E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Mágocs Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok:    

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló CXCV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.)  minisztériumi iránymutatások,  a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3). bekezdése szerint a: „ A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. „ Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvényt 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A bevételi főösszegét 16 312 milliárd 873,0 millió forintban, a kiadásit 17 190 milliárd 277,1 millió forintban, hiányát pedig 877 milliárd 404,1 millió forintban állapította meg a parlament.

1

A tervezett hiány: Az államadósság-mutató 2015. december 31-ére tervezett mértéke 75,4 százalék az elfogadott törvény szerint. Így az államadósság-mutató a 2014 utolsó napján várható 76,3 százalékhoz képest eleget tesz majd az alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének.

I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források– az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek – együttesen határozzák meg. Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerint: 36. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 40. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül 2

közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke:  Az általános forgalmi adó mértéke 27%.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2015. évben 29.500 forint.  A köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változott,  A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 122.000 Ft, a minimálbér 105.000-ban lett megállapítva.  Az adómértéke egységesen 16%.  A köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege 200.000,-.  Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni.  A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2015. évben is 20.000 forint.  A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. A fenti juttatások összege - a minimálbért leszámítva- évek óta nem emelkedtek. Célunk, hogy fejlesztési programokat csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Remélhetőleg lehetőségeket rejt számunkra a költségvetési törvény adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása. Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor célzottan szükséges a rendelkezésre álló nagyon minimális forrásokat felhasználni.  A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását célszerű új alapelvek mentén kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe. Fel kell tárni a még meglévő - az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is, üres ingatlanok hasznosítása, átalakítása a piaci követelményeknek megfelelően. A mindenkori költségvetéssel szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetés politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. 3

A kormányzati intézkedések és önkormányzatunk döntéseinek következtében intézményrendszerünk struktúrája sokat változott az elmúlt évekhez képest. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. A diákétkeztetést külön intézmény nélkül, közvetlenül az önkormányzat biztosítja a Hegyháti ÁMK megszűnése miatt. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulástól visszavett családsegítés, gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás kötelező feladatok ellátásáról a Szociális Gondozási Központ intézményünk gondoskodik. Nevesített feladatokat a környező településeken is ellátja megállapodás szerint, melynek felülvizsgálata, újragondolása szükségszerűvé vált.

II. Bevételek alakulása 2015. évre tervezett bevételeinek főösszege 489 115 ezer Ft. II/1. Állami támogatások A működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulás 218 999 ezer forint (1. számú melléklet). A fejlesztési támogatások közt terveztük meg a 2013. május 15-i testületi ülésen született döntés alapján (56/2013.(V. 15.). sz. hat.) ”Napelemek telepítése Mágocs városában” elnevezésű pályázat-új, módosított, 100-os támogatású - várható bevételét. II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból a javaslatunkban 86 700 e Ft-ot tervezünk. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból 73 000 e Ft-ot terveztünk. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból 6 800 e Ft bevételt tartalmaz a tervezet. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést nem tartalmaz.

III. Kiadások alakulása 2015. évre tervezett kiadásainak főösszege 489 115 ezer Ft. III/1. Működési kiadások A 2015. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 443 024 ezer Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzat emelkedésére - az előző évihez képest- a minimálbérre történő bérkiegészítések, és a soros előrelépéseken miatt volt szükség. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadások további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. 4

Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök folyamatos, energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásokat a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük, a tervezésnél a 2015. évi várható tényszámokat vettük figyelembe. Az előző években meghatározott alapelvek szerint a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására 5 750 e Ft-ot kívánunk fordítani.

III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: 46 091 ezer forintot terveztünk. A tételes kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A 2015. évi költségvetés összeállításakor hiteltörlesztéssel nem kellett számolnunk. III/4. Tartalékok A 2015. évi költségvetés általános tartalékot a közfoglalkoztatás önrészeként 1 000 ezer forint összegben, valamint később eldöntendő fejlesztésre is 1 000 ezer forint összegben tartalmaz, céltartalékot nem terveztünk.

Összefoglalás: A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2015. évi költségvetés két fő célkitűzése, az egyre szűkülő állami támogatások ellenére – a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett – a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése egy későbbi beruházás önrészének elkülönítésére. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk. Bizonytalan bevétel volt, de a korábbi években még számolhattunk „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása”jogcímen pályázható bevételre. Ez a pályázati lehetőség megszűnt, 2014-től csak nagyon speciális esetekben lehetett hozzá jutni ehhez a forráshoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, fogadja el, a költségvetésben foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2015. évi költségvetés tervezési munkák folytatásához. Mágocs, 2015. január 22. Hőnig Mária polgármester

5

Mágocs Városi Önkormányzata

2015. évi

Önkormányzati költségvetés tervezete

I. forduló

1. számú melléklet ........./2015(.....)örkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata

Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre

2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport

BEVÉTELEK

Cím Alcím

Jogcím

1. 1.1

1 1

1

1

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

Működési

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Közvetitett szolgáltatás 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 1.Intézményi saját bevétel összesen: 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 2.1.2. Kommunális adó 2.1.3. Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen: 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen:

1 1.1

Felhalmozási

ezer forint

Bevételek összesen: 2015.év

400 400 120 0 920

400 400 120 0 920

73000 6800 100 79900

73000 6800 100 79900

6800 6800 86700

6800 6800 86700

70 50 100 2300 300 2820 90440

70 50 100 2300 300 2820 90440

83997 199 0 0 0 199 0

83997 199 0 0 0 199 0

84196

84196

II. Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen:

1. oldal



Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport

BEVÉTELEK

Cím Alcím

Jogcím


Működési

Felhalmozási

ezer forint


1. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 2.2. Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

10800

10800

35299

35299

5763 51862

5763 51862

2172

2172

1760

1760

55794

55794

4774

4774

955

955

955

955

6670 3322 2507 3500

6670 3322 2507 3500

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás)

26060

26060

III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása

5907

5907

III.3-4. Szociális feladatellátás összesen:

49876

49876

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása

9466

9466

III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

12253

12253

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:

21719

21719

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

76369

76369

2. oldal




2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport

BEVÉTELEK

Cím Alcím

Jogcím

1.


Működési

IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:

Felhalmozási

ezer forint


2640

2640

0

0

218999

218999

0 0

0 0

3.Normatív kötött felhasználású támogatás III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 3.összesen:

9300 9300

9300 9300

4.Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 4.2. ÖNHIKI 4.összesen:

5368 0 5368

5368 0 5368

Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 2. Központosított előirányzatok: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.összesen:

5. Fejlesztési célú támogatások KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 5.összesen: II. cím összesen:

0 233667

22320 22320 22320

22320 22320 255987

0 0

243 243

243 243

22283 22283

0

22283 22283

0 22283 346390 346390

0 22563 22806

0 22283 368953 369196

1 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: 1.1

1 1 IV. Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1.Közfoglalkoztatás 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen: IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

3. oldal




2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet

BEVÉTELEK

Előirányzat csoport Cím Alcím

Jogcím


Működési

ezer forint Felhalmozási


1. Konyha - Intézményi étkeztetés I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

1.1.1

1.1.2

1

8300 8300 8300

8300 8300 8300

I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 1.3 Földbér 1.4 Közterület használati díj 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

3000 0 500 2800 6300 6300

3000 0 500 2800 6300 6300

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1400 958 2358 2358

1400 958 2358 2358

2050

2050

545 2595 2595

545 2595 2595

700

700

295 995 995 366938

295 995 995 389501

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

1 1.1.3

1.1.6

1.1.7

2

1

1

1

Eü. Laboratóriumi szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen:

22563

Közös Önkormányzati Hivatal I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen:

4. oldal

500

500

0 0 0 0 500

0 0 0 0 500



Költségvetési tervezet 2015. költségvetési évre 2015. évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet

BEVÉTELEK

Előirányzat csoport Cím Alcím

Jogcím


Működési

ezer forint Felhalmozási


Szociális Gondozási Központ

1. 3.

I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen:

53251

53251

53251

53251

53251

0

53251

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

4.

I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen:

3439 1981 5420

1-4. cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: - hiány +többlet

1.1

Finanszírozási műveletek: VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen:

3439 5420

5420

0

5420

426109 426109 443024

22563 22563 46091

448672 448672 489115

-16915

-23528

-40443

27200 27200

13243 13243

40443 40443

0 0 0 27200

0 0 0 13243

0 0 0 40443

VII.Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen:

I. cím saját összesen : Ö S S Z E S E N:

167338

II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen

167338

233667

22320

255987

0

243

243

25104

25104

V. cím átvett összesen

0

VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: I-VII. cím összesen: 5. oldal

27200 0

13243 0

40443 0

453309

35806

489115

KIADÁSOK

2015. eredeti előirányzat tervezet Előirányzat csoport

Eredeti előirányzat Cím Alcím

1

2. számú melléklet..../2015(.....)önkormánzati rendelethez



Jogcím


Működési

fő

ezer forint

Felhalmozási

Kiadások összesen: 2015. év

létszám:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.1

1 I.

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok)

4,5

I. cím összesen: II. 1

III. 1

IV.

Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Települési hull.vegyes száll. Átrakása 3. Köztak, hidak fenntartása 4. Közvilágítás 5. Zöldterület kezelés 6. Város, község gazdálkodás III. cím összesen:

V.

18336

18 336

18336

5010 5010

5010 5010

8000 15500 781 4800 2 300 4 500 35881

8000 15500 781 4800 2300 4500 35881

Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek

0

3401

3401

2. Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról)

0

1270

1270

0 0 59 227

4671 4671 4671

4671 4671 63 898

összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen

1

18336

1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére Sport Egyesület támogatása Felosztható támogatás

4750 1000

4750 1000

V.1. Összesen:

5750

5750

1. oldal

KIADÁSOK



Jogcím 9

1

1

1

1.1




1

1

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok V.

Működési

Felhalmozási

2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység HH.E. Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, 2015. évi 2352 E:Ft) Ügyeleti díj (Emergency Service) Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) TÖOSZ tagdíj HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen:

fő

ezer forint Kiadások összesen: 2015. év

létszám:

25 450

25 450

2779

2779

50

50 1200

48 121 3473 9223 9223

VI. Pénzbeli ellátások 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: 2.Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás (02. 28-ig) Önkormányzati segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési célra adott önkormányzati segély

3150 640 3400 7190 20 1350 1370 8560

Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 § alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 § (3)bekezdés Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen:

2. oldal

1200 1200 1200

0

0 0

48 121 4673 10423 10423

3150 640 3400 7190 20 1350 1370 8560

800 100 86 83 83

800 100 86 83 83

6500

6500

7652 0

7652 0

1000

1000

1000 8652 17212

1000 8652 17212

KIADÁSOK



Jogcím

1

1

1

1.1

1 1

1.1.1




1


Működési

Felhalmozási

VII. Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen:

200 0 200

VIII. 1.Támogatás értékű kiadás Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen:

2172 64332 66504 66504 66504

IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: X. Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés X. cím összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. IV. jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

fő

ezer forint Kiadások összesen: 2015. év

0

létszám:

200 0 200 2172 64332 66504 66504 66504

1 000 0 1 000 1 000 153 366

1000 1 000 1 000 1 000

2000 0 2000 2000 154366

0 0

0 0

0 0

597 597 597

10890 2996 21800 597 36283 36283

6 10890 2996 21800 0 35686 35686

3. oldal

KIADÁSOK



1.1.2




Jogcím


Működési

fő

ezer forint

Felhalmozási


létszám:

Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 I. II. III. IV.

0

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések beszerzésére

0 0 2000 0

0 0 2000 0

0

3000

2000 4000 4000

25320 25320 25320

2000 29320 29320

0 0 0

23750 3210 0 0 26960 26960

0 0 0

2883 699 2140 0 5722 5722

KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

3000

22320

összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1 1.1.4

Közfoglalkoztatás

1 I. II. III. IV.

1.1.6

25

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

23750 3210 0 0 26960 26960

Eü. laboratóriumi szolgáltatások

1 I. II. III. IV.

1

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

2883 699 2140 0 5722 5722

4. oldal

KIADÁSOK

2015. eredeti előirányzat tervezet


Cím Alcím 1

1.1.7

Eredeti előirányzat Jogcím


Felhalmozási


létszám:

I. II. III. IV.

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

I. II. III. V. IV.

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. alcím öszzesen:

1 2019 566 1300 0 3885 3885

2019 566 1300 0 3885 3885

52257 13784 11456 0 0 77497 77497 0 77497

52257 13784 11456 0 10480 87977 87977 0 87977

Közös Önkormányzati Hivatal 1

18

10480 10480 10480 10480

Szociális Gondozási Központ

3 1

Ö S S Z E S E N :

Működési

2. számú melléklet..../2015(.....)önkormánzati rendelethez ezer forint fő

Fizikoterápiás szolgáltatások

1

2

4.

Költségvetési tervezet Előirányzat csoport 2015. költségvetési évre

I. II. III. V. IV.

32

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 3. cím öszzesen:

61071 16560 35741 0 0 113372 113372 0 113372

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 1 I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 4. cím öszzesen:

0

5 11331 2965 10240 0 0 24536 24536 0 24536

I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen:

0 0

61071 16560 35741 0 0 113372 113372 0 113372

2823 2823 2823 2823

182537 45790 120558 9223 17212 200 66504 1000 0 5. oldal

443024

11331 2965 10240 0 2823 27359 27359 0 27359

1000 0

182537 45790 120558 43891 10423 17212 200 66504 2000 0

46091

489115

43891 1200

93

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezete

2. cím részletezése

3. melléklet a…../2015.(….) önkormányzati rendelethez

Létszám:

Kiadások: e Ft Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz Fejlesztés: Kiadás összesen:

18 fő

52257 13784 11456 0 10480 87977

FEJLESZTÉSEK: Telefonok WC Metro megrendelés Bútor 1 db új iroda, adó,ptár,szoc,mü. Fejlesztés összesen:

484 7100 1096 1800 10480

Bevételek: e Ft Támogatás értékű: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány: Önkormányzati finanszírozás Bevételek összesen:

0 500 0 10480 76997 87977

Szociális Gondozási Központ 2015. évi költségvetés tervezete

4. melléklet ……./2015.(…….) önkormányzati rendelethez

Bevételek Ezer forintban

Eredeti előirányzat Egyéb vendégl. (állami TÁMOP) Családsegítés(össz.település) Gyermekjólét (összes település) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell. Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen:

Állami támogatás 700 1361 1361 3322 7975 2507 3500 6393 25574 52693

Pénzmaradvány

Saját bevétel

Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól

Mágocs önkormányzati hozzájárulása:

Bevétel összesen

10139

7681 1355

550 403

1293 947

2429

1806

3382

4046

896 33180 0

53251

10839 3204 2711 11003 13565 2507 4396 39573 25574 113372

Kiadások Eredeti előirányzat: Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen:

Személyi juttatás 2030 2335 1798 3325 9052 1458 2863 7210 31000 61071

Munkaadókat terhelő járulékok 548 630 485 898 2444 394 773 2023 8365 16560

Dologi kiadás

Támogatásértékű kiadás

Beruházás, felújítás

2793 200 200 6994 200 1472 3312 4416 16154 35741

0

0

Kiadás összesen 5371 3165 2483 11217 11696 3324 6948 13649 55519 113372

7342 Mágocs Szabadság u. 4. Ikt.sz.:/........

GONDOZÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK 2015 ÉVI TERVEZETE

Térítési díj bevétel Ellátási forma Idősek Otthona

számítás módja 35fő x79.000Ftx12 hó

összesen 33.180.000

Szociális étkezés Kiegészítő tev.

60 fő x510Ftx251 nap 38főx595 Ftx251 nap

7.680.600 5.675.110

Cafeteria

31xfőx12.000Ftx12 hó

4.464.000

Házi segítségnyújtás Demens személyek nappali ell. összesen

napi 6 óra x 5fő+2x0,5főx150Ft/óra x 251 nap 7főx510Ftx251 nap

1.355.400 896.070

saját bevétel 53.251.180

Állami normatíva fő Szociális étkeztetés (55.360 Ft/fő) Időskorúak nappali ellátása (109.000Ft/fő) Demens személyek nappali ellátása (500.000 Ft/fő) Bentlakásos ellátás Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege (2.606.040 Ft/fő) Intézményi üzemeltetési támogatás (abból 1 fő intézményvezető bére) Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Házi segítségnyújtás(145.000Ft/fő) TÁMOP bér pályázat(ápr.30-ig) Összesen

60 23 7

állami normatíva éves összege (Ft) 3.321.600 2.507.000 3.500.000

10 26.060.400 5.907.000

55 2

1.360.775 1.360.775 7.975.000 700.000 52.692.550

Önkormányzati hozzájárulás Települések Alsómocsolád Kisvaszar Mágocs Mekényes Nagyhajmás Összesen

Házi Családsegítés segítségnyújtás(Ft) (Ft) 545.164 185.089 513.579 1.805.633 1.292.950 545.164 163.157 825.199 201.673 4.234.739 1.842.869

Gyerekjóléti szolgáltatás(Ft) 135.608 947.294 119.538 147.757 1.350.197

Összesen (Ft) 865.861 513.579 4.045.877 827.859 1.174.629 7.427.805

GONDOZÁSI KÖZPONT SZEMÉLYI KIADÁSOK 2015 ÉVI TERVEZETE

Bérek

Nappali ellátás 881011 2014.12. hó

Demens Szociális személyek ellátás 873011 nappali ellátása

Kiegészítő tevékenység

Szociális étkeztetés 889921

110.400

177.500

2.303.595

70.875

248.850

2015 (jan- 1.249.600 nov)= 11 hó

2.190.500

25.971.440 +jubileum 366.000Ft

806.190

2.827.220

1 havi bér

97.600

183.000

1.990.190

73.290

248.520

Összesen:

1.457.600

2.551.000

30.631.225

950.355

3.324.590

2014 12hónap 2015 11 hónap 1 havi bér Összesen:

Házi 675.500

Családsegítés 148.500

Gyermekjóléti 126.300

TÁMOP 140.000

7.678.000

1.677.500

1.389.300

560.000

698.000 9.051.500

152.500 1.978.500

126.300 1.641.900

0 700.000

3.569.400 52.286.670

Egyéb kiadások

Változóbér/ 8fő

1.400.000

Változóbér /3fő

380.000

Bérlet

360.000

Utiköltség családsegítés

200.000

Cafeteria 31főx12000x12hó

4.464.000

Bérek és járulékok összesen

1. Demens személyek nappali ellátása

2.551.000

2. Nappali ellátás (881011)

1.457.600

3. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása (873011) 4. Szociális étkeztetés (889921) 5. Kiegészítő tevékenység (Vendég étkezés) (562920)

30.631.225 3.324.590 950.355

6. Házi segítségnyújtás

9.051.500

7. Gyermekjóléti szolgálat

1.641.900

8. Családsegítés

1.978.500

9. Változóbér (műszak) 1.400.000 10. Változóbér (konyha) 380.000 11. Megbízási díj 300.000 12. Összesen:

53.666.670

13. Járulékok 27%

14.490.000

14 TÁMOP 15. 12+13+14= 16. Külsős munkavállaló(orvos) 17. 15+16(személyi juttatás)

700.000 68.856.670 750.000 69.606.670

18. Bérlet

360.000

19. Utiköltség családsegítés

200.000

20. Cafeteria

4.464.000

21. Adó(35.7%)

1.593.648

22. Csekély értékű ajándék

930.000

23. Adó(51.17%)

475.881

24. Bérjellegű összesen(18+19+20+21+22+23) 25. Összesen (17+24)

8.023.529 77.630.199

GONDOZÁSI KÖZPONT 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Bevételek: Normatív támogatás: 52.692.550 Térítési díj bevétel: 53.251.180 Önkormányzati hozzájárulások 7.427.805 Bevételek összesen: 113.371.535

Kiadások: Bér: Járulékok: Dologi család-házi Dologi kiadások Összesen:

Mágocs, 2015.01.16.

61.070.670 16.559.529 600.000 35.141.336 113.371.535

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2015. évi költségvetés tervezete

5. melléklet ……../2015.(..…..)önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

Állami támogatás:

1 375 1 375 1 981 4 731

Pénzmaradvány:

Átvett Önkormánypénzeszközök Saját bevétel: zati támogatásértéhozzájárulás kű bevételek:

909 2 530 3439

0

4 177 13 035 1 977 19189

Bevétel összesen: 6 461 16 940 3 958 kult. közfogl. 27359

Kiadások Ft Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

Személyi juttatás:

3 378 6360 1 593 11331

Munkaadókat terhelő járulékok:

818 1 717 430 2965

Dologi kiadás:

2142 7163 935 10240

Beruházás, felújítás:

123 1700 1 000 2823

Támogatásértékű kiadás:

0

Kiadás összesen: 6 461 16 940 3 958 27359

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 7342 Mágocs, Szabadság u. 7. Tel./fax: 06-72/451-112 Mobil: 06-20/294-0556 email: [email protected]

Mágocsi Város Önkormányzata 7342 Mágocs, Szabadság u. 39.

Tárgy: Javaslat költségvetést javító intézkedés megtételéhez.

Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselők, Pénzügyi Bizottság!

Azzal a javaslattal fordulok Önökhöz, hogy Intézményünk Könyvtárának beiratkozási, díját, illetve a Művelődési Ház bérleti díjait felülvizsgálni szíveskedjenek. Indokaim a következők: 

Ezek a díjak évek óta változatlanok, a költségek viszont emelkedtek.



A fenntartási költségek kiszámolása önköltség számítás alapján történt: költségek/nyitva tartási napok száma/nyitva tartási órák száma Ez alapján 1 óra költsége: 14 236 000 Ft/ 278 nap /12 óra = 4267 forint a 2014. évben.

A fentiek alapján a javaslataim: Könyvtári beiratkozási díj 1 évre: Diák

Nyugdíjas 70

Éves össz.

16 év felett

éves korig

bevétel

1.000

500

800

32.000

1.500

800

800

47.000

Forint

Felnőtt

Jelenleg 2015 várható

Egy könyv könyvesbolti ára kb. 3000 Ft. Az 1997. évi CXL. tv. 56.§ (6) bekezdés alapján sok ingyenes olvasónk van, illetve nincs késedelmi díj a dokumentumokra.

2015. január 25.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 7342 Mágocs, Szabadság u. 7. Tel./fax: 06-72/451-112 Mobil: 06-20/294-0556 email: [email protected]

Művelődési Ház bérleti díjai: Éves össz. Nagyterem

Kisterem

Oktatóterem

Konyha

bevétel

Jelenleg

2.000

1.500

1.000

-

2014.

Ft/óra

2015

5.000

4.000

2.000

-

2. félév:

Bál, nagyren-

Jelenleg

40.000

20.000

15.000

477eFt

dezvény/

2015 terv 2015

60.000

30.000

-

20.000

alkalom

1.477eFt

Kaució a rendezvények esetén maradna 50.000 Ft A Művelődési Ház előtti árusítás 3.000 Ft/alkalom. Belépődíjas rendezvény esetén csak bérelni lehet a művelődési házat. A fenti áraktól eltérő díjszabásra, illetve ingyenes használatra csak a képviselő testület adhat engedélyt. Kérnék javaslatot arra is, hogy ki használhatja ingyen a Művelődési Házat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne kaphassák meg továbbra is az eddigi használók, de kérném, hogy ezt a költséget a képviselő testület vegye figyelembe Intézményünk költségvetésénél. (melléklet: Teremhasználati igény 2015-ben.)

Kérem szíveskedjenek fenti javaslataimat megfontolni.

Tisztelettel: Schottné Gloiber Ida Intézményvezető

2015. január 25.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 7342 Mágocs, Szabadság u. 7. Tel./fax: 06-72/451-112 Mobil: 06-20/294-0556 email: [email protected] Melléklet: Teremhasználati igény 2015-ben

Művelődési ház használata: 2014 használat alapján: Tervezet 2015. évre Szervezet

5000 Ft/óra Óra

Alkalom

Összesen: idő

Öno locsolóbál népdalverseny családseg. Óvoda Mikulás Iskola Drámaszakkör Egyéb rendezvények Sportkör pingpong; edzés + verseny bál MNNE, Német NemzÖnk hangverseny teadélutánok bál barkács RomaNemzÖnk tánc bál 4* Nyugdíjasklub klub bálok torna raktár+ vezetőségi énekkari próba Polgárőrség családi est fórumok, gyűlések Tánccsoport MKÉE bál előadások Torna: aerobic büfé bérleti díj?

5 1

3

Összesen: önköltségi ár

4 4

20000 20000

15

75000

81

405000

80 2

2 8

160 16

800000 80000

1 2 1

3 4 8

3 8 8

15000 40000 40000

4 4

2 8

8 32

40000 160000

21 5 50

2 8 1

42 40 50

210000 200000 250000

1 6

8 2

8 12

40000 60000

1 2 80

8 30 1

8 60 80

40000 300000 400000

Összesen:

3195000

2015. január 25.

6. számú mellékelet ......./2015.(......) önkormányzati rendelethez


Önkormányzati Konyha 2015. évi költségvetés tervezete

Létszám:

Kiadások: e Ft Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz Fejlesztés: Kiadás összesen:

6 fő

10890 2996 21800 0 597 36283

Bevételek: e Ft Állami támogatás: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány: Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen:

21719 8300 0 0 6264 36283

2015. évi költségvetés tervezete 8. számú melléklet ……./2015.(…..)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Praxislabor ezer forintban Bevételek Eredeti előirányzat

OEP támogatás

Önkorm.hoz- PénzÁtvett Saját bevétel zájárulás maradvány pénzeszköz Bevétel összesen

Praxislabor

545

2050

3127

0

0

5722

Összesen:

545

2050

3127

0

0

5722

Kiadások Eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő j.

Dologi kiadás Átadott pe.

Felhalm. Kiadás

Kiadás összesen

Praxislabor

2883

699

2140

0

0

5722

Összesen:

2883

699

2140

0

0

5722

2015. évi költségvetés tervezete 7. számú melléklet ……./2015.(…..)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Fizikóterápia ezer forintban Bevételek Eredeti előirányzat

OEP támogatás

Önkorm.hoz- PénzÁtvett Saját bevétel zájárulás maradvány pénzeszköz Bevétel összesen

Fizikóterápia

295

700

2890

0

0

3885

Összesen:

295

700

2890

0

0

3885

Kiadások Eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő j.

Dologi kiadás Átadott pe.

Felhalm. Kiadás

Kiadás összesen

Fizikóterápia

2019

566

1300

0

0

3885

Összesen:

2019

566

1300

0

0

3885

2015. évi Költségvetési tervezete ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK


9. számú melléklet ...../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

Támogatások: 2015. év

Ft

E:Ft

216.359.414

216359

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím

mennyi-ségi egység Mutató

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

V. Info Beszámítás V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

84 197 152 fő fő fő fő fő

18,34 0 0 0 0

83 997 200,00 83 997 200 16 035 644 199 952 7 585 724

84197 0 83997 83997 16036 200 7586

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 408 000 0 100 000 0 2 941 920 199 952 6 525 900 0 22 399 842 0

0 5408 0 100 0 2942 200 6526 0 22400 0

55 794 033

55794

8,6 0 95 0,94 2 34 0,0 6,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0

23 804 800,0 0 0 0,00 0 0 0,0 7 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 23805 0 0 0 0 0 0 7200 0 0 0 0 0

1,0

0,0

8,1 0 88 0,94 2 34 0 8,1 6 0 4 1 0 0

11 210 400,0 0 0 0 0 0 0 283500 3600000 0 0 0 0 0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege Op1 óvodapszichológusok száma

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén 1 fő) 2015. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege Op2 óvodapszichológusok száma

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén 1 fő)

mennyiségi egység

fő fő fő fő fő óraszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő óraszám fő fő fő fő fő fő fő fő

Mutató Ft

0 0 11210 0 0 0 0 0 0 284 3600 0 0 0 0 0

fő

1

0

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 8 hónapra II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik

fő fő

0 0

0 0

0 0 0 0 0

fő

0

0

0

II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő fő fő

0 84 74

0 3920000 0

0 3920 0

II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátást II.2. (7) 1veszi 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

1. oldal


2015. évi Költségvetési tervezete ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

9. számú melléklet ...../2015.(.......) önkormányzati rendelethez

fő

0

0

0

fő

4

0

0

II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását

fő

1

0

0

egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátástnevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, II.2. (14)veszi 1 2014/2015. 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma

fő

5

0

0

fő

0

0

fő fő

0 0

0 0

0 0 0 0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő

0

0

0

fő fő fő

0 79 70

0 1843333 0

0 1843 0

fő

0

0

0

fő

4

0

0

fő

0

0

0

fő

5

0

0 0 0 1569 603 0 0 1760 0 0 0 0 54649

2015. évben 4 hónapra II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátást II.2. (7) 2veszi 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe az ellátástnevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, II.2. (14)veszi 2 2015/2016. 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI Jogcím III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés III.3.ad (1) társulási kiegészítés

- családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (2) társulási kiegészítés

- gyermekjóléti szolgálat III.3.b gyermekjóléti központ III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

fő

0

0

fő fő

13 10

1568667 603333

fő fő

5 0

1760000 0

fő fő

0 0

0 0 54649200

mennyiségi egység

Mutató Ft

fő

0

4773770

fő fő fő fő

0,4834 0,0000 0,0000 0

954 715,0000 0,0000 0,0000 0

fő fő fő fő működési hó fő fő fő fő működési hó működési-hó működési-hó

0,4834 0,0000 0,0000 0 0 60 0 46 0 0 0 0

954 715,0000 0,0000 0,0000 0 0 3 321 600 0 6 670 000 0 0 0 0

fő fő

23 7

2507000 3500000

fő

10

26060400

0 4774 0 0 955 0 0 0 0 955 0 0 0 0 3322 0 6670 0 0 0 0 0 2507 3500 0 26060

fő fő fő

12 23 0

fő fő

5,8 0

0 0 5907000 21719029 9465600 12253429

0 0 0 5907 21719 9466 12253

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 10. számú melléklet ………../2015(………..)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai ezer Ft Sorszám:

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege Rend Rendes kívüli

1.

Közös Önkorm.Hivatal

önállóan működődő és gazd.

Mozgáskorlátozott mosdó

7100

x

2.

Közös Önkorm.Hivatal


Székek, kisértékű tárgyieszközök beszerzése stb.

3380

x

3.

Mágocs Város Önkorm.


Tervek

3000

x

4.



"Napelemek telepítése Mágocs városában" projekt

22320

x

5.



Tartalék beruházás, felújításra

1000

x

6.



HACCP elkészítése-Konyha

165

x

7.



Mikróhullámú sütő Konyha

26

x

8.



Burgonyakoptató - Konyha

407

x

9.



Térségfejlesztési koncepció

400

x

10.



Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó)

1200

x

11.



Redezvényház működtetéséhez eszközbeszerzésre

3000

x

12.



Szennyvíztelep rekonstrukciója

1270

x

13.

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kult.Int.


Meszelés, riasztó, konyha felszer. Helytörténetiben

2823

x

Összesen:

46091

11. számú melléklet …./2015.(…..)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata hozzájárulása az intézmények működéséhez ezer Ft

Kiadások:

Intézmények: Szoc. Gond.Közp. óvodai-Iskolai étkeztetés Óvoda Közös Önkormányzati Hivatal Tarnai Nándor Városi K.K.I. Labor Fizikoterápia

Önkorm. hozzájár. intézményekhez összesen:

Saját bevétel: Támogatás értékű bevétel 113372 56633 36283 66224 87977 27359 5722 3885 340822

8300 1892 500 3439 2050 700 73514

Állami Pénzmaradvány: Önkormányzati támogatás: hozzájárulás: 52693 21719 54142 76997 4731 545 295 211122

0

10480

10480

4046 6264 10190 0 19189 3127 2890 45706

45706

12. számú melléklet ……/2015. (……..) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi létszámkerete

Szakmai Megnevezés:

M

M

nyitó

záró

Közös Hivatal

Összesen

Technika S

M

M

S

nyitó

záró

M

M

S

nyitó

záró

21

21

18

0

0

0

21

21

18

2,5

2,5

2,5

2

2

2

4,5

4,5

4,5

Város-, közs.g.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eü.laborat.szolg.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Fizikoterápia

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Konyha

6

6

6

0

0

0

6

6

6

Közfoglalkoztatás

2

2

2

23

23

23

25

25

25

12,5

12,5

12,5

25

25

25

37,5

37,5

37,5

4

4

4

1

1

1

5

5

5

14

14

13

7

7

7

21

21

20

Szociális étkeztetés

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Családsegítés

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Gyermekjóléti szolgálat

1

1

1

0

0

0

1

1

1

Házi gondozás

6,5

6,5

6,5

0

0

0

6,5

6,5

6,5

Nappali demens

1,5

1,5

1,5

0

0

0

1,5

1,5

1,5

1

1

1

0

0

0

1

1

1

26

26

25

7

7

7

33

33

32

Polg . Hivatal

Önkormányzat összesen: Tarnai Nándor Városi K.és K.I Gondozási Központ Id.kor.tart.bent..

Id.nappali ell.

Gond.Kp.össz.:

Önkormányzat mindösszesen:

64

64

60

33

33

33

97

97

93

13. számú melléklet …../2015(…..)önkormányzati rendelethez

MÁGOCS 2015. évi tervezett közvetett támogatások.

Magánszemélyek kommunális adója: Kedvezmény: Mentesség:

nincsen 1 tétel

8.000,- Ft

Gépjárműadó: Mentesség: Kedvezmény:

23 tétel 262 tétel

325.782,- Ft 773.647,- Ft

Mentes adóalap: 194 tétel Mentes adóalap adója (1,5%):

44.198.553,- Ft 662.978,- Ft

Helyi iparűzési adó:

Mentességek: kommunális adónál: kiskorú tulajdonos, öröklés útján szerzett ingatlana után gépjárműadónál: mozgáskorlátozottság miatt (19) költségvetési szerv tulajdona (4) iparűzési adónál: 1.000.000,- Ft alatti adóalap Kedvezmények: gépjárműadóból: környezetvédelmi osztályba sorolás miatt

14. számú melléklet………./2015. (…..)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer forint

Sorszám

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

B1. Működési célú támogatások áht-on belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen B8. Finanszírozási bevételek Függő bevétel

233 667 22 320 86 700 80 638 243 25 104 0 448 672 40 443 0

Bevételek mindösszesen

489 115

KIADÁSOK I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó K3. Dologi kiadások K4. Szociális kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) Függő kiadások

182 537 45 790 120 576 17 212 76 909 43 891 0 2 200 489 115 0 0

Kiadások mindösszesen

489 115

Mágocs Város Önkormányzata 15.számú melléklet………./2015.(……)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási terve 1. hó

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

(e Ft-ban)

9. hó

10.hó

11.hó

Össze-sen

12.hó

Bevételek 1 Intézményi működési bevétel 2 Sajátos működési bevétel

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6720

6718

0

0

40000

823

0

0

0

877

40000

0

0

5000

1992

243

20328

0

0

0

80638 86700 76000 22563

- ebből helyi adó 3 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 4 Önkormányzat kv-i támogatása 5 Támogatás érték bev.működésre 6 Egyéb bevétel

7 Bevételek együtt (1+2…+6)

38000

38000

18750

18750

18750

18750

18750

18750

18750

18750

18750

18750

18750

27417

233667

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2104

0

25104

27770

27770

67770

28593

27770

29762

28013

28647

88098

27770

27574

39135

448672

0

0

8 Finanszírozási műveletek (hitel v.pénzmaradvány)

9 Összes bevétel (7+8)

40443

40443

27770

27770

67770

28593

27770

29762

68456

28647

88098

27770

27574

39135

489115

14040

14040

14040

14040

14040

14040

14040

14040

14040

14040

28097

14040

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

7290

3500

182537 45790 120576 17212 76909 443024

Kiadások 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás

10048

10048

10048

10048

10048

10048

10048

10048

10048

10048

10048

10048

13 Szociális kiadás

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1434

1438

1434

14 Egyéb működési célú kiadás

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6410

6399

35432

35432

35432

35432

35432

35432

35432

35432

35432

35432

53283

35421

17 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

19446

0

0

0

0

26645

0

0

0

0

18 Felhalm. kiadás (15+16+17)

0

0

19446

0

0

0

0

26645

0

0

0

0

35432

35432

54878

35432

35432

35432

35432

62077

35432

35432

53283

35421

15 Működési kiadás (10+…+14) 16 Felújítás

19 Kiadások együtt (15+18) 20 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) - ebből működési célú törl.

46091 46091 489115 0 0

- ebből felhalmozási célú törl.

21 Összes kiadás (19+20)

35432

35432

54878

35432

35432

35432

35432

62077

35432

35432

53283

35421

22 Céltartalék 23 7-19 eltérése (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 9-21 eltérése (+/-)

-7662

-7662

12892

-6839

-7662

-5670

33024

-33430

52666

-7662

-25709

3714

25 Záró pénzkészlet

489115 0 0 0

0

Mágocs Város Önkormányzata Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év 16. számú melléklet a........./2015.(......)önkormányzati rendelethez

Bevételek megnevezése

e Ft

Kiadások megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Állami hozzájárulások és támogatások Működési célú pénzeszközök átvétele Működési célú hitelek felvétele Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány

80638 86700 233667 25104 0 0 0 27200

Működési célú bevételek összesen:

453309

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány

243 22320 13243

Felhalmozási célú bevételek összesen:

35806

Önkormányzati bevételek:

489115

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Támogatásértékű kiadás Céltartalék, általános tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felújitási kiadások Tartalék, Céltartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások

Önkormányzati kiadások:

e Ft 182537 45790 120576 75909 17212 0 0 0 0 1000 443024 43891 0 1000 1200 0 46091

489115

17.számú melléklet a ...../2015.(....)önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2015.év

Ezer forintban

Sorszám:

Kötelezettség jogcíme

1.

2. 1 Mőködési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.számú melléklet 2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.számú melléklet 3 Beruházási kiadások beruházásonként 6.számú melléklet 4 Felújítási kiadások felújításonként 5 Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) 6 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

Összesen:

Kötele2015. zettelőtti ségválla2015.év kifizetés lás éve 3.

2013.

4.

68937

6.

2016.év

2017.év

2017.év után

Összesen:

8.

9=(5+6+7+8)

7.

0

0

////////

Megjegyzés: A Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelelzettségei nincsenek.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

A Mágocsi Óvodafenntartó Társulás által irányított

MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Bevételek 2015 Megnevezés

E Ft

Állami

Saját

Átvett

Pénzma-

Önkorm.

Bevételek

támogatás

bevétel

pénzeszközök

radvány

hozzájáru-

összesen:

lás Óvodai nev.okt.

54 142

Összesen

54 142

0

0

0

0

12 082

66 224

12 082

66 224

Kiadások 2015 Megnevezés Óvodai nev.okt.

E Ft

Személyi

Munkaadót

juttatás

terh.járulékok kiadások

Dologi

Átadott

Ellátottak

Felhalmozási

Kiadás

pénzeszközök

juttatásai

kiadás

összesen

48 861

13 413

3 950

66 224

Összesen

48 861

13 413

3 950

0

Mekényes Nagyhajmás Alsómocsolád Mágocs összesen:

gyermeklétszám 6 4 3 70 83

százalék 7,23 4,82 3,61 84,34 100

összeg: E Ft 873 582 437 10 190

12 082

0

0

66 224

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2015.(……………...) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által , irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) A rendelet nem terjed ki a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét: 489.115 E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét: 453.309 E Ft-ban ebből : pénzmaradvány 27.200 E Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 35.806 E Ft-ban ebből: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 243 E Ft hosszú lejáratú hitel: 0 E Ft pályázati bevétel: 22.563 E Ft pénzmaradvány 1.000 E Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását - személyi jellegű kiadások

489.115 E Ft-ban, 443.024 E Ft-ban, 182.537 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - átadott pénzeszköz - pénzbeli ellátások - támogatásértékű - tartalék - céltartalék

45.790 E Ft 120.558 E Ft 10 423 E Ft 17.412 E Ft 66.504 E Ft 1.000 E Ft 0 E Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 46.091 E Ft-ban, - beruházási előirányzata 43.891 E Ft - felújítások előirányzata 0 E Ft - egyéb kiadások, támogatások előirányzata 1.200 E Ft - felhalmozás célú hiteltörlesztés 0 E Ft - tartalék 1.000 E Ft - ezen belül kiemelt előirányzatként: - intézményi beruházások összegét 13.303 E Ft - lakásépítés összegét 0 Ft - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 2.400 E Ft összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát

- 40.443 E Ft-ban, -27.200 E Ft-ban, 13.243 E Ft-ban,

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 40.443 E Ft-ban, da) a d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 27.200 E Ft- ban , db) a d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 13.243 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint; A Szociális Gondozási Központ költségvetését a 4. számú melléklet szerint, a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény költségvetését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó – ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei –, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az ez évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a közös önkormányzati hivatal címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. 7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi a) általános tartalékát 2.000 E Ft-tal, mely aa) működési tartalék 1.000 E Ft-tal, / közfoglalkoztatás saját erő / ab) felhalmozási tartalékát 1.000 E Ft-tal, c) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá, eredeti előirányzatban 25 fő közfoglalkoztatott létszámot tervez be. 9. § Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza. 10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A könyvviteli mérleget közgazdasági bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza. 11. §

Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja belő forrásból az előző évi pénzmaradvány, és az éven belüli folyószámla hitelfelvétel. Külső forrásból december 31-ig történő kifutási idővel. Fejlesztési hiány forrása hosszúlejáratú hitelfelvétel. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 13.§ A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a közös önkormányzati hivatal. 14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása 15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16.§ Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai - év közben megváltoztathatóak.

17.§ A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 18.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa 19.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 20.§ (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább a jogszabályban előírt feltételeket, illetve csatolni kell az előző év pénzügyi elszámolását. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 21.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000.-Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékot is magába foglalja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.§ (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől alkalmazni.

kell

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mágocs, 2015. …………………..

Hőnig Mária polgármester

dr. Morvay Klaudia jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Recommend Documents