ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére
Tárgy: Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Láttam: Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat 2011. március 28-i testületi ülésén 67/2011. (III.28.) határozatában kinyilvánította csatlakozási szándékát a Bakony-Balaton Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezethez a város jobb turisztikai imázsának kialakítása érdekében. Ezzel szoros összefüggésben 68/2011. (III.28.) határozatában a helyi szolgáltató szervezetek bevonásával helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozását kezdeményezte. Ennek eredményeképpen Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2012. (VI.7.) határozatával fogadta el a Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. társasági szerződését. Önkormányzatunk törzsbetétje 2.400 ezer forint, amely a törzstőke 50 %-a. A Magas-Bakony TDM 2016. április 13-án a városháza nagytermében taggyűlést tartott. A tulajdonosok képviselői a megvitatott napirendek keretében többek között az alábbi döntéseket hozták: - Elvi támogató döntés született a GINOP-1.3.4-15 kódszámú TDM pályázaton történő részvétellel kapcsolatban megkezdett előkészítő munkák folytatásáról. Abban az esetben, ha a pályázaton történő részvétel feltételei (30 e vendégéjszaka) biztosítottakká válnak, akkor készül előterjesztés a pályázat benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalásáról. - A taggyűlés elfogadta a társaság elmúlt évi beszámolóját, mérlegét. - A taggyűlés elfogadta a társaság 2016. évi munka- és költségtervét (1. melléklet), valamint ehhez kapcsolódóan a tagok ez évi pótbefizetési kötelezettségének összegét 7.800 e Ft-ban határozta meg. A tulajdonosokat tulajdoni arányuknak megfelelően terheli a kötelezettség, amelynek 50%-át képviselőtestületünk kötelezettségvállaló döntésétől számított 10 napon belül kell mindenkinek teljesíteni. A fennmaradó 50% teljesítési határidejéről később dönt a taggyűlés. Önkormányzatunkat így ebben az évben 3.900 e Ft befizetési kötelezettség terheli, amely összeg felére, azaz 1.950 e Ft befizetésére kellene jelen előterjesztés keretében döntést hoznunk. Kérem, a képviselő-testületet, hogy a társaság működőképességének megőrzése és a saját tőke visszapótlási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetésének TDM Finanszírozási Alap céltartalék terhére a pótbefizetés teljesítését döntésével támogassa! A Magas-Bakony TDM tulajdonosi körének bővítése továbbra is napirenden van. Csatlakozási szándékról eddig döntést Csetény önkormányzata hozott, Bakonyszentlászló és Jásd esetleges csatlakozásáról még nem született döntés, a térség önkormányzatainak nagy része nem kíván a szervezetben tulajdonrészt vásárolni. Javaslom ezzel kapcsolatban, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazást arra, hogy az önkormányzat üzletrészéből a társasághoz csatlakozni kívánók részére 100-100 ezer forint névértékű üzletrész értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződést megköthessem. Arra az esetre, ha a TDM más tulajdonosa kíván külső fél számára üzletrészt értékesíteni, szintén kérném a képviselő-testület felhatalmazását, hogy az önkormányzat elővételi jogáról történő lemondásról szóló nyilatkozatot megtehessem. Üzletrész értékesítéséről a társasági szerződés az alábbiak szerint rendelkezik: 2.) Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzletrész kívülálló személyre kizárólag adásvételi szerződés keretében ruházható át, az egyéb jogcímen történő átruházása, biztosítékul adása semmis. Úgyszintén semmis az az átruházás, amely az üzletrész más társaságba történő apportálásában nyilvánul meg. 4.) A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy
a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. 5.) Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, s a határozati javaslatok elfogadására! Zirc, 2016. április 18. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslatok: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (IV.28.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft.-hez (cégjegyzék száma: 19-09-515602, adószáma: 24080549-1-19, székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.) csatlakozni kívánó települések részére – a 2.400 ezer forintos törzsbetétjéből 100-100 ezer forint értékű üzletrészt kíván értékesíteni. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott üzletrész értékesítésre vonatkozó ajánlatát az elővásárlásra való jogosultakkal közölje, majd az adásvételi szerződéseket megkösse. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, hogy abban az esetben, ha a Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. más tulajdonosa külső fél részére üzletrészét értékesíteni szeretné, az önkormányzat elővételi jogával nem kíván élni, az arról történő lemondásról szóló nyilatkozat aláírására a polgármestert felhatalmazza. Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./-3./ pont esetében: folyamatos
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (IV.28.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.7.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 10. sorában meghatározott TDM Finanszírozási Alap terhére a Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft.-be történő 2016. évi pótbefizetési kötelezettsége 50%-ának teljesítésére 1.950 ezer forintot biztosít. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott pótbefizetési kötelezettség összegének átutalásáról gondoskodjon. Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: 2016. május 6.
