7415-1/2016. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére
Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztő:
Dr. Kelemen Márk polgármester
Az előterjesztést készítette:
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Képviselő-testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom:
Vincze Miklós jegyző
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 23-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 4 699 e Ft-tal, oka: - A 2016. májusi feladatmutató felmérés során az óvodai nevelésre kapott támogatás 384 e Ft-tal, szociális étkeztetésre kapott támogatás 913 e Ft-tal, valamint a házi segítségnyújtásra kapott támogatás 1 320 e Ft-tal csökkent. - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Kiegészítő ágazati pótlék Lakásfenntartási támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen:
2 794 000 Ft 6 000 Ft 2 432 000 Ft 2 084 000 Ft 7 316 000 Ft
A szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások előirányzataként átadja önkormányzatunk a társulás részére 4 560 000 Ft összegben. A lakásfenntartási támogatás intézményi finanszírozásként kerül átadásra a Hivatal részére. Elvonások és befizetések bevételei előirányzata az intézmények előző évi maradványának elvonását tartalmazza 28 261 e Ft értékben. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük 1 169 e Ft-tal a Társulás településeinek hozzájárulási kötelezettségével, ami a Humán Szolgáltató Központ költségvetésének változásából adódik. A háziorvos szolgálat működtetésére várhatóan 5 820 e Ft támogatást biztosít az OEP.
2
Működési bevételek előirányzatát csökkentettük 262 000 Ft-tal, a háziorvosi szolgálat részére továbbszámlázott tételek 2. félévi bevételeivel. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök között a kapott üzemanyag felajánlás összegét terveztük 120 000 Ft értékben. Az eredetileg tervezett 48 075 000 Ft önkormányzati maradvány 50 160 000 Ft-ra változott, az intézmények 28 261 000 Ft maradványát az intézmények költségvetésében finanszírozási bevételként előirányoztuk, ugyanakkor elvonások és befizetések kiadásaiként megterveztük. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 2 963 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció összege. A háziorvosi szolgálaton előirányzatot képeztünk asszisztencia 4 óra/nap foglalkoztatására, valamint a helyettesítő háziorvosok mellett dolgozó asszisztencia megbízási díjára, összesen 852 000 Ft értékben. A Hivatal személyi juttatás előirányzatát növeltük 1 fő portás kinevezéséből adódó többletköltségekkel, ami 645 000 Ft. A körzeti megbízott jutalmazására 20 000 Ft-ot különítettünk el. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 980 000 Ft-tal. A dologi kiadások előirányzatait növeltük a Városgazdasági Kft. 2016. évi elfogadott költségvetése alapján 31 953 000 Ft-tal. A háziorvosi szolgálat várható dologi kiadásaira 1 551 000 Ft előirányzatot képeztünk. Beépítettük a Bem utcai telkek hirdetésére 300 000 Ftot. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a 2016. évben még központi támogatás mellett kifizetett lakásfenntartási támogatás kifizetett összegével, Hivatal költségvetésében 8 000 Ft értékben. Elvonások és befizetések kiadásai előirányzata az intézmények előző évi maradványának elvonását tartalmazza 28 261 e Ft értékben. Az egyéb működési célú támogatások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 7 356 000 Ft-tal. Lajosmizsei Rendőrőrsnek és a Polgárőr egyesületnek 60-60 ezer Ft összegben üzemanyag támogatásra képeztünk előirányzatot. Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50 000 Ft támogatást hagytunk jóvá, a Matt Kft részére 1 142 000 Ft visszatérítendő tagi kölcsönt biztosítunk. A háziorvosi szolgálat ellátás változása miatt, az átadandó támogatásokat 75 000 Ft-tal csökkentettük. Tűzoltó Köztestület 2016. évi elfogadott költségvetése alapján 3 237 000 Ft-tal növeltük az eredetileg előirányzott 2 087 000 Ft támogatási összeget. Itt szerepel az általános tartalék, ami 279 312 000 Ft-ról 261 396 000 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között a bölcsődei TOP pályázat tervezői munkáira 241 000 Ft-ot, ipari terület villamosítására 5 899 000 Ft-ot irányoztunk elő. A Humán Szolgáltató Központ 3
ügyfélváró és iroda helyiségébe 1-1 klíma beszerelésére 380 000 Ft előirányzatot csoportosítottunk át az informatikai eszközbeszerzések előirányzatáról. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 276 807 ezer Ft-ról 1 346 962 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. § Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2016. június 15. Dr. Kelemen Márk polgármester
4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK Megnevezés A
KIADÁSOK 2016. évi 2016.06.22. eredeti mód. előirányzat Előirányzat D
Megnevezés
E
G
I. Működési költségvetés
980 649
1 020 458 I. Működési költségvetés
1. Közhatalmi bevételek
267 534
267 534 1. Személyi juttatások
1.1. Adóbevételek
265 888
265 888
1 646
1 646
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek
134 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok 134 229 és szociális hozzájárulási adó
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
578 024
617 975 3. Dologi kiadások
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai
499 393
504 092 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök
28 261 5. Egyéb működési kiadások 78 631
85 622 5.1. Elvonások és befizetések
15 486
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 21 306 államháztartáson belülre
600
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés
5.3. Egyéb működési célú 720 támogatások
ebből:tartalék
600 10 552
5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 720 államháztartáson kívülre 10 552 II. Felhalmozási költségvetés
5
2016. évi 2016.06.22. eredeti mód. előirányzat Előirányzat J
K
1 163 605
1 227 620
217 468
221 076
54 748
55 728
299 899
337 343
8 000
8 008
583 490
605 465 28 261
583 490
577 204
279 312
261 396
0
0
96 016
102 156
1. Felhalmozási bevételek
4 240
4 240 1. Beruházási kiadások
1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése
25 731
31 871
70 285
70 285
0
0
1 259 621
1 329 776
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
-268 420
-298 766
Működési költségvetés tárgyévi egyenlege
-182 956
-207 162
-85 464
-91 604
2. Felújítások 4 240
3. Egyéb felhalmozási célú 4 240 kiadások 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 belülre
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
6 312
6 312 4. Tartalékok felhalmozási célra
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
6 312
6 312
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
991 201
A/ TÁRGYÉVI 1 031 010 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege
6
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)
17 186
17 186
Működési célú finanszírozási kiadás
17 186
17 186
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
285 606
A KÖLTSÉGVETÉS 315 952 ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE
-285 606
-315 952
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL
285 606
315 952 Működési egyenleg összesen
-200 142
-224 348
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra
200 142
224 348 Felhalmozási egyenleg összesen
-85 464
-91 604
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra
85 464
91 604
0
0
1 276 807
1 346 962
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)
1 276 807
1 346 962 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
7
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei 2016. eredeti
Jogcím állami hozzájárulás Település üzemeltetési elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok 2015. december hó bérkompenzáció Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Bölcsődei pedagógusi besorolás többlet költség Támogató szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt. Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés szünidei étk. Mindösszesen:
Ft 2016.06.22. módosított ei.
103 004 200 0 24 644 587 100 000 7 758 860 0 0 6 189 150 541 401 7 500 060 22 037 530 5 250 000 5 250 000 12 871 305 3 017 520 9 030 000 8 829 920 8 671 000 5 000 000 4 905 000 179 757 920 4 569 500
103 004 200 0 24 644 587 100 000 7 758 860 0 0 6 189 150 541 401 7 500 060 22 037 530 5 250 000 5 250 000 12 871 305 3 017 520 9 030 000 7 916 480 7 351 500 5 000 000 4 905 000 179 373 920 4 569 500
77 988 052 2 477 790 499 393 795
77 988 052 2 477 790 496 776 855
8
3. melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása ezer Ft Megnevezés
2016.évi
változás
2016.06.22
eredeti ei.
mód.ei.
0 0 0
Lakásfenntartásit ámogatás Kiegészítő ágazati pótlék Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 Ágazati pótlék
0
Összesen
6 2794 2084 2432 7316
6 2794 2084 2432 7316
4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft Megnevezés
2016. évi változás 2016.06.22 eredeti ei. mód.ei.
9696 3173 3719 31032 3450 2588 9487 15486
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal OEP-től átvett pe.
1169
5820
10865 3173 3719 31032 3450 2588 9487 21306
2 6991
2 85622
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése
78631
Működésre átvett bevételek összesen
5. melléklet Működési célú átvett pénzeszközök ezer Ft Megnevezés
2016.évi
változás
eredeti ei.
0 600 600
Üzemanyag támogatás Rendezvény támogatás Működésre átvett bevételek összesen
9
2016.06.22 mód.ei.
120 120
120 600 720
6. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ezer Ft Megnevezés
2016.évi
változás
eredeti ei.
mód.ei.
292918 225 3367 74803 3989 217890 240 60 451 279512 -16755 573121 -9339
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Általános feladatokra Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Bursa program önrész Tartalék Összesen:
2016.06.22
292918 225 78170 221879 300 451 262757 563782
7. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ezer Ft Megnevezés
2016.évi
változás
eredeti ei.
5500 2087 400
Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Országos Mentőszolgálat Alapítvány
100 100 900 432 300 400 50 100
Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Izsák Kom Kft-nek átadott pe. Európa Jövője Egyesület támogatása Rákóczi Szövetség Településünk fejlődéséért alapítvány Matt Kft
10369
Működési célú pénzeszköz átadás összesen
10
2016.06.22 mód.ei.
3237 60 50
-75
1142 4414
5500 5324 460 50 100 100 825 432 300 400 50 100 1142 14783
