E L Ő T ER J E S ZT É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én tartandó ülésének 1. számú – A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása – tárgyú napirendi pontjához Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: M ező József jegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és az államháztartásról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (Ávr) értelmében a határidők a központi költségvetésről szóló tv. hatályba lépéséhez igazodik. M agyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. tv. 2015. január 01-én lépett hatályba. ezek alapján 2015 évben a fenti határidők az alábbiak szerint alakulnak. -
-
Az Áht 24.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2015. január 01-ét követő 45. nap azaz 2015. február 15-e. Az elemi költségvetésről a Ávr. 33.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül, azaz 2015. március 15-éig kell adatot szolgáltatni.
Az előbbiekben említett, törvényben rögzített határidők miatt nem tudtuk megtartani a költségvetés tárgyalása előtti egyeztetéseket és mivel még nem teljes körűek a bevételi és kiadási oldalra vonatkozó információk –első körben- csak a pénzügyi bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet. A költségvetés ebben az évben is tervezett előirányzatot az önkormányzatok „M űködőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő” támogatására. Így ezen támogatási jogcím beállításával tudtuk megteremteni a 2015 évi költségvetési egyensúlyát. Kérem, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett tárgyaljuk a 2015 évi költségvetési rendeletet-tervezetről.
Tiszalök, 2015. február 3.
Gömze S ándor polgármester 1
Hatásvizsgálat a 2015. évi költségvetési rendelethez A 2010. évi CXXX. törvény 17.§- és 18.§-ában rögzítetteknek megfelelően a jogszabály (így a helyi rendelet esetén is) előkészítője előzetes hatásvizsgálatot kell, hogy végezzen, valamint indokolnia kell azokat az okokat, amelyek szükségesség teszik a szabályozást. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, - környezeti és egyéb egészségi következményeit, - adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, - a jogszabály alkotás elmaradásának várható következményeit, - a jogszabály alkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Ennek megfelelően 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A helyi költségvetési rendelet megalkotása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat és intézményei működési keretei, irányszámai meghatározásra kerüljenek. A rendelet legkésőbb a tárgyév március 15-ig el kell fogadni, mert ennek hiánya esetén nem kaphatja meg a finanszírozást az Önkormányzat. 2. Környezeti és egyéb egészségi következmények: A költségvetési rendelet esetén ez nem releváns. 3. Adminisztratív terhek: Nem jelent több adminisztrációt, mivel a Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi formájában ellátja a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 4. Elmaradás következménye: Amennyiben 2015. március 07-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, megszűnik a feladatalapú támogatás folyósítása. 5. Személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: A költségvetési rendelet megalkotásához rendelkezésre állnak.
2
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK ……/2015 (… ) önkormányzati rendelet-tervezete Tiszalök Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a.) b.)
Költségvetési bevételét: Támogatási bevételét:
1 777 669 e Ft-ban 47 121 e Ft-ban
Összes bevételét:
1 829 790 e Ft-ban
Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. c.)
Összes bevételből - M űködési bevételét: - Felhalmozási célú bevételét:
802 489 e Ft-ban 1 027 301 e Ft-ban
Állapítja meg a rendelet 3.-9.,16 sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) összes kiadását: b) ebből a működési célú, kiadások összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét:
1 829 790 e Ft-ban 802 489 e Ft-ban 1 027 301 e Ft-ban
állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási főösszegén belül 3
- a személyi juttatásokat: - a munkaadókat terh. járulékok: - a dologi és egyéb folyó kiadások: - a támogatás értékű pe. átadás: - a társadalom és szoc. pol. juttatások: - a felújításokat, beruházásokat: - általános tartalék - céltartalék - a felhalmozási tartalékot:
349 415 e Ft-ban 84 292 e Ft-ban 300 036 e Ft-ban 8 876 e. Ft-ban 56 370 e Ft-ban 1 027 301 e Ft-ban 1 500 e Ft-ban 2 000 e Ft-ban 5 185 e Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A költségvetési létszámot 135,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 226,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 47 121 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3.§ A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 120 379 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
82 578 e Ft-ban 22 296 e Ft-ban 15 505 e Ft-ban 33 főben határozza meg.
b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 23 392 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 10 105 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 720 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 96 905 e Ft-ban Ebből:
- személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát: 4
57 850 e Ft-ban 14 270 e Ft-ban 24 785 e Ft-ban 25 főben határozza meg.
d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 194 265 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
38 682 e Ft-ban 10 443 e Ft-ban 145 140 e Ft-ban 27,5 főben határozza meg.
e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 100 990 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
38 020 e Ft-ban 10 264 e Ft-ban 52 706 e Ft-ban 17 főben határozza meg.
f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 82 300 e Ft-ban Ebből:
- személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
65 000 e Ft-ban 8 800 e Ft-ban 8 500 e Ft-ban 91 főben határozza meg.
g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 97 524 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát: h.) Önállóan működő Szociális előirányzatát: 17 988 e Ft-ban
Szolgáltató
45 319 e Ft-ban 12 296 e Ft-ban 39 909 e Ft-ban 23 főben határozza meg. Központ
2015.
