Előterjesztés
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács 2014. április 22.-i nyilvános ülésére.
Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évi zárszámadása Előadó: Hárshegyi József elnök
1
Tisztelt Társulási Tanács!
A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évre vonatkozó zárszámadását terjesztjük a Társulási Tanács elé. Bevételi oldalon a módosított előirányzat 27.276 e Ft, teljesítés 27.276 e Ft 100%. Így az óvoda II. félévi költségvetése
27.276 e Ft, melyből 14.719 e Ft működési célú
támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától) és kiadási oldalon ezen összeg intézményfinanszírozás jogcímen került továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által 14.719 e Ft összegben az intézmény részére. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évre szóló zárszámadását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek! Monostorapáti, 2014. április 10. Hárshegyi József Társulás elnöke
2
Határozati javaslat ….. /2014. (IV .) Társulási Tanács Határozata 1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása összevont 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 27.276 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
C
Intézményi
1.
működési
Módosított előirányzat D
teljesítés E
11.921
12.476
12.476
81
81
81
12.002
12.557
12.557
bevételek 2.
Működési célú maradvány
3.
Működési bevételek összesen
4.
Maradvány
működési
célú
igénybevétele 5.
Irányítószervi támogatás
13.164
14.719
14.719
6.
Finanszírozási bevételek
13.164
14.719
14.719
7.
Költségvetési
25.166
27.276
27.276
bevételek
összesen Költségvetési kiadások
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
C
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok és
szociális
Módosított előirányzat D
teljesítés E
10.956
10769
10.769
3.000
2.899
2.899
11.210
13.608
13.608
kiadások
25.166
27.276
27.276
kiadások
25.166
27.276
27.276
hozzájárulási
adó 3.
Dologi kiadások
4.
Működési összesen
5.
Költségvetési összesen
3
2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 14.719 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Költségvetési bevételek
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
C
bevétel
előirányzat D
Működési célú támogatásértékű
1.
Módosított
teljesítés E
13.164
14.719
14.719
13.164
14.719
14.719
önkormányzati
költségvetési
szervtől
(Monostorapáti
Község
Önkormányzatától
megkapott
állami
támogatás,
bérkompenzáció) Támogatási bevételek összesen
2.
Költségvetési kiadások
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
A
B
1.
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított
működési
(Társulás
által
intézmény
részére
intézményfinanszírozás
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
C
D
teljesítés E
13.164
14.719
14.719
13.164
14.719
14.719
támogatás az
jogcímen átadott támogatás) 2.
Támogatási kiadások összesen
A jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám Részmunkaidős létszám Összesen
10 fő 0,00 fő 10 fő
4
3. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 27.276 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
Költségvetési bevételek
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
C
Intézményi
1.
működési
Módosított
teljesítés
előirányzat D
E
11.921
12.476
12.476
81
81
81
12.002
12.557
12.557
bevételek 2.
Működési célú maradvány
3.
Működési
bevételek
összesen Maradvány működési célú
4.
igénybevétele 5.
Irányítószervi támogatás
13.164
14.719
14.719
6.
Finanszírozási bevételek
13.164
14.719
14.719
7.
Költségvetési
25.166
27.276
27.276
bevételek
összesen Költségvetési kiadások
Adatok e Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
A
B
C
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok és
szociális
Módosított előirányzat D
teljesítés E
10.956
10.769
10.769
3.000
2.899
2.899
11.210
13.608
13.608
kiadások
25.166
27.276
27.276
kiadások
25.166
27.276
27.276
hozzájárulási
adó 3.
Dologi kiadások
4.
Működési összesen
5.
Költségvetési összesen
5
A Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be. A Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma: Teljes munkaidős létszám
10 fő
Határidő: 2014. április 30. Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző Monostorapáti, 2014. április 10.
Hárshegyi József Társulás elnöke
6
