E L T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterét l 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

EL

TERJESZTÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZETÉR L

Az el terjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

2

TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet

♦ El terjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására ♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel -testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l ♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételei ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre tervezett m ködési, fenntartási kiadási el irányzatai ♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásai ♦ 4. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételeir l és kiadásairól ♦ 5.1. melléklet: Szociális ellátások 2012. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklása ♦ 5.2. melléklet: Szociális ellátások 2012. évre tervezett kiadásainak számszaki adatai ♦ 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2012. évre tervezett m ködési, fejlesztési bevételeir l és kiadásairól ♦ 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat el irányzat felhasználási ütemterve a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási el irányzatokról ♦ 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50%-ának alakulása éves bontásban

3

♦ 9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról ♦ 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2012. évben ♦ 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

4

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelettervezete - Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény, - fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, - az önkormányzat helyi rendeletei, valamint - az önkormányzat 2012. évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az el bb felsorolt törvények és azok végrehajtási rendeletei jelent sen módosították, illetve szigorították az önkormányzati gazdálkodást. 2012-ben a helyi önkormányzat adósságot keletkeztet ügyletet – kivéve a likvid hitel felvételt – érvényesen csak a Kormány el zetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat jelenleg az alábbi likvid hitelnek min sül szerz désekkel rendelkezik:

hitelkeret

- 87 millió forint munkabér hitelkerettel, - 219 millió forint folyószámla hitelkerettel. A hitelkeretek lejárata 2012. május 31. Az önkormányzatnak ebben az évben még lehet sége van likvid hitellel megoldani gazdálkodási nehézségeit. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztet kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, illetve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételének 50 %-át. Számításaink szerint a jogszabály által meghatározott saját bevétel 50%-a az önkormányzatnál 150 millió forint. Ebben az évben utoljára van lehet sége az önkormányzatnak a m ködési hiány megszüntetésére ÖNHIKI pályázatot benyújtani.

5

Az el z években az ÖNHIKI pályázaton nyert támogatásokat figyelembe véve költségvetésünkben a m ködési forráshiány 150 millió forint. Fontos hangsúlyozni, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint az önkormányzatnak év végéig a m ködési forráshiányát meg kell szüntetnie. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az említett pályázaton nem sikerül 150 millió forint támogatást elnyerni, úgy év közben további, a m ködési költségvetést csökkent , vagy bevételeket növel intézkedéseket kell meghoznia az önkormányzatnak. 2012. évben az önkormányzat költségvetését a hivatkozott törvények alapján új szerkezetben kell elkészíteni, melynek a lényege a következ : - önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve valamennyi önállóan m köd ; illetve önállóan m köd és gazdálkodó intézményre vonatkozóan, elkülönítetten a kötelez és önként vállalt feladatokat. Ezen túl az egyes költségvetéshez tartozó bevételeket és kiadásokat el irányzatcsoportonként, azon belül kiemelt el irányzatonkénti bontásban kell bemutatni az Áht 23. §-a alapján. Az önkormányzat m ködési költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi források 52,2 %-át kitev központi támogatások határozzák meg. Az önkormányzat által igényelt normatívák fajlagos összege 2012-ben nem változott az el z évhez képest. Már az elmúlt években is jelent s arányt képviseltek a helyi adóbevételeink az önkormányzat költségvetésén belül. 2011-ben a beszedett tényleges adóbevételek elérték a tervezett összeget. 2012-ben 170 millió forint helyi ipar zési adót terveztünk, egyez en a költségvetési koncepcióban foglaltakkal. 2012-ben a közszférában bérfejlesztésre nem kerül sor. A dolgozók részére a minimálbér emelésb l adódó többletköltséget, illetve a soros el relépések fedezetét az intézmények részére biztosítjuk. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedelem adó törvény változásából ered bércsökkenés ellentételezésére a központi költségvetés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában dolgozó (közalkalmazott, köztisztvisel , Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló nettó bére sem csökken az el z évihez képest.

6

A személyi kiadások után 2011 évben fizetett munkáltatót terhel járulékokat 2012. évben felváltja a szociális hozzájárulási adó. Mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetési keretszámokat a koncepcióban elfogadott feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint alakítottuk ki, melyet az intézményvezet k elfogadtak. Az intézményi költségvetések létszámb vítést csak azon intézményeknél tartalmaznak, ahol feladatb vülésre került sor. A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatb vülése miatt a dolgozói létszám 49 f r l 85 f re emelkedett. Ennek az az oka, hogy 2011. július 1-jét l a gyermekjóléti és családsegítési feladatokat, az id sek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetési feladatokat Földesen és Nagyrábén is ellátja az intézmény. A Polgármesteri Hivatalnál a létszámnövekedést a kötelez feladatnak min sül közbiztonsági- és katasztrófavédelmi referens alkalmazása indokolja.

2011. évben az önkormányzat m ködési hitelállomány nélkül zárta az évet. El zetes számításaink szerint a m ködési hiány számított összege 2012. évben az önkormányzatnál 385 655 e Ft volt. A költségvetési koncepcióban elfogadott irányelvek alapján a korábbi években alkalmazott finanszírozási rendszert módosítottuk az alábbiak szerint: A személyi jelleg kiadások meghatározása hasonló módon történik, mint az el z években. Ennek részletes kifejtésére a kés bbiekben kerül sor. Az intézményi étkeztetés meghatározása a következ képpen történt: - Az oktatási intézmények a saját ellátottaik részére étkeztetést biztosítanak. Számítást végeztünk arra vonatkozóan, hogy a 2011. évben f zött ételadagok számából milyen arányt képvisel az ellátottak részére szolgáltatott adagszám. Ennek figyelembevételével határoztuk meg a fenntartó által elismert konyhai dolgozók létszámát. - A konyha üzemeltetési költségét csak az ellátottak el bb meghatározott arányában bontottuk le az intézmény részére.

7

A képvisel -testület által a koncepcióban meghatározott elvnek megfelel en, a 2011. évi tényleges üzemeltetési költségeket bontottuk le az intézmények részére. Ez alapján került lebontásra a gázdíj, távh , áramdíj, vízdíj, szemétszállítási díj, kéményseprési díj, postaköltség, telefon és internet használati díj, tisztítószer költsége, karbantartási és kisjavítási kiadások, irodaszer, nyomtatvány, munkaruha, rovarirtás, riasztórendszer m ködtetési díja. Az intézmények részére 2012. évre megállapított finanszírozás összege már a fenti tételekkel módosított el irányzatokat tartalmazza. Minden feladatra kiterjed további 8,58 %-kal csökkentettük az intézmények támogatását. Három intézménynél, mérlegelve azok teherbíró képességét, korrigálásra került a részükre el zetesen meghatározott támogatás. Az önként vállalt feladatok esetében összességében 20 % támogatás csökkentésre került sor azon okból, hogy a kötelez feladatokat ellátó intézményi körben a támogatás csökkentésének mértéke minél kisebb legyen. A Püspökladány Holding Vagyonkezel csökkent az el z évihez képest.

Kft. támogatása 10 000 e Ft-tal

Az önkormányzati hiány fenti korrekciók után 150 000 e Ft-ra csökkent. A betervezett m ködési hiányt év közben a korábban említett munkabérés folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. A m ködési hiány végleges megszüntetésére ÖNHIKI pályázatot nyújtunk be. 2012. évben a folyamatban lév és új, induló beruházások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára. A 3. számú melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat 2011. évr l áthúzódó 13 beruházását, összesen 751 972 e Ft összegben. 2012. évben 11 új beruházást indít az önkormányzat, melynek 944 262 e Ft összegben. Egyéb fejlesztési kiadásokra 64 553 e Ft áll rendelkezésre. Ezen túl a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 70 000 e Ft tartalékot terveztünk be.

8

Bevételek (1. melléklet) A bevezet ben már említettük, hogy a bevételeket bemutató melléklet szerkezete is jelent sen megváltozott. A költségvetési bevételeket három f el irányzat-csoportra bontja a törvény. I. M ködési bevételek l. M ködési bevételek Az intézményi m ködési bevételeknél lényeges növekedéssel számolhat az önkormányzat. A nyersanyag norma két oktatási intézményben 20%-kal, egy oktatási intézményben pedig 10%-kal n a képvisel testület január havi döntésének megfelel en. A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat is térítési díj emelést hajtott végre a szociális étkeztetés feladatellátásnál. Az önkormányzat m ködési bevételei között szerepelnek a földhaszonbérleti díj, a temet bérleti díja, a kötvénybefektetés várható bevétele illetve az Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése. A Polgármesteri Hivatal bevételei között mutatjuk ki a bérbeadásból, kamatból és az el z évek ÁFA visszaigényléséb l származó bevételeket 2. Közhatalmi bevételek A törvény változásból adódóan az önkormányzat bevételeként kell kimutatni az adóbevételeket. A helyi ipar zési adó bevétel 2011. évben kedvez en alakult, 179 831 e Ft került beszedésre. Az el z évi tényleges adóbevételt, illetve a vállalkozók gazdasági helyzetét figyelembe véve 2012. évre is 170 000 e Ft ipar zési adó tervezését tartjuk reálisnak. 2012. évre a gépjárm adó mértékét 70 000 e Ft-ban javasoljuk betervezni. A kommunális adó mértéke marad 6 000 Ft/ingatlan. A tervezett összeg 25 000 e Ft. Az ingatlanok számában sem várható lényeges változás valamint továbbra is magas a munkanélküliség aránya, ezért nem indokolt módosítani a tavalyi el irányzatot.

9

A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhel anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes kör . A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a m szakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Évr l évre egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra, s ez a tény a fizetend adó csökkenését idézi el . 2012. évt l a korábbi 120 Ft/m3 talajterhelési díj helyett 1 200 Ft/m3-re n a díj mértéke. Ennek ellenére nem várható nagymérték többletbevétel, mert a 2012. évet illet adó bevallására és megfizetésére 2013. tavaszán kerül sor önadózással az érintettek által. Az idegenforgalmi adótétel nem változik. 2012. évben az el z hasonlóan 3 000 e Ft-ot tervezünk ezen a jogcímen.

évhez

A város költségvetésének stabilizálása érdekében szükséges az önkormányzati bevételek szélesebb kör áttekintése. Ezzel összefüggésben vizsgálva azt, hogy m ködési célú kiadásaink finanszírozását milyen forrásból tudjuk kiegészíteni, felmerült az épületek, épületrészek egy meghatározott körének esetleges megadóztatása. Erre az építményadó bevezetésével nyílhat lehet ség. A várható adóbevételeink volumenét befolyásolja, hogy mely típusú adótárgyakra terjed ki a szabályozás (ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari tevékenység céljára szolgáló épületek, szálláshelyek, gépjárm tárolók, stb.). A rendeletben meghatározásra kerülhet az a szempont is, hogy hány négyzetmétert meghaladó hasznos alapterület épületek, épületrészek lesznek adóztatva, milyen mértékben, illetve melyek élvezhetnek mentességet. Mivel az egyes adónemek esetében az adótárgyak tekintetében átfedés van, ezért szükség van a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendeletünk módosítására is (pl. a garázsok kikerülnének a kommunális adó hatálya alól, és az építményadóra vonatkozó szabályok szerint kerülnének adóztatásra). Az építményadó esetleges bevezetése 2012. július elsejével történhet meg. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei is itt kerülnek tételesen felsorolásra. A 3. és 4. pontban szerepelnek államháztartáson belülr l átvett támogatásérték illetve az államháztartáson kívülr l származó végleges pénzeszközátvételek. Ezeket a bevételeket tételesen bemutatjuk

10

önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézményenkénti tagolás szerint és az alábbi tételeket emeljük ki: A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészít normatívát vesz át az önkormányzat a Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ m ködtetéséhez, összegszer en 33 617 e Ft-ot, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat m ködtetéséhez 13 720 e Ft-ot. Önkormányzati m ködési célú államháztartáson kívülr l kapott pénzeszközök között szerepel a 2011. évben a m ködési forrás terhére megel legezett, 2012. évben igényelhet támogatások az alábbi beruházások vonatkozásában: - Iskolafejlesztés Püspökladányban 2 282 e Ft - Déli Gy jt út hálózat fejlesztés 16 679 e Ft - Partnerek a tanulásban 186 e Ft - Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglév épületbe 1 754 e Ft

II. Központi költségvetésb l kapott támogatások adatok e Ft-ban

Megnevezés - normatív állami hozzájárulás bevétel - ebb l térségi feladatra - átengedett központi adók: személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt Összesen:

2011. évi eredeti el irányzat

2012. évi eredeti el irányzat

Változás az el z évhez képest összeg

%

1.118.784

1.093.302

-25.482

-2,3

29.545

87.241

57.696

195,3

136.354

117.190

-19.164

-14,0

438.702

433.754

-4.948

-1,1

1.693.840

1.644.246

-49.594

-2,9

451

128

-323

-71,6

340

340

Normatív kötött felhaszn.. támogatások: Szociális továbbképzés és szakvizsga Ingyenes intézményi étkeztetés Pedagógiai szakszolgálat

7.200

6.000

-1.200

-20,0

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

2.866

1.688

-1.178

-41,1

Osztályf nöki pótlék

3.276

2.938

-.338

-10,3

11 Gyógypedagógiai póték

823

Pl. Város Önk. Hivatásos T zoltósága. Kedvezményes

óvodai,

243.887

iskolai,

-5,2

-243.887

-100,0

70.652

16.836

16.836

3.459

3.459

258.503

102.821

-155.682

-60,2

1.952.343

1.747.067

-205.276

-10,5

Tanulók ingyenes tankönyve Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása

MINDÖSSZESEN:

-43

70.652

kollégiumi étkeztetés

Normatív kötött tám. összesen:

780

Az önkormányzat számára meghatározó központi forrás a normatív állami hozzájárulás; az átengedett központi adók és a normatív, kötött felhasználású központi támogatás. Amennyiben figyelembe vesszük a központi költségvetésb l származó bevételek között a normatív kötött felhasználású támogatásokat is – segélyekre biztosított források nélkül – akkor 2012. évben az el z évi eredeti el irányzathoz képest 205 276 e Ft forráscsökkenéssel kell számolni, mely 10,5 %-nak felel meg. A bevételcsökkenés több tényez vel magyarázható: - A központi költségvetésr l szóló törvényben normatív kötött felhasználású támogatásként jelenik meg 2012. évt l a kedvezményes étkeztetés, a tanulók részére biztosított ingyenes tankönyv, illetve az informatikai feladatok támogatása, mely csak szerkezeti változást jelent a rendszerben, mert korábban a normatív állami hozzájárulások között jelent meg a feladat támogatása. - 2012. január 1-jét l Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos T zoltósága állami tulajdonba került, a feladatelmaradás összegszer en 243 887 e Ft csökkenést jelent (2011. évi el irányzat). - A bevezet ben említett Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ feladatb vülése miatt a térségi feladatok alapnormatívája az el z évhez képest 57 696 e Ft-tal n tt. - Összefoglalóan megállapítható, hogy a központi költségvetésb l származó bevételek forráscsökkenése a szerkezeti változásoktól megtisztítva 19 085 e Ft, mely az ellátotti létszám csökkenésével magyarázható.

12

Normatív kötött felhasználású támogatásként az egyes jövedelempótló ellátások támogatás kiegészítése jogcímen 351.399 e Ft-ot igényel önkormányzatunk, mely a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások központi forrása. III. Felhalmozási bevételek 1. Közhatalmi bevételek Ezen a jogcímen csak Püspökladány Város Önkormányzatának a magánszemélyek által fizetend kommunális adó tervezett összegéb l származik bevétele, amely megegyezik a 2011. évivel, 25 millió Ft. 2. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Felhalmozási bevételként mutatjuk ki a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törleszt -részleteib l származó bevételt 3 239 e Ft nagyságrendben. Közm vagyon bérbeadás után 18 100 e Ft bérleti díj bevételre számítunk 2012. évben. 3. és 4. pontban tételesen felsoroljuk a felhalmozási célú támogatás érték bevételeket, valamint a felhalmozási célra véglegesen államháztartáson kívülr l átvett pénzeszközöket. Az önkormányzat államháztartáson kívülr l származó felhalmozási célú bevétele a 2012. évben induló és folyamatban lév beruházások támogatási összegét tartalmazza. A tételek közül kiemeljük az útépítési hozzájárulást, amelynek 2012. évi el írása összesen 4 850 e Ft, reálisan 1 500 e Ft beszedése várható. IV. A költségvetési hiány bels finanszírozására szolgáló tételek (pénzmaradvány) El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Ebb l - fejlesztési pénzmaradvány - m ködési pénzmaradvány

828 732 eFt, 805 348 eFt 23 384 eFt

Az el z évi pénzmaradvány tételeinek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

13

M ködési kiadások (2. melléklet) A m ködési kiadások tervezése a bevezet ben említett, 2012. évben hatályba lépett törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi rendeletek és a képvisel testület koncepcióban elfogadott döntései alapján történt. Kivételt képez az önként vállalt feladatok megtervezése. A korábban említett forráshiány szükségessé tette, hogy az önként vállalt feladatoknál az önkormányzat összességében 20 %-os csökkentéssel tervezze be az egyes feladatok el irányzatait. A m ködési kiadások szerkezete az alábbi: I.

Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelez és önként vállalt feladatok) II. Polgármesteri Hivatal (ezen belül kötelez és önként vállalt feladatok) III. Egyesített Óvodai Intézmény IV. Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálat Intézmény VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium VII. Gazdasági Ellátó Szervezet VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és M vel dési Központ IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ

I. Püspökladány Város Önkormányzata 1.1. Kötelez feladatok A belvízelvezetési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési költségeit és minimális anyagbeszerzést tartalmaz. Ezen túl karbantartási feladatokra terveztünk be el irányzatot. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában arról döntött, hogy a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. szerkezeti átalakítása, illetve a m ködési és irányítási költségeinek csökkentése, valamint a racionálisabb m ködtetés biztosítása érdekében szakért i átvilágításra kerüljön sor. A Holding Kft., valamint a tagvállalatai átvilágítása megtörtént. A képvisel -testület 19/2012. (II.2.) önkormányzati testületi határozata szerint a Püspökladányi Gyógyfürd Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervez Kft-t, valamint a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft-t beolvadással kívánja megszüntetni a Püspökladányi Városüzemeltet és Vízszolgáltató Kft-be.

14

A szakért i állásfoglalást és a testületi döntést figyelembe véve javasoljuk a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. el z évi 38 891 e Ft támogatásának 28 891 e Ft-ra történ mérséklését. A Püspökladányi Víziközm Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése megtörténik. Ez évben a társulat m ködési költségeire 3 320 e Ft-ot szükséges biztosítani. A 2011. nyarán Püspökladányban bekövetkezett vis maior költségeinek fedezetére támogatást nyert el. Az áthúzódó támogatási összeg 7 979 e Ft, melyet 2012. évben utalnak az önkormányzat számlájára. A támogatás saját forrás szükségletét pénzmaradványból teremtjük meg.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A Szociális Törvény módosítása következtében a foglalkoztatást helyettesít támogatás összege a nyugdíjminimum helyett a nyugdíjminimum 80 %-a, 22.800 Ft/hó. Bár az ellátás összege csökken, az új jogos igényl k, ezáltal az ellátásban részesül k száma folyamatosan n . A közfoglalkoztatás bérének és terheinek önrésze a jelenlegi ismeretek szerint a hamarosan induló foglalkoztatás esetében 30 %, míg az el z évben 5, illetve 10 %-os önrészt kellett fizetni. Az intézményeknél 2012. évben foglalkoztatni kívánt dolgozók után a saját er b l 10 %-ot az önkormányzat, míg 20 %-ot a költségvetési szerv saját költségvetése terhére finanszíroz meg. A helyi lakásfenntartási támogatás ellátási forma megsz nt, a már megállapított támogatások 2012. március 31-ig folyósíthatók. A gázár-, távh támogatás megsz nése következtében még mindig n a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma. A foglalkoztatást helyettesít támogatás összegének csökkenése következtében az e körben érintettek lakásfenntartási támogatásának összege növekedni fog. A közgyógyellátottak körében a nyugdíj törvény módosítása miatt jelent s változások lesznek, az eddig I. vagy II. csoportbeli rokkantak, akik alanyi jogon voltak jogosultak közgyógyellátásra és betöltötték a 62. életévüket, rokkantsági nyugdíj helyett öregségi nyugdíjassá válnak, így alanyi jogosultságuk elvész. Amennyiben jövedelmi viszonyaik a helyi rendeletben meghatározottak szerintiek, méltányossági közgyógyellátást igényelhetnek. Ezt tervezni nem tudtuk.

15

Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igény jelent sen megn tt, az ellátásra magasabb összeget kellene tervezni. 2011. december 9-t l 2012. február 8-ig alkalmazott 30 f közfoglalkoztatott teljes munkabér és járulék költsége 3 790 e Ft be lett tervezve. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kht.-vel jelenleg is folynak a tárgyalások, hogy az ügyeleti szolgálat támogatását csökkenteni tudja az önkormányzat. Az el irányzatot ennek függvényében változtatjuk majd év közben. Az önkormányzati körben 2012. évben esedékes jubileumi jutalom kifizetések el irányzatát összevontan terveztük meg az önkormányzat kötelez feladatai között. Összevontan alapot képeztünk a nyugdíjba vonulók többletköltségeinek elismerésére. Az önkormányzati tulajdonban lév vagyontárgyak biztosítási díját az érvényben lév szerz dés figyelembe vételével terveztük meg. A jegybanki alapkamat az elmúlt év végén 1 százalékponttal emelkedett, így az önkormányzat által 2012. évben igénybeveend likvid hitel kamata is várhatóan növekszik. Az önkormányzat 150 000 e Ft likvid hitel felvételével számol a 2012. évi költségvetésében, melynek mértéke év közben átmenetileg jelent sen emelkedhet. Ennek oka a prémium éves dolgozók bér és járulék kifizetésének megel legezése, utófinanszírozott beruházások támogatási forrásának megel legezése, valamint a bevételek nem egyenletes ütemben történ érkezése.

Önként vállalt feladatok A mez ri tevékenység ellátása 3 f közalkalmazott foglalkoztatásával történik, mint az el z évben. A költségvetésbe beterveztük a vonatkozó jogszabályban rögzített támogatást, mely szerint a központi költségvetésb l havonta és létszámra vetítve 50 e Ft illeti meg az önkormányzatot. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltség támogatásánál is érvényesítettük a 20 %os támogatás csökkentést. Levélben tájékoztatjuk az érintett háziorvosokat, hogy a 2012. évi rezsiköltség fedezetére praxisonként mekkora forrás áll rendelkezésükre.

16

Az el z évr l áthúzódó Startmunka mintaprogram keretein belül foglalkoztatottak december havi bér és járulék költségei tervezésre kerültek. Ugyanezen program keretein belül 1 464 e Ft-ot visszautalunk dologi kiadások megtakarításából adódóan a központi költségvetésnek. Szintén a Startmunka mintaprogram keretében 2012. évben az önkormányzatnál a f tési rendszert segít biomassza kazánt állítanak be. Az üzemeltetéssel összefügg kiadások várható nagysága 4 024 e Ft, melynek forrását a központi költségvetés biztosítja. 2012. február 9-t l folytatódik a Startmunka mintaprogram belvízvédekezési ága. A foglalkoztatás 2012. december 31-ig tart, ahol 52 f munkaer t alkalmazunk. A mintaprogram mez gazdasági ága várhatóan 2012. március 1-jén indul. A bevezet ben említett 20 %-os költségcsökkentés miatt meg kell határozni, hogy a Sportcsarnokot az oktatási intézmények tanulóin túl milyen egyesületek, szervezetek vehetik igénybe a támogatás mértékéig. „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázat 2012. június 30-án fejez dik be. A pályázat 100%-os támogatottságú. A Közm vel dési Alapítvány, a Sportalapítvány támogatása, a Csenki díjhoz kapcsolódó költségek, a polgárvédelmi kiadások, a buszbérlet biztosítása általános iskolai tanulók számára, a Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége, valamint az egyházi támogatások esetén egységesen 20 %-os forrás csökkentésre került sor. II. Polgármesteri Hivatal Kötelez feladatok A Polgármesteri Hivatal kötelez en ellátandó feladatait tételesen bemutatjuk a 2. melléklet II.1. pontjában. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások feladaton az alábbi tételek szerepelnek: - ISO min ségirányítási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos díj - a hivatal munkáját segít ügyvéd díja - szoftver jogkövetés díja (pl. BEFESZ program) - egyéb szakért i díjak

17

A közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei feladaton a közfoglalkoztatással foglalkozó 2 f dolgozó bérét és járulékát tüntettük fel, valamint a közfoglalkoztatottak megbízási díját. Itt található a rehabilitációs hozzájárulást kiváltó 3 f foglalkoztatott költsége, 1 720 eFt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a 2011. évi tényleges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg. A személyi jelleg kiadás növekedését a soros el relépések, a szakvizsga és szakképesítés megszerzése, valamint minimálbér emelkedés miatti többletköltség indokolja. Azokban a városokban, ahol a lakosságszám meghaladja a 15 000 f t, az önkormányzat köteles közbiztonsági és katasztrófavédelmi referenst foglalkoztatni. A feladat ellátásával járó költséget beépítettük a költségvetésbe. 2. Önként vállalt feladatok Ide tartoznak a városi és egyéb rendezvények költségei, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások. Az el irányzatot a 2011. évi tényleges költségek szintjén vettük számba. Térfigyel rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége feladaton is érvényesítésre került a 20 %-os költségcsökkentés. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal finanszírozását az alábbi tételekkel csökkentettük: - önként vállalt feladatok 20 %-kal történ mérséklése - üres álláshelyek közfoglalkoztatottakkal történ betöltése - saját gépjárm hivatali célú használatának csökkentése - pályázaton nyert támogatásból irodaszer, tisztítószer beszerzése - a folyószámlahitel kamatmérték csökkentése a bankkal történ megegyezést l függ en

III – IX. Püspökladány Város Önkormányzat által irányított intézmények A támogatás alapja a következ képpen került meghatározásra: - az összes, a képvisel testület által 2011. december hóban engedélyezett létszámhoz tartozó 2012. évre számolt teljes bért tartalmazza járulékkal együtt. Értelemszer en a számításnak része a soros lépések fedezete, valamint a minimálbér-növekedésb l adódó növekedés járulékokkal együtt

18

- oktatási intézményeknél elismerésre került a pedagógusok min ségi munkavégzésért járó 5.250 Ft/hó munkavégzésért járó kereset kiegészítése járulékokkal együtt - a szociális és közm vel dési intézményeknél a min ségi munkavégzés miatti 2 %-os kereset-kiegészítést is elismeri a rendszer járulékokkal - a korábbi évekhez hasonlóan betegszabadságra a személyi jelleg juttatások éves el irányzatának 1 %-át tartalmazza a számítás - ezentúl elismertük a munkába járás költségeit a 2011. évi tényleges kiadások szintjén - nem tartalmaz el irányzatot az anyag a dolgozók étkezési hozzájárulását illet en - az oktatási intézményeknél az id keret szerinti túlórák lebontása megtörtént, ugyanez igaz a kimutatott órakedvezményekre is Az üzemeltetési költségeket illetve a konyhával rendelkez intézmények költségeit és a konyhai dolgozók bérét a bevezet ben foglaltak szerint került megállapításra.

A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi köre 2011. júliusától tovább b vült. A püspökladányi, szerepi és sárrétudvari településeken túl – a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében – Földesen és Nagyrábén lát el feladatokat. A rendelettervezet tartalmazza a családsegítési, gyermekjóléti, szociális étkeztetési, házi segítségnyújtás, az id sek nappali ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása feladatokat. 2012. évben a felsorolt feladatokra biztosított alap és kiegészít normatívák nem elegend ek a feladat ellátáshoz. Az érintett települések önkormányzatai további forrást biztosítanak a feladat ellátáshoz. 2012. évben a jelz rendszeres házi segítségnyújtás feladatát is ellátja az intézmény hat településen. A költségcsökkentést az intézményvezet a dologi kiadások mérséklésével biztosítja. Az Egyesített Óvodai Intézmény, a Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium költségvetése az

19

önkormányzat m ködési kiadásain belül a legmagasabb részarányt képviselik, mértéke 44,1 %. Az intézményi költségvetések alakulását több tényez befolyásolja: -

a normatívák fajlagos összegei nem változtak, csökkent az ellátotti létszám, csökkent az ellátandó feladat, csökkent az ellátandó feladathoz tartozó épületek száma, a dolgozók bére és a munkáltatót terhel járulékok összege n tt a minimál bér emelkedése, illetve a soros el re lépések többletköltsége miatt.

Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt a személyi jelleg kiadások és azok járulékainak tervezése az érintett intézményvezet k által elkészített és a hivatal illetékes szakembere által ellen rzött id keretek alapján történt. A dologi kiadások esetében a 2011. évi tényleges üzemeltetési költségek képezték a tervezés alapját. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat mutatja be, hogy milyen az intézmények kiadásainak forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek intézményeink.

Intézmény megnevezése

1. Egyesített Óvodai Intézmény Bölcs de nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összesen

Összes finanszírozási forrás megoszlása 2012. évi 2012. évi 2012. évi intézményÖnkorÁllami Önkorévközi intézményÁllami finanszírozás támogatás mányzati mányzati finanszírozás támogatások támogatás összesen kiegészítés kiegészítés összesen eFt eFt* %-a eFt eFt eFt %-ban 2.

3.

4= 2+3

5.

6=5:4 x100

7=4-5

8=(7:4)x100

257.169

5.456

262.625

122.596

46,7

140.029

53,3

484.915

9.961

494.876

280.353

56,7

214.523

43,3

61.175

40.185

65,7

20.990

34,3

61.175

400.621

6.682

407.303

314.167

77,1

93.136

22,9

1.203.880

22.099

1.225.979

757.301

61,8

468.678

38,2

* Jubileumi jutalom, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza.

20

Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként: 1) Általános iskolai tanulók helyi közlekedésének önkormányzati támogatása 2.000 eFt. 2) Általános és középiskola tanulóinak úszásoktatás: 640 eFt. 3) Sportcsarnok bérleti díja 5 554 e Ft, mely összeg a 2011. évi tényleges felhasználás arányában került felosztásra. Az évközi támogatások intézményekre történ bontása az alábbi: Megnevezés Óvoda Többcélú 3 általános iskolai tagintézménye Gimnázium Összesen:

Jubileumi jutalom 5.456

Helyi közlekedés

4.044

2.000

Úszás oktatás

Összesen 5.456

640

4.405 13.905

Sportcsarnok igénybevétel

2.000

640

3.277

9.961

2.277

6.682

5.554

22.099

A táblázatból jól látható, hogy az intézmények m ködéséhez az önkormányzat az állami támogatáson túl 2012-ben összesen 468 678 e Ft-tal járul hozzá, mely az intézményfinanszírozás 38,2 %-ának felel meg. Legnagyobb mérték önkormányzati hozzájárulás az óvodánál tapasztalható 53,3 %, a többcélú intézmény három általános iskolájánál 43,3 %, a zeneiskolánál 34,3 % és a középiskolánál 22,9 %. A 8,58 %-os hiány megszüntetésére az intézmények az alábbi intézkedéseket hozták: - min ségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés és annak járulékainak csökkentése - rehabilitációs hozzájárulás kiváltása érdekében csökkent munkaképesség dolgozó alkalmazása Munkaügyi Központ támogatásának igénybevételével - etnikai normatíva bevonása a hiányba - határozott id re foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának megsz nése után az álláshely üresen hagyása - álláshelyek megszüntetése - TÁMOP pályázaton nyert támogatás beforgatása az alapfeladat ellátásába - pályázaton nyert forrásból tisztítószer, irodaszer beszerzése - bérleti díj bevétel növelése - dologi kiadások csökkentése

21

- túlóra keret csökkentése pályázati források terhére A költségvetési törvény 5. számú melléklete lehet séget nyújt arra, hogy különböz tárgyú, a m ködéssel kapcsolatos pályázatokat nyújtsanak be intézményeink. pl.: - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadás támogatása - Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít támogatások a) Esélyegyenl séget szolgáló intézkedések támogatása b) Az integrációs rendszerben részt vev intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása c) Arany János Programok támogatása d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása A Gazdasági Ellátó Szervezet, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és M vel dési Központ és a Tájékoztató Központ költségvetése más intézményhez hasonlóan készült el. Az intézményekben az alábbi költségcsökkentésekre kerül sor: -

min ségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés és annak járulékainak csökkentése pályázaton nyert támogatás felhasználása az alapfeladat ellátására dologi költségek csökkentése városi ünnepségek megrendezéséhez kapcsolódó költségek csökkentése

3. számú melléklet 2012 évre tervezett fejlesztési kiadások I. 2011. évr l áthúzódó beruházások A) Támogatási szerz déssel rendelkez nyertes pályázatok 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az els fordulóban el írt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközm Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft 2012 és 2013 évben. Azzal lehet számolni, hogy 2012. év tavaszán elkezd dhet a kivitelezés. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás els fordulóját – még az eredményhirdetés el tt – a Közbeszerzési Dönt bizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezett bennünket. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehet ség nyílik gépbeszerzésre.

22

A beruházás saját forrásának összetétele várhatóan az alábbiak szerint alakul: a beruházás II. fordulójának a teljes önereje 84 354 e Ft. Ebb l 43 887 eFt-ot lefed az EU öner pályázattal elnyert forrás. A Víziközm Társulat az érintett ingatlan tulajdonosokra kivetett 45 378.000 Ft-ot, melynek a 65 %-ával számol tényleges bevételként 29 496 eFt összegben. Ezt az összeget beutalja az önkormányzathoz a beruházás önerejének a hozzájárulásaként. Az öner 10 971 eFt összeg fedezetének hiányzó része a testület 18/2012. (II. 2.) számú testületi határozatában eldöntött, a Tiszamenti Regionális Vízm által fizetend bérleti díj. A 2012. évi beruházással kapcsolatos várható kiadásokat és azok forrásösszetételét a hivatkozott mellékletben tételesen bemutatjuk. 2) Városi sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen számos beruházás fog megvalósulni 2012. évben. Felújításra és lefedésre kerül a lelátó rész, amihez épül egy vizesblokk is. A salakos futópálya fels rétegét kicserélik, illetve egy korszer bb hangosítási rendszer kerül kiépítésre. A kivitelezést a nádudvari Bon-Sped Bt fogja végezni, mely legkés bb 2012. május végéig megvalósul. 3) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” pályázat (TÁMOP) „Az esélyhez egy kézfogás is elég” cím TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0039 azonosító számú projekt költségvetésében 2012. évben 4 500 eFt fejlesztési jelleg kiadást terveztünk. Ebb l az összegb l eszközbeszerzés fog megvalósulni. Az eszközlista az érintett intézményeink igényei szerint lett összeállítva. 4) Püspökladány Déli gy jt út hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gy jt út hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és a megvalósításhoz támogatást nyert el. Az úthálózat a 42-es f közlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósult meg az Er ss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak az útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85% - ig vissza nem térítend támogatást biztosított. A beruházás 2011. október 25-én m szakilag befejez dött. Jelenleg a pénzügyi végelszámolások zajlanak. Az elkészült csatornára a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. január 5-én megkaptuk. A forgalomba helyezési engedély beszerzésének eljárása még tart.

23

5) Püspökladány Város épületének felújítása, F igazgatóság)

Önkormányzatának Hivatásos T zoltósága b vítése (Országos Katasztrófavédelmi

Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos T zoltósága épületének felújítására, b vítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóságához. A pályázat alapján a bruttó 46 136 e Ft bekerülési költség beruházáshoz 20% öner t, azaz 9.228 e Ft-ot biztosít az önkormányzat. A fejlesztéshez szükséges tervek elkészültek. A tervek alapján az engedélyezési eljárást lefolytatták. Joger s építési engedéllyel rendelkezik a t zoltó laktanya b vítése és felújítása. A beruházással nemcsak b vítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósul. A háromoldalú szerz dés aláírásra került. A kivitelez kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást a harmadik fél, a Beruházási, M szaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. bonyolítja le. A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van. A szerz dés szerinti kifizetés a 2012. évben várható.

B) Támogatási szerz déssel nem rendelkez nyertes pályázat 1) Püspökladány belterületi kerékpárút fejlesztés Püspökladány Város Önkormányzatának képvisel -testülete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén, Pet fi Sándor u. – Petri Pál u. – Karcagi u. – Árpád u. valamint a Damjanich u . - Kálvin János u. nyomvonalán létesül kerékpárút. A pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a közrem köd szervezet 172 960 e Ft összeg támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes els fokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 2012. évben 217 181 e Ft. Jelenleg a támogatási szerz dés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzése történik.

24

C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv készítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé válik a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett 1.000 e Ft rendelkezésre áll. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezet Rendszer Fennmaradási Engedélyes Tervét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejez dött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségre. A III. ütem elkészítésének határideje 2012. november 15. 3) Egyéb belvízelvezet árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév felszíni vízelvezet csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására állítottunk be 4.000 e Ft. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a település városmarketing koncepcióját és annak költségét a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése Az intézmény 2012. évt l ellátja a városban a szociális étkeztetést is. A feladat növekedés indokolja egy nagyteljesítmény h t beszerzését, valamint a süt kapacitás növelését a Kálvin téri Általános Iskola Tagintézmény konyháján. 6) Bölcs de felújítás A Honvéd utca 16-18. szám alatti Margaréta Bölcs de épületében történt szennyvízcs törése miatt az épület egy részének helyreállítása szükséges. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítására kapott kártérítés fedezi. A két összeg különbözete került beállításra a költségvetésbe. 7.) Bányász utca megnevezés ingatlan megvásárlása A Bányász utca útépítésénél 2010-ben kiderült, hogy a 4088 helyrajzi szám Vásártér és Petri Pál utca közötti szakasz az ingatlan-nyilvántartási adatok

25

szerint a MÁV Zrt. tulajdona. Az Önkormányzat 2010. júniusában megkereste a MÁV Vagyonkezel Zrt-t és az ingatlan tulajdonba adását kérte. Az ingatlan értékesítés el készít eljárását a Vagyonkezel Zrt. lezárta és megvételre kínálta fel az ingatlant december 2-án kelt levelében. A képvisel -testület 13/2012.(I.26.) számú határozatával döntött a Bányász utca megvásárlásáról.

II. 2012. évben induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1) Gázmotoros kiser m telepítése A gázmotoros kiser m telepítésének pályázat benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a képvisel -testület. Azonban a pályázati keret kiürült, így csak ez év márciusában lesz lehet ség újbóli megnyitására, így a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltet Kft. az öner t visszatéríti nyertes pályázat esetén. 2) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) A Képvisel -testület döntésének megfelel en készül az ivóvízmin ség javító program keretében az önkormányzat pályázata. A tervez személyének kiválasztása megtörtént. A vízjogi engedélyes terv elkészült, az engedély kiadása február hónapban várható. Az arzén mentesítésre vonatkozó, 2010-ben kelt vízjogi létesítési engedély a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. nevér l Püspökladány Város Önkormányzat nevére január hónapban átírásra került. A beruházás bekerülési költsége 265 410 eFt, a pályázat várható beadási határideje 2012. február 29. 3) Megújuló energiaalapú h és melegvízellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy részt vesz a Környezet és Energia Operatív Program Helyi h és h tési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal cím KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázaton. „A megújuló energiaalapú h és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat el készítéséhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást ad a YESA Central Europe cégnek. A biomassza alapú távf tési rendszer a kis h központhoz közel lév intézményekben kerülhet kiépítésre: Gagarin utca 2. Gimnázium épülete, Bajcsy-Zs. u. 10. Szakképz Iskola épülete, Bajcsy-Zs. u. 8. Óvoda épülete, Bajcsy-Zs. u. 2. Dorogi Márton Városi Könyvtár és M vel dési Központ épülete, Bajcsy-Zs. u. 3-5.és Pet fi utca 9. szám alatt elhelyezked általános iskolai épületek.

26

A h központ tervezett kapacitása lehet vé teszi, hogy további intézmények is rákötésre kerüljenek a kés bbiekben. Például a tervek szerint újraindításra kerülne a volt kiskórház, melynek a f tése szintén a megépítend h központról történne. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. Beszerzési eljárások zajlanak a pályázatkészítéshez szükséges technológiai és kiviteli tervek készít inek kiválasztására. A pályázat várhatóan márciusban kerül benyújtásra. 4) Püspökladány belterületi útépítés Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gy jt út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következ útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszer gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) • Karcagi utca . A pályázat megvalósításához szükséges tervek elkészültek, az engedélyez hatósághoz beadásra kerültek. 5.)HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítésre/felújításra. „A határon átlép közlekedési infrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep bels utak (Bocskai u. 15. el tti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. el tti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A püspökladányi út építésének költsége: 700.000 Euro, az önkormányzati saját forrás 49.000 Euro, ERFA+Magyar Állam támogatása 651.000 Euro. A pályázat benyújtása megtörtént. 6) Bajcsy Zs.- Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiség csapadékvíz elvezetését a

27

város jól karbantartott vízelvezet rendszere néhány esetben késéssel és nagy er kkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülése érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky–Szabó-Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák keresztez déséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243 750 eFt. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, 24 375 e Ft saját forrás biztosításával a felszíni vízelvezet rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megadta. A pályázat elkészült, beadásra kerül a Közrem köd Szervezethez. A pályázat hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg a pályázat értékelése történik.

7) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es f útvonal Kodály-Vörösmarty illetve a Dózsa György utca keresztez désénél gyalogos átkel hely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3 600 e Ft, melyb l pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A közrem köd szervezet elkezdte a szerz déskötés el készítését. 2012 els negyedévében a szerz dés várhatóan megkötésre kerül.

8) Startmunka program biomassza-kazán projekt Az önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka programon belül biomasszakazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épületében kerül elhelyezésre. A programhoz munkaer t is biztosítanak december 31-ig. A f téshez szükséges fás és lágyszárú növények aprítékolását a KÖZKÉV épületében lév aprítékoló gép üzembe helyezésével kívánjuk megoldani. Többletforrásként került beállításra a gép áramfogyasztási díja, valamint a f t anyag szállítási költsége.

9)Startmunka program belvíz-védekezési projekt A projekt 2012. február 9-én indult újra. Az ez évi programhoz többlet költségként merül fel a mintaprojekt telephelyéül szolgáló volt KÖZKÉV épület f tési költsége, melyet a program nem támogat.

28

10) Gyógyfürd garanciális munkái 12/2012. (I.26.) Testületi Határozat Püspökladány Város Önkormányzata 2006. szeptember 11-én vállalkozási szerz dést kötött az ANTOS Rt. Püspökladány, Jog u. 10. szám alatti céggel a Püspökladány gyógy- és strandfürd rekonstrukció és vízforgató gépház építés kivitelezésre. Az úszómedence, tanmedence és gyermekmedence burkolása a tervek szerint 2007-ben megtörtént, azonban az üzemeltetés során a medencékben csempefelválások jelentkeztek. Ezek garanciális javítását a kivitelez felszólításaink ellenére sem készítette el, ezért lehívásra került az 5 millió Ft összeg jótállási bankgarancia. Az el zetes árajánlatok alapján, ahhoz hogy a nagymedence részleges és a tanmedence teljes felújítását elvégeztessük ki kell egészíteni az összeget. A kivitelezés közbeszerzését megkezdtük. A medencék burkolása a tavaszi nyitásra elkészül.

11) Gyógyfürd fejlesztés A tavalyi évben többször tárgyalta a Képvisel -testület a fürd fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségeit építettük be.

III) Egyéb fejlesztési kiadások Az egyéb fejlesztési kiadások 1-8. pontjában bemutatjuk az önkormányzat által korábbi években felvett fejlesztési hitelek 2012. évben esedékes t ke és kamat fizetési kötelezettségeit. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatására 1 500 e Ft-ot terveztünk be. IV – IX. ) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapok Az önkormányzat által megvalósítandó fejlesztések tartalékalapja 2012. évben 70 000 eFt. Az önkormányzat által kibocsátott kötvényforrás terhére vállalt kötelezettség 2013. évre 92 742 eFt, a kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás 356 179 eFt. A kibocsátott kötvényforrás 2012. évben kamatköltsége várhatóan 62 000 eFt lesz, melynek forrása a kötvénykibocsátás 2012. kamatbevétele 49 000 eFt, illetve a 2011. évr l áthúzódó 12 655 eFt kötvényforrásból származó pénzmaradvány.

29

Önkormányzat költségvetési egyenlege: A tárgyévi költségvetési bevételek összege az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadásinak összege

4 505 181 e Ft 5 483 913 e Ft

Az önkormányzat költségvetési egyenlege

- 978 732 eFt,

Hiány fedezetére el z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:

+

828 732 eFt

Az önkormányzat m ködési hiánya

-

150 000 eFt

Az önkormányzati intézmények pénzellátása a rendelet-tervezetben foglaltak szerint történik 2012. évben A m ködési hiány megszüntetésére az önkormányzat pályázatot nyújt be az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév települési önkormányzatok támogatása elnevezés pályázatra. Amennyiben a pályázati támogatás nem éri el a 150 000 e Ft-ot, úgy további kiadás csökkent illetve bevétel növel intézkedéseket kell meghoznia az önkormányzatnak, a hivatalnak, az intézményeknek és az önkormányzati tulajdonú Kft-knek a m köd képesség meg rzése érdekében.

Kérem a képvisel -testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el.

Püspökladány, 2012. február 10.

D o m b i Imréné polgármester

% ' ,

-

* * * ) ( 2/ ( 4 3 (%( ( 0

#

!"" # $ & % () ' (*) ( ( + !."" $ !/ )0 $ 1 2' (*) ( 3 # 3 # 5

6

') * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l

Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat - és hatásköreir l szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási el irányzatai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel -testülete (a továbbiakban: képvisel -testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését a) 4 505 181 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 173 384 000 Ft m ködési hiánnyal és b/2) 805 348 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 483 913 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 127 452 000 Ft m ködési kiadással ezen belül c/a) 1 529 521 000 Ft személyi jelleg kiadással, c/b) 384 560 000 Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) 679 212 000 Ft dologi kiadással, c/d) 2 860 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,

6

c/e)

531 299 000 Ft

c/2)2 356 461 000 Ft ezen belül 70 000 000 Ft 14 753 000 Ft állapítja meg.

pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással,

önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal lakáseladásból származó tartalékalappal 2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 173 384 000 Ft m ködési hiány fedezetére 23 384 000 Ft el z évi m ködési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó 150 000 000 Ft m ködési hiány fedezetéül a számlavezet pénzintézettel megkötött szerz dés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe s ezzel egyidej leg „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatása” elnevezés pályázatot nyújt be. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 805 348 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. A folyószámla- és a munkabér hitel felvételére a képvisel -testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megel z en írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetekt l és a legkedvez bb ajánlatot tev nél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésr l a döntést a polgármester hozza meg. 3. § (1) A képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi f összegének el irányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt el irányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) m ködési kiadási el irányzat-csoport kiemelt el irányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. #

6

(4) A képvisel -testület az önkormányzat 2012. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesít jét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képvisel -testület az önkormányzat szociális ellátásai 2012. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (6) A képvisel -testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 2012. évre tervezett m ködési, fejlesztési bevételeir l és kiadásairól a 6. melléklet alapján állapítja meg. (7) A képvisel -testület az önkormányzat el irányzat-felhasználási ütemtervét a 2012. évi bevételi és kiadási el irányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (8) A képvisel -testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képvisel -testület az önkormányzat által nyújtott 2012. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (10) A képvisel -testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvaló-suló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2012. évben elnevezés összesít t a 10. melléklet szerint fogadja el. (11) A képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény évi (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezés szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezet it a költségvetésben el írt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. § (1) A kiemelt el irányzatok f összegét az önállóan m köd és gazdálkodó illetve önállóan m köd költségvetési szerv csak a képvisel -testület döntésének megfelel en módosíthatja. 5

6

(2) Az el irányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (3) A képvisel -testület a 2012. év gazdálkodása során képz dött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. § A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. A finanszírozás rendje 7. § (1) A képvisel -testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdést l való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 15%-át. Ha az id arányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következ képvisel -testületi ülésen az érintett intézményvezet beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képvisel -testület a finanszírozás további rendjér l. (3) Az intézményfinanszírozás részét képez , a 2. melléklet - I.1. Önkormányzat - Kötelez feladatok: 13. és 15. sorában, az - I.2. Önkormányzat - Önként vállalt feladatok: 11. és 12. sorában szerepl kiadások az esedékesség id pontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (4) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Holding Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelel en történik.

7

6

Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 8. § (1) A költségvetési szerv vezet je köteles Magyarország 2012. évi központi költségvetésr l szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. és 8. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyb l a normatíva igénylés és elszámolás során az ellátotti létszám egyértelm en megállapítható. (2) A képvisel -testület az ingyenes tankönyvellátásban részesül tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéb l tanévkezdési támogatást nem biztosít. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott els lakáshoz jutás támogatásának 2012. évi mértéke 150.000 Ft. Záró rendelkezések 10. § Ez a rendelet 2012. február 23. 16.00 órakor lép hatályba.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r László jegyz

1. melléklet a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételei Bevétel megoszlása Önkormányzati Polgármesteri Hivatali m ködési bevételek (benne m ködési a pénzmaradvány) bevételek

El irányzat csoportok, kiemelt el irányzatok

2

1

I. 1.

M ködési bevételek

- Temet bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése

- Bérleti díj - Kamatbevétel

3 000 4 000 49 000 90 861

2 000

- 2011. évr l áthúzódó ÁFA visszaigénylése

3 600

1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 4 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

1

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 1 5 Szakszolgálati Intézmény

53 029 74 279 37 535

1

7 Gazdasági Ellátó Szervezet

1

8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és M vel dési Központ

1

9 Püspökladányi Tájékoztató Központ

2 400 1 085 10 350

a

812 282

Közhatalmi bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzat

3 000

4 000

4 000

7=5+6

8

3 000 4 000 49 000

49 000

90 861

90 861

1 300

1 300

1 300

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

2 000

3 600

3 600

3 600

38 645 983 37 662

6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2

3 000

90 861

1

2.

6

7 900

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele

1.3.a. = Bölcs de

5

49 000

1 300 1 000

3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

4=1+2+3

146 861

2 Polgármesteri Hivatal

1

3

Kötvényb l Önkormányzati nem Önkormányzati felhalmozási finanszírozható felhalmozási Mindösszesen bevételek felhalmozási bevétel összesen (benne a kiadások pénzmaradvány) forrása

372 084

M ködési bevételek - Földhaszonbérleti díj bevétele

M ködési bevételek összesen

1 538 427

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

Intézményi m ködési bevételek

799 344

Helyi adók 1. oldal

0

0

983

983

983

37 662

37 662

37 662

53 029

53 029

53 029

74 279

74 279

74 279

37 535

37 535

37 535

2 400

2 400

2 400

1 085

1 085

1 085

10 350

10 350

10 350

Önkormányzati Polgármesteri Hivatali m ködési bevételek (benne m ködési a pénzmaradvány) bevételek


- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Ipar zési adó b


Kötvényb l Önkormányzati nem felhalmozási Önkormányzati finanszírozható bevételek felhalmozási Mindösszesen felhalmozási (benne a bevétel összesen kiadások pénzmaradvány) forrása

3 000

3 000

3 000

170 000

170 000

170 000

117 190 433 754 70 000

117 190

117 190

117 190

433 754

433 754

433 754

70 000

70 000

70 000

Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt - Gépjárm adó

c

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

3 400

3 400

3 400

3 400

d

Talajterhelési díj

2 000

2 000

2 000

2 000

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

1 000

1 000

1 000

338

338

338

33 617

33 617

33 617

13 720

13 720

13 720

2 968

2 968

2 968

12 938


2

- Okmányiroda bevétele - Egyéb önkormányzati m ködési bevételek - Víziközm Társulattól hátralék beszedés - Házasságkötés lebonyolítás bevétele 3. 3

3 000 170 000


5 800 5 800 1 000 338 285 972

M ködési célú támogatásérték bevételek

273 738

1 Püspökladány Város Önkormányzata - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel:

= Segít Kezek Szoc. Szolg. Központ m ködéséhez kiegészít normatíva átvétel

33 617

= Pedagógiai szakszolgálat m ködéséhez kiegészít normatíva átvétel

13 720

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segít Kezek - Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelz rendszeres házi segítségnyújtás m ködtetéséhez Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ m ködési hiányának megtérítése

2 968

= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 656

2 656

2 656

2 656

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

2 935

2 935

2 935

2 935

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

15 549

15 549

15 549

15 549

1 800

1 800

1 800

1 800

= Munkaügyi központ támogatása (30 f , 2011.12.09.-2012.02.08.)

2 637

2 637

2 637

2 637

= Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk)

135 002

135 002

135 002

135 002

4 024

4 024

4 024

- Mez

ri szolgálatra átvétel

- Közfoglalkoztatás támogatása

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram

4 024

2. oldal



-

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák

58 830

58 830

3. oldal



58 830


58 830





416


3



= Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (2f )

416

416

3

3 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4 000

3

4 Püspökladányi Tájékoztató Központ

7 818

4.

416

4 000

4 000

4 000

7 818

7 818

7 818

68 089

M ködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülr l

67 283


4

416

- 2011. évben megel legezett, 2012-ben igényelhet támogatások:

= "Iskolafejlesztés Püspökladányban" = "Déli gy jt út hálózat építés" = "Partnerek a tanulásban" = "Segít Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglév épületbe" - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása

2 282 16 679 186 1 754 46 382

2 282

2 282

16 679

16 679

186

186

186

1 754

1 754

1 754

46 382

46 382

46 382

806

806

0

0

806


4

2 282 16 679


= Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 f karbantartó)

806

806

II. Központi költségvetésb l kapott támogatások 1

1 555 502

Püspökladány Város Önkormányzata

1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

1

2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

1 093 303 454 220 102 353 351 867

- Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása

= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcs dei étkeztetés 1 1

3 Központosított el irányzatok 4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felh szakadás)

1 093 303

1 093 303

0

0 0

102 353

102 353

102 353

351 867

351 867

351 867

0

0

0

0

0

0

0

0

468 0 7 979

4. oldal

0

1 093 303 0

351 399

7 979

0

0

0

7 979

7 979



III. Felhalmozási bevételek 1.

Közhatalmi bevételek

1.

Püspökladány Város Önkormányzat - Magánszemélyek kommunális adója

2.

Felhalmozási bevételek

1.

Püspökladány Város Önkormányzat




1 411 252 25 000 25 000 25 000

25 000

25 000

25 000

36 247 36 247

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törleszt részleteib l származó bevétel

3 239

3 239

3 239

3 239

- Önkormányzati lakás értékesítése: Pet fi u. 2.

8 150

8 150

8 150

8 150

6 603 155 18 100

6 603

6 603

6 603

155

155

155

18 100

18 100

18 100

36 908

36 908

36 908

1 800

1 800

1 800

- Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. - Földterület értékesítés - Közm vagyon bérbeadás után fizetend bérleti díj 3.

Felhalmozási célú támogatásérték bevételek

1.

Püspökladány Város Önkormányzat - T zoltóság épületének b vítése, felújítása

78 007 78 007 36 908

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására

1 800

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram

3 245

- Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM öner - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM öner 4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

1.

Püspökladány Város Önkormányzat - Útépítéshez átvétel lakosságtól

3 245

3 245

3 245

27 387

27 387

27 387

27 387

8 667

8 667

8 667

8 667

1 500

1 500

282 168

282 168

282 168

4 500

4 500

4 500

7 693

7 693

7 693

168 522

168 522

168 522

51 000

51 000

51 000

78 000

78 000

78 000

124 100

124 100

124 100

133 200

133 200

133 200

219 375

219 375

219 375

1 271 998 1 271 998 1 500

1 500

EU-s forrásból származó pénzeszközök:

0

- "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP

282 168 4 500 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200

- Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP

219 375

- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP - "Püspökladány Déli Gy jt út Hálózatának kiépítése" ÉAOP - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP - Gázmotoros kiser m telepítése KEOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Megújuló energia, h és melegvíz ellátás fejlesztése"

5. oldal



-

HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Pályázat

1.

a.

201 940

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa - Gyógyfürd garanciális munkái

b.

828 732 805 348 12 655 772 137 15 556 5 000

12 655 772 137

12 655

12 655

772 137

772 137

5 000

5 000

5 000

15 556

15 556

15 556

23 384

M ködési pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány bevonása 2012 évi hiány fedezetébe

201 940

828 732

Fejlesztési pénzmaradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

201 940

828 732

El z évi pénzmaradvány igénybevétele

- Kötvény kamat bevétel


4 505 181


1


201 940

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)

IV.


17 000

17 000

17 000

17 000

= 2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa

3 338

3 338

3 338

3 338

= "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa

3 046

3 046

3 046

3 046

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+V.)

5 333 913

6. oldal

2 726 251

22 060

229 141

2 977 452

2 232 059

124 402

2 356 461

5 333 913


Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre tervezett m ködési, fenntartási kiadási el irányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Sorsz.

Cím megnevezése Alcím megnevezése

1

2

I. I.1.

Létszám (f ) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás

3

4

5

Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó

Dologi jelleg kiadások

6

7

ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE

Ellá-tottak Pénzeszköz M ködési célú pénzbeni átadás egyéb bevételek juttatása támog.

8

9

10

Közhatalmi bevétel

M ködési célú támogatásérték bevétel

M ködési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülr l

Központi ktgvetésb l kapott támogatások


Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás

11

12

13

14

15

16

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelez feladatok összesen

1

Közvilágítás

2

140,0

771 136

156 323

24 362

107 100

0

483 351

135 002

0

2 637

0

359 378

0

274 119

39 744

39 744

39 744

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

4 750

4 750

3

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

3 926

3 602

3 926

4

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 370

12 370

12 370

5

Püspökladányi Holding Vagyonkezel

28 891

6

Folyékonyhulladék-kezelés

7

Kft. támogatása

260

64

28 891

28 891

51

51

51

Víziközm Társulat m ködési költség támogatása

3 320

3 320

3 320

8

Vis maior 2011.július 30-i felh szakadás költségei

7 979

7 979

9

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2. melléklet)

10

Közfoglalkoztatás 2011. évr l áthúzódó kiadásai (2011.12.09.2012.02.08.)

11

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

12

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerül megbízási díjak önkormányzati támogatása

13

Jubileumi jutalom

14

Segít Kezek Szoc.Szolg. Kp. 2012. évi normatíva lemondás tartaléka

1 622

15

Nyugdíjazás költsége

5 495

16

Roma Nemzetiségi Önkormányzat m ködési, üzemeltetési támog.

17

Vagyonbiztosítás

18

M ködési célú hitel kamata

137,0 3,0

603 140

132 160

17 842

3 790

2 984

806

10 810

300

452 838

135 002 2 637

10 810

7 979

0

351 399

116 739 1 153 10 810

700

551

149

700

20 374

16 041

4 333

20 374 1 622

4 327

1 168

1 622 5 495

200

200

200

4 700

4 700

4 700

19 274

19 274

19 274

1. oldal

KIADÁSBÓL

Sorsz.


1

2


3

4

5



6

7

2. oldal


Ellá-tottak Pénzeszköz M ködési célú pénzbeni átadás egyéb bevételek támog. juttatása

8

9

10







11

12

13

14

15

16

KIADÁSBÓL

Sorsz.


1

2

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen:


3

49,0

4

5

175 985

67 598



6

7

12 633



8

48 206

9

0

10

47 548

0







11

12

13

14

15

16

0

64 654

46 382

0

6 384

58 565

1

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft.nek

2

Mez ri szolgálat

3

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2. melléklet)

4

Arany János ösztöndíj költsége

5

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

6

Iskolaorvosi rendel rezsiköltsége

7

2011. évr l áthúzódó Startmunka mintaprogram

1 874

8

2011. évr l áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása

1 464

9

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram

3,0

4 024

3 173

428

423

4 024

0

10

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák

43,0

58 830

43 292

5 844

9 694

58 830

0

11

Általános iskolai tanulók úszásoktatása

12

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok m ködtetésének finanszírozása

5 554

13

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 000

14

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás m ködéséhez hozzájárulás

3 744

15

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat

16

Közm vel dési Alapítvány támogatása

2 728

2 728

2 728

17

Sportalapítvány támogatása

4 840

4 840

4 840

18

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

19

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

20

Polgárvédelmi kiadások

21 22

10 965

3,0

7 070

10 965

4 155

1 115

1 800

10 965

1 800

5 270

18 828

18 828

18 828

176

176

176

153

1 089

1 089

936

240

240 1 476

398 1 464

640

49 428

240 1 874

0

1 464

0

640

640 5 554

5 554

2 000

2 000 3 744

15 152

4 754

160

29 522

3 744 46 382

3 046

0

160

160

696

1 140

240

240

240

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

391

391

391

Egyházak támogatása

560

1 140

350

94

560

3. oldal

560

KIADÁSBÓL

Sorsz.


1

2

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI EL IRÁNYZAT

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL


3

4

5



6

7



8

9

10







11

12

13

14

15

16

189,0

947 121

223 921

36 995

155 306

0

530 899

135 002

0

67 291

46 382

359 378

6 384

332 684

Kötelez feladatok összesen

82,5

375 055

242 019

63 155

69 881

0

0

7 900

12 938

416

806

0

0

352 995

1

Önkormányzati kisegít szolgálat

3,5

6 992

5 501

1 307

184

6 992

2

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 250

3 250

3

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

9 157

2 910

707

5 540

9 157

4

Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mez ri szolgálat irányítása

1,0

3 302

2 644

658

5

Gyámhivatal

5,0

21 408

13 765

3 532

4 111

21 408

6

Gyámügyi gondnokok díja

3,0

5 704

4 489

1 054

161

5 704

7

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1,0

6 079

2 928

738

2 413

6 079

8

Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei

5,0

14 757

9 721

2 520

2 516

9

Polgármesteri Hivatal

50,0

234 299

165 613

42 372

26 314

10

Körzeti építési hatósági feladat

3,0

11 278

7 803

1 949

1 526

11 278

11

Képvisel -testület m ködése

10,0

40 621

25 052

6 732

8 837

40 621

12

Egyéb pénzügyi m veletek

7 751

1 222

6 529

7 751

13

ÁFA-kifizetés

6 000

6 000

6 000

14

Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens

500

2 457

15

Továbbszámlázott költségek

II.1.

II.2.

Önként vállalt feladatok összesen

1

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

2

Térfigyel rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

1,0

2 457

1 593

364

2 000

1,0

1,0

3 302

416 5 900

2 000

11 961

4 340

1 115

6 106

5 955

1 100

293

4 162

6 006

3 240

822

1 944

4. oldal

806

13 535

12 938

215 461

2 000

0

400 400

0

0

0

0

0

0

11 961 5 955 6 006

KIADÁSBÓL

Sorsz.


1

2

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI EL IRÁNYZAT


3

83,5

4

387 016

5

246 359



6

7

64 270

5. oldal

75 987



8

9

0

10

400

7 900







11

12

13

14

15

16

12 938

416

806

0

0

364 956

KIADÁSBÓL

Sorsz.


1

2

III.

Egyesített Óvodai Intézmény összesen

III.a. III.b.


3

4

5



6

7



8

9





11

12

13

14

15

16

308 200

177 690

47 866

82 644

Bölcs de

5,5

14 085

9 915

2 642

1 528

983

13 102

Egyesített Óvodai Intézmény

98,0

294 115

167 775

45 224

81 116

37 662

256 453

Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

85,0

290 579

134 775

35 249

120 555

IV.a. Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

85,0

286 726

134 415

35 249

117 062

3 853

360

IV.b.

Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelz rendszeres házi segítségnyújtás

0

0


103,5

IV.

0

10


0

38 645

0

53 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 029

269 555

237 550 233 697

3 493

3 853

V.

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

199,0

644 023

399 357

107 100

137 566

VI.

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

133,0

442 156

288 684

77 235

73 377

VII.

Gazdasági Ellátó Szervezet

10,0

36 540

24 442

6 599

5 499

2 400

34 140

12,0

35 352

21 751

5 860

7 741

1 085

34 267

5,0

36 465

12 542

3 386

20 537

10 350

VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és M vel dési Központ

IX.

I-IX.

Püspökladányi Tájékoztató Központ

M KÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI EL IRÁNYZAT

820,0

3 127 452

1 529 521

384 560 679 212

6. oldal

74 279

2 860

2 860

569 744

37 535

531 299 360 225

4 000

400 621

7 818

12 938

79 525

18 297

47 188

359 378

6 384

2 261 814


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEG KIADÁSAI Adatok e Ft-ban Megnevezés I.

2011. évr l áthúzódó beruházások:

A)

Támogatási szerz déssel rendelkez nyertes pályázatok

1)

2)

3)

Eredeti el irányzat

Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011.(III.31.) testületi határozat Forrás összetétele: - 2012. évben lehívható támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa - EU öner támogatás Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III.31.) testületi határozat Forrás összetétele: - El z évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5)

22 461 15 556 3 878 3 027

4 500 4 500

Püspökladány Déli gy jt út hálózatának kiépítése (ÉAOP) Forrás összetétele: - 2012. évben lehívható támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos T zoltósága épületének felújítása, b vítése(Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság) 70/2011. (VI.30.) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton lehívható támogatás - Önkormányzati saját forrás

A)

Támogatási szerz déssel rendelkez nyertes pályázatok összesen:

B)

Támogatási szerz déssel nem rendelkez nyertes pályázat

1)

282 168 22 407 4 560 90 861 27 387

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás /eszközbeszerzés/

4)

427 383

Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

B)

Támogatási szerz déssel nem rendelkez nyertes pályázat összesen:

C)

Egyéb beruházási feladatok

1)

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele:

11 387 7 693 1 357 2 337

46 136

36 908 9 228

511 867

217 181 168 522 18 725 29 934

217 181

1 000

1. oldal

Megnevezés


- Önkormányzati saját forrás

1 000

2. oldal

Megnevezés 2)

3)

4)

5)

6)

7)


Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

13 695 13 695

4 000

Egyéb belvízelvezet árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 000

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) testületi határozat Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000

1 600

Bölcs de felújítás Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 600

Bányász utca megnevezés ingatlan megvásárlása 13/2012.(I.26.) testületi határozat

22 924

Egyéb beruházási feladatok összesen

I.

2011. évr l áthúzódó beruházások összesen (A+B):

II.

2012-ben induló beruházások

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

1)

Gázmotoros kiser m telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) testületi határozat

751 972

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás

60 000 51 000 9 000

92 077

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - 2012. évi saját forrás EU öner terhére - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

4)

629 629

C)

3)

1 000

1 000

Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

2)

1 000

78 000 8 667 5 410

Megújuló energiaalapú h és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

154 600 124 100 21 900 8 600

153 080

Püspökladány belterületi útépítés (ÉAOP) 111/2011.(X.27) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

133 200 14 800 5 080

3. oldal

Megnevezés 5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)


Huro/1101 sz. Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program 1/2012.(I.16.) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) testületi határozat Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

217 140 201 940 15 200

243 750 219 375 24 375

3 600 1 800 1 200 600

4 661

Startmunka program biomassza-kazán projekt Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

3 245 1 416

600

Startmunka program belvíz- védekezési projekt Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

600

Gyógyfürd garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat Forrás összetétele: - Jóteljesítési bankgarancia pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5 229 5 000 229

9 525

Gyógyfürd fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 525

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:

944 262

II.

2012-ben induló beruházások összesen :

944 262

III.

Egyéb fejlesztési kiadások

1)

2005-ben útépítésre felvett hitel t ke törleszt része

2 200

2)

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetend kamat

1 300

3)

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel t ke törleszt része

9 388

4)

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetend kamat

4 648

5)

Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel t ke törleszt része

16 440

6)

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetend kamat

10 500

7)

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel t ke törleszt része

1 333

8)

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetend kamat

1 840

9)

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

10)

Taninform felhasználási jog

1 904

11)

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

1 500 4. oldal

Megnevezés


12)

Közbeszerzési díjak

4 000

13)

Hatósági, eljárási díjak

3 000

14)

Pályázatírás

4 000

III.

Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

64 553

IV)

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

V)

2012. évben felmerül kötvény kamat költsége

62 000

VI)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

92 742

VII)

Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

VIII)

Lakás eladásból származó tartalék

356 179 14 753 2 356 461

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VIII:.

5. oldal


ÖSSZESÍT

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:

Önkormányzat és intézmények Önkormányzat és összesen intézmények intézményfinanösszesen szírozás nélkül

Püspökladány Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Segít Kezek Szoc. Szolg. Központ

Egyesített Óvodai Intézmény

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.

Gazdasági Ellátó Szervezet

Dorogi Márton Városi Könyvtár és M v.Kp

Tájékoztató Központ

4 253 980

22 060

53 029

38 645

74 279

41 535

2 400

1 085

18 168

4 505 181

364 956

237 550

269 555

569 744

400 621

34 140

34 267

18 297

1 929 130

4 253 980

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

6 434 311

4 505 181

947 121

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

3 127 452

3 127 452

2 356 461

2 356 461

0

0

0

0

4 505 181

(1. melléklet) Irányító szervt l kapott intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre tervezett m ködési, fenntartási a) kiadási el irányzatai (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett fejlesztési, illetve b) fejlesztési jelleg kiadásai (3. melléklet) c)

2 356 461

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2012. évre tervezett fejlesztési kiadásai (4. melléklet)

d) Általános tartalék

II.

e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m ködési támogatás

1 929 130

1 929 130

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

5 232 712

387 016

290 579

308 200

644 023

442 156

36 540

35 352

36 465

7 413 043

5 483 913

-978 732

0

0

0

0

0

0

0

0

-978 732

-978 732

(a-e-ig)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE III.

ebb l: - m ködési hiány

173 384

173 384

173 384

- fejlesztési hiány

805 348

805 348

805 348

828 732

828 732

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS PÉNZMARADVÁNY:

FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ

IV.

0

0

0

0

0

0

0

0

1. M ködési pénzmaradvány

23 384

23 384

23 384

2. Fejlesztési pénzmaradvány

805 348

805 348

805 348

-150 000

-150 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÉGLEGES HIÁNYA (III+IV) V.

828 732

-150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

ebb l: - m ködési hiány

150 000

150 000

150 000

- fejlesztési hiány

0

0

0

5.1. melléklet 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 2012. évre tervezett kiadásai Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rendeletében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhet központosított el irányzat. Az id skorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10 %, az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesít támogatás esetében 80-20 %, a közfoglalkoztatás bérének és terheinek önrésze, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75–25 %-a a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2012. január 1-t l változatlanul 28.500.-Ft/hó. 2011. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA fels oktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2012.évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az el z évek kötelezettségvállalásai. A szociális ellátások biztosításához szükséges el irányzat nagyságát jelent sen meghatározó tényez k: - 2012. január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesül k száma, - a szociális törvény folyamatos módosulása, - a HBM-i Munkaügyi Központ Kirendeltségét l kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma, - a szociális ellátások többségének mértékét meghatározó öregségi nyugdíjminimum összege.

A szociális törvény módosítása következtében 2012. január 1-jét l nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás, a már megállapított támogatások 2012. március 31-ig folyósíthatók. Az ebben az ellátási formában részesül k átkerülnek a normatív támogatottak közé. A 2011. szeptember 1-jét l hatályos, a normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit kib vít szociális törvényi rendelkezés következtében megn tt az ellátásra jogosultak száma, közel másfélszeresére emelkedett és még növekedés várható. (gázár-, távh támogatás megsz nése). A szociális ellátásban részesül k száma évr l évre n , ami 2011. évben ismét különösen az aktív korúak ellátása esetében volt jelent s mérték . 2011. évben az el z évhez hasonlóan nagyon sok volt az átmeneti szociális segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti jogos kérelmek száma, ezért indokolt lenne e segélynemekre több forrást tervezni. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállapítható támogatás mértékét, az aktív korúak ellátása esetén az ellátotti létszám folyamatos változása – munkahely létesítés, visszakerülés, álláskeresési segélyre jogosultság, közfoglalkoztatás, együttm ködés teljesítése – a létszám változását, illetve a közgyógyellátás esetében az önkormányzat által fizetend térítési díj mértékét el re pontosan meghatározni nem lehet, ezért a tervezett összeg felhasználását folyamatosan figyelni, szükség esetén korrigálni kell. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges el irányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésér l szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük.

1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

65.300 e Ft

a/ Közfoglalkoztatás Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására szóló jogosultságát megállapították, köteles egy évben legalább 30 nap id tartamú közfoglalkoztatásban részt venni, (vagy 30 nap egyéb munkavégzést igazolni) egyébként nem jogosult ellátásra. Díjazása: a közfoglalkoztatási bérösszegének id arányos része és a szociális hozzájárulási adó (13,5 %)

A foglalkoztatásba kötelez en bevonandó személyek számát és az erre biztosított központi támogatást a Munkaügyi Központ határozza meg, ehhez kell az el írt mérték önrészt biztosítani. 15.000 e Ft - hosszútávú foglalkoztatás (2-12 hónap, 6-8 óra) esetén annak járulékaival és az egészségügyi hozzájárulással együttes összegének 90 %-át a központi költségvetés, 10 %-át az önkormányzat költségvetése biztosítja,

b/ Foglalkoztatási helyettesít támogatás A közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem részt vev , vagy képzésben részt vev személy részére megállapítható támogatás. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, jelenleg 22.800.-Ft/hó 2012. évben várhatóan átlagosan 695 f részesül 45.000 e Ft

c/ Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki - egészségkárosodott, - a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megel z öt éves határt elérte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete (max. a közfoglalkoztatási bér 90 %-a) 5.300 e Ft

2. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakásfenntartási támogatás törvényi módosítása következtében normatív lakásfenntartási támogatás

10.320 e Ft

állapítható meg. A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizetett összeg 10 %-a terheli. a/ A normatív támogatás esetében a 2011. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 1500 f jogosultságával és havi (átlag) 5.500.-Ft összeg támogatással számolunk. A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot, azaz 9.900 e Ft. b/ A bevezet ben már hivatkozott törvényi szabályozás szerint a 2011-ben megállapított helyi lakásfenntartási támogatás 2012. március 31-ig folyósítható, melynek teljes összege terheli az önkormányzatot, 2012. március 31-ig a megállapított támogatások száma 56, költségigénye 420 e Ft.

3. ÁPOLÁSI DÍJ

9.813 e Ft

a/ 51 f alanyi jogon a a költségvetési törvényben meghatározott összegre havi 29.500.-Ft-ra jogosult. Az ellátás 25 %-a terheli az önkormányzatot. Célszer legalább 5 f új jogos igénnyel számolni, így összesen 56 f ellátására Összesen: 4.956 e Ft.

b/ 41 f alanyi jogon az alapösszeg 130 %-ára, havi 38.350.-Ft-ra jogosult, Ennek a 25 %-a, terheli az önkormányzatot Összesen: 4.717 e Ft.

Részösszeg alanyi jogosult 6 f

Összesen:

4. ID SKORÚAK JÁRADÉKA

140 e Ft.

540 e Ft

A terv a 2011. év decemberi létszámmal, és 3 f új jogosult igényl vel számol. Az önkormányzatot a kifizetett járadék 10 %-a terheli. 5 f a nyugdíjminimum 130 %-ára, 37.050.-Ft-ra,

3 f a nyugdíjminimum 95 %-ára, 27.075.-Ft-ra, 4 f a nyugdíjminimum 80 %-ára, 22.800.-Ft-ra, 1 f részösszeg járadékra jogosult.

5.

FELN TTEK ÁTMENETI SEGÉLYE

13.000 e Ft

A munkanélküliek ellátásaiban, az átlagosan igen alacsony összeg rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesít támogatásban részesül k, vagy ellátásban egyáltalán nem részesül k, a munkaképességüket elvesztett személyek alacsony jövedelme, illetve a gyógyszertámogatást igényl k számának növekedése, a megnövekedett hiteltörlesztés következtében támogatásra szoruló kérelmez k számának növekedése indokolják a segély összegének az elmúlt évinél nagyobb összegben történ tervezését.

6.

KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA 5.000 e Ft Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell. Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a, a terv 500 család átlagosan évi 10000 Ft-os összeg segélyezésével számol. (2011-ben 326 f )

7.

TEMETÉSI SEGÉLY

4.400 e Ft

Összege az önkormányzati rendeletben az egy f re jutó jövedelem alapján meghatározott mérték . Az elmúlt évben 110 f hozzátartozó részesült a támogatásban. A terv 110 f támogatásával számol.

8.

KÖZTEMETÉS A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 160.000.-Ft.

3.200 e Ft

A korábbi évek tapasztalata alapján (2011-ben 23 f ) 20 f köztemetésével számolunk.

9.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

5.166 e Ft

Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni éves gyógyszerkeret (12.000.-Ft-tól – 144.000.-Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként térítési díj címén. A terv a 2011. évi 203 jogos igények alapján 2012-ben 205 f jogosultságával számol, átlagosan 84.000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével.

10. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA

2.800 e Ft

Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók 3.000.-Ft-os, fels oktatási intézményben tanulók 4.000.-Ft-os, az általános iskolai tanulók 1.000.-Ft-os támogatást kapnak, kivéve akik ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek.

11. FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

8.028 e Ft

Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A terv 277 f 5 havi, 196 f 10 havi (havi 3.000.-Ft) támogatásával számol. (2009, 2010, 2011, 2012-es fordulók)

12. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRD KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 8.000 e Ft A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN:

135.567 e Ft

5.2. melléklet a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2012.ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

1

Támogatás megnevezése

Személyi jellegű kiadás

Szociális hozzájárulási adó

Dologi

Pénzeszköz átadás

Összesen

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

Központi Központi költségvetés költségvetésből (95%) ből (100%)

7

8

Saját (5%)

Központi költségvetésből (90%)

Saját (10%)

Központi költségve-tésből (80%)

Saját (20%)


Saját (25%)


Saját (30%)

Saját (100%)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Központi költségvetés-ből Önkormány-zati Önkormányzati forrás Ezer várható forrás Forintban támogatás Forintban Forintban 19=7+8+10+12+14 20=9+11+13+15+1 +16 7+18

21

Aktív korúak ellátása

1A Közfoglalkoztatás

132 160 000

17 841 600

150 001 600

135 001 440 15 000 160

225 000 000 225 000 000

1B Közfoglal. helyettesít tám

180 000 000 45 000 000

135 001 440

15 000 160

15 000

180 000 000

45 000 000

45 000

53 000 000

53 000 000

47 700 000

5 300 000

47 700 000

5 300 000

5 300

Normatív lakásfenntartási támogatás

99 000 000

99 000 000

89 100 000

9 900 000

89 100 000

9 900 000

9 900

Helyi (méltányossági) 2B lakásfenntartási támogatás

420 000

420 000

0

420 000

420

19 824 000

19 824 000

14 868 000 4 956 000

14 868 000

4 956 000

4 956

18 868 200

18 868 200

14 151 150 4 717 050

14 151 150

4 717 050

4 717

0

300 000

300 000

0

0

1C Rendszeres szociális segély 2A

3A Alanyi jogú ápolási díj Emelt összeg alanyi jogú 3B ápolási díj 3C

Szakvélemény kérése az emelt összeg ápolási díjhoz

300 000

3D Részösszeg ápolási díj 4

Id skorúak járadéka

560 000

560 000

5 400 000

5 400 000

420 000

300 000 420 000 4 860 000

140 000

540 000

420 000

140 000

140

4 860 000

540 000

540

5

Átmeneti segély

13 000 000

13 000 000

13 000 000

0

13 000 000

13 000

6

Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

5 000

7

Temetési segély

4 400 000

4 400 000

4 400 000

0

4 400 000

4 400

8

Köztemetés

3 200 000

3 200 000

3 200 000

0

3 200 000

3 200

9

Közgyógyellátás

5 166 000

5 166 000

5 166 000

0

5 166 000

5 166

486 400 590 116 739 210

116 739

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

132 160 000

17 841 600 300 000 452 838 200 603 139 800

300 000

0

0

276 661 440 30 740 160

180 000 000 45 000 000 29 439 150 9 813 050

0

0 31 186 000

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak 1

Tanévkezdési támogatás

2 800 000

2 800 000

2 800 000

0

2 800 000

2 800

2

Bursa Hungarica Fels oktatási Ösztöndíj

8 028 000

8 028 000

8 028 000

0

8 028 000

8 028

3

Nyugdíjasok gyógyfürd kezelésének önkormányzati támogatása

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

8 000

18 828 000

18 828 000

0

0

0

0

18 828 000

18 828

17 841 600 300 000 471 666 200 621 967 800

300 000

0

0

486 400 590 135 567 210

135 567

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

Mindösszesen:

0

132 160 000

0

0

A központi költségvetésből várható forrás megoszlása: Normatív kötött felhasználású támogatás

351.399.150 Ft

Munkaügyi Központ támogatása: Összesen:

135.001.440 Ft 486.400.590 Ft

0

0

276 661 440 30 740 160

0

0

0

0

0

0 18 828 000

180 000 000 45 000 000 29 439 150 9 813 050

0

0 50 014 000


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, A 2012. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. 1. 2.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Közhatalmi bevételek

II.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

III. 1. 2. 3. 4.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

IV. ELŐZŐ ÉVI FEJLESZTÉSI PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

sz.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE

sz.

139 861 139 861 0

I.

FELÚJÍTÁSOK

II.

BERUHÁZÁSOK

0

III.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

1 411 252 25 000 36 247 78 007 1 271 998

IV.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

0

V.

FEJLESZTÉSI HITEL TŐKETÖRLESZTÉS

29 361

VI.

FEJLESZTÉSI HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMAT FIZETÉS

80 288

805 348

VII.

FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK

2 356 461

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ÖSSZEGE

0 1 805 880

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ÖSSZEGE

sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

440 932 2 356 461

ÖSSZEGE

1 529 521

I. 1. 2. 3. 4.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

1 398 566 232 223 812 282 285 972 68 089

II.

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZZÁJÁR. ADÓ

384 560

III.

DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK

679 212

II.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

1 555 502

IV.

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA

23 384

V.

TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

VI.

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

III. ELŐZŐ ÉVI FEJLESZTÉSI PÉNZMARADVÁNY

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI HIÁNYA

2 977 452 150 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 860 452 838 78 461

3 127 452


Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól adatok eFt-ban

Várható bevételek

Összes bevétel

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK M ködési bevételek

372 084

18 768

18 768

55 485

18 768

18 768

55 485

18 768

18 768

55 485

18 768

18 768

55 485

Közhatalmi bevételek

812 282

53 273

53 273

53 273

53 273

139 776

53 273

53 273

53 273

139 776

53 273

53 273

53 273


285 972

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

23 831

68 089

254

1 822

46 449

2 349

67

67

67

16 746

67

67

67

67

176 702

127 502

120 942

126 409

126 409

128 921

120 943

127 503

120 943

126 409

132 969

119 850

1 000

1 000

1 000

1 000

7 500

1 000

1 000

1 000

7 500

1 000

1 000

1 000

M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

1 555 502

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek

25 000

Felhalmozási bevételek

36 247

9 061

Felhalmozási célú támogatás érték bevétel

78 007

3 245

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

1 271 998

125

125

4 625

9 062

125

125

125

9 062 36 908

1 800

125

1 266 123

125

9 062

125

8 667

27 387

125

125

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY Fejlesztési pénzmaradvány

805 348

805 348

M ködési pénzmaradvány

23 384

23 384

MŰKÖDÉSI HIÁNY FORRÁSA (ÖNHIKI)

150 000

75 000

1 102 685

226 321

317 911

225 755

316 476

346 764

254 915

1 509 044

356 789

298 473

238 700

290 080

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

1 529 521

127 461

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

127 460

Munkaadókat terhel jár és szoc hozzájár adó

384 560

32 047

32 047

32 047

32 047

32 047

32 047

32 047

32 047

32 046

32 046

32 046

32 046


679 212

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

56 601

ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL

Várható kiadások

5 483 913

75 000

Összes kiadás

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jelleg juttatások

Ellátottak pénzbeni juttatása Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

452 838

2 860

37 737

37 737

37 737

37 737

37 737

37 737

37 736

37 736

37 736

37 736

37 736

37 736

78 461

6 538

6 538

6 538

6 538

6 538

6 538

6 538

6 539

6 539

6 539

6 539

6 539

142 761

142 761

142 761

142 761

142 761

142 761

142 762

142 762

142 762

142 762

142 762

142 762

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások

0 1 713 138

Támogatásérték felhalmozási kiadás

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

0

Fejlesztési hitel t ketörlesztése

29 361

7 341

7 340

7 340

Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetés

80 288

35 572

4 572

35 572

Fejlesztési tartalékok

70 000

ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS

5 020 239

7 340 4 572 70 000

403 431

403 430

446 343

403 430

403 430

Jelen táblázat összes várható kiadási sorának összege és a 4. mellékletben szerepl összes kiadás összege közötti eltérés oka:

415 342

403 144

403 145

446 342

403 430

403 430

485 342

A 2012. december 31-i záró bankszámla egyenleg mutatja majd a lakáseladásból származó tartalék, a kötvényforrás terhére 2013. évre vállalt fejlesztési kötelezettséget és a szabad kötvényforrást. (14.753 e Ft + 92.742 e Ft + 356.179 e Ft = 463.674 e Ft)

8. melléklet a 6/2012. (II. 23.) önkormnyzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

1.

Testületi határozat száma

Testületi határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

3.

4.

5.

6.

7.

8= 6-7

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

38 000

7 700

14 889

5 279

156 263

2.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2 200

28 100

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 700

1 300

8 310

1 205

1 111

1 017

922

828

734

639

545

450

356

262

167

74

9 388

114 017

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

1 361

32 894

4 648

28 246

4 294

3 941

3 587

3 234

2 880

2 526

2 173

1 819

1 466

1 112

758

405

51

20 550

279 450

16 440

263 010

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 410

109 228

14 739

94 489

10 500

83 989

9 882

9 264

8 647

8 029

7 411

6 794

6 176

5 558

4 940

4 323

3 705

3 087

2 470

1 852

1 234

617

46 000

0

46 000

1 333

44 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

1 995

20 039

3 297

16 742

1 840

14 902

1 678

1 578

1 478

1 378

1 277

1 177

1 077

977

877

776

676

576

476

376

275

175

75

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 816

726 697

44 701

681 996

62 000

619 996

62 000

62 000

58 353

54 706

51 059

47 412

43 765

40 117

36 470

32 823

29 176

25 529

21 882

18 235

14 588

10 941

7 294

3 646

1 540 263

61 108

1 479 155

29 361

1 449 794

30 695

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

89 519

80 992

77 931

77 931

77 901

60 819

58 816

922 506

86 775

835 731

80 288

755 443

79 059

77 894

73 082

68 269

63 455

58 643

53 830

49 016

44 203

39 390

34 577

29 764

24 953

20 463

16 097

11 733

7 369

3 646

2 462 769

147 883

2 314 886

109 649

2 205 237

109 754

167 413

162 601

157 788

152 974

148 162

143 349

138 535

133 722

128 909

124 096

119 283

105 945

98 394

94 028

89 634

68 188

62 462

41 000

41 000

2 355 886

150 649

2 205 237

109 754

167 413 162 601 157 788 152 974 148 162 143 349 138 535 133 722 128 909 124 096 119 283 105 945 98 394

94 028

89 634

68 188

62 462

160 000

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

Összes Köt-ből 2011. 12. 31-én fennálló kötelezett-ség 2011. 12. 31vállalás ig visszafiz. kötelezettség

2012. évi törlesztés

2012. év végén várható kötelezettség

9.

30 300 9 610

32 858

123 405

51 653

18 759

300 000

I. Fejlesztési hitelek 1.a) Útépítésre felvett hitel* 1.b) felvett hitel kamata Szennyvízhálózat 2.a) építésre felvett hitel*

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

2.b) felvett hitel kamata 3.a)

Útépítésre tervezett 300 MFt hitelből felvett hitel *

65

2008. (V. 29.)

2028. IX. 30.

104

2009. (IX.24)

2029. IX. 05.

3.b) felvett hitel kamata 4.a) Beruházási hitel 4.b) hitel kamata "Püspökladány 5.a) Fejlesztéséért I." Kötvény*

77

2010. 2030. (VIII.16.)

5.b) kötvény kamata

I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1-5) I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)

I.

Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)

II.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

138

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

* A hitelek változó kamatozásúak

2011. (XII.15.)

2012. V.25.

41 000

2 503 769

147 883

152 649

9.melléklet a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) B) C)

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/f /nap) - el z tétel után fizetend ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Összesen: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

3 403 919 4 322 0 0

mentesség kedvezmény

- gépjárm adó - magánszemélyek kommunális adója - term föld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének átvállalása - Iskolaorvosi rendel rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan m ködési költségének átvállalása

D)

Összesen:

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Általános és középiskolai tanulók úszásoktatás támogatása - Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok m ködtetése - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

E)

- Tanévkezdés önkormányzati támogatása - Nyugdíjasok gyógyfürd kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0 9 886 0 0 9 886

0 0 0 0 0 9 886

1 089 240 391

1 720

640 5 554 2 000 2 800 8 000 18 994 34 922


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI A) Támogatási szerz déssel rendelkez nyert pályázatok Adatok eFt-ban 1) Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló

427 383

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - EU öner támogatás - ÁFA - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra eFt-ban 2012 2013 összesen támogatás 282 168 170 000 452 168 önk.forrás 22 407 13 500 35 907 EU öner 27 387 16 500 43 887 r.összesen 331 962 200 000 531 962 ÁFA 90 861 54 000 144 861 önk.forrás többletfeladatokra 4 560 4 560 összesen 427 383 254 000 681 383

282 168 22 407 27 387 90 861 4 560

2) Az esélyhez egy kézfogás is elég

4 500

Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton elnyert támogatás

4 500

3) Püspökladány Déli gyűjtőúthálózatának kiépítése

11 387

Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

7 693 1 357 2 337

B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyert pályázat 4) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

217 181

168 522

18 725 29 934

1. oldal

C) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok 5) Gázmotoros kiser mű telepítése

60 000

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelhet támogatás

51 000

9 000


6) Öntsünk tiszta vizet a pohárba

92 077

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelhet támogatás

78 000

8 667 5 410

- Önkormányzati saját forrás EU öner terhére - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra e Ft-ban 2012 2013 összesen támogatás 78 000 156 000 234 000 önk.forrás Eu öner terhére összesen

önk.forrás többletfeladatokra összesen

8 667 86 667

17 333 173 333

26 000 260 000

5 410 92 077

173 333

5 410 265 410

7) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelt támogatás

154 600

124 100

21 900

- Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

8 600

e Ft-ban 2012

2013

összesen

támogatás

124 100

248 200

372 300

önk.forrás

21 900

43 800

65 700

összesen

146 000

292 000

438 000

292 000

446 600


8 600 154 600

8 600

153 080

8) Püspökladány belterületi útépítés

Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelhet támogatás

133 200

14 800

- Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5 080

e Ft-ban 2012

2013

összesen

támogatás

133 200

266 400

399 600

önk.forrás

14 800

29 600

44 400 2. oldal

összesen

148 000


296 000

444 000

5 080 153 080

5 080 296 000

449 080

HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 9) Program

217 140

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhet támogatás

201 940


15 200

10) Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvízelvezetésének kiépítése és felújítása

243 750

Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelhet támogatás

219 375


24 375

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 581 098

A 2013. évre átnyúló beruházások önkormányzati forrását a 2010. december 17-én kibocsátott szabad kötvényforrásból teremti meg az önkormányzat.

3. oldal

11. melléklet 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1., Az önkormányzat el irányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívást havonta bonyolítjuk, igény szerint. A folyószámla- és bérhitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. 2., Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket min sítettünk m ködési illetve fejlesztési feladatok forrásának. 3., A többéves kihatással járó döntések számszer sített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési és a m ködési jelleg hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza. A kötvénykibocsátás 2010-ben történt. A kötvényforrás t ke törlesztése 4 éves türelmi id t követ en kezd dik, a kamatfizetés évente két alkalommal történik. 4., A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai az alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: - Azok az étkezést igénybe vev óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30 illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végz intézmények részére. - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. A mentesség összege: 9.886 e Ft. - A D. pontban megjelölt üzemeltetési költségeket az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervekt l, egyesületekt l. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. - Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vev knek nyújtja az önkormányzat a 2012. évi költségvetés alapján.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Püspökladányi Önkormányzat 2012. évi költségvetése és rendelet-tervezete vizsgálatáról

Debrecen, 2012. február 14.

Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzat 2012. évi költségvetésér l és rendelet-tervezetér l

1. Bevezet rész Püspökladány Város Önkormányzata (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) felhatalmazásával Dombi Imréné polgármester megbízta a SZENCZI-DIVIZOR Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1088 Budapest, József krt. 19. III. em. 6. ajtó, telephelye: 4025 Debrecen, Piac u. 55, cégjegyzékszáma: 01-09-696153) - a továbbiakban megbízott - a 2012. évi Önkormányzati Költségvetés auditálásával.

A könyvvizsgálatot végezte: Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona (lakik: 4030 Debrecen, Földi J. u. 6.) bejegyzett könyvvizsgáló. Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002728 Költségvetési min sítés száma: KM 0001999 Biztosítási kötvény száma: 95624101002258500 A megbízott a könyvvizsgálói feladatot elvégezte. A vizsgálatot a megbízott a hatályos jogszabályok és szabályzatok hatályos el írásai szerint végezte el. Az ellen rzés során alkalmazott legfontosabb – 2012. január 1-t l hatályos - jogszabályok, iránymutatások:

- az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról -

2000. évi C. törvény a számvitelr l

-

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény

-

2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l 2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefügg egyéb

-

törvények módosításáról a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységr l, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletr l 2

-

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

-

a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

-

a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, az önkormányzat helyi rendeletei, valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék – általános feladatok irányelve

-

Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és M ködési Szabályzata

A könyvvizsgálat célkitűzése: Az önkormányzat által összeállított költségvetés és rendelet-tervezet vizsgálata abból a szempontból, hogy: -

a vonatkozó és hatályos jogszabályi el írásoknak megfelel-e, a költségvetés minden lényeges információt tartalmaz–e, aminek elhagyása, vagy téves feltüntetése befolyásolja a döntéshozók tisztánlátását

-

illetve, hogy a költségvetés valós képet nyújt-e az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetér l.

A tartalmi vizsgálaton túl a könyvvizsgálat kiterjed annak a megállapítására, hogy: -

a költségvetést a testület által elfogadott Költségvetési Koncepcióban meghatározott irányelveknek megfelel en készítették-e el, az önkormányzat jegyz je a hivatkozott kormányrendeletben el írt egyeztetéseket

-

végrehajtotta-e, és a Költségvetési rendelet-tervezet a hivatkozott kormányrendeletben el írt szerkezetben és részletezettséggel készült-e el.

2. A vizsgálat megállapításai A város Költségvetési Koncepciója a jogszabályban megjelölt határid re elkészült. A képvisel testület az ide vonatkozó hatályos önkormányzati testületi határozatában - a fent említettek szerint - fogalmazta meg a 2012. évi tervezési irányelveket, célkit zéseket.

3

2012. évben az önkormányzat költségvetését a hivatkozott törvények alapján új szerkezetben kell elkészíteni, melynek lényege a következ : - önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve valamennyi önállóan m k d , illetve önállóan m köd és gazdálkodó intézményre vonatkozóan, elkülönítetten a kötelez és önként vállalt feladatokat. Ezen túl az egyes költségvetéshez tartozó bevételeket és kiadásokat el irányzat csoportonként, azon belül kiemelt el irányzatonkénti bontásban kell bemutatni az Áht. 23.§-a alapján -

az Önkormányzat m ködési, fenntartási el irányzatai az általa alapított és fenntartott szerveknek kiadásai és forrásösszetételei bontásban;

-

a fejlesztési és fejlesztési jelleg kiadások feladatonként; összesít az Önkormányzat 2012. évi bevételeir l és kiadásairól a több éves kihatással járó feladatok el irányzatai éves bontásban;

-

a m ködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási el irányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszer en, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási

-

m veleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban; az év várható bevételi és kiadási el irányzatainak

teljesülésér l

el irányzat – felhasználási ütemterv; Az el terjesztésben mellékletként csatolt kimutatások a hatályos jogszabályi el írások által meghatározott szerkezet figyelembe vételével az alábbiak: •

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételei

•

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai

•

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai

•

4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

•

5.1. melléklet: Szociális ellátások 2012. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklása

•

5.2. melléklet: Szociális ellátások 2012. évre tervezett kiadásainak számszaki adatai

•

6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2012. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 4

•

7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról

•

8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50 %-ának alakulása éves bontásban

•

9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról

•

10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2012. évben

•

11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

A rendelet-tervezet tartalmazza mindazon döntési javaslatot, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek: - a központi hozzájárulások és támogatások mértékét a költségvetési törvény el írásai -

alapján tervezték meg a felhalmozási és t ke jelleg bevételek tervezett részletezett forrásai megjelölésre

-

kerültek a költségvetés végrehajtásainak szabályait rendeletben rögzítették

-

az önállóan m köd és gazdálkodó intézmények és önkormányzati tulajdonú Kft.-k 2012. évre tervezett önkormányzati támogatását meghatározták.

3. A költségvetési rendelet tervezet tartalmának véleményezése A 2012. évi el terjesztett rendeletben, mind a bevételi, mind a kiadási el irányzatok a törvényi el írások és az elfogadott koncepció alapján megfelel en tervezettek. A költségvetési koncepcióban számított hiányhoz viszonyítva a rendelet-tervezet csaknem azonos hiánnyal tervez. A szöveges el terjesztés szakszer en tartalmazza a kiemelt jelent ség elemeket. Az önkormányzat költségvetési rendeletében 978.732,- e Ft összeg hiánytervezéssel számolt az el terjeszt (ebb l 173.384,- e Ft a m ködési és 805.348,- e Ft a fejlesztési hiány). Az 5

önkormányzat m ködési hiánya a tavalyi 171.154,- e Ft-hoz képest közel azonos összeggel került tervezésre, ami a jelent s terhek mellett takarékos gazdálkodást jelent. Az önkormányzat m ködési finanszírozását továbbra is a bevételi forrásának jelent s részét kitev központi források biztosítják (52,2%). Az el terjesztésben szerepl adatok alapján látható, hogy az intézmények finanszírozási keretszámai és a koncepcióban elfogadott irányelvek szerint elkészített 2012. évi m ködési költségvetési hiány összege akként került meghatározásra, hogy minden intézmény esetében a részükre megállapított intézményfinanszírozás, illetve az önkormányzati támogatás 8,58%-a, valamint az önként vállalt feladatok esetében összességében az adott támogatás 20%-a, mint hiány visszatartás csökkentette a m ködési hiány összegét. A Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. támogatása 10 000,- e Ft-tal csökkent az el z évihez képest. Az intézményenként sz kített takarékos gazdálkodás elemeit számba véve a kiadások hatásaként 235.655,- e Ft-al csökkentették az el zetesen kalkulált m ködési hiány (385.655,- e Ft) összegét. A tervezés során az ÖNHIKI-s pályázati kiírás feltételrendszere helyesen, a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelel en lett feltüntetve. Az alapfeltétel keretei szakszer en érvényesülnek, miszerint az önkormányzat költségvetésében a m ködtetéshez szükséges kiadások fedezetéül szolgálnak a m ködési bevételek, míg a fejlesztési feladatok forrásai csak a fejlesztési jelleg bevételek lehetnek. Meghatározásra került – el zetesen egyeztetett és széles körben felmért – a fentiekben ismertett hiány visszaosztásának mértéke és alapja. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó – mind a kötelez és a vállalt – feladatok a rendelettervezetben feltüntetett intézményi struktúrában a tervezett bevételi el irányzatokból, az ÖNHIKI-b l és egyéb idegen forrásokból finanszírozható. A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási részletezése tartalmaz több ingatlan értékesítést is, ami a tervezett és folyamatban lév beruházásokhoz, és pályázatokhoz forrásként bevonható alapot jelent. Az összeállított Rendelet Tervezet összességében 57 %-ban nyújt fedezetet a m ködési költségekre, míg a fejlesztési kiadásokra és általános tartalékra 43 %-ban.

6

Az el terjesztésben található tervezés – mind bevételek, mind kiadások tekintetében – kell részletességgel mutatja be azok elemenként - 2011. évi CLXXXVIII. Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l szóló törvénye, illetve az el z évek tapasztalati adatainak felhasználásával - számított tendenciáikat. A m ködési költségvetés egyensúlyának a megteremtése szigorúan következetes gazdálkodást követel. Az önkormányzatnak a pénzügyi egyensúlya megteremtése és folyamatos ellen rzése melletti megtartása a legfontosabb feladat. A

költségvetési tervezésben

összességében

látható,

hogy

finanszírozási problémák

jelentkezhetnek 2012. évben. A likviditási hiány áthidalását a takarékos gazdálkodás és a tervezett ingatlan értékesítésb l befolyó bevétel és az ún. hiány intézményi visszaosztás finanszírozási rendszere nem teljes kör en biztosítja. Ezért a pénzintézeti hitel felvétele a lehetséges fels mértékig, illetve a kötvénykibocsátás szabad keretéb l felhasználás indokolt lehet. A kormányrendeletben foglalt egyeztetéseket a polgármester, valamint a jegyz elvégezte, az érintettekkel megtárgyalta. A költségvetési rendelet-tervezetet az önkormányzatnál m köd szakbizottságok megvizsgálják, elemzik és írásba foglalják az álláspontjukat a tervezettel kapcsolatban. A végleges költségvetés tárgyalásakor a képvisel testület a szakbizottságok javaslatait figyelembe véve dönt a 2012. évi költségvetés elfogadásáról.

4. A várható vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése Az Önkormányzat gazdálkodása tervezésénél a 2012. évi elfogadott koncepciót figyelembe vette. Az önkormányzat 2012. évi központi költségvetési finanszírozása kevesebb forrást biztosít. Összességében önkormányzati szinten a felmerült kiadási tervezetre a csökkentett forrás nem nyújt fedezetet.

7

A koncepcióban elfogadott irányelvek alapján történt az intézményi költségvetési keretszámok meghatározása. A hiány visszaosztása – minden figyelembe vehet forrásfelhasználás mellett – az intézményeknél és a Holding Kft-nál összesen 235.655,- e Ft összegben került számításba vételre. Az intézményi kihasználtság meghatározó területeire nagy figyelmet kell fordítani úgymint kiegészít normatíva igénylés lehet sége és ÖNHIKI-s elszámoltatás, továbbá szakmai pályázati irányok felhasználása. A 2012. évre számolható fejlesztési kiadás az önkormányzati költségvetés 43 %-a, mely a korábbi években megkezdett beruházások befejezésére szolgál és a tárgyévben tervezett beruházásokra. A 2012. évi új induló nagyberuházással a terv 11 darabbal számol (944.262,- e Ft összegben), míg az el z évr l 13 beruházás van még folyamatban, összesen 751.972,- e Ft összegben. Az el z tételeken kívül itt szerepelnek a költségek között az egyéb fejlesztési kiadások, valamint a tartalék alapképzés összege, illetve a kötvényekkel kapcsolatos tételek összegei. Az Önkormányzat tervei között szerepel, a vonatkozó jogszabályoknak megfelel szellemben hogy a fennmaradó 150.000,- e Ft-os m ködési hiányt az ÖNHIKI pályázat keretében elnyert pénzösszegb l kívánja finanszírozni, illetve a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak szellemében még megengedhet hitelfelvétellel kiegészíteni azt. Azonban amennyiben a pályázat keretében lényegesen kevesebb támogatás kerül megítélésre, akkor a hitelfelvételi korlát miatt, a költségvetés újratervezése válhat majd szükségessé, további kiadáscsökkentések el írásával, illetve a bevételek növelésével. Az adósságszolgálati korlátok miatt, év közben figyelemmel kell kísérni az esetleges kamatváltozások hatásait is, a kamatterhek, mint kötelezettségek tekintetében. Az Önkormányzat 2012 év folyamán terv szintjén lehet ségként vizsgálja az építményadó részleges bevezetését, bizonyos ingatlanfajtákra. Ezzel kapcsolatosan részletes és alternatív hatástanulmányok készítését javasoljuk, hogy költségvetési bevételi oldalának vitathatatlan el nyei mellett, terhei ne legyenek túl jelent sek az adózóknak.

8

Összességében a költségvetés tervezet a nehézségek és visszafogottabb kiadás tervezés mellett a szabályokon belüli hitelfelvétellel a folyamatos likviditást és sz kös, de tartható pénzügyi egyensúly helyzetet biztosít. Nagy hangsúlyt igényel a folyamatos kontroll, elszámoltatás és adott esetben a m ködési feltételek újra tervezése. A likviditás szempontjából kockázatosnak lehet megítélni a nagyarányú beruházásokat, melyeknek igaz, hogy a támogatása jelentős arányban szállítói finanszírozással valósul meg, mégis az önkormányzatnak még az önerőn felül, saját forrásaiból kell, ha még időlegesen is, biztosítania például az Áfa összegét, továbbá a fenntartás, karbantartás, illetőleg az üzemeltetés költségeit is.

5. Összefoglalás A költségvetés és rendelet-tervezet vonatkozásában a független könyvvizsgáló véleménye az alábbi: A Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos, vonatkozó jogszabályi követelményeknek, megfelel módon, szerkezetben és tartalomban készült el. Az Önkormányzat tervezett pénzügyi helyzete stabilnak mondható az adósságot keletkeztet kötelezettségek vállalása tekintetében, azok rendezésének fedezeti oldala - mind id ben, mind értékben – biztosítottnak tekinthet mellett.

a tervezett keretek szigorú betartása

Debrecen, 2012. február 14. Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona bejegyzett könyvvizsgáló Könyvvizsgálói ig. sz.: 002728 Költségvetési min. száma: 0001999

9

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A Püspökladány Város Önkormányzata által elkészített 2012. január 01-t l - 2012. december

31-ig

terjed

id szakra

vonatkozó

költségvetési

rendelet-tervezetet

felülvizsgáltam és az alábbi összegekkel javaslom elfogadni:

Bevételek összesen:

4.505.181,- e Ft

Kiadások összesen:

5.483.913,- e Ft

Általános tartalék:

0,- e Ft

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képez könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletében foglaltakkal egyetértek és a következ záradékkal látom el:

Az éves költségvetést a Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l szóló -

2011. évi CLXXXVIII. - törvény és a hatályos 368/2011. (XII.31.)

Kormány rendeletben foglaltak alapján állították össze.

A költségvetés megbízható és valós képet ad az önkormányzat tervezett pénzügyi helyzetér l.

Debrecen, 2012. február 14. Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona bejegyzett könyvvizsgáló Könyvvizsgálói ig. sz.: 002728 Költségvetési min. száma: 0001999

E L T E R J E S Z T É S

Recommend Documents