ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város 2009. évi költségvetését a Testület a 4/2009. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el, majd év közben a bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására több esetben módosította. Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg 3 198 442 ezer forintra változik, tehát 30 417 ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Id. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetését a IId. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek, ezen belül a kamatbevételek 21 326 ezer forinttal emelkednek. 21 095 ezer forint kamatbevétel növekedést a fejlesztési tartalékba helyzetünk, 231 ezer forintot pedig a szeméttelepi rekultivációra elkülönített – önkormányzatok közös pénzeszközéből – fizettünk mintavétel, elemzés céljára (Dologi kiadások). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételein belül a pótlékok, bírságok előirányzatát növeltük 2 509 ezer forinttal az alábbi tételek finanszírozására: ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére támogatás biztosítása a Hírmondó októberi, novemberi és decemberi számának megjelentetéséhez (Pénzeszközátadások) 470 Kernstok Károly Általános Iskola komplex akadálymentesítési pályázatához kapcsolódó engedélyezési terv és költségvetés elkészítésére előirányzat biztosítása (Fejlesztési kiadások) 1 450 „Alkotóház a régi Kernstok villaépületben” pályázathoz plusz önerő biztosítása (Fejlesztési kiadások) 589 Összesen 2 509 II. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink 6 318 ezer forinttal emelkednek. 1.a.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 3 341 ezer forint, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: ezer forint Rendszeres szociális segély 88 Ápolási díj 545 Rendelkezésre állási támogatás 283 Normatív lakásfenntartási támogatás 472 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1953 Összesen 3 341
A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások és a közcélú foglalkoztatás kiadásai jelennek meg. 1.b Vis maior tartalékból kapott támogatás Vis maior tartalékból kapott támogatást önkormányzatunk 2 977 ezer forint összegben a 2009.06.11-én a rendkívüli mennyiségű csapadékkal, jégveréssel járó vihar következtében keletkezett károk helyreállítására (Dologi kiadások). III. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételeink előirányzata 148 ezer forinttal nő. Az előirányzat emelkedés az alábbi tételekből következik: ezer forint Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatása a Művelődési Központ részére (Dologi kiadások) 100 Európa Parlamenti választások kiadásainak támogatása (Működési kiadások) 48 Összesen 148 IV. Átvett pénzeszközök A működési célú átvett pénzeszközeink növekedése 116 ezer forint (Dologi kiadások). KEMKA támogatást nyert a Bóbita Óvoda nyergesújfalui intézménye 70 ezer forint összegben és a bajóti tagintézménye 46 ezer forint összegben. KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Ve. melléklet és a VId. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIId. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a VIId/1 melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai Az önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében 3 909 ezer forinttal csökkenek. a) Személyi juttatások (- 3 029 ezer forint) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény személyi jellegű kiadásai (Működési tartalék)* Összesen
ezer forint - 3 029 - 3 029
* A Művészetoktatási Intézmény 2009. szeptember 1-jétől működik Önkormányzatunk fenntartásában. Az októberi rendeletmódosításban négy hónap személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadásai jelentek meg, ugyanakkor a 2009. évet csak három hónap bérköltsége érinti, ezért van szükség az előirányzat jelen tervezet szerinti csökkentésére. b) Munkaadót terhelő járulékok (- 841 ezer forint) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Működési tartalék)* Összesen c)
- 841 - 841
Dologi kiadások (- 39 ezer forint) ezer forint Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bóbita Óvodába (Átvett pénzeszköz) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bóbita Óvodába bajóti tagintézményébe (Átvett pénzeszköz) Kernstok Károly Általános Iskola költségvetésében digitális fénymásológép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások)
70 46
- 255
2
Művelődési Központ támogatása kisértékű tárgyi eszköz vásárlásához (Átvett pénzeszköz) Összesen
100 - 39
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 7 227 ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások (+ 1 511 ezer forint) ezer forint Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásai (Támogatások ) Európa Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Összesen
1 480 31 1 511
b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 481 ezer forint) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások és támogatásértékű bevételek) Összesen c)
481 481
Dologi kiadások (+ 3 217 ezer forint) ezer forint Szeméttelepi rekultivációval kapcsolatos elemzés, tervezés díjazása (Működési bevétel) 2009.06.11-én a rendkívüli mennyiségű csapadékkal, jégveréssel járó vihar következtében keletkezett károk helyreállításának kiadásai (Támogatások) Európa Parlamenti választások kiadásai (Támogatások) Összesen:
231
2 977 9 3 217
d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 630 ezer forint) ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére pénzeszköz biztosítása a Nyergesújfalui Hírmondó 2009. október, november és december havi példányainak megjelentetéséhez, nyomda- és postaköltség (Pótlékok, bírságok) ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály hajópark fejlesztésének támogatása (Képviselői alap) Négy Égtáj Túra és Szabadidősport Egyesület támogatása túrakajak kiegészítő felszereléseinek megvásárlásához (Képviselői alap) Összesen
470 100 60 630
e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 1 388 ezer forint) ezer forint Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból) = rendszeres szociális segély = rendelkezésre állási támogatás = ápolási díj = normatív lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: -
1 388 88 283 545 472 1 388
Felhalmozási kiadások A beruházási kiadásokat a IVd. melléklet tartalmazza. A beruházási kiadásoknál 2 294 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek):
3
ezer forint Kernstok Károly Általános Iskola komplex akadálymentesítési pályázatához kapcsolódó engedélyezési terv és költségvetés elkészítésére (Önkormányzat sajátos működési bevétele) „Alkotóház a régi Kernstok villaépületben” pályázathoz plusz önerő biztosítása (Önkormányzat sajátos működési bevétele) Kernstok Károly Általános Iskola költségvetésében digitális fénymásológép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) Összesen ÁFA Fejlesztések összesen
1 160 471 204 1 835 459 2 294
Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály hajópark fejlesztésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály hajópark fejlesztésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) Zeneiskola működési kiadásainak előirányzat módosítása (Működési kiadások) Általános tartalék
ezer forint 15 348 - 100 - 60 3 870 19 058
Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Fejlesztésekre elkülönített pénzeszközök kamatbevétele (Működési bevételek) Fejlesztési tartalék
ezer forint 632 847 21 095 653 942
Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Összesen
ezer forint + 21 326 + 2 509 + 6 318 + 116 + 148 + 30 417
Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen
ezer forint + 3 318 + 2 294 + 24 805 + 30 417
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, 2009.december 07. Miskolczi József polgármester
4
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának …………./2009.(……………..) számú rendelete a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. .§ (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A költségvetés címrendje 1. § A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIId. melléklet tartalmaz. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 3 198 442 ezer forintban b.) bevételi főösszegét 2 595 955 ezer forintban állapítja meg a IId. melléklet szerint, melyből a forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 ezer forint. 3. § A 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 2 595 955 ezer forint, a költségvetési kiadás 3 198 442 ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány 602 487 ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg.
Az önkormányzat bevételei 4. § Az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Id. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 5. § A 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként z IVd. melléklet szerint fogadja el. 6. § A 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Ve. melléklet , a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VId. melléklet szerint fogadja el. 7. § A 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIId. melléklet és a VIId/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § A 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának - általános tartalékát 19 058 ezer forint összegben - fejlesztési tartalékát 653 942 ezer forint összegben hagyja jóvá.
2
9. § A 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 2 135 ezer forint, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 6 300 ezer forint, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező működési kiadásokra 10 623 ezer forint általános tartalékot képez. A sportpálya öltözőjének felújítására 27 634 ezer forint, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra 645 366 ezer forint fejlesztési tartalékot képez . 10.§ A 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési létszám előirányzatát a XIVc. melléklet szerint fogadja el. 11. § A 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékozató jelleggel – mérlegszerűen a VIIId. melléklet tartalmazza. 12. § A 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXd. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13. § A 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xd. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § A 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIe. melléklet.
Záró rendelkezések 15.§ Ez a rendelet 2009. december 21-ével lép hatályba. Miskolczi József polgármester
Adolf Józsefné jegyző
