TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2012.(….) önkormányzati rendelete
ELŐTERJESZTÉS SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
Pálfi János polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Pappert Józsefné főmunkatárs
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)
Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét
118.358,- E Ft-ban 45.462,- E Ft-ban 72.896,- E Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - támogatások bb) felhalmozási költségvetés kiadásait - beruházási előirányzata - felújítások előirányzata - Egyéb kiadások állapítja meg.
101.324,- E Ft-ban 44.488,- E Ft-ban 3.245,- E Ft 1.070,- E Ft 28.110,- E Ft 3.207,- E Ft 8.856,- E Ft 56.836,- E Ft-ban ----54.478,- E Ft 2.358,- E Ft
c) finanszírozási célú műveletek bevételét ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
28.500,- E Ft-ban 3.500,- E Ft 25.000,- E Ft
d) Finanszírozási célú műveletek kiadását 45.534,- E Ft-ban 4.474,- E Ft da) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 25.000,- E Ft állapítja meg.”
2
2. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi a) általános tartalékát b) működési céltartalékát c) Felhalmozási céltartalék
2.750,- E Ft 1.724,- E Ft 41.060,- E Ft
hagyja jóvá.” 3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő negyedik napon hatályát veszti.
Pálfi János polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
3
1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK (csoport/forrás)
I. Működési bevételek
ezer Ft-ban
I/1. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2./ Pénzbeli szociális juttatás 3./ Egyes jövedelempótló
3.800 1.330 1.011
I/1. Állami támogatás összesen:
6.141
I/2. Személyi jövedelemadó 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése
8.099 10.165
I/2. személyi jövedelemadó összesen:
18.264
I/3. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók - Gépjárműadó 2./ Helyi adók - Építményadó - Telekadó 3./ Működési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele 4./ Támogatásértékű bevételek a./ Könyvtári szolgáltatás b./ Integrált közösségi terek működtetése c./ Közfoglalkoztatás d./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás e./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
6.505 6.505 1.800 750 1.050 9.268 9.268 3.484 600 2.505 208 38 133
I/3. Saját bevételek összesen:
21.057
I. működési bevételek összesen:
45.462
II. Felhalmozási bevételek II/1. Inggatlan értékesítés
30.000
II/2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
42.896
II. Felhalmozási bevételek összesen: I-II. csoport tárgyévi bevételek összesen:
4
72.896 118.357
2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) I. Községgazdálkodás működési kiadásai ezer Ft-ban 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása -Dologi kiadások 2./ Zöldterület kezelés -Dologi kiadások
570 570 585 585
3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység -Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
27.820 2.498 674 15.792 8.856
4./ Közvilágítási feladatok - Dologi kiadások
2.900 2.900
5./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás - Személyi juttatás 100 - Járulékok 27 - Dologi kiadások 1.990
2.117
6./ Óvodai nevelés - Személyi juttatás - Járulék - Dologi kiadások
2.163 18 5 2.140
7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások
11 4 205
220
8./ Rendszeres szociális segély - Támogatások, egyéb juttatások 9./
562 215
Időskorúak járadéka - Támogatások, egyéb juttatások
300 100
10./ Lakásfenntartási támogatás normatív - Támogatások, egyéb juttatások
236 60
11./ Ápolási díj alanyi jogon - Szociális hozzájárulási adó - Támogatások, egyéb juttatások
262 24 100
12./ Ápolási díj méltányossági alapon - Szociális hozzájárulási adó
1.054 204 5
- Támogatások, egyéb juttatások
850
13./ Átmeneti segély - Támogatások, egyéb juttatások
150
14./ Temetési segély - Támogatások, egyéb juttatások
100
150 100
15./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Támogatások egyéb juttatások
160 160
16./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Támogatások, egyéb juttatások 17./ Közgyógyellátás - Támogatások, egyéb ellátások
180 180 80 80
18./ Köztemetés - Támogatások, egyéb ellátások
180 180
19./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Bér - Járulék
75 10
293
20./ Könyvtári szolgáltatások - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások
740 360 97 283
21./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Dologi kiadások 3.645 22./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
3.645 38
23./ Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
133
I. Működési kiadások összesen:
44.488
II. Felhalmozási kiadások 1./ Önkormányzati igazgatási tevékenység
2.358
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.358
2./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek - Felújítás - Felújítási áfa
54.478 42.896 11.582
II. Felhalmozási kiadások összesen:
56.836
I-II. csoport kiadásai mindösszesen:
101.324
6
3. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás Működési bevételek 1./ Állami támogatás
6.141,- e Ft
2./ Személyi jövedelemadó
18.264,- e Ft
3./ Saját bevételek
21.057,- e Ft
4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány
Működési bevételek összesen:
3.500,- e Ft
48.962,- e Ft
Működési kiadások
Alapfeladatok kiadásai
44.488,- e Ft
Működési tartalék
4.474,- e Ft Működési kiadások összesen:
7
48.962,- e Ft
4. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Összesített bevételek és kiadások
Bevételek Működési bevételek
48.962,- e Ft
Felhalmozási bevételek
97.896,- e Ft
Bevételek mindösszesen:
146.858,- e Ft
Kiadások Működési kiadások
48.962,- e Ft
Felhalmozási kiadások
97.896,- e Ft
Kiadások mindösszesen:
8
146.858,- e Ft
5. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
2012. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Működési bevételek Előző évi műk. pénzmaradvány
Kiadások 45.462
Működési kiadások
44.488
3.500
Működési tartalék
4.474
Felhalmozási bevétel
72.896
Felhalmozási kiadás
56.836
Előző évi felhalm. pénzm.
