TÁRGY:
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2012.(….) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)
ELŐTERJESZTÉS SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. február 29-i ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
Pálfi János polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Pappert Józsefné főmunkatárs
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…….) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)
Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés tartalma 2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás. (3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek. (4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
2
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a.) tárgyévi költségvetési bevételét
116.466,- E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét
43.570,- E Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét
72.896,- E Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását
99.782,- E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 1. személyi jellegű kiadások 2. munkaadókat terhelő járulékok 3. dologi jellegű kiadások 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 5. támogatások
42.946,- E Ft-ban 2.904,- E Ft 1.003,- E Ft 28.058,- E Ft 2.175,- E Ft 8.806,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 1. beruházások előirányzata 2. felújítások előirányzata: 3. egyéb kiadások
56.836.- E Ft-ban -- - E Ft 54.478,- E Ft 2.358,- E Ft
állapítja meg c) finanszírozási célú műveletek bevételét
28.500,- E Ft-ban
ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét d) Finanszírozási célú műveletek kiadását da) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
3.500,- E Ft-ban 25.000,- E Ft-ban
45.184,- E Ft-ban 4.124,- E Ft 41.060,- E Ft
állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3
(3) A képviselő-testület a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá 4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik. (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi a) általános tartalékát b) működési céltartalékát c) felhalmozási céltartalékát
2.400,- E Ft-al, 1.724,- E Ft-al 41.060,- E Ft-al
hagyja jóvá. 6.§ A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 7.§ Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott – karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő( 4 óra): 1 fő) és 1 fő könyvtáros ( heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá. 8.§ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá. 9.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá. 11.§ A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 12.§ A képviselő-testület a 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 13.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti – a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő – aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére. (3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 14.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre i s felhasználható.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 15.§ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 16.§ (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok – az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell. 6. Előirányzatok megváltoztatása 17.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- , illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
5
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 18. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 19.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés, 20.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg. 7. Költségvetési szervek pénzmaradványa 21.§ (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje 22.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt. (2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.
6
9. Létszám és bérgazdálkodás 23.§ A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg.
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Pálfi János polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
7
1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK (csoport/forrás)
I. Működési bevételek
ezer Ft-ban
I/1. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
3.800
2./ Pénzbeli szociális juttatás
1.330 I/1. Állami támogatás összesen:
5.130
I/2. Személyi jövedelemadó 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a
8.099
2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése
10.165
I/2. személyi jövedelemadó összesen:
18.264
I/3. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók - Gépjárműadó
6.505 6.505
2./ Helyi adók - Építményadó - Telekadó
750 1.050
3./ Működési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele
8.766
4./ Támogatásértékű bevételek a./ Könyvtári szolgáltatás b./ Integrált közösségi terek működtetése
600 2.505
1.800
8.766 3.105
I/3. Saját bevételek összesen:
20.176
I. működési bevételek összesen:
43.570
II. Felhalmozási bevételek II/1. Inggatlan értékesítés
30.000
II/2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
42.896
II. Felhalmozási bevételek összesen:
72.896
I-II. csoport tárgyévi bevételek összesen:
116.466
8
2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) I. Községgazdálkodás működési kiadásai ezer Ft-ban 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása -Dologi kiadások 2./ Zöldterület kezelés -Dologi kiadások
570 570 585 585
3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység -Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
27.518 2.340 632 15.740 8.806
4./ Közvilágítási feladatok - Dologi kiadások
2.900 2.900
5./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás - Személyi juttatás 100 - Járulékok 27 - Dologi kiadások 1.990
2.117
6./ Óvodai nevelés - Személyi juttatás - Járulék - Dologi kiadások
2.163 18 5 2.140
7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások
11 4 205
220
8./ Rendszeres szociális segély - Támogatások, egyéb juttatások 9./
215 215
Időskorúak járadéka - Támogatások, egyéb juttatások
100 100
10./ Lakásfenntartási támogatás normatív - Támogatások, egyéb juttatások
60 60
11./ Ápolási díj alanyi jogon - Szociális hozzájárulási adó - Támogatások, egyéb juttatások
124 24 100
12./ Ápolási díj méltányossági alapon - Szociális hozzájárulási adó
1.054 204 9
- Támogatások, egyéb juttatások
850
13./ Átmeneti segély - Támogatások, egyéb juttatások
150
14./ Temetési segély - Támogatások, egyéb juttatások
100
150 100
15./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Támogatások egyéb juttatások
160 160
16./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Támogatások, egyéb juttatások 17./ Közgyógyellátás - Támogatások, egyéb ellátások
180 180 80 80
18./ Köztemetés - Támogatások, egyéb ellátások
180
19./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Bér - Járulék
75 10
180
85
20./ Könyvtári szolgáltatások - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások
740 360 97 283
21./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Dologi kiadások 3.645 I. Működési kiadások összesen:
3.645
42.946
II. Felhalmozási kiadások 1./ Önkormányzati igazgatási tevékenység
2.358
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.358
2./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek - Felújítás - Felújítási áfa
54.478 42.896 11.582
II. Felhalmozási kiadások összesen:
56.836
I-II. csoport kiadásai mindösszesen:
99.782
10
3. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás Működési bevételek 1./ Állami támogatás
5.130- e Ft
2./ Személyi jövedelemadó
18.264,- e Ft
3./ Saját bevételek
20.176,- e Ft
4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány
Működési bevételek összesen:
3.500,- e Ft
47.070,- e Ft
Működési kiadások
Alapfeladatok kiadásai
42.946,- e Ft
Működési tartalék
4.124,- e Ft Működési kiadások összesen:
11
47.070,- e Ft
4. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Összesített felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási bevételek 1./ Ingatlan értékesítés
30.000,- e Ft
2./ Átvett pénzeszközök
42.896,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány
25.000,- e Ft
Bevételek összesen:
97.896,- e Ft
Felhalmozási kiadások 1./ Felújítások kiadásai
54.478,- e Ft
2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2.358,- e Ft
4./ Felhalmozási tartalék
41.060,- e Ft Kiadások összesen:
12
97.896,- e Ft
5. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Összesített bevételek és kiadások
Bevételek Működési bevételek
47.070,- e Ft
Felhalmozási bevételek
97.896,- e Ft
Bevételek mindösszesen:
144.966,- e Ft
Kiadások Működési kiadások
47.070,- e Ft
Felhalmozási kiadások
97.896,- e Ft
Kiadások mindösszesen:
13
144.966,- e Ft
6. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása
Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa
3.500,- e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa
25.000,- e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen:
28.500,- e Ft
Pénzmaradvány tervezett felhasználása Működési tartalék
3.500,- e Ft
Felhalmozási tartalék
25.000,- e Ft
Felhasználás összesen:
28.500,- e Ft
14
7. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
2011. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Működési bevételek Előző évi műk. pénzmaradvány
Kiadások 43.570
Működési kiadások
3.500
Működési tartalék
42.946 4.124
Felhalmozási bevétel
72.896
Felhalmozási kiadás
56.836
Előző évi felhalm. pénzm.
25.000
Felhalmozási tartalék
41.060
bevételek mindösszesen:
kiadások mindösszesen:
144.966
15
144.966
8. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását bemutató mérleg
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. Sajátos működési bevétele Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:
2012.
Ezer Ft-ban 2013. 2014.
8.766 8.305 23.394 3.105 3.500 47.070
780 8.300 24.887 600 4.250 38.817
795 8.350 25.385 650 4.300 39.480
2012.
2013.
2014.
2.904 1.003 28.058 8.806 2.175 4.124 47.070
3.000 1.014 20.205 8.880 2.220 5.170 40.489
3.060 1.034 20.248 9.058 2.290 4.000 39.690
2012.
2013.
2014.
30.000 42.896
15.000
14.000
25.000 97.896
28.000 43.000
25.000 39.000
2012.
2013.
2014.
54.478 2.358 41.060 97.896
17.000 4.328 20.000 41.328
16.500 2.300 20.000 38.800
2012.
2013.
2014.
Önkormányzat bevételei összesen:
144.966
81.817
78.480
Önkormányzat kiadásai összesen:
144.966
81.817
78.480
16
9. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott támogatások
Ezer Ft-ban I. Szálka Község Önkormányzata Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 4.970 2 fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Óvoda társ. 3.000 I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 200 Társulási szerződés szerint - Polgárvédelem 16 Megállapodás alapján - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300 Együttműködési megállapodás alapján
8.486
Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak - Szekszárdi Kistérségi Társulás 120 Társulási szerződés alapján
120
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek - Szálkai Sportegyesület működési támogatása 100 - Egyéb 100
200
Támogatások összesen:
17
8.806
10. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1./ MVH IKSZT támogatása - Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása Bevételek összesen:
45.401
45.401
KIADÁSOK 1./ Művelődési ház felújítás - Művelődési ház felújítása - Egyéb kiadások - Felújítási áfa
54.478 40.086 2.810 11.582
2./ Művelődési ház eszközbeszerzés - berendezési tárgyak egyéb eszközök beszerzése - beszerzéseket terhelő áfa
3.181 2.505 676
Kiadások összesen:
57.659
* Megjegyzés: A kiadások és bevételek különbözete (12.258 e Ft) a pályázat megvalósításához szükséges önerő.
18
11. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó
01
02
03
04
05
06
07
08
56 2.100 1.800 50
55
55
56
56
1.800 50
1.800 50
1.800 50
1.800 50
4.006
1.905
1.905
1.906
1.906
11
összesen
09
10
12
8156 2.000 1.800 2.555
55 2.205 1.800 50
56
56
1.800 50
1.800 50
4.110
1.906
1.906
600
14.511 30.000 42.296
600
72.296
8.766 8.305 23.394 3.105 3.500 47.070 30.000 42.896 25.000 97.896
Intézm.műk. bev. Sajátos mük SZJA és állami t. Tám.ért.műk.bev. Előző évi pénzmar. Működési bev. Ö. Felhalm. Saját bev. Felh.célú pe.átv. Előző évi pézmar. Felhalm bev. Össz.
25.000 25.000
Bevételek összesen
32.199
1.905
3.905
4.606
1.905
1.905
1.906
1.906
86.807
4.110
1.906
1.906
144.966
Személyi jutttatás Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.Műk.kiad. Ellát pénzb.jut Tartalék Műk. kiad. összes.
242 83 2.120
242 83 2.120 180 182
242 84 2.138 1.800 182
242 83 2.130 296 180
242 86 2.130 180 180
242 84 2.130 1.800 180
242 83 2.130 180 180
242 83 2.130 180 180
242 83 4.630 1.800 180
242 84 2.130 196 180
242 84 2.120 394 180
242 83 2.150 1.800 191
2.807
4.446
2.931
2.818
4.436
2.815
2.815
6.935
2.832
3.020
4.466
2.904 1.003 28.058 8.806 2.175 4.124 47.070
55
55
3.594 50 3.500 7.199
1.800 50
55 2.000 1.800 50
1.905
3.905
180 4.124 6.749
Felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Pénzeszk.átad.felh. Tartalék Felhalm.kiad.össz.: Kiadások össz Bev.– kiad. külöbs.
54.478 2.358 41.060 97.896 6.749
2.807
4.446
2.931
2.818
4.436
2.815
25.450
-902
-541
1.675
-913
-2.531
-909
2.815 104.831 -909
-18.024
Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).
54.478 2.358 41.060 97.896 2.832
3.020
4.466
144.966
1.278
-1.114
-2.560
0