E L Ő T E R J E S Z T É S

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. február 04-i ülésére

Tárgy:

Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bokor Árpád

-2-

Tisztelt Képviselő-testület! A VÜSZI kft-nél az elmúlt időszakban megtörténtek azok racionalizáló lépések, amelyek alapot adhattak egy, a korábbi évekhez képest kisebb, egyszerűbb struktúra kialakítására. Ez előfeltétele a társaság jövőbeni hatékony és rentábilis működésének. Emlékeztetőül, az akkor tervezett lépések a következők voltak: - létszámcsökkentés - a Kollektív Szerződés felmondása, - a Dózsa György úti telephely hasznosításának felülvizsgálata, - a helyiség bérletek és a közüzemi díjak továbbszámlázásának felülvizsgálata, - a társaság eszközparkjának áttekintése, - a szükségtelen vagy gazdaságtalanul üzemeltethető eszközök eladása - az informatikai rendszer korszerűsítése - új, egyszerűbb ügyviteli szoftver bevezetése - a társaság szervezeti felépítésének felülvizsgálata - a munkakörök és hatáskörök felülvizsgálata, új összevont munkakörök kiadása. - az üzemanyag felhasználás és a járművek futás-teljesítményeinek áttekintése, a GPS rendszer bevezetése - a vállalkozási lehetőségek bővítése érdekében is lépéseket kívántunk tenni. A tervezett lépések többnyire megvalósultak annak ellenére, hogy valószínűleg az átalakulás következményeként, több hatósági szakfelügyeleti ellenőrzésen esett át a társaság (pl. átfogó munkaügyi főfelügyeleti ellenőrzés, több évre visszanyúló OEP ellenőrzés). Az ellenőrzések -apró észrevételeket kivéve- rendben lezárultak. Tisztelt Képviselő-testület! A VÜSZI Nonprofit Kft 2010. évi üzleti terv készítése során, részben az előzőekben felvázolt átalakítás okozta nehézségek, másrészt a várost sem kímélő gazdasági-válság miatt, a szokásosnál nagyobb, több bizonytalansági faktorral számoltunk, és az elmúlt évhez hasonlóan veszteséggel tervezzük az üzleti évet. Ennek ellenére az üzleti tervet nem gondoljuk elnagyoltnak. Az elkészített anyag az elmúlt évek üzleti terveihez hasonló szerkezetű, a mai ismereteink szerint megalapozott. A társaság nem tervezett új tevékenységet, alapfeladatai kisebb-nagyobb változtatásokkal hasonló jellegűek és nagyságrendűek, mint az elmúlt évben. A hulladékgazdálkodás kiválása, és az emeltszintű útjavítás drasztikus csökkenése azonban jelentősen szűkíti a társaság mozgásterét. Az üzleti terv bruttó 70 MFt emeltszintű út-javítási, bruttó 30 MFt csapadékvíz elvezetési és bruttó 50 MFt járda építési feladat elvégzésével számol, úgy hogy a városi költségvetésben megfogalmazott feladatok alapján, azok sorrendbe állításával, az üzleti terv számai e területen év közben módosíthatóak. Az út-, hídépítés és fenntartás, a parkfenntartás, mint a két legnagyobb tevékenységi kör és alapfeladat tervezése kimondottan bázis szemléleten alapszik. Az út-, hídépítési alapfeladatot nettó 148 608 eFt, a parkfenntartási alapfeladatot pedig 143 427 eFt költséggel és ráfordítással, a 2009 évvel azonos szinten terveztük meg.

-3-

Az útépítési tevékenységnél, külön soron került megtervezésre a Táncsics Mihály úti sporttelep további építési munkáinak költsége. A részben építési, részben karbantartási - felújítási munkák fedezete a társaság eredménytartaléka. Az üzleti terv nettó 25 000 eFt költséggel számol. A temető fenntartását, üzemeltetését 2010 évre is önkormányzati támogatással terveztük. A fejlesztések értékcsökkenési leírását, az arányaiban nagyobb általános költségeket a temetői bevételek, az önkormányzati támogatás ellenére sem képesek fedezni, ezért 2010 évben, a temető üzemeltetés során, tavábbra is veszteséggel számolunk. A költség és ráfordítás öszszege nettó 20 681 eFt, míg a bevétel 17 362 eFt. A fizetős parkolók üzemeltetésénél február közepétől az emelt, 210 Ft/ó díjjal számoltunk, azonban várhatóan év közben a parkolóhelyek számában csökkenés következik be, annak ellenére, hogy február 15-től megnyílik a Tűztorony mélygarázs-parkoló, és a Kossuth Lajos utca felső szakaszán is kialakításra kerültek parkolóhelyek. A fizetős parkolók üzemeltetésénél 48 963 eFt költséggel és ráfordítással számoltunk. A strand üzemeltetését a belépő díjak 10 %-os emelésével terveztük meg azzal a megjegyzéssel, hogy a délután belépő vendégek számára kedvezményt szeretnénk adni. Számításaink szerint a látogatottság ez által növelhető, bár a bevétel arányos növekedése nem, de növekedés mindenképen várható. A strand üzemeltetését 14 560 eFt költséggel és ráfordítással illetve 1 545 eFt veszteséggel terveztük. A repülőtér üzemeltetésénél, még ha minimális mértékben is, de csökkenő költséggel számoltunk. A nyilvános illemhely és a Zsóri üdülő költségeit a tavalyi szinten terveztük. Összességében a VÜSZI kft 2010 évi üzleti terve 597 032 eFt költség és ráfordítással, 567 822 eFt bevétellel és 29 210 eFt veszteséggel számol. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét, a mellékelt tartalommal és formában fogadja el. Gödöllő, 2010. február Bokor Árpád ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

2010.

Készült: 2010. január

Tisztelt Képviselő-testület! A Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. 1998-tól a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét. Társaságunk a 2010. évre is üzleti tervet készített, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét. Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett megfogalmazni a tárgyévre vonatkozó tervszámait és feladatait. Ebben igyekeztünk figyelembe venni a kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is. Az eddigi gyakorlat szerint az alapfeladatokat az Önkormányzattal kötött közhasznú szerződések, a vállalkozásokat pedig a megbízókkal kötött vállalkozási szerződések alapján végzi a társaság. Nonprofit társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott. Az új üzleti évre vonatkozóan az egyes tevékenységeknél az alapfeladatok többségénél szinten tartó feladatellátással számoltunk. Ezzel a tulajdonos meghatározza azt a feladat ellátási nagyságrendet, amelyet képes finanszírozni. A táraság által végezett munkamenynyiség azt igazolja, hogy az alapfeladatok szintjén növekvő az igény a közterületek, a helyi utak, csapadék vízelvezető rendszerek karbantartására. 2010. évben is számolnunk kell azzal, hogy az Önkormányzat által finanszírozott feladatok során keletkező építési törmelék, közterületen keletkező kommunális hulladék a temetőben keletkező hulladék szállítása és ártalmatlanítása nem önköltségi, hanem piaci áron valósul meg. Az elmúlt években, már az üzleti terv elkészítésének időszakában számításokkal is alátámasztottuk üzleti tervünket, és a gazdasági változások hatásaival is számoltunk. Most, hivatkozva a gazdasági válság bizonytalanságaira, ezt mellőzzük, kizárólag bázis szemlélet alapján tervezünk, figyelembe véve a jogszabályok változását.

Társaságunk 2010-ben is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- hídfenntartás, temető fenntartási tevékenység) magas színvonalú ellátásában érdekelt, e feladatok szinten tartására törekszik.

2

Tisztelt Képviselő-testület! A 2010. üzleti évre vonatkozóan az előző év adataihoz viszonyítva a következő tényezőkkel változott: Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű 2010. évben. A közüzemi díjaknál az energia árváltozás hatásának ellentételezésére forrás nem került beépítésre. a villamos energia és a gáz árának emelkedésével járó többlet költséget, amely mérhető igyekszünk továbbhárítani. A 2010. évre alapbéremeléssel nem számoltunk, de új elemként jelenik meg a természetbeni juttatásokat terhelő adó és járulékfizetés. A tervezett költségek között beszerzett és a társaságnál aktivált eszközök amortizációja megjelenik az értékcsökkenési leírás összegében. A tervezés során a társaságnál a terv készítése során a jelenleg állományban lévő eszközök értékcsökkenési leírásának összegével és a számviteli és adószabályoknak megfelelően az 100.000 Ft egyedi beszerzési ár alatti eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenésével kalkuláltunk. A tervben nem jelenik meg a 2010. év folyamán megvalósuló beszerzések után elszámolható értékcsökkenés. A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál a szinten tartást fogalmaztuk meg. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat, melyet 2010. évben társaságunk által kíván elláttatni a város. Az utak, járdák fenntartását, építését a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartását, újak építését a tárgyévben is fontos feladatnak látjuk városunkban. A társaságunk 2010. évben, az alapfeladatokra nettó 148.027 e Ft keretösszeget tervezett. Ezen túl az üzleti tervben emelt szintű útjavítással nettó 56.000 e Ft, csapadékvíz elvezetési munkával nettó 24.000 e Ft, kiemelt járdaépítéssel és javítással nettó 40.000 e Ft, összesen nettó 120.000 e Ft összeggel kalkuláltunk. Fenti munkák mellett eredménytartalék terhére az önkormányzati igények alapulvételével végezzük el a Táncsics Mihály úti új sporttelep működéséhez szükséges kivitelezési munkákat, úgy mint a szerviz út stabilizálása, rézsűk növényzettel való beültetése, belső parkolók kialakítása, műfüves pálya környezetében viacolor burkolat készítése, felszíni vízelvezetés kialakítása, műfüves pálya melletti területek füvesítése. E mellett, az előző évben végzett aszfaltozási munkák eredményeként változik a feladatellátás szerkezete is. Növekedett az aszfalt utak és padkáinak felülete (tisztántartás, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, kátyúzás, csapadékvíz elvezetés, hó eltakarítás), melynek arányos többletköltségei nem épülhettek be az üzleti tervbe, mint növekedő elem, így a feladatellátás szerkezetén belüli átcsoportosítással volt megoldható. Az üzleti tervbe beépítésre került az önkormányzatok illetve az APEH részére fizetendő iparűzési adó összege 3.909 e Ft összegben. A biztosítási díjaknál a flotta kedvezménnyel csökkentett összeggel számoltunk a járművek és munkagépek esetében.

3

I. ALAPFELADATOK 1. Parkfenntartás Társaságunk a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, a Városüzemeltető és vagyongazdálkodási irodával egyeztetett mennyiségben és módon kívánja végrehajtani. Az elvégzendő feladatokat a parkok kategóriájának megfelelően a fenntartás és üzemeltetés munkanemeinek előre történő meghatározásával, a naturális mutatók által meghatározott mennyiségben és gyakorisággal tervezzük végezni. A főtér program tervezett munkái miatt néhány feladatot nem vagy csak részben kell idén elvégezni. A feladat ellátásához tervezett összeg a 2008. évi szintű, így feladatcsökkenéssel kell számolni. E terület önkormányzat által finanszírozott nagyságrendje nettó 143.427 e Ft, melynek területenkénti megoszlását 4 és 4/a sz. melléklet tartalmazza. 2. Közterület-fenntartás (út-híd) Az alaptevékenység 2010. évi tervének összeállítása során szintén számításba vettük azokat a feladatokat, melyeket a megelőző években végzett társaságunk az alapfeladatok keretében. Figyelembevettük a 2009. évben végzett aszfaltozási, burkolatjavítási munkáinkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megnőtt a téli csúszásmentesítés során mentesítendő felület, amely az előző évieknél nagyobb mértékű szóróanyag, technikai eszköz igénybevételét igényli, ennek ellenére az erre fordítandó keretösszeget nem növeltük. Számolnunk kellett 2010. évben azzal, hogy jelentősen növekedett a burkolt utak mennyisége és megváltozott a burkolatok minősége is. A burkolatok mellett megépített stabilizált padkák, vízelvezető árkok fenntartásával, kezelésével, tisztításával, télen a csúszásmentesítésével úgy kívánjuk útjainkat fenntartani, hogy azok építéskori állapotukat minél tovább megtartsák. Ezért az utak kezelésére, a karbantartásra az útpályák takarítására nagyobb összeget terveztünk, a földutak, stabilizált utak fenntartásának terhére. Létrehoztunk egy olyan ügyeleti rendszert, amely biztosítja, hogy a szokásos munkaidőn túl, ünnep- és pihenőnapon is készen álljunk további károk megakadályozását szolgáló munkák elvégzésére. Ezt 2010-ben is fenn kívánjuk tartani. A készenléti jellegű – 2-3 fős – csoport szükséges esetén elérhető és azonnali kárelhárítási – kármegelőzési feladatot tud végezni (pl. baleset esetén – útbeszakadás vagy műtárgy meghibásodás esetén – váratlan útszennyezés esetén). Korlátozással, figyelmeztető jelzések kihelyezésével, kéziszerszámokkal is végezhető ároktisztításokkal jelentős károkat tudhat megelőzni és a problémára való azonnali reagálás igencsak javítja a településen élő polgárok városüzemeltetésről alkotott véleményét is. Az emelt szintű útjavítást, járdaépítést és csapadékcsatorna (árok) építést, burkolást a 2009. évhez hasonlóan tervezzük végezni, összességében bruttó 150.000 e Ft (nettó 120.000 e Ft) nagyságrenddel.

4

Az alapfeladatok keretében elvégzendő tevékenység tervezett mértékeit a 5. és 5/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. Temetőfenntartás 25/2007 sz. önkormányzati rendelet alapján a temetőt társaságunk köztemetőként üzemelteti. Elvégezzük a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi üzemeltetési feladatot, a temetői szolgáltatásokat igénybevevők díjbefizetéseiből. Az üzemeltetésből keletkező bevételek 2010. évben nem fedezik a felmerülő költségek az önkormányzati üzemeltetési hozzájárulással sem. A hozzájárulás mértéke az áfa változása miatt az előző évi változatlan összeg mellett 160 e Ft-tal kevesebb fedezetet biztosít. Így az idén a nettó 3.840 e Ft önkormányzati finanszírozással számolunk. Az üzemeltetés költségei jelentősen emelkednek, ha 2010. évben a temetőben keletkező zöld hulladék után is ártalmatlanítási díjat kell fizetni. Ebben az évben pótolni szükséges a ravatalozóban történt betörések következtében eltűnt eszközöket is. A bekövetkezett káresemények miatt indokolt a ravatalozó épületében riasztó rendszer kiépítése és távfelügyeleti rendszerbe történő bekötése. A tárgyévben már jelentkezik a kialakított elektronikus nyilvántartási rendszer amortizációja, fenntartási költsége is. Az üzleti terv készítése során vizsgáltuk a költségek csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, amely alapján az alábbi alternatívák alakultak ki: Megvizsgálva más temetők árszabását, társaságunknál csak a kolumbárium falba való elhelyezés bérleti díját lehetne módosítani, ez azt jelenti, hogy a 10 éves bérleti díj, amely jelenleg nettó 6 e Ft-ba kerül, az 2010 évtől 40%-os áremelésnél nettó 2.400 Ft/fülke/éves szinten 100 db megváltás esetén 240.000 Ft-os árbevételt eredményezne. Ez a megoldás érdemben nem változtatna a helyzeten. A másik megoldás az lenne, ha az egyházak, mint tulajdonosok a sírmegváltásból hozzájárulnának az egyre emelkedő üzemeltetési költségekhez. Önkormányzati rendelettel a temetőben keletkezett hulladékot az ugyancsak önkormányzati hulladékszállítási cég térítésmentesen végezné el. 2010-ben egy 48 férőhelyes urnafalat kell megépíttetni, melynek költsége nettó 600 e Ft. A tevékenység tervezett mértékeit a 6 sz. melléklet tartalmazza

