834-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére
Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzat növekedett 10 706 e Ft-tal. A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai szeptember 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Lakásfenntartási támogatás Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Bérkompenzáció Iskola működtetés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Összesen:
424 000 Ft 1 124 000 Ft 2 668 000 Ft 1 780 000 Ft 4 570 000 Ft 140 000 Ft 10 706 000 Ft
Ezzel együtt hivatal költségvetésében a lakásfenntartási támogatás kiadásait növeltük 424 000 Ft-tal, az iskolaműködtetésre kapott 4 570 000 Ft-tal az önkormányzati tartalék összege növekedett. A szociális ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások előirányzataként átadja önkormányzatunk a társulás részére 3 003 000 Ft összegben. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegével növeltük a Művelődési Ház beruházási kiadási előirányzatát. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére augusztusban átadott Erzsébet utalvány 1 775 000 Ft összegével, Az évközben módosult és újonnan megkötött közfoglalkoztatási szerződések következtében a hivatal költségvetésében 4 578 000 Ft-tal, az önkormányzat költségvetésében 11 431 000 Ft-tal növeltük a Munkaügyi Központtól átvett támogatások összegét.
2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre nyert 7 873 000 Ft támogatásra képeztünk előirányzatot. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeltük a polgárőrség részére biztosított 4 999 000 Ft támogatás megelőlegezés visszatérülésével, a gépjármű beszerzés elszámolási határideje október 30., így várható a támogatás 2015. december 31.-ig kiutalásra kerül. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 15 367 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati és azt kiegészítő bérpótlék, a bérkompenzáció összege. A közfoglalkoztatás személyi juttatás előirányzatát önkormányzat költségvetésében 8 521 000 Ft-tal, a hivatal költségvetésében 4 825 000 Ft-tal növeltük. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 2 346 000 Ft-tal. A dologi kiadások előirányzaton belül a személyautó beszerzés járulékos költségeire 198 000 Ft előirányzatot képeztünk. A hivatal dologi kiadási előirányzatából /iskola szakmai kiadások/ 400 000 Ft-ot átcsoportosítottunk beruházási kiadások közé, az iskola igazgatóságára 2 db laptop beszerzése érdekében. Ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatot képeztünk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére augusztusban átadott Erzsébet utalvány 1 775 000 Ft összegére, növeltük lakásfenntartási támogatás előirányzatát 424 000 Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 3 003 000 Ft-tal. A Sportegyesületnek jóváhagyott 289 000 Ft támogatásra, valamint a kárpátaljai magyarság megsegítésére jóváhagyott 500 000 Ft támogatásra képeztünk előirányzatot. Itt szerepel az önkormányzati tartalék, összege 149 680 000 Ft-ról 139 209 000 Ft-ra változott az állami támogatások és testületi határozatok átvezetése következtében. A beruházási kiadások között a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre 9 949 000 Ft, személygépkocsi beszerzésre 7 290 000 Ft, közmunka program eszközbeszerzésre 1 760 000 Ft, iskolába 2 db laptop beszerzésre 400 000 Ft, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközökre 140 000 Ft előirányzatot képeztünk. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások között a polgárőrség részére támogatás megelőlegezésre 4 999 000 Ft-ot biztosítunk az új gépjármű beszerzése érdekében. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre soron a polgárőrség részére az új gépjármű beszerzése érdekében önrészt biztosítunk 1 313 000 Ft összegben.
3
Az általános tartalék 149 680 000 Ft-ról 139 209 000 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 060 165 ezer Ft-ról 1 101 527 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. § Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2015. szeptember 24. Dr. Kelemen Márk polgármester
4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK Megnevezés
A
KIADÁSOK
2015. évi 2015.06.24. 2015.09.30. eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat B
C
Megnevezés
D
G
2015. évi 2015.06.24. 2015.09.30. eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat H
I
J
I. Működési költségvetés
872 783
886 027
914 517 I. Működési költségvetés
901 495
968 165
981 196
1. Közhatalmi bevételek
223 964
223 964
223 964 1. Személyi juttatások
182 133
185 135
200 502
1.1. Adóbevételek
221 800
221 800
221 800
2 164
2 164
2 164
2. Működési bevételek
125 163
125 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok 125 383 és szociális hozzájárulási adó
48 094
48 895
51 241
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
523 656
536 680
565 170 3. Dologi kiadások
275 165
277 774
277 572
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai
454 253
469 041
479 747 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
40 761
47 194
49 393
406 5. Egyéb működési kiadások
355 342
409 167
402 488
86
86
355 342
409 081
402 402
99 261
149 680
139 209
0
0
76 869
105 200
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek
3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök
406 67 233
85 017 5.1. Elvonások és befizetések
14 801
14 801
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 14 801 államháztartáson belülre
0
0
69 403
5.3. Egyéb működési célú 0 támogatások
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
ebből:tartalék
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
II. Felhalmozási költségvetés
21 252
21 252
34 124 II. Felhalmozási költségvetés
5
72 540
1. Felhalmozási bevételek
12 500
12 500
12 500 1. Beruházási kiadások
63 235
63 582
85 601
2. Felújítások
1 500
5 482
5 482
7 805
7 805
14 117
5 447
5 447
10 446
2 358
2 358
3 671
974 035
1 045 034
1 086 396
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
-80 000
-137 755
-137 755
Működési költségvetés tárgyévi egyenlege
-28 712
-82 138
-66 679
Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege
-51 288
-55 617
-71 076
1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése
12 500
12 500
3. Egyéb felhalmozási célú 12 500 kiadások 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3 305
3 305
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 11 178 belülre
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3 305
3 305
11 178
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5 447
5 447
10 446 4. Tartalékok felhalmozási célra
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5 447
5 447
10 446
894 035
907 279
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
A/ TÁRGYÉVI 948 641 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
6
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
0
Működési célú finanszírozási kiadás
15 131
15 131
15 131
15 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
80 000
152 886
A KÖLTSÉGVETÉS 152 886 ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE
-80 000
-152 886
-152 886
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL
80 000
152 886
152 886 Működési egyenleg összesen
-28 712
-97 269
-81 810
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra
26 712
97 269
81 810 Felhalmozási egyenleg összesen
-51 288
-55 617
-71 076
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
53 288
55 617
71 076
0
0
0
974 035
1 060 165
974 035
1 060 165
1 101 527
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)
1 101 527 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
7
