E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

1

TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet

♦ Előterjesztés

az

önkormányzat

2014.

évi

költségveté si

rendelet-tervezetének

jóváhagyására

♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról

♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre tervez ett bevételei ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre ter vezett működési, ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦

♦

♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦

fenntartási kiadási előirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre terveze tt fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2014. é vre tervezett bevételeiről és kiadásairól 5.1. melléklet: Szociális ellátások 2014. évre tervezett kiadásain ak szöveges indoklása 5.2.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2014. évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 5.2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2014. évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 5.2.C melléklet: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal államigazgatás i feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2014. évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költség vetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2014. évre tervezett műk ödési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhas ználási ütemterve a 2014. évre tervezett bevételi és kiadási előirányza tokról 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatáss al járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a sa ját bevételek 50%ának alakulása éves bontásban 9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2 014. évre tervezett közvetett támogatásokról 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós tám ogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrá sai 2014. évben 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2014. évi költs égvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlege khez és kimutatásokhoz

2

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évi költs égvetésének tervezése - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről sz óló 2013. évi CCXXX. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. é vi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény, -

fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrende letek, az önkormányzat helyi rendeletei, valamint az önkormányzat 2014. évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év i CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „…Az önként vál lalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy a z erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.” Azonban egy város költségvetése nem képzelhető el ö nként vállalt feladatok megvalósítása nélkül. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem ter vezhető.” A költségvetés tervezés során nagy könnyebbséget jelentet az, hogy a költségvetési törvény értelmében az önkormányzatok adósságállományát 2014. február 28-á n konszolidálja az Állam. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat költségvetése minimál is összegben tartalmaz fejlesztési jellegű tőketörlesztési kötelezettséget. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2014. évre vonatkozóan 100 000 e Ft likvid hitel felvételéről döntött. Az önkormányzat likvid hitel igénybevétele nélkül z árta a 2013. évet. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adóss ágot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, i lletve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatároz ottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel. Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2014 . évben forráshiányos költségvetést nem készíthet. A költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányza ti fejezeti tartalék során 38 637 millió Ft került elkülönítésre az önkormányzatok működőképess égének megőrzése érdekében. Az önkormányzatok kiegészítő támogatást – figyelemm el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 1 18. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető h elyzet esetén igényelhetnek. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírá lását követően folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 20-ig döntenek.

3

Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezd és a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: „A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és k öltségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező felad atok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.” Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat , a polgármesteri hivatal, illetve valamennyi önállóan működő; illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozóan. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó töb bletköltséget, illetve a soros előrelépések fedezetét az intézmények részére bizto sítja a finanszírozás. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedele m adó törvény változásából eredő bércsökkenés ellentételezésére a központi költségve tés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában tevékenykedő (közalkalmazo tt, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló net tó bére sem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után 2014. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetések létszámbővítést csak a zon intézményeknél tartalmaznak, ahol feladatbővülésre került sor. A 2014. évi költségvetési koncepció meghatározta, h ogy az önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó számítási anyagot első kö rben a szakbizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készüljön el a végleges költségvetési rendelet-tervezet. A 2014. év során várhatóan jelentkező likviditási p roblémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. Év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzati fejezeti tartalék” jogcímen elkülönített támogatásr a. 2014. évben a folyamatban lévő és új, induló beruhá zások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára, melyeket a 3. mellé klet részletesen bemutat. Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 20 000 e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott kötvény. BEVÉTELEK (1. melléklet) A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az e lőző évihez hasonlóan készült el. I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepelnek a temető bérleti díja, a kötvénybefektetés várható bevétele, a 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylés bevétele, a tárgyévben várhatóan az Újtelepi Szenny vízhálózat beruházásához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés, valamint az „Öntsünk tiszta viz et a pohárba” beruházás 2014. évben várható ÁFA visszaigénylése.

4

A Polgármesteri Hivatal bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevétel.

és

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevétele az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóinak étkezteté séből származó bevételt mutatja. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ellátja az általános iskolai tanulók – kivéve a Petritelepi Általános Iskola tanulóit – és a középiskolai tanulók étkeztetését. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési bevétele az előző évi szintnek megfelelően került b eállításra. 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzati helyi adók között két adónem talál ható: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várha tó adóbevétel 2014. évben - figyelembe véve a tárgy időszak adatait – 3 000 e Ft. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Figyelembe véve azonban főleg a 2013. év adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság még napjainkban is érezhető hatását, 2014. évben 1,5 %- os (változatlan) adómérték mellett 225 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat, mely az előző évi teljesítés szintjéhez igazodik. Átengedett központi adó a gépjármű adó, mely az előző évi 70 000 e Ft összeggel került tervezésre. A költségvetési törvény az e jogcímen b efolyó adóbevétel 40 %-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60 % a központi köl tségvetést illeti. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen 5 000 e Ft-ot bevétellel számol a költségvetés. A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez ig azodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a ki bocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és hely i vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra . 2014. évben 500 e Ft talajterhelési díj beszedésével számol az önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei is itt kerülnek tételesen meg tervezésre: egyéb polgármesteri hivatali bevételek, ÁFA bevétel és a házasságkötések lebonyolításának bevétele. A 3. és 4 pontban szerepelnek az államháztartáson b elülről átvett működési célú támogatásértékű bevételek, illetve az államháztartá son kívülről származó szintén működési célú végleges pénzeszközátvételek. Ezeket a bevétel ek tételesen felsorolásra kerülnek és közülük az alábbi tételek kerülnek kiemelésre:

5

3. Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat működési hiányának fedezetére az alábbi településektől érkezik bevétel : Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A mezőőri szolgálatra 1 800 e Ft támogatást igényel az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságától. Az előzetes kalkulációk szerint a 2014. évben a Mun kaügyi Központtól közfoglalkoztatás lebonyolítására várhatóan 60 000 e Ft átvételére ke rül sor. Itt kerültek kimutatásra a Püspökladány Város Önkor mányzata által elnyert 100 %-os támogatottságú pályázatok működési bevételei: Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése ÁROP 20 217 e Ft Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város ÉA OP 30 378 e Ft Ezerarcú Sárrét TÁMOP 1 520 e Ft Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért T ÁMOP 9 154 e Ft Tiéd a város, te vigyázz rá TÁMOP 1 676 e Ft Segítsünk többen, többet! TÁMOP 10 842 e Ft Építünk rád Püspökladány TÁMOP 73 523 e Ft A 2013. évről áthúzódó STARTmunka mintaprogramok – mezőgazdasági munkák, egyéb értékteremtő foglalkoztatások, belvíz-védekezési mu nkák, bio- és megújuló energia felhasználás program – 2014. évben jelentkező kiadá saira jutó támogatás betervezésre került. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról , hogy pályázatot nyújt be a Bihar-Sárrét LEADER keretein belül „Ladányi Nyár 2014” rendezvén ysorozat megvalósítása érdekében. A pályázatot nyertesnek nyilvánították, mely értelm ében 4 965 e Ft támogatásban részesül az önkormányzat. 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartás on kívülről 2013. évben az önkormányzat egyes beruházásokra meg előlegezte a támogatáson elnyert forrást, mely 2014. évben érkezik meg az önkormányz at számlájára összesen 22 404 e Ft összegben, melynek tételei: Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejles ztése 13 313 e Ft Püspökladány Petritelepi településrész és déli váro srész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába 397 e Ft Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése 1 200 e Ft Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város 7 1 00 e Ft „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP beruházás 394 e Ft Összesen: 22 404 e Ft A Bocskai utca – Dózsa György utca – Keleti sor köz ötti járdaszakasz megépítéséhez a Tesco Global Zrt.-től még ebben az évben 1 000 e Ft hozzá járulás várható.

6

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja érte lmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 292 117 e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, h ogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat. A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési (óvod ai ellátás) feladatok támogatására juttatott összeg 259 325 e Ft. A III. pont tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. A Szociális Iroda adatszolgáltatása alapján az egye s jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt támogatás 278 700 e Ft (adó sságcsökkentési támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogat ás, alanyi lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog atása jogcímen kapja az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat feladataihoz, a bölcsődei ellátáshoz és a gyermekétkeztetési felada t ellátásához történő hozzájárulást 351 883 e Ft összegben. A IV. pont alatt szerepel a könyvtári és közművelőd ési feladatok támogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz ny újtott támogatás lakosságszám alapján összesen 17 468 e Ft, a muzeális intézményi feladat ok támogatása 9 424 e Ft. 1.2. Helyi önkormányzatok által felhasználható közp ontosított előirányzatok A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a központosított támogatásokat. Üdülőhelyi feladatokra az önkormányzat által e jogcímen beszed ett bevétel 1,5-szeresére jogosult a központi költségvetésből, amely 4 477 e Ft-ot jelen t. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása jogcímen 7 680 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen 28 e Ft k erült feltüntetésre. III. Felhalmozási bevételek 1. Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzatának felhalmozási cé lú közhatalmi bevétele a kommunális adóbevétel, melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ing atlan/év. E mérték mellett 2014. évre is 26 000 e Ft árbevétel tervezhető. 2. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő-részleteiből 201 4. évben befolyó bevétel 3 300 e Ft. 2013. január 1-jétől az ivóvíz és csatornaszolgálta tási feladatokat Püspökladányban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el. A víz iközmű vagyont az önkormányzat a Zrt. részére üzemeltetésre átadta. A rendszer-független elemek használatáért 2014. évben az önkormányzat a TRV Zrt. előzetes tájékoztatása alap ján 8 000 e Ft bevétel várható. Az egyeztetések folyamatban vannak.

7

Beállításra kerültek az ingatlanértékesítések terve zett tételei, melyeket az 1. melléklet tételesen tartalmaz. 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Az 1. melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat ot 2014. évben megillető, pályázaton nyert felhalmozási célú támogatásokat. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartás on kívülről A Püspökladányi Víziközmű Társulattól 3 500 e Ft ho zzájárulás átvétele került betervezésre. Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó 2013. évben megelőlegezett, 2014. évben igényelhető EU önerő vá rható támogatása: Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejle sztése 1 359 e Ft Püspökladányi belterületi vízrendezés 12 526 e Ft „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP beruházás 4 4 63 e Ft Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP beruhá zás 16 970 e Ft Összesen: 35 318 e Ft Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó 2014. évi EU önerő várható támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP beruhá zás 26 074 e Ft „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” KEOP beruházás 10 750 e Ft Püspökladány Petritelepi településrész és déli vár osrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába 4 744 e F t Összesen: 41 568 e Ft IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szol gáló pénzforgalom nélküli bevételek Ezen a soron mutatjuk ki a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételét, melynek összetétele az alábbi. Püspökladány Város Önkormányzatának fejlesztési pénzmaradványa összesen 531 051 e Ft, melynek részét képezi a 2013. december 31. napj áig fel nem használt kötvényforrás is. Az 1. számú melléklet részletesen bemutatja a fejleszt ési pénzmaradvány tételeit. Működési pénzmaradvány összesen 60 321 e Ft, mely a 2013. év ben megkapott előlegeket tartalmazza. KIADÁSOK Működési kiadások (2. melléklet) A működési kiadások tervezése a bevezetőben említet t törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi rendeletek és a képviselő-testü let koncepcióban elfogadott döntései alapján történt.

8

A működési kiadások szerkezete az alábbi: I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül köt elező és önként vállalt feladatok) II. Polgármesteri Hivatal (ezen belül kötelező és á llamigazgatási feladatok) III. Önkormányzati intézmények (kötelező feladatok) 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpo nt, Könyvtár, Múzeum I. Püspökladány Város Önkormányzata Kötelező feladatok A közvilágítási feladaton 44 868 e Ft került betervezésre az előző évi teljesítést figyelembe véve. A belvíz-elvezetési, -védekezési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartá si költségeit tartalmaz. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a lo mtalanítás költségei, egyéb kisebb beszerzések és karbantartási előirányzatok. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft . feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés 20 000 e Ft összegben javasolja. A Képviselő-testület 2013. évben 68 hektár önkormányzati tulajdonú föld megművelésével bízta m eg a Kft-t. A parkgondozási feladat ellátásába bevonhatók a közfoglalkoztatottak is, íg y éves szinten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft-nek, melyet a Kft. szabadon hasznosíthat. A Püspökladányi Víziközmű Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése meg történik. Ez évben a társulat működési költségei egy fő könyvelő díját, illetve a társulat üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az érintett településrész képviselője térítésmentesen vállalta a társulati elnöki teendők ellátást. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A központi költségvetés a költségvetési törvényben „hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz” jogcímen 88 982 e Ft támogatást nyújt az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbe li és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz bi ztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormá nyzatok általi, szociális alapon történő támogatásához. Az önkormányzat kötelező feladat ellátási körébe tartozik az önkormányzati segély. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő t örvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