5

II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK 1. Parkfenntartási feladatok A 2009. évhez hasonlóan a feladaton nem tervezünk vállalkozási munkát. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöldövezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (temető, strand, repülőtér). 2. Mélyépítés vállalkozási feladatok E területen az üzleti évben az alapfeladatok területén történő kapacitás lekötés mellett 40.000 e Ft összegű vállalkozási tevékenységet terveztünk. 3. Zsóri üdültetés A közös tulajdonú üdülő mára már korszerűtlenné vált épületeiben az üdültetés nem gazdaságos. Az üdülő iránti kereslet alulmarad annak kapacitásától, így minden évben veszteséggel látjuk el ezt a feladatot. Az Észak-magyarországi területen lévő gyógyvíz az Északi-középhegység (Mátra, Bükk) ideális a gyógyvizet és kirándulást kedvelők számára, a korszerűtlen épület azonban távol tartja a pihenni, gyógyulni vágyókat. A földterület 1/3-ad tulajdoni hányadban Gödöllő Város Önkormányzatáé, 2/3-ad részben az Állami Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van. A felépítményen Szentendrei Városüzemeltető Zrt.-nek a Balassagyarmati Városgazdálkodási Kft-nek és a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek kezelői joga van. A közös üzemeltetésből eredő költségek az üzemeltetők részére egyre nagyobb terhet jelentenek, így az üzemeltetés költségeinek megosztására egyre kisebb a lehetőség. Javasoljuk az önkormányzatnak, vagy az ingatlan megszerzését, vagy a tulajdoni hányad értékesítését. A közös üzemeltetés anomáliái miatt, a tulajdoni viszonyok rendezése után hosszú távon az építmény bontása, új épület felépítése javasolható, vagy a terület értékesítése. Üzleti tervünket 1.112 e Ft költséggel és 1.066 e Ft bevétellel terveztük. 4. Telepen helyiség bérbeadás A tevékenységen belül a telepen bérleménybe adott helyiségek, területek karbantartásával, telepőrzéssel, épület és terület fenntartással, takarítással kapcsolatos költségek a bérbeadott területekre arányosan kerültek felosztásra. A ráfordítások között a továbbszámlázott közüzemi díjakkal, továbbszámlázott telepőrzéssel kapcsolatos költségeket kalkuláltuk összességében 26 067 e Ft költséggel és ráfordítással. 2010. évre e tevékenységnél bérleti díjak emelésével nem számoltunk, mert a bérlők megtartása az alapvető cél. Amennyiben lehetséges, az üres helyiségek bérbeadását szeretné a társaság 2010-ben biztosítani. A helyiségek és területek bérbeadásából és továbbszámlázott közüzemi díjaiból 26 419 e Ft összegű bevétellel számoltunk. A be-

6

vétel teljesítésénél meghatározó a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft jövőbeni elképzeléseinek iránya, illetve a Regionális Hulladékgazdálkodási projekt indulása. A telepüzemeltetés az épületek öregedésével egyre több problémával küszködik, mint pl. az irodaépület állandó beázása, ami a bérlőknek is sok bosszúságot okoz. Több szakember véleménye szerint a hosszabbtávú megoldás a tetőhéjazat leszedése és aláfóliázása. A jelenlegi olcsóbb próbálkozások csak pár hónapra jelentenek megoldást. Sajnos további súlyos beázási problémák vannak az F épületnél is, ez indokolja a karbantartási költségek növekedését. 5. Strand üzemeltetés A strand üzemeltetését az előző évi szinten tervezzük, a meglévő szolgáltatások kibővítése nélkül. Elvégeztetjük a szezon előtti – nyitáshoz szükséges – karbantartási munkákat, melynek keretén belül az úszómedence alján felvált, felfagyott kb. 200 m2es területen csempe pótlását kell végrehajtani, ennek várható költsége: 2.000 e Ft. Ezen túl el kell végezni azokat az előírt feladatokat, melyet az üzemeltetést engedélyező hatóságok előírnak. Az ÁNTSZ előírása, hogy öltözőt kell biztosítani a személyzet számára, ezért megoldást kell találni egy mobil öltöző telepítésére. 2010. évben megkezdjük a 12. évi üzemeltetési szezonunkat. A tárgyévre 11.400 ezer fő látogatóval számolunk, az előző időszaki adatok alapján, az alábbiak szerint: hétközi felnőtt: 1.300 fő hétközi gyermek: 2.600 fő hétközi diák: 1.500 fő nyugdíjas: 400 fő úszó jegy: 1.500 fő hétvégi felnőtt: 1.200 fő hétvégi gyermek: 1.400 fő hétvégi diák: 500 fő délutáni felnőtt kedvezményes 1.000 fő Javasoljuk, hogy a vendégek észrevételeinek megfelelően bővítsük a jegyek típusát, melynek a neve délutáni kedvezményes lenne és minden nap 15 órától 19 óráig (zárásig) lehetne igénybe venni. Várhatóan ez a változtatás a látogatói létszám növekedésével jár. A terület 2010. évre várható bevétele között 4.096 e Ft jegybevétellel és 240 e Ft büfé bérleti díjjal, valamint nettó 8.250 e Ft önkormányzati finanszírozással számoltunk (az előző évi bruttóval azonos, de az áfa változás miatt csökkenő). A csökkenő látogatottság, az áfa változás miatt kieső bevétel indokolja a belépőjegyek árainak módosítását. Az üzleti tervben a belépőjegyeknél átlagosan 10 %-os díjemeléssel számolunk, amely tartalmazza a 2009. júliustól alkalmazott 5 %-os áfa emelést. Strand tevékenységnél 13.324 e Ft költséggel és 13.324 e Ft bevétellel számoltunk. 6. Parkoló üzemeltetés A város területén kijelölt fizető parkolókat 2003. október 1-től üzemelteti társaságunk az önkormányzati döntés alapján. 2004. március 1-től parkolóórás díjfizetés bevezetésre került a Képviselő-testület 2/2004. (II. 2.) sz. önk. rendelete szerint. 7

A vállalkozást gazdasági eredményei és a szolgáltatás közlekedésre gyakorolt hatásai miatt tovább kívánjuk fejleszteni. A terület bevételéből a működési kiadások levonása után a kulturált gépkocsi parkolók fenntartási és üzemeltetési színvonalát kívánjuk emelni. (beálló-helyek karbantartása, fokozott tisztántartása, telefonos parkolási rendszer kiépítése). A parkolóórák befizetésénél 2010-ben a Fő tér rendezése miatt a két legjobban kihasznált parkoló zóna kiesése miatt kevesebb óraszámmal kell számolni. II. zónában egy éves átlagban - 60 ezer óra, I. zóna Gábor Áron utca - 30 ezer óra kieséssel kell számolnunk. Amennyiben a parkoló gépjárművek jobban fogják a két bérelt területet használni, akkor várhatóan ez a kiesett óraszám csak a felére fog visszaesni. Az összes parkoló zóna éves kihasználtsága eltöltött órában egy évben kb. 265 ezer óra. Ebből az I-es zóna Gábor Áron utcai része, valamint a teljes II-es zóna öszszes parkolási órája 90 ezer. A várható kiesés a jobb kihasználtság mellett 45 ezer óra. Ezért fontos lenne szabályozni, hogy a Petőfi Sándor utcai I. zónában csak jeggyel illetve bérlettel lehessen parkolni Az ingyenes engedéllyel rendelkezők az utca végén kialakított 2 db bérelt területen lévő parkolót vegyék igénybe. A kiesett óraszámokat részben pótolhatja a Kossuth Lajos utcai és a Tűztorony alatti parkoló. Javasoljuk, hogy a 2009-ben végrehajtott ÁFA rendezés miatt 5 %-os díjemelést engedélyezzen a Képviselő-testület és a rendelet nettó összeggel írjon elő. Így az óránkénti parkolási díj nettó 168 Ft, bruttó 210 Ft lenne. Az alapdíjat a jelenlegi 50 Ft-ról 70 Ft-ra javasolnánk emelni. 245 ezer óra jelenlegi nettó 160 Ft/óra parkolási díjjal számolva 39.200 e Ft árbevételt eredményezne. Az emelt díjjal 168 Ft/óra parkolási díjjal számolva 41.160 e Ft árbevétel érhető el. Ez bruttó 210 Ft/óra parkolási díjat eredményezne. Buszparkolóban 1.200 órával számolva a jelenlegi nettó 720 Ft/óra parkolási díjjal számolva 864 e Ft-ot az árbevételt eredményezne. Az emelt 752 Ft/óra díjjal 902.400 Ft árbevételt eredményezne. Ez bruttó 940 Ft/óra parkolási díjat jelentene. Pótdíjbefizetésekből 5.500 e Ft-ot, bérletek értékesítéséből, engedélyek cseréjéből 1.600 e Ft árbevételt tervezünk. Költségek: A meglévő általános költségek: dolgozók alapbérei, munkaruha, technikai eszközök bővítése, parkolójegy automaták karbantartása, jegytekercsek vásárlása, nyomtatványok, irodai eszközök, telefon és postai költségek, szoftverfejlesztés és karbantartás, épület és automaták biztosítása, üzemeltetése, parkolók takarítása, hó eltakarítása, keletkezett hulladék elszállíttatása képezik az üzemeltetés legjelentősebb költségét. A Tűztorony alatti parkolók a Petőfi Sándor utca végén lévő parkolók bérleti költségei várhatóan nem lesznek arányban a bevétellel. A felfestett, de a használat miatt elkopott parkoló helyek festésére 400 e Ft összeget terveztünk. Két telken kialakított parkoló bérleti díjára 2.000 e Ft összeggel kalkuláltunk. Szeretnénk a meglévő 25 m2-es ügyfélszolgálati irodánkból egy nagyobb, kulturáltabb helyiségbe költözni, mivel a temetővel kapcsolatos ügyeket is itt kell intézni, de a hét fő alkalmazott és az ügyfelek fogadására ez a helyiség méltatlan.

8

A nyilvános WC üzemeltetése közcélú dolgozókkal 500 e Ft költséget jelent. Itt a bevétel 1800 látogatóval számolva 119 e Ft. Tervezzük az eddigi 80 Ft-os használati díj emelését 100 Ft-ra. A fentiek alapján a tevékenység bevételét 49.312 e Ft a költségeit 48.963 e Ft összegben kalkuláltuk. A tevékenység tervezett mértékeit a 11. sz. melléklet tartalmazza. 10. Repülőtér üzemeltetés A repülőtér koncepcióját 2010. évre az önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés, a repülőteret használó klubok igényei határozzák meg. Költségemelkedést jelenthet az energiák fogyasztásának pontos méréséhez szükséges további almérők (gáz, víz) felszerelése. Ezt viszont nem lehet megoldani a repülőtér épületeinek, helyiségeinek megosztása nélkül az ingyenes és nem ingyenes használók között. A működtetés során biztosítani kell a repülőtéren működő egyesületek kiszolgálását, továbbá a szerződésben rögzített, és előre szerződött rendezvényeket. Összességében valószínűsíthető, hogy a 2009. év költségvetésének szinten tartásával is biztosítani lehet a repülőtér működését 2010-ben. 2007. évben zömében beszerzésre kerültek azok az eszközök, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a hatóságilag elismert üzemben tartáshoz. Ebben az évben is lesznek hatósági illetékek, ilyenek: repülőtérszemle, rádióengedélyek hosszabbítása, frekvenciahasználati díj, szakhatósági felülvizsgálatok. Költségemelkedést jelenthet az energia árak növekedése. Az ingyenes használó négy klub mellett számolni kell egy magán és egy klub jellegű repülőiskola megjelenésével is. Ez kb. 12-13 gépet jelent állandó üzemelésben. Növekedés várható az ejtőernyős ugrások számában is, mivel az ejtőernyős szövetség szeretné ismét Gödöllőn lebonyolítani rendszeres ugrási programjait. Fel kell készülnünk a tavaszi repülőtér szemlére is. Ennek illetéki és egyéb felszerelési költségei várhatóak. Folytatni kell az adott költségkereten belül az épületek elengedhetetlen karbantartási munkálatait, veszélyes elektromos fogyasztók és vezetékek cseréjét. Ez elsősorban a hangárt, az ejtőernyő hajtogatót, a parancsnoki épületet, valamint a felső faházat érinti. A felső faház ebédlőjében és mosogató helyiségében büfé kialakítására, ill. több tartózkodó helyiségre lenne igény a magángép tulajdonosok részéről. Ahhoz, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni, ebben az épületben fel kellene újítani a vizesblokkokat, vízvezetékeket, csaptelepeket. Ilyen felújítások szükségesek az ún. gondnoki lakásban is, amit a magángép tulajdonosok részére, mint szolgáltatást (étkező, pihenő,melegedő,WC,) tudnánk nyújtani. Folyamatban van az előző üzembentartó által felhalmozott hulladék miatti eljárás a Pest megyei Környezetvédelmi Felügyelőségen, amelynek a felszámolása várhatóan a jelenlegi álláspont szerint 2/3 részben a tulajdonost fogja terhelni.

9

Az épületek környezetében lévő virágkerteket, sövényeket, növényeket fel kellene újítani, telepíteni. Felújításra, festésre szorul a 33 méteres antennatorony is. Ki kellene építeni a repülőtér mikrohullámú internetes elérhetőségét. Tavasszal a vakondtúrások és vaddisznó által okozott károk helyreállítására a pálya területén többszöri boronálás, tömörítés és egyéb egyengetés ill. kaszálás szükséges. Igényként merül fel a fejlesztési tervben elfogadott könnyűszerkezetes hangárok megépítése is. Legalább 20 repülőgép tárolására van igény. El kell érni az állandó (AFIS) repülőtéri tájékoztató szolgálat beállítását. Ez a levizsgáztatott klubtagok részvételével megoldható. Minimális bevételre számíthatunk a repülőgépek tárolásából, a repülőtér használatából (nem ingyenes használók esetében) továbbá a büfé, a repülős és egyéb rendezvények lebonyolításából, terület bérbeadásából. Igény van a jelenleg Ferihegy I. terminálon tárolt repülőgépek „áttelepítésére” Gödöllőre. Összességében állandó jelenléttel, állandó üzemanyag, AFIS, meteorológiai szolgálat beállításával biztosítható a folyamatos megnövekedett repülő és ejtőernyős forgalom. Az év folyamán több rendezvény lebonyolítása várható a repülőtéren, úgy mint Precíziós Motoros Repülő Nemzeti Kupa futama, Országos és Megyei Futóverseny, Modellező versenyek. Repülőtér üzleti tervét 8.613 e Ft költséggel, ráfordítással és 8.613 e Ft bevétellel kalkuláltuk.

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált költségeket az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje 597.032 e Ft. A költségekhez tartozó árbevételeket, támogatásokat és egyéb bevételeket szintén kalkuláltuk, melynek értékeit a 2. sz. melléklet mutatja be. A társaság 567.822 e Ft összegű bevétellel számol az üzleti tervében. A bevételek és ráfordítások különbözeteként 29.210 e Ft veszteséggel kalkuláltunk.

10

A 2009-2010. évre tervezett önkormányzati finanszírozást az alábbi táblázat szemlélteti feladatonként. 2009. évi Üzleti terv

Megnevezés/ finanszírozott terület

2010. évi Üzleti terv

Nettó

ÁFA

Parkfenntartás

149 403

29 881

Út, híd fenntartás alapfeladat összesen Temetőfenntartás

154 195 4 000

30 839 800

185 034 4 800

8 593 8 331

1 719 1 666

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZ: Emelt szintű útjavítás Csapadékvíz Kiemelt járdaépítés

324 522 306 000 40 667 41 667

Út-híd elkülönült feladatok összesen: MŰKÖDÉSI mindösszesen

Strandüzemeltetés Repülőtér üzemeltetés

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

143 427

35 857

179 284

148 027 3 840

37 007 960

185 034 4 800

10 312 9 997

8 250 7 998

2 062 1 999

10 312 9 997

64 904 61 200 8 133 8 333

389 426 367 200 48 800 50 000

311 541 56 000 24 000 40 000

77 885 14 000 6 000 10 000

389 426 70 000 30 000 50 000

388 334

77 667

466 000

120 000

30 000

150 000

712 856

142 571

855 427

431 541

107 885

539 426

179 284

A táblázat alapján megállapítható, hogy az áfa törvény változása miatt az alapfeladatoknál a feladatellátásra fordítható összeg 12.981 e Ft összeggel csökken 2010. évben az áfa mértékének változása miatt. Társaságunk az előző évben végrehajtott szervezeti változásainak eredményeként csökkentette a tevékenységekre jutó igazgatási költségeket 11.500 e Ft összeggel. Ezzel egyidejűleg a részlegek vezetését erősítette meg azzal, hogy a csoportvezetők és részlegvezetők esetében vezetői pótlék került megállapításra. Figyelembe véve a járulékok változását is, a társaság személyi jellegű ráfordításai 21.670 e Ft összeggel csökkennek, annak ellenére, hogy társaságunk a munkavállalók részére, mint természetbeni juttatást 12.000 Ft/fő/hó összegben biztosítaná a meleg étkezésre jogosító utalványt 2010. évben is. Figyelembe véve a csökkentett adókulccsal történő terhelést, ez 1.855 e Ft költségnövekedést okoz. A társaságunknál főfoglalkozásban tervezett létszám az előző évhez viszonyított 76,75 főről 72,75 főre csökkent. Átszerveztük a porta szolgálatot, a takarítói munkát és ésszerűsítettünk a telep működési rendjén, fenntartásán, és üzemeletetésén. Ezt a szándékot szolgálták az energia ellátási rendszerek (víz, gáz, elektromos) felülvizsgálatai, és a szükséges ésszerűsítések meglépése.

