3980-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére
Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Ferencz Péter ügyvezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő-testület Bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom:
Vincze Miklós jegyző
Pénzügyi iroda részéről látta:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető
Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz.
Kábelkommunikációs Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. § (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése – jelen esetben a T. Képviselő-testület – feladata a 2012.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2012. május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester
2
Határozat - javaslat …...../2012. (V.30.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2012. évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. és Városgazdasági Kft. összeolvadásával kapcsolatos tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltak ismeretében a két gazdálkodó szervezetet változatlan formában működteti tovább.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: azonnal
3
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2. .: 76/545-018; 70/339-2225 Fax: 76/545-019 E-mail:
[email protected]
Előterjesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Kft éves beszámolója, amely szerint a Kft 1.635 e Ft veszteséget ért el a 2011.évben. A Tulajdonosnak 2012-ben befizetési kötelezettsége NEM keletkezik. A tulajdonos 2010.év végén az új ügyvezető kinevezésével takarékosabb, költséghatékonyabb gazdálkodást tűzött ki célul. A Kft. üzleti tervét a 2012.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés
Kód
Alapanyag
5111
Energia
5112
Karbantartási anyag
5113
Tisztitószerek
5114
Munkaruhák, védőital
5115
Nyomtatvány, irodaszer
5116
Egyéb anyagköltség
513
Üzemanyag
514
Fogyóeszközök, szerszámok
515
Szakkönyvek
518
Anyag költség
51
Bérleti díjak
522
Karbantartási költségek
523
Hirdetés, reklám, propaganda
524
Oktatás, továbbképzés
525
Utazás, kiküldetés
526
Posta költségek
5271
telefon költségek
5272
Internet költségek
5273
Műsorszolgáltatási díj
528
Kábelkommunikációs Kft
4
2011
2011
2012
Terv
Tény
TERV
360 000 1 750 000 0 0 0 270 000 20 000 0 405 000 0 2 805 000 1 309 000 0 64 000 50 000 200 000 360 000 438 000 2 796 000 0
1 800 943 1 958 627 260 093 4 458 19 728 335 871 0 45 120 0 11 111 4 435 951 1 426 167 436 751 0 0 0 98 832 441 444 8 800 0
1 200 000 1 959 000 167 000 5 000 20 000 336 000 45 000 11 000 3 743 000 1 328 000 129 000
100 000 442 000 9 000
Videó készítés
52901
Jogi szolgáltatás
52902
Kábelhálózati munkák
52903
Előfizetői bekötés
52904
Szomszédos jogok kezelése
52905
Utalvány beváltás költségei
52906
Könyvelés, könyvvizsgálat
52907
Rendszerüzemeltetési díj
52908
Szerzői jogdíjak
52909
Médiaszolgáltatási díjak
52910
Orvosi vizsgálatok
52911
Távfelügyelet
52912
Rendszerfelügyelet (Internet)
52913
Rendszertámogatás (ECOSoft) 52914 Egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 Igénybevett szolgáltatások
52
Illetékek
531
Bankköltség
532
Biztosítási díjak
533
Tagdíjak
535
Egyéb szolgáltatások
53
Bérköltség
54
Étkezési utalvány
553
Kiküldetés
554
Megbízási díj
556
Egyéb
559
Személy jellegű kifizetések
55
Bérjárulékok
56
Értékcsökkenés
57
ELÁBÉ
814
Közvetített szolgáltatások
815
Anyagjellegű ráfordítások
81
Értékesített TE könyv.sz értéke 861 Bírság, kötbér, késedelmi kamat 8632 Adók, illetékek
867
Egyéb ráfordítások
869
Egyéb ráfordítások Kölcsönök, hitelek kamatai
1 800 000 0 2 200 000 0 0 0 1 941 000 0 13 565 000 0 0 0 0 0
1 851 200 50 000 1 698 523 15 000 24 800 12 715 1 941 000 1 800 000 294 790 113 002 4 000 60 600 303 246 98 500
2 280 000 50 000 513 000 15 000 25 000 13 000 1 941 000 1 800 000 366 000 113 000 12 000 61 000 900 000 438 000
760 000 25 483 000 110 000 456 000 340 000 40 000 946 000 2 608 000 192 000 0 1 350 000 506 000 2 048 000 1 229 000 5 100 000 0 0 0 0
125 638 10 805 008 23 000 428 225 336 524 97 600 885 349 2 466 053 72 000 44 692 1 875 682 26 239 2 018 613 1 215 888 5 599 447 0 14 358 974 14 358 974 23 992
126 000 10 661 000 23 000 428 000 117 000 98 000 666 000 1 959 000 100 000 108 000 2 622 000 27 000 2 857 000 1 194 000 1 000 000
0 481 000 0 481 000 0 0
15 544 0 48 626 88 162 65 787 62 153
16 000 480 000 50 000 570 000 66 000 63 000
0 0 0
127 940 8 281 52 000
129 000
40 700 000
42 061 666
37 831 000
86 872
Árfolyam veszteség Pénzügyi műveletek rafordításai
876
Rendkívüli ráfordítások
88
Nyereséget terhelő adók ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS
89
87
5
15 000 000 15 000 000 24 000
52 000
Műsoros DVD értékesítés
911
Alapanyag értékesítés
912 913
Belföldi értékesítés bevétele
91
Kábelszolgáltatás
921
Hirdetés árbevétele
922
Adathálózati szolgáltatás
923
Telefondíj árbevétele
924
Videó tudósítás
925
Egyéb bevételek
929
Belföldi szolgáltatás bevétele
92
Export értékesítés bevétele
93
Tárgyieszköz értékesítés
961
Utólagos engedmények
964
Kapott támogatás
967
Különféle egyéb bevételek
969
Egyéb bevételek
96
Kapott kamatok
974
Árfolyam nyereség
976
Pénzügyi műveletek bevételei
97
Rendkívüli bevételek
98
ÖSSZES BEVÉTEL EREDMÉNY
0 0 0 0 0 39 307 000 600 000 0 80 000 0 459 000 40 446 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 40 946 000 246 000
0 38 720 6 000 0 44 720 38 511 959 339 232 1 294 400 120 942 51 200 0 40 317 733 0 26 392 0 28 894 1 557 56 843 1 539 6 083 7 622 0 40 426 918 -1 634 748
40 000
40 000 38 130 000 350 000 120 000 51 000 25 000 38 676 000
-
38 716 000 885 000
2012.évre kimutatott várható ”eredmény” az amortizációs költség drasztikus csökkenésének köszönhető. A Kft-nek 2012.április 30-án 1007 televízió és 324 internet előfizetője volt. Az előfizetői létszám gyakorlatilag 2011.év eleje óta nem változott. Jellemző az alacsonyabb díjú csomagokra áttérés, ez okozza a bevétel csökkenését. A mellékelt „Elemzés” szerint 2009.év óta a bevételek folyamatosan csökkentek, míg az elmúlt év kivételével, a költségek szinten maradtak. Többlet költségként jelenik meg 2012.évben két közösségi csatorna kötelező továbbítása. Beszerzésre került a fejállomásra egy használt CMTS, ezzel az Optanet Kft által biztosított 100 Mbps sávszélesség teljes egészében kihasználásra kerül. Korábbi előterjesztéseimben is leírtam, hogy a kábel hálózat elavult, egyre több műszaki problémát kell megoldani. Különösen kritikus a Kft kezdeti időszakában lefektetett földkábelek állapota. Ezek kiváltása nagyon költséges, melyre a Kft-nek anyagi fedezet nincs. Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti tervét fogadja el.
Kerekegyháza, 2012.május 23. Ferencz Péter ügyvezető
6
