Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL
Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi 1
TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet
♦ Előterjesztés
az
önkormányzat
2013.
évi
költségveté si
rendelet-tervezetének
jóváhagyására
♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról
♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre tervez ett bevételei ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre ter vezett működési, ♦ ♦ ♦ ♦
♦
♦
♦
♦ ♦
♦ ♦ ♦
fenntartási kiadási előirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre terveze tt fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2013. é vre tervezett bevételeiről és kiadásairól 5.1. melléklet: Szociális ellátások 2013. évre tervezett kiadásain ak szöveges indoklása 5.2.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat kötelező feladatai : Pénzbeli és természetbeni ellátások 2013. évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 5.2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat önként vállalt fel adatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2013. évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 5.2.C melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2013. évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költség vetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2013. évre tervezett műk ödési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhas ználási ütemterve a 2013. évre tervezett bevételi és kiadási előirányza tokról 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatáss al járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a sa ját bevételek 50%ának alakulása éves bontásban 9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2 013. évre tervezett közvetett támogatásokról 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós tám ogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrá sai 2013. évben 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2013. évi költs égvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlege khez és kimutatásokhoz
2
Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi költs égvetési rendelet-tervezete - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről sz óló 2012. évi CCIV. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. é vi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény, -
fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrende letek, az önkormányzat helyi rendeletei, valamint az önkormányzat 2013. évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el.
Az előbb felsorolt törvények és azok végrehajtási r endeletei jelentősen módosították, illetve szigorították az önkormányzati gazdálkodást. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év i CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „…Az önként vál lalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy a z erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önként vállalt feladatok ell átására abban az esetben kerülhet sor, ha azokhoz az önkormányzat saját bevételeiből – a köte lező feladatok ellátása után – forrást tud teremteni.” Az önként vállalt feladatok ellátására tehát csak a bban az esetben van lehetőség, ha azokhoz az önkormányzat saját bevételeiből – a kötelező fel adatok ellátása után – forrást tud teremteni. Azonban egy város költségvetése nem képzelhető el ö nként vállalt feladatok megvalósítása nélkül. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” Számolni kellett továbbá azzal, hogy a fejlesztési kiadások közül a fejlesztési hitelekhez kapcsolódó éves adósságszolgálat saját forrását – 60 %-os adósságkonszolidáció mellett - meg kell teremteni a költségvetésben. A központi költségvetés Püspökladány város hitelein ek adósságkonszolidációját első körben 60 %-ban határozta meg. Az adósságátvállalást követ ően az önkormányzat 2013. évi fejlesztési adósságszolgálata – tőke- és kamatfizetési kötelezettséget tekintve – 42 766 e Ft. A város vezetése személyes tárgyalást folytatott a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársaival az adósságkonszolidáció mértékének emelése érdekében. Ennek eredményéről még tájékoztatást nem kaptunk. Az önkormányzat jelenleg az alábbi - likvid hitelne k minősülő - hitelkeret szerződésekkel rendelkezik: - 87 millió forint munkabér hitelkeret és - 219 millió forint folyószámla hitelkeret. A likvid hitelkeretek lejárata 2013. június 30. Az önkormányzat 22 166 e Ft likvid hitel állománnya l zárta a 2012-es évet.
3
2013. első félévben még lehetőség van likvid hitell el megoldani a költségvetés átmeneti gazdálkodási problémáit. A számlavezető OTP Bank Ny rt. tájékoztatása szerint valószínű, hogy a városnak a második félévben is lehetősége le sz likvid hitel felvételére. A stabilitási törvény 1. § c) pontja szerint a „likvid hitel: a n aptári éven belül lejáró futamidejű hitel.” Ez azt jelenti, hogy amennyiben Püspökladány 2013. második félévben likvid hitel szerződést köt, úgy annak a végső lejárati ideje 2013. decembe r 31. napja lehet. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adóss ágot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, i lletve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatároz ottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. A bevezetőben már említett adósságkonszolidác ió 60 %-os mértékével számolva az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel. Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2013 . évben forráshiányos költségvetést nem készíthet. 2013. évben megszűnik az Önhibájukon kívül hátrányo s helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, de a korábbi rendszerhez hasonlóan a kö ltségvetési törvény 4. melléklet „1. Önkormányzati fejezeti tartalék” sorának IV. pontja az alábbiakat tartalmazza: „A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányza tok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául. Az önkormányzatok kiegészítő támogatást – figyelemm el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 1 18. § (5) bekezdésérben foglaltakra – kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető h elyzet esetén igényelhetnek. Az igénylést tárgyév április 30-áig, szeptember 10- éig és november 5-éig lehet benyújtani. Támogatási igény a költségvetési évben legfeljebb k ét alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amel y az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.” Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezd és a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: „A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és k öltségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező felad atok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.” A korábbi évhez képest tehát tovább módosul a költs égvetés szerkezete, a kötelező és az önként vállalt feladatok mellett megjelennek az államigazgatási feladatok. Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat , a polgármesteri hivatal, illetve valamennyi önállóan működő; illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozóan. Az önkormányzat működési költségvetésének 25,1 %-a a központi forrásból származó támogatás. Az önkormányzatok finanszírozása 2013. é vtől úgynevezett feladat finanszírozáson alapul. Már az elmúlt években is jelentős arányt képviselte k a helyi adóbevételek az önkormányzat költségvetésén belül. 2012. évben a beszedett tényl eges adóbevételek elérték, sőt meghaladták a tervezett összeget. 2013. évben 208 215 e Ft helyi iparűzési adó bevéte llel számol a költségvetés tervezet a 2012. évi ténybevétel alapján.
4
2013. évben a közszférában bérfejlesztésre nem kerü l sor. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó többletköltséget, illetve a soros e lőrelépések fedezetét az intézmények részére biztosítja a finanszírozás. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedele m adó törvény változásából eredő bércsökkenés ellentételezésére a központi költségve tés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában tevékenykedő (közalkalmazo tt, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló net tó bére sem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után 2013. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetési keretszámok a koncepció ban elfogadott feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint kerültek meghatároz ásra. Az intézményi költségvetések létszámbővítést csak a zon intézményeknél tartalmaznak, ahol feladatbővülésre került sor. A Polgármesteri Hivata lnál és az oktatási intézményeknél átvezetésre kerültek a Járási Hivatal és a Klebelsb erg Intézményfenntartó Központ megalakulása miatti létszámcsökkenések. A 2013. évi költségvetési koncepció meghatározta, h ogy az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó számítási anyagot első kö rben a szakbizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készüljön el a végleges költségvetési rendelet-tervezet. Összevont bizottsági ülés keretében előterjesztésre került a számítási anyag. Két számítási anyag készült az önkormányzat 2013. évi költségveté sének elkészítéséhez. Figyelembevételre került, hogy -
2013. január 1-jétől a közoktatási intézmények szak mai fenntartása átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi sze rvéhez, illetve szintén 2013. január 1-jétől jelentős menny iségű feladat – jogszabály alapján – a Járási Hivatalhoz került át.
Az első variáció a 2012. évi tényleges kiadásokat é s bevételeket figyelembe véve mutatta be az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Az ily módon sz ámított hiány mértéke 283 231 e Ft. Jelen előterjesztésben szereplő feladatokhoz tartoz ó bevételeket és kiadásokat a szakbizottságok „második variáció” címszó alatt tár gyalták. A számított hiány mértéke összesen 118 877 e Ft, mely az összes finanszírozás 8,4 %-ának felel meg. A képviselő-testület döntésének megfelelően feladat finanszírozást alkalmazva kerültek meghatározásra az intézmények keretszámai. A személyi jellegű kiadások a képviselő-testület ál tal elfogadott létszám, s az ahhoz tartozó bér figyelembe vételével kerültek meghatározásra az intézményvezetőkkel történő egyeztetés során. Figyelembe lettek véve a minimálbér emelkedé séből adódó többletköltségek, illetve a soros előrelépések. Lebontásra került a rendszeres személyi juttatások 1 %-ának megfelelő mértékű betegszabadság forrása. Az Egyesített Óvoda i Intézmény részére lebontásra került a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, a szociális szférában és a közművelődési
5
ágazatban pedig a rendszeres személyi juttatások ut án járó 2 %-os kereset-kiegészítés fedezete. A személyi jellegű kiadások után fizetend ő szociális hozzájárulási adó összege is lebontásra került. Az intézmények dologi kiadása a korábbi években lebontott előirányzat alapján történt. Ez az előirányzat tartalmazza a gá zdíj, távhő, áramdíj, vízdíj, szemétszállítási díj, kéményseprési díj, postaköltség, telefon és in ternet használati díj, tisztítószer költsége, karbantartási és kisjavítási kiadások, irodaszer, n yomtatvány, munkaruha, rovarirtás, riasztórendszer működtetési költségeit. Az önként vállalt feladatok előirányzatát a minimál isra mérsékeltük azon okból, hogy a kötelező feladatokat ellátó intézményi körben a tám ogatás csökkentésének mértéke minél kisebb legyen. Ezzel próbál az önkormányzat megfele lni a bevezetőben említett törvényi elvárásnak. A 2013. év során várhatóan jelentkező likviditási p roblémát a munkabér- és folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. Év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzati fejezeti tartalék” jogcímen elkülönített támogatásr a. 2013. évben a folyamatban lévő és új, induló beruhá zások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára, melyeket a 3. mellé klet részletesen bemutat. Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 70 000 e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott kötvény. BEVÉTELEK (1. melléklet) A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az e lőző évihez hasonlóan készült el. I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepelnek a földhaszonbérleti díj, a temető bérleti díja, a köt vénybefektetés várható bevétele, a 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylés bevétele, a tárgyévben várhatóan az Újtelepi Szennyvízhálózat beruházásához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés, valami nt az „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” beruházás 2013. évben várható ÁFA visszaigénylése. A földhaszonbérleti díj kiszámítása az elmúlt 3 évben ezen a jogcímen ténylegesen befolyt bevétel átlaga alapján került meghatározásra. A Polgármesteri Hivatal bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevételt.
és
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat szociális étkeztetés feladata növekvő tendenciát mutat, illet ve e téren térítési díj emelést tervez az intézmény. A Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. január 1-jétől ellátja az általános iskolai tanulók – kivéve a Petritelepi Általános Iskola tanulóit – és a középiskolai tanulók étkeztetését. Az általános iskolák tekintetében a GESZ tájékoztatása alapján étkezési nyersanyag normaemelést kívánnak végrehajtani.
6
A Püspökladányi Tájékoztató Központ nyerte el a „Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése” beruházás szemléletformálás fe ladatát, amelyből eredően az intézmény működési bevétele a tavalyi évhez képest növekedett . 2. Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzati helyi adók között két adónem talál ható: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Idegenforgalmi adó tekintetében összesen 10 adózó van nyilvántartva a törzsállományban. A jelenleg érvény ben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel 2013. évben - figyelembe véve a tárgy időszak adatait – 3 000 e Ft. Ehhez az adóbevételhez – üdülőhelyi f eladatok címén – 4 350 e Ft vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a központ i költségvetésből. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Figyelembe véve azonban főleg a 2012. év adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság még napjainkban is érezhető hatását, 2013. évben 1,5 %- os (változatlan) adómérték mellett 208 215 e Ft bevétellel számol az önkormányzat. Ez némileg meghaladja a 2012. évben ténylegesen beszedett adó összegét. Átengedett központi adó a gépjármű adó, mely az előző évi 70 000 e Ft összeggel került tervezésre. Csekély mértékben nőhet az önkormányzat ezen bevétele, ugyanis 2012. év végéig felülvizsgálatra kerültek a súlyos mozgáskorlátozot taknak adómentességet biztosító feltételek. A költségvetési törvény az e jogcímen befolyó adóbe vétel 40 %-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60 % elvonásra kerü l. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen 6 000 e Ft-ot bevétellel számol a költségvetés. A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez ig azodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte telj es körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség az t a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra . Az újtelepen várhatóan 2013-ban megépül a szennyvízhálózat, de a szennyvízhálózatra kötő lakosok száma csak 2014-ben nő meg jelentősen. 2013. évben 700 e Ft talajterhelési díj beszedésével számol az önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei is itt kerülnek tételesen meg tervezésre: egyéb polgármesteri hivatali bevételek és a házasságkötés ek lebonyolításának bevétele. A 3. és 4 pontban szerepelnek az államháztartáson b elülről átvett működési célú támogatásértékű bevételek, illetve az államháztartá son kívülről származó szintén működési célú végleges pénzeszközátvételek. Ezeket a bevétel ek tételesen felsorolásra kerülnek és közülük az alábbi tételek kerülnek kiemelésre:
7
3. Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivataltól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 1 negyedévre vonatkozóan 742 e Ft át vételére kerül sor. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat működési hiányának fedezetére az alábbi településektől érkezik bevétel : Sárrétudvari Szerep, Földes, Nagyrábé. Ugyancsak az intézmény működési hiányának megszünte tésére került bevonásra az intézmény 2012. évi szabad pénzmaradványa. A mezőőri szolgálatra 1 800 e Ft támogatást igényel az önkormányzat a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságától. Püspökladány városa 2010. évben közoktatási informa tikai feladatok támogatása jogcímen központosított támogatásban részesült. A közoktatás i intézmények a támogatást jogszerűen felhasználták. A támogatás elszámolása az előírt ha táridőnél később történt meg, így a támogatást 2012. évben vissza kellett fizetni. Az E mberi Erőforrás Támogatáskezelő Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósá ga írásbeli tájékoztatása szerint a támogatás elszámolását elfogadták és a támogatás vi sszautalásra kerül az önkormányzat javára. Az előzetes kalkulációs szerint a 2013. évben a Mun kaügyi Központtól közfoglalkoztatás lebonyolítására várhatóan 54 000 e Ft átvételére ke rül sor. A tavalyi gyakorlathoz illeszkedve az intézményekbe kihelyezett foglalkoztatott dolgoz ók után az adott intézmény az önerő részt megtéríti az önkormányzat javára. Az önerő nagysága a Munkaügyi Központ előzetes tájékoztatása szerint várhatóan 20 % lesz. A 2012. évről áthúzódó STARTmunka mintaprogramok – mezőgazdaság, belvíz-védekezés, biomassza kazánprogram – 2012. december hónapra jár ó bér és szociális hozzájárulási adó bevétele betervezésre került. A 2012. decemberében induló STARTmunka mintaprogram Újtelepi biomassza kazánprogram, illetve a 2013. évi mezőgazdasági és egyéb értékteremtő foglalkoztatás éves támogatása megjelenik a bevételek között.
4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartá son kívülről 2012. évben az önkormányzat egyes beruházásokra meg előlegezte a támogatáson elnyert forrást, mely 2013. évben érkezik meg az önkormányz at számlájára összesen 19 884 e Ft, melynek tételei: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP beruhá zás 60 e Ft „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP beruházás 12 996 e Ft „Püspökladány belterületi vízrendezés” ÉAOP beruház ás 6 828 e Ft Összesen: 19 884 e Ft A Bocskai utca – Dózsa György utca – Keleti sor köz ötti járdaszakasz megépítéséhez a Tesco Global Zrt.-től még ebben az évben 1 000 e Ft hozzá járulás várható. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft a 2011. évről áthúzódó amortizációs díj hátralékát 2013. évben megfizeti a z önkormányzat számára.
8
II. Központi költségvetésből várható támogatások 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja érte lmében a települési önkormányzatok működésének általános támogatására 213 883 e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, h ogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat. A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési (óvod ai ellátás) és gyermekétkeztetési (bölcsődei, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, kollégiumi gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetése) fel adatok támogatására juttatott összeg 295 128 e Ft. A III. pont tartalmazza a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását. A Szociális Iroda adatszolgáltatása alapján az egye s jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt támogatás 372 015 e Ft, mel ynek részletezését az 5.2.B és 5.2.C melléklet tartalmazza (adósságcsökkentési támogatás , rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, időskorúak járuléka, áp olási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása j ogcímen kapja az önkormányzat a pénzbeli szociális ellátások önrészéhez a támogatás t, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fela dataihoz történő hozzájárulást 374 681 e Ft összegben. Az e pont alatti feladatok között az állami támogatás átcsoportosítható. A IV. pont alatt szerepel a könyvtári és közművelőd ési feladatok támogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz ny újtott támogatás lakosságszám alapján összesen 17 544 e Ft. 2013. január 1-jétől a Karacs Ferenc Múzeum az önkormányzat önállóan működő intézményévé vált. A feladatellátás támogatására év közben pályázatot kell benyújtani, melynek várható összege 6 500 e Ft. 1.2. Helyi önkormányzatok által felhasználható közp ontosított előirányzatok A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a központosított támogatásokat. Üdülőhelyi feladatokra az önkormányzat által e jogcímen beszed ett bevétel 1,5-szeresére jogosult a központi költségvetésből, amely 4 350 e Ft-ot jelen t. III. Felhalmozási bevételek 1. Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzatának felhalmozási cé lú közhatalmi bevétele a kommunális adóbevétel, melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ing atlan/év. E mérték mellett 2013. évre is 26 000 e Ft árbevétel tervezhető. 2. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő-részleteiből 201 3. évben befolyó bevétel 3 300 e Ft. 2013. január 1-jétől az ivóvíz és csatornaszolgálta tási feladatokat Püspökladányban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el. A víz iközmű vagyont az önkormányzat a Zrt.
9
részére üzemeltetésre átadta. A rendszer-független elemek használatáért 2013. évben 40 000 e Ft bérleti díj illeti meg az önkormányzatot a megkö tött szerződés értelmében. Beállításra kerültek az ingatlanértékesítések terve zett tételei, melyeket az 1. melléklet tételesen tartalmaz. 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Az 1. melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat ot 2013. évben megillető, pályázaton nyert felhalmozási célú támogatásokat. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartás on kívülről Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó 2013. évi EU önerő várható támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP beruhá zás 28 862 e Ft „Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejle sztése” ÉAOP 1 359 e Ft „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP beruházás 8 2 38 e Ft „Püspökladányi belterületi útépítés” ÉAOP beruházás 7 010 e Ft „Püspökladány belterületi vízrendezés” ÉAOP beruház ás 13 013 e Ft Összesen: 58 482 e Ft IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szol gáló pénzforgalom nélküli bevételek Ezen a soron mutatjuk ki a 2012. évi pénzmaradvány igénybevételét, melynek összetétele az alábbi. Püspökladány Város Önkormányzatának fejlesztési pénzmaradványa összesen 698 512 e Ft, melynek részét képezi a 2012. december 31. napj áig fel nem használt kötvényforrás is. Az 1. számú melléklet részletesen bemutatja a fejleszt ési pénzmaradvány tételeit. Az önkormányzatnál megképződött szabad működési pén zmaradványból összesen 31 500 e Ft került beépítésre a 2013. évi bevételek közé, mely többségében a 2012. évi helyi adóbevétel többletéből keletkezett. A 2012. évi köl tségvetési rendelet decemberi II. ütemű módosítása szerint a működési hitel előirányzata 20 12. december 31-én 33 709 e Ft. A tényleges likvid hitel állomány azonban alatti maradt az előirányzott összegnek, é v végén 22 166 e Ft volt. Fentiek alapján összességében a bevonható el őző évi működési pénzmaradvány 9 334 e Ft. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat pénzmaradványából a kötelezettséggel nem terhelt ös szeg bevonásra került az intézmény 2013. évi forrásai közé 2 874 e Ft nagyságrendben. Ez az összeg az intézmény 2013. év i költségvetésének kiadási oldalán a Püspökladányra e ső hiány megszüntetésére szolgál. KIADÁSOK Működési kiadások (2. melléklet) A működési kiadások tervezése a bevezetőben említet t, 2013. évben hatályba lépett törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi re ndeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján történt.
10
A bevezetőben említettek szerint elsősorban a kötel ező feladatellátások teljes körű tervezése történt meg, az önként vállalt feladatoknál feladat csökkenéssel, illetve az egyes kiadási jogcímeknél költségcsökkentésre került sor. Az előz ő évektől eltérően az egyes feladatoknál nem azonos mértékű költségcsökkentés valósult meg, hanem a működőképesség fenntarthatóságát helyezte előtérbe a számítási any ag. Figyelembe lettek véve az egyes szakbizottságok javaslatai is. A működési kiadások szerkezete az alábbi: I.
Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötele ző és önként vállalt feladatok)
II. Polgármesteri Hivatal (ezen belül kötelező, önk ént vállalt és államigazgatási feladatok) III. Önkormányzati intézmények A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmén yek 1. Egyesített Óvodai Intézmény 2. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gy ermekjóléti Szolgálat 3. Gazdasági Ellátó Szervezet 4. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Közp ont 5. Karacs Ferenc Múzeum B) Püspökladányi Tájékoztató Központ I. Püspökladány Város Önkormányzata Kötelező feladatok A közvilágítási feladaton betervezett 33 744 e Ft tíz havi áramdíj at és 12 havi közvilágítási karbantartási díjat tartalmaz. Az MVM Zrt. két havi díjat az elmúlt évben nem számlázott le, ennek forrása pénzmaradványból kerül visszatervezés re. A belvíz-elvezetési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési költségeit é s minimális anyagbeszerzést tartalmaz. Törekedni kell arra, hog y a karbantartási feladatokat közfoglalkoztatottak lássák el. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a ta vaszi lombtalanítás költségei, egyéb kisebb beszerzések és karbantartási előirányzatok. Törekedni kell a reprezentációs költségek mérséklésére. Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások fe ladat 2012. évi előirányzata csökkentésre került kötvényforrás befektetésének sz akértői díjával. Már az év első két hónapjában több ingatlan felértékelésére került sor . Ezek a díjak jelentős többletköltséget eredményeznek az önkormányzatnak, ezeket a költsége ket az adott beruházások aktiválásakor nem lehet elszámolni, így az önkormányzat saját for rását terheli. A képviselő-testület 19/2012. (II.2.) önkormányzati testületi határozata szerint 2012. nyarán a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató é s Sportszervező Kft-t, valamint a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft-t beolvasztot ta a Püspökladányi Városüzemeltető
11
és Vízszolgáltató Kft-be. Az új vállalat neve Püspö kladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés 20 000 e Ft-ra javasolja csökkenteni. Ezt indokolja az a tény, hogy a képviselőtestület 2013. évben 68 hektár önkormányzati tulajd onú föld megművelésével bízta meg a Kft-t. A parkgondozási feladat ellátásába bevonható k a közfoglalkoztatottak is, így éves szinten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft-nek, melyet a Kft. szaba don hasznosíthat. A Püspökladányi Víziközmű Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése meg történik. Ez évben a társulat működési költségei egy fő könyvelő díját, illetve a társulat üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az érintett településrész képviselője térítésmentesen vállalta a társulati elnöki teendők ellátást. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: Az állam a költségvetési törvényben „hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz” elnevezéssel 149 219 e Ft támogatást nyújt az önkor mányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mé rsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valami nt a lakáshoz jutás települési önkormányzatok általi támogatásához. Az önkormányzat kötelező feladat ellátási körébe tartozik az átmeneti segélyezés, a temetési segélyezés, a kiskorúak gyermekvédelmi tám ogatása, a köztemetés. Fenti ellátások 100 %-ban az előbb említett forrásból kerülnek kifi zetésre. Szintén ebbe a körbe tartozik a közfoglalkoztatás, melyre az önkormányzat 13 500 e Ft önerőt állított be. E célra a Munkaügyi Központtól fenti ö nerő mellé 54 000 e Ft támogatást vár az önkormányzat. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jog címeit, s azok forrásösszetételét az 5.1. és 5.2.A-C mellékletek részletesen taglalják. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kht.-vel a polgármester asszony 2012. évben tárgyaláso kat folytatott, melynek eredményeként a Kht. által ellá tott ügyeleti idő délután 4 órától másnap reggel 8 óráig tart. Így a lakosság számára a napi 24 órás orvosi ellátás biztosított. Az önkormányzati körben 2013. évben esedékes jubileumi jutalom, a közszférában a létszámleépítések és a nyugdíjba vonulók helyettesí tése kapcsán felmerülő kifizetések előirányzata összevontan került megtervezésre. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat 2013. évben indítja be Püspökladányban a nappali pszichiátriai ellátást 55 fővel. Az ellátást eredetileg 2013. február 1-jétől kívánta elindítani az intézmé ny. A működési engedély beszerzésének elhúzódása miatt az e célra lebontott 2013. évi tel jes normatívát tartalékba helyeztük a szolgáltatás beindításáig. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződés figyelembe vételével került megterve zésre.
12
Az önkormányzat év közben várhatóan átlagosan 100 0 00 e Ft likvid hitelt fog igénybe venni. Ennek oka a prémium éves dolgozók bér és szociális hozzájárulási adó kifizetésének megelőlegezése, az utófinanszírozott beruházások tá mogatási forrásának megelőlegezése, valamint a bevételek nem egyenletes ütemben történő érkezése. Ugyancsak a likvid hitel igénybevételi összegét növeli az, hogy a fejlesztés i hitelek és a kötvény tőke és kamat fizetési kötelezettségét 2013. június 30-ig még az önkormány zatnak kell megfizetni. A központi költségvetés az adósságkonszolidáció első félévre e ső részét csak június végén téríti meg az önkormányzatnak. Az év során várhatóan felmerülő működési kamatköltség fedezetére 12 000 e Ft került beállításra. A Mötv. 13. § (1) bekezdése értelmében a helyi közösségi közlekedés biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. A Püspökladányban e feladatot ellátó vállalkozó részére 3 000 e Ft támogatás került a költségvetésbe beépít ésre. 2013. január 1-jétől a közoktatási intézmények szak mai fenntartása átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szervéhez. A Ba jcsy-Zsilinszky és a Gagarin utcai épületekben folyó gimnáziumi, illetve szakközépisko lai és szakiskola oktatás szétválasztása nem megoldható. A két épületben áttanítások folynak . Az épületek fenntartási költségeivel kapcsolatos szerződéseket a Klebelsberg Intézményfe nntartó Központ kötötte meg a szolgáltatókkal, s a gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költségeket átszámlázza az önkormányzat részére. A 2012. évben indult STARTmunka mintaprogram mezőgazdasági, belvíz-védekezési és a Polgármesteri hivatal biomassza kazánprogram 1 havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója húzódik át erre az évre. 2012. decemberében kezdődő és 2013. novemberében zá ruló „Bio- és megújuló energiafelhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása” – kazán program 2.2 projektben 2 fő foglalkoztatása mellett egy biokazá n lesz beszerezve a Mezei Virág tagóvodában. 2012. decemberében a központi költségv etésből 326 e Ft működési, valamint 4 446 e Ft felhalmozási előleg érkezett, amelyből a 326 e Ft a májusi rendelet-módosítás során pénzmaradványból kerül visszatervezésre. Az e redeti költségvetésbe 1 928 e Ft működési és 1 514 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz lett előirányzatosítva, valamint a felhalmozási pénzmaradványként került beépítésre a 4 446 e Ft. A 2013. évi STARTmunka mintaprogram keretein belül mezőgazdasági munkák 117 fő részvételével (átlagos éves létszám 98 fő), míg egyéb értékteremtő foglalkoztatások projekt 20 fő részvételével (átlagos éves létszám 17 fő) va lósul meg. A beadott kérelmek szerint az előbbi összköltsége 175 584 e Ft, melyből 141 222 e Ft működési jellegű kiadás és 2 537 e Ft felhalmozási kiadás merül fel ebben az évben, míg u tóbbié 23 020 eFt, melyből idén 18 434 e Ft merül fel. Szintén a STARTmunka mintaprogram keretein belül tervezi az önkormányza t ez évben a belvíz-védekezési munkák és a bio- és megújuló energia program (Polgármesteri Hivatal) megvalósítását. A projekteket legfeljebb 5 hónapra lehet tervezni és 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatással kell számolni. A két prog ram kiadásai nem jelennek meg az eredeti költségvetésben, mivel a pályázat módosítása folyam atban van. Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési dí jakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós adókat, ill etve önkormányzati tagsági díjakat.
13
A 2013. évi költségvetési javaslatokat első körben összevont bizottsági ülés tárgyalta. Javaslatként született meg, hogy az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között, az intézmények üzemeltetésére vonat kozó használati és vagyonkezelési szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a következő tanévtől az oktatási intézmények tanulócsoportjainak számát úgy indítsák, hogy az ép ületek kihasználtsága érje el a 75 %-ot. A Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény 2012. év nyar án készült ellenőrzési jegyzőkönyve is megfogalmazta, hogy az intézmények kihasználtsága a lacsony – 50-55 % körül mozog. Az ellenőrzési anyag javasolta a rezsiköltségek csökke ntése érdekében az épületek kihasználtságának legalább 75 %-ra történő növelésé t. A kihasználtság növelésére csak 2013. július 1-jétő l kezdődően kerülhet sor, ezért a Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadásaiból – a konyhai költségek kivételével - 11 000 e Ft tartalék képzésre került sor. Önként vállalt feladatok A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával tö rténik, mint az előző évben. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tartalmazzák a tanévkezdési támogatást, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, a nyugdí jasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatását, az adósságcsökkentési tá mogatást, a nyári gyermekétkeztetés önerejét, valamint az Arany János ösztöndíj támogat ási előirányzatát 65 196 e Ft összegben. Ebből az önerő szükséglet 24 660 e Ft. A korábbi év ekhez képest változás, hogy a képviselőtestület döntésének megfelelően az önkormányzat rés zt vesz az úgynevezett adósságcsökkentési támogatás programban. Ezen jogcí men a támogatás az állam részéről 90 %-os. (lásd 5.2.B melléklet) A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendel ő rezsiköltségének támogatására betervezett összeg 6 270 e Ft. Ez tartalmazza a 201 2. második félévi és 2013. évi házi gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felm erülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájár ulását, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgál tatásával kapcsolatos rezsiköltségét. A Közművelődési Alapítvány részére a 2012. évi támogatás 50 %-át biztosította az önkormányzat. A Sportalapítvány esetében is alkalmazásra került a fenti 50 %-os vi sszalépés, illetve ebből a csökkentett összegből visszavonásra került a 2012. decemberében a képviselő-testület döntésének megfelelően megelőlegezett 1 500 e Ft. Az egyházak támogatása a 2012. évi szinten került meghatározásra. A városi és egyéb rendezvények költsége a korábbi években a polgármesteri hivatal nál került megtervezésre. Ez a feladat azonban önkormán yzati önként vállalt feladat. Jelentős megtakarítást feltételezve 1 500 e Ft költségcsökke ntéssel számolt az anyag az előző évi előirányzathoz képest, ami 25 %-os visszalépést jel ent.
14
II. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok A 2013. évi szerkezeti változások leginkább a polgá rmesteri hivatal által ellátott feladatokat érintik. A polgármesteri hivatal által ellátott, al ábbiakban felsorolt feladatok összevonásra kerültek: - önkormányzati kisegítő szolgálat, - szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számv iteli feladatok, - Polgármesteri Hivatal, - ÁFA kifizetés, - közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens, köz foglalkoztatás adminisztrációs költségei, - és egyéb pénzügyi műveletek. A személyi jellegű kiadások között a béreken és a s zociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszer zése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a 2012. évi tényl eges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg. Többlet kiadásként jelenik meg a polgármesteri hiva tali feladaton a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz átkerülő két fő, ille tve a Püspökladányi Járási Hivatalhoz átkerülő egy fő vezető, illetve 3 fő gyámügyi gondn ok 2012. december havi bére, szociális hozzájárulási adója és egyéb áthúzódó költségei. Összességében az előirányzatok megfelelnek a szakbi zottságok által már tárgyalt anyagban szereplő összegekkel. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások feladaton az alábbi tételek szerepelnek: - ISO minőségirányítási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos díj, - informatikai felügyelet szolgáltatás díja, - szoftver jogkövetés díja (pl. BEFESZ program). A Képviselő-testület működési kiadásai az előző évi tényleges kiadásokh oz igazodóan kerültek megtervezésre. Önként vállalt feladatok Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége közel 1 000 e Ft-tal csökkentésre került. Ebben az évben nem esedékes na gyobb volumenű karbantartási kiadás a térfigyelő rendszer esetében. A munkák egy részét ö nkéntes és közfoglalkoztatott dolgozókkal kell megoldani. Államigazgatási feladatok A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatot ellátó dolgozói létszám: - 3 fő szociális ügyintéző, - 2 fő építéshatósági feladatot ellátó ügyintéző és egy fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott, - 1 fő anyakönyvvezető - 1 fő ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatóság i feladatokat ellátó ügyintéző.
15
E soron került megtervezésre fenti dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója, valamint a feladatellátáshoz szükséges dologi kiadás. Pénzbeli és természetbeni juttatások részletező adatait az 5.2.C melléklet mutatja be. Tartalmazza a rendszeres szociális segély, a foglal koztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyóg yellátás kiadásait és azok forrásösszetételét. A 2012. december hónap után jár ó, 2013 januárban kifizetésre került időskorúak járadéka és ápolási díj kiadását is tart almazza a melléklet. Önkormányzati intézmények A) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmén yek 1) Egyesített Óvodai Intézmény A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szer int történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített névjegyzéke n szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. Az óvodapedagógu sok részére biztosításra került a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés. A dologi k iadásokra betervezett forrás megegyezik a 2011. évre lebontott összeggel. A korábbi évekhez h asonlóan az ingyenesen étkezők, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők után az önkormány zat megfinanszírozta a nyersanyagnormát és az arra eső Áfá-t. A rehabilitációs hozzájárulás forrását 5 fő után, teljes évre tartalmazza a számítás. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköl tséggel növelt összeggel fizetik meg az étkezési térítési díjat. Az ebből származó többletb evételt az intézmény visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére, melynek kalkulált összege 10 7 24 e Ft. Központi forrásból a feladatellátásra az önkormányz at 224 340 e Ft-ot kap. Ezen felül a Petritelepi Általános Iskola tanulóira eső étkezési normatíva 17 442 e Ft. Így az intézmény összesen 241 782 e Ft állami támogatás ban részesül. Az intézmény támogatási igénye 284 741 e Ft, azonban az önkormányzat 270 728 e Ft finanszírozást tud biztosítani. Ez az összeg még mindig 28 946 e Ft-tal, azaz 12%-kal több támogatást jelent, mint ami t az állam e feladatra biztosít. Bölcsőde Az intézményben 6 főt foglalkoztatnak. A dologi kia dások a 2012. évben lebontott szinten kerültek meghatározásra. Tartalék, visszalépési leh etőség nincs az intézmény költségvetésében. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gy ermekjóléti Szolgálat Az intézmény által ellátott feladatokra a központi költségvetés által lebontott normatíva összesen 217 063 e Ft. A pszichiátriai betegek nappali ellátása feladat várhatóan 2013. március/április hónaptól indul. Az önkormányzat a 2 012. évi őszi normatíva felméréskor e feladattal kapcsolatban 11 hónapra igényelte meg a normatívát. A működési engedélyt még nem kapta meg az intézmény, ezért a feladatra kapot t teljes összegű támogatást tartalékba került, 20 460 e Ft nagyságrendben. A költségvetés azzal számol, hogy a Sárrétudvari, Szerep, Földes és Nagyrábé településeken ellátott feladatokra eső hiányt a tel epülések Püspökladány Város Önkormányzata javára megtérítik. A kormányhivatal ellenőrzési jegyzőkönyvében a püspökladányi feladatok vonatkozásában előírt 4 fő szakmai létszámemelés helyett 2,5 fővel nő a szakmai dolgozói létszám. Ennek oka
16
az, hogy az intézményvezető ezt a csökkentést a sza kmai dolgozók belső átcsoportosításával oldja meg. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben szereplő t ovábbi 4 fő szociális kisegítő pedig közfoglalkoztatottakkal kiváltható. A GESZ tájékoztatása szerint az intézmény rendelkez ik 2012. évben kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvánnyal, illetve 2012. december vé gén ÁFA visszaigénylési pozícióban van. Összességében a Püspökladányra eső hiány 5 017 e Ft . Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás E feladat működtetési költségének 1 negyedévre eső önkormányzat a 2013. évi költségvetés elkészítéséig .
előirányzatát kapta meg az
3) Gazdasági Ellátó Szervezet A GESZ 2013. január 1-jétől látja el a következő fe ladatokat: • az önkormányzathoz tartozó intézmények – kivéve a P olgármesteri Hivatal és Püspökladány Város Önkormányzata – gazdálkodási fel adatai, • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartás a alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatai: általános iskolá k, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, kollégium esetében a karbantartási é s takarítási feladatokat, • a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Á ltalános Iskola ellátottai , illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkez tetést az adott intézmények konyháinak működtetésével. A gimnáziumra eső működtetési költségeket a Klebels berg Intézményfenntartó Központ fogja leszámlázni az önkormányzat számára. A GESZ dolgozói létszáma - a szakképzési feladatokh oz tartozó egyéb dolgozói létszámnak a feladatot ellátó fenntartóhoz történő elkerülése ut án - 76,25 fő, melyből 2013. január 1-jén 6 fő üres álláshely. A végleges keretszám meghatározá sakor az alábbi létszámcsökkentésre került még sor: 1 fő TÁMOP pályázat keretében határ ozott időre (2013. február 28.) foglalkoztatott dolgozó, 1 fő kisegítő és 1 fő karb antartói munkakörben foglalkoztatott határozott idejű (2013. február 28.) dolgozó. A dologi kiadások a 2012. évi tényleges költségek a lapján kerültek meghatározásra, mely összegek illeszkednek a korábbi években az intézmén yek számára biztosított dologi kiadásokhoz. Lebontásra került továbbá a rehabilitá ciós hozzájárulás, az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanya g normaköltsége és az arra jutó ÁFA összege. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsikölt séggel növelt összegben fizetik meg az étkezési térítési díjat, melyből származó többletbe vételt az intézmény visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege 20 000 e Ft. A 2013. évi költségvetési javaslatokat első körben összevont bizottsági ülés tárgyalta. Javaslatként született meg, hogy az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között, az intézmények üzemeltetésére vonat kozó használati és vagyonkezelési szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a következő tanévtől az oktatási intézmények tanulócsoportjainak számát úgy indítsák, hogy az ép ületek kihasználtsága érje el a 75 %-ot. A kihasználtság növelésére csak 2013. július 1-jétő l kezdődően kerülhet sor, ezért a Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadásaiból – a konyhai költségek kivételével - 11 000 e Ft tartalék képzésre került sor. 4) Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Közp ont Az álláshelyeken ténylegesen dolgozók bére és szoci ális hozzájárulási adója lett figyelembe véve, illetve a határozott idejű foglalkoztatott do lgozó költsége csak a szerződés időtartama alatt felmerülő bérével és szociális hozzájárulási adójával került meghatározásra. A dologi kiadások a 2012. évi tényleges kifizetések alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve
17
az Ifjúsági Ház kiadásainak éves szinten történő bi ztosítását is. A dologi kiadások között rendezvények megtartásának forrására 2 924 e Ft szo lgál. Az intézmény által elnyert pályázati források a szakmai munkát nagymértékben s egítik, ezért a dologi kiadások 15 %-kal csökkentésre kerültek. 5) Karacs Ferenc Múzeum Információink szerint 2012. évben 6 500 e Ft közpon ti forrást kapott az intézmény, a költségvetésbe ez az összeg került beépítésre. A tényleges dolgozói létszámhoz tartozó bérrel és a nnak szociális hozzájárulási adójával került a személyi kiadás megtervezésre. A dologi ki adások a 2012. évi tényleges kiadások szintjén lettek meghatározva, illetve ezen kiadások részbeni fedezete érdekében beszámításra került a 2012. évi tényleges saját bevétel összege 350 e Ft nagyságrendben B) Önkormányzat által önként vállalt feladatot ellá tó intézmény 1) Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testü lete a 2012. évi költségvetési rendelet december havi I. ütemű módosítása során döntött arr ól, hogy a Tájékoztató Központ létszámát egy fővel megemeli. A szűkös költségvetés miatt az intézményvezető az előbb említett álláshelyről lemondott, így annak éves bére és adój a megtakarításként jelentkezik. A intézmény a biztonságos működtetés érdekében a léts zámcsökkentést közfoglalkoztatott dolgozóval pótolja. Összegzés: Az összevont szakbizottsági ülésen az alábbi javasl atok születtek a költségvetés tervezésével kapcsolatban: - az iskolaorvosi rendelő nem helyezhető át a rendelő intézet épületében, mivel azt az ÁNTSZ előírásai nem engedik meg. Ezen a jogcímen kö ltségcsökkentésre nem kerülhetett sor. - az iskolák épületének kihasználtságának javítása ka pcsán jelentkező dologi kiadások megtakarítását kötelező és önként vállalt feladatok ra szükséges fordítani. A megtakarítás 2013. második félévében várható. Ennek realizálása időpontjáig szükséges a meghatározott összeget tartalékba helyezni. A működési bevételek és kiadások összehasonlítása s orán megállapítható, hogy a még fennálló forráshiány összege 118 877 e Ft, amely az összes finanszírozási kiadás 8,4 %-a. A hiány megszüntetésére az alábbi tételeket állítja be az önkormányzat a bevételi előirányzatok közé: 1. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. megadta az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanok jegyzékét. A jegyzék szerint az ingatlanok felértékelése 2003. és 2012. évek között történt me g. Az ingatlanok közül a volt KÖZKÉV üzem ingatlanja a Startmunka mintaprogram te lephelyéül szolgál. Ennek az ingatlannak a kivételével az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok értéke 66 648 e Ft. 2. Az így fennmaradó 52 229 e Ft működési hiány átvett pénzeszközként kerül forrásoldalon beépítésre. 18
Az 1. és a 2. pontban megjelölt tételek kiváltására Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mell ékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 24 493 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. Fenti két bizonytalan bevétel elmaradása esetén 201 3. december hónapban az önkormányzat sem a bért nem tudja kifizetni, sem a dologi kiadások fedezetét nem tudja biztosítani. A 2. pontban szereplő 52 229 e Ft nagyságrendileg megfelel az intézmények és az önkormányzat működéshez kapcsolódó 1 hónapra eső do logi kiadásának. Amennyiben az intézmények 30 napos határidővel – 1 hónapos csúszá ssal – egyenlítik ki a számlatartozásokat, úgy a forráshiány áttolható a 2014. évre. Ezt megalapozza az a tény, hogy - az óvoda kivételével - 2012. december 31-én az önkormányzat és az intézmények szinte valamennyi működéshez kapcsolódó szállítói s zámlája kifizetésre került. Szükségszerű a képviselő-testület döntése, miszerin t az önkormányzati intézmények pénzellátása év közben időarányosan 8,4 %-os mérték ű visszatartással történjen mindaddig, míg a fent említett tartalékból pályázat i úton nem részesül az önkormányzat. Fentiek a költségvetési rendeletben k ihirdetésre kerülnek. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) A beruházások kiadásainak forrásösszetételét a 3. m elléklet tartalmazza. I. 2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A 3. mellékletben szereplő egyes beruházások kiadás ai a támogatási szerződésben szereplő adatokon alapulnak. A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁ ZATOK 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorn a hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetőség nyílik gé pbeszerzésre. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 3. fordulója zajlik. A beérk ezett ajánlatok bírálata folyamatban van. 2) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciál is javítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótl ás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pály ázatunkkal a Városi Sporttelepen felújításra és lefedésre került a lelátó, megépült egy vizesblokk is. A salakos futópálya felső rétegét kicserélték, annak minősége nem megfelelő. A kivitelezőt felszólítottuk a futópálya helyreállítására. Ezen felszólításnak a kivitelező nem tett eleget, így a jóteljesítési biztosíték, és a kivitelezőtől visszatartott kötbér terhére az önkormányzat tavasszal a futópályát helyreállíttatja.
19
3) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tű zoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29 .) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormány zat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófav édelmi Főigazgatóságához. A beruházás során a Tűzoltóság épületének nemcsak a felújítása bővítése történt meg, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2012. június 25 -én megtörtént. A létesítmény jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályáz at pénzügyi elszámolása folyamatban van, mert a koordinációs díj még nem került kifizet ésre. 4) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testü lete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztés ére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Keré kpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „P üspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” cím mel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sá ndor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca, valamint a Damjanich utc a - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A Támogatási Szerződés 2012. szeptember 12-én hatál yba lépett. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. 5) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) Az ivóvízminőség javító program keretében az önkorm ányzat sikeresen pályázott az előző évben. A támogatási szerződés 2012. szeptember 10-é n aláírásra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonst rukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-ma ngán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfeleln ek majd a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezői szerződés 2013. február 8-án aláírásra került. A munkaterület átadás-átvétele is megtörtén t. A kivitelezés várható időtartama 14 hónap. A kivitelezést a támogatási szerződésben meg határozottnál kevesebb összegért vitték el, amely a támogatás és a saját forrás csökkenését eredményezi. 6) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Te rv keretében meghirdetett az ÉszakAlföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhív ására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közö tti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerék párút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán ter vezett) • Karcagi utca A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitel ező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés kiírása megtörtént, az ajánlatok benyú jtása 2013. február 15.
20
7) Püspökladány belterületi vízrendezése (ÉAOP) Püspökladány belterületi vízrendezésére a tavalyi é vben sikeresen pályázott az önkormányzat. A támogatási szerződés 2012. szeptemb er 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerülő csapadékvíz-elvezető csator na felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén történik. A jelenleg meglévő A-1-1 jelű csatorna hossza 1.578 m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bő vül, így összesen 1.809 m kerül kialakításra. Ebből burkolt szakasz 1.402 m, zárt s zakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesül a zárt szakaszon 7 d b tisztító akna, a Zalka Máté – Szabó Pál utcák kereszteződésénél 1 db mobil szivattyú akna b eszerzésével. Jelenleg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közb eszerzési eljárás folyamatban van. 8) Bio- és megújuló energia felhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása – kazán program 2.2 Az ismételten meghirdetésre kerülő 2012. évi bio- é s megújuló energiafelhasználási STARTmunka mintaprogram pályázaton belül a Püspökla dány, Mező Imre u. 49. sz. alatti Mezei Virág tagóvoda fűtési rendszerét alakítjuk át . A tartalékfűtésként megmaradó gázkazán mellé beépítésre kerül egy IRSA-THERM 80A hőlégbefúvós típusú apríték kazán (kazán teljesítménye max. 80 kW, teljesítménye 93%) 500 l-es apríték tárolóval, adagoló berendezéssel, égőfejjel, PLC vezérléssel, továbbá hasábfa tüzelés alternatívája miatt kiegészítő is beszerzésre kerül. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A kazán beépí tése május végéig megtörténik. 9) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlás a Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából az EH -SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Püspökladány, Bocskai utcán (Hősök tere), valamint a Kálvin téren 6 db SPIDER 511-80 fényvető berendezést szere lt fel a közvilágítási oszlopokra még 2012. év decemberében. A számlát a kivitelező benyú jtotta, mely az idén kerül kifizetésre. B) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ NYERTES P ÁLYÁZAT 1) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI.8) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészet ek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülött e bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsili nszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerülne felállításra. A támogatás megítéléséről 2012. december 21-én kapt unk értesítést. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett 1 000 e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telephelyű cégek kérelmére elindíto ttuk a rendezési terv módosítását, melyből eredő többletköltséget a vállalkozóknak kel l megfezetniük.
21
2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkész ítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatá nak el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási E ngedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2013. évben a IV. ütem tervkészítési és a III. és IV. ütem engedélyezési költsége jelentkezik. A III. üte mben elkészített tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, T ermészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantar tása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a te lepülés városmarketing koncepcióját. Az elkészítés költségét a 2013. évi költségvetésében b iztosítva van. 5) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelé k-lerakóhely rekultivációja A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, hogy Püsp ökladány 2646/14. hrsz. alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosí tásáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodjon. A rekultiválás elvégzésére a szerződé st a kivitelezővel az önkormányzat megkötötte. A munka befejezése március közepére vár ható. 6) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájá ban a másik főzőüst is meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt bizto sítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az üst beszerz ésére az eljárást lefolytattuk. A beszereléshez szükséges tervezés folyamatban van. A z új üst beüzemelése várhatóan március 15-ig megtörténik.
II. 2013-BAN INDULÓ BERUHÁZÁSOK A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának be nyújtásáról még 2011-ben döntött a képviselő-testület. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályá zik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. A pályázati felhívás ez év januárjában újból megjel ent, a pályázati anyag előkészítése folyamatban van. A kiírás szerint csak a Püspökladá nyi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázhat, melynek benyújtásához újabb testületi el őterjesztés szükséges.
22
2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejl esztése (KEOP) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaa lapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat előkészítéséhez kapc solódó tanácsadás és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízás t adott a YESA Central Europe cégnek. A beruházás a távfűtőmű területén valósul meg. A pá lyázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek, engedélyeztetésük zajlik. A pályázati felhívás megjelent, a pályázatot az önk ormányzat helyett az üzemeltető, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. jo gosult benyújtani. A pályázat készítése jelenleg zajlik. A pályázat beadásához a megváltozott pályázati feltételek miatt újabb testületi előterjesztés szükséges. 3.)HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyú ló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmart in településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átny úló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott b e útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejleszt ése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15 . előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Da mjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, K ismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, a bírálat után ta rtalék listára került. 4) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspöklad ányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty, illetve a Dózs a György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A Közrem űködő Szervezet 2012. decemberében kiírta a közbeszerzési felhívást a tervező kiválasz tására. A háromoldalú társfinanszírozási megállapodás-tervezetet az önkormányzat részére jóv áhagyásra megküldték. A tervek elkészítésének várható ideje 2013. június 30. 5) 2013. évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt A Mezőgazdasági munkák projekt pályázatban szereplő nagy értékű eszközeinek beszerzése (darálógép, rotációs kapa, aggregátor és furgon) ke rült beállításra a költségvetésbe. 6) Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-tes tület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készí tési költségei kerültek beépítésre. 7) Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejleszté se (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-1 2 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályáza t 2012. december 28-án benyújtásra került.
23
8) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13. ) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Szé chenyi Terv keretén belül az ÉAOP2.1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és sz olgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püsp ökladányban” címmel. A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Kár oly utcák által határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátót, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspöklad ányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Sze rvezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. 9) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-1 2 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. Jelenleg a pályázat készítése történik. A pályázat benyújtási határidej e 2013. február 28. 10) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/5 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges e lőkészítő munkákat megkezdtük. Elkészült az engedélyes terv, ezt követően készül a kiviteli terv, melyek alapján kezdődhet a közbeszerzési eljárás. A telekalakítási és az enged élyezési eljárás zajlik. 11) Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/A kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az intézményei en ergia szükségleteinek napenergiával történő ellátása céljából. Napenergia hasznosítást tervezünk a Polgármesteri H ivatal Bocskai utca 2. szám, a Művelődési Központ Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám, Katica Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám, Napfény Óvoda Honvéd utca 16-18. szám, Szi várvány Bölcsőde Honvéd utca 12. szám, Fészek Óvoda Zrínyi utca 2. szám és a Nyitnik ék Óvoda Karcagi utca 37. szám alatti épületeiben napelem és napkollektor felszerelésével . A pályázat készítése folyamatban van. A pályázat 20 13. február 18.-tól nyújtható be. 12) Tüdőszűrő gép beszerzés 2012. évi decemberi I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján Püspökladány Város Önkormányzata a 2012. évi decemb eri I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján tüdőszűrő gép beszerzését hagyta jóvá. 13) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendelé seknél 2013. február 15-én döntött a képviselő-testület ar ról, hogy a járóbeteg szakellátások az önkormányzat feladata marad. A képviselő-testület a 2013. február 13-i soron kívüli testületi
24
ülésén megtárgyalta a „Püspökladányi Egészségügyi S zolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének elemzése és várható változása 2012- 2013” anyagot, melyet dr. Hegedűs Melinda ügyvezető igazgató asszony készített. Az an yagban tájékoztatott arról, hogy a járóbeteg szakrendelés minimum eszközbeszerzés felt ételeit 2013. májusáig biztosítani kell. Amennyiben az előírt minimálisan szükséges eszköz-f elszereltségi követelményeknek az intézmény nem tud eleget tenni, úgy az egyes szakre ndelésekre vonatkozó működési engedélyt az ÁNTSZ visszavonhatja. Az ügyvezető iga zgató asszony által megjelölt eszközbeszerzés szükséglet 8 081 e Ft. 14) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén 20 db jelenleg földút, sz ilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-b en elkészültek. III. Egyéb fejlesztési kiadások Ennél a fejezetnél mutatjuk be az önkormányzat álta l felvett hitelek és kibocsátott kötvény kamatfizetési kötelezettségeit. Beépítésre került még számítástechnikai eszközbesze rzés; fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása; közbeszerzési díjak; hatósági, eljárási díjak; pályázatírás; építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzés. IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre 70 000 e Ft összegben. Ebből az alapból kell biztosítani olyan beruházások költségeit, melyekre nincs pályázati lehetőség. V. Kötvény forrás terhére vállalt kötelezettségek 2 014. évre Ezen a soron jelenik meg a Püspökladány Újtelepi vá rosrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésének 2014. évre áthúzódó önkormányzati öner eje. VI. Kötelezettségvállalással még nem terhelt kötvén yforrás 2010. évben kibocsátott kötvény értéke:
0 e Ft 1 000 000 e Ft
Kötvényforrást csökkentő tételek: 2010. évben felhasznált összeg 2011. évben felhasznált összeg 2012. évben felhasznált összeg 2013-ban lehívott 2012. évben kifizetett összeg Kötvényforrás 2012. december 31-én
103 873 e Ft 121 388 e Ft 95 633 e Ft 7 2 78 e Ft 671 828 e Ft
Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek: 2013. évi vállalt kötelezettség 2014. évi vállalt kötelezettség Tartalékalap Összes kötelezettség:
590 209 e Ft 11 619 e Ft 70 000 e Ft 671 828 e Ft
Kötelezettségvállalással még nem terhelt kötvényfor rás
25
0 e Ft
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Ebben a fejezetben mutatjuk be a korábbi években fe lvett fejlesztési hiteleknek a 2013. évben esedékes tőketörlesztő részleteit. Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre terveze tt fejlesztési kiadásainak önerő szükséglete a még fel nem használt kötvényforrásból kerül biztosításra. Ennek részleteit a szöveges elemzés és a 3. melléklet tartalmazza. Összefoglaló A működési bevételek és kiadások összehasonlítása s orán megállapítható, hogy a fennálló forráshiány összege 118 877 e Ft, amely az összes intézményfinanszírozás 8,4 %-a. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel , illetve átvett pénzeszköz betervezésével került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében Püspökla dány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1 . Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 24 493 millió Ft-ból t örténő támogatás elnyerése érdekében. Szükségszerű a képviselő-testület döntése, miszerin t az önkormányzati intézmények finanszírozása év közben időarányosan 8,4 %-os mért ékű visszatartással történjen mindaddig, míg a fent említett tartalékból pályázati úton nem részesül az önkormányzat. Fentiek a költségvetési rendeletben kihirdetésre kerülnek. A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, köve tkezetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valam ennyi általa fenntartott intézményénél. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költ ségvetési rendelet-tervezetet fogadja el.
Püspökladány, 2013. február 14.
Dombi Imréné polgármester
26
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önk ormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törv ény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXC V. törvény 23. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkorm ányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önk ormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költs égvetését a) 4 634 142 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 12 208 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 698 512 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 344 862 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)2 245 399 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 850 583 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 207 104 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 666 925 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 520 787 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal ,
2
c/2) 3 099 463 000 Ft állapítja meg.
önkormányzati fe jlesztési jellegű kiadással
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 1 2 208 000 Ft működési hiány fedezetére 12 208 000 Ft előző évi működési p énzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezeté re 698 512 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. A folyószámla- és a munkabér hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) mű ködési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3
(5) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2013. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja me g. (6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban 2011. évi tény, 2012. évi v árható és 2013. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányza t-felhasználási ütemtervét a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (8)A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (9)A képviselő-testület az önkormányzat által nyújt ott 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (10)A képviselő-testület az önkormányzat Európai Un iós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2013. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (11)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tart alékból elnyerhető forrásra
4
az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton n yert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 52 229 e Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 66 648 e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (4) A képviselő-testület a 2013. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozás okat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. § A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.
A finanszírozás rendje 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények p énzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 8 ,4 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.
5
(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő f inanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 8,4 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdé sben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek l ebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban fo glalt ütemezésnek megfelelően történik.
Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. me llékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdo kumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.
6
(2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület azon általános iskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban, 2013. augusztus hónapban 1 000 Ft/fő támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól bekért adatszolgáltat ás alapján.
Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel sza bályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2013. évi mértéke 150.000 Ft/család.
Záró rendelkezések 10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dombi Imréné polgármester
Keserű László jegyző
1. melléklet a …./.... (……..) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre tervezett bevételei Adatok e Ft-ban Bevétel megoszlása Polgármesteri Önkormányzati Hivatali működési bevételek (benne működési a pénzmaradvány) bevételek
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
2
1
I. 1.
Működési bevételek Működési bevételek - Földhaszonbérleti díj bevétele - Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylés
4=1+2+3
Intézményi felhalmozási bevételek
Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen
Mindösszesen
7
8=5+6+7
9=4+8
370 151 4 700 4 000 30 000 6 627 94 990 23 751
4 700
4 700
0
4 000
4 000
0
4 000
30 000
30 000
0
30 000
4 700
6 627
6 627
0
6 627
94 990
94 990
0
94 990
23 751
23 751
0
23 751
0
0
0
0
0
0
2 500
- Bérleti díj
1 300
1 300
1 300
0
1 300
Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele
1 200
1 200
1 200
0
1 200
3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:
1
3
Kötvényből Önkormányzati nem felhalmozási finanszírozható bevételek felhalmozási (benne a kiadások pénzmaradvány) forrása 5 6
164 068
2 Polgármesteri Hivatal
1
Működési bevételek összesen
962 753
1 Püspökladány Város Önkormányzata
1
Intézményi működési bevételek
1.3.a. = Bölcsőde 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény
40 232
40 232 936 39 296
0
0
0
40 232
0
40 232
0
0
0
0
0
0
1
4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
64 486
64 486
64 486
0
64 486
1
5 Gazdasági Ellátó Szervezet
79 182
1 326
0
1 326
1
7 Karacs Ferenc Múzeum
357
0
357
1
8 Püspökladányi Tájékoztató Központ
79 182 1 326 357 18 000
0
6 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
79 182 1 326 357 18 000
79 182
1
18 000
0
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek
251 175
1 Püspökladány Város Önkormányzata
2 a
Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó
b
245 915 3 000 208 215
3 000
3 000
0
3 000
208 215
208 215
0
208 215 0
Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40%)
c
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
d
Talajterhelési díj
0
0
0
0
0 28 000
28 000
28 000
28 000
0
0
0
0
6 000
6 000
6 000
0
6 000
0
0
0
700
700
700
0
700
0
0
0
1. oldal
Bevétel megoszlása Polgármesteri Önkormányzati Hivatali működési bevételek (benne működési a pénzmaradvány) bevételek
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 2 Polgármesteri Hivatal
2
- Egyéb bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek - Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez
0
Mindösszesen
0 5 000
260
260
0
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
742
0
742
0
0
0 2 585
742
= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától
2 585
2 585
2 585
0
= Szerep Nagyközség Önkormányzatától
2 465
2 465
2 465
0
2 465
= Földes Nagyközség Önkormányzatától
10 534
10 534
10 534
0
10 534
= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától
10 141
10 141
10 141
0
10 141
2 874
2 874
2 874
0
2 874
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. évi pénzmaradvány átvétele - Mezőőri szolgálatra átvétel
1 800
1 800
1 800
0
1 800
2010. évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól
10 025
10 025
10 025
0
10 025
- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól
54 000
54 000
54 000
0
54 000
3 889
3 889
3 889
0
3 889
4 478
4 478
4 478
0
4 478
209
209
209
0
209
1 928
1 928
1 928
0
1 928
141 222
141 222
141 222
0
141 222
18 434
18 434
18 434
0
18 434
0
0
0
288
0
288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák -
2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvíz védekezési munkák
-
2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram
-
2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2013. januártól decemberig)
- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák
2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások 1 Egyesített Óvodai Intézmény
288
288
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
4. 4
Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen
0
- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése
3
Intézményi felhalmozási bevételek
0
265 326 742
Kötvényből Önkormányzati nem felhalmozási finanszírozható bevételek felhalmozási (benne a kiadások pénzmaradvány) forrása
5 000
265 614
1 Püspökladány Város Önkormányzata
3
Működési bevételek összesen
5 000
5 260 5 000 260
Működési célú támogatásértékű bevételek
3.
Intézményi működési bevételek
75 813
1 Püspökladány Város Önkormányzata
75 813
- 2012. évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP -
Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től
60 12 996 6 828
60
60
0
60
12 996
12 996
0
12 996
6 828
6 828
0
6 828
1 000
1 000
1 000
0
1 000
2. oldal
Bevétel megoszlása Polgármesteri Önkormányzati Hivatali működési bevételek (benne működési a pénzmaradvány) bevételek
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj hátraléka - Pénzeszköz átvétel működtetésre -
2 700
0
2 700
52 229
0
52 229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213 883
213 883
0
213 883
295 128
295 128
0
295 128
0
0
0
372 015
372 015
0
372 015
149 219
149 219
0
149 219
225 462
225 462
0
225 462
24 044
24 044
0
24 044
0
0
0
0
0
0
4 350
4 350
0
4 350
28
28
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 000
26 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 279 751 213 883 295 128 746 696
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
372 015 149 219 225 462
- Kulturális feladatok támogatása
24 044
2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
1
0 0
1 284 129
- Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
4 378 4 350 28
III. Felhalmozási bevételek 1.
Közhatalmi bevételek
1.
Püspökladány Város Önkormányzata - Magánszemélyek kommunális adója
2.
Felhalmozási bevételek
1.
Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj
2 387 260 26 000 26 000
0
26 000 109 948 109 948
26 000
3 300
0
3 300
3 300
3 300
40 000
0
40 000
40 000
40 000
- Önkormányzati lakás értékesítése:
= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése
Mindösszesen
2 700
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
= Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen
52 229
Püspökladány Város Önkormányzata
= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Intézményi felhalmozási bevételek
2 700
1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1
Kötvényből Önkormányzati nem felhalmozási finanszírozható bevételek felhalmozási (benne a kiadások pénzmaradvány) forrása
Működési bevételek összesen
52 229
II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1
Intézményi működési bevételek
8 150 6 603 5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705
8 150 6 603 5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705 0
3. oldal
0
0
8 150
8 150
6 603
6 603
5 408
5 408
6 682
6 682
5 408
5 408
4 287
4 287
4 722
4 722
18 060
18 060
6 623
6 623
705
705
0
0
Bevétel megoszlása Polgármesteri Önkormányzati Hivatali működési bevételek (benne működési a pénzmaradvány) bevételek
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1.
Püspökladány Város Önkormányzata - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP
0
2 189 330
0
2 189 330
Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen
0
Mindösszesen
0
0
0
297 299
297 299
1 223
0
1 223
1 223
1 223
161 542 77 371 329 709 174 031
0
161 542
161 542
161 542
0
77 371
77 371
77 371
0
329 709
329 709
329 709
0
174 031
174 031
174 031
"Bio- és megújuló energiafelhasználás Startmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram 2.2
1 514
0
1 514
1 514
1 514
- Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése
5 000
0
5 000
5 000
5 000
201 940
0
201 940
201 940
201 940
1 800
0
1 800
1 800
1 800
Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése
- "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP
HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program -
Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására
- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák
2 537
0
2 537
2 537
2 537
60 000
0
60 000
60 000
60 000
- Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP
298 193
0
298 193
298 193
298 193
- Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái
449 671 127 500
0
449 671
449 671
449 671
0
127 500
127 500
127 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500
3 500
3 500
0
0
0
28 862
28 862
28 862
0
1 359
1 359
1 359
0
8 238
8 238
8 238
0
7 010
7 010
7 010
0
13 013
13 013
13 013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
674 206
674 206
- Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP
- Napelemes megújuló energia beruházás
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.
Püspökladány Város Önkormányzata - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól
61 982 61 982
0
3 500
EU önerő támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP
0
28 862 1 359 8 238 7 010 13 013
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)
4 634 142
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
710 720
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
710 720
1 Püspökladány Város Önkormányzata
a.
Intézményi felhalmozási bevételek
297 299
- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP
1.
Kötvényből Önkormányzati nem felhalmozási finanszírozható bevételek felhalmozási (benne a kiadások pénzmaradvány) forrása
0
- "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP
1
Működési bevételek összesen
297 299
-
IV.
Intézményi működési bevételek
707 846 698 512
Fejlesztési pénzmaradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény
0
674 206 4. oldal
674 206
Bevétel megoszlása Polgármesteri Önkormányzati Hivatali működési bevételek (benne működési a pénzmaradvány) bevételek
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Kötvény kamat bevétel - Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása - "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP -
b.
"Bio- és megújuló energiafelhasználás Startmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram 2.2
- 2012. december 31. napján fennálló likvid hitel állomány
0
4 446
a.
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)
Önkormányzati felhalmozási bevétel összesen
Intézményi felhalmozási bevételek
Mindösszesen
8 368
8 368
0
825
825
8 368 825
0
2 278
2 278
2 278
0
1 349
1 349
1 349
0
7 040
7 040
7 040
0
4 446
4 446
4 446
0
0
0
31 500
31 500
0
31 500
-22 166
-22 166
-22 166
0
-22 166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 874
0
2 874
0
0
0
9 334
2 874 2 874
Működési pénzmaradvány - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Kötvényből Önkormányzati nem felhalmozási finanszírozható bevételek felhalmozási (benne a kiadások pénzmaradvány) forrása
31 500
2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa
1
Működési bevételek összesen
8 368 825 2 278 1 349 7 040
Működési pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedezetébe
Intézményi működési bevételek
2 874
2 874
5 344 862
5. oldal
2 044 585
7 760 206 745 2 259 090
3 085 772
0
0
3 085 772 5 344 862
2. melléklet a ../.... . ( .. . ..) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL
Cím megnevezése Alcím megnevezése
Sorsz.
Létszám (fő)
Összes kiadás
Munkaadó-
Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó
1
I. I.1.
2
3
4
5
6
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Egyéb működési célú kiadások
7
8
9
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok összesen
1
Közvilágítás
2
168,0
441 078
180 984
27 139 185 715
33 744
33 744
Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
3 000
3 000
3
Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
2 926
4
Geodéziai, hirdetési díjak
3 250
3 250
5
Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
7 850
7 850
6
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása
7
Víziközmű Társulat működési költség támogatása
8
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A mellé klet)
9
Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
10 810
10
Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka
20 645
11
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatí va lemondás tartaléka
20 460
20 460
12
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogat ás
300
300
13
Vagyonbiztosítás
4 700
4 700
14
Működési célú hitel kamata
12 000
12 000
15
Közösségi közlekedés támogatása
16
Gimnáziumi oktatás működtetési költsége
17
2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák
3 889
3 427
462
18
2012.évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák
4 478
3 945
533
19
2012.évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram
209
184
25
20
2012. december hónapban indult, 2013. évre áthúzódó STARTmunka mintaprogram - Újtelepi biomassza kazánprogram - (2013.I-XII.hóig)
2,0
1 928
1 354
183
391
21
2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák
98,0
141 222
84 120
11 356
45 746
22
2013.évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program
17,0
18 434
12 124
1 637
4 673
23
Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások
24
Egyéb pénzügyi műveletek
25
Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka
51,0
103
25
47 240
2 798
20 000
20 000
1 500
1 500
90 240
59 471
8 029
22 740 10 810
16 256
4 389
3 000
3 000 21 753
21 753
240
240 3 500 11 000
1. oldal
0
500
3 000 11 000
KIADÁSBÓL
Cím megnevezése Alcím megnevezése
Sorsz.
Létszám (fő)
Összes kiadás
Munkaadó-
Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó
1
2
3
4
5
6
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Egyéb működési célú kiadások
7
8
9
Önként vállalt feladatok összesen:
3,0
86 715
5 034
1 322
12 819
1
Mezőőri szolgálat
3,0
7 070
4 507
1 190
1 373
2
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B mell éklet)
65 196
1 000
3
Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása
6 270
6 270
4
Közművelődési Alapítvány támogatása
1 364
1 364
5
Sportalapítvány támogatása
920
920
6
Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek
380
7
Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
500
8
Egyházak támogatása
560
9
Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek t ámogatása
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT
II.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
I.2.
150
67 540
64 196
190 500 560
4 455
377
171,0
527 793
Kötelező feladatok összesen
49,0
1
Polgármesteri Hivatal
2
Kistérségi Iroda
3
Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások
4
Képviselő-testület működése
5
Továbbszámlázott költségek
II.1.
40
0
3 486
500
186 018
28 461 198 534
0 114 780
254 444
164 840
42 983
46 621
0
0
38,0
211 620
140 161
36 915
34 544
1,0
605
479
126
2 164
100
24
2 040
38 855
24 100
5 918
8 837
0
0
10,0
92
1 200
1 200
Önként vállalt feladatok összesen
1,0
5 062
3 245
822
995
Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége
1,0
5 062
3 245
822
995
Államigazgatási feladatok összesen
8,0
438 549
22 509
5 652
7 255
0
403 133
1
Államigazgatási feladatok
8,0
35 416
22 509
5 652
7 255
0
0
2
Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet)
II.
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT ( 1-3- ig összesen)
II.2.
1
II.3.
403 133
58,0
2. oldal
698 055
403 133
190 594
49 457
54 871
0
403 133
KIADÁSBÓL
Cím megnevezése Alcím megnevezése
Sorsz.
Létszám (fő)
Összes kiadás
Munkaadó-
Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó
1
III.
2
3
4
5
6
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Egyéb működési célú kiadások
7
8
9
Önkormányzati intézmények
A)
Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények
1
Egyesített Óvodai Intézmény összesen
103,5
326 265
189 337
51 090
85 838
1/a
Bölcsőde
5,5
15 953
10 486
2 799
2 668
1/b
Egyesített Óvodai Intézmény
98,0
310 312
178 851
48 291
83 170
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:
89,5
298 321
141 948
39 201 114 298
2/a
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjólé ti Szolgálat
89,5
297 579
141 858
39 201 113 646
2/b
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjólé ti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
742
90
652
27 932 176 308
2
3
Gazdasági Ellátó Szervezet
67,0
307 692
103 452
4
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
12,0
39 732
21 906
5 915
11 911
5
Karacs Ferenc Múzeum
3,0
9 384
6 202
1 675
1 507
A)
Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen:
B)
Önkormányzat önként vállalt feladatát ellátó intézmény
1
Püspökladányi Tájékoztató Központ
A + B Önkormányzati intézmények összesen:
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT
275,0
981 394
5,0
38 157
280,0
509,0
3. oldal
1 019 551
2 245 399
3 373
0
0
2 874 2 874
462 845 125 813 389 862
11 126
0
0
2 874
0
2 874
23 658
473 971 129 186 413 520
850 583 207 104 666 925
0
520 787
3. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
I. A) 1)
2)
3)
4)
5)
6)
2012. évről áthúzódó beruházások: Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton lehívható támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa - BM EU önerő támogatás Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton lehívható támogatás - Önkormányzati saját forrás Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - BM EU önerő - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa
446 999 297 299 23 568 2 280 94 990 28 862 2 362 825 1 537
1 630
1 223 407 209 740 2 278 161 542 16 843 1 359 27 718 115 204 1 349 77 371 8 238 4 495 23 751
"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra
377 466
7 040 329 709 7 010 30 407 3 300
1. oldal
Eredeti előirányzat
Megnevezés
7)
8)
9)
"Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Bio-és megújuló energiafelhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása" kazánprogram 2.2 Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
B)
Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás
B)
Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen:
C)
Egyéb beruházási feladatok
1)
Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
3)
4)
5)
6)
6 020 4 446 1 514 60
338
Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:
2)
174 031 6 324 13 013 3 896
338
A)
1)
197 264
1 357 023
7 500 5 000 2 500 7 500
1 000 1 000
Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
6 043 6 043 4 000 4 000 1 000 1 000 9 129 9 129 2 350 2 350
C)
Egyéb beruházási feladatok összesen
I.
2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):
23 522
2. oldal
1 388 045
Eredeti előirányzat
Megnevezés
II.
2013-ban induló beruházások
A)
Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
9 000 9 000 18 520 18 520 217 140 201 940 15 200 3 600 1 800 1 200 600 2 537 2 537 9 525 9 525
Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Napelemes megújuló energia beruházás Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás
64 010 60 000 4 010 305 193 298 193 7 000 459 931 449 671 10 260 154 000 154 000 150 000 127 500 22 500
Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele:
37 160 3. oldal
Eredeti előirányzat
Megnevezés
- Önkormányzati saját forrás 13)
14)
37 160
Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Önkormányzati utak építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
8 081 8 081 131 836 131 836
A)
Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:
1 570 533
II.
2013-ban induló beruházások összesen (A) :
1 570 533
III. 1)
Egyéb fejlesztési kiadások 2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat
402
2)
2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat
3)
2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat
4)
2008-ban útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat
5)
2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége
6)
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
7)
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
1 500
8)
Közbeszerzési díjak
4 000
9)
Hatósági, eljárási díjak
3 000
10)
Pályázatírás
4 000
11)
Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése
1 500
III.
Egyéb fejlesztési kiadások összesen:
46 988
IV)
Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap
70 000
V)
Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre
11 619
VI)
Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás
1 431 560 3 295 24 800
0
Fejlesztési kiadások összesen: I-VI:.
3 087 185
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1)
2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része
2)
2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része
3 755
3)
2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke törlesztő része
1 067
4)
2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része
6 576
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:
880
12 278
FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII:.
4. oldal
3 099 463
4. melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:
Püspökladány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ
Egyesített Óvodai Intézmény
Karacs Ferenc Múzeum
Gazdasági Ellátó Szervezet
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv.Kp
Tájékoztató Központ
Önkormányzat és intézmények összesen
Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül
4 422 511
7 760
64 486
40 520
357
79 182
1 326
18 000
4 634 142
4 634 142
690 295
230 961
285 745
9 027
228 510
38 406
20 157
1 503 101
4 422 511
698 055
295 447
326 265
9 384
307 692
39 732
38 157
6 137 243
4 634 142
527 793
698 055
298 321
326 265
9 384
307 692
39 732
38 157
2 245 399
2 245 399
3 087 185
3 087 185
0
0
0
0
(1. melléklet) Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett működési, fenntartási a) kiadási előirányzatai (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési b) jellegű kiadásai (3. melléklet) c)
3 087 185
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2013. évre tervezett fejlesztési kiadásai (4. melléklet)
d) Általános tartalék e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás f) Finanszírozási kiadás
II.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
1 503 101
1 503 101
12 278
12 278
12 278
5 130 357
698 055
298 321
326 265
9 384
307 692
39 732
38 157
6 847 963
5 344 862
-707 846
0
-2 874
0
0
0
0
0
-710 720
-710 720
-12 208
-12 208
-698 512
-698 512
710 720
710 720
(a-f-ig)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE III.
ebből: - működési hiány
-9 334
- fejlesztési hiány
-698 512
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: IV.
-2 874
707 846
0
2 874
0
0
0
0
0
1. Működési pénzmaradvány
9 334
0
2 874
12 208
12 208
2. Fejlesztési pénzmaradvány
698 512
0
0
698 512
698 512
5.1. melléklet a …/… (… . …) önkormányzati rendelethez
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2013. évre tervezett kiadásai Az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyá mügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rende letében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezetéül a költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímeken kapott állami támogatás szolgál. A normatív lakásfenntartási támogatás és a rendszer es szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10 %, a foglalkoztatást helyette sítő támogatás esetében 80-20 %, a közfoglalkoztatás bérének és terheinek esetében 80- 20%, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75 – 25 % a központi költségvetés és az önkormányzat köl tségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkor i öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2013. január 1-től változatlanul 28 500 Ft/hó. 2012. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormá nyzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpály ázathoz, ami a 2013. évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző é vek kötelezettségvállalásai. 2013. szeptember 1-től az önkormányzat 12/2012. (VI II. 31.) önkormányzati rendelete alapján önként vállalt feladatként bevezette az adósságcsök kentési támogatást. A szociális ellátások biztosításához szükséges elői rányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők: -
2013. január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellá tásban részesülők száma, a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott informá ció alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma.
A Járási Hivatalok megalakulása kapcsán átkerült ké t szociális ellátás - az ápolási díj és az időskorúak járadéka – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányh ivatal Püspökladányi Járási Hivatal hatáskörébe. A 2012. december hónapra járó, de 2013 . január 5-én kiutalt összegek forrására a költségvetési törvény az önkormányzat részére közpo nti forrást biztosít. (Kv. tv. 2. melléklet III. fejezet 2. pont tartalmazza). A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2012. évben ismét különösen az aktív korúak ellátása esetében volt jelentős mértékű. 201 2. évben az előző évhez hasonlóan nagyon sok volt az átmeneti szociális segély és a rendkívü li gyermekvédelmi támogatás iránti jogos kérelmek száma.
1
A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállap ítható támogatás mértékét, az aktív korúak ellátása esetén az ellátotti létszám folyamatos vál tozása – munkahely létesítés, visszakerülés, álláskeresési segélyre jogosultság, közfoglalkoztat ás, együttműködés teljesítése – a létszám változását, illetve a közgyógyellátás esetében az ö nkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet, ezé rt a tervezett összeg felhasználását folyamatosan figyelni, szükség esetén korrigálni ke ll. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról sz óló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. é vi XXXI. törvény, a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26. ) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyel emmel végeztük. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI (5.2.A melléklet) 1. Közfoglalkoztatás
13 500 eFt
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására val ó jogosultságát megállapították, köteles egy évben legalább 30 nap időtartamú közfoglalkozta tásban részt venni - vagy 30 nap egyéb munkavégzést igazolni -, egyébként nem jogosult ell átásra. A foglalkoztatásba kötelezően bevonandó személyek s zámát és az erre biztosított központi támogatást a Munkaügyi Központ határozza meg, ehhez kell az előírt mértékű önrészt biztosítani. Tervezett programok: - Mezőgazdasági átmeneti közfoglalkoztatás - Mezőgazdasági foglalkoztatás - Bio és megújuló energiafelhasználás START mintaprog ram, kazánprogram - STARTmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák projek t - STARTmunka munkaprogram egyéb értékteremtő foglalko ztatások projekt - Szociális jellegű STARTmunka program belvíz védekez ési munkák projekt - Szociális jellegű STARTmunka program bio- és megúju ló energia projekt 2. NAGYKORÚAK ÁTMENETI SEGÉLYE
12 000 eFt
Alacsony jövedelemmel rendelkező, megélhetésében ve szélyeztetett nagykorú lakosok eseti segélyezése, különös tekintettel gyógyszerigényre, élelmezésre, fűtési szezonban tüzelő vásárlásra, gyógykezelés idejére, gyógykezelésre ut azásra, egyéb esetekben. 3. TEMETÉSI SEGÉLY
3 300 eFt
Összege az önkormányzati rendeletben az egy főre ju tó jövedelem alapján meghatározott mértékű. Az elmúlt évben 90 fő hozzátartozó részesü lt a támogatásban. A terv 90 fő támogatásával számol.
2
4. KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA
4 900 eFt
Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltétel ek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell. Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjm inimum 50 %-a, a terv 490 család átlagosan évi 10 000 Ft-os összegű segélyezésével s zámol. (2012-ben 492 fő) 5. KÖZTEMETÉS
2 540 eFt
A helyben szokásos temetés minimális költsége 160.0 00 Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2012-ben 15 fő) 15 fő köztemetésével számo lunk. I. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN:
36 240 eFt
II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI (5.2.B melléklet) 1. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA
1 650 eFt
Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók 3.000 Ft-os, felsőoktatási intézményben tan ulók 4.000 Ft-os támogatást kapnak, kivéve, akik ingyenes tankönyv ellátásban részesüln ek. 2. BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2013. január 31-ig: 2013 A 174 fő 2012 B 47 fő 2011 B 51 fő 2010 B 43 fő
4.725 e Ft
2013. augusztus 31-ig: 2013. A 173 fő 2013 B 36 fő 2012 B 47 fő 2011 B 51 fő
4.605 e Ft
9 330 eFt
3. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKRMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
8 000 eFt
4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS
4. 504 eFt
A szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 12/2012. (VIII. 3 1.) önkormányzati rendelet alapján adósságcsökkentési támogatás állapítható meg.
3
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságk ezelés körébe bevont adósság 25%-át nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy az adós az ad ósság 25%-át kell, hogy fizesse. A 75% 10%-a terheli az önkormányzat költségvetését, 90%-á t a központi költségvetés biztosítja. A tervezéshez nem állnak rendelkezésre korábbi évek kimutatásai, így az adósságkezelés körébe bevonandó szolgáltatóktól bekért adatok alap ján lehet tervezni. A tényleges adatokat a féléves felhasználást követően lehet megtervezni. Püspökladányban - 50 e Ft feletti, hat hónapon túli - 101 millió forint kintlévőséget tartanak nyilván az érintett szolgáltatók. 101 millió 75%-án ak a 10%-a 7.575 eFt. A 60%-os jogosultság mellett 4.504 eFt. 5. NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS
1 000 eFt
A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges felté tel a napi legalább egyszeri meleg étkezés biztosítása, melyet a szülők nem minden ese tben tudnak biztosítani. A rászorulók részére kívánjuk lehetővé tenni támoga tásunkkal a meleg étkezés biztosítását 430 fő részére. 6. ARANY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ
176 eFt
II. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN:
24 660 eFt
III. PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI (5.2.C melléklet) 1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 1A
Rendszeres szociális segély
4 600 eFt
A rendszeres szociális segélyre jogosult az a szemé ly, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság meg van állapítva és - egészségkárosodott, - a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző öt éves hat árt elérte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermek et napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek m egfelel. A rendszeres szociális segély összege a családi jöv edelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. (maximu m a közfoglalkoztatási bér 90 %-a, 2013-ban 44.510 Ft, amennyiben a házastárs (élettár s) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül maximum 21.710 Ft. A szociáli s segély minimum összege 1.000 Ft.) A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 10 %-a terheli. 1B
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás
52 000 eF t
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülh et az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság meg van állapítva, és k özfoglalkoztatását nem tudjuk biztosítani. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj minden kori legkisebb összegének 80 %-a, jelenleg 22.800 Ft/hó. 2013. évben várhatóan átlago san 950 fő részesül a támogatásban. A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 20 %-a terheli.
4
2. NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
8 820 eFt
A lakásfenntartási támogatás törvényi módosítása kö vetkeztében normatív lakásfenntartási támogatás állapítható meg. A normatív lakásfenntart ási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizet ett összeg 10 %-a terheli. A normatív támogatás esetében a 2012. évi lakásfenn tartási igényeket figyelembe véve átlagosan 1500 fő jogosultságával és havi (átlag) 4 900 Ft összegű támogatással számolunk. A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzato t. 3. KÖZGYÓGYELLÁTÁS
5 400 eFt
Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni év es gyógyszerkeret (12.000 Ft-tól – 144.000 Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként, tér ítési díj címén. A terv a 2012. évi igények alapján 2013-ban 200 fő jogosultságával számol, átlagosan 84 000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével. 4. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
33 eFt
A költségvetési törvény 2. melléklet III. fejezet 2 . pontja szerint. 5. ÁPOLÁSI DÍJ
801 eFt
A költségvetési törvény 2. melléklet III. fejezet 2 . pontja szerint. III. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN:
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE MINDÖSSZESEN (I+II+III)
5
71 654 eFt
132 554 e Ft
5.2.A
melléklet
a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
Támogatás megnevezése
Személyi jellegű kiadás
Szociális hozzájárulási adó
Pénzbeli és természetbeni ellátások
1
2
3
4
Dologi kiadás
Pénzeszközátadás
Összesen
5
6
7=2+3+4+5+6
Egyes jövedeMunkaügyi lempótló Központtól átvett támogatások kiegészítése (90%) pénzeszköz IGÉNYLÉS (80 %) ALAPJÁN
8
9
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (10 %)
10
Hozzájárulás Központi Hozzájárulás Központi költségvetés- költségvetés-ből pénzbeli pénzbeli szociális ből várható támogatás várható szociális ellátásokhoz támogatás eFtellátásokhoz forintban (100 %) ban (20 %)
11
12
13=8+9+10+11+12
14
A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1
Közfoglalkoztatás
67 500 000
67 500
2
Átmeneti segély
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000
3
Temetési segély
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300
4
Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása
4 900 000
4 900 000
4 900 000
4 900 000
4 900
5
Köztemetés
2 540 000
2 540 000
2 540 000
2 540 000
2 540
22 740 000
90 240 000
90 240
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:
59 471 000
59 471 000
8 029 000
8 029 000
67 500 000
22 740 000
Források: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)
36 240 000
Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól)
54 000 000
0
0
90 240 000
54 000 000
0
54 000 000
13 500 000
0
13 500 000
5.2.B melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
Támogatás megnevezése
Személyi jellegű kiadás
Szociális hozzájárulási adó
Pénzbeli és természetbeni ellátások
1
2
3
4
Dologi kiadás
Pénzeszközátadás
Összesen
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN
5
6
7=2+3+4+5+6
8
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz (80 %)
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (10 %)
9
10
Központi Hozzájárulás Hozzájárulás Központi pénzbeli költségvetés-ből pénzbeli szociális költségvetés-ből szociális várható ellátásokhoz várható támogatás ellátásokhoz támogatás eFtforintban (100 %) (20 %) ban
11
12
13=8+9+10+11+12
14
A 2. melléklet I.2./ 2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1
Tanévkezdési támogatás
1 650 000
1 650 000
1 650 000
1 650 000
1 650
2
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
9 330 000
9 330 000
9 330 000
9 330 000
9 330
3
Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása
4
Adósságcsökkentési támogatás
5
Nyári gyermekétkeztetés
6
Arany János ösztöndíj
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:
8 000 000
8 000 000
45 040 000
45 040 000 1 000 000
0
0
64 020 000
1 000 000
8 000 000 40 536 000
4 504 000
8 000 000
8 000
45 040 000
45 040
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000
176 000
176 000
176 000
176 000
176
176 000
65 196 000
20 156 000
65 196 000
65 196
Források:
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) :
40 536 000
Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :
24 660 000
40 536 000
0
4 504 000
0
5.2.C melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
Támogatás megnevezése
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Összesen
2
3
4=3
1
Egyes Hozzájárulás jövedelempótló pénzbeli szociális támogatások ellátásokhoz kiegészítése (90 (10%) %) 5
6
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (80 %)
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (20%)
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (75 %)
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (25%)
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100%)
7
8
9
10
11
Központi Központi költségvetésből költségvetésből várható támogatás Ftvárható támogatás ban eFt-ban
12=5+6+7+8+9+10+11
13
A 2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1
Aktív korúak ellátása
1A Rendszeres szociális segély 1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás 2
Normatív lakásfenntartási támogatás
3
Közgyógyellátás (méltányossági)
46 000 000
46 000 000
260 000 000
260 000 000
88 200 000
88 200 000
5 400 000
5 400 000
41 400 000
4 600 000 208 000 000 52 000 000
79 380 000
8 820 000 5 400 000
2012. december hónap után járó: 4
Időskorúak járadéka
5
Ápolási díj
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:
330 000
330 000
3 203 000
3 203 000
403 133 000
403 133 000
297 000
121 077 000
33 000
13 453 000
208 000 000 52 000 000
Források:
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( kv törvény 2. melléklet 1. pont): Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz ( kv törvény 2. melléklet 2. pont):
331 479 000 71 654 000
2 402 000
801 000
2 402 000
801 000
5 400 000
46 000 000
46 000
260 000 000
260 000
88 200 000
88 200
5 400 000
5 400
0
0
330 000
330
3 203 000
3 203
403 133 000
403 133
6. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, A 2013. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
I. 1. 2.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Közhatalmi bevételek
II.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2011. évi tény 54 760 54 760 0
2012. évi várható
II.
637 972
0
III.
754 346
239 198 2 387 260
IV.
BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE
0 26 000 85 958 109 948 106 103 2 189 330
V.
61 982 698 512
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül
433 229
47 137
IV. ELŐZŐ ÉVI FEJLESZTÉSI PÉNZMARADVÁNY 809 106
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek
2.
8 824
23 301
0
302 106 3 055 197
37 333
0
0
18 107
6 063
1 500
FEJLESZTÉSI HITEL TŐKETÖRLESZTÉS
28 028
29 361
12 278
VI.
FEJLESZTÉSI HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMAT FIZETÉS
78 966
80 943
30 488
VII.
FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK
282 245 3 204 513
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
I. 1.
2011. évi 2012. évi 2013. évi tény várható terv
FELÚJÍTÁSOK
26 218 87 300 207 599
sz.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
I.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
sz.
118 741 118 741 0
1. 2. 3.
43 047 43 047 0
2013. évi terv
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: sz.
0
0
809 230
441 774 3 099 463
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1 800 099 1 848 683 324 747 294 017
844 012 251 410
I.
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK
Közhatalmi bevételek
850 485 1 075 625
251 175
II.
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZZÁJÁR. ADÓ
469 638
407 028
207 104
3. 4.
Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül
608 866 16 001
265 614 75 813
III.
DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK
858 026
929 124
666 925
II.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK
2 097 154 2 800 314 1 284 129
IV.
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA
23 017
23 934
0
453 043
512 580
490 069
177 084 8 357 169 638
66 730 0 93 068
30 718
III. ELŐZŐ ÉVI FEJLESZTÉSI PÉNZMARADVÁNY IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
464 725 14 316
876 431 1 760 643 22 799
12 208
93 067
4 796 483 6 502 707 2 140 349
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK VI. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS VII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA VIII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK V.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 868 220 1 613 680
850 583
4 027 023 3 646 144 2 245 399
7. melléklet …/…... (…..) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2013. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól adatok eFt-ban Várható bevételek
Összes bevétel
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek
370 151
30 846
30 846
30 846
30 846
30 846
30 845
30 846
30 846
30 846
30 846
3 0 846
30 846
Közhatalmi bevételek
251 175
15 070
15 070
15 070
15 070
50 235
15 070
15 070
15 070
50 235
15 070
1 5 070
15 075
Működési célú támogatásértékű bevétel
265 614
22 134
22 134
22 134
22 134
22 135
22 135
22 134
22 135
22 135
22 134
2 2 135
22 135
75 813
60
1 000
9 882
9 942
9 229
6 529
6 529
6 529
6 529
6 529
6 529
6 526
1 284 129
64 206
179 778
89 889
102 731
102 730
102 731
102 730
102 731
102 73 0
102 730
102 730
128 413
26 000
1 000
1 000
1 000
1 000
8 000
1 000
1 000
1 000
8 000
1 000
1 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek
109 948
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
27 487
2 189 330
199 030
61 982
875
Fejlesztési pénzmaradvány
698 512
698 512
Működési pénzmaradvány
12 208
12 208
199 030
27 487 199 030
199 030
199 030
875
27 487 199 030
199 030
875
1 000 27 487
199 030
199 030
199 030
29 241
875
29 241
199 030
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
MŰKÖDÉSI HIÁNY FORRÁSA
0
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL
5 344 862
Várható kiadások
Összes kiadás
844 911
448 858
395 338
381 628
422 205
404 827
378 214
37 7 341
476 233
378 214
406 581
430 512
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások
850 583
70 882
70 882
70 882
70 882
70 881
70 882
70 882
70 882
70 882
70 882
7 0 882
70 882
Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adó
207 104
17 259
17 259
17 258
17 259
17 259
17 259
17 258
17 259
17 258
17 259
1 7 259
17 258
Dologi jellegű kiadások
666 925
55 577
55 577
55 577
55 577
55 578
55 577
55 577
55 577
55 577
55 577
5 5 577
55 577
490 069
40 839
40 839
40 839
40 839
40 839
40 840
40 839
40 839
40 839
40 839
4 0 839
40 839
30 718
2 560
2 560
2 560
2 560
2 560
2 559
2 560
2 560
2 560
2 560
2 560
2 559
256 905
254 527
254 526
254 527
254 526
254 527
254 526
254 527
254 526
254 527
254 526
254 527
Ellátottak pénzbeni juttatása Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás
0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások
0 3 056 697
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
0
Fejlesztési hitel tőketörlesztése
12 278
3 069
3 070
3 069
3 070
Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetés
30 488
7 622
7 622
7 622
7 622
Fejlesztési tartalékok ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS
0 5 344 862
444 022
441 644
452 333
441 644
441 643
452 336
441 642
44 1 644
452 333
441 644
441 643
452 334
8. melléklet …/…... (…..) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Testületi határozat száma
Testületi határozat kelte
Köt.váll lejárati ideje
3.
4.
5.
6.
7.
8= 6-7
56
2005. (IV. 28.)
2025. IX. 5.
38 000
9 900
28 100
14 889
6 579
8 310
3 324
402
2 922
444
407
369
331
294
256
218
180
142
105
67
30
56
2005. (IV. 28.)
2025. IX. 5.
156 263
42 246
114 017
45 607
3 755
41 852
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
3 755
544
51 653
23 407
28 246
11 298
1 431
9 867
1 576
1 435
1 294
1 152
1 010
869
728
586
445
303
162
20
104
2009. (IX.24)
2029. IX. 05.
46 000
1 333
44 667
17 867
1 067
16 800
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
20 039
5 137
14 902
5 961
560
5 401
631
591
551
511
471
431
391
351
310
271
300 000
36 990
263 010
105 204
6 576
98 628
6 576
6 576
6 576
6 576
6 576
6 576
6 576
6 576
6 576
109 228
25 238
83 989
33 596
3 295
30 301
3 706
3 459
3 212
2 964
2 718
2 470
2 223
1 976
1 000 000
0
1 000 000
400 000
0
400 000
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
726 697
106 701
619 996
247 998
24 800
223 198
24 800
23 341
21 882
20 424
18 965
17 506
I/a) Fejlesztési hitelek tőketörlesztése össz. (1-5)
1 540 263
90 469
1 449 794
579 918
12 278
567 640
35 808
35 808
35 808
35 808
35 808
I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)
922 506
167 062
755 443
302 177
30 488
271 689
31 157
29 233
27 308
25 382
882 095
42 766
839 329
66 965
65 041
63 116
66 965
65 041
63 116
Feladat megnevezése
1.
2.
2013. év végén várható kötelezettség
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2013. évi törlesztés
9=8*40%
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
11 240
880
10 360
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
680
1 067
1 067
1 067
1 067
798
230
190
150
110
70
30
6 576
6 576
6 576
6 576
6 576
6 564
1 729
1 482
1 235
988
741
494
247
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 530
23 526
16 047
14 588
13 129
11 670
10 211
8 753
7 294
5 835
4 376
2 918
1 459
35 808
35 808
35 808
35 808
35 808
35 808
32 397
31 173
31 173
31 161
24 328
23 526
23 458
21 532
19 607
17 681
15 755
13 831
11 905
9 981
8 185
6 439
4 693
2 948
1 459
61 190
59 266
57 340
55 415
53 489
51 563
49 639
47 713
42 378
39 358
37 612
35 854
27 276
24 985
61 190
59 266
57 340
55 415
53 489
51 563
49 639
47 713
42 378
39 358
37 612
35 854
27 276
24 985
Köt-ből 2012. 12. 31-én Adósságkonszoli Összes dációval fennálló kötelezett-ség 2012. 12. 31csökkentett vállalás ig visszafiz. kötelezettség kötelezettség
I. Fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt. 1.a) Útépítésre felvett hitel* 1.b) felvett hitel kamata 2.a)
Szennyvízhálózat építésre felvett hitel*
2.b) felvett hitel kamata 3.a)
Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel
3.b) hitel kamata UniCredit Bank Hungary Zrt. 4.a) Útépítésre felvett hitel *
65
2008. (V. 29.)
2028. IX. 30.
77
2010. 2030. (VIII.16.) IX.30.
4.b) felvett hitel kamata "Püspökladány Fejlesztéséért 5.a) I." Kötvény* 5.b) kötvény kamata
I.
Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)
II.
Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás
III.
Likvid hitel (2012.december 31-i hitelállomány)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A * A hitelek változó kamatozásúak
2 462 769 257 531 2 205 237
6
2013. (I.31.)
2013. VI.30.
41 000
41 000
41 000
22 166
22 166
0
105 932
839 329
2 503 769 257 531 2 268 403
882 095
185 116
140 858 135 108 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608
9.melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2013. évre tervezett közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)
A) B) C)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
3 403 919 4 322 0
mentesség kedvezmény
- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)
Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége
D)
Összesen:
E)
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára
E)
- Tanévkezdés önkormányzati támogatása - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:
A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
0 9 669 0 0 9 669
0 0 0 0 0 9 669
6 270 500 6 770
517 2 650 8 000 11 167 31 928
10. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2013. ÉVBEN Adatok eFt-ban A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése Forrás összetétele: - KEOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - BM EU önerő támogatás - ÁFA - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra
támogatás önk.forrás BM EU önerő támogatás r.összesen ÁFA önk.forrás többletfeladatokra összesen
446 999
297 299 23 568 28 862 94 990 2 280
2013 297 299 23 568
2014 146 316 11 619
eFt-ban összesen 443 615 35 187
28 862
14 201
43 063
349 729 94 990
172 136 46 477
521 865 141 467
2 280
0
2 280
446 999
218 613
665 612
2) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - BM EU önerő támogatás
209 740
161 542 2 278 16 843 27 718 1 359
3) Öntsünk tiszta vizet a pohárba
115 204
Forrás összetétele: - KEOP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány - BM EU önerő támogatás - Áfa - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra
77 371 1 349 8 238 23 751 4 495
1. oldal
támogatás előző évi pénzmaradvány BM EU önerő támogatás összesen Áfa önk.forrás többletfeladatokra összesen
2013 77 371
2014 76 610
e Ft-ban összesen 153 981
1 349
0
1 349
8 238
8 622
16 860
86 958 23 751
85 232 23 280
172 190 47 031
4 495
0
4 495
115 204
108 512
223 716
4) Püspökladány belterületi útépítés
377 466
Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - BM EU önerő támogatás
329 709 7 040 30 407 3 300 7 010
5) Püspökladány belterületi vízrendezése 197 264 Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - BM EU önerő támogatás
174 031 6 324 3896 13 013
A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok összesen (1+2+3+4+5):
1 346 673
B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése
9 000
Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
9 000
2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése 18 520 Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás
18 520
3) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 201 940 - Önkormányzati saját forrás 15 200 4) Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás
64 010
60 000 4 010
2. oldal
217 140
5) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra
305 193
298 193 7 000
6) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések
459 931
Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelhető támogatás
449 671 10 260
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 7) Napelemes megújuló energia
150 000
Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra
127 500 22 500
B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen (1+2+3+4+5+6+7):
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):
3. oldal
1 223 794
2 570 467
11. melléklet …/…… (…..) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának. 2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívását havonta bonyolítjuk, igény szerint. A folyószámla- és bérhitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. 3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket, II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeket, a III. része az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló likvid hitel állományának törlesztését tartalmazza. 4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére. - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 669 e Ft. - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő és egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, melyet az önkormányzat vállal át. - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2013. évi költségvetés alapján.
