1. ELŐTERJESZTÉS
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére
Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása
Az előterjesztést készítette:
Rimóczi Erika pénzügyi referens
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
dr. Balogh László s.k. jegyző
ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére
Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása Ügyiratszám: LMKÖH/41/3/2015.
Tisztelt Társulási Tanács! Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést. A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014, és BMÖGF/48-71/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015. január 06 és április 03. napon történt az utalás: 759.634 Ft, és 784.271 Ft, összesen 1.543.905 Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére) E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 1 544 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 261 Intézményfinanszírozás (Meserét) 283
2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára 499.491 Ft. (B111). E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 500 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 338 Intézményfinanszírozás (Meserét) 162
2
3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43,71/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára 1.962.785 Ft. (B115). E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 1 963 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1400 Intézményfinanszírozás (Meserét) 563 4. A Meserét Óvoda és az EGYSZI munkavállalóinak 2015. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összegét (4.297.583 Ft járulékokkal együtt) az intézmények 2015. évi eredeti költségvetése nem tartalmazza. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 2015. évi költségvetés céltartalékának terhére, és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra. E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 4 297 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 531 Intézményfinanszírozás (Meserét) 2 766 5. A törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése az I/9691/1,2/2015. sz. szerződések alapján. Az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában. E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 4 620 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 4 620 6. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása pályázati felhívására benyújtott, IPR-14-A-0013 és IPPR-14-A-0014 azonosító számú pályázatok támogatása összesen: 2.139.000 Ft, melynek 80 %-át 1.711.200 Ft-ot előfinanszírozásként átutaltak 2014. decemberében. A fennmaradó 20%-ot 2015.május 4-én, és június 12-én utalták át, összesen 427.800 Ft-ot. E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 428 belülről Dologi kiadás (LKT) 428
3
7.
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre és az SNI-s gyermek fogadása a bölcsődében indokolttá teszi a személyi feltételek biztosítását is, amely 6 órás határozatlan időre kinevezett részmunkaidős kisgyermek nevelő teljes munkaidőben való foglalkoztatását jelentené. A betervezett személyi juttatásokban ez plusz kiadást nem jelentene, a meglévő személyi bérkeretből az összeg finanszírozható. A bölcsődei férőhely bővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: 140.000 Ft szükséges 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő részére fogas, evőeszközök, törölközők. A fedezetet Lajosmizse Város Önkormányzata céltartalékból biztosítja. E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatás államháztartáson 140 belülről Intézményfinanszírozás (Meserét) 140
8. A Társulás 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Társulási Tanács által - összege: 2.321.000 Ft, melyből 100.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 2.221.000 Ft
Működési célú költségvetési maradvány Felhalmozási célú költségvetési maradvány Dologi kiadás (LKT) Beruházások (LKT)
növekedés 1 459 762 1 459 762
E Ft-ban csökkenés
9. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte 2015. augusztus 31. nappal nyugdíjba vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszűntetését. A 2015. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege nem került tervezésre – összegszerűen: 1.461.516 Ft előirányzat képzése szükséges, ezt Lajosmizse Város Önkormányzata az általános tartalék terhére biztosítja.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI)
4
növekedés 1 462 1 462
Ezer Ft-ban csökkenés
EGYSZI előirányzat módosításai 10. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014, és BMÖGF/48-71/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra január és április hónapban az EGYSZI részére: 1.261.110 Ft. (17 fő) 1) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 261 Személyi juttatás (EGYSZI) 992 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 269 hozzájárulási adó (EGYSZI) 11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára – 337.947 Ft – Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg (B111). 2) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 338 Személyi juttatás (EGYSZI) 266 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 72 hozzájárulási adó (EGYSZI) 12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43,71/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára – 1.400.048 Ft – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). 3) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 400 Személyi juttatás (EGYSZI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)
1102 298
13. Az EGYSZI munkavállalóinak 2015. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összege: 1.531.331 Ft (járulékokkal együtt) 4) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 531 Személyi juttatás (EGYSZI) 1 125 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 406 hozzájárulási adó (EGYSZI) 5
14. A törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése az I/9691/1,2/2015. sz. szerződések alapján. Az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában 5) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 4 620 Működési bevétel (EGYSZI) 6 000 Dologi kiadások (EGYSZI) 10 620 15. A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról –a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet – 463/A. § alapján a 462/B §-ban – a huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01 naptól – meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be : 2.276.499 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Egyéb működési célú kiadások (EGYSZI) 2 276 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2 276 hozzájárulási adó (EGYSZI) 16. Az EGYSZI 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Társulási Tanács által - összege: 3.773.000 Ft, melyből 3.645.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 128.000 Ft (működési célú költségvetési maradvány.) E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú költségvetési maradvány 128 (EGYSZI) Dologi kiadás (EGYSZI) 128 17. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte 2015. augusztus 31. nappal nyugdíjba vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszűntetését. A 2015. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege nem került tervezésre – összegszerűen: 1.461.516 Ft előirányzat képzése szükséges. Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 462 Személyi juttatás (EGYSZI) 1 151 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 311 6
hozzájárulási adó (EGYSZI) 18. Az EGYSZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kliensforgalmának növekedése miatt szakmai, jogszabályi, nyilvántartási és statisztikai adatszolgáltatási követelményeknek megfelelő számítógépes programok beszerzése szükséges. (WINIKSZ Intézményi modul.) A modulok egyszeri vételára: 225.000 Ft ÁFA, átalánydíja: 13.200 Ft/hó + ÁFA. Az intézmény 2015. évi költségvetésében szereplő szabad felhalmozási és dologi kiadásai terhére történik a beszerzés, a költségvetés módosítása nem indokolt. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai 19. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014, és BMÖGF/48-71/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: 282.795 Ft. (6 fő) 1) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Meserét) 283 Személyi juttatás (Meserét) 223 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 60 hozzájárulási adó (Meserét) 20. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára – 161.544 Ft – Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg (B111). 2) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Meserét) 162 Személyi juttatás (Meserét ) 127 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 35 hozzájárulási adó (Meserét) 21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43,71/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára – 562.737 Ft – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). 3) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Meserét) 563 Személyi juttatás (Meserét)
443 7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét)
120
22. Meserét Óvoda munkavállalóinak 2015. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összege: 2.766.252 Ft (járulékokkal együtt) 4) ponthoz intézményi előirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Meserét) 2 766 Személyi juttatás (Meserét) 2 035 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 731 hozzájárulási adó (Meserét) 23. A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról –a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet – 463/A. § alapján a 462/B §-ban – a huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01 naptól – meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be : 3.317.625 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Egyéb működési célú kiadások (Meserét) 3 317 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 317 hozzájárulási adó (Meserét) 24. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre és az SNI-s gyermek fogadása a bölcsődében indokolttá teszi a személyi feltételek biztosítását is, amely 6 órás határozatlan időre kinevezett részmunkaidős kisgyermek nevelő teljes munkaidőben való foglalkoztatását jelentené. A betervezett személyi juttatásokban ez plusz kiadást nem jelentene, a meglévő személyi bérkeretből az összeg finanszírozható. A bölcsődei férőhely bővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: 140.000 Ft szükséges 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő részére fogas, evőeszközök, törölközők. A fedezetet Lajosmizse Város Önkormányzata céltartalékból biztosítja E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Meserét) 140 Dologi kiadás (Meserét) 140
8
25. A Meserét Óvoda 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Társulási Tanács által - összege: 3.641.000 Ft, melyből 3.500.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 141.000 Ft (működési célú költségvetési maradvány) E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú költségvetési maradvány (Meserét) 141 Dologi kiadás (Meserét) 141 26. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.112/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 318.500 Ft (2014. december – 2015.április). E Ft-ban növekedés csökkenés 319 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Meserét) Személyi juttatás (Meserét) 319
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé: Határozat-tervezet …/2015. (...) TH Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
9
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont bevételei
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
10
Ezer Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező állami vállalt Összesen feladat 443 211 443 211 18 210 18 210
425 001 425 001
425 001 425 001
443 211 9 735 9 735 9 735 3 321 6 414
443 211 9 735 9 735 9 735 3 321 6 414
452 946
452 946
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező állami vállalt Összesen feladat 446 492 40 446 532
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
267 219
270 219
75 100
75 100
100 676
1.3. Dologi kiadások
40
100 716
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 497
497
497
497
2. Felhalmozási kiadások
6 414
6 414
2.1. Beruházások
6 414
6 414
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések
2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
452 906
40
452 946
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)
452 906
40
452 946
Intézményfinanszírozás
377 507
5. Finanszírozási kiadások 5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) EGYSZI
101,75 37,00
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Óvoda Lajosmizse
69,25 56,50
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye
7,00
Óvoda Bölcsődei Tagintézménye
5,75
11
377 507
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi bevételei
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
12
Ezer Ft-ban A. B. C. D. módosítotott előirán yzat önkén kötelez t állami ő Összesen vállalt feladat 377 935 377 935
377 935 377 935
377 935 377 935
377 935 2 321 2 321 2 321 1 559 762
377 935 2 321 2 321 2 321 1 559 762
380 256
380 256
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.
B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező állami vállalt Összesen feladat
Kiadások 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
13
1 987
1 987
1 987
1 987
762 762
762 762
2 749 377 507 377 507 377 507 380 256
2 749 377 507 377 507 377 507 380 256
EGYSZI 2015. évi adatai
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Ezer Ft-ban A. B. C. módosított előirányzat önként kötelező vállalt Összesen feladat 64 347 64 347 17 600 17 600 46 747 46 747 46 747 46 747 46 747 46 747
64 347 125 962 3 773 1 046 2 727
64 347 125 962 3 773 1 046 2 727
122 189 25 915 94 536 1 738
122 189 25 915 94 536 1 738
190 309 190 309 A. B. C. módosított előirányzat önként kötelező vállalt Összesen feladat 187 582 187 582 91 213 91 213 24 261 24 261 71 948 71 948 0 160 160
160 2 727 2 727 0 0
160 2 727 2 727
190 309
190 309
37
14
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi adatai
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Bölcsődei tagintézménye Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15
Ezer Ft-ban A. B. C. módosított előirányzat önként kötelező Összesen vállalt feladat 929 929 610 610 319 319 319 319
929 258 959 3 641 716 2 925
929 258 959 3 641 716 2 925
255 318 255 318 215 378 215 378 39 215 39 215 725 725 259 888 259 888 A. B. C. módosítottelőirányzat önként kötelező vállalt Összesen feladat 256 923 40 256 963 179 006 179 006 50 839 50 839 26 741 40 26 781 337
337
337 2 925 2 925
337 2 925 2 925
259 848 69,25 56,5 7 5,75
40
259 888
Felelős: Társulási Tanács Határidő: 2015. június 29. Lajosmizse, 2015. június 16.
Basky András s.k. társulási tanács elnöke
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