25.000
Felhalmozási tartalék
41.060
bevételek mindösszesen:
146.858
kiadások mindösszesen:
9
146.858
6. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását bemutató mérleg
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. Sajátos működési bevétele Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:
2012.
Ezer Ft-ban 2013. 2014.
9.268 8.305 24.405 3.484 3.500 48.962
780 8.300 24.887 600 4.250 38.817
795 8.350 25.385 650 4.300 39.480
2012.
2013.
2014.
3.245 1.070 28.110 8.856 3.207 4.474 48.962
3.000 1.014 20.205 8.880 2.220 5.170 40.489
3.060 1.034 20.248 9.058 2.290 4.000 39.690
2012.
2013.
2014.
30.000 42.896
15.000
14.000
25.000 97.896
28.000 43.000
25.000 39.000
2012.
2013.
2014.
54.478 2.358 41.060 97.896
17.000 4.328 20.000 41.328
16.500 2.300 20.000 38.800
2012.
2013.
2014.
Önkormányzat bevételei összesen:
146.858
81.817
78.480
Önkormányzat kiadásai összesen:
146.858
81.817
78.480
10
7. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott támogatások Ezer Ft-ban I. Szálka Község Önkormányzata Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 5.020 2 fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Óvoda társ. 3.000 I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 200 Társulási szerződés szerint - Polgárvédelem 16 Megállapodás alapján - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300 Együttműködési megállapodás alapján
8.536
Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak - Szekszárdi Kistérségi Társulás 120 Társulási szerződés alapján
120
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek - Szálkai Sportegyesület működési támogatása 100 - Egyéb 100
200
Támogatások összesen:
11
8.856
8. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó
01
02
03
04 127 2.100 1.944 100
127
127
127
56
1.944 100
1.944 100
1.947 98
1.800 50
4.271
2.171
2.171
2.172
1.906
127
127
3.738 110 3.500 7.475
1.944 110
127 2.000 1.944 111
2.181
4.182
05
06
07
08
09
10
11
12
összesen
8156 2.000 1.800 2.555
55 2.205 1.800 50
56
56
1.800 50
1.800 50
4.110
1.906
1.906
600
14.511 30.000 42.296
600
72.296
9.268 8.305 24.405 3.484 3.500 48.962 30.000 42.896 25.000 97.896
Intézm.műk. bev. Sajátos mük SZJA és állami t. Tám.ért.műk.bev. Előző évi pénzmar. Működési bev. Ö. Felhalm. Saját bev. Felh.célú pe.átv. Előző évi pézmar. Felhalm bev. Össz.
25.000 25.000
Bevételek összesen
32.475
2.181
4.182
4.871
2.171
2.171
2.172
1.906
86.807
4.110
1.906
1.906
146.858
Személyi jutttatás Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.Műk.kiad. Ellát pénzb.jut Tartalék Műk. kiad. összes.
242 83 2.120
299 94 2.120 180 329
299 95 2.138 1.800 329
298 94 2.130 296 327
298 97 2.130 180 328
298 95 2.182 1.800 328
242 83 2.130 180 180
242 83 4.630 1.800 180
242 84 2.130 196 180
242 84 2.120 394 180
242 83 2.150 1.800 191
3.022
4.661
3.145
3.033
4.703
301 95 2.130 230 328 350 3.434
2.815
6.935
2.832
3.020
4.466
3.245 1.070 28.110 8.856 3.207 4.474 48.962
327 4.124 6.896
Felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Pénzeszk.átad.felh. Tartalék Felhalm.kiad.össz.: Kiadások össz Bev.– kiad. külöbs.
54.478 2.358 41.060 97.896
54.478 2.358 41.060 97.896 6.896
3.022
4.661
3.145
3.033
4.703
3.434
25.579
-841
-479
1.726
-862
-2.532
-1.262
2.815 104.831 -909
-18.024
Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).
2.832
3.020
4.466
146.858
1.278
-1.114
-2.560
0
