E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

TARTALOMJEGYZÉK

♦ Előterjesztés

az önkormányzat 2015. évi költségveté si rendelet-tervezetének jóváhagyására ♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervez ett bevételei ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2015. évre ter vezett működési, ♦ 3. melléklet: ♦ 3.A melléklet: ♦ 4. melléklet: ♦

5.A melléklet:

♦

5.B melléklet:

♦

6. melléklet:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

fenntartási kiadási előirányzatai Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre terveze tt fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2015. é vre tervezett bevételeiről és kiadásairól Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önkén t vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évre terv ezett felhasználása és forrás megoszlása A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal állami gazgatási feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évre terv ezett felhasználása és forrás megoszlása

Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2015. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2015. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50%-ának alakulása éves bontásban 9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2015. évben 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

2

Püspökladány Város Önkormányzatának 2015. évi költs égvetésének tervezése - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről sz óló 2014. évi C. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. é vi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény, - fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrende letek, - az önkormányzat helyi rendeletei, valamint - az önkormányzat 2015. évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év i CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „…Az önként vál lalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy a z erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.” Azonban egy város költségvetése nem képzelhető el ö nként vállalt feladatok megvalósítása nélkül. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” A 2015. év hosszú idők óta az első olyan év, amikor a költségvetés tervezésekor az önkormányzatnak nem kell fejlesztési jellegű hitele k tőketörlesztésével és kamatfizetésével kalkulálnia. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 108/2014. (XII.18.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2015. évre vonatkozóan 100 000 e Ft likvid hitel felvételéről döntött. Az önkormányzat likvid hitel igénybevétele nélkül z árta a 2014. évet. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adóss ágot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, i lletve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatároz ottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel. Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2015 . évben sem készíthet forráshiányos költségvetést. A költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormán yzati fejezeti tartalék” során 38 174 millió Ft előirányzat szerepel. A tartalék előirány zat szolgál - egyebek mellett - a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. Az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetn ek – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 1 18. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdek ében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírá lását követően folyamatosan, de legkésőbb 2015. december 20-ig döntenek.

3

Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezd ése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költ ségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányza tok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szeri nti bontásban. Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat , a közös önkormányzati hivatal, illetve valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményre vonatkozóan. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó töb bletköltséget, illetve a soros előrelépések fedezetét az intézmények részére bizto sítja a finanszírozás. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedele madó törvény változásából eredő bércsökkenés ellentételezésére a központi költségve tés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában tevékenykedő (közalkalmazo tt, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló net tó bére sem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után 2015. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetések létszámbővítést nem ta rtalmaznak. A 2015. évi költségvetési koncepció meghatározta, h ogy az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó számítási anyagot első kö rben a szakbizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készüljön el a végleges költségvetési rendelet-tervezet. A 2015. év során várhatóan jelentkező likviditási p roblémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. Év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzati fejezeti tartalék” jogcímen elkülönített támogatásr a. 2015. évben a folyamatban lévő és új, induló beruhá zások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára, melyeket a 3. mellé klet részletesen bemutat. Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 1 802 e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott kötvény. Ez az alap növelhető a különböző pályázati lehetőségekre elkülönített önerő összegével. BEVÉTELEK (1. melléklet) A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az e lőző évihez hasonlóan készült el. I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepelnek a temető bérleti díja, a kötvényforrás befektetésének várhat ó bevétele, a tárgyévben várhatóan az Újtelepi Szennyvízhálózat beruházásához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés, a 2015. évben várható ÁFA visszaigénylése. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból és továbbszámlázott rezsiköltségből sz ármazó bevétel.

4

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevétele az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóinak étkezteté séből származó bevételt mutatja. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ellátja az általános iskolai tanulók – kivéve a Petritelepi Általános Iskola tanulóit – és a középiskolai tanulók étkeztetését. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési bevétele az intézmény által megadott előirányzaton került beállításra. 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzati helyi adók között két adónem talál ható: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várha tó adóbevétel 2015. évben 3 000 e Ft. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Figyelembe véve azonban főleg a 2014. év adóbevételének alakulását, 2015. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 280 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A magasabb előirányzat a városunkban folyó vasútfelújítással indokolható. A magánszemélyek kommunális adóbevétel - melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ingatlan/év - , mely mérték mellett 2015. évre i s 26 000 e Ft bevétel tervezhető. Átengedett központi adó a gépjármű adó, mely az előző évi 70 000 e Ft összeggel került tervezésre. A költségvetési törvény az e jogcímen b efolyó adóbevétel 40 %-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60 % a központi köl tségvetést illeti. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen 4 000 e Ft bevétellel számol a költségvetés. A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez ig azodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte telj es körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a ki bocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és hely i vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra . 2015. évben 100 e Ft talajterhelési díj beszedésével számol az önkormányzat. 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat működési hiányának fedezetére az alábbi településektől érkez ik bevétel: Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A települések vezetőivel folyamatban vann ak az egyeztetések. Szerep Község Önkormányzata 1 547 e Ft-ot ad át önkormányzatunk részére, mely fedezi a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi K irendeltsége állami támogatáson felüli forrásigényét.

5

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jét ől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására 6 hónapra várhatóan 3 60 0 e Ft finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítás i Pénztár. A mezőőri szolgálat ra 3 240 e Ft támogatást igényel az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságától. 95 hektár önkormányzati tulajdonú földterületre várhatóan 6 860 e Ft területalapú támogatást kap az önkormányzat a Mezőgazdasági és V idékfejlesztési Hivataltól. Az előzetes kalkulációk szerint a 2015. évben a Mun kaügyi Központtól közfoglalkoztatás lebonyolítására várhatóan 235 806 e Ft átvételére k erül sor. A 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogramok – mezőgazdasági munkák, tésztagyártás, betonelem gyártás – 2015. évben jele ntkező kiadásaira jutó támogatás betervezésre került. Betervezésre került a 2015. évi Startmunka mintaprogramok várható támogatása, azonban támogatási szerződéssel még nem rendelkezünk. Itt kerültek kimutatásra a Püspökladány Város Önkor mányzata által elnyert pályázatok 2014. évben megelőlegezett, 2015. évben igényelhető támog atásai: Tiéd a város, te vigyázz rá TÁMOP 5 840 e Ft Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése ÁROP 4 769 e Ft Segítsünk többen, többet! TÁMOP 4 106 e Ft Az egészség forrása – A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek 3 100 e Ft Ladányi Nyár 2014 4 217 e Ft Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért T ÁMOP 1 240 e Ft Összesen 23 272 e Ft Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal sikeres en pályázott 2 fő rehabilitációs foglalkoztatás támogatására, így a Nemzeti Rehabili tációs és Szociális Hivatal 1 264 e Ft támogatást nyújt. II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja érte lmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 298 093 e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, h ogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat. A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési felad atok támogatására juttatott összeg 288 962 e Ft. A III. pont tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. A pénzbeli és szociális ellátások kiegészítésére ig ényelt támogatás 73 077 e Ft (adósságcsökkentési támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog atása jogcímen kapja az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat feladataihoz, a bölcsődei ellátáshoz és a gyermekétkeztetési felada t ellátásához történő hozzájárulást 351 883 e Ft összegben.

6

A IV. pont alatt szerepel a kulturális feladatok tá mogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakos ságszám alapján összesen 17 303 e Ft, a muzeális intézményi feladatok támogatása 10 541 e F t. III. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő-részletei ből 2015. évben befolyó bevétel 3 300 e Ft. Beállításra kerültek az ingatlanértékesítések terve zett tételei, melyeket az 1. melléklet tételesen tartalmaz. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Az 1. melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat ot 2015. évben megillető, pályázaton nyert felhalmozási célú támogatásokat. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartás on kívülről Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó 2014. évben megelőlegezett, 2015. évben igényelhető EU önerő várható támogatása: „Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése” KEOP 10 265 e Ft „Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejl esztése” ÉAOP 1 359 e Ft „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP 4 689 e Ft „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli v árosrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába” ÉAOP 4 743 e Ft Összesen: 21 056 e Ft A „Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése” KEOP beruházás esetén 2015. évben 14 088 e Ft EU önerő t ámogatást várunk. A HURO/1101. sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázattal kapcsolatban 2014. évet érintően 149 81 6 e Ft, 2015. évet érintően pedig 5 480 e Ft támogatást várunk. IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szol gáló pénzforgalom nélküli bevételek Ezen a soron mutatjuk ki a 2014. évi pénzmaradvány igénybevételét, melynek összetétele az alábbi. Püspökladány Város Önkormányzatának fejlesztési pénzmaradványa összesen 208 826 e Ft, melynek részét képezi a 2014. december 31. napj áig fel nem használt kötvényforrás is. Az 1. számú melléklet részletesen bemutatja a fejle sztési pénzmaradvány tételeit. Működési pénzmaradvány 22 033 e Ft, mely a 2014. évben megka pott előleget tartalmazza.

7

KIADÁSOK Működési kiadások (2. melléklet) A működési kiadások tervezése a bevezetőben említet t, 2013. évben hatályba lépett törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi re ndeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján történt. A működési kiadások szerkezete az alábbi: I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül köt elező és önként vállalt feladatok) II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok) III. Önkormányzati intézmények (kötelező feladatok) 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpo nt, Könyvtár, Múzeum I. Püspökladány Város Önkormányzata Kötelező feladatok A közvilágítási feladaton 40 000 e Ft került betervezésre az előző évi teljesítést figyelembe véve. A belvíz-elvezetési, -védekezési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartá si költségeit tartalmazza. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a lo mtalanítás költségei, közkifolyók költségei, egyéb kisebb beszerzések és karbantartás i előirányzatok. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft . feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés 20 000 e Ft összegben javasolja. A parkgondozási feladat ellátásába bevonhatók a közfoglalkoztatottak is, így éves szin ten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft-nek, melyet a Kft. szabadon hasznosíthat. A Püspökladányi Víziközmű Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése meg történik. Ez évben a társulat működési költségei 8 hónapra kerültek beállításra: egy fő kö nyvelői díj, a társulat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, illetve a felszámolás költség ei. Az érintett településrész képviselője térítésmentesen vállalta a társulati elnöki teendők ellátást. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A központi költségvetés a költségvetési törvényben „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen támogatást nyújt:

8

A „pénzbeli szociális ellátások” jogcímen igényelhe tő kiadások önrészéhez, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekétkeztetési feladathoz, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett ré széhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséh ez vagy elengedéséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásáh oz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociál is alapon történő támogatásához. Az önkormányzatnak új szociális rendeletet kell elf ogadnia. A költségvetési rendelet-tervezet a törvényi változások figyelembe vételével kalkulál t. Az új szociális rendelet elfogadása módosíthatja a szociális ellátások kiadásait. Az önkormányzati körben 2015. évben esedékes jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulók helyettesítése kapcsán felmerülő kifizetések előirányzata összevontan került megtervezésre. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződés figyelembe vételével került megterve zésre. A gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza az önkormányzat részére. A 2014 . évi tapasztalat alapján 13 000 e Ft került beállításra. Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési dí jakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket , önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. A Képviselő-testület működési kiadása az előző évi előirányzathoz képes t növekedést mutat, melynek oka, hogy a 2014. októberi választást követ ően 1 fő képviselővel nőtt a képviselőtestület létszáma. Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Sz olgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szük séges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatás án túl tartalmazza a települések (Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé és Püspökla dány) által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulást. A 2014. évben indult STARTmunka mintaprogram mezőgazdasági, belvíz-védekezési, egyéb értékteremtő (tészta- és betongyártás) progra m 3 havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója húzódik át erre az évre. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évben is pál yázatot nyújt be a Munkaügyi Központhoz a Startmunka Programok folytatása érdekében. Jelenleg 4 pályázat előkészítése folyik. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2015: A program keretében várhatóan 2015. március 03 - 2016. február 29-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Fóliasátras és szabadföldi növényte rmesztés, valamint állattartás fog megvalósulni. A megtermelt zöldségek a közétkezteté sben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek. 2015. évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrákat kívánjuk előállítani: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sárgadinnye, s ütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárga répa, petrezselyem kukorica, búza. A

9

tervek szerint beszerzésre kerül a projektben haszn ált traktorhoz új adapterek: rendsodró-, bálázó-, fűkasza adapter. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2015 : A program keretében várhatóan 2015. március 03 - 2016. február 29-ig terjedő idős zakra 65 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. A projektben az előző évben már sikerese n működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkötés projektelem, illetve betonelem gyártás projektelem valósulna meg. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2015: A program keretében várhatóan 2015. március 03 - 2016. február 29-ig terjedő időszakra 35 fő fo glalkoztatására lesz lehetőség. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz veszélyeztetett terül etek, csatornák tisztítását fogják végezni a közfoglalkoztatottak, illetve a betonelem gyártó üz emben elkészített elemek a felmerülő igények szerinti lehelyezését. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás pr ojekt 2015: A program keretében várhatóan 2015. április 01 - 2016. február 29-ig te rjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. A foglalkoztatottak feladata lesz a gond ozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szál lításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Önként vállalt feladatok A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával tö rténik, mint az előző években. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tartalmazzák a tanévkezdési támogatást, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, a nyugdí jasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatását, az adósságcsökkentési tá mogatást, a nyári gyermekétkeztetés önerejét, valamint az Arany János ösztöndíj támogat ási előirányzatát 24 977 e Ft összegben. A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatására betervezett összeg 2 466 e Ft. Az előirányzat csökk enés oka az, hogy a 8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében a háziorvosok támogatást kapnak az Egészségbiztosítási Alapból rezsitámogatás jogcímen. Ennek megfelelően módosíta ni szükséges azon háziorvosokkal kötött szerződést, akik esetében az önkormányzat át vállalta a rezsiköltséget. A közművelődés támogatására 2 864 e Ft került beállításra, amely megegyezik az előző évi előirányzattal. A sport támogatására 7 230 e Ft előirányzat került tervezé sre, amely az előző évi előirányzathoz képest 16 %-os növekedést jelent . Az egyházak támogatása a 2014. évi szinten került meghatározásra. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása az előző évi szinten került beállításra. A Bentlakásos Otthon - idősek átmeneti és tartós szociális ellátását sz olgáló intézmény 2015. évi működtetésének megkezdéséhez 17 000 e Ft tartalék került elkülönítésre.

10

A helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére 3 000 e Ft támogatást épít be a költségvetésbe, az előző éveknek megfelelően. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok A személyi jellegű kiadások között a béreken és a s zociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszer zése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a 2014. évi tény leges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk me g. A Szerepi Kirendeltség kiadásait az állami támogatá s és Szerep Község Önkormányzata által átadott működési hozzájárulás fedezi. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2 főt alkalmaz rehabilitációs foglalkoztatás keretében, 100%-os támogatással, így az éves megtakarítás 1 295 e Ft. Államigazgatási feladatok Pénzbeli és természetbeni juttatások tartalmazza a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, az alanyi lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyóg yellátás kiadásait és azok forrásösszetételét. Önkormányzati intézmények 1) Egyesített Óvodai Intézmény A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szer int történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken s zereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A személyi jutta tásokra lebontott összeg tartalmazza az óvodapedagógusok 2015. szeptember 1-jén esedékes bé remelkedését is. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási dí j került lebontásra. A dologi kiadásokra betervezett összeg a 2014. évi tényleges kiadást tü krözi. A korábbi évekhez hasonlóan az ingyenesen étkezők, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők után az önkormányzat megfinanszírozza a nyersanyagn ormát és az arra eső Áfá-t. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növel t összeggel fizetik meg az étkezési térítési díjat. Az ebből származó többletbevételt az intézmé ny visszaforgatja a dologi kiadások fedezetére, melynek kalkulált összege 13 299 e Ft. Az önkormányzat központi forrásból az óvodai felada tellátásra 281 282 e Ft, a bölcsődés, az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóira vonatkozó gyermekétkeztetés támogatására 50 373 e Ft-ot, összesen 331 655 e Ft állami támogatás ban részesül. Az önkormányzat 368 503 e Ft finanszírozást biztosít a z intézmény számára.

11

Bölcsőde A dologi kiadások a 2014. évben lebontott szinten k erültek meghatározásra. A bölcsődei ellátásra 8 400 e Ft állami támogatást kap az önkor mányzat. Az önkormányzat 14 982 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára. 2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A GESZ 2013. január 1-jétől látja el a következő fe ladatokat: • az önkormányzathoz tartozó intézmények – kivéve a P olgármesteri Hivatal és Püspökladány Város Önkormányzata – gazdálkodási fel adatai, • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartás a alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatai: általános iskolá k, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, kollégium esetében a karbantartási é s takarítási feladatokat, • a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Á ltalános Iskola ellátottai, illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkez tetést az adott intézmények konyháinak működtetésével. Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a 2014. évi tényleges költségek a lapján kerültek meghatározásra. Lebontásra kerül továbbá az ingyenesen étkezők és a z 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó ÁFA összeg e. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összegben fizetik meg az étk ezési térítési díjat, melyből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dolog i kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege 21 000 e Ft. 3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A d ologi kiadások a 2014. évi tényleges teljesítés szintjén kerültek beállításra. Az intézmény vezetőj e jelezte, hogy 2015. évre vonatkozóan már három körben elutasították az intézmény TV REZSI pá lyázatát, mely éves szinten 6 000 e Ft bevételt jelentene. A pályázat elbírálásának utolsó üteme folyamatban van. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna h álózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl, meglévő rendszer fejlesztésére és a s zennyvíz-telep felújítására is sor kerül. Jelenleg a beruházás részeként megvalósuló szennyví ziszap-tároló kialakítása történik, a többi munka elkészült. A próbaüzem sikeresen lezáru lt és a kivitelezési határidő módosítása jelenleg folyamatban van. Püspökladány Petritelepi településrész és Déli váro srész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési és ví zjogi üzemelési engedélyét az önkormányzat megkapta. A pénzügyi zárás jelenleg fo lyamatban van.

12

HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program A kivitelezés az elfogadott műszaki ütem szerint me gvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása 2014. október 20-án megtörtént. A pr ojekt befejezési határidejét – a román partner kérésére – 2015. június 30-ra módosították. Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP) A kivitelező kiválasztására irányuló 3. közbeszerzé si eljárás eredményes lett. A projektmegvalósítás dátumának 2015. június 30-ra tö rténő módosítása jelenleg folyamatban van. Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város (ÉA OP) A Polgármesteri Hivatal felújítása projektrész műsz aki-átadása 2014. decemberében megtörtént, ennek pénzügyi zárása folyamatban van. A Szabadtéri színház kialakítása, Közlekedési fejlesztések a Művelődési Ház környezet ében, és Feltáró sétány kialakítása a Szabadtéri Színház és a Rákóczi út között projektré sz kivitelezési munkái megkezdődtek. A Piac és Közösségi tér kialakítása a Vásártéren proj ektrész kivitelező kiválasztására irányuló harmadik közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Kár oly utcák által határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátót, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e határozott arról, hogy napelemes megújuló energia pályázat önerejére 22 500 e Ft-ot elkülönít. A Sportcsarnok (Petőfi u. 67.) energiahatékonyságának napelemekkel történő javítás ára beadott pályázat csökkentett összegű támogatásban részesült, ezzel kapcsolatos e gyeztetések folyamatban vannak. 2015. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerül a STARTmunka program keretein bel ül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett 6 500 e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartás a Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 13

Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A 2014. májusi rendkívüli képviselő-testületi ülése n döntés született arról, hogy a kivitelezői szerződés felmondásra kerül. Az állagmegóvási munká latokat a GESZ elvégezte, a műszaki átadásra 2014. év végén került sor. A további el ne m végzett kivitelezési munkákra közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése van folyamatban. Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO el őminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt átvállalja. Önkormányzati utak építése 75/2014. (IX. 17.) Önkormányzati testületi határoza tával döntés született arról, hogy a Püspökladány állomás átépítése folyamán keletkező v isszanyert, feldolgozott építőanyagok felhasználásának céljából megvalósuljon az alábbi u tcák útstabilizációja a meghatározott sorrendben: Péchy Mihály utca, József Attila utca, Thököly utca, Bartók Béla utca, Erkel Ferenc utca, Fazekas Mihály utca, Liszt Ferenc utca , Gárdonyi Géza utca, Északi zug, Bene Gyula utca. A fenti utcák engedélyes terveinek felülvizsgálata megtörtént, a létesítési engedélyek érvényességének hosszabbítása folyamatban van, rész ben megtörtént. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni . Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 1 802 e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott köt vény. Ez az alap növelhető a különböző pályázati lehetőségekre elkül önített önerő összegével. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre terveze tt fejlesztési kiadásainak önerő szükséglete a még fel nem használt kötvényforrásból kerül biztosításra. A Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényből származ ó forrás összetétele: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény pénzmaradvá ny

191 746 e Ft

HURO/1101. sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

= 2014. évben megelőlegezett támogatás = Pénzmaradvány Összesen:

14

149 816 e F t 16 174 e Ft 357 736 e Ft

Összefoglaló A működési bevételek és kiadások összehasonlítása s orán megállapítható, hogy a fennálló forráshiány összege 69 103 e Ft, amely az összes intézményfinanszírozási kiadás 7, 1 %-a. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel betervezésével és két intézmény esetében a rehabilitációs hozzájárulás támogatott foglalkozt atással történő kiváltásával került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében Püspökla dány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének I II. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 38 174 millió Ft-ból t örténő támogatás elnyerése érdekében. A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, köve tkezetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valam ennyi általa fenntartott intézményénél. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költ ségvetési rendelet-tervezetet fogadja el. Püspökladány, 2015. február 13.

Dombi Imréné polgármester

15

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói h atáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felada tkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) po nt ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költs égvetését a) 3 190 411 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 22 033 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 208 826 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 3 421 270 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 2 481 420 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 158 741 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 245 922 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/ 580 824 000 Ft dologi kiadással, c/d) 161 577 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásáva l, c/e) 334 356 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal , c/2) c/3) állapítja meg.

932 217 000 Ft 7 633 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jelle gű kiadással intézményi fejlesztési jellegű ki adással

2

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 2 2 033 000 Ft működési hiány fedezetére előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezeté re 208 826 000 Ft előző évi fejlesztési pénzmaradványt von be az önkormányz at. A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

leköti.

A

(3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 11 fő, Mezőőrök 3 fő, Polgármest eri Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közf oglalkoztatottak létszáma 481 fő. Engedélyezett létszám összesen: 744,5 fő. 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) mű ködési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

3

(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormá nyzata intézményei 2015. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2015. évre tervezett kiadásainak számszaki adatait az 5.A és az 5.B mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 2015. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányza t-felhasználási ütemtervét a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (9)A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (10)A képviselő-testület az önkormányzat által nyúj tott 2015. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (11)A képviselő-testület az önkormányzat Európai Un iós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2015. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (12)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4

A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti ta rtalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pál yázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő ingatlaneladásból származó 60 808 e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (4) A képviselő-testület a 2014. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozás okat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. § A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

5

A finanszírozás rendje 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények p énzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 7 ,1 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő f inanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 7,1 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdé sben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások – jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka - az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban fo glalt ütemezésnek megfelelően történik.

6

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellé kletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdo kumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel sza bályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2015. évi mértéke 150.000 Ft/család.

Záró rendelkezések 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dombi Imréné polgármester

Keserű László jegyző

1. melléklet a …./.... (……..) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételei Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1 224 980


1.

238 960

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

67 067

- Temető bérleti díja

3 960 2 000 1 500 5 000 3 900

- Kötvénybefektetés bevétele - Startmunka bevétele - Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel -

ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP

- Továbbszámlázott költségek bevétele

46 107 3 600 1 000

- ÁFA visszaigénylése 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

1

10 680

- Egyéb működési bevétel

4 000 2 080 3 600 1 000

- ÁFA bevétel - Továbbszámlázott költségek bevétele - ÁFA visszaigénylése

3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

53 951

1.3.a. = Bölcsőde

1 021

1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

52 930

1

4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

96 284

1

5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

10 978

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

341 100


2 a

341 100

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó

3 000 280 000 26 000

- Iparűzési adó - Magánszemélyek kommunális adója b

Átengedett központi adók - Gépjárműadó

c

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

d

Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek

3. 3

28 000 4 000 100 640 920

1 Püspökladány Város Önkormányzata -

639 656

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 620

= Szerep Község Önkormányzatától

3 467

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

12 866

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

7 195

Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése

1 547

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása

3 600

- Mezőőri szolgálatra átvétel

3 240

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

6 860

- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

235 806

- 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása

37 527

- 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása

294 165

- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár - 2014" ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP

3

5 840 4 769 4 106 3 100 4 217 1 240 7 373 118

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

1 264

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása

1 264

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

4.

4 000

1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

4

4 000

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1 186 225

Püspökladány Város Önkormányzata

1

1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1

1 186 225

- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

298 093 288 962

- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

571 326 73 077 146 090 226 064 126 095

= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

27 844

= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

17 303 10 541

= Muzeális intézményi feladatok támogatása

III. Felhalmozási bevételek 1.

Felhalmozási bevételek

1.


779 206 72 108 72 108

- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek)

3 300 8 000

- Önkormányzati lakás értékesítése:

= Petőfi u. 2.

8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732

= Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1.


511 378 511 378

- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

281 130 9 670 20 603

- 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.


145 153 54 822

195 720 195 720

- Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól

5 280

- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

149 816

=EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP -

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás

- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

10 265 1 359 4 689 4 743 14 088 5 480

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)

IV. 1.

3 190 411

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

230 859

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

230 859


1

a.

230 859 208 826

Fejlesztési pénzmaradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

191 746

- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

35

- "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP

b.

300

Működési pénzmaradvány

22 033

- 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása

10 033 12 000

- "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

1

a.

571 16 174


ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)

3. oldal

0 0

3 421 270

2. melléklet a ../.... . ( .. . ..) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

1

I. I.1.

2

Létszám (fő)

3

Összes kiadás

4

Munkaadó-

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

hozzájár. adó

Dologi jellegű kiadások

6

7

8

9

Személyi jellegű kat terh. jár. és szociális kiadás

5

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

1

Közvilágítás

2

40 000

40 000

Belvízelvezetési, védekezési feladatok

3 000

3 000

3

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 100

4

Geodéziai, hirdetési díjak

3 500

3 500

5

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

8 000

8 000

6

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása

20 000

20 000

7

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása

2 280

2 280

8

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)

52 050

9

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 000

10

Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka

15 000

15 000

11

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

420

420

12

Vagyonbiztosítás

13

500

121

3 479

52 050 10 000

6 213

6 213

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége

13 000

13 000

14

Egyéb pénzügyi műveletek

15 000

15 000

15

Képviselő-testület működése

16

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

17

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás

18

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram

19

2015. évi Startmunka mintaprogram

20

Startmunka mintaprogram többletköltsége

21

Közfoglalkoztatás

22

ÁFA befizetés NAV-nak

3 900

23

Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai

3 600

540

I.1.

Kötelező feladatok összesen

492,0

1 115 171

533 792

I.2.

Önként vállalt feladatok

3,0

7 500

4 748

11,0

38 455

25 675

6 807

5 973 4 600

4 600

259 212

259 212 43,0

51 370

44 903

6 467

196,0

298 025

231 864

31 302

1 500

1 500 242,0

261 946

34 859

230 310

31 090

546 3 900

131

2 929

75 918 156 499

52 050

296 912

1

Mezőőri szolgálat

2

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)

3

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása

2 466

4

Közművelődés támogatása

2 864

2 864

5

Sport támogatása

7 230

7 230

1 313

1 439 24 977

24 977

1. oldal

2 466

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2

Létszám (fő)

3

Összes kiadás

4

Munkaadó-



hozzájár. adó


6

7

8

9


5

6

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

500

7

Egyházak támogatása

560

8

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

4 900

9

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

1 000

10

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása

2 500

11

Önkormányzati földek művelésének költsége

6 860

14

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján

15

Helyi közösségi közlekedés támogatása

3 000

16

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

7 373

80

19

17

"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP

12 118

4 870

1 199

6 049

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen

3,0

100 848

12 478

3 208

22 741

24 977

37 444

495,0

1 216 019

546 270

79 126 179 240

77 027

334 356

40,0

240 203

154 626

41 226

44 351

6,0

19 271

11 597

2 949

4 725

0

0

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

II.1.

17 000

500 560 460

113

3 827 1 000

2 500 6 860 2 320

564

600

7 274

Kötelező feladatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány

2

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége

3

Továbbszámlázott költségek

4 600

4 600

4

ÁFA-befizetés NAV-nak

2 080

2 080

II.1.

Kötelező feladatok összesen

II.2.

Államigazgatási feladatok

1

Államigazgatási feladatok

2

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet)

II. III. 1

Államigazgatási feladatok összesen PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

46,0

266 154

166 223

44 175

55 756

7,0

28 595

22 276

5 619

700 84 550

84 550 7,0

113 145

22 276

5 619

700

84 550

0

53,0

379 299

188 499

49 794

56 456

84 550

0

106,5

437 036

262 397

70 387 104 252

0

0

5,5

16 003

10 518

101,0

421 033

251 879

67 589 101 565 36 422 199 480

0

0

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen

1/a

Bölcsőde

1/b

Egyesített Óvodai Intézmény

2

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

69,0

359 726

123 824

3

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

21,0

89 340

37 751

196,5

886 102

III.

13 516 3 000

1

II.2.

500

Önkormányzati intézmények összesen

2. oldal

2 798

10 193

2 687

41 396

423 972 117 002 345 128

KIADÁSBÓL Sorsz.

1


2

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Létszám (fő)

3

744,5

3. oldal

Összes kiadás

4

2 481 420

Munkaadó-



hozzájár. adó


6

7

8

9


5

1 158 741 245 922 580 824 161 577

334 356

3. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Adatok e Ft-ban Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. Pályázati beruházások 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálóza tának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi hat ározat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Egy üttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉA OP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP ) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

218 125 145 153 14 088 11 527 1 250 46 107 5 930 5 930 6 506 571 5 480 455 76 109 300 54 822 20 987 285 580 35 281 130 4 415 7 000 7 000

7) Napelemes megújuló energia beruházás

22 500

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

22 500

8) 2015. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése

10 897

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás

9 670 1 227

9) "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP

20 603

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

20 603

I. Pályázati beruházások összesen:

653 250

1. oldal

Megnevezés


II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 500 6 500

2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 3)

5 000 5 000

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.2 4) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 5) Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000 1 000 146 813 146 813 3 000 3 000

6) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225 9 225

7) Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894 55 894

8) Önkormányzati utak építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

44 733 44 733

9) Számítástechnikai eszközök beszerzése

500

10) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.2.A me lléklet)

1 500

11) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

1 000

12) Hatósági, eljárási díjak

1 000

13) Pályázatírás

1 000

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen

277 165

III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

1 802

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.

932 217

2. oldal

3.A melléklet a .../….. (… . ...) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre tervezett fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

3.

400 400

4 820

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Beruházás, felújítás

4.

2 000

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Beruházás, felújítás

4 820

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Beruházás

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre tervezett fejlesztési kiadásai összesen


2 000

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházás: számítástechnikai eszközök

2.

Előirányzat összetétele

413 413

7 633

4. melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:


3 013 254

Pl-i Tájékoztató és Pl. Város Önkormányzat és Pl-i Egyesített Közművelődési Gazdasági Ellátó intézmények Központ, Könyvtár, Óvodai Intézmény Szervezete összesen Múzeum

Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal

11 944

53 951

96 284

14 978

3 190 411

367 355

383 485

265 284

74 775

1 090 899

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

3 190 411

(1. melléklet) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási célú

2 000

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II.

2 978

4 978

369 355

383 485

268 262

74 775

1 095 877

3 013 254

381 299

437 436

364 546

89 753

4 286 288

3 190 411

1 216 019

379 299

437 036

359 726

89 340

2 481 420

2 481 420

932 217

932 217

7 633

7 633

0 1 095 877

0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervezett működési, fenntartási kiadási a) előirányzatai (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési b) jellegű kiadásai

932 217

(3. melléklet) c)

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai

2 000

400

4 820

413

(3.a. melléklet) d) Általános tartalék e) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - összesen II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 095 877 3 244 113

381 299

437 436

364 546

89 753

4 517 147

3 421 270

-230 859

0

0

0

0

-230 859

-230 859

-10 033 -191 746

-10 033 -191 746

230 859

230 859

(a-e-ig) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE III.

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány

IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY:

-10 033 -191 746 230 859

0

0

0

0

1. Működési pénzmaradvány

22 033

22 033

22 033

2. Fejlesztési pénzmaradvány

208 826

208 826

208 826

5.A melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA Adatok eFt-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

KIADÁS

1

Megnevezése

Pénzbeli és természetbeni ellátások

2

3

A települési A települési Pénzbeli szociális önkormányzatok önkormányzatok ellátások szociális szociális kiegészítése (90%) feladatainak feladatainak IGÉNYLÉS támogatása (10%) támogatása (100%) ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS SAJÁT FORRÁS

4

5

6

Forrás összesen

7

KÖTELEZŐ FELADATOK: A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Önkormányzati támogatás (átmeneti segély, lakhatási támogatás, méltányossági közgyógyellátás)

2

Köztemetés

Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

48 050

48 050

48 050

4 000

4 000

4 000

52 050

52 050

52 050

0

0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások 1

Tanévkezdési támogatás

1 897

1 897

1 897

2

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

7 500

7 500

7 500

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

12 000

12 000

12 000

4

Adósságcsökkentési támogatás

2 430

800

2 430

5

Nyári gyermekétkeztetés

1 000

1 000

1 000

6

Arany János ösztöndíj

150

150

150

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

1 500

1 500

1 500

24 847

26 477

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen

26 477

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

1 467 77 060

1 467

1 467

163

163

5.B melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

Adatok e Ft-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

KIADÁS

Támogatás megnevezése

1

2

A települési A települési Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális önkormányzatok Pénzbeli és ellátások önkormányzatok ellátások ellátások szociális természetbeni kiegészítése (100%) kiegészítése (90%) szociális feladatainak kiegészítése (80%) feladatainak IGÉNYÉS IGÉNYÉS IGÉNYÉS támogatása (10%) ellátások támogatása (20%) ALAPJÁN ALAPJÁN ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS SAJÁT FORRÁS 3

4

5

6

7

8

Forrás összesen

9

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély (90+10%)

12 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)

32 700

2A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)

38 000

34 200

3 800

38 000

500

450

50

500

2B

3

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) Méltányossági közgyógyellátás

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

10 800

1 200

12 000 26 160

1 350

84 550

0

45 450

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

5 050

26 160

71 610 12 940

6 540

32 700

1 350

1 350

7 890

84 550

6. melléklet a .../2015. (… . ...) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A 2015. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz.

I.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek közül

1.


II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

III. Felhalmozási bevételek

2015. évi terv

I.

Felújítások

48 107

II.

Beruházások

0

III.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

779 206

IV.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

511 378

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

195 720

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

I-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

sz.


1.

2015. évi terv

8 000 930 350 0 1 500

0 72 108

0 208 826 1 036 139

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

48 107

1.

IV. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele

sz.

I-IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

sz.

939 850

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 176 873

I.

Személyi jellegű juttatások

Intézményi működési bevételek

190 853

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

246 347

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

341 100

III.


578 825

3.

Működési célú támogatásértékű bevételek

640 920

IV.


161 577

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

4 000

V.


334 356

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele IV. Finanszírozási bevételek I-IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 160 315

1 186 225 22 033 0 2 385 131

3 421 270

I-V.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 481 420

TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 421 270

7. melléklet …/…... (…..) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2015. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól Adatok eFt-ban

Várható bevételek

Összes bevétel

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek

238 960

19 913

19 913

19 913

19 913

19 913

19 917

19 913

19 913

19 913

19 913

19 913

19 913

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

341 100

20 466

20 466

20 466

20 466

68 220

20 466

20 466

20 466

20 466

20 466

20 466

68 220

Működési célú támogatásértékű bevételek

640 920

77 615

65 630

65 630

47 236

47 236

47 236

47 236

47 236

47 236

54 158

47 235

47 236

94 898

94 898

94 898

94 898

94 898

94 898

46 489

46 489

46 489

46 489

46 489

6 063

155 296

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

4 000 1 186 225

4 000 142 347

94 898

94 898

46 489

46 489

72 108

94 898

94 898

94 898

46 489

46 489

46 488

7 368

10 265

18 027

511 378

18 027

18 027

18 027 46 489

195 720

1 320

Fejlesztési pénzmaradvány

208 826

208 826


22 033

22 033

3 421 270

492 520

247 396

265 423

236 370

291 021

247 032

235 065

384 298

247 029

237 244

229 001

308 871

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL

Várható kiadások

Összes kiadás

1 320

14 088

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 160 315

96 692

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

96 693

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adó

246 347

20 528

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529

20 529


578 825

48 235

48 235

48 235

48 240

48 235

48 235

48 235

48 235

48 235

48 235

48 235

48 235


161 577

13 473

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464

13 464


334 356

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

27 863

4 000

4 000

77 529

77 529

77 529

77 529

77 531

77 529

77 529

77 529

77 529

77 529

77 529

77 529

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

284 463

284 463

284 468

284 465

288 463

288 463

284 463

284 463

284 463

284 463

Személyi jellegű juttatások

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Fejlesztési tartalékok

ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS

8 000 930 350 0 1 500 0 3 421 270

284 320

284 313

8. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban

Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

1.

2.

Testületi Testületi határozat száma határozat kelte

3.

4.

Köt.váll. lejárati ideje

5.

2016

2014. 12. 31-én fennálló kötelezettség

2015. évi törlesztés

2015. év végén várható kötelezettség

6.

7.

8.

9.

0

0

0

0

I. Fejlesztési hitelek/kötvény

I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen

II. Készfizető kezességvállalások

1.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

109

2014. (XII.18.)

2015. XII.31.

41 000

41 000

0

0

2.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás

90

2009. (VIII.27.)

2015. IX.1.

55 714

55 714

0

0

II.

Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)

96 714

96 714

0

0

96 714

96 714

0

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

193 604

0

0

132 150

9. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) C)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

2 970 802 3 772 0

mentesség kedvezmény

C) D)

- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó Összesen: Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

D)

Összesen

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

E)

- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0 9 738 0 0 9 738

0 0 0 0 0 9 738

2 466 500 2 966

2 500 12 000 14 500 30 976

10. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2015. ÉVBEN Adatok eFt-ban 1)

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton nyert támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - ÁFA 2)

145 153 14 088 11 527 1 250 46 107

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőúthálózatába" ÉAOP Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

3)

571 5 480 455

300 54 822 20 987

35 281 130 4 415 7 000

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban ÉAOP

7 000 22 500

Napelemes megújuló energia beruházás KEOP Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

8)

285 580

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 7)

76 109

"Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP

Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 6)

6 506

HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 5)

5 930

5 930

Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - HURO pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás 4)

218 125

"Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP

22 500

"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton nyert támogatás

20 603 20 603

1. oldal

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2. oldal

642 353

11. melléklet …/…… (…..) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának. 2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívását igény szerint bonyolítjuk. A folyószámla hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. 3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket mutatja, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeket tartalmazza. 4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja: - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére. Az elengedés összege összesen 3 772 e Ft. - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 738 e Ft. - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő és egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, melyet az önkormányzat vállal át. A kedvezmény, mentesség összege 2 966 e Ft. - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2015. évi költségvetés alapján, melynek összege 14 500 e Ft.

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Recommend Documents