784-2/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról
Az előterjesztést készítette:
Farkas Jánosné társulat elnöke
Előterjesztő:
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő –testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Vincze Miklós jegyző
Törvényességi észrevételem nincs.
Vincze Miklós Jegyző
Melléklet: Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1
1
KEREKEGYHÁZI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT
Tájékoztató a Víziközmű Társulat munkájáról
Tisztelt Képviselőtestület! A szennyvízcsatorna hálózatfejlesztés pénzügyi lebonyolítása céljából a Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2004. február 25. napjával alakult meg. A Kerekegyházi Víziközmű Társulat részéről legutóbb írásos tájékoztatót készítettem a Tisztelt Képviselőtestületnek 2010. február 23-án megtartott ülésére. A kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról kívánok részletes tájékoztatót adni.
1. Társulati tagok, érdekeltségi egységek alakulása A társulat érdekeltségi területe Kerekegyháza városra terjed ki. Magánszemélyek által megkötött LTP szerződések száma 2092db,”C” típusú szerződések száma 41 db, jogi személyek száma 42 db (105 db lekötés), részletfizetők száma 214 db, ez összesen: 2.452 db lekötés. A Polgármesteri Hivatal műszaki iroda vezetőjének tájékoztatása alapján Kerekegyháza város területére a terv szerint 2.477 db érdekeltségi egységre került a tisztítóidom kiépítése. Eddigi adatok alapján megállapítást nyert, hogy Vörösmarty és Dobó utca sarkán lévő telekre 4 db, Kölcsey utcában az ált. iskolaoktató kertjében 3 db, „Pásztor” utcában 3 db, Ifjúság utcában 2 db, a temető melletti területen 16 db, Összesen 28 db tisztítóidom került elhelyezésre, amely után az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még nem került sor. Előfordulhat olyan, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént és még a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését nem kezdeményezték. További egyeztetés folytatódik a műszaki iroda vezetőjével, melyek azok a telkek, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént, csak épp a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére ez idáig nem került sor.
2
2. Ügyviteli szervezet A Kerekegyházi Víziközmű Társulat könyvelésével kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben előírtnak megfelelően 2008. május 1 napjától Vargáné Téglás Ágnes egyéni vállalkozó könyvelő látja el. A társulat önálló irodában, részmunkaidőben 1 fő ügyintéző közreműködésével látta el a pénztári és adminisztrációs feladatokat. Az ügyintéző naprakészen végezte feladatát, elősegítette a könyvelő munkáját. Az ügyintéző saját kérésére a munkaszerződés meghosszabbítását nem kérte, munkaviszonya 2010. dec. 31. napjával megszűnt. Várhatóan 2011. első fél évben szűnik meg a Kerekegyházi Víziközmű Társulat. A lakosság részére kedden és szerdán 9:00 – 11.30 óra között biztosított az ügyfélfogadás. Ettől eltérő időpontban, telefonon történő egyeztetésre van lehetőség. A lakosság tájékoztatása biztosított. Az ügyfelek kérésére átvezetésre került az ingatlan tulajdonváltozás (adásvétel, haláleset) miatt az LTP szerződésmódosítása, az LTP kedvezményezett megjelölése, ill. annak módosítása, a társulat számlájára érkezett közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolások kiadása.
3. Házipénztár A Kerekegyházi Víziközmű Társulat pénzkezelési szabályzattal rendelkezik. A társulat pénztárellenőri feladatát Várhalmi Lászlóné az Ellenőrzési bizottság tagja látja el. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláról a kerekegyházi Postahivatalon keresztül van lehetőség készpénzfelvételre. Az utalvány aláírására meghatalmazással rendelkező 3 személyből, minden esetben 2 személynek kell aláírni. Pénztáron keresztül kisebb összeg kifizetésére kerül sor. Befizetés minden esetben csekken történik. 2010. évben a házipénztár forgalma 104.000 Ft volt.
4. Társulati hitel
A Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2006. május 22-én megtartott küldöttgyűlésén megszavazta és jóváhagyta a társulati hitel felvételét. A társulati hitel mértéke 240 millió Ft volt, mely összeget az OTP Bank Nyrt. biztosította és 2006. szept. 20-án került jóváírása.
3
Az OTP Bank Nyrt. folyamatosan utalta a pénzeszközt a Társulat számlájára. Az elvégzett munka után a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Pü. Iroda vezetője levélben megkérte a társulattól a kiszámlázott önrészeire a hitel részösszeg átutalását. A hitel az ISPA szennyvízberuházás keretén belül történt. A kamattámogatott társulati hitel visszafizetésének határideje 2010. december 20. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének költségeihez, lakosság által befizetett hozzájárulás összegéből a társulati hitel, valamint annak kamatai teljes összegben 2010. december 20. napjával visszafizetésre került. Az elkülönített 11732002-20385464 számú bankszámla 2010. dec. 23-val került megszüntetésre, mivel a társulati hitel kifizetése megtörtént. Az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Kecskemét által kiadott 76/2010 sz.. Bankszámlakivonat alapján a társulati hiteltartozásnak egyenlege nulla Ft. Hitel után fizetett ügyleti kamat: 11.828.826 Ft Nem támogatott költség (Polg. Hiv-nak utalva): 37.167.460. Ft
5. Lakás-előtakarékossági szerződések A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, akik az LTP szerződést választották és azt 2004. április 1. és 2009. május 31. között pontosan fizették (62x1357=84.134 Ft), azok részére az OTP Lakástakarék Zrt. folyamatosan küldi a „kiutalási értesítő”-t egy tájékoztató levéllel. Az LTP szerződés lezárását követően a pénzintézet a 115.000 Ft-ot 90 nap után folyósítja a Társulat számlájára. Az elkülönített számlára 47/2010. dec.17-én kelt számlakivonatig 1.916 db, összesen 220.340.000 Ft került átutalásra. A Társulat az OTP Bank Nyrt-től 102 db LTP szerződés megszüntetését kérte, mivel az ügyfelek többszöri felszólítás ellenére a fizetési kötelezettséginek határidőn belül nem tettek eleget. Kérésünkre a Bank a szerződéseket 2011. január 3. napjával megszüntette, a Víziközmű számlájára 7.608.664 Ft-ot az 1/2011. számlakivonaton jóváírta. Az OTP Bank Nyrt. még 77 db LTP szerződést nem zárt le (8.855.000 Ft), mivel az ügyfelek a befizetési kötelezettségnek 2010. IV. negyedévben tettek eleget. A banki jóváírásra várhatóan 2011. április hónaptól kerülhet sor.
4
6. A Társulat pénzügyi helyzete A társulat évente elkészíti az éves költségvetést és az éves zárszámadást, amelyet az Ellenőrző Bizottság minden alkalommal felülvizsgál. A küldöttgyűlés a zárszámadást és a beszámolót határozatban elfogadta és jóváhagyta. Az elkülönített bankszámla egyenlege 47/2010. számlaegyenlegig. Bevétel: Kiadás: Egyenleg:
221.406.309 Ft 221.406.309 Ft 0 Ft
(2010. dec. 23. megszűnt)
A Társulat 2010. évi pénzforgalom (11732002-20376837 szla.számon.) Bevétel: Kiadás: Egyenleg:
133.852.799 Ft 130.696.480 Ft 3.156.319 Ft
Összes pénzforgalom 2004. 03. 31-2011. 01. 31. között Bevétel: Kiadás: Egyenleg:
611.764.701 Ft 609.219.812 Ft 2.544.889 Ft
A Víziközmű Társulat pénzügyi forgalmánál fontosnak tartom a betétlekötést. A pénzintézetnél rendszeresen figyelem, hogy mikor és milyen feltételekkel van lehetőség minél magasabb kamatú betétlekötésre. A lekötött betétállomány mértéke 30 millió Ft. + kamat Eddigi befizetések: Lakossági: Jogi: Összesen:
302.184.635 Ft 14.107.500 Ft 316.292.135 Ft
Hátralékosok száma és a kintlévőség összege: „C”típusú Részletfizetők: Jogi személyek:
2 db 18db 3 db 23db Felmondott szerződés 102 db Összesen: 125 db
116.000 Ft 1.379.907 Ft 202.500 Ft 1.698.407 Ft 4.121.000 Ft 5.819.407 Ft
5
A hátralékos ügyfelek ismét felszólító levelet kaptak, hogy a fizetési kötelezettségüknek 2011. március 10-ig, valamint az új részlefizetést kérők 2011. április 30-ig tegyenek eleget. A lezárást követően a tájékoztató elkészítéséig a kintlévőség csökkenő tendenciát mutat, mivel a befizetések folyamatosan érkeznek a Víziközmű Társulat 11732002-20376837 számú számlájára.
Tisztelt Képvislőtestület! Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a Kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról. Továbbra is fontosnak tartom, hogy még nagyobb figyelmet fordítsak a hátralékosok a kintlévőség csökkentésére, majd a teljes lakossági és jogi személyek szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének hozzájárulásának befizetéseire. A társulat hatékony és zökkenőmentes működéséhez rendszeres és jó kapcsolattartás a lakossággal, a polgármesteri Hivatal vezetésével, valamint a pénzintézet munkatársaival. Tisztelettel kérem a tájékoztató elfogadását. Kérem észrevételeiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg közös célunk elérésének érdekében. Kerekegyháza, 2011. február 08. Tisztelettel: Farkas Jánosné társulat elnöke Határozati javaslat …./2011. (II.23.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű társulat munkájáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2010. évi munkájáról készült tájékoztatót. Felelős: Farkas Jánosné elnök Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - víziközmű társulat elnöke
6
