ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Jánoshida Község 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése Készítette: dr. Voller Angéla, Szirákiné Rigó Katalin Előterjesztő: Eszes Béla polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Jánoshida Község Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község 2011. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, a tartalékban szereplő tételek beépítése a megfelelő költséghelyre, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások, év közben hozott döntések megjelenítése, illetve a zárszámadást követően az elfogadott pénzmaradvány összegének beépítése. Az elfogadott előirányzatok I-III. negyedévi teljesítéséről - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII. 19.) számú Korm. rendeletben előírt kötelezettségünknek eleget téve az alábbiak szerint számolunk be.
Önkormányzat bevételei: Adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat 469.762
Módosított előirányzat 500.504
Teljesítés 302.229
Ebből: •
•
Folyószámlahitel Pénzmaradvány
0 E Ft 409.946 E Ft
Teljesítés / Módosított ei. % 60,38
Bevételek teljesítésének alakulása: Sorszám
2011. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcím
2011. évi módosított előirányzat
3 182 724 60 276 122 448 76 758 21 100 149 391
Összes kiadáshoz viszonyított arány %
1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
7.
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)
640
640
481
0.16
8. 9. 10. 11. 11.6.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
430 613
461 355
299 873
99.22
39 149
39 149
2 356 2 356
0.78 0.78
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)
469 762
500 504
302 229
100.00
Intézményi működési bevételeken belül a főbb bevételi tételek: • Vízdíjbevételünk • Előfizetéses ebéd bevétele • Bérleti díj bevételünk • Kamatbevételünk • ÁFA bevételünk összegben realizálódtak.
4 183 706 61 023 122 683 102 624 21 128 153 257
2011. évi III. negyedévi teljesítés 5 147 065 48 870 98 195 91 666 23 370 37 291
6
11.208 E Ft (74,72%) 10.994 E Ft (66,11%) 3.442 E Ft (170,38%) 19.165 E Ft (90,72%) 9.045 E Ft (79,61%)
Szolgáltatási díjbevételeink a vízdíjbevételnél hozták a várakozásnak megfelelő bevételi forrást, csakúgy mint a kamat bevétel. Az előfizetése ebéd és a bérleti díj bevételünk magasabb az időarányos teljesítéstől, az többlet oka a bérleti díjaknál az ACROLL Hungary két részletben befizetett előző évi tartozását, a megállapodásnak megfelelően 2011. december 15-től fogja egyenlő részletekben megfizetni a tartozását. ÁFA adóbevétel, visszatérülés. A bevételi jogcím tartalmazza a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját, valamint a kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFÁ-t, ami háromnegyedéves szintnek megfelelően 79,61 %-ra teljesült. Sajátos működési bevételeken belül a főbb bevételi forrásaink: A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. 2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között a bankszámlánkra átutalásra került az állami támogatás.) SZJA bevételünk Jövedelem diff. mérséklésre kapott összeg összegben teljesültek. • •
Adónem
Eredeti
10.895 E Ft (75,70 %) 57.529 E Ft (75,70 %) Módosított
adatok e Ft-ban Teljesítés Teljesítés
48.66 16.17 32.49 30.33 7.73 12.34
Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen:
előirányzat 15.000 8.700 8.000 31.700
előirányzat 15.000 8.700 8.000 146 89 31.935
13.612 8.560 6.957 231 112 29.472
(%) 90,75 98,39 86,96 158,05 126,98 92,29
A helyi adóbevételek 92,29 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A behajtási cselekmények, illetve a feltöltési kötelezettségek teljesítése miatt, az ideihez hasonló nagyságú, éves tervezett bevétel teljesült.Az év végi behajtási cselekményeket ez évben is lefolytatjuk, a feltöltési kötelezettség nagysága viszont várhatóan elmarad a tavalyi évhez képest, így az iparűzési adó tervezett bevétele várhatóan nem teljesül. Gépjárműadónál a hátralék fokozott behajtásával a terv teljesülhet. Behajtási cselekmények: • 110 db fizetési felszólítás • 40 db letiltás (melyből 6 db sikertelen, a munkabér már terhelt vagy időközben a munkahely megszűnt) • 2 db azonnali beszedési megbízás (egyik kérelemre visszavonásra került) • Gépjármű forgalomból kivonása nem történt (folyamatban van 30 napos az átfutási idő) A harmadik negyedévben helyiadó elengedésére 1 db érkezett, 15.000,- Ft értékben, mely elengedésre is került (Idősek Bentlakásos Otthonába került az ügyfél). Sajnos egyre több esetben fordul elő, hogy az adóhátralékok behajtására egyáltalán nincs lehetőség, ezeket az elévülési időig görgetjük, aztán törlésre kerülnek. Központi költségvetésből kapott támogatásainkon belül a főbb bevételi forrásaink: • Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten 5.620 E Ft (75,70 %) • Normatív áll.hj. feladatmutatóhoz kötötten 18.145 E Ft (75,53 %) • Szociális feladatok kieg. támogatása 23.894 E Ft (59,87 %) • Központosított támogatás 5.584 E Ft • Működésképtelen önk. támogatás 15.697 E Ft (100%) • Vis maior-ra kapott összeg 22.043 E Ft • Egyéb központi támogatás 682 E Ft összegben került jóváírásra, ami a jogszabályban előírt finanszírozási ütemnek megfelelő. A százalékos mértékek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítést mutatják. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszközökön belül a főbb bevételi forrásaink: • TB védőnői támogatás 3.010 E Ft • Közlekedési támogatás 2.572 E Ft • 2011. népszámlálás I. részlet 1.094 E Ft • APEH mezőőrire kapott összeg 300 E Ft • Jászsági Közoktatási Int. Étkezési normatíva átutalás 10.151 E Ft • Kisebbségi támogatások (normatív) 210 E Ft
• •
• •
Településőrökre kapott támogatás Bérpótló juttatás (Munkaügyi Központ) Fűtéskorszerűsítés Energiaközpont IKSZT MVH támogatás
560 E Ft 5.306 E Ft 450 E Ft 9.843 E Ft
A mozgáskorlátozottak támogatási összegét (2.572 E Ft) a támogatás értékű bevételeknél a fejezeti kezelésű egyéb célú előirányzatból kapja önkormányzatunk. Támogatásértékű bevételek címén jóváírt összegek konkrét feladatokat finanszíroznak. A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos kiadásokhoz biztosított fedezet 72%-a már megérkezett számlánkra, ezzel szemben a kiadások jelentős része 2011. november 1-jét követően fog teljesülni. A támogatás értékű működési bevételek teljesítése 32.994.-E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest alacsonyabban alakult. Az alacsony teljesítés oka, hogy az eredeti költségvetésvetésben itt kell megtervezni a rendszeres szociális segélyekre átvett pénzeszközökre és a közcélú munkavégzők támogatására az államtól biztosított támogatás összegét, ezt azonban az előirányzat változás során az igényléseknek megfelelően csökkenteni kell. A tényleges teljesítés és az állam által elfogadott igénylések előirányzata a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel. Kölcsönök igénybevétele, visszatérülés. A bevétel tartalmazza az ifjú házasoknak nyújtott visszatérítendő kölcsönök megtérüléseit, illetve a szociális jelleggel adott kölcsönök visszatérüléseit. A szociális kölcsön esetében a teljesítés 31,48 %-os, mely azzal magyarázható, hogy ezen ügyfelek a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudják fizetni a különféle banki illetve közüzemi tartozásaikat. Az ügyfeleket felszólítjuk és próbáljuk érvényesíteni a behajtást, de ezek azok az ügyfelek akik rendszerint még munkahellyel, jövedelemmel sem rendelkeznek. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A bevétel tartalmazza a Temetőhöz kapott MAZSIHISZ támogatást, illetve a HIDI napokhoz különböző szervezetek és a lakossági hozzájárulások összegét. Aktív, passzív pénzügyi elszámolások, függő, átfutó, kiegyenlítő tételek. áthúzódó és a beszámolási időszak rendezendő tételei.
A 2010. évről
Nyitó pénzkészlet. A 2010. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott záró pénzkészletet tartalmazza.
Önkormányzat kiadásai: Adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat 469.762
Módosított előirányzat 500.504
Teljesítés 302.229
Teljesítés / Módosított ei. % 60,38
Megjegyzés: a kiadás összesen teljesítési adatát a módosított előirányzat összegéhez viszonyítottuk.
Önkormányzati kiadások teljesülésének alakulása:
adatok E Ft-ban Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3. 4. 5. 6. 6.1. 6.3. 6.6.
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat
2011. évi III. negyedévi teljesítés
2011. évi III. negyedévi teljesítés
3 340 942 77 094 20 915 136 946 1 746
4 371 684 74 826 20 351 157 997 1 744
5 258 798 60 029 15 653 106 852 3 602
24 610 4 900
18 208 2 837 760 43 700 136
5.87 0.91 0.24 14.08 0.04
14 350
24 695 4 540 1 040 60 074 395 11 670 14 352
7 021
2.26
124 123 45 680 77 443
124 123 48 042 75 081
31 667 23 129 7 715
10.20 7.45 2.49
1 000
1 000
823
0.27
465 065 4 697
495 807 4 697
4 697
4 697
290 465 19 982 27 751 3 523 -11 292
93.56 6.44 8.94 1.13 -3.64
469 762
500 504
310 447
100.00
59 986 395
A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányost kismértékben meghaladó teljesítést mutatnak (80,22%). Ez teljes egészében azzal magyarázható, hogy a közcélú foglalkoztatáshoz, a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatáshoz és közmunka pályázathoz kapcsolódó bér jellegű kifizetések előirányzata nem lett még hozzáigazítva az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokhoz. A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási összegek a tényleges kifizetésekhez igazodva érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Ezen támogatások összege a soron következő rendeletmódosítással épül be költségvetésünkbe. A költségvetés tervezésekor abból indult ki az önkormányzat, hogy a közfoglalkoztatás megvalósítása oly módon fog történni, hogy az önkormányzat lesz a pályázat benyújtója és a foglalkoztató is egyben. Ennek megfelelően építettük be mind a kiadási, mind a bevételi oldalra a megfelelő összegeket. Az év során a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok változásából adódóan az önkormányzat csak részben vált foglalkoztatóvá, mely a betervezett összegekhez képest kiadás megtakarítást, illetve ezzel párhuzamosan bevétel kiesést generált. A változás költségvetésre gyakorolt hatását a következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni. Amennyiben a korrekció megtörténik, úgy a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelő képet mutatják. A dologi kiadásoknál a közel 67,48 %-os teljesítés az időarányoshoz képest alacsonyabb.
6 83.36 19.34 5.04 34.42 1.16
A dologi kiadásoknál időarányos alatti teljesítés mutatkozik a készletbeszerzésnél. A működési célú általános forgalmi adó teljesítése 67,27 %-on áll. Az egyéb folyó kiadások (teljesítés: 66,00 %) között jelenik meg a kamatkiadás mellett a lekönyvelt munkáltató által fizetendő SZJA illetve díjak egyéb befizetések. A kamatkiadások között a kötvényhez és a folyószámlához kapcsolódó kamat került megtervezésre. A kibocsátott kötvényhez kapcsolódóan fizetendő kamat az időarányosnak megfelelően teljesült, sőt még a kamatkiadás tekintetében a tervhez képest megtakarítás várható. Nagymértékben torzítja a teljesítési adatokat a kötvényhez kapcsolódóan jelentkező feltételes árfolyamveszteség 2.314 E Ft összege. Ez azzal magyarázható, hogy az éppen aktuálisan euróban rendelkezésre álló kötvényállományt az egyes tranzakciók során a forintban történő könyvelésből adódóan folyamatosan át kell értékelni a megadott feltételes átváltási árfolyamon. Az önkormányzat által folyósított ellátások az első félévben az alábbiak szerint alakult:
Jogcím
1
2
3
hó/fő 4 5 6
7
8
9
Rendszeres szoc.segély (55 év) 2 2 3 5 5 2 2 2 3 Rendszeres szoc.segély 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bérpótló támogatás 48 39 45 49 46 38 38 39 41 Mozgáskorlátozott támogatás 58 144 5 Lakásfenntartási támogatás 145 146 144 141 141 142 139 140 189 Kegészítő gyermekvédelmi tám. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Időskorú járadéka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Átmeneti segély (gyógyszer) 1 1 1 1 Átmeneti segély 10 2 3 1 2 1 3 4 3 Ápolási (méltányossági) 5 6 6 7 10 10 10 10 Ápolási (alanyi jogon) 7 7 7 7 7 7 7 7 8 Ápolási (fokozott ápolást 3 3 3 3 3 3 3 4 4 igénylő) Szociális étkeztetés
Kifizetés Járulék ( E Ft) (E Ft) 453 96 9 233 2 572 7 816 56 487 18 293 1 569
376
2 678
637
13 293
A lakosság részére folyósított ellátások 43,8 millió forintot igényeltek a háromnegyedévben. E helyen is szükség volt az egyes ellátási formák közötti átcsoportosításra, hiszen év elején még nem tudhatjuk, hogy a lakosok milyen ellátásra, milyen mértékben lesznek jogosultak, hiszen a jogosultság feltételei változnak. Szociális juttatásokat több szakfeladaton tartjuk nyilván. Az önkormányzat által a háromnegyedévben folyósított ellátásokat az alábbiak jellemezték: 2011. évben a szociális ellátások finanszírozásában jelentős változás történt, mintegy 2,033 millió Ft-tal csökkent a szociális normatívánk, amely azt eredményezte, hogy az önkormányzati szabályozás alá tartozó eseti pénzbeli ellátásokra fordítható összeg az elmúlt évi keret 10,78 %-val csökkent. Azonban a rendszeres ellátások közül a normatív lakásfenntartási támogatás - 2011. szeptember 1-től életbe lépő - jogosultsági körének bővítése, valamint az új ellátásként bevezetésre került adósságkezelési szolgáltatással összességében növekedett a szociális ellátásokra betervezett keretösszeg az elmúlt évhez képest. A beiskolázási segély kifizetésére 09 hónapban 37 fő, 10 hónapban 2 fő részére került sor. Óvodáztatási támogatást 4 fő részére adtunk természetben 40.000,- Ft értékben.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 263 gyerek részére 1.525 e Ft összegben, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 1 fő esetében fizettünk ki 8.400,- Ft értékben. Az ifjú házasok első lakáshoz jutását segítő Önkormányzati támogatásban 2011. 09. 30 – ig 4 házaspár részesült, mely támogatás teljes összege 1 800 000.- Ft, melyből visszatérítendő 900 000,- Ft, vissza nem térítendő 900 000,- Ft. Civilszervezetek támogatása a megállapított összegek az önszerveződések által kért időpontban kiutalásra kerültek. • A háromnegyedévben támogatást nyújtottunk: Sportegyesületnek 822 E Ft Vöröskereszt támogatás 60 E Ft Polgárőrség támogatása 225 E Ft Testvértelepülés támogatás 11 E Ft Eü. I-II körzetnek 480 E Ft Fogorvosnak 75 E Ft Kitűnő tanulók támogatása 348 E Ft Jászföld Hagyományőrző Egyesület támogatás 100 E Ft Viziközmű Társulati támogatás 160 E Ft Egyébre (pedagógus nap, Semmelweis nap stb.) 256 E Ft Aktív, passzív pénzügyi elszámolások, függő, átfutó, kiegyenlítő tételek. áthúzódó és a beszámolási időszak rendezendő tételei.
A 2010. évről
A kiadások közül a felújítási munkákra az önkormányzat 23.129 E Ft-ot fordított, azaz a módosított előirányzat 2,49 %-át. A felújítások között teljesült:
Felújítás 1243 Épületfelújítás Tornaterem feluj. Tevrajz Goodvill IKSZT pály. I rész törl. Goodvill IKSZT pály. II rész törl. Tornaterem feluj. Tul.lap IKSZT Logilogo részesülő Tornaterem tul. Lap IKSZT pályázat írás Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen *ebből fordított áfa Összesen fordított ÁFA nélkül
1244 Egyéb építmény felújítás 40 000 Ft 309 700 Ft 309 701 Ft 6 250 Ft 9 007 147 Ft 1 000 Ft 929 103 Ft 10 602 901 Ft 2 648 914 Ft 13 245 815 Ft
Ivóvíz.jav.prog. tul.lap Buszford. Pály. Tul.lap Buszford. Pály. Építési.eng. Ivóvíz.jav.prog. Tagdíj Ivóvíz.jav.prog. Előkész. Terv Berek u. felúj. Somfai terv szla. Hull.lerakó pály. Önerő Berek u. felúj. HE-DO Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen
28 254 Ft 6 250 Ft 9 420 Ft 5 332 Ft 23 757 Ft 120 000 Ft 97 738 Ft 9 446 526 Ft 9 737 277 Ft 2 391 632 Ft 12 128 909 Ft
2 251 787 Ft 23 128 937 Ft
A kiadások között a beruházásokra az önkormányzat 7.715 E Ft-ot fordított, azaz a módosított előirányzat 1,75 %-át. és az alábbi fő tételek alkotják:
Beruházás 1232 Telek Vásárlás
1233 Épület vásárlás, beszerzés
Tak.Szöv. Melletti tel. Vás. 770/2 hrsz. Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen
506 600 Ft 506 600 Ft - Ft 506 600 Ft
1234
Ing. Vás.. Szab. tér 13. Tul.lap Ing. Vás. Fő u. 72/a. takszöv Ing. Vás. Bocskai u. 6. Ing. Vás. Szab. Tér 10. Ing. Vás. Kossuth krt. 53. Nettó összesen ÁFA
6 600 Ft 2 006 600 Ft 338 600 Ft 326 600 Ft 343 400 Ft 3 021 800 Ft 22 200 Ft
Bruttó összesen
3 044 000 Ft
Egyéb építmény beruházás Kerépár út tul.lap 6 250 Ft ÉAOP belvíz pály. Tul.lap 18 750 Ft Kerépár út ép.enged. Több.c.T. 1 640 Ft Napelemes pály, tul.lap 6 250 Ft Isk. udvaron útép. Munkák 918 818 Ft Belvízelv. pályáz. 400 000 Ft Napelemes pály, tul.lap 3 000 Ft Temető, Lengyel kat. Emlékmű 180 000 Ft Nettó összesen 1 534 708 Ft ÁFA 329 705 Ft Bruttó összesen 1 864 413 Ft
13132 Egyéb gépberend. felsz. vásárl. Napelemes Pály. Audit. Szolg. Lámpa vásárlás Faluház Fűnyíró vásárlás (parlagfű) Fűkasza vásrlás (parlagfű) IKSZT napkollektor vásárlás Fénymásoló Hivatal mar. Ért. Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen
10 000 Ft 80 800 Ft 105 800 Ft 114 320 Ft 1 515 325 Ft 13 507 Ft 1 839 752 Ft 459 938 Ft 2 299 690 Ft
A kiadások között a hitelek, értékpapírok kiadásai sorokon a következőképpen alakult: • A 2010. évi folyószámla visszafizetés összege 27.751 E Ft. • Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 3.523 E Ft-ban teljesült, mely az előirányzathoz viszonyítva időarányos 75,01 %-os teljesülést mutat.
Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállományunk a következő tételekből áll:
Pályázatok helyzete 2011. szeptember. 30. Jelenleg futó pályázatok: - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása – A pályázati Támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről 45 116 833.- Ft összegben biztosítja egy olyan új, szolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítását, mely tartalmazza a Teleház illetve az e- Magyarország pont, a Biztos Kezdet klub, tanácsadó tér működtetését, ahol a helyi civil szervezetek, egyesületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tarthat ügyfélszolgálatot. Az épület felújítása – teljes belső átalakítás, festés, burkolás, akadálymentes mosdók kialakítása, belső falak áthelyezése, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, tetőcsere, fűtéskorszerűsítés – faelgázosító kazán beszerelése, valamint az udvar rendbetétele, parkoló, babakocsi tároló, játszótér kialakítása, füvesítés, mintegy 42 000 000 Ft, melynek nettó összegét az MVH 100 % - ban támogatja. A felújítás költségén túl támogatásban részesültünk az épület berendezési tárgyainak beszerzésére is, melyből számítástechnikai eszközöket, irodai bútorokat, a helyi meleg víz előállítására napkollektort, valamint a nagyobb rendezvényekhez szükséges vendéglátásra alkalmas eszközöket tudunk beszerezni bruttó 11 000 000.- Ft összegért. Pályázatunkra az első félévben kifizetett 12 033 186.- Ft – ra 2011. július hónapban 9 842 623.- Ft támogatás érkezett. A 3. negyedévben 3 049 535.- Ft összeget fizettünk ki napkollektorra és pályázatírásra, míg 2011. október hónapban további 43 556 037.- Ft összegű kifizetés fog jelentkezni, melyből 34 795 413.- Ft összegű támogatásra számítunk. - Belvízvédelmi beruházás – ÉAOP 5.1.2/D Jelen pályázatunk a kivitelezési munkák kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatában tart, szerződést tervezetten 2011. 10. 21 – n kötünk. A beruházás megvalósítása 2013. február 15- ig esedékes. A fejlesztés célja a belvízveszéllyel legveszélyeztetettebb Jánoshidai belterületek nagyságának csökkentése, egy olyan belvízvédelmi csatornarendszer kialakítása, amely a belterületen felhalmozódott vízmennyiséget megfelelő módon elvezeti. A projekt teljes költségvetése 329 279 600.- Ft, melyből 296 351 640.- Ft támogatási összeg mellett 32 927 960.- Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania. Első ¾ évben a beruházásra történő kiadás 518 750.- Ft volt, a következő ¼ évben pedig tervezetten 8 886 056.- Ft összeget kell a kiadásokra fordítanunk. - A belvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap Az ÉAOP 5.1.2/D belvízvédelmi beruházáshoz szükséges 32 927 960.- Ft összegű önrész csökkentésére EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek összege 19 576 776.- Ft, amit a kifizetések ütemezésének lezárását követően vehetünk igénybe. - KEOP 4.2.0/B – Fűtéskorszerűsítés A Jánoshida Önkormányzati fenntartású intézmények fűtéskorszerűsítés beruházás 2010. évben lezárásra került, a 3. kifizetési kérelmünket azonban 2011. 08.10 – n fogadta el a közreműködő szervezet, mely miatt a fennmaradó 450 000.- Ft összeg is ezt követően került átutalásra. A fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás 3. üteme 2011. 10.hóban került átutalásra, melynek összege 1 571 814.- Ft. - Közösségi közlekedés fejlesztése – ÉAOP 2009-3.1.4/A A Támogatásból településünk a Kastély épülete előtt található buszfordulót kívánja felújítani, mely szélesebbé válik, valamint kiépítésre kerül egy megfelelő vízelvezető kialakítása is, drénes csatornarendszerrel. Mindezeken túlmenően a Mező úttól a szabadidőparkig egy kerékpárút kialakítására kerül sor, kerékpártárolókkal, támaszokkal, melynek köszönhetően
településünk forgalmas főútját kikerülve lényegesebben biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés. A pályázat jelen pillanatban a kiviteli tervek elkészítésének megvalósításánál tart, megvalósítás 2012. tavaszára ígérkezik. A pályázat a felmerülő költségek 90 % - t finanszírozza, melynek figyelembevételével az Önkormányzatnak a beruházáshoz 4 294 431.Ft önerőt kell biztosítania. 2011. első félévében a beruházásra fordított költségünk 23 560.- Ft volt. 2011. 4. negyedévben a kiviteli tervek költségfedezetére 957 780 Ft összeget kell fordítanunk. - A tornaterem felújítására benyújtott pályázatunk csökkentett összegű támogatásban részesült, melynek értelmében a 18 000 000.- Ft támogatás mellett önkormányzatunknak 4 500 000.- Ft önrészt kell biztosítania. Jelenleg a beruházásra 57 250.- Ft összeget fizettünk ki, a kivitelezés további költségei a 4. negyedévben fognak jelentkezni. - KEOP 4.2.0/A konstrukció keretén belül az Új Széchenyi Terv pályázatok közül Önkormányzatunk a helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatásból a Polgármesteri Hivatal napelemmel történő felszerelését kívánja megvalósítani, mellyel elérhetővé válna az épület teljes elektromos ellátása megújuló energiaforrás – nap – igénybevételével. A tervezett projekt összköltsége 25 621 250 forint, melyhez 21 778 000 forint összegű támogatást igényeltünk, 3 843 250.- Ft önerő mellett. Jelenleg a beruházásra fordított kiadásunk 21 750.- Ft, ami első félévben jelentkezett, a további kiadások 4. negyedévben kerülnek kifizetésre. - A megyei parlagfű – mentesítési alaptól 2011 – ben 181 250.- Ft összegű támogatásban részesültünk, melyet önkormányzatunk további 125 000.- Ft összeggel kiegészítve 1 db fűnyíró, 1 db fűkasza, valamint a kézi mentesítéshez szükséges kasza, gereblye, egyéb szerszámok vásárlására használt fel. 2011 – ben vis maior támogatásban két alkalommal részesültünk, melyek egyike a Berek út helyreállítására vonatkozott. A beruházás teljes költsége 11 908 158.- Ft volt, melyből 7 083 000.- Ft összegű támogatásban részesültünk 2011. második félévben. Ár és belvíz elleni védekezési vis maior támogatásban 2011 első félévben 4 154 000.- Ft összegű támogatásban részesültünk, ahol a teljes költség 5 809 304.-Ft volt. A 2010. évi nagy ár és belvízi védekezésünk vis maior igényéhez 2011. évben kiegészítő támogatást kaptunk, 10 860 000.- Ft értékben, így az igényelt 51 115 573.- Ft – ból összességében 45 630 000.- Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat. A támogatás elszámolása és lezárása megtörtént. A 825 éves Hidi – Napi rendezvényünk LEADER támogatás keretén belül valósulhatott meg, mely rendezvény teljes költsége 2 741 378.- Ft volt. A támogatásból várható összeg 2 370225.- Ft, valamint egyéb támogatásból 640 000.- Ft összeg érkezett az önkormányzathoz. Mezőőri támogatásra 2011. 09. 30– ig 600 000.- Ft összegű támogatás érkezett. A Jászsági ivóvíz – minőség javító programra ¾ évben 57 343.- Ft összegű kifizetés történt. A 2011. július hónapban bekövetkezett viharkárt követő helyreállításra vis maior támogatási kérelmet nyújtottunk be, melynek benyújtott összege 2 155 572.- Ft. Melyből 1.360.970,-Ft a támogatási összeg. Benyújtásra került 2. ütemben az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási igénylése, melyen Önkormányzatunk 30 099 110.- Ft támogatási összeget igényelt. Az első ütemben benyújtott ÖNHIKI támogatásból – 34 452 000.- Ft összeget igényeltünk – 15 697 000.- Ft támogatásban részesültünk.
Jánoshida Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata A kisebbségi önkormányzat 2011. háromnegyedévben a bevételi előirányzatát 39,07 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 52,81 %-ban teljesültek. A bevételek 479 E Ft összegben teljesültek: • Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére 209 E Ft, mely a 2011. évi állami támogatás összege. • A TÁMOP bázis iskolai pályázatra kapott 260 E Ft összeget. • A 10 E Ft összegű saját bevétel az alábbiból tevődik össze: 8 E Ft összegű telefon térítés, illetve 2 E Ft kamatjóváírás. • Az önkormányzat likvid hitelként 151 E Ft összeget nyújtott a Kisebbségi Önkormányzatnak a II. félévi feladatalapú támogatás terhére. • A kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatban 647 E Ft kiadás merült fel, mely összegből 76 E Ft személyi juttatás 19 E Ft járulék , 552 E Ft dologi kiadás, mely a kisebbségi Önkormányzat kiküldetés költségének kiadásait, az reprezentációs szolgáltatás díját, könyv beszerzést és telefonhasználat díját foglalja magába. A Kisebbségi Önkormányzatokat 2011. évben az általános működéshez kapcsolódóan megillető állami támogatás összege az előző évi 566 E Ft összegről lecsökkent 210 E Ft-ra. A pályázat útján igényelhető feladatalapú támogatásra a pályázat benyújtásra került, a pályázat elbírálása 2011. év II. félévében megtörtént (2011. augusztus 15-ig.), de nem járt sikerrel. A Kisebbségi Önkormányzat fellebbezéssel élt a Minisztérium irányába, melynek írásos eredménye a mai napig sem érkezett meg. A TÁMOP pályázatként kimutatott 260 E Ft a iskolai és óvodai rendezvény támogatására leutalt támogatási összeg. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkaterve alapján részt vett a 2011. január 9i Országos és Megyei Kisebbségi Önkormányzati választáson. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jánoshida Község Önkormányzata felé a likvidhitelként költségei fedezetére háromnegyedévben átadott 151.276 Ft összegű tartozását 2011. évben nem tudja kigazdálkodni, ezért szükséges volna megállapodásban rögzíteni a tartozás megfizetésének ütemezését. Az állami támogatás kiesés miatt a Kisebbségi Önkormányzatnak pénzügyi problémái keletkeztek, melynek kompenzálására kapta a likvid hitelt A Kisebbségi Önkormányzatnak bevétele legközelebb decemberben várható a feladatalapú támogatás fellebbezésének megítélését követően, melynek összegét nem ismerjük. A Kisebbségi Önkormányzatnak mindenképpen egyeztetést kell kezdeményezni a Községi Önkormányzattal tartozásai rendezésére vonatkozóan, ugyanis ha a fizetésképtelenség tartósan fennáll a Kisebbségi Önkormányzat működésképtelenné válhat. Összegzés, kitekintés Annak megítélése, hogy a község pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2011. december 31én még mindig kockázatos feladat. Az a tény és megállapítás, ami a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásakor is ismertetve lett – azaz amennyiben megvalósulnak azok a felújítási és fejlesztési elképzelések, melyeknek forrásaként a kötvény került kijelölésre, az tényleges kötvényfelhasználással fog járni realizálódni fog. Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a község pénzügyi helyzetét 2011. december 31-én. Ezek közül néhány:
•
a 2011. évre betervezett adóbevételek realizálódása • a folyamatban lévő pályázatok támogatási összegének realizálódása (HIDI-napok, viharkár, belvíz) • az új pályázatok (IKSZT) finanszírozásának alakulása – a 2011. évre betervezett támogatások • tényleges realizálódása, avagy további megelőlegezés szükségessége • a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása • a JKI, mint legnagyobb intézmény finanszírozási helyzetének alakulása • az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása • mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események. Az év hátralevő részében mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni az esetleges bevétel kiesésekre. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni.
Eszes Béla polgármester Döntési javaslat "Jánoshida Község 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítése" Tervezett döntéstípus: határozat Jánoshida Község Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati költségvetési rendeletével és a …… módosított rendeletével elfogadott 2011. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Eszes Béla Hivatali felelős: dr. Voller Angéla
Mellékletek 1. számú melléklet az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként 2. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi háromnegyedéves előirányzatairól és teljesített működési és felhalmozási kiadásairól. 3. számú melléklet Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
4. számú melléklet Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 5. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi háromnegyedévi előirányzatairól és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól 6. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2011. évi háromnegyedévi előirányzatairól és teljesített működési és felhalmozási kiadásairól valamint létszám adatairól szakfeladatonként.
Függelék 1. számú függelék az önkormányzat 2011. évi tervezett, folyamatban lévő és megvalósult beruházásairól
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1.
Ezer forintban ! Bevételi jogcím
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek
2011. évi eredeti előirányzat 3 182 724 60 276 122 448
2011. évi módosított előirányzat 4 183 706 61 023 122 683
2011. évi III. negyedévi teljesítés 5 147 065 48 870 98 195
3.2. 3.3. 3.4.
Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek
23 700 98 388 360
23 700 98 388 595
22 172 75 381 642
4. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás
76 758 31 449
5 402
102 624 31 449 15 39 907 596 15 697 14 960
91 666 23 765 5 584 23 894 683 15 697 22 043
5 402
14 960
22 043
5. 5.1. 5.2. 5.3.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
21 100 21 100
21 128 28 21 100
23 370 1 358 22 012
149 391 33 086 4 000
153 257 33 384 4 000
37 291 32 994 3 010
11 948 17 138 116 281
11 948 17 436 116 281
5 306 24 678 181
78 442 37 839
78 442 37 839
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés
39 907
24
2 928 664
181 222 2 928 966
Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pmaradvány átv.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
7.
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)
640
640
481
7.1. 7.2.
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
240 400
240 400
76 405
8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
430 613
461 355
299 873
39 149
39 149
2 356
39 149
39 149
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)
469 762
500 504
2 356 302 229
A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1.
Ezer forintban ! Kiadási jogcímek
2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)
2011. évi eredeti előirányzat 3 340 942
2011. évi módosított előirányzat 4 371 684
2011. évi III. negyedévi teljesítés 5 258 798
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
3.
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)
3.1. 3.2.
77 094 20 915 136 946 1 746
74 826 20 351 157 997 1 744
60 029 15 653 106 852 3 602
24 610 4 900
18 208 2 837 760 43 700 136
14 350
24 695 4 540 1 040 60 074 395 11 670 14 352
124 123 45 680 77 443
124 123 48 042 75 081
31 667 23 129 7 715
1 000
1 000
823
465 065 4 697
495 807 4 697
290 465 19 982 27 751
4 697
4 697
3 523
469 762
500 504
310 447
59 986 395
7 021
Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
-11 292
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-34 452
-34 452
9 408
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 34 452
34 452
-17 626
1.1.
1.
Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)
39 149
39 149
2 356
1.2.
Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
4 697
4 697
19 982
5. számú melléklet
6/a számú melléklet
6/b számú melléklet
1.
számú függelék
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Jánoshida Község Önkormányzatának támogatott, beadott és tervezett pályázatairól Támogatás Támogatási Támogatási alap Projekt Összköltség Támogatás Önerő intenzitása Státusz szerződés Megjegyzés Folyamatban lévő pályázatok Volt étterem felújítása, teleház és 2. kifizetési kérelem Integrált Közösségi biztos kezdet folyamatban van, az Szolgáltató Tér klub áthelyezése, igényelt összeg nem információs pont az önerő az véglegesen 33 325 kialakítása 62 896 041 51 616 833 11 279 208 áfa tétel támogatott 086.- Ft szerződéskötés "Jánoshida Község 2011. 10. 21 Önkormányzatának EAOP 5.1.2/D n , a kivitelezői belvzvédelmi árajánlat nettó beruházása" 329 279 600 296 351 640 32 927 960 90% támogatott 239 600 000.- Ft EAOP -2009Buszforduló és 3.1.4/A buszmegálló Közösségi felújítása, közlekedés kiviteli tervek új kerékpárút infrastrukturális KÉSZÍTÉSE kialakítása fejl. 44 459 341 40 164 910 4 294 431 90% TÁMOGATOTT FOLYAMATBAN "Szabadidős és sporttevékenység LEADER fejlesztése elszámolás még Jánoshidán" 2 707 104 1 732 171 974 933 64% TÁMOGATOTT nem történt meg
LEADER
LEADER
"Településbiztonság növelése Jánoshidán" "825 éves Jánoshida "HIDI-NAPOK" rendezvénye
1 956 798
1 245 150
711 648
3 329 750
2 663 800
665 950
támogatott
Polgárőrség a pályázó - a nettó költség 80% - a támogatott elszámolás elbírálása nem történt meg 2011. 10. 18 - n a harmadik ütem kifizetése megtörtént: 1 571 814.- Ft
Támogatott
támogatási szerződés aláírása megtörtént
64% Támogatott 100% az önerő az áfa támogatott
Önkormányzati Minisztérium EU önerő Alap
KEOP pályázathoz 22 418 490 Ft szükséges önerő egy a KEOP - hoz részének biztosítása szükséges önerő 7 070 381 Jánoshida Község KEOP-1.2.0/B/ 10Szennyvízelvezetés 0050375/171 és tisztítás 1 553 400 662 1 299 840 658 253 560 004 83, 64% Magyar EU Önerő alapból a Államkincstár EU szennyvízelevezetés Önerő alap a pályázat önerő szennyvízelvezetés kiegészítésére pályázathoz 55% 101 171 006 55 644 054 45 526 952 7/2011. (III.9) BM rendelet iskolai és tornaterem felújítása utánpótlás sport pályázat infrastruktúra 15/2011 (IV.22.) BM Rendelet alapján EU Önerő Alap Igénylés az ÉAOP 5.1.2/D belvízelvezetés
EU Önerő alapból a belvízelvezetés pályázat önrész kiegészítésére
22 500 000 18 000 000 32 927 960 19 576 776
4 500 000 13 351 184
80% 59%
beadott
támogtott támogatott
Az igényelhető támogatás 55 644 054.- Ft 5 400 000.- Ft megérkezett mint előleg, a támogatás fennmaradó részének igénylése megtörtént
pályázathoz
Jánoshida Község önkormányzata KEOP-4.2.0/A Helyi villamos igény -2011 kielégítése megújuló energiaforrással napelem Önhibájukon kívül 4/2011. (III.1) BM hátrányos helyzetű Rendelet szerint önkormányzatok támogatása 7/ 2011 (III.9) BM rendelet a társult formábyn Jánoshida Napsugár működtetett óvoda homlokzati kötelező nyílászáró cseréje és önkormányzati a homlokzat feladatot ellátó felújítása intézmények hőszigeteléssel fejlesztésére, felújítására
25 621 250 21 778 000
34 452 000 34 352 000
13 750 000
11 000 000
3 843 250
0
4 081 391
85% támogatott
Kivitelezés folyamatban, első kifizetési kérelem 2011. 10. 30.
100% beadott
csökkentett támogatásban részesültünk: 15 697 000.- Ft - ban
63,00% támogatott
A csökkentett támogatási összeg 11 000 000.- ft, ami mellé Jánoshida bevállalta z eredetileg tervezett 4 081 391.- Ft önerőt
TIOP 1.1.1-07/12008-0253 pályázat a Jánoshidai Általános Iskola informatikai eszközök beszerzésére
KEOP -1.3.0/2F/09-20100031
Informatikai eszközök beszerzése, valamint képzés
A projekt ösz támogatása 56 529 000.- Ft, ebből Jánoshida vonatkozásában. 9927500,
A teljes beruházás összege: 1 407 550 555.- Ft ebből Jánoshidára Jászsági ivóvízminőség vonatkoztatva: javító program 152 538 300.- Ft
Önhibájukon kívül 4/2011. (III.1) BM hátrányos helyzetű Rendelet szerint önkormányzatok támogatása
9 927 500
0 Ft, előleget kell fizetni az utófinanszírozott elemekre, összesen 398 510.- Ft összegben
22 029 380. Ebből EU Önerő alapból támogatás 13 217 152 538 300 - 628.- Ft, a csökkentve. 4 fennmaradó saját 116 000.- Ft - erő összege 8 811 al 752.- Ft
30 099 110 30 099 110
0
100% támogatott
86% támogatott
beadott
64% beadott
az önerőből 542310.- Ft a biztosítási összeg, 212292.- Ft az önkormányzat önrésze
25% beadás alatt
Önerő az áfa tétel,
vis maior támogatás 9/2011 (II.15.) Korm - viharkár rendelet szerint 2 115 572 1 360 970 LEADER pályázat 2012. évi hidi - napi rendezvényre LEADER pályázat polgárőrség ár - és belvízi védekezésre
754 602
2012. évi Hidi - napi ren dezvény támogatása
3 750 000
3 000 000
750 000
Kanalas Bobcat vásárlása
9 020 000
8 000 000
1 020 000
Jtt a pályázó Jászsági ivóvízminőség javító Önkormányzati társulás a pályázó, a támogatási szerződés előkészítése történik
90% beadás
alatt