Feladat
Budget január
"Szervezetfejlesztés ‐ Pozicionálás ‐ Márkaépítés" pillér A TDM funkciói / tevékenységi köre/ előnyei az új tagok számára Szakmai műhelymunka ( 2 alkalom ) a tagok részvételével Szakmai konzultáció Sigmond Eszter részvételével Új tagok csatlakozási konstrukcióinak kidolgozása, szolgáltatási szerződések Tájékoztató anyag készítése a TDM funkcióiról és tevékenységi köréről Képzéseken való részvétel Onlien marketing képzések Magas ‐ Bakony Identitás Műhelymunka a tagokkal, ötletbörze Kasper Judit/ Sigmond Eszter Turisztikai szolgáltatók, vendégtapasztalatok bevonása (kérdőívek készítése, értékelése) Magas ‐ Bakony Vizuális identitás erősítése (szóróajándékok, logó megjelenítése minden kiadványon, nyomtatott felületen, kiállító tárgyon) Tervezés Kivitelezés, nyomtatás Magas ‐ Bakony információk a weben (Bakony és Balaton, saját turisztikai weboldal) Együttműködés Bakony albrand kereteinek, lehetőségének kihasználása BBTDM‐mel közösen Weboldalon tartalom frissítése, feltöltése és Facebook oldal üzemeltetése Megjelenések nyomtatott, online kiadványokban (ingyenes és fizetős hirdetések) Hirdetési lehetőségek figyelése, és felkutatása Anyag leadása, megrendelés, fizetés Hirdetés megjelenése Magas ‐ Bakony mobil kitelepülés erősítése (terítő, dekorációs eszközök logóval való ellátása) Tervezés Gyártás Hálózatépítő munka ‐ új tagok toborzása MBTDM kiajánló anyag készítése TDM tagok előnyei, szolgáltatások Sales ‐ új tagok felkeresése (telefonon, személyesen, emailben) Bakonyi Kuponfüzet Előkészítés, ajánlat kérés Adatgyűjtés, jogi háttér tanulmányozása, szerződéskötés Nyomtatás Kiadvány eljuttatása a célközönséghez Hatékonyság mérése Magas ‐ Bakony kiadvány 2016 előkészítése Szövegírás, lektorálás, idegen nyelvi fordítások Szövegírás tartalom előállítása, begyűjtése Grafika, nyomda és gyártás 2016‐2017 Hálózatépítő munka ‐ sajtó és médiakapcsolatok építés, adatbázis építés Adatbázis továbbfejlesztése későbbi hírlevél küldésre Sajtó és média lista bővítése Kínálat személyes felvonultatása Kiállításokon, turisztikai vásárokon való részvétel Rendezvények szervezése,együttműködések helyi szervezetekkel (térség arculatát erősítő rendezvények szervezése) Gyermekprogramok, animáció szervezése kult, közfoglalk. Segítségével (anyagköltsége) Helyi TDM pályázat TDM pályázati előkészítés, adatok bekérése, ajánlatkérések Pályázat írás‐ szakértők bevonásával Projekt menedzsment Egyéb pályázatok figyelése, felkutatása, forrásnak megfelelő részvétel "Vendégek bevonása" ‐ pillér Szolgáltatások, feljesztése Csomagajánlatok készítése, promótálása Értékesítési csatornák meghatározása a megfelelő csomagokhoz Egyeztetések a csomagárusítást végző szolgáltatókkal Csomagok összeállításának koordinációja, tanácsadás Csomagok feltöltése a rendszerbe A csomagok kiajánlása a partner TDM‐eken keresztül Kereskedelmi tevékenységek Helyi termékek, termelők portékái Leaderrel együttműködve Vezetőfüzetek, térképek, könyvek kereskedelme Ajándék tárgyak kiskeresekedelme
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 67 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft
0 Ft 20 000 Ft 0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 57 899 Ft 20 000 Ft 0 Ft 20 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
február
március
április
május
június
július
augusztus szeptember
október
november
december
Vendégek fogadása, informálása Napi vendégforgalom lebonyolítása, e‐mailek, telefonok, személyes megekeresések (+telefon és postaktg) Vendég informáláshoz szükséges anyagok összeállítása, rendezvény naptár, hírlevelek Bakonyi kalandok facebbok oldal folyamatos frissítése, minél szélesebb körhöz való eljutás a cél "Szervezet" ‐ pillér Bérköltség ÜV és referens részére BBTDM tagdíj Ügyvédi költség Könyvelő Irodabérlet Takarító szerek Postaköltség Nyomtatás, fénymásolás költségei Irodaszer Telefonköltség, szélessávú internet, domain, tárhely Mobiltelefonköltség+törlesztés Pénztárgép költségei Magyar Telekom Banki folyószámlavezetés díja Mobilwinchester adatmentésre Utazás tárgyalásokra, rendezvényekre kitelepülés, szállás Egyéb Tartalék (eszközök meghibásodás..) Éves forrásigény
Bankszámlán Bérek költsége két főre decemberig Bérlet 86% térítése Járulékok költsége Erzsébet utalvány decemberig
Tervezett bevételek Elmaradt pótbefizetések Szolgáltatási szerződésekből befolyt összeg Reklámszerződésekből befolyt összeg Ajándék tárgy eladás Gyermekanimáció, programok Pótbefizetések
0 Ft 0 Ft 0 Ft 5 160 000 Ft 1 257 300 Ft 50 000 Ft 276 000 Ft 480 000 Ft 8 000 Ft 35 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 108 000 Ft 96 000 Ft 22 860 Ft 21 036 Ft 30 000 Ft 165 000 Ft 300 000 Ft 9 279 095 Ft
900 000 Ft 2 500 000 Ft 180 000 Ft 1 800 000 Ft 200 000 Ft ‐3 780 000 Ft
1 375 000 Ft 2 500 000 Ft 150 000 Ft 400 000 Ft 50 000 Ft 7 800 000 Ft 12 275 000 Ft