PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím:
[email protected]
Elıterjesztés a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére
Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2010. ( … ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László pénzügyi osztályvezetı
2
Tisztelt Képviselıtestület!
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:
a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: •
a központosított elıirányzatokat összesen 88752 EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 311 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek 22231 EFt, - helyi közösségi közlekedés támogatása 4599 EFt, - érettségi és szakmai vizsgadíjak támogatása 5064 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 35 EFt, 1240 EFt, - esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 11000 EFt, - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5854 EFt, - Az Új Tudás-Mőveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 4197 EFt, - óvodáztatási támogatás 380 EFt, - települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása(TEUT) 33841 EFt,
•
a 2010. évi állami hozzájárulások és átengedett SZJA bevételek az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos normatív kötött támogatások a kifizetéseknek megfelelıen a következık szerint alakultak: - a normatív támogatások elıirányzata a 2010.évi adatközlések alapján 13993 EFt-tal emelkedett, - a z SZJA jövedelemkülönbség mérséklés a 2010.évi adatközlések alapján 30023 EFt-tal csökkent, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására 59991 EFt-tal csökkent,
1.sz.melléklet
2010.évi kiadási pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Elıirányzat-módosítás jogcíme
1. Személyi juttatások igény javaslat
2. Munkaadókat 3. Dologi kiadások terhelı járulékok igény javaslat igény javaslat
4. Ellátottak juttatásai igény javaslat
Kiadási elıirányzat 5. Spec. célú 6. Felújítások támogatások igény javaslat igény javaslat
7. Beruházás igény
javaslat
8. Egyéb felhalm. tám. igény javaslat
10. Költségvetési támogatás igény javaslat
9. Kiadások összesen igény
javaslat
Költségvetési létszámkeret (fı) igény
javaslat
1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ
GAESZ Egyszeres jellegő: Összesen: 1. Városi Óvodák Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz gyógypedagógiai pótlék közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat helyettesítési díjak szakmai és informatikai feladatok elszámolás Szivárvány Óvoda gázkazán csere többletköltségek udvari kerékpár és játéktároló Összesen: 2. Erkel Ferenc Általános Iskola Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz Éneklı Szülık Kara 10.évford. pedagógiai szakszolgálat osztf.pótlék SNI tanulók tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes elıirányzat átcsoportosítás Összesen: 3. Munkácsy M.Általános Iskola Egyszeres jellegő: nemzetiségi tankönyv tám. osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga közcélú foglalkoztatás tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes elıirányzat átcsoportosítás TÁMOP pályázat megbízási díjak, helyettesítési díjak Összesen:
0
0
367 780
367 780
200
2 800
2 800
756
3 947
378
3 947
956
0 0
0 0
0
0
200
230 367 980
230 367 980
367 980
367 980
756
3 556
3 556
-390
-390
-390
-390
0
2 568 124 7 435
2 568 124 7 435
2 568 124 3 649
2 568 124 3 649
50 20 240 378 446 1 980 0 3 114
20 240 378 446 1 980
20 240 378 446 1 980
0
50 20 240 378 446 1 980 0 3 114
3 064
3 064
35 605 125 630 560 2 750 0
35 605 125 630 560 2 750 0
35 605 125 630 560 2 750
35 605 125 630 560 2 750
8 457 13 162
8 457 13 162
4 705
4 705
0
956
0
0
230
230
-390
-390
124 -36
124 -36
50 20 100
50 20 100
495 2 300 2 965
495 2 300 2 965
35
35
1 059 860
1 954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 568
2 568
2 568
2 568
140
140
140
140
0
0
0
378
378
378
605 125 500
605 125 500
6 768 7 998
0
6 768 7 998
-2 300 -2 300
130
-2 300 -2 300
446 1 485
446 1 485
1 931
1 931
0
0
0
0
0
130
-860
-860
1 059 860
1 689 959
1 689 959
1 954
560 1 691
560 1 691
2 251
2 251
0
0
1 /5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.sz.melléklet
2010.évi kiadási pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Elıirányzat-módosítás jogcíme
1. Személyi juttatások igény javaslat
4. Tarczy L. Általános Iskola Egyszeres jellegő: osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes Összesen:
781 500
5. Weöres S. Általános Iskola Egyszeres jellegő: osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga közcélú foglalkoztatás tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes elıirányzat átcsoportosítás Összesen:
1 281
504 125 65
504 125 65
6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz 190 közcélú foglalkoztatás 2 660 osztf.pótlék SNI tanulók 1 562 pedagógus szakvizsga 250 érettségi és szakmai vizsgadíjak 8 136 tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes szakmai és informatikai feladatok elszámolás Beépülı jellegő: átsorolás vált.miatti bérkülönbözet 1 349 Összesen: 14 147
4. Ellátottak juttatásai igény javaslat
Kiadási elıirányzat 5. Spec. célú 6. Felújítások támogatások igény javaslat igény javaslat
7. Beruházás igény
javaslat
8. Egyéb felhalm. tám. igény javaslat
781 500
1 281
694
2. Munkaadókat 3. Dologi kiadások terhelı járulékok igény javaslat igény javaslat
694
190 2 660 1 562 250 8 136
0
14
0
495 495
495 495
612 2 455 3 067
612 2 455 3 067
0
0
0
0
0
0
0
427 2 470 1 300 4 197
0
0
8 742
1 170
1 170
-1 300 -1 286
-1 300 -1 286
52 718
52 718
8 742
2 026
2 026
920 1 611
0
0
0
0
0
0
24 693
24 693
0
-1 089
-1 089
javaslat
0
781 500 612 2 950 4 843
781 500 612 2 950 4 843
781 500 612 2 950 4 843
504 125 79 427 2 470 0 3 605
504 125 79 427 2 470
504 125 79 427 2 470
0
504 125 79 427 2 470 0 3 605
3 605
3 605
34 847 3 378 1 562 250 11 082 1 611 4 970
34 847 3 378 1 562 250 11 082 1 611 4 970
3 378 1 562 250 11 082 1 611 4 970
3 378 1 562 250 11 082 1 611 4 970
-1 089 0
-1 089 0
-1 089
-1 089 0
920 1 611 4 970
igény
781 500 612 2 950 4 843
14 427 2 470 1 300 4 197
10. Költségvetési támogatás igény javaslat
9. Kiadások összesen
4 970
Költségvetési létszámkeret (fı) igény
javaslat
0
0
0
0
1 349 14 147
364 3 160
364 3 160
10 184
10 184
6 140
6 140
0
0
0
0
24 693
24 693
0
0
1 713 58 324
1 713 58 324
1 713 23 477
1 713 23 477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
2 895
2 895 50
50
2 895 50
2 895 50
2 895 50
2 895 50
19 604 254 2 633 65 50 25 551
19 604 254 2 633 65 50 25 551
65 50 3 060
65 50 3 060
0
0
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Egyszeres jellegő: Összesen: 8. Jókai M. Városi Könyvtár Egyszeres jellegő: közcélú foglalkoztatás Kertbarát Népfıiskola 35.évf. átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz közhasznú átvett pénzeszköz TÁMOP telefonközpont bıvítés villanyszerelés Összesen:
12 000 254 1 000
16 149
12 000 254 1 000
16 149
2 000
2 000
3 604
3 604
243
243
1 390 65 50 5 159
1 390 65 50 5 159
2 243
2 243
2 000
0
0
0
0
2 /5
0
0
2 000
2 000
2 000
0
0
1.sz.melléklet
2010.évi kiadási pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Elıirányzat-módosítás jogcíme
9. Jókai M. Mővelıdési Központ Egyszeres jellegő: közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás PH-tól érdekeltségnövelı pályázat Összesen: 10. Városi Televízió Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz pályázati önrész bevételkiesés miatt Összesen: 11. Városi Sportcsarnok Egyszeres jellegő: ktgvetési többletigény Összesen: Intézmény összesen: 2. Városgondnokság Egyszeres jellegő: pénzmaradvány igénybe vétel Esterházy u.15. tervrajz hóeltakarítás árvízvédelem 2010.május 25-26. "Fogadj örökbe zöldterületet" program közcélú foglalkoztatás lízingdíj árfolyamemelkedés eszközbeszerzés: főnyírók, szerszám közcélú foglakoztatáshoz köztéri berendezés: 2 db szemetes konténer vásárlás vörös iszap elhárítás felmerült kiadások HK: Kmetty u.25. épületbontás HK: Kmetty u.25. kerítés építés HK: talajterhelési díj HK: Petıfi u.20. tetıfelújítás többlet bevételi többlet terhére elıirányzat átcsoportosítás engedményes közüzemi költség bérlıi tartozás helytállás Celli út körfogalom támfal helyreállítás Intézmény összesen:
1. Személyi juttatások igény javaslat
2. Munkaadókat 3. Dologi kiadások terhelı járulékok igény javaslat igény javaslat
4. Ellátottak juttatásai igény javaslat
Kiadási elıirányzat 5. Spec. célú 6. Felújítások támogatások igény javaslat igény javaslat
7. Beruházás igény
javaslat
1 485 800
1 485 800
402 120
402 120
6 872
6 872
2 285
2 285
522
522
6 872
6 872
1 300
1 300
200
200
7 995 3 700 1 300 12 995
0
0
0
0
0
0
506
506
0
0
0
0
0
0
61 61
61 61
506
506
8. Egyéb felhalm. tám. igény javaslat
9. Kiadások összesen igény
javaslat
10. Költségvetési támogatás igény javaslat
Költségvetési létszámkeret (fı) igény
javaslat
0
1 887 7 792 61 9 740
1 887 7 792 61 9 740
1 887 7 792 61 9 740
1 887 7 792 61 9 740
0
0
0
0
10 001 3 700 1 300 15 001
10 001 3 700 1 300 15 001
3 700 1 300 5 000
3 700 1 300 5 000
0
0
0
1 300
1 300
200
200
7 995 3 700 1 300 12 995
0
0
0
0
1 800 1 800
1 800 1 800
0
0
0
0
313 313
313 313
0
0
0
0
2 113 2 113
2 113 2 113
2 113 2 113
2 113 2 113
0
0
48 179
48 179
4 454
4 454
46 585
46 585
13 389
13 389
0
0
313
313
29 968
29 968
0
0
142 888
142 888
63 256
63 256
0
0
9 549
9 549
-9 549
-9 549 430
430
0 430 11 000
430 11 000
430 11 000
0
0
13 515
13 515
510
11 000
11 000
0 430 11 000
657
657
657
657
657
657
650
650
1 000
1 000
650 14 025 1 000
650 14 025 1 000
650 14 025 1 000
650 14 025 1 000
700
700
700
700
700
700
600
600
600
600
638 235 125 360
638 235 125 360
638 235 125 360
638 235 125 360
300 17 694 0
300 17 694 0
300
300
1 500
1 500
1 500
1 500
450 50 364
450 50 364
450 32 670
450 32 670
510
600 109
109
29
-3 500
13 624
13 624
6 588
29
500 235
500 235
360
360
1 313
1 313
-3 500
6 588
6 866
6 866
0
0
343 3 500
343 3 500
1 500
1 500
5 343
5 343
3 /5
125
125
300 15 875 -3 000
300 15 875 -3 000
450 14 180
450 14 180
163 3 000
3 763
600
163 3 000
3 763
0
0
1.sz.melléklet
2010.évi kiadási pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Elıirányzat-módosítás jogcíme
3. Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egyszeres jellegő: intézményvezetı felmentésére járó bér 50%-a szociális továbbképzés tám.
jubileumi jut. 1,5 hó feletti része Idısek Karácsonya segély maradvány zárolás tervezési korrekció Összesen: 1. Eü. Alapellátási Intézet Egyszeres jellegő: iskolafogászati szőréshez fogorvosi szék Beépülı jellegő: gyermekügyelet óradíj változás Összesen:
1. Személyi juttatások igény javaslat
1 348 289 305 600
1 348 289 305 600
2. Munkaadókat 3. Dologi kiadások terhelı járulékok igény javaslat igény javaslat
364
364
95 150
95 150
4. Ellátottak juttatásai igény javaslat
Kiadási elıirányzat 5. Spec. célú 6. Felújítások támogatások igény javaslat igény javaslat
7. Beruházás igény
javaslat
8. Egyéb felhalm. tám. igény javaslat
-149 383 -149 383 2 542
2 542
609
609
0
0
0
0
1 fı átmeneti dolgozói áthelyezés a Fenyveserdı Bölcsıdébe 2010.03.15.-08.31.
