4113-1/2014. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a költségvetési támogatások 45 310 000 Ft-tal növekedtek, a feladatfinanszírozás keretén belül az óvodapedagógusok béremelésére 274 347 Ft többlettámogatást kapott önkormányzatunk, gyermekétkeztetés feladatellátásra 1 968 000 Ft-ot, 2014. júniusi felmérés során mutatószám lemondás miatt, a szociális étkeztetésre kapott támogatás 609 000 Ft-tal, a bölcsődei nevelésre eredetileg igényelt támogatás 889 000 Ft-tal csökkent. A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai augusztus 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés E-útdíj miatt bevételkiesés kompenzáció Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen:
3 554 000 Ft 6 083 000 Ft 6 509 000 Ft 10 000 Ft 1 925 000 Ft 1 656 000 Ft 2 843 000 Ft 4 551 000 Ft 27 131 000 Ft
Ezzel együtt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat csökkentésre került szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett bevétel az erre a célra lehívott 16 147 000 Ft-tal. A nyári gyermekétkeztetésre kiadási előirányzatot képeztünk az ellátottak pénzbeli juttatásai között 1 948 000 Ft összegben, a testületünk 23 000 Ft önrészt vállalt a pályázat beadásakor. A szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás költségvetésének módosítása eredményeként változott a települések hozzájárulási kötelezettsége, a szociális feladatok esetén 37 000 Ft csökkenés, az óvodai nevelés esetén 102 000 Ft növekedés következett be. A közfoglalkoztatás jelentősen bővült 2014. évben, a hatósági szerződések jelentős részét 100 % támogatási intenzitás mellett kötötte meg önkormányzatunk, ez 31 235 000 Ft bevételi előirányzat emelkedést eredményezett.
2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat a kiutalt állami támogatások következtében növekedett 288 654 000 Ft-tal. - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás 376 000 Ft - Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 269 000 Ft - EU önerőalap támogatás "Új óvoda építése" 1 755 000 Ft - BM támogatás óvoda tetőcsere 22 734 000 Ft - Adósságkonszolidáció 263 520 000 Ft Összesen 288 654 000 Ft
Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 34 352 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati bérpótlék, a bérkompenzáció, valamint a védőnők kötelező béremelése. Augusztus 1-től a településőr foglalkoztatásáról döntött testületünk, akinek a megbízási díja az önkormányzati költségvetésbe került beépítésre. Az intézmények esetén az eredetileg tervezett közfoglalkoztatás előirányzata megfelel a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződésekben vállalt kötelezettségnek. Az önkormányzat esetében 28 543 000 Ft-tal növeltük a közcélú foglalkoztatás bérelőirányzatát. A közös hivatalon belül a bérkompenzáció mellett, előirányzatot képeztünk az országgyűlési és EU parlamenti képviselő választások alkalmából a jogszabályban előírt személyi juttatások kifizetésére. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzaton belül a Hivatalnál 271 000 Ft-tal növeltük a választásra fordítandó dologi kiadások előirányzatát, a Művelődési Ház költségvetésében a könyvtári érdekeltség növelő támogatásnak megfelelő összegben, 269 000 Ft-tal. Az Önkormányzatnál a kamatkiadások összegét növeltük 1 454 000 Ft-tal, az adósságkonszolidáció során ez az összeg támogatásként folyósításra került. Testületünk májusban döntött a Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés módosításáról, a díjkülönbözet bruttó 1 952 000 Ft/év, amire előirányzatoz képeztünk. A jelenlegi csapadékos időjárás következtében az árkokat, földutakat fokozottabban kell karbantartani, sokszor az elvégzett munkát ismételni, ezért további 500 000 Ft vállalkozási díjemelés indokolt, amit rendelet-módosításunk már tartalmaz is. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy ezen javaslatomat támogassa. Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a nyári gyermekétkeztetés kiadásaira képeztünk előirányzatot. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 5 200 000 Ft-tal, valamint az Európa Jövője Egyesületnek jóváhagyott 100 000 Ft támogatással. Az általános tartalékot 66 976 000 Ft-ra csökkentettük a korábban meghozott döntések alapján.
3
A beruházási és felújítási kiadások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás alapján 380 000 Ft-tal növeltük a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési előirányzatát. A hivatalon belül a megnyert informatikai eszközbeszerzési pályázatban vállalt fizetési kötelezettségre, 627 000 Ft-ot, valamint iskolai bútorzat cseréjére 240 000 Ft előirányzatot képeztünk (az iskola titkárságán a forgószékek használhatatlanná váltak). Az óvoda tetőcserére tervezett 6 315 000 Ft önrészt növeltük a pályázat megnyerését követően elfogadott önerőtöbblettel, valamit a kapott támogatási összeggel, összesen 25 261 000 Fttal. Továbbá a testületünk által korábban jóváhagyott bölcsődei járda és árnyékoló készítésre, zagyszivattyú és gépjármű beszerzésre képeztünk előirányzatot. A finanszírozási célú kiadások között az adósságkonszolidáció során törlesztett hitelekre, 262 066 000 Ft-ra képeztünk előirányzatot. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 980 755 ezer forintról 1 314 719 Ft-ra növekedett.
A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. § Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2014. szeptember 17. Dr. Kelemen Márk polgármester
4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK Megnevezés
A
KIADÁSOK
2014. évi 2014. évi eredeti mód. előirányza Előirányzat B
Megnevezés
E
G
2014. évi 2014. évi eredeti mód. előirányza Előirányzat H
K
I. Működési költségvetés
861 431
906 741 I. Működési költségvetés
915 325
956 935
1. Közhatalmi bevételek
224 643
224 643 1. Személyi juttatások
200 404
234 756
1.1. Adóbevételek
220 061
220 061
4 582
4 582
49 571
55 145
282 036
286 482
65 360
67 308
317 954
313 244
317 954
313 244
76 986
66 986
0
0
321 554 II. Felhalmozási költségvetés
65 122
95 410
0 1. Beruházási kiadások
62 084
92 372
3 038
3 038
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek
2. Működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
107 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok 107 963 és szociális hozzájárulási adó
526 233
571 543 3. Dologi kiadások
416 774
444 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési kiadások
109 459
13 699
2 592
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 13 699 államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 2 592 belülre
ebből:tartalék
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2 592
II. Felhalmozási költségvetés
32 900
1. Felhalmozási bevételek
126 893 5.1. Elvonások és befizetések
0
5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 592 államháztartáson kívülre
1.1. Immateriális javak értékesítése
2. Felújítások
1.2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
32 900
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 321 554 belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú 288 654 maradvány átadás
5
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
32 900 0
3 038
3 038
32 900 0 4. Tartalékok felhalmozási célra
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
894 331
A/ TÁRGYÉVI 1 228 295 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
980 447
1 052 345
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
-163 102
175 950
Működési költségvetés tárgyévi egyenlege
-130 880
-50 194
-32 222
226 144
308
262 374
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
308
262 374
Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
86 424
A KÖLTSÉGVETÉS 86 424 ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE
-163 410
-86 424
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL
86 424
86 424 Működési egyenleg összesen
-130 880
-50 194
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra
53 894
51 949 Felhalmozási egyenleg összesen
-32 530
-36 230
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
32 530
34 475
0
0
980 755
1 314 719
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)
980 755
1 314 719 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
6
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Ft Jogcím
2014 eredeti ei.
állami hozzájárulás elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt. Összesen Kötött támogatás Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés Összesen Mindösszesen:
2014.09.24 módosított ei.
102 546 200 0 20 973 887 100 000 7 759 087 8 792 550 2 228 679 4 429 883 7 424 820 7 849 951 5 906 110 7 412 735 14 328 900 11 570 240 8 482 500 5 000 000 4 905 000 151 308 694 3 360 000
102 546 200 0 20 973 887 100 000 7 759 087 8 792 550 2 228 679 4 429 883 7 424 820 7 849 951 5 906 110 7 412 735 13 439 520 10 961 280 8 482 500 5 000 000 4 905 000 151 583 041 3 360 000
374 379 236
373 155 243
42 394 689 42 394 689 416 773 925
44 362 708 44 362 708 417 7 951
3. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
változás
mód.ei.
eredeti ei.
0 0 0 0 0 0 0
Óvodáztatási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás e-útdíj kieső adóbevétel támogatása Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék
0
Összesen
7
2014.09.24
10 6509 1656 3554 6083 1925 4551 2843 27131
10 6509 1656 3554 6083 1925 4551 2843 27131
4. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi eredeti ei.
változás
2014.09.24 mód.ei.
5007 2853 8625 7573 1447 1880 5392 21955 13699 31786
-16147
5044 3137 1061 109459
15153
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Támogató szolgálat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ÁROP Hivatal fejlesztés OEP-től átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására
-37 102 31235
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése Önkormányzat költségvetésében Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés Működésre átvett bevételek összesen
5. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
változás
mód.ei.
eredeti ei.
10644 16379 2197 3680
LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelem rendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-program piac bővítés Közművelődési érdekeltség növelő támogatás Könyvtári érdekeltség növelő támogatás EU önerőalap támogatás "Új óvoda építése" BM támogatás óvoda tetőcsere Adósságkonszolidáció
32900
Összesen
6. sz. melléklet
8
2014.09.24
376 269 1755 22734 263520 288654
10644 16379 2197 3680 376 269 1755 22734 263520 321554
4970 2955 8625 38808 1447 1880 5392 21955 13699 15639 0 5044 3137 1061 124612
Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
változás
2014.09.24 mód.ei.
eredeti ei. Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:
2360
Önkormányzati segélyek Nyári gyermekétkeztetés
1948
2360 1948
1948
4500 24500 14000 20000 67308
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:
4500 24500 14000 20000 65360
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Segélyezési kiadások összesen
7. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
változás
eredeti ei.
2014.09.24 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére
61767 3250 169726 1950 240 76986 -10010 308719 -4810
Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Tartalék Összesen:
9
65017 171676 240 66976 303909
8. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ezer Ft Megnevezés
2014.évi
változás
mód.ei.
eredeti ei.
5000 1553 400 400 100 100 900 432 350
Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe. Európa Jövője Egyesület támogatása
9235
Működési célú pénzeszköz átadás összesen
10
2014.09.24
100 100
5000 1553 400 400 100 100 900 432 350 100 9335
9. sz. melléklet Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása
Megnevezés
2014.évi eredeti előir.
ezer Ft Önkormányzat EU forrásból hazai Állami saját bevételei 2014.évi mód. előir. társfinanszírozással támogatás Hitelfelvétel (adó, egyéb)
Felújítás Összesen
0
0
0
0
0
Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
1204
1584
Művelődési ház villanyhálózat csere Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LEADER „Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen” pályázat TP-l-201313963 azonosító számú „Városi Kispiac fejlesztése” projekt KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés
5461
5461
5461
3000
3000
3000
13518
13518
5311 19269 6315 785 4563 2658
5311 19269 31576 785 5430 2658
Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés HSZK gépjármű beszerzés Összesen
62084
11
376
1208
10644
2874 5311 2890 8842 785 5430 2658
16379 22734
530
530
250
250
3000
3000
92372
27023
23110
0
42239