SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 06. Dr. Pavlek Tünde jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2013. évi decemberi ülésére
Tárgy: 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Siófok Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó költségvetését a 3/2013. (III. 04.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 37/2013.(XI.15.), a 35/2013. (IX.27.), a 32/2013. (VII.05.) és a 27/2013. (V.31.) sz. rendeleteivel módosított. A központi intézkedések miatt helyi döntések és a feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
I.
Központi intézkedések alapján történő módosítások
1./
Siófok Város Önkormányzata november hónapban 1.547 e Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mellyel a könyvtár költségvetését kell módosítani.
2./
Bevétel Önkormányzat Támogatások, kiegészítések (központosított)
1.547/e Ft
Kiadás Önkormányzat Támogatás BRTKK
1.547/e Ft
Bevétel BRTKK Intézmény finanszírozás
1.547/e Ft
Kiadás BRTKK Dologi kiadások
1.547/e Ft
A kiesett reáljövedelmek ellentételezésére 2013. évi bérkompenzáció címén június-október hónapig 19.729 e Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint kell lebontani. Bevétel Önkormányzat Állami támogatás
19.729/e Ft
Kiadás Önkormányzat Támogatás Közös Önk.Hiv. Támogatás SVÓB Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ
4.306/e Ft 10.289/e Ft 1.236/e Ft 828/e Ft 3.070/e Ft
-1-
ezer Ft
Siófoki Közös Önk.Hiv. SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen: 3./
II. 1./
Bevétel Irányítószervtől kapott támogatás 4.306 10.289 1.236 828 3.070 19.729
Kiadás Személyi Járulékok kiadások 3.391 915 8.102 2.187 973 263 652 176 2.417 653 15.535 4.194
Siófok Város Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlására 3 havi normatív támogatásban részesült összesen 19.469 e Ft összegben. Azonban ez a támogatás nem fedezi teljes mértékben a tényleges átsorolási kötelezettségeket, ezért a különbözetet tartalékból szükséges biztosítani. Bevétel Önkormányzat Normatív támogatás
19.469/e Ft
Kiadás Önkormányzat Támogatás SVÓB Tartalék
26.144/e Ft - 6.675/e Ft
Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás
26.144/e Ft
Kiadás SVÓB Személyi kiadás Járulékok
20.586/e Ft 5.558/e Ft
Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások Siófok Város Képviselő-testülete a 177/2013. (XI.14.) sz. határozatával módosította a 162/2013. (XI.14.) számú határozatát oly módon, hogy a korábbi határozatban megállapított támogatást kiegészíti 20 millió Ft-tal, így összesen 30 millió Ft-ot biztosít a Siófok Kézilabda Club Kft. részére a TAO pályázaton való részvételéhez. Kiadás Önkormányzat Egyéb beruházás Tartalék
20.000/e Ft - 20.000/e Ft
-2-
2./
Siófok Város Képviselő-testülete a 179/2013. (XI.14.) sz. határozatával döntött, hogy a „Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása” elnevezésű pályázathoz szükséges önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Tartalék
3./
III. 1./
Siófok Város Képviselő-testülete a 181/2013. (XI.14.) sz. határozatával döntött, hogy a Siófoki Bányász SE-nek a 2013. évi költségvetésben már meglévő előirányzatból még fennálló 5 millió Ft-on felül további 13.078 e Ft támogatást biztosít. Kiadás Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre
13.078/e Ft
Bevétel Önkormányzat Átvett pénzeszköz áh.-on kívülről
13.078/e Ft
Saját hatáskörű döntések Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Thanhoffer villa felújítása során új berendezési tárgyak beszerzésére került sor, melyre az Evangélikus Egyház támogatása és a hajléktalan szálló bővítés egyéb költségei fel nem használt előirányzataiból lehet fedezetet biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Thanhoffer villa berendezési eszközök) Felújítás (egyéb felújítási feladatok) Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.)
2./
48.261/e Ft - 48.261/e Ft
6.892/e Ft - 3.000/e Ft - 3.892/e Ft
A Siófok Kézilabda Club Kft. sportcélokat szolgáló beruházásával összefüggő munkacsarnok létesítése a Siófok Déli u. 2. szám alatt illetve ezen munkacsarnok bérleti díjával kapcsolatos pénzügyi elszámolásnak megfelelően a 2013. évi költségvetési előirányzatokat módosítani kell. Bevétel Önkormányzat Működési bevétel (bérleti díj) Visszaigényelt ÁFA
285.000/e Ft 76.950/e Ft
Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás)
361.950/e Ft
-3-
3./
Siófok Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása a 18/2013. (IV.29.) sz. rendelettel került elfogadásra. A pénzmaradványt a rendelet 24., 25. számú mellékletei tartalmazzák. A 2013. évi költségvetést a jóváhagyott pénzmaradvány összegével módosítani kell. A Kálmán Imre Kulturális Központ 2012. évi pénzmaradványa 3.018 e Ft. Bevétel KIKK Pénzmaradvány
3.108/e Ft
Kiadás KIKK Személyi kiadás Járulék
2.376/e Ft 642/e Ft
Siófok Város Gondozási Központjának a 2012. évi pénzmaradványa 4.216 e Ft. Bevétel Gondozási Központ Pénzmaradvány
4.216/e Ft
Kiadás Gondozási Központ Dologi kiadások
4.216/e Ft
A BRTK Könyvtár 2012. évi pénzmaradványa 10.278 e Ft.
4./
Bevétel BRTKK Pénzmaradvány
10.278/e Ft
Kiadás BRTKK Személyi kiadás Járulék
8.093/e Ft 2.185/e Ft
Siófok Város Gondozási Központja november hónapban 3.143 e Ft egyszeri visszamenőleges védőnő- és ügyelet-finanszírozásban részesült az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. A támogatást az intézmény költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel Gondozási Központ Átvett pénzeszköz Kiadás Gondozási Központ Személyi kiadás (védőnői ügyelet) Személyi kiadás (háziorvosi ügyelet) Járulékok (védőnői ügyelet) Járulékok (háziorvosi ügyelet)
5./
3.143/e Ft 995/e Ft 1.480/e Ft 269/e Ft 399/e Ft
A Kálmán Imre Kulturális Központ pályázati hozzájárulást kapott a halfesztivál költségeire a Balaton Fejlesztési Tanácstól 1.800 e Ft összegben. A támogatással az intézmény költségvetését módosítani szükséges. Bevétel KIKK Átvett pénzeszköz Kiadás KIKK Dologi kiadás
1.800/e Ft 1.800/e Ft -4-
6./
7./
A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 11.978 e Ft összegű pályázati támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A támogatás összegét a BRTKK költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz
11.978/e Ft
Kiadás BRTKK Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások
3.068/e Ft 666/e Ft 8.244/e Ft
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő autók után fizetendő cégautó adó költsége, melyre a tényadatok ismeretében előirányzatot átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadás (Cégautó adó) Dologi kiadás (Likvid hitel kamata)
8./
3.300/e Ft - 3.300/e Ft
Az önkormányzati költségvetésben nem tervezett feladatként merült fel a Hoch J. köz 2. szám alatti irodák festése, a Csicsergő Bölcsőde tetőszerkezetére hófogók felszerelése, a hivatal épületében a portán fűtőpanelek és portaszolgálati pult cseréje, a Jókai parkban és a Hajóállomáson elromlott kamerák cseréje, a hivatal épületében mosogató kialakítása, a Tanácsház u.1. IX/57 lakás vízmérő cseréje valamint a Fő téren törött térburkoló lapok cseréje, melyekre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani a panel felújítás fel nem használt előirányzatából. Kiadás Önkormányzat Működési kiadás / Dologi kiadás Önkormányzati ingatlanok karbantartása +567/e Ft Működési kiadás / Dologi kiadás Önkormányzati ingatlanok karbantartása +237/e Ft Működési kiadás / Dologi kiadás Önkormányzati ingatlanok karbantartása +121/e Ft Fejlesztés / Egyéb beruházás Hivatal portáján új bútor +546/e Ft Fejlesztés / Egyéb beruházás Jókai parkban és a Hajóállomáson +725/e Ft kamerák cseréje Fejlesztés / Egyéb beruházás Hivatalban mosogató kialakítása +189/e Ft Működési kiadás / Dologi kiadás Önkormányzati ingatlanok karbantartása +60/e Ft Működési kiadás / Dologi kiadás Egyéb dologi kiadások +208/e Ft ÖSSZESEN: 2.653/e Ft -5-
Fejlesztés / Áthúzódó beruházások Panel felújítás
-2.653/e Ft
9./
A 2013. évi költségvetésben a Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység előirányzatát megnövelni szükséges a tényleges felhasználásnak megfelelően. Fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Áthúzódó felújítás Egyéb felújítási feladatok (kerti pavilonok) Áthúzódó beruházás (panel felújítás)
10./
7.678/e Ft - 2.000/e Ft - 5.678/e Ft
Az önkormányzati költségvetésben a tervezetthez képest a kiszámlázott ÁFÁ-ból származó (működési) bevétel soron többlet mutatkozik, melynek az előirányzatát növelni lehet, és így a fizetendő ÁFA előirányzatát is növelni szükséges. Bevétel Önkormányzat Kiszámlázott ÁFA
42.000/e Ft
Kiadás Önkormányzat Fizetendő ÁFA
42.000/e Ft
IV.
Pótelőirányzati kérelmek
1./
Siófok Város Önkormányzata 2008-ban jogerős építési engedélyt adott ki a Balaton-Coop Zrt. tulajdonát képező ingatlanon szálloda építésére. A Zrt. akkor - 450 e Ft értékben – megváltott 1 db parkolóhelyet. A szálloda megépítése meghiúsult, ezért a Zrt. kérte a fent nevezett összeg visszafizetését, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Tartalék
450/e Ft - 450/e Ft
2./ A SIOK megszűnése miatt történt elszámolások következtében az alábbi előirányzatok képzése szükséges. Bevétel Önkormányzat Átvett pénzeszköz önkormányzattól Visszaigényelhető ÁFA Átvett pénzeszköz áh.-on belülről
4.025/e Ft 9.009/e Ft 3.050/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások (SIOK megszűnése miatti kiadások) Járulékok (SIOK megszűnése miatti kiadások) Dologi kiadások (SIOK megszűnése miatti kiadások) Tartalék
10.935/e Ft 2.193/e Ft 10.781/e Ft - 7.825/e Ft
-6-
3./
Siófok Város Önkormányzata összesen 53.115 e Ft vételáron megvásárolja Révfülöp Nagyközség Önkormányzatától BAHART részvényeit, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. A részvényvásárlásra a tartalék biztosít fedezetet. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Tartalék
4./
Karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére (pótlására) került sor 7.099 e Ft értékben, mellyel a városüzemeltetés egyéb városi kiadások előirányzatát szükséges megnövelni. Kiadás Önkormányzat Egyéb városi kiadások Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) Egyéb felújítási feladatok (kerti pavilonok)
5./
7.400/e Ft - 7.400/e Ft
Elkészült az önkormányzatunk által is használt KATASZTER ingatlan nyilvántartó program fejlesztése, az e-KATA. Az új ingatlan-nyilvántartó szoftver bevezetése 1.524 e Ft-ba kerül, melyre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Áthúzódó beruházás (panel felújítás)
8./
1.060/e Ft - 1.060/e Ft
Siófok Város Önkormányzata borítékoló gépet vásárol dokumentumkezelő szoftverrel. A beszerzéssel a minden évben jelentkező helyi adók nyomdai valamint a választások lebonyolítási költségeit lehet csökkenteni. A berendezés egyszeri beruházási költsége 7.400 e Ft. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.)
7./
7.099/e Ft - 5.000/e Ft - 2.099/e Ft
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje, Micimackó tagóvodájának épületén részbeni hőszigetelés történt. A felújításra előirányzatot szükséges biztosítani. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Áthúzódó beruházások (Ad Astra szobor)
6./
53.115/e Ft - 53.115/e Ft
1.524/e Ft - 1.524/e Ft
A 2013. évi költségvetésben nem került tervezésre a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési költségének 2012. és 2013. évi hozzájárulása, melyhez előirányzatot a működési kiadások között kell biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Tartalék
243/e Ft - 243/e Ft -7-
Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A 2013. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint
Siófok, 2013. december 06. Dr. Balázs Árpád Polgármester
-8-