-492
-492
-133
-133
Összesen:
-492
-492
-133
-133
-4 433 -4 433
1 258 1 258
-4 433 -4 433
1 258 1 258
0
0
0 -149 383 -149 383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
10. Költségvetési támogatás igény javaslat
9. Kiadások összesen igény
javaslat
1 712 289 400 750 -149 383 -4 433 -150 665
1 712 1 712 1 712 289 289 289 400 400 400 750 750 750 -149 383 -149 383 -149 383 -4 433 -150 665 -146 232 -146 232
100
100
100
100
1 258 1 358
1 258 1 358
1 258 1 358
1 258 1 358
-625
-625
-625
-625
-625
-625
-625
-625
Költségvetési létszámkeret (fı) igény
javaslat
0
0
0
0
0
0
2. Bóbita Bölcsıde Egyszeres jellegő:
0
0
0
0
0
0
3. Fenyveserdı Bölcsıde Egyszeres jellegő: csıtörés miatti többletkiadások társalgó, átadók, WC-k felújítási többletköltségei 1 fı átmeneti dolgozói áthelyezés a Bóbita Bölcsıdébıl 2010.03.15.-08.31. Beépülı jellegő: létszám-minimum miatti többletigény 1 fı 4 hó Összesen:
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
989
989
989
989
989
989
625 0
625 0
625
625
492
492
133
133
358 850
358 850
97 230
97 230
0
0
0
0
0
0
2 989
2 989
0
0
0
0
455 4 069
455 4 069
455 4 069
455 4 069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
2 900
2 900
706
706
-3 175
-3 175
0
0 -149 383 -149 383
2 989
2 989
100
100
0
0
-145 863
-145 863 -141 430 -141 430
0
0
4. Napsugár Bölcsıde Egyszeres jellegő: Összesen: Intézmény összesen:
4 /5
1.sz.melléklet
2010.évi kiadási pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Elıirányzat-módosítás jogcíme
1. Személyi juttatások igény javaslat
2. Munkaadókat 3. Dologi kiadások terhelı járulékok igény javaslat igény javaslat
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı Egyszeres jellegő: prémium évek program 696 696 188 közcélú foglalkoztatás 12 320 12 320 3 330 TÁMOP pályázat dologi kiadások létszámracionalizálás Intézmény összesen: 13 016 13 016 3 518 5. Tőzoltóság Egyszeres jellegő: bejárati ajtók cseréje Intézmény összesen:
0
0
0
15
15
5
Kiadási elıirányzat 5. Spec. célú 6. Felújítások támogatások igény javaslat igény javaslat
7. Beruházás igény
javaslat
8. Egyéb felhalm. tám. igény javaslat
188 3 330
9. Kiadások összesen igény
javaslat
12 000 18 030
12 000 18 030
3 518
30 030
30 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 2 000
2 000 2 000
0
0
0
0
2 000 2 000
2 000 2 000
540
540
1 277 10 754
1 277 10 754
1 817 10 754 0
1 817 10 754 0
1 817 10 754
1 817 10 754
-7 792
-7 792
-7 792
-7 792
-7 792
-7 792
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
-1 500 -138
-1 500 -138
0 0 35 150 0 10 092 -50 0
0 0 35 150 0 10 092 -50 0
35 150
35 150
10 092 -50
10 092 -50
5
335
1 500
1 500 118
335
35 150 -900 10 092 -50 -335
35 150 -900 10 092 -50 -335
118 900
900
884 15 650 12 000 18 030 0 46 564
10. Költségvetési támogatás igény javaslat
884 15 650 12 000 18 030 0 46 564
6. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegő: Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Lakásfenntartási támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok átcsoportosítás JMK-hoz rendezvények közoktatási inforrmatikai fejlesztési feladatok 2010. Igazgatási tev.PH : támogatás átcsoportosítás Polgári védelem Társadalmi szervezetek támogat. Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Civil pályázatok támogatása Pápa Rendırkapitányság támog.
