E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK

♦ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségveté si rendeletének módosítására ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/201 5. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására

♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2015. szeptember 30-ig

♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2015. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 201 5. szeptember 30-ig

♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzataina k módosítása 2015. szeptember 30-ig

♦ 3/A. melléklet:

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg ű kiadásai előirányzatainak módosítása 2015. szeptember 30-ig

♦ 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2015. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2015. szeptember 30-ig

♦ 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önkén t vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évre jóvá hagyott felhasználása és forrás megoszlása 2015. szeptember 30-ig

♦ 5.B melléklet: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal államiga zgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2015. évre j óváhagyott felhasználása és forrás megoszlása 2015. szeptember 30-ig

-2-

A képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására második alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. II. III. IV.

Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az ö nkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata A 2015. májusi felmérés alapján a Magyar Államkincs tár az óvodai ellátásra vonatkozóan 970 e Ft-tal növelte, a szociális ellátásra vonatkozóan 282 e Ft-tal csökkentette az önkormányzat állami támogatását, mely az érintett intézmények költségvetésén átv ezetésre került. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 72 0 e Ft kiegészítésére 10 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés, a támogatás az érintett részére kiutalásra került. 2015. évben a központi költségvetés támogatást nyúj t szociális ágazati pótlék jogcímen a 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazat i pótlékhoz és annak közterheihez. A 2015. március, április, május hónapra vonatkozóan 3 223 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részé re felvezetésre került. Nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen az önkormányzat 401 gyermek 53 napig történő nyári étkeztetésére 8 349 e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 43 gyermek étkeztetését önerőből vállalta ö nkormányzatunk. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a 2015. II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifize tett juttatások fedezetét, összesen 497 e Ft-ot. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása jogcímen 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, a támogatás a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Mú zeum eszközbeszerzésére fordítható. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) kormányrendelet érte lmében a 2015. április, május, június, július hónap után járó időszakra 6 871 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az éri ntett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kie gészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendel et alapján 2015. július-november hónapokra kiegészítő pótlék kerül bevezetésre a szo ciális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak (beleértve a szakm ai munkakörökben foglalkoztatottakra és -3-

a technikai dolgozókat is) számára. A kiegészítő pó tlék átlagosan bruttó havi 16.000 Ft bérkiegészítést jelent. A kiegészítő pótlék kifizet éséhez kapcsolódóan a fenntartók – az ágazati pótlékhoz hasonlóan – költségvetési támogat ásra jogosultak. Ezen kiegészítő pótlék a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat intézményt, illetve a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményt érinti. Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás jogcímen a központi költségvetés öt havi előleget, 6 243 e Ft-ot utalt át az önkormányzat részére, mely az érint ett intézmények részére lebontásra került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 984 fő részére 5 707 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás pos tai úton jutott el. A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú mellék let 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspök ladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A 2015. március 16-ig megfizetett összeg alapj án a KLIK 217 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, melyet Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére tovább is utalt. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a „2015. évi Püsp ökladányból elszármazottak találkozója” rendezvényt utófinanszírozás keretében 100 e Ft-tal támogatja. A HungaroControl Zrt. a Dorogi Márton Művelődési Központ felújítási munkálatai célú pályázat megvalósításához 900 e Ft támogatást nyújt. A HungaroControl Zrt. által támogatott ötödik projekt a Napfény Tagóvoda udvarának felújítása, melyre 860 e Ft támogatást nyújtott. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatására 100%-os támogatást nyert el önkormányzatunk 21 797 e Ft összegben. 2015. június 15 - 2015. szeptember 12. között 55 fő foglalkoztatására volt lehetőség. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „Nyári diákmunka” program keretében 2015. július és augusztus hónapban 87 fő foglalkoztatásár a, 100%-os támogatás mellett 3 836 e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási , illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a 2015. szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. -4-

Az „Öntsünk tiszta vizet a pohárba!” KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 4 419 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Az eredeti k öltségvetésben szereplő összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támo gatások közé. Az „Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 11 300 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetés i támogatások közé. Tartalékalap 2015. május 31-én:

0 Ft

Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Az „Öntsünk tiszta vizet a pohárba!” KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 1 909 e Ft ÁFA visszatérítésben részesült. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből 1 908 e Ft nem került felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az öss zeget a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat számlájára. Tartalékalapot növelő tételek összesen

3 817 e Ft

Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Püspökladányi Vízközmű Társulat 2015. működési költségeihez történő hozzájárulás jogcímen csak 8 hónapra tervezett támogatást az önk ormányzat, a hozzájárulást ez év végéig szükséges biztosítani, ezért 640 e Ft-tal kell emelni az előirányzatot. A Startmunka mintaprogram többletköltsége feladat előirányzatát 3 177 e Ft-tal kell megemelni a téli fűtés több telephelyen történő biz tosítása miatt. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen:

3 817 e Ft

Tartalékalap 2015. szeptember 30-án:

0 Ft

III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

Átvett pénzeszközök az intézményeknél Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Az intézmény működési többletbevétele 4 785 e Ft, m ely a nyári étkeztetés ellátásából, valamint a vendégétkeztetésből eredő többletbevétel ből származik. -5-

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Működési többletbevétel 64 170 e Ft, mely a nyári é tkeztetés ellátásából, a vendégétkeztetésből eredő többletbevételből, a Doro gi Márton Művelődési Központban a HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló beruh ázás kivitelezéséből, valamint a Bentlakásos Otthon munkálataihoz kapcsolódó bevétel ekből származik. Az intézmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a „Nyári diákmunka” program keretében 765 e Ft támogatást nyert el. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Az intézmény működési többletbevétele 2 800 e Ft. A Nemzeti Kulturális Alaptól olvasás népszerűsítésére 200 e Ft, múzeumi állományvédelemr e 489 e Ft, Múzeumok éjszakájára 200 e Ft, IFI Fiesta programra 300 e Ft, Mesterségem címere táborra 200 e Ft, Roma kulturális programra 40 e Ft támogatást nyert el. A Hajdú-Biha r Megyei Kormányhivatal a „Nyári diákmunka” program keretében 425 e Ft támogatást ny újtott az intézmény részére. IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2015. május 31-i előirányzat:

1 802 e Ft

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növelő tételek: A „Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése” beruházással kapcsolatban az igényelhető támogatás 9 000 e Ft-tal nőtt, 500 e Ft többletköltség miatt a saját forrás csökkenthető pályázati tartalékalap javára 8 500 e Ft-tal. Az „Egyéb belvízvezető árkok felújítása, karbantart ása” feladaton 1 500 e Ft, a „Közbeszerzési, tanácsadási díjak” tételen 500 e Ft, a „Hatósági, eljárási díjak” tételen 500 e Ft, a „Pályázatírás” tételen 500 e Ft kiadási megtakarítás realizálható, mellyel a pályá zati tartalékalapot növeljük. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” beruházás önkormányzati saját forrás mértékét 7 000 e Ft-tal szükséges megemelni. Kockázatelemzés megállapí totta, hogy a Piac területén szükséges a villámvédelem kiépítése, a mű szaki ellenőr ennek alapján elrendelte annak kiépítését, mely megközelítőleg 4 000 e Ft. F elmerültek egyéb többletköltségek is: elektromos hálózat bővítése megközelítőleg 1 000 e Ft, sorompó távirányítással történő vezérlésének kialakítása megközelítőleg 1 000 e Ft – az üzletek szabad árufeltöltésének biztosítása érdekében, engedélyezési és eljárási dí jak megközelítőleg 1 000 e Ft. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 82/2015. (VIII. 19.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról , hogy a Püspökladány, Debrecen utca 2646/214 hrsz. alatti ingatlanon található, Püspökl adány Város Önkormányzata tulajdonát képező építési betontörmelék ledarálásának elvégzés ére beszerzési eljárást folytat le. A beszerzés megtörtént, az „Önkormányzati utak építése” beruházással kapcsolatban felmerült többletköltség fedezetére 5 500 e Ft forr ás biztosítása szükséges. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 2015. szeptember 30-án:

802 e Ft

Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, fe lhasználása az év eltelt időszakában szükség szerin t történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2015. év végén működési hitelállománya nem lehet. -6-

E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to vábbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti előirányzatokat tartalmazza módosított előirányzatk ént bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetés i támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, megállapításra került a 2014. évi maradvány, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal és átcsoportos ításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de l egkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, sze rvezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2015. szeptember 16. Dombi Imréné polgármester -7-

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 3 443 316 000 Ft költségvetési bevétellel b) 1 476 769 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 3 744 095 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 742 699 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 255 102 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 267 751 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 714 166 000 Ft dologi kiadással, c/d) 167 014 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 338 666 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) 982 497 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 18 899 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) 1 175 990 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. § A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a …./.... (……..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1

1

2

-

1

1 224 980

Módosított előirányzat május 31-én

1 256 149

Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 393 807

Működési bevételek

1.

1

Eredeti előirányzat

3

1.3.a.

1.3.b.


238 960


239 948


328 012

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés Földművelés bevétele Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése

67 067 67 848 1 909 2 677 723 3 000 8 000 84 157 3 960 2 000 1 500 5 781 4 623 46 107 6 277 4 000 1 909 8 000

10 680 10 680 10 680 4 000 2 080 3 600 1 000

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

53 951 54 158 58 943

= Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 021 1 021 1 021

= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Működési bevételi többlet Módosított előirányzat szeptember 30-án

52 930 53 137 4 785 57 922

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1

4

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Működési bevételi többlet

96 284 96 284 64 170

Módosított előirányzat szeptember 30-án 1

5

1

a b c d

10 978 10 978 2 800


13 778


341 100


341 100


341 100

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

341 100 341 100

Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

341 100

3 000 280 000 26 000 28 000 4 000 100

Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

3.

3

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Működési bevételi többlet

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

2

160 454

1

-

640 920 668 794 718 388

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele:

639 656 666 421 5 707 217 120 100 5 622 4 823 1 908 2 628 687 546

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 620

= Szerep Községi Önkormányzattól

3 467

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

12 364

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

7 195

-

Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése

1 547

-

Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása

7 200

-

Mezőőri szolgálatra átvétel

3 240

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

6 860

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása

-

2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása

235 806 37 527 296 793

2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok -

="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP

5 840

-

="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

4 769

-

="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

4 106

-

="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"

3 100

-

="Ladányi Nyár - 2014"

4 217

-

="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

-

"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása

-

HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása

-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása

2

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka

-

3

-

3

4

-

3

12 196

-

-

3

1 240

-

-

3

2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:

5

-

5 740 2 081 505 20 953 128 5 707 217 120 100 1 908

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

1 264 1 381 21 797 3 836 27 014 1 264 117 21 797 3 836

0 992 992 992

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I. HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II. Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én előirányzat módosítás: Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I. HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II. Módosított előirányzat szeptember 30-án

0 0 200 489 200 300 200 40 203 222 1 854

0 0 217 365 400 982

3. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

4.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án 4

1

-

4 000 6 307 6 307

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat

4 000 6 307 6 307 6 307

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1 1

1


1 186 225


1 200 252


1 242 352

Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 186 225 1 188 749 970

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)

-

-

1

2

a) -

III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás előirányzat átvezetése II.1.3 sorról III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 2015.03.05. havi ágazati pótlék Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Segítő Kezek: 6221eFt, Bölcsőde:380eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

-282 10 3 378 3 223 1 196 048 299 578 289 932 578 375 73 807 146 090 225 782 6 601 126 095 28 163 17 303 10 541 319

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium évek program támogatása 2015.II.n.év Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

0 2 710 8 349 497 500

EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" (előirányzat átvezetése III.3.1. sorról)

4 419

EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" (előirányzat átvezetése III.3.1. sorról) Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása

4. oldal

11 300 27 775

1 491 8 349

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok b) -

1

3

1

4

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

87 1 359 4 689 11 300 500

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat átvezetése II.1.1. sorra Módosított előirányzat szeptember 30-án

0 3 378 -3 378 0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én 2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció

0 5 415 6 871

Módosított előirányzat szeptember 30-án 1

5

12 286

Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat szeptember 30-án

0 0 6 243 6 243

III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

1.

-

-

1.

72 108 72 108 72 108

Püspökladány Város Önkormányzata

1.

2.

779 206 814 498 807 157

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel

72 108 72 108 72 108 3 300 8 000 8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

511 378 548 299 554 917

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

511 378 548 299 246

5. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

-

Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

9 000 -2 628 554 917 145 153 63 822 281 130 7 042 20 849 406 35 474 1 041

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

3.

195 720 194 091 180 132

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!"

1.

Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól - 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: -

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program -

195 720 194 091 -4 419 -10 265 -1 035 860 900 180 132 5 280 149 816

4 743 13 053 5 480

-

HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése

860

-

HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"

900

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 190 411

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

3 270 899

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

IV.

3 443 316

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

230 859


336 793


1.

336 793

= Fejlesztési célú maradvány

215 760

= Működési célú maradvány

121 033

Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

230 859 336 793 336 793

6. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1

1

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

230 859


326 168


326 168

-

Fejlesztési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény)

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP

a.

-

-

b.

-

208 826 213 626 213 626 191 746 571 16 174 35 300 4 800

Működési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok

22 033 112 542 112 542 10 033 12 000 90 509

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa

1


a.

-

b.

-

0


10 625

Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Felhalmozási maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

10 625 0 8 491 8 491 787 2 373 1 531 3 800 0 2 134 2 134 2 134

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 421 270

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

3 607 692

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

3 780 109 "

7. oldal

2. melléklet a ../.... . ( .. . ..) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó

1

I. I.1. 1

2

3

4

5

6

7

2

3

5

6

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

7

8

9

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok Közvilágítás eredeti előirányzat

40 000


40 000

0

0

40 000

0

0


40 000

0

0

40 000

0

0

40 000

Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat

3 000


3 000

0

0

3 000

0

0


3 000

0

0

3 000

0

0

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat

4 100

500

121

3 479


5 728

500

121

5 107

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, tandíj

217

"2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"

120

3 000

0

0 217

120


6 065

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat

3 500


3 500

0

0


3 500

0

0

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

8 000

500

121

5 227

0

217

3 500

0

0

3 500

0

0

3 500

8 000


10 000

0

0

10 000

0

0


10 000

0

0

10 000

0

0

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat

20 000


20 000

0

0

0

0

20 000


20 000

0

0

0

0

20 000

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat

2 280


2 280

Előirányzat felvezetése

20 000

2 280 0

0

0

0

640


8

4

Dologi jellegű kiadások

2 920

2 280 640

0

0

0

0

2 920

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

52 050


52 050

0

0

0

52 050

0


52 050

0

0

0

52 050

0

1. oldal

52 050

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

9

10

2

3

14

15

16

17

8

9

10 000

0

0

10 000

0

0


10 000

0

0

10 000

0

0

Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti előirányzat

15 000 9 112

10 000

15 000 0

0

0

0

-4 573 4 539

9 112 -4 573

0

0

0

0

4 539

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat

420


420

0

0

0

0

420


420

0

0

0

0

420

420

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat

6 213


6 213

0

0

6 213

0

0


6 213

0

0

6 213

0

0

6 213

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat

13 000


13 000

0

0

13 000

0

0


13 000

0

0

13 000

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat

15 000


15 000

0

0

15 000

0

0


15 000

0

0

15 000

0

0

13 000

15 000

Képviselő-testület működése eredeti előirányzat

11,0

38 455

25 675

6 807

5 973


11,0

38 466

25 686

6 807

5 973

0

0


11,0

38 466

25 686

6 807

5 973

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat

4 600


4 600


3 400


8 000

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat

259 212


267 895

4 600 0

0

4 600 3 400

0

0

8 000

259 212 0

0

0

0

267 895

Előirányzat felvezetése: állami támogatás

-282

-282

2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció

2 383

2 383

2015. évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg

5 447

5 447

2015.03-05. havi ágazati pótlék

3 034

3 034


18

7



13

6


10 000

Előirányzat felvezetési intézményekhez

12

5


Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat


11

4


2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat

43,0

2. oldal

278 477

0

0

51 370

44 903

6 467

0

0

278 477

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

2


3

4

43,0

23

8

9

-946

43,0

51 370

43 957

6 467

946

2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat

196,0

298 025

231 864

31 302

34 859


196,0

298 025

231 864

31 302

34 859


22

7

0


21


44 903


20

6

6 467


51 370

Előirányzat átcsoportosítása

19

5


300 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

946

2 628 196,0

0

2 628 231 864

31 302

37 487

Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat

1 500


1 500


3 177


4 677

0

0

4 677

1 500 0

0

1 500 3 177

Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat

242,0

261 946

230 310

31 090

546


275,0

297 173

261 347

35 280

546

0

0


275,0

297 173

261 347

35 280

546

0

0

0

0

0

0

ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

3 900


3 900


3 000


6 900

0

0

6 900

Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai

3 600

540

131

2 929


7 200

1 161

281

5 758

0

0


7 200

1 161

281

5 758

0

0

3 900 0

0

3 900 3 000

I.1.

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

492,0

1 115 171

533 792

75 918 156 499

52 050

296 912

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én

525,0

1 160 432

565 461

80 258 162 956

52 050

299 707

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

525,0

1 179 623

564 515

80 258 176 227

52 050

306 573

I.2.

Önként vállalt feladatok Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat

3,0

7 500

4 748

1 313

1 439


3,0

7 546

4 784

1 323

1 439

0

0

46

36

10

7 592

4 820

1 333

1 439

0

0

1

2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat szeptember 30-án

2

3,0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

24 977


24 977

Nyári gyermekétkeztetés

0

0

8 349


3

24 977

33 326

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat

2 466


2 466

3. oldal

1 000

23 977

0

23 977

0

0

0

8 349 0

0

9 349

2 466 0

0

2 466

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

4

5

6

7

8

2

3

10

11

12

13

5

6



7

8

9


2 466

Közművelődés támogatása eredeti előirányzat

2 864


2 864

0

0

0

0

2 864


2 864

0

0

0

0

2 864

Sport támogatása eredeti előirányzat

7 230


7 230

0

0

0

0

7 230


7 230

0

0

0

0

7 230

0

0

2 466

0

0

2 864

7 230

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

500


500

0

0

500

0

0


500

0

0

500

0

0

Egyházak támogatása eredeti előirányzat

560


560

0

0

0

0

560


560

0

0

0

0

560

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat

4 900

460

113

3 827


5 795

460

113

4 722

"2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása

9

4


500

560

100

500 0

500

0

500

100


5 895

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

1 000


1 000

0

0

1 000

0

0


1 000

0

0

1 000

0

0

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat

2 500


2 500

0

0

0

0

2 500


2 500

0

0

0

0

2 500

Önkormányzati földek művelésének költsége

6 860


6 860

0

0

0

0

460

113

4 822

1 000

2 500

6 860 0

0

6 860

Előirányzat felvezetése működési bevételből

8 000


14 860

0

0

14 860

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat

17 000

2 320

564

600


17 000

6 960

1 692

1 800

0

6 548


17 000

6 960

1 692

1 800

0

6 548

Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat

3 000


3 000

4. oldal

8 000

13 516

3 000 0

0

0

0

3 000

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

14

15

2

3

4

6

3 000

0

0

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti előirányzat

7 373

80

19


7 472

160

38

Előirányzat felvezetése támogatásból

4 823



7

8

9

0

0

160

38

4 823

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat

12 118

4 870

1 199

6 049


12 707

5 334

1 324

6 049

"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

3 000

0

7 274

0

7 274

0

0

4 823

12 295


0

7 274



16

5



5 622

2 070

560

2 992

18 329

7 404

1 884

9 041

0

0

0


20 953

4 390

1 186

15 377

0

0


20 953

4 390

1 186

15 377

0

0

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat

3,0

100 848

12 478

3 208

22 741

24 977

37 444

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

3,0

123 430

22 088

5 676

41 213

23 977

30 476

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

3,0

150 370

24 194

6 246

65 477

23 977

30 476

495,0

1 216 019

546 270

79 126 179 240

77 027

334 356

528,0

1 283 862

587 549

85 934 204 169

76 027

330 183

528,0

1 329 993

588 709

86 504 241 704

76 027

337 049

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat

40,0

240 203

154 626

41 226

44 351


40,0

247 204

159 401

42 516

45 287

0

0

714

562

152

21 797

17 163

4 634

3 836

3 020

816

0

0

I.

I.

I.

II. II.1. 1

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok

2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása Nyári diákmunka Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án

2

-2 000

-2 000

40,0

271 551

180 146

48 118

43 287

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat

6,0

19 271

11 597

2 949

4 725


6,0

19 319

12 145

3 097

4 077

0

0

63

50

13

19 382

12 195

3 110

4 077

0

0


6,0

5. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

3

4

5

II.1.

2

1

4

6


7

8

9

4 600


4 600

0

0

4 600

0

0


4 600

0

0

4 600

0

0

ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

2 080


2 080

0

0

2 080

0

0


2 080

0

0

2 080

0

0

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás

4 600

2 080

0


117

0

0

0

0

117


117

0

0

0

0

117

46,0

266 154

166 223

44 175

55 756

0

0

46,0

273 320

171 546

45 613

56 044

0

117

46,0

297 730

192 341

51 228

54 044

0

117

Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

7,0

28 595

22 276

5 619

700


7,0

28 730

22 382

5 648

700

0

0

132

104

28

28 862

22 486

5 676

700

0

0

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

Államigazgatási feladatok


2

5


Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31II.1. én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat II.1. szeptember 30-án II.2.

3


7,0

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti előirányzat

84 550


85 270

Óvodáztatási támogatás

84 550 0

0

0

10

Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány

0

10

5 707


85 270

5 707

90 987

0

0

0

90 987

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat

7,0

113 145

22 276

5 619

700

84 550

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

114 000

22 382

5 648

700

85 270

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

7,0

119 849

22 486

5 676

700

90 987

0

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

53,0

379 299

188 499

49 794

56 456

84 550

0

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

53,0

387 320

193 928

51 261

56 744

85 270

117

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

53,0

417 579

214 827

56 904

54 744

90 987

117

III. 1

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti előirányzat

106,5

437 036

262 397

70 387 104 252

0

0


106,5

449 063

269 714

72 256 107 093

0

0

6. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

2


1/a

4

7

8

9

276 096

Bölcsőde eredeti előirányzat

5,5

16 003

10 518

2 798

2 687


5,5

16 579

10 971

2 921

2 687

2015.03-05. havi ágazati pótlék

189

149

40

2015. évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg

796

627

169


173

136

37

5,5

17 737

11 883

3 167

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat

101,0

421 033

251 879

67 589 101 565


101,0

432 484

258 743

69 335 104 406

970

654

176

Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége

4 302

3 387

915


1 318

1 038

280

497

391

106

Prémium évek program 2015.II.n.év Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Módosított előirányzat szeptember 30-án

73 979 111 637

4 404

2 687

0

0

0

0

0

0

0

0

140

4 404

101,0

443 975

264 213

70 812 108 950


69,0

359 726

123 824

36 422 199 480


69,0

364 243

125 561

36 890 201 792

1 387

1 092

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből

295

64 170

64 170

Előirányzat felvezetése: tandíj átvételéből

217

217

Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I."

365

288

77

Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II."

400

315

85

0

5 800

1 566

69,0

430 782

133 056


21,0

89 340

37 751

10 193

41 396


21,0

97 253

40 038

10 810

46 405

Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom

271

214

57


655

516

139

2 600

1 311

355

Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül személyi jellegű és járulék kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án

3

6


461 712

Előirányzat felvezetése: állami támogatás

2

5


106,5


1/b

3


-7 366

38 913 258 813

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből

934

Előirányzat felvezetése: "Olvasás népszerűsítése"

200

200

Előirányzat felvezetése: "Múzeum állományvédelem"

489

489

Előirányzat felvezetése: "Múzeumok éjszakája"

200

200

40

40

Előirányzat felvezetése: "IFI Fiesta program"

300

300

Előirányzat felvezetése: "Mesterségem címere tábor"

200

200

Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I."

203

160

43

Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II."

222

175

47

Előirányzat felvezetése: "Roma Kulturális program"

7. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

2

3

Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül egyéb működési célú kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án

4

5

6

0 21,0

102 633




7

8

9

-1 500 42 414

11 451

1 500

47 268

0

1 500

III.

Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat

196,5

886 102

423 972 117 002 345 128

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én

196,5

910 559

435 313 119 956 355 290

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

196,5

995 127

451 566 124 343 417 718

0

1 500

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

744,5 2 481 420 1 158 741 245 922 580 824 161 577

334 356

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

777,5 2 581 741 1 216 790 257 151 616 203 161 297

330 300

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

777,5 2 742 699 1 255 102 267 751 714 166 167 014

338 666 "

8. oldal

3. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2015. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat szeptember 30.

I. Pályázati beruházások 1)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

3)

4)

5)

6)

218 125

218 125

5 930

5 930

5 930

6 506

6 506

6 506

76 109

76 109

145 153 14 088 11 527 1 250 46 107

- Áfa 2)

218 125

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított előirányzat szeptember 30-án Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése III. Tartalékalap sorról Módosított előirányzat szeptember 30-án Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5 930

571 5 480 455

-8 500 9 000 76 609 300 63 822 12 487 285 580

285 580 7 000 292 580

35 281 130 11 415

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján

7 000

0

0

7) Napelemes megújuló energia beruházás

22 500

0

0

8) 2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése Előirányzat átvezetése működési kiadások közé Módosított előirányzat szeptember 30-án Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás

10 897

10 897 -2 628 8 269

7 042 1 227

9) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat szeptember 30-án Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - 2014. évi maradvány 10)

20 603

25 403 246 25 649

20 849 4 800

Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 1. oldal

0 35 474

35 474

35 474


Megnevezés

11) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás


Módosított előirányzat szeptember 30.

0

1 041

1 041

653 250

665 065

670 183

6 500

6 500

6 500

5 000

5 000

1 041

I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 500

2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Módosított előirányzat szeptember 30-án Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

-1 500 3 500 3 500

3) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000

1 000

1 000

146 813

146 813

146 813

3 000

3 000

3 000

9 225

9 225

9 225

55 894

55 894

55 894

44 733

74 233

1 000

4) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 5) Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

146 813

3 000

6) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225

7) Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894

8) Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap sorról Módosított előirányzat szeptember 30-án Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5 500 79 733 79 733 500

500

500

10) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet)

1 500

1 500

1 500

11) Közbeszerzési, tanácsadási díjak Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 000

1 000

12) Hatósági, eljárási díjak Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 000

13) Pályázatírás Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 000

9) Számítástechnikai eszközök beszerzése

-500 500 1 000 -500 500 1 000 -500 500

14) Lakossági közműfejlesztési támogatás

0

87

15) Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatásból Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat szeptember 30-án

0

0

16) Fejlesztési kiadások HungaroControl Zrt. támogatásából HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése

0

87

500 500

2. oldal

0 860


Megnevezés


HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"

Módosított előirányzat szeptember 30. 900


1 760

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap előirányzat módosítás: Előirányzat átvezetés II.2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása sorról Előirányzat átvezetés II.11. Közbeszerzési, tanácsadási díjak sorról Előirányzat átvezetés II.12. Hatósági, eljárási díjak sorról Előirányzat átvezetés II.13. Pályázatírás sorról Előirányzat átvezetés I.4. "Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése" sorról Előirányzat átvezetés II.8. Önkormányzati utak építése sorra Előirányzat átvezetés I.5." Püspökladány a hagyományokra építő aktív város" sorra

277 165

306 752

1 802

1 802

311 512

1 500 500 500 500 8 500 -5 500 -7 000


802

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.

932 217

973 619

982 497 "

3. oldal

3.A melléklet a .../….. (… . ...) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2015. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat Eredeti összetétele előirányzat

1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

2 000


Módosított előirányzt szept. 30-án

8 030

Előirányzat átvezetése működési kiadások közül

2 000

Módosított előirányzat szeptember 30-án:

10 030

Előirányzat összetétele szeptember 30-án: Tárgyi eszköz vásárlása

10 030

400

2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

3 055

Előirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése

381


3 436

Előirányzat összetétele szeptember 30-án: Beruházás

1 636

Felújítás

1 800

3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beruházás, felújítás

4.

4 820

4 820

413

413

4 820

4 820

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Előirányzat felvezetése

200


613

Előirányzat összetétele szeptember 30-án: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évi fejlesztési kiadásai összesen:

613

7 633

5 233

18 899 "

4. melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal

Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény

Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

11 944 12 061 37 694

53 951 55 150 59 935

96 284 96 284 161 436

14 978 17 285 21 939

3 190 411 3 270 899 3 443 316

367 355 374 472 381 098 2 000 8 030 8 030 369 355 382 502 389 128

383 485 392 055 400 300 0 406 406 383 485 392 461 400 706

265 284 268 270 269 657 2 978 2 978 2 978 268 262 271 248 272 635

74 775 76 581 77 507 0 0 0 74 775 76 581 77 507

1 090 899 1 111 378 1 128 562 4 978 11 414 11 414 1 095 877 1 122 792 1 139 976

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

230 859 326 168 326 168 230 859

0 787 787 369 355

0 4 507 4 507 383 485

0 1 531 1 531 268 262

0 3 800 3 800 74 775

230 859 336 793 336 793 1 326 736

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én

326 168

383 289

396 968

272 779

80 381

1 459 585

BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

326 168 3 244 113

389 915 381 299

405 213 437 436

274 166 364 546

81 307 89 753

1 476 769 4 517 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. május 31-én

3 416 287

395 350

452 118

369 063

97 666

4 730 484

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

3 488 480

427 609

465 148

435 602

103 246

4 920 085

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) eredeti előirányzat

1 216 019

379 299

437 036

359 726

89 340

2 481 420

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 283 862

387 320

449 063

364 243

97 253

2 581 741

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

1 329 993

417 579

461 712

430 782

102 633

2 742 699

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

3 013 254 3 090 119 3 162 312

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. május 31-én

I.

Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015. május 31-én Módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

a)

MEGNEVEZÉS

b)

c)

Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal


Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény

Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti előirányzat

932 217

932 217

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én

973 619

973 619

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

982 497

982 497

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti előirányzat

2 000

400

4 820

413

7 633

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én

8 030

3 055

4 820

413

16 318

10 030

3 436

4 820

613

18 899

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án Általános tartalék eredeti előirányzat d) Általános tartalék módosított előirányzat 2015. május 31-én II.

Önkormányzat és intézmények összesen

0 0 0

Általános tartalék módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2 148 236

381 299

437 436

364 546

89 753

3 421 270

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN

2 257 481

395 350

452 118

369 063

97 666

3 571 678

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN

2 312 490

427 609

465 148

435 602

103 246

3 744 095

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a)

b)

Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti előirányzat

1 095 877

1 095 877

Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 122 792

1 122 792

Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

1 139 976

1 139 976

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015. május 31-én Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015.szeptember 30-án

III.

0

0

36 014

36 014

36 014

36 014

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

1 095 877

1 095 877

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 158 806

1 158 806

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

1 175 990

1 175 990

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 244 113

381 299

437 436

364 546

89 753

4 517 147

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN

3 416 287

395 350

452 118

369 063

97 666

4 730 484

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN

3 488 480

427 609

465 148

435 602

103 246

4 920 085

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat

-230 859

0

0

0

0

-230 859

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. május 31-én

-326 168

-787

-4 507

-1 531

-3 800

-336 793

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

-326 168

-787

-4 507

-1 531

-3 800

-336 793 "

5.A melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. SZEPTEMBER 30-IG Adatok eFt-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

KIADÁS

1

Megnevezése

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása

2

3

4

A települési A települési Pénzbeli szociális önkormányzatok önkormányzatok ellátások szociális szociális kiegészítése (90%) feladatainak feladatainak IGÉNYLÉS támogatása (10%) támogatása (100%) ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS SAJÁT FORRÁS

4

5

6

Forrás összesen

7

KÖTELEZŐ FELADATOK: A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás)

2

Köztemetés

Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

48 050

48 050

48 050

4 000

4 000

4 000

52 050

52 050

52 050

0

0

0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások 1

Tanévkezdési támogatás

1 897

1 897

1 897

2

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

7 500

7 500

7 500

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

12 000

12 000

12 000

4

Adósságcsökkentési támogatás

2 430

800

2 430

5

Nyári gyermekétkeztetés

9 349

1 000

9 349

6

Arany János ösztöndíj

150

150

150

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

1 500

1 500

1 500

24 847

34 826

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen

34 826

1 467

163

8 349

8 349

1 467

163

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (kv.törvény 3.melléklet)

1 467 77 060 8 349

"

5.B melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.B melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

KIADÁS

Támogatás megnevezése

Pénzbeli és természetbeni ellátások

2

3

1

Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális A települési ellátások ellátások ellátások önkormányzatok kiegészítése (100%) kiegészítése (90%) szociális feladatainak kiegészítése (80%) IGÉNYLÉS IGÉNYLÉS támogatása (10%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS ALAPJÁN 4

5

6

7

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS

Forrás összesen

8

9

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély (90+10%)

12 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)

32 700

2A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)

38 000

34 200

3 800

38 000

500

450

50

500

2B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) 3

Méltányossági közgyógyellátás

4

Óvodáztatási támogatás

5

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

10 800

1 200

12 000 26 160

1 350

6 540

1 350

32 700

1 350

730

730

730

5 707

5 707

5 707

90 987

6 437

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

45 450

5 050

26 160

7 890

90 987

78 047 12 940 "

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30

Recommend Documents