E l ő t e r j e s z t é s

1/6

http://old.mako.hu/files/20031105_6.htm

E l ő t e r j e s z t é s Iktató szám: I. E.a.: dr. Ortutay M. Tárgy: önkormányzati számlavezetésre irányuló ajánlatkérés Melléklet: 2 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M A K Ó Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokat megillető gazdálkodási autonómiának megfelelően az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik az önkormányzatok számlavezetési lehetőségeiről ill. annak szabályairól: „103. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete szabadon választja meg számlavezető hitelintézetét. A helyi kisebbségi önkormányzat csak e hitelintézetnél vezetheti számláit. (2) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási és a (6)-(7) bekezdésben foglalt számlákat, alszámlákat a meghatározott kivételekkel - egy hitelintézetnél nyithat, és csak egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - köteles lebonyolítani. (3) A helyi önkormányzat a választott számlavezető hitelintézetet a naptári év első napjával változtathatja meg. A folyamatos pénzellátás érdekében az önkormányzat az erről szóló döntésről az Igazgatóság útján a Kincstárat értesíti. Az önkormányzat a törzskönyvi nyilvántartást vezető Igazgatóságot az előző év november 30-áig köteles írásban tájékoztatni, a döntés dokumentumainak csatolásával és a választott hitelintézettel kötött szerződésben megjelölt bankszámlaszám egyidejű közlésével. A határidőt követően megküldött változás nyilvántartásba vételét az Igazgatóság megtagadja.” Fenti rendelkezéseknek megfelelően Makó Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében döntött számlavezető hitelintézetéről: így a város számláját az önkormányzatiság kezdete óta az OTP Bank Rt. vezeti. Az OTP és az önkormányzat közötti kapcsolat harmonikus, a bankcsoport széles körű szolgáltatásokkal áll rendelkezésre és több ízben bizonyításra került az OTP Makó iránti elkötelezettsége. Az elmúlt időszakban a pénzintézetek szempontjából jelentősen felértékelődött az önkormányzati piac: egyre több, jelentős tőkeerejű bank jelenik meg kínálatával és egyre több pénzintézet hoz létre speciális önkormányzati termékcsoportokat, üzletágakat. A piaci viszonyok átalakulására tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy döntsünk arról, hogy a hazai bankszféra (a pénzügyi intézmények közül csak a bankok jogosultak a pénzügyi szolgáltatások teljes körének elvégzésére) valamennyi szereplőjétől (1. sz. melléklet) kérjen ajánlatot az önkormányzat és intézményei számlavezetése tekintetében! Az ajánlati felhívás (2. sz. melléklet) főbb elemei: - az ajánlat meghívásos, az ajánlatokat – melyeket módosítani nem lehet – november 14–éig kell benyújtani, az ajánlatok felbontása a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság zárt ülésén történik, - csak kötelező érvényű ajánlatot lehet tenni, az ún. indikatív ajánlatokat a kiíró nem veszi figyelembe az elbírálás során, - az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, - az ajánlatkérés nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az önkormányzat részéről a legkedvezőbb ajánlat tevőjével szemben, - az ajánlattevők ajánlatukban azonos, kötelezően megszabott kondíciókra kell, hogy ajánlatot tegyenek, - az ajánlattevőknek a számlavezetés járulékos költségeit is be kell mutatni (pl. informatikai rendszer telepítése), - az ajánlattevőnek a számlavezető-váltásból eredő költségek részbeni-egészbeni vállalására vonatkozóan is ajánlatot kell tenni, - az ajánlattevők közül előnyt élvez az, aki vállalja, hogy 1 éven belül megvizsgálja egy makói fiók

2/6


létesítésének lehetőségét, külön előnyt élvez az, aki már jelenleg is rendelkezik helyben fiókkal, - az azonos kondíciókat kínáló ajánlattevők közül előnyt élvez az, aki kedvezményt biztosít az önkormányzati-, intézményi szférában dolgozók egyéni számlavezetésére vonatkozóan, - az ajánlatok elbírálása során a jelenlegi számlavezető annyi előnyt élvez, hogy amennyiben ajánlatánál más ajánlat minősül összességében kedvezőbbnek, úgy ő az erről szóló értesítést követő 2 napon belül nyilatkozhat arról, hogy vállalja-e a szerződéskötést az ismertetett feltételekkel, - az elbírálás során vizsgálatra kerül az ajánlattevő gazdálkodási helyzete is, ti. az önkormányzat pénzeszközeinek biztonsága érdekében csak stabil, prudens működésű, megfelelő azonnali fizetőképességgel (likviditás) és mindenkori fizetőképességgel (szolvencia) rendelkező, ill. az ezt alátámasztó saját tőkével és szavatoló tőkével bíró bank jöhet szóba, mint számlavezető, - az ajánlatok elbírálása a képviselő-testület november 26-ai ülésén történik meg, így az ajánlattevőnek biztosítani kell a fentebb idézett jogszabályhely értelmében a november 30-áig történő számlavezető-váltás bejelentésének feltételeit is. Tisztelt Képviselőtársaim! Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. §-ában foglaltakra tekintettel Makó Város Önkormányzata számlavezetésével kapcsolatban a mellékelt ajánlati felhívást hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke - Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi osztály M a k ó , 2003. október 22.

Dr. Buzás Péter polgármester

3/6


1. sz. melléklet

Számlavezetésre felhívott hitelintézetek: Budapest Bank CIB Bank Citi Bank Erste Bank HVB Hungary Rt. Inter-Európa Bank Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Külkereskedelmi Bank OTP Rt. Postabank Raiffeisen Bank

4/6


2. sz. melléklet

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének ajánlati felhívása az önkormányzat és intézményei költségvetési bankszámlájának és kapcsolódó bankszámláinak vezetésére 2004. január 01. –től hitelintézetek részére

Az eljárás egy fordulós, zárt körű ajánlatkérés formájában kerül lebonyolításra. Az eljárásban résztvevők által megküldött ajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítására nincs lehetőség. Az ajánlatok benyújtási határideje 2003. november 14. délelőtt 10 óra. Az ajánlatok felbontására a Pénzügyi, Közbeszerzési Bizottság zárt ülésén kerül sor. Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület 2003. november 26-i rendes ülésén kerül sor. I. Az önkormányzat elvárásai az ajánlattevő hitelintézetekkel szemben, az ajánlatra vonatkozó követelmények: I.1. Hitelintézet rövid bemutatkozása, üzletpolitikai elveinek bemutatása I.2. Az ajánlat tartalmazza a számlavezetéssel kapcsolatos kondíciókat a melléklet szerinti kötelező tartalommal. I.3. Bankszámlaváltással kapcsolatban felmerülő költségek részben vagy egészben történő átvállalása. I.4. A hitelintézet, valamint az önkormányzat és intézményei készpénzigényének biztosítása. I.5. Valamennyi ajánlattevő vállalja, hogy kedvező elbírálás esetén biztosítja, hogy a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerinti - kötelezően november 30-ig benyújtandó - értesítés a bankszámlaszám változásáról, a Kincstár részére határidőben megérkezzen. I.6. Ajánlattevő nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról (különös tekintettel a II.2 pontban foglaltakra). I.7. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre: Makó város polgármestere, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni: „Önkormányzati számlavezetés – Az ajánlat a hivatalos felbontásig nem bontható fel!”. Az ajánlatokat tartalomjegyzékkel kell ellátni, továbbá az ajánlat lapjait sorszámozni kell és cégazonosítóval kell ellátni. Az eredeti és a másolati példányban foglaltak közötti eltérés esetén ajánlatkérő az eredeti példányban foglaltakat veszi figyelembe. I.8. Az ajánlatoknak határozatlan idejű bankszámlaszerződésre vonatkozó ajánlatot kell tartalmazni, akként, hogy a bankszámlaszerződés, minden naptári év első napjával, 90 napos felmondási határidővel felmondható. I.9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott kondíciók érvényességéről. II. A beadott ajánlatok elbírálási szempontjai: II.1. A beadott ajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítására, változtatására nincs lehetőség, kivéve a II.2. pontban foglaltakat. II.3. A jelenlegi számlavezető abban az esetben, ha az általa tett ajánlatnál összességében kedvezőbb ajánlat érkezik, ajánlatát 1 alkalommal a legkedvezőbb megajánlás szerinti tartalommal módosíthatja, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. II.4. Az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb kerül kiválasztásra azzal, hogy az önkormányzat szerződéskötési kötelezettsége csak abban az esetben áll fent, ha a bankváltással kapcsolatban felmerülő várható költségek lényegesen alacsonyabbak, mint a jelenlegi számlavezető által tett ajánlat szerinti várható megtakarítás. II.5. Az ajánlattevők közül elbíráláskor előnyt élvez, aki helyben hitelintézeti fiókkal rendelkezik, illetve vállalja annak lehetőségét, hogy 1 éven belül ilyen fiókot létesít. II.6. Az azonos kondíciókat ajánló hitelintézetek közül előnyben részesül az elbírálás során, aki az önkormányzati, illetve intézményi szférában dolgozó munkavállalók részére egyéni számlavezetésre

5/6


vonatkozóan kedvezményeket biztosít. Ajánlattevő az ajánlati felhívásban, annak mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban kérdéseket tehet fel az alábbi címeken: - levélben: Makó város polgármestere, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., - faxon: Makó város polgármestere, 62/211-221, - e-mailben: [email protected]. Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmával kapcsolatban ajánlattevőknek tisztázó kérdéseket tehet fel, a tisztázó kérdésre adott válasz nem módosíthatja az ajánlat tartalmát. Ajánlatkérő biztosítja az ajánlatok tartalmának bizalmas kezelését: így az ajánlatokat mind a képviselőtestület, mind annak illetékes bizottsága zárt ülésen bontja fel és értékeli ki, az ajánlatok tartalmát csak a nevezett önkormányzati szervek tagjai valamint ajánlatkérő titoktartási nyilatkozatot tett szakértői ismerik meg. A fenti II.2. pontban jelzett eljárás során ajánlatkérő a jelenlegi számlavezetővel a kedvezőbb kondíciókat úgy ismerteti, hogy az ajánlattevő személyére semminemű következtetés ne legyen levonható. Tájékoztató adatok Megnevezés Költségvetési főösszeg 2002. év Költségvetési főösszeg 2003. év Intézmények száma -ebből önálló bankszámlával rendelkező Polgármesteri Hivatal bankszámláinak forgalma 2002. évben - Tartozik - Követel Polgármesteri Hivatal bankszámláinak forgalma 2003. szeptember 30.-ig - Tartozik - Követel Bankszámlával rendelkező intézmények bankszámláinak forgalma 2002. évben - Tartozik - Követel Bankszámlával rendelkező intézmények bankszámláinak forgalma 2003. szeptember 30.-ig - Tartozik - Követel Polgármesteri Hivatalban és önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak száma

eFt

db (fő)

4.623.330 4.179.519 11 8 6.591.670 6.202.913 4.359.754 4.009.058 665.977 645.655 640.160 624.377 860

6/6


Pályázatok kötelező tartalmi elemei Megnevezés Önkormányzat költségvetési bankszámla egyenlege után kapott betéti kamat mértéke Intézményi költségvetési számla alszámlák egyenlege után kapott betéti kamat mértéke Pénzforgalmi jutalék bankszámla Tartozik forgalma után: - bankon kívüli elektronikus - bankon kívüli papíralapú - bankon belüli elektronikus - bankon belüli papíralapú - saját számlák közötti átvezetés Pénztári befizetés díja Pénztári kifizetés díja Csoportos átutalások díja: -bankon belül -bankon kívül Csoportos beszedések díja: -bankon belül -bankon kívül Postai tételek, szolgáltatások be/kimenő tételek Számlák időszakos zárási díja Számlanyitás díja Számla fenntartás díja Fedezetigazolás kiadás díja Bankszámla kivonat díja Egyéb nyomtatványok díja Egyéb bizonylatok díja Egyéb igazolások díja Hitelek: folyószámla hitel: - keretösszege, futamidő, kamata, kezelési ktg., rendelkezésre tartási jut. rulírozó hitel: - keretösszege, futamidő, kamata, kezelési ktg., rendelkezésre tartási jut. munkabérhitel: kamat, kezelési ktg., rendelkezésre tartási jut. Elektronikus rendszer biztosítása Elektronikus rendszerhez informatikai berendezés biztosítása Elektronikus rendszer telepítése, üzemeltetése Elektronikus rendszer használatának oktatása Szoftver folyamatos frissítésének díja Ajánlati kondíciók érvényessége Egyéb szolgáltatások

Ajánlott kondíciók

E l ő t e r j e s z t é s

Recommend Documents