………/2016. ELŐTERJESZTÉS Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére
Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
Nagyné Balogh Csilla polgármester
Az előterjesztést készítette:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A képviselő-testület bizottsága
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Törvényességi észrevételem nincs:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: -
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 6 0 4 2 Fü lö p ház a, Ko s s ut h u . 5 . e:
[email protected] 76/377-182
Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. október 13-án tartandó ülésének …... napirendi pontjához Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 1 140 e Ft-tal növeltük. A önkormányzatok működési támogatásai előirányzata szeptember 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Szociális étkeztetés Rászoruló gyermekek étkeztetése Kiegészítő ágazati pótlék Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen:
883 000 Ft 111 000 Ft -9 000 Ft 36 000 Ft 54 000 Ft 65 000 Ft 1 140 000 Ft
Ezzel együtt a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült a költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. Az egyéb önkormányzati feladatok, szociális étkeztetés és a rászoruló gyermekek étkeztetése támogatás a tartalék összegét módosítja. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot növeltük a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülőknek juttatott egyszeri természetbeni juttatásra (Erzsébet utalvány) kapott 191 000 Ft támogatással, valamint az OEP támogatás előirányzatát növeltük a védőnői bérkiegészítésre kapott támogatás összegével, 120 000 Ft-tal. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 366 000 Ft-tal növeltük, beépült a költségvetésbe a bérkompenzáció, a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a védőnői bérkiegészítés összege. Előirányzatot képeztünk nyugdíjazása alkalmából védőnőnek jóváhagyott jutalom összegére. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan 130 000 Ft-tal módosítottuk az előirányzatot. A
2016.06.21.-én megszűnt polgármesteri jogviszony juttatásainak elszámolása érdekében a járulékok összegét 28 000 Ft-tal növeltük. A dologi kiadások soron 508 000 Ft előirányzatot képeztünk a TRT felülvizsgálatának költségeire. Az egyéb működési célú kiadások között Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal részére a természetben nyújtott ellátások (Erzsébet utalvány) finanszírozására 191 000 Ft átadását irányoztuk elő. A tartalék összegét a bekövetkezett változások eredményeként 104 000 Ft-tal növeltük. A felújítási kiadások között a Községháza riasztórendszerének felújítására 152 000 Ft előirányzatot képeztünk. Az általános tartalékot 7 484 000 Ft-ról 7 588 000 Ft-ra növeltük a bekövetkezett változások alapján. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 98 120 ezer Ft-ról 99 571 ezer Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. ad. 2. § Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja továbbá a technikai deregulációt. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Fülöpháza, 2016. október 7. Nagyné Balogh Csilla polgármester
1. számú melléklet Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK Megnevezés
A
KIADÁSOK
2016. évi 2016.06.23. 2016.10.13. eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat D
Megnevezés
E
G
2016. évi 2016.06.23. 2016.10.13. eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat J
K
I. Működési költségvetés
76 578
76 839
78 290 I. Működési költségvetés
99 343
94 466
95 765
1. Közhatalmi bevételek
20 695
20 695
20 695 1. Személyi juttatások
31 326
31 583
31 949
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói
20 637
20 637
20 637
58
58
58
9 328
9 328
7 308
7 382
7 512
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
46 472
46 733
48 184 3. Dologi kiadások
26 923
27 036
27 544
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai
37 077
37 338
38 478 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 000
2 000
2 000
31 786
26 465
26 760
0
0
31 786
26 465
26 760
19 664
7 484
7 588
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek
2. Működési bevételek
2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 328 és szociális hozzájárulási adó
3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök
5. Egyéb működési kiadások 9 395
9 706
1 514
1 514
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 634 államháztartáson belülre
83
83
83 5.3. Egyéb működési célú kiadások
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
5.1. Elvonások és befizetések
9 395
ebből: Tartalékok 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 83 államháztartáson kívülre
83
83
II. Felhalmozási költségvetés
0
0
0 II. Felhalmozási költségvetés
1 308
2 185
2 337
1. Felhalmozási bevételek
0
0
0 1. Beruházási kiadások
1 308
2 185
2 185
1.1. Immateriális javak értékesítése
2. Felújítások
0
152
1.2. Ingatlanok értékesítése
0
0
3. Egyéb felhalmozási célú 0 kiadások 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
0
0
0
0
0
1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 belülre
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
0
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
76 578
76 839
0 4. Tartalékok felhalmozási célra
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
A/ TÁRGYÉVI 78 290 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
100 651
96 651
98 102
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
-24 073
-19 812
-19 812
Működési költségvetés tárgyévi egyenlege
-22 765
-17 627
-17 475
-1 308
-2 185
-2 337
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
1 469
1 469
1 469
Működési célú finanszírozási kiadás
1 469
1 469
1 469
Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
25 542
21 281
A KÖLTSÉGVETÉS 21 281 ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE
-25 542
-21 281
-21 281
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL
25 542
21 281
21 281 Működési egyenleg összesen
-24 234
-19 096
-18 944
1. Maradvány igénybevétele működési célra
24 234
19 096
18 944 Felhalmozási egyenleg összesen
-1 308
-2 185
-2 337
1 308
2 185
2 337
0
0
0
102 120
98 120
102 120
98 120
99 571
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)
99 571 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
2.
számú melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása ezer Ft
Megnevezés
2016.évi eredeti ei.
Nyári Gyermekétkeztetés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő ágazati pótlék Lakásfenntartásit támogatás Keresetkiegészítés/kompenzáció 2015 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 Ágazati pótlék Összesen
3.
2016.06.23 mód.ei.
0 0 0 0 0 0 0 0
változás
0 0 42 2 0 73 144 261
2016.10.13 mód.ei.
0 0 78 2 0 127 209 416
36
54 65 155
számú mellékle Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft
Megnevezés
2016.évi eredeti ei.
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) OEP-től átvett pe.
2015.06.25 mód.ei.
7881 1514
7881 1514 0 9395
Természetbeni juttatások (Erzsébet út. I. ütem) Működésre átvett bevételek összesen
4.
9395
változás
2016.10.13 mód.ei.
7881 1634 191 9706
120 191 311
számú melléklet Költségvetési támogatások Ft
Jogcím
2016. évi eredeti ei.
2016. évi mód. előir.
Önkormányzat támogatása zöldterület gazdálkodás
1 233 190
1 233 190
15 168 000
15 168 000
köztemető fenntartás
100 000
100 000
közutak üzemeltetése
646 950
646 950
egyéb kötelező feladatok
3 234 634
4 117 317
Lakott külterület
1 224 000
1 224 000
212 350
212 350
2015. december bérkompenzáció
41 783
41 783
Általános feladatok támogatása
21 860 907
22 743 590
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz
6 870 213
6 870 213
Szociális étkeztetés
1 826 880
1 937 600
Tanyagondnoki szolgálat
5 000 000
5 000 000
319 200
310 080
1 200 000
1 200 000
37 077 200
38 061 483
közvilágítás
Üdülőhelyi feladatok
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Mindösszesen:
RENDELET - TERVEZET Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (……..) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva – Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével – Fülöpháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzat rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 78 290 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 78 290 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 0 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 98 102 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 95 765 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 2 337 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 1 469 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 1 469 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 21 281 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 21 281 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja. f) Az önkormányzat általános tartaléka 7 588 ezer Ft.” 2. § (1) Ez a rendelet 2016. október ….. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. Nagyné Balogh Csilla polgármester Záradék: Ezen rendelet 2016. ………….-án kihirdetésre került. Fülöpháza, 2016. ……………
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
1. melléklet ……/2016. (………..) számú önkormányzati rendelethez „1. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
ezer Ft 2016.évi 2016. 6. 23. Változás 2016. 10. 13. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. 37 077 37 338 1 140 38 478 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 395
9 395
311
9 706
46 472
46 733
1 451
48 184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 509 16 371 2 607 150 19 128 58 20 695 0 515 1 396 1 976 3 249 1 388 0 2 0 802 9 328 0 0 0 0 0 0
1 509 16 371 2 607 150 19 128 58 20 695 0 515 1 396 1 976 3 249 1 388 0 2 0 802 9 328 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 509 16 371 2 607 150 19 128 58 20 695 0 515 1 396 1 976 3 249 1 388 0 2 0 802 9 328 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
83 83
83 83
0 0
83 83
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 76 578 31 326
0 0 76 839 31 583
0 0 1 451 366
0 0 78 290 31 949
7 308
7 382
130
7 512
26 923 2 000 31 786 1 308 0 0 100 651 0
27 036 2 000 26 465 2 185 0 0 96 651 0
508 0 295 0 152 0 1 451 0
27 544 2 000 26 760 2 185 152 0 98 102 0
25 542
21 281
0
21 281
25 542
21 281
0
21 281
1 469
1 469
0
1 469
0
0
0
0
0
0
0
0
1 469 102 120 102 120
1 469 98 120 98 120
0 1 451 1 451
1 469 99 571 99 571
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
2. melléklet ……/2016. (………..) számú önkormányzati rendelethez „3. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft
Megnevezés
2016.évi eredeti előir.
változás
2016.06.23.. mód.ei.
2016.10.13. mód.ei.
változás
Teljesítés
EU forrásból hazai Hitel társfinanszír Állami felvé ozással támogatás tel
%
Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás Riasztó felújítás Községháza Összesen Felhalmozás, beruházás önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés konyhai mosogató kialakítása *Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés
0
0
152
152
152
152
0,00
0
0
0
152 0
65
265
265
250
250
0,00 0,00
717
717
0,00
353
353
353
500
500
500
100
100
100
0,00 0,00 0,00
0
0
0,00
0
200
250
640
77
353
Térfigyelő kamerák beszerzése Sporttelep mosógép beszerzés Védőnői szolgálat kazán beszerzés Összesen
0
152
1308
877
2185
0
2185
0
0
265 250
140
577
500 100
0
*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás 2015. évben 140 e Ft támogatás kiutalásra került.
140
0
2045
3. melléklet ……/2016. (………..) számú önkormányzati rendelethez „4. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Fülöpháza Község Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft Megnevezés
2016.évi eredeti ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:
2000 1500 500 0
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Lakásfenntartási támogatás Foglakoztatást helyettesítő támogatás Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány Segélyezési kiadások összesen
„
2000
2016.06.23 változás 2016.10.13 mód.ei.
2000 1500 500 2 0 2 0 0 2002
mód.ei.
0
191
191 191
2000 1500 500 193 0 2 0 191 2193
