E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete szeptember 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Előadó: Fülöp Róbert polgármester Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:

Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében:

Kristóf Andrea s.k. aljegyző

Kiskunhalas, 2015. szeptember 15.

1

Kiskunhalas Város Polgármesterének

Előterjesztése a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015. (II.26.) számú rendeletében döntött az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

I.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása a) Központi költségvetési támogatás bérkompenzációhoz 9.909 eFt b) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás 26.754 eFt c) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.825 eFt d) Prémium évek program támogatása 516 eFt f) Költségvetési támogatás lemondás-pótigénylés 9.506 eFt Összesen: 50.510 eFt 2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Ellátottak pénzbeli juttatása (B16) -3.825 eFt b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 11.162 eFt c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 541 eFt d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő 910 eFt e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő 3.000 eFt f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő 5.917 eFt g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő 3.597 eFt h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő 26.258 eFt i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő 7.542 eFt j) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása 2.540 eFt Összesen: 57.642 eFt 3. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről A. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások a) Járásszékhely múzeum szakmai támogatás Összesen: 2

800 eFt 800 eFt

B. B22-B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 665 eFt b) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása 36.768 eFt c) Mezei őrszolgálat gépjármű beszerzés támogatása (pályázat) 5.000 eFt Összesen: 42.433 eFt B21-B25 összesen: 43.233 eFt 4. B51-B55 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlanok értékesítése a) Előirányzat átcsoportosítás Összesen:

-1.060 eFt -1.060 eFt

5. B61-B63 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Összesen:

0 eFt

6. B71-B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Összesen:

0 eFt

7. B81-B83 Finanszírozási bevételek A. B811 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Összesen:

0 eFt

B. B813 Maradvány igénybevétele a) 2014. évi költségvetési maradvány Összesen:

0 eFt 0 eFt

B81-B83 Finanszírozási bevételek mindösszesen: Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen:

II.

0 eFt 150.325 eFt

Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. K1 Személyi juttatások a) 2015. évi bérkompenzáció b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő j) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat Összesen: 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a) 2015. évi bérkompenzáció b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 3

150 eFt 9.301 eFt 468 eFt 787 eFt 2.190 eFt 5.118 eFt 3.111 eFt 23.497 eFt 6.524 eFt 296 eFt 51.442 eFt

41 eFt 1.452 eFt

c) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő d) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fő f) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fő g) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fő h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő i) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő j) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat Összesen:

73 eFt 123 eFt 810 eFt 799 eFt 486 eFt 3.667 eFt 1.018 eFt 81 eFt 8.550 eFt

3. K3 Dologi kiadások a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 409 eFt b) Előirányzat átcsoportosítás (Közművelődési csoport) -155 eFt c) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása (közbeszerzési megbízás) 2.540 eFt d) 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat 184 eFt e) Előirányzat átcsoportosítás 558 eFt f) Előirányzat átcsoportosítás takarítás -2.182 eFt g) Előirányzat átcsoportosítás Homokhátsági Társulás 2015. évi tagdíj 2.414 eFt Összesen: 3.768 eFt 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a) Előirányzat átcsoportosítás 64/2015. Kth., 90/2015. Kth. Tanyagondnoki Szolgálat -561 eFt Összesen: -561 eFt 5. K5 Egyéb működési célú kiadások a) HTKT bérkompenzáció, ágazati pótlék, kieg. ágazati pótlék, állami támogatás lemondás-pótigénylés változása 37.074 eFt b) Általános tartalék feloldása Városközpont felújítás pótmunkáira -39.518 eFt c) Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész feloldás 257/2014. Kth. Mozi épület értéknövelő felújítás (Cinema Szeged Kft.) -4.252 eFt d) Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész feloldás 82/2015. Kth. alapján ingatlan beszerzés -630 eFt e) Céltartalék Közfoglalkoztatási pályázat önrész feloldás közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programelem 51 fő -906 eFt f) Előirányzat átcsoportosítás Homokhátsági Társulás 2015. évi tagdíj -2.414 eFt g) Előirányzat átcsoportosítás Sportszervezői feladatok átadása Halasi Városgazda Zrt.-nek 706 eFt h) Előirányzat átcsoportosítás Halasi Városgazda Zrt. támogatása zöldterület gondozás, közterület fenntartás 2.000 eFt i) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék -1.000 eFt j) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -1.000 eFt k) Előirányzat átcsoportosítás FHT visszautalás 1.373 eFt l) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék -1.373 eFt m) Előirányzat átcsoportosítás HMK támogatása 1.000 eFt n) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -1.000 eFt o) Előirányzat átcsoportosítás Csipke Közalapítvány támogatás 400 eFt p) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -400 eFt 4

q) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -12.118 eFt r) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Állami támogatás előirányzat változása 12.118 eFt s) Előirányzat átcsoportosítás Céltartalék Sportpálya felújítási pályázat önrész -600 eFt t) Előirányzat átcsoportosítás Általános tartalék 600 eFt u) Előirányzat átcsoportosítás Városért Közalapítvány támogatása - 2.000 eFt v) Előirányzat átcsoportosítás HMK támogatás 2.000 eFt Összesen: -9.940 eFt 6. K6 Beruházás a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fő 665 eFt b) KEOP-2.4.0/B/2F10-11-2012-0001 Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem pályázati tartalék keret feloldása (kivitelezési munkák) 36.768 eFt c) 82/2015. Kth. ingatlan beszerzés 630 eFt d) 90/2015. Kth. mezei őrszolgálat gépjármű beszerzés (pályázat) 5.000 eFt e) Előirányzat átcsoportosítás (gépjármű beszerzés pályázat önrészből) -2.010 eFt f) Volt okmányiroda helyiségeinek informatikai hálózat fejlesztése 1.452 eFt g) Múzeum szakmai támogatás tárgyi eszköz beszerzés 800 eFt Összesen: 43.305 eFt 7. K7 Felújítások a) Városközpont felújítás pótmunkáira b) 257/2014. Kth. Mozi épület értéknövelő felújítás Összesen:

39.518 eFt 4.252 eFt 43.770 eFt

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:

0 eFt

9. K9 Finanszírozási kiadások A. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Összesen:

0 eFt 0 eFt

B. K915 Irányítószervi támogatás folyósítása a) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - intézmények 2015. III. negyedévi ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, bérkompenzáció finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 6.154 eFt b) KÖH 2015. évi bérkompenzáció, prémium évek 2.206 eFt c) Előirányzat átcsoportosítás Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Lettországi mikrobusz, Magyarkanizsai sportolók (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 155 eFt d) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete finanszírozása (takarítás) 2.182 eFt e) Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete sportfeladatok átadása miatti előirányzat átcsoportosítás (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) -706 eFt f) Előirányzat átcsoportosítás Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) -569 eFt g) Előirányzat átcsoportosítás Százszorszép Óvodák (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 198 eFt 5

h) Előirányzat átcsoportosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete) 371 eFt Összesen K915 Irányítószervi támogatás folyósítása: 9.991 eFt Összesen: 9.991 eFt Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen:

III.

150.325 eFt

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

elemi költségvetésének bevételi

1. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:

0 eFt

2. B81-B83 Finanszírozási bevételek A. B813 Maradvány igénybevétele Összesen:

0 eFt

B. B816 Központi, irányító szervi támogatás a) Irányítószervtől kapott támogatás (bérkompenzáció, prémium évek) Összesen: B81-B83 Finanszírozási bevételek mindösszesen:

2.206 eFt

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen:

IV.

2.206 eFt 2.206 eFt

2.206 eFt

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

elemi

költségvetésének

1. K1 Személyi juttatások a) Bérkompenzáció b) Prémiumévek program Összesen:

kiadási

1.330 eFt 405 eFt 1.735 eFt

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a) Bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. b) Prémiumévek program Összesen:

360 eFt 107 eFt 467 eFt

3. K3 Dologi kiadások a) Prémium évek program Összesen:

4 eFt 4 eFt

4. K5 Egyéb működési célú kiadások Összesen:

0 eFt

5. K6 Beruházások Összesen:

0 eFt

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen:

2.206 eFt 6

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának további intézményei tételes kiadási előirányzat változásait jogcímenként a 3c. számú melléklet (csak az előterjesztés melléklete) tartalmazza. Rendelet-tervezet mellékletei 1. számú melléklet 2a. számú melléklet 2b. számú melléklet 3a. számú melléklet 3b. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet 7. számú melléklet 11a. számú melléklet 11b. számú melléklet 11c. számú melléklet

Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai jogcímenként Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi bevételei Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi kiadásai Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatás előirányzat tervezete Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tartalékai Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei


Fülöp Róbert s.k.

7

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése a) kiadási főösszegét

5.880.631 e Ft-ban

ezen belül a költségvetési kiadások összegét b) költségvetési bevételeinek összegét

5.832.026 e Ft-ban 4.915.890 e Ft-ban

c) működési többletét

63.887 e Ft-ban

d) felhalmozási hiányát

63.887 e Ft-ban

állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a 1. költségvetési egyenleg összegét

916.136 e Ft-ban

2. finanszírozási kiadások összegét

48.605 e Ft-ban

állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével

460.804 e Ft-ban

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével

464.648 e Ft-ban

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével

39.289 e Ft-ban

hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.639.800 eFt-ban állapítja meg.” 2. § (1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 7. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

8

„7. § (2) A 2015. évi tartalékok előirányzaton tervezett kiadások között szereplő „Szüreti Napok rendezvény szervezéshez tartalék” 8.000 eFt és „Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás” 18.000 eFt céltartalék csak abban az esetben használható fel, ha a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések bevételei 48.168 eFt összeg 100 %-ban teljesül.” 3. § A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Fülöp Róbert polgármester

Dr. Ferenczi Mária jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént.

Kiskunhalas, 2015. szeptember

Dr. Ferenczi Mária jegyző

9

HATÁSVIZSGÁLATI LAP Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2014. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében – vannak. 4. Egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben ezen kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

10

1. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Megnevezés

A B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B3 3. Közhatalmi bevételek B4 4. Működési bevételek B5 5. Felhalmozási bevételek B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I. Működési költségvetés (1+3+4+6) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

2015.06.25-i módosítás


B 2 376 554 1 743 424 633 130 819 518 0 819 518 1 100 295 339 642 48 168 70 000 0

C 111 396 50 510 60 886 43 233 800 42 433 0 1 458 -1 060 1 699 4 987

3 886 491 867 686 4 754 177

114 553 47 160 161 713

2015.09.24-i módosított előirányzat

Megnevezés

E K1 1. Személyi juttatások K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 3. Dologi kiadások K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 5.4. Tartalékok K6 6. Beruházások K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 4 001 044 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 914 846 II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 4 915 890 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) D 2 487 950 1 793 934 694 016 862 751 800 861 951 1 100 295 341 100 47 108 71 699 4 987

964 741 925 452 460 804 464 648 39 289 0 39 289 5 718 918 4 347 295 1 371 623

0 0 0 0 0 0 0 161 713 114 553 47 160

964 741 925 452 460 804 464 648 39 289 0 39 289 5 880 631 4 461 848 1 418 783


2015.09.24-i módosítás G 59 037 10 679 9 938 -561 -10 113 1 373 34 487 4 106 -50 079 48 963 43 770 0 0 0 68 980 92 733 161 713

48 605 0

0 0

48 605

0

48 605 0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - működési célú - felhalmozási célú TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE - működési célú - felhalmozási célú

5 718 918 4 328 981 1 389 937

161 713 68 980 92 733

5 880 631 4 397 961 1 482 670

-964 741 -442 490 -522 251

0 45 573 -45 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

5 718 918 4 328 981 1 389 937

161 713 68 980 92 733

-964 741 -396 917 -567 824 0 0 0 0 5 880 631 4 397 961 1 482 670

18 314 -18 314

45 573 -45 573

63 887 -63 887

K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

23 24 25

2015.06.25-i módosítás F 1 143 167 322 362 1 361 295 161 099 1 292 453 0 824 775 281 179 186 499 986 493 234 111 169 333 149 231 20 102 4 280 376 1 389 937 5 670 313

Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21 22

B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 30 IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 31 1. Működési célú hitel felvétel 32 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 34 Működési célú bevételek 35 Felhalmozási célú bevételek

Rovatszám

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rovatszám

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

H 1 202 204 333 041 1 371 233 160 538 1 282 340 1 373 859 262 285 285 136 420 1 035 456 277 881 169 333 149 231 20 102 4 349 356 1 482 670 5 832 026 0 48 605 0

2a. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.


Kiemelt előirányzat / Feladat

A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Működési bevételek (B4) 1.1. Szolgáltatások ellenértéke Ingatlan bérbeadás Közterülethasználati díj 1.2. Általános forgalmi adó visszatérítése Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 1.3. Kamatbevételek 2. Közhatalmi bevételek (B3) 2.1. Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó 2.2. Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Bölcsődei ellátás - Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása - Múzeum támogatás Egyéb önkormányzati támogatások - 2014. évi bérkompenzáció - 2014. évi prémium évek program - 2014. évi ágazati pótlék - 2014. évi nyári gyermekétkeztetés 3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervek működési támogatása - Téli közfoglalkoztatás 56 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős - Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős - Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős - Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős - Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Orvosi ügyelet OEP támogatás - Védőnői szolgálat OEP támogatás - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat) - Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem - Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem - Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem - Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem - Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem - Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős

2/35

4 507 495 3 639 809 184 248 46 753 31 450 15 303 136 395 45 217 91 178 1 100 1 100 295 242 000 180 000 55 000 7 000 843 295 760 295 80 000 3 000 15 000 15 000 2 285 266 1 743 424 409 130 288 036 121 094 424 783 373 380 51 403 810 315 113 461 75 999 415 794 23 223 71 939 109 899 50 523 34 653 15 870 48 673 18 440 1 678 17 548 11 007 541 842 348 757 14 898 7 625 6 226 12 740 1 521 3 592 0 0 0 0 0 0 0 0 18 501 39 122 74 387 12 054 14 928 9 754 14 632 15 979 31 279 30 913 11 895 5 917 22 794


150 325 108 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 152 50 510 0 0 0 1 060 546 514 12 271 0 3 825 8 446 0 0 0 0 0 0 37 179 9 909 516 26 754 0 57 642 55 102 0 0 0 0 0 0 11 162 541 910 3 000 5 917 3 597 26 258 7 542 -3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.09.24-i módosított előirányzat 4 657 820 3 747 961 184 248 46 753 31 450 15 303 136 395 45 217 91 178 1 100 1 100 295 242 000 180 000 55 000 7 000 843 295 760 295 80 000 3 000 15 000 15 000 2 393 418 1 793 934 409 130 288 036 121 094 425 843 373 926 51 917 822 586 113 461 79 824 424 240 23 223 71 939 109 899 50 523 34 653 15 870 85 852 28 349 2 194 44 302 11 007 599 484 403 859 14 898 7 625 6 226 12 740 1 521 3 592 11 162 541 910 3 000 5 917 3 597 26 258 7 542 14 676 39 122 74 387 12 054 14 928 9 754 14 632 15 979 31 279 30 913 11 895 5 917 22 794


Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.



Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) - Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) Egyéb fejezeti kezekésű előirányzatok - Mezei őrszolgálat támogatása - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól HTKT (Többcélú Társulás) - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól IMJT (Ivóvíz társulás) - Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól - Maradványt és előző évi alulfinanszírozást terhelő elvonások miatti befizetés - Alulfinanszírozást terhelő elvonások korrekciója 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Lakásbérleti díj 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Felhalmozási bevételek (B5) 1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4. Részesedések értékesítése 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) - Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) - Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) 2.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) - Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős - Mezei őrszolgálat MVH pályázat gépjármű beszerzésre (297/0601/40/5/2015) - Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Finanszírozási bevételek (B8) 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

3/35

84 488 6 274 47 478 11 749 0 18 987 10 221 6 480 1 107 2 634 98 376 5 940 2 000 4 878 84 250 1 308 70 000 70 000 70 000 0 867 686 48 168 0 48 168 0 0 0 819 518 0 713 535 79 324 143 415 98 650 275 293 116 104 749 105 983 13 998 48 021 42 464 0 0 1 500 0 0 948 112 948 112 39 289 908 823 5 455 607


2 540 0 0 0 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 173 -1 060 0 -1 060 0 0 0 43 233 800 36 768 0 0 36 768 0 0 0 5 665 0 0 0 665 5 000 0 0 0 0 0 0 0 150 325

2015.09.24-i módosított előirányzat 87 028 6 274 47 478 11 749 2 540 18 987 10 221 6 480 1 107 2 634 98 376 5 940 2 000 4 878 84 250 1 308 70 000 70 000 70 000 0 909 859 47 108 0 47 108 0 0 0 862 751 800 750 303 79 324 143 415 135 418 275 293 116 104 749 111 648 13 998 48 021 42 464 665 5 000 1 500 0 0 948 112 948 112 39 289 908 823 5 605 932

2b.számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.



011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) 106010 Lakásgazdálkodás Dologi kiadások (K3) 013350 Vagyongazdálkodás Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 011130 Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) 011130 Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Felújítások (K7) 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 082092 Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Dologi kiadások (K3) 045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás Dologi kiadások (K3) 066020 Város és községszolgáltatás gazdálkodás Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Felújítások (K7) 064010 Közvilágítás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Felújítások (K7) 066010 Zöldterület kezelés Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 052020 Csapadékvíz gyűjtése Dologi kiadások (K3) 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6)

4/35

633 288 36 489 9 381 188 259 282 622 34 868 5 999 27 065 48 605 25 020 25 020 43 009 20 210 200 3 117 18 682 800 178 567 0 0 17 357 161 099 111 16 947 884 352 13 711 2 000 1 797 0 0 1 797 36 0 0 36 2 132 512 318 1 302 11 074 2 115 1 261 7 698 100 100 1 000 1 000 8 277 50 26 8 201 0 0 134 831 127 211 7 620 46 391 46 391 0 0 11 958 9 458 2 500 25 000 5 000 20 000 7 408 6 407 1 001 20 160 20 160 2 255 1 449 0 806


-4 287 150 41 790 -51 120 2 082 43 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 81 184 -561 0 -155 0 0 -155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.09.24-i módosított előirányzat 629 001 36 639 9 422 189 049 231 502 36 950 49 769 27 065 48 605 25 020 25 020 43 009 20 210 200 3 117 18 682 800 178 567 296 81 17 541 160 538 111 16 792 884 352 13 556 2 000 1 797 0 0 1 797 36 0 0 36 2 132 512 318 1 302 11 074 2 115 1 261 7 698 100 100 1 000 1 000 8 277 50 26 8 201 0 0 134 831 127 211 7 620 46 391 46 391 0 0 11 958 9 458 2 500 25 000 5 000 20 000 7 408 6 407 1 001 20 160 20 160 2 255 1 449 0 806



Sorszám

adatok ezer Ft-ban

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.



031030 Közterület-felügyelet Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 042180 Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 011130 Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 011130 Egyéb rendészeti feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Pályázatok KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Felújítások (K7) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) KEOP-4.10.0/C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Téli közfoglalkoztatás 56 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Kistérségi start mintaprogram Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6)

5/35

1 689 1 639 50 11 336 1 680 459 6 197 3 000 22 929 11 940 3 255 4 135 3 599 1 394 600 162 124 508 1 577 623 186 983 7 381 179 602 260 619 69 680 19 517 171 422 98 650 11 679 86 971 428 875 104 742 324 133 14 898 11 731 3 167 0 0 7 625 6 004 1 621 0 0 6 226 4 626 1 249 351 0 12 740 9 616 2 596 0 528 1 521 1 198 323 0 0 3 592 2 507 677 408 0 24 0 0 24 0


0 0 0 0 0 0 0 0 2 990 0 0 0 2 990 0 0 0 0 0 100 606 0 0 0 0 0 0 0 39 308 2 540 36 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.09.24-i módosított előirányzat 1 689 1 639 50 11 336 1 680 459 6 197 3 000 25 919 11 940 3 255 4 135 6 589 1 394 600 162 124 508 1 678 229 186 983 7 381 179 602 260 619 69 680 19 517 171 422 137 958 14 219 123 739 428 875 104 742 324 133 14 898 11 731 3 167 0 0 7 625 6 004 1 621 0 0 6 226 4 626 1 249 351 0 12 740 9 616 2 596 0 528 1 521 1 198 323 0 0 3 592 2 507 677 408 0 24 0 0 24 0



Sorszám

adatok ezer Ft-ban

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228.



Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Múzeumok szakmai támogatása Beruházások (K6) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) Felújítások (K7) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6)

6/35

14 928 9 068 2 448 1 888 1 524 9 754 5 884 1 589 217 2 064 14 632 8 827 2 383 2 650 772 16 002 9 733 2 628 2 435 1 206 31 687 19 060 5 146 5 000 2 481 31 288 18 922 5 109 1 633 5 624 13 142 10 989 1 483 46 624 5 917 4 659 1 258 0 0 22 794 17 948 4 846 0 0 19 736 3 621 978 14 053 335 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 373 490 58 390 315 100


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 827 9 301 1 452 409 665 541 468 73 910 787 123 3 000 2 190 810 5 917 5 118 799 3 597 3 111 486 27 164 23 497 3 667 7 542 6 524 1 018 800 800 0 0 0 0 0

2015.09.24-i módosított előirányzat 14 928 9 068 2 448 1 888 1 524 9 754 5 884 1 589 217 2 064 14 632 8 827 2 383 2 650 772 16 002 9 733 2 628 2 435 1 206 31 687 19 060 5 146 5 000 2 481 31 288 18 922 5 109 1 633 5 624 13 142 10 989 1 483 46 624 5 917 4 659 1 258 0 0 22 794 17 948 4 846 0 0 19 736 3 621 978 14 053 335 749 11 827 9 301 1 452 409 665 541 468 73 910 787 123 3 000 2 190 810 5 917 5 118 799 3 597 3 111 486 27 164 23 497 3 667 7 542 6 524 1 018 800 800 2 500 2 500 373 490 58 390 315 100



Sorszám

adatok ezer Ft-ban

229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.



Támogatások Államháztartáson belülre Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Homkhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Zarándok Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Kunfehértói gyermektábor Egyéb működési célú kiadások (K5) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Államháztartáson kívülre Halasi Városgazda Zrt. Egyéb működési célú kiadások (K5) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Halasthermál Kft. Egyéb működési célú kiadások (K5) Vakáció Közhasznú Non-profit Kft. Egyéb működési célú kiadások (K5) Sport Egyesületek Egyéb működési célú kiadások (K5) Civil Egyesületek Egyéb működési célú kiadások (K5) Berki Viola Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Lakossági járda építés Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Néptánc támogatás Egyéb működési célú kiadások (K5) Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület Egyéb működési célú kiadások (K5) Városért Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club támogatás Egyéb működési célú kiadások (K5) Halasi Csipke Alapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bóbita Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodák és Bölcsőde Százszorszép Óvodák Városi Bölcsőde Martonosi Pál Városi Könyvtár Thorma János Múzeum I. Működési költségvetés II. Felhalmozási költségvetés A/ Költségvetési kiadások III. Finanszírozási kiadások (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása B/ Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen (A+B)

1 041 577 781 869 628 869 628 869 143 620 2 652 140 968 2 500 2 500 300 300 940 940 5 640 5 640 0 0 259 708 136 000 136 000 48 000 47 500 500 33 000 33 000 2 678 2 678 5 000 5 000 1 500 1 500 400 400 0 0 500 500 800 800 4 150 4 150 4 680 4 680 23 000 23 000 1 629 809 385 301 593 782 235 652 160 973 123 478 50 705 46 356 33 562 2 408 810 1 368 383 3 777 193 1 678 414 0 48 605 1 629 809 1 678 414 5 455 607

7/35


41 180 37 074 37 074 37 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 106 2 706 2 706 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 -2 000 0 0 400 400 9 991 2 206 4 041 269 479 320 2 199 316 161 53 259 87 075 140 334 9 991 0 0 9 991 9 991 150 325

2015.09.24-i módosított előirányzat 1 082 757 818 943 665 943 665 943 143 620 2 652 140 968 2 500 2 500 300 300 940 940 5 640 5 640 0 0 263 814 138 706 138 706 51 000 50 500 500 33 000 33 000 2 678 2 678 5 000 5 000 1 500 1 500 400 400 0 0 500 500 800 800 2 150 2 150 4 680 4 680 23 400 23 400 1 639 800 387 507 597 823 235 921 161 452 123 798 52 904 46 672 33 723 2 462 069 1 455 458 3 917 527 1 688 405 0 48 605 1 639 800 1 688 405 5 605 932


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI ezer Forintban

Összes bevételből Fejezet Cím

Név

Intézmények megnevezése

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2015.06.25-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2015.09.24-i módosítás 2. fejezet összesen 2015.09.24-i módosított előirányzat 3.

1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat

Működési bevételek B1

B3

B1

B4

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat ok működési támogatásai

Működési bevételek

B6

Összesen

B8

Egyéb Működési célú támogatások átvett államháztartás pénzeszközök on belülről

Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)

Felhalmozási bevételek

B8

B5

B2

B7

B8

Összesen

B7

B8

B

Felhalmozási Finanszírozási Előző év Központi, célú Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási Felhalmozási költségvetési Felhalmozási irányító szervi támogatások célú átvett (Felhalmozási kölcsönök maradványána bevételek bevételek támogatás államháztartás pénzeszközök célú visszatérülése k összesen on belülről hitelfelvétel) igénybevétele

Működési bevételek összesen

Bevételek összesen

1 100 295 0 1 100 295

1 743 424 50 510 1 793 934

184 248 0 184 248

541 842 57 642 599 484

70 000 0 70 000

0 0 0

3 639 809 108 152 3 747 961

0 0 0

48 168 -1 060 47 108

819 518 43 233 862 751

0 0 0

39 289 0 39 289

0 0 0

867 686 42 173 909 859

908 823 0 908 823

5 455 607 150 325 5 605 932

0 0 0

0 0 0

5 770 0 5 770

34 129 0 34 129

0 0 0

0 0 0

39 899 0 39 899

358 796 1 510 360 306

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 308 0 1 308

400 003 1 510 401 513

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 701 125 11 826

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 701 125 11 826

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 770 0 5 770

0 0 0 34 129 0 34 129

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 39 899 0 39 899

14 804 571 15 375 385 301 2 206 387 507

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 308 0 1 308

14 804 571 15 375 426 508 2 206 428 714

0 0 0

0 0 0

148 344 0 148 344

41 357 0 41 357

0 0 0

0 0 0

189 701 0 189 701

593 782 4 041 597 823

0 0 0

0 0 0

0 4 987 4 987

0 0 0

0 0 0

0 4 987 4 987

9 522 0 9 522

793 005 9 028 802 033

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 819 0 4 819

0 0 0

0 0 0

4 819 0 4 819

235 652 269 235 921

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

113 0 113

240 584 269 240 853

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 602 0 6 602

0 0 0

0 0 0

6 602 0 6 602

160 973 479 161 452

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 0 150

167 725 479 168 204

8/35


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI ezer Forintban

Összes bevételből Fejezet Cím

Név


Kiskunhalas VárosÓvodák Önkormányzata 4. Százszorszép 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 5. Városi Bölcsőde 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 6. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 7. Thorma János Múzeum 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2015.06.25-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosítás 3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.06.25-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosítás 1-3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2015.06.25-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2015.09.24-i módosítás Halmozódás miatti korrekció 2015.09.24-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.06.25-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.09.24-i módosítás 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.09.24-i módosított előirányzat

Működési bevételek B1

B3

B1

B4

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat ok működési támogatásai


B6

Összesen

B8

Egyéb Működési célú támogatások átvett államháztartás pénzeszközök on belülről

Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)

Működési bevételek összesen

B8

Felhalmozási bevételek B5

B2

B7

B8

Összesen

B7

B8

B

Felhalmozási Finanszírozási Előző év Központi, célú Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási Felhalmozási költségvetési Felhalmozási irányító szervi támogatások célú átvett (Felhalmozási kölcsönök maradványána bevételek bevételek támogatás államháztartás pénzeszközök célú visszatérülése k összesen on belülről hitelfelvétel) igénybevétele

Bevételek összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

682 0 682

0 0 0

0 0 0

682 0 682

123 478 320 123 798

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

151 0 151

124 311 320 124 631

0 0 0

0 0 0

0 0 0

187 0 187

0 0 0

0 0 0

187 0 187

50 705 2 199 52 904

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

127 0 127

51 019 2 199 53 218

0 0 0

0 0 0

850 0 850

3 227 32 3 259

0 0 0

0 0 0

4 077 32 4 109

46 356 316 46 672

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

109 0 109

50 542 348 50 890

0

0 0 0 0 0 1 743 424 50 510 1 793 934 0 0 0 1 743 424 50 510 1 793 934

285 3 212 3 497 57 159 3 244 60 403 633 130 60 886 694 016 0 0 0 633 130 60 886 694 016

0 1 699 1 699 0 1 699 1 699 70 000 1 699 71 699 0 0 0 70 000 1 699 71 699

0

0 0 0 0 1 100 295 0 1 100 295 0 0 0 1 100 295 0 1 100 295

430 1 458 1 888 149 624 1 458 151 082 339 642 1 458 341 100 0 0 0 339 642 1 458 341 100

715 6 369 7 084 206 783 6 401 213 184 3 886 491 114 553 4 001 044 0 0 0 3 886 491 114 553 4 001 044

33 562 161 33 723 1 244 508 7 785 1 252 293 1 629 809 9 991 1 639 800 -1 629 809 -9 991 -1 639 800 0 0 0

0 0 0 0 0 0 48 168 -1 060 47 108 0 0 0 48 168 -1 060 47 108

0 0 0 0 0 0 819 518 43 233 862 751 0 0 0 819 518 43 233 862 751

0 0 0 0 4 987 4 987 0 4 987 4 987 0 0 0 0 4 987 4 987

0 0 0 0 0 0 39 289 0 39 289 0 0 0 39 289 0 39 289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 987 4 987 867 686 47 160 914 846 0 0 0 867 686 47 160 914 846

5 149 0 5 149 15 321 0 15 321 925 452 0 925 452 0 0 0 925 452 0 925 452

39 426 6 530 45 956 1 466 612 19 173 1 485 785 7 348 727 171 704 7 520 431 -1 629 809 -9 991 -1 639 800 5 718 918 161 713 5 880 631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/35

3b. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Forintban Összes kiadásból

Fejezet Cím

Név K1


1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2015.06.25-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2015.09.24-i módosítás 2. fejezet összesen 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. 1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat

Személyi juttatások

Működési kiadások K2 K3 K4 K5 Munkaadókat terhelő Működési célú Ellátottak járulékok és támogatás Dologi kiadások pénzbeli szociális értékű kiadás juttatásai hozzájárulási (ÁHT-n belül) adó

K5

Összesen

K5

Működési célú támogatás Tartalékok értékű kiadás működési célra (ÁHT-n kivül)

Működési kiadások összesen

K9

K6

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K7

Beruházások

Felhalmozási kiadások K8

K8

Felújítások

Összesen

K8

Felhalmozási Támogatásérték célú ű felhalmozási pénzeeszköz kiadás (ÁHT-n átadás (ÁHT-n belül) kívül)

Tartalékok felhalmozási célra

K9

Felhalmozási kiadások összesen

K9

K

ÁHT-n belüli Felhalmozási megelőlegezések hitel törlesztés visszafizetése

Kiadások összesen

198 663 51 442 250 105

52 715 8 550 61 265

793 439 3 768 797 207

161 099 -561 160 538

735 216 36 033 771 249

281 179 4 106 285 285

186 499 -50 079 136 420

2 408 810 53 259 2 462 069

1 629 809 9 991 1 639 800

978 447 43 305 1 021 752

220 603 43 770 264 373

149 231 0 149 231

20 102 0 20 102

0 0 0

1 368 383 87 075 1 455 458

48 605 0 48 605

0 0 0

5 455 607 150 325 5 605 932

227 618 1 189 228 807

68 169 321 68 490

66 397 0 66 397

0 0 0

34 129 0 34 129

0 0 0

0 0 0

396 313 1 510 397 823

0 0 0

3 690 0 3 690

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 690 0 3 690

0 0 0

0 0 0

400 003 1 510 401 513

9 156 98 9 254

2 521 27 2 548

24 0 24

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 701 125 11 826

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

11 701 125 11 826

11 653 448 12 101 248 427 1 735 250 162

3 127 119 3 246 73 817 467 74 284

24 4 28 66 445 4 66 449

0 0 0 0 0 0

0 0 0 34 129 0 34 129

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

14 804 571 15 375 422 818 2 206 425 024

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 690 0 3 690

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 690 0 3 690

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14 804 571 15 375 426 508 2 206 428 714

237 158 3 186 240 344

65 566 860 66 426

445 520 -449 445 071

0 0 0

31 155 0 31 155

0 0 0

0 0 0

779 399 3 597 782 996

0 0 0

1 795 5 431 7 226

11 811 0 11 811

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 606 5 431 19 037

0 0 0

0 0 0

793 005 9 028 802 033

171 532 211 171 743

49 298 58 49 356

13 832 0 13 832

0 0 0

4 225 0 4 225

0 0 0

0 0 0

238 887 269 239 156

0 0 0

1 697 0 1 697

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 697 0 1 697

0 0 0

0 0 0

240 584 269 240 853

115 785 85 115 870

33 494 23 33 517

11 782 371 12 153

0 0 0

6 391 0 6 391

0 0 0

0 0 0

167 452 479 167 931

0 0 0

273 0 273

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

273 0 273

0 0 0

0 0 0

167 725 479 168 204

10/35

0


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Forintban Összes kiadásból

Fejezet Cím

Név K1


Kiskunhalas VárosÓvodák Önkormányzata 4. Százszorszép 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 5. Városi Bölcsőde 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 6. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 7. Thorma János Múzeum 2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2015.06.25-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosítás 3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.06.25-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosítás 1-3. fejezet összesen 2015.09.24-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2015.06.25-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2015.09.24-i módosítás Halmozódás miatti korrekció 2015.09.24-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.06.25-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.09.24-i módosítás 1-3. fejezet összesen korrigált 2015.09.24-i módosított előirányzat

Személyi juttatások

Működési kiadások K2 K3 K4 K5 Munkaadókat terhelő Működési célú Ellátottak járulékok és támogatás Dologi kiadások pénzbeli szociális értékű kiadás juttatásai hozzájárulási (ÁHT-n belül) adó

K5

Összesen

K5

Működési célú támogatás Tartalékok értékű kiadás működési célra (ÁHT-n kivül)

Működési kiadások összesen

K9

K6

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K7

Beruházások

Felhalmozási kiadások K8

K8

Felújítások

Összesen

K8

Felhalmozási Támogatásérték célú ű felhalmozási pénzeeszköz kiadás (ÁHT-n átadás (ÁHT-n belül) kívül)

Tartalékok felhalmozási célra

K9

Felhalmozási kiadások összesen

K9

K

ÁHT-n belüli Felhalmozási megelőlegezések hitel törlesztés visszafizetése

Kiadások összesen

89 527 96 89 623

25 720 26 25 746

8 166 198 8 364

0 0 0

598 0 598

0 0 0

0 0 0

124 011 320 124 331

0 0 0

300 0 300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

300 0 300

0 0 0

0 0 0

124 311 320 124 631

36 180 1 732 37 912

9 332 467 9 799

5 160 0 5 160

0 0 0

314 0 314

0 0 0

0 0 0

50 986 2 199 53 185

0 0 0

33 0 33

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

33 0 33

0 0 0

0 0 0

51 019 2 199 53 218

29 659 274 29 933

8 070 74 8 144

9 191 -104 9 087

0 0 0

3 312 0 3 312

0 0 0

0 0 0

50 232 244 50 476

0 0 0

310 104 414

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

310 104 414

0 0 0

0 0 0

50 542 348 50 890

16 236 276 16 512 696 077 5 860 701 937 1 143 167 59 037 1 202 204 0 0 0 1 143 167 59 037 1 202 204

4 350 154 4 504 195 830 1 662 197 492 322 362 10 679 333 041 0 0 0 322 362 10 679 333 041

7 760 6 150 13 910 501 411 6 166 507 577 1 361 295 9 938 1 371 233 0 0 0 1 361 295 9 938 1 371 233

0 0 0 0 0 0 161 099 -561 160 538 0 0 0 161 099 -561 160 538

9 435 -173 9 262 55 430 -173 55 257 824 775 35 860 860 635 0 0 0 824 775 35 860 860 635

0 0 0 0 0 0 281 179 4 106 285 285 0 0 0 281 179 4 106 285 285

0 0 0 0 0 0 186 499 -50 079 136 420 0 0 0 186 499 -50 079 136 420

37 781 6 407 44 188 1 448 748 13 515 1 462 263 4 280 376 68 980 4 349 356 0 0 0 4 280 376 68 980 4 349 356

0 0 0 0 0 0 1 629 809 9 991 1 639 800 -1 629 809 -9 991 -1 639 800 0 0 0

1 645 123 1 768 6 053 5 658 11 711 988 190 48 963 1 037 153 0 0 0 988 190 48 963 1 037 153

0 0 0 11 811 0 11 811 232 414 43 770 276 184 0 0 0 232 414 43 770 276 184

0 0 0 0 0 0 149 231 0 149 231 0 0 0 149 231 0 149 231

0 0 0 0 0 0 20 102 0 20 102 0 0 0 20 102 0 20 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 645 123 1 768 17 864 5 658 23 522 1 389 937 92 733 1 482 670 0 0 0 1 389 937 92 733 1 482 670

0 0 0 0 0 0 48 605 0 48 605 0 0 0 48 605 0 48 605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 426 6 530 45 956 1 466 612 19 173 1 485 785 7 348 727 171 704 7 520 431 -1 629 809 -9 991 -1 639 800 5 718 918 161 713 5 880 631

11/35

3c. számú melléklet

Bevételek Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési szerv megnevezése

Bernáth Lajos Kollégium

Bibó István Gimnázium

Fazekas Mihály Általános Iskola

Felsővárosi Általános Iskola

Kertvárosi Általános Iskola

Kkhi.Ált.Isk.és Előkész.Szakisk.Ált.Isk.

Kkhi.Alapfokú Műv.Okt.Int.

Védőnői szolgálat

Konyha,mosoda

Kigsz Iroda (Sportiroda)

Gyermekétkeztetés Vári Szabó I. étk.

Gyermekétkeztetés Konduktív étk.

Nevelési Tanácsadó

Előirányzat rovatrendszerinti megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Magyarkanizsa kerékpárosok 1 éjszaka szállás Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz) porszívó Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz) fűnyíró,porszívó Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz) mosógép DECATHLON "Sportból a legtöbbet" c. pályázat Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz) létra,porszívó Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz) hűtő,porszívó Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Hivatal takarítás 3 fő takarító bér,járulék,tisztítószer,védőruha 5hónap Kötelező karbantartások 145/2015. Kth. Intézmények közötti felosztása Napsugár 371EFt Százszorszép 198 Eft Lettországi utazás költségei (Bibó I.Gimn. busz) 1 fő sportszervező 4 havi bérének visszavonása Módosított 2015.09.24

15.

Orvosi Ügyelet

KIGSZ elemi összesen

Működési célú támogatások áht-on belülről (B12-B16)

0

1 108 0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (B21-B25)

0

0

0

1 108

0

0

0

56 0

0

0

0

56

0

0

0

2 356 0

0

0

0

2 356

0

0

0

1 100 0

0

0

0

1 100

0

0

0

14 788 0

0

0

0

14 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 140 5 775 5 775 0

5 775 7 738 7 738 0

7 738 206 206 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 987

0

0

4 987 4 987

0

0

0

0

0

0

206 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 86 641 86 641 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 791 0

0

0

0

0

0

0

21 791

0

0

0

Módosított 2015.09.24

0

0

0

0

Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Módosított 2015.09.24

15 025 14 140 14 140 0

0

0

0

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz)

16 930 15 025 15 025 0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71-73)

0

0

Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24.

16 930 16 930 0

Működési célú átvett pénzeszközök (B61-B63)

0

0

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24.

Kiadások

Közhatalmi Mködési Felhalmozási bevételek (B31- bevételek (B401- bevételek (B51B36) B410) B55)

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24.


14.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

0

86 641 159 159 0

159 1 532 1 532 0

0

0

0

0

0

0

1 532 198 198 0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási Bevételek összesen bevételek (B81-B83) (B11-B83)

37 608 38 194 271 237 34 38 465 58 671 61 866 215 215 62 081 49 547 49 711 112 112 49 823 36 450 37 114 399 399

37 513 60 780 61 316 324 324 61 640 27 569 30 853 259 259 31 112 8 622 8 819 119 119 8 938 72 483 73 598 488 488 74 086 96 510 108 395 384 384 108 779 62 926 67 896 1 470 442 2 182 -569 121 -706 69 366 754 2 016 0

2 016 911 1 179 0

0

0

0

0

0

0

0

198 0

0

0

0

0

158 0

0

0

0

0

0

0

0 0

158

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 179 1 854 1 854 0 0 1 854 60 143 60 493 0

0 0 0 0 0

0 0 41 357 0 41 357

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 148 344 148 344 0 148 344

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 4 987 4 987

60 493 574 828 603 304 4 041 607 345

12/35

54 538 56 232 271 237 34 56 503 73 696 76 947 215 215 0 77 162 63 687 66 207 112 112 0 66 319 42 225 43 989 5 386 399 0 4 987 49 375 68 518 83 842 324 324 0 84 166 27 775 31 059 259 259 0 31 318 8 622 8 819 119 119 8 938 72 483 73 598 488 488 74 086 183 151 195 036 384 384 195 420 63 085 89 846 1 470 442 2 182 -569 121 -706 91 316 2 286 3 548 0 0 0 3 548 1 109 1 377 0 0 0 1 377 1 854 2 012 0 0 2 012 60 143 60 493 0 0 0 0 60 493 723 172 793 005 9 028 802 033

Személyi juttatások (K1)

12119 12423 187 187 12 610 28 242 28 574 169 169 28 743 11 608 12 054 88 88

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)

3371 3453 50 50 3 503 7 847 7 930 46 46 7 976 3 220 3 298 24 24

12 142 21 494 22 334 314 314

3 322 6 000 6 184 85 85

22 648 18 203 18 859 255 255

6 269 5 062 5 208 69 69

Dologi kiadások (K3)

39048 39778 34 34 39 812 37 607 39 025 -68 -68 38 957 48 859 50 805 -117 -117 50 688 14 731 15 398 -85

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

19 114 10 020 10 390 204 204

5 277 2 779 2 879 55 55

10 594 4 894 5 049 94 94 5 143 49 443 50 107 384 384 50 491 36 260 36 766 303 303 37 069 37 701 39 142 1 188 348 1 396

2 934 1 358 1 400 25 25 1 425 13 595 13 774 104 104 13 878 10 181 10 318 81 81 10 399 10 339 10 728 321 94 377

-556 40 330 0

-150 11 049 0

0

0

0 0

0 0

-51 47 863 14 976 16 333 -123 -123 16 210 2 370 2 370 0 2 370 9 445 9 131 0

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

578 0

0

0

578

0

0

0

0

1 418 0

68

0

0

0

0

1 418

68 68

0

0

0

0

0

50 117

0

0

0

0

0

117 167

0

0

0

0

0

73 5 072

0

0

0

0

0

85 4 987 5 145

0

0

0

0

0

50 51

11 811 0

0

0

0

0

51 101

11 811

0

0

0

1 407 0

50 123

0

0

0

0

1 407

123 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-85 15 313 45 253 47 914 -51

Beruházások (K6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 0

450 0

0

0

0

0

136

450

0

0

0

0

5 621 0

240 0

0

0

0

0

5 621

240

0

0

0

0

21 633 0

260 0

0

0

0

18 044 2 286 2 917 0

0

21 633

260

0

0

0

0

631 0

0

0

0

0

0

631

0

0

0

0

0

134 0

0

0

0

0

0

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 131 136 710 142 091 0 142 091 15 045 18 083 -39 409 -569 121

0

0

2 917 1 109 1 243 0

0 1 460 1 460 0

0 394 394 0

1 243 0 158 0

1 460 0

394 0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 60 143 60 274 0

0

175 0

44 0

0

0

0

0 231 444 237 158 3 186 240 344

0 64 146 65 566 860 66 426

60 274 427 582 445 520 -449 445 071

0 0 0 0 0

175 0 31 155 0 31 155

44 0 1 795 5 431 7 226

0 0 11 811 0 11 811

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Kiadások összesen (K1-K9)

54 538 56 232 271 237 34 56 503 73 696 76 947 215 215 0 77 162 63 687 66 207 112 112 0 66 319 42 225 43 989 5 386 399 0 4 987 49 375 68 518 83 842 324 324 0 84 166 27 775 31 059 259 259 0 31 318 8 622 8 819 119 119 8 938 72 483 73 598 488 488 74 086 183 151 195 036 384 384 195 420 63 085 89 846 1 470 442 2 182 -569 121 -706 91 316 2 286 3 548 0 0 0 3 548 1 109 1 377 0 0 0 1 377 1 854 2 012 0 0 2 012 60 143 60 493 0 0 0 0 60 493 723 172 793 005 9 028 802 033

3c. számú melléklet

Bevételek Sorszám

1.

Bernáth Lajos Kollégium

16.

Városi Bölcsöde

17.

18.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

Működési célú támogatások áht-on belülről (B12-B16)

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (B21-B25)

0 0

187 0

0 0

0 0


0

187

0

0

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tisztasági festés (Átlós 193 Eft,Magyar 62 Eft, Szilády 116 Eft)

0

6 602 0

0

0

Költségvetési szerv megnevezése

Napsugár Óvoda

Százszorszép Óvoda

Előirányzat rovatrendszerinti megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Ágazati pótlék ( III.negyedév) 5-7hó Kiegészítő ágazati pótlék (július havi)

Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Tisztasági festés (Kötelező karbantartások 145/2015. Kth. Intézmények közötti felosztása) Módosított 2015.09.24

19.

Bóbita Óvoda

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Módosított 2015.09.24

20.

21.

22.

Martonosi Pál Városi Könyvtár

Thorma János Múzeum

KIGSZ összevont összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Bírósági ülnöki díj (Ritterné) Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz Érdekeltségnövelő támogatás megbontása miatt) Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Bérkompenzáció (máj.-júl.) Átcsoportosítás IPA pályázat visszafizetésének fel nem használt része Visegrádi pályázat 2015. évi része IPA pályázat záró bevétele Dologi átcsoportosítás beruházásra NKA pályázat (kirakó) NKA pályáza :Diószegi Balázs 2015-2016 című könyv kiadása Régészeti bevételek (80 EFt Visegrádi pályázat reprezentációs költségek,149+40 EFt régészeti megbízási díj, nyomtató 27EFt,régészeti kitűzőrúd 13EFt, Kiküldetés 28 EFt , ügyvédi díj 10 EFt, toner 19 EFt) ÁFA visszatérítés Módosított 2015.09.24 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015.06.25. szerint Módosítás 09.24. Módosított 2015.09.24

Kiadások Működési célú átvett pénzeszközök (B61-B63)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71-73)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi Mködési Felhalmozási bevételek (B31- bevételek (B401- bevételek (B51B36) B410) B55)

0 0 0

0

6 602

0

0

0 0

0

0

0

0

682 0

0

0

0

0

0

0

0

682

0

0

0 0

0

0

0

0

4 819 0

0

0

0

0

0

0

0

4 819

0

0

0

0

0

0

3 227 32

0

0

0 850 850 0

0

0

0

0

0

0

0

1 699

0

Finanszírozási Bevételek összesen bevételek (B81-B83) (B11-B83)

48 622 50 832 2 199 420 539 1 240 53 031 159 796 161 123 479 108 371 161 602 122 696 123 629 320 122 198 123 949 233 072 235 765 269 269 236 034 44 458 46 465 316 316

32 0

3 259

0

0

0

285 3 212

0

0

850 430 430 1 458

46 781 28 122 38 711 161 161

1 699 2 412 800

0 0 0 0 0

3 497 0 57 159 3 244 60 403

0 0 0 0 0

13/35

0 0 0 0 0

48 622 51 019 2 199 420 539 1 240 0 53 218 159 796 167 725 479 108 371 0 168 204 122 696 124 311 320 122 198 0 124 631 233 072 240 584 269 269 0 240 853 45 308 50 542 348 316 32 0 50 890 28 552 39 426 6 530 161 0 1 699 2 412 0 800

366

366

1 092 1 888 149 624 149 624 1 458 151 082

1 092 45 956 1 361 218 1 466 612 19 173 1 485 785

0 0 0 0 0

1 699 0 0 1 699 1 699

0 0 0 4 987 4 987

38 872 1 211 594 1 259 829 7 785 1 267 614

Személyi juttatások (K1)

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)

Dologi kiadások (K3)

34 626 36 180 1 732 331 425 976

8 912 9 332 467 89 114 264

5 084 5 160 0

37 912 115 012 115 785 85 85

9 799 33 334 33 494 23 23

5 160 11 450 11 782 371

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Finanszírozási kiadások (K9)

0 0

314 0

33 0

0 0

0 0

0 0

0

314

33

0

0

0

0 0

6 391 0

273 0

0 0

0 0

0 0

0

6 391

273

0

0

0

0

598 0

300 0

0

0

0

0

598

300

0

0

0

0 0

4 225 0

1 697 0

0 0

0 0

0 0

0

4 225

1 697

0

0

0

0 0

3 312 0

310 104

0 0

0 0

0 0

0

3 312

104 414

0

0

0

0 0

9 435 -173

1 645 123

0 0

0 0

0 0

371 115 870 89 162 89 527 96 96

33 517 25 649 25 720 26 26

12 153 7 885 8 166 198 198

89 623 170 925 171 532 211 211

25 746 49 197 49 298 58 58

8 364 12 950 13 832 0

171 743 29 185 29 659 274 249 25

49 356 7 942 8 070 74 67 7

13 832 8 181 9 191 -104

29 933 16 007 16 236 276 127

8 144 4 288 4 350 154 34

-104 9 087 8 257 7 760 6 150 173 1 699 2 412 -83 800

149 16 512 686 361 696 077 5 860 701 937

120 4 504 193 468 195 830 1 662 197 492

57 1 092 13 910 481 389 501 411 6 166 507 577

-173

83

9 262 0 55 430 -173 55 257

1 768 0 6 053 5 658 11 711

48 622 51 019 2 199 420 539 1 240 0 53 218 159 796 167 725 479 108 371 0 168 204 122 696 124 311 320 122 198 0 124 631 233 072 240 584 269 269 0 240 853 45 308 50 542 348 316 32 0 50 890 28 552 39 426 6 530 161 0 1 699 2 412 0 800 366

40 0 0 0 0 0

Kiadások összesen (K1-K9)

0 0 11 811 0 11 811

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 092 45 956 1 361 218 1 466 612 19 173 1 485 785


Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi államháztartáson belülről származó támogatások előirányzata adatok Ft-ban

sorszám

Központi költségvetésből származó támogatások




1

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

131 514 900

0

131 514 900

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után

288 036 200

0

288 036 200

3

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

193 591 931

0

193 591 931

31 299 531

0

31 299 531

123 040 000

0

123 040 000

4 5

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

7

Közutak fenntartásának támogatása

8

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9

Beszámítás összege

10 11

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

12

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

13

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

14

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után

15

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

100 000

0

100 000

39 152 400

0

39 152 400

78 953 400

0

78 953 400

-169 505 189

0

-169 505 189

288 036 200

0

288 036 200

0

0

0

409 130 092

0

409 130 092

75 998 698

3 824 770

79 823 468

113 461 150

0

113 461 150

105 530 045

-1 217 920

104 312 125

16

Családsegítés

31 756 635

0

31 756 635

17

Gyermekjóléti szolgálat

25 257 650

0

25 257 650

18

Szociális étkeztetés

9 189 760

-1 217 920

7 971 840

19

Házi segítségnyújtás

17 342 000

0

17 342 000

20

Időskorúak nappali intézményi ellátása

13 734 000

0

13 734 000

21

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

8 250 000

0

8 250 000

Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

23 222 700 23 222 700 12 177 100 12 177 100 298 086 680 174 604 680 123 482 000 181 837 761 71 938 560 109 899 201

0 0 0 0 9 664 000 0 9 664 000 0 0 0

23 222 700 23 222 700 12 177 100 12 177 100 307 750 680 174 604 680 133 146 000 181 837 761 71 938 560 109 899 201

38

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - pótlólagos összeg Óvodaműködtetési támogatás A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

810 314 134 373 379 800 284 634 800 86 400 000 2 345 000 51 403 334 424 783 134

12 270 850 546 600 553 600 0 -7 000 513 333 1 059 933

822 584 984 373 926 400 285 188 400 86 400 000 2 338 000 51 916 667 425 843 067

39

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

50 523 375

800 000

51 323 375

40

Egyéb önkormányzati támogatások (bérkomp., pép., ágazati pótlék, nyári gyer. étk.)

48 673 252

37 179 240

85 852 492

41

ÖSSZESEN

1 743 423 987

51 310 023

1 794 734 010

42 43

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ÖSSZESEN (41+42)

18 501 302 1 761 925 289

-3 824 770 47 485 253

14 676 532 1 809 410 542

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

Egyéb, államháztartáson belülről származó támogatások


Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

adatok eFt-ban 2015.06.25-i módosított előirányzat 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata - Tűz és füstjelző beszerzése - Elektromos hálózat kiépítése gyepmesteri telep - Kennel beszerzése gyepmesteri telep - Jelző készülék beszerzés diszpécser szolgálat - Múzeum bővítés engedélyezési tervdokumentáció - Sóstói átemelő - Közvilágítás beruházás - Karácsonyi díszvilágítás beszerzése - Fásítás (zöldterület kezelés) - Önkormányzati ingatlan vizesblokk felújítása - Boróka Civilház homlokzat felújítás - Külterületi utak felújítása - Viziközmű vagyon felújítása - Fóliaváz (2 db) - Gyümölcsfa (30 db) - Cserje (610 db) - Facsemete (90 db) - FS410 fűkasza (3 db) - Facsemete nyárfa (20.000 db) - Magassági ágvágó (HT101) - PET palack préselő és gyűjtő (4 db) - Stihl fűrész FS490 (2 db) - Döngölő béka - Benzin motoros aszfaltvágó - Irányváltós dízel lapvibrátor - 2 fejes normál eke - Nehéz tárcsa - GLO IGN105 talajmaró - Dupla kabinos billenős kisteherautó (használt) - Napelemes rendszer telepítése (kötelezettséggel terhelt maradvány) - Egyéb beruházás (Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. részesedés köt. terhelt mar.) - Karám építése vízibivalyok számára 152/2015. Kth. - Gépjármű beszerzési pályázat 90/2015. Kth. - Kerékpárút tervezési költség (Kiskunhalas - Tompai körforgalom) - Intézmény felújítási keret (kötelezettséggel terhelt maradvány) - 138/2014. Kth. alapján Sáfrik Malom felújítási munkálatai (köt. terhelt mar.) - Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) - 145/2015. Kth. Kölcsey utcai orvosi rendelő felújítása - 145/2015. Kth. Kertvárosi Általános Iskola fűtési rekonstrukció - 145/2015. Kth. Halasmédia Kft. helyiség kialakítása - 145/2015. Kth. Lomb utcai konyha korszerűsítése - Múzeumok szakmai támogatása (számítógép beszerzés) - Múzeumok szakmai támogatása (szkenner beszerzés) - Múzeumok szakmai támogatása (digitális feldolgozást segítő szoftver beszerzés) - Ingatlan beszerzése (82/2015. Kth.) - Volt okmányiroda helyiségeinek informatikai hálózat fejlesztése - Városközpont felújítás pótmunkák - Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által (257/2014. Kth.) - Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* - Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hajléktalan program elem - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. illegális hulladéklerakó program elem 10 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. belvíz elvezetés program elem 15 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. belterületi közutak 33 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. bio- és megújuló energiafelhaszn. 31 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hosszabb időtartalmú 27 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hosszabb időtartamú 37 fős 1. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Szoftver beszerzés (Ms Office) - Elektronikus beléptető rendszer - Számítógép beszerzés - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

15/35



254 2 000 1 000 508 2 667 2 500 2 540 5 080 1 001 5 999 2 000 4 252 20 000 1 064 50 349 857 693 1 143 503 2 032 635 826 800 698 356 343 444 2 413 31 589 450 806 3 510 3 000 2 570 5 000 2 500 2 500 3 000 160 1 200 0 0 0 0 0 0 0 906 555 171 422 692 410 32 137 157 232 121 0 1 199 050 978 447 220 603

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 990 0 0 0 0 0 0 0 0 258 232 310 630 1 452 39 518 4 252 36 768 0 0 0 0 0 0 0 0 665 87 075 43 305 43 770

254 2 000 1 000 508 2 667 2 500 2 540 5 080 1 001 5 999 2 000 4 252 20 000 1 064 50 349 857 693 1 143 503 2 032 635 826 800 698 356 343 444 2 413 31 589 450 806 6 500 3 000 2 570 5 000 2 500 2 500 3 000 160 1 200 258 232 310 630 1 452 39 518 4 252 943 323 171 422 692 410 32 137 157 232 121 665 1 286 125 1 021 752 264 373

165 762 1 524 1 239 3 690 3 690 0

0 0 0 0 0 0 0

165 762 1 524 1 239 3 690 3 690 0


Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

adatok eFt-ban 2015.06.25-i módosított előirányzat 3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete - Kazán csere - Kertvárosi Általános Iskola torna terem tető felújítás - Felsővárosi Általános Iskola ingatlanának sport jellegű pályázati fejlesztése - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 3. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás



450 11 811 0 1 345 13 606 1 795 11 811

0 0 4 987 444 5 431 5 431 0

450 11 811 4 987 1 789 19 037 7 226 11 811

4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda - Mosogatógép beszerzése (ipari) - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 4. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

1 047 650 1 697 1 697 0

0 0 0 0 0

1 047 650 1 697 1 697 0

5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 5. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

273 273 273 0

0 0 0 0

273 273 273 0

6. Százszorszép Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 6. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

300 300 300 0

0 0 0 0

300 300 300 0

7. Városi Bölcsőde - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 7. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

33 33 33 0

0 0 0 0

33 33 33 0

8. Martonosi Pál Városi Könyvtár - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 8. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

310 310 310 0

104 104 104 0

414 414 414 0

9. Thorma János Múzeum - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 9. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

1 645 1 645 1 645 0

123 123 123 0

1 768 1 768 1 768 0

1 220 604 988 190 232 414

92 733 48 963 43 770

1 313 337 1 037 153 276 184

10. MINDÖSSZESEN - ebből beruházás - ebből felújítás *részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza

16/35

6. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014 9/2013 Kth 2014.09.01 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés

EU támogatás (támogatási intenzitás:85 %) - előfinanszírozás - utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Költségvetési maradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 634 20 804 146 830

29 582

197 216

0

Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások

Előző évek

94 296 0 20 804 0 73 492 0 0 16 640 0 0 0 0 0 86 280 0 0 0 197 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

0

2013.

0


2014.

0

2015.

8 698

85 598

8 698

12 106

2015.09.24-i módosítás 0

73 492

1 535

15 105

0

86 280

0

0

0

0

10 233

186 983

0

0

0

0

0

0

0

2015.09.24-i módosított előirányzat 85 598 0 12 106 0 73 492 0 0 15 105 0 0 0 0 0 86 280 0 0 0 186 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016. évben tervezett bevételek, kiadások

0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

17/35

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

6. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

9 823 1 532 11 355

0 41 928

41 928 53 283

0

0 143 933

143 933

197 216 197 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 638 3 077 4 715 0 1 532 1 532 1 686 0 0 0 0 1 686 7 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 042 0 0 0 0 40 241 189 283 0 0 0 0 0 0 0 197 216 0 197 216

18/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435

1 203 3 077 4 280

0

0

0

0

435

0

0

0

0 117

0 0

0 0

0 0

117 552

0

0

0

0

0

0

0

7 623 0 0 0 0 2 058 9 681

0

0

0

0

0

0

0

10 233

0

0

0

10 233

1 532 1 532 1 569 0 0 0 0 1 569 7 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 419 0 0 0 0 38 183 179 602 0 0 0 0 0 0 0 186 983 0 186 983

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 3 077 4 280 0 1 532 1 532 1 569 0 0 0 0 1 569 7 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 419 0 0 0 0 38 183 179 602 0 0 0 0 0 0 0 186 983 0 186 983

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0


melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0057 146/2010. Kth. 2014.02.15 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés


3 413 494

3 413 494

424 667

346 108

4 184 269

0


Előző évek

3 041 657 0 0 0 3 041 657 0 213 010 209 458 0 5 0 284 309 0 350 451 0 1 035 951 -101 230 5 033 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2012.

2013.

1 784 694

1 138 466

1 784 694

1 138 466

170 546 120 678

88 780

103 512

180 797

2015. 2015.06.25-i módosított előirányzat

2014.

0

573 843 -82 341 2 670 932

415 878 -18 889 1 805 032

2 393 0 0 0 2 393 0 0 0 0 5 0 0 0 180 746 0 1 013 0 184 157

0

0

0

0

116 104 0 0 0 116 104 0 42 464 0 0 0 0 0 0 169 705 0 45 217 0 373 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0



0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

19/35

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0



0

0

86 900 12 500 99 400

0

0 99 400

0

0 4 084 869

4 084 869

4 184 269 4 184 269

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 200 953 205 204 0 3 751 3 751 56 418 0 0 0 0 56 418 265 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 754 518 0 0 0 0 1 013 720 4 768 238 0 0 0 0 0 0 0 5 033 606 5 5 033 611

20/35

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

140 453 140 453

18 775 18 775

0

0

0 37 922

0 5 069

3 751 3 751 1 013

0 0

37 922 178 375

5 069 23 844

1 013 4 764

0

0

0

0

1 962 643

1 364 372

0

529 914 2 492 557

416 816 1 781 188

179 393 0 0 0 0 0 179 393

0

0

0

0

0

2 670 932

1 805 032

0

2 670 932

1 805 032

184 152 5 184 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 41 725 45 976 0 0 0 12 414 0 0 0 0 12 414 58 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 110 0 0 0 0 66 990 315 100 0 0 0 0 0 0 0 373 490 0 373 490

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 41 725 45 976 0 0 0 12 414 0 0 0 0 12 414 58 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 110 0 0 0 0 66 990 315 100 0 0 0 0 0 0 0 373 490 0 373 490

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Csipke városközpont megújítása DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001 13/2013 Kth. 2014.12.31 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés


640 013 116 118 523 895

45 984 174 429

860 426

0


Előző évek

599 143 0 196 636 0 402 507 0 0 0 38 328 30 437 0 0 213 263 0 0 0 0 881 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

0

5 880

2013.

0

12 598


2014.

0

19 850

5 880

12 598

19 850

0

0

0

2015.

408 250 0 118 342 0 289 908 0 0 0 0 0 0 0 173 974 0 0 0 0 582 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


190 893

0

78 294

0

112 599

0

30 437

0

39 289

0

260 619

0

0

0



0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

21/35

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

6. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

48 456 17 559 66 015

0 182 925

182 925 248 940

0 0

0 611 486

611 486

860 426 860 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 940 29 363 31 303 0 17 650 17 650 13 218 171 982 0 0 0 185 200 234 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 974 0 0 0 0 0 0 0 0 621 044 0 0 0 621 044 0 0 881 171 0 881 171

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

1 940 3 525 5 465

0 0 0

17 650 17 650 6 241 40 324

0 0 0 0

46 565 69 680

0 0

0 19 517

0 0

0 171 422

0 0

171 422

0

260 619

0

260 619

0

0 3 858 3 858

22/35

0

0

2 543 2 543

0 1 042 980

2 678

0 687 4 220

2 022 5 880

2 678 2 678

4 907 7 450

0

0

0

0

0 9 920

0 12 400

0

9 920

12 400

5 880

12 598

19 850

5 880

12 598

19 850

0 19 437 19 437 0 0 0 5 248 123 780 0 0 0 129 028 148 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 457 0 0 0 0 0 0 0 0 427 302 0 0 0 427 302 0 0 582 224 0 582 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 1 940 3 525 5 465 0 17 650 17 650 6 241 40 324 0 0 0 46 565 69 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 517 0 0 0 0 0 0 0 0 171 422 0 0 0 171 422 0 0 260 619 0 260 619

0

0

0 0

0

0

0

0 0

6. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése:

Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése

A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 185/2012. Kth. 2015.06.30 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés


1 550 804

1 550 804

1 550 804

0


Előző évek

1 485 763 0 0 0 1 485 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 485 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

0

2013.


2014.

10 805

1 037 586

10 805

1 037 586

0

10 805

1 037 586

0

0

0

2015.

299 414 0 0 0 299 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


98 650

39 308

98 650

39 308

98 650

39 308

0

0

2015.09.24-i módosított előirányzat 137 958 0 0 0 137 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

23/35

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0



0

0

14 191 8 265 22 456

0

0 22 456

0 1 421 537

106 811 1 528 348

0

1 550 804 1 550 804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 700 0 24 020 36 720 0 2 603 2 603 4 660 0 0 0 3 759 8 419 47 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 412 0 0 0 0 87 609 1 438 021 0 0 0 0 0 0 0 1 485 763 0 1 485 763

24/35

0

0

0

0

0

0

2 540

10 160

0

7 875 10 415

10 160

0

0

1 491 1 491

0 0

390 390 10 805

0 0 11 651

0

0

0

0

1 025 935

0

0

1 025 935

0

0

0

0

10 805

1 037 586

0

10 805

1 037 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 714 8 714 0 0 0 2 353 0 0 0 0 2 353 11 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 045 0 0 0 0 61 302 288 347 0 0 0 0 0 0 0 299 414 0 299 414

0

0

0

0

5 431 5 431

2 000 2 000

1 112 1 112 1 767

0 540

3 369 5 136 11 679

540 2 540

0

0

68 481

28 951

18 490 86 971

7 817 36 768

0

0

98 650

39 308

98 650

39 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 431 7 431 0 1 112 1 112 2 307 0 0 0 3 369 5 676 14 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 432 0 0 0 0 26 307 123 739 0 0 0 0 0 0 0 137 958 0 137 958

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszerrel KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 8/2013 Kth. 2014.09.01 A program A program Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos 2015.06.25-i támogatási támogatási Előző évek 2012. 2013. 2014. módosított szerződés szerződés előirányzat szerint szerint

Megnevezés


287 042 8 627 278 415

50 655

91 178 428 875

0

287 042 0 8 627 0 278 415 0 0 50 655 0 0 0 0 0 0 0 91 178 0 428 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

287 042

2015.


8 627 278 415

50 655

91 178 0

0

0

0

428 875

0

0

0

0

0

0

0


2016. évben tervezett bevételek, kiadások 0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

25/35

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0



0

0

15 200 2 362 17 562

0 91 178

91 178 108 740

0

0 320 135

320 135

428 875 428 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 7 800 15 200 0 2 362 2 362 4 742 82 438 0 0 0 87 180 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 135 0 0 0 0 3 998 324 133 0 0 0 0 0 0 0 428 875 0 428 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 400 7 800 15 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

87 180 104 742

0 0

0

0

0

0

0

0

2 362 2 362 4 742 82 438

0

320 135

26/35

0

0

0

0

3 998 324 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428 875

0

0

0

0

0

428 875

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 7 800 15 200 0 2 362 2 362 4 742 82 438 0 0 0 87 180 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 135 0 0 0 0 3 998 324 133 0 0 0 0 0 0 0 428 875 0 428 875

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásba ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 265/2014. Kth. 2015. november 30.

A program A program Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és költségvetése költségvetése 2016. évben 2015. kiadások az eredeti a hatályos tervezett 2015.06.25-i 2015.09.24-i támogatási támogatási bevételek, 2015.09.24-i Előző évek 2012. 2013. 2014. módosított módosított szerződés szerződés kiadások módosítás előirányzat előirányzat szerint szerint 19 736 19 736 0 0 0 0 19 736 0 19 736 0 4 934 4 934 4 934 4 934 14 802 14 802 14 802 14 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 736 19 736 0 0 0 0 19 736 0 19 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megnevezés

EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) - előfinanszírozás - utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (25 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Költségvetési maradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

saját 3 621 3 621 3 621 978

0 3 621 3 621 3 621 978

0 0

27/35

0 0

0 0

0 0

3 621 3 621 3 621 978

0 0 0 0

0 3 621 3 621 3 621 978

0 0

6. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

7 099 7 099 3 966 3 966 2 988

2 988 14 053

0 335

590

159 749 0

0

19 736 19 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 099 7 099 0 3 966 3 966 2 988 0 0 0 0 2 988 14 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 590 0 0 0 159 749 0 0 0 0 0 0 0 19 736 0 19 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 7 099 7 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 966 3 966 2 988

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 988 14 053

0 0

0

0

0

0

0 335

0

590

28/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

159 749

0

0

0

19 736

0

19 736

0

0 7 099 7 099 0 3 966 3 966 2 988 0 0 0 0 2 988 14 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 590 0 0 0 159 749 0 0 0 0 0 0 0 19 736 0 19 736

0

0

0 0

0

0

0

0 0


Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata

sorszám

adatok ezer Ft-ban Megnevezés




A

B

C

D

1

Átalános tartalék

2

Eskü téri tájház felújításához pályázati önrész

3

Sportpálya felújítási pályázat önrész támogatása

4

Közfoglalkoztatási pályázat önrész

5

Fentartott intézmények felújítási kerete

6

Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás

7

Sáfrik Malom felújítási pályázat önrész

8

Szüreti Napok rendezvény szervezéshez tartalék

9

Orvosi ügyeleti ellátás biztosításához tartalék

10 Strand tulajdonviszony rendezés 11 Állami támogatás előirányzat változásának tartaléka 12

Tartalékok összesen:

105 426

-41 291

64 135

0

0

0

20 000

-20 000

0

1 753

-906

847

0

0

0

18 000

0

18 000

3 000

0

3 000

8 000

0

8 000

10 000

0

10 000

20 320

0

20 320

0

12 118

12 118

186 499

-50 079

136 420


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Költségvetési kiadások K1 Sorszám


Előirányzat Személyi juttatások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2015.06.25-i módosított előirányzat 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Kiskunhalasi Közös 2015.09.24-i módosítás Önkormányzati Hivatal 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Költségvetési Intézmények 2015.09.24-i módosítás Gazdasági Szervezete 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Százszorszép Óvodák 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Városi Bölcsőde 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Thorma János Múzeum 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat 2015.06.25-i módosított előirányzat Összesen 2015.09.24-i módosítás 2015.09.24-i módosított előirányzat KiskunhalasVáros Önkormányzata

32 684 446 33 130 214 497 1 735 216 232 237 158 3 186 240 344 171 532 211 171 743 115 785 85 115 870 89 527 96 89 623 36 180 1 732 37 912 29 659 274 29 933 16 236 276 16 512 943 258 8 041 951 299

Működési kiadások K2 K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 674 122 8 796 63 594 467 64 061 65 566 860 66 426 49 298 58 49 356 33 494 23 33 517 25 720 26 25 746 9 332 467 9 799 8 070 74 8 144 4 350 154 4 504 268 098 2 251 270 349

30/35

Dologi kiadások

514 692 3 359 518 051 54 860 4 54 864 445 520 -449 445 071 13 832 0 13 832 11 782 371 12 153 8 166 198 8 364 5 160 0 5 160 9 191 -104 9 087 7 760 6 150 13 910 1 070 963 9 529 1 080 492

K4

K5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

59 000 -561 58 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 -561 58 439

934 518 35 366 969 884 34 129 0 34 129 31 155 0 31 155 4 225 0 4 225 6 391 0 6 391 598 0 598 314 0 314 3 312 0 3 312 9 435 -173 9 262 1 024 077 35 193 1 059 270

Felhalmozási kiadások K6 K7 K8

Beruházások

633 978 42 010 675 988 3 690 0 3 690 1 795 5 431 7 226 1 697 0 1 697 273 0 273 300 0 300 33 0 33 310 104 414 1 645 123 1 768 643 721 47 668 691 389

Felújítások

39 521 0 39 521 0 0 0 11 811 0 11 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 332 0 51 332

Egyéb felhalmozási célú kiadások

169 333 0 169 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 333 0 169 333

Finanszírozási kiadások K9 Összesen Finanszírozási kiadások

1 678 414 9 991 1 688 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 678 414 9 991 1 688 405

4 070 814 90 733 4 161 547 370 770 2 206 372 976 793 005 9 028 802 033 240 584 269 240 853 167 725 479 168 204 124 311 320 124 631 51 019 2 199 53 218 50 542 348 50 890 39 426 6 530 45 956 5 908 196 112 112 6 020 308


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Bevételek Költségvetési bevételek B1 Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Előirányzat


Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 940 725 49 225 1 989 950 34 129 0 34 129 41 357 0 41 357 4 819 0 4 819 6 602 0 6 602 682 0 682 187 0 187 3 227 32 3 259 285 3 212 3 497 2 032 013 52 469 2 084 482

B2

B3

Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi államháztartáson bevételek belülről 350 540 42 568 393 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 540 42 568 393 108

31/35

817 800 0 817 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 800 0 817 800

B4

B5



85 905 0 85 905 5 770 0 5 770 148 344 0 148 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 850 430 1 458 1 888 241 299 1 458 242 757

48 168 -1 060 47 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 168 -1 060 47 108

B6

Finanszírozási bevételek B8

B7

Működési célú Felhalmozási átvett célú átvett pénzeszközök pénzeszközök

70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 699 1 699 70 000 1 699 71 699

0 0 0 0 0 0 0 4 987 4 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 987 4 987

Összesen Finanszírozási bevételek

757 676 0 757 676 330 871 2 206 333 077 603 304 4 041 607 345 235 765 269 236 034 161 123 479 161 602 123 629 320 123 949 50 832 2 199 53 031 46 465 316 46 781 38 711 161 38 872 2 348 376 9 991 2 358 367

4 070 814 90 733 4 161 547 370 770 2 206 372 976 793 005 9 028 802 033 240 584 269 240 853 167 725 479 168 204 124 311 320 124 631 51 019 2 199 53 218 50 542 348 50 890 39 426 6 530 45 956 5 908 196 112 112 6 020 308


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Kiadások Költségvetési kiadások K1 Sorszám



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


149 657 50 996 200 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 657 50 996 200 653

Működési kiadások K2 K3 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és szociális kiadások hozzájárulási adó 39 594 8 428 48 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 594 8 428 48 022

32/35

243 043 409 243 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 043 409 243 452

K4

K5

Egyéb Ellátottak működési pénzbeli Beruházások célú juttatásai kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 376 -45 306 223 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 376 -45 306 223 070

Finanszírozási kiadások K9


344 469 1 295 345 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 469 1 295 345 764

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

181 082 43 770 224 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 082 43 770 224 852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen Finanszírozási kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 226 221 59 592 1 285 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226 221 59 592 1 285 813


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei Bevételek Költségvetési bevételek B1 Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Előirányzat


B2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 285 541 58 927 344 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 541 58 927 344 468

B3

Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi államháztartáson bevételek belülről 468 978 665 469 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 978 665 469 643

33/35

235 372 0 235 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 372 0 235 372

B4

B5



45 993 0 45 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 993 0 45 993

B6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B7


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


190 337 0 190 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 337 0 190 337

1 226 221 59 592 1 285 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226 221 59 592 1 285 813

11c. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Költségvetési kiadások K1 Sorszám



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


16 322 0 16 322 33 930 0 33 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 252 0 50 252

Működési kiadások K2 K3 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és szociális kiadások hozzájárulási adó 4 447 0 4 447 10 223 0 10 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 670 0 14 670

34/35

35 704 0 35 704 11 585 0 11 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 289 0 47 289

K4

Finanszírozási kiadások K9


K5

Egyéb Ellátottak Egyéb működési Finanszírozási pénzbeli Beruházások Felújítások felhalmozási célú kiadások juttatásai célú kiadások kiadások 102 099 0 102 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 099 0 102 099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

158 572 0 158 572 55 738 0 55 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 310 0 214 310

11c. számú melléklet az .../2015. (IX.24.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Bevételek Költségvetési bevételek B1 Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Előirányzat


B2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi államháztartáson bevételek belülről

59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 0 59 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35/35

47 123 0 47 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 123 0 47 123

B4

B5



52 350 0 52 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 350 0 52 350

B6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B7


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


99 0 99 55 738 0 55 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 837 0 55 837

158 572 0 158 572 55 738 0 55 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 310 0 214 310

Könyvvizsgálói vélemény Kiskunhalas Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Készült: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Kiskunhalas Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Kiskunhalas Város Polgármestere által előterjesztett módosítását szerződéses kötelezettségem alapján felülvizsgáltam. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az előterjesztett költségvetésmódosítás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – Áht. - 34. § előírása szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, kivéve, ha a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében1 meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. Megállapítottam, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet megfelelő alap-dokumentumokkal alátámasztott, valós adatokat tartalmaz, az előterjesztés és mellékletei alátámasztják a rendeletmódosításban javasolt módosításokat. A rendelettervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításához elegendő információt nyújt. A rendelettervezet összeállításra.

a vonatkozó

jogszabályi

előírások2

figyelembevételével

került

A könyvvizsgálatot a 4400. témaszámú „Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című Nemzeti Könyvvizsgálati Standard szerint, a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízásban foglaltak alapján hajtottam végre, mely könyvvizsgálat nem terjedt ki Kiskunhalas Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi kimutatásainak egészére. Az elvégzett könyvvizsgálat - a hivatkozott Standard alapján - nem minősül jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatnak, s mint ilyen Kiskunhalas Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek számviteli jogszabályok alapján készítendő éves beszámolójára vonatkozóan semmilyen bizonyosságot nem állapít meg. A könyvvizsgálói jelentés kizárólag a megbízás alapján elvégzett könyvvizsgálat céljának megfelelően használható fel.

1 2

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Vonatkozó jogszabályok: ~ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról – Áht. ~ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - Ávr. – ~ Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – Áhsz. -

2

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett előirányzatok III. módosítása

(2015. szeptember 24.) Adatok: ezer forintban Előirányzat-módosítás címzettje

Módosítás összege

Önkormányzat – elemi – költségvetésének változása Kiskunhalasi

Közös

Önkormányzati

Hivatal

költségvetésének változása

Költségvetési szervek költségvetésének változása összesen Irányító szerv által adott, illetve irányító szervtől kapott támogatás (-) Kiskunhalas Város Önkormányzat – összevont költségvetési főösszegének változása Költségvetési bevételek előirányzatának növekedése

Ebből: Működési célú bevételek növekedése Felhalmozási célú bevételek növekedése Költségvetési kiadások előirányzatának növekedése

Ebből: Működési célú kiadások növekedése (Ebből: Tartalékok csökkenése) Felhalmozási célú kiadások növekedése

150.325 2.206 19.173 9.991 161.713 161.713 114.553 47.160 161.713 68.980 (50.079)

92.733

Költségvetési egyenleg változása

0 0

Finanszírozási célú bevételek változása Hiány finanszírozásának változása A. Belső forrásból (Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele)

0

B. Külső forrásból (Hitelfelvétel)

0

Létszám változása (fő)

-

Kecskemét, 2015. szeptember 17.

Szalontai Mária Kamarai tag könyvvizsgáló: 002223 KM000053

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete szeptember 24-i ülésére

Recommend Documents