évi működési kiadási
Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
11 861 e Ft-ban 3 203 e Ft-ban 2 924 e Ft-ban 5 főben határozza meg.
4.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról.
5
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.§ (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az „Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások” támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6.§ Ez a rendelet 2015…………. hó. …. nap lép hatályba.
6
1.sz. melléklet
BEVÉTELEK
Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés
Eredeti EI.
Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen:
381 757 73 351 134 432 17 428 1 027 301 113 100 9 000 26 300 1 782 669
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása
Mindösszesen:
47 121
1 829 790
KIADÁSOK
2.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás
Eredeti ei. 120 379 23 392 96 905 194 265 243 560 97 524 17 988 4 976
Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése
1 027 301
Költségvetési kiadás összesen:
1 829 790
3 500
Mindösszesen
1 829 790
3.sz. melléklet
2015. évi Költségvetési tervek bevételi részletezése Tiszalök Városi Önkormányzat
Me.: ezer Ft
Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés IGK. Feladat és műk. Támogatása Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Feladatok Egyéb Önkormányzati feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása
Eredeti EI.
93 806 11 667 6 376 97 188 4 366 41 486 71 540 55 328 381 757 47 121
4.sz. melléklet
Intézményi saját bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény
Eredeti EI.
ÖSZESEN:
600 45 301 950 3 000 23 500 73 351
5.sz. melléklet
Működési célú pénzeszköz átvétel
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása ÖSZESEN:
82 000 12 433 39 999 134 432
6.sz. melléklet
Jövedelempótló támogatások 2015. február 28-ig
Me.: ezer Ft
Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás és kieg. Gyv. Támog. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
Eredeti EI.
2 340 7 600 450 7 038 17 428
7.sz. melléklet
Helyi adóbevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN:
Eredeti EI.
Gépjármű adó 40%-a
85 000 11 000 14 000 100 1 000 2 000 113 100 9000 8.sz. melléklet
Egyéb bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Bérkompenzációs támogatás/Ágazati pótlék Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/Nyírségvíz ZRT. Tagi kölcsön megtérülése KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖSSZESEN:
Eredeti EI. 6 000 1 500 2 500
2 300 10 000 4 000
26 300
9.sz. melléklet
Felhalmozási bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM. Szennyvízcsatorna építés II.ütem. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része IGK épületének felújítása Föld/telek értékasítésből sz. bevétel Fotovolteikus erőmű támogatása Összesen:
841 942 44 313 9 500 75 361 20 185 36 000 1 027 301
10.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Szennyvízcsatorna építés II. ütem EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része IGK épületének felújítása Belterületi utak felújítása Fotovolteikus erőmű telepítése KLÁAMI-ra Tartalék Összesen:
886 255 9 500 75 361 15 000 36 000 5 185 1 027 301
Önkormányzati Feladatok
11.sz. melléklet
2015. évi KIADÁSI összesítő táblázat
Me.: ezer Ft
Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Személyi juttatás
Munkáltatói Dologi járulékok kiadások
Képviselő testület működése
18 386
13 139
3 547
IGK épület felújításának projektmanagment díjazása
6 624
5 216
1 408
Tiszalöki Hírlap költsége
1 500
Közvilágítás
Segélyek
PE. átadás
Önkormányzati kiegészités
Összesen bevétel
0
18 386
6 624
0
1 500
600
900
19 000
19 000
18 600
400
Település vízellátására
2 800
2 800
2 699
101
Roma telep-program
39 999
11 700
3 159
25 140
10
39 999
0
11 892
7 965
2 150
1 777
3
11 892
0
Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia
1*** 3
589
589
541
48
200
200
0
200
54 138
2 232
33 500
0
3 500
0
3 500
400
0
400
56
48 500
300
108
217 093
26 467
Szociális ellátások
56 370
Közfoglalkoztatás/03.31-ig
33 500
VSE, POLGÁRŐRSÉG, TŰZOLTÓEGYESÜLET támogatás
1 700
Foglalkoztatott létszám
56 370 29 500
4 000
35
3 500
RNÖ támogatás
400
START program
48 800
35 500
4 800
8 500
Összesen:
243 560
103 020
19 064
61 206
56 370
3 900
*** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza.
Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése
Összesen kiadás
Személyi juttatás
Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások
PE. átadás
Foglalkoztatott létszám
Összesen bevétel
Önkormányzati kiegészités
Közös Önkormányzati Hivatal működése
96 905
57 850
14 270
24 785
25
97 188
-283
Összesen:
96 905
57 850
14 270
24 785
25
97 188
-283
12. sz. melléklet
Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2015.év
Önkorományzat által biztosított ellátások 2015. március 01-től Települési támogatás ezen belül rendszeres Közgyógyellátás helyben megállapított Ápolási díj méltányossági alapon Lakástámogatás eseti rászorultság alapján megállapított egyéb támogatás Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított 2015. február 28-ig
Eredeti ei.
33 000 850 3 540 28 610 3000 36 000 Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás és kieg. Gyv. Támogatás Összesen:
7 820 9 500 2 600 450 20 370
Mindösszesen szociális ellátás összege:
56 370
Tájékoztató a közvetett támogatásokról
A kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. § (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40% kedvezményt biztosít.
Jelenleg 650 fő/ 70 év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év
Városüzemeltetési Intézmény
13.sz. melléklet
2015. évi KIADÁSI összesítő táblázat
Me.: ezer Ft
Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése
Eü. Közp. Működése Kossuth L. Ált. Iskola működése Közutak karbantartása Önkormányzati lakásgazdálkodás Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás Zöldterület -kezelés Város és Községgazd. Szolgáltatás Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése Fűrdő és strand szolgáltatás Önkormányzati rendezvények Takarítás Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés Összesen:
Összesen kiadás:
13 475
Személyi juttatás
1 260
Foglalkoztatott létszám
Munkáltatói Dologi járulékok kiadások
340
11 875
27 220
27 220
3 874
3 874
4 551
1 464
395
2 692
1
13 475
1
6 326
-2 452
5 500
-949
1 000
-619
1 905
1 905
Önkormányzati kiegészités
27 220
381
381
Összesen bevétel
1 905
9 574
2 928
791
5 855
2
10 345
-771
27 831
17 304
4 672
5 855
12
4 000
23 831
5 715
5 715
5 715
1 499
1 499
1 499
89
89
419
419
419
1 715
1 715
1 715
100
-11
16 253
11 298
3 050
1 905
8,5
500
15 753
10 384
2 904
784
6 696
2
250
10 134
69 380
1 524
411
67 445
1
67 019
2 361
194 265
38 682
10 443
145 140
27,5
95 040
99 225
14.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár
Orvosi ügyeleti Társulás Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás
29 500
Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi Munkáltatói Dologi juttatás járulékok kiadások 1 900
460
27 140
Alapítók hozzájárulása
Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása 4 976 Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása
2 606
2 077
2 441
Bevételek jogcímenként Összesen bevétel OEP Önk. PE. Finanszíro Átvétel 29 500
17 400
12 100
2015. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 15.sz. melléklet
Me.: ezer Ft KIADÁSOK FELADATOK
Kiadás Összesen:
Óvodai nevelés és Bölcsőde
120 379
82 578
22 296
15 505
33
105 473
14 906
Könyvtár és Műv.ház
23 392
10 105
2 720
10 567
5
9 376
14 016
Közös Önkormányzati Hivatal
96 905
57 850
14 270
24 785
25
97 188
-283
Városüzemeltetési Intérmény
194 265
38 682
10 443
145 140
27,5
95 040
99 225
Önkormányzati feladatok
243 560
103 020
19 064
61 206
108
356 188
-112 628
Idősek Gondozó Központja
97 524
45 319
12 296
39 909
23
86 787
10 737
Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-TiszadobTiszadada-Tiszaeszlár Orv Ügyelet Társ
17 988
11 861
3 203
2 924
5
5 316
12 672
0
4 976
56 370
4 976
Pénzforgalmi kiadások
0
Felhalmozási kiadások
1 027 301
Általános és céltartalék
3 500
Összesen:
Személyi Munkáltatói Dologi Segélyek PE. átadás juttatás járulékok kiadások
1 829 790
Felhalmozás Létszám Összesen ÖNKORMÁNYZA Tartalékok i kiadás (fő) bevétel TI KIEGÉSZÍTÉS
3 900
4 976
0 1 027 301
1 027 301 3 500
349 415
84 292
300 036
56 370
8 876
1 027 301
3 500
0 3 500
226,5
1 782 669
47 121
2015. évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat
16.sz. melléklet
Me.: ezer Ft BEVÉTELEK Feladatok megnevezése
Kiadás
Feladat finanszírozás
Munkaügyi Jövedelem OEP pótló Köz. mük. finanszirozás PE. átvétele támogatás
Saját bevétel
Óvodai nevelés és Bölcsőde
120 379
105 473
Könyvtár és Műv.ház
23 392
6 376
Közös Önkormányzati Hivatal
96 905
97 188
Városüzemeltetési Intérmény
194 265
71 540
23 500
Önkormányzati feladatok
243 560
55 328
600
Idősek Gondozó Központja
97 524
41 486
17 988
4 366
Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-TiszadadaTiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás
Felhalmozási kiadások
Pályázatok
TÁMOP
Egyéb Felhalmozási TIOP IGK felújítás Szennyvíz II. bevétel
Önkormányzat egyéb bevétele
105 473
14 906
9 376
14 016
97 188
-283
95 040
99 225
356 188
-112 628
45 301
86 787
10 737
950
5 316
12 672
0
4 976
1 027 301
0
0
3 500
1 782 669
47 121
3 000
12 433
82 000
17 428
39 999
148 400
4 976 1 027 301
Tartalékok
3 500
Összesen:
1 829 790
Önkormányzat egyéb bevétele: Helyi adók Talajterhelési díj Átengedett adó/ gépjármű Bérkompenzáció Bérleti díj Járos Hivatal KLIK buszklts. Térítés Bérlet, vagyon kez. Díj Összesen:
112 100 1 000 9 000 6 000 1 500 4 000 14 800 148 400
75 361
381 757
Kiadások és bevételek különbözete
Összesen bevétel
73 351
12 433
82 000
17 428
39 999
75 361
886 255
886 255
65 685
65 685
148 400
2015. évi ELŐÍRÁNYZAT - felhasználási terv 17.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Hónapok Kiadási Előírányzat
Kiadás
Január
Március
Február
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
November
December
Személyi juttatások
349 415
29 180
29 180
29 175
29 170
29 180
29 175
29 050
28 500
31 500
31 500
27 500
26 305
Munkaadókat terhelő járulékok
84 292
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 025
7 017
Dologi és egyéb folyó kiadások
300 036
24 700
23 600
30 763
20 800
27 500
17 500
17 030
18 650
45 680
28 540
26 950
18 323
Támogatásértékű pe. átadások
8 876
450
740
1 030
740
740
740
740
740
740
700
700
816
Társadalom és szoc.pol. Juttatás
56 370
5 450
5 350
5 250
4 550
4 500
4 450
4 550
4 550
4 550
4 550
4 500
4 120
1 027 301
4 500
17 500
12 500
45 000
45 000
650 000
120 000
45 000
25 000
55 000
7 801
0
Felhalmozási kiadások Tartalékok
3 500
Összesen:
1 829 790
3 500 71 305
83 395
85 743
107 285
113 945
708 890
178 395
104 465
114 495
127 315
74 476
60 081
2015. évi FINANSZIROZÁSI - TERV 18.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Hónapok Bevételi Előírányzat
Bevételek
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
November
December
Feladat finanszírozás
381 757
32 500
32 500
29 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
29 500
32 500
32 500
30 257
Intézményi tevékenység bevétele
73 351
6 376
6 510
6 320
6 650
5 914
4 809
3 500
6 620
6 520
6 420
7 732
5 980
Műkődési célú pe. átvétel
94 433
7 540
7 560
5 600
5 668
8 125
8 750
8 530
8 350
8 450
8 560
8 650
8 650
Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás
17 428
4 800
4 720
4 308
600
580
560
500
410
400
350
200
0
TÁMOP működési c.pe. átvétel
39 999
1 000
15 500
1 350
4 000
51 432
64 387
Felhalmozási bevétel Helyi adóbevétel
1 027 301 113 100
Gépjárműadó 40%-a
9 000
Egyéb bevétel
26 300
Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
47 121
Összesen:
10 000
1 829 790
15 000
50 000 1 000
1 400
2 800
1 400
36 000 38 000
2 500
3 500
1 000
1 400
1 350
10 000 30 185
7 500
5 000
1 350
1 350
4 999
841 942
44 313
24 861
2 000
37 800
5 000
3 500
1 000
5 000
1 350
1 350
47 121 53 616
105 490
98 628
50 268
95 619
62 969
76 565
903 172
135 483
132 161