4. Ellátottak juttatásai igény javaslat
16 534
16 534
-1 -1
-1 -1
0
0
0
0
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-500
-500
-500
-500
-500
-500
Államháztartáson belüli pe.átadás Közcélú foglalkoztatás Nyári szociális étkeztetés 2010. évi kisebbségi önkormányzati választások
1 000 7 800 4 686
1 000 7 800 4 686
1 000 7 800 5 858
1 000 7 800 5 858
-19 000 7 800 5 858
-19 000 7 800 5 858
1 350
1 350
2010.évi önkormányzati választások
Intézmény összesen:
MINDÖSSZESEN
1 172
249
249
67
67
1 034
1 034
2 814 3 078
2 814 3 078
739 811
739 811
1 739 6 390
1 739 6 390
0
80 797
80 797
16 077
16 077
86 696
86 696
13 389
javaslat
884 15 650
-35 000
1 172
igény
884 15 650
Intézményi pályázatok támogatása
Ifjúsági és Sportbizottság elıirányzata
Költségvetési létszámkeret (fı)
35 474
0
0
118
118
900
900
5 292 46 771
5 292 46 771
20 129
20 129
0
0
13 389 -108 566 -108 566
19 482
19 482
33 949
33 949
900
900
142 724
142 724
-8 841
-8 841
-1
-1
0
35 474
5 /5
2.sz. melléklet
2010.évi bevételi pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési bevételek immateriális javak értékesítése igény
javaslat
igény
javaslat
4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
4.1.1. OEP-tıl átvett 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-tıl átvett 4.2.2.Egyéb pénzeszköz pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel
igény javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
igény
javaslat
5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
igény
javaslat
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra
igény
igény
javaslat
Bevételi elıirányzat összesen
8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ
GAESZ Egyszeres jellegő: Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 556
3 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 230
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
3 556 230 3 786
3 556 230 3 786
0
1. Városi Óvodák Egyszeres jellegő: TÁMOP pályázat átvett pe. átvett pénzeszköz Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
3 556
3 556
0
0
0
0
230 230
2. Erkel Ferenc Általános Iskola Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 50
50 50
0
0
0
0
0
0
0
0
50 50
50 50
3. Munkácsy M.Általános Iskola Egyszeres jellegő: TÁMOP pályázat átvett.pe. Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
8 457 8 457
8 457 8 457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 457 8 457
8 457 8 457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Egyszeres jellegő: átvett pénzeszközök Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
1 734 1 734
1 734 1 734
0
0
28 625 28 625
28 625 28 625
4 488 4 488
4 488 4 488
0
0
0
0
0
0
0
0
34 847 34 847
34 847 34 847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
4. Tarczy L. Általános Iskola Egyszeres jellegő: Összesen: 5. Weöres S. Általános Iskola Egyszeres jellegő:
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Egyszeres jellegő: Összesen:
1/3
2.sz. melléklet
2010.évi bevételi pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési bevételek immateriális javak értékesítése igény
8. Jókai M. Városi Könyvtár Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz közhasznú átvett pénzeszköz TÁMOP Összesen:
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
javaslat
igény
javaslat
4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
4.1.1. OEP-tıl átvett 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-tıl átvett 4.2.2.Egyéb pénzeszköz pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel
igény javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
19 604 254
19 604 254
igény
javaslat
igény
javaslat
5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
igény
javaslat
5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
igény
javaslat
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra
igény
igény
javaslat
Bevételi elıirányzat összesen
8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
0
0
0
0
0
0
0
0
19 858
19 858
0
0
0
0
2 633 2 633
2 633 2 633
0
0
0
0
0
0
0
0
19 604 254 2 633 22 491
19 604 254 2 633 22 491
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
10. Városi Televízió Egyszeres jellegő: átvett pénzeszköz Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 001 10 001
10 001 10 001
0
0
0
0
0
0
0
0
10 001 10 001
10 001 10 001
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
Intézmény összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
33 605
33 605
0
0
28 625
28 625
17 402
17 402
0
0
0
0
0
0
0
0
79 632
79 632
2. Városgondnokság Egyszeres jellegő: többletbevétel Intézmény összesen:
15 721 15 721
15 721 15 721
628 628
628 628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 296 1 296
1 296 1 296
0
0
49 49
49 49
0
0
0
0
17 694 17 694
17 694 17 694
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 433 -4 433
-4 433 -4 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 433 -4 433
-4 433 -4 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
9. Jókai M. Mővelıdési Központ Egyszeres jellegő:
11. Városi Sportcsarnok Egyszeres jellegő:
3. Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egyszeres jellegő: tervezési korrekció Összesen: 1. Eü. Alapellátási Intézet Beépülı jellegő: Összesen: 2. Bóbita Bölcsıde Egyszeres jellegő: Összesen:
2/3
2.sz. melléklet
2010.évi bevételi pótelıirányzat többletigények és javaslat (EFt)
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési bevételek immateriális javak értékesítése igény
javaslat
igény
javaslat
4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
4.1.1. OEP-tıl átvett 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-tıl átvett 4.2.2.Egyéb pénzeszköz pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel
igény javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
igény
javaslat
5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
igény
javaslat
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra
igény
igény
javaslat
Bevételi elıirányzat összesen
8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
javaslat
igény
javaslat
igény
javaslat
3. Fenyveserdı Bölcsıde Egyszeres jellegő: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
Intézmény összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 433
-4 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 433
-4 433
18 030
18 030
-2 441 18 030 12 000 1 290 20 187 944 30 030
Összesen: 4. Napsugár Bölcsıde Egyszeres jellegő:
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı Egyszeres jellegő: mőködési bevétel csökkenés -2 441 -2 441 OEP bevétel TÁMOP pályzat átvett pénzeszköz tárgyi eszköz értékesítés részesedés tıkevisszatérítés lakásépítési kölcsön visszatér. Intézmény összesen: -2 441 -2 441 5. Tőzoltóság Egyszeres jellegő: mőködési bevételi többlet Intézmény összesen:
2 000 2 000
2 000 2 000
20
20
187
187
18 030
18 030
0
0
0
0
0
0
12 000
12 000
1 290
1 290
944 944
944 944
0
0
0
0
-2 441 18 030 12 000 1 290 20 187 944 30 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 2 000
2 000 2 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1 350
1 350
1 350
1 350
12 000 20
12 000 1 290
1 290
20 187
187
6. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegő: Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás: egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2010. évi kisebbségi önkormányzati választások
2010.évi önkormányzati választások
Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN
5 292
5 292
5 292
5 292
0
0
0
0
0
0
0
0
26 642
26 642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 642
26 642
15 280
15 280
648
648
187
187
18 030
18 030
55 814
55 814
0
0
28 625
28 625
30 698
30 698
1 290
1 290
993
993
0
0
0
0
151 565
151 565
3/3
3.sz. melléklet
Fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosítása
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése
1. Személyi juttatások Módosítás Módosíelıtti tás elıirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Pápa, Fı utca 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros 6. 5. rekonstrukció ROP. Pályázat
2. Munkaadókat terhelı járulékok
Új elıirányzat
Módosítás elıtti elıirányzat
Módosítás
3. Dologi kiadások
Új elıirányzat
Módosítás elıtti elıirányzat
Módosítás
5. Speciális célú támogatások
Új elıirányzat
Módosítás elıtti elıirányzat
Módosítás
6.Felújítás
Új elıirányzat
Módosítás Módosíelıtti tás elıirányzat
7.Beruházás Új elıirányzat
Módosítás elıtti elıirányzat
0
0
0
0
0 1 017 514
6.
9. Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés
0
0
0
0
0
6.
15. Aradi utca rekonstrukció
0
0
0
0
34 844
77
34 921
6.
16. Ötödik utca útfelújítás
0
0
0
0
30 655
-148
30 507
6.
17. Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése győjtıúttá
0
0
0
0
6.
18. Árok utca burkolatfelújítás
0
0
5 514
6.
19. Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója
0
0
0
6.
21. Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás
0
0
0
0
6.
22.
6.
23. Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése
6.
34. Második utca járdaépítés
6.
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív inzézményeiben (TÁMOP)
12 733
-9 568
3 165
4 085 -2 445
0
5 514
40 223
Módosí-tás Új elıirányzat
1 017 514
9.Kiadások összesen Módosítás elıtti elıirányzat
0 1 017 514
-5 487
5 099 0
0
30 655
-148
30 507
0
311 382
5 600
316 982
0
311 382
5 600
316 982
0
0
18 740
-1 662
17 078
0
18 740
3 852
22 592
0
0
188
1 242
1 430
0
188
1 242
1 430
31 109
0
0
30 400
709
31 109
0
0
0
57 041
0
57 041
709
0
34 844
-5 487 77
2012. kötelezettség
Új Módosí-tás elıirányzat
927 920 342 000 1 269 920
Módosítás elıtti elıirányzat
Új elıirányzat
Módosítás
342 000 -342 000
0
34 921
223 689
0
223 689
30 000
0
30 000
25 000
30 000
55 000
-23 368 1 659 960 1 206 609 372 000
1 578 609
0
12 549
15 325
0
0
0
0
12 549
2 776
15 325
0
0
0
0
3 310
34
3 344
0
0
3 310
34
3 344
35. Hatodik utca járda
0
0
0
0
8 335
11
8 346
0
0
8 335
11
8 346
6.
37. Téglagyári u. környéke járdaépítés
0
0
0
0
8 292
-166
8 126
0
0
8 292
-166
8 126
6.
38. Negyedik u. járdaépítés
0
0
0
0
1 937
-24
1 913
0
0
1 937
-24
1 913
6.
39. Rét u. járdaépítés
0
0
0
0
2 211
-24
2 187
0
0
2 211
-24
2 187
6.
40. Tarczy u. járdaépítés
0
0
0
0
7 570
-1 852
5 718
0
0
7 570
-1 852
5 718
6.
41. Huszár ltp. Csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem
0
0
0
0
1 085
155
1 240
0
0
1 085
155
1 240
6.
42. Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezés
0
0
0
0
3 244
253
3 497
0
0
3 244
253
3 497
6.
44. Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés
0
0
0
0
9 621
-20
9 601
0
0
9 621
-20
9 601
6.
45. Városi közvilágítás bıvítése
0
0
0
0
0
4 500
1 471
5 971
6.
46. Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújítás
0
0
5 500
4 549
10 049
0
0
5 500
4 549
10 049
15 599
1 471
Módosítás elıtti elıirányzat
5 099
0
4 500
12 013
0
10 586
0 1 017 514
10 586
30 400
0
Módosítás
2011. kötelezettség
Új elıirányzat
40 223
0
12 013
Módosítás elıtti elıirányzat
1 640
2 776
0
Módosítás
8.Egyéb felhalmozási támogatás Új elıirányzat
5 971
0
0
0
0
0
15 599
0
10 000
5 599
0
0
0
0
0
16 000
-16 000
0
0
0
0
0
11 000
307
11 307
Új feladatok: 6.
48. PIP közmő és útépítés saját forrás
0
0
6.
52. TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás
0
0
16 000 -16 000
6.
55. Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér
0
0
11 000
307
11 307
6.
57. Viharkár miatti helyreállítás
0
0
4 000
-992
3 008
0
6.
58. Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása
0
0
0
0
6.
59. Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás
0
0
6.
60. Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére
0
0
6.
61. Illegális szemétlerakó megszőntetése K-36-09-00067 H pályázat
0
0
3 824
6.
62. Szúnyogirtás
0
0
7 000
6.
63. Gépkocsi beszerzés
0
0
6.
64. Munkás utca csapadékvíz-elvezetés
Fejlesztések összesen
0 12 733
-9 568
3 165
4 000
0 4 085 -2 445
1 640
103 096
0
0
0
0
4 000
-992
3 008
9 821
0
0
10 000
-179
9 821
0
0
0
4 000
0
4 000
30 000 -30 000
0
0
0
30 000
-30 000
0
0
0
0
3 824
-3
3 821
0
0
0
-3
3 821
0
-4 250
2 750
0
0
0
0
0
10 000
-1 177
101 919
0 0
12 013
5 599
-179
10 000
4 000
10 000
10 000
12 013 187 004 -26 625
8 000
0 160 379 1 376 410
-858
0
0
7 000
-4 250
2 750
7 142
0
8 000
-858
7 142
0
0
10 000
10 000
0 4 434 1 380 844
0
0
0 1 683 328
36 000
0
36 000
378 000 -342 000
36 000
Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésérıl szóló, 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§.
Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
"3.§.(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi fıösszegét kiadási fıösszegét állapítja meg.
13 670 463 EFt-ban 13 670 463 EFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:
(* A normál betővel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dılt betővel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)
-2Bevételi elıirányzatok
EFt
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek
Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ - GAESZ 1. Városi Óvodák 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.
