ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére
Tárgy: Állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam: ................................................. dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Zirc Városi Önkormányzat a 2005-2006 években már kezdeményezte az akkori Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (most Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) több Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan önkormányzati tulajdonba adását. A mentőállomás kivételével az összes többi igényünket elutasították. A Munkácsy M. utcai 732 helyrajzi számú ingatlan jelenleg a Magyar Állam tulajdona és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a vagyonkezelője. Éveken keresztül, mint tüzép-telep működött Az ingatlan 2168 m2 területű, „raktár” megnevezésű. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. számú törvényben foglaltak alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok feletti vagyonkezelést a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A Tanács feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt útján, annak ügyvezető szerveként látja el. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. számú törvény 36.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint „Állami vagyon tulajdonjoga átruházható c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése, vagy szociális földprogram megvalósítása érdekében.” (3) A (2) bekezdés szerinti ingyenes átruházásról a Tanács dönt.” Az állami vagyon ingyenes átruházásának szabályai az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Kormányrendelet 50.§- a alapján: : A …tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést - MNV Zrt.-hez… kell benyújtani. A… vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet véleményével és javaslatával együtt az MNV Zrt- nek 15 napon belül döntésre megküldi.” A fentiekre hivatkozva a 120/2010.(V.31.) Kt. számú határozattal kértük önkormányzati tulajdonba a zirci 732 helyrajzi számú ingatlant. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Veszprém Megyei Irodája a MNV/19//0/2011 iktatószámú, 2011. január 3.-án kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az ingyenes tulajdonba adásra jelenleg nincs lehetőség. 2011. január 13.-án a MNV Veszprém Megyei Területi Irodája a 19/12/1/2011 iktatószámon megküldte a fenti ingatlanra vonatkozó árverési hirdetményt. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 6.900.000,-Ft.
A MNV tájékoztatása alapján amennyiben a belső eljárásrendjükben szereplő feltételek szerint az árverés eredménytelen, úgy az ingyenes tulajdonba adás ismételten kezdeményezhető. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására Zirc, 2011. január 20.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Kormányrendelet 50. §-a alapján a zirci 732 hrsz-ú ingatlannak – sikertelen árverési eljárás után - Zirc Városi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását újból kezdeményezi. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtakhoz szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: folyamatos
ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére
Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2011. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Láttam:
dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Kft. vállalja, továbbá rendelkezik a feladatok ellátásának anyagi feltételeiről. Az ügyvezető elkészítette az Önkormányzat és a Kft. közötti Közhasznúsági Szerződés tervezetét, valamint az ezt alátámasztó Költségvetés tervezetét, melyeket az előterjesztéshez mellékelek. A 2011. évi koncepció tárgyalása során láthatóvá vált, hogy 2011. évben tovább szűkülnek az önkormányzat anyagi lehetőségei, ezzel párhuzamosan előtérbe kerül a nem kötelező feladatok további finanszírozásának kérdése. A Kft. ügyvezetőjével egyeztetve, mind a Tanuszoda, mind pedig a Nyilvános illemhely üzemeltetése tárgyában több változat került kidolgozásra. Jelen előterjesztéshez csatolt Közhasznúsági Szerződés tervezete a nyilvános illemhely üzemeltetése kapcsán az érme vizsgáló, érme visszaadó rendszerrel történő üzemeltetés lehetőségének finanszírozását tartalmazza. A Tanuszoda kapcsán a Szerződés tervezet a 2011. június 1-jétől történő működtetés szüneteltetésével kalkulál. 2011. április végéig szükséges az önkormányzat anyagi lehetőségeinek tükrében felülvizsgálni a Tanuszoda esetleges további működtetésének lehetőségét, vagy a Tanuszoda épület egyéb hasznosítási lehetőségeinek felkutatását (értékesítés, bérbeadás). Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2011. január 25.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011.(…) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április végéig az önkormányzat anyagi lehetőségei tükrében felülvizsgálja a Tanuszoda esetleges további működtetésének, illetve a Tanuszoda épületének egyéb hasznosíthatóságának lehetőségeit. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: 2011. április 30.
Közhasznúsági Szerződés amely létrejött egyrészről: Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I.
Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakra.
I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, C, D, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és megrendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybe-vevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi-téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal
I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vezetőjének megrendelése alapján - Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ épületében (volt MHSZ épület) javítások karbantartások végzése. -
A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolát, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődét, valamint a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány
-
felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével. A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente tájékoztatja a felhasználás mértékéről. Amennyiben az intézmények részére biztosított éves ellátmány összege nem fedezi a karbantartási anyagok megvásárlását, úgy azt az érintett intézmény a saját költségvetése terhére biztosítja.
I/C. Fűtési felügyelet a kazánok felett (ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással) -
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában (Zirc, Rákóczi tér 3-5.) Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ épületében Zirc Alkotmány u. 14. A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése
I/D.
Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde területén - Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ épülete előtt Zirc Alkotmány u 14. - Polgármesteri Hivatal területén
I/E.
Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde területén 4295 m2 - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc belső udvarában - Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal területén 771 m2
I/F. Ingatlankezelés: (az önkormányzati tulajdonú lakásoknál) -
lakbérek beszedése a nem fizető bérlőkkel szemben bírósági végrehajtás kezdeményezése a bérleti díj behajtása végett lakások karbantartása közös költségek rendezése közüzemi díjak felosztása új bérlővel bérleti szerződés megkötése Képviselő-testület határozata alapján közüzemi szolgáltatókkal szerződések kötése Képviselő-testületi határozatnak megfelelően lakásfelújítások bonyolítása
A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet 73900030 – 11042514 – 00000000 I/G.
Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az 1999. évi XLIII. törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete és az Önkormányzattal 2009. április 30-án megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint.
I/H.
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet.
I/J.
Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg. 19-14-500034/20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht. 2005. december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságból átalakulással „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság alakult, amit a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg: 19-09-510963/4 számon 2008. december 2-án bejegyzett. A Zirci Tanuszoda Kht. feladatait és kötelezettségeit a jogutódlással a „Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. vette át, melyek – amennyiben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete másként nem határoz - az alábbiak: - a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatása, - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 – 5. évfolyamok tanulóinak – 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatása, Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja –egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítása, - a Társaság –egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. A Társaság folyamatosan vizsgálja az esetleges szolgáltatásbővítéssel kapcsolatos elképzelések megvalósíthatóságát, az energiahatékonyságot növelő fejlesztések megvalósíthatóságát és a nagyobb energia megtakarítást biztosító üzemeltetés műszaki, pénzügyi és gazdaságossági vonatkozásait. A Társaság vállalja, hogy a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósítása céljából, a fenti feladatok megvalósítása érdekében a szükséges előterjesztéseket elkészíti.
I/K.
Közcélú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közcélú munkásokat biztosít a Társaság részére a jelen szerződés más pontjaiban nem szereplő, az Önkormányzati területeken végzendő feladatok ellátásához a közfoglalkoztatási terv végrehajtásában történő közreműködésével. A közcélú munkások irányítása, napi feladataik meghatározása, a feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése a Társaság feladatát képezi. A feladat ellátásához szükséges létszám biztosítása érdekében a Társaság a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Zirci Kirendeltségéhez hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázatot nyújt be. A közcélú munkások által elvégzendő feladatok konkrét meghatározása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával együttműködve, annak szakmai felügyelete mellett történik. A közcélú munkások foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen dologi kiadásokat a Társaság az Önkormányzat részére leszámlázza. (tisztítószer, védőkesztyű, védőital stb.) Az olyan Önkormányzat által megrendelt munkák melyekhez dologi kiadások is tartoznak a Társaság a munka végzéséig megelőlegezi, majd az Önkormányzat részére a kifizetett számlák fénymásolatának csatolásával továbbszámlázza.
II.
A Társaság tevékenységi körébe tartozik Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését. A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő alapfeladatokat az Önkormányzat által a feladat ellátására 2004-ben kiírt pályázat határozza meg. A Társaságnak a 2009-es évben lehetősége nyílt Önkormányzati támogatással egy nagyobb teljesítményű kommunális gép beszerzésére. Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb zöld területek karbantartása (fűnyírás, parlagfű mentesítés) is ezen időponttól kezdve a Társaság alapfeladatát képezi.
III.
A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. –II. pontokban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább.
IV.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt.
IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a 8420 Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a 8420 Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja, karbantartásáról költségeinek rendezéséről gondoskodik. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja.
IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakban – jelen Közhasznúsági Szerződés 3. számú mellékletét képező Költségvetési tervezet alapján a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.-t összesen 48.511.640 Ft- tal, azaz Negyvennyolcmillió– ötszáztizenegyezer– hatszáznegyven forinttal támogatja. A rendszeres havi támogatást – az éves támogatási összeg 1/12-ed részét - minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási különbözetet december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 10011324 számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére, a Társaság elfogadott költségvetési tervének megfelelően. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására 2011. január 1-től 2011. május 31-ig legfeljebb 6.647.335 Ft, azaz Hatmillió-hatszáznegyvenhétezerháromszázharmincöt forint támogatásban részesíti jelen Közhasznúsági Szerződés 3. számú mellékletét képező Költségvetési tervezet alapján. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke 2011. január 1. és 2011. április 30. között havi 1.042.892 Ft/hó, 2011. május hónapban 2.475.767 Ft csökkentve ezen összegeket a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az üzemeltetési időszak végéig számított elszámolási összeget 2011. május 31-ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 11060682 számú „Tanuszoda” számlájára utalja támogatás címén.
V. Egyéb rendelkezések: A Társaság vállalja, hogy amennyiben a Társaságnál munkaerő felvételre nyílna lehetőség azt elsősorban az Önkormányzattal egyeztetve közcélú munkaerővel oldja meg, ha a foglalkoztatni kívánt közcélú munkás a feltételeknek megfelel. 2012. január 1-jét követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek 2011. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg. A szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem szüntethető meg. A határozott időtartamon belül is rendkívüli felmondással élhet a Társaság, ha az Önkormányzat a jelen megállapodásban, vagy külön megállapodásban vállalt támogatási kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Rendkívüli felmondással élhet az Önkormányzat, ha a Társaság jelen szerződésben átvállalt, továbbá az alapító okiratban rögzített társadalmi közös szükséglet kielégítésére vonatkozó feladatainak felszólítás ellenére sem tesz eleget. A rendkívüli felmondás a közhasznú szerződést az írásbeli közléstől számított 60 nap elteltével a hónap végén megszünteti. A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha az Önkormányzat a Társaság jogutód nélküli megszüntetését határozza el, vagy a Társaság egyéb okból megszűnik. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra a Zirci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének alávetik magukat.
Zirc, 2011. január 31.
…………………………………………. Ottó Péter polgármester Zirc Városi Önkormányzat képviseletében
…………………………………………… Schreindorfer Károly ügyvezető „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. képviseletében
1. számú melléklet Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 2002. április 1-től üzemelteti a Zirci Autóbusz pályaudvaron (Rákóczi-téren) lévő nyilvános illemhelyet. A helyiség a Hanich Bt. tulajdonában van. A vállalkozás a helyiség használatáért bérleti díjat nem kér, a Kft a működéshez szükséges összes költséget (víz, villany, fűtés stb.) rendezi. A személyzet napi 2 alkalommal (reggel és este) takarítja az autóbuszmegálló utas váró helyiséget is. Kezdeti időben munkanapokon 7-18 óra között, szombaton és vasárnap 7-15 óra között volt a nyitva tartás. A nyitvatartási idők csökkentésével jutottunk el a jelenlegi nyitvatartási időhöz, munkanapokon délelőtt 7,30 – 11,30 óráig, délután 13-17 óráig, szombaton 8-14 óráig, vasárnap zárva.
„A” változat NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE 2011. évben ( Nem kötelezően ellátandó feladat! ) Dologi kiadások: EÜ alkalmassági vizsgálat
6.800 Ft/év
Villamos energia
61.200 Ft/év
Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok
69.360 Ft/év 25.800 Ft/év 26.500 Ft/év 51.700 Ft/év 26.000 Ft/év 8.100 Ft/év 22.530 Ft/év 56.000 Ft/év 5.600 Ft/év
Összesen:
359.590 Ft/év
Alkalmazott bérköltsége: ( egész éves foglalkoztatás esetén ) 1 fő bruttó bére TB járulék , szakképzési hoz, Ételjegy Alkalmi munkavállalói bér
Összesen:
936.000 Ft/év 266.760 Ft/év 85.700 Ft/év 307.000 Ft/év
1.595.460 Ft/év
Bér és járulékai
1.595.460 Ft/év
Dologi kiadások Kiadás összesen:
359.590 Ft/év 1.955.050 Ft/év
Bevétel igénybevételi díjakból ( 120 Ft + Áfa ) kb. 5.000 alkalom Támogatás mértéke:
112.921 Ft/hó
600.000 Ft/év 1.355.050 Ft/év
A 2010-es évben az Önkormányzat 619.031 Ft-al és 2010 július 1-től – december 31-ig egy fő közcélú 8 órás napi foglalkoztatású munkavállalóval (bérköltsége: 566.685 Ft) támogatta a nyilvános WC üzemeltetését.
1. 2.IGÉNYBEVÉTEL (párhuzamos működtetés az egyházzal közösen) A nyilvános WC szolgáltatását munkanapokon átlagosan 13-18 fő, szombati napokon 6-8 fő veszi igénybe. A szolgáltatás bruttó díja 150 Ft fő/alkalom. Az idegenforgalmi szezon kezdetétől március 1-től október 30-ig az Apátsági udvarban is üzemel egy nyilvános illemhely, melynek szolgáltatási díja szintén 150 Ft. Az idegenforgalmi szezonban tehát kb. 300 m-re egymástól kettő WC is üzemel. A nyilvános WC bezárása esetén személyi kiadások ( végkielégítés, felmondási időre járó bérköltségek ) nem merülnek fel.
1. 3.A nyilvános WC személyzet nélküli működtetésének lehetősége Az illemhely elvileg egy díjbeszedéses ajtó működtetésével állandó felügyelő személyzet nélkül is üzemeltethető lenne. 1. sz melléklet: EMKE kft díjbeszedéses ajtó üzembe helyezésére adott árajánlata 2007es árajánlat szerint!!! A csak 100 Ft érmével működő rendszer esetén, vagy a többcímletű érmevizsgáló rendszer esetén is a napi 2-4 órás személyzetre az alábbi indokok szerint szükség van: - a napi (reggeli, esti) takarítás elvégzése a WC-ben és a váróteremben - a készletfogyás miatti napi feltöltés (WC papír, folyékony szappan, kéztörlő papír) - a napi üzemszerű működés szúrópróbaszerű ellenőrzése Napi 2 órás foglalkoztatás esetén a bérköltség járulékaival 1.157 Ft/nap(24.300 Ft/hó).
1.1.A kizárólag 100 Ft-os érmével történő üzemeltetés lehetőségének költsége: alapkiépítettség 10 db kártya szerelési díj kiszállás festés
bruttó ár 225.264 Ft 12.000 Ft 151.200 Ft 67.000 Ft 35.000 Ft
összesen
490.464 Ft
Fénykép a díjbeszedő egységről:
1.2.A érme vizsgáló és érme visszaadó rendszerrel történő üzemeltetés lehetőségének költsége: A rendszer működtetéséhez váltópénz behelyezése szükséges
alapkiépítettség többcímletű érme vizsgáló érme szelektáló (8 féle választó)
bruttó ár 225.264 Ft 71.400 Ft 52.440 Ft
éremvisszaadó 5 címletű vezérlődoboz 10 db kártya szerelési díj kiszállás festés
199.200 Ft 82.800 Ft 12.000 Ft 151.200 Ft 67.000 Ft 35.000 Ft
Összesen
896.304 Ft
Mindkét rendszer működtetése esetén felmerülhet: ( működtetési költség növekedés ) -
nagyobb számú műszaki meghibásodás (WC tartály túlhúzása stb.) rezsi költségek növekedése (állandó villany világítás, víz elfolyás stb.) rongálások, érmetároló elleni támadás az ajtó nem záródik be teljesen nem zárható ki a csoportos használat egyszeri díjfizetéssel ( kitámasztással ) tisztítószerek eltulajdonítása ( papír, folyékony szappan, kéztörlő )
Az érmetárolót a pénzkezelési előírások alapján 3 fős bizottság nyithatja csak ki, és az érmetárolóban lévő pénzeszközt kell a pénztárba bevételezni, és az összeg utáni ÁFA- t megfizetni. Díjbeszedő ajtó működtetése esetén a szolgáltatás a nap 24 órájában elérhető lenne.
Az ÁFA törvény 70§ (2) bekezdés szerint „Nem kell nyugtát kibocsátani: c, kezelőszemélyzet nélküli automatából teljesített termékértékesítés, illetve kezelő- személyzet nélküli automata berendezés igénybevételével regisztrált szolgáltatás esetén”. A fentiekből következően az automata díjbeszedéses szolgáltatást regisztráltatni kell az APEH- nál. Az 1.1 változat szerinti díjbeszedő készülék kizárólag 100 Ft –al működő rendszer esetén a szolgáltatási díj csökkenésével a bevétel is csökkenne. Megtérülési idő 1.1 változat esetében 12-18 hónap míg 1.2 változat esetében 24-30 hónap.
„B” változat NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE 2011. évben Érme vizsgáló és érme visszaadó rendszerrel történő üzemeltetés lehetőségének költsége. 2011. április 30-ig személyzettel üzemel 2 órás személyzet bérköltsége 8 hónapra 8 hónapra az időarányos dologi kiadás Beléptető rendszer költsége várhatóan ( a 2011-es árajánlat még nem érkezett meg ) Tervezett időarányos bevétel Összesen:
451.684 Ft 194.400 Ft 227.500 Ft 1.050.000 F ---350.000 Ft 1.573.584 Ft
1. sz melléklet: EMKE kft díjbeszedéses ajtó üzembe helyezésére adott árajánlata Árajánlat díjbeszedéses ajtó működtetésére Tárgy: Egyik irányból mágneses billenő elemmel szemben húzógombbal nyitható ajtónyitó mágnes vezérlése díjtétel fizetése ellenében vagy személyzet azonosító eszköz felmutatásával Felépítés: Az elektromosan működtetett ajtó a közösségi tér felől húzógombbal, míg az elszeparált tér felől hagyományos kilinccsel ellátott. Az ajtót csukott alaphelyzetébe olaj munkahengeres ajtócsukó állítja. A közösségi tér felől elhelyezett a vezérlődoboz, amely alap esetben egy acéllemez kazettából kialakított, biztonsági zárral zárható doboz, tartalmazza az egy címletű érmefelismerőt (a visszaadó csak nagyméretű vezérlő dobozba szerelhető), a személyzet azonosító eszköz leolvasóját, amely praktikusan egy MYFARE kártyaolvasó, a vezérlőegységet, amely biztosítja a díj lerovás, illetve a személyzet beazonosítás után az ajtó nyitását. Ebben az acél vezérlődobozban elhelyezett még az érmegyűjtő zárt doboz, két darab 230V-ról működő törpefeszültségű transzformátor, amely a vezérlőegység és a mágneszár táplálását végzi, valamint az elektronikát tápláló alacsony feszültségű tápegység. A dobozon kívül kerül elhelyezésre egy az ajtófélfába telepített Reed relé, amely az ajtó nyitott helyzetét képes érzékelni, az ajtószárnyba épített mágnes segítségével. A mágneszár és a vezérlődoboz, valamint a vezérlődoboz és a transzformátorok között zárt védőcsőbe vezetettek a vezetékek. A vezérlő doboz 4 darab dübellel szerelt, amelyek a doboz nyitott állapotában annak belsejéből bonthatóak. Opcionális lehetőségként a kazettába fedélnyitás jelzőt tudunk elhelyezni, amely segítségével a szerkezet jelezni képes az ajtajának nyitását, vagy annak szándékát (például az ajtó feszegetését). Ez esetben célszerűen a dobozhoz egy közelben elhelyezhető távfelügyeleti jelzőt ajánlunk, amely fény- illetve hangjelzéssel jelzi a vezérlő ajtajának kinyitását. Működés: Az elektronikus ajtónyitó szerkezet folyamatos 24 órás tápellátásra kapcsolt helyzetben üzemeltethető. A tápfeszültségek meglétét 2 darab LED jelzi a vezérlő dobozon. A díjlerovás hatására a mágneszár gerjesztést kap, amelynek zümmögő hangja és egy hangos dípolás jelzi, hogy az ajtó nyitható. Az ajtó nyitása után a mágneszár gerjesztése megszűnik, így amint az áthaladás az ajtón megtörtént, akkor a mágnes tovább gerjesztése megszűnik, ugyanakkor a késlekedéssel történő ajtónyitást végző személy sem reked kívül az ajtón. A mágneszár maximális gerjesztési ideje 20 másodperc, ha ezen belül a nyitás nem történik meg, a zár gerjesztése abbamarad, az ajtó nem nyitható (ha nincs érmevisszaadó a rendszerben, akkor az ajtónyitást megkísérlő személy által lerótt díj mintegy elveszik a számára). Az ajtónyitás érzékelő mágnes három másodperc késleltetés után szünteti meg az ajtónyitást, feltételezvén, hogy a ajtónyitó gomb esetleg kicsúszhat a nyitást végző személy kezéből és az olaj munkahengeres ajtócsukó visszacsukja az ajtót, mielőtt az valójában áthaladáshoz kellő szélességűre tágult volna. Ez a nyitási kísérlet a 20 másodperces időzítésen belül két alkalommal ismétlődhet, egyébként a nyitás elmarad. Személyzeti azonosítót a doboz elején elhelyezett 8 mm-es plexi mögé telepített MYFARE olvasóval lehetséges érzékelni, oly módon, hogy a vezérlődoboz elejével párhuzamosan közelített MYFARE kártya hatására a MYFARE olvasó beolvassa annak a kártyának a gyári számát, és ha az egyezik a vezérlő egységben jogos nyitásra jelzett egyedi gyári kártyaazonosítóval, akkor a nyitás megtörténik. Ha nem egyezik ez a szám, akkor a nyitás elmarad. A MYFARE kártya ilyen használata esetén lehetőség nyílik annak bármilyen korlátozás nélküli ELEKTRA Hungaria kártyakénti felhasználására. Üzemvitel: A hálózati feszültségű transzformátorokat egy biztonsági kismegszakítón keresztül kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni. Az ajtó zárszerkezet kialakításának célszerű változata az, amikor az ajtó kilincs nyelve a zárszerkezet által is működtethető, ez a zárszerkezet javasoltan egy cilinder zár. A szerkezet működőképessége úgy érmebedobással, mint kártyahasználattal ellenőrizhető. A rendszerhez tartozik egy piros és egy fekete MYFARE kártya, a piros kártya segítségével újabb gyári számú kártyák tárolhatóak be a vezérlő egységbe, aminek következtében házilagosan bővíthető a rendszer. Ha a vezérlő belsőleg LCD kijelzővel ellátott, akkor a fekete kártya felmutatása hatására a nyitásra engedélyezett kártyák száma sorban megjelennek ezen a kijelzőn, amelyiket törölni kívánjuk, azt a törlő gomb megnyomásával a további elfogadásból letiltani lehetséges. Az érmetárolót a használati igénybevételtől függően javasoljuk üríteni, hogy az abban lévő érték ne szolgáljon a berendezés elleni támadások kihívására.
Ajánlati ártételek: Alapkiépítettség 1. Billenőelemes mágneszár 2. CRN acél kazetta érmetárolóval 3. Vezérlőegység 4. Ajtónyitás mágneses érzékelő 5. MYFARE olvasó 6. Piros kártya 7. Egycímletű érmevizsgáló 8. Működtető program 9. Elektronika tápegység 10. Mágneszár transzformátor 11. Vezérlőegység transzformátor 12. Olajhengeres ajtó csukó Összesen: 187.720,- Ft + ÁFA 13. Üres MYFARE kártya (lenyomat nélkül) 300,- Ft/db+ÁFA 14. 1 oldali nyomat Fekete-fehér 200,- Ft/db+ÁFA Színes 500,- Ft/db+ÁFA Opcionális egységek 1. Vezérlőszekrény fedélnyitás érzékelő 3.900,- Ft + ÁFA 2. Távfelügyeleti fény- és hangkijelző 5.500,- Ft + ÁFA 3. Vezérlő gombok 9.000,- Ft + ÁFA 4. Többcímletű érmevizsgáló 59.500,- Ft + ÁFA 5. Érmeszelektáló 8 féle választó 43.700,- Ft + ÁFA 6. Érmevisszaadó 5 címletű dinamikusan kezelt csőhopperral 166.000,- Ft + ÁFA 7. Növelt méretű vezérlődoboz (érmevizsgáló, érmeszelektáló és érmevisszaadó egység csak nagyobb vezérlődobozba építhető, telepíthető) 69.000,- Ft + ÁFA 8. MYFARE fekete kártya 500,- Ft + ÁFA Felszerelés, telepítés: Rezsióradíj a felhasználó telephelyén 5.250,- Ft + ÁFA / óra / fő Kiszállás Telepítés, felszereléshez 109,- Ft/km+ÁFA Általános Garanciális idő: Átadást követő 12 hónap Szállítási határidő: megrendeléstől számított 20 nap Ajánlat érvényben tartás: kibocsátási dátumtól 30 nap Szeged, 2007. április 11. Tisztelettel: Wábits Szilárd
2. számú melléklet
„A” változat TANUSZODA támogatása 2011 évre (számlaszám: 73900030 – 11060682) ( Nem kötelezően ellátandó feladat ! ) Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni )
378.000 Ft/hó 40.000 Ft/hó 418.000 Ft/hó 119.130 Ft/hó
Összesen: TB járulék + szakképzési Összesen: Ételjegy Bruttó havi bér
537.130 Ft/hó 28.570 Ft/hó 565.700 Ft/hó
Bér és járulékai összesen 2011 évre Ételegy 2011 évre Bruttó bérköltség 2011-es évre
6.788.400 Ft/év 342.840 Ft/év 7.131.240 Ft/év
Dologi kiadások: Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat
566.800 Ft/év 2.629.500 Ft/év 2.859.600 Ft/év 2.475.400 Ft/év 550.000 Ft/év
Összesen: Költségek összesen:
9.081.300 Ft/év 16.212.540 Ft/év
Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet
850.000 Ft/év
Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna CONTINENTAL III Béla Gimnázium Összesen:
480.000 Ft/év 305.000 Ft/év 30.000 Ft/év 1.000.000 Ft/év 360.000 Ft/év 145.000 Ft/év 185.000 Ft/év 3.355.000 Ft/év
Támogatása a tanuszodának: 16.212.540 Ft -- 3.355.000 Ft = 12.857.540 Ft/év
Támogatás mértéke 2011-ben havonta:
1.071.462 Ft
2010-ben a tanuszoda 10.733.979 Ft támogatásban részesült, úgy hogy a 2009es évi Tanuszodai tartalék („szabad felhasználású pénzeszköz”) felhasználásra került összesen 1.029.701 Ft. 1.1. A 2010-es évben a Tanuszoda tervezett bevétele 3.845.000 Ft volt a tényleges saját bevétel 3.668.230 Ft-ban realizálódott. (Kimutatás a Tanuszoda bevételeiről táblázat) A gazdasági válság hatására drasztikusan lecsökkent a vidéki iskolák és óvodák úszásoktatásának igénye, ami a 2008-as évhez képest 1 millió Ft bevételkiesést okozott, az uszodai belépők csökkenése 300 e Ft, a kondi terem 200 e Ft összes hatás 1.5 millió Ft. 1.2. Az uszoda kiadásainak 70%-át kitevő szolgáltatási díjak 2010-ben 8 – 10 %-os mértékben emelkedtek ( gáz, villamos energia víz csatorna díj, ÁNTSZ vízvizsgálati díj, ) ezek együttes negatív hatása 400 eFt. Az uszoda támogatása a 2009-es évhez képest 4,6 %-os volt. 1.3. A 2010 évi ÁNTSZ, Munkavédelmi Felügyeleti ellenőrzések kapcsán olyan plusz műszaki előírások megvalósítását szabták meg a további működtetés feltételéül, melyek teljesítése 640 eFt plusz kiadást eredményezett. ( klórgáz érzékelő és riasztó rendszer, gépterem szellőző rendszere, az uszoda biológiai és kémiai kockázatértékelésének, munkahelyi kockázatértékelésének elkészíttetése, az uszoda érintésvédelmi vizsgálatának felülvizsgálata, )
Kimutatás a Tanuszoda bevételeiről 2008- 2010 közötti időszakban Bevétel (Ft) Úszásoktatás Medence bérlet Gimnázium oktatás Uszoda belépő, bérletek Kondi belépő, bérlet Szauna Kölcsönzés Continentál bérlet Összesen
2008 1.989.900 461.667 160.000 1.228.430 737.208 333.320 48.390 0 4.958.915
2009 1.209.500 494.930 230.000 868.530 616.150 269.250 33.570 0 3.721.930
2010 1.069.550 399.000 252.000 910.690 517.700 329.920 31.100 158.270 3.668.230
Szolgáltatói díjak összehasonlítása a környező uszodákkal Szolgáltatás (Ft) Belépő díj -diák - felnőtt Szauna Hajszárító Kölcsönzés Kombinált uszoda szauna jegy
Mór 430 (korlátlan ideig) 580 (korlátlan ideig) 650 ingyenes 220 1080
Balatonfüzfő 610/3 óra 960/ 3 óra 880 180 330 nincs
Zirc 400/2 óra 500/ 2 óra 840 180 150 nincs
A Zirci Tanuszoda támogatásai Év 2005 2006 2007. 2008 2009 2010 2011
Támogatás összege ( Ft/év ) 12.200.000 11.433.500 11.355.057 10.440.800 11.244.300 10.733.979+1.029701=11.763.680 ( + 4,61% ) 12.857.740 ( tervezett ) ( + 9,3% )
% - 6,20% - 0.68% - 8,05% + 7,69% - 4,53% + 19,78%
1.2. A Tanuszoda bezárása esetén felmerülő költségek Személyi kiadások: rendes felmondással történő munkaviszony megszüntetése esetén 2 fő uszodatechnikai dolgozónak 45 nap felmondási idő és 3 hónap végkielégítés jár. Az uszodagépész dolgozónak 1 hónap végkielégítés és 30 nap felmondási idő jár. Az úszásoktatást végző dolgozóval 2011. február 28-ig határozott idejű munkaszerződés van. Az úszásoktató képzésére a Kft. 198 e Ft-ot költött. (közcélú foglalkoztatott dolgozóként elvégezte az úszásoktatói tanfolyamot). A jelenleg még gyesen lévő (2006. december 31-től) úszásoktató végkielégítése miatti várható fizetési kötelezettségre a 2009. évi adózás előtti eredmény terhére 869.725 Ft céltartalékot képeztünk. A munkaviszonyban dolgozó munkavállalók végkielégítése járulékokkal együtt: 794.130 Ft A felmondási időre járó juttatás járulékaival: 638.747 Ft Személyi jellegű költség a bezárással: 1.432.877 Ft A bezárás személyi költségein kívül még szolgáltatói díjak (gáz, villany) is felmerülnek a téli időszakban a temperáló fűtést biztosítani kell. Az épület karbantartását, folyamatos ellenőrzéssel biztosítani kell, ami dologi kiadással jár.
„B” változat A tanuszoda támogatása 2011. május 31-ig a dolgozók rendes felmondással történő végkielégítésével Bérek és járulékai 5 hónapra Dologi kiadások időarányos része Kiadások időarányos része összesen
2.828.500 Ft 3.783.875 Ft 6.612.375 Ft
Időarányos bevételek május 31-ig Támogatás 2011. május 31-ig az üzemeltetéshez
1.397.917 Ft 5.214.458 Ft
Dolgozók végkielégítése
1.432.877 Ft
Támogatás + végkielégítés
6.647.335 Ft
„Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 E-mail:
[email protected]
Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 - 10011324
3. számú melléklet A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 2011. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele
KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.) Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja, internet Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.Irodaház Postaköltség Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen:
165.600 Ft 36.500 Ft 3.000 Ft 124.000 Ft 48.000 Ft 545.000 Ft 60.000 Ft 598.735 Ft 1.125.000 Ft 483.800 Ft 26.800 Ft 76.800 Ft 56.000 Ft 115.500 Ft 40.600 Ft 211.200 Ft 118.900 Ft 328.800 Ft 65.000 Ft 76.200 Ft 223.600 Ft 98.000 Ft 38.200 Ft 248.500 Ft 103.400 Ft 190.200 Ft 57.800 Ft 5.265.135 Ft/év
Bér és járulékai 2011 Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék
1.741.500 Ft/hó 22.000 Ft/hó 1.763.500 Ft/hó 476.145 Ft/hó 26.453 Ft/hó
TB járulék Szakképzési hozzájárulás Összesen:
2.266.098 Ft/hó
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) Meleg ételutalvány Adója 102.000 Ft x 1.19 x 0.16 Összesen
102.000 Ft/hó 19.420 Ft/hó 121.420 Ft/hó
Bér és járulékai összesen 2011 évre
27.193.176 Ft/év
Cafeteria
1.457.040 Ft/év
Bruttó bérköltség 2011 évre Rehabilitációs hozzájárulás Városgondnok 30%-os bérköltsége járulékokkal 8 hónapra
28.650.216 Ft/év 964.500 Ft/év 347.036 Ft/8hó
Bér és járulékai 2011 évben
29.961.752 Ft/év
Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS ! ( 73900030 – 11042514 ) Lakbér előírás: Közös költség: Lakbér bevétel:
479.325 Ft/hó 93.255 Ft/hó 386.070 Ft/hó
5.751.900 Ft/év 1.119.060 Ft/év 4.632.840 Ft/év
Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből
216.000 Ft/év 400.000 Ft/év
Mindösszesen:
616 000 Ft/év
1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Támogatás mértéke:
2.884.240 Ft/hó
5.265.135 Ft/év 29.961.752 Ft/év 616.000 Ft/év 34.610.887 Ft/év
1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó
115.000 Ft/hó 55.000 Ft/hó 4.000 Ft/hó
Összesen:
174.000 Ft/hó
II.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉS
2.088.000 Ft/év
( Kötelezően ellátandó feladat )
Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából
1.080.000 Ft/év 240.000 Ft/év 30.000 Ft/év 70.000 Ft/év 200.000 Ft/év 240 000 Ft/év
Összesen:
1.860.000 Ft/év
Kiadások: Eü. Alkalmassági vizsgálat Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége TB járulék Ételjegy
6.800 Ft/év 21.000 Ft/év 51.000 Ft/év 185.000 Ft/év 296.400 Ft/év 841.000 Ft/év 96.000 Ft/év 35.000 Ft/év 21.000 Ft/év 18.000 Ft/év 78.000 Ft/év 94.000 Ft/év 1.260.000 Ft/év 359.100 Ft/év 85.700 Ft/év
Összesen:
3.448.000 Ft/év
Temető üzemeltetéshez szükséges pénzeszköz: 3.448.000 Ft -- 1.860.000 Ft = 1.588.000 Ft/év A temetkezési szolgáltatás 2011 évben tervezett eredménye 675.000 Ft az eredménnyel csökkentve a temető üzemeltetés veszteségét: 1.588.000 Ft - 675.000 Ft = 913.000 Ft/év !! Az Önkormányzat a temető üzemeltetéshez támogatást nem nyújt a Társaságnak az üzemeltetés bevételeiből, valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből kell a feladatot finanszíroznia. III. „A” változat NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE ( Nem kötelezően ellátandó feladat! ) Dologi kiadások: EÜ alkalmassági vizsgálat
6.800 Ft/év
Villamos energia
61.200 Ft/év
Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok Összesen:
69.360 Ft/év 25.800 Ft/év 26.500 Ft/év 51.700 Ft/év 26.000 Ft/év 8.100 Ft/év 22.530 Ft/év 56.000 Ft/év 5.600 Ft/év 359.590 Ft/év
Alkalmazott bérköltsége: ( egész éves foglalkoztatás esetén )
1 fő bruttó bére TB járulék , szakképzési hoz, Ételjegy Alkalmi munkavállalói bér
Összesen:
Bér és járulékai
936.000 Ft/év 266.760 Ft/év 85.700 Ft/év 307.000 Ft/év
1.595.460 Ft/év
1.595.460 Ft/év
Dologi kiadások Kiadás összesen:
359.590 Ft/év 1.955.050 Ft/év
Bevétel igénybevételi díjakból ( 120 Ft + Áfa ) kb. 5.000 alkalom
--600.000 Ft/év
Támogatás mértéke:
112.921 Ft/hó
1.355.050 Ft/év
„B” változat
NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE Érme vizsgáló és érme visszaadó rendszerrel történő üzemeltetés lehetőségének költsége. 2011 április 30-ig személyzettel üzemel 2 órás személyzet bérköltsége 8 hónapra 8 hónapra az időarányos dologi kiadás Beléptető rendszer költsége várhatóan ( a 2011-es árajánlat még nem érkezett meg ) Tervezett időarányos bevétel Összesen:
451.684 Ft 194.400 Ft 227.500 Ft 1.050.000 F -350.000 Ft 1.573.584 Ft/év
IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: 853.264 Ft/hó 10.239.168 Ft/év
A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza.
A 2011-es évi támogatás mértékének összege: I.1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F) 1.2. Karbantartási anyagokra II. Temető üzemeltetés ( kötelezően ellátandó )
2.884.240 Ft/hó 174.000 Ft/hó Nem támogatott
34.610.880 Ft/év 2.088.000 Ft/év
III. Nyilvános WC üzemeltetése „A” (nem kötelező F) 112.921 Ft/hó 1.355.052 Ft/év „B” változat 131.132 Ft/hó 1.573.584 Ft/év IV. Park köztisztaság (kötelező F) 853.264 Ft/hó 10.239.168 Ft/év „A” változat „B” változat
Támogatás mértéke havonta: „A” „B”
Számlaszám:73900030 – 10011324
4.024.425 Ft/hó 4.042.637 Ft/hó
4.024.425 Ft/hó 4.042.637 Ft/hó
48.293.100 Ft/év 48.511.640 Ft/év
„A” változat VII. TANUSZODA támogatása 2011 évre( számlaszám: 73900030 – 11060682 ) Egész éves nyitva tartás esetén ( Nem kötelezően ellátandó feladat ! ) Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék + szakképzési
378.000 Ft/hó 40.000 Ft/hó 418.000 Ft/hó 119.130 Ft/hó
Összesen: Ételjegy Bruttó havi bér
537.130 Ft/hó 28.570 Ft/hó 565.700 Ft/hó
Összesen:
Bér és járulékai összesen 2011 évre Ételegy 2011 évre Bruttó bérköltség 2011-es évre
6.788.400 Ft/év 342.840 Ft/év 7.131.240 Ft/év
Dologi kiadások: Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat
566.800 Ft/év 2.629.500 Ft/év 2.859.600 Ft/év 2.475.400 Ft/év 550.000 Ft/év
Összesen: Költségek összesen:
9.081.300 Ft/év 16.212.540 Ft/év
Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet
850.000 Ft/év
Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna CONTINENTAL III Béla Gimnázium Összesen:
480.000 Ft/év 305.000 Ft/év 30.000 Ft/év 1.000.000 Ft/év 360.000 Ft/év 145.000 Ft/év 185.000 Ft/év 3.355.000 Ft/év
Támogatása a tanuszodának: 16.212.540 Ft -- 3.355.000 Ft = 12.857.540 Ft/év
Támogatás mértéke havonta:
1.071.462 Ft
Számlaszám:73900030 – 11060682
„B” változat A tanuszoda támogatása 2011 május 31-ig a dolgozók rendes felmondással történő végkielégítésével Bérek és járulékai 5 hónapra Dologi kiadások időarányos része Kiadások időarányos része összesen
2.828.500 Ft 3.783.875 Ft 6.612.375 Ft
Időarányos bevételek május 31-ig Támogatás 2011 május 31-ig az üzemeltetéshez
1.397.917 Ft 5.214.458 Ft
Dolgozók végkielégítése
1.432.877 Ft
Támogatás + végkielégítés
6.647.335 Ft
TÁMOGATÁSOK 2011-ben A + A változat a nyilvános WC személyzettel, a Tanuszoda egész évben üzemel: 48.293.100 Ft + 12.857.540 Ft = 61.150.640 Ft B + A változat a nyilvános WC április 30-ig személyzettel, azt követően pénzbedobós beléptetővel a Tanuszoda egész évben üzemel: 48.511.640 Ft + 12.857.540 Ft = 61.369.180 Ft A + B változat a nyilvános WC egész évben személyzettel, a Tanuszoda 2011 május 31-ig üzemel 48.293.100 Ft + 6.647.355 Ft = 54.940.455 Ft B + B változata nyilvános WC április 30-ig személyzettel, azt követően pénzbedobós beléptetővel a Tanuszoda 2011 május 31-ig üzemel: 48.511.640 Ft + 6.647.355 Ft = 55.158.995 Ft Zirc, 2011 január 17. Schreindorfer Károly ügyvezető