Személyi feltételek A társaság tevékenységi köre alapvetően a tárgyévben nem változik, a tervezett létszámadatok csökkenése az előző évben végrehajtott létszámleépítésnek köszönhető. Az egyes részlegeknél megjelennek a belső átcsoportosítások, illetve átszervezések hatásai.

11

A társaság személyi állományának változását és a 2010. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti: Részleg

Tevékenység 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év

Út-híd fenntartó részleg Közterület fenntartás alapfeladat Közterület üzemi irányítás

2010.év

23 fő 17 fő

21 fő 11 fő

26 fő 21 fő

30 fő 24 fő

30 fő 24 fő

31 fő 26 fő

26 fő 21fő

3 fő

3 fő

4 fő

5 fő

5 fő

4 fő

4 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1fő

Közhasznú munkás irányítás Út-híd vállalkozás

3 fő

6 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0

Parkfenntartó részleg

16 fő

15 fő

17 fő

17 fő

17 fő

17 fő

17 fő

13 fő

13 fő

15 fő

15 fő

15 fő

15 fő

15 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

1 fő 24 fő

30 fő

32 fő

0 fő 34 fő

36 fő

17 fő

18 fő

20 fő

20 fő

22 fő

Hulladéklerakó üzemeltetés Hulladékszállítás üzemi irányít. Gyepmester

1 fő 4 fő

5 fő 4 fő

6 fő 4 fő

7 fő 5 fő

7 fő 5 fő

2 fő

3 fő

2 fő

2 fő

2 fő

Egyéb feladatokat ellátó részleg Strand (idénymunka)

13,5 fő

14,5 fő

15 fő

16 fő

6 fő

6 fő

6 fő

6 fő

6 fő

1,5 fő

1,5 fő

Zsóri (idénymunka)

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

0,25 fő

0,25 fő

Parkoló üzemeltetés

4 fő

4 fő

5 fő

6 fő

6 fő

6 fő

7 fő

Temető

1 fő

1,5 fő

1 fő

1 fő

1 fő

3 fő

3 fő

1 fő

1 fő 1 fő

1 fő 1 fő

1 fő 1 fő

1 fő 1 fő

1 fő

0 fő 1 fő

Parkfenntartás Park üzemi irányítás Közhasznú munkás irányítás Hulladékszállító, ártalmatlanító részleg Hulladékszállítás

Sporttelep üzemeltetés Üzemi irányítás

0 fő ,

16 fő 11,75 fő 13,75 fő

1 fő

Repülőtér

Ipari háttér Autószerelő műhely

20 fő 4 fő

22 fő 4 fő

22 fő 4 fő

22 fő 4 fő

22 fő 4 fő

Lakatos műhely

5 fő

5 fő

5 fő

5 fő

4 fő

Telepüzemeltetés

11 fő

13 fő

13 fő

13 fő

14 fő

Telep bérbeadás Igazgatás, gazdasági részleg Igazgatás

6 fő

7 fő 0 fő 0 fő

4,5 fő

5 fő

1,5 fő

2 fő

17 fő 7 fő

17 fő 7 fő

17,5 fő 7 fő

17,5 fő 7 fő

17,5 fő 7 fő

11 fő 5 fő

9 fő 3 fő

Főkönyvi könyvelés

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Pénzügy

4 fő

4 fő

4 fő

4 fő

4 fő

2 fő

2 fő

Bér, munkaügy, TB

1 fő

1 fő

1,5 fő

1,5 fő

2 fő

1 fő

2 fő

Raktár

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

2 fő

1 fő

1 fő

Pályázati referens

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

0 fő

Minőségbiztosítási vezető

1 fő

1 fő

1 fő

0,5 fő

0,5 fő

0 fő

0 fő

113,5 fő 119,5 fő 129,5 fő

139 fő

139 fő 76,75 fő 72,75 fő

Kht összesen:

12

Tárgyi feltételek A társaság az ismertetett feladatainak ellátásához az önkormányzattól bérelt, és a társaság tulajdonában lévő eszközöket használja. A társaság létrehozását követően eredménye és a fejlesztési célra kapott támogatás terhére megvalósított beruházásainak eredményeként jelentkező amortizációt a költségeibe beépítette. Az amortizációs költségek az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkennek. A tárgyévben jelentkező értékcsökkenési leírás összegében a társaság tulajdonában lévő eszközök tervezett leírási mértéke szerepel. Felújításra, eszközpótlásra az amortizációs hányad nyújt a tárgy évben fedezetet, mivel elkülönülten fejlesztési célra a tulajdonos nem biztosít pénzeszközt. Költségek között az önkormányzattól bérelt eszközök bérleti díjánál az előző évi díjjal számoltunk. A korábban kapott fejlesztési célú támogatás amortizációval arányos része a bevételek között megjelenítésre került, ezért az árakra befolyást nem gyakorol. A tárgyévben a társaság elkülönülten fejlesztési célra külön forrással nem számolt az üzleti tervben. Társaságunk a legszükségesebb eszközbeszerzéseken és felújításokon kívül nem tervez jelentősebb fejlesztést, annak ellenére, hogy az eszközök nagyobb részt műszakilag elavultak és fizikailag elkoptak. Ebből következően minden évben selejtezések váltak szükségessé. A műszakilag, fizikailag elhasználódott eszközök működőképességének fenntartása évről-évre növekvő költséget jelent a társaságnál. A műszaki szükségességből adódó felújítások, beruházások egy részét a társaság saját forrásai terhére elvégezte. Ennek eredményeként a társaságnál az eszközök pótlására fordítható amortizációs hányad fedezetet nyújt az elhasználódó eszközök pótlására. Fejlesztési elképzelések az amortizációs hányad terhére: Parkfenntartási részleg: 1 db aggregátor 2 db hasontolós fűnyírógép 3 db motoros kasza 2 db számítógép 1 db inverteres hegesztő 1 db sövényvágó gép

200 e Ft, 400 e Ft, 600 e Ft, 300 e Ft, 100 e Ft, 150 e Ft,

Úthíd fenntartás: 1 db billenőplatós tehergépkocsi

20.000 e Ft,

Parkoló szolgáltatás: 1 db számítógép Tűztorony parkoló közös beruházás

150 e Ft, 7.450 e Ft,

Telepüzemeltetés: 1 db számítógép 150 e Ft, Telepen térfigyelő rendszer kialakítása: 993 e Ft. összegben. A társaság fejlesztési forrásait 31.319 e Ft összegben az amortizáció biztosítja. 13

Eredményterv A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény. Jelen üzleti terv a meglévő kapacitásokra és zömében a meglévő feladatokra készült, amely nem tartalmazza a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi ráfordításokat. Az értékadatokat és naturális mutatókat tételesen egyeztettük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség minimalizálása és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk. Az üzleti tervben 25.000 e Ft öszszegben az eredménytartalék terhére történő feladatellátás is beépítésre került, mellyel a társaság megkezdte az eredménytartalék bevonását a működési költségekbe. A Kft. 2010. évre 29.210 e Ft veszteséget tervezett. Az eredmény levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv) A társaság alapvető érdeke – az eredményes (nem veszteséges) gazdálkodás mellett – pénzügyi egyensúlyának biztosítása, tehát az, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat támogatásából folyamatosan fedezni tudja kiadásait. Társaság 2010. évi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja az útépítéssel kapcsolatos költségek, melynek konkrét pénzügyi ütemezésére a szerződéskötést követően kerülhet sor. Ezen túl az eredménytartalék felhasználására 2010. I. félévében kerül sor, amely azonnali pénzkiadást jelent Mivel a hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk befejezte, így a meg nem fizetett lakossági kintlévőséget átadtuk, illetve átadjuk az önkormányzatnak behajtásra, annak érdekében, hogy a likviditási helyzetünket fenn tudjuk tartani és az eredményágban kimutatott érték a követelésállományban pénzeszközzé váljon. A jogszabály alapján a be nem hajtható lakossági követeléseket az önkormányzat kell, hogy megtérítse. A végrehajtási eljárás sok esetben nem jár eredménnyel a közületek területén sem, így további veszteségforrásként kell számolni azzal, hogy a közületeknél meglévő díjhátralékokat csőd, illetve felszámolási eljárás miatt nem tudjuk beszedni. Ez a korábban kimutatott eredménytartalékunkat fogja csökkenteni. Ennek következménye, hogy a 2010. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra. Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket (veszteségünket). A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az 14

önkormányzat költségvetésben biztosított, így társaságunknál saját forrásból 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik. Összességében megállapítható, hogy a társaság likviditása 2010.I. félévben jelentkező többlet pénzárama év végére kiegyenlítődik. A fentiek figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el. Gödöllő, 2010. január „27 .”

Bokor Árpád ügyvezető igazgató

15

VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő

a 2010 évi üzleti tervhez adatok e Ft-ban

Tervezett bevételek, költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként 2010. év Költség és ráfordítás 2010. évi terv

Bevétel

Eredmény

2009. évi terv 2010. évi terv 2009. évi terv 2010. évi terv 2009. évi terv

Alapfeladatok Parkfenntartás Út-híd Gyepmesteri tev. Szemétszállítás Temető Távhő Épületfenntart. Sportpálya Energia projekt Alapf. összesen:

143 427 293 608 0 0 20 681 0 0 0 0 457 716

149 403 585 721 0 4 608 19 232 0 0 0 0 758 964

143 427 268 608 0 0 17 362 0 0 0 0 429 397

149 403 543 110 0 12 000 17 902 0 0 0 0 722 415

0 -25 000 0 0 -3 319 0 0 0 0 -28 319

0 -42 611 0 7 392 -1 330 0 0 0 0 -36 550

Vállalkozási feladatok Parkfenntartás Út-híd Gyepmesteri tev. Szemétszállítás Zsóry Ipari háttér Strand Igazgatás Parkoló vállalkozás Repülőtér üzemeltetés Vállalkozás összesen: Alap és vállalkozás összesen:

0 40 000 0 0 1 112 26 067 14 560 0 48 963 8 613 139 315 597 032

0 40 000 0 0 1 066 18 786 13 323 0 46 712 8 946 128 834 887 798

0 40 000 0 0 1 066 26 419 13 015 0 49 312 8 613 138 425 567 822

0 40 000 0 0 820 21 152 13 324 0 50 460 8 946 134 702 857 117

0 0 0 0 -46 352 -1 546 0 349 0 -891 -29 210

0 0 0 0 -246 2 367 0 0 3 748 0 5 868 -30 681


Költségviselő / Költségnem

711-1.

711-1.

712-1.

712-1.

Park.alap

Park.alap

Út alap

Út alap

2010.évi terv

2009. évi terv

2010.évi terv

2009. évi terv

511-03. Üzemanyag ktg. 3 301 511-04. Kenőanyag ktg. 230 511-05. Alkatrészek ktg. 950 511-06-1.Útfenntartási anyagok ktg. 0 511-06-2.Parkfenntartási anyagok ktg. 7 300 511-06-3.Épületek fenntartási anyagainak ktg. 0 511-06-4.Ki nem emelt egyéb fenntartási anyagok 431 511-06. Fenntartási, karb. any. ktg. 7 731 511-07. Egy éven belül elhaszn.berend.felsz. és egyéb e. ktg. 600 Egy éven belül elhaszn.munkaruha, védőruha felh.ktg.400 511-08. 511-09. Nyomtatvánvok, irodaszerek ktg. 0 511-10. Számítástechnikai anyagok ktg. 0 511-11. Gázenergia ktg. 0 511-12. Villamosenergia ktg. 140 511-13. Víz-és csatornadíj ktg. 80 511-14. Gyógyszerek ktg. 20 511-15. Vegyszerek ktg. 70 511-16. Tisztítószerek ktg. 70 511-17. Védőétel, védőital ktg 122 511-99. Egyéb anyagfelhasználás ktg. 0

Felhasznált anyagok ktg. 13 714 Anyagköltség megtérülés 0 51 ANYAGKÖLTSEGEK 13 714 521 Utazási és kiküldetési ktg. (napidíj nélkül) 0 522-1. Önk. vagyon után fizetett bérleti díjak ktg. 80 Egyéb bérbevett eszk.után fizetett bérleti díjak ktg. 670 522-2. 522-3. Szoftverek után fizetett bérleti díjak 0 522-9. Egyéb bérleti díjak ktg. 0 522 Bérleti díjak 750 523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és ktg. 0 524-1. Gépjárművek, munkagépek javítási, karb.ktg. 2 300 524-2. Egyéb gépek, berend.felsz. javítási ktg. 0 524-3. Épületeken, építményeken végzett karb.ktg. 200 524-5. Programkarbantartás 0 524. Javítás, karbantartás ktg. 2 500 525 Mosoda, vegytisztítás, takarítás ktg. 0 526 Újságok, szakkönyvek, CD-k ktg. 0 527 Posta ktg. 0 528 Telefon, telefax és egyéb telekomm.ktg. 95 529-01. Fénymásolás, sokszorosítás ktg. 0 529-02. Távfűtés ktg. 0 529-03. Autópálya és parkolási díjak 0 529-04. Szállodai szolgáltatás, vendéglátás 0 529-05. Hirdetés, reklám, propaganda ktg. 0 529-06. Oktatás és továbbképzés ktg. 0 529-07. Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg. kapcs.ktg. 0 529-08. Fiz. tags.díjak (Köztiszt. Egyes., SALDO) 0 529-09. Jogi képviselet díjának ktg. 0 529-10. Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg. 0 529-11. Könyvvizsgálat ktg. 0 529-24. Takarítás. szemétszáll, rovarírtás, mosatás ktg. 1 120 529-13. Tűzrendészeti díjak ktg. 0 529-14. Tervezés és lebonyolítás ktg. 0 529-18. Veszélyes hulladék száll. 0 529-21-23. Szakértői díjak ktg. 0 529-99. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg.ktg. 0 529 Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg. 1 120 52 IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg. 4 465 531-5. Illetékek ktg. 0 531-3. Környezetvédelmi vizsgadíjak ktg. 0 531 Hatósági igazg., szolg.díjak, illetékek 0 532-1. Banki ktg. 0 532 Pénzügyi, befekt. szolg. díjak 0 533-1. Vagyon és felelősségbiztosítás 0 533-2. Járművek, munkagépek bizt.ktg. 0 533. Biztosítási díj 0 534. Ktg.ként elszám.adók, jár. termékdíj 0 539. Különféle egyéb ktg. és díjak 0 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg. 0 51 - 53. ANYAGJELLEGÜ RÁF.ÖSSZESEN 18 179 541-1. Alapbér ktg. 18 752 541. Törzsbér ktg. 18 752 542-1 Nyelvpótlék ktg. 0 511 513

1. sz. melléklet Adatok E Ft-ban

Költségek és ráfordítások 2010. évi üzleti tervhez

3 815 194 1 500 0 8 000 0 1 990 9 990 198 450 0 0 0 339 420 0 0 98 122 0 17 126 0 17 126 0 80 418 0 0 498 280 3 100 33 0 0 3 133 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 436 0 0 0 0 0 2 436 6 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 568 16 575 16 575 0

12 000 100 530 38 000 0 0 300 38 300 370 700 0 0 140 0 0 80 0 120 240 0 52 580 0 52 580 0 342 130 0 0 472 7 000 250 700 390 40 1 380 0 30 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 0 1 120 10 702 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 63 298 26 437 26 437 0

20 644 75 530 61 675 0 0 1 596 63 271 10 1 269 0 0 0 0 0 0 0 96 120 0 86 015 0 86 015 0 342 22 0 0 364 29 394 1 140 837 0 0 1 978 0 30 0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 684 0 1 970 0 0 0 10 653 43 177 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 129 208 33 105 33 105 0

714 714 715-1. 715-1. 71 71 721-1. 721-1. Hulladék Hulladék Temető Temető Alapfelada Alapfela Park Park kezelés kezelés fennt. fennt. t összesen vállal vállal dat 2010.évi 2009. évi 2010.évi 2009. évi 2010.évi 2009. évi 2010. 2009. évi évi terv terv terv terv terv terv terv terv 0 0 350 350 15 651 24 809 0 0 10 3 340 272 0 0 40 211 1 520 2 241 0 0 40 40 38 040 61 715 0 0 0 0 7 300 8 000 0 0 100 0 100 0 0 0 60 270 791 3 856 0 0 200 310 46 231 73 571 0 0 0 0 0 0 970 208 0 0 42 82 1 142 1 801 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 150 320 150 0 0 230 170 370 509 0 0 264 280 344 700 0 0 50 13 150 13 0 0 0 0 70 0 0 0 60 50 250 244 0 0 15 0 377 242 0 0 0 0 0 0 0 0 1 476 1 619 67 770 104 760 0 0 0 0 0 0 0 0 1 476 1 619 67 770 104 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 435 435 0 0 0 0 800 440 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 13 45 1 235 906 0 0 0 0 0 0 7 000 29 674 0 0 0 0 2 550 4 240 0 0 256 256 956 1 126 0 0 0 0 590 0 0 0 300 0 340 0 0 0 556 256 4 436 5 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 51 60 846 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 76 76 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 904 4 240 12 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 970 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 0 0 3 376 2 260 5 616 15 349 0 0 0 0 3 996 2 621 19 163 52 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 0 0 0 16 16 0 0 16 16 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32 32 0 0 0 0 5 488 4 256 86 965 157 032 0 0 0 4 103 3 872 49 292 53 552 0 0 4 103 3 872 49 292 53 552 0 0 0 0 0 0 1. oldal

722-1. Út vállalk 2010.é vi terv

722-1. Út vállalk 2009. évi terv

1 057

1 057

4 000

600 4 600

4 000

600 4 600

5 657

5 657

5 657

5 657

0 550

0 550

834

834

834

834

0 1 384

0 1 384

0

0

0

0

0

0

0 7 041 1 150 1 150

0 7 041 1 150 1 150

726-1 Zsóry vállalk. 2010.é vi terv 0 0 0 0 32 0 35 15 8 0 0 0 110 55 3 0 16 0 0 225 0 225 0 13 0 0 0 13 0 0 60 0 0 60 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 144 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 369 0 0 0

726-1 727-1 727-1 728-1 728-1 Zsóry Teléep Strand Strand Ip.h.váll vállalk. bérbead vállalko vállalk 2009. 2010.évi 2009. 2010.év 2009. évi terv terv évi terv i terv évi terv 45 0 0 0 0 35 0 35 15 8 0 0 0 110 55 3 0 16 0 0 225 0 225 0 13 0 0 0 13 0 0 60 0 0 60 0 0 0 53 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 154 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 379 0 0 0

30

64

64

5

60

60

100 70 170 10 43 20 0 1 776 740 2 300 10 380 82

500 22 322

900 22 922 400

730-1

730-1

72. 72. Repülőt Repülőt Vállal- Vállalér ér kozás kozás 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.évi 2009. évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv terv

Parkoló Parkoló

300

150

120 20 60

288

0 50 300 350 0 200 3300 120 120 180 20

0 50 300 350 0 292 2100 250 90 320 20

161

140

161,4

140 40 2

20 700 550 90

20 450 640 92

60 35

50 35

30 2

30 2

200 20

195

100 70 170 10 43 20 0 1 816 800 2 300 10 380 82

2 642

1 517

5 755

192 5 847

4 685

3 657

1 753

1 704

2 642

1 517

5 755

5 847

4 685

3 657

1 753

1 704

1 030

1 030

422

422

11 433

11 433

50 20

2 000

1 030

1 030

0

39 39

900 1 500

1 800 1 750

0 401 1 500

0 973 173

2 400

3 550

1 901

100 5

65

60

0

0 130 750 7 149 340 8 369

15 600 169

250 200

1 146

50 685 3 506 340 4 581

784

450

60

540

540

90

95

150

150

332

370

0

0

78

78

78 1 385 160

16 94 1 072 275

160

275

0 51 51

0 140 51 191

211 3 349 1 980 1 980

466 3 242 1 980 1 980

60 1 922

970

12 562

12 562

26

26

22

22

230 20

217

2 237 5 767

1 188 5 833

489 1 111 3 072 5

489 1 111 2 357 8

0

0

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8 409 3 360 3 360

0 7 350 3 407 3 407

5 8 832 360 360

482 5 603

520 9 429

11 11

16 16

0 240 51 291 11

0 240 46 286 11

8 312 313 8 211 10 600 13 399 360 8 945 6 876 360 8 945 6 876

1 571 20 125 4 000 0 843 992 5 638 25 251 3 370 160 2 636 1 640 2 465 13 380 388 57 0 20 717 0 20 717 0 1 465 2 000 0 11 1 476 550 65 2 646 7 509 340 10 560 0 0 0 843 5 150 0 0 60 12 2 816 0 0 26 0 326 42 0 0 0 489 3 926 17 355 165 11 176 0 0 257 101 358 11 0 528 38 601 15 795 15 795 0

1 604 0 60 4 000 0 1 225 992 6 217 465 345 2 120 270 2 316 1 810 2 467 13 380 373 37 192 18 607 0 18 607 0 1 465 0 0 50 1 515 550 130 3 833 10 106 340 14 410 0 0 0 813 0 150 10 0 0 12 1 902 0 0 26 0 313 22 0 0 0 505 2 941 20 229 283 16 299 0 0 397 97 494 11 0 787 39 622 13 773 13 773 0

7. A+ V 2010.évi terv 17 222 360 1 645 42 040 7 300 943 1 783 51 869 995 1 393 3 405 160 2 956 2 010 2 809 163 450 638 434 0 88 487 0 88 487 0 1 900 2 800 0 11 2 711 7 550 2 615 3 602 8 099 680 14 996 0 30 0 1 689 5 150 0 0 136 12 2 846 0 0 26 0 4 566 42 0 20 0 1 739 9 542 36 518 165 11 176 0 0 273 117 390 11 0 560 125 566 65 087 65 087 0

7.

613 Telepüz . 2009. évi 2010.év i terv terv A+ V

26 413 60 272 3 2 301 10 65 715 8 000 1 225 900 4 848 79 788 900 673 40 2 146 130 2 120 50 270 30 2 466 5200 2 319 3300 3 167 1100 26 5 380 617 200 279 20 192 123 367 11 048 0 123 367 11 048 0 1 900 1 577 440 32 13 50 2 421 1 590 30 225 4 370 0 4 960 640 10 106 3 000 340 40 19 776 3 680 0 30 0 0 1 726 300 0 150 10 0 76 10 12 100 1 932 3 374 0 0 26 0 12 337 300 22 80 1 970 0 0 1 755 125 18 290 3 989 72 469 9 559 283 16 299 0 0 0 0 413 280 113 526 280 11 0 819 280 196 655 20 887 67 326 7 594 67 326 7 594 0


Költségviselő / Költségnem

542-2. 542-3. 542-4. 542-5. 542-6. 542-7. 542. 543-1. 543-2. 543. 544. 546-1. 546-3. 546-5. 546. 54. 551-01 551-02. 551-03. 551-04. 551-05. 551-07. 551-08. 551-13. 551 559-3. 559-8. 559 55. 561 562 563 564 566 567 56 54-56. 571-1. 571-2. 571 57 5. 641 642 644 64 631. 633 634 63. 811. 812. 813. 81 61 613 66 661. 85. 5-8 863-1. 863 867-1. 867-2. 867 86 8.



711-1.

711-1.

712-1.

712-1.

Park.alap

Park.alap

Út alap

Út alap

2010.évi terv

2009. évi terv

2010.évi terv

2009. évi terv

Vezetői pótlék ktg. 233 0 Túlórapótlék ktg. 2 642 2 642 Ügyeleti, készenléti díjak ktg. 837 401 Pénzkezelési pótlék ktg. 0 0 Gépjárművezetői pótlék ktg. 180 180 Egyéb bérpótlék ktg. 0 0 Bérpótlékok 3 893 3 223 Szabadság idejére fiz.díjazás, kényszerszab.ktg. 2 344 2 072 Szabadságmegváltás ktg. 0 0 Kiegészítő fizetések 2 344 2 072 Prémiumok ktg. 0 0 Felmentési időre fizetett díjazás ktg. 0 0 Megbízási díjak ktg. 1 482 2 320 Felügyelő Biz. tagok tiszteletdíjának ktg. 0 0 Egyéb bérek ktg. 1 482 2 320 BÉRKÖLTSÉG 26 471 24 190 Betegszab.dija, munkáltatót terhelő táppénz. 410 410 Végkielégítés ktg. 0 0 Munkábajárással kapcs. ktg. térítése 211 250 Saját gépjármű használat költségtérítése 0 350 Étkezési költségtérítés 2 304 1 260 Fizetett segélyek 150 282 Kiküldetés napidíja 0 0 Egyéb adóköteles ktg. Térítés 0 0 Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz. 3 075 2 552 Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (54 %) 576 0 Reprezentációs ktg. 0 0 Egyéb személyi jellegű kifizetések 576 0 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF. 3 651 2 552 Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék 7 139 7 236 Egészségügyi hozzájárulás 398 Munkaadói járulék 274 769 Egyéb hozzájárulás, bérjárulék TP 1/3 0 Szakképzési hozzájárulás 405 378 Rehabilitációs hozzájár 0 0 BÉRJÁRULÉKOK 7 819 8 781 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. 37 940 35 524 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1 320 2 834 Kisértékű eszközök terv sz. ÉCS 0 0 Terv szerinti ÉCS. leírás 1 320 2 834 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 320 2 834 SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz. 57 439 61 926 Parkfennt. üzemi ált.ktg. 11 592 9 036 Út-híd fennt. üzemi ált. ktg. Egyéb tev. üzemi RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg. 11 592 9 036 Parkfenntartás gépktg. 2 825 5 666 Közterületfennt. (Út-híd) gépktg. Gyepmesteri tevékenység gépktg. GÉP ktg. 2 825 5 666 Belföldi ért.elsz. közv. önktg. Össz. 71 856 76 628 Belf. ért. eladott áruk besz.értéke Belföldi érték. eladott szolg.értéke 43 729 51 630 BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ. 115 586 128 258 Telepüzemeltetéssel kapcs.ktg. 9 471 5 971 Igazgatás általános ktg. 17 323 13 772 ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG. 26 794 19 743 KTG. MINDÖSSZESEN 142 379 148 001 Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz. 160 160 Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzleti évhez kapcs. 160 ktg 160 Költségvetéssel elsz.adók, illetékek, hj. Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. 888 1 242 Adók, illetékek, hozzájárulások 888 1 242 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1 048 1 403 KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 143 427 149 403

466 0 2 900 2 900 2 100 2 100 0 0 0 0 0 120 5 466 5 120 3 305 4 158 0 0 3 305 4 158 0 5 000 0 0 0 1 381 0 0 0 1 381 35 208 48 764 440 440 0 0 407 407 496 496 2 880 2 016 180 180 0 0 0 0 4 403 3 539 720 0 0 0 720 0 5 123 3 539 9 268 14 412,827 585 356 1 504 200 545 748,191 103 103 10 273 17 553 50 603 69 856 5 179 10 053 0 0 5 179 10 053 5 179 10 053 119 080 209 117 18 425

19 880

18 425

19 880

28 423

32 025

28 423 165 929

32 025 261 022

75 678 241 607 17 736 32 442 50 179 291 786 160 160

248 254 509 277 21 706 50 063 71 769 581 046 160 160

1 662 1 662 1 822 293 608

4 515 4 515 4 675 585 721

714 714 715-1. 715-1. 71 71 721-1. 721-1. Hulladék Hulladék Temető Temető Alapfelada Alapfela Park Park kezelés kezelés fennt. fennt. t összesen vállal vállal dat 2010.évi 2009. évi 2010.évi 2009. évi 2010.évi 2009. évi 2010. 2009. évi évi terv terv terv terv terv terv terv terv 0 0 131 830 0 0 5 542 5 542 0 2 937 2 501 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 120 0 0 131 0 9 489 8 343 0 0 0 604 604 6 253 6 834 0 0 0 0 0 0 604 604 6 253 6 834 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 1 482 3 701 0 0 0 0 0 0 0 0 1 482 3 701 0 0 0 0 4 837 4 476 66 516 77 430 0 0 0 0 850 850 0 0 0 0 0 81 81 699 738 0 168 168 664 1 014 0 432 270 5 616 3 546 0 0 0 0 330 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 519 8 159 6 610 0 0 0 0 108 0 1 404 0 0 0 0 0 0 0 108 0 1 404 0 0 0 0 0 789 519 9 563 6 610 0 0 0 1 301 1 347 17 709 22 995 0 0 0 70 0 1 053 0 50 139 681 2 413 0 0 0 0 0 0 200 0 0 75 70 1 025 1 196 0 0 12 12 115 115 0 0 1 439 1 638 19 530 27 973 0 0 0 0 7 065 6 634 95 609 112 013 0 0 0 2 331 2 433 8 829 15 320 0 0 0 0 0 2 331 2 433 8 829 15 320 0 0 0 0 2 331 2 433 8 829 15 320 0 0 0 0 14 884 13 322 191 403 284 365 0 0 11 592 9 036 18 425 19 880 0 0 0 0 0 0 0 0 30 017 28 916 0 0 2 825 5 666 0 0 28 423 32 025 1 637 835 1 637 835 0 0 1 637 835 32 886 38 527 0 0 0 0 16 521 14 157 254 306 351 807 0 0 2 923 0 2 923 2 432 2 560 121 839 302 444 0 2 923 18 953 16 717 376 146 657 174 0 0 0 480 591 715 27 798 28 872 0 0 0 1 106 1 081 1 650 50 847 66 591 0 0 0 1 586 1 672 2 366 78 645 95 463 0 0 0 4 508 20 625 19 083 454 790 752 638 0 0 0 320 320 0 0 0 0 320 320 0 0 0 0 0 0 100 55 149 2 606 6 006 0 100 55 149 2 606 6 006 0 0 0 100 55 149 2 926 6 327 0 0 0 4 608 20 681 19 232 457 716 758 964 0 0

2. oldal

722-1. Út vállalk 2010.é vi terv

722-1. Út vállalk 2009. évi terv

0

0

0

0

0 1 150

0 1 150

0

0

0 0 299

0 0 334

12

35

17

17

328 1 478

385 1 535

0 0 8 519

0 0 8 577

2 744

27

2 744

27

1 613

1 778

726-1 Zsóry vállalk. 2010.é vi terv

726-1 727-1 727-1 728-1 728-1 Zsóry Teléep Strand Strand Ip.h.váll vállalk. bérbead vállalko vállalk 2009. 2010.évi 2009. 2010.év 2009. évi terv terv évi terv i terv évi terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 361 361 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 50 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 361 361 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 50 119

4 0 0 12 113 524 13 0 13 13 907

11 0 6 12 148 559 13 0 13 13 951

0

0

154

730-1

730-1

72. 72. Repülőt Repülőt Vállal- VállalParkoló Parkoló ér ér kozás kozás 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.évi 2009. évi vi terv évi terv vi terv évi terv terv terv 118 1 042

1 042

60

60

70 130 1 264

70 1 172 1 264

1 264 2 640

1 264 1 832

0 420

0 409

0 94

0 94

420

409

94

94

1 380

1 380 1 380 0 0 1 834 12 979 11 145 95 95

0 600 4 380 90

0 3 816 70

1 380 1 834

180 352 288

200

120

910 72

670 0

120

120

17 927 1 272

0 120 477

48

0 670 1 127 70 117

0 120 532 54 55

72 40 1 433 6 740 676

58 40 1 412 5 898 367

400

676 367 676 367 15 824 13 615

0

120

0

18

28 641 668 2 595 2 622 513 513 50 50 575 563 575 563 12 002 11 397

0 330

0 330

330

330

0 2 310

0 2 310

100 144

242 90

244 36

332 0

568 231 1 008 83

568 210 540 83

80 2 065 273

80 1 576 0

273 2 338 3 399

0 1 576 3 345 140 337

36 280 601 23

0 332 740 23 69

201 173 119 119 3 849 4 114 19 166 16 835 3 988 3 615 200 200 4 188 3 815 4 188 3 815 33 954 34 049

36

38

660 3 250 85

871 3 513 85

85 85 6 684

85 85 6 841

131

0 0

0 0

5 368 5 368

5 071 5 071

0

0

47

55

111

505

62

630

1 613 1 778 12 876 10 382

0 907

0 951

0 0 15 824 13 615

47 55 111 505 12 048 11 452 39 433 39 625

62 6 746

630 7 471

19 404 24 000 32 280 34 382 2 641 1 599 4 831 3 687 7 472 5 286 39 752 39 667

907 70 129 199 1 106

951 33 76 108 1 060

5 144 2 200 20 968 15 815 1 744 845 3 191 1 950 4 935 2 795 25 904 18 610

12 048 11 452 39 433 39 625 859 532 3 256 2 017 1 572 1 228 5 956 4 651 2 431 1 761 9 212 6 668 14 480 13 213 48 645 46 293

205 6 950 569 1 040 1 609 8 559

205 7 675 358 825 1 182 8 857

0

0

0

0

248 333 248 333 248 333 40 000 40 000

7 7 7 1 112

7 7 7 1 066

0 14 74 89 89 8 946

0

0

0

164 176 164 176 164 176 26 067 18 786

0

0

81 111 81 111 81 111 14 560 13 323

0 0 12 305 420 318 420 318 420 48 963 46 712

53 53 53 8 613

272 1 042 0 60 0 70 130 2 108 0 2 108 2 640 0 1 741 0 2 341 23 014 185 0 868 733 1 440 83 0 80 3 389 381 0 326 3 715 6 146 0 236 0 327 171 7 025 33 753 5 275 250 5 537 5 537 77 890 0 2 744 5 368 8 112 0 1 833 0 1 833 87 834 0 24 753 112 587 9 140 16 719 25 859 138 446 0 0 12 857 869 869 139 315

0 1 042 0 60 0 70 1 172 2 097 0 2 097 1 832 0 1 741 0 1 741 20 616 165 0 888 502 1 030 83 0 80 2 748 0 0 0 2 748 6 196 288 623 0 320 171 7 599 30 962 4 594 250 4 844 4 844 75 429 0 27 5 071 5 098 0 2 968 0 2 968 83 495 0 26 405 109 899 5 384 12 417 17 800 127 699 0 0 14 1 120 1 134 1 134 128 834

7. A+ V 2010.évi terv 1 102 6 584 2 937 60 180 70 9 619 8 361 0 8 361 2 640 0 3 223 0 3 823 89 530 1 035 0 1 567 1 397 7 056 413 0 80 11 548 1 785 0 1 730 13 277 23 854 0 916 0 1 352 286 26 555 129 362 14 104 250 14 366 14 366 269 294 11 592 21 169 5 368 38 129 2 825 30 256 1 637 34 718 342 141 0 146 592 488 733 36 938 67 565 104 504 593 236 320 320 12 3 463 3 475 3 795 597 032

7.

613 Telepüz A+ V . 2009. évi 2010.év i terv terv 0 6 584 2 501 60 180 190 9 515 8 931 0 8 931 6 832 0 5 442 0 5 442 98 046 1 015 0 1 626 1 516 4 576 545 0 80 9 358 0 0 0 9 358 29 191 1 341 3 036 200 1 517 286 35 571 142 975 19 913 250 20 163 20 163 359 793 9 036 19 907 5 071 34 014 5 666 34 993 835 41 495 435 302 2 923 328 849 767 073 34 256 79 008 113 264 880 337 320 320 14 7 126 7 141 7 461 887 798

427 202 0 0 0 629 949 0 949

200 200 9 372 190 0 400 372 720 110 100 1 892 208 208 2 100 2 486 96 151 66 2 798 14 269 1 568 200 1 768 1 768 36 925

0

0 36 925

36 925

0 36 925 0

0 0 36 925



Költségek és ráfordítások 2010. évi üzleti tervhez 613 61 61 631 631 Telepü Ipari Ipari Park Park z. gk. gk. háttér háttér 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. évi évi terv vi terv vi terv évi terv terv 54 60 54 0 0 511-03. Üzemanyag ktg. 3 3 3 100 100 511-04. Kenőanyag ktg. 10 10 10 850 850 511-05. Alkatrészek ktg. 511-06-1.Útfenntartási anyagok ktg. 0 0 0 0 511-06-2.Parkfenntartási anyagok ktg. 0 0 0 0 511-06-3.Épületek fenntartási anyagainak ktg. 900 900 900 0 0 511-06-4.Ki nem emelt egyéb fenntartási anyagok 0 0 0 0 511-06. Fenntartási, karb. any. ktg. 900 0 0 900 900 511-07. Egy éven belül elhaszn.berend.felsz. és egyéb e. ktg. 40 40 40 0 0 511-08. Egy éven belül elhaszn.munkaruha, védőruha felh.ktg. 130 130 130 0 0 511-09. Nyomtatvánvok, irodaszerek ktg. 50 0 0 0 511-10. Számítástechnikai anyagok ktg. 30 0 0 0 511-11. Gázenergia ktg. 5 200 5 200 5 200 0 0 511-12. Villamosenergia ktg. 3 300 3 300 3 300 0 0 511-13. Víz-és csatornadíj ktg. 1 100 1 100 1 100 0 0 511-14. Gyógyszerek ktg. 5 0 0 0 511-15. Vegyszerek ktg. 0 0 0 0 511-16. Tisztítószerek ktg. 190 200 190 0 0 511-17. Védőétel, védőital ktg 10 20 10 0 0 511-99. Egyéb anyagfelhasználás ktg. 0 0 0 0 511 Felhasznált anyagok ktg. 10 937 11 048 10 937 950 950 513 Anyagköltség megtérülés 0 0 0 0 51 ANYAGKÖLTSEGEK 10 937 11 048 10 937 950 950 521 Utazási és kiküldetési ktg. (napidíj nélkül) 0 0 0 0 522-1. Önk. vagyon után fizetett bérleti díjak ktg. 1 577 1 577 1 577 0 0 Egyéb bérbevett eszk.után fizetett bérleti díjak ktg. 522-2. 0 0 0 0 522-3. Szoftverek után fizetett bérleti díjak 13 0 0 0 522-9. Egyéb bérleti díjak ktg. 0 0 0 0 522 Bérleti díjak 1 577 1 590 1 577 0 0 523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és ktg. 0 0 0 0 524-1. Gépjárművek, munkagépek javítási, karb.ktg. 0 0 0 1 400 1 400 524-2. Egyéb gépek, berend.felsz. javítási ktg. 1 776 640 1 776 0 0 524-3. Épületeken, építményeken végzett karb.ktg. 1 500 3 000 1 500 0 0 524-5. Programkarbantartás 40 0 0 0 524. Javítás, karbantartás ktg. 3 276 3 680 3 276 1 400 1 400 525 Mosoda, vegytisztítás, takarítás ktg. 0 0 0 0 526 Újságok, szakkönyvek, CD-k ktg. 0 0 0 0 0 527 Posta ktg. 0 0 0 0 528 Telefon, telefax és egyéb telekomm.ktg. 360 300 360 0 0 529-01. Fénymásolás, sokszorosítás ktg. 0 0 0 0 529-02. Távfűtés ktg. 0 0 0 0 529-03. Autópálya és parkolási díjak 0 0 0 0 529-04. Szállodai szolgáltatás, vendéglátás 0 0 0 0 529-05. Hirdetés, reklám, propaganda ktg. 10 0 0 0 529-06. Oktatás és továbbképzés ktg. 0 100 0 0 0 529-07. Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg. kapcs.ktg. 2 530 3 374 2 530 0 0 529-08. Fiz. tags.díjak (Köztiszt. Egyes., SALDO) 0 0 0 0 0 0 0 0 529-09. Jogi képviselet díjának ktg. 0 0 0 0 529-10. Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg. 529-11. Könyvvizsgálat ktg. 0 0 0 0 277 300 277 0 0 529-24. Takarítás. szemétszáll, rovarírtás, mosatás ktg. 250 80 250 0 0 529-13. Tűzrendészeti díjak ktg. 0 0 0 0 529-14. Tervezés és lebonyolítás ktg. 0 0 0 0 529-18. Veszélyes hulladék száll. 0 0 0 0 529-21-23. Szakértői díjak ktg. 93 125 93 0 0 529-99. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg.ktg. 3 150 3 989 3 150 0 0 529 Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg. 8 364 9 559 8 364 1 400 1 400 52 IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg. 0 0 0 0 531-5. Illetékek ktg. 0 0 48 48 531-3. Környezetvédelmi vizsgadíjak ktg. 0 0 0 48 48 531 Hatósági igazg., szolg.díjak, illetékek 0 0 0 0 532-1. Banki ktg. 0 0 0 0 0 532 Pénzügyi, befekt. szolg. díjak 280 280 280 0 0 533-1. Vagyon és felelősségbiztosítás 0 0 217 217 533-2. Járművek, munkagépek bizt.ktg. 280 280 280 217 217 533. Biztosítási díj 0 0 0 0 534. Ktg.ként elszám.adók, jár. termékdíj 0 0 0 0 539. Különféle egyéb ktg. és díjak 280 280 280 265 265 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg. 19 581 20 887 19 581 2 615 2 615 51 - 53. ANYAGJELLEGÜ RÁF.ÖSSZESEN 3 872 7 594 3 872 0 0 541-1. Alapbér ktg. 3 872 7 594 3 872 0 0 541. Törzsbér ktg. 0 0 0 0 542-1 Nyelvpótlék ktg. Költségviselő / Költségnem

633

633

Út gk

Út gk

63 63 641 641 642 642 646 646 64 64 661 661 Költségek Költségek E. Gépköl Gépköl E. Mindössz Park üz Park üz Út üz. Út üz. Üzemi Üzemi Igazg. Igazg. Mindössz. ts ts szolg. szolg. . 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.évi 2009. 2010.évi 2009. évi évi terv terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv terv terv 0 0 0 1 023 1 023 1 123 5 786 5 786 7 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 186 186 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 6 999 6 999 8 529 0 0 0 6 999 6 999 8 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985 12 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985 12 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985 11 385 0 0 0 228 228 276 228 228 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 895 1 112 896 895 1 112 0 0 0 0 0 0 1 124 1 123 1 389 18 108 18 107 20 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. oldal

0 1 123 6 636 0 0 0 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 949 0 7 949 0 0 0 0 0 0 0 11 385 0 0 0 11 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 385 0 276 276 0 0 0 1 112 1 112 0 0 1 388 20 722 0 0 0

287 12 60 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 731 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 243 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 367 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 51 1 149 5 032 5 032 0

287 1 081 12 10 60 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 9 0 0 359 1 430 0 359 1 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 416 0 0 0 0 0 45 50 461 0 0 0 0 0 0 243 440 0 0 0 0 37 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 74 331 975 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 51 101 51 101 0 24 0 0 51 146 740 2 551 4 204 10 131 4 204 10 131 0 0

1 081 10 230 0 0 0 0 0 70 0 90 0 0 0 0 0 0 10 9 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 416 12 0 41 469 0 0 0 440 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 983 0 32 32 0 0 0 101 101 0 133 2 617 8 832 8 832 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

170

37

37

37 127

37 207

0

0

0

0

0

51 51

0 127 2 875 2 875

51 258 2 877 2 877

1 368 1 368 22 22 220 290 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 70 70 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 9 0 0 2 161 1 859 0 0 2 161 1 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 466 0 12 0 0 45 41 511 519 0 0 0 0 0 0 773 853 0 0 0 0 185 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 149 1 469 1 521 0 0 21 32 21 32 0 0 0 0 0 0 152 203 152 203 24 0 0 0 197 235 3 827 3 615 18 038 15 912 18 038 15 912 0 0

970

970

60

60

90 400 280 0 680 400

90 90 60 0 700 400

20 15

20 12

2 825

2 312

2 825

2 312

56

56

960

600

1 016 180 460 970

656 180 400 970

2 050 3 480

2 005 3 375

600 2 700 2 407

600 3 500 1 600

80

112

100 900

100 900

0 1 750 704 1 020

144 1 750 704 1 020

840

840

2 475 400 400 8 269 5 970 18 652 15 881 130 130 32 32 162 162 2 600 2 780 2 600 2 780 370 370 276 276 754 646 34 3 549 3 588 25 026 21 780 24 338 28 261 24 338 28 261 72 72

19 620 1 508 9 151 42 040 7 300 1 843 2 059 53 727 1 385 1 523 4 225 590 8 156 5 310 3 909 168 450 872 478 0 113 050 0 113 050 0 3 533 2 800 973 11 5 317 7 730 15 826 5 212 11 099 2 815 34 952 0 630 2 700 5 169 5 150 265 0 246 1 012 6 220 0 1 750 730 1 020 4 866 962 0 20 2 475 2 264 21 986 77 584 295 340 635 2 600 2 600 923 1 658 2 689 68 0 5 975 196 029 115 056 115 056 72

28 804 1 420 9 297 65 715 8 000 2 125 5 124 80 964 843 2 276 2 910 670 7 666 5 619 4 267 26 380 841 310 192 146 424 0 146 424 0 3 533 440 632 50 4 654 30 405 16 621 7 718 11 606 2 386 38 331 0 630 3 500 4 539 0 150 270 0 176 912 4 462 144 1 750 730 1 020 12 615 1 112 1 970 0 0 2 248 27 559 109 619 413 356 769 2 780 2 780 1 063 1 703 2 766 11 0 6 309 262 352 115 371 115 371 72




511-03. 542-2. 542-3. 542-4. 542-5. 542-6. 542-7. 542. 543-1. 543-2. 543. 544. 546-1. 546-3. 546-5. 546. 54. 551-01 551-02. 551-03. 551-04. 551-05. 551-07. 551-08. 551-13. 551 559-3. 559-8. 559 55. 561 562 563 564 566 567 56 54-56. 571-1. 571-2. 571 57 5. 641 642 644 64 631. 633 634 63. 811. 812. 813. 81 61 613 66 661. 85. 5-8 863-1. 863 867-1. 867-2. 867 86 8.

