1
ELŐTERJESZTÉS
120/2015. (IX.24.) sz. előterjesztés
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-ei rendes ülésére
Tárgy:
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz. módosítására
Előkészítette:
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető
Egyeztetve:
Pál József gazdasági irodavezető
Készítette:
dr. Udvarhelyi István jegyző
Ellenőrizte:
Dr. Papp Judit aljegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendeleti javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 •
[email protected]
www.budakalasz.hu
2
ELŐTERJESZTÉS Tárgy:
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz. módosítására
Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Az eredeti költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi döntések (VI-VIII. hónapban született határozatok) átvezetése a rendeleten; Központi költségvetésből kapott – augusztus 31-ig elnyert – támogatások átvezetése: szociális ágazati pótlék, közszféra bérkompenzáció, érdekeltségnövelő támogatása, Az augusztus 31-ig elért többletbevétel, illetve egyéb előirányzat rendezések. A fentiekben részletezett módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 157 139 E Ft összeggel emelkedik. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.
3
Főösszeget nem érintő módosítások – kiadás átcsoportosítás Módosítandó jogcím
1.
Önkormányzat
Beruházás hitel Beruházási tőke törlesztése céltartalék
11.mell.5.jogcím
Finanszírozási kiadások 2 371 hosszúlejáratú hiteltörlesztések
2.
Önkormányzat
Kálvária fejlesztésekre átcsoportosítás
11.mell.5.jogcím
3 495
3.
4.
Önkormányzat
Önkormányzat
PMH ügyféltér és irodák kialakítása Pomázi u. Óvoda új csoportszoba kialakítása
Kiadás csökken
Beruházási céltartalék
Helye a rendeletben
Összeg E Ftban
SorIntézmény szám
Kiadás nő
Helye a rendeletben
8.mell.23.jogcím
2 371
Kálvária járdafelújítás
12.mell.41.jogcím
2 611
Kálvária díszkivilágítás
13.mell.41.jogcím
884
PMH épületfelújítás
13.mell.40.jogcím
3 000
PMH A épület fűtésrekonstrukció
12.mell. 16.jogcím
3 000
PMH B épület konyhafelújítás
12.mell. 15.jogcím
NYO Csoportszoba 12.mell. 1 500 kialakítás - Pomázi 42.jogcím út
Önkormányzat dologi kiadások 8.mell.16.jogcím lakáscélú ingatlanok kezelése
951
Összeg E Ftban
2 451
4
Összeg E Ft- Kiadás nő ban
SorIntézmény szám
Módosítandó jogcím
5.
Úttervezések átcsoportosítása Kálvária u. tervezése 12.mell.1.jogcím árajánlat alapján
Önkormányzat
Kiadás csökken
Helye a rendeletben
1 067
Útfelújítások tervezése
Bem J.u.útépítés tervezése 12 384 Összesen
Összesen
Összeg E Ftban
Helye a rendeletben 12.mell. 43.jogcím
838
13.mell.42.jogcím
229 12 384
Kiadási és bevételi főösszeget érintő módosítások SorIntézmény sz.
1.
Feladat jellege
Önkormányzat kötelező
Bölcsőde Bölcsőde Idősek Klubja Idősek Klubja
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
Helye a rendeletben
Szociális ágazati pótlék tám. IIIII.n.év
Tel.önk.szoc. és gy.jóléti gy.étkeztetés támogatása
9.mell.3.jogcím
Összeg E Ft-ban
Kiadás nő
Helye a Összeg rendeletbe E Ft-ban n
1 815 4.mell.14. jogcím Munk.terh.járuléko 4.mell.15. k jogcím 6.mell.14. Személyi juttatások jogcím Munk.terh.járuléko 6.mell.15. k jogcím Személyi juttatások
1 038 280 391 106
5
SorIntézmény sz. 2.
Önkormányzat kötelező Kós K.MK (könyvtár)
3.
Feladat jellege
Módosítandó jogcím
Helye a rendeletben
Bevétel nő
Könyvtár érd.növ.tám.
Tel.önk.kult.feladatok 9.mell.4.jogcím tám.ogatása
Összeg Kiadás nő E Ft-ban 578
kötelező
Önkormányzat kötelező
Dologi kiadások
Szociális ágazati kieg.pótlék tám.
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások
9.mell.5.jogcím
4.mell.14. jogcím Munk.terh.járuléko 4.mell.15. k jogcím 6.mell.14. Személyi juttatások jogcím Munk.terh.járuléko 6.mell.15. k jogcím Személyi juttatások
Bölcsőde Idősek Klubja Idősek Klubja
Önkormányzat kötelező Polgármesteri Hivatal
5.mell.16. jogcím
Erzsébet utalvány segélyekre
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások
9.mell.5.jogcím
578
2 215
Bölcsőde
4.
Helye a Összeg rendeletbe E Ft-ban n
1 385 375 360 95
1 015 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.mell.17. jogcím
1 015
6
SorIntézmény sz.
5.
Önkormányzat
Kós K.MK (közműv.fa.)
6.
Feladat jellege
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
Helye a rendeletben
nem kötelező
Közművelődés érdekeltségnövelő tám.
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások
9.mell.5.jogcím
Összeg Kiadás nő E Ft-ban
168 Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)
nem kötelező
Önkormányzat kötelező
Működési célú Közfoglalkoztatottak támogatások és bérkompenzációja kiegészítő támogatások
9.mell.5.jogcím
13.mell.43. jogcím
168
2 065
Önkormányzat
Személyi juttatások
Önkormányzat
Munk.terh.járuléko k
Bölcsőde
Személyi juttatások
Bölcsőde
Munk.terh.járuléko k
Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal
Helye a Összeg rendeletbe E Ft-ban n
Személyi juttatások Munk.terh.járuléko k
8.mell.14. jogcím 8.mell.15. jogcím 4.mell.14. jogcím 4.mell.15. jogcím 7.mell.14. jogcím 7.mell.15. jogcím
324 88 285 77 272 74
7
Telepi Óvoda
Személyi juttatások
Telepi Óvoda
Munk.terh.járuléko k
Helye a Összeg rendeletbe E Ft-ban n 6.mell.14. 50 jogcím 6.mell.15. 13 jogcím 5.mell.14. 283 jogcím 5.mell.15. 76 jogcím 2.mell.14. 120 jogcím 2.mell.15. 33 jogcím 3.mell.14. 291 jogcím 3.mell.15. 79 jogcím
Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.mell.17. jogcím
SorIntézmény sz.
Feladat jellege
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
Helye a rendeletben
Összeg E Ft-ban
Idősek Klubja
Személyi juttatások
Idősek Klubja
Munk.terh.járuléko k
Kós K.MK
Személyi juttatások
Kós K.MK
Munk.terh.járuléko k
Nyitnikék Óvoda Nyitnikék Óvoda
7.
Kiadás nő
Önkormányzat kötelező
Személyi juttatások Munk.terh.járuléko k
Jövedelempótló támogatások
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
9.mell.3.jogcím
4 324
4 324
8
SorIntézmény sz.
Feladat jellege
8.
Önkormányzat kötelező
9.
Önkormányzat kötelező
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
2014. évi többlet állami támogatás évvégi elszámolás alapján Felhalmozási célú átvett támogatás Prekobrdo VKT-tól
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.
Önkormányzat kötelező
Kisajátítás miatti kártérítés (GYNK)
11.
PMH
új szerverbeszerzése
12.
Önkormányzat
13.
Önkormányzat
14.
Önkormányzat
Új fűkasza beszerzésére Kommunikációs keretre Ingyenes intézményi étkeztetés miatti bevételkiesésre
Működési bevételek
Helye a rendeletben
Összeg Kiadás nő E Ft-ban
9.mell.5.jogcím
4 190
8. mell.7.b.jogcím
62 766
8.mell.3.jogcím
Helye a Összeg rendeletbe E Ft-ban n
Működési célú általános tartalék
11.mell.8. jogcím
4 190
PrekoBrdo csatornaépítés
13.mell.37. jogcím
39 895
13.mell.38. jogcím
22 670
Prekbrdo vízhálózat építés Önkormányzat dologi kiadások közbeszerzési díj Finanszírozási kiadások 69 960 Államh.belüli megelőlegezések visszafizetése PMH informatikai fejlesztés BMSE fejlesztési támogatása Önkormányzat dologi kiadások Működési célú általános tartalék
8.mell.16. jogcím
201
8.mell.27. jogcím
13 484
13.mell. 52.jogcím 10.mell.23. jogcím 8.mell.16. jogcím 11.mell.8. jogcím
2 556 2 000 500 4 188
9
SorIntézmény sz. 15.
Telepi Óvoda
Feladat jellege
Módosítandó jogcím 3 fő nyugdíjbavonulás miatti bér
16.
Bevétel nő
Helye a rendeletben
Összeg E Ft-ban
Kiadás nő
Helye a Összeg rendeletbe E Ft-ban n
Telepi óvoda 3.mell. személyi juttatások 14.jogcím
671
Telepi óvoda járulékok
3.mell. 15.jogcím
181 1 000
17.
Önkormányzat
nyugdíjasok karácsonyi ajándékára
Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.mell.17. jogcím
18.
Kós Károly MHK
rendezvényekre
Kós Károly MHK dologi kiadások
19.
Önkormányzat
felújításra
Holló u felújítása
20.
Önkormányzat
5.mell.16. jogcím 12.mell. 39.jogcím 12.mell.40. jogcím
21.
Önkormányzat
22.
Önkormányzat
23.
Önkormányzat
24.
Önkormányzat
25.
Önkormányzat
Kereszt u felújítás Felsővár u parkra Játszóterek kezelésére segédmunkások munkaruha beszerzésre városgazdálkodás dologi kiadásaira Mély u-Bagoly u karbantartása
Felsővár u- Gerinc u csomópont parkosítás Önkormányzat dologi kiadások
1 600 2 300 19 000
13.mell. 1.f.jogcím
3 000
8.mell.16. jogcím
1 500
Önkormányzat dologi kiadások
8.mell.16. jogcím
600
Önkormányzat dologi kiadások Önkormányzat dologi kiadások
8.mell.16. jogcím 8.mell.16. jogcím
2 000 1 000
10
SorIntézmény sz. 26.
Feladat jellege
Módosítandó jogcím
Önkormányzat
1 fő megbízási díj
PMH
1 fő nyugdíjbavonulás miatti bér
Bevétel nő
Helye a rendeletben
27. 28. 29. 30.
Önkormányzat
Beruházásra
31. 32.
ügyféltér és irodák kialakítása
Önkormányzat
33. 34.
Kós Károly MHK
kötelező
35.
vállalt
36.
Önkormányzat vállalt
NKA pályázat könyvtár NKA pályázat műv.ház BMSE tartozás támogatásból
Működési célú átvett 5.mell.4.jogcím pénzeszközök Működési célú átvett 5.mell.4.jogcím pénzeszközök Működési bevételek Összesen
8.mell.3.jogcím
Összeg E Ft-ban
Helye a Összeg Kiadás nő rendeletbe E Ft-ban n Önkormányzat 8.mell. 515 személyi juttatások 14.jogcím Önkormányzat 8.mell. 140 járulékok 15.jogcím PMH személyi juttatások
7.mell. 14.jogcím
510
PMH járulékok
7.mell. 15.jogcím
138
13.mell. 1.g.jogcím
2 600
Zöldfelületkezelésh ez gépek beszerzése Kálvária 017 hrsz telekalakítás PMH irodakialakítás Beruházási céltartalék Kós Károly MHK 200 dologi kiadások Kós Károly MHK 700 dologi kiadások BMSE támogatása7 143 közüzemi díjak 157 139
13.mell. 39.jogcím 13.mell. 40.jogcím 11.mell.5. jogcím 5.mell.16. jogcím 5.mell.16. jogcím 10.mell.11. jogcím Összesen
3 500 2 500 4 477 200 700 7143 157 139
11
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló ../2015. (IX. .) sz. rendeletét. Budakalász, 2015. szeptember 15.
Rogán László polgármester
