E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2

TARTALOMJEGYZÉK -

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására

-

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

-

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2011. augusztus 31-ig

-

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. augusztus 31-én

-

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2011. augusztus 31-én

-

4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. augusztus 31-én

-

5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeiről és kiadásairól 2011. augusztus 31-én

-

6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról

-

1. függelék Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletdíjának alakulásáról 2011. évben

3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését, melynek módosítására ebben az évben második alkalommal az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I./a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul I./b) Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök II.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

III.

Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskörű előirányzat-módosításai

IV.

Az általános tartalékalapot érintő módosítások A. Általános tartalékalapot növelő tételek B. Általános tartalékalapot csökkentő tételek

V.

Működési hitelt érintő előirányzat-módosítások

VI.

A fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások

I/a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul

A központi költségvetésből a prémiumévek programban résztvevők 2011. II. negyedévi támogatása 18 763 e Ft. A kapott támogatás az érintett intézményeknek a tényleges felhasználás arányában lebontásra kerül.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. II. negyedéves bérkompenzációjára 6 082 e Ft összegű támogatást biztosított a központi költségvetés a 352/2011.(XII.30.) kormányrendelet alapján. Az előirányzat a felhasználás arányában lebontásra került az intézmények részére.

4

A nyári szociális gyermekétkeztetés támogatására - 200 gyermek 45 napon át történő ellátásához - 3.330 e Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A szociális törvény 36. §-a alapján a közcélú munkát végzőknek 2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetett munkabér és közterheinek 95 %-ára 47 355 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. Óvodáztatási támogatás címén 1.120 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatást a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén 258 e Ft központosított támogatást nyert el. Ez a támogatás a városi könyvtár állománygyarapítási összegének kiegészítésére szolgál. Lakossági közműfejlesztési támogatás címén 2011. II. negyedévében 12 e Ft központosított előirányzatot igényelt és kapott az önkormányzat, melyet a lakosság részére az igénylésnek megfelelően tovább is utalt.

Földes Nagyközség Önkormányzata és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata csatlakozási szándékát fejezte ki 2011. július 1 napjától a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz. Püspökladány Város Önkormányzata 53/2011.(V.26.) határozatával módosította a társulási megállapodást. A két település részére a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok ellátásához 26 440 e Ft normatív állami hozzájárulást; a feladatot ellátó dolgozók szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására 75 eFt normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. Fentieken túl – mivel intézményfenntartó társulás által történik a feladatellátás – a központi költségvetés 5 349 e Ft un. kiegészítő támogatást biztosít a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás részére, melyet az önkormányzat támogatásértékű működési bevételként vesz át a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól.

5

A költségvetés elkészítését követően Püspökladány Város Önkormányzata az érintett településekkel megállapodást kötött az Intézményfenntartó Társulás működésének és feladatellátásának biztosításához hiányzó összeg megfizetésére, amely Földes esetében 7 294 e Ft, Nagyrábé esetében 1 117 e Ft. Ezen összegek támogatásértékű működési bevételként jelennek meg a rendeletmódosításban. Az országgyűlési képviselő választás lebonyolításához a májusi rendeletmódosításba már beépített 3 070 e Ft előlegen túl 2 295 e Ft, a polgármester választásához pedig a már előirányzatosított 1 839 eFt előlegen túl 1 490 e Ft pénzeszköz került az önkormányzatnak átadásra. A mozgáskorlátozottak üzemanyag-támogatására 1 124 e Ft-ot, gyermektartásdíj megelőlegezésre 4 652 e Ft-ot, otthonteremtési támogatásra 1 710 eFt-ot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 289 eFt támogatásértékű pénzeszközt vett át az önkormányzat a központi költségvetéstől. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19, 20 és 20/A §-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek a központi költségvetés évi két alkalommal pénzbeli támogatást biztosít. Jelen rendelet-módosítással a 2011. évben első ízben juttatott támogatási előirányzat felvezetésére kerül sor, amely összesen 1 478 fő részére 8 585 e Ft támogatásértékű pénzeszköz átvételét jelent. A településőri feladatok ellátásához igényelt támogatás utolsó részlete ez évben érkezett meg az önkormányzathoz 560 e Ft összegben.

I/b) Fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök módosításai Az 51/2011.(V:26.) önkormányzati testületi határozattal a képviselő-testület kinyilatkozta azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” címmel a KEOP felhívására. Az ivóvíz minőségének javítására szolgáló projekt becsült költsége 260 000 e Ft, a beruházás 100 %-os támogatottságú. Önkormányzatunk 71/2011.(VI.30.) testületi határozatával döntött arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program (ÉAOP) keretében a „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” tárgyú konstrukció keretében kiírt felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat részét képezi a Bajcsy-Zsilinszky – Szabó Pál – Kodály Zoltán utcák öblözetében, a Szabó Pál utca irányába az A 1–l csatorna megépítése; a Püspökladány A-1-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, burkolása a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig.

6 A beruházás teljes bekerülési költsége 243 750 e Ft, ebből az önerő 10 % már az eredeti költségvetésben is szerepel. A támogatás 90 %-os intenzitású 219 375 eFt, mely összeg jelen rendelet-módosítással került a költségvetési rendeletbe felvezetésre. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az ÉAOP Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú programjára önkormányzatunk képviselő-testülete 11/2011.(II.24.) testületi határozatával döntött arról, hogy „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpároshálózatába, a biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújt be. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 187 265 e Ft, a támogatás intenzitása 90 %-os. A teljes bekerülési költség 208 072 e Ft. A KEOP pályázati felhívására az önkormányzat a 48/2011.(V.26.) testületi határozatával döntött arról, hogy támogatja 2 db gázmotoros kiserőmű telepítését a Püspökladányi Gyógyfürdő Kft telephelyére. A beruházáshoz igényelt támogatás a teljes bekerülési költség 60 000 e Ft 85 %-a, összegszerűen 51 000 e Ft. A képviselő-testület 70/2011.(VI.30.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére benyújtott pályázathoz a 15%ról 20 %-ra megnövelt önerőt biztosítja. A pályázat összes költsége 46 136 e Ft, melyből a pályázott támogatási összeg 36 908 eFt. A fejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő az önkormányzat fejlesztési tartalékából kerül biztosításra, tételes felsorolás a „VI. Fejlesztési tartalékot érintő módosítások” fejezetnél kerül bemutatásra. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az eredeti költségvetésben ágazatonként betervezett jubileumi jutalom összegéből a 2011. június 30 – augusztus 31-ig kifizetni tervezett összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Az időközi polgármester választáshoz és az országgyűlési képviselőválasztáshoz előlegként biztosított forrás teljes egészében dologi kiadásként került előirányzatosításra a 2011. május havi rendelet-módosításkor. A költségvetés elkészülte után került az előirányzat a tényleges felhasználásnak megfelelő jogcímre átvezetésre.

7

Az eredeti költségvetésben az ápolási díjak kiadása a személyi jellegű kiadások jogcímen került megtervezésre, ezért 33 503 eFt-ot szükséges átvezetni az egyéb támogatások közé. A 2011. évi önkormányzati beruházások közt került megtervezésre a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzésének előirányzata, melynek forrása az intézménytől elvont 2010. évi pénzmaradvány. A gépjárművet az intézmény rendelte meg és mint kiderült a megrendelést nem lehetett átíratni az önkormányzat nevére, ez pedig a jelentős összegű árkedvezmény elvesztését eredményezte volna. Fentiek miatt a 3. számú mellékletben szereplő önkormányzati beruházások közül átvezetésre került 2.245 e Ft összegű előirányzat a 4. számú mellékletbe az intézmény beruházási előirányzatára. III Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények és a társulás adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket valamint a pénzmaradványt érintő korrekciós tételeket vezettük fel, melyek közül a jelentősebb tételek a teljesség igénye nélkül az alábbiak, a teljesség igénye nélkül: Működési bevételek A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat térítési díj bevétele összességében 9 596 eFt-tal nőtt, melyből 7 921 eFt Földes és Nagyrábé önkormányzatok szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak ellátásából adódik. Átvett pénzeszközök az intézményeknél Az Egyesített Óvodai Intézmény az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakmai programok támogatására 3 835 eFt támogatást nyert el. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény a közfoglalkoztatás támogatására 3.207 e Ft, útravaló ösztöndíjra 2 445 eFt, szakmai programok támogatására 120 eFt-ot, labdarúgás támogatására 75 eFt pénzeszközre pályázott eredményesen.

