Monostorpályi Község Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember hónapban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Ennek megfelelően Monostorpályi Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom: A 2015. I. félévi gazdálkodás jogi keretei
Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a fenti törvény mellett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg. Monostorpályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését a 2/2015.( III.13.) ÖK. rendeletével állapította meg, melyben szabályozásra került a bevételi és a kiadási oldal 1.198.513.-eFt –ban. Az Önkormányzat 2015 . évi költségvetésének módosított előirányzata 1.250.930. eFt . A költségvetési bevételek elsődleges forrása az önkormányzatok működési támogatása, az átvett pénzeszközök, a működési és felhalmozási támogatások. A bevételek kisebb hányadát képezik a közhatalmi és a saját működési bevételek. Az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodása a költségvetési rendeletben megfogalmazott célkitűzések alapján, a költségvetési politikában meghatározott gazdasági, pénzügyi és politikai feltételekben biztosított lehetőségek szerint valósult meg.
I.
A 2015. I. FÉLÉVI BEVÉTELEK BEMUTATÁSA
A költségvetési előirányzatok terhére a pénzforgalmi bevétel 412.399.- eFt volt, a módosított előirányzathoz képest 32,96 %-ban teljesült. A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő.
Közhatalmi bevételek: Az Önkormányzat közhatalmi bevételei 52.06 %-os teljesítést mutatnak. A magánszemélyek kommunális adója 66.73 %-ban folyt be, 4.004.- eFt. Az iparűzési adó bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,48 %-ban teljesült, 11.481.eFt. Átengedett központi adónk, a gépjárműadó bevétele 45,74 %-ban teljesült, 3.156.- eFt. A központi költségvetést megillető 60 % utalása minden hónap 10. napjáig megtörténik.
Saját bevételek - Működési bevételek Az önkormányzat működési bevételei elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő ellátásért fizetett térítési díjakból származnak, de tartalmazzák a szolgáltatások nyújtásából befolyt bevételeket is. Az intézményi működési bevételek 50,04 %-os teljesítést mutatnak, 28.639.- eFt. Felhalmozási bevétel : föld eladás : 2115.-e Ft részesedés vásárlása Debreceni Vízmű Zrt.: 5.- eFt
Önkormányzatok működési támogatása:
Szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatunk 908.- eFt-ban realizálódott, ennek köszönhetően 48 gyermeknek 43 napig biztosítottunk egyszeri melegétkeztetést.
A központi költségvetésből havonta kiutalásra kerülő támogatások időarányosan teljesültek, 54,77 %-ban ( 94.860.- eFt ). Működési célú támogatásoknál mutatható ki a közfoglalkoztatottak után járó bér és járulék támogatás, mely a benyújtott igények alapján kerül elszámolásra. Első félévben 123.281.- eFt támogatást kaptunk. A bérek támogatása 100%-os, a 13,5%-os járulék szintén 100%-osan támogatott. A dologi kiadásokra 4 - 10,1 %-os önerő vállalásával kaptunk támogatást. Működési célra átvett pénzeszközként jelenik meg a mezőőri támogatás. A felmerülő működéssel kapcsolatos költségek ( személyi és dologi kiadás ) 50%ának, de legfeljebb 90 eFt/hó/fő megtérítését utólag lehet kérelmezni, negyedévente. Június 30-ig 495.- eFt-ot igényeltünk.
Egyéb felhalmozási támogatások, EU-s fejlesztésekre 59821 eFt-ot kaptunk, ebből - Egészségügyi alap ellátásra : 56735.- eFt - Buszváró építésre : 2931.- eFt. - Kerékpártároló építésre, elszámolás után : 155.- eFt.
II. A 2015. I. FÉLÉVI KIADÁSOK BEMUTATÁSA Az Önkormányzatok egészénél a működési célú kiadások előirányzata 41,99%-ban teljesültek, 314.067.- eFt összegben.
Ezen belük kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult. - személyi juttatás: 40,52 % - munkaadókat terhelő járulékok: 35,99 % - dologi kiadás: 36,71 % - ellátottak pénzbeli juttatása: 40,86 % - működési célra átadott p.eszk: 54,22 % - beruházás 11,01 %
Személyi jellegű juttatások
A személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzat és intézményeiben dolgozók illetményét, kereset-kiegészítést, valamint egyéb pótlékokat, juttatásokat, mely 123.727.-eFt-ban teljesült, ebből a közfoglalkoztatottak részére 72.487.- eFt került kifizetésre. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése a kifizetett bérek alakulásának függvénye, 20.644.- eFt.
A 2014-ben indult 2015 évre áthúzódó közfoglalkoztatási program bér és járuléka be lett tervezve az eredeti költségvetésbe. Ebben az évben 179 fős létszámmal indúltak a programok, melyek 2016. február 28-ig tartanak. Az alábbi közfoglalkoztatási programokra pályáztunk : - mezőgazdasági program - levendula,stevia, strucc program - császárfa program - belterűleti utak - mezőgazdasági utak rendbetétele.
A külső személyi juttatások a polgármester munkabérét, költség általányát, az alpolgármester tiszteletdíját, költség általányát , a könyvtár pályázat megbízási díját illetve az óvoda megbízási díját tartalmazza.
Dologi kiadások Az önkormányzat és intézményei fenntartásával, működésével az önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat tartalmazza, mely félévkor 36,71%-os teljesítésű ( 76.181.-.-eFt).
Felhalmozási kiadások A beruházásoknak a 485.205.- eFt módosított előirányzattal szemben 53.402.- eFt, 11,01%-os teljesítésnek felel meg. Az alacsony teljesítésben jelentős szerepet játszik az ivóvízminőség-javító beruházás, és a buszvárók építésének második félévben történő megvalósulása. Június 30-ig kifizetett kiadások: -
buszváró építés eü. alap ell. ivóvízmin. jav. gázzsámoly konyha elektromos mopedautó részlet konyha-óvoda felúj. IVECO tgk csepegtető öntöző ber. Stevia palánt Levendula palánt Császárfa
163.-eFt 44.672.-eFt 185.-eFt 138.-eFt 620.-eFt. 127.-eFt 2.680.-eFt 238.-eFt 984.-eFt 686.-eFt 2.909.-eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül kifizetésre . / Hosszúpályi HOMOBA /
Működési célú pénzeszköz átadás: - Mélius Juhász Péter könyvtár - Mentőalapítvány - Derecske Kistérs. Startmunka
125 eFt 30 eFt 142.- eFt
6815.- eFt került
Szociális juttatások
Az önkormányzat szociális ellátó rendszeréhez tartozik a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzat által megelőlegezett összeg 75-95 %-át a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig benyújtott igénylés útján biztosítja az állam. A szociális segély és a foglalkoztatási támogatás ez év február 28-val átkerültek a Kormányhivatalhoz. A normatív lakásfenntartási támogatás év végével megszűnik, új igények nem adhatók be, ezért a havi kifizetések és igénylések csökkenő tendeciát mutatnak. Az eseti pénzbeli szociális ellátások (önkormányzati segélyek, méltányossági közgyógy ) teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik. Június 30-ig a pénzbeli ellátás 9.264.- eFt volt, 43,37 %-ban teljesült: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás : 2.241.- eFt 100,00 % - rendszeres szociális segély : 608.- eFt 100,00 % - lakásfenntartási támogatásra : 5.200.-eFt 59,09 % - önkor segély ( átmeneti, temetési, közgyógy ): 1.215.-eFt 12,52 %
Finanszírozási kiadásként az intézmények intézményfinanszírozása szerepel, mely 71.090.- eFt-ban teljesült, 48,33%. Önkormányzatunk hitelt nem vett igénybe.
A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további visszafogott takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind a hivatalnak.
Tisztelt Képviselő-testület! Monostorpályi Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodását a pénzügyi stabilitás fenntartása, az önkormányzati vagyon gyarapítása jellemezte. Bár ebben a félévben is nehéz pénzügyi-gazdasági feltételek mellett működött, de eleget tudott tenni kötelező és önként vállalt feladatainak, a gazdálkodás racionális keretek között zajlott. Kérem a Képviselő-testületet, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatának 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.
Monostorpályi, 2015. szeptember…………
Szabó József polgármester
Határozati javaslat:
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: Felelős:
Azonnal Szabó József polgármester Intézményvezetők
