2. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.október 20-i ülésére
Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az előterjesztést készítette: Őze Angéla mb. pénzügyi vezető
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Önkormányzati Bizottság
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
dr. Balogh László s.k. jegyző
1
Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 20.-i ülésére Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üi.sz.: LMKOH/243/44/2016.
Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a 2016. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:
1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/41-26,29,32/2016. iktatószámú levelei alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi július (553.330 Ft), augusztus (486.640 Ft), szeptember (523.161 Ft) havi szociális kiegészítő ágazati pótlék–összesen 1.563.131 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szerv eredeti költségvetésébe betervezésre került. Ft-ban COFOG növekedés csökkenés Kiegészítő ágazati pótlék (B113) 018010 +1.563.131 Általános Tartalék 011130 +1.563.131
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött 2016. májusi felmérés alapján a belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az előterjesztés 2.melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.(-2.533.218 Ft lemondás, +4.475.144 Ft pótigénylés) Ft-ban COFOG növekedés csökkenés Települési önkormányzatok egyes köznevelési 018010 +1.851.100 feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT Működési célú támogatás államháztartáson belülre 018030 +531.000 (Társulás-Meserét) (K5) Általános Tartalék 011130 +1.320.100 Települési önkormányzatok szociális, 018010 -875.064 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 2
támogatása (B113) -EGYSZI Működési célú támogatás államháztartáson belülre (Társulás-EGYSZI) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ Intézményfinanszírozás (IGSZ)
018030
-875.064
018010
+965.890
018030
+965.890
3. Az intézmények 2016. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 11 sora terhére elkülönített összegből 5.000 Ft/hó összeget a 2.félévre biztosít dolgozók részére. Továbbá éves szinten kiegészíti +3.000 Ft/hó összeggel. Pénzügyi fedezete az alábbi költségvetési sorokból-biztosítható: - .11. melléklet 11 sora Intézményi kiadások tartaléka 10.811.000 Ft - 11. melléklet 12 sora Intézményi fejlesztési, felújítási keret 967.000 Ft - 11. melléklet 2 sora Gazdaságfejlesztés 1.215.400 Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000 Ft - Dologi kiadások 940.501 Ft
COFOG 011130 011130 011130 107060 011130 018030 018030 018030
Céltartalék Céltartalék Céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-MESERÉT) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)
növekedés
Ft-ban csökkenés -10.811.000 -967.000 -1.215.400 -4.000.000 -940.501
+3.897.011 +3.732.306 +1.063.941
018030
+6.227.233
018030
+3.013.410
4. A Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola iskolai könyvtára részére könyvek beszerzésének támogatására 50.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható. Az alapítvány kérelme az előterjesztés 3. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti határozat tervezet I. elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.
Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
COFOG 011130
növekedés
084031
+50.000
Ft-ban csökkenés -50.000
5. Bognár Marianna kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé az Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére elnevezésű, 3
43/83/2014 alapítási és indítási engedély számú, pedagógus továbbképzése támogatására 210.000 Ft értékben, melyből előzetes egyeztetés alapján 150.000 Ft az általános tartalékból biztosítható. Kérelme az előterjesztés 4. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti határozat tervezet II. elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.
COFOG 011130
Általános tartalék Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
011130
növekedés
Ft-ban csökkenés -150.000
+150.000
6. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2016. augusztus hónapra 6.441.565 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.675.388 Ft, járulék: 1766.177 Ft. Ft-ban COFOG növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 018020 +6.441.565 belülről Személyi juttatás 041233 +5.675.388 Munkaadókat terhelő járulékok és 041233 +766.177 szociális hozzájárulási adó
7. A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem számolható költségeinek (táppénz, gyáp, gyed, csed, szabadságmegváltás…stb) fedezetére 2016.június-2016.augusztus időszakra 119.714 Ft bér és 67.268 Ft járulék, összesen 186.982 Ft összegben szükséges forrást biztosítani az Általános Tartalék terhére.
Általános Tartalék Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
COFOG 011130 041233 041233
Ft-ban csökkenés -186.982
növekedés +119.714 +67.268
8. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK05M/01/027464-1/2016 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján a „Nyári diákmunka” program támogatására 2016. augusztus hónapra 832.033 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 655.141 Ft, járulék: 176.892 Ft.
COFOG Működési célú támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4
Ft-ban növekedés
018020
+832.033
011130
+655.141
011130
+176.892
csökkenés
9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi augusztus havi kompenzációjára 931.599 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).
COFOG Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményfinanszírozás (KÖH) Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)
növekedés
018010
+931.599
066010
+32.300
066010
+8.721
018030 018030 018030
+139.446 +334.445 +116.713
018030
+37.338
018030
+262.636
Ft-ban csökkenés
10. A 20/2016. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Testvérvárosi Találkozó költségeinek 4.350.000 Ft átcsoportosításáról. Az Szja. tv. alapján a kiadások egy része (814.030 Ft) reprezentációs kiadásnak minősül, így a dologi kiadásokból átcsoportosítás szükséges a reprezentáció sorára és annak járulékaira (kifizetőt terhelő: SZJA: 166.076 Ft; EHO: 298.938 Ft.)
COFOG 011130 011130 011130
Dologi kiadások (K3) Személyi kiadások (K1) Járulékok (K2)
növekedés
Ft-ban csökkenés -1.279.044
814.030 465.014
11. Az Önkormányzat 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 11. melléklete Céltartalékok részletezés táblázata 13. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 sorában 20.000.000 Ft-ot különített el a pályázat költségeire. Az összegből 9.652.000 Ft átcsoportosítása szükséges a Dologi kiadásokhoz az idén felmerülő költségek (tanulmányterv) fedezetére.
COFOG 011130 062020
Céltartalék (K5) Dologi kiadások (K3)
növekedés
Ft-ban csökkenés -9.652.000
+9.652.000
12. Az Önkormányzat 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 11. melléklete Céltartalékok részletezés táblázata 8. Környezetvédelmi Alap sorában 700.000 Ft-ot különített el a Környezetvédelmi Alap felmerülő költségeire. Az összegből a 7/2008 (III.20) önkormányzati rendeletben szereplő felhasználás miatt összesen 408.725 Ft átcsoportosítása szükséges a Személyi kiadások (környezetvédelmi díjak „vásárlási utalvány”: 125.000 Ft), Járulékok (Kifizetőt terhelő SZJA: 22.312 Ft; EHO: 40.163 Ft) Dologi kiadások (221.250 Ft) felmerülő költségeinek fedezetére. 5
COFOG 011130 011130 011130 011130
Céltartalék (K5) Személyi kiadások (K1) Járulékok (K2) Dologi kiadások (K3)
növekedés
Ft-ban csökkenés -408.725
+125.000 +62.475 +221.250
13. A TOP-5.2.1.-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című kiírásra beadott pályázat felmerült költségei (projekt előkészítő tanulmány: 1.524.000 Ft) a 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció szerint kerülnek nyilvántartásra.
COFOG 011130 082091
Dologi kiadások Dologi kiadások
növekedés
Ft-ban csökkenés -1.524.000
+1.524.000
14. A Mizsei utca 13. sz. alatti önkormányzati lakás fejlesztésére 60.960 Ft előirányzat átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadásokból a Beruházási kiadásokba. (bojler vásárlás)
COFOG 900020 900020
Dologi kiadások Beruházások
növekedés
Ft-ban csökkenés -60.960
+60.960
15. A megvalósult településfejlesztési terv 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete szerint tévesen a 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkcióra került, ez módosításra kerül a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióra.
COFOG 063020 011130
Beruházások Beruházások
növekedés
Ft-ban csökkenés -1.270.000
+1.270.000
16. A 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkcióra a Dologi kiadásokba 150.000 Ft átcsoportosítás szükséges az üzemeltetési kiadások biztosítására.
Ft-ban COFOG 011130 052080
Dologi kiadások Dologi kiadások
6
növekedés +150.000
csökkenés -150.000
17. A lakóházaknál, középületeknél, közterületen parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával kapcsolatos többletköltségek kiadásaira a Dologi Kiadásokba 1.270.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Beruházások sorról. Ft-ban COFOG 066010 066010
Beruházások Dologi kiadások
növekedés
csökkenés -1.270.000
+1270.000
18. A TOP-4.3.1-15 számú „leromlott városi épületek rehabilitációja” című kiírásra beadott pályázat tervezési költségeire 723.900 Ft előirányzat átcsoportosítás szükséges a Felújítási kiadásokhoz a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1.9 Egyéb eszközök beszerzése sora terhére. Ft-ban COFOG 011130 011130
Felújítások Beruházások
növekedés +723.900
csökkenés -723.900
19. AZ IGSZ-ben 1 fő konyhai kisegítő részére 30 éves jubileumi jutalom az eredeti költségvetésben nem került betervezésre, így szükséges annak intézményfinanszírozásként történő biztosítása (422.910 Ft) az intézmény részére. Ft-ban COFOG 011130 018030
Általános tartalék Intézményfinanszírozás (IGSZ)
növekedés
csökkenés -422.910
+422.910
20. A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél 180.751 Ft többletkiadásként jelentkezett. A finanszírozás a Művelődési Háznál jelentkezett, így szükséges ennek átcsoportosítása. Forrása a Művelődési Ház Lajosmizsei Napok programra kapott finanszírozásából biztosítható. a. Ft-ban COFOG növekedés csökkenés Általános tartalék 011130 +180.751 Intézményfinanszírozás (Műv.ház) 018030 -180.751 b. Ft-ban COFOG 011130 018030
Általános tartalék Intézményfinanszírozás (IGSZ)
növekedés
csökkenés -180.751
+180.751
21. A Magyar Államkincstár BÁCS-ÁHI/57-30/2016 iktatószámú levele alapján az önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatásai elszámolásával összefüggésben a 7
támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatás átadását (Intézményi finanszírozás, Társulásnak pénzeszköz átadás) a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción kell nyilvántartani. Emiatt szükséges a Társulásnak átadott pénzeszközök átvezetése. Ft-ban Működési célú támogatás áh-on belülre Működési célú támogatás áh-on belülre
22.
COFOG 011130 018030
növekedés
csökkenés -400.086.130
+400.086.130
Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható hogy minden intézménynél bérmegtakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezető döntése alapján, az intézményi dolgozók részére kifizethető legyen.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 23. Az intézmények 2016. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat az I.félévre 5.000 Ft/hó összegű utalványt korábban már biztosított. A II.félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrását 8.000Ft/hó összegben, illetve az 1.félévit 3.000 Ft/hóval kiegészítve biztosítja az Intézmény, illetve dolgozói részére. Pénzügyi fedezetét az Önkormányzat finanszírozásként biztosítja az Intézmény részére. 3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás
Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások
növekedés +3.897.011 +2.553.000 +1.275.990 +68.021
Ft-ban csökkenés
24. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. augusztus havi kompenzációjára 139.446 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Ft-ban növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatás (B816) +139.446 Személyi juttatás (KÖH) +109.800 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +29.646 hozzájárulási adó (KÖH) 25. A Nemzeti Választási Iroda GF/377-1/2016 iktatószámú támogatói okirata alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás pénzügyi fedezetére 1.780.687 Ft támogatást biztosított. Ft-ban Működési célú támogatás áh-n belűlről 8
növekedés +1.780.687
csökkenés
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
+1.173.000 +339.685 +268.002
Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 26. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött 2016. májusi felmérés alapján a belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az előterjesztés 2.melléklete szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az IGSZ finanszírozása, támogatása is. 2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Az IGSZ esetén a lemondás/pótigény az alábbi jogcímek változásából adódik: - bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek +988.200 Ft - bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek -1.037.610 Ft - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása/ A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -554.880 Ft - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása/ Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: +1.635.844 Ft - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása/ A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: -65.664 Ft Ft-ban Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások
növekedés +965.890 +965.890
csökkenés
27. Az intézmények 2016. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat az I.félévre 5.000 Ft/hó összegű utalványt korábban már biztosított. A II.félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrását 8.000Ft/hó összegben, illetve az 1.félévit 3.000 Ft/hóval kiegészítve biztosítja az Intézmény, illetve dolgozói részére. Pénzügyi fedezetét az Önkormányzat finanszírozásként biztosítja az Intézmény részére. 3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás
Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások
9
növekedés +3.732.306 +2.721.000 +939.018 +72.288
Ft-ban csökkenés
28. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. július havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Ft-ban növekedés csökkenés Központi, irányító szervi támogatás (B816) +334.445 Személyi juttatás (IGSZ) +263.343 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +71.102 hozzájárulási adó (IGSZ)
29. Megvalósult az Iskola felújításának II. üteme. Ezzel kapcsolatban szükséges a beruházás, felújítás, dologi kiadások közötti átrendezés.
növekedés Beruházás Felújítás Dologi kiadások
Ft-ban csökkenés -10.914.588
+11.526.268 -611.680
30. AZ IGSZ-ben 1 fő konyhai kisegítő részére 30 éves jubileumi jutalom az eredeti költségvetésben nem került betervezésre, így szükséges annak intézményfinanszírozásként történő biztosítása (422.910 Ft) az intézmény részére. 19. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Ft-ban Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok
növekedés csökkenés +422.910 +333.000 +89.910
31. A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél 180.751 Ft többletkiadásként jelentkezett. 20. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Ft-ban Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok
növekedés csökkenés +180.751 +142.324 +38.427
Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai: 32. Az intézmények 2016. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat az I. félévre 5.000 Ft/hó összegű utalványt korábban már biztosított. A II. félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrását 8.000Ft/hó összegben, illetve az 1.félévit 3.000 Ft/hóval kiegészítve biztosítja az Intézmény, illetve dolgozói részére. Pénzügyi fedezetét az Önkormányzat finanszírozásként biztosítja az Intézmény részére. 10
-
3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás
Központi, irányító szervi támogatás (B816) Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások
növekedés +1.063.941 +774.000 +267.107 +22.834
Ft-ban csökkenés
33. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. augusztus havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 116.713 Ft. 9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Művház) +116.713 Személyi juttatás (Művház) +91.900 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális +24.813 hozzájárulási adó (Művház)
34. A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél 180.751 Ft többletkiadásként jelentkezett. Forrása a Művelődési Ház Lajosmizsei Napok programra kapott finanszírozásából biztosítható. 20. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás Ft-ban növekedés Központi, irányító szervi támogatás (B816) Dologi kiadások
csökkenés -180.751 -180.751
Határozat-tervezet I. ...../2016. (…..) ÖH.
Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekekért
Plusz Alapítvány részére 50.000 Ft-ot nyújt az iskolai könyvtár állománya bővítése támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai című táblázat 1.6.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerzősét. Határidő: 2016. október 20. Felelős: Képviselő-testület
11
Határozat-tervezet II. ...../2016. (…..) ÖH.
Bognár Marianna támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bognár Marianna
részére 150.000 Ft-ot nyújt az pedagógus továbbképzése támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai című táblázat 1.6.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Bognár Mariannával kösse meg a támogatási szerzősét. Határidő: 2016. október 20. Felelős: Képviselő-testület
Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 2016. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Lajosmizse, 2016. október 14. Basky András s.k. polgármester
12
Előterjesztés 1. melléklete Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének a) tárgyévi bevételek főösszegét b) tárgyévi kiadások főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét ca) működési költségvetést cb) felhalmozási költségvetést
1 457 833 268 1 457 833 268 1 232 866 268 1 227 346 268 5 520 000
Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét da) működési költségvetést melyből tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék db) felhalmozási költségvetést
1 437 362 164 1 281 325 635 31 467 477 2 915 944 28 551 533 156 036 529
Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege ea) működési költségvetés egyenlege eb) felhalmozási költségvetés egyenlege
-53 979 367 -150 516 529
Ft-ban Ft-ban Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg
-204 495 896
g) finanszírozási egyenlegét ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát melyből működési célra felhalmozási célra
h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 13
204 495 896
Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban
224 967 000 105 060 000 119 907 000
Ft-ban Ft-ban
0
Ft-ban
finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
20 471 104
Ft-ban
hagyja jóvá.
2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / polgármester
/ dr. Balogh László / jegyző
A kihirdetés napja: 2016. …………. / dr. Balogh László / jegyző
14
1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen feladat 1. Működési bevételek 1 156 600 870 60 895 398 9 850 000 1 227 346 268 1.1. Működési bevételek 98 262 117 0 0 98 262 117 1.2. Közhatalmi bevételek 442 000 000 0 0 442 000 000 1.2.1. Helyi adók 398 500 000 0 0 398 500 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 500 000 0 0 3 500 000 1.3. Működési támogatások 614 558 066 0 0 614 558 066 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 605 514 460 0 0 605 514 460 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítő támogatás 8 873 810 0 0 8 873 810 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 169 796 0 0 169 796 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 0 1.4. Egyéb működési bevételek 1 780 687 60 895 398 9 850 000 72 526 085 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 780 687 60 895 398 9 850 000 72 526 085 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 5 520 000 0 0 5 520 000 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 162 120 870 60 895 398 9 850 000 1 232 866 268 4. Finanszírozási bevételek 192 620 000 32 347 000 0 224 967 000 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 192 620 000 32 347 000 0 224 967 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 192 620 000 32 347 000 0 224 967 000 4.1.1.1. Működési célra 105 060 000 0 105 060 000 4.1.1.2. Felhalmozási célra 87 560 000 32 347 000 119 907 000 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 354 740 870 93 242 398 9 850 000 1 457 833 268
15
Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai Ft-ban A. Kiadások
kötelező
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 1.6. Tartalékok 1.6.1. Általános tartalék 1.6.2. Céltartalék 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási kiadások 4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) 6. Irányító szervi támogatások folyósítása
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
16
D. Összesen
1 179 294 878 302 281 941
83 830 757 53 901 784
85 745 191
8 835 739
0
94 580 930
335 135 488 0 438 987 039 420 082 683
6 770 976 0 0 0
1 550 000 16 650 000 0 0
343 456 464 16 650 000 438 987 039 420 082 683
18 846 000
0
0
18 846 000
58 356 17 145 219 2 915 944 14 229 275 101 842 529 75 729 415 21 728 114 4 385 000 0
0 14 322 258 0 14 322 258 54 194 000 0 0 54 194 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 356 31 467 477 2 915 944 28 551 533 156 036 529 75 729 415 21 728 114 58 579 000 0
4 385 000
54 194 000
0
58 579 000
0 0 0 0 1 281 137 407 138 024 757 20 471 104 0 20 471 104 0 1 301 608 511 138 024 757 513 665 916 116,00 81,00
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
B. C. módosított előirányzat önként vállalt államigazgatási feladat
18 200 000 1 281 325 635 0 356 183 725
0 0 0 0 18 200 000 1 437 362 164 0 20 471 104 0 20 471 104 18 200 000 1 457 833 268
2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. módosított e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen feladat 1. Működési bevételek 1 093 220 183 60 895 398 9 850 000 1 163 965 581 1.1. Működési bevételek 36 662 117 0 0 36 662 117 1.2. Közhatalmi bevételek 442 000 000 0 0 442 000 000 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 398 500 000 0 0 398 500 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3 500 000 0 0 3 500 000 1.3. Működési támogatások 614 558 066 0 0 614 558 066 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 605 514 460 0 0 605 514 460 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítő támogatás 8 873 810 0 0 8 873 810 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 169 796 0 0 169 796 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 1.4. Egyéb működési bevételek 0 60 895 398 9 850 000 70 745 398 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 60 895 398 9 850 000 70 745 398 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 5 520 000 0 0 5 520 000 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 250 000 0 0 1 250 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 270 000 0 0 4 270 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 098 740 183 60 895 398 9 850 000 1 169 485 581 4. Finanszírozási bevételek 169 866 000 32 347 000 0 202 213 000 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 169 866 000 32 347 000 0 202 213 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 169 866 000 32 347 000 0 202 213 000 4.1.1.1. Működési célra 89 657 000 89 657 000 4.1.1.2. Felhalmozási célra 80 209 000 32 347 000 112 556 000 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 268 606 183 93 242 398 9 850 000 1 371 698 581
17
Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai A.
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 1.6. Tartalékok 1.6.1. Általános tartalék 1.6.2. Céltartalék 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási kiadások 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 4.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
B. C. módosított e l ő i r á n y z a t önként kötelező állami vállalt feladat 626 544 711 82 830 757 18 200 000 58 863 465 53 901 784 0 15 857 104 8 835 739 0 95 691 884 5 770 976 1 550 000 0 0 16 650 000 438 987 039 0 0 420 082 683 0 0 18 846 000 0 0 58 356 0 17 145 219 14 322 258 0 2 915 944 0 0 14 229 275 14 322 258 0 55 792 093 54 194 000 0 49 773 247 0 0 1 633 846 0 4 385 000 54 194 000 0 0 0 0 4 385 000
0
Összesen 727 575 468 112 765 249 24 692 843 103 012 860 16 650 000 438 987 039 420 082 683 18 846 000 58 356 31 467 477 2 915 944 28 551 533 109 986 093 49 773 247 1 633 846 58 579 000 0 58 579 000
0 0 0 0 0 0 0 0 682 336 804 137 024 757 18 200 000 837 561 561 534 137 020 0 0 534 137 020 0 0 0 0 513 665 916 0 0 513 665 916 20 471 104 20 471 104 1 216 473 824 137 024 757 18 200 000 1 371 698 581 19,00 1,00 8,00 7,00 3,00 81,00
18
54 194 000
Ft-ban D.
3.. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 7. 7.1. 8.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog. Szociális ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) Központosított előirányzatok 2016.évi bérkompenzáció Elszámolásból származó bevételek 2015.évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján Támogatások összesen (5.+6.+7.)
eredeti előirányzat 207 853 511 136 896 200 59 947 461 0 45 380 661 100 000 14 466 800 0 0 10 984 850 25 000 227 195 434
1 136 920
0
0
Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR 0
0
0
0
0
0
1 136 920 0
0
0
0
1 851 100
208 990 431 136 896 200 59 947 461 0 45 380 661 100 000 14 466 800 0 0 10 984 850 25 000 1 136 920 229 046 534
1 611 100
222 185 934
240 000
240 000 1 788 600 4 832 000 153 075 459 0 18 724 390 14 693 552 7 800 000 3 775 552 1 319 500 1 798 500 10 129 050 100 830 875 32 917 440 63 543 587 4 369 848 2 316 046 4 872 786
Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR
Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR
Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR
220 574 834 1 788 600 4 832 000 144 287 041 18 724 390 15 568 616 7 800 000 4 323 616 1 319 500 2 125 500 10 178 460 99 815 575 33 472 320 61 907 743 4 435 512 0 0 0 13 499 880 13 499 880
Módosított előirányzat 0
2 647 031
1 824 685
1 886 899
775 846
1 653 957
0
0
0
0
-875 064 -548 064
0
0
0
0
750 952 1 073 733
789 248 1 097 651
775 846
1 138 271
-327 000 -49 410 1 015 300 -554 880 1 635 844 -65 664 1 563 131
1 508 760
1 508 760
0
0
592 835 866 0 0 0
3 783 951 0 0 0
1 824 685 4 941 801 4 941 801 0
592 835 866
3 783 951
6 766 486
19
Módosítás 2016.10.20
902 156 902 156 2 789 055 2 017 630 2 017 630 169 796 169 796 4 976 481
0
0
775 846 982 780 982 780 0
3 505 057 931 599 931 599 0
1 758 626
4 436 656
14 402 036 13 499 880 902 156 605 514 460 8 873 810 8 873 810 169 796 169 796 614 558 066
4.. melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Egyéb működési bevételek részletezése Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 1.1.1 . 1.1.2 . 1.1.3 . 2. 3.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől
Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR
eredeti előirányzat
Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR
Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR
Módosítás 10.20
Módosított előirányzat
9 850 000
31 196 577
6 822 498
15 602 725
7 273 598
70 745 398
9 850 000
31 196 577
6 822 498
15 602 725
7 273 598
70 745 398
Közfoglalkoztatás
0
31 196 577
6 822 498
14 756 901
6 441 565
59 217 541
Erzsébet utalvány
9 850 000
0
0
0
0
9 850 000
0
0
0
845 824
832 033
1 677 857
0 9 850 000
0 31 196 577
0 6 822 498
0 15 602 725
0 7 273 598
0 70 745 398
"Nyári diákmunka" program Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)
20
5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ft-ban feladat
1.
K
2.
K
3.
Ö
4.
Ö
5.
Ö
6.
K
7.
K
8.
K
9.
K
10.
K
11.
K
12.
K
13.
K
14.
K
15.
K
16.
K
17.
Ö
18.
Ö
19.
K
20.
Ö
21.
K
22.
K
23.
K
24.
K
25.
Megnevezés
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakó- és nem lakóépület építése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Településfejlesztési projektek és támogatásuk Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Összesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Kormányzati funkciók
Személyi juttatás
Munka-adókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Szociál-politikai juttatás
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
33 905 157
10 914 584
011130
G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre
H.
I.
J.
K.
L.
Elvonások és befizetések
Általá-nos tartalék
Cél-tartalék
Beruházás
Felújítás
M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre
N.
O.
P.
Q.
R.
Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre
Befektetési célú részesedés vásárlása
Összesen
Finanszírozási kiadások
Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
20 661 844
0
10 800 000
150 000
58 356
2 915 944
14 229 275
16 571 209
723 900
4 385 000
0
0
115 315 269
0
013320
0
0
713 000
0
0
0
0
0
0
7 350 000
0
0
0
0
8 063 000
0
013350
7 616 600
2 157 442
3 877 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 651 042
0
041231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
041233
49 800 601
6 875 146
693 976
0
0
0
0
0
14 322 258
0
0
0
0
0
71 691 981
0
045160
0
0
16 810 000
0
0
0
0
0
0
14 159 000
0
0
0
0
30 969 000
0
051030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
051040
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
052020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
052080
0
0
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
0
061020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
063020
0
0
2 647 000
0
0
0
0
0
0
6 175 078
909 946
0
0
0
9 732 024
0
064010
0
0
25 470 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 470 000
0
066010
16 179 591
3 169 950
7 704 000
0
0
0
0
0
0
943 000
0
0
0
0
27 996 541
0
066020
0
0
6 661 000
0
0
0
0
0
0
4 514 000
0
0
0
0
11 175 000
0
081030
5 263 300
1 575 721
3 160 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 999 021
0
084031
0
0
0
0
0
18 496 000
0
0
0
0
0
54 194 000
0
0
72 690 000
0
084040
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
0
10
0
0
1 550 000
16 650 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 200 000
0
900020
0
0
1 639 040
0
0
0
0
0
0
60 960
0
0
0
0
1 700 000
0
018010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 471 104
018030
0
0
0
0
409 282 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409 282 683
513 665 916
062020
0
0
9 652 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 652 000
0
082091
0
0
1 524 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 524 000
0
112 765 249
24 692 843
103 012 860
16 650 000
420 082 683
18 846 000
58 356
2 915 944
28 551 533
49 773 247
1 633 846
58 579 000
0
0
837 561 561
534 137 020
21
1
7
8
3
19
6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Egyéb működési kiadások részletezése Működési célú támogatás államháztartáson belülre Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra) Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR
eredeti előirányzat 9 000 000 1 500 000
0 0
Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás 19/2016 20/2016. 13/2016 14/2016 (VIII.18) (IX. 23.) (V.31) ÖR (VI.24) ÖR ÖR ÖR 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
Sportcélú Támogatási Alap Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület Lajosmizsei Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület Lajosmizsei Sakk Kör Lajosmizsei Sakk Kör Táltos Lovas Iskola Bt. Közművelődési Célú Támogatási Alap Tündérkert Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Őszikék Nyugdíjas Klub Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap
módosított előirányzat 0 0
9 000 000 1 500 000
300 000
0
0
0
0
0
0
300 000
391 887 000 402 687 000
461 000 461 000
4 762 000 4 762 000
1 883 803 1 883 803
743 839 743 839
348 488 348 488
9 196 553 9 196 553
409 282 683 420 082 683
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre
Megnevezés
Módosítás 2016.10.20
eredeti előirányzat 11 000 000
500 000
5 100 000
Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR 12 740 000 2 900 000 200 000 200 000 600 000 4 600 000 3 200 000 300 000 60 000 150 000 100 000 230 000 200 000 1 580 000 180 000 150 000 500 000 400 000 200 000 150 000 3 500 000
22
Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 000
Ft-ban Módosítás 20/2016. Módosítás módosított (IX. 23.) 2016.10.20 előirányzat ÖR 0 0 12 740 000 0 0 2 900 000 0 0 200 000 0 0 200 000 0 0 600 000 0 0 4 600 000 0 0 3 200 000 0 0 300 000 0 0 60 000 0 0 150 000 0 0 100 000 0 0 230 000 0 0 200 000 0 0 1 580 000 0 0 180 000 0 0 150 000 0 0 500 000 0 0 400 000 0 0 200 000 0 0 150 000 750 000 200 000 4 526 000
5.
Medicopter Alapítvány Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.) Rákóczi Szövetség Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Lajosmizsei Református Egyházközség Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet) Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére) Főplébániai Karitász Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) Bognár Marianna pedagógus továbbképzése támogatására Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár könyvbeszerzés támogatására) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
16 600 000
50 000
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
50 000
50 000 2 400 000 300 000 300 000 300 000 50 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
50 000 2 400 000 300 000 300 000 300 000 50 000
0
76 000
0
0
76 000
0
0
500 000
0
500 000
0 0 0 17 820 000
0 0 0 76 000
250 000 0 0 750 000
Elvonások és befizetések
Megnevezés 1.1. 1.2. 1.3. 1.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (K502)
eredeti előirányzat 0 0 0 0
Ft-ban Módosítás módosított 14/2016 előirányzat (VI.24) ÖR 10 563 10 563 0 0 47 793 47 793 58 356 58 356
23
0 250 000 150 000 150 000 50 000 50 000 200 000 18 846 000
7. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft-ban
Megnevezés 1. 2.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka
3.
Családi támogatások (1.+2.)
4.
Települési támogatás
A.
B.
C.
D.
Kormányzati funkciók
eredeti előirányzat
Módosítás 2016.10.20
Módosított előirányzat
104051 104051
107060
9 850 000
0
9 850 000
9 850 000
0
9 850 000
9 800 000
-3 500 000
6 300 000
4.1.
ebből: Átmeneti segély
6 000 000
-2 000 000
4 000 000
4.2.
ebből: Variomed
1 000 000
-500 000
500 000
4.3.
ebből: Temetési segély
1 300 000
-300 000
1 000 000
4.4.
ebből: Gyógyszer
1 500 000
-700 000
800 000
Köztemetés
1 000 000
-500 000
500 000
20 650 000
- 4 000 000
16 650 000
5. 6.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)
24
8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Felhalmozási kiadások részletezése Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
Beruházási kiadások Temetői hűtő beszerzése Településrendezési terv Utcanévtáblák beszerzése Optikai kábel kiépítés Temető Vízközmű-fejlesztés Földmunkagép beszerzése Kamerarendszer bővítése Egyéb eszközök beszerzése Tűzcsapok telepítése Közvilágítási lámpahelyek bővítése Játszótéri eszközök pótlása Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése 2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése személygépjármű beszerzése ejektoros kút Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők) Felújítási kiadások Önkormányzati lakás felújítása
500 000 500 000 0
0 0 0
0 0 0
Módosítá Módosítás Módosítás s 19/2016 20/2016. 2016.10.20 (VIII.18) (IX. 23.) . ÖR ÖR -1 849 922 -2 321 891 - 1 932 940 0 63 700 0 0 0 0 -2 000 000 0 0 0 0 0 0 - 63 700 0 0 0 0 0 -500 000 0 0 0 0 0 0 -1 993 900 0 0 0 0 -2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 078 0 0 178 109 0 60 960 0 909 946 0 0 - 500 000 723 900 0 909 946 - 500 000 0-
0
0
0
0
eredeti előirányzat 47 586 000 2 743 000 1 270 000 2 000 000 2 847 000 4 607 000 4 619 000 10 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 11 000 000 0 0 0 0
Iszapszikkasztó medence felújítása TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rahabilitációja" pályázatban tervezési költségek
25
Módosítá Módosítá Módosítá s 10/2016 s 14/2016 s 13/2016 (III.25) (VI.24) (V.31) ÖR ÖR ÖR 903 000 9 990 000 -2 601 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 000 490 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 213 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 000 0 0 0 4 500 000 0 0 5 000 000 -5 000 000 0 0 0
0
0
0-
Módosított előirányza t 49 773 247 2 806 700 1 270 000 0 2 847 000 4 543 300 6 039 000 9 500 000 1 000 000 2 219 100 2 000 000 1 500 000 11 000 000 159 000 4 500 000 150 078 178 109 60 960 1 633 846 0909 946
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ft-ban Megnevezés 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző 2.4. kialakítására) 2.5. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 3. Befektetési célú részesedések vásárlása 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)
eredeti előirányzat
Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR
0 3 000 000 1 500 000 1 500 000
1 385 000
Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR 0 54 194 000
0 58 579 000 1 500 000 1 500 000 1 385 000
2 304 000
2 304 000
51 890 000 0 54 194 000
51 890 000 0 58 579 000
1 385 000
0 3 000 000
0 1 385 000
26
Módosított előirányzat
9. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Pályázatok önrésze Gazdaságfejlesztés Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmű felállítása Integrált könyvelői program beszerzése Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás) Környezetvédelmi Alap Iskola-tó fejlesztése Sportcsarnok területrendezése Intézményi kiadások tartaléka Intézményi fejlesztési, felújítási keret Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg Céltartalék összesen
Eredeti előirányzat
Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR
Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR
Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR
9 500 000 3 000 000 1 625 000 1 000 000 2 000 000 1 385 000
0 0 0 0 0 -1 385 000
-9 500 000 0 -1 625 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 350 000
0
0
0
700 000 3 590 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 107 150 000
0 0 0 0 0 0 0 -1 385 000
0 0 -20 000 000 -9 189 000 -17 509 000 0 0 -57 823 000
0 0 0 0 -1 524 000 0 4 985 446 3 461 446
27
Módosítás Módosítás 19/2016 20/2016. Módosítás Módosított (VIII.18) (IX. 23.) 2016.10.20 előirányzat ÖR ÖR 0 0 0 0 -1 784 600 0 -1 215 400 0 0 0 0 0 0 -1 000 000 0 0 -2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 350 000 0 0 0 0 0 0 0 -3 784 600
0
0
0 -408 725 0 0 0 0 0 -10 811 000 0 -967 000 0 -9 652 000 9 336 812 0 3 986 812 -23 054 125
291 275 3 590 000 0 0 0 10 348 000 14 322 258 28 551 533
10. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai Ft-ban A. Bevételek
kötelező
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása 4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
Kiadások
7 380 687 5 600 000 1 780 687 1 780 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 380 687 222 601 213 16 251 000 8 900 000 7 351 000 0 0 0 206 350 213 136 896 000 68 115 611 1 338 602 229 981 900 A. kötelező
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
212 322 300 136 252 206 39 902 071 36 168 023 0 0 0 0 0 17 659 600 17 659 600 0 0 0 0 229 981 900 41,50 0,00
28
B. C. módosított előirányzat önként államigazg vállalt atási feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.
Összesen 7 380 687 5 600 000 1 780 687 1 780 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 380 687
0
0
222 601 213
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
16 251 000 8 900 000 7 351 000 0 0 0
0
0
206 350 213
0
0
136 896 000
0 0
0 0
68 115 611 1 338 602
0
0
229 981 900
B. C. módosított előirányzat államigazg önként vállalt atási feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.
Összesen 212 322 300 136 252 206 39 902 071 36 168 023 0 0 0 0 0 17 659 600 17 659 600 0 0 0 0 229 981 900
11. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” IGSZ 2016. évi adatai Ft-ban B. C. módosított e l ő i r á n y z a t kötelező önként vállalt Összesen feladat 51 500 000 0 51 500 000 51 500 000 0 51 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 500 000 0 51 500 000 249 203 138 0 249 203 138 6 409 000 0 6 409 000 6 409 000 0 6 409 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 794 138 0 242 794 138 100 781 890 0 100 781 890 138 583 967 0 138 583 967 3 428 281 0 3 428 281 300 703 138 0 300 703 138 A. B. C. módosított e l ő i r á n y z a t kötelező önként vállalt Összesen feladat 273 714 458 0 273 714 458 77 419 184 77 419 184 22 064 776 22 064 776 174 230 498 174 230 498 0 0 0 0 0 0 0 0 26 988 680 0 26 988 680 6 894 412 0 6 894 412 20 094 268 0 20 094 268 0 0 0 0 0 300 703 138 0 300 703 138 A.
Bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) Kiadások 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) IGSZ Konyha Gépjárművezető + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsőde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
43,50 4,00 11,50 17,00 10,00 1,00 0
29
12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez „14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez” Művelődési Ház és Könyvár 2016. évi adatai Ft-ban B. C. módosított e l ő i r á n y z a t kötelező önként vállalt Összesen feladat 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 64 615 565 0 64 615 565 94 000 0 94 000 94 000 0 94 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 521 565 0 64 521 565 14 402 156 0 14 402 156 49 000 190 0 49 000 190 1 119 219 0 1 119 219 69 115 565 0 69 115 565 A.
Bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
A.
Kiadások 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
B. C. módosított e l ő i r á n y z a t kötelező önként vállalt Összesen feladat 66 713 409 1 000 000 67 713 409 29 747 086 29 747 086 7 921 240 7 921 240 29 045 083 1 000 000 30 045 083 0 0 0 0 0 0 1 402 156 0 1 402 156 1 402 156 0 1 402 156 0 0 0 0 0 0 0 68 115 565 1 000 000 69 115 565 12,00
30
Előterjesztés 2.melléklete
31
32
Előterjesztés 3.melléklete
33
Előterjesztés 4. melléklete
34