3. Munkácsy M. Általános Iskola 4. Tarczy L. Általános Iskola 5. Weöres S. Általános Iskola 6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 8. J.M. Városi Könyvtár 9. J.M. Mővelıdési Központ 10. Városi Televízió 11. Városi Sportcsarnok 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény - Szociális Intézmény 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 2. Bóbita Bölcsıde 3. Fenyveserdı Bölcsıde 4. Napsugár Bölcsıde 4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend.
5. Tőzoltóság 6. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
1.1. Intézményi mőködési bevételek
444 574 274 712 691 1 560 1 023 22 575 1 316 80 526 15 479 31 558 7 044 8 090 286 700 215 432 202 718
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
3.3. Pénzügyi 4.1.2. befektetések 4.1.1. OEP-tıl 4.2.1. OEPEgyéb bevételei átvett tıl átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel
0
0
50 272
0
4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel
28 625
3 556 100 8 457
0
127 873
0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 5.2.1. 8.2. Elızı évi 5.1. Mőködési célú 8.1. Elızı évi Felhalmozási célú igénybevétele, pénzmaradvány pe.átvétel értékpapírok pénzmaradvány igénybevétele pe.átvétel államháztart. kibocsátásának igénybevétele államháztart. felhalmozási mőködési célra kívülrıl bevétele kívülrıl célra
88 724
652 301
0
2 878 50
350 5 344 1 080 31 385
628 0
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
28 625
5 429 2 657 67 499 10 211
0
0
1 296 0
651 496 805
20 162 20 162
49 0
127 873 12 386 328 88 476 18 000 308 400 1 361 582
20 130 000 130 648
187
187
1 740 000 0 1 867 873
12 000 69 674 119 946
0 0
4 488 33 113
150 102 170
2 550 0 675 013
208 203 20 108 13 051 12 362 13 043 41 679 13 313 11 065 64 888 15 999 1 861 691 143 15 363 46 282 6 694 29 427 6 941 2 578 642
944 0 993
71 160 7 000
52 353 7 900 1 066 2 841 30 060 1 050 550 500
7 405 50 145 468 618 788 611
740 060 849 735
Bevételi elıirányzat összesen
1 543 859 301 820 20 176 14 072 22 523 64 254 14 979 130 989 769 817 74 225 101 984 20 787 8 233 334 096 410 799 230 124 157 800 6 941 14 964 970 1 851 582 68 145 1 721 390 5 929 871
-3Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai 2010.
EFt
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek
Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
6. 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. 8. 6. 9. 6. 10. 6. 11. 6. 12. 6. 13. 6. 14. 6. 15. 6. 16. 6. 17. 6. 18. 6. 19. 6. 20. 6. 21. 6. 22. 6. 23. 6. 24. 6. 25. 6. 26. 6. 27. 6. 28. 6. 29. 6. 30. 6. 31. 6. 32. 6. 33. 6. 34. Összesen
Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend. Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH. Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat. Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság elıirányzata Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás 2010.évi kisebbségi önkormányzati választások 2010. évi önkormányzati választások Nyári szociális étkeztetés
1.1. Intézményi mőködési bevételek
3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
273 400
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
4.1.2. 4.1.1. OEP-tıl 4.2.1. OEPEgyéb átvett tıl átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel
35 000
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel
5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl
5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl
8.2. Elızı évi 8.1. Elızı évi pénzmaradvány pénzmaradvány igénybevétele igénybevétele felhalmozási mőködési célra célra
6 156 130 000 1 000
29 131 18 627
500 3 988
811 925 736 5 646
150
468 103 169 134 212
740 060
468 618
740 060
1 350 5 292 308 400
130 000
0
69 674
0
4 488
150
0
0
Bevételi elıirányzat összesen
0 0 0 0 0 0 0 41 156 0 403 400 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 631 22 615 1 208 163 980 1 059 1 098 5 646 0 1 350 5 292 0 1 721 390
-4Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi elıirányzata Cím,alcím Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma 1.-6. 1.Mőködési bevételek 1.-6. 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 6. 1.2.2.Helyi adók 6. 6. 1.2.2.1.Építményadó 6. 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 6. 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6. 1.2.2.4.Iparőzési adó 6. 1.2.3.Átengedett központi adók 6. 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 6. 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 6. 1.2.3.4.Gépjármőadó 6. 1.2.3.5.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 6. 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6. 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 6. 1.2.4.2.Bírságok 6. 1.2.4.3.Talajterhelési díj 6. 2.Támogatások 6. 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 2.1.1.Normatív hozzájárulások 6. 2.1.2.Központosított elıirányzatok 6. 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 6. 6. 2.1.5.1.Címzett támogatások 6. 2.1.5.1. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 1.-6. 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1.-6. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 6. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 1.-6. 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 1.-6. 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 6. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 1.-6. 4.Támogatásértékő bevétel 1.-6. 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 1.-6. 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1.-6. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 1.-6. 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 1.-6. 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 1.-6. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 6. 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 1.-6. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.-6. 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.-6. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.-6. 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 6. 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.-6. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen 6. 7.Hitelek 6. 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 6. 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 6. 7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei összesen 1.-6. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.-6. 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 1.-6. 8.2.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen
EFt
2010.évi elıirányzat 1 361 582
350 000 1 000 13 000 880 000 355 783 450 986 240 000 100 20 000 6 500
1 644 394 262 291 715 548
8 698 130 648 5 972 187
1 867 873 119 946 0 33 113 1 884 320 102 170 675 013 993 11 130 117 500 000 402 000 902 000 788 611 849 735 1 638 346 13 670 463
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:
-5Kiadási elıirányzatok és létszámkeret 2010.
EFt
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ - GAESZ 1. Városi Óvodák 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.
3. Munkácsy M. Általános Iskola 4. Tarczy L. Általános Iskola 5. Weöres S. Általános Iskola 6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 8. J.M. Városi Könyvtár 9. J.M. Mővelıdési Központ 10. Városi Televízió 11. Városi Sportcsarnok 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény - Szociális Intézmény 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 2. Bóbita Bölcsıde 3. Fenyveserdı Bölcsıde 4. Napsugár Bölcsıde 4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend.
5. Tőzoltóság 6. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások
1 683 910 147 628 318 768 140 936 149 370 198 737 123 816 381 055 48 944 60 439 74 293 20 576 19 348 168 433 464 548 294 353 72 663 25 464 39 863 32 205 826 253 252 911 524 927 3 920 982
2. Munkaadókat terhelı járulékok
449 291 39 567 85 409 37 501 39 005 53 685 32 733 100 754 15 385 15 016 20 430 5 392 4 414 44 260 133 135 86 430 20 970 6 720 10 699 8 316 233 318 65 588 135 564 1 061 156
3. Dologi kiadások
1 167 427 369 127 43 246 31 587 23 630 93 500 38 845 149 559 210 522 37 184 117 490 34 301 18 436 425 461 347 596 206 638 93 490 7 084 33 701 6 683 835 691 43 280 661 984 3 481 439
4.Ellátottak juttatásai
14 708
5.Speciális célú támogatások
10
6. 7. Felújítások Beruházás
11 450 11 137
1 931 2 251 3 077
31 946 461 441 11 310 7 901 3 347
10
10 963 360 477 360 477
313 66 467 15 078 1 500
10 898 2 680
0 14 758
35 605
13 919
7 449
50 50
540 028 7 000 3 024 140
8.Egyéb felhalmozási támogatások
316 488 687 938
2 000 1 800 96 795
8 960 31 733 27 363 1 620 2 500 250 36 165 4 000 99 978 720 864
35 605
1 300 400 400
631 2 900 40 836
9. Kiadások összesen
3 902 429 563 322 461 584 212 095 214 256 362 918 195 394 670 763 771 897 123 949 220 124 63 616 42 511 725 844 1 353 017 977 211 188 743 41 768 95 161 50 134 1 932 058 367 779 1 743 641 10 024 768
10.Költségvetési támogatás
2 358 570 261 502 441 408 198 023 191 733 298 664 180 415 539 774 2 080 49 724 118 140 42 829 34 278 391 748 942 218 747 087 30 943 34 827 80 197 49 164 80 476 299 634 22 251 4 094 897
Létszám keret (fı)
718 91 156 55 60 81 51 148 6 18 32 10 10 99 246 151 30 18 26 21 399 78 119 1 659
-6Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 2010.
EFt
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 6. 31. 6. 32. 6. 33. 6. 34. Összesen:
Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend. Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH. Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat. Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság elıirányzata Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás 2010.évi kisebbségi önkormányzati választások 2010. évi önkormányzati választások Nyári szociális étkeztetés
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelı járulékok
3. Dologi kiadások
5.Speciális célú támogatások
4.Ellátottak juttatásai
6. 7. Felújítások Beruházás
8.Egyéb 9. Kiadások 10.Költségvetési felhalmozási összesen támogatás támogatások
9 700 2 000
10 265 40 156 430 829 15 3 000
81 754 22 000 20 877 2 800
540 46 721 10 972 112 955 5 800
305 598 379 131 250 3 750
1 500
5 003 4 193
249 2 814
67 739
524 927
135 564
25 805
1 800
7 060 118 92 000
6 000 35 750 1 000 6 300 6 000 1 100 47 299 59 600 950 65 250 0 500 6 300
335
18 530 15 530 100 100 300 3 039
800
900
155 352 880 934 798 1 802 11 757 1 034 1 739 1 172 661 984
0
4 686 316 488
1 800
99 978
2 900
9 700 2 000 81 754 22 000 21 417 60 586 51 128 859 742 517 227 050 9 750 35 750 1 000 6 300 6 000 2 000 47 299 59 600 950 400 250 0 500 6 300 23 533 175 075 980 1 059 1 098 5 646 11 757 1 350 5 292 5 858 1 743 641
9 700 2 000 81 754 22 000 21 417 60 586 51 128 818 586 517 -176 350 8 750 35 750 1 000 6 300 6 000 2 000 47 299 59 600 950 400 250 0 500 -23 331 918 -1 033 088
11 757
5 858 22 251
-7Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2010. évben
EFt
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím száma
Elıirányzat csoport száma, megnevezése
Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 6. 1. Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó 6. 2. pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 6. 3. Óvodák rekonstrukciója 6. 4. Barát utca 11. épület rekonstrukció Pápa, Fı utca 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros 6. 5. rekonstrukció ROP. Pályázat 6. 6. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés 6. 7. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció 6. 8. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés 6. 9. Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés 6. 10. Kastély felújítás 6. 11. Rohonczy u. járdaépítés 6. 12. Erkel u. járdaépítés 6. 13. Vaszari u. járdaépítés 6. 14. Fecske u. járda 6. 15. Aradi utca rekonstrukció 6. 16. Ötödik utca útfelújítás 6. 17. Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése győjtıúttá 6. 18. Árok utca burkolatfelújítás 6. 19. Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója 6. 20. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése 6. 21. Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben 6. 22. (TÁMOP) 6. 23. Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Egressy B. u. burkolatfelújítás 6. 24. Margaréta utca útépítés 6. 25. Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés 6. 26. Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás 6. 27. 6. 28. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 6. 29. Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évrıl áthuzodó 6. 30. Panel pályázatok önkormányzati támogatása 6. 31. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Korona utca-Korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés 6. 32. Korvin utca 6. 33. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz 6. 34. Második utca járdaépítés 6. 35. Hatodik utca járda
2. 1. Személyi Munkaadó- 3. Dologi juttatások kat terhelı kiadások járulékok
5. Spec. célú támogat.
6.Felújítás 7.Beruházás
2011. évi 2012.évi 8.Egyéb 9.Kiadások Áthúzódó Áthúzódó felhalmozási összesen kötelezett- kötelezetttámogatás ségvállalás ségvállalás
2 277
2 277 3 710
10 687 56 650
1 017 514
1 017 514
1 269 920
121 536 578 127 83 737 5 099
121 536 578 127 83 737 5 099 109 524 4 543 4 832 8 645 7 385 34 921 30 507 316 982 22 592 1 430 165 998 31 109
10 805
316 982 17 078 1 430 165 998 31 109
3 165
1 640
40 223
4 489
10 687 56 650
109 524 4 543 4 832 8 645 7 385 34 921 30 507 5 514
3 710
12 013
122 721
223 689
57 041
15 325 2 789 16 898 4 981 3 100 14 850 21 905 96 783 1 800
15 325 2 789 16 898 4 981 3 100 14 850 21 905 96 783 1 800 0
1 000 3 344 8 346
1 000 3 344 8 346
70 000
-8Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2010. évben
EFt
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím száma
Elıirányzat csoport száma, megnevezése
2. 1. Személyi Munkaadó- 3. Dologi juttatások kat terhelı kiadások járulékok
Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése
6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Új feladatok:
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
6.
46.
6. 6. 6. 6. 6.
47. 48. 49. 50. 51.
Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújítás Tapolcafı ravatalozó elıtt búcsúztató PIP közmő és útépítés saját forrás Kábel tv kiépítése Borsosgyır Mőv. Ház vizesblokk kialakítása Öreghegyi utak felújítása
6.
52.
TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás
5. Spec. célú támogat.
6.Felújítás 7.Beruházás
2011. évi 2012.évi 8.Egyéb 9.Kiadások Áthúzódó Áthúzódó felhalmozási összesen kötelezett- kötelezetttámogatás ségvállalás ségvállalás
3 495 8 126 1 913 2 187 5 718 1 240 3 497 1 002 9 601
3 495 8 126 1 913 2 187 5 718 1 240 3 497 1 002 9 601 5 971
10 049
10 049
5 971
7 956
7 956 15 599 0 2 406 3 000
15 599 2 406 3 000
30 000
30 000
350 000
6.
53.
Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése
6.
54.
Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.
15 000
15 000
6. 6. 6. 6.
55. 56. 57. 58.
11 307 6 000 3 008
11 307 6 000 3 008 9 821
6.
59.
Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u. Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése K-36-09-00067 H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Munkás utca csapadékvíz-elvezetés
6. 60. 6. 61. 6. 62. 6. 63. 6. 64. Fejlesztések összesen
30 000
0
9 821 4 000
4 000
3 821 2 750 7 142 3 165
1 640
10 000 125 196
36 000
12 013
388 585
2 397 579
122 398
0 3 821 2 750 7 142 10 000 3 050 576
55 000
2 136 624
36 000
-92010. évi egyéb feladatok Cím
Elıirányzatcsoport száma,
száma megnevezése Egyéb feladatok 6. 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés 6. 2. Mőködési célú folyószámlahitel 6. 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 6. 4.Általános tartalék 6. 4.1.Polgármesteri keret 6. 5.Céltartalék 6. 5.1.Szociális feladatok 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók 6. tankönyvellátásához 6.
3.Dologi kiadások
EFt
Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 8./a Egyéb 8.Egyéb 6.Felújítás 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások
40000 4000 66000
0
42491 436388
0
0
0
2 240 2 240 4 000 1 000
82491 440388 66000 2 240 2 240 4 000 1 000 0
5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása
6. 5.4.Szociális továbbképzés támogatása 6. 5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen
9.Kiadások összesen
110 000
0
0
0
3 000 485 119
0 0 3 000 595 119
- 10 -
Az önkormányzat kiadási elıirányzatai EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: 8/a. Kiadások mindösszesen
(4)
3 924 147 1 062 796 3 606 635 14 758 699 951 485 380 3 118 443 163 234 6 240 13 081 584 588 879 13 670 463
2010. évi összevont költségvetési mérleg EFt Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
Mőködési célú Felhalmozási célú 8 307 278 2 822 839 9 172 513 3 909 071 -865 235 -1 086 232 788 611 849 735 500 000 402 000 440 388 148 491 59 612 253 509 9 612 901 4 057 562 9 595 889 4 074 574
Összesen 11 130 117 13 081 584 -1 951 467 1 638 346 902 000 588 879 313 121 13 670 463 13 670 463
- 11 -
2.§.
A Rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul: "5.§. 2010. év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Tárgyévi mőködési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei
Összesen 8 307 278 2 822 839
Január 506 928 28 463
Február 738 565
788 611
210 000
515
849 735
165 258
21 300
Március 756 806
Április 707 664 18 498
Május 678 460
Június 651 554
Július Augusztus Szeptember 620 850 650 054 710 961 211 647 833 097 778 300
Október November December 737 664 737 664 810 108 369 511 337 415 245 908
578 096 125 489
26 914
66 804
248 535
195 435
500 000
500 000
402 000
192 000
210 000
Bevételi elıirányzatok összesen
13 670 463
910 649
760 380
882 295
753 076
745 264
1 478 185
1 027 932
1 483 151
1 681 261
1 107 175
1 075 079
1 766 016
Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai
9 172 513 3 909 071
716 928 193 721
739 080 21 300
756 806 73 038
707 664 45 412
678 460 66 804
1 228 150 229 084
620 850 407 082
650 054 833 097
811 592 812 448
737 664 369 511
737 664 337 415
787 601 520 159
Kiadási elıirányzat összesen
13 670 463
148 491
52 451
440 388 910 649
760 380
882 295
753 076
745 264
19 451
54 721
21 868
1 500
2 500
436 388
1 478 185
1 027 932
1 483 151
1 681 261
1 107 175
1 075 079
1 766 016
- 12 -
3.§
E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
Pápa, 2010. december 10.
Dr. Kovács Zoltán polgármester
Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı
