SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15.
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2016. februári ülésére
Tárgy: Javaslat az 5/2015 (II.27) ÖR - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetését az 5/2015. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 10/2015. (IV.30.), a 12/2015. (V.29.), a 16/2015. (VI.26.), a 18/2015. (IX.25.), 21/2015. (X.30.), 24/2015. (XI.26.) és a 28/2015. (XII.16.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása 2015. december 31-i határidővel.
I.
Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.)
Siófok Város Önkormányzata 2015.11.23-2016.06.30. között összesen 50 főt foglalkoztatott a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melyhez 34.970 e Ft támogatásban részesült, ebből 2015. évben 10.887 e Ft, a 2016-os évben 24.083 e Ft bevétel keletkezik. A decemberi és januári bérkifizetéshez valamint a támogatott eszközvásárlásra is kaptunk előleget 2015. évben, melyhez kapcsolódóan kiadás 2016ban keletkezik. A dologi kiadásokra eső önerőt a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrásából szükséges biztosítani. Az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottak létszámát 2015. évre vonatkozóan időarányosan 5 fővel növelni szükséges. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről
10.107/e Ft 780/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Céltartalék Céltartalék
2.)
Önkormányzatunk
1.131/e Ft 153/e Ft 343/e Ft 9.603/e Ft - 343/e Ft
2015.11.19-2015.12.31.
között
1
főt
foglalkoztatott
közfoglalkoztatás keretében, melynek bérköltsége 100%-ban támogatott volt. A bérköltség 2015. évre időarányos részét a költségvetésen keresztülvezetni szükséges. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről -1-
34/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok
3.)
Siófok
Város
foglalkoztatni
30/e Ft 4/e Ft
Önkormányzata a
hosszabb
2015.12.01-2016.02.29.
időtartamú
közfoglalkoztatás
között
1
keretében,
főt
kíván
melynek
bérköltsége 100%-ban támogatott. A decemberi és januári bérkifizetés bevétele megelőlegezésre került a támogató által, melynek kiadása csak a következő évben keletkezik, így a bevétel tartalékba helyezhető.
4.)
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről
198/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
198/e Ft
A 2015.10.01-2016.02.29. között és a 2015.11.05-2016.02.29. között megvalósuló közmunkaprogramok bevételi előirányzatait további 3.581 e Ft-tal valamint 7.150 e Ft-tal szükséges megemelni, mert a támogató által a decemberi és januári bérköltségek, valamint támogatott eszközbeszerzések megelőlegezésre kerültek 2015. évben. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.támogatás ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről Kiadás Önkormányzat Tartalék
5.)
9.393/e Ft 1.338/e Ft
10.731/e Ft
Önkormányzatunk a november hónapban kifizetett Lakásfenntartási támogatások után a Magyar Államkincstártól 44 e Ft támogatásban részesült, melyre előirányzatot szükséges biztosítani, továbbá a felmerült kifizetések következtében a tervezett kiadások előirányzatát is módosítani kell. Bevétel Önkormányzat Műk.célú tám. ÁHB-ről (Szociális tám.) Kiadás Önkormányzat -2-
44/e Ft
Ellátottak juttatásai (Segély) Tartalék
6.)
49/e Ft - 5/e Ft
A 2015. októberi normatív felmérés alapján az Önkormányzat támogatási bevétele 17.786 e Ft-tal növekedett egyrészt a köznevelési feladatok másrészt a szociális és gyermekjóléti feladatok mutatószám módosulásai következtében.
7.)
Bevétel Önkormányzat Műk.célú tám. ÁHB-ről (Köznevelési fel. tám.) Műk.célú tám. ÁHB-ről (Szociális és gyermekétk.)
2.076/e Ft 15.710/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
17.786/e Ft
Önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól 2.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódóan. A támogatás felhalmozási kiadásokra 2016. december 31-ig felhasználható.
8.)
Bevétel Önkormányzat Felhalmozási célú önkorm. támogatás
2.000/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
2.000/e Ft
A 2015. év október-november havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 3.650 e Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell lebontani. Továbbá november hónapban a Magyar Államkincstár az év elején a kompenzáción felül folyósított kompenzációs támogatási előleget (1.171 e Ft) visszavonta, mellyel a költségvetési előirányzatot csökkenteni szükséges. Bevétel Önkormányzat Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám.
2.479/e Ft
Kiadás Önkormányzat Intézmény finanszírozás KÖH Intézmény finanszírozás SVÓB Intézmény finanszírozás KIKK Intézmény finanszírozás BRTKK
- 248/e Ft 1.456/e Ft 309/e Ft 198/e Ft
-3-
Intézmény finanszírozás Gondozási Kp.
764/e Ft ezer Ft
Bevétel Irányítószervtől kapott támogatás Igazgatási kiadások Adóhivatal Közös Önkormányzati Városőrség Hivatal B.világos Község kiadásai SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen:
9.)
-248
1.456 309 198 764 2.479
Kiadás Személyi juttatások
Járulékok
-658 195 193
-178 53 52
75
20
1.147 243 156 601 1.952
309 66 42 163 527
Önkormányzatunk a 2015. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 120 e Ft támogatásban részesült a „2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény” megvalósításához.
II.
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről
120/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
120/e Ft
Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 288/2015. (XII.15.) számú határozatában döntött alapítványi forrás átadásáról Matyikó Sebestyén József Emlékkötet támogatása céljából, melynek költségét egyrészt a Polgármesteri alapból, másrészt további 50 e Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosít. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Tartalék
50/e Ft - 50/e Ft
-4-
III.
Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési kiadások fordított ÁFA tételeknek dologi kiadásokon és rovaton belüli módosítása szükséges az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (ÁFA befizetés) Dologi kiadások (Áthúzódó beruh.) Dologi kiadások (Áth. pályázott beruh.) Dologi kiadások (Egészségügyi alapell.fejl.)
3.854/e Ft 54/e Ft 1.427/e Ft - 5.335/e Ft
2.) Az Önkormányzat működési támogatásain belül az „ÁSZ felülvizsgálat utáni MÁK póttámogatás” bevételt az Elszámolásból származó bevételek között szükséges kimutatni, és ennek megfelelően az előirányzatát módosítani. Bevétel Önkormányzat Műk. támogatás (Elszámolásból szárm.bev.) Műk. támogatás (Kiegészítő támogatások)
8.854/e Ft - 8.854/e Ft
3.) A Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan buszmegálló peronok kialakítása történt, melyhez a bekerülési összeg előirányzatának a beruházások közé történő átcsoportosítása szükséges. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.) Dologi kiadások (Városüzemeltetés)
955/e Ft - 955/e Ft
4.) A „Környezettudatos Balatoni települések Hulladékgazdálkodási rendszerének közös fejlesztése” beruházásnál a ténylegesen keletkezett bevételeknek és kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítások szükségesek. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHB-ről Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Áth. pályázott beruh.) -5-
30.070/e Ft - 30.070/e Ft
37.456/e Ft
Fejlesztési kiadások (Áth. pályázott beruh.)
- 37.456/e Ft
5.) A „Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása” beruházásnál a ténylegesen keletkezett kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Pályázott beruh.) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.)
5.235/e Ft - 5.235/e Ft
6.) Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon pályázat Egyéb költségei” feladatsornál a ténylegesen keletkezett kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítások szükségesek. Kiadás Önkormányzat Járulékok (Pályázott beruh.) Dologi kiadások (Pályázott beruh.) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.)
317/e Ft 159/e Ft - 476/e Ft
7.) A „Siófok kerékpárút létesítése” beruházásnál a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítások szükségesek. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Pályázott beruh.) Dologi kiadások (ÁFA befizetés) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.)
8.) A „Ságvár kerékpárút
létesítése” beruházásnál
4.940/e Ft 26.775/e Ft - 31.715/e Ft
a ténylegesen felmerült
kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Pályázott beruh.) Dologi kiadások (ÁFA befizetés) Fejlesztési kiadások (Pályázott beruh.)
3.670/e Ft 18.945/e Ft - 22.615/e Ft
9.) A „Kameratelepítés” fejlesztési soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges. -6-
Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Egyéb beruh.) Fejlesztési kiadások (Egyéb beruh.)
10.)
630/e Ft - 630/e Ft
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalnál 5 fő közterület felügyelő részére
történt 1 évnél hosszabb kihordású munkaruha, védőruha beszerzést ténylegesen a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások terhére. Kiadás Önkormányzat Felhalmozási kiadások (Városőrség) Felhalmozási kiadások (B.világos Közterület f.) Dologi kiadások (Városőrség) Dologi kiadások (B.világos Közterület f.)
11.)
737/e Ft 496/e Ft - 737/e Ft - 496/e Ft
Bírósági ítélet alapján kifizetett kártérítéshez az önkormányzat részére történt
előirányzat biztosítása, viszont a kifizetést a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal teljesítette, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a két költségvetési szerv között. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Intézmény finanszírozás KÖH
12.)
- 2.278/e Ft 2.278/e Ft
Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás
2.278/e Ft
Kiadás KÖH Dologi kiadások (Igazgatási fel.)
2.278/e Ft
A Siófoki KÖH részére a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
megfizette
a
munkaszervezet
feladat
ellátására
megállapított június-december hónapra vonatkozó megbízási díjat, melynek előirányzatát rendezni szükséges. Bevétel KÖH Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA
11.667/e Ft 3.150/e Ft -7-
13.)
Intézmény finanszírozás
- 14.817/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék Intézmény finanszírozás KÖH
14.817/e Ft - 14.817/e Ft
Az NHSZ Zöldfok Zrt. Együttműködési megállapodás alapján 3.132 e Ft-ot
utalt a Siófoki KÖH részére a köztisztasági feladatok ellátásának támogatásaként.
14.)
Bevétel KÖH Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozás
3.132/e Ft - 3.132/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék Intézmény finanszírozás KÖH
3.132/e Ft - 3.132/e Ft
A Kálmán Imre Kulturális Központ 1 millió Ft támogatásban részesült a
Halfesztiválra a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, melyet dologi kiadásokra fordított.
15.)
Bevétel KIKK Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről
1.000/e Ft
Kiadás KIKK Dologi kiadások
1.000/e Ft
Az „Entente Florale virágosítási verseny” előirányzati soron a ténylegesen
felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Járulékok Személyi juttatások
16.)
285/e Ft - 285/e Ft
A „Siófok kártyához kapcsolódó virágosítási kiadások” előirányzati soron a
ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges.
-8-
Kiadás Önkormányzat Járulékok Dologi kiadások
17.)
83/e Ft - 83/e Ft
A „Polgármesteri alap” előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak
megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb műk.célú kiadások ÁHK-re
18.)
44/e Ft 12/e Ft - 56/e Ft
A „Rendezvény támogatás” előirányzati soron a ténylegesen felmerült
kiadásoknak megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk.célú kiadások ÁHB-re Egyéb műk.célú kiadások ÁHK-re
19.)
919/e Ft 312/e Ft 1.081/e Ft 320/e Ft - 2.632/e Ft
A „PR kiadások” előirányzati soron a ténylegesen felmerült kiadásoknak
megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadások
20.)
200/e Ft - 200/e Ft
Év végi bankszámlarendezés következtében az Önkormányzat közműfejlesztési
számláján lévő pénzmennyiség átkerült a költségvetési számlára, melyhez bevételi előirányzat módosítás szükséges. Bevétel Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú átvett pe.
4.784/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
4.784/e Ft -9-
21.)
A tényleges kifizetéseknek megfelelően a Nemzeti Erőforrás Bizottság
előirányzati összegét megnövelni szükséges 255 e Ft-tal az „Egyéb dologi kiadások” terhére. Kiadás Önkormányzat Egyéb műk.célú kiadások ÁHK-re (Biz. alapok) Dologi kiadások (Egyéb dologi)
22.)
255/e Ft - 255/e Ft
A tényleges kifizetéseknek megfelelően a „Közrend program support
Minipark” feladatsor előirányzati összegét megnövelni szükséges 532 e Ft-tal az „Egyéb dologi kiadások” terhére. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Minipark) Dologi kiadások (Egyéb dologi)
23.)
532/e Ft - 532/e Ft
A Gondozási Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumától 803 e Ft
támogatásban részesült a hajléktalan ellátás élelmiszer és gyógyszerbeszerzésére vonatkozóan. Bevétel Gondozási Kp. Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről
803/e Ft
Kiadás Gondozási Kp. Dologi kiadások
803/e Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozóan elkészített rendelet-tervezetet szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2016. február 15.
Dr. Lengyel Róbert polgármester - 10 -