8

A Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium útravaló ösztöndíjra 1 974 eFt, a hiányszakmát tanulók részére tanulmányi ösztöndíjra 1 188 eFt, szakképzési hozzájárulás működési kiadásokhoz címen 516 eFt támogatást vett át a támogató szervezetektől. Az intézmény 2 926 e Ft szakképzési hozzájárulást is átvett felhalmozási célra a Pálfi István Szakképzés-szervezési társulástól. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ közfoglalkoztatás támogatására 312 e Ft, a Sárrétmenti Napok rendezvény támogatására 100 eFt, Sárrétmenti Ifjúsági Találkozóra 200 eFt, míg szakmai rendezvény támogatására 20 eFt támogatást nyert. A Tájékoztató Központ a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaptól műsor készítés rezsiköltségére, valamint állandó műsorok támogatására 4 700 e Ft támogatást, közfoglalkoztatás támogatására 594 eFt, szakmai tevékenység támogatására 1 436 eFt-ra pályázott eredményesen az intézmény.

IV. Általános tartalékalapot és működési hitelt érintő módosítások: Általános tartalékalap 2011. május 31-én

2 351 e Ft.

A) Általános tartalékalapot növelő tételek

1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjat kezelő Wekerle Sándor Alapkezelő 1 560 eFt összegben visszautalta azon önkormányzati támogatásokat, amely támogatási összegek a 2010/2011 tanév első félévében jogosultság hiányában nem kerültek az érintettek részére kifizetésre. 2) A Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban beruházás keretében a Karcagi utca 32. szám alatti Idősek Otthona felújítása 2010. évben befejeződött. Az EU Önerő Alap támogatás 2011. évben érkezett meg 547 e Ft összegben. 3) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben működési költségeinek csökkentése érdekében hozott döntései eredményképpen összesen 4 739 e Ft megtakarítást ért el. (A képviselő-testület megtakarításainak részletes bemutatását lásd az l. számú függelékben.)

9 A 4 739 e Ft megtakarításból a májusi rendelet-módosítás során már felvezetésre került 1 574 e Ft az alapdíj feletti tiszteletdíjak 15 %-os mérsékléséből adódó megtakarítások hatására. Jelen rendelet-módosítással az alábbi két tényező eredményeként elért megtakarítások előirányzata kerül a tartalékalapba átvezetésre: -

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításából származó megtakarítás 2.283 e Ft

-

az 1. számú egyéni választókerület képviselői tisztségének valamint a polgármesteri tisztség egyidejű ellátása miatt keletkező megtakarítás összegszerűen 882 e Ft.

A) Általános tartalékalapot növelő tételek összesen ( 1 – 3 –ig)

+ 5 272 e Ft.

B) Általános tartalékalapot csökkentő tételek l) Az önkormányzat ez évben is benyújtotta pályázatát a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. A pályázati kiírás szerint június 16 – augusztus 31-ig, legalább 45 napon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri melegétkeztetésére igényelhető a támogatás. 2011. évben szigorodtak az igénylés feltételei, az önkormányzat a szociálisan rászoruló gyermekek legfeljebb 50 %-a után, de legfeljebb annyi gyermek után igényelheti a támogatást ahány gyermeket az önkormányzat önerőből étkeztet. Önkormányzatunk 200 fő rászoruló gyermek 45 napon át történő étkeztetését vállalta önerőből – ez összességében 2 113 e Ft saját forrás igényt jelentett. A pályázat eredményes volt, összesen 3 330 e Ft központosított támogatást nyert önkormányzatunk a 2 113 eFt önerőhöz, így a rendelkezésre álló 5.443 eFt-ból több, mint 400 rászoruló gyermek 45 napig történő, egyszeri melegétkezését tudja biztosítani az önkormányzat. 2) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2 fő részére 935 e Ft és a Püspökladányi Többcélú, Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 1 fő részére 697 eFt jubileumi jutalom többletköltség igénnyel fordult az önkormányzathoz.

3) Az önkormányzatnak a 2010. októberi becsült iparűzési adóerőképességének a 2010. évi tényleges összege növekedést mutat, emiatt a 2011. évi települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése

10 támogatási előirányzat 75 e Ft-tal csökkent. A forráskiesést a tartalékalapból szükséges pótolni. 4) A Püspökladányi Víziközmű Társulat azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a társulat II. félévi működéséhez valamint a II. félévi hitelkamatok megfizetéséhez szükséges költségek forrását az önkormányzat biztosítsa részére 2.924 eFt összegben. Fentiek miatt az önkormányzat bekérte a társulás I. féléves működési költségeit illetve az I. féléves hitelkamatot tartalmazó kimutatását, amely összesen 1.893 eFt-ot tartalmazott. Fenti összeget csökkentettük 400 eFt-tal az első félévben felmerült, egyszeri hitel-hosszabbítási költséggel. További támogatás csökkentésként vettük figyelembe az I. félévben befolyt 600 eFt tagi bevételt, amely összegnek a beszedését II. félévben is elvárja az önkormányzat. A fenti két tétellel csökkentve az I. féléves tényleges költségeket javasoljuk, hogy az önkormányzat összességében 893 eFt támogatást biztosítson a társulat költségeinek fedezetére az alábbiak szerint: -

a társulás működési kiadásainak forrására a hitelkamat megfizetésére pedig

497 eFt-ot, 396 eFt-ot.

5 ) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004.(III.26.) rendelete az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására 4. § g) pontja alapján: a polgármester átruházott hatáskörben az önkormányzat általános- és céltartalékából 500.000 Ft értékhatárig kötelezettséget vállalhat. Fentiek alapján polgármester asszony átruházott hatáskörben Püspökladányról készülő könyv támogatására – melyből 130 db könyv az önkormányzat tulajdonába kerül - 100 e Ft biztosított. 6) A ROP II beruházás kapcsán a jó teljesítési bank garancia teljesítése tekintetében Antos József és Kerékgyártóné Antos Lilla pert indított az önkormányzat ellen a Püspökladány, Kiss Ferenc utca 2/4 és BajcsyZsilinszky utca 9. szám alatti ingatlanok tulajdonjogának eredeti állapot szerinti visszaállítása tárgyában. A bíróság ítélete alapján az ingatlanok tulajdonjoga visszakerült Antos József és Kerékgyártóné Antos Lilla ½ -½ arányú tulajdonába, Püspökladány Város Önkormányzata javára pedig vételi- és jelzálogjog került bejegyzésre. A bíróság az önkormányzatot 605 e Ft perköltség megfizetésére kötelezte 2011. június 21-én kelt ítéletében. 7) A Püspökladányi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy megnövekedett feladatai

11 ellátásához a minden évben megadott egyszeri támogatáshoz, plusz egyszeri 350 e Ft támogatást biztosítson. A tartalékalap terhére javasolt támogatás összege az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel 100 e Ft. 8) Az önkormányzat működési költségei csökkentése érdekében ez év második felében intézményeinél az energia szolgáltatók (gáz- illetve villamos energia) kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. A földgáz energia esetén a 20 köbméter/óra gázfogyasztás esetén a gáztörvény szerint a kereskedelmi forgalomba történő kilépés a fogyasztó számára kötelező. Ezen túl, mind a villamos energia, mind a gázenergia esetén – tapasztalati adatok alapján – a jelenlegi árakhoz képest megközelítően 5 – l0 %-os megtakarítás érhető el. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására az EKözbeszerzések Kft került kiválasztásra. A két közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja bruttó 775 e Ft. 9) Az önkormányzat első félévi beszámolójában a közvilágítási költségként kiutalt összeg 14 728 eFt, július 7-én az ÖNHIKI támogatás megérkezése után került 3 havi közvilágítási hátralékot utaltunk át 7 250 eFt összegben. Az előirányzathoz képest fentiekkel korrigált felhasználás teljesítése 60 %-os. Tapasztalati adatok alapján javasoljuk a közvilágítási áramdíj éves előirányzatát 1 330 e Ft-tal megemelni. B) Általános tartalékalapot csökkentő tételek összesen:

7 623 e Ft

Általános tartalékalap augusztus 31-én

0 eFt.

V. Működési hitelt érintő módosulások Működési hitel összege 2011. május 31-én:

132 500 e Ft.

l) 2011. évi Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat I. ütemében 87 652 e Ft összegű támogatást nyert önkormányzat. A támogatási összeg bevonásra kerül a 2011. évi költségbe betervezett működési hitel csökkentésére.

2) A Püspökladányi Víziközmű Társulás 2005. évben 65 millió forint összegű hitelt vett fel a Petritelep II. ütemű szennyvízhálózat építéséhez. A hitel felvétele az önkormányzat készfizető kezességvállalása mellett történt. A hitelből fennálló tartozás 2010.

12 december 31-én 14 976 e Ft volt. Az önkormányzat a 63/2011.(VI.14) testületi határozatában a társulási hitel 2011. december 20-ig történő meghosszabbítása fedezetéül felajánlotta a hitelt nyújtó Kereskedelmi és Hitelbank részére a Püspökladány Debreceni út 1 szám alatti 2646/5 hrsz-on található ingatlanát. A fennálló hitelállományt 2011. december 20-ig az önkormányzatnak ki kell fizetnie a banknak, hogy az ingatlanról a bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön. Ehhez az önkormányzatnak működési forrása nincs, ezért a működési hitelállomány előirányzatának a megemelése szükséges. Működési hitel összege 2011. augusztus 31-én:

59 824 e Ft

VI. Fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások A képviselő-testület a 2011. évben induló beruházások önerejének biztosítására 70 000 eFt nagyságrendű fejlesztési tartalékalapot hagyott jóvá. A fejlesztési tartalékalap2011. május 31-én

69 925 eFt.

I. Fejlesztési tartalék alapot növelő tétel Az Újtelepi belvízelvezető árok építés előirányzat maradványa 10 e Ft, a maradvány növeli a tartalékalap összegét. II. Fejlesztési tartalékalap terhére testületi döntéssel jóváhagyott feladatok, illetve döntést igénylő többletfeladat A) Képviselő testületi döntéssel már jóváhagyott feladatok

Az önkormányzat képviselő-testülete 11/2011.(II.24.) testületi határozatával döntött arról, hogy „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása komplex program” címmel pályázatot nyújt be. A 2011. februári testületi ülésre tervek nélkül illetve a tervezett pályázati útmutató alapján került becslésre a 2 570 fm kerékpárút kialakítás költsége, melynek összege az akkori becslés szerint 158 700 eFt, az önkormányzati önrész pedig 15 870 eFt volt. Időközben elkészült a pályázat, mely benyújtásra került 2011. július 28-án. A beruházás engedélyes tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A pályázat valamint az engedélyes tervek alapján a tervező és a pályázatíró által készített költségbecslés szerint a

13 2 655 fm kerékpárút bekerülési költsége 208 072 e Ft. A két költség közötti eltérés okai: -

a tervezett kerékpárút 85 fm-rel hosszabb a vasúton történő két áthaladás és a fürdő előtti átvezetés helyett az ErdőPetri Pál utcán történik az átvezetés, gyalogos és kerékpáros külön átvezetésével, jelzőlámpás csomópont kialakításával, - továbbá a széles Petri Pál utcán a februári közmű-kalkulációt meghaladja a tervező által pontosan meghatározott közmű kiváltás. Fentiek alapján a beruházáshoz szükséges önerő összege: 20 807 eFt A képviselő-testület 48/2011.(V.26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy támogatja 2 db gázmotoros kiserőmű telepítését a Püspökladányi Gyógyfürdő Kft telephelyére. A beruházás teljes bekerülési költsége 60 000 e Ft, melyhez 15 % önerő biztosítását a fejlesztési tartalékalap terhére vállalta az önkormányzat, összegszerűen 9 000 eFt.

A képviselő-testület 70/2011.(VI.30.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére benyújtott pályázathoz a 15%-ról 20 %-ra megnövelt önerőt biztosítja. A pályázat összes költsége 46 136 e Ft, melyből a fejlesztési alapot terhelő önerő 9 228 e Ft.

A) Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok összesen: 39 035 e Ft

B) Testületi döntést igénylő többletköltség A 300 millió forintos hitelkeret 2011 évi maradványa 20 703 eFt. Ebből a forrásból az eredeti költségvetésben a Dobó, a Bányász és az Erkel utcák útberuházását tervezte a képviselő-testület megvalósítani. Fenti utcák közül a Bányász utca építési munkálatai során felmerült 1 790 e Ft többletköltség. A többletköltség felmerülését az okozta, hogy az útalap teherbírásának mérési eredménye lapján a műszaki ellenőr előírta a kivitelező felé az útalap megerősítését. Az útalap nem megfelelő teherbírása a csapadékos időjárás következménye, ezért a megerősítés költségeit az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Fejlesztési tartalékalap augusztus 31-én

29 110 e Ft

14

Az önkormányzat működési pénzügyi egyensúlyának megtartását 2011. évben az alábbi források biztosítják: Az önkormányzat általános tartalékalapja

0 e Ft

2010. december 31-én meglévő működési hitelállomány melynek forrását még ebben az évben sem sikerült biztosítani.

162 285 e Ft

2011. évre tervezett működési hitelfelvétel augusztus 31-i állapot szerint

59 824 e Ft

összesen

222 109 e Ft

Az önkormányzat működési forráshiányát továbbra is a képviselő-testület által jóváhagyott rövidlejáratú bér- és folyószámla hitel felvétellel hidalja át. Ebben az évben az önkormányzat folyamatos finanszírozási gondokkal küzdött és küzd jelenleg is. A 2011. év márciusában bekövetkezett közúti balesetben a Polgármesteri Hivatal gépjárműve totál káros lett, az önkormányzat anyagi forrásai nem biztosítanak lehetőséget a személygépjármű pótlására. Fentiek miatt a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel csökkenne. Ugyanakkor az eddigi rendszerben a Gyámhivatalon üzemelő gépjármű túlnyomó többségében hivatali feladatokat lát el, ezért indokolt az álláshely átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatalhoz. Az év hátralévő részében további takarékos és visszafogott gazdálkodásra van szükség. A képviselő-testületnek működési bevételt növelő illetve működési kiadás csökkentő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2011. augusztus 12.

Dombi

Imréné

polgármester

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:

Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

12/2011.(VIII.26.) Módosító az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2011.(II.25.) B1 Költségvetés 2011. augusztus 26. 2011. augusztus 27. 2011. október 2.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 5 128 111 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 10 397 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 946 560 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 085 068 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 719 659 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 791 923 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 476 140 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 835 238 000 Ft dologi kiadással, 2/4


c/d) 12 418 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 603 940 000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2)2 282 378 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 29 110 000 Ft pályázati tartalékalappal c/3) 83 031 000 Ft c/4) 0 Ft állapítja meg.

intézményi fejlesztési jellegű kiadással, általános tartalékkal

Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 179 706 000 Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 179 706 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 803 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 436 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 233 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 933 000 Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 72 903 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás.” 2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1)Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére - 49 427 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az eredeti költségvetésben szereplő 132 500 000 Ft-ból 2011. augusztus 31-én fennmaradó 59 824 000 Ft működési hiány fedezetéül és a 2010. évről áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe, és pályázatot nyújt be az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok” II. ütemű támogatására. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 924 196 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvényforrás előirányzatát, valamint 3/4


- 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.” 3. § A Rendelet 3. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki: „(20)A képviselő-testület tiszteletdíjainak 2011. évi módosulásáról készült tájékoztatót az 1. függelék tartalmazza.” 4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 10. § Ez a rendelet 2011. augusztus 27-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

K e s e r ű László jegyző

D o m b i Imréné polgármester

4/4

1. melléklet a 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2011. augusztus 31-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS

I.

Működési bevételek (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1.

1 106 265 1 151 844 1 168 644

Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

257 571 303 150 320 025

1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Térítési díj többlet bevétele - Földes és Nagyrábé csatlakozása miatti térítési díj bevétel előirányzata Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény

1 675 7 921 216 421 1 305 42 694 34 854

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

42 898

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága

74 449 2 400 1 694 12 500 3 627

1 2 Önkormányzati működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: 2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bev. és ÁFA visszaigénylés APEH-tól Kamatbevétel Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele - Bérleti díj - Egyéb önkormányzati működési bevételek - Földhaszonbérleti díj bevétele - Temető bérleti díja - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele -

201 296 206 825

2010. évi után ÁFA visszaigénylés Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvény befektetés bevétele 2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bev. és ÁFA visszaigénylés APEH-tól Kamatbevétel

1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

56 275 96 275 6 498 781 103 554 5 800 1 300 3 700 3 000 4 000 2 000 300 5 400 30 775 40 000 6 498 781

0 50 1. oldal

MEGNEVEZÉS

50

Módosított előirányzat augusztus 31-én

2. oldal

MEGNEVEZÉS

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4)

848 694 848 694 848 619

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 1 Helyi adók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

268 000 198 000 198 000 25 000 3 000 170 000

2 2 Átengedett központi adók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Gépjárműadó 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

-75 644 981 136 354 438 627 70 000

4 838 4 838 4 838

2 4 Talajterhelési díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

II.

575 056 645 056

800 800 800

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1 692 138 1 749 964 1 942 622

1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Földes és Nagyrábé szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó normatív támogatás Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése (11. évfolyam) Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: December hóról áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása Földes és Nagyrábé szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó normatív kötött támogatás - Szociális továbbképzés,szakvizsga támogatása Óvodáztatási támogatás

3. oldal

1 118 784 1 115 634 26 440 1 024 1 143 098

573 354 573 354 47 355 75 1 120

MEGNEVEZÉS

621 904

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész. Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása Óvodáztatási támogatás - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága támogatása

14 166 363 851 526 314 850 47 355 1 120 243 887

1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2011.II.n.év Prémium évek program támogatása 2011.II.n.év Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi u. 32.) EU önerő alap támogatása Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I,II. negyedév Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó

12 18 763 258 3 330 547 71 549 57 55 674 6 117

Az integrációsrendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01 - 08.hó

5 566

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

258 3 330

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi u. 32.) EU önerő alap támogatása 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: 2011. IV, V és VI. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 5 IV. ütemű vis-maior Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 6

0 48 639

547

0 9 097 6 082 15 179

0 3 240 3 240

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása I. ütemű támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én I. ütemű támogatás Módosított előirányzat augusztus 31-én

0 0 87 652 87 652

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1.

88 198 48 198 48 198

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

88 198 48 198 4. oldal

MEGNEVEZÉS

-

2.

Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakások értékesítése = Petőfi u. 2. = Damjanich u. 1.3.lh. = Honvéd u. 4. = Zrínyi u. 6-8. Kálvin J u. ingatlan eladás Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj

48 198 3 375 8 150 5 408 6 682 4 722 1 761 18 100

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0 0 0

IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1.

334 281 412 234 509 891

Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

330 139 353 687 462 146

1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás Egyesített Óvodai Intézmény - NFÜ TÁMOP 3.4.4. Szakmai programok támogatása Püspökladányi Tájékoztató Központ - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól - Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaptól műsor készítés rezsiköltségének támogatása - Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaptól állandó műsorok támogatása Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - "Sárrétmenti napok" rendezvény támogatása - HBm. Önkormányzattól - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - Útravaló ösztöndíj - Wekerle S. Alapkezelőtől - Tanulmányi ösztöndíj hiányszakmát tanulók részére - NSZFI-től - Szakképzési hozzájárulás - Pálfi István Szakképzés-szervezés Társulástól

6 114 42 911

3 835 594 1 400 3 300 100 312 1 974 1 188 516

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Útravaló ösztöndíj - Wekerle S. Alapkezelőtől - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól - Szakmai programok támogatása- Hajdó-Bihar Megyei Önkormányzattól - Labdarugás támogatása - Nemzeti Sport Intézettől Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2 445 3 207 120 75 61 977 3 835 1 003

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

14 265

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

20 243 12 876

5. oldal

MEGNEVEZÉS

7 641 2 114

Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás Kistérségi Iroda - 2010 évi pénzmaradvány átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól - Kistérségi Fejlesztési Tanácsok működéséhez átvétel Segítő Kezek pénzmaradvány elvonás átvétele Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz

217 231 258 044

164 1 000 3 848 1 490 2 295

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele Földes és Nagyrábé szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásához

5 349

Nagyrábé támogatása a Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központnál a szociális és gyermekjóléti feladatok átvétele miatt keletkező működési hiány fedezetére

1 117

Földes támogatása a Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központnál a szociális és gyermekjóléti feladatok átvétele miatt keletkező működési hiány fedezetére

7 294

Bursa Hungarica ösztöndíj első félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett részének visszautalása

1 560 560 289 4 652 1 124 1 710 8 585 299 081

Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez

26 228 14 882 1 205 11 600 4 700 2 250

- Mezőőri szolgálatra átvétel - Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

209

- Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

209

- Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás - Kistérségi Iroda - KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz - Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz - Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központtól pénzmaradvány átvétel Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ működési hiányának megtérítése (Nagyrábé Önktól) - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ működési hiányának megtérítése (Földes Önk-től) Bursa Hungarica ösztöndíj első félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része - Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-

6. oldal

11 491 2 372 147 434 28 337 8 731 5 365 3 329 3 848 1 117 7 294 1 560 560 289

MEGNEVEZÉS

Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása

4 652 1 124 1 710 8 585

1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én - Helyesbítés Társulási Tanács határozata alapján Módosított előirányzat augusztus 31-én 2.

106 794 52 732 48 356 101 088

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

4 142 58 547 47 745

2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - Szakképzési hozzájárulás-Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

0 1 543

2 926 4 469 1 312 231 2 926

2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás

4 142 4 142

Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe -

Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása)

2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én - Helyesbítés a Társulási Tanács határozata alapján Módosított előirányzat augusztus 31-én V.

1.

36 908 41 050

200 2 187 1 755 36 908

0 52 862 -50 636 2 226

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

740 171 737 714 1 457 070

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3)

55 341 57 884

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

7. oldal

MEGNEVEZÉS

59 600

Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat

55 341 55 341 55 341 55 341

1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Sárrétmenti Ifjusági Találkozó támogatása - Nemzeti Kulturális Alaptól

0 1 343

200 60

- Szakmai rendezvény támogatása - Püspökladány Közművelődéséért Alapítványtól Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

1 436

- Szakmai tevékenység támogatása - Wesselényi Sport Közalapítványtól Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálat -Szakmai rendezvény támogatása -Püspökladány Város Közművelődéséért Alapítványtól Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

20 3 059 2 729 50 20 260

1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Előirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

2.

0 1 200 1 200 1 200

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3)

684 830 679 830 1 397 470

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 1 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat támogatása (KEOP) Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe - Nemzeti Diverzifikációs Program - Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP

8. oldal

646 030 641 030 187 265 260 000 51 000 219 375 1 358 670 18 844 7 522 26 751 359 654 35 800 1 749

MEGNEVEZÉS

-

-

Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe = Nemzeti Diverzifikációs Program = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP = Partnerek a Tanulásban TÁMOP = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása(Új Széchenyi terv-ÉAOP) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP) Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP)

1 622 9 300 102 173 8 015 1 800 41 710 7 000 60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561 187 265 260 000 51 000 219 375

2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0 0 0

2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

38 800 38 800 38 800

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1

2

1 686 1 686 1 686

Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: kölcsön visszatérülése

0 0 0

1 686 1 686 1 686 munkáltatói

1 686

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 962 739

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

4 101 640

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

5 128 111

9. oldal

MEGNEVEZÉS

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1.

39 484 872 035 876 430

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

39 484 872 035 876 430

1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - átvezetés működési pénzmaradványról Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

830 924 196

1 661 925 857 1 661 31 877 830 1 785 889 704

1 2 Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - Korrekció esélyegyenlőségi pályázat maradványa miatt (pedagógus szakvizsga, továbbképzés ) Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - Pénzmaradvány átvezetés fejlesztési pénzmaradványra Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Korrekció szociális szakvizsga, továbbképzés maradványa miatt

38 654 -52 161

161 -1 661 9

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Korrekció étkezési támogatás maradványa miatt Polgármesteri Hivatal - Pénzmaradvány rendezése intézmények alulfinanszírozása miatt - Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé - Pénzmaradvány rendezés Kistérségi Iroda előirányzata miatt Módosított előirányzat augusztus 31-én augusztus 31-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsőde Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 10. oldal

500 3 839 3 916 -4 030 -49 427 3 848 2 795 34 806 22 506 -162 285 17 8 815 9 655 10 263 299 555 450

MEGNEVEZÉS

10 304 4 515 4 030

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda

VIII.

1

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési célú hitel felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

132 500 132 500 59 824

1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat módosítás: I. ütemű ÖNHIKI támogatás bevonása a működési hiány finanszírozásába Víziközmű társulati hitel készfizető kezességéből adódó kötelezettség Módosított előirányzat augusztus 31-én 2

2 1

1 049 330 153 203 80 527

132 500 132 500 -87 652 14 976 59 824

Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

916 830 20 703 20 703

2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

2 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

20 703 20 703 20 703

896 127 0 0

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (IVIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

5 051 553

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

5 126 878

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

6 085 068

11. oldal

2. melléklet a 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. augusztus 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz.

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Létszám (fő)

Összes kiadás

2

3

4

1

I.

VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1

Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

2

3,5 3,5 3,5

Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én 3

Módosított előirányzat augusztus 31-én Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 5

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

6

Gáz- és villamosenergia közbeszereztetés költsége Módosított előirányzat augusztus 31-én

Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

8

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek e.i Módosított előirányzat május 31-én

Módosított előirányzat augusztus 31-én 11

Településőr foglalkoztatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én


0

0

0

3 250 3 250 3 250

0

0

0

0

0

4 500 7 770 7 770

137 137 137

34 34 34

3 434 6 271 6 271

0 0

895 1 328 1 328

0

12 140 23 594 775 24 369

0

0

0

38 891 38 891 38 891

0

0

0

0

18 649 0

0

0

0

18 649 18 649

0

0 0

0

0

10 283 10 283 10 283

6 379 6 379 6 379

1 612 1 612 1 612

2 292 2 292 2 292

2,0 2,0

493 493 560 0 1 053

388 388 336

105 105 76

148

724

181

148

0

0

0

489 489 489

0

0

-2,0 0,0

489 489 489

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból eredeti előirányzat

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

0

2 854 2 854 2 854


5 809 5 809 5 809

III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

15

0

37 056 37 056 1 330 38 386

4,0 4,0 4,0


14

0

0

Módosított előirányzat május 31-én

13

0

0

Támogatási előirányzathoz tartozó előirányzat felvezetése Létszám kivezetése feladatellátás megszűnése miatt

136 136 136

50 50 50



1 166 1 166 1 166

50 50 50

Folyékonyhulladék-kezelés eredeti előirányzat

Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat

9

0

18 649 18 649


10

0

8

18 649


0

EllátotPénzeszköz tak átadás egyéb pénzbeni támog. juttatása

4 750 5 097 5 097

38 891 38 891 38 891

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása eredeti előir.

7

6

4 510 4 510 4 510

Dologi jellegű kiadások

4 750 5 097 5 097

12 140 23 594 775 24 369

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

7

5 812 5 812 5 812

3 250 3 250 3 250

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

4

5

37 056 37 056 1 330 38 386

Közvilágítás eredeti előirányzat

Munkaadót Személyi jellegű terhelő kiadás járulékok

1 177 1 177 1 177

Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás e.i Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1. oldal

2 854 0

0

0

0

2 854 2 854

0

0

0

5 809 5 809 5 809

0

0

0

1 177 1 177 1 177

0

0

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

1

2

3

4

16

Módosított előirányzat augusztus 31-én Víziközmű Társulat II. félévi működési költségeinek és a társulati hitel kamat kiadásainak fedezete Módosított előirányzat május 31-én

0

0 0 605 605

0

0

605 605

0

0

0 14 976 14 976

0

0

14 976 14 976

0

0

9,5 9,5 7,5

146 203 164 874 184 013

11 414 11 414 11 750

2 917 72 260 2 917 90 498 2 993 108 332

0 0 0

59 612 60 045 60 938

5,5 5,5

14 177 14 256 33 14 289

9 900 9 966 26 9 992

2 614 2 627 7 2 634

1 663 1 663

0

0

1 663

0

0

139 675 147 670 3 857 1 675 20 813 224

76 641 80 755

19 551 20 630

43 483 46 285

0

0 3 857

640 176

172 48

48 196

17 323

5 138

25 735

935 203 390

736 99 630

199 26 187

73 716

0

3 857

11 600 11 624 11 11 635

5 690 5 709 9 5 718

1 459 1 464 2 1 466

0

0

4 700

960

4 700 4 700

960 960

0

3 740 3 740

0

0

6 6 -1 5,0

22 716 22 736 0 22 736

15 105 15 105

3 611 3 611

4 000 4 020

15 105

3 611

4 020

0

0

3 3 3,0

4 436 4 436 4 436

3 371 3 371 3 371

911 911 911

154 154 154

0

0

597 593 597 593

160 480 160 480

42 324 42 324

300 300

0

-33 503

33 503

126 977

289 4 652 1 124 1 120 1 710 8 585 445 472

Jogi képviselő perköltsége - ügyvédi munkadíja

Víziközmű Társulati hitel lejárata miatt önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettség Módosított előirányzat május 31-én Fizetési kötelezettség felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

I.

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I.

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN

I.

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN AUGUSZTUS 31-ÉN

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1

Bölcsőde eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Módosított előirányzat augusztus 31-én

5,5

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ei.

49 49

Módosított előirányzat május 31-én Pénzmaradvány elvonás előirányzatosítása pénzeszközátadásként Térítési díj többlet bevétel előirányzata Szakmai rendezvény költség előirányzata Prémium évek program 2011. II. negyedéves előirányzata Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Földes és Nagyrábé Nagyközségek részére szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatellátásához kapcsolódó előirányzatok felvezetése Jubileumi jutalom előirányzata általános tartalékalapból Módosított előirányzat augusztus 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás ei Módosított előirányzat május 31-én

49,0 4 4

Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Módosított előirányzat augusztus 31-én

4,0

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Gyámhivatal eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Létszám kivezetés Módosított előirányzat augusztus 31-én

6

Gyámügyi gondnokok díja eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

7

0

0


5

0

0

Előirányzat átvezetése tartalékalapból

4

3 600 3 600

9

0


3

8

497 396 893


2

0

EllátotPénzeszköz tak átadás egyéb pénzbeni támog. juttatása

0 497 396 893

Társulati hitel II. félévi kamatköltség előirányzata

17

7

6

0


0

II. félévi működési költségek fedezetének előirányzata

16

5

0 3 600 3 600

IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

16


Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti ei. Módosított előirányzat május 31-én Ápolási díj előirányzat átvezetése személyi jellegű kiadások közül önkormányzat által folyósított ellátások közé Kiegészítő gyermekvédelmi

289 4 652 1 124 1 120 1 710 8 585 615 073

Gyermektartásdíj megelőlegzés Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Módosított előirányzat augusztus 31-én 2. oldal

1 675 20 1

4 451 4 451 4 451 3 740

42 324

300

394 489 394 489

0

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

1

2

3

4

8

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok e.i. Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

9

Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek ei. Módosított előirányzat május 31-én

10

11

704 704 704

1 608 1 608 1 608

2 2

12 384 12 384 41 642 54 026

3 117 3 117 5 713 8 830

2 321 2 321

2,0

17 822 17 822 47 355 65 177

0,0

385 385 385

0,0

1 424 1 424 1 424

12

0,0

300 300 300

0,0

9 885 9 885 9 885

15

0

300 300 300

0

0

0

0

9 885 9 885 9 885

0

0

600

472

128

0,0

600 600

472 472

128 128

0

0

0

0,0

664 664 664

523 523 523

141 141 141

0

0

0

Jubileumi jutalom eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

16

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása eredeti előirányzat

17

18

0,0

Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ) eredeti ei. Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0,0

0,0

988 988 988

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN AUGUSZTUS 31-ÉN

0

0

0

0

405 405 338

0

0

0

0

338 338

0

0

0

0

1 157 573 1 730

310 155 465

2

0

0

0,0

1 469 728 2 197

2

0

0

70,5 70,5 69,5

832 821 842 408 963 735

288 327 293 683 321 305

74 560 72 904 75 967 75 728 87 401 103 159

0 0 0

397 030 397 030 451 870

101 101

160 033 172 166 690 1 950 750 334

42 830 45 742 167 526 203 90 1 419 48 147

83 238 92 249 2 978

0

0

101,0

286 101 310 157 3 835 2 476 953 424 1 419 319 264

95 227

0

0

207

622 969

397 423

106 393 119 153

207

674 204

432 460

114 074 126 067

1 603

0

0

Prémium évek program támogatása - 2011. II. negyedév

II.

405

988 988 988

Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

405 405

338 338


19

0

338

2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség eredeti előirányzat Módosított előirányzat augusztus 31-én

0

405

Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0

385 385 385

0

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0

0


14

0

425 425 425

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat augusztus 31-én

0

999 999 999


13

0

0

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat augusztus 31-én

2 321

9

0


0

EllátotPénzeszköz tak átadás egyéb pénzbeni támog. juttatása 8

2 801 2 801 2 801

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat augusztus 31-én

7

6

5 113 5 113 5 113

Arany János ösztöndíj költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

5


1 1 1,0

2010 december havi közcélú foglalkoztatás támogatási előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én


III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Szakmai program támogatása - NFÜ támogatásból Prémium évek program támogatása - 2011. II. negyedév Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Jubileumi jutalom előirányzata Szociális nyári gyermekétkeztetés költségei Módosított előirányzat augusztus 31-én

2

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

175 890

Szakmai tevékenység kiadási előirányzata-Wesselényi Sport Közalapítvány támogatásából

1 436

83

Útravaló ösztöndíj - Wekerle S. Alapkezelő támogatásából

2 445

1 425

3. oldal

16

1 337 10

1 010

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

2

3

4

1

449 225

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program) eredeti előirányzat

133

476 520

285 855

76 372 114 293


133

506 563 1 974 1 188

301 974 1 050

79 189 117 623 84

Étkezési alap maradvány visszautalás előirányzata - pénzmaradvány korrekció Prémium évek program támogatása - 2011. II. negyedév Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Jubileumi jutalom előirányzata az eredeti költségvetésben megképzett tartalékból Jubileumi jutalom előirányzata általános tartalékalapból Szociális nyári gyermekétkeztetés költségei Módosított előirányzat augusztus 31-én

Útravaló ösztöndíj előirányzata - Wekerle S. Alapkezelő támogatásából Tanulmányi ösztöndíj előirányzata - NSZFI támogatásából Szakmai beszerzések ei-a szakképzési hozzájárulásból-Pálfi I. Szakképzéssz.Társulástól Esélyegyenlőségi támogatás - ped.szakvizsga,továbbképzés maradvány visszutalás ei.pénzaradványból Prémium évek program támogatása - 2011. II. negyedév


133,0 10 10


10,0

Módosított előirányzat augusztus 31-én Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára eredeti előirányzat Módosított előirányzat augusztus 31-én Jubileumi jutalom eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Jubileumi jutalom előirányzat átcsoportosítása intézményekhez Módosított előirányzat augusztus 31-én

9

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás ei. Módosított előirányzat augusztus 31-én Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése e.i. Módosított előirányzat május 31-én

2 2

Helyesbítés Társulási Tanács határozata alapján Módosított előirányzat augusztus 31-én 12

2,0

Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

13

Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése Módosított előirányzat május 31-én Támogatási előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN

0

161

34 049 34 535 125 34 660

22 588 22 742 98 22 840

0

113 295 312 79 909 118 223

9 805

161

6 099 6 177 27 6 204

5 362 5 616 5 616

0

0

0

800 400 400

0

0 6 248

0

0

0

0

6 659 6 659

0

0

0

0

2 500 2 500 2 500

0

0

2 500 2 500 2 500

15 845 11 945 -4 691 7 254

12 476 9 405 -3 694 5 711

3 369 2 540 -997 1 543

0

500 500


11

7 777 840 1 188

500


500

516

417 1 095 1 157 305 693

6 659 6 659


8

2 613

6 248


500 8 399 1 581 2 203 549

530 1 390 1 469 513 791

800 400 400

Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

6

120 75

161

Jubileumi jutalom előirányzata az eredeti költségvetésben megképzett tartalékból

Gazdasági Ellátó Szervezet eredeti előirányzat

9

682

516


2 525


207,0

Labdarúgás támogatásához kapcsolódó kiadási ei. -Nemzeti Sport I.tám-ból

5

7

6

2 268 426 595 148 4 024 122 233 127 609

Szakmai programok lebonyolításához kapcsolódó költségek ei-HBM Önk.tám-ból

4

5


3 207 120 75 500 10 667 2 007 2 798 697 4 024 702 180

Közfoglalkoztatáskiadási előirányzata - Munkaügyi Központ támogatásából

3


453 453 4. oldal

500 0

0

0

0

500 500

0

3 480 3 480 3 480

3 480 3 480 3 480

0

0

0

106 794 58 447 48 356 106 803

5 135 5 474 -38 5 436

1 201 1 303 -102 1 201

35 522 13 183 22 050 35 233

0

64 936 38 487 26 446 64 933

90 147 90 147 90 147

36 768 36 768 36 768

9 893 9 893 9 893

43 486 43 486 43 486

0

0

0 0 1 024 1 024

0

0

1 024 1 024

0

0

1 645 953 1 699 537

920 278 980 989

246 157 404 354 258 918 401 124

0 9 380

75 164 49 126

0

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

1

2

3

Összes kiadás

Munkaadót Személyi jellegű terhelő kiadás járulékok 5

4

Dologi jellegű kiadások 7

6

8

453

1 788 662

1 001 563

12 12

20 710 29 378

5 578 7 866

246

66

Sárrétmenti Ifjúsági Találkozó támogatása-Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

36 019 50 187 100 312 200

Szakmai rendezvény lebonyolításának előirányzata-Pl.Közműv.Alapítvány tám-ból

60

60

258 503 79 51 699

258 396 62 30 082

107 17 8 056

32 515 35 433 594

9 103 9 561 468

2 510 2 626 126

III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN AUGUSZTUS 31-ÉN


269 130 429 318 12 418

76 233

IV. EGYÉB ÁGAZAT 1

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Sárréti Napok lebonyolításához kapcsolódó előirányzat - HBM Önkorm.tám-ból Közfoglalkoztatás előirányzata - Munkaügyi Központ támogatásából

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Prémium évek program támogatása - 2011. II. negyedév Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Módosított előirányzat augusztus 31-én 2

Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

12,0 5 5

Közfoglalkoztatás előirányzata - Munkaügyi Központ támogatásából Rezsi költség előirányzata - Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonk. Alap támból

Előirányzat átcsoportosítás számítógép beszerzésre Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés)

3


5,0

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága eredeti ei.

63 63

Módosított előirányzat május 31-én Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés)

4


63,0

Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

49 49

Módosított előirányzat május 31-én Prémium évek program támogatása - 2011. II. negyedév Bérkompenzáció előirányzata (2011. április, május, június tényleges kifizetés) Jubileumi jutalom előirányzata Pénzmaradvány rendezés Előirányzat felvezetés többletbevételből Módosított előirányzat augusztus 31-én 4/a. Kistérségi Iroda eredeti előirányzat


49,0 0 5

Körzeti építési hatósági feladat eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

6

Képviselő-testület működése eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás miatti megtakarítás átvezetése az általános tartalékalapba

7

0

0

24 222

0

0

11 598 164

0

0

3 300

720

114

-67 51 40 711

2 466

40 10 789

11 2 877

249 628 260 609 479 261 088

171 397 173 435 377 173 812

42 528 43 116 102 43 218

35 703 44 058

217 573 241 438 3 046 730 3 177 -4 030 781 245 142

159 267 169 634 2 401 575 2 502

40 777 43 559 638 155 675

17 529 28 245 7

615 175 727

166 45 193

-67 27 045

44 058

-4 030

213 4 106

11 762

0

0

3 3 3

11 059 11 059 11 059

7 691 7 691 7 691

1 920 1 920 1 920

1 448 1 448 1 448

0

0

11 11

43 646 42 072

28 630 27 391

7 081 6 746

7 935 7 935

-2 283

-1 826

-457

0

0

11,0

Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat

Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

10

0

1 400

787 16 413


9

0

20 902 23 246

5,0


8

0

3 893

Az 1. számú egyéni választókerület képviselői tiszteletdíj megtakarítása miatti előirányzat átvezetése az általános tartalékalapba Módosított előirányzat augusztus 31-én

0

15 626

Kistérségi Fejlesztési Tanács működési kiadása

5

13 561

0 31 117 164 1 000 32 281

Általános működési kiadás STKT pénzmaradványából Módosított előirányzat augusztus 31-én

200

1 400

Műsorkészítéshez kapcsolódó ei.Médiaszolgáltatás Tám. és Vagyonk.Alap tám-ból

9 731 12 943 100

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása ei. Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

5. oldal

-882

-706

-176

38 907

24 859

6 113

7 935

3 410 3 410 3 410

3 410 3 410 3 410

6 050 6 050 6 050

6 050 6 050 6 050

0

0

0

200 361 361

200 361 361

200 200 200

200 200 200

0

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

1

2

3

4

11

Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

12

Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

13

Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 14

Polgárvédelmi kiadások Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

15

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

16

Országgyűlési képviselői iroda működési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

17


Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 19

Egyházak támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Református Egyházközség részére iskola beindítás támogatása tartalékalapból Módosított előirányzat augusztus 31-én

20

Múzeum karbantartás támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

21

Püspökladányról készülő könyv előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

Módosított előirányzat augusztus 31-én Jubileumi jutalom eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felosztás intézményre Módosított előirányzat augusztus 31-én 24

Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti ei. Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

25

1 1 1

Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 27

209

209

303 303

303 303 94 94 94

300 300 300

350 350 350

350 350 350

200 200 200

200 200 200

0

482 482 482

2011. évi népszámlálás Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

6. oldal

9

806 806 806

300 300 300

8 018 8 018 8 018

0

0

5 500 5 500 5 500

700 700 100 800

0

0

0

0

700 700 100 800

1 000 1 000 1 000

0 0

0 0

1 000 1 000

0 0

1 000 0 0

800 800

220 220

0

800 800

800

220

3 412 3 462 100 3 562

0

800

0

0

4 462 4 544 4 544

12 409 5 829 -3 177 2 652

9 771 4 589 -2 502 2 087

2 638 1 240 -675 565

0

7 364 7 371 7 371

3 171 3 171 3 171

804 804 804

3 389 3 396 3 396

0

300 300 300

0

0

0

0

0 0 0

0 0

300 300 300

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) e.i Módosított előirányzat május 31-én

26

211 211

4 462 4 544 4 544

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

23

209

350 350 350


211 211

5 232 5 282 100 5 382

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása ei. Módosított előirányzat május 31-én

22

7

6

5 500 5 500 5 500

ÁFA-kifizetés eredeti előirányzat


209

8 500 8 500 8 500

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

18

5

1 250 1 250 1 250

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat


0

22 000 22 000 22 000

0

0

22 000 22 000 22 000

0 8 731 8 731

0 6 481 6 481

0 1 750 1 750

0 500 500

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

1

2

3

4

28

2011. júniusi országgyűlési képviselő választás Módosított előirányzat május 31-én Támogatási előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

29

Polgármester választás Módosított előirányzat május 31-én Támogatási előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

30

2010 évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

31

2010. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én

32

APEH-tól visszaigényelhető Áfa kifizetés valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után Módosított előirányzat május 31-én

Munkaadót Személyi jellegű terhelő kiadás járulékok 5


7

6


9

0 3 070 2 295 5 365

0 0 2 969 2 969

0 0 746 746

0 3 070 -1 420 1 650

0 1 839 1 490 3 329

0 0 2 074 2 074

0 0 472 472

0 1 839 -1 056 783

0 0 3 839 3 839

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 3 839 3 839

0 0 3 916 3 916

0

0

0

0 0

0 0

0

0

3 916 3 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6 498 6 498

Előirányzat felvezetése


0

0

6 498 6 498

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

144

670 285

410 890

104 632

142 803

0

11 960

IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN

149

759 216

448 107

114 316

185 833

0

10 960

IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN AUGUSZTUS 31-ÉN

149

783 249

457 305

116 616

194 429

0

14 899

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

677

3 295 262

1 630 909

428 266

692 321

0

543 766

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN

682

3 466 035

1 734 193

452 118

753 183

9 380

517 161

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN AUGUSZTUS 31-ÉN

679

3 719 659

1 791 923

476 140

835 238 12 418

603 940

7. oldal

3. melléklet a 12/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2011. AUGUSZTUS 31-ÉN Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés I.

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

1)

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - EU önerő támogatás

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe) Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra - EU önerő támogatás "Nemzeti Diverzifikációs program" a (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint) Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját önkormányzati forrás Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra

10 951

10 951

45 251

45 251

45 251

428 658

428 658

428 658

36 630

36 763

36 763

1 749

1 749

1 749

1 622

1 622

1 622

9 300

9 300

9 300

563 471

564 155

564 155

5 138

5 138

5 138

20 703

20 703

7 522 396 1 278 1 755

26 751 18 500

1 622

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás

9 300

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:

B)

Egyéb beruházási feladatok

1)

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - 2011. évi saját forrás

5 138

300 M Ft-os hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Forrás összetétele: - UniCredit Bank hitelkeret maradvány Előirányzat módosítás Átvezetés fejlesztési tartalékból Módosított előirányzat augusztus 31-én

2010. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B):

10 602

1 749

"Partnerek a tanulásban" (TÁMOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás

I.

29 861

35 800 830 133

"Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás

Egyéb beruházási feladatok összesen

29 861

359 654 63 468 5 536

"Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Pénzmaradványból: 2010. évben kiutalt előleg - 2011. évi saját forrás

B)

29 659 18 844 8 830 2 187

A)

2)

Mód. előir. augusztus 31.

2010. évről áthúzódó beruházások:

A)

2)

Mód. előir. május 31.

20 703 1 790 22 493

1. oldal

25 841

25 841

27 631

589 312

589 996

591 786

Eredeti előirányzat

Megnevezés

II.

2011-ben induló beruházások

A)

Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok

1)

Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - Áfa - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra - Viziközmű Társulási hitel

2)

3)

4)

5)

"Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Forrás összetétele: - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra "Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés" Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpár-hálózatába, a biztonságos kerékpárúthálózat kialakítása komplex program Előirányzat módosítás Forrás összetétele: - támogatás - saját forrás Módosított előirányzat augusztus 31-én

Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések

1)

Temető környékén lévő belvízelvezetés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5)

6)

7)

177 748

177 748

5 567

5

5

3 600

3 600

3 600

68 900

68 900

68 900

0

0

1 800 1 200 600

41 710 9 290 17 900

B)

4)

177 748

5

Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok

3)


102 173 20 927 30 775 15 858 8 015

A)

2)


208 072 187 265 20 807 208 072 255 815

250 253

458 325

26 400

26 400

26 400

4 485

4 485

4 485

900

900

26 400

Tűzoltó fecskendő beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 485

Újtelepi belvízelvezető árok építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Előirányzat módosítás Előirányzat maradvány átvezetés fejlesztési tartalék alapba Módosított előirányzat augusztus 31-én

900 -10 890

Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP "Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések") Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Előirányzat módosítás - Támogatási előirányzat felvezetése Módosított előirányzat augusztus 31-én Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

24 375

24 375

24 375 219 375

219 375 243 750 8 625

8 625

8 625

4 000

4 000

4 000

1 800

1 808

1 808

8 625

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 000

Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

2. oldal

1 808


Megnevezés

8)

9)

10)

11)

12)

Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéshez vízelvezetés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás Gázmotoros kiserőmű telepítéshez önerő biztosítása (KEOP) Forrás összetétele: - pályázaton igényelhető támogatás - átvezetés fejlesztési tartalékalapból Módosított előirányzat augusztus 31-én "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) Forrás összetétele: - pályázaton igényelhető támogatás Módosított előirányzat augusztus 31-én

B)

Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések összesen

II.

2011-ben induló beruházások összesen (A+B):

III.

Egyéb fejlesztési kiadások

1)


850

850

850

200

200

200

0

0

850

200

51 000 9 000

51 000 9 000 60 000 0

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Forrás összetétele: - pályázaton igényelhető támogatás - Önerő átvezetés fejlesztési tartalékalapból Módosított előirányzat augusztus 31-én


0

260 000

260 000 260 000

36 908 9 228

36 908 9 228 46 136 71 635

71 643

657 144

327 450

321 896

1 115 469

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

2 200

2 200

2 200

2)

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

1 300

1 300

1 300

3)

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része

9 388

9 388

9 388

4)

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

4 648

4 648

4 648

5)

Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része

16 700

16 700

16 700

6)

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat

10 500

12 285

12 285

7)

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat

1 840

1 840

1 840

8)

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

2 500

2 500

9)

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

750

750

750

10)

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés

2 300

2 245

előirányzat módosítás: Előirányzat átvezetés az intézményi felhalmozási előirányzatok közé

-2 245 0

Módosított előirányzat 2011. augusztus 31-én: 11)

0

Lakossági közműfejlesztési támogatás

45

Előirányzat módosítás: 2010.II. negyedévi közműfejlesztési támogatás kifizetése

12 57


12)

Kistérségi Iroda

III.

Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

3. oldal

0

136

136

52 126

54 037

51 804


Megnevezés IV)

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap Előirányzat módosítás:

70 000


69 925

Tartalékalapot csökkentő tételek: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztési pályázathozö Önerő (átvezetés II/A/5 Gázmotoros kiserőmű telepítéshez önerő biztosítás (átvezetés II/B/10 feladatra) 300MFt-os hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházáshoz támogatás

-20 807 -9 000 -1 790

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése - pályázati önerő átvezetés II/B/12 feladatra

-9 228

Tartalékalapot növelő tételek: Újtelepi belvízelvezető árok építés előirányzat maradványa II/B/3-ról

10

Módosított előirányzat 2011. augusztus 31-én: V)

2011. évben kötvény kamata

VI)


29 110 70 000

60 000

60 000

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre

179 433

179 433

179 433

VII)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

33 771

33 771

33 771

VIII)

Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

389 713

221 005

221 005

1 711 805

1 530 063

2 282 378

*

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VIII:.

*

VIII) A kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás előirányzata csak abban az esetben mutatja a valós képet, amennyiben a folyószámla hitel teljes egészében visszafizetésre kerül.

4. oldal

4. melléklet a 12/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. augusztus 31-ig Adatok e Ft-ban


Megnevezés

I. Önkormányzati intézmények 1. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága - személygépkocsi vásárlás, tárgyi eszköz beszerzés - támogatási célú kölcsönök 2. Karacs Ferenc Gimnázium SZKI Szakiskola és Kollégium - pénzmaradványból: szakképzési hozzájárulás Előirányzat módosítás - Szakképzési hozzájárulás előirányzata - Pálfi István Szakképzésszervezési Társulástól Módosított előirányzat 2011. augusztus 31-én

4. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolg.Alap TVÁLLANDÓ támogatásból: fényképezőgép besz. Médiaszolg.Alap NPREZSI támogatásból: Windows program besz. Előirányzat módosítás 1 db számítógép beszerzés - dologi előirányzatból Módosított előirányzat 2011. augusztus 31-én 5.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gépkocsi beszerzés előirányzat átvezetése a 3. számú mellékletből Módosított előirányzat 2011. augusztus 31-én

II. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

1 686

4 890

10 128

1 686

1 686

1 686

0

1 661

1 661 2 926

2 926 4 587 0

1 312

0

231

1 312

1 312

200 31 67 298 0

0 2 245 2 245

38 800

123 539

Előirányzat módosítás Helyesbítés a Társulási Tanács határozata alapján Módosított előirányzat 2011. augusztus 31-én

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési kiadásai összesen:

Módosított előirányzat augusztus 31.

1 068 618

3. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - NFÜ Építő Közösségek szakmai támogatásból

Módosított előirányzat május 31.

-50 636 72 903

40 486

128 429

83 031

5. melléklet

a 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA 2011. AUGUSZTUS 31-IG adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI:


Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat augusztus 31.

5 051 553

5 126 878

6 085 068

a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai

3 295 262

3 466 035

3 719 659

(2. melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai

1 711 805

1 530 063

2 282 378

40 486

128 429

83 031

4 000

2 351

0

5 051 553

5 126 878

6 085 068

(1. melléklet)

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

(3. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési kiadásai (4. melléklet) d) Általános tartalék

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)

6. melléklet

a 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL 2011. AUGUSZTUS 31-IG

adatok e Ft-ban


Módosított Módosított előirányzat előirányzat május 31. augusztus 31.

3 962 739

4 101 640

5 128 111

3 295 262

3 466 035

3 719 659

1 711 805

1 530 063

2 282 378

40 486

128 429

83 031

4 000

2 351

0

5 051 553

5 126 878

6 085 068

-1 088 814

-1 025 238

-956 957

171 154 917 660

80 339 944 899

10 397 946 560

39 484

872 035

876 430

38 654

-52 161

-49 427

830

924 196

925 857

1 049 330

153 203

80 527

1. Működési célú hitel

132 500

132 500

59 824

Fejlesztési célú hitel: 2008. évben kötött szerződés alapján 300 M Ft2. os útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel

20 703

20 703

20 703

3. "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

896 127

0

0

MEGNEVEZÉS

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:

I.

(1. melléklet: I-VI.) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

II.

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi működési, a) fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési, illetve b) fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) c)

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évi fejlesztési kiadásai (4. melléklet)

d) Általános tartalék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

II.

(a-d-ig) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY)

III.

Ebből: - működési hiány (IV.1.+V.1.) - fejlesztési hiány (IV.2.+V.2.+3.) A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: 1+2 összesen

IV.

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány * A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2+3 összesen

V.

*

A fejlesztési pénzmaradvány módosított előirányzata tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény összegét is, mely:

889.704 e Ft

1. függelék a 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletdíjainak módosulásáról 2011. évben A Képviselő-testület tiszteletdíjai az alábbi okok miatt módosultak:

1) Az alapdíj feletti tiszteletdíjak 15 %-os mérsékléséből adódó megtakarítás: Az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíja a 14/2010.(X.15.) önkormányzati rendelet - a települési képviselő és bizottsági tag egyes juttatásairól – alapján 2011. április 30-ig: 2 385 858 Ft/hó. Fenti rendeletet az önkormányzat 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelettel módosította oly módon, hogy az alapdíj feletti tiszteletdíj összegeket átlagosan 15 %-kal mérsékelte. Csökkentett tiszteletdíj 2011. május 1-től

2 230 898 Ft/hó.

A tiszteletdíjak csökkentéséből származó megtakarítás összege: 154 960 Ft/hó. A megtakarítás összege a tiszteletdíj csökkentésből adódóan az év hátra lévő részében 1 574 eFt. A megtakarítás a költségvetési rendelet módosítására készült 9/2011.(V.27.) önkormányzati rendelettel átvezetésre került az általános tartalékalapba. 2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításából származó megtakarítás Az önkormányzat képviselő-testülete 10/2011.(VII.1.) rendeletével módosította Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006.(X.14.) önkormányzati rendeletét. Az SZMSZ módosításának a képviselők és külsős bizottsági tagok számára illetve a tiszteletdíjak havi összegére gyakorolt hatása: Az SZMSZ módosítása előtti állapota: A megtakarítással csökkentett havi tiszteletdíj: SZMSZ módosításból adódó havi megtakarítás összege:

2 230 898 Ft/hó 1 865 694 Ft/hó 365.204 Ft/hó.

2 A megtakarítás részletezése: - A képviselő-testület képviselői tiszteletdíjban részesülő tagjainak száma 10 főről 8 főre csökkent, mivel 2 fő képviselő/bizottsági elnököt megválasztott a képviselőtestület alpolgármesternek, míg az alpolgármesterek száma változatlan marad 2 fő. (Dombi Imréné alpolgármester asszonyt megválasztották polgármesternek, Terdik Ferenc alpolgármester úr pedig lemondott tisztségéről.) Összegszerűen 2 fő bizottsági elnök x 150 078 Ft/fő/hó=

300 156 Ft/hó.

- A megtakarítás további része a külsős bizottsági tagok számának 2 fővel történő csökkentéséből adódó tiszteletdíj megtakarításból keletkezik. Külsős bizottsági tagok száma 10 főről 8 főre csökken: Összegszerűen 2 fő x 32 524 Ft/fő/hó= 65 048 Ft/hó. _________________________________________________________________ SZMSZ megtakarításból adódó havi összeg:

365 204 Ft/hó.

A megtakarítás a 2011. évi költségvetésben 5 hónapon keresztül jelentkezik, összege a járulék átlaggal - 25 %-kal - növelten: (5 hó * 365 204 Ft/hó) * 1,25 = 2 282 525 Ft. (A költségvetési gazdálkodás sajátossága, hogy a december havi tiszteletdíj a 2012. évi költségvetést terheli.)

3) Az 1. számú egyéni választókerület képviselői tisztségének valamint a polgármesteri tisztség egyidejű ellátása miatt keletkező megtakarítás

2011. június 5-én Püspökladányban időközi polgármester választásra került sor, ahol az 1. számú egyéni választókerület képviselőjét Dombi Imrénét a város lakossága megválasztotta polgármesternek. Polgármester asszony a polgármesteri tisztség mellett továbbra is ellátja az l. számú választókerület képviseletét.

3

Fentiek miatt egy képviselői tiszteletdíj hat havi összege (járulékostól) a képviselőtestület költségeit csökkentve, az önkormányzat megtakarítását növelve, az általános tartalékalapba kerül átvezetésre: (117 554 Ft x 1,25) * 6 hónap = 881 655 Ft.

Összegezve: a képviselő-testület 2011. évi költségvetési előirányzata

1) az alapdíj feletti tiszteletdíjak 15 %-os mérsékléséből adódó megtakarítás miatt

1 574 eFt-tal,

2) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításából eredő megtakarítás miatt

2 283 eFt-tal

3) Az 1. számú egyéni választókerület képviselői tisztségének valamint a polgármesteri tisztség egyidejű ellátása miatt keletkező megtakarítás miatt mindösszesen csökkent.

882 eFt-tal 4 739 eFt-tal

E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents