E L Ő T E R J E S Z T É S

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: [email protected] Szám: 02/134-21/2016.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően tíz alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 461 425 ezer Ft-ról 809 508 ezer Ft-ra növekedett.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A költségvetés főösszegének jelentős változását a költségvetési maradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat támogatása jelentette. A befolyt bevételek az Önkormányzat és a Hivatal igazgatási tevékenységének ellátásán túl többek között az alábbi feladatokhoz biztosítottak forrást: A Terület- és Területfejlesztési Operatív Program végrehajtásának fontos lépéseként a Veszprém Megyei Önkormányzat megalkotta – a pályázati felhívások megjelentetésének egyik előfeltételeként - az integrált területfejlesztési programját, melyet benyújtott a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Az integrált területi programok a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazzák, olyan programlisták, amelyek az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a 2014-2020-as uniós programozási időszakban. Az integrált területfejlesztési stratégia dokumentumaira, valamint a települési önkormányzatok polgármesterei, képviselő testületei, továbbá a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium észrevételeire alapozva került kijelölésre a Területfejlesztési Koncepció módosítása. Jelentős feladatvállalás történt – 249 265 ezer Ft összegben - a TÁMOP-7.2.1-11/K-20150006 azonosító számú „a Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozás” című projekt megvalósításával. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton 20 125 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat, melyre vonatkozóan többek között a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma megalkotására, valamint vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai munkák kidolgozására, előkészítésére vállalt kötelezettséget. A területfejlesztési feladatok mellett az önkormányzati hivatal nyolc esetben készítette elő, valamint koordinálta a megyében megtartott országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását. A fenti, Európai Uniós, illetve központi forrásból finanszírozott feladatok mellett az önkormányzat jelentős szerepet vállalt a Megyei Értéktár Bizottság közreműködésével a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételének gondozásában. Pályázati úton kapott

2

támogatásból sikerült a megyei Értéktár munkáját bemutató rendezvényt szervezni, valamint színvonalas könyv formájában megjelentetni a megye értékeit. Nemzetközi kapcsolatok révén gyakorlatának megismerésében.

szakmai

tapasztalatcsere

történt

a

területfejlesztés

Az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt. Bevételi források és azok teljesülése Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a központi költségvetési törvény 2. melléklete szerint – 238 600 ezer Ft – illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt. A bérkompenzációra biztosított 25 ezer Ft támogatás szintén ezen előirányzat soron teljesült, valamint kiegészítő támogatásként további 145 ezer Ft bevétel érkezett ezen a jogcímen. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 20 125 ezer Ft támogatást pályázat útján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a 2015. évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére került benyújtásra. A pályázat elbírálására és a támogatói okirat aláírására 2015. december 9-én került sor, a kitűzött célok megvalósítása ezért döntően 2016. évben történt. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat határidőben benyújtotta az elszámolását. A Földművelésügyi Minisztérium 2014. decemberében írt ki pályázatot a megyei Értéktárak arculatának kialakítására, melyen az önkormányzat 10 000 ezer Ft támogatást nyert. Államháztartáson belülről érkezett támogatás – 9 910 ezer Ft – 2014. október 31-ével lezárult „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat végelszámolásának befogadását követően. A helyhatósági időközi választások lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatban 5 909 ezer Ft támogatás érkezett. A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú „a Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozás” című projekt megvalósítása, és lezárása 2015. december 17-ével megtörtént. A pályázaton 249 265 ezer Ft támogatást nyert az önkormányzat. A bevételi források közül a működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 94,55 %on – 5 923 ezer Ft – teljesültek. A bevétel között a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az OTP NyRt-vel kötött együttműködés keretében biztosított szponzori díj, mely a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat lebonyolítását segítette, a magántelefon továbbszámlázott díja, a kapcsolódó általános forgalmi adó teljesülése, a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya 2013. évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítése, a munkáltatói lakásalap után fizetett kamatbevétel, továbbá a KDRFÜ részére készített tanulmány számlázott bevétele. A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-on teljesültek 2 379 ezer Ft összegben. A bevétel gépkocsi és laptop értékesítésből származik.

3

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken 2 931 ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. Finanszírozási célú bevételként jelentkezik 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása. A 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása. A 2014. évi maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került. A Hivatal finanszírozására 169 174 ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 19 millió Ft-tal – 9,88 %-kal – alacsonyabb. A csökkenés nagyobb részt a 2014. évben lebonyolított ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival indokolható. A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára 2015. december 28-án került átutalásra 9 544 ezer Ft finanszírozási bevétel. A 2016. évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a január 5-én esedékes bérek fedezetére biztosított forrást. A költségvetés beszámolója szerinti 798 988 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 169 174 ezer Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. A központi költségvetésből nyújtott támogatás az önkormányzat kötelező feladataira fedeztet nyújtott. A támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást. Kiadások alakulása A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak. A működési célú támogatások teljesülése mutatja a sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodásokon alapuló kiadásokat, valamint, a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésére nyújtott támogatások összegét. A beruházási kiadásokra az önkormányzat 28 413 ezer Ft-ot fordított, melynek jelentős része -15 820 ezer Ft - a 2014. évben folyósított megyei önkormányzati tartalékból valósult meg. Az önkormányzatnak lehetősége nyílt az informatikai eszközállomány bővítésére, gépkocsi beszerzésre, irodai bútorok vásárlására.

4

Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 33 821 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Létszám alakulása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításával a költségvetési szervekre vonatkozóan változtak a létszámgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések, így a költségvetési rendeletnek nem része az engedélyezett létszám bemutatása. Az előző években kialakított szervezeti struktúra rendjében a 2015. évi eredeti költségvetés az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 24 fő álláshely megtartásával számolt. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok megvalósítása céljából a 35/2015. (V.7.) MÖK határozat 4 fő létszámbővítésről döntött. Az álláshelyek beöltésére nem került sor, mert a Kormányrendeletben megszabott feladatok ebben az időszakban még nem merültek fel, az előzetes felmérések szerint a benyújtandó pályázatok a Hivatal humán kapacitását nem egy időben terhelnék. A létszámbővítésről szóló határozat rendelkezését a 60/2015. (X.7.) MÖK határozat visszavonta. Az Önkormányzat Közgyűlése 17 fő képviselői létszámmal látta el feladatát. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 7/2015. (II.12.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2015-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal.

Vagyon alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.13.) Kormányrendelet az államháztartás költségvetési szerveinél megvalósuló gazdálkodási adminisztratív feladatok ellátására jelentős terhet rótt. A bevezetett könyvelési rendszerrel a kettős könyvvitelt a költségvetési és a pénzügyi számvitel területén alkalmazni kellett. Az önkormányzat mérlegfőösszege 3,9 %-kal nőtt. Az önkormányzat döntő részben pályázatok útján nyert forrásból 28 413 ezer Ft-ot fordított beruházásokra, azonban az államháztartási számvitel a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegét nem tekinti a vagyont gyarapító tételnek. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében 1 178 ezer Ft-os növekedés történt. A selejtezések lebonyolításával, tárgyi eszközök értékesítésével összefüggésben a befektetett eszközök bruttó értéke 30 074 ezer Ft-tal csökkent. A kivezetések között döntően elavult számítástechnikai eszközök, a hozzájuk tartozó szoftverek, valamint az értékesített személygépkocsi értéke szerepel. A 2015. évi 5

ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitika egyeztetése megtörtént, az ingatlanokra vonatkozó bruttó érték adatok ingatlanonként egyezőséget mutatnak. A 2015. évben összességében 15 781 ezer Ft értékcsökkenés elszámolása történt. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának növekedése volt a legnagyobb hatással, itt 28,81 %-os növekedés – 19 179 ezer Ft – figyelhető meg. A pénzeszközállomány növekedésében a rendkívüli önkormányzati támogatás decemberi folyósítása, az államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítása, a korábbi évek pályázati tevékenységei során szerzett megtakarítások, valamint a Munkáltatói Lakásalap számlán megjelenő pénzkészlet játszik szerepet. A követelések állománya 4 242 ezer Ft-tal csökkent főleg a Munkáltatói Lakásalap számlán jóváírt törlesztő részletek következtében. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő növekedés, forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke pozitív irányú változását vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény 6 669 ezer Ft szerinti összegével.

Költségvetési maradvány megállapítása A Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 84 895 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének 2014. évi módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. További változást jelent, hogy a 2016. évi költségvetés információit Ft összegben kell kimutatni. A jóváhagyásra kerülő 84 894 531 Ft 2015. évi költségvetési maradvány 81 066 974 Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek 3 472 557 Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat, továbbá az Önkormányzat informatikai eszközparkjának bővítése céljából további 355 000 Ft felhalmozási céllal került bevonásra a maradvány felosztása során. A megyei önkormányzat a 2016. évi elemi költségvetése meghatározásakor 34 764 478 Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott. A költségvetés tervezése során a maradvány felosztásához kapcsolódó célok felülvizsgálatra kerültek az eltelt időszakban ismertté vált feladatok ismeretében. A felosztásra kerülő költségvetési maradványban 5 635 965 Ft a Munkáltatói Lakásalap számla egyenlege, melyből a maradvány felosztásakor 2 435 158 Ft önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik. A számla fennmaradó egyenlege kötelező feladatok forrására szolgál. A 2015. gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

6

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2015. évi költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Veszprém, 2015. április 20.

Polgárdy Imre

7

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ……/2016. (.…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2015. évi költségvetésének végrehajtását a.) 798 988 ezer Ft bevétellel, b.) 714 093 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 530 722 ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 183 371 ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 33 821 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.

8

3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4.§

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 84 894 531 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök 191 218 ezer Ft, b.) Források 191 218 ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2015. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2017. április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet,

9

3.

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 9/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 10/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 11/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet. 7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 13/2015. (X.9.) önkormányzati rendelet. 8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet. 9. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 16/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 10. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról

Dr. Imre László megyei jegyző

10

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet indokolása ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a 2015. évi költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtásra került – a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó – elemi költségvetési beszámoló. Az elkészített beszámoló Magyar Államkincstár által történő jóváhagyását követően kerül elkészítésre a konszolidált éves költségvetési beszámoló. A rendelet tervezetben kerül megállapításra az elemi költségvetési beszámoló szerinti 2015. évi költségvetési maradvány.

RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2015. évi költségvetését 461 425 ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 809 508 ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés. A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, helyhatósági választásokkal összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni. Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege – 238 600 ezer Ft –, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás.

11

Az időközi helyhatósági választásokban nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, valamint pályázatokkal összefüggésben kapott támogatásként 275 084 ezer Ft bevételhez jutott az önkormányzat. A működési bevételek 94,55 %-ban teljesültek, mely döntően szolgáltatások, önkormányzati együttműködések bevételének ellenértékéből adódik. Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítése miatt keletkeztek. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 3 489 ezer Ft – bevételeit tartalmazza. A költségvetési bevételek összességében 98,70 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében 798 988 ezer Ft-ban teljesültek 2015. évben.

Kiadások alakulása A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet mutatja be. A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 88,21 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása, továbbá a 33 821 ezer Ft tartalék maradványértékével indokolható. A működési kiadások 87,71%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok 33 821 ezer Ft nagysága indokolja a kiadások nagyarányú alulteljesítését. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások 85,91 %-os teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a 2015. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat decemberben került elbírálásra, így a támogatás felhasználása - mely döntő részben beruházási célú – 2016. évre tolódik. 3. §-hoz Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat 2015. évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 9/c melléklet mutatja be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak. A 10. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

12

4. §-hoz

A könyvviteli mérleg szerint a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 85 743 783 Ft. A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat forint értéken számolva 84 894 531 Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik, melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be.

5. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi vagyona 191 218 ezer Ft. A vagyon változását a 9/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat 6 669 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2015. évet, mely a saját tőke állományának növekedését jelenti. A 9/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A 2015. évben összességében 15 781 ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat 28 413 ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására.

6. §-hoz A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2015. évi költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák.

13

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám előirányzatok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a 2015. évi költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. és 91. §-a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

14

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014–2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi pénzeszközének változása 9/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2015. december 31-én nettó értékben 9/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi konszolidált eredménykimutatása 9/c melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2015. december 31-én

15

9/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2015. december 31-i nettó értéken 9/e melléklet Ingatlan vagyonkataszter 2015. év 9/f melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2015. évben 9/g melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

16

1. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

adatok ezer Ft-ban 2015. évi tény

2015. évi Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+…+2.3) Felhalmaozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8)

2014. évi tény

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

C 384 442 261 651 238 600 23 051 118 710 118 710 3 331

D 250 300 238 600 238 600

2 821 94 72

1 339 361

2015. évi tény

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi 2014. évi %önként vállalt ában feladatok

2015. évi eredeti %ában

2015. évi módosított %ában

164 180 750 750 4 900

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

3 000

5 868

5 868

5 310 -

558 -

188 188 4 712

3 000 3 000 -

2 379 2 379 3 489

2 379 2 379 3 489

2 379 2 379 2 931

558

I 140,48 98,95 100,01 87,94 231,73 231,73 183,19 42,86 62,77 111,11 42,68 2 585,00 119,76 1 265,43 1 265,43 74,04

3 489

3 489

2 931

558

74,04

-

100,00

140,22 78,75 90,12 86,32 100,00 86,77 117,33

215,53 327,12 91,25 116,99 121,58 173,16

99,94 100,00 94,33 95,99 100,00 96,14 98,70

10 000 10 000 1 700

4 712 389 342 94 375 187 713 282 088 9 544 291 632 680 974

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

E 540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454

F 540 081 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 102

G 525 294 258 895 238 625 20 270 260 476 260 476 5 923

1 209 59 80 31 70 4 653 -

1 500 113 87 70 4 153 -

500 -

546 301 74 321 179 342 253 663 9 544 263 207 809 508

545 949 74 321 169 174 243 495 9 544 253 039 798 988

H 15 139 14 608 14 608 531

31

-

530 604 73 646 179 342 254 816 9 544 264 360 793 136

15 697 675 675 675 16 372

J 215,77 108,51 100,01 2 750,84 2 750,84 358,94 90,29 16,34 195,60 79,30 79,30 -

K 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,55 80,60 52,21 91,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

A

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban 2015. évi tény

2015. évi Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2014. évi tény

C 394 648 175 052 47 327 131 401 40 868 38 825 360 1 683 -



2015. évi tény

F 506 962 158 337 45 194 301 431 2 000

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi 2014. évi %önként vállalt ában feladatok

D 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

E 578 005 165 735 50 059 325 840 36 371

50 800 1 817 1 817

28 413 28 413

33 073 33 073

600 1 400 -

G 561 633 165 429 48 340 316 376 31 488

H 16 372 306 1 719 9 464 4 883

24 292 24 292

17 455 17 455

600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073

-

-

-

-

-

-

418 940 187 713 187 713 606 653

276 020 185 405 185 405 461 425

611 078 179 342 19 088 198 430 809 508

535 375 169 174 9 544 178 718 714 093

594 706 179 342 19 088 200 258 793 136

16 372

1 150 30 338 30 338

600 800 3 483 3 483 -

16 372

I 128,46 90,45 95,49 229,40 4,89 166,67 83,18 116,96 116,96 127,79 90,12 95,21 117,71

2015. évi eredeti %ában J 196,07 110,50 108,23 425,42 74,99 1 200,00 175,00 162,78 162,78 193,96 91,25 96,39 154,76

2015. évi módosított %ában K 87,71 95,54 90,28 92,51 5,50 100,00 71,79 85,91 85,91 87,61 94,33 50,00 90,07 88,21

2. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

3. 4 5. 6. 7. 8.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7)

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

532 764 258 895 238 625 20 270 269 175 269 175 4 694

532 764 258 895 238 625 20 270 269 175 269 175 4 694

-

31 13 4 650 -

31 13 4 650

3 000 -

5 868 -

5 868 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 3 489

2 379 2 379 3 489

3 489

3 489 538 632 64 885

22 720

538 632 64 885 64 885 9 544 74 429

64 885 9 544 74 429

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

274 320

613 061

613 061

100,00

10 000 10 000 -

251 600 22 720 22 720

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

H

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

Teljesítés a módosított előirányzat %-ban

248 600 238 600 238 600

Kiemelt előirányzat neve

F G Veszprém Megyei Önkormányzat

Teljesítés

E

Előirányzat csoport neve

Módosított előirányzat

D

Kiemelt előirányzat száma


C

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

B

Teljesítés


A



Eredeti előirányzat


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

382 158 48 914 16 355 280 518 36 371

324 179 47 054 14 827 260 298 2 000

185 405

414 631 179 342 179 342 19 088 198 430

352 004 169 174 169 174 9 544 178 718

84,83 96,20 90,66 92,79 5,50 100,00 71,79 85,69 85,69 84,90 94,33 94,33 50,00 90,07

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

600 1 950 33 821 30 338 3 483 32 473 32 473

600 1 400 27 825 27 825

-

-

-

274 320

613 061

530 722

174,96

88 915 185 405 185 405


-

5 909 5 909 1 760

5 909 5 909 1 408 1 209 59 80 57 3

-

1 500 113 87 57 3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. 4 5. 6. 7. 8. 9.


2.2 2.2.1 2.3

2.3.1 2.3.2

1 700 1 339 361

7 317 -

95,41 100,00 100,00 80,00 80,60 52,21 91,95 100,00 100,00 -

185 405 185 405

7 669 9 436 179 342 188 778

7 317 9 436 169 174 178 610

185 405

188 778

178 610

95,41 100,00 94,33 94,61 94,61

187 105

196 447

185 927

94,64

1 700


7 669 -



Teljesítés

1 700 -

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal


D



C



B



A


Teljesítés



H

I

J

K

L


1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


187 105 109 984 32 411 44 710 -

7.


187 105

195 847 116 821 33 704 45 322 -

182 783 111 283 30 367 41 133 -

-

-

-

-

600 600

588 588

-

-

-

187 105 -

-

196 447 -

-

196 447

183 371 -

-

183 371

93,33 95,26 90,10 90,76 98,00 98,00 93,34 -

93,34


250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

540 433 258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 868 2 379 2 379 3 489

258 895 238 625 20 270 275 084 275 084 6 102 1 209 59 80 31 70 4 653 5 868 2 379 2 379 3 489

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,55 80,60 52,21 91,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. 4 5. 6. 7. 8.

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

3 489 546 301 74 321 179 342 253 663 9 544 263 207

3 489 545 949 74 321 169 174 243 495 9 544 253 039

100,00 99,94 100,00 94,33 95,99 100,00 96,14

9.


461 425

809 508

798 988

98,70

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

Teljesítés


H

I

J

K

L


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1



D



C



B



A


Teljesítés



1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

578 005 165 735 50 059 325 840 36 371 600 1 950 33 821 30 338 3 483 33 073 33 073 611 078 179 342 179 342 19 088

506 962 158 337 45 194 301 431 2 000 600 1 400 28 413 28 413 535 375 169 174 169 174 9 544

87,71 95,54 90,28 92,51 5,50 100,00 71,79 85,91 85,91 87,61 94,33 94,33 50,00

185 405

198 430

178 718

90,07

7.


461 425

809 508

714 093

88,21

3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása K 25. Veszprém Megyei Sportgála K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K 27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 30. Megyebál megrendezése Ö 31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása Ö 33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása K 34. Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés K 35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %ában



2015. évi teljesítés

D 46 966

E 53 651

F 51 479

G 95,95

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 22 677 1 500 1 500 3 000

12 050 4 793 25 063 5 148 50 6 547 313 774 6 266

12 022 4 793 25 011 4 594 22 5 037 282 244

99,77 100,00 99,79 89,24 44,00 76,94 89,95 78,04

550 360

760 360 28 865 50 954 432 800 10 000 4 400

671 360 28 865 50 880 306 800 10 000 4 400

88,29 100,00 100,00 100,00 100,00 92,24 70,83 100,00 100,00 100,00

9 544 3 061

9 544 2 115

100,00 69,10

600 41 76 5 120 1 560

600 41 76 5 120 1 560

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

391

391

100,00

500 202 800 10 000 4 265

4 890

8 890

-

6 096

-

200 720

200 720

100,00 100,00

350 241 265

350 241 265

100,00 100,00

1 654

1 015

61,37

900 2 118 500 50 50 500 624 9 544 17 455

32 473

1 817 1 817

33 821 30 338 3 483

318 50 624 27 825

15,01 100,00 100,00 85,69 -

88 915

433 719

361 548

83,36

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

185 405

179 342

169 174

94,33

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 320

613 061

530 722

86,57

4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom K 11. Céljuttatás, projektprémium II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:




2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %ában

C

D

E

F

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

116 821 89 560 309 3 880 2 100 1 000 1 516 889 2 755 3 968 4 545 6 299 33 704 45 322 1 456 5 352 3 391 2 092 55 1 708 2 610 20 646 868 160 5 178 914 859 33 600

111 283 87 791 309 3 309 2 015 937 1 478 348 2 755 3 696 2 346 6 299 30 367 41 133 1 316 5 203 3 132 1 844 7 1 497 1 241 20 436 860 36 4 350 372 839 588

95,26 98,02 100,00 85,28 95,95 93,70 97,49 39,15 100,00 93,15 51,62 100,00 90,10 90,76 90,38 97,22 92,36 88,15 12,73 87,65 47,55 98,98 99,08 22,50 84,01 40,70 97,67 98,00

187 105

196 447

183 371

93,34

5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. I.7. 2 2.1 3. 4.

a b

a b


A BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása Személygépkocsi beszerzés Bútor beszerzés Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása 25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db) Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére Kórház utcai parkoló sorompó csere Szerver beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Egyéb gép, berendezés beszerzés BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

B 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

17 455

2015. évi módosított előirányzat C 32 473 2 272 5 704 15 820 8 410 7 410 3 048 841 1 046 3 742 975 2 767 600 600 33 073 33 073

adatok ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés a 2015. évi tény módosított előirányzat %-ában D E 27 825 85,69 1 905 83,85 5 017 87,96 15 820 100,00 8 410 100,00 7 410 100,00 3 048 100,00 743 88,35 1 023 97,80 269 7,19 269 9,72 588 98,00 588 98,00 28 413 85,91 28 413

85,91

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése



B

C

D

A 1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

258 895 275 084 6 454

2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában E

540 433 58 366 178 742 9 544 246 652 787 085

258 895 275 084 6 102 540 081 58 366 168 586 9 544 236 496 776 577

100,00 100,00 94,55 99,93 100,00 94,32 100,00 95,88 98,66

2 379 3 489 5 868 15 955 600 16 555 22 423

2 379 3 489 5 868 15 955 588 16 543 22 411

100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 99,93 99,95

809 508

798 988

98,70

Kiadások megnevezése


G

H

F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés a 2015. évi módosított teljesítés előirányzat %-ában I J

165 735 50 059 325 840 36 371 578 005

158 337 45 194 301 431 2 000 506 962

95,54 90,28 92,51 5,50 87,71

197 830 775 835

178 130 685 092

90,04 88,30

33 073

28 413

85,91

33 073

28 413

85,91

600 33 673

588 29 001

86,13

809 508

714 093

88,21

7. melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek adatok forintban

Ebből: Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 I. 1 2 3 4 5 6 II.

Megnevezés

Összeg

Személyi juttatások

A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Kórház utcai parkoló sorompó csere (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Szerver beszerzés (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Közgyűlés elnökének költségtérítése,és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők díja

B

C

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015. évi Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015. évi 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat Újévi ünnepi fogadás A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Megyebál megrendezése Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Sport Díjátadó Gála megrendezése Megyefutás megrendezése Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése Veszprémi kézilabda csapat támogatása Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj Pro Comitatu Veszprém Megye Érdemrendje Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Föld Napja Pályázati menedzsmenti tevékenység a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban Informatikai eszközbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadási Általános tartalék Összesen: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elektronikus információbiztonsági rendszer működtetése 2015. december havi normatív jutalom 2015. évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 2015. évi ruházati költségtérítés Kiküldetések kiadásai Egyéb dologi kiadások Összesen:

III. Mindösszesen

Munkaadókat Egyéb működési Egyéb működési terhelő kiadások célú támogatások célú támogatások és szociális államállamDologi kiadások hozzájárulási háztartáson háztartáson adó belülre kívülre D

E

8 890 000

8 890 000

6 096 000

6 096 000

F

G

Beruházások

Általános tartalék

Céltartalék

Központi, irányító szervi támogatás

Államháztartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése

H

I

J

K

L

975 000

975 000

2 497 557

2 497 557

58 611 102 195 852 787 142 318 93 008 887 123 143 588 900 000 412 750 500 000 50 000 500 000 9 544 000 4 000 000 2 500 000 350 000 300 000 150 000 1 000 000 27 500 857 658 50 000 554 000 1 403 665 300 000 150 000 10 000 000 355 000 18 007 898 9 687 749 82 338 407

31 350 39 501

76 190 57 125 330 000

27 261 62 694 852 787 142 318 93 008 652 033 54 953 165 000

37 338

22 579

2 000 000 150 000

1 000 000 500 000

158 900 31 510 405 000 412 750 440 083

50 000 500 000

1 000 000 1 850 000 350 000 300 000 150 000

238 000 476 190

176 000 567 475

27 500 857 658 50 000 50 000 360 000

80 000

40 000

30 000

9 544 000

1 000 000

90 000 300 000 10 000 000

355 000 3 515 694

4 356 108

258 950

1 885 451

300 000 111 723 411 723

84 894 531

3 774 644

6 241 559

21 871 124

258 950

1 397 000 245 700 225 660 17 091

21 459 401

1 397 000 504 650 225 660 17 091 300 000 111 723 2 556 124

300 000

300 000

1 640 000

1 640 000

3 827 557

3 827 557

9 687 749 9 687 749

9 687 749

18 007 898 -

-

28 007 898

28 007 898

9 544 000

9 544 000

8. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

Pénzkészlet változás Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

A Nyitó pénzkészlet Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák és devizaszámlák Költségvetési kiadások Kiadások nyilvántartási ellenszámla Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezett teljesítése Költségvetési bevételek Bevételek nyilvántartási ellenszámla Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése Sajátos eszközoldali elszámolások Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló kiadás tételek Adott előlegek Továbbadási céllal folyósított támogatás, ellát. elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Nem tb, pü alrendszert terhelő kifiz. ellát megtérítése, elszámolása Foly. megel. tb. és családtámogatás ellát , elszámolása Gt. alap.jegyzett tőke emelés és társ. átadott eszközök Letétre, megőrzésre, fed, kez, átadott pénzeszk.bi Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Sajátos forrásoldali elszámolások Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló bevétel tételek Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások Kapott előlegek ebből: -Kapott előlegek Kapott előlegek - ebből: Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Túlfizetések, téves és visszajáró befiz. Pénzkészletet korrigáló forgalom ebből: előzetes áfa miatti korrigálás Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása ebből: egyéb ráfordítás miatti korrigálás ebből: fizetendő áfa miatti korrigálás Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ebből: egyéb korrigáló tételek Lekötött bankbetétek Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. Árfolyam-különbözet elszámolási számla Más különféle egyéb ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésének visszaírása Lekötött bankbetétek működési bevételből Lekötött bankbetétek Záró pénzkészlet (32-33) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák és devizaszámlák Számolt pénzkészlet Eltérés

Veszprém Megyei Önkormányzat B

64 571 236

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal C

Összesen D

1 994 092 703 296

66 565 328 703 296

64 571 236

1 290 796

65 862 032

530 721 658 530 721 658

183 371 645 183 371 645

714 093 303 714 093 303

548 175 453 613 060 065

176 491 374 185 927 769

724 666 827 798 987 834

-

-

64 884 612

-

9 436 395

-

74 321 007 -

32 571 946 33 508 547

-

3 579 649 4 414 243

310 134

-

370 000

28 992 297 37 922 790 -

-

-

680 134 -

90 000

90 000 -

-

716 467

-

33 508 547 33 508 547

7 623 892

-

4 088 681 4 414 243

8 340 359 37 597 228 37 922 790 -

-

325 562

-

325 562 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82 961 632

2 782 151 760 348

85 743 783 760 348

82 961 632

2 021 803

84 983 435

82 961 632

2 782 151

85 743 783

-

-

-

9/a melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2015. december 31-én nettó értékben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Megnevezés A

ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző időszak B

adatok ezer Ft-ban Tárgy időszak C

1 111 93 445 1 000 0 95 556 3 088 0 3 088 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 184 024

731 95 003 1 000 0 96 734 2 399 0 2 399 85 744 607 3 531 120 4 258 10 2 073 191 218

155 984 559 9 544 326 10 429 0 17 611 184 024

162 653 3 529 9 544 0 13 073 0 15 492 191 218

9/b melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása Megnevezés A 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)

Előző időszak B

0 3 370 27 3 397 0 0 0 449 364 119 460 355 569 179 8 631 98 915 0 1 849 109 395 106 300 81 050 51 594 238 944 16 051 253 535 -45 349 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 -45 345 0 1 000 1 000 0 1 000 -44 345

Konszolidálás előtti összeg C

0 5 492 2 400 7 892 0 0 0 428 068 275 084 351 703 503 10 099 234 001 0 805 244 905 96 315 60 091 45 965 202 371 15 780 241 701 6 638 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 31 6 669 0 0 0 0 0 6 669

adatok ezer Ft-ban

Tárgy időszak Konszolidálás

Konszolidált összeg E

D

0

-169 174 -169 174

0

0 -169 174 0

0

0 0 0 0 0 0

0 5 492 2 400 7 892 0 0 0 258 894 275 084 351 534 329 10 099 234 001 0 805 244 905 96 315 60 091 45 965 202 371 15 780 72 527 6 638 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 31 6 669 0 0 0 0 0 6 669

9/c melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2015. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint

A 1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

30 napon belüli Veszprém Veszprém Megyei Megyei Önkormányzati Önkormányzat Hivatal B C 0 0 0 0

adatok ezer Ft-ban 30 napon túli Veszprém Veszprém Megyei Összesen Megyei Összesen Önkormányzati Önkormányzat Hivatal D E F G 0 0 0 0 0 0 0 0

3 169 0 0

360 0 0

3 529 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú

0

0

0

0

0

0

7 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra

0

0

0

0

0

0

8 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 9 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 10 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

12 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

13 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi

0

0

0

0

0

0

18 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények

0

0

0

0

0

0

19 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi

0

0

0

0

0

0

20 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli

0

0

0

0

0

0

21 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

22 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok

0

0

0

0

0

0

23 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök

0

0

0

0

0

0

24 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0 3 169

0 360

0 3 529

0 0

0 0

0 0

(>=H/I/5a+H/I/5b)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre az Európai Uniónak

(>=H/I/8a+H/I/8b)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre támogatásokra az Európai Uniónak

(>=H/I/9a+…+H/I/9l) 14 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 15 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 16 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására értékpapírok beváltására beváltására

értékpapírok beváltására

megelőlegezések visszafizetésére

beváltására

törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 25 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

26 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

9/d melléklet a .../2016. (….) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2015. december 31-i bruttó értéken

ESZKÖZÖK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya - használatban lévő készletek állománya - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,

2015. év

Forgalom képtelen törzsvagyon

B

C

12 002 88 562 116 720 205 282 1 000 1 000 218 284 2 399 2 399 760 84 984 85 744 607 3 531 120 4 258 10 2 073 312 768

-

adatok ezer Ft-ban Korlátozottan forgalomképes vagyon E

-

-

58 603 1 000

-

-

1 000

-

-

59 603

-

-

-

-

-

-

-

-

59 603

Bruttó érték 68 839 967 1 734 -

-

-

56

- régészeti lelet

-

-

57 58 59 60 61 62

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

-

-

Üzleti vagyon

F

58 603

205 414 94 375 143 805 6 669 162 653 3 529 9 544 13 073 15 492 191 218 Darabszám 303 17 61 -

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon D

12 002 29 959 116 720 146 679 158 681 2 399 2 399 760 84 984 85 744 607 3 531 120 4 258 10 2 073 253 165

Ingatlanvagyon kataszter 2015. év

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

9/e melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

Bruttó érték lista Korlátozottan forg.kép.törvény a.

16.03.24

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 1367 100 1367 54896000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 1367 1367 54896000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 4 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ 405 100 405 8265000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 405 405 8265000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 3616 2 58 2900000 3224 Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db 243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

64 100

64

10534000

16402

244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db

72 100

72

11967000

18449

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (3 darab): (Forgalomképes): 3752 194 25401000 38075 Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt, össz.: 6/9 db —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ingatlanvagyon kataszter 2015. év

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

9/e melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

Bruttó érték lista

16.03.24

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (5 darab): 5524 1966 88562000 430517 Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek (rendezetlenül sem). Értékek értelmezése: : <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db> Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét. Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

9/f melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2015. évben

Hrsz

Megnevezés

5035/A/1 Veszprém, Megyeház tér 1.

Védettség megnevezése Országos egyedi műemléki védettség

9/g melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

2014. december 31. 2015. december 31. VMÖ VMÖ Jegyzett tőke, Jegyzett tőke, tulajdoni rész tulajdoni rész törzstőke (eFt) törzstőke (eFt) (eFt, %) (eFt, %) C D E B

A társaság neve, címe A 1

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143

Ügynökség

3 000

1 000 33,30%

3 000

1 000 33,30%

Tulajdonrész eredete, alapítása

Megszűnés

F

G

2014.05.07 Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján

-

10. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

B

Módosított

Eredeti

2016. előtt

C

D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2016. után

2016. évi

E

F

Módosított

H

G

I

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %a 2016. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

90 000

90 000

96 092

80 057

9 910

90 000

90 000

96 092

80 057

9 910

27 552

27 684

27 552

27 684

0

0

27 684

27 684

100,00

7 439

7 205

7 439

7 205

0

0

7 205

7 205

100,00

51 364

51 433

51 364

51 433

0

0

51 433

51 433

100,00

3 645

3 645

3 645

3 645

0

0

3 645

3 645

100,00

90 000

89 967

90 000

89 967

89 967

89 967

100,00

0

80 057

9 910

89 967

99,96

80 057

9 910

89 967

99,96

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12.

Beruházások

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

Módosított

Eredeti

2016. előtt

B

C

249 265

D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2016. után

2016. évi

E

Módosított

H

I

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %a 2016. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

F

G

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

100,00

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

100,00

13 540

13 540

13 540

13 540

13 540

13 540

100,00

3 460

3 460

3 460

3 460

3 460

3 460

100,00

232 265

232 265

232 265

232 265

232 265

232 265

100,00

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

100,00

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12.

Beruházások

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents