E L İ T E R J E S Z T É S
mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl (I. forduló)
Elıterjesztı: : Kiss Miklós
polgármester,
Tisztelt Képviselı Testület! Költségvetést összeállítani az egyre növekvı feladatok, azok árainak növekedése , az állami támogatások csökkenése miatt nagyon nehéz. A 2011 évi költségvetésnél még volt komolyabb összeg a beruházásokra. 2012 évben gyakorlatilag a mőködésünk sincs teljes körően biztosítva. Kv részleteit a melléklet tartalmazza. Javaslom elsı fordulóban az alábbi költségvetésrıl szóló rendelet elfogadását.
Ordacsehi Község Önkormányzatának /2012.(..) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1.§ (1) E rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak szerveire terjed ki. (2) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2.§ (1) Az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı ellátások és feladatok önkormányzat cím alatt külön-külön alcímet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fı összege 3.§
A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012.évi költségvetését 69.388 ezer Ft költségvetési bevétellel 76.654 ezer Ft költségvetési kiadással 7.266 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési célú bevételek 26.050 e/Ft Állami pályázati támogatások 34.875 e/Ft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.400 e/Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1.500 e/Ft Mőködési célú kiadások Ezen belül: Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások: Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék
9.492 e/Ft 2.036 e/Ft 17.464 e/Ft 2.712 e/Ft 39.138 e/Ft 0 e/Ft 2.312 e/Ft 1.500 e/Ft 2.000 e/Ft
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.§ (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot megilletı állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kiadási elıirányzatait a 4-12. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelıen valósíthatók meg. (6) A képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (8) A képviselı-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5.§ (1) A képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 7.266 e/Ft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül a felhalmozási célú hitelt nem engedélyez. A legfeljebb 1 éves idıtartamra felvehetı folyószámla hitel összege 7.266 e/Ft. (2) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezetı bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla–szerzıdésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történı
aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
5. A bevételi többlet kezelése 6.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselı-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását 1.000 e/Ft-ig a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja A polgármester a megtett intézkedésekrıl a következı képviselı-testület ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt. 6. Általános és céltartalék 7.§ (1) A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2.000 ezer Ft összegben a 13. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.500 ezer Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselı-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 7. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 8.§ A 2012. évi költségvetés bevételei és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. 8. Támogatások 9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 9. Önkormányzatok által nyújtott közvetített támogatások 10.§ Az önkormányzatok által nyújtott támogatások mértékét a 17. számú melléklet tartalmazza. 10. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ (1) A jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzatok közötti, egymillió forintot meg nem haladó átcsoportosításról a polgármester dönt. (2) A jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzatok közötti, egymillió forintot meghaladó átcsoportosításról, valamint a céltartalék terhére történı átcsoportosításról a képviselı-testület dönt.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években a képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. 12.§ A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselı-testület hagyja jóvá. 11. A költségvetési szerv elıirányzat-módosításának szabályai 13.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak az elıirányzat módosításával. 12. Támogatási szerzıdés 14.§ (1) Az 500 ezer Ft-ot meghaladó összegő támogatások átadása elıtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselı-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belsı ellenırzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenırzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhetı meg. (4) Támogatás érvényes megállapodás esetén is csak az elızı idıszakban adott támogatás felhasználásáról történı beszámoló elfogadása esetén lehetséges.
13. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 15.§ (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási fıösszege 2,5 %-át meghaladó mértékő eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási fıösszegének 5 %-át meghaladó mértékő eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni .A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az elıirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 14. Záró rendelkezések 16.§ (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek. (2) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Kiss Miklós polgármester
Kihirdetve: Ordacsehi, 2012. ……………
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Ordacsehi 2012 01 Kiss Miklós Polgármester sk.
Határozati javaslat: 1./ ………../2012. (I.25.) sz. határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a rendelet tervezetet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl (I. forduló) elfogadja
Felelıs
:
Határidı :
Kiss Miklós polgármester értelem szerint
