E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Mágocs Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél, beszámolásnál központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A 2015 évi költségvetést meghatározó jogszabályok:  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló XCIX. törvény,  az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.)  a 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.)  minisztériumi iránymutatások,  a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. .

I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források– az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek – együttesen határozzák meg. „27. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg” „13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 30. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. 1

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.” „14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek 31. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles”.

Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke:  Az általános forgalmi adó mértéke 27%.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2015. évben 29.500 forint.  A köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változott,  A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 122.000 Ft, a minimálbér 105.000-ban lett megállapítva.  Az adómértéke egységesen 16%.  A köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege 200.000,-.  Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni.  A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2015. évben is 20.000 forint.  A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint.



A fenti juttatások összege - a minimálbért leszámítva- évek óta nem emelkedtek. Célunk, hogy fejlesztési programokat csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Erre adott volna lehetőséget a 2015-2016. évekre ígért adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása, mely pályázatot 2014. évben benyújtottuk, 44 000 ezer forint összeggel. A pályázatot forráshiányra való hivatkozással elutasították. A 2015. évi pályázati kiírásban már lehetőséget sem kaptunk a pályázat elkészítésére. Érdeklődésünkre 2

a minisztérium ügyintézője azt a tájékoztatást adta, hogy a 2015. évben kapott 17 208 ezer forint hitelre kapott támogatással konszolidálva lett önkormányzatunk, további pályázati támogatás nem lehetséges. Szociális területen számolni kellett a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor szükségessé vált a rendelkezésre álló forrásokat célzottan felhasználni.  A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását új alapelv szerint állapítottuk meg, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe. Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is igyekeztünk feltárni. Az üresen álló üzletek, létesítmények bérbeadását folyamatosan hirdetjük. A mindenkori költségvetési gazdálkodással szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. A kormányzati intézkedések és önkormányzatunk döntéseinek következtében intézményrendszerünk struktúrája sokat változott az elmúlt évekhez képest. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. A diákétkeztetést külön intézmény nélkül, közvetlenül biztosítja az önkormányzat saját konyháján keresztül, melynek működtetésénél gondot okoz a személyi feltételek biztosítása. A szakácsnők jövedelmezőbb munkalehetőséget találnak a vállalkozói szférában, az élelmezésvezetők képzése célzottan valósul meg. Utóbbiak munkaköre a vonatkozó rendeletek miatt összetettebbé vált. A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás kötelező feladatok ellátásáról a Szociális Gondozási Központ intézményünk gondoskodik. Nevesített feladatokat a környező településeken is ellátja megállapodás szerint. A feladat ellátási szerződéseket, megállapodásokat felül vizsgálata részben megtörtént, illetve folyamatban van azzal, hogy a település számára előnytelen, vagy ráfizetéses ellátási szerződéseket, megállapodásokat módosítani vagy megszüntetni szükséges.

II. Bevételek alakulása 2015. évre tervezett bevételeink főösszege 485 475 ezer forint, melynek módosított összege 2015. december 31-án 564 916 ezer forint, teljesítése 564 916 ezer forint, 100 %. II/1. Állami támogatások 1. A működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások 218 999 ezer forint összegű eredeti előirányzatról 218 632 ezer forintra csökkent, teljesítésük 218 632 ezer forint, 100 % (1. számú melléklet II. cím). 2. A fejlesztési támogatások közt terveztük meg a KEOP-4.10.0/N/14. Fotovoltaikus rendszerek kialakítás elnevezésű pályázat várható bevételét 17 978 ezer forint összegben, melynek módosított előirányzata és pénzügyi teljesítése 16 305 ezer forint lett. A támogatás összege 100 %. A fejlesztési pályázatok köre bővült az MEDDOP3.1.3/G-14-2014. Egészségügyi pályázattal, melynek előirányzata és teljesítése 21 677 ezer forint lett. 3

II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból, pótlék-, bírság- és kamat bevételekből a költségvetésünkben 89 986 ezer forintot tervezünk, módosított előirányzata és teljesítése is 87 963 ezer forint, 100 %. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból 73 000 ezer forintot terveztünk, melynek módosított előirányzata és tényleges bevétele 68 943 ezer forint, 100 %. A kommunális adóbevétel teljesülése 6 982 ezer forint, 100 %. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból 6 800 ezer forint bevételt tartalmazott a költségvetés, módosított előirányzata és tényleges bevétele 7 266 ezer forint, 100 %. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést nem tartalmaz az előző évhez képest. A teljesítés évvégén 100 %. II/4. Támogatásértékű bevételek Az eredeti előirányzat a közfoglalkozás támogatásának bevételét tartalmazta. Nőtt az előirányzat és a tényleges bevétel az ME-TÁMOP és ME-DDOP egészségügyi pályázatokkal, és az önkormányzatok közti elszámolások póttámogatásának összegével. II/5. Felhalmozási-, tőkejellegű bevételek Teljesítésük beszámolási időszak végén: 1 852 ezer forint, 100 % II/6. Finanszírozási műveletek bevétele: Belső forrásból: pénzmaradvány igénybevétele: 100 % Külső forrásból: hitel (stb.) 0 % Áht-n belüli megelőlegezés 8 103 ezer forint, 100 %.

III. Kiadások alakulása 2015. évre tervezett kiadásaink főösszege 485 475 ezer Ft, melynek módosított összege 2015. december 31-án 564 916 ezer forint, teljesítése 538 788 ezer forint, 95 %.

III/1. Működési kiadások A 2015. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 445 876 ezer forintot tartalmazott, módosított előirányzata 496 202 ezer forint, teljesítése 470 074 ezer forint, 95 %. A bérek és járulékok esetében a módosított előirányzat növelését jelentős részben az ágazati pótlékok és a kereset kiegészítések összege indokolta. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi- és városüzemeltetési-, fenntartási és egyéb működtetési kiadások további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. 4

Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök pályázati úton történő, folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásoknál, pénzbeli ellátásoknál mérlegelve az elmúlt időszak tényleges kiadásait átcsoportosítottuk a pénzeszközöket a szükséges, - testületi döntéssekkel alátámasztott - kiadások fedezetére. Teljesítés 100 %. Az előző években meghatározott alapelvek szerint a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására 5 750 e Ft-ot kívánunk fordítani, melyből a beszámolási időszak végén a teljesítés 5 600 ezer forint. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: 39 599 ezer forintot terveztünk, melynek módosított előirányzata 68 714 ezer forint (10. számú mellékletben részletezve), teljesítése 68 714 ezer forint, 100 %. A szükségessé vált beruházásokat, felújításokat, a dologi kiadási előirányzatok és a pénzmaradványok terhére végeztettük el. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A 2015. évi költségvetés összeállításakor hiteltörlesztéssel nem kellett számolnunk. III/4. Tartalékok A 2015. évi költségvetés általános tartalékot a közfoglalkoztatás önrészeként 1 000 ezer forint összegben, valamint később eldöntendő fejlesztésre is 1 000 ezer forint összegben tartalmazott, mely összegeket felhasználtuk, szükség szerint átcsoportosítottuk. Céltartalékot nem terveztünk.

Összefoglalás: A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2015. évi költségvetés két fő célkitűzését – a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett – a beszámolási időszak végére tartani tudtuk. Célunk volt még a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése egy későbbi beruházás önrészének elkülönítésére. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk, melynek köszönhetően a teljesülések megfelelően alakultak. „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása” jogcímen 2015 éviben - a feltételek szigorítása miatt- támogatásra nem számíthattunk. Az induló vagy már folyamatban lévő fejlesztésekhez, a források részben saját bevételekből, többletbevételekből, részben pályázati támogatásokból rendelkezésre álltak, a bevételeink és kiadásaink a tervezettek szerint alakultak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, 2015. évi költségvetési beszámolóban foglaltakat megtárgyalva fogadja el. Mágocs, 2016. április..... Hőnig Mária polgármester 5

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016.(......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról. Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és annak költségvetési szerveire. 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének a/ bevételi főösszegét: b/ kiadási főösszegét:

564.916 ezer forintban 538.788 ezer forintban állapítja meg. 3.§

Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4.§ Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati intézmények beszámolóját a 3., 4.és 5. mellékletek tartalmazzák. 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 68.714 ezer Ft összegben a 6. melléklet szerint fogadja el.

6.§ Az önkormányzat működési valamint felhalmozási átadott pénzeszközei kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

I. személyi jellegű kiadások II. járulékok III.dologi jellegű kiadás IV.felhalmozási kiadás V.működésre átadott pénzeszköz VI. pénzbeli ellátások VII.adott kölcsönök VIII. támogatás értékű kiadás IX. tartalék X. finanszírozási előleg kiadása

175.562e Ft 45.900 e Ft 150.607 e Ft 68.714 e Ft 8.983 e Ft 17.695 e Ft 416 e Ft 63.645 e Ft 0 e Ft 7.266 e Ft

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 95 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. 8.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 9.§ Az önkormányzat 2015.december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 10.§ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványt 26.128 e Ft összegben hagyja jóvá a 11. melléklet szerint. 11.§ Az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti költségvetési jelentését a 12-15. melléklet tartalmazza.

12.§ A közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet tartalmazza. 13.§ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett eredményt 5.624 e Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint. 14.§ A rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba. Mágocs, 2016. április ….

Hőnig Mária polgármester

dr. Morvay Klaudia jegyző

Előzetes Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló .../2015. (... ...) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzati rendelet hatásai 1. Társadalmi hatása: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Gazdasági hatása: A rendelet-tervezet magában foglalja az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását. 3. Költségvetési hatása: Jelentősebb költségvetési hatása nincs. 4. Környezeti következményei: Nincsenek. 5. Egészségi következményei: Nincsenek. 6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Nincsenek. 7. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § –a alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogsértést eredményezne. II. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 1. Személyi feltételek: Biztosítottak. 2. Szervezeti feltételek: Biztosítottak. 3. Tárgyi feltételek: Biztosítottak. 4. Pénzügyi feltételek Biztosítottak.

Tájékoztató kimutatás Mágocs Város Önkormányzat és intézményei maradványának pénzforgalmi rendezéséhez: ezer forint MARADVÁNYKIMUTATÁS A Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) Közfoglalkoztatási számla egyenlege Elkülönített (Környezetvédelmi számla) egyenlege 2015. évi normatí támogatások elszámolása 2014. évi visszafizetési kötelezettség Korrekciós tétlek utáni egyenleg Alulfinanszírozás: 2015.évi Túlfinanszírozás

18

Felhasználható maradvány telephelyenkénti bontásban:

19

2016-ban pénzforgalomban rendezendő:

2

1

3

4

ÖNK:

KÖH

ÖNO

TARNAI

500 432 531 522 -31 090 234 263 177 045 57 218 26 128 26 128 -6472 -2665 -1771 -3169 12051 0 0

441464 295462 146002 50289 177045 -126756 19246 19246 -6472 -2665 -1771 -3169 5169 -4412 1930

1251 80673 -79422 84075 0 84075 4653 4653

54314 126538 -72224 73896 0 73896 1672 1672

3403 28849 -25446 26003 0 26003 557 557

4653 4412

1672

557

-1602

-328

12051

2687

9065

70

229

0

-6621

8551

-1602

-328

B Összeg

1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója 2015.12.31 A 1.

B

C D

E

F

BEVÉTELEK

2.

3.

Cím

Al- Jogcím cím

COFOG

4.

1.1

5. 6.

1 1

7. 8. 9. 10. 11.

1

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

1.

1

I.

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

Polgármesteri Hivatal 011130 Polgármesteri Hivatal 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Támogatás 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 1.Intézményi saját bevétel összesen: 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 2.1.2. Kommunális adó 2.1.3. Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen: 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen:

G H I 2015. évi eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen:

J K L 2015. évi módosított előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Működési

Felhalmozási


M

N

O

2015. melléklet évi teljesítés 1.számú Előirányzat csoport Működési

Felhalmozási

ezer forint Bevételek összesen:

P Teljesítés %

346 0 120 0 466

346 0 120 0 466

348 0 158 0 506

348 0 158 0 506

348 0 158 0 506

348 0 158 0 506

100

73000 6800 100 79900

73000 6800 100 79900

68943 6982 267 76192

68943 6982 267 76192

68943 6982 267 76192

68943 6982 267 76192

100 100 100 100

6800 6800 86700

6800 6800 86700

7266 7266 83458

7266 7266 83458

7266 7266 83458

7266 7266 83458

100 100 100

70 50 100 2300 300 2820 89986

70 50 100 2300 300 2820 89986

52 0 102 427 3418 3999 87963

52 0 102 6927 3418 10499 94463

52 0 102 427 3418 3999 87963

52 0 102 6927 3418 10499 94463

100

6500 6500 6500

6500 6500 6500

100 100

100 100 100 100 100

1 II. 018010 Támogatások

30. 31.

1.1

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

40.

41.

42. 43. 44.

45. 46. 47.

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

56.

57. 58.

1.

I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

83997 199 0 0 0 199 0

83997 199 0 0 0 199 0

83997 370 170 0 0 200 0

83997 370 170 0 0 200 0

83997 370 170 0 0 200 0

83997 370 170 0 0 200 0

100 100 100

84196

84196

84367

84367

84367

84367

100

100

10800

10800

10800

10800

10800

10800

100

1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 2.2. Óvodaműködtetési támogatás

35299 5763

35299 5763

34305 5600

34305 5600

34305 5600

34305 5600

100 100

II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen:

51862

51862

50705

50705

50705

50705

100

2172 1760

2172 1760

2353 1760

2353 1760

2353 1760

2353 1760

100 100

55794

55794

54818

54818

54818

54818

100

4774 955 955 6670 3322 2507 3500

4774 955 955 6670 3322 2507 3500

4774 955 954 6670 3322 2507 3500

4774 955 954 6670 3322 2507 3500

4774 955 954 6670 3322 2507 3500

4774 955 954 6670 3322 2507 3500

100 100 100 100 100 100 100

26060 5907 49876

26060 5907 49876

26060 5907 49875

26060 5907 49875

26060 5907 49875

26060 5907 49875

100 100 100

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:

59. 60. 61. 62.

III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása

63.

64.

65.

66.

67.

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:

68.

III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 3.összesen: 4.Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 4.2. Állami póttámogatás 4.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 4.összesen: 5. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. ME-DDOP3.1.3/G-14-2014. Egészségügyi. pály.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

1.

77.

5.2. KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 5.összesen:

78. 79.

II. cím összesen:

80.

9466 12253 21719

9466 12253 21719

9841 12071 21912

76369 0

76369 0

76561 131

2640

2640

2755

2640 0

2886 0

218999

218999

9300 9300

9300 9300

5368 2723 2723 8091

2640 0

0

9841 12071 21912

9841 12071 21912

76561 1188

76561 131

2755

2755

3943 0

2886 0

218632

218632

10890 10890

10890 10890

5368 2723 2723 8091

7129 3869 1974 12972

1057

1057

9841 12071 21912

100 100 100

76561 1188

100 100

2755

100

3943 0

100

218632

218632

100

10890 10890

10890 10890

100 100

7129 3869 1974 12972

7129 3869 1974 12972

7129 3869 1974 12972

100 100 100 100

1057

1057

0

0

0

0

21677

21677

0

21677

21677

100

0

17978 17978

17978 17978

0

16305 37982

16305 37982

0

16305 37982

16305 37982

236390

17978

254368

242494

39039

280476

242494

39039

280476

100 100 100

0 0

1000 1000

1000 1000

0 0

1852 1852

1852 1852

0 0

1852 1852

1852 1852

100 100

22916 22916

0

22916 22916

28220 28220

0

28220 28220

28220 28220

0

28220 28220

100 100

0

2579

2579

2579

2579

100

22916 368270 368270

3705 938 35442 365899 365899

3705 938 35442 413290 413290

3705 938 35442 365899 365899

3705 938 35442 413290 413290

100 100 100 100 100

81.

III. 82.

83.

84. 85. 86. 87. 88.

89. 90. 91. 92. 93.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen:

Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb 1 IV. 018030 központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1.Közfoglalkoztatás 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.2.1. ME-TÁMOP-6.12-11/1.2012.Eü.pály. 1.3 Helyi önkormányzatoktól: (családseg.2014, házisegítségnyújtás, étkeztetetés stb.) 1.4. Visszatérítendő támogatás IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

0

22916 349292 349292

0 18978

0 47391 47391

0 47391 47391

1.1.1

94.

96. 97.

1.1.2

98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

1.1.3

107. 108. 109. 110.

096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: 1 106020 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 1.2 Közv.szolgáltatás 1.3 Földbér 1.4 Közterület használati díj 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 106020 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen: I.

95.

1.

111. 112.

1.1.6

113. 114. 115. 116. 117. 118.

1.1.7

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

I. IV.

127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.

2

Közös Önkormányzati Hivatal 1.Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1.1 Intézményektől 1.2 Önkormányzatoktól Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen:

8300 8300 8300

8300 8300 8300

7400 7400 7400

7400 7400 7400

7400 7400 7400

7400 7400 7400

100 100 100

1500 0 0 500 2800 4800 4800

1500 0 0 500 2800 4800 4800

2625 8097 0 100 4110 14932 14932

2625 8097 0 100 4110 14932 14932

2625 8097 0 100 4110 14932 14932

2625 8097 0 100 4110 14932 14932

100 100

1400 0 1400 1400

1400 0 1400 1400

1976 639 2615 2615

1976 639 2615 2615

1976 639 2615 2615

1976 639 2615 2615

100 100 100 100

2050

2050

1541

1541

1541

1541

100

545 2595 2595

545 2595 2595

1270 2811 2811

1270 2811 2811

1270 2811 2811

1270 2811 2811

100 100 100

700

700

416

416

416

416

100

295 995 995 367382

295 995 995 386360

0 416 416 394073

0 416 416 441464

0 416 416 394073

0 416 416 441464

100 100 100

500

500

1251

1251

1251

1251

100

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 500

0 0 0 0 500

0 0 0 0 1251

0 0 0 0 1251

0 0 0 0 1251

0 0 0 0 1251

18978

47391

47391

100 100 100 100

100

136.

I. IV.

137. 138. 139. 140. 141.

3.

Szociális Gondozási Központ 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen:

52403 3382 55785 55785

0

52403 3382 55785

50470 3844 54314

0

50470 3844 54314

50470 3844 54314

0

50470 3844 54314

100 100 100

55785

54314

0

54314

54314

0

54314

100

2630 2630

3383 20 3403

3383 20 3403

3383 20 3403

3383 20 3403

100 100 100

2630

3403

3403

3403

3403

100

142.

I. IV.

143. 144. 145. 146. 147.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen:

2630 0 2630 2630

0

0

0

4.

1-4. cím összesen:

148.

423667

18978

453041

442645

47391

453041

500432

47391

500432

100

149.


423667

18978

442645

453041

47391

500432

453041

47391

500432

100

150.

Kiadások összesen:

445876

39599

485475

496202

68714

564916

470074

68714

538788

95

- hiány +többlet

-22209

-20621

-42830

-43161

-21323

-64484

-17033

-21323

-38356

59

Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen:

27200 27200

13000 13000

40200 40200

43381 43381

13000 13000

56381 56381

43381 43381

13000 13000

56381 56381

100 100

Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8103

8103

0

0

0

8103

0

8103

8103

0

8103

27200

13000

40200

51484

13000

64484

51484

13000

64484

100

162769

169971

6500

176471

169971

6500

176471

100

254368

242494

39039

281533

242494

39039

281533

100

1000

0

1852

1852

0

1852

1852

100

27138

40576

40576

40576

0

40576

100

151.

Finanszírozási műveletek:

152.

153. 154.

VI. 1.1

155. 156. 157.

VII.

158. 159. 160.

161.

VIII.

Finanszírozási bevétel ÁHT-belülről, (0. havi előleg)

162.

VIII. cím összesen:

163.

Finanszírozási műveletek összesen:

8103

164.

I. cím saját összesen :

162769

165.

II. cím támogatások összesen

236390

17978

166.

III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen

0

1000

167.

IV. cím támogatásértékű összesen

168.

V. cím átvett összesen

169.

VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból):

170.

VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból:

171.

VIII. finanszírozási művelet áht.-n belülről

27138

0

8103

0

100

0

27200

13000

40200

43381

13000

56381

43381

13000

56381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8103

0

8103

8103

0

8103

504525

60391

564916

504525

60391

100

100

172.

I-VII. cím összesen:

173.

Működési:

100

174.

Felhalmozási :

100

453497

31978

485475

564916 100

2. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési beszámolója

2015.12.31

1

A B KIADÁSOK

C

Cím Alcím

Jogcím

D

E

F

COFOG

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

2

3

G

H I 2015. eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint

Működési

Felhalmozási

J


fő létszám:

K

L M 2015. módosított előirányzat Előirányzat csoport ezer forint

Működési

Felhalmozási

N


fő létszám:

O

P Q 2015. teljesítés Előirányzat csoport ezer forint

Működési

Felhalmozási

R


fő létszám:

S Teljesítés

%

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4

1.1

5

1

011130 I.

6

7 8

II.

9

011130

1

10 11

III.

12

1

13

011130 051020 045160 064010 066010

14 15 16 17 18

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. 3. Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása 4. Közvilágítás 5. Zöldterület kezelés III. cím összesen:

4,5

2

2

19055

19055

17342

17342

17342

17342

100

19 055

19055

17 342

17342

17 342

17342

100

5132 5132

5132 5132

4578 4578

4578 4578

4578 4578

4578 4578

100 100

8000 15500 781 4800 2 300 31381

8000 15500 781 4800 2300 31381

21404 16066 5199 4178 5 342 52189

21404 16066 5199 4178 5342 52189

18567 16066 5199 4178 5 342 49352

18567 16066 5199 4178 5342 49352

87 100 100 100 100 95

1033

100

19

IV.

20

106020

21

22

1.

24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

0

3401

3401

0

1033

1033

0

2. Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról)

0

1270

4671

0

0

0

0

0

0

0

0

2255

2255

0

2255

2255

100

4671 4671 1270

0 0 4671 4671 56 838

0 0 0 0 74 109

7000 20506 30794 30794 0

7000 20506 30794 30794 74 109

0 0 0 0 71 272

7000 20506 30794 30794 0

7000 20506 30794 30794 71 272

100 100 100 100 96

4750

4750

50

4750 180 50 150 50 250 100 0 20 50 0 5600

4750 180 50 150 50 250 100 0 20 50 0 5600

4750 180 50 150 50 250 100 0 20 50 0 5600

100 100 100 100 100 100 100

50

4750 180 50 150 50 250 100 0 20 50 0 5600

3. laptop, pendrive, nyomtató, diktafon, mobiltelefonok stb. 4. Aszfaltút felújítása 5. Egészségügyi pályázat összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen

23

29

Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek

1

V.

084031

1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére Sport Egyesület támogatása Zeneiskolai növendékek támogatása Mágocs Kárpátaljáért Polgárőrség Baranya Megyei Katasztrófavédelem Orgonafelújítás (Római Katolikus Egyház) Nyugdíjas Egyesület NEFELA jégelhárítás Életesély alapítvány Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Felosztható támogatás V.1. Összesen:

0 0 0 0 55 568

950 5750

950 5750

1033

0

100 100 100

9

42

V.

018030

43

1

44

45 46 47 48 49 50

1

51 52 53 54

1.1

55

1

VI.

56

106020 105010 105010

57 58 59 60

104060 104060

61 62 63 64

1

65

104051 104052 101150 107060 107060 107060

66 67 68 69

1.

70 71

Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 § alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től

72 73 74

75 76 77 78 79

VII.

80 81 82 83 84 85

1

VIII.

86 87 88 89 90 91 92 93

2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység HH.E. Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, 2015. évi 2352 E:Ft) Ügyeleti díj (Emergency Service) Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) Magyar Európa Park-tagdíj TÖOSZ tagdíj Sásdi Többdélú KTT.-hozzájárulás HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: 2.Eseti pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi pénzbeli és term.b. ellátások Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás (02. 28-ig) Önkormányzati segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési célra adott önkormányzati segély

1

IX. 900020

Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 § (3)bekezdés 2014. évi tüzelőtámogatás visszafizetése Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön Pályázati célra adott visszatérítendő támogatás: Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen: 1.Támogatás értékű kiadás Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen:

25 450

25 450

82 0

82 0

82

82 0

100

2779

2779

1378

1378

1378

1378

100

50 1200

50 1200

1200 1200 1200

48 300 121 4973 10723 10723

0 1200 12 48 300 364 3384 8984 8984

0 1200 12 48 300 364 3384 8984 8984

1200 12 48 300 363 3383 8983 8983

0 1200 12 48 300 363 3383 8983 8983

100 100 100 100 100 100 100 100

3150 640 3400 7190 20 1450 1470 8660

5549 638 3874 10061 0 1300 1300 11361

5549 638 3874 10061 0 1300 1300 11361

5549 638 3874 10061 0 1300 1300 11361

0 800 100 86 83 83

0 800 100 86 83 83

128 455 47 61 508 352

128 455 47 61 508 352

6500

6500

4520

7652 0

7652 0

1000

48 300 121 3773 9523 9523

3150 640 3400 7190 20 1450 1470 8660

0

0 0 0

0

0 0 0

5549 638 3874 10061 0 1300 1300 11361

100 100 100 100

128 455 47 61 508 352

128 455 47 61 508 352

100 100 100 100 100 100

4520

4496

4496

99

6071 0

6071 0

6047 0

6047 0

100

1000

138

138

138

138

100

1000 8652 17312

1000 8652 17312

149 287 6358 17719

149 287 6358 17719

149 287 6334 17695

149 287 6334 17695

100 100 100 100

200 0 200 200

200 0 200 200

416 938 1 354 1 354

416 938 1354 1354

416 0 416 416

416 0 416 416

100 0 31 31

2172 64332 66504 66504

2353 62212 64565 64565

2353 62212 64565 64565

2353 61274 63627 63627

2353 61274 63627 63627

100 98 99 99

2000 0 2000

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0

2172 64332 66504 66504 1 000 0 1 000

1000 1 000

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

100 100 100

94

1.1

95

1 1

96

X.

97 98 99

1.1.1

100

1

096015 I. II. III. IV.

101 102 103 104 105 106

1.1.2

107

1

106020 I. II. III. IV.

108 109 110 111

112

114

116

1.

117 118

1.1.3

1

066020 I. II. III. IV.

119 120 121 122 123 124 125

1.1.4

1

041233 I. II. III. IV.

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

1 000 83 603

0 0 10890 2996 21800 0 35686 35686

1.1.6

1

072420 I. II. III. IV.

0 0

597 597 597

2000 84603

0 102 166

0 0

7 266 0 7 266

0 0

0 102166

0 98 366

0 0

7266 0 7266

7 266 0 7 266

0

2000 2000 2000

Város-, község gazdálkodás Személyi juttatások előir(9 hóra 1 fő karbantartó) Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

1429 399 4500 0 6328 6328

10243 2845 22537 0 35625 35625

10890 2996 21800 597 36283 36283

658 658 658

0 0 2344 0

3000

0

32767 32767

3089

3089

0

17978

16913

20978 20978 20978

2000 22978 22978

5753 25755 25755 25755

0 0 0

1429 399 4500 0 6328 6328

3405 3405 3405

0 518 14941 3405 18864 18864

0 0 0

23750 3210 0 0 26960 26960

502 502 502

20697 2895 236 502 24330 24330

3089

16913

16913

16913

5753 28099 28099 28099

5753 25755 25755 25755

5753 28099 28099 28099

3405 3405 3405

0 0 4739 3405 8144 8144

502 502 502

20697 2895 236 502 24330 24330

0 0 0

2344 2344 2344

4739 4739 4739

19 19 19

2841 695 2167 19 5722 5722

100

100 100 100

0 32 100 43 43 26

20697 2895 236 23828 23828 1

2841 695 2167 0 5703 5703

100

1

26 20697 2895 236 0 23828 23828

100 100 87 100 92 92

0 0 2344 0 3089

1 2883 699 2140 0 5722 5722

658 658 658

1 0 518 14941 0 15459 15459

100

0 0 0 2344 0

2344 2344 2344

96 100

10243 2845 19679 658 33425 33425

0

0 0 2000 0

25

2883 699 2140 0 5722 5722

0 0

7266 0 7266

10243 2845 19679

10243 2845 22537 658 36283 36283

1

23750 3210 0 0 26960 26960

0 98366

6

0 0 2344 0

3000

0 0

6

0 0 0 2000 0

Iskola épületének lapostető felújítása összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

Közfoglalkoztatás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Eü. laboratóriumi szolgáltatások Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1 000 1 000

6

KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

113

115

Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási előleg visszafizetése Hiteltörlesztés X. cím összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések beszerzésére

100 100

100 100 1

2753 695 1640 0 5088 5088

19 19 19

2753 695 1640 19 5107 5107

97 100 76 89 89

1.1.7

139

1

141 142 143 144

072450 I. II. III. IV.

140

1.

Fizikoterápiás szolgáltatások Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1 2019 566 1300 0 3885 3885

1

2019 566 1300 0 3885 3885

2004 573 1308 0 3885 3885

319041

260841

1

2004 573 1308 0 3885 3885

2004 573 993 0 3570 3570

321974

345561

100 100 76

2004 573 993 0 3570 3570

92 92

145

1. cím mindösszesen:

319041

0

61133

61133

406694

37

126

146 147

1

148 149 150 151

2.

152

I. II. III. V. IV.

153 154 155

Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen:

18 52257 13784 11456 0 0 77497 77497 0 77497

10480 10480 10480 10480

52257 13784 11456 0 10480 87977 87977 0 87977

18 51663 13584 18272

83519 83519 0 83519

1807 1807 1807 1807

51663 13584 18272 0 1807 85326 85326 0 85326

18 48663 13584 16619 0 0 78866 78866 0 78866

1807 1807 1807 1807

48663 13584 16619 0 1807 80673 80673 0 80673

94 100 91 100 95 95 95

156

Szociális Gondozási Központ

157

1

158 159 160 161

3.

162 163 164 165 166

167

1

168 169 170 171

4.

172 173 174 175

I. II. III. V. IV.

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 3. cím öszzesen:

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 4. cím öszzesen:

32 61071 16560 35169 0 0 112800 112800 0 112800

0 0 0

61071 16560 35169 0 0 112800 112800 0 112800

32 63569 17922 42030 0 123521 123521 0 123521

4689 4689 4689 4689

63569 17922 42030 0 4689 128210 128210 0 128210

5 11450 3201 10240 0 0 24891 24891 0 24891

673 673 673 673

32 63569 17922 40358 0 0 121849 121849 0 121849

4689 4689 4689 4689

63569 17922 40358 0 4689 126538 126538 0 126538

5

11450 3201 10240 0 673 25564 25564 0 25564

10291 2808 15204 18

184804 46547 119986 37399 10723 17312 200 66504 2000 0 485475

178650 46418 171228

28321 28321 0 28321

1085 1085 1085 1085

100 100 96 100 99 99 99

5

10291 2808 15204 18 1085 29406 29406 0 29406

10291 2808 14647 18 0 27764 27764 0 27764

178650 46418 171228 68714 8984 17719 1354 64583 0 7266 564916

175562 45900 150607

1085 1085 1085 1085

10291 2808 14647 18 1085 28849 28849 0 28849

100 100 96

175562 45900 150607 68714 8983 17695 416 63645 0 7266 538788

98 99 88 100 100 100 31 99

100 98 98 98

176

I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen:

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Működési: Felhalmozási :

184804 46547 119986 9523 17312 200 66504 1000 0 445876

37399 1200

1000 0 39599

94

8984 17719 1354 64583 0 7266 496202

68714 0

0 0 68714

92

8983 17695 416 63645 0 7266 470074

68714 0

0 0 68714

92

100 95

95 100

3. melléklet az ………../2016(………..)önkormányzati rendelethez

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolója (2. cím részletezése) Létszám:

2 3 4 5 6 7

EREDETI ELŐIRÁNYZAT: 01. 01.

1

18 fő

B

C

D

E

Kiadások:

ezer forint

Bevételek:

ezer forint

A

Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz

52257 13784 11456 0

Fejlesztés:

10480 Önkormányzati hozzájárulás

87477

Kiadás összesen:

87977 Bevételek összesen:

87977

Létszám:

11 12 13

14

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: 12. 31.

9 10

18 fő C

D

E

Kiadások:

ezer forint

Bevételek:

ezer forint

Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz

51663 13584 18272 0

Fejlesztés:

Kiadás összesen:

18 19 20 21 22

TELJESÍTÉS: 12. 31.

17

84593 1251 0 3894 -4412

85326 Bevételek összesen:

85326

18 fő

B

C

D

E

Kiadások:

ezer forint

Bevételek:

ezer forint

A

16

Állami támogatás: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány:

1807 Önkormányzati hozzájárulás

Létszám:

15

0 500 0 0

B

A

8


Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz Fejlesztés: Kiadás összesen: Teljesítés %

48663 13584 16619 0


1807 Önkormányzati hozzájárulás: 80673 Bevételek összesen: 95 Teljesítés %

84593 1251 0 3894 -9065

80673 95

4. melléklet az..... /2016. (.........) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs 2015. évi költségvetési beszámolója A

B

C

D

Megnevezés:

2

Egyéb vendéglátás (vendég étk.)

4

Családsegítés Gyermekjólét

6 7 8

Bevételek

3 5

Időskorúak nappali int. ellátása

10

Idős korúak bentlakása

11

Demens idős korúak bentlakása

12

Összesen:

Megnevezés:

13


15

Családsegítés

18 19

Kiadások

14

Személyi juttatás (ezer forintban)

Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell.

21


22


23

Összesen:

Megnevezés:

25

27


30 31

Bevételek

26


29

Időskorúak nappali int. ellátása

33


34


35

Összesen:

Megnevezés:

36


38

Családsegítés

42

Kiadások

37

41


Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell.

44


45


46

Összesen:

Megnevezés: Egyéb vendéglátás (vendég étk.)

50


Bevételek

49

54

H

0 Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban)

2429

52403 Dologi kiadás (ezer forintban)

548 630 485 898 2444 394 773 2023 8365 16560

3382 Beruházás, felújítás (ezer forintban)

2793 200 200 6994 200 1472 3312 4416 15582 35169

Bevétel összesen (ezer forintban)

-3980 1254 719 -702 -63 817 2552 -25924 29373 4046 Támogatásértékű kiadás (ezer forintban)

0

5371 3165 2483 11217 11696 3324 6948 13649 54947 112800 Kiadás összesen (ezer forintban)

5371 3165 2483 11217 11696 3324 6948 13649 54947 112800

0

Pénzmaradvány (ezer forintban)

Saját bevétel (ezer forintban)

8390 0 0 7039 1191 0 916 0 32934 50470

9310 9310 Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban)

Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól, átvett pénzeszköz (ezer forintban)

Dologi kiadás (ezer forintban)

0 640 562 935 2968 446 764 3087 8520 17922

Mágocs önkormányzati hozzájárulása (ezer forintban)

406 406 2282

2344 1500 6938 Beruházás, felújítás (ezer forintban)

5282 323 308 10155 100 513 2259 5631 17459 42030


-3108 1956 1558 4479 3588 202 1624 13214 -17865 5648 Támogatásértékű kiadás (ezer forintban)

5282 3316 2919 14840 13731 2709 6040 21527 57846 128210 Kiadás összesen (ezer forintban)

5282 3316 2919 14840 13731 2709 6040 21527 57846 128210

0 938 3751 4689

Teljesítés: 12.31.

48

53


896 33180

47

52

Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól (ezer forintban)

8321 1355

0 2353 2049 3750 10663 1750 3017 11871 28116 63569

Gyermekjólét Szociális étkeztetés

43

51


550 403

0 954 955 3322 6670 2507 3500 5969 31967 55844

Házi segítségnyújtás Demens személyek nappali int. ell.

40

Állami támogatás (ezer forintban)

Szociális étkeztetés

32

39

G

Módosított előirányzat: 12. 31.

24

28

F

8651

2030 2335 1798 3325 9052 1458 2863 7210 31000 61071


20


700 1361 1361 3598 7975 2507 3500 6393 25574 52969

Házi segítségnyújtás Demens személyek nappali int. ell.

17



9

16

E

Eredeti előirányzat: 01. 01.

1


0 954 955 3322 6670 2507 3500 5969 31967 55844

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása

55

Demens személyek nappali int. ell.

56


57


58

Összesen:



Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól, átvett pénzeszköz (ezer forintban)

8390 0 0 7039 1191 0 916 0 32934 50470

9310 9310



-3108 1956 1558 4479 3588 202 1624 13214 -19537 3976

406 406 2282

2344 1500 6938

5282 3316 2919 14840 13731 2709 6040 21527 56174

126538

59

Teljesítés: %

100

100

100

100

70

99

60

Megnevezés:


Munkaadókat terhelő járulékok (ezer forintban)

Dologi kiadás (ezer forintban)

Beruházás, felújítás (ezer forintban)

Támogatásértékű kiadás (ezer forintban)

Kiadás összesen (ezer forintban)


62

Családsegítés

63


64 65 66

Kiadások

61

Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása

67

Demens személyek nappali int. ell.

68


69


70

Összesen:

72

Teljesítés: %

0 640 562 935 2968 446 764 3087 8520

0 2353 2049 3750 10663 1750 3017 11871 28116 63569 100

5282 323 308 10155 100 513 2259 5631 15787

17922 100

0 938 3751

40358 96

5282 3316 2919 14840 13731 2709 6040 21527 56174

126538

4689 100

99

5. melléklet az…../2016.(………..)önkormányzati rendelethez

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2015.évi költségvetési beszámolója Létszám: 5 Fő

4. cím részletezése

1 2 3 4

Bevételek:

A

5

9

Kiadások:

8

13 14

Bevételek:

12

15

19

Kiadások:

18

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény

Módosított előirányzat: Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Módosított előirányzat:

16 17

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

Összesen:

10

11


Eredeti előirányzat:

6 7

B

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

20

Teljesítés:

22 23 24 25

Bevételek:

21

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Teljesítés %-a

26

Teljesítés:

28 29 30 31

32

Kiadások:

27

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Teljesítés %-a

C Állami támogatás:

ezer forint D

E

F

G

H

Pénzmaradvány:

Átvett pénzeszközök támogatásérté-kű bevételek:

Saját bevétel:

Önkormányzati hozzájárulás

Bevétel összesen:

1375 1375 0 2750 Személyi juttatás:

100 2530 0 2630

0 Munkaadókat terhelő járulékok:

Dologi kiadás:

Beruházás, felújítás:

5757 3931 1762

1598 1105 498

2142 7163 935

123 241 309

11450

3201

10240

673

Állami támogatás:

2886 1057 0 3943 Személyi juttatás:

Pénzmaradvány:


991 20 991 Munkaadókat terhelő járulékok:

20 Dologi kiadás:

Saját bevétel:

0 3383 0 3383 Beruházás, felújítás:

8145 8535 3504 20184 Támogatásértékű kiadás:

9620 12440 3504 25564 Kiadás összesen:

9620 12440 3504 0 Önkormányzati hozzájárulás

4674 14612 1783 21069 Támogatásértékű kiadás:

25564 Bevétel összesen:

8551 19072 1783 29406 Kiadás összesen:

5237 4149 905

1432 1135 241

1811 13066 327

66 709 310

5 13

8551 19072 1783

10291

2808

15204

1085

18

29406

Állami támogatás:

Pénzmaradvány:

2886 1057 0 3943

991

100

100

Személyi juttatás:


991

Önkormányzati hozzájárulás

Bevétel összesen:

20

0 3383 0 3383

4674 14055 1783 20512

8551 18515 1783 28849

100

100

97

98

20

Munkaadókat terhelő járulékok:

Saját bevétel:

Dologi kiadás:

Beruházás, felújítás:

Támogatásértékű kiadás:

Kiadás összesen:

5237 4149 905

1432 1135 241

1811 12509 327

66 709 310

5 13

8551 18515 1783

10291

2808

14647

1085

18

28849

100

100

96

100

100

98

6. melléklet a .../2016 (.........) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai A

B

C

D

F

G

H

Előirányzat jellege

1

Sorszám:

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

2

3

1.

Közös Önkorm.Hivatal

önállóan működődő és gazd.

mozgáskorlátozott mosdó

4

2.



székek, kisértékű tárgyieszközök beszerzése stb.

5

3.



6

4.

Mágocs Város Önkorm.

7

5.

8

6.

9

7.

10

8.

Módosított Teljesítés előirányzat összege (ezer összege (ezer Rendkíforintban) forintban) Rendes vüli 0

x

0

80

x

80

Porszívó, iratszekrény, székek, kávéfőző, nyomtató, diktafon, pénzkazetták, székterítő,

1727

x

1727


tervek (energetikai tanulmány)

1064

x

1064



KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása projekt

16913

x

16913

önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd.

laptop (használt), pendrive, nyomtató, diktafon, mobiltelefon tartalék beruházás, felújításra HACCP elkészítése-Konyha mikróhullámú sütő Konyha burgonyakoptató - Konyha Térségfejlesztési koncepció Redezvényház működtetéséhez eszközbeszerzésre mozgáskorlátozott mosdó: könyvtár Bútor Kossuth L. utca felújítása búvárszivattyú, szennyvíztisztító, szivattyú felújítás(mezőföldvíz bérleti díj terhére) Labor: vérnyomásmérő, mérőeszköz, mérleg Szennyvíztelep rekonstrukciója DDOP 3.13 G14/2014-0022. Védőnői pályázatból fin ber. Iskola épületének tetőszigetelése Művelődési ház épületének felújítása Óvodai falvédő burkolat Részesedés beszerzése: Hegyhát-Észak Térs. E. Szúnyogháló, nyílászárók, Bútor, függöny Kerti tető nyomtató, számítógép, porszívó, forróvíztároló bioptron lámpa betegemelő lift hűtőszekrény, kézszárító, függöny, falvédő, burkolat javítás

803 0 190 0 468 0 1152 127 1937 7000

x x x x x x x x x

803 0 190 0 468 0 1152 127 1937 7000

3405

x

3405

19 0 20506 5753 417 179 1200 965 1193 569 321 110 441 722 368

x x x x x x x x x x x x x x

19 0 20506 5753 417 179 1200 965 1193 569 321 110 441 722 368

1085

x

1085

11

9.

12

10.

13

11.

14

12.

15

13.

16

14.

17

15.

Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm.

18

16.



19

17.

20

18.

21

19.

22

20.

23

21.

24

22.

25

23.

26

24.

27

25.

28

26.

29

27.

30

28.

31

29.

32

30.

33

31.

Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont Szociális Gondozási Közont

önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő önállóan működődő önállóan működődő önállóan működődő önállóan működődő önállóan működődő önállóan működődő önállóan működődő

34

32.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kult.Int.


35

E

Összesen:

Riasztó felszerelése közműv.épületekben, polc, szekrény, irattartószekrény

68714

68714

7. melléklet az..../2016. (...........) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi létszámkerete A

B

C

1 Megnevezés:

3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

E

F

Szakmai

2

4

D

M

M

nyitó

záró

Közös Hivatal

G

I

H

Összesen

Technika S

M

M

nyitó

záró

J

S

M

M

S

nyitó

záró

19

19

18

0

0

0

19

19

18

2,5

1,5

1,5

2

1

1

4,5

2,5

2,5

Város-, közs.g.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Eü.laborat.szolg.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Fizikoterápia

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Konyha

6

6

6

0

0

0

6

6

6

Közfoglalkoztatás

2

2

2

23

23

23

25

29

26

13,5

12,5

12,5

25

24

24

38,5

40,5

37,5

4

4

4

1

1

1

5

5

5

14

15

13

7

8

7

21

23

20


1

1

1

0

0

0

1

1

1

Családsegítés

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Gyermekjóléti szolgálat

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Házi gondozás

6,5

6,5

5,5

0

0

0

6,5

6,5

5,5

Nappali demens

1,5

1,5

1,5

0

0

0

1,5

1,5

1,5

1

1

1

0

0

0

1

1

1

26

27

24

7

8

7

33

35

31

Polg . Hivatal

Önkormányzat összesen: Tarnai Nándor Városi K.és K.I Gondozási Központ Id.kor.tart.bent..

Id.nappali ell.

Gond.Kp.össz.:

Önkormányzat 22 mindösszesen:

63

63

59

33

33

32

96

100

92

8. melléklet az ......../2016.(........)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámoló Vagyonkimutatási nettóértéken ezer forintban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+.+06) 1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármûvek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

55 0 0

0 0 0

24575 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 55 396 576 0 0 0 2 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 300163 0 0 0 0

0 0 24575 463837 3507 0 0 0

0 0 0 214449 17708 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 300163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300163

0 0 467344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491919

0 0 232157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1029

24575 0 0 0 0 0 24575 978449 21215 0 0 0 0 0 0 999664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1024239

9. melléklet az ........../2016.(...........)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat Mérleg A

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

C

D

E

Előző időszak Módosítások

ESZKÖZÖK

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Értéktípus: Ezer forint B

Megnevezés

1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

49 50 51 52

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Tárgyi időszak

473 29 211 0 29 684 974 543 14 886 0 0 0 989 429 3 919 0 0 0 0 0 0 3 919 0 0 0 1 023 032 970 0 0 0 0 970 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 91 43 093 0 0 43 184 0 0 0 0 138 377

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

544 24 030 0 24 574 978 449 20 450 0 0 0 998 899 5 119 0 0 0 0 0 0 5 119 0 0 0 1 028 592 772 0 0 0 0 772 0 0 0 0 0 0 0 0 772 0 284 21 724 0 0 21 724 0 0 0 0 169 250

1 472 0 311 0

0 0 0 0

3 680 0 713 0

0 0

0 0

0 0

0 0 140 160 0 0

0 0 0 0 0

0 0 173 643 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 500 6 500

0 0

0 0

0 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 660 4 956 0 0 0 0 1 218 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 643 1 898 0 0 0 0 1 226 913

FORRÁSOK

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

1 481 425 0 52 359 -349 771 0 4 512 1 188 525 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 481 425 0 52 359 -345 259 0 5 624 1 194 149 0 0 0 0 0 938

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

129 130 131 132

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

7 266 7 266 0 0

0 0 0 0

938 938 0 0

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0 0 0 0 0 7 266 4 921 0 0 0 0 0 0 4 921 12 187 0 0 0 18 090 0 18 090 1 218 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 938 4 154 0 0 0 0 0 0 4 154 13 195 0 0 0 19 569 0 19 569 1 226 913

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

10. melléklet a ...../2016. (...........) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Eredménykimutatás A

B Megnevezés

01 02 03 04

01 02 03 I

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

C

D

E

Előző időszak Módosítások 135 707 58 146 9 609 203 462

0 0 0 0

Tárgyi időszak 144 800 66 510 9 625 220 935

0 0 0 464 491 21 906 243 486 640 42 583 64 392 0 1 058 108 033 153 328 22 383 44 846 220 557 51 465 311 132 -1 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 477 765 16 443 5 469 499 677 47 980 66 299 0 6 120 120 399 146 848 29 658 45 723 222 229 44 734 327 797 5 453

0 544 0 0 544

0 0 0 0 0

0 171 0 0 171

65 0 0 0 65 479 -606 -2 000 17 886 15 886 10 768 5 118 4 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 171 5 624 0 1 050 1 050 1 050 0 5 624


Mágocs Város Önkormányzat ezer forint MARADVÁNYKIMUTATÁS A Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

B Összeg 500 432 531 522 -31 090 234 263 177 045 57 218 26 128 0 0 0 0 0 0 0 26 128 0 26 128 0 0


Mágocs Város Önkormányzata

Költségvetési kiadások 2015. évi előirányzatának teljesítéséről

Értéktípus: Ezer Forint

A

1

3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

17 18 19 20

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

C


Megnevezés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B

(K122)

D

Módosított előirányzat

4 147 518 10 373 0 1 780 610 9 605 3 680 2 271 1 508 0 0 177 345 5 689 0

5 141 338 0 8 422 0 610 10 500 0 1 121 0 2 735 0 164 726 12 245 1 552

1 770 7 459 184 804 46 547 0 3 399 37 451 40 850 2 006 2 016 4 022 19 036 91 460 3 924 1 097 0 1 195 22 713 48 516 864 864 21 826 1 000

E

F

Kötelezettségvá Kötelezettségvá llalás, más llalás, más fizetési fizetési kötelezettség kötelezettség Költségvetési Költségvetési évben esedékes évben esedékes végleges 6

G

H

Kötelezettségvá Kötelezettségvá llalás, más llalás, más fizetési fizetési kötelezettség kötelezettség Költségvetési Költségvetési évet követően évet követően esedékes esedékes végleges

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 138 338 0 8 422 0 610 10 473 0 1 121 0 2 674 0 161 638 12 245 1 552

8 418 202 0 13 372 0 0 31 644 0 1 611 0 1 213 0 466 042 37 100 0

127 13 924 178 650 46 418

0 0 0 0

127 13 924 175 562 45 900

0 3 041 45 102 48 143 2 188 1 959 4 147 17 502 612 123 4 545 6 584 0 4 296 36 770 70 432 44 44 27 685 1 156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 765 45 102 47 867 2 188 1 959 4 147 17 502 612 123 4 545 6 584 0 4 296 34 557 68 219 44 44 27 685 1 156

9

Teljesítés

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 338 0 8 422 0 610 10 473 0 1 121 0 2 674 61 161 638 12 245 1 552

0 37 100 503 142 138 574

0 0 0 0

127 13 924 175 562 45 900

0 0 0 0 0 0 0 52 496 0 0 0 0 0 0 0 52 496 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 900 2 765 45 102 47 867 2 188 1 959 4 147 17 502 612 123 4 545 6 584 4 648 4 296 34 557 68 219 44 44 27 685 1 156

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Kamatkiadások (>=52+53) (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48) ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) ebből: háztartások (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=211+...+214) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

120 2 788 25 734 119 986 2 522 0 100 0 4 040 0 3 150 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0

320 19 301 48 462 171 228 3 663 0 47 0 3 874 0 5 549 0 135 4 302 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 489 30 330 150 607 3 663 0 47 0 3 874 0 5 549 0 135 4 278 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 52 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 489 30 330 150 607 3 663 3 663 47 47 3 874 3 874 5 549 5 549 135 4 278 638 628 25 226 508 12 2 241

17 312 0 0 0

17 570 149 149 938

0 0 0 0

17 546 149 149 938

0 0 0 0

0 0 0 0

17 546 149 149 0

70 277 0 0 0 200

64 615 0 0 0 416

0 0 0 0 0

63 677 0 0 0 416

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

63 677 2 353 61 274 50 416

0 5 750 0 0 0 2 000 78 227

0 8 952 0 0 0 0 75 070

0 0 0 0 0 0 0

0 8 951 0 0 0 0 74 131

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

416 8 951 7 721 30 1 200 0 73 193

2 678 0 0 26 769 2 230 5 722 37 399 0 0 0 0 1 200 1 200 485 475

1 989 548 410 29 195 1 200 8 138 41 480 20 910 534 5 790 27 234 0 0 557 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 989 548 410 29 195 1 200 8 138 41 480 20 910 534 5 790 27 234 0 0 532 460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 212

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 989 548 410 29 195 1 200 8 138 41 480 20 910 534 5 790 27 234 0 0 531 522

13. melléklet a .../2016 (.........) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési bevételek 2015. évi előirányzatának teljesítéséről

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A

B

C

D

E

F

Megnevezés



Követelés Költségvetési évben esedékes

Követelés Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

4

5

6

7

8

3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

(B112)

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

84 197 55 794

84 367 54 818

84 367 54 818

0 0

84 367 54 818

76 368

89 280

89 280

0

89 280

2 755 8 091 9 300 236 505 0

2 886 5 155 3 869 240 375 938

2 886 5 155 3 869 240 375 938

0 0 0 0 0

2 886 5 155 3 869 240 375 938

0 840

0 40 836

0 40 836

0 0

938 40 836

0

0

0

0

2 579

0 0 0 0 237 345

0 0 0 0 282 149

0 0 0 0 282 149

0 0 0 0 0

4 294 1 270 28 220 4 473 282 149

0 0

1 057 37 982

1 057 37 982

0 0

1 057 37 982

0

0

0

0

37 982

0

39 039

39 039

0

39 039

6 900 0 0 73 000 0

7 249 0 0 68 943 0

153 016 0 0 68 943 0

0 0 0 0 0

7 249 6 982 267 68 943 68 943

6 800

7 266

8 446

0

7 266

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) ebből: háztartások (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) ebből: háztartások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) ebből: egyéb vállalkozások (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

0

0

0

0

7 266

79 800 3 320 0 0

76 209 583 0 0

77 389 22 886 0 0

0 0 0 0

76 209 583 52 102

0 90 020 18 579 0 0

0 84 041 20 401 0 0

0 253 291 24 053 0 0

0 0 0 0 0

61 84 041 20 401 154 3 527

0 0 6 830 0 0

7 291 0 9 532 0 0

7 291 0 9 532 0 0

0 0 0 0 0

7 291 5 966 9 532 6 3 236

41 966 5 374 0 0 0 72 749

36 829 7 794 171 2 886 0 84 904

36 857 7 794 171 2 886 0 88 584

0 0 0 0 0 0

36 829 7 794 171 2 886 50 84 904

1 000 0 0 1 000 0

1 831 0 21 1 852 427

1 831 0 21 1 852 1 140

0 0 0 0 0

1 831 421 21 1 852 427

0 26 183 0 0 26 183 0

0 1 520 0 0 1 947 6 500

0 1 520 0 0 2 660 6 500

0 0 0 0 0 0

427 1 520 20 1 500 1 947 6 500

0 17 978 17 978 445 275

0 0 6 500 500 432

0 0 6 500 674 075

0 0 0 0

6 500 0 6 500 500 432


Mágocs Város Önkormányzata Értéktípus: Ezer Forint

Finanszírozási kiadások 2015. évi előirányzatának teljesítéséről Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai B C D E

A

1

F

G

H

Kötelezettségvá Kötelezettségváll Kötelezettségváll Kötelezettségválla llalás, más alás, más fizetési alás, más fizetési lás, más fizetési Előirányzat Módosított fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség eredeti előirányzat kötelezettség költségvetési költségvetési költségvetési évet költségvetési évben esedékes évet követően követően esedékes évben esedékes végleges esedékes végleges

Megnevezés

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 4 5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

(K914)

(K915) (K91)

Teljesítés

0

7 266

0

7 266

0

8 103

7 266

156 946 156 946 156 946

169 779 177 045 177 045

0 0 0

169 779 177 045 177 045

0 0 0

0 8 103 8 103

169 779 177 045 177 045



Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

1 2

3 4

5 6

7 8

9


A

B

C

Megnevezés



4

5

3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

29 720 10 480 40 200 0 156 946 197 146 197 146

D

E

Követelés Követelés Költségvetési évben Költségvetési évet esedékes követően esedékes

6 56 381 0 56 381 8 103 169 779 234 263 234 263

F

7 56 381 0 56 381 8 103 169 779 234 263 234 263

Teljesítés

8 0 0 0 0 0 0 0

56 381 0 56 381 8 103 169 779 234 263 234 263

16. melléklet a ........../2016.(...........)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Teljesített kiadások kormányzati funkciónként A

1

Megnevezés

2

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 4

Céljuttatás, projektprémium (K1103) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

051020 011130 Nem 051030 Önkormán veszélyes Nem 082042 yzatok és 018010 045160 (települési) veszélyes 066020 072420 Könyvtá önkormán Önkormán 018030 Közutak, 041233 hulladék (települési) Város-, Egészségüg 072450 ri yzati yzatok Támogatás hidak, 066010 Hosszabb összetevőin hulladék 064010 községgaz yi Fizikoterá állomán hivatalok elszámolás i célú alagutak Zöldterü Összesen időtartamú ek vegyes Közvilá dálkodási laboratóri piás y jogalkotó ai a finanszíroz üzemelteté letközfoglalk válogatása, (ömlesztett gítás egyéb umi szolgáltatá gyarapít és központi ási se, kezelés oztatás elkülönítet ) szolgáltatá szolgáltatá s ása, általános költségveté műveletek fenntartás t begyűjtése, sok sok nyilvánt igazgatási ssel a begyűjtése, szállítása, artása tevékenysé szállítása, átrakása ge átrakása 138 338

44 724

0

0

20 305

0

0

0

0

0

0

1 685

1 661

0

8 422 610 10 473 1 121 2 674

3 694 0 3 561 476 421

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 122 0 270

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 169 199 640

142 0 177 0 24

0 0 0 0 0

61 161 638

61 52 876

0 0

0 0

0 20 697

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 693

0 2 004

0 0

12 245 1 552

12 245 757

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 60

0 0

0 0

127 13 924 175 562 45 900

127 13 129 66 005 18 162

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20 697 2 895

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 60 2 753 695

0 0 2 004 573

0 0 0 0

19 20

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

45 900 2 765 45 102 47 867 2 188

18 162 1 358 7 011 8 369 1 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 895 91 57 148 0

0 0 358 358 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 110 110 0

0 20 1 186 1 206 70

695 218 648 866 17

573 153 64 217 21

0 283 39 322 0

21 22

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 959 4 147

998 2 748

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 15

48 118

28 45

20 41

0 0

23 24

Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

17 502 612 123 4 545 6 584 4 648 4 296

1 389 263 96 1 156 5 864 4 497 1 700

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 841

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 810 0 0 480 0 0 0

20 0 0 17 0 0 0

572 0 6 884 12 7 40

282 0 3 46 9 9 21

422 0 4 84 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

34 557 68 219

6 988 17 456

0 0

0 0

48 48

1 895 3 736

2 238 2 238

10 413 10 413

0 3 290

4 060 4 097

1 071 2 585

86 447

32 542

0 0

44 44

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

27 685

5 213

0

0

40

1 105

604

2 811

888

1 120

830

282

193

25

1 156 1 489 30 330

0 254 5 467

0 1 146 1 146

0 0 0

0 0 40

0 0 1 105

0 0 604

0 0 2 811

0 0 888

0 0 1 120

0 0 830

0 0 282

0 0 193

0 0 25

39 40

Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)

150 607 3 663 3 663

34 040 0 0

1 146 0 0

0 0 0

236 0 0

5 199 0 0

2 842 0 0

13 224 0 0

4 178 0 0

5 342 0 0

4 739 0 0

1 640 0 0

993 0 0

347 0 0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48) ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 58

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

55 56

60

61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

83 84

85 86 87 88

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

2 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 546 149 149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

149 149

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

63 677

2 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 353

2 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

416

416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

416 8 951

416 2 607

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+ 188+189+200) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

7 721 30 1 200 73 193

1 377 30 1 200 5 376

0 0 0 149

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 989 548 410

839 0 240

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 100 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

29 195

7 514

0

0

395

0

0

0

0

0

1 543

15

0

52

1 200 8 138

1 200 2 280

0 0

0 0

0 107

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 714

0 4

0 0

0 14

41 480 20 910 534 5 790

12 073 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

502 0 0 0

0 5 512 0 1 488

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 357 0 534 144

19 0 0 0

0 0 0 0

66 0 0 0

27 234 531 522

0 135 656

0 1 295

0 0

0 24 330

7 000 12 199

0 2 842

0 13 224

0 4 178

0 5 342

678 8 774

0 5 107

0 3 570

0 413

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) ebből: háztartások (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=211+...+214) (K7) Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()

7 266

0

7 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 779

0

0

169 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 045

0

7 266

169 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 045

0

7 266

169 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

708 567 51

135 656 20

8 561 0

169 779 0

24 330 0

12 199 0

2 842 0

13 224 0

4 178 0

5 342 0

8 774 1

5 107 1

3 570 1

413 0

41

2

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

Q

R

082091 Közművelő 082044 dés Könyvtá közösségi ri és szolgálta társadalmi tások részvétel fejlesztése

S

T

U

V

W

082092 Közműve lődés hagyomá nyos közösségi kulturális értékek gondozás a

084031 Civil szervezet ek működés i támogatá sa

084032 Civil szerveze tek progra mtámog atása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működte tési feladatai

096015 Gyermek étkeztetés köznevelé si intézmén yben

X

Y

101150 102021 Betegségge Időskorúak l , demens kapcsolato betegek s pénzbeli tartós ellátások, bentlakásos támogatáso ellátása k

Z

AA

AB

AC

AD

106010 105020 104051 Lakóin Foglalko 104042 Gyermekv gatlan ztatást Gyermek édelmi szociál elősegítő jóléti pénzbeli és is célú képzések szolgáltat természetb bérbea és egyéb ások eni dása, támogatá ellátások üzemel sok tetése

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

AE

AF

AG

AH

AI

900020 Önkor 106020 107060 mányza Lakásf Egyéb tok enntar szociális funkció tással, 107052 pénzbeli ra nem 107051 107054 lakhat Házi és sorolhat Szociális Családse ással segítség természet ó étkeztetés gítés összefü nyújtás beni bevétele ggő ellátások, i ellátás támogatás államhá ok ok ztartáso n kívülről

4 526

3 336

705

0

0

0

6 916

0

32 439

4 479

1 797

0

0

0

0

3 462

9 340

2 108

0

855

374 0 331 6 0

268 0 398 67 80

122 0 78 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

545 217 940 156 343

0 0 0 0 0

2 680 366 3 029 191 732

0 0 288 0 0

85 0 160 7 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 288 0 0

360 0 656 0 122

85 0 160 0 0

0 0 0 0 0

67 27 116 19 42

0 5 237

0 4 149

0 905

0 0

0 0

0 0

0 9 117

0 0

0 39 437

0 4 767

0 2 049

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3 750

0 10 478

0 2 353

0 0

0 1 126

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 550

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 185

0 0

0 0

0 0

0 0 5 237 1 432

0 0 4 149 1 135

0 0 905 241

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 9 117 2 532

0 0 0 0

0 550 39 987 11 607

0 0 4 767 1 210

0 0 2 049 562

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 750 935

0 185 10 663 2 968

0 0 2 353 640

0 0 0 0

0 0 1 126 313

1 432 6 396 402 24

1 135 7 889 896 14

241 7 146 153 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 532 2 10 829 10 831 135

0 0 0 0 0

11 607 384 9 770 10 154 80

1 210 91 1 442 1 533 20

562 3 18 21 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 11 332 343 3

935 122 6 647 6 769 25

2 968 6 36 42 1

640 3 18 21 10

0 0 0 0 0

313 0 5 106 5 106 17

146 170

240 254

0 0

0 0

0 0

0 0

26 161

0 0

274 354

66 86

2 3

0 0

0 0

0 0

0 3

87 112

4 5

2 12

0 0

3 20

346 98 0 50 0 0 0

2 349 16 0 749 0 0 122

105 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 063 0 0 267 9 9 62

0 0 0 0 0 0 0

4 652 148 7 447 0 0 316

82 36 2 106 0 0 75

198 1 0 3 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

223 0 0 0 176 0 0

497 0 3 68 513 125 0

571 47 2 142 0 0 100

0 2 0 7 0 0 5

201 1 0 4 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0

720 0 0 33 1 1 8

80 574

5 733 8 969

5 112

0 0

0 0

0 0

160 2 561

0 0

1 069 6 639

256 557

8 213

0 0

0 0

3 402

28 1 109

339 1 201

17 31

8 217

0 0

20 782

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 20

6 6

7 7

0 0

0 0

0 0

0 0

6 6

0 0

5 5

0 0

0 0

318

2 308

62

0

0

0

3 324

0

3 791

588

64

0

0

108

379

2 066

22

68

0

1 476

0 0 318

0 82 2 390

0 0 62

0 0 0

0 0 0

0 0 0

700 0 4 024

0 0 0

456 4 4 251

0 2 590

0 0 64

0 0 0

0 0 0

0 0 108

0 0 379

0 1 2 067

0 0 22

0 0 68

0 0 0

0 0 1 476

1 464 0 0

12 509 0 0

327 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 577 0 0

0 0 0

21 418 0 0

2 772 0 0

308 0 0

0 3 663 3 663

0 0 0

510 0 0

1 834 0 0

10 155 0 0

100 0 0

323 0 0

0 0 0

7 384 0 0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 241

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

3 663

3 874

0

5 549

0

0

0

4 413

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

50

0

61 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5

0 13

0 0

0 6 176

0 150

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 0 0 5

13 0 0 13

0 0 0 0

6 176 0 0 6 226

150 0 0 150

0 0 0 61 274

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 0 0

0 0 0

0 448 170

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

558

244

0

0

0

368

0

3 179

0

0

0

0

0 15 327

0

0

0

0

0

0 0

0 151

0 66

0 0

0 0

0 0

0 140

0 0

0 524

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4 138

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

709 0 0 0

310 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

658 0 0 0

0 0 0 0

4 321 290 0 78

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 19 465 0 15 108 0 0 0 4 080

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 8 138

0 18 515

0 1 783

0 6 226

0 150

0 61 274

0 29 884

0 47

368 77 701

0 8 749

0 2 919

0 3 663

0 3 874

0 19 188 510 46 036

0 14 840

0 13 731

0 3 316

0 4 413

0 8 823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 138 2

18 515 2

1 783 1

6 226 0

150 0

61 274 0

29 884 0

47 0

77 701 23

8 749 0

2 919 0

3 663 0

3 874 0

510 46 036 0 0

14 840 0

13 731 0

3 316 0

4 413 0

8 823 0

0

0

0

0

0

0

6

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet a ........../2016.(...........)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Teljesített bevételek kormányzati funkciónként A

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Megnevezés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

B

C

D

011130 Önkormányzato k és önkormányzati Összesen hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 84 367 0 54 818 0

E

F

016010 Országgyűlési, önkormányzati 018010 és európai Önkormányzato parlamenti k elszámolásai a képviselőválaszt központi ásokhoz költségvetéssel kapcsolódó tevékenységek 0 84 367 0 54 818

G

H

I

J

K

041233 018030 045160 Közutak, 063020 066020 Város-, Hosszabb Támogatási célú hidak, alagutak Víztermelés, - községgazdálkod időtartamú finanszírozási üzemeltetése, kezelés, ási egyéb közfoglalkozta műveletek fenntartása ellátás szolgáltatások tás

018020 Központi költségvetési befizetések

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

89 280

0

0

89 280

0

0

0

0

0

0

2 886 5 155

0 0

0 0

2 886 5 155

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 869 240 375 938

0 0 0

0 0 0

3 869 240 375 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 938

0 0 0

0 0 0

938 40 836

0 7 248

0 14

0 0

0 0

0 0

0 28 220

938 0

0 0

0 0

2 579

2 579

0

0

0

0

0

0

0

0

4 294 1 270 28 220 4 473 282 149

210 0 0 4 459 7 248

0 0 0 14 14

0 0 0 0 240 375

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 28 220 0 28 220

0 0 0 0 938

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 057 37 982

0 21 677

0 0

1 057 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37 982

21 677

0

0

0

0

0

0

0

0

39 039

21 677

0

1 057

0

0

0

0

0

0

7 249 6 982 267 68 943 68 943

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 266 7 266

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

76 209 583 52

0 149 28

0 0 0

0 24 24

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

61 84 041 20 401 154 3 527

0 149 356 154 0

0 0 0 0 0

0 24 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 14 0 0

7 291 5 966 9 532 6 3 236

6 314 5 964 230 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 236 0 3 236

0 0 101 0 0

36 829 7 794 171 2 886 50 84 904

0 1 611 138 100 0 8 749

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 723 0 2 723

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 874 0 0 0 4 110

0 0 0 0 0 115

1 831 421 21 1 852 427

1 831 421 21 1 852 427

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) ebből: háztartások (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) ebből: háztartások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) ebből: egyéb vállalkozások (B74) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)

427 1 520 20 1 500 1 947 6 500

427 0 0 0 427 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 500

6 500 6 500 500 432 56 381 56 381 8 103 169 779 234 263

0 0 40 102 0 0 0 0 0

0 0 14 0 0 0 0 0

0 0 241 456 0 0 0 0 0

0 0 2 723 0 0 8 103 0 8 103

0 0 0 56 381 56 381 0 169 779 226 160

0 0 28 220 0 0 0 0 0

0 0 938 0 0 0 0 0

0 0 4 110 0 0 0 0 0

6 500 6 500 6 615 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

234 263 734 695

0 40 102

0 14

0 241 456

8 103 10 826

226 160 226 160

0 28 220

0 938

0 4 110

0 6 615

L

M

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

N

O

P

082091 Közművelődés 096015 közösségi és Gyermekétkezte társadalmi tés köznevelési részvétel intézményben fejlesztése

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

Q

R

S

T

U

V

W

X

900010 900020 102021 Központi 104051 106020 Önkormányzato Időskorúak, költségvetés 102030 Idősek, Gyermekvédelmi Lakásfenntartás 107052 Házi k funkcióra nem demens betegek 107051 Szociális funkcióra nem demens betegek pénzbeli és sal, lakhatással segítségnyújt sorolható tartós étkeztetés sorolható nappali ellátása természetbeni összefüggő ás bevételei bentlakásos bevételei ellátások ellátások államháztartáso ellátása államháztartáso n kívülről n kívülről

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 270

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 344

0 0

0 1 740

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 270 0 0 1 270

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 344 0 0 0 2 344

0 0 0 0 0

1 740 0 0 0 1 740

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 16 305

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 305

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 249 6 982 267 68 943 68 943

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 266 7 266

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

76 209 410 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 796 0 0

0 0 404 0 0

0 0 2 343 0 0

0 0 0 0 0

0 0 656 0 0

0 0 0 0 0

0 0 25 0 0

0 0 5 542 0 0

0 0 1 157 0 0

0 0 3 845 0 3 527

61 83 868 4 263 0 0

0 0 0 0 0

0 0 8 0 0

0 0 1 584 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

977 2 4 373 6 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8

0 0 3 0 0 3 383

3 888 1 159 0 0 0 5 451

0 633 0 0 0 2 976

32 841 0 30 63 50 32 934

66 195 0 0 0 917

0 0 0 0 0 0

0 261 0 0 0 5 636

0 1 496 0 0 0 7 038

34 0 0 0 0 1 191

0 0 0 0 0 3 845

0 1 565 0 0 0 5 828

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 20 20 0 20 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 500 0 1 500 1 500 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 270 0 0 0 0 0

0 0 8 0 0 0 0 0

0 0 3 403 0 0 0 0 0

0 0 5 451 0 0 0 0 0

0 0 2 976 0 0 0 0 0

0 0 36 778 0 0 0 0 0

0 0 917 0 0 0 0 0

0 0 1 740 0 0 0 0 0

0 0 21 941 0 0 0 0 0

0 0 7 038 0 0 0 0 0

0 0 1 191 0 0 0 0 0

0 0 3 845 0 0 0 0 0

0 0 89 696 0 0 0 0 0

0 1 270

0 8

0 3 403

0 5 451

0 2 976

0 36 778

0 917

0 1 740

0 21 941

0 7 038

0 1 191

0 3 845

0 89 696


Mágocs Város Önkormányzata Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről ezer forint

A

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés

B

C

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló 20 jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók 21 létszáma) (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos 22 statisztikai állományi létszám) (fő) 19

D

E

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

F

G

H

I

Készenléti, ügyeleti, Végkielégíté helyettesíBéren kívüli Költségtérít s, jubileumi tési díj, juttatások ések jutalom túlóra, túlszolgálat

J

K

Foglalkoztato Választott ttak egyéb tisztségviselők személyi juttatásai juttatásai

Támogatások

2 2 15 19

5 954 5 578 29 435 40 967

388 388 2 918 3 694

0 0 0 0

0 0 0 0

338 338 2 537 3 213

50 50 364 464

0 0 0 0

0 0 325 325

0 0 0 0

2

4 518

3 210

0

0

168

198

0

0

0

1

2 465

764

0

0

161

73

0

0

0

24 11 6 44 2

41 025 15 469 12 033 75 510 829

468 121 64 4 627 101

0 0 0 0 0

610 0 0 610 0

3 722 1 976 939 6 966 172

82 241 0 594 63

0 0 0 0 0

1 141 629 260 2 030 49

0 0 0 0 0

26 0

20 305 727

0 0

0 0

0 0

122 0

0 0

0 0

270 0

0 0

28 1 0

21 861 0 0

101 0 0

0 0 0

0 0 0

294 0 0

63 0 0

0 0 0

319 0 0

0 1 415 10 830

1

0

0

0

0

0

0

0

0

12 245

92

138 338

8 422

0

610

10 473

1 121

0

2 674

12 245

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)

14

33 663

2 563

0

2 097

2 293

326

0

35

0

24

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2

4 518

235

0

0

168

34

0

0

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

1 693

0

0

0

98

18

0

0

0

0 21 9 6 0 0 0 0 0 0 0

0 40 423 15 700 10 744 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 730 1 112 578 0 0 0 0 0 0 0

0 82 352 17 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 261 222 118 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

39

73 078

235

51

0

4 686

503

0

601

0

38

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 080

0

0

0

415

24

0

0

0

5

5 641

219

0

0

660

72

0

49

0

0 22

0 21 247

0 527

0 0

0 0

0 175

0 12

0 0

0 55

0 0

0

727

0

0

0

0

0

0

0

0

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

45

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

28

29 695

746

0

0

1 250

108

0

104

0

46 47 48 49 50 51 52 53 54

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak végén

63

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma

55 56 57 58 59 60 61

64 65

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4 109

82

136 436

3 544

51

2 097

8 229

937

0

740

4 109

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet a ........../2016.(...........)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A 1

2 3 4

01

5

03

6

05

7

12

8

13

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

32

16

33

17

34

18

35 48

19 20

51

21

52

22

55

23

56

24

57

B

C

D

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Fő

E

F

G

H

I

J

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport a) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Egyéb (…) Összesen (04+…+12) Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Összesen (03+13+26) Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) I. funkció csoport II. funkció csoport Közalkalmazottak (33+34+35) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)

2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0 5 2 2 0 2 2 0 0 0

7 7 0 0 0 0 0 7 4 4 0 2 2 0 0 0

0 0 0 7 7 28 28 35 0 0 0 7 0 7 0 28

0 0 5 34 39 8 8 47 15 0 15 32 0 22 10 0

0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0

0 0 5 44 49 36 36 85 15 0 15 42 0 31 11 28

7 7 5 44 49 36 36 92 19 4 15 44 2 31 11 28

III. funkció csoport - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) III. funkció csoport Választott tisztségviselők (57+58+59) I. funkció csoport

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

28 26 26 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

28 26 26 0 0

28 26 26 1 1

20. melléklet az......... /2016. (.............) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatások A

B

C

1

oka

2 3

nincs

Gépjárműadó

környezetvédelmi osztályba sorolás 223 miatt

5

6

Kedvezmény tétel

Magánszemélyek kommunális adója

4

Helyi iparűzési adó

nincs

D

0

0

E

F

G

Mentesség összeg oka tétel kiskorú tulajdonos, - Ft öröklés útján szerzett 1 ingatlana után mozgáskorlátozottság 18 miatt 993 806 Ft költségvetési szerv 4 tulajdona mentes adóalap (8.203.748,- Ft) adója - Ft (1,5 %); mentesség oka: az adóalap 1 000 000 Ft alatti

24

összeg 8 000 Ft

305 507 Ft

123 056 Ft


Mágocs Város Önkormányzata A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása forintban A

1

2 3 4 5 6 7 8

1 01 03 04 06 07 08 09

9 10 11

10 11

B

C

D

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétell el/feladatátadással korrigált támogatás

2 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01

3 84 197 152

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 Összesen 9999999

E

Támogatás évközi változás Május 15.

F

Támogatás évközi változás Október 1.

4

G

A 05. űrlap Évvégi eltérés alapján a (+,-) támogatási mutatószám jogcímhez szerint kapcsolódó támogatás (=6- kormányzati (3+4+5)) funkció szerinti kiadások összege

Tényleges támogatás

5

H

0

0

6 84 197 152

0

0

0

0

0

54 034 033

7

I

J

Az önkormányzat Eltérés által az adott (támogatás célra ban és december 31- felhasználás ig ténylegesen szerint) (=7felhasznált (6-8)) összeg (<=6.)

0

8 379 522 917

9 84 197 152

10

0

0

413 520 991

0

0

0

0

0

20 973 000

0

0

0

-975 633

51 287 767

-1 770 633

64 088 610

51 287 767

-1 770 633

1 760 000

0

0

1 760 000

0

12 800 843

1 760 000

0

17 908 030

0

0

18 722 670

814 640

43 555 000

18 722 670

814 640

31 967 400

0

0

31 967 400

0

77 701 000

31 967 400

0

21 719 029 211 585 644

0 0

193 121 -782 512

21 618 390 209 553 379

-293 760 -1 249 753

24 433 000 1 036 595 361

21 618 390 209 553 379

-293 760 -1 249 753

0


Mágocs Város Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról ezer forint

2015.12.31

1

A

B

C

Megnevezés

Immateriális javak

D

E

F

G

H

Ingatlanok és Gépek, Koncesszióba, kapcsolódó berendezések, Tenyészál- Beruházások Összesen vagyonkezelésb vagyoni értékű felszerelések, latok és felújítások (=3+4+5+6+7+8) e adott eszközök jogok járművek 1 302 242 146 004 0 0 0 1 501 124 0 0 0 0 0 1 989 32 633 15 524 0 0 0 48 157 32 633 15 524 0 0 0 50 146 0 1 050 0 0 0 1 050 0 1 050 0 0 0 1 050 1 334 875 160 478 0 0 0 1 550 220 327 699 130 837 0 0 0 481 730 28 727 8 910 0 0 0 44 736 356 426 139 747 0 0 0 526 466

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Összes növekedés (=02+…+07) Térítésmentes átadás Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

52 878 1 989 0 1 989 0 0 54 867 23 194 7 099 30 293

12 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 13

0 0

0 0

281 281

0 0

0 0

0 0

281 281

30 293 24 574

356 426 978 449

140 028 20 450

0 0

0 0

0 0

526 747 1 023 473

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 15 Eszközök nettó értéke (=15-24)



Kezességvállalás, adósságszolgálat: ezer forint A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C

D

E

F

2015. évi kötelezettség




Megjegyzés

I. Hitelek törlesztése és kamatai, lízingdíj

0

0

0

0

II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége

0

0

0

0

III. Támogatási és egyéb megállapodások Támogatási és egyéb megállapodások összesen:

0

0

0

0

IV. Kézfizető kezességvállalások Kézfizető kezességek összesen: Összes kötelezettség:

0 0

0 0

0 0

0 0

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Recommend Documents