ELŐTERJESZTÉS
1
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-ai ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2013. évi a költségvetési rendelet megalkotása Botta György polgármester.
Az előterjesztést készítette:
költségvetésének
megtárgyalása,
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző, Klingné Puskás Mária főmunkatárs, Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó,
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) – (3) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a jegyző megbízásából előkészített 2013. évi költségvetési rendelettervezetet, a mellékletekkel együtt az alábbi tartalommal terjesztem elő. A 2012. illetve 2013. évi jogszabályi változások jelentős mértékben átalakították önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének szerkezetét. Az új jogszabályi környezetnek megfelelő költségvetési sajátosságaink a következőek: – Állami fenntartásba (KIK – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) kerültek az iskolák, viszont az óvodák működtetése továbbra is az önkormányzatok és intézményfenntartó társulások hatáskörében maradtak, így a II. Szivárvány Óvoda – Regenbogen – Kindergarten, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése beépült Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának finanszírozásába, azaz költségvetésébe. – Nem került be az állami fenntartásba viszont az óvodai, iskolai étkeztetés, következésképpen az étkeztetésben dolgozók az önkormányzat – mint munkáltató – foglalkoztatásába kerültek be (7 fő közalkalmazott). – A 2013-as év újdonsága még a közös hivatalok kialakítása, ennek eredményeképpen megszűnt a Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal – mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye, helyette a Kalaznó községgel közösen működő Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) került bejegyzésre. Ennek eredményeképpen 1 fő kalaznói köztisztviselő került át közös hivatal létszámába. – A 2013-as év új sajátossága a járások kialakítása is. Ennek eredményeképpen 1 fő köztisztviselő került át a hivatal állományából a Kormányhivatalokhoz, továbbá önkormányzati feladatok ügyintézése került át a járások hatáskörébe, mint például: ápolási díj, lakcím bejelentés, közgyógyigazolvány, stb. A járási feladatok ellátáshoz az önkormányzat hivatala biztosítja a helyiséget. – A költségvetési gazdálkodás 2013-as újdonsága az önkormányzati alrendszerben a 2013. évtől életbe lépő a feladat alapú finanszírozás, amely azt jelenti, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően nincs normatív hozzájárulás, az egyes feladatokhoz kapott támogatás csak a feladattal kapcsolatban használhatok fel és azokkal el kell számolni. – A költségvetés összeállításnál használt kiemelt előirányzatok elnevezése és összetétele is megváltozott, például az adóbevételek átkerültek a közhatalmi bevételek csoportjába, a támogatás értékű bevételek helyett a működési célú támogatás államháztartáson belülről
2
–
–
–
–
kiemelt előirányzat került meghatározásra, a kölcsönök az átvett és átadott pénzeszközök kiemelt előirányzatok között szerepel, stb. További változás az előző évekhez képest, hogy az átengedett központi adók bevételéből 60% gépjárműadó, és a személyi jövedelemadó jogcímek teljes mértékben elvonásra kerültek. A Mötv.11. § (4) bekezdés figyelembe vételével a költségvetési rendeletben működési hitel a 2013. évben már nem tervezhető. Az adósságot keletkeztető ügyletek keletkezésénél, illetve felvállalásánál a fejlesztési területen is jelentős korlátozások vannak [Stabilitási tv.10. § (1) – (2)bekezdés]. Az összevont mérleg (1. sz. melléklet) mellett a rendeletnek költségvetési szervenként, azon belül a költségvetés bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni. Az önkormányzati szintű adatokat az előbbi részletezés szerint meg kell bontani az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervekre is (3. sz. melléklet – közös hivatal és 4. sz. melléklet - óvoda). Az önkormányzati tábla (2. sz. melléklet – az önkormányzat, mint önálló jogi személy) részletezése megegyezik az összevont pénzügyi mérleg (1. sz. melléklet) részletezésével, azzal az eltéréssel, hogy a finanszírozási kiadások között ki kell mutatni az irányítása alá tartozó szerveknek adandó támogatást, intézményfinanszírozást. A közös hivatal (3. sz. melléklet), továbbá az intézmény (4. sz. melléklet - óvoda) táblázatát sokkal szűkebb tartalommal, azokkal a tételekkel kellett összeállítani, amelyek előfordulnak. E költségvetési szerveknél, a finanszírozási tételeknél csak a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás szerepelhet. Az önkormányzati (2. sz. melléklet) táblában tervezett finanszírozási kiadásnak és az intézményi (4. sz. melléklet - óvoda) plusz közös hivatali (3. sz. melléklet) táblán szereplő irányítószervi támogatásnak meg kell egyezni. Az önkormányzati szintű (1. sz. melléklet) pénzügyi mérlegben már nettósított (konszolidált) adat miatt e jogcímen bevétel és kiadás nem szerepelhet, mivel az egyenleg nulla lesz.
BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2013. évi bevételi források előirányzatainak összevont pénzügyi mérlege az 1. sz. melléklet szerint a következőkből tevődik össze: I. Működési költségvetés I/1. Közhatalmi bevételek: - Ebbe jogcímcsoportba kerültek a helyi adók bevételi előirányzatai, ami 31.670. e Ft-tal a csoport legjelentősebb bevételi forrását képezi. - Az átengedett közhatalmi bevételeken belül a gépjárműadó a 2012. évi 15.220. e Ft-os teljesítéshez képest csak 6.000. e Ft előirányzattal számolhatunk a 60%-os elvonás miatt. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemnél 400. e Ft előirányzattal számoltunk a tervezésben. I/2. Intézményi működési bevételek: - a 6.162. e Ft-os egyéb működési célú bevételek legnagyobb hányadát a lakbérek és bérleti díjak teszik ki, ezen belül a konyha bérleti díja, továbbá a közfoglalkoztatás mg-i projektjében megtermelt haszonnövények értékesítéséből tevődik össze; - az intézményi ellátási díjak 3.467. e Ft-os előirányzatát az óvodák (Hőgyész, Belecska, Gyönk, Mucsi) intézményi étkeztetés térítési díjai képezik. - A bírságok, pótlékok, az előző évi teljesítés figyelembe vételével került meghatározásra. I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Az ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások 170.736. e Ft-os előirányzata tartalmazza a teljes óvodai intézmény (Hőgyész, Belecska, Gyönk, Mucsi) finanszírozásához, valamint az intézményi étkeztetéshez szükséges támogatását 106.618. e Ft összeggel, a közös hivatal működésére mindösszesen 36.456,8 e Ft támogatást biztosít, a fennmaradó 27.661. e Ft jut mindössze a teljes önkormányzat finanszírozására
3
(település üzemeltetés, egyéb kötelező feladatok, pénzbeli szociális támogatás, közművelődési, könyvtári feladatok) - A 18.108. e Ft-os kiegészítő támogatás tartalmazza a segélyek után visszaigénylésre kerülő összegeket. - Az egyéb működési célú központi támogatás tartalmazza a védőnői szolgálat finanszírozását, valamint az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási program 2012-ben megkötött szerződései alapján járó összegeket. I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Ezen a jogcímcsoporton a lakosság részére nyújtott temetési kölcsön megtérülése került betervezésre (290 e Ft). II. Felhalmozási költségvetés II/1. Felhalmozási bevételek - Az egyéb felhalmozási célú bevételek 9.600. e Ft-os bevételi előirányzata tartalmazza a szennyvízhálózat bérleti díját. II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről jogcím 7.900. e Ft-os előirányzata tartalmazza a könyvtár pályázatra érkező összeget. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - A 11.533. e Ft-os előirányzatán a lakosság szennyvízhálózat beruházással kapcsolatos lakástakarék-pénztári befizetési kötelezettségével számoltunk. III Finanszírozási bevételek - Ezen a jogcímcsoporton az előző pénzmaradvány 92.000. e Ft-os igénybevételével számoltunk. . Hőgyész Nagyközség Önkormányzat (1. sz. melléklet) összevont pénzügyi mérlegében a 2013. évi költségvetésének bevételi / kiadási főösszege: 384.541. e Ft-ban kerül megállapításra. K I A D Á S O K: A kiadások 2013. évi előirányzatainak összevont pénzügyi mérlegét az 1. sz. melléklet, a kiadások intézményenkénti bontását a 2; 3; 4. sz. mellékletek tartalmazzák. I. Működési költségvetés kiadásai - A működési költségvetés kiadásai a teljes kiadási oldal 84,21%-át teszik ki. - A működési kiadásokon belül továbbra is a személyi juttatások és járulék költségei a meghatározóak. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok a működési költségvetés 323.806. e Ft-os teljes előirányzatából (lásd: 1. sz. melléklet, kiadási oldal 1.1.és 1.2. sorszámú sorai) 53,82%-ot tesznek ki. - A dologi kiadások előirányzata az előző évi 63.792. e Ft + 1.628. e Ft (egyéb folyó kiadás) tervezetthez képest (A 2013-as évtől az egyéb folyó kiadások a dologi előirányzatba kerültek beépítésre) 84.858. e Ft-tal kerülhetett betervezésre, ami meglehetősen kevés, figyelembe véve, hogy az, az óvodák dologi kiadásait is tartalmazza 31.201. e Ft-tal. - Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen központilag átcsoportosítás történt, hiszen a Bursa Hungarica ösztöndíj program támogatásán kívül erre jogcímre kerültek a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatai is (kifizetett segélyek). - Az egyéb működési célú kiadások 38.199. e Ft előirányzata a következőkből tevődik össze: 16.265. e Ft – nemzetiségi önkormányzatok támogatása, óvoda működési hozzájárulása; 200 e Ft – rászoruló háztartások részére temetési kölcsön folyósítása; 21.734. e Ft – Művelődési Ház, Sport Klub, orvosi ügyelet, orvosok, civilszervezetek, polgárőrség támogatása.
4
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai - Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként az 1/b. és 1/c. sz. mellékletek tartalmazzák. - Felhalmozási célú kamatkiadások 2.000. e Ft-os előirányzata a 2013. évre kifizetendő Víziközmű hitel kamatát tartalmazza. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen került megtervezésre az első lakáshoz jutók támogatása 150. e Ft-tal (1/b. sz. melléklet). III. -
Finanszírozási kiadások A Víziközmű hitel 2013. évi törlesztésével terveztünk 20.300. e Ft-tal.
A 2013. évi finanszírozási rendszerben nem biztosított az önkormányzat zavartalan működtetése (lásd: dologi és fejlesztési kiadások alacsony szinten történt megtervezése), de a mérleg egyensúlyának megteremtéséhez működési hitelt nem szabad, nem lehet beállítani. Kérem a költségvetés tervezetének megtárgyalását és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Hőgyész, 2013. február 11. Botta György polgármester
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) – (3) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzati feladat- és hatásköröket gyakorló képviselő-testületre és szerveire, a képviselő-testület bizottságára, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (beleértve az intézményi társulás által fenntartott költségvetési szerveket is), a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján tevékenykedő egyéb törzskönyvi jogi személyekre. Kiterjed a rendelet hatálya az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságoknak az önkormányzat és szervei költségvetési kapcsolataira, támogatásaira, átadott pénzeszközeire. A Rendelet személyi hatálya kiterjed – a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében – minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Az Önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: - Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal), - II. Szivárvány Óvoda – Regenbogen – Kindergarten (a továbbiakban: Óvoda). Az előző bekezdésben felsorolt – költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai szerint működő – a képviselő-testület irányítói jogköre alá tartozó költségvetési szervek közös megjelöléseként a Rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik megállapodás útján. Költségvetésük nem képezi részét az Önkormányzat összevont költségvetésének. Az Önkormányzat tulajdonosi jogkörében alapított – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi VI. törvény hatálya alá tartozó – gazdasági társaságai: - a Hőgyészi Településüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint - a Hőgyészi Vízkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A gazdasági társaságok költségvetése nem képezi részét az Önkormányzat költségvetésének. A (3) bekezdésben nevesített önkormányzati költségvetési szerv költségvetési előirányzatai azokat az előirányzat-csoportokat, kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre az alapító 1
(8)
(9)
okiratuk és a reájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások alapján a gazdasági jogosítványaik kiterjednek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzatként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek az önkormányzati költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében a hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek, önkormányzati költségvetési szervek az Önkormányzat összevont költségvetésébe épülnek be.
II. FEJEZET Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 2. § (1)
A képviselő-testület a 2013. évi, önkormányzati szintű, előirányzatainak fő összegeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) költségvetési bevételek előirányzata: b) költségvetési kiadások előirányzata: c) költségvetési egyenleg többlet / hiány: ebből: - működési költségvetés egyenlegét (hiány / többlet): - felhalmozási költségvetés egyenlegét (hiány / többlet): d) finanszírozási célú műveletek bevételei: ezen belül: - a működési célú műveletek bevételei: - a felhalmozási célú műveletek bevételei: e) finanszírozási célú műveletek kiadásai: ezen belül: - a működési célú műveletek kiadásai: - a felhalmozási célú műveletek kiadásai: f) költségvetésének bevételi főösszege: g) költségvetésének kiadási főösszege:
(2)
összevont
költségvetése
292.541. E Ft, 364.241. E Ft, 71.700. E Ft, 30.755. E Ft, 30.755. E Ft, 92.000. E Ft, 30.000. E Ft, 62.000. E Ft, 20.300. E Ft, 0. E Ft, 20.300. E Ft, 384.541. E Ft, 384.541. E Ft,
Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1. számú melléklete, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 1/a. számú melléklete tartalmazza. Bevételek 3. §
(1) (2)
Az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az Önkormányzat Közhatalmi bevételeibe tartózó helyi adó bevételeit, valamint Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét, költségvetésből származó egyéb támogatások összegét, a Rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
2
Kiadások 4. § (1) (2) (3)
(4)
(5)
Az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait beruházásonként a Rendelet 1/b. számú melléklete, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a (lakosságnak nyújtott támogatásokat), ellátottak pénzbeli juttatások összegét a Rendelet 2/a. számú melléklete, míg az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, a Rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2013. évi általános és céltartaléka együttesen: 4.365. ezer forint, - ebből az általános tartaléka 4.365. ezer forint, - céltartalék nem került megállapításra. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 1/f. számú melléklete tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 5. §
(1)
A képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát, valamint a Közös Hivatal, és az Óvoda foglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 1/d. számú mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. évi költségvetése 6. § Az Önkormányzat, – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 2013. évi költségvetési főösszege 380.138. ezer forint. Az Önkormányzat mérlegét a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, az Önkormányzati bevételek és kiadások részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontását a Rendelet 2/a. számú melléklete részletezi.
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetése 7. § (1) (2) (3) (4)
A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyezően 36.457. ezer forint. A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait államigazgatási feladatonkénti bontásban a Rendelet 3/a. számú melléklete részletezi. Az Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
3
Finanszírozási bevételek 8. § (1) (2)
(3) (4)
(5)
Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványát a Rendelet 1. számú melléklete (bevételi jogcím 13.1. sorai) tartalmazzák. A költségvetési év során keletkező bevételi többletek, a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása során elért kiadási megtakarítások a költségvetés működési hiányát csökkentik, illetve a költségvetés általános tartalékát növelik. A költségvetési gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A szabad pénzeszközök (3) bekezdés szerinti hasznosításával kapcsolatos szerződések megkötését, illetőleg az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályait külön önkormányzati rendelet szabályozza. Finanszírozási kiadások 9. §
(1) (2) (3)
Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a Rendelet 1. számú melléklet kiadási jogcímének 6. sorai tartalmazzák. Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolít le, kötvényt, váltót nem bocsát ki, lízingszerződést és halaszott fizetéssel szerződést nem köt. Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vesz részt. Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások fennálló kötelezettségei 10. §
(1)
(2)
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteit és a kezességvállalások fennálló kötelezettségeit – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésének megfelelően – külön határozatban került meghatározásra, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetőleg a kezesség érvényesíthetőségéig. Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások fennálló kötelezettségeinek fedezetét képező saját bevételeket a Rendelet 1/e. sz. mellékletében állapítja meg. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök 11. §
(1)
(2)
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja, a (2) – (3) bekezdésben foglaltak kivételével a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés – az előbb meghatározott kivételtől eltekintve – szintén a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület – esetenként hozott határozatával – a Rendeletben foglaltak szerint jogosítja fel a polgármestert. Az önkormányzati gazdálkodás során a költségvetési hiány finanszírozási módja – fő szabályként – a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 30.000 ezer forint forrás kiegészítő hitel (folyószámla-hitelkeret) felvételét hagyja jóvá. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat saját költségvetési bevételei szolgálnak. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelnek és járulékainak – a felhalmozási és tőkekiadásokat megelőző – költségvetésbe történő tervezésére 4
(3)
(4)
és jóváhagyására, illetve a költségvetési előirányzat-módosítás során történő figyelembe vételére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézettel a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a 30.000 ezer forint értékhatárnak megfelelő – bankszámlaszerződésben rögzített és a 2013. évi kondíciókkal történő – aláírására, illetve amennyiben a likviditás helyzete indokolja a számlavezető pénzintézettől munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére. A Képviselő-testület – mint az Mötv. 9. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje – az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállal a felvett likviditási hitelek az Önkormányzat éves költségvetésében történő tervezésére és megfizetésére. Az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék, a hiány finanszírozásának módja 12. §
(1) (2)
Az Önkormányzat 2013-es költségvetésével kapcsolatosan felmerülő évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlása szolgáló általános tartalék összege: 4.365. ezer forint. Az Önkormányzat 2013-es költségvetési hiányának finanszírozása az e Rendeletben foglaltak szerint történik. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve 13. §
(1) (2)
Az Önkormányzata 2013-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a Rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve 14. §
(1)
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A közvetlen és közvetett támogatások 15. §
(1) (2)
Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat a 2/a. számú melléklet, a közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület átruházza a Pénzügyi és Általános Bizottságára a Bursa Hungarica Ösztöndíj és az „első lakáshoz jutók támogatása” előirányzat felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogkört.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 16. § 5
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal – a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető. Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében és előzetes képviselő-testületi jóváhagyással – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél. A köztisztviselői illetményalap – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56. § (1) bekezdésére – 2013. évben 38.650,- Ft. A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 200.000,Ft/fő, amely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – érdekeltsége fokozása céljából – saját hatáskörben a) a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételeiből és nem az Önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt többletbevétel mértékéig, b) a végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a 2013-es költségvetési évben, sem a következő költségvetési év(ek)ben nem járhat. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításról köteles a képviselő-testületet harminc napon belül – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig) tájékoztatni a Rendelet módosítása végett. A Képviselő-testület ez esetben a költségvetést december 31-ei hatállyal módosítja. A rendelet módosítás iránti kérelmét az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testületet képviselő polgármesterhez kell benyújtani. Az önkormányzati költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételéből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem személyi juttatásokba tartozó – közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig. A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 17. §
(1) (2) (3)
Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik. Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást a jegyzővel történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 5. számú mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzatfelhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor. 18. §
6
(1)
Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a költségvetés módosítása a képviselő-testület kizárólagos és át nem ruházható hatásköre. 19. §
(1)
(2)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve az általa felhatalmazott személyt, hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására az általános tartalék terhére 1 millió Ft összeghatárig bármely céllal, és további 1,5 millió Ft-ot önkormányzati és intézményi feladatok ellátása céljából kötelezettséget vállalhat, a melyről a következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. A képviselő-testület vis maior helyzetek megoldására felhatalmazza a bizottságot, hogy – a polgármester javaslatára – az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon. IV. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 20. §
(1) (2)
(3) (4)
E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, a rendelkezéseit a 2013-es költségvetési évre kell alkalmazni. A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (a bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások – az Áht. 25. §-a szerint – e rendeletbe beépítésre kerültek. Az önkormányzati támogatások odaítélése és elszámolása külön önkormányzati rendelet alapján történik. A Rendelet az Európai Unió versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
Hőgyész, 2013. február 11.
Botta György polgármester
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző
7
2013. évi költségvetés mellékletei
Melléklet száma
Melléklet megnevezése
1. sz.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont mérlege
1/a.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
1/b. sz.
Felhalmozási kiadások 2013. évi előirányzatai célonként
1/c. sz.
Felújítási kiadások 2013. évi előirányzatai feladatonként
1/d. sz.
HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám előirányzatának meghatározása
1/e. sz.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése
1/f. sz.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
2. sz.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetése előirányzatcsoportonként és kiemelt előriányzatonként
2/a. sz.
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai feladatonként
3. sz.
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (Közös Hivatal) 2013. évi költségvetése előiárnyzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként
3/a. sz.
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai feladatonként
4. sz.
II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN (Intézmény) 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként
5. sz.
Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2013. évre
6. sz.
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
7. sz.
A 2013. évben várható, önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
8. sz.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
1. sz. melléklet
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK ezer forintban Sor szám
Bevételi jogcím
2013. évi előir ányzat
2
3
1
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. 10.1. 10.2. 11.
12. Sor szám
13. 13.1. 13.1.1. 13.1.2.
13.2. 13.2.1. 13.2.2.
13.3. 13.3.1. 13.3.2.
13.4. 13.4.1. 13.4.2.
13.5. 13.5.1.
I. Működési költségvetés I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)
Bírságok, díjak, pótlékok Bírságbevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel I/3. Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Vis maior támogatás Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés is) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés II/1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)
II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés) Vis maior támogatás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
38 770 31 670 6 400 700 11 930 3 467 2 301 6 162 212 061
170 736 18 108 23 217 290 290 263 051
10 057 457
9 600 7 900 7 900 11 533
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről II. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11. sor) Bevételi jogcím
III. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Belföldi értékpapírok értékesítése Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Hitelek, kölcsönök felvétele Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Értékpapírok kibocsátása (kötvény) Ebből: Működési célra
11 533 29 490 292 541 2013. évi előir ányzat
92 000
30 000 62 000 -
-
-
-
-
13.5.2.
14.
14.1. 14.2. 15. 16. 17.
Felhalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14)
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)
92 000
30 000 62 000 384 541
384 541
KIADÁSOK ezer forintban Sor szám 1
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.8. 2.
Kiadási jogcímek
2013. évi előir ányzat
2
3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.+1.7.+1.8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!) Egyéb működési célú kiadások
Ebből:
- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
- Működési célú támogatásértékű kiadások
- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Általános tartalék Működési céltartalék I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen
138 821 35 451 84 858 22 112 38 199
16 265 200 21 734 4 365 323 806
Sor szám
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. 3.5. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 7.
7.1. 7.2.
Kiadási jogcímek
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre - Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés) Felhalmozási céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Belföldi értékpapírok kiadásai Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Hitelek kölcsönök törlesztése Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Kötvények beváltása, visszavásárlása Ebből: Működési célra Felhalmozási célra III. Finanszírozási kiadások összesen Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
2013. évi előir ányzat
21 285 17 000 2 000 150
150 40 435 364 241
-
-
20 300
20 300 -
20 300
20 300
8. 9. 10.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+7. sor)
384 541
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)
384 541
11.
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)
11.1. 11.2.
Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)
12.1. 12.2.
Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-
- 71 700 - 30 755 30 755 65 123
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
1/a. sz. melléklet
ezer Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Bevételek megnevezése 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. évi előirányzat 38 770
Kiadások megnevezése 1 Személyi juttatások
2013. évi előirányzat 138 821
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
35 451
188 844
3 Dologi kiadások (kamat nélkül)
84 858
23 507
4 Működési célú kamatkiadások
-
11 930
5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
22 112
6
6 Egyéb működési célú kiadások
38 199
7
7 Működési célú tartalékok
8 Költségvetési működési bevételek összesen 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
263 051 30 000
8 Költségvetési működési kiadások összesen
-
-
10 Hitel, kölcsön törlesztése
11 Hitel, kölcsön felvétele
-
11
13 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 14 Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek 15 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 Költségvetési hiány
30 000 293 051 293 051 30 755
323 806
9 Belföldi értékpapír kiadásai
10 Belföldi értékpapír értékesítése 12 Működési célú finanszírozási bevételek összesen
4 365
12 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 13 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen
323 806
14 Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 Költségvetési többlet
323 806 -
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Bevételek megnevezése 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. évi előirányzat 457
Kiadások megnevezése 1 Beruházások
2 Felhalmozási célkú ÁFA visszatérülés
-
2 Felújítások
3 Pénzügyi befektetések bevétele
-
3 Felhalmozási célú kamatkiadás
4 Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség
-
4 Egyéb felhalmozási kiadások
5 Egyéb felhalmozási célú bevétel
9 600
5 Felhalmozási céltartalék
6 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
7 900
6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
11 533
7
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
29 490
8 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen
9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
62 000
9 Belföldi értékpapír kiadásai
10 Belföldi értékpapír értékesítése
-
10 Hitel, kölcsön törlesztése
11 Hitel, kölcsön felvétele
-
11
2013. évi előirányzat 21 285 17 000 2 000 150 -
40 435 20 300
12 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
62 000
12 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
20 300
13 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
91 490
13 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen
60 735
14 Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek 15 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 Költségvetési hiány
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
91 490 -
384 541
14 Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások
-
15 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
60 735
16 Költségvetési többlet
30 755
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
384 541
Felhalmozási kiadások 2013. évi előir ányzatai célonként
1/b. sz. melléklet
sorszám
ezer forintban
1. 2. 3.
Ber uházás megnevezése 1
Közvilágítás korszerűsítés Könyvtár pályázat Integrált iskola pályázat
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
2013. évi er edeti előir ányzat
2 7 000 7 900 6 385
21 285
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre sorszám
ezer forintban
1.
Felhalmozási pénzeszközátadás megnevezése
2013. évi er edeti előir ányzat
1
2
Első lakáshoz jutók támogatása
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:
150 150
1/c. sz. melléklet
Felújítási kiadások 2013. évi előir ányzatai feladatonként sorszám
ezer forintban
Felújítás megnevezése 1
1. 2. 3.
Sport pályázat
FELÚJ ÍTÁSOK ÖSSZESEN:
2013. évi er edeti előir ányzat
2 17 000
-
17 000
1/d. sz. melléklet
HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám előir ányzatának meghatár ozása Intézmény megnevezése Önkor mányzat kinevezett dolgozók: Ebből főállású polgármester Ebből közalkalmazottak Ebből részmunkaidős közalkalmazott (6 órás)
2013. évi munkajogi* nyitó létszám
19 1 17
1 7
Ebből iskolai étkeztetéssel foglalkozó közalkalmazott
STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás Egyéb támogatott Munka Törvénykönyve alapján Határozott időre foglalkoztatott
Ebből részmunkaidős foglalkoztatott Önkor mányzat összesen:
Közös Önkor mányzati Hivatal Kinevezett dolgozók: Ebből köztisztviselők
Ebből kalaznói hivatalban dolgozó köztisztviselő:
Közös Önkor mányzati Hivatal összesen
1 16
fő fő
1 7
fő
fő fő fő fő fő
46
0 44 2 0
fő
fő
2
1
46
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
18
1
Ebből Munka Törvénykönyves dolgozó - határozatlan idejű takarító
Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk. Rövid időtartamú közfoglalkoztatott
fő fő fő
2013. évi statisztikai** nyitó létszám
2
fő fő fő
2013. évr e engedélyezett létszámker et***
19 1 17
fő fő
1 7
1
fő
fő fő fő fő fő
123
0 44 2 0
fő
fő
2
1
fő fő fő
fő fő
1
fő
0 44 79 0
fő fő fő fő fő
1
fő
fő
67
fő
66
fő
144
fő
11 11
fő fő
11 11
fő fő
11 11
fő fő
fő
11
fő
11
1 11
fő
1
fő
1
fő
fő
II. Szivár vány Óvoda - Regenbogen - Kinder gar ten Hőgyészi Óvoda kinevezett közalkalmazottak
17
fő
17
fő
18
fő
Belecskai Óvoda kinevezett közalkalmazottak
3
fő
3
fő
3
fő
Gyönki Óvoda kinevezett közalkalmazottak
7
fő
7
fő
9
fő
3
2
3
Mucsi Óvoda kinevezett közalkalmazottak II. Szivár vány Óvoda összesen
30
fő fő
29
fő fő
33
fő fő
MINDÖSSZESEN:
108
fő
106
fő
188
fő
* Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van. ** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb. *** Létszámkeret (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma
1/e. sz. melléklet
Hőgyész Nagyközség Önkor mányzat saját bevételeinek r észletezése ezer forintban Sor szám
Kötelezettség jogcíme
2013. évi előir ányzat
2
1
3
1.
Helyi adók
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díjak
4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel
457
5.
Bírságok, pótlékok, díjbevételek
700
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
11 533
7.
SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* (01+…+07)
53 960
31 670 9 600 -
1/f. sz. melléklet
Hőgyész Nagyközség Önkor mányzat Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájár ulásai 1. EU-s pr ojekt neve: azonosítója:
Gyönki közoktatási integr áció létr ehozása a vidéki gyer ekek egyenlő esélyének DDOP-3.1.2/B-09-2f-2011-0001 ezer forintban
FORRÁSOK
2013.
1
2
Saját erő
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás társfinanszírozással együtt
- EU-s forrásból társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás (fordított ÁFA) For r ások összesen:
302 896
-
-
302 896
2014. 2014. után 3
4
302 896
302 896 -
-
-
2013. 2
2014. 2014. után 3
4
3. EU-s pr ojekt neve: azonosítója: FORRÁSOK Saját erő
1
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás For r ások összesen:
Összesen 5
7 858 -
-
-
7 858 -
7 858
-
-
7 858
- saját erőből központi támogatás
For r ások összesen:
302 896
Könyvtár i szolgáltatások összehangolt infr astr uktúr a fejlesztése TIOP-1.2.3-11/1-2012-0216 ezer forintban
1
EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Összesen 5
302 896
FORRÁSOK Saját erő
5
-
2
azonosítója:
Összesen
-
2013.
2. EU-s pr ojekt neve:
4
6 385 260 419 36 092 -
1
Kiadások, költségek összesen:
3
6 385 260 419 36 092 -
KIADÁSOK, KÖLTSÉGEK Személyi jellegű kiadások Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek
2014. 2014. után
Közvilágítás fejlesztés Hőgyész Nagyközség közter ületein KEOP-5.5.0/A/12-2013-0083 ezer forintban 2013.
2014. 2014. után
2
3
4
Összesen 5
6 788 38 463 -
-
-
6 788 38 463 -
45 251
-
-
45 251
Az önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata Támogatott neve Hőgyészi Székely Kör Hőgyészi Értékőrző Egyesület Hőgyészi Sport Club Német Nemzetiségi Egyesület Összesen:
Hozzájárulás (E Ft) 22 993 4 810 7 140 10 317 45 260
2. sz. melléklet
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként
BEVÉTELEK ezer forintban Sor szám 1
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. 10.1. 10.2. 11. 12.
Bevételi jogcím
2013. évi előir ányzat
2
3
I. Működési költségvetés I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók
Önkormányzatoknak átengedett közhatalni bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)
Bírságok, díjak, pótlékok Bírságbevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel I/3. Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Vis maior támogatás Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés is) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés II/1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)
II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés) Vis maior támogatás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről II. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
38 770 31 670 6 400 700 7 527 1 365 6 162 212 061 170 736 18 108 23 217 290 290 258 648 10 057 457
9 600 7 900 7 900 11 533 11 533 29 490 288 138
Sor szám
Bevételi jogcím
2013. évi előir ányzat
13.
III. Finanszírozási bevételek
13.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
92 000
13.1.1.
Ebből: Működési célra
30 000
13.1.2.
Felhalmozási célra
62 000
13.2.
Belföldi értékpapírok értékesítése
-
13.2.1.
Ebből: Működési célra
-
13.2.2.
Felhalmozási célra
-
13.3.
Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek
-
13.3.1.
Ebből: Működési célra
-
13.3.2.
Felhalmozási célra
-
13.4.
Hitelek, kölcsönök felvétele
-
13.4.1.
Ebből: Működési célra
-
13.4.2.
Felhalmozási célra
-
13.5.
Értékpapírok kibocsátása (kötvény)
-
13.5.1.
Ebből: Működési célra
-
13.5.2.
Felhalmozási célra
-
14.
III. Finanszírozási bevételek összesen
92 000
14.1.
Működési célú finanszírozási bevételek
30 000
14.2.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
62 000
15.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14)
16.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+16)
380 138 380 138
KIADÁSOK
ezer forintban Sor szám 1
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.8. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. 3.5. 4.
Kiadási jogcímek
2013. évi előir ányzat
2
3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.+1.7.+1.8.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások Egyéb működési célú kiadások Ebből:
- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Általános tartalék Működési céltartalék I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások
21 285 17 000 2 000 150
150 -
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson - Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés)
11.
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)
11.1. 11.2.
Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)
12.1. 12.2.
Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7.1. 7.2. 8.
4 365 176 937
Ebből: - Felhalmozási céllú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
9. 10.
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 7.
16 265 200 21 734
- Működési célú támogatásértékű kiadások
Felhalmozási céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Belföldi értékpapírok kiadásai Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Hitelek kölcsönök törlesztése Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Kötvények beváltása, visszavásárlása Ebből: Működési célra Felhalmozási célra III. Finanszírozási kiadások összesen Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)
5.
50 399 12 595 49 267 22 112 38 199
40 435
217 372 142 466
142 466 -
20 300
20 300 -
162 766
142 466 20 300 380 138 380 138 70 766
-
30 755 30 755 21 123
2/a. sz. melléklet
Hőgyész Nagyközség Önkor mányzat 2013. évi kiadási előir ányzatai feladatonként ezer forintban FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT
Eredeti előirányzat
I. K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Település üzemeltetési feladatok a) Zöldterület gazdálkodás 9.
Zöldterület-kezelés
1. Személyi juttatások (2 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 15. Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
1. Személyi juttatások (6 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
6.
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
8130001 3 152 835 2 000 5 987
8414031 8 876 2 396 13 772 25 044
5220011 2 800 2 800
b) Közvilágítás 14.
Közvilágítás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
8414021 6 500 6 500
c) Köztemető fenntartás 44.
Köztemető-fenntartás és működtetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
2. 20.
1 020 1 020
Egészségügyi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 5. Átadott pénzeszköz Összesen:
21.
9603021
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)
1. Személyi juttatások (3 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
8621021 6 829 6 829
8690411 5 128 1 320 1 000 7 448
3.
Környezeti egészségügy
2.
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3811031 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 1 500 Összesen: 1 500
3.
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821011
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások
300 300
5. Átadott pénzeszköz (Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ. 2011. évi tagdíjaj)
Összesen: 4.
Óvodai ellátás és étkeztetés
16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Iskolai étkeztetés támogatása II. Szivárvány Óvoda - Regenbogen - Kindergarten intézmény finanszírozása Összesen: 49.
5.
16 065 106 009 122 074
Konyhai dolgozók
1. Személyi juttatások (7 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 5.
8419011
8 878 2 397 3 000
14 275
Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz 4939091 szolgáltatás) 1. Személyi juttatások (0 fő, külsős megbízással) 825 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 223 3. Dologi kiadások 2 700 Összesen: 3 748
Önkormányzati hivatal támogatása
16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Közös Önkormányzati Hivatal (intézmény) finanszírozása Összesen:
8419011 36 457 36 457
6. 40.
Kulturális szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
1. Személyi juttatások (1,75 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 41.
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 5. Átadott pénzeszköz Összesen:
13.
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 5. Átadott pénzeszköz (május 1.) Összesen:
7. 26.
9101211 5 556 1 496 1 500 8 552
9105021 1 245 11 485 12 730
8411921 3 500 3 500
Szociális és gyermek jóléti szolgáltatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821171
- Bursa Hungarica ösztöndíj program Összesen: 27.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Összesen: 28.
Átmeneti segély
200 200
8821181 72 72
8821221
- Átmenetei segély - Idősek szoc. étkezésének támogatása Összesen: 29.
Temetési segély
100 100
8821231
- Temetési segély
200 200
Összesen: 30.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821241
- Nyári gyermekétkeztetés - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi támogatás
-
Összesen: 34.
Köztemetés
8822031
- Köztemetés - Kölcsön nyújtása magánszemélyeknek temetés költségeihez Összesen: 22.
Aktív korúak ellátása
8821111
Rendszeres szociális segély Összesen: 23.
200 200
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Összesen:
14 580 14 580
8821131 6 960 6 960
8. 7.
Lakás és helyiség-gazdálkodás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6800011
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 8.
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
9. 37.
300 300
6800021 1 800 1 800
Honvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904411
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 38. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
1. Személyi juttatások (44 fő, 3 hó) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 39.
Egyéb közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatások (várhatóan 79 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 36.
Civil szervezetek működési támogatása
- Hőgyészi Polgárőrség támogatása 10. 1.
-
8904421 6 469 873 7 342
8904431 -
8903011 100 100
Jogalkotás Önkormányzati jogalkotás (átkerült a hivatal állományából)
1. Személyi juttatások (1 fő + képviselők, bizottsági tagok) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
8411121 11 515 3 055 4 000 18 570
11. 42.
Sport ügyek Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
12.
9311021 1 000 1 000
Nemzetiségi ügyek
16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8419011
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Összesen: 13. 1.
200 200
Víziközmű szolgáltatás Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3600001
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 4.
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 5. Szennyvíz beruházás hitel törlesztés Összesen:
-
4221001 2 250 20 300 22 550
II. Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K 1. 18.
Egészségügyi Háziorvosi alapellátás
8621011
5. Eü. alapellátásra átadott pénzeszköz Összesen: 19.
Vérvételi hely működtetése
600 600
8621011
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 2. 35.
Szociális Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Önkormányzatok által nyújtott első lakáshoz jutók támogatása Összesen: 3. 43.
780 780
8899421 150 150
Sport klub támogatása Szabadidősport- tevékenység és támogatása 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 5. Sport működési támogatása Összesen:
4.
Nemzetiségi ügyek
17.
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok)
9313011 1 500 1 500
8421551
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 5. 36.
Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek működési támogatása - Civil szervezetek támogatása - újság támogatása - TV támogatása Összesen:
50.
300 300
8903011 500 480 240 1 220
Önkormányzat beruházásai, felújításai 1. Beruházásokra 3. sz. melléklet szerint 2. Felújításokra 4. sz. melléklet szerint Összesen:
51. Tartalék 52. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
ÖSSZESEN:
21 285 17 000 38 285 4 365 380 138
3. sz. melléklet
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (Közös Hivatal) 2013. évi költségvetése előiárnyzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként
BEVÉTELEK ezer forintban Sor szám
Bevételi jogcím
2013. évi előir ányzat
1
2
3
1. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2.
I. Működési költségvetés I/1. Közhatalmi bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel I/3. Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Működési célú támogatásértékű bevétel (tb.alap.,fejezet, más I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés II/1. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség Felhalmozási célú támogatás államháztar táson belülr ől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson II. Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás Ebből: Működési célra Felhalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. 10.2. 11. 12. 13. 13.1. 13.1.1. 13.1.2.
13.2. 13.2.1. 13.2.2.
14. 14.1. 14.2. 15. 16. 17.
-
36 457
36 457 36 457 36 457 36 457 36 457
KIADÁSOK ezer forintban Sor -szám 1
Kiadási jogcímek
2013. évi előir ányzat
2
3
1. 1.1. 1.2. 1.3.
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.3.1. 1.3.2.
Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások
-
1.4. 1.5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
-
1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.
Ebből:
-
1.6. 1.7. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Általános tartalék Működési céltartalék I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások
3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4.
Ebből: - Felhalmozási vélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
3.5. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10.
Felhalmozási céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kadásai mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra III. Finanszírozási kiadások összesen Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
11. 11.1. 11.2.
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)
12.1. 12.2.
Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
25 791 6 276 4 390
- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
- Működési támogatásértékű kiadások -Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
36 457 -
-
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozási vélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre
36 457 -
36 457 36 457 -
36 457
11 -
3/a. sz. melléklet
Hőgyészi Közös Önkor mányzati Hivatal 2013. évi kiadási előir ányzatai feladatonként ezer forintban FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT
Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK 1.
2.
ÁTKERÜLT AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ ! 8411121 1. Személyi juttatások (1 fő + képviselők, bizottsági tagok) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen:
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
1. Személyi juttatások (9 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 3.
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
1. Személyi juttatások (2 fő) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások Összesen: 4.
8411261 21 464 5 261 3 819 30 544
8411331 4 327 1 015 571 5 913
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
ÖSSZESEN:
-
36 457
4. sz. melléklet
II. SZIVÁRVÁNY ÓVODA - REGENBOGEN - KINDERGARTEN (Intézmény) 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként
BEVÉTELEK ezer forintban Sor szám 1
1. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. 10.2. 11.
12. 13. 13.1. 13.1.1. 13.1.2.
13.2. 13.2.1. 13.2.2.
14.
14.1 14.2. 15. 16. 17.
Bevételi jogcím
2013. évi előir ányzat
2
3
I. Működési költségvetés I/1. Közhatalmi bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel I/3. Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel (tb.alap.,fejezet, más I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről I. Működési költségvetés bevételei mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés II/1. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség Felhalmozási célú támogatás államháztar táson belülr ől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről II. Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás Ebből: Működési célra Felhalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4 403 3 467 936 -
4 403 -
4 403 -
106 009
106 009 106 009
106 009 110 412 110 412
KIADÁSOK ezer forintban Sor szám 1
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.6. 1.7. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.5. 4.
Kiadási jogcímek
2013. évi előir ányzat
2
3
I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások
-
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
-
Ebből:
-
- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
- Működési támogatásértékű kiadások -Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Általános tartalék Működési céltartalék I. Működési költségvetés kiadásai mindösszesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások
-
-
- Felhalmozási vélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre
11. 11.1. 11.2.
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek sor Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +) Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)
12.1. 12.2.
Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6.1.1. 6.1.2.
110 412
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10.
6. 6.1.
-
Ebből: - Felhalmozási vélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre Felhalmozási céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kadásai mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből: Működési célra Felhalmozási célra III. Finanszírozási kiadások összesen Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
5.
62 631 16 580 31 201
110 412
-
-
110 412
110 412 -
106 009
33 -
5. számú melléklet
Előir ányzat-felhasználási ütemter v a 2013. évr e adatok ezer Ft-ban Sor szám
Megnevezés
J anuár
Febr uár Már cius
Ápr ilis
Május
J únius
J úlius
Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
1.
Közhatalmi bevételek
0
2 000
11 011
3 000
1 500
1 874
1 000
1 000
15 385
1 500
500
0
38 770
2.
Intézményi működési bevételek
994
994
994
1 226
1 226
1 226
500
700
900
900
979
1 291
11 930
3.
Működési célú támogatások áh-n belülről
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
15 737
188 844
4.
Működési c.átvett pénzeszközök áh-n kívülről
1 959
1 959
1 959
1 959
1 959
1 959
1 959
1 959
1 959
1 959
1 958
1 959
23 507
5.
Felhalmozási bevételek
0
838
838
838
1 000
1 000
1 500
0
0
1 055
2 988
0
10 057
6.
Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről
0
7 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 900
7.
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. áh-n kívülről
0
0
1 000
2 000
2 000
767
0
0
0
0
0
5 766
11 533
8.
Finanszírozási bevételek működési c.
9 485
0
0
1 280
2 629
0
0
14 143
0
0
2 463
0
30 000
9.
Finanszírozási bevételek felhalmozási c.
0
3 011
17 500
0
2 000
6 919
6 044
0
4 623
5 617
0
16 286
62 000
28 175
32 439
49 039
26 040
28 051
29 482
26 740
33 539
38 604
26 768
24 625
41 039
384 541
11 569
11 568
11 568
11 569
11 569
11 568
11 569
11 568
11 568
11 569
11 568
11 568
138 821
12. Munkaadót terhelő járulékok
2 954
2 954
2 954
2 955
2 954
2 954
2 955
2 954
2 954
2 955
2 954
2 954
35 451
13. Dologi kiadások
6 086
5 000
12 000
6 500
6 400
6 443
5 200
5 600
15 000
5 543
5 086
6 000
84 858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. Bevételi előir ányzat összesen: KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
11. Személyi juttatások
14. Működési kamat kiadások 15.
1 842
1 843
1 843
1 842
1 843
1 843
1 842
1 843
1 843
1 842
1 843
1 843
22 112
16. Egyéb működési célú kiadások
3 174
3 174
3 174
3 174
3 285
3 174
3 174
3 174
3 174
3 174
3 174
3 174
38 199
17. Működési tartalékok
2 400
0
0
0
0
0
0
0
1 965
0
0
0
4 365
18. Beruházások, felújítások
0
7 900
17 000
0
2 000
3 000
2 000
3 100
1 600
1 685
0
0
38 285
19. Felhalmozási célú kamatkiadások
0
0
500
0
0
500
0
0
500
0
0
500
2 000
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
21. Felhalmozási céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22. Finanszírozási kiadások működési c.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23. Finanszírozási kiadások felhalmozási c.
0
0
0
0
0
0
0
5 300
0
0
0
15 000
20 300
28 175
32 439
49 039
26 040
28 051
29 482
26 740
33 539
38 604
26 768
24 625
41 039
384 541
Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek, ellátások)
20. Egyéb felhalmozási kiadások
24. Kiadási előir ányzat összesen:
6. sz. melléklet
Többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek évenkénti bontásban és összesítve célok szer int 2013. január 1-én Sor szám
Kötelezettség jogcíme 2
1
Köt. váll. éve 3
2013. előtti kifizetés 4
ezer forintban Összesen
Kiadás vonzata évenként 2013. 5
2015. 7
2014. 6
2015. után
(4+5+6+7+8)
8
9
1.
Működési célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)
2.
............................
-
3.
............................
-
4.
Felhalmozási célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)
7.
Víziközmű hitel tőke törlesztés
8.
Víziközmű hitel kamat törlesztés
11.
Ber uházás célonként
-
-
-
-
-
85 981
22 300
7 700
7 500
6 597
130 078
2007
71 400
20 300
5 700
6 000
5 597
108 997
2007
14 581
2 000
2 000
1 500
1 000
21 081
-
-
-
-
-
-
12. ............................ 13.
Felújítás feladatonként
-
-
-
-
-
14. ............................ 15.
Összesen (1+4+11+13)
-
-
85 981
22 300
7 700
7 500
6 597
130 078
7. sz. melléklet
A 2013. évben vár ható, önkor mányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ezer forintban Sor szám
Bevételi jogcím
1 1.
2 Magánszemélyek kommunális adója
Kedvezmény nélkül elér hető bevétel
Kedvezmények összege
3
4 4 600
260
4 600
260
2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 26. Összesen:
8. sz. melléklet
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai (A 2/a. sz. melléklet I./11. pontjához)
- sporttelep és pálya- valamint futópálya fenntartása, karbantartása, takarítása, - fűnyírás, öntözés, hulladék elszállítása, - padok, korlátok és egyéb műtárgyak fenntartása, karbantartása, - sportöltöző üzemeltetése, - nem önálló rendszerű (szomszéd telephelytől vásárolt) szolgáltatások – víz és elektromos áram – biztosítása* - felszerelések, sporteszközök biztosítása, mosása, javítása, - iskolai testnevelésekhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
(*Jelenleg a sporttelepnek nincs önállóan kiépített kommunális csatlakozása.) _________________ Hatályba helyezte: 5/2012. (III. 30.) sz. önkormányzati rendelete
