E L Ő T E R J E S Z T É S

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: [email protected] Szám: 02/137-17/2015.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően öt alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 544 160 ezer Ft-ról 702 805 ezer Ft-ra növekedett. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A költségvetés főösszegének jelentős változását a költségvetési maradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, az általános választások lebonyolítására, koordinálására kapott támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jelentette. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelkedő, egyben legfontosabb feladata volt a területfejlesztéssel kapcsolatos tervezés és a felkészülés a 2014-2020-as Európai Uniós operatív programok területi szintű fogadására. A tervezési dokumentumok előkészítésének támogatására, és az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítésére irányult a „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” című, ÁROP1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt. A pályázat megindítása 2013. évben kezdődött, azonban a megvalósítás kiemelkedő részfeladatai 2014. évben valósultak meg. Fő elemei voltak: • A megyei szintű helyzetértékelő dokumentum utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása. • A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. • Megyei szintű, középtávú stratégia, a megyei területfejlesztési program elkészítése. • A 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése (ITP). • Területi koordináció ellátása. • Partnerség biztosítása. • Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése. A projekt keretében elkészült fenti dokumentumok jelentik a 2014-2020 uniós költségvetési időszak Veszprém megyét érintő fejlesztései sikerességének alapját. Ezen dokumentumok elkészítésével a Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárult a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszak tervezési munkáihoz, elősegítve az uniós forrásból támogatandó projektek generálását, fejlesztését és megvalósulását. A területfejlesztési feladatok mellett az önkormányzatnak jelentős szerepe jutott a 2014. évi helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások területi szinten

2

történő előkészítése, koordinálása, illetve lebonyolítása, valamint az Európai Parlamenti, országgyűlési képviselőválasztások lebonyolítása terén történő közreműködésben. A fenti, Európai Uniós, illetve központi forrásból finanszírozott feladatok mellett az önkormányzat megyei turisztikai kiadványt készített, turisztikai kiállítást szervezett az idegenforgalmi értékek bemutatására, jelentős szerepet vállalt a Megyei Értéktár Bizottság a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételének gondozásában. Nemzetközi kapcsolatok révén szakmai tapasztalatcsere történt a területfejlesztés gyakorlatának megismerésében. Európai Uniós forrásból került megvalósításra "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt. Bevételi források és azok teljesülése Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő megyei ön kormányzatok működésének általános támogatása a költségvetési törvény 2. melléklete szerint – 238 600 ezer Ft – illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt. A központosított támogatásban a 2013. december havi bérkompenzáció összege jelentkezik. A bérkompenzáció 2014. évre eső része – 291 ezer Ft – kiegészítő támogatásként érkezett. A megyei ön kormányzati t artalékból 22 720 ezer Ft támogatást egyedi elbírálás alapján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a 2014. évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére, továbbá a pénzügyi egyensúly helyreállítására került benyújtásra összesen 85 751 ezer Ft összegben. A támogatás csökkentett összegben 2014. december 23-án került folyósításra az önkormányzat számlájára, így szükségessé vált a támogatási célok felülvizsgálata a Közgyűlés februári ülésén. A támogatás felhasználása és elszámolása 2015. évben történt meg. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások több forrásból folytak be. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a téli közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült – 848 ezer – Ft bevétel. A helyhatósági választások lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatban 32 618 ezer Ft támogatás érkezett. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázaton, valamint "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázaton. A TÁMOP pályázaton elnyert pénzből önként vállalt feladat valósult meg a Hivatal egészséges munkahely szemléletének kialakításával összefüggésben. A pályázat tekintetében 2014. évben összesen 7 481 ezer Ft lehívása történt meg. Az ÁROP pályázat 2014. október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása 2015. évre tolódik át. A pályázatból 2014. évben 77 724 ezer Ft támogatás teljesült, 9 910 ezer Ft folyósítására a helyszíni vizsgálat, valamint a végelszámolás teljes befogadását követően kerül sor.

3

A bevételi források közül a működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 88,43 %on – 3 331 ezer Ft – teljesültek. A bevétel között döntő részt a Kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott szolgáltatások (telefon használat díja, közös költség) szerepelnek, ezen túlmenően a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az ellátott turisztikai- és sportfeladatokkal összefüggésben keletkezett bevétel, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó teljesülése, valamint a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya 2012. évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítése. A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-on teljesültek 188 ezer Ft összegben. A bevétel tárgyi eszközök, képviselői laptopok értékesítésből származik. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött a megyei önkormányzat – élve a sok évre visszanyúló nemzetközi kapcsolataival – Wunsiedel körzet és Veszprém Megye közötti ifjúsági csere lebonyolításának céljából. A megállapodás alapján az Alapítvány 750 ezer Ft-ot biztosított a feladat megvalósítására. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök vi sszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken 4 712 ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. Finanszírozási c élú b evételként jelentkezik 2013. évi költségvetési maradvány felhasználása. Az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott 2013. évi költségvetési maradvány felhasználása. A 2013. évi maradvány összegéből 83 051 ezer Ft tényleges felhasználás történt, azonban az államháztartás számvitelének módosulása során keletkezett joghézag következtében, a 2014. évi maradvány értékének pontos meghatározása érdekében a 2013. évi maradvány fel nem használt részét is teljesített bevételként kell kezelni. A jogi hiányosság kezelésére állásfoglalást nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, azonban az előterjesztés megküldéséig válasz nem érkezett. A 2013. évi maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került, a beszámoló szerint kimutatott, fel nem használt általános működési támogatás visszautalása megtörtént. A Hivatal finanszírozására 187 713 ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 50 millió Ft-tal – 36,23 %-kal – magasabb. A többletként jelentkező támogatás az ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival, valamint a megyei önkormányzati támogatás részben Hivatal költségvetésében történő megvalósításával indokolható. A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára 2014. december 29-én került átutalásra 9 544 ezer Ft finanszírozási bevétel. A 2015. évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a január 5-én esedékes bérek fedezetére biztosított forrást.

4

A költségvetés beszámolója szerinti 680 974 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 187 713 ezer Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása stabilitást mutat, azonban a Közgyűlés a 30/2014. (VII.10.), valamint a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzati tartalékra történő pályázati igény benyújtásáról, ami azzal volt indokolható, hogy szeptemberoktóber hónapban került sor az ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat lezárására, így a kifizetések jelentős hányada is ebben az időszakban jelentkezett. A részelszámolások befogadásáig az önkormányzatnak komoly likviditási nehézségekkel kellett szembenéznie, mivel a folyó kiadások mellett a pályázat zavartalan lebonyolítását is biztosítania kellett. A pénzügyi egyensúly csak november hónapban állt helyre, így a folyósított támogatás beszerzésekhez, illetve kiadványok készítéséhez nyújthatott fedezetet. A központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás az önkormányzat kötelező feladataira fedeztet nyújtott. A támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént. A bevételek tekintetében elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható – pályázati tevékenységtől független – kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást. Kiadások alakulása A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak. A működési célú támogatások teljesülése mutatja a sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodásokon alapuló kiadásokat, valamint a kitüntetések adományozására, a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésére nyújtott támogatások összegét. A beruházási ki adások jelentős része a 2013. évben folyósított megyei önkormányzati tartalékból valósultak meg, melyek az önkormányzat informatikai eszközállományát, személygépkocsi parkját gyarapították. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 36 617 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Létszám alakulása Az eredeti költségvetés az önkormányzat engedélyezett létszámát 29 főben határozta meg, és további 2 főt a téli közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott a Hivatal. Az ÁROP-

5

1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Hivatal engedélyezett létszáma 2013. november 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban, majd azt meghosszabbítva 2014. december 31-ig 3 fő területfejlesztési koordinátorral egészült ki. Az Önkormányzat Közgyűlése vonatkozásában az októberi önkormányzati választásokat követően 1 fő képviselői létszámmal csökkenve alakult meg az új képviselő testület, figyelemmel Veszprém megye lakosságszámának előző ciklusidőszakhoz képest történő csökkenésére. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 5/2014. (II.13.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2014-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal. Vagyon alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.13.) Kormányrendelet az államháztartás költségvetési szerveinél megvalósuló gazdálkodási adminisztratív feladatok ellátására jelentős terhet rótt. A bevezetett könyvelési rendszerrel a kettős könyvvitelt a költségvetési és a pénzügyi számvitel területén alkalmazni kellett. Az új számviteli fogalmak, műveletek az eddig használt számviteli gyakorlatot alapjaiban formálta át, ennek megfelelően a könyvviteli mérleg új rendszerre történő átkonvertálására is szükség volt. A rendeletben bemutatásra kerülő vagyonmérleg szerkezete, tartalmi elemei az ún. rendező mérleg segítségével kerültek meghatározásra, majd a Magyar Államkincstár által pénzügyileg jóváhagyásra. Az önkormányzat mérlegfőösszege 8,36 %-kal csökkent. Annak ellenére, hogy az önkormányzat döntő részben pályázatok útján nyert forrásból 24 292 ezer Ft-ot fordított beruházásokra, a fentiekben jelzett jogszabályi előírások alapján a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó mértéke az előző évektől eltérően a vagyont nem gyarapítja. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 19 210 ezer Ft-os növekedését 16 051 ezer Ft értékcsökkenés terhelte. Az önkormányzat a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján térítésmentesen részesedést szerzett a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-ben 33,3%-os tulajdoni résszel 1 000 ezer Ft összegben. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának csökkenése volt a legnagyobb hatással, itt 29,89 %-os csökkenés – 28 074 ezer Ft – figyelhető meg. A pénzeszközállomány csökkenésében az előző évi általános működési támogatásból származó – a pályázatok zavartalan lebonyolítása céljára megtakarított – maradvány elvont része mutatkozik. A követelések állománya 4 377 ezer Ft-tal csökkent a Munkáltatói Lakásalap számlán jóváírt törlesztő részletek következtében. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő csökkenés forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke negatív irányú változását vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény -44 345 ezer Ft szerinti összegével.

