E L Ő T E R J E S Z T É S

ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i soros ülésére

5. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó

1

Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014.(II.6.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2014.évi költségvetését, melyet a 6/2014. (VI.10.),a 7/2014 (VIII.6.) és a 8 /2014. (XI.25.) rendelet módosított. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása, illetve a legutóbbi költségvetés módosítását követően hozott testületi határozatok és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Az önkormányzatnál szükséges módosítások tételes felsorolását az 1. függelék, míg a Háromhárs Óvoda költségvetésének módosítását érintő adatok részletes bemutatását a 2. függelék tartalmazza. A változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1. táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a rendelet-módosítást elfogadni!

Tisztelettel: Tóth Erika polgármester Alcsútdoboz, 2015. február 17.

2

1. függelék-Alcsútdoboz Település Önkormányzat 1601 Váli-völgy vizes élőhelyeinek mintaprogramja Előirányzat főkönyv Megnevezés Kiadás 533611 Vásárolt közszolgáltatások kiadásai 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

Módosított ei

Teljesítés

Előirányzat változás

7 400 000 1 746 000

7 493 092 1 569 535

94 000 -94 000 0

512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

170 000

200 000

283 000 527 000

201 819 555 752

30 000 30 000 -29 000 29 000 0

940214 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0 0 0

13 750 3 713

14 000 4 000 18 000

0 0 0 0 0 0

26 771 105 039 2 084 260 000 165 865

27 000 106 000 2 100 260 000 166 000 561 100

0 0

8 967 880 1 953 851

1602 Alcsútdobozi Hírek Kiadás

Bevétel

1603 Bio-fűtés költségei Kiadás 531214 53341 533711 533719 5351121

Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

1604 Hivatal felújítása-pályázat terhére Kiadás 571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK

0

15 748 000 4 252 000 20 000 000

1605 Szobor pályázat Kiadás 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK

15 000

14 407

552 000

552 016

0 5 461 000 0

403 270 4 392 566 131 240

1 475 000 58 000

1 101 479 62 726

-100 -100 100 100

1610 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511011 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 512113 Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai

3

404 000 -536 000 132 000 0 -9 000 5 000

5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 34 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 400 000 531214 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 189 000 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 225 000 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 200 000 533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 73 000 533611 Vásárolt közszolgáltatások kiadásai 232 000 533612 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 460 000 533712 Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai 800 000 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 2 096 000 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 186 000 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 2 075 000 Előző évi befizetési kötelezettség 24 000 Befizetendő ÁFA 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 500 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 5508122 Önk.tö.tul.nem.pü.váll.mű.cé.vi.tér.tám.köl.ny.kiad 0 551211 Tartalékok előirányzata 551211 Tartalékok előirányzata

56312 564111 564112 567121

** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK

571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)

37 170 412 495 114 173 237 745 238 197 129 112 232 040 105 000 805 740 2 411 761 200 259 1 254 423

599 746 1 200 000

4 000 0 13 000 -26 000 13 000 39 000 57 000 100 -355 000 6 000 316 000 15 000 -835 100 -24 000 657 000 100 000 -24 000 1 200 000 11 443 750 756 717 13 400 467 12 000 -3 800 000 22 000 -1 024 000 -4 790 000 -12 547 000 -3 347 000 -15 894 000

20 225 315

0

200 000 4 041 000 100 000 1 172 000

212 000 211 514 121 340 147 109

12 547 000 3 352 000

0 4 050

0 0 0 52 000 10 000 0

4 000 81 829 22 094 55 885 20 000 39 072

4 000 82 000 23 000 6 000 10 000 40 000 165 000

200 000 250 000 15 000 300 000 0 70 000 250 000

352 201 5 642 21 020 323 065 32 270 86 927 205 506

2 424 000 654 000

0 0

0 103 000

1 004 342 331 726

153 000 -216 000 6 000 24 000 33 000 17 000 -17 000 0 -2 424 000 -654 000 -3 078 000 1 005 000 228 000 1 233 000

** K7. FELÚJÍTÁSOK Bevétel 936127 940312 940611 940819 941012 941019

Egyéb bírság bevételei ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. Egyéb kamatbevételek bevételei Szerződésben vállalt köt. elmulaszt. kapcs. bev. Egyéb különféle működési bevételek ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1611 Vagyongazdálkodás Kiadás 531219 533112 533114 533512 533611 5351111 5351121 56214 567121 571133 574121

Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK Egyéb épület felújítása kiadásai Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK

4

Bevétel 940214 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek 940312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

300 000 300 000 162 000

359 055 299 963 188 357

100 000 8 000 27 000 135 000

5110111 Alapilletmények kiadásai 3 378 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 485 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

3 763 291

386 000 386 000 25 000 25 000 1 000 1 000

1613 Hosszú távú közfoglalkoztatás Kiadás

509 895 1 966

Bevétel 91615 Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei B1 Működési célú támogatások

2 491 000

3 490 946

1 614 200 1 614 200

0 1 422 000

50 996 13 700

51 000 -51 000 0

1614 Közutak üzemeltetése Kiadás 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1615 Szennyvízcsatorna üzemeltetés Kiadás Háztartásoknak működési támogatás (érdekeltségi 551113 hozzájárulás túlfizetése)

54 000

1616 Közvilágítás Kiadás 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

3 620 000 978 000

3 638 883 474 561

19 000 -19 000 0

139 000 0 77 000

166 800 38 884 88 500

618 530

670 899

207 000 907 000 0 252 000 80 000 41 000 0

50 090 1 043 695 4 604 0 89 154 78 567 19 685

77 000

79 750

27 800 39 000 12 000 78 800 45 494 7 506 53 000 -142 000 137 000 5 000 -68 000 10 000 38 000 20 000 0 3 000 3 000 -236 000 438 000 2 599 000

1618 Községgazdálkodás Kiadás 5110117 Illetménykompenzáció 5110119 Egyéb juttatások kiadásai (keresetkiegészítés) 511021 Normatív jutalmak teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531214 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 533114 Víz- és csatornadíjak kiadásai 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 550216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 56214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 56411 Egyéb berendezés létesítése (kamerarendszer) 5

236 000 378 000

815 933 2 598 424

** K6. BERUHÁZÁSOK

2 801 000

1619 Háziorvosi alapellátás Kiadás 5110117 Illetménykompenzáció 167 200 5110119 Egyéb juttatások kiadásai (keresetkiegészítés) 0 511021 Normatív jutalmak teljesítése 49 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 394 144 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 29 000 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 75 000 533713 Szállítási szolgáltatás 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 302 000 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 0 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

200 600 27 068 42 500 400 968 29 095 77 753 819 309 885 21 296

33 400 27 100 -6 500 54 000 9 018 9 018 100 3 000 1 000 8 000 22 000 34 100

Bevétel 940312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

80 000

111 495

32 000 32 000

Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

29 000 270 000 73 000 0 0 127 000

29 095 314 803 77 619 194 105 104 36 918

100 45 000 5 000 200 106 000 -90 000 66 300

940311 ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 940312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

270 000 73 000 93 000

284 593 109 760 106 475

58 000 37 000 14 000 109 000

10 000 14 000 35 000 147 000 15 000 0 58 000

3 360 14 547 38 875 154 941 11 109 410 61 545

-6 000 1 000 4 000 8 000 -3 500 500 4 000 8 000

480 000 857 000 0 723 000

575 593 755 942 8 176 514 799 14 200

495 000 134 000

495 028 133 657

96 000 -96 000 9 000 -24 000 15 000 0 100 -100 0

1621 Fogorvosi alapellátás Kiadás 532115 533511 533512 533713 5351111 5351121 Bevétel

1622 Védőnői szolgálat Kiadás 531219 532115 533111 533112 533114 533713 5351121

Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

1623 Sportcsarnok üzemeltetése Kiadás Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Egyéb dologi kiadás ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK

533111 533112 5351111 5351121 535519

6

1624 Könyvtár Kiadás 5110111 511021 5110713 512211

Alapilletmények kiadásai Normatív jutalmak teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

610 000 24 000 88 000 0

0 0 0 80 000

-80 000 -24 000 -88 000 80 000 -112 000

292 500 142 000 138 000

350 900 212 648 157 000

24 000 20 000 147 000 0 449 000

35 756 0 147 315 48 453 117 907

87 000

93 743

58 400 71 000 19 000 148 400 15 768 15 768 12 000 -12 500 500 49 000 -49 000 0 7 000 7 000

147 000 81 000 62 000

147 315 81 260 61 715

500 500 500 1 500

40 000 17 000

38 550 17 075

-100 100 0

512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 69 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 18 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 24 000 53321 Vásárolt élelmezés teljesítése 3 253 000 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 0 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 1 064 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

217 500

149 000 149 000 46 000 46 000 8 100 180 500 1 060 000 -1 055 000 193 600

1625 Közművelődés Kiadás 5110117 Illetménykompenzáció 5110119 Egyéb juttatások kiadásai 511021 Normatív jutalmak teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai 531215 Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai 533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 5351111 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 550216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Bevétel 940312 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 94051 Ellátási díjak teljesítése 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1627 Egyházak tevékenységének támogatása Kiadás 533114 Víz- és csatornadíjak kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1629 Iskolai étkeztetés Kiadás

63 732 32 047 3 433 408 1 059 012 8 654

1633 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Kiadás 542132 Természetben. nyújt. rendk. gyermekv. tám. kiad. ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1638 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0 0

916 400

916 400 916 400

65 000

32 400

-6 000

Kiadás 533312 Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai 7

53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése ** K3. DOLOGI KIADÁSOK

11 000

17 000

6 000 0

950 000 0

166 020 304 574

-305 000 305 000 0

24 000

24 000

1643 Egyéb önkormányzati segélyek Kiadás 548129 Önk.ált.s.hatásk.(n.szoc,gyer)ad.pénzb.ellát.kiad 548132 Természetben nyújtott átmeneti segély kiadásai ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1650 Állami támogatások Kiadás 550219 Elvonások, befizetések Bevétel 91111 91121 91131 91141 91151 91161 91616 934111 934112 934114 9351121 9354121 936111 936128

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. telj. Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. telj. Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj Tel. önkorm. kulturális feladatainak támog. telj. Működési célú központosított előirányzatok telj. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai telj. * B11. Önkormányzatok működési támogatásai RGYK-ok részére Erzsébet utalványa * B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel. Építményadó bevételei Telekadó bevételei Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója bevételei Állandó jell.végz.tev.m.iparűzési adó bevételei Vállalkozók kommunális adója Helyi önk.-okat megillető belföldi gépjárműadó bev. Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei Helyi adópótlék, adóbírság bevételei Egyéb bírság bevétel Talajterhelési díj * B36. Egyéb közhatalmi bevételek

18 406 000 18 405 625 -375 11 457 386 11 027 200 -430 186 8 082 052 6 779 269 -1 302 783 1 666 000 1 665 540 -460 5 838 935 5 838 525 -410 1 001 738 3 644 561 2 642 823 46 452 111 47 360 720 908 609 0 916 400 916 400 916 400 2 436 000 2 436 070 542 700 3 461 000 3 461 040 100 1 200 4 948 000 5 475 688 1 582 400 28 000 000 33 741 919 8 461 400 12 300 2 650 000 2 798 410 1 032 000 400 000 448 500 49 000 1 400 000 1 420 232 2 109 000 37 700 29 300 13 857 100

1651 Rendszeres szoc.segély Kiadás 548121 Rendszeres szoc.segély K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 222 000

1 210 308

631 631

1 100 000

1 100 631

631 631

5 509 000

4 535 820

-698 968 -698 968

4 406 000

3 707 032

-698 968 -698 968

883 000

1 042 500

134 520 24 980 159 500

Bevétel 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai 1652 Fogl.helyettesítő támogatás Kiadás 545127 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Bevétel 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai 1653 Lakásfenntartási támogatás Kiadás 546121 Lakásfenntartási támogatás kiadásai Lakásfenntartási támogatás kiadásai ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Bevétel 8

91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL

795 000

929 520

134 520 134 520

120 000

180 000

60 000 60 000

120 000

180 000

60 000 60 000

51 954 068 53 285 944

1 331 876 1 331 876

1654 Óvodáztatási támogatás Kiadás 542123 Pénzbeli óvodáztatási támogatás kiad. ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Bevétel 91131 Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj * B11. Önkormányzatok működési támogatásai 1660 Finanszírozás 591512 Intézményfinanszírozás Finanszírozás

9

2. függelék- Háromhárs Óvoda 5001 Előirányzat 511011 5110114 5110411 511061 511091 5111314 5211 5213 5217 531216 533412 5337121 533714 5337193 5351111 535112 53551 535513 5355192 550216 564112 567121

Módosított előElőirányzat Megnevezés irányzat Teljesítés változás Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 24 085 164 25 407 828 1 330 000 Egyéb kötelező pótlékok kiadásai 873 000 0 -29 232 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai 300 000 119 268 -180 000 Jubileumi jutalom teljesítése 1 634 000 1 662 252 30 000 Közlekedési költségtérítés teljesítése 300 000 262 987 -37 000 Kereset-kiegészítés fedezetének kiadásai 167 000 0 -167 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 946 768 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 7 387 290 7 055 393 -330 000 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 1 000 2 670 2 000 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 0 1 581 2 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. -326 000 Takarítószer beszerzés 100 000 149 604 50 000 Ingatlan karbantartás kiad. telj 0 233 050 234 000 Bankköltségeggel kapcsolatos kiadások 301 000 547 701 247 000 Postaköltségek 40 000 41 547 2 000 Riasztó müszaki felügyelet kiadás teljesitése 0 52 320 53 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 28 000 69 420 42 000 Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E) 0 956 151 957 000 Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA 1 436 000 0 -957 000 Egyéb dologi kiadások teljesítése 0 41 714 42 000 Kés.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad. 0 8 538 9 000 Egyéb különféle dologi kiadás 1 500 10 018 9 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 688 000 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. 255 000 261 000 6 000 ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 0 23 914 24 000 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 6 457 7 000 ** K6. BERUHÁZÁSOK 0 31 000 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 1 339 768

98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 5002

5003

38 444 825

39 776 701

1 331 876 1 331 876

41 178

46 286

5 108

12 500

0

-12 500 -7 392

511011 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 4 663 935 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 1 259 261 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 533612 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 0 533619 Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai 5 000 000 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 0 5355191 Továbbképzések díja 0 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 56112 Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai 0 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA 567121 (E) 135 000 ** K6. BERUHÁZÁSOK

4 764 088

101 000 101 000 128 000 128 000 785 000 -2 022 000 140 000 600 000 -497 000 237 000

511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5337193 Hulladék szállítás(szemét száll) *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS

10

1 386 436 785 000 2 581 716 140 000 600 000 236 220 165 190

31 000 268 000

*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 940819 Egyéb kamatbevételek bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL

100

11

307

0 500 500

1. táblázat Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Adatok eFt-ban

Módosított ei. 2014.11.25-i 23 5 48 9 44 13 37

Változás

744 313 493 674 639 747 893

734 148 840 438 13 489 -5 067 5 339 0 15 921 1 332 17 253 2 936

183 503 51 954 235 457 129 003 22 500 43 785 19 445 1 350

13 861 456

0 216 083 19 374 235 457

17 253 0 17 253

12

Módosított ei. 24 5 49 10 58 8 43

478 461 333 112 128 680 232

199 424 53 286 252 710 131 939 22 500 57 646 19 901 1 350 0 0 233 336 19 374 252 710

Háromhárs Óvoda

Adatok eFt-ban

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány+intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Módosított ei. 2014.11.25-ei 40 157 10 764 34 331 0 2 888 585 0 0 88 725 88 725 27054 0 0 3089 0 20 30 163 58 562 88 725

Változás Módosított ei. 1 072 41 229 -83 10 681 39 34 370 0 0 6 2 894 299 884 0 0 0 0 1 333 90 058 0 1 333 90 058 0 27 054 0 0 0 0 1 3 090 0 0 20 0 1 30 164 1 332 59 894 1 333 90 058

13

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015 (II.__.) rendelete

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Záradék: Ez a rendelet 2015. február … napján kifüggesztésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján.

Alcsútdoboz, 2015. február

Dr. Sisa András jegyző 14

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (II.__.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 252.710 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 23.850 eFt, a működési célú bevétel 209.486 eFt, finanszírozási bevétel 19.374 eFt. b) az önkormányzat összes kiadását 252.710 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 199.424 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 51.912 eFt, a működési célú kiadások összege 147.512 eFt, finanszírozási kiadás 53.286 eFt. c) A Háromhárs Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 90.058 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 30.164 eFt, finanszírozási bevétel 59.894 eFt ezen belül intézményfinanszírozási bevétel 53.286 eFt. d) az intézmény összes kiadását 90.058 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 90.058 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 884 eFt, a működési célú kiadások összege 89.174 eFt. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 233.336 eFt b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 199.424 eFt c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 19.374 eFt d) intézményfinanszírozás:53.286 eFt (3) Az intézmény tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 30.164 eFt b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 90.058 eFt c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 6.608 eFt d) intézményfinanszírozás: 53.286 eFt (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.” 15

(2) R) 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 33.758 eFt-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 33.758 eFt.” (3) A R.) 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 5., 7., 8., 9., 10., 11.,12. mellékletei helyébe e rendelet 1/a., 1/b., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 5., 7., 8., 9., 10., 11.,12. mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet 2015.__________-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. P.H. Dr. Sisa András jegyző

16

Tóth Erika polgármester

1/a. melléklet a 2 /2014. (II.6) Önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ÖNKORMÁNYZAT

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Eredeti ei. Módosított ei. 23 5 48 9 44 13 37

744 313 493 674 639 747 893 0 183 503 51 954 235 457 129 003 22 500 43 785 19 445 1 350 0 0 216 083 19 374 235 457

24 5 49 10 58 8 43

478 461 333 112 128 680 232 0 199 424 53 286 252 710 131 939 22 500 57 646 19 901 1 350 0 0 233 336 19 374 252 710

1/b. melléklet a

2/2014. (II.6.) Önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Háromhárs Óvoda

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Az intézmény eredeti előirányzatai a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnál.

Eredeti ei. Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 229 10 681 34 370 0 2 894 884 0 0 90 058 0 90 058 27 054 0 0 3 090 0 20 0 30 164 59 894 90 058

2/a. melléklet a 2/2014. (II.6 ) Önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám kötelező feladatok

állami (államigazg atási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17184

17184

Normatív jutalmak

K1102

289

289

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1113 K11 K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

K122

900

K123 K12

650

Külső személyi juttatások

0 480

480

21

21

0

0 29 18003 4925

29 0

0

18003 4925 900 650

6475

0

0

6475

24478 5461

0 0

0 0

24478 5461

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése

K311

156

156

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5863

5863

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K313 K31 K321

6019 341

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

K322 K32 K331

1072 8136

Vásárolt élelmezés

K332

3543

Bérleti és lízing díjak

K333

328

328

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1691

1691

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K335

1688

1688

K336

8438

8438

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai

K337 K33 K341

7836 31660 86

0

0

31660 86

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K342 K34 K351

86 9144

0

0

86 9144

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

657

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0 0

0

6019 341

0

0

1072 8136

731

731

3543

7836

0

657 0 0

695

695

10496

0

0

10496

49333

0

0

49333 0

1096

1096

K44

50

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4810

4810

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1043

1043

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

480

480

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2633

2633

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K509

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K511

9658

K512

33758

Tartalékok-cél

K512

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

10112

0

0

415

10112 0 415

0 13097

13097

1200

1200

0 0

K510

0 0

9658 33758 0

58128

0

0

58128

147512

0

0

147512

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

212

212

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5651

5651

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1140

1140

0 0 1677

1677

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

8680 34935

Informatikai eszközök felújítása

K72

15

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

38

38

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8244

8244

0

0

8680 34935 15

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

43232

0

0

43232 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

51912 199424

0 0

0 0

51912 199424

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9113 K911 K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K9124 K912 K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0 53 286 0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

K922

0

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

53 286

53 286

53286

0

0

53 286

0

0

0 0 0 53 286

252 710

0

0

252 710

0

Módosította a

0

0

/2014. ( ). önkormányzati rendelet

2/b. melléklet a 2 /2014. (II.6) Önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) HÁROMHÁRS ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám kötelező feladatok



ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1113 K11 K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

K122

73

K123 K12

0

Külső személyi juttatások

38662

38662 0 0

151

151

1664

1664

328

328

0 0 0

0 351 41156 0

351 0

0

41156 0 73 0

73

0

0

73

41229 10681

0 0

0 0

41229 10681

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése

K311

5192

5192

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4142

4142

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K313 K31 K321

0 9334 122

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

K322 K32 K331

242 2625

Vásárolt élelmezés

K332

4502

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

806

806

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K335

0

0

K336

4078

4078

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai

K337 K33 K341

16940 40

0

0

16940 40

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K342 K34 K351

40 7108

0

0

40 7108

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0


K504

0


K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0


K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K509

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K511

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5


0 0

0

9334 122

0

0

242 2625

120

120

4502

4929

4929

0

0 10

10

696

696

0 7814

0

0

7814

34370

0

0

34370

0 0

0

0

261

0 0 261

0 2633

2633

K510

0 0

0

K512

0 0 2894

0

0

2894

89174

0

0

89174


K61


K62

0

0


K63

300

300


K64

174

174


K65


K66


K67

173 884

237

237

0 0 173

Beruházások

K6


K71

884 0


K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81


K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85


K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

884 90058

0 0

0 0

884 90058

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9113 K911 K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K9124 K912 K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0 0 0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

K922

0

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

90 058

0

0

90 058

0

0

0

3/a. melléklet a

2/2014. (II.6) önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6


kötelező feladatok 18 11 12 1 5 3


406 027 696 666 839 645

53 279

131 939

0

0

131 939 0 0

0

0

0

0 0 0 12 984 36 461 0 0 3 682 419

40 562 4 100

0

0

40 562 4 100

57 646

0

0

57 646 0 12 209 1 688 0 724 4 635 0 58 0 587

0

0

19 901 0 0 0

78 660

12 984 36 461

3 682 419

12 209 1 688 724 4 635 58 587 19 901

0

0

0

0

209 486

0

0

209 486

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

22 500

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

406 027 696 666 839 645

53 279 0 0 0 0 78 660

20 000

B71 B72 B73

18 11 12 1 5 3 0

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási bevételek

ÖSSZESEN

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


20 000 0 0 0 2 500

2 500 0

0

22 500 0 1 350 0 0 0

0

0

1 350 0 0 0

0 0

0 0

0 23 850

233 336

0

0

233 336

137 093

-4 987

0

108 256

-19 776

0

0

-19 776

1 350

1 350

0 0 23 850

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8112

0

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B8123

0

B8113 B811 B8121

0 0

0

0

0 0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8124 B812 B8131

0 3 980

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15 394

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

B813 B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B818 B81 B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

B822

0

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei

B824 B82 B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

0

0

0 3 980 15 394 0 0

19 374

0

0

19 374

0 19 374

0

0

19 374 0

0 0

0

0

19 374

0

0

252 710

0 0

19 374

252 710

3/b. melléklet a 2 /2014. (II.6) önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) HÁROMHÁRS ÓVODA

Rovat megnevezése

Rovatszám

kötelező feladatok



ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

27 054

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

0

0

0

0 0 0 0 0 27 054

27 054

0

0

27 054 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 2 431 657 0 2 0 0

0

0

3 090 0 0 20

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

2 431 657

3 090

0

2

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

20

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

20

0

0

20

30 164

0

0

30 164

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0 0 0 0 0

B21 B22 B23 B24 B25

B1-B7

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

30 164

0

0

30 164

-66 079

-4 987

0

-71 066

-43 626

0

0

-43 626

0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8112

0

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B8123

0

B8113 B811 B8121

0 0

0

0

0 0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8124 B812 B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B818 B81 B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

B822

0

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei

B824 B82 B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

0 6 608

0

0

0 6 608

0

0

6 608 0

B814

B8

0 6 608

0 53 286

53 286 0 0

59 894

0

0

59 894 0

0 0

0

0

59 894

0

0

90 058

0 0

59 894

90 058

5. melléklet a

2/2014. (II.6.) önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése

Rovatszám

Településrendezési terv

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 1 140

1 140


K61

1 140

1 140


K62

2 660

0

200

212

K63

200

212

100

244

Office program beszerzése (5 db)

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

269

Tárgyi eszköz beszerzése-mobiltelefonok

495

Szőnyeg beszerzés Sportcsarnokba

Kamera rendszer kialakítása

0

2 598

100

5 651

2 045

Szobor állítás


K64


K65


K66


K67

Beruházások

K6

1 043

1 677

5 143

8 680

Bérlakás felújítás

1 158

Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése

8 469

Polgármesteri Hivatal felújítás Óvoda épület felújítás Tető felújítás-Petőfi u. 5. Régi Községháza homlokzat felújítása Sportcsarnok parketta felújítás Sportcsarnok tető felújítás

9 627

1 8 15 1

368 469 748 040 957 1 005 1 508 4 840

34 935


K71


K72

15

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (motoros fűkasza)

K73

38

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások

K7

2 600

8 244

12 227

43 232

7. melléklet a 2 / 2014. (II.6.) önk. rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási módosított előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír

Településrendezési terv

1 140

1140


K61

1140

1140


K62

0

0

212

212

K63

212

212

kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

244

244

Tárgyi eszköz beszerzése-mobiltelefonok

269

269

Szőnyeg beszerzés Sportcsarnokba

495

495

2 598

2598

Office program beszerzése (5 db)


Kamera rendszer kialakítása Szobor állítás

2 045

2045

5 651

5651


K64


K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

2 917

2917

Beruházások

K6

9920

9920

1 8 15 1

1368 8469 15 748 1 040

Bérlakás felújítás Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Polgármesteri Hivatal felújítás Óvoda épület felújítás Tető felújítás-Petőfi u. 5.

368 469 748 040 957

957

Réi Községháza homlokzat felújítása

1 005

1 005

Sportcsarnok parketta felújítás

1 508

1 508

Sportcsarnok tető felújítás

4 840

4 840

34 935 15


K71


K72

34 935 15

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

38 8244

38 8244

Felújítások

K7

43 232

43 232

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

8.melléklet a 2/2014. (II.6. ) önk.rendelethez Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

Rovat megnevezése

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető adósságot ügyletekből és keletkeztető kezességvállalások ügylet lejárati ból fennálló időpontja kötelezettségek

0

0

0

saját bevételek 2014.




353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: Saját bevétel 50 %-a

45 022

44 288

44 288

44 288

5 502

9 158

9 158

9 158

0

7 000

0

0

1 355

788

700

700

51 879 25 940

61 234 30 617

54 146 27 073

54 146 27 073

9.melléklet a 2/2014. ( II.6. ) önk.rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Óvodáztatási támogatás Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

eredeti ei. 1 096

1 096

50 50 4 810 4 810

1 043

1 043 480 480 1 210 1 023 100

300

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások


K48 K48 K4

2 633 10 112

10.melléklet a 2/2014. (II.6.) önk.rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK központi költségvetési szervek részére

Rovatszám K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504


K504

központi költségvetési szervek részére

K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K505


K506


K506


K506


K506


K506


K506


K506

2903

2903


K506

11881

10194


K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére

K506 K506

14784

13097

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508


K508

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

0

0

K508

1200

0

egyházi jogi személyek részére

K511

100


K511

3850


K511

300 3689 40


K511


K511


K511


K511

240

5629


K511


K511

egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére

K511 K511 K82

4190

9658


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K82


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83


K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 központi költségvetési szervek részére

K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84


K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84 K84

0

0

0


K86


K86


K86


K86


K86


K86


K86


K86


K86

egyéb külföldiek részére

K86


K86


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88


K88

egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88

0

0

11.melléklet a 2/2014. (II.6.) önk.rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK

központi költségvetési szervektől

Rovatszám B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B14


B15


B15


B15


B15


B15


B15


B15


B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B15


B16


B16


B16


B16


B16


B16


B16


B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16 B16

Megnevezés

B14

eredeti ei.

módosított ei.

0

B15

B15 B16

0 792

792

0

7400

3337

9790 60678

4129

78660

központi költségvetési szervektől

B23


B23


B23


B23


B23


B23


B23


B23


B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B23


B24


B24


B24


B24


B24


B24


B24


B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B24


B25


B25


B25


B25


B25


B25


B25


B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől

B62


B63

háztartásoktól

B63


B63


B63


B63


B63

Európai Uniótól

B63


B63

egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől

B63 B63 B72


B72

B23

0

B24

B24

0

B25

B62

0

0

B63

0

háztartásoktól

B72


B72


B72


B72


B72

Európai Uniótól

B72


B72

egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől

B72


B73

háztartásoktól

B73


B73


B73


B73


B73

Európai Uniótól

B73


B73

egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 B73

B72

0

B73

0

12. melléklet a 2 /2014. (II.6.) önk.rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2014. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

eredeti ei. módosított ei. 1 200 2436 0 4 928 5476 3 460 3461 9 588 11 373 18 000 36 461

B351 B351 B354

2 300

3 682

390

419

B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság/pótlék Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

390

419

20 690

40 562

500

487

400 900

104 3 509 4 100

E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents