SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE
8600 Siófok, Fő tér l. Telefon: 84/504-100 -----------------------------------------------------Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 11.
Dr. Pavlek Tünde jegyző
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június ülésére
Tárgy: Előterjesztő:
Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. Siófoki Üzemigazgatóság 2011. évi tevékenységéről Dr. Balázs Árpád polgármester
Az előterjesztést összeállította: Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt. 1995. május 31-én kötött szolgáltatási szerződést. Ezen szerződés alapján az önkormányzat 3 év alatt, évente 2-2 db új autóbusz vásárlásának pénzügyi fedezetét biztosította, a szolgáltató Rt. pedig biztosítja a város részére ezen eszközökkel a biztonságos tömegközlekedést. A jogszabályok változása miatt a szolgáltatási szerződést a két fél megszüntette, és 2004. december 18-án ismét megkötötte a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra a közszolgáltatási szerződést. A Zrt. a szerződés alapján évente részletes tájékoztatást ad a siófoki kirendeltség munkájáról, bemutatva annak gazdálkodását is. A szolgáltató 2012. év júniusában eljuttatta az Üzemigazgatóság 2011. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyeket megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. (1. sz. melléklet) A Kapos Volán Zrt. a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a szolgáltatói feladatát elvégezte, annak eleget tett. Az önkormányzat tulajdonában lévő buszok állapotát a jó gazda gondosságával biztosította, és a 2005. év júliusában a keletkezett fejlesztési forrásból vásárolt egy midibuszt. A Siófoki Üzemigazgatóság a Kapos Volán Zrt-n belül önálló elszámoló egységként üzemel. Eredmény szempontjából a gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: Év Eredmény (eFt) ---------------------------------------------------------1996-97. 6.865 1998. 4.298 1999. 3.913 2000. 1.310 2001. + 2.221 2002. 5.767 2003. 10.922 2004. 14.211 2005. 12.932 2006. 15.698 2007. 11.826 2008. 17.154 2009. 23.662 2010. 23.477 2011. 20.507 A két fél közötti megállapodás alapján az évente képződött veszteséget a Kapos Volán Zrt. az amortizációs alapból írja le. Amennyiben pozitív eredmény keletkezik, úgy ez az összeg a fejlesztési forrást növeli. A fejlesztésre rendelkezésre álló összeget a Kapos Volán Zrt. pénzintézetnél leköti és kamatoztatja. 2011. december 31-én a fejlesztésre rendelkezésre álló keret mindösszesen 2.594 eFt.
Fenti tendencia alapján a 2012-es évben már nem lesz elég a veszteség finanszírozására a működésből származó forrás. (beszámoló 11. oldal) Önkormányzatunknak a 2012-es évben az előzetes prognózis alapján mintegy 27,2 millió forint hozzájárulást kell megfizetnie a Kapos Volán Zrt. részére a normatív támogatás árkiegészítésének mintegy 4,4 millió forintos önrésze mellett. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta. A bizottság elnöke a bizottság javaslatát a képviselőtestületi ülésen szóban fogja ismertetni. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kapos Volán Zrt. 2011. évi gazdasági beszámolóját, és azt elfogadja.
Siófok, 2011. június 11. Dr. Balázs Árpád polgármester
Autóbusz-közlekedési Zrt.
BESZÁMOLÓ Siófok város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásáról
Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató De Sorgó Gabriella kontrolling vezető
BEVEZETŐ
Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. , az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a siófoki helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.
SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA
Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedése 8 autóbuszvonalának jellemzői a következők: 1 2 3 4 5 6 7 14
Autóbuszvonal számozása, viszonylata Autóbusz-állomás – Széplak, alsó vasúti megállóhely Autóbusz-állomás – Sóstó, kemping Autóbusz-állomás – Volán-telep Autóbusz-állomás – Béke tér (TESCO érintésével) Béke tér – Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) Autóbusz-állomás – Somogyfok Autóbusz-állomás – Szépvölgyi út Szépvölgyi út – Autóbusz-állomás Autóbusz-állomás – Töreki, alsó (Somogyfok érintésével) Autóbusz-állomás – Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) Szeptember 6-a tér – Autóbusz-állomás (TESCO érintésével)
Vonal hossza (km) 6,5 7,5 3,0 4,8 (5,1) 7,6 (7,9) 5,4 3,7 3,8 11,4 (12,4) 5,1 (5,4) 7,3 (7,6)
A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet. A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében 2011. január 1-jén helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain a járatok indulási idejét
tartalmazó indulási karbantartott.
jegyzékeket
helyezett
ki,
amelyeket
folyamatosan
A 2011. évi forgalomszervezési intézkedések A társaság 2011. évben az Önkormányzattal közösen kívánt megoldást találni a veszteséges üzemeltetés elkerülésére. A tárgyalások eredményeként a társaság két lépcsőben, 2011. július 1-jétől és 2012. január 1-jétől jelentős költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedéseket hajtott végre a helyi közlekedésben. Az Önkormányzattal történt egyeztetések, valamint az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2011. évben az alábbi menetrend módosítások bevezetésére került sor: 2011. július 10-től: 1 Autóbusz-állomás – Széplak, alsó (VII.9-ig és VIII.21-től) autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról 11:00 órakor induló, Somogyfok érintésével Töreki, alsóig közlekedő autóbuszjárat csak Széplak alsóig közlekedik, - végállomási fordulási idő 1 percről 2 percre növekedett, ezért a vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok 1 perccel később közlekednek. 1 Autóbusz-állomás – Széplak, alsó (VII.10-től és VIII.20-ig) autóbuszvonalon az alábbi, II. sz. kiadású menetrend lépett életbe: 9600 SIÓFOK 1 Autóbusz-állomás - Széplak, alsó Érvényes: 2011. július 10-től augusztus 20-ig M. idő
Megállóhelyek
M. idő
Autóbusz-állomásról indul: Munkanapokon:
0 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS Indóház u. József u. Bethlen Gábor u. Bakony u. Badacsony u. Perczel Mór u. Deák Ferenc u. Fáy András u. Zichy Mihály u. Fenyves tér SZÉPLAK, alsó v.mh.
15 12 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0
5.35 7.45 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
6.10 8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 23.00
7.10 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Szab adnapokon: 5.35 7.45 11.00 14.00 17.00 20.00 23.00
6.10 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00
7.10 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
Munkaszüneti napokon: 5.35 7.45 11.00 14.00 17.00 20.00 23.00
6.10 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00
7.10 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
Széplak, alsó v.mh-tól indul: Munkanapokon: Szab adnapokon: Munkaszüneti napokon: 5.52 o 6.27 7.27 5.52 6.27 7.27 5.52 6.27 7.27 8.05 8.20 9.20 8.05 9.20 10.20 8.05 9.20 10.20 10.20 11.20 12.20 11.20 12.20 13.20 11.20 12.20 13.20 13.20 14.20 15.20 14.20 15.20 16.20 14.20 15.20 16.20 16.20 17.20 18.20 17.20 18.20 19.20 17.20 18.20 19.20 19.20 20.20 21.20 20.20 21.20 22.20 20.20 21.20 22.20 22.20 23.20 23.20 23.20
Jelmagyarázat: o = Somogyfok érintésével közlekedik, menetidő + 4 perc
2 Autóbusz-állomás – Sóstó, kemping (VII.9-ig és VIII.21-től) autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról hétfői és csütörtöki munkanapokon 7:40 és 12:30 órakor Siófok, strandfürdőre, illetve onnan 8:04 órakor és 12:54 órakor vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok nem közlekednek. Ezzel egyidejűleg az autóbuszállomásról hétfői és csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon 7:40 és
12:30 órakor Sóstó, kempingre, valamint onnan vissza 8:00 és 12:50 órakor induló autóbuszjáratok minden munkanap közlekednek. 2 Autóbusz-állomás – Sóstó, kemping (VII.10-től – VIII.20-ig) autóbuszvonalon az alábbi, II. sz. kiadású menetrend lépett életbe:
M. idő
Megállóhelyek
0 2 3 5 6 7 9 11 13 14 15 17 18
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS Kinizsi u. Mikes Kelemen u. Tamási ÁronNagy u. Muzsinszki Endre u. Berzsenyi Dániel u. Darnai tér Gábor Á. u. Aradi u. Siotour Nyaralótelep Kenesei u. Sóstó, vá. SÓSTÓ, KEMPING
9600 SIÓFOK 2 Autóbusz-állomás - Sóstó, kemping Érvényes: 2011. július 10-től augusztus 20-ig M. idő Autóbusz-állomásról indul: 18 16 15 13 12 11 9 7 5 4 3 1 0
Munkanapokon: 5.30 6.10 6.50 7.45 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40
Szab adnapokon: Munkaszüneti napokon: 5.30 6.10 6.50 5.30 6.10 6.50 7.45 8.40 9.40 7.45 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 22.40 23.40
Munkanapokon: 5.50 6.30 7.10
Sóstó, kempingtől indul: Szab adnapokon: Munkaszüneti napokon: 5.50 6.30 7.10 5.50 6.30 7.10
8.05 11.05 14.05 17.05 20.05 23.05
9.05 12.05 15.05 18.05 21.05 0.05
10.05 13.05 16.05 19.05 22.05
8.05 11.05 14.05 17.05 20.05 23.05
9.05 12.05 15.05 18.05 21.05 0.05
10.05 13.05 16.05 19.05 22.05
8.05 11.05 14.05 17.05 20.05 23.05
9.05 12.05 15.05 18.05 21.05 0.05
14 Autóbusz-állomás – Szeptember 6-a tér autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról naponta 20:20 órakor Szeptember 6-a térre induló, valamint onnan 20:37 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak munkanapokon, valamint VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon közlekednek. 6 Autóbusz-állomás – Szépvölgyi u. autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról naponta 13:05 órakor Szépvölgyi utcához induló, valamint onnan 13:19 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak munkanapokon, valamint VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon közlekednek. 7 Autóbusz-állomás – Töreki, alsó autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról munkanapokon 5:35 órakor Töreki alsóra induló, valamint onnan 6:02 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak VII.10-től VIII.20-ig munkanapo-kon közlekednek.
10.05 13.05 16.05 19.05 22.05
Szolgáltatási színvonal, minőség A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek 1. Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. 2. Járművek A 6 db-os járműpark átlagos statisztikai életkora 2011. év végén 14,5 év volt, az autóbuszok átlagos km telítettsége megközelítette a 730 E km-t. A karosszéria és a fő egységek felújításának életkor csökkentő hatását figyelembe véve az autóbusz-állomány műszaki életkora 13,6 év volt 2011. év december 31-én. S.sz. 1 2 3 4 5 6
Frsz FLC811 GHZ368 HJY569 GHB061 HJY570 GGT207 Átlag
Típus NABI OPTARE SOLO 415.25 415.25 415.27 415.25 415.25
Gyártási Életkor Életteljesítmény év (2011.12.31.) km 2011.12.31. 2002 10 261 614,9 1997 15 528 614,5 1997 15 682 430,2 1997 15 1 350 578,8 1996 16 769 871,7 1996 16 778 079,7 14,5 728 531,6
A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.
A helyi közlekedés tarifáinak változása 2011. évben A viteldíjak 2011. évben a tanuló/nyugdíjas bérlet kivételével nem változtak. A tanuló/nyugdíjas bérletár 2011. január 1-jétől 3,3%-kal emelkedett. A helyi
közlekedés jegy- és bérletrendszerében 2011. január 1-jétől megszűnt az egyvonalas bérlet, és csak összvonalas bérlet váltható. A fenti változások átlagosan 4,8%-os tarifaemelkedést eredményeztek.
A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI
A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) 2011. évben 72.576 E Ft volt, amely összeg a 2010. évinél 313 E Ft-tal (0,4%-kal) magasabb. A 2011. évi tervhez viszonyítva az árbevétel 876 E Ft-os (1,2 %-os) növekedést mutat. Az alábbi táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy 2011. évben a tarifaváltozás, és a jegyrendszerben bekövetkezett változás hatása a díjbevételekre 2.453 E Ft volt, amelyet 2.543 E Ft-tal csökkentettek a jegyfajtánkénti forgalom szerkezetében és mértékében bekövetkezett változások. Ennek eredményeként 2011. évben a díjbevétel összege 90 E Ft-tal (0,2%kal) volt alacsonyabb a 2010. évinél.
A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza: Adatok E Ft-ban S. sz.
Bevételek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. II.
Menetjegy Egyvonalas havi bérlet* Egyvonalas félhavi bérlet* Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Tanuló-nyugdíjas bérlet 7 napos összvonalas bérlet Egyéb Díjbevétel összesen Árkiegészítés ebből: 65 év felettiek III. ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
2010. év 2010. év 2011. év átárazott bázis tény bázis (1) (2) (3) 27 799 27 799 27 614 10 383 311 2 583 14 914 12 880 72 567 355 9 670 9 991 9 888 25 25 16 50 843 21 420 7 642 72 263
53 296 21 420 7 642 74 716
Index %
Eltérés
(3/1) (3/2) 99,3 99,3
86,4 62,6 99,0 64,0
(3-1) (3-2) -185 -185 -10 383 -311 10 297 -2 034 283 -212 218 -103 -9 -9
50 753 99,8 95,2 21 823 101,9 101,9 8 187 107,1 107,1 72 576 100,4 97,1
-90 -2 543 403 403 545 545 313 -2 140
498,6 493,1 102,3 64,0
* A helyi közlekedés jegy- és bérletrendszerében 2011. január 1-jétől megszünt az egyvonalas bérletfajta.
Az árbevétel összetétele 2011. tény
Menetjegy 38,0%
Árkiegészítés 30,1%
Teljesárú bérlet 18,5% Tanuló-nyugdíjas bérlet 13,6%
A forgalom változását tükrözi a tarifaemelés mértékével átárazott bázishoz viszonyított indexek alakulása. Az átárazott bázishoz viszonyított összes árbevételből számított forgalomvisszaesés mértéke 2011. évben 2,9%-os mértékű volt. Mind a menetjegyes, mind a bérletes utazások csökkentek. A legnagyobb mértékű, összességében 14,5%-os forgalom-csökkenés a teljesárú bérletes utazásoknál következett be, amely 2,3 M Ft-os bevételcsökkenést okozott. A tanuló/nyugdíjas bérletes utazások 1,0%-os forgalomcsökkenése az árkiegészítés ugyanilyen mértékű csökkenésével járt. A diagramból jól látható, hogy 2011. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (38,0%-a) a menetjegyes díjbevételből származott, és jelentős mértékű, 30,1%-os volt a fogyasztói árkiegészítés részaránya. A tanuló-nyugdíjas bérletek árkiegészítéssel együttes árbevétele az összes árbevétel 32,4%-át jelentette.
Összességében az árbevétel 69,9%-a származott a díjbevételből, és 30,1%-a az árkiegészítésből, szemben a 2010. évi 70,4%-kal, illetve 29,6%-kal. Az előzőekben részletezett árbevételt 2011. évben az önkormányzat által átutalt 9.654 E Ft-os normatív támogatás egészítette ki, amelyből 5.224 E Ft a központi költségvetésből normatív támogatás címén kapott összeg volt. A normatív támogatás összege 654 E Ft-tal meghaladta a 2010. évi értéket. Emellett a bevételeket 4.996 E Ft-tal növelte a TESCO-hoz közlekedő járatok bevétele, valamint a 179 E Ft-os reklám bevétel is. A helyi közlekedés egyéb bevételei között jelent meg a siófoki helyi közlekedésben üzemeltetett 2 db IK EAG-E94 típusú autóbusz értékesítéséből származó, összesen 7,0 M Ft összegű bevétel. Az értékesítésre azért került sor, mert az autóbuszok további üzemeltetése – a járművek műszaki elhasználódottsága miatt – jelentős többletköltséget jelentett volna. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és árkiegészítés), valamint egyéb bevételének együttes összege 2011. évben 94.483 E Ft volt. Ez a bázis értéktől 7.661 E Ft-tal (8,8 %-kal) volt magasabb és a tervezettet is meghaladta 8.483 E Ft-tal (9,9%-kal).
A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI
2011. évben Siófok város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 114.990 E Ft volt, amely a bázis költséget 4.691 E Ft-tal (4,3%-kal) meghaladta, a tervezett összes költségtől viszont 710 E Ft-tal (0,6%-kal) elmaradt. A költségeket alapvetően meghatározó összes kibocsátott teljesítmény 320,1 E km volt, amely a bázisnál 7,6 E km-rel, míg a tervezettnél 5,9 E km-rel volt alacsonyabb. 2011. január 1-jétől új Önköltségszámítási Szabályzat lépett hatályba. A megváltozott elszámolási szabályok kifejezésre jutottak a költségek elszámolási helyének előző évhez viszonyított változásában. A legjelentősebb eltérést a 2010. évi elszámoláshoz viszonyítva a műhelyköltségek, a pályaudvar üzemeltetés költségei és a vagyonvédelmi költségek közvetlen költségek között történő kimutatása jelentette /az előző években ezen költségek a közvetett költségek között kerültek elszámolásra/. A megváltozott elszámolási szabályok a korábban közvetett költségek között kimutatott 4.635 E Ft közvetlen költségként történő elszámolását jelentette, amelyből 2.439 E Ft műhelyköltség, 1.381 E Ft pályaudvar üzemeltetés és 815 E Ft vagyonvédelem címén felmerült költség volt. A költségek részletes alakulását, valamint a 2011. évi százalékos összetételét a következő táblázat mutatja be.
Adatok E Ft-ban S. sz.
2011. év Megnevezés
bázis
Index %
terv
tény
résza. %
(tény/ bázis)
(tény/ terv)
Eltérés (ténybázis)
(tényterv)
1. Üzemanyag költség
29 133
29 000
32 517
28,3
111,6
112,1
3 384
3 517
2. Egyéb anyagjellegű ráfordítás
11 709
11 800
12 877
11,2
110,0
109,1
1 168
1 077
3. Személyi jellegű ráfordítás
44 541
47 300
49 104
42,7
110,2
103,8
4 563
1 804
2 504
2 550
2 227
1,9
88,9
87,3
-277
-323
0
250
161
0,1
0,0
64,4
161
-89
87 887
90 900
96 886
84,3
110,2
106,6
8 999
5 986
7. Forgalmi általános költség
9 761
9 300
7 711
6,7
79,0
82,9
-2 050
-1 589
8. Üzemi általános költség
5 387
6 300
3 055
2,7
56,7
48,5
-2 332
-3 245
9. Társasági általános költség
7 264
9 200
7 338
6,4
101,0
79,8
74
-1 862
10. Közvetett költség összesen
22 412
24 800
18 104
15,7
80,8
73,0
-4 308
-6 696
110 299 115 700 114 990 100,0 104,3
4. Értékcsökkenés 5. Egyéb ráfordítások 6. Közvetlen költség összesen
11. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 12. Km-teljesítmény (E km) 13. Fajlagos költség (Ft/km)
327,741
326,000
320,118
336,54
354,91
359,21
15,8
99,4
4 691
-710
97,7
98,2
-7,62
-5,88
106,7
101,2
22,7
4,3
1. Anyagjellegű ráfordítások (a táblázat 1. és 2. sora) A járművek közvetlen anyagjellegű ráfordítása 2011. évben 45.394 E Ft volt. Ez jelentősen, 4.552 E Ft-tal (11,1%-kal) magasabb a bázisnál, és 4.594 E Ft-os (11,3%-os) költségtöbbletet mutat a tervhez képest. Gázolaj (1. sor) A költségelemek közül az összköltségen belüli 28,3%-os részarányával – a személyi jellegű ráfordítások mellett – 2011. évben is meghatározó volt a gázolaj költség 32.517 E Ft-os értéke, amely a bázisértéket 3.384 E Ft-tal
(11,6%-kal), a tervezettet 3.517 E Ft-tal (12,1%-kal) haladta meg. A gázolajköltség 1 km-re vetített összege 101,6 Ft volt. Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és a fajlagos fogyasztás alakulása befolyásolta. A beszerzési átlagár 2010. évhez viszonyított nagymértékű növekedését szemlélteti, hogy a gázolaj 2011. évi literenkénti kereskedelmi beszerzési nettó átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 16,5%-kal haladta meg az előző évi átlagárat. A kibocsátott kilométer-teljesítmény 2,3%-kal maradt el az előző évitől, és 1,8 %-kal a tervezettől. Az autóbuszok 100 kilométerre jutó fajlagos fogyasztása 0,35 literrel volt alacsonyabb az előző évinél, amelyben meghatározó szerepe volt a 2 db autóbusz értékesítése miatti jármű-cseréknek. Egyéb anyagjellegű ráfordítás (2. sor) Ide tartoznak a motorolaj-, fenntartási anyag-, fődarab-, gumiabroncs-, az idegenjavítási, a biztosítási és az egyéb, járművekhez kapcsolódó költségek. 2011. évben ezen költségek összege 12.877 E Ft volt. A bázishoz mért 1,2 M Ft-os növekedésben a 6 db-os járműpark átlagos statisztikai életkorának emelkedése fejeződött ki. 2. Személyi jellegű ráfordítás (3. sor) Ezen költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) és fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TB-járulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását. 2011. évben ezen ráfordítások összege 49.104 E Ft volt, amely összeg a bázisnál 4.563 E Ft-tal, a tervezettnél 1.804 E Ft-tal volt magasabb. Az összköltségből történő 42,7%-os részesedésével ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt. 3. Értékcsökkenési leírás (4. sor) A helyi közlekedésben foglalkoztatott járműparkot tekintve a NABI OPTARE SOLO típusú autóbusz értékcsökkenése szerepel e költségsoron 2.227 E Ft összegben. 4. Egyéb ráfordítások (5. sor) A beszámoló évében egyéb ráfordítás címen 161 E Ft – meghatározó részben innovációs járulék – került a helyi közlekedésre ráterhelésre. 5. Általános költségek (7-9. sor) Az elszámolás szabályainak változása mellett a közvetett költségek csökkenésében a társaság létszám-racionalizálási és szervezet-korszerűsítési intézkedései is kifejeződtek. A siófoki helyi közlekedést 2011. évben terhelő közvetett (forgalmi-, műszakiés társasági általános) költségek együttes összege 18.104 E Ft volt. Ezen összeg a bázisnál 4.308 E Ft-tal, 19,2%-kal, a tervezettnél 6.696 E Ft-tal, 27,0%-kal kisebb összeget jelentett.
A költségek fentiekben ismertetett alakulásának eredményeként 2011. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 359,2 Ft volt, amely 22,7 Ft-tal, 6,7%-kal volt magasabb a bázisértéknél, és kis mértékben, 4,3 Ft-tal, 1,2%-kal meghaladta a tervezett értéket.
ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE, A FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ALAKULÁSA
A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2011. évben, a Siófok Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 49,1 ezer járat indításával, 320,1 ezer összes kmteljesítmény kibocsátásával, 1.487 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2011. évben 20.507 E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél 2.970 E Ft-tal kisebb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 7.661 E Ft-os, 8,8%-os növekedését a költségek, ráfordítások kisebb mértékű, 4.691 E Ft-os, 4,3%-os növekedése kísérte. A tervhez mért kedvező eltérésnek az az alapvető oka, hogy míg a bevételek 8.483 E Ft-tal meghaladták a tervezett értéket, addig a ráfordításokban 710 E Ft-os megtakarítás keletkezett. A veszteség mérséklésében szerepet játszottak a Siófok Város Önkormányzatával folytatott tárgyalások eredményeként végrehajtott, jelentős költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedések, valamint a magas költséggel üzemeltetett 2 db E94-es típusú autóbusz értékesítése. Az eredményesség javítása érdekében a bevételeket is érintő intézkedésekre került sor. A helyi közlekedés viteldíjai 2011. január 1-jétől átlagosan 4,8%-kal emelkedtek. A jegy- és bérletrendszerben megszűnt az egyvonalas bérlet, és 2011. január 1-jétől kizárólag összvonalas bérlet váltható. A működésből származó fejlesztési források 2011. évi alakulását a fenti veszteség figyelembe vétele alapján az alábbi táblázat mutatja be: Adatok E Ft-ban Megnevezés Értékcsökkenési leírás
2010. év tény
2011. év terv
2011. év tény
2 504
2 550
2 227
Eredmény
-23 477
-29 700
-20 507
Fejlesztési forrás összesen
-20 973
-27 150
-18 280
A fentiek alapján megállapítható, hogy 2011. évben a működésből új autóbusz beszerzését szolgáló fejlesztési forrás nem keletkezett. Az előző időszakban keletkezett forrásokat, valamint a fentiekben leírtakat figyelembe véve, 2011. december 31-ig összesen 2.594 E Ft autóbusz beszerzésre fordítható fejlesztési forrás képződött, amelynek összetevői részletesen az alábbi táblázatban láthatók.
Megnevezés
Összeg (E Ft)
1995-2010. között képződött forrás
20 086
2011. évi kamat
788
2011. évi működésből származó forrás
-18 280
Összesen
2 594
Az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a feladatellátás során keletkező veszteséget az önkormányzat addig nem ellentételezi, amíg arra a korábbi években megképződött, és a siófoki helyi közlekedés autóbusz beruházásaihoz fel nem használt amortizációs forrás fedezetet nyújt. A fenti konstrukció szerint 2011. évben az önkormányzatnak nem keletkezett veszteségtérítési kötelezettsége.
A 2012. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának az elvárása a társasággal szemben az volt, hogy 2011. évben, illetve a jövőben – így 2012. évben is – a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie. A helyi közlekedés eredményességének javítása érdekében 2012. január 1-jétől költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedésekre, valamint – az ÁFA mértékének változása miatti bevétel-kiesés kompenzálását szolgáló – 2,5 %-os mértékű tarifa-emelésre került sor. A melléklet tartalmazza a helyi autóbusz-közlekedés tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó 2012. évi kalkulációt. A korábbi években képződött fejlesztési forrás a várható veszteségre már nem nyújt fedezetet, ezért a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés veszteségmentes fenntarthatósága érdekében 2012. évben jelentős önkormányzati működési támogatás biztosítása szükséges. A fejlesztési források működésből származó 2012. évi várható alakulását az alábbi táblázat mutatja: Adatok E Ft-ban Megnevezés Értékcsökkenési leírás
2012. év terv 2 227
Eredmény
-32 424
Fejlesztési forrás összesen
-30 197
Az előző időszakban keletkezett forrásokat figyelembe véve, 2012. december 31-ig a fejlesztési források várhatóan a következők szerint alakulnak: Megnevezés
Összeg (E Ft)
1995-2011. között képződött forrás 2012. évi kamat 2012. évi működésből származó forrás
2 594 100 -30 197
Összesen
-27 503
Az 1995 és 2011. évek között képződött fejlesztési forrás és annak 2012. évi hozadéka a 2012. évi 32 M Ft körüli összegre prognosztizált veszteségre már nem nyújt fedezetet. Az önkormányzatnak a 2011. évben a normatív támogatás kiegészítéseként átutalt 4,4 M Ft 2012. évi biztosításán felül 27 M Ft-ot meghaladó veszteségtérítéssel kell számolnia. Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, a tulajdonosi irányelveket szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával. Kaposvár, 2012. május 29.
Gál Zoltán Sándor vezérigazgató
Adatok E Ft-ban S. sz.
Megnevezés
Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg.) Egyéb bevétel (normatív támogatás, 2. stb.) 1.
I.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2)
3. 4.
Üzemanyag költség Egyéb anyagjellegű ráfordítás
2012. terv
(1) 72 263
2011. terv tény (2) (3) 71 700 72 576
(4) 72 500
(3/1) 100,4
(3/2) 101,2
(4/3) 99,9
(3-1) 313
(3-2) 876
(4-3) -76
14 559
14 300
21 907
14 866
150,5
153,2
67,9
7 348
7 607
-7 041
86 822
86 000
94 483
87 366
108,8
109,9
92,5
7 661
8 483
-7 117
29 133 11 709
29 000 11 800
32 517 12 877
35 780 12 909
111,6 110,0
112,1 109,1
110,0 100,2
3 384 1 168
3 517 1 077
3 263 32
4 552 4 563 -277 161
2010. tény
Eltérés
Index %
5. 6. 7. 8.
Anyag jellegű ráfordítások (3+4) Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás
40 842 44 541 2 504 0
40 800 47 300 2 550 250
45 394 49 104 2 227 161
48 689 50 850 2 227 165
111,1 110,2 88,9 0,0
111,3 103,8 87,3 64,4
107,3 103,6 100,0 102,5
4 594 1 804 -323 -89
3 295 1 746 0 4
9. 10. 11. 12.
Közvetlen költség összesen (5+...+8) Forgalmi általános költség Műszaki általános költség Társasági általános költség
87 887 9 761 5 387 7 264
90 900 9 300 6 300 9 200
96 886 101 931 7 711 7 757 3 055 3 037 7 338 7 065
110,2 79,0 56,7 101,0
106,6 82,9 48,5 79,8
105,2 8 999 5 986 100,6 -2 050 -1 589 99,4 -2 332 -3 245 96,3 74 -1 862
5 045 46 -18 -273
22 412
24 800
18 104
17 859
80,8
73,0
98,6 -4 308 -6 696
-245
II. KÖLTSÉGEK ÖSSZ. (9+13)
110 299 115 700 114 990 119 790
104,3
99,4
104,2
-710
4 800
III. EREDMÉNY (I-II) IV. Km teljesítmény (E km)
-23 477 -29 700 -20 507 -32 424 327,741 326,000 320,118 318,500
87,4 97,7
69,0 98,2
158,1 2 970 9 193 99,5 -7,623 -5,882
-11 917 -1,618
111,4 106,7 89,4
111,9 101,2 70,3
13. Közvetett költség összesen (10+...+12)
Fajlagos adatok (Ft/km) egy km-re jutó helyi bevétel egy km-re jutó összes költség egy km-re jutó eredmény
264,9 336,5 -71,6
263,8 354,9 -91,1
295,2 359,2 -64,1
274,3 376,1 -101,8
92,9 104,7 158,9
4 691
30,2 22,7 7,6
31,3 4,3 27,0
-20,8 16,9 -37,7