6

Költségvetési maradvány megállapítása A Magyar Államkincstár felé leadott, illetve általa jóváhagyott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 74 321 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének 2014. évi módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. Az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2014. december 31-i záró pénzeszközállománya együttesen 66 565 ezer Ft volt. A jóváhagyásra kerülő 74 321 ezer Ft 2014. évi költségvetési maradvány 58 366 ezer Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek 15 955 ezer Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat. A megyei önkormányzat a 2015. évi elemi költségvetése meghatározásakor 22 720 ezer Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott. A 2014. gazdasági év lezárása megtörtént. A Magyar Államkincstár 2015. április 15. nappal elkészítette a Veszprém Megyei Önkormányzat konszolidált éves költségvetési beszámolóját. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

7

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2014. évi költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Veszprém, 2015. április 22.

Polgárdy Imre s.k.

8

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ……/2015. (.…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2014. évi költségvetésének végrehajtását a.) 680 974 ezer Ft bevétellel, b.) 606 653 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 384 018 ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 222 635 ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2014. évi megyei önkormányzatok működésének támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 27 578 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5,6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

9

3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4.§

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 74 321 ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök 184 024 ezer Ft, b.) Források 184 024 ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2014. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2016. április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet, 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet,

10

4.

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

11

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet indokolása ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a 2014. évi költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé benyújtott – a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó – elemi költségvetési beszámoló jóváhagyása megtörtént, azokról a Magyar Államkincstár konszolidált éves költségvetési beszámolót készített. A rendelet tervezet szerint kerül jóváhagyásra az elemi költségvetési beszámoló szerint megállapított 2014. évi költségvetési maradvány.

RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2014. évi költségvetését 544 160 ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 702 805 ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés. A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a továbbszámlázott, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, helyhatósági választásokkal összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni. Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege – 238 600 ezer Ft –, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás jellemezte annak

12

ellenére, hogy az év közben megvalósított két Európai Uniós pályázat kiadásait az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie. A helyhatósági választásokban nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, a pályázati elszámolások elfogadását követően kapott forrás, valamint a téli közfoglalkoztatáshoz a Megyei Munkaügyi Központtól megigényelt támogatás után 118 710 ezer Ft bevételhez jutott az önkormányzat. A működési bevételek 88,43 %-ban teljesültek, mely döntően a továbbszámlázott szolgáltatások, illetve kiadványok, önkormányzati együttműködések bevételének ellenértékéből adódik. Az előirányzat csoporton belül megjelenő bevételekre jellemző, hogy döntően ugyanakkora értékben tartozik hozzá kiadás. Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítésével keletkeztek. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 4 712 ezer Ft – bevételeit tartalmazza. A költségvetési bevételek összességében 96,89 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében 680 974 ezer Ft-ban teljesültek 2014. évben. Kiadások alakulása A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet mutatja be. A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 86,32 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása, továbbá a 36 617 ezer Ft tartalék maradványértékével indokolható. A működési kiadások 85,28%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok 36 617 ezer Ft nagysága indokolja a kiadások nagyarányú alulteljesítését. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások alacsony teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a 2014. évi megyei rendkívüli támogatásra benyújtott pályázat decemberben került elbírálásra, így a támogatás felhasználása - mely döntő részben beruházási célú – 2015. évre tolódik. 3. §-hoz Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat 2014. évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 9/c melléklet mutatja

13

be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak. A 10. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 4. §-hoz A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat 74 321 ezer Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik. A könyvviteli mérleg szerint a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 66 565 ezer Ft melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be. A rendelkezésre álló pénzkészlet felosztásán túl 7 756 ezer Ft kiadási előirányzat megteremtésére is szükség volt. Az eltérés abból adódik, hogy a kiadás a pénzügyi számvitel szerint pénzforgalmilag 2014. évben megtörtént, azonban költségvetési szempontból a költségvetési számvitelben csak 2015. évben jelentkezik. 5. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi vagyona 184 024 ezer Ft. A vagyon változását a 9/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat -44 345 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2014. évet, mely a saját tőke állományának csökkenését jelenti. A 9/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A 2014. évben összességében 16 051 ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat 19 210 ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására. 6. §-hoz A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2014. évi költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák.

14

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám előirányzatok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a 2014. évi költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. és 91. §-a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

15

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013–2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzeszközének változása 9/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2014. december 31-én nettó értékben 9/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása 9/c melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2014. december 31-én

16

9/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2014. december 31-i nettó értéken 9/e melléklet Ingatlan vagyonkataszter 2014. év 9/f melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2014. évben 9/g melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

17

1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1

A

7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14.

adatok ezer Ft-ban 2014. évi tény

2014. évi Előirányzat megnevezése

B Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11) Finanszírozási bevételek (12) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (8+13)

2013. évi tény

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

C 261 800 238 600 44 23 156 18 915 18 915 -

D 238 600 238 600

5 108 16 1 904

2014. évi 2013. évi %önként vállalt ában feladatok

104 651 104 651 -

F 261 651 238 600 40 23 011 118 710 118 710 -

G 261 651 238 600 40 23 011 112 952 112 952

-

3 767

3 331

3 151

3 213 94 72 44 4 160 180 188 188 750 750 5 045

2 821 94 72

2 821 94 72

4 160 180 188 188 750 750

4 160

4 712

-

5 045

4 712

-

6 344

-

5 796

-

2014. évi kötelező feladatok

E 261 651 238 600 40 23 011 137 272 137 272 -

137 195 100 974 1 782 63 63 -

548 292 230 22 327 22 327

2014. évi tény

343 251 22 720 22 720

H

389 342 94 375 79 220 15 155 187 713 187 713

377 942 84 839 69 684 15 155 187 713 187 713

I

2014. évi módosított %ában

4 712

99,94 100,00 90,91 99,37 627,60 627,60 65,21 148,16 52,55 4,00 16,43 10,10 298,41 298,41 74,27

J 109,66 100,00 113,43 113,43 -

K 100,00 100,00 100,00 100,00 86,48 86,48 88,43 87,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,40

4 712

81,30

-

93,40

133,23 422,69 354,82 135,71 136,23 181,53 181,53 152,87

113,43 415,38 348,68 105,34 105,34 145,16 145,16 125,14

95,27 100,00 100,00 100,00 98,69 98,69 100,00 99,15 99,15 96,89

-

5 758 5 758 180

180 -

188 188 -

2014. évi eredeti %ában

750 750

138 323 137 787 536

178 189 178 189

408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213

11 400 9 536 9 536

160 650 160 650 7 428 445 452

200 909 200 909

9 544 294 132 294 132

9 544 291 632 291 632

9 544 282 096 282 096

9 536 9 536

544 160

702 805

680 974

660 038

20 936

-

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban 2014. évi tény

2014. évi Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen (3+6)

2013. évi tény



C 232 718 131 891 35 150 57 949 7 728

D 352 581 178 983 49 046 114 716 9 836

4 686 3 042

50 1 550 8 236 8 236

5 691 5 691

13 390 13 390

-

2014. évi tény

E 462 782 186 022 53 144 146 123 77 493 38 826 360 1 690 36 617 27 578 9 039

2014. évi kötelező feladatok

2014. évi 2013. évi %önként vállalt ában feladatok

F 394 648 175 052 47 327 131 401 40 868 38 825 360 1 683

G 385 765 174 609 46 944 123 837 40 375 38 825

H

1 550

360 133

40 266 40 266

24 292 24 292

23 291 23 291

1 001 1 001

-

-

-

-

-

238 409 138 323 137 787 536

365 971 178 189 178 189

503 048 199 757 190 213

418 940 187 713 187 713

409 056 187 713 187 713

9 884 -

138 323 20 419 356 313

178 189

9 544 199 757

187 713

187 713

-

544 160

702 805

606 653

596 769

9 884

8 883 443 383 7 564 493

-

-

2014. évi eredeti %ában

I 169,58 132,72 134,64 226,75 528,83 7,68 55,33 -

2014. évi módosított %ában

J 111,93 97,80 96,50 114,54 415,49 720,00 108,58 -

K 85,28 94,10 89,05 89,92 52,74 100,00 100,00 99,59 -

-

-

-

426,85 426,85 175,72 135,71 136,23 135,71 170,26

181,42 181,42 114,47 105,34 105,34 105,34 111,48

60,33 60,33 83,28 93,97 98,69 93,97 86,32

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

238 600 238 600

261 651 238 600 40 23 011 95 154 95 154 -

261 651 238 600 40 23 011 85 244 85 244

1 576

1 514

1 352

1 334

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11) Finanszírozási bevételek (12)

14. Bevételek mindösszesen (8+13) Létszám: 1 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

95 151 95 151 -

44 180 188 188 750 750

180 188 188 750 750

5 045

4 712

5 045

4 712

-

364 364 85 300 70 145 15 155 -

354 059 85 300 70 145 15 155 -

22 720 22 720

9 544 94 844 94 844

356 471

459 208

-

333 751 22 720 22 720

Kiemelt előirányzat neve

F G H Veszprém Megyei Önkormányzat 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 100,00 1.1 Személyi juttatások 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,00 1.3 Dologi kiadások 89,59 1.4 Egyéb működési célú kiadások 89,59 1.4.1 Elvonások és befizetések 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 96,07 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 98,67 1.4.4.2 Céltartalékok 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,00 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 100,00 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 100,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 93,40 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

E

Teljesítés

Teljesítés

D

Előirányzat csoport neve

Módosított előirányzat


C

ezer Ft Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

B

Kiemelt előirányzat száma


A




A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

I

J

K

L

164 892 63 141 17 378 74 537 9 836

219 185 46 809 13 639 81 244 77 493 38 826 360 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266

172 013 44 620 11 369 75 156 40 868 38 825 360 1 683 -

78,48 95,32 83,36 92,51 52,74 100,00 100,00 99,59 60,33 60,33 75,66 93,97 98,69 -

50 1 550 8 236 8 236 13 390 13 390 -

-

178 282 178 189 178 189

259 451 199 757 190 213

24 292 24 292 196 305 187 713 187 713

9 544

6.

Finanszírozási kiadások (4+5)

178 189

199 757

187 713

93,97

9 544 94 844 94 844

93,40 97,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

448 903

97,76

7.

Kiadások mindösszesen (3+5)

356 471

459 208

384 018

83,63


-

-

9 500 9 500 -

42 118 42 118 2 191

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.



1 861 94 72 4 160


F G H Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások 33 466 79,46 1.4 Egyéb működési célú kiadások 33 466 79,46 1.4.1 Elvonások és befizetések 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 817 82,93 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 1 487 79,90 1.4.4.2 Céltartalékok 94 100,00 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 72 100,00 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 4 100,00 2.2 Felújítások 160 100,00 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

9 500 -

44 309 9 075 9 075

35 283 9 075 9 075

178 189 178 189

190 213 190 213

187 713 187 713

178 189 178 189

199 288 199 288

187 689

243 597

6.


196 788 196 788

79,63 100,00 100,00 98,69 98,69 98,75 98,75

232 071

95,27

7.


I

J

187 689 115 842 31 668 40 179 -

243 597 139 213 39 505 64 879 -

K 222 635 130 432 35 958 56 245 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187 689 -

-

187 689

243 597 -

-

243 597

222 635 -

-

222 635


E

Teljesítés

Teljesítés

D




C

ezer Ft Eredeti előirányzat


B



A





L 91,39 93,69 91,02 86,69 91,39 -

91,39


Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

238 600 238 600 104 651 104 651 -

261 651 238 600 40 23 011 137 272 137 272 3 767 3 213 94 72 44 4 160 180 188 188 750 750 5 045

E F G H Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 261 651 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 238 600 100,00 1.1 Személyi juttatások 40 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 011 100,00 1.3 Dologi kiadások 118 710 86,48 1.4 Egyéb működési célú kiadások 118 710 86,48 1.4.1 Elvonások és befizetések 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 331 88,43 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 2 821 87,80 1.4.4.2 Céltartalékok 94 100,00 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 72 100,00 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 4 100,00 2.2 Felújítások 160 100,00 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 100,00 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 188 100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 188 100,00 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 750 100,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 750 100,00 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 4 712 93,40 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

343 251 22 720 22 720 178 189 178 189 200 909 200 909

5 045 408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213 9 544 294 132 294 132

4 712 389 342 94 375 79 220 15 155 187 713 187 713 9 544 291 632 291 632

93,40 95,27 100,00 100,00 100,00 98,69 98,69 99,15 99,15

6.

544 160

702 805

680 974

96,89

7.


Teljesítés

D

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.



C




B

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7



Teljesítés


ezer Ft

A


Teljesítés a módosított előirányzat %-ában


I

J

K

L

352 581 178 983 49 046 114 716 9 836 50 1 550 8 236 8 236 13 390 13 390 365 971 178 189 178 189 -

462 782 186 022 53 144 146 123 77 493 38 826 360 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266 503 048 199 757 190 213 9 544

394 648 175 052 47 327 131 401 40 868 38 825 360 1 683 24 292 24 292 418 940 187 713 187 713 -

85,28 94,10 89,05 89,92 52,74 100,00 100,00 99,59 60,33 60,33 83,28 93,97 98,69 -


178 189

199 757

187 713

93,97


544 160

702 805

606 653

86,32

Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

3. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %ában



2014. évi tény

B 47 810

C 47 070

D 44 476

E 94,49

1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, szabadságmegváltása és munkaadókat terhelő járulékok 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4. Eseti megbízások, külső szakértők 5. Képviselők egyéb juttatásai 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2014. évi cégautóadó K 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat Ö 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K K 10. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) K 12. 2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K 13. 2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség K 15. 2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség K 16. 2013. évi átfutó kiadások fedezete K K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások 18. Pro Comitatu díj adományozása Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014. Ö 20. Kitüntetések adományozása Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár 2014. évi programjai Ö 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása K 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj Ö 27. Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából Ö 28. EMÖ Kft. Biztosítékadási kötelezettség K 29. TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízási) K 30. Előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei K 31. Vidékfejlesztési feladatok K 32. Időközi választások kiadásainak megtérítése K 33. Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás Ö Ö 34. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület Idősek Világnapja rendezvény támogatása 35. Veszprém megyei területfejlesztési program közzététele K K 36. A Veszprém Megyei Önkormányzat által meghatározott, az önkormányzat működéséről, feladatairól, a megyei területfejlesztési koncepcióról szóló információk megjelentetése Ö 37. „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” tárgyjutalom készítésének költsége 38. Üzemeltetési anyag beszerzése K 39. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0-dik havi támogatás megelőlegezése) K 40. 2014. évi megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére kiadványok készítése K III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék

10 118 5 009 26 443 3 500 500 2 240 108 846 7 000 3 000 4 500

10 118 5 055 26 443 2 891 373 2 190 146 043 5 834

9 158 4 628 25 601 2 745 373 1 971 128 539

5 749

90,51 91,55 96,82 94,95 100,00 90,00 88,01 98,54

1 250

1 268

1 268

100,00

360

360 28 360 30 1 000 227 5 758 800 59 019

360 28 353 30 914 176 5 758 800 59 019

100,00 100,00 98,06 100,00 91,40 77,53 100,00 100,00 100,00

369 716 1 829 38 807 19 417 360 3 439 500 250 200 135 1 350 8 930 1 063 1 461 5 000 41 96 50 42 127

369

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,60 100,00 61,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,82 100,00 100,00 86,00 97,62 100,00

V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

164 892

268 995

196 305

72,98

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

178 189

190 213

187 713

98,69

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

343 081

459 208

384 018

83,63

Sorszám

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

K = Kötelező feladat összesen: 373 133 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 10 885 ezer Ft

Megnevezés

A

700 132 6 754 800 81 541

2 809

8 236 8 236

265 76 9 544 4 265 39 265 36 617 27 578 9 039

716 1 829 38 807 19 407 360 2 103

135 1 350 8 930 1 461 4 991 41 96 43 41 127 175 76 23 290 -

66,04 100,00 59,31 -

4. melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. Jubileumi jutalom 3. Béren kívüli juttatások (cafeteria) 4. Ruházati költségtérítés 5. Közlekedési költségtérítés 6. Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) 7. Szociális támogatások 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 9. Egyéb külső személyi juttatások 10. Normatív jutalom 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5. Közüzemi díjak 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8. Egyéb szolgáltatások 9. Kiküldetések kiadásai 10. Reklám- és propagandakiadások 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 12. Egyéb dologi kiadások 13. Közvetített szolgáltatások 14. Bérleti és lízingdíjak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:



2014. évi tény


B

C

D

E

115 842 105 364

139 213 102 315 4 994 2 300 562 324 896 7 178 14 707 4 253 1 684 39 505 64 879 1 632 6 355 2 287 2 310 55 3 823 2 103 36 439 395 203 6 327 502 1 990 458

130 432 94 298 4 818 2 299 561 270 541 7 068 14 640 4 253 1 684 35 958 56 245 1 342 5 834 1 937 1 768 27 3 331 1 903 32 457 388 175 4 707 312 1 849 215

93,69 92,16 96,48 99,96 99,82 83,33 60,38 98,47 99,54 100,00 100,00 91,02 86,69 82,23 91,80 84,70 76,54 49,09 87,13 90,49 89,07 98,23 86,21 74,40 62,15 92,91 46,94

243 597

222 635

91,39

3 844 2 400 800 324 448 2 662

31 668 40 179 415 4 641 2 200 1 950 10 3 100 400 22 988 350 125 3 700 300

187 689


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 1.6. 1.7 1.8

A BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Irodai berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzés Kitüntetések adományozása 2014. évi megyei önkormányzati tartalék terhére gépkocsi beszerzés 2014. évi megyei önkormányzati tartalék terhére egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított 2014. évi tény előirányzat %-ában D E



B

C

4 611 7 870

7 420 7 735

7 420 7 735

100,00 100,00

909

1 181 6 974 1 001 8 545 7 410

1 181 6 955 1 001 -

100,00 99,73 100,00 -

2.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

13 390

40 266

24 292

60,33

3.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13 390

40 266

24 292

60,33


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése


2014. évi teljesítés

B

C

D

A 1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában E

261 651 137 272 3 767 750 403 440 79 220 190 213 9 544 278 977 682 417

261 651 118 710 3 331 750 384 442 79 220 187 713 9 544 276 477 660 919

100,00 86,48 88,43 100,00 95,29 100,00 98,69 100,00 99,10 96,85

188 5 045 5 233 15 155

188 4 712 4 900 15 155

100,00 93,40 93,64 100,00

15 155 20 388

15 155 20 055

100,00 98,37

702 805

680 974

96,89

Kiadások megnevezése


G

H

F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4. Működési célú kiadások összesen: 5.1 5.2 5.3 5.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Felhalmozások összesen: 8. Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított 2014. évi előirányzat teljesítés %-ában I J

186 022 53 144 184 949 38 667 462 782

175 052 47 327 131 401 40 868 394 648

94,10 89,05 71,05 105,69 85,28

190 213 9 544 662 539

187 713 582 361

98,69 87,90

40 266

24 292

60,33

40 266

24 292

60,33

40 266

24 292

60,33

702 805

606 653

86,32

7. melléklet a .../2015. (….) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek adatok ezer forintban

Ebből: Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II.

Megnevezés

A Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei önkormányzati tartalék felhasználása "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 2014. évről áthúzódó eseti megbízások kötelezettségvállalása 2014. évről áthúzódó pénzügyi szolgáltatások díja 2014. évről áthúzódó idegenforgalmi értékek bemutatására, propagálására szolgáló szóróanyagok beszerzése 2014. évről áthúzódó kitüntetések adományozása jogcímen történt kötelezettségvállalás megtérítése 2014. évről áthúzódó reprezentációs kiadások Közgyűlés elnökének 2014. december havi illetménye Társadalmi megbízatású alelnök 2014. december havi tiszteletdíja, költségtérítése Képviselők 2014. december havi tiszteletdíja, költségtérítése Eseti megbízások, külső szakértők díja Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2014. évi tagdíj Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2014. évi tagdíj Balatoni Szövetség 2014. évi tagdíj Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Kitüntetések adományozása Föld Napja Reprezentációs kiadások Általános tartalék Önként vállalt feladatok tartalék kerete Összesen: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. december havi illetmények megelőlegezése 2014. december havi költségtérítések, béren kívüli juttatások megtérítése 2014. évi önkormányzati választások kiadásai 2014. évi egyéb kommunikációs szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi egyéb szolgáltatások kötelezettségvállaása 2014. évi karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi üzemeltetési anyagok beszerzés kötelezettségvállalása 2014. évi informatkiai szolgáltatások igénybevétele kötelezettségvállalása 2014. évi szakmai anyagok beszerzése kötelezettségvállalása 2014. évi közvetített szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi egyéb dologi kiadások kötelezettségvállalása 2014. évi működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kötelezettségvállalása Összesen:

III. Mindösszesen

Összeg

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

B

C

D

E

F

22 720 2 344

4 265

1 033 123 433

770

1 312

597

83 507 189

83 507 189

1 132 1 700 1 500 3 000

1 132

187 331

Céltartalék

G

H

I

Államháztartáson Központi, belüli irányító szervi megelőlegtámogatás ezések működési célra visszafizetése J

15 955

2 344

K 2 500

76 123 102

715

1 700 1 500

3 000

28 865 50 100 2 000 500 1 000 24 217 1 877 66 713

7 978

1 533

5 372 690

5 372 434

256

406 154

320

86

700

Beruházások

Általános tartalék

300

1 000

28 865 50 100 1 000 500 24 217 10 309

-

15 955

24 217

1 877 1 877

2 344

2 500

154

10

10

626 2

626 2

75 73

75 73

6 35 66 93

6 35 66 93

7 608

6 126

342

1 140

-

-

-

-

-

-

74 321

14 104

1 875

11 449

-

15 955

24 217

1 877

2 344

2 500

8. melléklet a …./2015. (….) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzeszközének változása

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

A Nyitó pénzkészlet (2+..+4) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Fizetési számlák Költségvetési bevételek (6+..+8) Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele Előző év vállalkozói maradványának igénybe vétele Sajátos forrás oldali elszámolások (10+..+14) Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló bevételi tételek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Egyéb eszközök induláskori értéke és változása Árfolyam-különbözet elszámolási számla Bevételek mindösszesen (5+9) Költségvetési kiadások (17) Kiadási előirányzat, kötelezettség vállalás más fizetési kötelezettség teljesítése Sajátos eszközoldali elszámolások (19+..+22) Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló kiadás tételek Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Kiadások összesen (16+18) Záró pénzkészlet (1+15-23) (25+..+27) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Fizetési számlák

összeg (Ft-ban) B 94 375 137 438 833 93 936 304 586 598 759 680 973 896 -94 375 137 170 180 172 169 854 610 325 562

756 778 931 606 652 889 606 652 889 177 935 851 169 854 610 129 991 7 951 250 784 588 740 66 565 328 703 296 65 862 032

9/a melléklet a .../2015. (….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2014. december 31-én nettó értékben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Megnevezés A

ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző időszak B

Tárgy időszak C

1 942 90 244 0 0 92 186 972 0 972 94 375 5 045 7 251 580 12 876 399 0 200 808

1 111 93 445 1 000 0 95 556 3 088 0 3 088 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 184 024

200 329 479 0 0 479 0 0 0 200 808

155 984 559 9 544 326 10 429 0 0 17 611 184 024

9/b melléklet a .../2015. (….) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása

Megnevezés A 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)

Előző időszak B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgy időszak C

0 3 370 27 3 397 0 0 0 449 364 119 460 355 569 179 8 631 98 915 0 1 849 109 395 106 300 81 050 51 594 238 944 16 051 253 535 -45 349 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 -45 345 0 1 000 1 000 0 1 000 -44 345

9/c melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2014. december 31-én

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

30 napon belüli Veszprém Veszprém Adósságállomány bemutatása lejárat szerint Megyei Megyei Önkormányzati Önkormányzat Hivatal A B C H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 0 0 és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 301 258 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 (>=H/I/5a+H/I/5b) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 0 0 kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 9 544 0 (=H/I/9a+…+H/I/9m) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek 0 0 beváltására H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú 0 0 belföldi értékpapírok beváltására H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 0 0 beváltására H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 0 0 értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 9 544 0 megelőlegezések visszafizetésére H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing 0 0 kiadásaira H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok 0 0 beváltására H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi pénzintézeteknek H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 9 845 258

adatok ezer Ft-ban 30 napon túli Veszprém Veszprém Megyei Összesen Megyei Összesen Önkormányzati Önkormányzat Hivatal D E F G 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 103

0

0

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

9/d melléklet a .../2015. (….) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2014. december 31-i nettó értéken

ESZKÖZÖK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

A ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya - használatban lévő készletek állománya - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,

2014. év

Forgalom képtelen törzsvagyon

B

C

1 111 70 626 22 819 93 445 1 000 1 000 95 556 3 088 3 088 703 65 862 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 184 024

-

adatok ezer Ft-ban Korlátozottan forgalomképes vagyon E

-

-

52 823 1 000

-

-

1 000

-

-

53 823

-

-

-

-

-

-

-

-

53 823

Bruttó érték 79 163 2 019 9 705 3 088 -

-

-

57

- régészeti lelet,

-

-

58 59 60 61 62 63

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

-

-

Üzleti vagyon

F

52 823

205 414 94 375 99 460 44 345 155 984 559 9 544 326 10 429 17 611 184 024 Darabszám 386 43 1 035 1 495 -

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon D

1 111 17 803 22 819 40 622 41 733 3 088 3 088 703 65 862 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 130 201

Ingatlan vagyonkataszter 2014. év

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

9/e melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Bruttó érték lista Korlátozottan forg.kép.törvény a.

15.03.17

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 1367 100 1367 54896000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 1367 1367 54896000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.

15.03.17

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 4 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ 405 100 405 8265000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 405 405 8265000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista Forgalomképes

15.03.17

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 3616 2 58 2900000 3224 Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db 243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

64 100

64

10534000

16402

244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 72 100 72 11967000 18449 Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (3 darab): (Forgalomképes): 3752 194 25401000 38075 Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt, össz.: 6/9 db

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

15.03.17

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (5 darab): 5524 1966 88562000 430517 Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek (rendezetlenül sem). Értékek értelmezése: : <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db> Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét. Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

9/f melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2014. évben

Hrsz

Megnevezés

5035/A/1 Veszprém, Megyeház tér 1.

Védettség megnevezése Országos egyedi műemléki védettség

9/g melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

2013. december 31. 2014. december 31. VMÖ VMÖ Jegyzett tőke, Jegyzett tőke, tulajdoni rész tulajdoni rész törzstőke (eFt) törzstőke (eFt) (eFt, %) (eFt, %) C D E B

A társaság neve, címe A 1

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143

Ügynökség

0

0

3 000

1 000 33,30%

Tulajdonrész eredete, alapítása

Megszűnés

F

G

2014.05.07 Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján

-

10. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

B

Módosított

Eredeti

2014. előtt

C

D

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2014. után

2014. évi

E

F

Módosított

H

G

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

9 980

9 975

9 980

3 226

6 754

6 749

2 494

7 481

9 975

100,00

9 980

9 975

9 980

3 226

6 754

6 749

2 494

7 481

9 975

100,00

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


936

935

936

156

780

780

156

780

936

100,11

10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

253

253

253

42

211

211

42

211

253

100,00

11.

Dologi kiadások

8 241

8 239

8 241

2 480

5 763

5 758

2 480

5 758

8 238

99,99

12.

Beruházások

550

548

550

548

548

100,00

9 980

9 975

9 980

3 226

9 975

100,00

548

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

6 754

6 749

3 226

6 749

EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

B

Módosított

Eredeti

2014. előtt

C

D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2014. után

2014. évi

E

F

Módosított

H

G

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

90 000

90 000

8 459

8 459

87 633

71 598

90 000

90 000

8 459

8 459

87 633

71 598

27 552

27 536

855

855

26 697

26 681

7 439

7 412

208

208

7 231

7 204

51 364

51 374

3 751

3 751

47 613

47 623

3 645

3 645

3 645

3 645

90 000

89 967

8 459

8 459

0

9 910

2 334

77 724

80 058

88,95

9 910

2 334

77 724

80 058

88,95

0

0

855

26 829

27 684

100,54

0

0

208

6 997

7 205

97,21

0

0

3 751

47 682

51 433

100,11

0

0

3 645

3 645

100,00

89 967

100,00

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12.

Beruházások

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

81 541

81 508

8 459

81 508

E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents