ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető
Láttam:
Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. február 25-i ülésén foglalkozott először – elfogadott Képviselőtestületi határozat formájában - az adósságkonszolidáció kérdéskörével. Ezt követően Önkormányzatunk megtette a jogszabály által előírt intézkedéseket, eleget tett a szükséges adatszolgáltatásoknak. 2013. február 27. napján megkötöttük a Magyar Állam képviseletében eljáró dr. Matolcsy György államháztartásért felelős, továbbá dr. Pintér Sándor helyi önkormányzatokért felelős miniszterekkel azt a Megállapodást, mely a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai alapján lerögzítette Zirc Városi Önkormányzattól átvállalt adósságállomány összegét. Ezen összeg 287 496 062 forint, melyből a járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó fejlesztés kötvénykibocsátás terhére biztosított önrésze 91 076 889 forint. Az átvállalás mértéke egyébként 43 %-os. A február vége óta eltelt időszak alatt folyamatos egyeztetés történt a pénzintézetekkel, tekintettel arra, hogy nekik is komoly előkészítő és adatszolgáltatási feladatokat kell teljesíteni az adósságkonszolidáció során. Az Államadósság Kezelő Központ által készített Útmutató szerint a konszolidáció az alábbiak alapján valósul meg: A konszolidáció egy adott önkormányzat vonatkozásában olyan módon valósul meg, hogy a költségvetési törvény 74. § (5) bekezdése szerinti megállapodásokban rögzített összeg az önkormányzat finanszírozásában részt vevő bankok között pro rata alapon kerül felosztásra, azaz minden pénzintézet az adott önkormányzatra eső teljes konszolidációs összegből ugyanolyan arányban részesedik, mint amilyen arányban az adott önkormányzat 2012. december 31-én fennálló, aznapi MNB középárfolyamon forintban kifejezett adósságállományából részesedett. Mindez azt jelenti, hogy a konszolidáció nem feltétlenül érint minden egyes, az adott pénzintézet által az önkormányzatnak nyújtott hitelt, kölcsönt, ill. a pénzintézet portfoliójában lévő önkormányzati kötvényt vagy váltót. A konszolidáció kétféle módon történik: adósságátvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában. Átvállalás során az önkormányzat, a finanszírozó pénzintézet és a Magyar Állam az átvállalással érintett minden adósságelemre háromoldalú tartozásátvállalási szerződést köt. Ebben a háromoldalú megállapodásban kerül rögzítésre, hogy az átvállalási napon (2013. június 28.) mely adósságelemből milyen jogcímen mekkora tőke és milyen összegű járulék megfizetését vállalja át az állam az önkormányzattól. Támogatás esetében (kisebb összegű ügyletek) a Magyar Államkincstár 2013. június 28. napi elszámolással a támogatást az adott adósságelemet finanszírozó pénzintézet számára utalja ki. 2013. június 7-én egy – jelen előterjesztés mellékleteként csatolt – kimutatást kaptunk az ÁKK által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, mely tartalmazta az alábbi adatokat, információkat: • A konszolidációban való érintettségünket, annak formáját (átvállalás, vagy költségvetési támogatás) • Az átvállalás/támogatás tőkeösszegét
A kimutatásból látható, hogy egyetlen adósságelem esetében beszélhetünk a konszolidáció átvállalással történő megvalósulásáról. A kötvény esetében. A többi adósságelem konszolidációja támogatás formájában valósul majd meg. Érdekes helyzet áll fenn a két Kereskedelmi és Hitelbank-os ÖKIF hitelünk esetében. Ebben az esetben ugyanis a „B” útfelújításhoz kapcsolódó hitel vesz részt a konszolidációban. A konszolidáció mértéke ebben az esetben 88,89 %-os. Az ÁKK és a Magyar Államkincstár által készített Útmutatók naponta változnak. Volt olyan Útmutató, mely előírta Képviselő-testületi határozat meghozatalát, volt olyan Útmutató, mely elegendőnek tartotta a Polgármester által megtett nyilatkozatokat. Úgy vélem, hogy jelen előterjesztés hasznos és szükséges, hiszen megfelelő, részletes tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek az adósságkonszolidáció jelen állásáról, ugyanakkor az alábbi határozati javaslat meghozatala sem felesleges, tekintettel a benne foglalt felhatalmazásokra. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Zirc, 2013. június 10.
Ottó Péter polgármester
Melléklet: Az adósságátvállalással érintett adósságelemek, továbbá a konszolidáció mértékének kimutatása
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013.(...) határozat 1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban meghatározott adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 2./ A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az adósságkonszolidációban részt vevő adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a kölcsönnyújtóknak. 3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 4./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
Végleges konszolidációs lista 2013.06.06.
ügyletazonosító
bank azonosító
bank neve
szerződés azonosító
önkormányzat
konsz. mérték
szerződés dátuma
szerződés lejárat
konstrukció
Fekvőbeteg adósság
Fekvőbeteg adósság deviza
2013. június 28-án HUF equivalent várható le nem járt tőkeállomány
2013. június 28-án várható lejárt tőkeállomány
2013. június 28-án várható teljes tőkeállomány
AKK2005
104 K&H Bank
0214VV2178673RQ01002
Zirc
43
2005.12.20
2021.09.30 Hosszú lejáratú hitel
AKK2006
104 K&H Bank
0214VV257609524201
Zirc
43
2005.10.20
2025.06.30 Hosszú lejáratú hitel
41 777 076
-
41 777 076
AKK2007
117 OTP Bank
1206480006298
Zirc
43
2006.01.19
2025.12.05 Hosszú lejáratú hitel
14 291 481
-
1 695 624
-
AKK2008
115 Takarékbank
AKK2009
739 Zirci Takarékszövetkezet
HU0000341755
Zirc
43
2008.01.31
Rövid/ hosszú 2027.12.31 lejáratú kötvény
03V011012
Zirc
43
2012.12.28
Folyószámla- és 2013.12.31 munkabérhitel
-
91 076 889
HUF
91 076 889,00
-
1
-
-
2013. június átvállalással átvállalás összege az támogatás összege a 28-án érintett átvállalás támogatás várható (I/T/N) devizanemében devizanemében devizenem
-
konszolidálásra kerülő összeg forintban ügyletenként
N
0,00
0,00
0,00
HUF
T
0,00
37 134 944,00
37 134 944,00
14 291 481
HUF
T
0,00
6 394 737,00
6 394 737,00
1 695 624
CHF
I
955 979,44
0,00
230 448 403,81
HUF
T
0,00
13 312 506,31
13 312 506,31
-
2013. febr. 28-i megállapodás alapján konszolidálandó összeg
konszolidálásra kerülő összeg forintban önkormányzat összesen
eltérés (kerekítés, időközi törlesztés, kötvény darabszám egészre kerekítés miatt)
287 496 062,00
287 290 591,12
205 470,88