613 61 61 631 631 Telepü Ipari Ipari Park Park Költségviselő / Költségnem z. gk. gk. háttér háttér 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. évi évi terv vi terv vi terv évi terv terv Üzemanyag ktg.ktg. Vezetői pótlék 427 0 0 0 Túlórapótlék ktg. 202 0 0 0 Ügyeleti, készenléti díjak ktg. 129 0 129 0 0 Pénzkezelési pótlék ktg. 0 0 0 0 Gépjárművezetői pótlék ktg. 0 0 0 0 Egyéb bérpótlék ktg. 0 0 0 0 Bérpótlékok 129 629 129 0 0 Szabadság idejére fiz.díjazás, kényszerszab.ktg. 465 949 465 0 0 Szabadságmegváltás ktg. 279 0 279 0 0 Kiegészítő fizetések 744 949 744 0 0 Prémiumok ktg. 0 0 0 0 Felmentési időre fizetett díjazás ktg. 1 614 0 1 614 0 0 Megbízási díjak ktg. 200 200 200 0 0 Felügyelő Biz. tagok tiszteletdíjának ktg. 0 0 0 0 Egyéb bérek ktg. 1 814 200 1 814 0 0 BÉRKÖLTSÉG 6 559 9 372 6 559 0 0 Betegszab.dija, munkáltatót terhelő táppénz. 60 190 60 0 0 Végkielégítés ktg. 1 874 0 1 874 0 0 Munkábajárással kapcs. ktg. térítése 270 400 270 0 0 Saját gépjármű használat költségtérítése 372 372 372 0 0 Étkezési költségtérítés 338 720 338 0 0 Fizetett segélyek 110 110 110 0 0 Kiküldetés napidíja 0 0 0 0 Egyéb adóköteles ktg. Térítés 100 100 100 0 0 Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz. 3 124 1 892 3 124 0 0 Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (54 %) 0 208 0 0 0 Reprezentációs ktg. 0 0 0 0 Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 208 0 0 0 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF. 3 124 2 100 3 124 0 0 Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék 2 632 2 486 2 632 0 0 Egészségügyi hozzájárulás 108 0 108 0 0 Munkaadói járulék 272 96 272 0 0 Egyéb hozzájárulás, bérjárulék TP 1/3 26 0 26 0 0 Szakképzési hozzájárulás 134 151 134 0 0 Rehabilitációs hozzájár 39 66 39 0 0 BÉRJÁRULÉKOK 3 211 2 798 3 211 0 0 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. 12 894 14 269 12 894 0 0 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1 581 1 568 1 581 1 046 5 804 Kisértékű eszközök terv sz. ÉCS 200 200 200 0 0 Terv szerinti ÉCS. leírás 1 781 1 768 1 781 1 046 5 804 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 781 1 768 1 781 1 046 5 804 SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz. 34 256 36 925 34 256 3 661 8 419 Parkfennt. üzemi ált.ktg. 0 0 Út-híd fennt. üzemi ált. ktg. 0 0 Egyéb tev. üzemi 0 0 RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg. 0 0 0 0 0 Parkfenntartás gépktg. 0 0 0 0 Közterületfennt. (Út-híd) gépktg. 0 0 0 0 Gyepmesteri tevékenység gépktg. 0 0 0 0 GÉP ktg. 0 0 0 0 0 Belföldi ért.elsz. közv. önktg. Össz. 34 256 36 925 34 256 3 661 8 419 Belf. ért. eladott áruk besz.értéke 0 0 Belföldi érték. eladott szolg.értéke 0 0 BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.34 256 36 925 34 256 3 661 8 419 Telepüzemeltetéssel kapcs.ktg. 0 0 Igazgatás általános ktg. 0 0 ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG. 0 0 0 0 0 KTG. MINDÖSSZESEN 34 256 36 925 34 256 0 0 Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz. 0 0 0 0 Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzleti évhez kapcs. 0 ktg0 0 0 0 Költségvetéssel elsz.adók, illetékek, hj. 0 0 0 0 Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. 0 0 51 51 Adók, illetékek, hozzájárulások 0 0 0 51 51 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 51 51 KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 34 256 36 925 34 256 3 712 8 470

633

633

63 63 641 641 642 642 646 646 64 64 661 661 Költségek Költségek Gépköl Gépköl E. E. Mindössz Út gk Út gk Park üz Park üz Út üz. Út üz. Üzemi Üzemi Igazg. Igazg. Mindössz. ts ts szolg. szolg. . 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.é 2009. 2010.évi 2009. 2010.évi 2009. évi vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv vi terv évi terv terv évi terv terv terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604 12 604 30 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 623 0 14 623 14 623 32 731

0

0

0 0 30 712 32 731

30 712 32 731

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 294 294 294 294 294 31 007 33 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 650 0 13 650 13 650 34 373 0 0 0 0 0 0 0 0 34 373 0 0 34 373 0 0 0 0 0 0 0 346 346 346 34 718

4. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 427 0 20 427 20 427 41 149 0 0 0 0 0 0 0 0 41 149 0 0 41 149 0 0 0 0 0 0 0 346 346 346 41 495

607 250 372 0 120 0 1 349 629 0 629 0 0 0 0 0 7 010 21 0 212 0 288 65 0 0 586 88 0 88 674 1 828 71 0 106 53 2 059 9 743 672 0 672 672 11 565

0 0

0 911 0 60 0 0 237 470 617 0 0 0 60 120 120 0 0 0 357 1 501 737 555 1 306 1 561 0 0 0 555 1 306 1 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 116 12 938 11 130 21 90 90 0 0 0 15 95 95 335 492 360 180 576 360 60 0 40 0 0 20 0 0 0 611 1 253 965 60 144 86 0 0 0 60 144 86 671 1 397 1 051 1 604 3 387 3 370 47 94 167 130 351 0 0 0 83 0 174 53 97 97 1 954 3 614 4 086 7 741 17 950 16 267 540 602 957 0 40 40 540 642 997 540 642 997 9 020 21 142 19 880

0 0

0

0

0

0

431

60

60

491 547

60 547

547

547

0 3 913

0 3 483

144

90

144 36

90 0

36 180 1 018 39

0 90 1 010 23 104

59 20 1 135 5 229

52 37 1 228 4 801

0 0 5 356

0 0 5 059

0

0

0 11 565

0 0 0 9 020 21 142 19 880

0 5 356

0 5 059

11 565

9 020 21 142 19 880

5 356

5 059

0 11 565

0 0 0 9 020 21 142 19 880

0 5 356

0 5 059

0

0

0

15 27 27 15 27 27 15 27 27 9 036 21 169 19 907

12 12 12 5 368

12 12 12 5 071

0 27 27 27 11 592

0

0

1 950 250 842 0 300 0 3 342 2 482 0 2 482 0 0 0 0 0 23 862 111 0 307 492 1 008 65 0 0 1 983 268 0 268 2 251 6 233 0 241 0 165 170 6 809 32 922 1 274 40 1 314 1 314 38 063 0 0 0 0 0 0 0 0 38 063 0 0 38 063 0 0 0 38 063 0 0 0 66 66 66 38 129

0 60 854 0 240 0 1 154 2 662 0 2 662 0 0 0 0 0 19 728 111 0 110 695 630 100 20 0 1 666 146 0 146 1 812 5 984 164 622 0 310 188 7 267 28 808 1 496 40 1 536 1 536 33 959 0 0 0 0 0 0 0 0 33 959 0 0 33 959 0 0 0 33 959 0 0 0 55 55 55 34 014

450 350

140 350

60 60

60 180

992 3 030

802 4 804

3 030

4 804

1 781 600 1 083 360 360 960 3 224 29 320 37 091 310 310 548 379 350 160 316 1 296 1 095 300 300 100 2 445 3 019 324 583 600 600 924 1 183 3 369 4 202 7 704 11 358 272 296 1 184 460 587 608 608 9 068 14 010 41 757 55 303 723 1 877 723 1 877 723 1 877 67 506 78 961

0

0

0 0 67 506 78 961

67 506 78 961

0 0 67 506 78 961 0

0

35 47 35 47 35 47 67 541 79 008

3 929 7 386 3 779 120 540 70 14 583 14 822 0 14 822 2 640 0 4 023 360 4 983 152 084 1 646 0 2 653 2 421 10 080 888 0 180 17 868 2 585 600 3 129 20 997 40 277 0 1 549 0 2 128 1 130 45 230 218 311 31 319 490 31 820 31 820 446 160 11 592 21 169 5 368 38 129 2 825 30 256 1 637 34 718 342 141 0 266 743 488 733 36 938 67 565 104 504 593 236 320 320 12 3 909 3 921 4 241 597 032

140 6 994 3 484 120 600 190 11 600 16 862 279 17 141 6 832 3 395 6 725 360 10 480 161 424 1 496 2 422 2 356 2 899 6 639 1 055 120 180 17 167 730 600 1 330 18 497 49 165 1 885 5 115 226 2 548 1 120 60 060 239 981 45 295 490 45 785 45 785 548 118 9 036 19 907 5 071 34 014 5 666 34 993 835 41 495 435 302 2 923 328 849 767 073 34 256 79 008 113 264 880 337 320 320 14 7 574 7 588 7 909 887 798


3. sz. melléklet Adatok e Ft-ban

EREDMÉNYTERV 2010. üzleti évre

Költségviselő / Költségnem 51 52 53 51 - 53. 54. 55. 56 54-56. 57 581 5. 64 61. 63. 811. 812. 813. 81 85. 86 87 88 89 8.

ANYAGKÖLTSEGEK IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg. ANYAGJELLEGÜ RÁF.ÖSSZESEN BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF. BÉRJÁRULÉKOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Aktivált saját teljesítmény SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz. RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg. JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg. GÉPKÖLTSÉGEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG. KTG. MINDÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÜZEMI EREDMÉNY PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

711-1.

711-1.

712-1.

712-1.

Park.a.

Park.a.

Út a.

Út a.

10. terv 13 714 4 465 0 18 179 26 471 3 651 7 819 37 940 1 320

09.Terv 17 126 6 442 0 23 568 24 190 2 552 8 781 35 524 2 834

57 439 11 592 0 2 825

713-1.

713-1.

714

Gyepm.a. Gyepm.a. Hullk.a.

714

715-1.

715-1.

Hullk.a.

Temető

Temető

7191 7191 Sport- Sportpálya pálya 10. terv 09.Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71

71

Alapfel.

Alapfel. 09.Terv 104 760 52 240 32 157 032 77 430 6 610 27 973 112 013 15 320 0 284 365 28 916 0 38 527 351 807 2 923 302 444 657 174 95 463 752 638 6 327 0 0 6 758 970 721 834 0 0 581 722 415 -37 131 0 581 -36 550

10. terv 09.Terv 52 580 86 015 10 702 43 177 16 16 63 298 129 208 35 208 48 764 5 123 3 539 10 273 17 553 50 603 69 856 5 179 10 053

10. terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. terv 09.Terv 1 476 1 619 3 996 2 621 16 16 5 488 4 256 4 837 4 476 789 519 1 439 1 638 7 065 6 634 2 331 2 433

61 926 119 080 209 117 9 036 18 425 19 880 0 0 0 5 666 28 423 32 025

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 884 13 322 0 0 0 0 1 637 835

0 0 0 0

0 0 0 0

10. terv 67 770 19 163 32 86 965 66 516 9 563 19 530 95 609 8 829 0 191 403 30 017 0 32 886

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 923 0 2 923 1 586 4 508 100 0 0 0 4 608 12 000 0 0 0 12 000 7 392 0 0 7 392

16 521 14 157 0 0 2 432 2 560 18 953 16 717 1 672 2 366 20 625 19 083 55 149 0 0 0 0 0 20 681 19 232 17 362 17 902 0 0 0 0 0 0 17 362 17 902 -3 319 -1 330 0 0 0 0 -3 319 -1 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 306 0 121 839 376 146 78 645 454 790 2 926 0 0 3 457 719 428 816 0 0 581 429 397 -28 900 0 581 -28 319

71 856 76 628 165 929 0 0 0 43 729 51 630 75 678 115 586 128 258 241 607 26 794 19 743 50 179 142 379 148 001 291 786 1 048 1 403 1 822 0 0 0 0 0 0 0 143 427 149 403 293 608 143 427 149 403 268 027 0 0 0 0 0 0 0 0 581 143 427 149 403 268 608 0 0 -25 581 0 0 0 0 0 581 0 0 -25 000

261 022 0 248 254 509 277 71 769 581 046 4 675 0 0 0 585 721 542 529 0 0 581 543 110 -43 192 0 581 -42 611

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2010. üzleti évre

Költségviselő / Költségnem 51 52 53 51 - 53. 54. 55. 56 54-56. 57 581 5. 64 61. 63. 811. 812. 813. 81 85. 86 87 88 89 8.

3. sz. melléklet Adatok e Ft-ban

EREDMÉNYTERV

ANYAGKÖLTSEGEK IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg. ANYAGJELLEGÜ RÁF.ÖSSZESEN BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF. BÉRJÁRULÉKOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Aktivált saját teljesítmény SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz. RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg. JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg. GÉPKÖLTSÉGEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG. KTG. MINDÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÜZEMI EREDMÉNY PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

722-1.

722-1.

723-1.

723-1.

7241

7241

726-1

726-1

727-1.

727-1.

Út v.

Út v.

Gyep. v

Gyep. v

Hull. V

Hull. V

Zsóry v.

Zsóry v.

Ip.h.váll

Ip.h.váll

728-1

10. terv 5 657 1 384 0 7 041 1 150 0 328 1 478 0 0 8 519 2 744 0 1 613

09.Terv 5 657 1 384 0 7 041 1 150 0 385 1 535 0 0 8 577 27 0 1 778

10. terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. terv 225 144 0 369 361 50 113 524 13 0 907 0 0 0

09.Terv 225 154 0 379 361 50 148 559 13 0 951 0 0 0

10. terv 2 642 5 767 0 8 409 4 380 927 1 433 6 740 676 0 15 824 0 0 0

09.Terv 1 517 5 833 0 7 350 3 816 670 1 412 5 898 367 0 13 615 0 0 0

10. terv 5 755 3 072 5 8 832 1 834 120 641 2 595 575 0 12 002 0 0 47

12 876 0 19 404 32 280 7 472 39 752 248 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0

10 382 0 24 000 34 382 5 286 39 667 333 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

907 0 0 907 199 1 106 7 0 0 0 1 112 1 066 0 0 0 1 066 -46 0 0 -46

951 0 0 951 108 1 060 7 0 0 0 1 066 820 0 0 0 820 -246 0 0 -246

15 824 0 5 144 20 968 4 935 25 904 164 0 0 0 26 067 26 419 0 0 0 26 419 352 0 0 352

13 615 0 2 200 15 815 2 795 18 610 176 0 0 0 18 786 21 152 0 0 0 21 152 2 367 0 0 2 367

12 048 0 0 12 048 2 431 14 480 81 0 0 0 14 560 12 586 0 0 429 13 015 -1 974 0 429 -1 546

728-1

729-1

729-1

730-1

730-1

Igazg.

Igazg.

Parkoló

Parkoló

09.Terv 5 847 2 357 8 8 211 1 834 120 668 2 622 563 0 11 397 0 0 55

10. terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. terv 4 685 5 603 312 10 600 12 979 2 338 3 849 19 166 4 188 0 33 954 5 368 0 111

09.Terv 3 657 9 429 313 13 399 11 145 1 576 4 114 16 835 3 815 0 34 049 5 071 0 505

10. terv 1 753 1 385 211 3 349 2 310 280 660 3 250 85 0 6 684 0 0 62

11 452 0 0 11 452 1 761 13 213 111 0 0 0 13 323 12 895 0 0 429 13 324 -428 0 429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 433 0 0 39 433 9 212 48 645 318 0 0 0 48 963 43 812 5 500 0 0 49 312 349 0 0 349

39 625 0 0 39 625 6 668 46 293 420 0 0 0 46 712 44 960 5 500 0 0 50 460 3 748 0 0 3 748

6 746 0 205 6 950 1 609 8 559 53 0 0 0 8 613 8 613 0 0 0 8 613 0 0 0 0

Strand v. Strand v.

731-1

731-1

Repülőtér Repülőtér

72.

72.

7.

7.

Váll.

Váll.

A+ V

A+ V

10. terv 88 487 36 518 560 125 566 89 530 13 277 26 555 129 362 14 366 0 269 294 38 129 0 34 718

09.Terv 123 367 72 469 819 196 655 98 046 9 358 35 571 142 975 20 163 0 359 793 34 014 0 41 495

342 141 0 146 592 488 733 104 504 593 236 3 795 0 0 3 597 035 561 312 5 500 0 1 010 567 821 -30 220 0 1 010 -29 210

435 302 2 923 328 849 767 073 113 264 880 337 7 461 0 0 6 887 804 850 607 5 500 0 1 010 857 117 -31 691 0 1 010 -30 681

09.Terv 10. terv 09.Terv 1 704 20 717 18 607 1 072 17 355 20 229 466 528 787 3 242 38 601 39 622 2 310 23 014 20 616 332 3 715 2 748 871 7 025 7 599 3 513 33 753 30 962 85 5 537 4 844 0 0 0 6 841 77 890 75 429 0 8 112 5 098 0 0 0 630 1 833 2 968 7 471 0 205 7 675 1 182 8 857 89 0 0 0 8 946 8 946 0 0 0 8 946 0 0 0 0

87 834 0 24 753 112 587 25 859 138 446 869 0 0 0 139 315 132 496 5 500 0 429 138 424 -1 319 0 429 -891

83 495 0 26 405 109 899 17 800 127 699 1 134 0 0 0 128 834 128 773 5 500 0 429 134 702 5 440 0 429 5 868


Parkfenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata 2010. évi üzleti tervhez

4. sz. melléklet

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú Részlegvezető: Kisák Péter Srsz.

Munkafeladat és helyszíne

Mértékegység

2009. évi terv Mennyiség Összes nettó költség [E Ft]

2010. évi terv Bevétel Mennyiség Összes nettó Összes nettó Bev. Önk. Fin költség 2009. év 2009. év [E Ft] [E Ft] [E Ft]

Bevétel Saját bevételÖsszes nettó Bev. Önk. Fin 2009. év 2010. év 2010. év [E Ft] [E Ft] [E Ft]

Saját bevétel 2010. év [E Ft]

Összesítő táblázat 1. Fű -és gyepvágás 2. Fa- és cserjeültetés

m2

4 358 000 153

47 479 3 700

4 300 000 135

47 893 3 400

47 479 3 700

47 479 3 700

47 893 3 400

47 893 3 400

3. Virágágyak ásása, növényültetés

m2

1 313

11 057

14 057

14 057

11 057

11 057

4. Közterületek takarítása 5. Favágás, gallyazás

1 670 345 746 414

14 057

m2 db

21 780 10 015

345 746 395

21 080 10 015

21 780 10 015

21 780 10 015

21 080 10 015

21 080 10 015

550 000 21 20 108 60

7 400 7 200

430 000 18

6 053 6 172

7 400 7 200

7 400 7 200

6 053 6 172

6 053 6 172

5 916 1 836 28 405 1 615

20 108 60

5 916 1 836 28 390 1 615

5 916 1 836 28 405 1 615

5 916 1 836 28 405 1 615

5 916 1 836 28 390 1 615

5 916 1 836 28 390 1 615

143 427

149 403

149 403

143 427

143 427

6. Allergén növények írtása 7. Városi rendezvények 8. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása 9. Nyári diákmunka 10. Növényápolási munkák 11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

ÖSSZESEN:

m2 alkalom m2 fő óra -

149 403

0

0

4/a. sz. melléklet a 2010.évi üzleti tervhez A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. Parkfenntartó, köztisztasági és rendezvényi részlegének 2010. évi üzleti terve Városi parkokat, közterületeket négy csoportba osztva kezeljük. 1. Intenzív parkok: városközpont, művelődési központ, testőrlaktanya, kastély környéke, Ady Endre sétány, Erzsébet-park a szikláig Itt a feladatokat a pénzügyi lehetőségek határai között, akkor végezzük el, amikor arra szükség van. A kiültetett virágok a város minden részén intenzív tartást igényelnek. Ezek jelentős része itt található. Ápolása fokozott napi jelenlétet igényel. Gyepfelületeket folyamatosan alacsony magasságon tartjuk, függetlenül a vágások számától. Cserjefoltokat, örökzöldeket - lehetőség szerint - évente többször pótoljuk, mivel itt a legnagyobb sózási, taposási, rongálási kár. A városi rendezvények nagy része is itt kerül megrendezésre. Ezeket a területeket naponta, esetenként többször is takarítjuk a hét hat napján. Bár a városközpont tervezett átépítése miatt a nyári hónapokban ott érdemi munkát nem kell majd végeznünk az év többi részében azzal a területtel is számolnunk kell. 2. Félintenzív parkok: Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Tessedik S., Állomás utca, Táncsics Mihály út, új Erzsébet-park. Ezeken a területeken nincs napi, csak heti jelenlét a részünkről, illetve szükség szerint végzünk munkákat. Gyepfelületeket átlagosan havonta egyszer kaszáljuk, így a magasságuk 20-25 cm-t nem haladja meg. Heti rendszerességgel takarítjuk, szedjük az elszórt szemetet. 3. Lakótelepek: A nagyfokú használat miatt külön kezeljük őket. Az eseti igényektől függetlenül hetente egyszer feltakarítjuk a területet. A gyepeket átlagosan 5x vágjuk, a cserjefoltokat évente kétszer kapáljuk és az őszi lombhullást követően egyszer felszedjük a faleveleket. 4. Extenzív parkok: Dózsa György út, Isaszegi út, Köztársaság út, 3-as út, Máriabesnyő Templom tér, Búcsú tér, Alsópark, Testvérvárosok útja, Rét utca, Urréti tó környéke, Hegy utcai, , Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béri Balogh Ádám utcai játszótér. A város fejlődésével szerepük egyre nő, mind az itt élők, az áthaladók és a turisták emelkedő száma miatt. A gyepeket évi 2-3x-i vágással kezelt, gondozott szinten tartjuk. Kampány szinten takarítjuk a közmunkások bevonásával.

1. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) Virágágyak ásása, növényültetés nettó 11.057 e Ft 2010-ben összesen 1.313 m2-en tervezzük a virágok ültetését, szabadföldbe, virágládákba, egy és kétnyári, hagymás növényeket ültetünk, illetve oszlopokra és korlátokra helyezünk ki virágokat. A városközpont tervezett átépítése miatt ott csak őszi , kétnyári és hagymás növények ültetését tervezzük. Városi virágágyak, virágládák: - Városközpontban ( csak őszi kiültetést tervezünk) - Vasútállomáson - Patak-téren - Dózsa György úti temetőben - Lakótelepeken Az oszlopokra, korlátokra, a városközpontban, Ady Endre sétányon korlátra Palota-kerti lakótelepen és Szent János utcai lakótelepre rakunk ki. 2. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) Favágás, gallyazás (TEÁOR sz.: 81.30’08) nettó 10.015 e Ft Ebben az évben 395 db fa kivágását, illetve jelentősebb gallyazását tervezzük a VÜZI iroda által megadott helyeken. A tavaly nyári vihar rámutatott ennek a feladatnak a fontosságára, a város fával való nagyszámú borítottsága folyamatos, megújuló feladatot jelent. Ezeket a munkákat döntő részben emelőkosaras tehergépkocsival vagy úgynevezett megmászásos alpin módszerrel tudjuk elvégezni, ez nagyon megnöveli a feladat költséget. A lakosság ezirányú érzékenysége miatt kiemelten kezeljük a munkavégzést, előkészítést és a tájékoztatást. 3. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) Fa és cserjeültetés nettó 3.400 e Ft A városközpont tervezett átépítése miatt ott ebben az évben nem pótolunk növényeket így az onnan felszabadult forrásokat a város más részeinek fejlesztésére tudjuk fordítani. Jelentősebb fa illetve cserje ültetést tervezünk az Új Erzsébet parkban. 4. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés, 91.04’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése) Növényápolási munkák nettó 28.390 e Ft (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) Ez a legösszetettebb munkafolyamatunk, több mint 20 munkaműveletet tartalmaz. Ezek közül a legjelentősebb a kiültetett növények öntözése, tápoldatozása, kapálása, gyomlálása, magas élőmunka igénye miatt vegetációs időszakban folyamatos napi jelenlétet igényel. Ide soroljuk a cserjék metszését, sövények egyszeri nyírását, a lakótelepi cserjefoltok évi kétszeri kapálását. Nagyon fontosnak tartjuk meglévő értékeink védelmét, egyre többet kell foglalkoznunk a fasorok, idős fák növényvédelmi permetezésével, mivel a környezeti éghajlati hatások miatt terhelt, legyengült fákat számos kórokozó, kártevő károsítja. (levéltetvek, gnomonia, vadgesztenye aknázómoly, platáncsipkéző poloska). Több mint 600 fa évi három-négyszeri permetezését tervezzük, szükség szerint elvégezni. Jelentős kapacitást köt le az őszi lombfelszedés a városközpontban lombhullástól

folyamatosan, az Ady Endre sétányon, Művelődési Központ környékén Kastély környékén. (91.04’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése) Az Erzsébet parkban, mint természetvédelmi területen a növényápolási munkák keretében évi három-négyszeri permetezését tervezzük, szükség szerint elvégezni, valamint a bejárattól a szikláig két alakalommal a lombfelszedést. 5. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés, 91.04’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése) Fű és gyepvágás nettó 47.893 e Ft (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) Ez a legjelentősebb munka számunkra, 2010. évben 4.300.000 m2 fű levágását tervezzük. Igaz, hogy a városközpont ebben az évben kimarad a kaszálandó területekből, de ez az összterület olyan kis része, hogy gyakorlatilag a kaszálandó terület nagysága nem változik. Az intenzíven fenntartott területeket a fű növekedésének függvényében folyamatosan vágjuk. Ezek a területek a következők: Művelődési Központ környéke, Testőrlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány. Félintenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek, mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics utca, Tessedik út, Állomás utca, Táncsics Mihály utca. Itt átlagosan évi 4 kaszálással számolunk. A lakótelepeken sok éves tapasztalat alapján tartani kívánjuk az évi 5x-i kaszálást. A társaságunk évek óta arra törekszik, hogy a város külső és kevésbe használt területeit rendszeresen kaszálja. Meggyőződésünk, hogy a városba érkezőknek a városról alkotott első benyomása épp e területek ápoltságán múlik. Ezek a területek: Dózsa György út, Isaszegi út, Köztársaság út, 3-as út, Máriabesnyő, Templom tér, Búcsú tér, Alsópark, Testvérvárosok útja, Rét utca, Urréti tó környéke, Hegy utcai buszforduló, , Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béri Balogh Ádám utcai játszótér évi 2-3x-i vágást tervezünk. (91.04’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése) Az Erzsébet parkban, mint természetvédelmi területen a bejárattól a szikláig és az új Erzsébet –parkban átlagosan évi 4 kaszálással számolunk. 6. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása (TEÁOR sz.: ) nettó 5.916 e Ft Az utcabútorok javítása, állagmegóvása évről-évre nagyobb feladatot ró ránk, a jelentősen nőtt rongálások miatt folyamatos átvizsgálást igényelnek. Sajnos ezen a téren pozitív változás nem tapasztalható. Ebben az évben a városba kihelyezett műkő szemeteseket tervezzük átvizsgálni, szükség esetén cserélni. Idén is tervezzük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését. (TEÁOR sz.: 81.29’08 Egyéb takarítás, 38.11’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 91.04’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése) 7. Közterület takarítás nettó 21.080 e Ft TEÁOR sz.: 81.29’08 Egyéb takarítás A város által fenntartott területek takarítását a 2009. évi gyakorisággal kívánjuk elvégezni. A napi folyamatos takarítást fenntartjuk a városközponti részén. A városközpont takarítása

a nyári hónapokban a tervezett átépítés miatt szükségtelené válik, de az azt határoló területek nagyobb igénybevételnek lesznek kitéve így azokon a területeken fokozottabb takarítás lesz szükséges. Naponta tervezzük takarítani a parkok zöldterületeit, sétányait, Művelődési Központ, Kastély körüli területeit, Ady Endre sétányt. Heti rendszerességgel takarítjuk a Tessedik S. utcát, a Teleki tér, Táncsics M. utcát, és a lakótelepeket TEÁOR sz.: 91.04’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése Az Erzsébet-park bejáratától a szikláig terjedő szakaszán naponta tervezzük takarítani a park sétányait. TEÁOR sz.: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék kezelése A felsorolt területeken összegyűjtött kommunális és zöld-hulladék ártalmatlanítását biztosítjuk. (TEÁOR sz.: 90.02’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység) 8. Városi rendezvények nettó 6.172 e Ft A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdíszek) valamint a rendezvények előtti és utáni takarítást tervezzük e költségkereten belül elvégezni. Több évi tapasztalat alapján idén visszavettünk a tervezett rendezvények számából. Tekintettel arra, hogy az- egyes rendezvények műszaki tartalma és az, hogy milyen rendezvények alkalmából kérik együttműködésünket, előre nem látható, ezért alkalmanként előzetes egyeztetés után válik ismertté a bekerülés összege. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) 9. Nyári diákmunka nettó 1.836 e Ft Évek óta nagy sikerrel, folyamatos túljelentkezéssel foglalkoztatjuk a diákokat. Idén iskolaszünetben nyáron, 60 fő diák foglalkoztatását tervezzük a növényápolási munkára. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) 10. Allergén növények irtása önkormányzati tulajdonú területeken nettó 6.053 e Ft A folyamatos városi fejlesztéseknek köszönhetően évről-évre csökken az így kezelendő területek nagysága. A városüzemeltető és vagyongazdálkodási irodától kapott lista alapján évi 2-3x-i alkalommal tervezünk levágni kb. 100 városi tulajdonú telket, növekedéstől függően, ütemezetten. Az irodára beérkező bejelentésekkel együtt összesen 430.000 m2-en kívánjuk elvégezni az allergén kaszálási munkákat. (TEÁOR sz.: 81.30’08 Zöldterület-kezelés) 11. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok nettó 1.615 e Ft A parkfenntartás, zöldterület gondozás általában a városüzemeltetés kapcsán minden évben felmerülnek olyan feladatok, és költségek, melyek rendkívüli események kapcsán jelentkeznek. Keletkezhetnek olyan előre nem tervezhető események, melyekkel kapcsolatban társaságunknak munkát kell végeznie. Az ELMŰ által levágott gallyak elszállítását is itt tervezzük végezni. Ide soroljuk, a rászorultaknak kijutatott tűzifa darabolását és kihordást is. Ez az utóbbi években szinte kezelhetetlen mértéket öltött két év alatt meg tízszereződött a teljesített igények száma.


5. sz. melléklet

Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Út-híd fenntartás Részlegvezető: Zdenkó Pál Srsz.

2009. évi terv Munkafeladat és helyszíne

Összesítő táblázat 1. Közmunkások irányítása 2. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása 3. Köztéri szobrok takarása 4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása 5. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás 6. Téli csúszásmentesítés, hóügyelet 7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása 8. Járdaburkolatok javítása 9. Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása 10. Csapadékvíz elvezetés 11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása 12. Hidak karbantartása 13. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása 14. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása 15. Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése 16. Útpadkák, útmenti árkok kaszálása Alaptevékenység összesen

17. Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás 18. Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés 19. Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka 20. Emeltszitű út, csapadék, járda összesen: Táncsics M. úti parkoló és kerítés MINDÖSSZESEN

Mérték-

Mennyiség

egység

hó hó db fm m2 só/t m2 fm m2 fm fm db m2 m3 m2 m2

m2 hely m2

Összesen nettó

2010. évi terv Mennyiség

költség [EFt]

12 12 6 27 517 3 350 849 000 305 700 2 500 523 000 11 500 7 800 13 28 600 1 200 182 000 200 000

42 443 6 4 511

3 092 4 900 369 5 684 19 000 48 921 4 100 8 320 10 553 15 471 11 198 2 795 5 590 2 892 9 350 1 960 154 195

Bevétel

Összesen nettó Összes nettó Bev. költség [EFt]

12 12 6 27 517 2 645 849 000 274 645 2 660 721 160 11 500 7 800 13 28 600 1 200 140 000 295 714

2009. év [E Ft]

Önk. Fin 2009. év [E Ft]

3 131 6 263 352 5 000 11 727 47 037 3 683 8 544 14 000 16 000 10 000 2 000 5 000 5 000 7 000 3 871 148 608

3 131 5 263 352 5 345 15 145 47 037 3 683 8 859 14 449 15 399 11 225 2 217 5 475 5 511 8 885 2 800 154 776

3 131 5 263 352 5 345 15 145 46 456 3 683 8 859 14 449 15 399 11 225 2 217 5 475 5 511 8 885 2 800 154 195

400 237 25 833 41 667

56 000 24 000 40 000

306 000 40 667 41 667

306 000 40 667 41 667

469 237

120 000

388 334

388 334

43 192 623 432

25 000 293 608

0 543 110

542 529

Bevétel Saját bevétel Összes nettó Bev. 2009.év [E Ft]

2010. év [E Ft]

Önk. Fin

Saját bevétel

2010. év [E Ft]

2010. év [E Ft]

3 131 6 263 352 5 000 11 727 47 037 3 683 8 544 14 000 16 000 10 000 2 000 5 000 5 000 7 000 3 871 148 608

3 131 6 263 352 5 000 11 727 46 456 3 683 8 544 14 000 16 000 10 000 2 000 5 000 5 000 7 000 3 871 148 027

56 000 24 000 40 000

56 000 24 000 40 000

0

120 000

120 000

0

581

0 268 608

268 027

581

581

581

581

581

5/a .sz. melléklet a 2010.évi üzleti tervhez

VÜSZI Kft Út-híd fenntartási részlegének 2010. évi üzleti terve 1. Közmunkások irányítása: Tervezett nettó 3.131 e Ft VÜSZI Kft. a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan kívánja foglalkoztatni a közhasznú munkásokat, közcélú munkásokat és a közérdekű munkára irányítottakat, 2010, évben is, melyeket együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve végzünk. A feladat ellátásához szükséges irányítási, eszközellátási és ellenőrzési költségeket 2009. évi szinten tervezzük. 2. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök: Tervezett nettó 6.263 e Ft Az előző évi gyakorlatnak megfelelően előzetesen felmérjük a szükséges táblák helyreállítását, pótlását. A rongálási morál nem javult, sőt rosszabbnak mondható, rendszeresek a megrongálások, a táblák kidöntése. Tovább folytatjuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését a képviselőkkel illetve a VÜZI iroda munkatársaival, valamint a Közterület Felügyelettel egyeztetve. A közlekedési balestek utáni korlát és tábla megrongálódások munkavégzése folyamatos feladatot jelent. A közterület felügyelőkkel közös ellenőrzéseket végzünk az illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák leszedésére, és tárolására. Az előző évi tényszámok figyelembevételével tervezzük a költségvetést. 3. Köztéri szobrok védelme Tervezett nettó 352 eFt A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végezzük, egyeztetve a VÜSZI iroda munkatársaival és a főépítési irodával. 4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása: Tervezett nettó 5.000 eFt A csapadék csatornák és átereszek tisztítását nagyságrendileg 2009. évi szinten tervezzük végezni. Emeltszintű útjavítással érintett területeken feltárt átereszeket, tisztításával költségcsökkentést értünk el. 5. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása: Tervezett nettó 11.727 e Ft A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelést és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával a tavaszi időtől kezdődően, pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végezzük, továbbra is kiemelten kezeljük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2010. évben tovább folytatjuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítást szórt technológiával). A szórt technológia bevezetésével megelőzhetőek a nagyobb úthibák, kátyúk kialakulása, így fenti tevékenységgel költségmegtakarítást értünk el, mely az üzleti tervben is megjelenik. Fenti feladat keretén belül tervezzük elvégezni a Palota-kerti lakótelepen a Tömbfűtőmű mögötti és a Méhész közben lévő beton útfelületek javítását, aszfaltozását, valamint a Berente út javításait a volt Anyaotthon előtti szakaszon.


6. Téli csúszásmentesítés: Tervezett nettó 47.037 e Ft 2009. november 15.-től 2009. március 15.-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartunk. Fokozott figyelmet fordítunk a hajnali útellenőrzésekre a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre, figyelembe véve a város domborzati viszonyait és a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére tevékenységünket 2009. évi költségszinten tervezünk. 7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása: Tervezett nettó 3.683 e Ft Közhasznú szerződés alapján előző évhez hasonlóan VÜZI irodával egyeztetve tervezzük végezni és ennél a feladatnál is kiemelten kezeljük az allergén növények kaszálását, az előző évi költségszinten. 8. Járdaburkolatok javítása, felújítása: Tervezett nettó 8.544 e Ft Továbbra is különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések, VÜZI iroda jelzése alapján és saját felméréseink alapján végezzük a járdajavítás és karbantartási feladatokat. 9. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása: Tervezett nettó 14.000 e Ft Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, így a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása fontos feladat. Nagytakarítást szervezünk március és június hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk. Az üzembe helyezett önfelszedő seprőgépet, március 15-től – május 15-ig és szeptember 15től –november 15.ig folyamatosan használjuk, mellyel élő munkát takarítunk meg.. 10. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás: Tervezett nettó 16.000 e Ft A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkok, átereszeket folyamatosan takarítjuk, ezt mutatja, a megnövekedett mennyiség arányban van a költségekkel. Továbbra is kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását. Sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okoz. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében. A feladat keretében végezzük el a Ganz árok takarítását, kotrását, valamint a Rákos-patak meder-rendezését az M3-as és Rét utca között, a Rákos patak alsó szakaszának és a Besnyő patak kotrását a Dárda utcától a belterület határáig, valamint a Boglárka úton 60 fm földárok építését. 11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása: Tervezett nettó 10.000 e Ft A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, karbantartásával érhető el. Tevékenységet minimális költségcsökkentéssel tervezzük. 12. Hidak karbantartása: Tervezett nettó 2.000 e Ft A karbantartási munkákat a jegyzőkönyvben szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével tervezzük.


13. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása: Tervezett nettó 5.000 e Ft Az elmúlt éviekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartjuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés és az út szélének és az utak állagmegóvása miatt. Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan tervezzük végezni. Állagmegóvás érdekében a fenti feladat keretében javításra kerül a Damjanich út felső szakaszának padkája és a megsüllyedt szegélyek pótlásra kerülnek, valamint javításra kerül a szegélyek melletti aszfalt burkolat. 14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás: Tervezett nettó 5.000 e Ft Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudjuk, azokat elvégezzük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani. Fenti feladat elvégzését előtérbe helyezve, egyeztetve a VÜZI iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével. Előző évi költségszinthez hasonlóan tervezzük. 15. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása: Tervezett nettó 7.000 e Ft Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végezzük. Biztosítjuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését, kiemelten kezelve az alábbi utak állapotát: Harmat út, Gárdonyi Géza út, Lázár Vilmos út, Lomb út, Panoráma út. 16. Útpadkák, út menti árkok kaszálása: Tervezett nettó 3.871 e Ft Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan a nagyobb lakossági igény kielégítésével tervezzük az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében. A munkát folyamatosan végezzük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. 17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás: Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal (nettó 56.000 e Ft) bruttó 70.000 e Ft emeltszintű útjavítási munkával számol. A szakmai javaslatot a városi költségvetés tartalmazza 18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés: Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal (nettó 24.000 e Ft) bruttó 30.000 e Ft csapadékvíz elvezetési munkával számol. Javasoljuk a feladat keretében a Csemete-kertben lévő árok burkolását 107 fm hosszban, a Mikes Kelemen úti áteresz javítását statisztikai ellenőrző vizsgálat szerint, Rét utca alsó szakaszának vízelvezetése. 19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés: Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal (nettó 40.000 e Ft) 50.000 e Ft járdaépítési munkával számol. 20. Táncsics M. úti sportpályán végzett munkák. Előzetes felmérések alapján és az üzemeltetővel, valamint a Polgármesteri Hivatal. munkatársaival egyeztetett 2010 évben elvégzendő feladatok értéke nettó 25.000 e Ft


6. sz melléklet

Temetőfenntartási alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Temetőfenntartó Részlegvezető: Bara László Srsz.


Temető fenntartása Gondnok+ 2 fő kertészeti munkás bérköltsége, járuléka Hulladékszállítás, temető takarítás Kaszálás 2x Temető nyilvántartási rendszer üzeme Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása a.) Ravatalozó használati díj Boncoló helyiség használati díja Hullahűtő használat 3 napra Hullahűtő használata minden további napra Éjszakai halottszállítás b.) Kolumbárium bérleti díj 1 személyes urnafülke megváltás 2 személyes urnafülke megváltás c.) Temető fenntartás hozzájárulási díj d.) Sírköves tevékenységet végzők díjai Új sírkő állítás 1 férőhelyes Új sírkő állítás 2 férőhelyes Kriptára síremlék állítás Új földalatti kripta építés Új sírkőépítés előtti szemledíj Sírkő felújítás, szétszedés, javítás Egyéb munkák (sírápolás, locsolás) e.) Regisztrációs díj exhumálás esetén regisztrációs díj f.) Temető behajtási díj Behajtási éves bérlet Személygépkocsival Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között g.) Közvetített szolgáltatás sírhely ásás díja koporsós temetés urnasírhely temetés urnasírhely urnafalba előlappal ÖSSZESEN

Mértékegység

2009. évi terv Mennyiség Összesen nettó költség [EFt]

2010. évi terv Bevétel Bevétel Mennyiség Összesen nettó Összes nettó Bev.Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Bev.Önk. Fin Saját bevétel költség 2009. év 2009. év 2009.év 2010. év 2010. év 2010. év [EFt] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft] [E Ft]

1.

4 000 6 634 2 575 1 560 1 760 4 143 65 65 140 5

140 65 65 140 5

50 20 280

50 20 280

40 10 6 6 50 130 10 280 5

40 10 6 6 50 130 10 280 5

5 800 80 10

5 800 80 10 2 560

200 50 30

2 560 200 50 30

19 232

3 840

4000

3 840

7 065 3 143 1 560 1 960 4 393

20 681

2 661 0 0 0 0 540 0 0 4 200 1 530 0 0 0 0 0 0 0 1 995 0 416 0 0 0 2 560 0 0 0 0 0 17 902

2 661

540

4200 1530

1995 416

2560

4 000

13 902

1 750 351 351 189 20 0 300 240 4 200 0 280 100 90 90 100 390 100 1 960 35 0 200 160 48 8 0 0 2 000 350 210 17 362

1 750 351 351 189 20 300 240 4 200 0 280 100 90 90 100 390 100 1 960 35 0 200 160 48 8 0 0 2 000 350 210

3 840

13 522


Út-híd vállalkozás költségeink és ráfordításaink összesítő táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

7. sz. melléklet

Részleg neve: Építőipari részleg Részlegvezető: Zdenkó Pál Srsz.


Tervezett vállalkozás Domony Önkormányzat útépítés Táncsics Miháloy úti sporttelep bontás Damjanich J. úti Ált. iskl belső közmű építés Egyéb vállalkozás

ÖSSZESEN

2009. évi terv Mérték- Mennyiség Összes nettó egység költség [EFt]

0 24 477 1 850 7 672 6 001

40 000

2010. évi terv Mennyiség Összes nettó Összes nettó Bev. költség 2009. év [EFt] [E Ft]

Bevétel Önk. Fin 2009. év [E Ft]

Saját bevétel Összes nettó Bev. 2009. év 2010. év [E Ft] [E Ft]

Bevétel Önk. Fin 2010. év [E Ft]

Saját bevétel 2010. év [E Ft]

40 000

0 24 477 1 850 7 672 6 001

0 0 0 40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000


Zsóry vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesített táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

8. sz. melléklet

Részleg neve:Egyéb szolgáltatásokat ellátó… Részlegvezető: Bara László Srsz.

2009. év terv


Mérték-

Mennyiség

egység

1. 1.1. 1.2. 1.3.

Zsóry üdülő fenntartása Férőhely Gödöllő részére Férőhely Szentendre részére Férőhely Balassagyarmat részére

ÖSSZESEN

vendég é. vendég é. vendég é.

215

2010. év terv

Bevétel

Önk. Fin

Saját bevétel

költség

2009. év

2009. év

2009. év

2010. év

2010. év

2010. év

[EFt]

[EFt]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

506 280 280

1 066

Mennyiség

215

Összes nettó Összes nettó Bev. Önk. Fin

Bevétel

költség

Összes nettó

Saját bevétel Összes nettó Bev.

552 280 280

260 280 280

260 280 280

260 403 403

260 403 403

1 112

820

820

1 066

1 066

VÜSZI Nonprofit Kft Gödöllő

9. sz melléklet

Ipari háttér vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

Részleg neve:Telepüzemeltetés Részlegvezető: Szabó Krisztina Srsz.

Munkafeladat

Mérték-

és helyszíne

egység

1. Iroda és egyéb helyiségek bérbeadásából továbbszámlázott közüzemi díjak Bérlemények fenntartási ktg Bérleményekből üzemeltés Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti dfíj Iparűzési adó

2009. évi terv Mennyiség

2010. évi terv

Összes nettó

Bevétel

Összes nettó Összes nettó Bev. Önk. Fin Saját bevétel Összes nettó Bev.Önk. Fin

Saját bevétel

költség

költség

2009. év

2009. év

2009. év

2010. év

2010. év

2010. év

[EFt]

[EFt]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

2 359 4 600 10 621 1 030 176

Őrzés

ÖSSZESEN

Mennyiség

Bevétel

5 657 4 600 12 695 1 030

18 793 2 359

18 793 2 359

20 762 5 657

20 762 5 657

21 152

21 152

26 419

26 419

163 1 922

18 786

26 067


Részleg neve: Strand üzemeltetés Részlegvezető: Bara László Srsz. Munkafeladat és helyszíne

Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

Mértékegység

2009. évi terv Mennyiség Összes nettó költség

2010. évi terv Mennyiség Összes nettó költség

[EFt] 1

Egyetemi strand üzemeltetése Látogatók száma Hétköznap, felnőtt jeggyel Hétköznap, gyerek jeggyel Úszójegy Nyugdíjas jeggyel Hétvégén felnőtt jeggyel Hétvégén gyermek jeggyel Hétköznap diák jeggyel Hétvégén diák jeggyel Délutáni kedvezményes felnőtt 16-19 Üzemelési költségből Víz Gáz Áram burkolatjavítás Büfé bérbeadás Fejlesztési célú pénzeszköz

ÖSSZESEN

szezon vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég vendég m3 m3 kWh

[EFt]

12 000 1 600 2 800 1 800 500 1 300 1 800 1 500 700

13 324 1 776 3 109 1 999 555 1 443 1 999 1 665 777

11 400 1 300 2 600 1 500 400 1 200 1 400 1 500 500 1 000

14 560 1 660 3 321 1 916 511 1 532 1 788 1 916 639 1 277

6 000 12 000 18 000

2 300 1 816 740

6 000 12 000 18 447

2 300 1 816 800 1 500

13 323

14 560

10. sz. melléklet

Bevétel

Bevétel

Összes nettó Bev.

Önk. Fin

Saját bevétel

Összes nettó Bev.

Önk. Fin

Saját bevétel

2009. év

2009. év

2009.év

2010. év

2010. év

2010. év

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

4 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 593 0 0 0 240 429

13 324

4 062

8 593

240 429

8 593

4 731

4 096 624 728 336 128 672 448 600 240 320 0 8 250 0 0 0 240 429 0

13 015

4 096 624 728 336 128 672 448 600 240 320 0 8 250

240 429

8 250

4 765

VÜSZI Nonprofit Kft Gödöllő

11. sz melléklet

Parkoló üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2010. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Parkoló üzemeltetés Részlegvezető: Bara László Srsz.


1

Parkoló üzemeltetés Buszparkoló forgalma Bérlet értékesítés és csere Ügyfélszolgálati iroda működtetés Parkoló működtetés Nyilvános WC működtetése Parkoló karbantatás Parkoló automaták üzemeltetése, karbantartás Parkoló pótdfíj Iparűzési adó Túztorony alatti parkoló

ÖSSZESEN

2009. évi terv Mennyiség Összes nettó egység költség [EFt]

Mérték-

óra óra

255 000 2 000

2010. évi terv Mennyiség Összes nettó költség [EFt] 230 000 1 200

7 187 24 974 337 7 149 6 645

7 877 30 424 337 700 6 800

420

305 2520

15 000

46 712

48 963

Bevétel

Bevétel

Összes nettó Bev.

Önk. Fin

Saját bevétel

Összes nettó Bev.

Önk. Fin

Saját bevétel

2009. év

2009. év

2009.év

2010. év

2010. év

2010. év

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

41 810 1 500 1 500 150 0 0 0 0 5 500 0 0 0 0 0

50 460

41 810 1 500 1 500 150

5 500

0

50 460

38 640 902 1 600 150 0 0 0 0 5 500 0 2 520 0 0 0

49 312

38 640 902 1 600 150

5 500 2520

0

49 312

Repülőtér költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a 2010 évi üzleti tervhez


12. sz. melléklet

Részleg neve: Egyéb szolgáltató részleg Részlegvezető: Bara László Srsz.

2009. évi terv


Mértékegység

Üzembentartáshoz szükséges hatósági engedélyek Üzembentartáshoz szükséges eszközök üzemeltetése Állagvédelmi munkák közüzemi díjak Leszállópálya karbantartása Alkalmazott bére és járuléka Repülőtér terület bérbeadás, tárolás Továbbszámlázott közüzemi díj Vagyonbiztosítás Startautó fenntartás Önkormányzati vagyon, egyéb bérlemény után fizetett bérleti díj Iparűzési adó

ÖSSZESEN

Mennyiség

2010. évi terv

Összes nettó

Mennyiség

Bevétel

Összes nettó Összes nettó Bev.Önk. Fin

Bevétel Saját bevétel Összes nettó Bev. Önk. Fin

Saját bevétel

költség

költség

2009. év

2009. év

2009. év

2010. év

2010. év

2010. év

[EFt]

[EFt]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

275

275

8 331

859 642 1 184 1 517 3 513

824 769 1 184 1 517 3 250

205 140 114 422 74

205 114 422 52

0 0 0 0 0 410 205 0 0 0

8 946

8 613

8 946

7 998

8331

410 205

8 331

615

7 998

0 0 0 0 0 410 205 0 0 0

8 613

410 205

7 998

615

E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents