E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31.

Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK

♦ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségveté si rendeletének módosítására ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/201 4. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására

♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2014. december 31-ig

♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 201 4. december 31-ig

♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzataina k módosítása 2014. december 31-ig

♦ 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2014. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2014. december 31-ig

♦ 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31-ig

♦ 5.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31-ig

♦ 5.C melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyot t felhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31-ig

-2-

A képviselő-testület a 5/2014. (II. 28.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. II. III.

Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hat áskörű előirányzatmódosításai

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog atási jogcímen október hónapban 2 845 e Ft állami támogatás pótigénylése történt, az előirány zat felvezetésre került a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szol gálat Intézményfenntartó Társuláshoz. Óvodáztatási támogatás címén 760 e Ft támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rés zesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet a lapján megállapították. A támogatást II. ütemben az önkormányzat november hónapban igényelte meg, a szülők részére a tényleges kifizetés megtörtént. Lakossági közműfejlesztési támogatásra 20 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az érintettek részére megtörtént. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2014. III. negyedévi időszakra vonatkozóan kifiz etett juttatások fedezetét, összesen 1 408 e Ft-ot, az előirányzat felvezetése az érintett intézmények részére megtörtént. 2013. évre vonatkozóan a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímen 17 e Ft központosított támogatást biztosí tott a központi költségvetés önkormányzatunk részére, melyet az érintett szolgál tató részére továbbítottunk. A költségvetési szervek és az egyházi tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjá ról szóló 495/2013. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a 2014. július-október hónap után járó i dőszakra 6 264 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 1 140 fő részére 6 496 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatására 9 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton került kézbesítésre.

-3-

Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsoro zat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 49/20 14. (IX. 5.) BM rendelet alapján a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához P üspökladány Város Önkormányzata 1 690 e Ft összegű támogatásban részesült. Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos k öltségek finanszírozásának támogatása jogcímen 1 690 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére a k özponti költségvetés. A központi költségvetés az év eltelt időszakában kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 38 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított. „Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támog atása” című pályázati program keretében 4 554 e Ft vissza nem térítendő támogatás t biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Püspökladányi Egyesített Óvodai Int ézmény részére. A támogatási szerződés szerint a közreműködő szervezet a támogatás összegé ből 80%-os mértékű előleget folyósított az önkormányzat részére, az előleg 3 643 e Ft-os összege az intézmény részére lebontásra került. Az „Öntsünk tiszta vizet a pohárba!” KEOP beruházás sal kapcsolatban önkormányzatunk 4 080 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszk özök közül a központosított előirányzatok közé. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások , az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási , illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a 2014. december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő ös szeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap 2014. december 31-én:

0 Ft

Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről sz óló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletének 1. pont szerint az Önkormányzati feje zeti tartalékból a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen 62 000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen az önkormányzat 314 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésére 7 461 e Ft támoga tást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből v állalta önkormányzatunk. A vállalt önerő utólagos támogatására 998 e Ft-ot kapott önkormányzatunk.

-4-

Önkormányzatunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 615 e Ft pénzeszközt vett át egységes területalapú támogatás jogcímen. A közvilágítás feladaton 6 000 e Ft kiadási megtakarítás keletkezett. Tartalékalapot növelő tételek összesen

69 613 e Ft

Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A 70 éven felüli püspökladányi lakosok önkormányzati támogatása jogcímen 3 248 e Ft pótelőirányzat biztosítását javaslom a tartalékalap terhére. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet nyújt ott be az önkormányzathoz, mivel több olyan dolgozó vette igé nybe a 40 éves szolgálati idő meglétével történő nyugdíjazást, akik a költségvetés készítése kor nyugdíjazási szándékukról még nem nyilatkoztak. A nyugdíjazás miatti helyettesítés többletköltsége 1 776 e Ft, melyet az intézmény részére javaslok biztosítani a tartalékal ap terhére. A Püspökladány-Békéscsaba vasútvonal 19+32 és 26+61 vsz. kereszteződésében telepített két fény- és félsorompós biztosítóberendezés fenntartását, hibaelhárítását a MÁV Zrt. látja el, a 2014. évi üzemeltetési díj 585 e Ft, melyet biztosítani szükséges a tartalékalap terhé re. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a kommunális feladatok ellátása miatt 6 000 e Ft póttámogatás biztosítása javasolt. A kötvénybefektetés bevételi előirányzatát csökkenteni szükséges 6 707 e Ft-tal a tartalékalap terhére. A működésre átvett pénzeszközöknél 51 297 e Ft bevételi előirányzat csökkentését javaslom a tartalékalap terhére. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen:

69 613 e Ft

Tartalékalap 2014. december 31-én:

0 Ft

III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények sajá t hatáskörű előirányzat módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. Az önkormányzat 70 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to vábbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-5-

testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalk otás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti előirányzatokat és a 2013. évi pénzmaradvány összeg ét tartalmazza módosított előirányzatként bevételi és kiadási oldalon egyarán t. Év közben azonban a költségvetési szervek és átruházott hatáskörben a polgármester tö bb előirányzat átcsoportosításról és módosításról is döntött. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű előirányzat-mód osításokkal és átcsoportosításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig , december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. E jogszabályi rendelkezés alapján szükségessé vált az eddig elfogadott saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások átvezetése az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletén. 20 14. évet érintően – még a zárszámadást megelőzően – szükség lesz majd még leg alább egy költségvetési rendeletmódosításra, amellyel a 2014. IV. negyedévben elfog adott saját hatáskörű előirányzatmódosítások és átcsoportosítások is átvezetésre ker ülnek a rendeletben rögzített módosított előirányzatok számain. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, sze rvezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2014. december 10.

Dombi Imréné polgármester

-6-

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 613 700 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 156 563 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 301 314 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 145 368 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 288 424 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 273 513 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 761 060 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 822 371 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 146 288 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással

c/3)

intézményi fejlesztési jellegű kiadással,

9 658 000 Ft

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2

„(3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 10 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 485,5 fő, önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos létszám: 4 fő, mezőőrök 3 fő, Polgármesteri Hivatal 47 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, Engedélyezett létszám összesen: 746 fő.” 3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. § A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. § A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. § A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép. 11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a …./.... (……..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. december 31-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1

-

1

2

-

1

1 079 628

Módosított előirányzat május 31-én

1 217 716

Módosított előirányzat augusztus 31-én

1 461 407

Módosított előirányzat december 31-én

1 569 756

Működési bevételek

1.

1

Eredeti előirányzat

3


290 434


296 336


322 861


357 998

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én előirányzat módosítás: Kötvénybefektetés bevétele Egyéb működési bevétel Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én előirányzat módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Bérleti díj ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Egyéb működési bevétel

141 683 144 382 150 338 -6 707 1 100 1 905 1 500 148 136 3 960 6 293 1 802 6 215 4 039 85 332 29 026 5 524 4 445

4 064 8 134 9 134 1 270 10 404 2 000 1 350 3 794 3 260

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

44 951 45 551 53 072


56 338

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1.3.a.

1.3.b.

= Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1 351 1 351 1 351


1 351

= Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

43 600 44 200 51 721

Működési többletbevétel (helyiség bérlet, rendezvényszervezés, vendégétkeztetés, továbbszámlázott bevétel, szakmai szolg.) Módosított előirányzat december 31-én 1

4

3 266 54 987

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési többletbevétel (helyiség bérlet, rendezvényszervezés, vendégétkeztetés)

79 136 84 807 85 425 21 703

Módosított előirányzat december 31-én 1

5

1

a b c d

2

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési többletbevétel (terembérlet, rendezvényszervezés, reklámbevétel)

20 600 13 462 24 892 11 100


35 992

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

2

107 128

2


265 570


287 500


287 500


287 500

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

261 500 287 500 287 500

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

287 500

3 000 225 000 26 000 28 000 5 000 500

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

4 070 0 0

Módosított előirányzat december 31-én 3.

0

Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

448 923 571 583 788 254 912 763

2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3

1

-

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka: előirányzat átvezetés II.1.7.sorra Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele:

448 923 550 053 760 319 -25 38 3 643 615 3 000 1 939 110 000 2 000 881 529

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

989

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

3 319

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

3 616

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

6 077

-

Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele

3 240

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

190 000

-

Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

171 175

-

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

-

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP

1 520

-

"Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

9 154

-

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

78 152

-

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP

3 676

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

30 378

-

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

10 842

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

38 714

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások

1 835

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák

6 362

20 217

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014"

-

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

232

-

Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása

650

-

Otthonteremtési támogatás

1 710

-

Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása

6 255

-

-

Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása

3. oldal

220 4 965

1 939 48 534 13 313 397 1 200 7 100 394 2 620

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

3

-

HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

1 748

-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása

2 385

-

Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I.

19 248

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II.

15 121

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I.

10 685

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

8 584

-

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%)

3 643

2

-

3

3

-

3

4

-

2 046

-

149 179

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás

0 5 692 9 626 2 817 182 12 625 2 559 2 422 711 1 411 1 337 1 104 2 817 182

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

0 257 834 300

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

1 134 428 706

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása

- Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása -

95

Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása

4. oldal

0 15 581 16 800 16 800 6 626 8 644 200 71 40 50 200 315 504 150

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3

5

-

1

-

4

2

-

II.

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám.

675 675

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Pénzeszköz átvétel működésre Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása

74 701 62 297 62 792 11 495

74 701 52 297 52 792 -51 297 1 495 1 000 495

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat

0 10 000 10 000 10 000 10 000

Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat

1 321 913


1 561 387


1 578 808


1 669 069

Püspökladány Város Önkormányzata

1 1

0 0 675

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

4.

4

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1

-

-

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ei módosítás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 297 899 1 298 819 1 289 787 760 2 845 -88 982 88 982

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 293 392

5. oldal

381 099 259 325 626 076 280 420 216 557 129 099 26 892 17 468

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok = Muzeális intézményi feladatok támogatása 1

2

9 424

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

12 185 50 373 65 208

Szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott önkormányzati önerő utólagos támogatása

998

Lakossági közműfejlesztés támogatása 2014.III. negyedév Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP, előirányzat átvezetés a III.4.1. sorról

20 1 408 17 4 080

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Működési célú: -

e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás

-

Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I-III.n.év Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

3

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás

-

-

1

71 731

730 6 286 8 459 1 761 4 477 7 680 28 17 180 9 780 12 970 18 677 686

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítása: Bölcsőde

11 829 11 829 11 829 -190 -669

Előirányzat módosítása: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

-

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: = Bölcsőde = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

4

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja

-

1

1

5

-

10 970 733 10 237

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 2014.07-10. havi bérkompenzáció

0 5 124 10 130 6 264


16 394

Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Működési célú támogatás előirányzatának felvitele

0 195 242 195 242 2 818

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Működési célú támogatás

198 060 2 818

6. oldal


1

-

Felhalmozási célú támogatás

195 242

6

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 6 612 6 496

Módosított előirányzat december 31-én 1

7

1

8

1

9

1

10

13 108

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat átvezetése III.1. sorról Előirányzat felvezetése támogatásból

0 0 0 25 9


34

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 0 1 690


1 690

Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 0 62 000


62 000

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 0 1 690


1 690

III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én 1.

1 430 872 1 374 829 1 377 455 1 374 875

Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

1.

26 000 0 0 0

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

26 000 0 0 0

7. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

2.

72 108 65 028 65 028 65 028


1.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

72 108 65 028 65 028

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele:

65 028

-

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

-

Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.)

-

3 300 8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732 920

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

3.

1 049 192 1 051 292 1 057 758 1 059 258


1.

1 049 192 1 051 292 1 057 758

"Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP

-

-

"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II.

-

-

4.

1 500

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat

8. oldal

1 059 258 268 639 51 769 95 762 204 402 58 800 336 654 500 5 000 3 000 900 178 23 318 2 700 2 100 5 258 278

283 572

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

258 509 254 669 250 589


1.

-

283 572 258 509 254 669

Előirányzat átvezetés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás

3 840

Előirányzat átvezetés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - 2014. évben igényelhető támogatás

-3 840

Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - 2014. évben igényelhető támogatás

-4 080

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP

-

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj

250 589 3 500

1 359 4 419 24 367 1 014 4 744 203 186 8 000

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 832 413

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

4 153 932

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

4 417 670

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.

4 613 700

IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

591 372


687 614


687 614

Módosított előirányzat december 31-én 531 051

= Működési célú pénzmaradvány

156 563

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

1.

1

687 614

= Fejlesztési célú pénzmaradvány

1

591 372 687 614 687 614 687 614

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

591 372


605 468


605 468


605 468

9. oldal


-

Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

-

Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése

-

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

a.

-

b.

-

1

Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Téli közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP

2

Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

-

25 000 1 600

54 309 341 4 173 1 498

Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség

-

486 362 4 286 3 663 990 9 150

60 321 74 417 74 417 74 417

-

a.

531 051 531 051 531 051 531 051

14 096

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

0 82 146 82 146

Módosított előirányzat december 31-én Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

82 146 0 82 146 82 146 82 146 60 742 6 966 6 880 7 558

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

4 423 785

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

4 841 546

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

5 105 284

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

5 301 314 "

10. oldal

2. melléklet a ../.... . ( .. . ..) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2014. december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz.

Cím megnevezése Alcím megnevezése

1

2

I. I.1. 1

2

3

Létszám Összes (fő) kiadás

3

Közvilágítás eredeti előirányzat

44 868


50 368


49 968

Előirányzat kivezetése

-6 000


43 968

Egyéb működési célú kiadások

5

6

7

8

9

44 868 0

0

50 368

0

0

0

0

49 968 -6 000 0

0

43 968

3 000


3 000

0

0

3 000

0

0


3 000

0

0

3 000

0

0


3 000

0

0

3 000

0

0

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat

4 000

985

25

2 990


7 418

1 741

25

5 052

0

600


8 408

1 200

566

5 642

0

1 000


3 000

585

585

1 690

827

0

-800

10 683

400

863

568 566

7 622

232 0

2 095

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat

3 500

3 500


4 000

4 000


4 000

0

0

4 000

0

0


4 000

0

0

4 000

0

0

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

7 850


9 850


9 850

0

0

Előirányzat felvezetése működési bevételből

1 100

0

0

7 850 9 850 0

0

9 850 1 100


10 950

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat

20 000

20 000


20 000

20 000


20 000

20 000

0

0

10 950

6 000

Előirányzat felvezetése tartalékalapból Módosított előirányzat december 31-én

7

Ellátottak pénzbeni juttatása

Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat

Előirányzat átcsoportosítása

6

Dologi jellegű kiadások

Kötelező feladatok

Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek

5

Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat felvezetése tartalékalapból: MÁV Zrt. üzemeltetési díj

4

4

Személyi jellegű kiadás

26 000

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat

2 160


2 160


2 160

1. oldal

6 000 0

0

0

0

26 000

2 160 2 160 0

0

0

0

2 160

KIADÁSBÓL Sorsz.

1


2


3


8

14

15

16

7

0

0

8

9

0

2 160

35 134

5 717


324,0

349 104

279 938

40 449

5 717

0

23 000


324,0

348 484

279 938

40 449

5 097

0

23 000

110 000

95 064

12 811

2 125

324,0

23 000

500

500

-500

-500

458 484

375 002

53 260

7 222

0

23 000

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat

10 000


10 000


10 000

0

0

10 000

0

0


10 000

0

0

10 000

0

0

Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat

19 145


17 167

-1 558

-420

0

0

19 145


14 410

0

0

0

0

Előirányzat átvezetése intézményekhez

-14 410


13

6

0


260 253


12

5

2 160


324 104

Előirányzat átcsoportosítás: köztemetés

11


324,0

Előirányzat átcsoportosítás: önkormányzati segély

10


Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

Közfoglalkoztatás előirányzat felvezetése

9

4


0

10 000 10 000

19 145 14 410 -14 410 0

0

0

0

0

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat

420

420


420

420


420

0

0

0

0

420


420

0

0

0

0

420

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat

6 213


6 213

6 213


6 213

0

0

6 213

0

0


6 213

0

0

6 213

0

0

6 213

Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat

10 000

10 000


10 000


10 000

0

0

10 000

0

0


10 000

0

0

10 000

0

0

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat

22 000

22 000


22 000

22 000


22 000

0

0

22 000

0

0


22 000

0

0

22 000

0

0

10 000

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat

240

240


240

240


240

0

0

240

0

0


240

0

0

240

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat

5 000

500

4 500


5 883

100

5 783


5 883

0

100

5 783

0

0


5 883

0

100

5 783

0

0

2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

2

17


3

7

8

9

24 100

6 382

5 973

26 015

6 382

4 058


10,0

36 455

26 015

6 382

4 058

0

0

0

-1 000

1 000

10,0

36 455

25 015

7 382

4 058

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat

1 524

1 524


1 524

1 524


5 524

Előirányzat felvitele

1 500


7 024

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat

245 014


244 670


245 021


24

6

36 455

Előirányzat módosítás: ágazati pótlék

23

5

36 455

2014. 07-10. havi bérkompenzáció

22


10,0

Előirányzat átvezetése I.1.10. sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség

21


10,0

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

20




19


Képviselő-testület működése eredeti előirányzat


18

4


0

0

5 524

0

0

7 024

1 500

245 014 244 670 0

0

0

0

245 021

2 845

2 845

553

553

1 464

1 464

-669

-669

249 214

0

0

0

0

249 214

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat

20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259

0

0


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti előirányzat

1 835

1 617

218


1 835

1 617

218


1 835

1 617

218

0

0

0


1 835

1 617

218

0

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat

5 253

4 628

625


5 253

4 628

625


5 253

4 628

625

0

0

0


5 253

4 628

625

0

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti előirányzat

220

194

26


220

194

26


220

194

26

0

0

0


220

194

26

0

0

0

Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat

500

0

0

0

0


2 500


2 500


1 500


4 000

3. oldal

500 2 500 0

0

2 500 1 500

0

0

4 000

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

25

2


3

4

ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

4 039


4 579


4 579


27

28

29

30

31

32


5

6

4 984

Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé




7

8

9

4 039 4 579 0

0

405


26


4 579

0

0

0

0

405 0

0

4 984

0


52 772


52 772

0

0

11 755

11 755 0

41 017

41 017


52 772

0

0

11 755

0

41 017

2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák

0,0

0


0,0

0


97,5

149 179

114 574

15 467

19 138

0

0


97,5

149 179

114 574

15 467

19 138

0

0

2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I.

0,0

0


0,0

0


22,0

19 248

14 165

1 912

3 171

0

0


22,0

19 248

14 165

1 912

3 171

0

0

2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II.

0,0

0


0,0

0


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208

0

0


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208

0

0

2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I.

0,0

0


0,0

0


12,5

10 685

7 847

1 059

1 779

0

0


12,5

10 685

7 847

1 059

1 779

0

0

2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

0,0

0


0,0

0


3,0

8 584

6 302

851

1 431

0

0


3,0

8 584

6 302

851

1 431

0

0

Működési célú adósságkonszolidáció

0


0 0

Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat felvezetése

2 818

2 818


2 818

0

0

0

0

2 818

I.1.

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

354,5

819 864

322 491

47 461 140 173

0

309 739

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én

354,5

910 155

343 289

51 956 163 898

0

351 012

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

495,5

1 114 536

498 571

73 742 195 195

0

347 028

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

495,5

1 223 917

591 835

87 553 197 805

0

346 724

4. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

2

I.2. 1


3

4

6

7

8

9


5

6

7

8

9

7 263

4 602

1 273

1 388


3,0

7 310

4 639

1 283

1 388


3,0

7 345

4 667

1 290

1 388

0

0

47

37

10

7 392

4 704

1 300

1 388

0

0

3,0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti előirányzat

40 130

1 000

39 130


40 130

1 000

39 130


47 591

0

0

8 461

0

3 248


5


3,0

Előirányzat felvezetése tartalékalapból: 70 éven felüli nyugdíjasok támogatása

4


Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat


3


Önként vállalt feladatok


2


50 839

39 130 3 248

0

0

8 461

0

42 378

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat

6 270


6 270


6 270

0

0

6 270

0

0


6 270

0

0

6 270

0

0

Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat

2 864


2 864


2 864

0

0

0

0

2 864


2 864

0

0

0

0

2 864

Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat

4 920


4 920


4 920

0

0

0

0

4 920


4 920

0

0

0

0

4 920

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat

380

60

16

304


380

60

16

304


380

60

16

304

0

0


380

60

16

304

0

0

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

700


700


700

0

0

700

0

0


700

0

0

700

0

0

Egyházak támogatása eredeti előirányzat

560


560


560

0

0

0

0

560


560

0

0

0

0

560

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat

4 455

377

92

3 486

500


5 105

1 126

92

3 387

500


4 893

514

92

3 387

0


5. oldal

6 270 6 270

2 864 2 864

4 920 4 920

700 700

560 560

-50

0

900 50

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2


3

4


10

11

12

13

14

15

16

17

4 893


5

6

514

42




7

8

9

3 387

0

950

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

995

995


995

995


995

0

0

995

0

0


995

0

0

995

0

0

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat

2 500


2 500


2 500

0

0

0

0

2 500


2 500

0

0

0

0

2 500

13 327

8 700

2 236

2 391

"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti előirányzat

2 500 2 500


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391

0

0


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391

0

0

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti előirányzat

1 861

170

41

1 447

203


1 861

170

41

1 447

203


2 073

340

83

1 447

0

203


2 073

340

83

1 447

0

203

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti előirányzat

1 676

65

18

1 593


1 676

65

18

1 593


1 676

65

18

1 593

0

0

Előirányzat felvezetése

2 000


3 676

65

18

3 593

0

0

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti előirányzat

12 340

4 540

1 119

6 681


12 340

3 980

968

6 681


12 340

3 980

968

6 681

0

711


12 340

3 980

968

6 681

0

711

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti előirányzat

20 217

1 120

302

18 795


20 217

1 120

302

18 795


20 217

4 504

1 216

14 497

0

0


20 217

4 504

1 216

14 497

0

0

2 000

711

73 523

25 635

6 766

41 122


1,0

73 523

25 635

6 766

41 122


1,0

73 213

25 635

6 766

40 812

0

0

1 939

1 560

379

1,0

75 152

27 195

7 145

40 812

0

0

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti előirányzat

30 378

1 040

280

29 058


30 378

1 040

280

29 058


30 378

1 040

280

11 862

0

17 196

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat

Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat december 31-én

18


6. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

19

20

2


3

6

4

5

30 378

1 040

"Ladányi Nyár 2014" eredeti előirányzat

6 306


6 306


6 306

0

0


6 306

0

0

280



7

8

11 862


9

0

17 196

6 306

0

0

6 306

0

0

6 306 6 306

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat

17 000


17 000


17 000

0

0

0

3 500

800

17 000

3 500

800


17 000 17 000 0

0

17 000 -4 300

0

0

12 700

Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat

3 000

3 000


3 000

3 000


3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3 017

0

0

0

0

0

0

1 690

0

0

17

Előirányzat felvezetése központosított támogatásból Módosított előirányzat december 31-én

22




21


3 017

17

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" Módosított előirányzat május 31-én

0


0

Előirányzat felvezetése támogatásból

1 690


1 690

0

1 690

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat

3,0

250 665

46 309

12 143 121 536

0

70 677

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

251 362

46 535

12 002 121 437

0

71 388

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

7,0

258 548

49 505

12 965 107 094

0

88 984

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

7,0

267 489

54 602

14 104 110 784

0

87 999

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

357,5

1 070 529

368 800

59 604 261 709

0

380 416

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

361,5

1 161 517

389 824

63 958 285 335

0

422 400

502,5

1 373 084

548 076

86 707 302 289

0

436 012

502,5

1 491 406

646 437 101 657 308 589

0

434 723

Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

37,0

221 727

145 638

39 145

36 944


37,0

285 724

154 670

41 446

41 074

0

48 534


37,0

291 061

159 107

42 346

41 074

0

48 534


764

602

162

Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év

298

235

63

4 934

3 885

1 049

I.

I.

II. II.1. 1

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok


7. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2


3

4

Létszám felvezetése földhasználat átvétele miatt

2

3

4

3,0

0

40,0

303 557

7

8


5

6

7

8

9

6 500

163 829

43 620

47 574

0

48 534

2 164


2 164

2 164


2 164

0

0

2 164

0

0


2 164

0

0

2 164

0

0

Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat

1 524

1 524


1 524

1 524


2 524

0

0


1 000


3 524

0

0

ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

1 350


1 350


1 350

0

0

0

0

2 524 1 000

0

0

3 524 1 350 1 350

0

0

1 350

0

0

1 620

0

0

270 1 620

270

Országgyűlési képviselők választása

0


2 559

1 618

468

336

0

137


2 559

1 666

468

288

0

137


2 559

1 666

468

288

0

137

Európai Parlamenti képviselők választása

0


2 422

1 618

468

336


2 504

1 890

468

64

0

82


2 504

1 890

468

64

0

82

0

0

Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás

0


0


0

0

0

0


2 817

2 068

594

38


2 817

2 068

594

38

0

117

0

0

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás

0


0

117

0

0

0

0


182

137

38

7


182

137

38

7

0

0

37,0

226 765

145 638

39 145

41 982

0

0

37,0

295 743

157 906

42 382

46 784

0

48 671

37,0

302 162

162 663

43 282

47 464

0

48 753

40,0

318 927

169 590

45 188

55 279

0

48 870


II.1.


2 164


6


Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat


5


6 500

Előirányzat átvezetése II.2.1 sorról



Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31II.1. én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus II.1. 31-én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december II.1. 31-én

8. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

II.2. 1

2


3

4





5

6

7

8

9

Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

7,0

34 903

22 098

5 550

7 255


7,0

35 065

22 225

5 585

7 255


7,0

35 182

22 317

5 610

7 255

136

107

29

22 424

5 639


-6 500

Előirányzat átvezetése II.1.1 sorra Módosított előirányzat december 31-én

2


7,0

28 818

0

0

0

0

-6 500 755

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti előirányzat

321 400

321 400


322 439

322 439


329 191

Kigészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Módosított előirányzat december 31-én

0

0

0

0

329 191

38

38

760

760

6 496

6 496

9

9

336 494

0

0

0

0

336 494

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat

7,0

356 303

22 098

5 550

7 255

0

321 400

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

357 504

22 225

5 585

7 255

0

322 439

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

7,0

364 373

22 317

5 610

7 255

0

329 191

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

7,0

365 312

22 424

5 639

755

0

336 494

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

44,0

583 068

167 736

44 695

49 237

0

321 400

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

44,0

653 247

180 131

47 967

54 039

0

371 110

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

44,0

666 535

184 980

48 892

54 719

0

377 944

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

47,0

684 239

192 014

50 827

56 034

0

385 364


106,5

413 961

244 047

65 867 104 047

0

0


106,5

425 851

253 367

68 484 101 716

0

2 284


106,5

441 336

258 374

69 863 110 815

0

2 284


106,5

455 900

264 189

70 703 118 724

0

2 284

Bölcsőde eredeti előirányzat

5,5

16 811

11 066

2 988

2 757


5,5

16 997

11 212

3 028

2 757

0

0


5,5

17 888

11 914

3 217

2 757

0

0

2 757

0

0

0

2 284

III. 1

1/a

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen

150

118

32

-190

-150

-40

599

472

127

5,5

18 447

12 354

3 336

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat

101,0

397 150

232 981

62 879 101 290


101,0

408 854

242 155

65 456

2014. 07-10. havi bérkompenzáció Előirányzat módosítás: ágazati pótlék Előirányzat átvezetése I.1.10. sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség Módosított előirányzat december 31-én

1/b

9. oldal

98 959

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2



3

101,0

Előirányzat felvitele Munkaügyi Központ támogatásából Előirányzat átcsoportosítás: személyi kiadások közül dologi kiadások közé

5

246 460

300

236

0

Előirányzat átcsoportosítás: járulék kiadások közül felhalmozási kiadások közé




6

7

8

9

66 646 108 058

0

2 284

0

2 284

64 3 266

-1 000

-1 000

1 000 -1 000


1 591

1 253

338

Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év

1 110

874

236

Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%)

3 643


5 095

4 012

101,0

437 453

251 835

67 367 115 967


69,0

318 938

113 492

32 668 172 778


69,0

335 772

118 784

34 097 182 891

0

0


69,0

336 701

120 392

34 531 181 778

0

0

21 703

4 367

1 180

0

0


3 643 1 083

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat átcsoportosítás: járulékok közül személyi kiadások közé Előirányzat felvezetése tartalékalapból: nyugdíjazás miatti többletköltség Előirányzat átvezetése I.1.10. sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség

0

1 300

-1 300

1 776

1 398

378

1 983

1 562

421


1 510

1 189

321

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

3 000

2 362

366 673

132 570


3

4

423 448


3 266

Előirányzat felvezetése működési többletbevételből

2


69,0

16 156

638 36 169 197 934

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat

21,0

95 764

39 647

10 704

45 413


21,0

122 856

47 812

12 732

62 312

0

0


21,0

136 702

48 214

12 841

75 647

0

0

8 600

3 545

923

4 132

602

474

128 79 779

0

0

Előirányzat felvezetése működési többletbevételből 2014. 07-10. havi bérkompenzáció

1 246

981

265

21,0

147 150

53 214

14 157

Jubileumi jutalom, nyugdíjazás miatti többletköltség felvezetése Módosított előirányzat december 31-én

III.

Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat

196,5

828 663

397 186 109 239 322 238

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én

196,5

884 479

419 963 115 313 346 919

0

2 284

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

196,5

914 739

426 980 117 235 368 240

0

2 284

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én

196,5

969 723

449 973 121 029 396 437

0

2 284

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

598,0

2 482 260

933 722

213 538 633 184

0

701 816

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

602,0

2 699 243

989 918

227 238 686 293

0

795 794

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

743,0

2 954 358 1 160 036 252 834 725 248

0

816 240

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

746,0

3 145 368 1 288 424 273 513 761 060

0

822 371 "

10. oldal

3. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2014. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés I.

Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat augusztus 31.

Módosított előirányzat december 31.

2013. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 1)

2)

3)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

4)

5)

6)

7)

8)

9)

406 231

406 231

61 134

61 134

61 134

61 134

138 085

138 085

138 085

138 085

229 511

229 511

229 511

229 511

218 480

218 480

218 480

218 480

59 900

59 900

59 900

59 900

353 004

353 004

355 239

355 239

2 750

2 750

2 750

2 750

33 850

33 850

36 828

36 828

9 350

9 350

9 350

9 350

3 663 51 769 4 067 1 635

990 95 762 10 750 1 557 29 026

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 111/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

204 402 4 744 17 968 2 397

203 186 15 294 0

58 800 1 100

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: 9 150 - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás 336 654 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 9 435 Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

500 1 750 500

Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

10)

406 231

268 639 26 074 21 333 4 853 85 332

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa

406 231

25 000 6 250 5 578

"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 1. oldal

5 000 1 350 3 000


Megnevezés

11) "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP Előirányzat felvitele Módosított előirányzat december 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

1 500

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

2)

3)

4)

6)

7)

B)

1 778

1 778

1 778

1 778

23 008

23 008

23 318

23 318

2 080

2 080

2 700

2 700

0

0

5 258

5 258

0

0

278

278

1 542 161

1 542 161

1 553 840

1 555 340

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

6 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

195 556

195 556

195 556

195 556

3 000

3 000

3 000

3 000

211 056

211 056

211 056

211 056

9 225

9 225

9 225

9 225

7 000

7 000

7 000

7 000

22 500

22 500

22 500

22 500

55 894

55 894

55 894

55 894

178 1 600

278

1 000

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 000

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 000

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5)

1 500

5 258

17) 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II. Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

1)

1 500

2 700

16) 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

Egyéb beruházási feladatok

1 500

23 318

15) Téli közfoglalkoztatás (5.A melléklet) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

B)

1 500 900 600

14) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:

1 500

3 000

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése"ÁROP 107/2013. (VIII.2.) önkormányzati testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Előző évi pénzmaradvány

A)

1 500


1 500 3 000

12) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás 13)



1 000

Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

500

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

195 556

Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

3 000

Egyéb beruházási feladatok összesen:

C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1)

2)

3)

Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Napelemes megújuló energia beruházás Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4)

7 000

22 500

Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894

2. oldal


Megnevezés 5)



44 733

44 733

44 733

44 733

7 500

7 500

7 500

7 500

0

1 200

1 200

1 200

146 852

148 052

148 052

148 052

1 900 069

1 901 269

1 912 948

1 914 448

1) Számítástechnikai eszközök beszerzése

4 500

4 500

4 500

4 500

2) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.2.B melléklet)

1 500

1 500

1 500

1 500

3) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

3 000

3 000

3 000

3 000

4) Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

3 000

3 000

5) Pályázatírás

3 000

3 000

3 000

3 000

0

100

160

6)

7)

Önkormányzati utak építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás


44 733

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Dorogi Márton mellszobor elkészítése a 21/2014. (III.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

C)

7 500

1 200

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:

I. 2013. évről áthúzódó beruházások II. Egyéb fejlesztési kiadások

6) Lakossági közműfejlesztési támogatás 2014.III.negyedévi előirányzat felvezetése

20

Módosított előirányzat december 31-én:

180

"Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastruktúrális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében" Forrás összetétele: - HungaroControl Zrt. támogatása

0

2 100

2 100

2 100

0

1 621

1 621

1 621

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

15 000

18 821

18 881

18 901

III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Módosított előirányzat december 31-én:

20 000

18 800

13 587

13 587

1 935 069

1 938 890

1 945 416

1 946 936

4 110

4 110

4 110

4 110

0

11 727

11 727

11 727

0

42 000

42 000

42 000

0

141 515

141 515

141 515

4 110

199 352

199 352

199 352

1 939 179

2 138 242

2 144 768

2 146 288 "

7)

2 100

8) Ifjúsági Ház felújítási munkálatai Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány

1 621

Fejlesztési kiadások összesen: I-III. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1) 2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 2) 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege

3)

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege

4) "Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény tőke adósságkonszolidációba bevont összege IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen: FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IV.

3. oldal

3.A melléklet a .../….. (… . ...) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2014. december 31-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

Előirányz at összetétele



Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat augusztus 31- december 31május 31-én én én

1 346

1 374

3 344

1 000

2 000

2 000

3 344

Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz vásárlása Tárgyi eszköz vásárlása: ecostat rendszer modul licenc

2.

1 092 254 28 1 970

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Tárgyi eszközök beszerzése

2 500


4 500

Előirányzat összetétele december 31-én:

3.

Beruházás

1 000

Tárgyi eszközök beszerzése

3 500

0

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

1 637

637

Tárgyi eszköz vásárlása járulék kiadások előirányzat közül történő átcsoportosításból

1 000


1 637

Előirányzat összetétele december 31-én: Tárgyi eszközök vásárlása

4.

1 637

Polgármesteri Hivatal

0

177

177

177

2 346

5 188

6 158

9 658

Előirányzat összetétele december 31-én: Tárgyi eszköz vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai összesen:

177

"

4. melléklet a .../... (… . ...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2014. DECEMBER 31-IG adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS



Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény


Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet)

I.

II.


3 679 592

8 134

44 951

79 136

20 600

3 832 413

3 832 413

Módosított előirányzat 2014. május 31-én

3 970 448

13 826

45 808

84 807

39 043

4 153 932

4 153 932

Módosított előirányzat 2014. augusztus 31-én

4 207 212

18 760

53 906

86 100

51 692

4 417 670

4 417 670

Módosított előirányzat 2014. december 31-én

4 362 604

23 029

57 472

107 803

62 792

4 613 700

4 613 700

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat

574 934

369 010

241 148

76 164

1 261 256

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én

578 856

373 587

245 459

78 255

1 276 157

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat augusztus 31-én

587 210

381 101

247 065

79 452

1 294 828

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én

600 645

393 099

255 334

81 300

1 330 378

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

3 679 592

583 068

413 961

320 284

96 764

5 093 669

3 832 413

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én

3 970 448

592 682

419 395

330 266

117 298

5 430 089

4 153 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat augusztus 31-én

4 207 212

605 970

435 007

333 165

131 144

5 712 498

4 417 670

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én

4 362 604

623 674

450 571

363 137

144 092

5 944 078

4 613 700

1 070 529

583 068

413 961

318 938

95 764

2 482 260

2 482 260

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1 161 517

653 247

425 851

335 772

122 856

2 699 243

2 699 243

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

1 373 084

666 535

441 336

336 701

136 702

2 954 358

2 954 358

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én

1 491 406

684 239

455 900

366 673

147 150

3 145 368

3 145 368

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai eredeti b) előirányzat (3. melléklet)

1 935 069

1 935 069

1 935 069

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1 938 890

1 938 890

1 938 890

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

1 945 416

1 945 416

1 945 416

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én

1 946 936

1 946 936

1 946 936

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai eredeti a) előirányzat (2. melléklet)

c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat

0

0

1 346

1 000

2 346

2 346

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én

177

510

1 374

2 000

4 061

4 061

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

177

637

3 344

2 000

6 158

6 158

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én

177

1 637

3 344

4 500

9 658

9 658

(3.a. melléklet)

d) Általános tartalék eredeti előirányzat

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat augusztus 31-én

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én

0

0

1. oldal

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül

1 261 256

1 261 256

1 261 256

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31-én

1 276 157

1 276 157

1 276 157

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én

1 294 828

1 294 828

1 294 828

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat december 31-én

1 330 378

1 330 378

1 330 378

4 110

4 110

4 110

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat május 31-én

199 352

199 352

199 352

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat augusztus 31-én

199 352

199 352

199 352

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat december 31-én

199 352

199 352

199 352

MEGNEVEZÉS

e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat

f) Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat

II.

III.

583 068

413 961

320 284

96 764

5 685 041

5 685 041

4 575 916

653 424

426 361

337 146

124 856

6 117 703

4 841 546

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN:

4 812 680

666 712

441 973

340 045

138 702

6 400 112

5 105 284

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN:

4 968 072

684 416

457 537

370 017

151 650

6 631 692

5 301 314

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat

-591 372

0

0

0

0

-591 372

-1 852 628

ebből: - működési hiány

-60 321

-60 321

-60 321

- fejlesztési hiány

-531 051

-531 051

-531 051

-605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-687 614

-687 614

- működési hiány

-74 417

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-156 563

-156 563


-531 051 -605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-531 051 -687 614

-531 051 2 482 260


-74 417

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-156 563

-156 563


-531 051

ebből:

ebből:

IV.

IV.

IV.

-531 051

-531 051

-605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-687 614

3 145 368


-74 417

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-156 563

-156 563


-531 051

-531 051

-531 051

591 372

591 372

ebből:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat IV.

Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

4 270 964

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én

III.


Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény

(a-f-ig) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat augusztus 31-én III.


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én III.


591 372

0

0

0

0

1. Működési pénzmaradvány

60 321

0

60 321

60 321

2. Fejlesztési pénzmaradvány

531 051

0

531 051

531 051

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én

605 468

60 742

6 966

687 614

687 614


74 417

60 742

6 966

156 563

156 563


531 051

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat augusztus 31-én

605 468

60 742

6 966


74 417

60 742

6 966


531 051

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat december 31-én

6 880

7 558

6 880 0

7 558 0

6 880

7 558

6 880 0

0

7 558 0

0

531 051

531 051

687 614

687 614

156 563

156 563

531 051

531 051

605 468

60 742

6 966

6 880

7 558

687 614

687 614


74 417

60 742

6 966

6 880

7 558

156 563

156 563


531 051

531 051

531 051

0

0

0

" 2. oldal

5.A melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.2.A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. DECEMBER 31-IG Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése


Szociális hozzájárulási adó

2

3

4

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

5

6

7

8=3+4+5+6+7

Pénzmaradvány

Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz SAJÁT FORRÁS

9

10

11

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésszociális ből várható ellátásokhoz támogatás forintban (100 %) SAJÁT FORRÁS 12

13=9+10+11+12

A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet I/A/15. során szereplő felhalmozási kiadások 1A Közfoglalkoztatás

180 828 000

27 047 000

2 125 000

1B Téli közfoglalkoztatás

194 174 000

26 213 000

5 097 000

2 Önkormányzati segély 3 Köztemetés

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

375 002 000

53 260 000

2 700 000

210 000 000

5 000 000

190 000 000

228 184 000

54 309 000

173 875 000

15 000 000

210 000 000 228 184 000

20 500 000

20 500 000

20 500 000

20 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

23 000 000

461 184 000

23 000 000

7 222 000

2 700 000

461 184 000

59 309 000

363 875 000

15 000 000

Források: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Előző évi pénzmaradvány

38 000 000 361 175 000 2 700 000 59 309 000

"

5.B melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.2.B melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. DECEMBER 31-IG Adatok Ft-ban



Szociális hozzájárulási adó


2

3

4

5

1

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

6

7

8=3+4+5+6+7

Egyes jövedeHozzájárulás lempótló pénzbeli támogatások szociális kiegészítése (90%) ellátásokhoz (10 %) SAJÁT IGÉNYLÉS FORRÁS ALAPJÁN

9

10

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %) SAJÁT FORRÁS

Központosított támogatás

Központi költségvetésből várható támogatás forintban

11

12

13=9+10+11+12

A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/6. során szereplő felhalmozási kiadások 1

Tanévkezdési támogatás

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

9 330 000

9 330 000

9 330 000

9 330 000

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

4

Adósságcsökkentési támogatás

15 000 000

15 000 000

5

Nyári gyermekétkeztetés

6

Arany János ösztöndíj

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

8

70 éven felüli nyugdíjasok támogatása

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

8 461 000

1 500 000 3 248 000

Források: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

0

42 378 000

8 461 000

1 500 000

8 461 000

150 000

0

13 500 000

1 500 000

13 500 000 38 839 000

15 000 000 1 000 000

7 461 000

8 461 000

150 000

150 000

150 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3 248 000

3 248 000

3 248 000

52 339 000

13 500 000

1 500 000

29 878 000

7 461 000

52 339 000

"

5.C melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez "5.2.C. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. DECEMBER 31-IG Adatok Ft-ban



Központi költségvetésből (100%)

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (90%)

2

3

4

5

1

Hozzájárulás Hozzájárulás Hozzájárulás pénzbeli Egyes Egyes pénzbeli szociális pénzbeli szociális jövedelempótló jövedelempótló szociális ellátásokhoz ellátásokhoz támogatások támogatások ellátásokhoz (10%) SAJÁT (20%) SAJÁT kiegészítése (80%) kiegészítése (75%) (25%) SAJÁT FORRÁS FORRÁS FORRÁS 6

7

8

9

10

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésből szociális várható támogatás Ftellátásokhoz ban (100%) SAJÁT FORRÁS 11

12=4+5+6+7+8+9+10+11

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély

43 000 000

38 700 000

4 300 000

43 000 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

192 000 000

2A Normatív lakásfenntartási támogatás

78 000 000

70 200 000

7 800 000

78 000 000

3 000 000

2 700 000

300 000

3 000 000

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez 2B kapcsolódó) 3

Közgyógyellátás (méltányossági)

4

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

153 600 000

38 400 000

192 000 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

232 000

232 000

232 000

5

Óvodáztatási támogatás

1 720 000

1 720 000

1 720 000

6

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

13 108 000

13 108 000

13 108 000

7

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása

34 000

34 000

34 000

336 494 000

15 094 000

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

111 600 000

12 400 000

153 600 000

38 400 000

0

0

5 400 000

336 494 000

Források:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

280 294 000 56 200 000

"

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31

Recommend Documents