TÁRGY:
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2014.(….) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (tervezet)
ELŐTERJESZTÉS SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 5 -i rendes ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
Pálfi János polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Pappert Józsefné főmunkatárs
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének ../2014. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés tartalma 2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás. (3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek. (4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
2
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) tárgyévi költségvetési bevételét
70.633,- E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány
53.463,- E Ft-ban
13.830,- E Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány
17.170,- E Ft-ban
17.170,- E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását
70.633,- E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 1. személyi jellegű kiadások 2. munkaadókat terhelő járulékok 3. dologi jellegű kiadások 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 5. átadott pénzeszköz, támogatások 6. tartalék
36.463,- E Ft-ban 4.175,- E Ft 1.077,- E Ft 18.766,- E Ft 920,- E Ft 5.780,- E Ft 5.745,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 1. beruházások előirányzata 2. felújítások előirányzata: 3. tartalék
34.170,- E Ft-ban 3.000,- E Ft 30.000,- E Ft 1.170,- E Ft
állapítja meg (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá 4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik. (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 3
5. § A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 6.§ Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott – karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő( 4 óra): 1 fő), 1 fő könyvtáros ( heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma:30) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá. 7.§ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá. 8.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 9.§ Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá. 10.§ A képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti – a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő – aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére. (3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 12.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
4
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 13.§ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 14.§ (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok – az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell. 6. Előirányzatok megváltoztatása 15.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés, 5
18.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg. 7. Költségvetési szervek pénzmaradványa 19.§ (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje 20.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt. (2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani. 9. Létszám és bérgazdálkodás 21.§ A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg.
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Pálfi János polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében Dr Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: Dr Göttlinger István aljegyző
6
1. melléklet a ../2014. (....) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK (csoport/forrás)
BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ezer Ft-ban
I/1. Állami támogatás 1./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege a) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6.313,b) közvilágítási feladatok 1.615,c) közutak fenntartása 1.783,2./
Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok a) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000,b) beszámítás -115,-
9.711
3.885
3./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz a) szociális feladatok támogatása 654,b) beszámítás -327,-
327
4./ Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
632
5./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
720
Állami támogatás összesen:
15.275
I/2. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók
4.000
- gépjárműadó 40 %-a
2./ Helyi adók - Építményadó - Telekadó - Iparűzési adó - Pótlék, bírság
13.900 750 1.000 12.000 150
3./ Működési bevételek a) Igazgatási tevékenység bevétele b) IKSZT működési bevétele
480 330 150
4./ Átvett pénzeszköz - Szekszárd MJ Város Önkormányzatától kirendeltség és önkormányzat működésére átvett pénzeszköz lakosság szám arányában
7
5.978
-2–
5./ Előző évi pénzmaradvány
13.830 Saját bevételek összesen:
38.188
I. Működési bevételek összesen:
53.463
II. Felhalmozási bevételek 1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
1.000
- Nemzetiségi Önkormányzattól átvett pénzeszköz kiállítóhely építéséhez
2./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel
II. Felhalmozási bevételek összesen:
I-II. Bevételek összesen:
8
16.170
17.170
70.633
2. melléklet a … /2014. (….) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) ezer Ft-ban I. Községgazdálkodás működési kiadásai 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások 2./ Zöldterület kezelés Dologi kiadások
356 356 380 380
3./ Közvilágítási feladatok Dologi kiadások
2.900 2.900
4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. Személyi juttatások 2.482 Járulékok 647 Dologi kiadások 10.197 - intézmény üzemeletetési kiadások - szakmai tevékenység kiadásai - áfa és egyéb kiadások - Költségvetési befizetések
880 4.660 4.230 427
Tartalék Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
5.745 5.780
5./ Óvodai nevelés Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások - üzemeltetési kiadások - szakmai tevékenység kiadásai - adók, díjak - Befizetési kötelezettség
24.851
1.916 20 6 1.890 100 1.426 360 4
6./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
90 5 2 83
- szakmai szolgáltatások - adók, díjak - Befizetési kötelezettség
67 15 1
7./ Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatások
100 100
8./ Lakásfenntartási támogatás normatív Támogatások, egyéb juttatások
30 30
9./ Átmeneti szociális segély - átmeneti pénzbeli ellátások - átmeneti természetbeni ellátások
100 50 50 9
-210./ Temetési segély
100
11./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
80
12./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
280
13./ Közgyógyellátás
70
14./ Köztemetés
160
15./ Egyéb közfoglalkoztatása Személyi juttatás Járulék
160 140 20
16./ Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
360 87 100
547
- üzemeltetési kiadások - adók, díjak
80 20
17./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatások 1.168 Járulékok 315 Dologi kiadások 2.860 - intézmény üzemeltetési kiadások - szolgáltatási kiadások - adók, díjak
4.343
360 2.000 500
I. Községgazdálkodás kiadásai összesen:
36.463
II. Felhalmozási kiadások 1./ Járda felújítás
30.000
- Járdák felújítása: Petőfi u. 20-95. Táncsics u. 1-56. 2./ Ősi termelő eszközök bemutatása
3.000
3./ Tartalék
1.170 II. Felhalmozási kiadások összesen:
34.170
I – II. kiadások mindösszesen:
70.633
10
3. melléklet a …/2014. (...) önkormányzati rendelethez
Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás
Működési bevételek 1./ Állami támogatás
15.275,- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül)
24.358,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány
13.830,- e Ft
Működési bevételek összesen:
53.463,,- e Ft
Működési kiadások 1./ Alapfeladatok kiadásai
30.719,- e Ft
2./ Működési tartalék
5.745,- e Ft Működési kiadások összesen:
11
36.463,- e Ft
4. melléklet a ../2014. ( ...) önkormányzati rendelethez
Összesített felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási bevételek
1./ Átvett pénzeszközök
1.000,- e Ft
2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány
Bevételek összesen:
16.170,- e Ft
17.170,- e Ft
Felhalmozási kiadások
1./ Felújítások kiadásai
30.000,- e Ft
2./ Beruházási kiadás
3.000,- e Ft
3./ Felhalmozási tartalék
1.170,- e Ft
Kiadások összesen:
12
34.170,- e Ft
5. melléklet a …/2014. ( …) önkormányzati rendelethez
Összesített bevételek és kiadások
Bevételek Működési bevételek
53.463,- e Ft
Felhalmozási bevételek
17.170,- e Ft
Bevételek mindösszesen:
70.633,- e Ft
Kiadások Működési kiadások
36.463,- e Ft
Felhalmozási kiadások
34.170,- e Ft
Kiadások mindösszesen:
13
70.633,- e Ft
6. melléklet a … /2014. (...) önkormányzati rendelethez
Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása
Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa
13.830,- e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa
16.170,- e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen:
30.000,- e Ft
Pénzmaradvány tervezett felhasználása Működési tartalék
5.745,- e Ft
Felhalmozási tartalék
1.170,- e Ft
Járda felújítás (összesen: 30.000,-)
23.085,- e Ft
Felhasználás összesen:
30.000,- e Ft
14
7. melléklet a …/2014.. (...) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek
Kiadások
Működési bevételek
39.633
Működési kiadások
30.718
Előző évi műk. pénzmaradvány
13.830
Működési tartalék
5.745
Felhalmozási bevétel Előző évi felhalm. pénzm.
bevételek mindösszesen:
Felhalmozási kiadás
1.000 16.170
Felhalmozási tartalék
70.633
kiadások mindösszesen:
15
33.000 1.170
70.633
8. melléklet a … /2014. ( …) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg
2014.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat Költségvetési tám. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:
Ezer Ft-ban 2015. 2016.
18380 15275 5.978 13830
18508 15382 6878 7600
18657 15505 6933 8000
53.463
48.368
49.095
2014.
2015.
2016.
4175 1077 18766 5780 920 5745 36.463
4204 1085 18897 5768 926 7000 37.880
4238 1093 19048 5806 934 9000 40.119
2014.
2015.
2016.
16170 17.170
10000 10.000
20000 20.000
2014.
2015.
2016.
1000
3000 30000
10488
22000
1170 34.170
10000 20.488
6976 28.976
2014.
2015.
2016.
Önkormányzat bevételei összesen:
70.633
58.368
69.095
Önkormányzat kiadásai összesen:
70.633
58.368
69.095
16
9. melléklet a … /2014. (….) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott támogatások
Ezer Ft-ban I. Szálka Község Önkormányzata Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 3.835 megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 310 szerződés szerint - Óvoda társulás 1.050 - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 200 Együttműködési megállapodás alapján - Önkormányzati Társulásnak 105 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek - Szálkai Sportegyesület működési támogatása 50 - Sárköz Dunavölgye Egyesület 80 - Egyéb 150
Támogatások összesen:
17
5.500
280
5.780
10. melléklet a …/2014. (...) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó
01
02
03
04
Állami támogatás. Intézm.műk. bev. Tám.ért.műk.bev. Előző évi pénzmar
1273 385
1273 386 278
1273 1800 570
1273 3680 570
1937
3643
5523
05
06
07
1273 2553 570
1273 405 570
1273 405 570
4396
2248
2248
08
összesen
09
10
11
12
1273 404 570
1273 2553 570
1273 3600 570
1273 1100 570
1272 1109 570
15.275 18.380 5.978 13.830
2247
4396
5443
2943
2951
53.463
13830
Működési bev. Ö. Felhalm. Saját bev. Felh.célú pe.átv. Előző évi pézmar. Felhalm bev. Össz.
15488
Bevételek összesen
31658
1937
3643
5523
4396
2248
2248
3247
4396
5443
2943
2951
70.633
Személyi jutttatás Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.Műk.kiad. Ellát pénzb.jut Tartalék Műk. kiad. összes.
337 88 1564 394 76 5745 10101
338 89 1564 394 76
350 90 1564 394 76
350 90 1564 639 76
350 90 1564 494 77
350 90 1564 495 77
350 90 1562 495 77
350 90 1564 495 77
350 90 1564 495 77
350 90 1564 495 77
350 90 1564 495 77
350 90 1564 495 77
2461
2474
2719
2575
2576
2574
2576
2576
2576
2576
2576
4.175 1.077 18.766 5.780 920 5.745 36.463
1000 16170 16170
1000
Felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Pénzeszk.átad.felh. Tartalék Felhalm.kiad.össz.:
1170 1170
Kiadások össz
9374
2461
2474
2719
2575
22284
-524
1169
2804
1821
Bev.– kiad. külöbs.
1.000 16.170 17.170
3000 15000
15000
3.000 30.000 1.170 34.170
15000
3000
15000
2576
17574
5576
17576
2576
2576
2576
70.633
-328
-15326
-2329
-13180
2867
367
375
0
Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).
