1917-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló
Az előterjesztést készítette:
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Előterjesztő:
dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Törvényességi észrevételem nincs:
Melléklet: - db táblázat Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a és 82 §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1), (3), (6) és (8) bekezdése értelmében elkészített költségvetési beszámolóhoz a szöveges értékelést az alábbiakban teszem meg. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
1.)
A 2010. évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt az elsődleges feladatunk, amelyet sikerült teljesítenünk jelentős megszorítások mellett. Kötelező feladataink mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk vagy ellátását támogattuk. Ezek a következő tevékenységek: 2.)
egészségügyi kislabor működtetése tűzvédelem sport-tevékenység készenléti ügyelet biztosítása egyéb alapítványok, szervezetek támogatása. Bevételi források és azok teljesítése:
a.) Normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó és annak kiegészítése, az egyéb központosított támogatások előirányzatai 100 %-ban teljesültek a módosításnak megfelelően, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,49 % volt az elmaradás. Ezt elsősorban az iparűzési adóerő képesség javulása indokolta, ami viszont nem tükröződött az iparűzési adóbevételek teljesülésében. A beszámolónk szerinti tények alapján normatív állami hozzájárulásból 1.298.853 Ft pótigényünk, normatív kötött felhasználású támogatásból pedig 112.800 Ft, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásból 10.731 Ft, iparűzési adóerő képességből 26.418 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Összevontan tehát 1.148.904 Ft pótigényünk keletkezett.
b.) Adóbevételeinket és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük az eredeti előirányzathoz viszonyítva: - magánszemélyek kommunális adója
98,5 %
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
73,9 %
- iparűzési adó állandó jelleggel végz. tev. után
86,5 %
- pótlékok, bírságok
124,6 %.
c.) Intézményi működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,8 %-ra teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatainkat 70 %-kal növeltük, a különböző beruházások, és felújítások fordított általános forgalmi adó könyveléséből adódott. d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesítettük, a 12 000 Ft szőlőtelepítési jog értékesítéséből keletkezett. e.) Támogatás értékű működési bevételek összességében a módosított előirányzathoz képest 60,9 %ra teljesültek. Korrekció miatt az eredeti előirányzatokat módosítottuk 70 057e,- Ft-tal. Az elmaradás oka elsősorban a TÁMOP kompetencia alapú oktatás és TÁMOP Ifjúsági információs és közösségi pont pályázatok kapcsán a kifizetési kérelmek elbírálásának elhúzódása. f.) Működési célú pénzeszköz átvétel 8,1 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, két bevétel nem teljesült – Comenius program áthúzódik 2011-re, és a RÉV szolgálat működtetésére várt támogatás – közcélú felajánlás – nem érkezett meg. g.) Támogatás értékű felhalmozási bevételeink 83,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, az eredeti előirányzatokat növeltük a bölcsőde létesítésre kapott támogatási előleg összegével, valamint a Városi örökség megőrzése pályázat támogatási összegével. h.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 99,9 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, itt a Víziközmű társulattól átvett pénzeszközt terveztük.
i.) Előző évi pénzmaradványunk nem volt, tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk 25 840 ezer Ft volt. Ez a maradvány az Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódott. Költségvetési hiányunk 154 707 ezer Ft lett. Bevételeinket mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,8 %-ra, azaz 1.276.953 e Ft előirányzattal szemben 1.185.405 e Ft-ra teljesítettük. 3.) Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen a 1.499.041 e Ft módosított előirányzattal szemben 1.340.112 e Ft-ra, azaz 89,4 %-ra teljesítettük.
a.) Működési kiadásainkat a 1.002.510 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 922.085 e Ft-ra teljesítettük, amely 92 %-os: Ebből: - személyi juttatásra
409.616 e Ft
98,8 %
- munkaadót terhelő járulékokra
108.132 e Ft
98,3 %
- dologi kiadásokra
293.400 e Ft
95,5 %
fizettünk ki. b.) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaira az eredeti 80.961 e Ft-tal szemben 91.712 e Ft-ot fizettünk ki, amely 113,3 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összege 4.361 e Ft, társadalom-, és szociálpolitikai juttatás 87.351 e Ft volt. Az összes kifizetett juttatásból a rendelkezésre állási támogatás 23 %, ápolási díj 23,9 %, lakásfenntartási támogatás 16,8 %. c.) Támogatásértékű működési kiadások 65,5 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a társult településnek kompenzáló levelet adott ki önkormányzatunk, a különbözetet nem utalta át a település, így a tervezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtási támogatás nem került könyvelésre. d.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 96,7 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A megítélt támogatások nem kerültek teljes mértékben felhasználásra. e.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások 99,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a Kecskemét ISPA szennyvízberuházásra 85.662 e Ft-ot adott át önkormányzatunk, ez a tervezett kiadások 98,5 %-a volt. f.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 54,6 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, a Kerekegyházi Tűzoltó Köztestületnek tervezett pénzeszközátadás csak részben teljesült, mivel a fennmaradó összeget 2011-ben teljesítettük a T. Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésén tárgyalt 2010. évi támogatásokról szóló beszámolóban foglaltak szerint. c.) Felújítási és beruházási kiadásaink 80,9 %-ban teljesültek a módosított 398.816 e Ft előirányzattal szemben. Felújítási kiadások között a legjelentősebb a belterületi utak felújítására fordított összeg, a Bajcsy Zs. utca TEUT 50 %-os forrásból valósult meg, támogatást megkapta önkormányzatunk, a Kölcsey-Dózsa utcák felújítása DAOP pályázat keretében elkészült, viszont a támogatás folyósítása áthúzódott 2011. évre, ami a ZPEJ szerint 22 millió Ft. Szintén DAOP támogatással elindult a bölcsőde építés, amelyre előleget igényelt önkormányzatunk, várható befejezés 2011. május 31. MFB hitel segítségével elkezdődött az ipari park és lakó telkek kialakítása 2010-ben, a befejezés 2011. őszére várható. A fejlesztések igen nagy anyagi terhet jelentenek. Kevés az óvodai férőhely, a bölcsőde helyet biztosíthat az óvodából elutasított 3 éves gyermekek részére is, önkormányzatunknak nincs értékesíthető telke, de kereslet van rá. A település földrajzi fekvése alapján az ipari telkek is eladhatók lesznek. - Céltámogatásunk nem volt. - Címzett támogatásunk nem volt.
4.) Pénzmaradványok változásának tartalma és okai: A 2010. évi pénzmaradványunk összege 25.840 e Ft, az előző évi -13.366 e Ft-tal szemben. A 113.951 e Ft rövidlejáratú likvidhitel állomány mellett, igen jelentős volt az EU forrásból – utófinanszírozással – megvalósuló beruházásokra fordított kiadások összege, a TÁMOP kompetencia alapú oktatás működési kiadásokat generált, de a ZPEJ és kifizetési kérelem ősszel került benyújtásra, a támogatás folyósítása áthúzódott 2011. évre. A költségvetési visszafizetési kötelezettséggel, illetve kiutalási igénnyel korrigált 26.989 e Ft.
pénzmaradvány
5.) Értékpapír és hitelműveletek alakulása: Értékpapír állományunk nincs. Részesedésünk: -
BÁCSVÍZ ZRT-nél (Kecskemét) 55.628 e Ft értékű 25 % alatti részesedés.
-
Kábelkommunikációs Kft –nél 10.010 e Ft értékű 100 %-os részesedés, Homokhátsági Mintagazdaság-nál 770 e Ft 25 % alatti részesedést jelent Városgazdasági Kft-nél 3000 e Ft értékű 100 % részesedési aránnyal.
Hitelfelvételeink: 2010. december 31-vel bezárólag rövid lejáratú hitelfelvételünk (támogatás megelőlegező) 20.420 e Ft volt, likvidhitel felvétel 113.951 e Ft (ebben is szerepel támogatás megelőlegezés), az év folyamán likviditásunkat munkabér és folyószámlahitel felvételével tudtuk biztosítani. Előző évben felvett rövid lejáratú hiteltörlesztés 47.760 e Ft volt. Az előző években felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitelből 24.598 e Ft került törlesztésre. Hosszú lejáratú hitelt 184.725- e Ft összegben vettünk fel. Hitelállományként az előző- és a tárgyévben felvett beruházási hitelekből 277.027 e Ft, és rövid lejáratú hitelbe soroltan 134.371 e Ft egyenleggel zártuk az évet. 6.) A vagyon alakulása: Vagyonunk a befektetett eszközök csoportban 218.597 e Ft-tal, 4,7 %-kal növekedett, egyrészt az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások (útfelújítás, intézményi épületek felújítása, Ceglédi hulladék lerakó és válogató üzem aktiválása), befejezetlen beruházásként gépek, berendezések beszerzése (TIOP pályázat keretében laptop beszerzése, bölcsőde létesítés, ipari park, Bem utcai lakó telkek kialakítása). Mérleg főösszegünk 4.984.063 e Ft, mely az előző évihez 6,4 %-os növekedést mutat. Követelések összege 50.180 e Ft, az előző évihez képest 53,4 % növekedést jelez, ennek oka elsősorban az adóhátralékok növekedése. Pénzeszközök egyenlege összesen 46.293 e Ft, ami az EU pályázatok támogatási előleg állományából fakad, bölcsőde létesítéshez ebből 2011. január 4-én 40.442e Ft felhasználásra került. A saját tőke összege 1,7 %-kal csökkent, elsősorban az értékcsökkenés miatt.. Kötelezettségeink 113,3 %-kal emelkedtek, nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség ( hitel) állomány 161.316 e Ft-tal és jelentősen növekedett a rövid lejáratú kötelezettség, melyen belül tárgyévet követő évet terhelő rövidlejáratú támogatást megelőlegező hitel tartozás 20.420 e Ft, és likvid hitel 113.951 e Ft, valamint a támogatási program előlege miatt kötelezettség 78.249 e Ft. A tárgyévet követő évet
terhelő szállítói kötelezettségek jelentős növekedését elsősorban a bölcsőde építésre kapott két részszámla eredményezi, amelyek fizetési határideje 2011. évre áthúzódik. 7.) Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében működtetett Humánszolgáltató központ költségvetésében a módosított előirányzatként tervezett személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 100 %-ra, a dologi kiadások 99,99 %-ra teljesültek. Az intézményi működési bevételek szintén 99,99 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredetileg tervezett 6 958 816 Ft hiány, az évközi módosítások következtében 8 702 000 Ft-ra növekedett. Az alábbi táblában mutatom be a településekre jutó hiány alakulását, amelynek felosztási módja az 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján lakosságszám arányosan történt.
Település 1 Kerekegyháza 2 Ágasegyháza 3 Ladánybene 4 Fülöpháza 5 Kunbaracs Összesen:
Lakosság 2010. évi tervezett 2010. évi szám fő hiány tényleges hiány 6389 3835062 4795745 1923 1154300 1443453 1706 1024044 1280567 911 546837 683820 664 398573 498415 11593 6958816 8702000
A 2008-2009 évekre elszámolt összesített hiányt és a 2010. évre tervezett hiányt lakosságszámra vetítve Ladánybene és Fülöpháza település pénzügyileg rendezte 2010. december 31-ig. A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg még további fizetési kötelezettsége is keletkezett a településeknek, ezen kötelezettség és hátralék behajtás érdekében önkormányzatunk megteszi a szükséges lépéseket. 8.) Könyvvizsgálat Önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett, az Ötv. 92/A. § (2) bekezdés alapján, a jelentés testületi ülésen kerül kiosztásra. A 2010. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be, kérem annak szíves elfogadását.
Kerekegyháza, 2011. április 19.
Dr. Kelemen Márk polgármester
RENDELET - TERVEZET
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2011 (……. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80 §-a és 82. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1), (3), (6) és (8) bekezdése alapján, Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, könyvvizsgáló véleményének kikérésével az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A 2010. évi költségvetés végrehajtása 2. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ pénzforgalmi bevételei 2010. évben összesen1 450 068 ezer Ft, ebből a normatív állami hozzájárulás átengedett központi adók egyéb állami támogatások önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási, egyéb bevételei 5) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 6) átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 7) támogatási kölcsönök visszatérülése 8) finanszírozási bevétel, hitel 9) előző évi költségvetési visszatérülések 10) bevételek összesen 11) kiegyenlítő, függő, átfutó tételek 1) 2) 3) 4)
272 528 ezer Ft 207 078 ezer Ft 125 537 ezer Ft 311 303 ezer Ft 11 982 ezer Ft 254 437 ezer Ft 0 ezer Ft 291 257 ezer Ft 2 540 ezer Ft 1 476 662 ezer Ft - 26 594 ezer Ft
(2) A bevételek részletezését az 1., 1.1.,1.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12..sz. mellékletek tartalmazzák. 3. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai 2010. évben összesen 1 384 631 ezer Ft, ebből 1) 2) 3) 4)
A működési célú kiadások felhalmozási célú kiadások finanszírozási kiadás, hitel törlesztés költségvetési kiadások összesen
928 194 ezer Ft 411 918 ezer Ft 44 519 ezer Ft 1 384 631 ezer Ft
5) függő, átfutó, kiegyenlítő tételek
33 229 ezer Ft
(2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 338 960 ezer Ft, ebből 1) Személyi Juttatások 146 167 ezer Ft 2) Munkaadót terhelő kiadások 38 284 ezer Ft 3) Dologi kiadások 154 482 ezer Ft (3) A kiadások részletezését a 2.,2.1.,2.2.,2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi, tárgyévi pénzmaradványa 25 840 ezer Ft, amit a 3. sz. melléklet tartalmaz. (2) 2010. évet érintő jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolás eredményeként visszafizetés keletkezett, 150 ezer Ft, amely csökkenti a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (3) A normatív állami hozzájárulás és elszámolás eredményeként 1 299 ezer Ft, kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (4) Az előirányzattal tervezett költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 154 707 ezer Ft kiadási túlteljesítés keletkezett, melyet finanszírozott az – előirányzattal tervezett – 2010. évi hitelműveletek egyenlege. A finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 246 738 ezer Ft bevételi többletet mutat. A költségvetési kiadási túlteljesítés és a 2010. évben felvett hitel, valamint a folyamatban lévő EU-s pályázatok előleg folyósításának különbözeteként képződött a 2010. évi pénzmaradvány. 5. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 4. sz. melléklet, a bevételi-kiadási mérlegét az 4.1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2010. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az 5., és az 5.1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az adott támogatások (kedvezmények) 2010. évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 2010. évi pénzeszköz változását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2010. évi adósságállományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat 2010. évi mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat 2010. évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a 10.1. sz. melléklet tartalmazza. (8) A 2010. évi létszámadatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. (9) A 2010. évi pénzforgalmi egyeztetést a 12. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állományát a 13. sz. melléklet tartalmazza. (11) A 2010. évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a
15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A hiány finanszírozási rendjét a Társulási Megállapodás és Társulási Tanács 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján határozza meg. (13) A közzéteendő egyszerűsített kimutatásokat, 1) 2010. évi pénzforgalmi jelentést a 16. sz. melléklet, 2) a mérleget a 17. sz. melléklet, 3) pénzmaradvány kimutatást a 18. sz. melléklet szerint, 4) az eredmény kimutatást a 19. sz. melléklet szerint „0” e Ft eredménnyel hagyja jóvá. Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. (14) A 2010. évben Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20., 20.1.-20.6. sz. mellékletek tartalmazzák. 3. Záró rendelkezések 6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2011…………-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, …………. Vincze Miklós jegyző
1.
számú melléklet az …/2011. (…..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei 2010. évben ezer Ft
Megnevezés
Eredeti
V.mód Teljesítés
%
december 31.
ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet)
77274 77274
131521 131521
124657 124657
94,78% 94,78%
418585 198345
412341 198345
393623 176144
95,46% 88,81%
160451 48855 0 749 10185
154207 48855 0 749 10185
154207 100,00% 52871 108,22% 0 980 130,84% 9421 92,50%
268510 268397 0
402669 272528 3044
398065 98,86% 272528 100,00% 3044 100,00%
113 0 0
117111 9986 104
112507 96,07% 9986 100,00% 101 97,12%
0 327242 182152 2044
104 330318 107490 2224
101 268959 70834 180
97,12% 81,42% 65,90% 8,09%
60636 82410 0
134390 86214 0
111813 86132 0
83,20% 99,90%
0
0
0
1091611 1276953
1185405
0 267336 278601 16958 21215 284294 299816
0 0,00% 225066 80,78% 66191 312,00% 291257 97,15% -26594 1450068 91,96%
1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen
92,83%
VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Egyéb finanszírozás bevételei Bevétel+Hitel összesen
1375905 1576769
Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi bevételeit tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 1 375 905 eFt bevétel főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat 1 576 769 eFt-ra emelkedett, a tényleges bevételek 97,15 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő, kiegyenlítő bevételekkel együtt 91,96 %-ra. Az intézményi működési bevételek hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket, intézmények egyéb saját bevételeit, kamatbevételeket, ÁFA bevételeket tartalmazzák, amelyek 94,78 %-ra teljesültek. Önkormányzat sajátos működési bevételei között a helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek, átengedett központi adók (SZJA bevételek, gépjármű adó) szerepelnek. A helyi adók 88,81 %-ra teljesültek, a legjelentősebb elmaradás az iparűzési adóbevételnél mutatkozik, 21 591 ezer Ft. A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeknél 30,84 %-os többletbevétel elsősorban a közlekedési bírságok behajtásából adódik. Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a normatív támogatások a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti összeget jelentik, ami folyósításra került önkormányzatunk részére. A központosított előirányzatok és fejlesztési célú támogatások a Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján igényelt támogatásokat jelenti. A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján igényelt támogatások összegét mutatja, előirányzatba itt terveztük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összegét, a tényleges teljesítés a támogatás értékű bevételek között jelenik meg. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a szőlőtelepítési jog és számítástechnikai eszközök selejtezést követő értékesítésből keletkezett. Támogatás értékű bevételek 81,42%-ra teljesültek. Itt a működési, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, valamint az államháztartáson kívülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások szerepelnek. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek között a TÁMOP kompetencia és ifi-klub pályázatok esetében a kifizetési kérelmek benyújtása és az azt követő hiánypótlások miatt a támogatás kiutalás áthúzódott 2011. évre., valamint az ÁROP szervezetfejlesztés szállítói finanszírozású pályázat szintén hiánypótlások miatt 2011. évben zárható le. A felhalmozási célú támogatási bevételek között a „DAOP 2008” Kölcsey-Dózsa utcák felújítására nyert támogatás kiutalása áthúzódott 2011.év januárjára. A költségvetési egyensúly biztosításához – nettó – 66 191 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, támogatás megelőlegezésre 40 341 e Ft-ot, éven túli felhalmozási célú hitelt pályázatok önrészére és a telkek kialakítására 184 725 e Ft-ot.
1.1. számú melléklet az …/2011. (…..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2010. évben ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Intézményi
Feladat
cím
bevételek
zet Eredeti
V.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk.
telj.
%
5. 15.
77274
131521
124657
94,78%
9244
48137
48238
100,21%
1.1.1.Szennyvíz
0
0
0
1.1.2. Köztisztaság
0
0
597 3653
1.1 Polgármesteri Hivatal
1.1.3.Lakásgazdálkodás
3099
3099
1.1.4.Közutak üzemeltetése
0
0
1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg.
1
566
1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás 1.1.9.VKG 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 1.1.10.Bölcsőde létesítés, fordíottadó 1.1.10.Piac 1.1.11.VG Kft 1.1.12.Háziorvosi alapellátás
117,88%
0,00%
0
0
0
4181
5984
6156
0
0
0
98
98
7
0
0
0
102,87%
7,14%
0
36341
36455
100,31%
387
387
0
0,00%
0
0
0
0
184
185
100,54%
343
343
48
13,99%
1.1.14. Védőnői szolgálat
0
0
0
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás
0
0
0
1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
1.1.18.Sport
0
0
0
1135
1135
1136
1.1.13. Labor
1.1.19.Köztemető 1.1.21.Önkormányzati képviselő-választás
0
1.1.22. -Kis. Önk-i választás
0
1.1.23.- Környezet védelmi alap
0
1.1.24.-Városi Örökség megőrzése
0
1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop
1
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola
100,09%
53812
67128
59845
89,15%
6914
6914
6501
94,03%
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
16647
16647
15803
94,93%
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
21546
34546
28441
82,33%
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás
0
0
57
8192
8324
8324
100,00%
0
0
513
697
697
100,00%
0
0
0
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás
17
1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés
5 3074
3821
3821
100,00%
3074
3821
3821
100,00%
1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
3 9902
1.1.4.1 Helyettes szülő 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
11181
11180
0
0
0
1033
1394
1394
99,99%
100,00%
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
0
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
5339
5839
5839
100,00%
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás
2517
1845
1844
99,95%
1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0
1189
1190
100,08%
1.1.4.5 Családsegítés
0
0
0
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár 1.1.5.3 Ifjúsági klub
1013
914
913
99,89%
1242
1254
1573
125,44%
1236
1236
1452
117,48%
6
109
1816,67%
12
12
100,00%
6
1.1.1. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Bevételek jogcím csoportonkénti részletezettségben ezer Ft BEVÉTELEK
2010.évi eredeti előirányzat módosított előirányzat
I. Működési bevételek
teljesítés
495859
543862
518280
77274
131521
124657
1860
1860
2671
63075
76442
70012
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
21592
60854
23481
-Intézmények egyéb sajátos bevétel
30746
4193
4373
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
10737
11395
42158
11978
52733
51636
361
486
338
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
418585
412341
393623
~Helyi adók
198345
198345
176144
~Átengedett központi adók
209306
203062
207078
1.Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel
~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel
10934
10934
10401
II.Támogatások
268510
402669
398065
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
268510
402669
398065
~Normatív állami hozzájárulások
268397
272528
272528
0
41184
41184
113
78971
74367
~Fejlesztési célú támogatások
0
9986
9986
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
104
101
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei
0
104
101
3. Pénzügyi befektetések
0
~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások
0
IV.Támogatásértékű bevétel
242788
241880
182647
1.Támogatásértékű működési bevétel
182152
107490
70834
45107
48442
11615
60636
134390
111813
50649
133682
111505
84454
88438
86312
2044
2224
180
1900
1900
0
82410
86214
86132
~ ebből EU-tól átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev.
0 0
~ Működési célú
0
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele
1091611
1276953 1185405
0
0
0
0
0
0
~ működési célra
0
~ felhalmozási célra
0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284294
299816
291257
1. Működési célú
16958
21215
66191
~ rövidlejáratú
16958
21215
66191
278601
225066
278601
184725
~ működési célra
0
~ felhalmozási célra
0
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei
0
1. Működési célra
0
~ forgatási célú
0
~ befektetési célú
0
2. Felhalmozási célú
0
~ forgatási célú
0
~ befektetési célú
0
IX. Kötvények kibocsátásank bevételei
0
1. Működési célú
0
2. Fejlesztési célú
0
X. Hitelek
~ hosszúlejáratú 2. Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú
0 267336 0 267336
Egyéb finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
40341 -26594
1375905
1576769 1450068
1.2. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
Eredeti V.mód Teljesítés ei. 32970 32970 3000 3000 159729 159729 2646 2646 198345 198345
%
december 31.
32491 2218 138138
98,55% 73,93% 86,48%
3297 124,60% 176144 88,81%
1.3. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés
SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
Eredeti V.mód Teljesítés ei. 45425 45425 115026 108782 160451 154207
%
december 31.
45425 100,00% 108782 100,00% 154207 100,00%
1.4. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei
Ft Jogcím
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
2010
2010. 10. hó
2010.
eredeti
módosított
teljesítés
12 439 383
12 439 383
Közösségi közlekedési feladatok
-
-
Körzeti igazgatási feladatok
-
-
Okmányiroda
5 841 972
5 841 972
5 841 972
Gyámügy ig.feladatok
1 823 756
1 823 756
1 823 756
Építésügyi igazgatási feladatok
1 817 104
1 817 104
1 817 104
Lakott külterület
2 079 152
2 079 152
2 079 152
Üdülőhelyi feladatok
3 000 000
3 000 000
3 000 000
-
-
40 225 144
40 225 144
40 225 144
Családsegítés
4 579 235
4 579 235
4 579 235
Gyermekjóléti szolgálat
4 579 235
4 579 235
4 579 235
Szociális étkeztetés
4 207 550
5 646 910
5 646 910
Házi Segítségnyújtás
5 480 887
4 650 449
4 650 449
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
7 086 400
5 093 350
5 093 350
Szociális étkeztetés és nappali ellátás
2 590 965
3 454 685
3 454 685
3 993 100
3 993 100
177 160
531 480
531 480
Óvodai nevelés
42 770 000
42 926 666
42 926 666
Iskolai okt.
84 364 999
83 581 667
83 581 667
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített)
4 465 000
4 308 334
4 308 334
Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás
4 085 900
3 891 333
3 891 333
3 995 000
3 838 334
3 838 334
12 887 466
13 365 333
13 365 333
16 550 000
17 525 000
17 525 000
3 351 000
3 336 000
3 336 000
268 397 308
272 527 622
272 527 622
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.
12 439 383
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás
Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen
1.5. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
Lakossági közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(Prémiumévek) Összesen
%
december 31.
0
1115
1115 100,00%
1929 3044
1929 100,00% 3044 100,00%
1.6. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai informatikai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Művészetoktatás támogatása Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen
Eredeti V.mód Teljesítés ei. 113
113 261 100 3000 34934 375 2711 20150 13670 4605 12774 370 781 1598 21363 306 113 117111
%
december 31.
113 261 100 3000 33774 375 2711 20150 14830 0 12774 370 781 1599 21363 306 112507
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,68% 100,00% 100,00% 100,00% 108,49% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,06% 100,00% 100,00% 96,07%
1.7.. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés
%
december 31.
ei. Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás Összesen
0
9986 9986
9986 100,00% 9986 100,00%
1.8.. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
Szőlőtelepítési jog értékesítés Gép értékesítés Felhalmozási bevételek összesen
%
december 31.
0
15 89 104
12 80,00% 89 100,00% 101 97,12%
1.9. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei. 809 6513 2450
809 100,00% 557 8,55% 2450 100,00%
2500
885 2500
19119 3993 3155
19119 0 3155
885 100,00% 2096 83,84% 4605 6804 35,59%
5330 2655
228 5330 2655
Településőr működtetés támogatása TÁMOP Ifjusági klub
6513
TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Iskola TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe. Előző évi egyéb kiegészítések Kis.önk-i választás Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés
353 11156 0 7680 500
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) ÁROP Hivatal fejlesztés
19475
Krizishelyzet igazgat.ktg.támog. Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására
650 11148 87925
Teljesítm.motiv.pályázat Iskola Jegyző ált.működtetett szak.biz. Iskola alma fogyasztás támogatás Helyi képviselő-választás Útravaló ösztöndíj-program Országgyűlési választások Működésre átvett bevételek összesen
%
december 31.
0
2628 10764 1407 8490 500 639 19475 102 650 11982 3465 804 80 862
968 73 0 957 182152 107490
407 12,90% 2540 228 100,00% 5330 100,00% 2654 99,96% 2629 10764 1407 8490 374 639 920 101 419 11982 0 804 80 862
100,04% 100,00% 100,00% 100,00% 74,80% 100,00% 4,72% 99,02% 64,46% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
968 100,00% 73 100,00% 957 100,00% 70834 65,90%
1.10. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
Szüreti rendezvény támogatása RÉV működtetésére kapott támogatás
144
Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen
1900 2044
%
december 31.
90 144 60 30 1900 2224
90 100,00% 0 0,00% 60 100,00% 30 100,00% 0 0,00% 8,09% 180
1.11. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
TIOP Laptop beszerzés Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. DAOP Bölcsőde létesítés Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés Összesen
6617 9987 44032
%
december 31.
308 23770 0
308 100,00% 23770 100,00% 0 0
44032 65880
21854 49,63% 65881 100,00%
400 60636 134390
0 111813
0,00% 83,20%
1.12. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez Szennyvíz hozzájárulás Összesen
500 82410 85714 82410 86214
%
december 31.
500 100,00% 85632 99,90% 86132 99,90%
2. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód Teljesítés
%
december 31.
ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen
379284 102087 277900
414512 110007 313451
409616 108132 299509
98,82% 98,30% 95,55%
80961
94591
91712
96,96%
4372
5050
3309
65,52%
14745 859349
16460 954071
15916 928194
96,70% 97,29%
82775
87008
86926
99,91%
2922 186681 77581 349959 22631 53131
4517 321876 76940 490341 24597 53131
Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I. Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Egyéb finanszírozás kiadásai
1500 4320 51543 18710 37792 31599 1375905 1576769
2467 54,62% 244234 75,88% 78291 101,76% 411918 84,01% 24598 100,00% 19921 37,49% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1384631 87,81% 33229
1375905 1576769 1417860 Kiadások mindösszesen Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi kiadásait tartalmazza a tábla.
89,92%
Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 1 375 905 eFt kiadás főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat 1 576 769 eFt-ra emelkedett, a tényleges kiadások 87,81 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő kiegyenlítő kiadásokkal együtt 89,92 %-ra. A működési kiadások között a 2010. évben kifizet személyi juttatások (Ktv., Kjt., Mt. szerint) azok járulékai szerepelnek, és a dologi kiadások. Intézményre és feladatokra lebontva a 2.1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási célú kiadások a 2.5., 2.6., 2.7. számú mellékletekben részletesen, feladatonként szerepelnek. A hitel visszafizetéseken belül 19 921 e Ft támogatásmegelőlegező hitel , valamint a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek 2010. évet terhelő törlesztései 24 598 e Ft szerepelnek.
2.1. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Intézmények működési kiadásai Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
Összesen
járulékok
zet Eredeti
V.mód
1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Szennyvíz 1.1.2. Köztisztaság 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Közutak üzemeltetése 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás 1.1.9.VKG 1.1.9.Bölcsőde létesítés
%
12. 31.
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk.
telj.
Eredeti
V.mód
telj.
%
12. 31.
ei.
Eredeti
telj.
%
12. 31.
ei.
Eredeti
V.mód
telj.
%
12. 31.
ei.
379284
414512
409616
98,82%
102087
110007
108132
98,30%
277900
313451
299509
95,55%
759271
837970
816772
96,10%
135449
146602
146167
99,70%
36241
38993
38284
98,18%
153653
159760
154482
96,70%
325343
345355
338933
98,14%
0
0
0
0
0
0
87,30%
22661
29635
29086
98,15%
23977
30976
30364
98,02%
12643
11030
9869
89,47%
13627
11058
9869
89,25%
0
0
0
0
0
0
1035
1034
1010
97,68%
281
307
268
774
28
0
0,00%
210
0
0
0
654
606
92,66%
0
124
118
95,16%
9223
17037
16957
99,53%
9223
17815
17681
99,25%
1213
2072
2071
99,95%
330
455
455
100,00%
5014
2031
1918
94,44%
6557
4558
4444
97,50%
0
685
685
100,00%
0
207
207
100,00%
0
1134
1034
91,18%
0
2026
1926
95,06%
90243
92286
92208
99,92%
23584
23591
22996
97,48%
79518
69502
68538
98,61%
193345
185379
183742
99,12%
0
0
0
0
0
0
15573
15573
15359
98,63%
15573
15573
15359
98,63%
136
136
0
0,00%
37
37
0
0,00%
482
1417
512
36,13%
655
1590
512
32,20%
0
2526
2429
96,16%
0
576
575
99,83%
0
61
60
98,36%
0
3163
3064
96,87%
321
321
0
0,00%
321
321
0
0,00%
1.1.10 Vízgazdálkodás
0
0
1.1.10.Piac
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0,00%
0
41
0
0,00%
1.1.11.Országgyűlési választások
0
611
611
100,00%
0
189
189
100,00%
0
238
238
100,00%
0
1038
1038
100,00%
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
0
1153
1152
99,91%
0
311
311
100,00%
0
1502
1501
99,93%
0
2966
2964
99,93%
1.1.13. Labor
3004
3515
3515
100,00%
880
943
922
97,77%
2369
2399
2151
89,66%
6253
6857
6588
96,08%
1.1.14. Védőnői szolgálat
5189
6411
6410
99,98%
1407
1720
1720
100,00%
1184
1308
1297
99,16%
7780
9439
9427
99,87%
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
4560
5012
5012
100,00%
254
254
80
31,50%
4814
5266
5092
96,70%
2428
2645
2644
99,96%
659
712
703
98,74%
3396
3431
3430
99,97%
6483
6788
6777
99,84%
31427
31747
31728
99,94%
4293
4527
4526
99,98%
200
200
64
32,00%
35920
36474
36318
99,57%
1.1.18.Sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Köztemető 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás
0
0
0
0
0
0
815
815
657
80,61%
815
815
657
80,61%
0
622
622
100,00%
0
158
158
100,00%
0
233
233
100,00%
0
1013
1013
100,00%
177
176
99,44%
43
43
100,00%
1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
1.1.22. -Kis. Önk-i választás 1.1.23.- Környezet védelmi alap
0
1.1.24.-Városi Örökség megőrzése 1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola
V.mód
146624
300
300
100,00%
163672
160259
97,91%
39537
81
81
100,00%
43643
42657
97,74%
77965
8
8
100,00%
0
228
227
99,56%
100
0
0,00%
0
100
0
0,00%
1016
1016
100,00%
0
1016
1016
100,00%
474
474
100,00%
0
855
855
100,00%
96542
92134
95,43%
264126
303857
295050
97,10%
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2173
2626
2556
97,33%
595
694
694
100,00%
9191
10607
10590
99,84%
11959
13927
13840
99,38%
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
4967
5564
5554
99,82%
1360
1497
1497
100,00%
22359
21235
20685
97,41%
28686
28296
27736
98,02%
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
3208
3986
3986
100,00%
878
1081
1081
100,00%
13568
16556
16380
98,94%
17654
21623
21447
99,19%
0
0
0
0
0
0
1848
1838
99,46%
0
1848
1838
99,46%
113140
102606
102555
99,95%
30524
27655
27478
99,36%
32391
33507
33507
100,00%
176055
163768
163540
99,86%
1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók
8379
16100
16100
100,00%
2258
4301
4300
99,98%
0
38
35
92,11%
10637
20439
20435
99,98%
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
9627
14184
14184
100,00%
2530
3645
3644
99,97%
451
641
520
81,12%
12608
18470
18348
99,34%
1.1.2.8 Napközi ellátás
5130
1392
5
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás
12940
12939
99,99%
3440
3439
99,97%
89
88
98,88%
6527
16469
16466
99,98%
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás
4530
1249
27,57%
1110
304
27,39%
11649
8119
69,70%
0
17289
9672
55,94%
1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés
1136
1136
100,00%
220
220
100,00%
372
372
100,00%
0
1728
1728
100,00%
55810
59674
59259
99,30%
15165
16000
15828
98,93%
12698
15003
15002
99,99%
83673
90677
89604
98,82%
55810
59300
58885
99,30%
15165
15924
15752
98,92%
12698
14968
14967
99,99%
83673
90192
89604
99,35%
374
374
100,00%
76
76
100,00%
35
35
100,00%
0
485
485
100,00%
33942
35599
35598
100,00%
9072
9212
9212
100,00%
24400
27475
27473
99,99%
67414
72286
60825
84,14%
238
0
0
0
0
0
0
0
0
238
0
0
1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
1799
1657
1657
100,00%
482
445
445
100,00%
3371
3789
3788
99,97%
5652
5891
5890
99,98%
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
9352
6849
6848
99,99%
2513
1802
1802
100,00%
1505
1626
1626
100,00%
13370
10277
10276
99,99%
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
1081
1189
1189
100,00%
289
316
316
100,00%
13968
16066
16065
99,99%
15338
17571
17570
99,99%
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9937
10798
10798
100,00%
2701
2914
2914
100,00%
725
900
900
100,00%
13363
14612
14612
100,00%
1080
1451
1451
100,00%
292
101
101
100,00%
1160
1302
1302
100,00%
2532
2854
2854
100,00%
1.1.4.5 Családsegítés
5117
7831
7831
100,00%
1379
2114
2114
100,00%
1371
1513
1513
100,00%
7867
11458
11458
0,00%
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás
5338
5824
5824
100,00%
1416
1520
1520
100,00%
2300
2279
2279
100,00%
9054
9623
9623
100,00%
7459
8965
8333
92,95%
2072
2159
2151
99,63%
9184
14671
10418
71,01%
18715
25795
20902
81,03%
1.1.5.1 Művelődési Ház
4080
4392
4391
99,98%
1154
1159
1158
99,91%
5517
6195
5879
94,90%
10751
11746
11428
97,29%
1.1.5.2 Könyvtár
3379
3770
3769
99,97%
918
942
935
99,26%
3667
3318
3102
93,49%
7964
8030
7806
97,21%
803
173
21,54%
58
58
100,00%
5158
1437
27,86%
6019
1668
27,71%
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Helyettes szülő
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
1.1.5.3 Ifjúsági klub
2.2. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés
800 400 3500 2500 200 200 360 360 19000 20892 500 500 1200 1200 20000 24124 16000 15020 4605 1200 1200 5000 3015 250 250 3351 3472 100 100 7000 10258 2500
Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram
0
Iskola alma program Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
%
december 31.
0 80961
1598 2500 100 28 862 1407 94591
317 79,25% 2367 94,68% 75 37,50% 120 33,33% 20866 99,88% 374 74,80% 731 60,92% 23911 99,12% 14717 97,98% 4605 100,00% 787 65,58% 3013 99,93% 8 3,20% 3472 100,00% 0 0,00% 10258 100,00% 1598 2096 100 28 862 1407 91712
100,00% 83,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,96%
2.3. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés
%
december 31.
ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
147 3080 144 140 97 664
147 3080 144 240 675 664
0 0,00% 1680 54,55% 0 0,00% 240 100,00% 675 100,00% 664 100,00%
100 4372
100 5050
50 3309
50,00% 65,52%
2.4. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata
Eredeti V.mód Teljesítés ei. 5120 2450 436
Kunok és jászok kötet támogatása Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete
300 50 50
Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete
305 100 200 200 42 1120 1800 1000 432
Diákönkormányzat támogatása BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány BKKM. Lelki Kincsei Saubermacher Kft-nek átadott pe. Honvédkórház támogatás(labor) Működési célú pénzeszköz átadás összesen
40 500 600
%
december 31.
6980 2450
6920 99,14% 2450 100,00%
436 60 300 50 50 300 305 100 200 200
350 60 300 50 50 300 298 100 200 200
80,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,70% 100,00% 100,00% 100,00%
42 1120 1800 1000 432 70
42 952 1800 1000 432 70
100,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
25 40 500 0
14745 16460
25 100,00% 40 100,00% 277 55,40% 15916
96,70%
2.5. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés ei.
Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
%
december 31.
82410 85714 365 1294
85632 99,90% 1294 100,00%
82775 87008
86926
99,91%
2.6 melléklet a ../2011. (……). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés
Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés)
Eredeti V.mód Teljesítés ei. 2922
Lakossági közműhozzájárulás Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
2922
ezer Ft %
december 31.
2922 1115 480
872 29,84% 1115 100,00% 480 100,00%
4517
2467
54,62%
2.7. melléklet a ../2011. (……). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti V.mód Teljesítés
%
december 31.
ei. Felújítás Városi Örökség megőrzése pályázat Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Bajcsy Zs. Utca felújítása Erdő utcai lakások felújítása Összesen
3350 1541 3060 49898 19272 460 77581
3350 1541 3060 49257 19272 460 76940
3025
3401 300 125 938 56600 427 33321
26609 2635 78,66% 1041 67,55% 0 0,00% 28526 57,91% 19020 98,69% 460 100,00% 78291 101,76%
Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság
1000
3401 100,00% 104 34,67% 125 100,00% 0 0,00% 53076 93,77% 0 0,00% 0,00% 438 1000 100,00%
265
265 100,00%
141 813 92800 114162 0 68952 1200 933 2625 36673 186681 321876
141 100,00% 813 100,00% 112687 98,71% 35511 51,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36673 100,00% 244234 75,88%
Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) Könyvelő program beszerzés Bem utca kialakítása
56600
Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Városi Örökség megőrzése pályázat
34256
Óvoda kazáncsere Iskola játszótéri eszköz vásárlás TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.Óvoda TRT és HÉSZ módosítása Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés Képviselői laptop beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen
3. melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010. évi beszámoló pénzmaradvány-kimutatása Ezer Ft
MEGNEVEZÉS 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlegei 03.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei A.Záró pénzkészlet 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05.Rövid lejáratú likvid hitel és műk.c.kötvény ki.záróállomány B.Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege -Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege -Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege -Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege C.Egyéb aktív,passzív pü.elszámolások össz. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány 14. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 15. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 16. A J.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből –Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18.Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
0 13928 63 13991 0 47760 -47760 5334 16490 0 21824 573 27657 0 28230 -6406 -26809 0 -13366 0 -658 0 2539 1881 0 -11485 0 0 -11485 0 -11485 0 0
Tárgyévi költségvetési beszámoló
0 45661 538 46199 113951 -113951 9299 45754 0 55053 679 757 200 1636 53417 -40175 0 25840 0 -150 0 1299 1149 0 26989 0 0 26989 0 26989 26989 0
4. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 124319 0 124319 Kamatbevételek 223 115 338 Felhalmozási bevételek 101 101 Saját bevételek 186545 0 186545 Átvett pénzeszközök 71014 197945 268959 Átengedett bevételek 207078 0 207078 Állami támogatás 388079 9986 398065 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 66191 225066 291257 hitel visszatérülés 0 0 0 Bevételek összesen 1043449 433213 1476662 Személyi Juttatások 409616 0 409616 Munkaadót terhelő járulékok 108132 0 108132 Dologi kiadások 299509 0 299509 Segélyezések 91712 91712 Támogatások, átadott pénzeszközök 19225 89393 108618 Felhalmozási kiadások 322525 322525 0 24598 Hitelvisszafizetés 19921 44519 Tartalék 0 0 0 Kiadások összesen 948115 436516 1384631
4.1. melléklet az ………./2011.(……..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi bevétel és kiadás mérlege ezer Ft BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK
Előirányzat Eredeti
Teljes.
Megnevezés
Módos.
Előirányzat
teljes.
módos.
eredeti
Költségvetési bevételek
1091611 1276953 1185405 Költségvetési kiadások
1300143 1499041 1340112
Pénzforgalmi bevételek
1091611 1276953 1185405 Pénzforgalmi kiadások
1209308 1444412 1340112
I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek
948565 1046259
1. Személyi juttatások 379284
414512
409616
198345
198345
102087
110007
108132
209306
203062
2. Munkaadót terhelő 176144 járulékok 207078 3. Dologi kiadások
277900
313451
299509
80961
94591
91712
4372
5050
3309
14745
16460
15916
349959
490341
411918
82775
87008
2922
4517
749
749
10185
10185
268397
272528
7. Központosított támogatások
4. Társ. és 980 szoc.pol.juttatások 9421 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 6. Áht. kív.adott 272528 műk.c.pénzeszk.
3044
3044
113
117111
112507
182152
107490
70834
2044 143046
2224 230694
1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel
60636
134390
2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog.
82410
86214
8. Normatív kötött támogatás 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú
3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése
104 9986
4. fejlesztési célú állami támogatások
180 208032 II. Felhalmozási célú 1. Támogatású ért. bev. 111813 felh. 2. Áht. kív. Adott 86132 felh.c.pe. 3. Beruházás 101 9986 4. Felújítás Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalékok
stb.
I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési többlet Működési többlet
928194
124657
6. Normatív támogatások
9. Műk.c. támog.ért.bevétel
954071
131521
4. Bírságok, pótlékok 5. Egyéb sajátos bevételek
859349
77274
2. Helyi adók 3. Átengedett központi adók
977373 I. Működési célú
Költségvetési hiány 36173
69158
86926 2467 244234 186681
321876 78291
77581 90835
76940 54629
90835
54629
53043
23030
37792 208532
31599
49179 Működési hiány
Felhalmozási többlet
Felhalmozási hiány
244705
291246
203886
Költségvetési hiány finanszírozása
Finanszírozási célú kiadások I. Működési célú
75762
77728
44519
53131
53131
19921
1. Hitelek tőketörlesztése
53131
53131
19921
2. Kötvény visszafizetés – tőke II. Felhalmozási célú
22631
24597
24598
A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú
0
1. Hitelek tőketörlesztése
Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) 1. Hitelfelvétel(ek)
24597
24598
Költségvetés összesített hiány Működési hiány
284294
246685
179305
Felhalmozási hiány
267336
315843
228484
2. Kötvény visszafizetés – tőke -
II. Felhalmozási célú
I. Működési célú
22631
16958
Költségvetési többlet felhasználása
16958
21215
66191 1. Értékpapír-vásárlás
16958
21215
66191
267336
278601 278601
(befektetési célú)
2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek)
267336
2. Tartós betétben való 225066 elhelyezés 225066
2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
1375905
1576769 1476662 Kiadások összesen
Működési célú kiadások 965523 1067474 1043564 összesen Felhalmozási célú kiadások 410382 509295 433098 összesen -26594 Egyéb finanszírozás kiadásai 1375905 1576769 1450068 Kiadások mindösszesen
1375905 1576769 1384631 965523 1030232
948115
410382
436516
546537
33229 1375905 1576769 1417860
A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így keletkezet 154 707 ezer Ft hiányt növeli a finanszírozási célú kiadás, azaz a hiteltörlesztések összege. A hiányt működési célú megtakarításból és külső forrásból 66 191ezer Ft működési célú, 225 066 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételből biztosítottuk.
5. melléklet az ../2011. (…….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai ÉVEK
ÖSSZESEN BÉRLAKÁS CÉLHITEL
SPORTCENTRUM CÉLHITEL
Tőke
Tőke
Kamat
KÖZKINCS ISKOLA HITEL FELÚJÍTÁS PROGRAM ÖNRÉSZ
Kamat
TŐKE
Tőke
Kölcsey Dózsa önerő
Nyár utca útépítés
Kamat
Tőke
Kamat
Tőke
Ipari park
Kamat
Tőke
Bem utca
Kamat
2007
1 080
626
5 821
3 007
2008
1 080
522
5 821
2 506
2 162
2009
1 081
468
5 820
1 581
2 162
3 737
225
2010
1 080
374
5 821
1 275
2 162
3 737
1 691
2011
1 081
209
5 820
1 032
2 162
3 737
1 527
2012
1 080
105
4 350
826
2 162
3 737
1 374
233
6 132
1 386
2013
2 162
3 737
1 237
222
8 176
2014
2 162
3 737
1 113
210
2015
2 162
3 737
1 002
1 186
2016
2 162
3 737
902
2017
2 162
3 737
2018
2 162
2019
Tőke
Bölcsőde nem tám. Költségek
Bölcsőde önerő
Kamat
Tőke
Kamat
Tőke
Kamat
Tőke
Kamat
837
6 901
4 470
3 503
9 063
6 531
922
12 800
3 196
11 798
855
24 598
4 195
7 865
795
1 193
217
777
209
21 442
6 886
4 940
1 133
207
1 036
198
23 437
5 462
1 317
6 586
1 077
196
1 036
189
21 697
4 238
8 176
1 251
6 586
1 023
186
1 036
179
21 697
3 962
200
8 176
1 188
6 586
972
1 051
177
1 036
170
23 934
3 709
1 186
190
8 176
1 129
6 586
923
1 051
168
1 036
162
23 934
3 474
812
1 186
180
8 176
1 072
6 586
877
1 051
160
1 036
154
23 934
3 255
3 737
730
1 186
171
8 176
1 019
6 586
833
1 051
151
1 036
146
23 934
3 050
2 162
3 737
657
1 186
163
8 176
968
6 586
791
1 051
144
1 036
139
23 934
2 862
2020
2 162
3 737
592
1 186
155
8 176
920
6 586
752
1 051
137
1 036
132
23 934
2 688
2021
2 162
3 737
532
1 186
147
8 176
874
6 586
714
1 051
130
1 036
125
23 934
2 522
2022
2 162
3 737
479
1 186
139
8 176
830
6 586
678
1 051
124
1 036
119
23 934
2 369
2023
2 162
3 737
431
1 186
132
8 176
788
6 586
645
1 051
117
1 036
113
23 934
2 226
2024
2 162
3 737
388
1 186
126
8 176
749
6 586
612
1 051
111
1 036
107
23 934
2 093
2025
1 660
3 737
350
1 186
120
8 176
712
6 586
582
1 051
105
1 036
102
23 432
1 971
2026
3 737
314
1 186
114
8 176
676
6 586
553
1 051
100
1 036
97
21 772
1 854
2027
1 829
283
1 186
109
8 176
642
6 586
525
1 051
96
1 036
92
19 864
1 747
2028
1 186
102
8 176
610
6 586
499
1 051
91
1 036
87
18 035
1 389
2029
1 186
97
4 067
580
3 269
473
1 051
86
1 036
83
10 609
1 319
2030
1 186
92
1 051
81
787
78
3 024
251
2031
1 186
87
1 051
77
75
2 237
239
2032
1 186
83
1 051
73
71
2 237
227
2033
1 186
79
1 051
69
68
2 237
216
2034
1 185
75
1 046
66
64
2 231
205
23 719
3 471
21 015
3 069
2 959
486 653
76 606
ÖSSZESEN
6 482
2 304
33 453
10 227
38 414
69 095
18 979
19 663
2 572
245
1 459
141 015
18 170
113 585
14 855
20 212
A táblában nem szerepel a Tűzöltó Köztestület által felvett hitel összege és annak kamata, mivel azok külön mellékletekben kerültek tervezésre (2.4 és 2.6 melléklet), továbbá nem itt mutatjuk be a támogatás megelőlegezésre igénybe vett 20 420 ezer Ft – ebből a Kölcsey – Dózsa útfelújításra 9 960 ezer Ft, a bölcsőde létesítésre 10 460 ezer Ft- hitel összegét. Önkormányzatunk többéves kihatással járó döntéseit mutatjuk be az 5., 5.1. számú mellékletekbe, tételesen és évekre összesítve.
5.1. melléklet az …./2011. (…...) számú önkormányzati rendelethez Előző évekről áthúzódó szerződések Ft - ban szerződő fél
szerződés tárgya
NetStone kft
honlap üzemeltetés videófelvételek és fényképek készitése Kaszper program követés Kisvárosi Szociálpolikai progr követés
Beliczai és Beliczai Bt. Ritek Zrt Kiméra Plusz Kft
évek 2011
2012
2013
600 000
600 000
600 000
300 000
300 000
300 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
144 000
144 000
144 000
550 800
550 800
550 800
168 000
168 000
168 000
151 200 200 000
151 200 200 000
151 200 200 000
Manzárd Épitész Stúdió Kft
távfelügyelet
WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft Növényvédő és Kártevőirtó Kft Penta Profi Kft
Irma ügyiratkezelő program követés Vadgesztenyefák védelme munka- és tűzvédelmi oktatás
Bács-Kiskun Megyei Kórház
laboratóriumi minták vizsgálata
2 400 000
2 400 000
2 400 000
Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft
internet
840 000
840 000
840 000
KFKI Rendszerintegrációs Zrt
Siemens rendszer átalánydíj
384 000
384 000
384 000
7 238 000
7 238 000
7 238 000
Összesen:
A több évi elkötelezettséggel járó működési kiadásokat az 5.1 tábla mutatja
6. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) 2010.évben ezer Ft Sor-
Bevételi jogcím
szám 1 2 1 Iskola diák étkeztetés1 2 Óvoda gyermek étkeztetés1 Idősek Klubja ellátási díj2 3 Idősek Klubja étkeztetés2 4 Étkeztetés2 5 Házisegítségnyújtás2 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás2 6 Külterületi kedvezmémy (65%)3 Magánszemélyek kommunális adója 7 mentes3 Szemétszállítási díj kedvezmény4 8 Összesen
Kedvezményben részesülők száma: Iskola1 Óvoda1 Idősek Klubja ellátási díja2 Idősek Klubja étkezők2 Szoc.étkeztetés2 Házi segítségnyújtás2 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás2 Külterületi kedvezmémy (65%)3 Magánszemélyek kommunális adója (100%)3 Szemétszállítási díj kedvezmény4
Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges elérhető bevétel 3 11 729 4 681 3 046 1 350 7 134 1 346 1 346 322
összege 4 9 570 3 798 2 684 345 2 047 1 542 209
2 002 277 33 236
2 002 277 22 478
bevétel 5 2 159 883 362 1 005 5 087 1 346 255 113 11 215
fő 238 86 34 24 129 52 123 23 143 55
Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása. 2 Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása. 3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 4 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet 14.§ a) alapján
7. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat pénzeszközének változása Szá- Megnevezés mítás
Összeg (eFt) 2010.év
2010.év
2010.év
módosított tényadat
terv +
Saját bevételek
823101
878888
787340
+
Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások
268510
398065
398065
+
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
0
0
0
-
Kiadások
-
Finanszírozási kiadások
75762
77728
77748
+
Finanszírozási bevételek
284294
299816
264663
0
0
32208
Pénzkészlet változása
1300143
1499041 1340112
Kerekegyháza Város önkormányzatának pénzkészlete 32 208 e Ft-tal növekedett 2009. december 31.-hez viszonyítva.
8. melléklet a ………./2011.(……..) számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Város Önkormányzat adósság állománya 2010. év december 31. Hitelt nyújtó intézet
Hitel cél Hitel felvétel éve Felvett/ jóváhagyott összeg Ft Lejárat éve Állomány 2010.12.31
2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025.év 2026.év 2027.év 2028.év 2029.év 2030.év
OTP Nyrt.
OTP Nyrt.
OTP Nyrt
OTP Nyrt
OTP Nyrt
OTP Nyrt
OTP Nyrt. KölcseyDózsa önerő 2010
Pály.önrész megelölegezés 2007-2009
OTP Nyrt.
OTP Nyrt
OTP Nyrt
NyárÁrokszáll útépítés
Bem utcai telkek
Ipari park
2009
2010
2010
Összesen
OTP Nyrt.
Sportcent rum 2004
Bérlakás 2004
Könyvtár 2006
Ifjúsági Klub 2006
Bölcsőde önerő f. 2010
Bölcsőde nem támog.r 2010
8 643 000
45 093 627
19 999 738
18 413 953
21 015 000
20 212 000
23719000
69 095 535
19662592
113585000
141015000
2012
2012
2026
2026
2034
2010
2034
2027
2011
2029
2029
2160748
10170627
16756498
15170713
3 433 092 1414813 22402468 Törlesztések Ft-ban
61621231
7865036
50422200
107052232
1 080 374 1 080 374
5 820 500 4 350 127
1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 540298
1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 1081080 35593
777000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 1036000 787000
3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 3 737 152 1 826 799
7865036
500454445
298469658
1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000 1051000
1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000 1186000
4940000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 6586000 3269000
6132000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 8176000 4067000
21442222 23437813 21697312 21697312 23934312 23934312 23934312 23934312 23934312 23934312 23934312 23934312 23934312 23934312 22888825 22312450 19861799 18035000 10609000 3024000
2031.év 2032.év 2033.év 2034.év
1051000 1051000 1051000 1046000
1186000 1186000 1186000 1185000
2237000 2237000 2237000 2232000
Ft
9. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlege 2010.év ezer Ft Eszközök
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások Eszközök összesen: Források
Összeg 2009. évi tény 4.613.520 1.262 647 615
2010. évi tény 4.832.117 1.774 529 1.245
3.095.967 2.935.656 78.006 8.722
3.361.964 3.027.880 86.567 13.192
45.721 27.862 74.658 74.658
219.425 14.900 74.658 74.658
1.441.633
1.393.721
68.888 335 335
151.946 420 420
32.721 225 32.246 0 250
50.180 2.259 47.554
14.008 63 13.928
46.293 538 45.661
17 21.824 5.334 16.490 0
94 55.053 9.299 45.754
4.682.408
4.984.063
367
Összeg
2009. évi tény
2010. évi tény
D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása
4.414.702 42.545
4341631 42545
4.372.157
42545 4299086
-40.175 -40.175
4299086 -14335 -14335
Források összesen:
307.881 115.711
656767
115.711
277027
163.923
377961
47.760 62.791 19.812 42.979 53.372
134371 137093 14182 122911 106497
22.631
21442
28.247 573 27.657 17
1779 679 757 200 143
4.682.408
4984063
Az önkormányzatnak egyéb nyilvántartásban szereplő, érték nélkül nyilvántartott vagyona, készfizető kezességvállalása nincs. Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlegét a 9.sz. melléklet, vagyon kimutatását – bruttóérték, elszámolt értékcsökkenés és nettóérték bemutatásával – a 10. sz. melléklet és az ingatlan vagyonkataszter összesítőt a 10.1. sz. melléklet tartalmazza, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes bontásban.
10. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat vagyon kimutatása 2010.december 31. eFt Megnevezés Szellemi termékek állományi értéke 0-ra leírt szellemi termékek
Bruttó érték 4860
Elszámolt értékcsökkenés 3086
Nettó érték 1774
15285
15285
0
Immateriális javak összesen
20145
18371
1774
Ebből: forgalomképes eFt Földterület értéke Telkek értéke Épületek értéke 0-ra leírt épületek értéke Egyéb építmények értéke 0-ra leírt egyéb építmények értéke Ültetvények értéke Épület folyamatban lévő beruh.értéke Építmény foly.lévő beruh.értéke Ültetvény foly.lévő beruh.értéke Összesen Ebből: forgalomképes eFt Korl-an forg.képes eFt Forgalomképtelen eFt Ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke 0-ra leírt ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke Egyéb gép, berendezés felsz.értéke 0-ra leírt gyéb gép, berend.felsz.értéke Hangszerek értéke Járművek értéke 0-ra leírt járművek értéke Ügyviteli és szám. techn. folyamatban lévő Egyéb gép, ber. folyamatban lévő Beruházásra adott előleg Összesen Ebből: forgalomképes eFt ….Korlátozottan forg.képes Forgalomképtelen eFt
20145 984883 54958 983449 997 1423020 248
18371 0 0 120969 997 297461 248
1774 984883 54958 862480 0 1125559 0
0 49570
0 0
0 49570
183941 0 3681066 321610 872265 2487191 10108
0 0 419675 29010 102846 287819 5765
183941 0 3261391 292600 769419 2199372 4343
18957
18957
0
125644
44280
81364
26045
26045
0
2175 22644 8424 814
1315 9452 8424 0
860 13192 0 814
0
0
0
0 214811 146287 56892 11632
0 114238 89637 18256 6345
0 100573 56650 38636 5287
Tárgyie.mindösszesen
3895877
533913
3361964
Ebből: forgalomképes eFt Korl. Forg. Képes eFt Forgalomképtelen eFt
467897 929157 2498823
118647 121102 294164
349250 808055 2204659
EGYÉB VAGYON
Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Fenti 1-2 sor összege: Ebből: forgalomképes Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk. Anyagok
Nettó érték e Ft-ban 74658 0 74658 74658 1393721 420
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénzeszközök Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
Eszközök összesen: A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.
2259 47554 0 367 46293 9299 45754 0
4984063
10.1. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ingatlan vagyonkataszter összesítő 2010. december 31.
Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Megnevezés Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulaj. Került ingatl. Rendezetlen, tulaj. Kikerült ingatl. Helyrajzi számmal nem rendelk. Ing. Állomány összesen (1+2+4) 16. számlacsoportban nyilvántartott 05. Sorból külföldi ingatlan 05. Sorból belterület 05. Sorból külterület 05. Sorból forgalomképtelen 05. Sorból korlátozottan forgalomképes 05. Sorból forgalomképes Beépítetlen terület 13. Sorból 100 %-os saját tulajdon 13. Sorból más önkor. közös tul. 13. Sorból egyéb közös tulajdon Beépített terület összesen 17. Sorból 100 %-os saját tulajdon 17. sor. Más önkor. Közös tulajdon 17. sorból egyéb közös tulajdon 17. sor. Más tulajdonos által beép. Egyéb önálló ingatlan összesen 22. sorból 100%-os saját tulajdon 22. sor. Más önkor. Közös tulajdon 22. sorból egyéb közös tulajdon 05. sor. önk. Településen kívül fek 05.sor. védett természeti terület 05. sorból műemléki védettségű
Ingatlan darab a 553 0 0 1 554 9 0 192 362 458 19 77 422 416 6 0 127 117 9 0 1 5 5 0 0 21 2 3
Földrészlet ha M2 b c 326 8581 0 0 0 0 --------326 8581 0 0 0 0 94 3750 232 4831 236 2945 4 8182 85 7454 249 3790 249 3790 0 0 0 0 77 4791 77 4791 0 0 0 0 0 0 --------------------------------4 6159 42 2425 1 5604
Könyv sz. br. darab Eft d e 553 3496924 0 0 0 0 1 1379432 554 4876356 9 8823 0 0 192 4519901 362 356455 458 2300199 19 2246431 77 329726 422 740113 416 706450 6 33663 0 0 127 2740254 117 2727212 9 12373 0 0 1 669 5 1395989 5 1395989 0 0 0 0 21 48054 2 27756 3 115984
becslés sz. darab Eft f g 553 3609832 0 0 0 0 1 1379432 554 4989264 9 10052 0 0 192 4625813 362 363451 458 2409863 19 2247017 77 332384 422 762524 416 728858 6 33666 0 0 127 2826226 117 2811959 9 13598 0 0 1 669 5 1400514 5 1400514 0 0 0 0 21 49283 2 27756 3 115983
11. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2010.évben Intézmény
Polgármesteri Hivatal Igazgatás Kistérségi igazgatási feladat Tanyagondnok Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás Közcélú Közmunka Köztisztaság Háziorvosi szolgálat/Egészségház Labor Védőnői szolgálat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás Pénzügyi igazgatás Napköziotthonos Óvoda Óvoda Pénzügyi igazgatás Humán Szolgáltató Intézmény Alapellátás Pénzügyi igazgatás Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Pénzügyi igazgatás Összesen
Engedélyzett létszámkeret szakmai 32,00 23,00 1,00 2,00 1,00
2,00 3,00 54,50
üzemeltetési összesen 13,00 45,00 12,00 35,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 3,00 18,00 72,50
28,00 28,00
1,00 1,00
24,50
1,00
4,50 2,00 2,00 0,50
1,00 1,00
143,50
34,00
72,50 0,00 29,00 29,00 0,00 25,50 25,50 0,00 5,50 3,00 2,00 0,50 0,00 177,50
Fő Éves átlagos statisztikai állományi létszám 76,22 30,82 1,00 2,00 1,00 36,40 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 74,18
71,88 2,30 29,90 29,00 0,90 21,00 20,30 0,70 4,70 2,00 2,00 0,50 0,20 206,00
A közcélú foglalkoztatás létszám előirányzatát nem terveztük, az átlagos foglalkoztatás 36,4 fő volt. A pénzügyi igazgatás létszámát a felosztott bérek arányában szerepeltetjük az érintett intézmény létszámadatainál.
12. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Pénzforgalom egyeztetése 2010.év ezer Ft Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Pénzkészlet tárgyidőszak elején -bankszámlák egyenlege -devizaszámlák egyenlege - forintpénztár, betétkönyv egyenlege - valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidő elején összesen
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bevételek Kiadások Bankszámlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztár, betétk. egyenlege Valutapénztárak egyenlege
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen
Összeg 10589 3339 63 0 13991 1450068 1417860 43668 1992 162 376 46199
13. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott kölcsönök Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány Ft
Teljes állomány 2010.12.31
Ebből 2011-re
Hátralék
rövidlejáratúba 365 napon túli 180-365 nap 180 napon átminősítve
közötti
Hosszúlejáratúban
Hosszúlejáratú
maradt
következő éveket
belüli
terhelő kötelezettségei 2010.év
366910
-
366910
-
-
-
-
14. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése ezer Ft Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államházton kívülre Társadalom- ,szoc. politikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetés (1+….+8) Intézményi beruházási kiadások Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások (10+…+14) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (9+15+16) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (17+18)
Eredeti előirányzat
Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben országgyűlés kormány felügyeleti intézményi
Előirányzat változás összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
379284 102087
24754 0
0 0
10474 7920
0 0
35228 7920
414512 110007
409616 108132
258316
631
0
38314
0
38945
297261
284261
19584 4372
0 0
0 0
-3394 678
0 0
-3394 678
16190 5050
15248 3309
14745
0
0
1715
0
1715
16460
15916
77610
85938
0
-73319
0
12619
90229
87351
3351 859349
0 111323
0 0
1011 -16601
0 0
1011 94722
4362 954071
4361 928194
186681
3000
0
95522
98522
285203
207561
77581 82775
9986 0
0 0
-10627 4233
0 0
-641 4233
76940 87008
78291 86926
2922
1115
0
480
0
1595
4517
2467
0
0
0
36673
0
36673
36673
36673
349959
14101
0
126281
0
140382
490341
411918
90835
0
0
-36206
0
-36206
54629
0
1300143
125424
0
73474
0
198898
1499041
1340112
75762 1375905
0 125424
0 0
1966 75440
0 0
1966 200864
77728 1576769
77748 1417860
0
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (20+….+23) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (24+25)
680055
0
0
-21872
0
-21872
658183
589294
143046 268510 0
0 159555 0
0 0 0
77659 0 0
0 0 0
77659 129555 0
220705 398065 0
198046 398065 0
1091611
129555
0
55787
0
185342
1276953
1185405
284294 1375905
-4131 125424
0 0
19653 75440
0 0
15522 200864
299816 1576769
264663 1450068
15. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Mikrotársulás várható bevételei és kiadásai 2010. évben ezer Ft
Megnevezés
Támogató Nappali Házi Jelzőrendszer szolg. Családsegítés Gyermekjólét Szoc.étkeztetés ellátás segítségny. Összesen
Kistérségi normatíva
4 589
2 635
620
900
2 000
10 744
Alapnormatíva
4 579
4 579
8 526
4 518
8 304
30 506
5 839
1 394
1 844
Szolgálat támogatása
5 330
8 490
Intézményi bevételek
1 190
913
13 820
Támog.értékű bevételek
11 180 0
Bevételek összesen:
6 520
9 403
9 168
7 214
14 985
6 812
12 148
66 250
Személyi juttatások
1 451
5 824
7 831
6 848
1 189
1 657
10 798
35 598
101
1 520
2 114
1 802
316
445
2 914
9 212
Dologi kiadások
1 302
2 279
1 513
1 626
16 065
3 788
900
27 473
Támog.értékű kiadások
1 680
Kiadások összesen:
4 534
Munkaadói járulékok
Hiány Többlet Ágasegyháza 2010. évi jelzőredszeres támogatása Kerekegyházát terhelő kiadás Összesen:
1 680 9 623
11 458
10 276
17 570
220
2 290
3 062
2 585
1 986
5 890
14 612
73 963
2 464
10621
922
2908
1400
1400 411
586
-220
-1 879
411 -3 062
-2 585
922
-2 464
-8702
16. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
EREDETI
EZER FT-BAN MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS
Megnevezés 1. 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi és egyéb folyó kiadások
04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 08.Felhalmozási kiadások = ebből pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23 24 25 26 27 28 29
Kiadások összesen (19+…+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevitelei
ELŐIRÁNYZAT 2. 3. 379284 414512 102087 110007 277900 313451 81982 95279 14745 16460 3351 4362 77581 76940 186681 321876 82775 2922 0 0 1209308 22631 53131 0 0 75762 1285070 90835 0 0 1375905 77274 418585 182152 2044 0 0
87008 4517 0 0 1444412 24597 53131 0 0 77728 1522140 54629 0 0 1576769 131411 412341 112095 2223 214 12
4. 409616 108132 299509 90660
15916 4361 78291 244234 86926 2467 0 0 1340112 24598 19921 0 0 44519 1384631 0 0 33229 1417860 124542 393623 70834 180 216 12
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+…+45) 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) / költségvetési hiány (-),
60636 82410 268510 268510 0 0 1091611 267336 16958 0 0 284294 1375905 0 0 0 1375905 -208532
134082 86522 398065 398065 0 0 1276953 278601 21215 0 0 299816 1576769 0 0 0 1576769 -222088
111505 86440 398065 398065 0 0 1185405 184725 106532 0 0 291257 1476662 0 0 -26594 1450068 -154707
208532 0 0
222088 0 0
246738 0 -59823
Költségvetési többlet (+)/
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
17. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
EZER FT-BAN
Előző évi auditált Előző évi egyszerűsíte költségvetési Auditálási Tárgyévi beszámoló eltérések tt beszámoló költségvetési záró adatai záró adatai (+) beszámoló Eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
4613520 1262 3095967 74658 1441633
4832117 1774 3361964 74658 1393721
B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
68888 335 32721 0 14008 21824 4682408 4414702 42545 4372157 0
151946 420 50180 0 46293 55053 4984063 4341631 42545 4299086 0
-40175 -40175
-14335 -14335
E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok
Auditálási eltérések (+)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
0
0
307881 115711 163923 28247 4682408
656767 277027 377961 1779 4984063
18. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA EZER FT-BAN Előző évi költségvetési
MEGNEVEZÉS
beszámoló záró
Előző évi Auditálási
auditált
eltérések
beszámoló
(+)
13991 -47760 -6406 -26809 0 -13366 1881 0 -11485 0 0 -11485 0 -11485 0
Tárgyévi
egyszerűsített Költségvetési
adatai
1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+;-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-) 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Válalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 12. Módositott pénzmaradvány 13. 12-ből Egészségbiztositési alapból folyósított pénzmaradvány 14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. Szabad pénzmaradvány
Tárgyévi
beszámoló
Auditálási
auditált
eltérések
egyszerűsített
(+)
beszámoló
záró adatai
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
záró adatai
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46199 -113951 53417 -40175 0 25840 1149 0 26989 0 0 26989 0 26989 0
19. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
EZER FT-BAN Tárgyévi
MEGNEVEZÉS 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passziv pü. elszám. bev 4. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 7. Váll. tev. forgatási célú finansz. aktív pü kiadásai 8. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-) 9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 10. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 11. Alaptev ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-) 12. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító t. 13. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. 14.Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-) 15 Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló
auditált egyszerűsítet beszámoló záró adatai (-)
Auditálási Eltérések (+)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Városi Örökség DAOP-5.1.2/B-2008-0012 Megnevezés Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011.évi terv
További évekre vállalt kötelezettség
44 915
22 501
12 194
6 791
4 990
1 801
51 706
27 491
10 220
46 535
12 545
13 995 10 220 23 770
46 535
12 545
23 770
10 220
0
5 171 51 706
952 13 497
4 219 27 989
10 220
0
1 035
10 220
0
10 220
ezer Ft-ban
20.1. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4-08/2 Megnevezés Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2 423
2 423
5 464 1 748 13 536
933 639 1 886
4 531 1 109 4 033
23 171
5 881
19 695 3 476 23 171
8 750
9 673 7 617 6 804
8 750 8 750
23 171
8 750
2011.évi terv
További évekre vállalt kötelezettség
7 617
7 617
0
6 804
4 141 3 476 7 617
0
6 804
7 617
0
20.2. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Kerekegyháza Kölcsey-Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1./B-08 Megnevezés Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN Lemondás Fel nem használt kiad. Mód.kiadás összesen átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Lemondás Fel nem használt tám. Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011.évi terv
63 557 1 355
15 889 576
25 618 779
2 856
1 500
1 356
67 768 80 142 67 546
17 965
27 753
22 050
22 050 21 854
22 050
44 049
További évekre vállalt kötelezettség
22 050
0
52 93 43 904
0
21 854
22 050
0
23 642 67 546
17 823 17 823
5 819 27 673
22 050
0
260
20.3. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Ifjúsági Információs és Közösségi Pont TÁMOP-5.2.5-08/1
Megnevezés Beruházási kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010.évi teljesítés
2011.évi terv
434
434
Személyi juttatás
1 441
519
803
119
Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások
151 8 312
21 1 542
58 798
72 5 972
10 338
2 516
1 659
6 163
átvezetés függőre EU forrás (100%)
8 580
3 618
4 357 557
4 405
Hazai társfinanszírozás
1 551
Támogatás összesen
10 131
További évekre vállalt kötelezettség
Felújítások
Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN
~ Előleg felhasználása
0
1 551 3 618
557
3 618
557
5 956
0
BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
207 10 338
207 3 618
557
6 163
0
20.4. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Pedagógus képzés Óvoda TÁMOP-3.1.5-09/A-2 -2010-0247 Megnevezés Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
További 2010.évi 2011.évi évekre vállalt teljesítés terv kötelezettség
141
141
1 963 530 904
372 76 36
1 201 264 191
390 190 677
3 538 3 538
625 885
1 656 1 656
1 257 1 257
3 538
885 885
1 656
1 257
3 538
885
1 656
1 257
20.5. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Pedagógus képzés Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2 -2010-0237 Megnevezés Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése
2010.évi 2011.évi teljesítés terv
További évekre vállalt kötelezettség
265
265
4 750 893 1 092
1 137 219 372
3 461 614 232
152 60 488
7 000 7 000
1 993 2 450
4 307 4 307
700 243
7 000
2 450 2 450
4 307
243
7 000
2 450
4 307
243
20.6. számú melléklet az …./2011. (….) számú önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Kerekegyerdő Bölcsőde DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0021
Megnevezés
Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző További évekre Program években 2010.évi 2011.évi vállalt költségvetése pénzügyileg teljesítés terv kötelezettség teljesített 229 505
13 866
3 986 1 213 3 100
445 116 28
237 804
14 455
166 440 29 372 195 812
41 992 237 804 20 211
0
1 445 1 445
35 511 180 128 2 329 575 140
1 212 522 2 932
38 555 184 794 65 880 100 560 29 372 65 880 129 932 14 900 3 517 37 030 69 397 166 962 3 436 16 775
0
0
0