9

III. törvényt. Ez alapján 2014. január 1-jétől az á tmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. Fenti ellátások 100%-ban az előbb említett forrásból kerülnek kifizetésre. Az önkormányzati körben 2014. évben esedékes jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulók helyettesítése kapcsán felmerülő kifizetések előirányzata összevontan került megtervezésre. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződés figyelembe vételével került megterve zésre. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2014. évre vonatkozóan 100 000 e Ft likvid hitel felvételéről döntött. A folyószámla hitel igé nybevételének oka a prémium éves dolgozók bér és szociális hozzájárulási adó kifizetésének me gelőlegezése, az utófinanszírozott beruházások támogatási forrásának megelőlegezése, v alamint a bevételek nem egyenletes ütemben történő érkezése. Az év során várhatóan fel merülő működési kamatköltség fedezetére 10 000 e Ft került beállításra. A gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza az önkormányzat részére. A KLIK által az önkormányzatunkhoz 2014. januárjában megküldött számlák alapján a gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költség 9 hónapra 6 672 e Ft. Ezt figyelembe véve az e felada tra 2013-2014. évre 22 000 e Ft kiadás betervezése indokolt. Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési dí jakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetéket, illetve önkormányzati tagsági díjakat. A Képviselő-testület működési kiadásai az előző évi tényleges kiadásokh oz igazodóan kerültek megtervezésre. Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Sz olgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szük séges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatás án túl tartalmazza a települések (Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé és Püspökla dány) által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulást. A püspökladán yi feladatellátásra jutó hiány 3 714 e Ft. A 2013. évben indult STARTmunka mintaprogram belvíz-védekezési, egyéb értékteremtő, bio- és megújuló energia felhasználás program 1 hav i bérköltsége és szociális hozzájárulási adója húzódik át erre az évre. A mezőgazdasági munk ákat érintő program esetében 3 havi kiadás mutatkozik a költségvetésben. Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évben is pál yázatot nyújt be a Munkaügyi Központhoz a Startmunka Mintaprogram folytatása érdekében. Jelenleg 3 pályázat előkészítése folyik. Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák 2014 : A program keretében várhatóan 2014. március 01 - 2015. február 28-ig te rjedő időszakra 117 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Fólia sátras és szabadföldi növényt ermesztés, állattartás, valamint tésztakészítés és savanyító üzem elindítása, seprűk észítés fog megvalósulni. A megtermelt

10

zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek ér tékesítésre kerülnek. Már 2013. évben is termelésre került növények: paprika, zöldborsó, sárgadinnye, sütőtök, csemege kukorica, vöröshagyma, póréhagyma, uborka, paradicsom, zöldba b, burgonya, újhagyma, cékla, fokhagyma, búza. Új zöldségek: görögdinnye, karaláb é, karfiol. A tervek szerint beszerzésre kerül egy traktor és adapterei. Startmunka mintaprogram – Egyéb értékteremtő foglal koztatások program I. 2014: A program keretében várhatóan 2014. június 01 - 2014. október 31-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Cél a 2013. évben megkezdett munka folytatása, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjólét i Szolgálat munkájának segítése, ebédkihordás, idős, elesett emberek segítése, gondo zása, napi ellátása. Startmunka mintaprogram – Egyéb értékteremtő foglal koztatások program II. 2014: A program keretében várhatóan 2014. június 01 - 2014. október 31-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Cél a 2013. évi b elvíz projektben ÉMI engedélyt kapott betonelemek gyártása, kihelyezése, illetve apríték gyűjtése. A Munkaügyi Központ nem támogatja a Startmunka mintaprogrammal kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat, ezért az el nem számolh ató többletköltségek (közüzemi díjak és egyéb kiadások) fedezetére 500 e Ft előirányzat ker ül beállításra. Önként vállalt feladatok A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával tö rténik, mint az előző években. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tartalmazzák a tanévkezdési támogatást, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, a nyugdí jasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatását, az adósságcsökkentési tá mogatást, a nyári gyermekétkeztetés önerejét, valamint az Arany János ösztöndíj támogat ási előirányzatát 41 630 e Ft összegben. Ebből az önerő szükséglet 26 630 e Ft. A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatására betervezett összeg 6 270 e Ft. Ez tartalmazza a ház i gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az isko laorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos re zsiköltségét. A Közművelődési Alapítvány és a Sportalapítvány részére a 2013. évi szinten került beállításra a támogatás mértéke. Az egyházak támogatása a 2013. évi szinten került meghatározásra. Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége a korábbi években a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe volt beépítve , azonban ez a feladat az önkormányzat feladatkörébe tartozik. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatását az előző évi előirányzathoz képest 1 000 e Ft-tal javasoljuk megemelni a megnöv ekedett igénybevétel miatt.

11

Itt kerültek kimutatásra a Püspökladány Város Önkor mányzata által elnyert 100 %-os támogatottságú pályázatok működési kiadásai: Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért T ÁMOP 13 327 e Ft Ezerarcú Sárrét TÁMOP 1 861 e Ft Tiéd a város, te vigyázz rá TÁMOP 1 676 e Ft Segítsünk többen, többet! TÁMOP 12 340 e Ft Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése ÁROP 20 217 e Ft Építünk rád Püspökladány TÁMOP 73 523 e Ft Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város ÉA OP 30 378 e Ft Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról , hogy pályázatot nyújt be a Bihar-Sárrét LEADER keretein belül „Ladányi Nyár 2014” rendezvénysorozat megvalósítása érdekében. A pályázatot nyertesnek nyilvánították, mely értelm ében 4 965 e Ft támogatásban részesül az önkormányzat, melyhez 1 341 e Ft önerőt kell biztos ítani. A Bentlakásos Otthon - idősek átmeneti és tartós szociális ellátását sz olgáló intézmény 2014. évi működtetésének megkezdéséhez 17 000 e Ft tartalék került elkülönítésre. A helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére 3 000 e Ft támogatást épít be a költségvetésbe. II. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok A személyi jellegű kiadások között a béreken és a s zociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszer zése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a 2013. évi tényl eges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások feladaton az alábbi tételek szerepelnek: - ISO minőségirányítási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos díj, - informatikai felügyelet szolgáltatás díja, - szoftver jogkövetés díja (pl. integrált számvitel i rendszer, BEFESZ program). Államigazgatási feladatok Pénzbeli és természetbeni juttatások tartalmazza a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, az alanyi lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyóg yellátás kiadásait és azok forrásösszetételét.

12

Önkormányzati intézmények 1) Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szer int történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken s zereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A személyi jutta tásokra lebontott összeg tartalmazza az óvodapedagógusok 2014. szeptember 1-jén esedékes bé remelkedését is. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási dí j került lebontásra. A dologi kiadásokra betervezett összeg a 2013. évi tényleges kiadást tü krözi. Kalkulálva lett az óvoda területén megtalálható udvari játékok (mászókák) minőségbizto sítási vizsgálatával, melynek várható összege 1 500 e Ft. A korábbi évekhez hasonlóan az ingyenesen étkezők, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők után az önkormányzat megfina nszírozta a nyersanyagnormát és az arra eső Áfá-t. A rehabilitációs hozzájárulás forrását 5 fő után, teljes évre tartalmazza a számítás. Ez összeg szerint 4 823 e Ft, mellyel az intézményn ek lehetősége nyílik csökkentett munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására. Az a lkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összeggel fizetik meg az étk ezési térítési díjat. Az ebből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dolog i kiadások fedezetére, melynek kalkulált összege 10 173 e Ft. Központi forrásból a feladatellátásra az önkormányz at 259 325 e Ft-ot kap. Ezen felül az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóira eső étkezési normatíva 54 083 e Ft. Így az intézmény összesen 313 408 e Ft állami támogatás ban részesül. Az önkormányzat 353 550 e Ft finanszírozást biztosít a z intézmény számára. Bölcsőde Az intézményben 6 főt foglalkoztatnak. A dologi kia dások a 2013. évben lebontott szinten kerültek meghatározásra. A bölcsődei ellátásra 8 89 4 e Ft állami támogatást kap a város. Az önkormányzat 14 537 e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára. 2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A GESZ 2013. január 1-jétől látja el a következő fe ladatokat: • az önkormányzathoz tartozó intézmények – kivéve a P olgármesteri Hivatal és Püspökladány Város Önkormányzata – gazdálkodási fel adatai, • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartás a alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatai: általános iskolá k, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, kollégium esetében a karbantartási é s takarítási feladatokat, • a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Á ltalános Iskola ellátottai, illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkez tetést az adott intézmények konyháinak működtetésével. 2013. decemberében megnyitott a Püspökladányi TÉKA üzlet a Tesco Áruházban. A feladat ellátásához 2 fő alkalmazott felvétele vált szükség essé. Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a 2013. évi tényleges költségek a lapján kerültek meghatározásra. A rehabilitációs hozzájárulás forrását 3,6 fő után, t eljes évre tartalmazza a számítás. Ez összeg szerint 3 472 e Ft, mellyel az intézménynek lehetős ége nyílik csökkentett munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására. Lebontásra került továbbá az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó ÁFA összeg e. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összegben fizetik meg az étk ezési térítési díjat, melyből származó

13

többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dolog i kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege 20 000 e Ft. 3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum A múzeum működtetéséhez jogszabály alapján – mivel területi múzeumnak minősül - 4 fő létszám szükséges. Ezen a szakfeladaton jelenleg 3 fő a képviselő-testület által engedélyezett létszám, ezért 1 fő létszámemelés szükséges. Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A d ologi kiadások az intézmény által kimutatott 2013. évi tényleges teljesítés szintjén kerültek be állításra. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁ ZATOK 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorn a hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl, meglévő rendszer fejlesztésére és a s zennyvíz-telep felújítására is sor kerül. A 2013. év I. negyedévében lezárult a beruházás közbe szerzése. A nyertes kivitelezővel 2013. április 2-án kötött szerződést az önkormányzat, mel y alapján a kivitelezés időtartama 15 hónap, mely magában foglalja a 3 hónap próbaidőt. J elenleg a módosított ütemben történik a műszaki kivitelezés. 2) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztés ére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Keré kpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „P üspökladány, belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sándor utca – Erdő utca - Petri Pál utca – K arcagi utca – Árpád utca, valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán léte sült kerékpárút. A Támogatási Szerződés 2012. szeptember 12-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során 2013. júniusában megtörtént. A nyerte s konzorcium a beruházást 2013-ban befejezte. Műszaki átadásra 2013.december 30-án ker ült sor. A pályázat elszámolására és zárására 2014. I. negyedévében kerül sor. Az elkész ült létesítmény forgalomba helyezési engedélyét az önkormányzat megkérte. 3) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) Az ivóvízminőség javító program keretében az önkorm ányzat sikeresen pályázott. A támogatási szerződés 2012. szeptember 10-én aláírás ra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója tör ténik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzéns zűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/2 001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. Az ivóvízminőség javító programra kií rt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került. Kiegészítő munka igény merült fel, melyet a közreműködő Energia Központ jóváhagyott. Ebből több ségében a vízműtelep épületeinek a

14

felújítása történik meg. A kivitelezés befejezéséne k szerződés szerinti befejezési határideje 2014. április 8. 4) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli v árosrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Te rv keretében meghirdetett az ÉszakAlföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhív ására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat által érintett útszakaszoka t: Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza), Kálvin János utca, Árpád u tca, Karcagi utca. Továbbá, az Árpád utcán egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút ki alakítása a Széchenyi és Kaán Károly utcák közötti szakaszán. A támogatási szerződés meg kötésre került. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lezárult. Meg történt a szerződéskötés a nyertes Colas Út Zrt-vel. A kivitelező kiegészítő építési tevéken ység igénnyel lépett fel, melyet a műszaki ellenőr és az ÉARFÜ megalapozottnak ítélt. A kiegés zítő építési tevékenység műszaki átadása 2013. december 12-én megtörtént. A kivitele zési határidő 2013. december 31-ig történő meghosszabbításához a közreműködő szervezet hozzájárult. A főszerződés szerinti kivitelezés lezárult, 2013. december 30-án műszaki átadása megtörtént. A pályázat elszámolására és zárására 2014. I. negyedévében ker ül sor. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési engedélyét és a vízjogi üzemel ési engedélyét az önkormányzat megkérte. 5) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyú ló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmart in településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átny úló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott b e útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejleszt ése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása fog megtörténni: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15 . előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Da mjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, K ismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, augusztus hónapban született pozitív döntés az elbírálás során. Az önkormányzat 2013. augusztusában aláírt az Együttmű ködési Megállapodást Sinmartin városával. A Főszerződést 2013. októberében írták a lá a felek. Jelenleg a Társfinanszírozási szerződésnek a Közreműködő Szervezet általi aláírás a van folyamatban. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A beruházás kivitelezőjének k iválasztása folyamatban van. A projekt zárására a támogatási szerződés szerint 2014. év vé géig kerül sor. 6) Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejleszté se (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-1 2 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályázat 2012. december 28-án benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészültek. A projektmen edzser és műszaki ellenőr kiválasztása folyamatba van, ezt követően a kivitelező kiválaszt ására kerül sor, közbeszerzési eljárás keretében. A projekt zárására a támogatási szerződé s szerint 2014. év végéig kerül sor.

15

7) Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-1 2 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, „Püspökladány a hagyományokra építő aktív város címmel”. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. Pályázat ele mei: piac és közösségi tér kialakítása a vásártéren, szabadtéri színház kiépítése, közlekedé si fejlesztések a művelődési ház környezetében, feltáró út létrehozása a művelődési ház környezetében, polgármesteri hivatal felújítása és "Soft" elemek. A projektet a támogatá si szerződés szerint 2014. december 31-én kell lezárni. A piac építési engedélye kiadmányozás ra került, még nem jogerős. A gyalogút engedélyeztetése folyamatban van. A kiviteli tervek et 2013. decemberében a tervező benyújtotta önkormányzathoz. A szabadtéri színház é s közlekedési létesítmények fejlesztésének belvízelvezetés vízjogi engedélyezés i eljárása folyamatba van. Jelenleg a megfelelő közbeszerzési eljárás megalapozása illetv e kivitelező kiválasztása zajlik. 8) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI.8) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészet ek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülött e bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsili nszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerül felállításra. A támogatás megítéléséről 2012 . december 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezé s 2013. szeptemberében elkezdődött. A szobor 2014. március 16-án, Karacs Ferenc születésn apján kerül átadásra. A pénzügyi elszámolásra 2014. év I. félévében sor kerül. 9) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületéne k felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV. 29.) önk. testületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 45/2013.(IV.2 9.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésé re. A pályázat benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatá si szerződés megkötésére 2013. év végén került sor. A beruházás megvalósításának határideje 2014. december 31. A beruházáshoz szükséges tervezést 2014. I. negyedévében meg kell valósítani. 10) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökla dány lakóinak és vendégeinek" pályázat Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő testü lete a 78/2013. (VII.24.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújto tt be a Bihar-Sárrét LEADER HACS-hoz az „Az egészség forrása – A Sárrét kincse Püspöklad ány lakóinak és vendégeinek” címmel. A pályázat lehetőséget nyújt a Püspökladányi Gyógyfür dő főépülete előtti területre gyógyvizű, állandó kifolyású kút kialakítására, kút környezeté nek kialakítására, úgy hogy mindenki szabadon hozzájuthasson a gyógyvízhez. Kút turiszti kai attrakció is, mert díszkútként kerül kialakításra Győrfi Lajos szobrászművész elképzelés e szerint. A pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A pályázat zárásának határi deje 2014. december 31. Jelenleg a projekt előkészítése folyik. 11) ”Tiéd a város, te vigyázz rá!’ TÁMOP A projekt keretein belül egy rendezvénysátor kerül beszerzésre.

16

12) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP A pályázat keretein belül krízisház felújítása fog megtörténni a Rákóczi u. 8. sz. alatt. 13) ”Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesz tése” ÁROP 117/2013. (VIII.2.) A pályázat keretein belül szoftverbeszerzés fog meg valósulni. 14) ”Építünk rád Püspökladány” TÁMOP A projekt keretein belül beszerzésre kerül egy univ erzális földmunkagép adapterekkel, illetve egyéb nagyértékű eszközök. 15) Téli közfoglalkoztatás Beszerzésre kerül kettő darab betonvágó, egy darab betonkeverő, kettő darab lapvibrátor. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett 1 000 e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telep helyű cégek kérelmére elindítottuk a rendezési terv módosítását, melyből eredő többletkö ltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkész ítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatá nak el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási E ngedélyét. Az engedélyes tervek 4 ütemben készültek el. 2014. évben a IV. ütem tervké szítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A IV. ütem tervdokumentációja 2014. év I. negyedévében benyújtásra kerül a Tiszántúli Vízügyi Hatósághoz vízjogi engedélyezésr e. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantar tása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a te lepülés városmarketing koncepcióját. Az elkészítés költségét a 2014. évi költségvetésében b iztosítva van. 5) Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése A mezőőri feladatok ellátásával kapcsolatban kettő darab éjjellátó eszköz kerül beszerzésre. 6) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges e lőkészítő munkák 2013. év első felében megvalósultak. 2013. júniusában a kivitelező kivála sztása megtörtént. A kivitelezés 17

folyamatban van. A befejezési határidő 2014. februá r. A saját beruházás lezárása 2014 első félévében sor kerül. 7) Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO el őminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt biztosítja. C) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-tes tület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készí tési költségei kerültek beépítésre. 2) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13. ) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Szé chenyi Terv keretén belül az ÉAOP2.1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és sz olgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püsp ökladányban” címmel. A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák ált al határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátó t, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. 3) Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/A kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az intézményei en ergia szükségleteinek napenergiával történő ellátása céljából. Napenergia hasznosítást tervezünk a Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám, a Művelődési Központ Bajcsy-Zsilinszk y utca 2. szám, Katica Óvoda BajcsyZsilinszky utca 8. szám, Napfény Óvoda Honvéd utca 16-18. szám, Szivárvány Bölcsőde Honvéd utca 12. szám, Fészek Óvoda Zrínyi utca 2. s zám és a Nyitnikék Óvoda Karcagi utca 37. szám alatti épületeiben napelem és napkollektor felszerelésével. Jelenleg nincs pályázati kiírás. 4) Tüdőszűrő gép beszerzés A költségvetésbe betervezésre került a tüdőszűrő gé p beszerzéséhez szükséges forrás. 5) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén jelenleg földút, szilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-ben elkész ültek.

18

6) Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivár vány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II. 11.) önk. testületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 10/2014. (II. 11.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítására. II. Egyéb fejlesztési kiadások Beépítésre került még számítástechnikai eszközbesze rzés; fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása; közbeszerzési, tanácsadási díjak; hatós ági, eljárási díjak; pályázatírás. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre 20 000 e Ft összegben. Ebből az alapból kell biztosítani olyan beruházások költségeit, melyekre nincs pályázati lehetőség. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Ebben a fejezetben mutatjuk be a korábbi években fe lvett fejlesztési hiteleknek a 2014. évben esedékes tőketörlesztő részleteit. Az adósságkonszo lidáció által az Állam 2014. február 28-án vállalja át az önkormányzatok adósságállományát. Ad dig az időpontig egy hitel tőketörlesztése válik esedékessé, mely beállításra került a költségvetésbe. Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre terveze tt fejlesztési kiadásainak önerő szükséglete a még fel nem használt kötvényforrásból kerül biztosításra. Ennek részleteit a szöveges elemzés és a 3. melléklet tartalmazza. Összefoglaló A működési bevételek és kiadások összehasonlítása s orán megállapítható, hogy a fennálló forráshiány összege 112 105 e Ft, amely az összes finanszírozási kiadás 7,5 %-a. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel , illetve átvett pénzeszköz betervezésével került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében Püspökla dány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1 . Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 38 637 millió Ft-ból t örténő támogatás elnyerése érdekében. A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, köve tkezetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valam ennyi általa fenntartott intézményénél. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költ ségvetési rendelet-tervezetet fogadja el. Püspökladány, 2014. február 13. Dombi Imréné polgármester

19

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói h atáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felada tkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) po nt ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költs égvetését a) 3 820 584 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 60 321000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 4 411 956 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 2 470 431 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 932 995 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 213 342 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 633 184 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 690 910 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal , c/2)

1 939 179 000 Ft

c/3) állapítja meg.

2 346 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jel legű kiadással intézményi fejlesztési jellegű ki adással

2

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 6 0 321 000 Ft működési hiány fedezetére előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezeté re 531 051 000 Ft előző évi fejlesztési pénzmaradványt von be az önkormányz at. A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

leköti.

A

(3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 10 fő, Mezőőrök 3 fő, Polgármest eri Hivatal 44 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közf oglalkoztatottak létszáma 344,5 fő. Engedélyezett létszám összesen: 598 fő. 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) mű ködési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamin t a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

3

(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormá nyzata intézményei 2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2014. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja me g. (7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban 2012. évi tény, 2013. évi v árható és 2014. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányza t-felhasználási ütemtervét a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (9)A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (10)A képviselő-testület az önkormányzat által nyúj tott 2014. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (11)A képviselő-testület az önkormányzat Európai Un iós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2014. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (12)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4

A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről sz óló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejeze ti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyúj t be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 51 297 e Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 60 808 e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (4) A képviselő-testület a 2014. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozás okat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. § A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.

5

A finanszírozás rendje 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények p énzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 7 ,5 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő f inanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 7,5 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdé sben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek l ebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban fo glalt ütemezésnek megfelelően történik.

6

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. m ellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdo kumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel sza bályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2014. évi mértéke 150.000 Ft/család.

Záró rendelkezések 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatál yba.

Dombi Imréné polgármester

Keserű László jegyző

1. melléklet a …./.... (……..) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre tervezett bevételei Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1 079 628

Működési bevételek

1.

290 434

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

141 683

- Temető bérleti díja

3 960 13 000 1 802 3 000 4 039

- Kötvénybefektetés bevétele - 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése - Egyéb működési bevétel - ÁFA bevétel -

ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP

- ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP

85 332 29 026 1 524

- Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFÁ-val) 2 Polgármesteri Hivatal

1

4 064

- Bérleti díj

2 000 540 1 524

- Bérleti díj ÁFA bevétele - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFÁ-val)

3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

44 951

1.3.a. = Bölcsőde

1 351 43 600

1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

1

4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

79 136

1

5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

20 600

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

265 570

1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

261 500

Helyi adók

a

- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó

3 000 225 000

- Iparűzési adó

Átengedett központi adók

b

- Gépjárműadó c

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

d

Talajterhelési díj

28 000 5 000 500

2 Polgármesteri Hivatal

2

4 070

- Egyéb bevételek

3 000 810 260

- ÁFA bevétel - Házasságkötés lebonyolítás bevétele

Működési célú támogatásértékű bevételek

3. 3

448 923

1 Püspökladány Város Önkormányzata -

448 923

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

1 594

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

2 500

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

5 003

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

6 825

- Mezőőri szolgálatra átvétel

1 800 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

60 000

- Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

171 795 20 217

- "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP

1 520

- "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

9 154

- "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

73 523

- "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP

1 676

- "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

30 378

- "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

10 842

- 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

38 714

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások

- 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák -

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014"

1 835 6 362 220 4 965

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

4.

74 701

1 Püspökladány Város Önkormányzata

4

74 701

2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: - Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése

13 313

Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP

Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től - Pénzeszköz átvétel működésre -

397 1 200 7 100 394 1 000 51 297

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1 310 084

Püspökladány Város Önkormányzata

1

1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1

1 297 899

- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

292 117 259 325

- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása

719 565 278 700 88 982 214 472 137 411

- IV. A települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása

26 892

= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

17 468 9 424

= Muzeális intézményi feladatok támogatása 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1

- Üdülőhelyi feladatok támogatása - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 185 4 477 7 680 28

III. Felhalmozási bevételek 1. 1.

1 430 872

Közhatalmi bevételek

26 000

Püspökladány Város Önkormányzata

26 000

- Magánszemélyek kommunális adója 2.

26 000

Felhalmozási bevételek

72 108 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata

1.

72 108

- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

3 300

- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj

8 000

- Önkormányzati lakás értékesítése:

= Petőfi u. 2.

8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732

= Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1.

Püspökladány Város Önkormányzata

1 049 192 1 049 192

- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP - "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP -

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP

- Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése - "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" - "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP - Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.

Püspökladány Város Önkormányzata

268 639 51 769 95 762 204 402 58 800 336 654 500 5 000 1 500 900 178 23 008 2 080 283 572 283 572

- Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól

3 500

- EU önerő támogatás:

2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP

1 359 12 526 4 463 16 970

2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

26 074 10 750 4 744 203 186

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)

IV. 1.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

a.

591 372

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

591 372

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

3 820 584

591 372 531 051

Fejlesztési pénzmaradvány

3. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel - "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP - Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

b.

1 600

Működési pénzmaradvány

60 321

- Téli közfoglalkoztatás

54 309 341 4 173 1 498

- "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP - "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP - "Segítsünk többen, többet" TÁMOP

2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

1

a.

486 362 4 286 3 663 990 9 150 25 000

0 0

Működési pénzmaradvány

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)

4. oldal

4 411 956

2. melléklet a ../.... . ( .. . ..) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirá nyzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

1

I. I.1.

2

Létszám (fő)

3

Összes kiadás

4

Munkaadó-

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

hozzájár. adó

Dologi jellegű kiadások

6

7

8

9

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális

5

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

1

Közvilágítás

2

44 868

44 868

Belvízelvezetési, védekezési feladatok

3 000

3 000

3

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 000

4

Geodéziai, hirdetési díjak

3 500

3 500

5

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

7 850

7 850

6

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása

20 000

20 000

7

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása

2 160

2 160

8

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet)

9

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 000

10

Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka

19 145

19 145

11

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

420

420

12

Vagyonbiztosítás

13

324,0

324 104

985

260 253

25

35 134

2 990

5 717 10 000

6 213

6 213

Működési célú hitel kamata

10 000

10 000

14

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége

22 000

22 000

15

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások

240

240

16

Egyéb pénzügyi műveletek

17

Képviselő-testület működése

18

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

19 20 21 22 23

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás

24

Startmunka mintaprogram többletköltsége

25

ÁFA befizetés NAV-nak

I.1.

Kötelező feladatok összesen

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen:

5 000 10,0

36 455

23 000

24 100

500

4 500

6 382

5 973 1 524

1 524

234 108

234 108 20,5

42 524

30 714

4 551

1 835

1 617

218

5 253

4 628

625

220

194

26

7 259

500

500

4 039

4 039

354,5

808 958

322 491

3,0

7 263

4 602

47 461 140 173

1

Mezőőri szolgálat

2

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet)

40 130

1 000

3

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása

6 270

6 270

1. oldal

1 273

0

298 833

1 388 39 130

KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

1

2

Létszám (fő)

3

Összes kiadás

4

Munkaadó-

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

hozzájár. adó

Dologi jellegű kiadások

6

7

8

9

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális

5

4

Közművelődési Alapítvány támogatása

2 864

2 864

5

Sportalapítvány támogatása

4 920

4 920

6

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

380

7

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

700

8

Egyházak támogatása

560

9

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

10

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

11

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása

12

"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

13

4 455

60

16

304 700 560

377

92

3 486 995

995

2 500

2 500 13 327

8 700

2 236

2 391

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP

1 861

170

41

1 447

14

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP

1 676

65

18

1 593

15

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

12 340

4 540

1 119

6 681

16

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

20 217

1 120

302

18 795

17

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

73 523

25 635

6 766

41 122

18

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján

30 378

1 040

280

29 058

19

"Ladányi Nyár 2014"

20

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján

21

Helyi közösségi közlekedés támogatása

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen:

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II.1.

17 000

17 000

3 000

3 000

3,0

250 665

46 309

12 143 121 536

0

70 677

357,5

1 059 623

368 800

59 604 261 709

0

369 510

37,0

221 727

145 638

39 145

0

0

Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal

2

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

2 164

2 164

3

Továbbszámlázott költségek

1 524

1 524

4

ÁFA-befizetés NAV-nak

1 350

1 350

II.1.

Kötelező feladatok összesen

II.2.

Államigazgatási feladatok

1

Államigazgatási feladatok

2

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet)

II. III. 1

203

6 306

6 306

1

II.2.

500

Államigazgatási feladatok összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

37,0

7,0

226 765

34 903

36 944

145 638

39 145

41 982

22 098

5 550

7 255 321 400

321 400 7,0

356 303

22 098

5 550

7 255

0

321 400

44,0

583 068

167 736

44 695

49 237

0

321 400

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen

106,5

2. oldal

413 038

243 320

65 671 104 047

0

0

KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

1

2

1/a

Bölcsőde

1/b

Egyesített Óvodai Intézmény

Létszám (fő)

3

Összes kiadás

4

Munkaadó-

5

6

7

8

9

5,5

15 888

10 339

101,0

397 150

232 981

62 879 101 290 32 668 172 778

2

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

69,0

318 938

113 492

3

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

21,0

95 764

39 647

Önkormányzati intézmények összesen:

196,5

827 740

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

598,0 2 470 431

III.

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

hozzájár. adó

Dologi jellegű kiadások

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális

3. oldal

2 792

10 704

2 757

45 413

396 459 109 043 322 238

932 995 213 342 633 184

0

0

0

690 910

3. melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Adatok e Ft-ban Megnevezés I.

Eredeti előirányzat

2013. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 1)

2)

3)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5)

6)

7)

61 134 3 663 51 769 4 067 1 635 138 085 990 95 762 10 750 1 557 29 026

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

229 511 204 402 4 744 17 968 2 397 218 480 203 186 15 294 0 59 900 58 800 1 100

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

8)

268 639 26 074 21 333 4 853 85 332

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa

4)

406 231

353 004 9 150 336 654 7 200

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 1. oldal

2 750 500 1 750 500

9)

Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

10)

25 000 6 250 2 600

"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

11) "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

9 350 5 000 1 350 3 000 1 500 1 500

12) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás 13)

33 850

1 500 900 600

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése"ÁROP 107/2013. (VIII.2.) önkormányzati testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Előző évi pénzmaradvány

14) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

1 778 178 1 600 23 008 23 008

15) Téli közfoglalkoztatás (5.2.A melléklet) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

2 080 2 080

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:

1 542 161

B) Egyéb beruházási feladatok 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000 1 000

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 000 6 000

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 000 4 000

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000 1 000 500 500

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

195 556 195 556 3 000 3 000

B) Egyéb beruházási feladatok összesen:

211 056 2. oldal

C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1)

2)

3)

Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225 9 225

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5)

6)

7 000

Napelemes megújuló energia beruházás

22 500

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 4)

7 000

22 500

Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894 55 894

Önkormányzati utak építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

44 733 44 733

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:

7 500 7 500 146 852

I. 2013. évről áthúzódó beruházások

1 900 069

II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Számítástechnikai eszközök beszerzése

4 500

2) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.2 .B melléklet)

1 500

3) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

3 000

4) Hatósági, eljárási díjak

3 000

5) Pályázatírás

3 000

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

15 000

III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

20 000

Fejlesztési kiadások összesen: I-III.

1 935 069

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1) 2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

4 110

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:

4 110

FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IV.

3. oldal

1 939 179

3.A melléklet a .../….. (… . ...) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai Eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Beruházás Felújítás

2.

1 346

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

1 092 254

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Beruházás

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2014. évre tervezett fejlesztési kiadásai összesen:

1 000 1 000

2 346

4. melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

20 600

3 820 584

3 820 584

241 148

76 164

1 260 333

413 038

320 284

96 764

5 080 917

3 820 584

413 038

318 938

95 764

2 470 431

2 470 431

1 935 069

1 935 069

2 346

2 346

0

0

Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Központ, Könyvtár, Múzeum

Püspökladány Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény

3 667 763

8 134

44 951

79 136

574 934

368 087

3 667 763

583 068

1 059 623

583 068

(1. melléklet) Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre tervezett működési, fenntartási kiadási a) előirányzatai (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési b) jellegű kiadásai (3. melléklet) c)

1 935 069

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre tervezett fejlesztési kiadásai

1 346

1 000

(3.a. melléklet) d) Általános tartalék e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósít ott működési támogatás f) Finanszírozási kiadás

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 260 333

1 260 333

4 110

4 110

4 110

4 259 135

583 068

413 038

320 284

96 764

5 672 289

4 411 956

-591 372

0

0

0

0

-591 372

-591 372

60 321 531 051

60 321 531 051

591 372

591 372

60 321 531 051

60 321 531 051

(a-f-ig) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE III.

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány

IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

60 321 531 051 591 372 60 321 531 051

0

0

0

0

5.1. melléklet a …/…. (… . ….) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2014. évre tervezett kiadásai Az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyá mügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rende letében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezetéül Magyarország 2014. évi közp onti költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. 1. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése és a III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogc ímeken kapott állami támogatás szolgál. A rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenn tartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás esetében a forrásmegosztás 90-10 %, a fog lalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 80-20 % központi költségvetés és az önkormányzat k öltségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkor i öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2014. január 1-től változatlanul 28 500 Ft/hó. 2013. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormá nyzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpály ázathoz, ami a 2014. évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző é vek kötelezettségvállalásai. 2013. szeptember 1-től az önkormányzat 12/2012. (VI II. 31.) önkormányzati rendelete alapján önként vállalt feladatként bevezette az adósságcsök kentési támogatást. A szociális ellátások biztosításához szükséges elői rányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők: -

2014. január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellá tásban részesülők száma, a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott informá ció alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma.

A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2013. évben ismét különösen az aktív korúak ellátása esetében volt jelentős mértékű. 201 3. évben az előző évhez hasonlóan nagyon sok volt az átmeneti szociális segély és a rendkívü li gyermekvédelmi támogatás iránti jogos kérelmek száma. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállap ítható támogatás mértékét, az aktív korúak ellátása esetén az ellátotti létszám folyamatos vál tozása – munkahely létesítés, visszakerülés, álláskeresési segélyre jogosultság, közfoglalkoztat ás, együttműködés teljesítése – a létszám változását, illetve a közgyógyellátás esetében az ö nkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet, ezé rt a tervezett összeg felhasználását folyamatosan figyelni, szükség esetén korrigálni ke ll.

1

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról sz óló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. é vi XXXI. törvény, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény , a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26. ) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyel emmel végeztük. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI (5.2.A melléklet) 1.A.

Közfoglalkoztatás

75 000 eFt ebből saját forrás: 15 000 e Ft

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására val ó jogosultságát megállapították, köteles egy évben legalább 30 nap időtartamú közfoglalkozta tásban részt venni - vagy 30 nap egyéb munkavégzést igazolni -, egyébként nem jogosult ell átásra. A foglalkoztatásba kötelezően bevonandó személyek s zámát és az erre biztosított központi támogatást a Munkaügyi Központ határozza meg, ehhez kell az előírt mértékű önrészt biztosítani. Közfoglalkoztatásra 2014. évben tervezett Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 60 000 e Ft, melyhez az önkormányzat 15 000 e Ft saját for rást biztosít. A közfoglalkoztatás az alábbi programokat tartalmaz za: 1. Időtartam: 2013. március 21. – 2014. február 28. A foglalkoztatottak létszáma: 203 fő. A támogatás mértéke 80%. 2. Időtartam: 2013. június 15. – 2014. február 28. A foglalkoztatottak létszáma: 34 fő. A támogatás mértéke 100%. 3. Időtartam: 2013. augusztus 15. – 2014. január 31 . A foglalkoztatottak létszáma: 28 fő. A támogatás mértéke 90%. 4. Időtartam: 2013. szeptember 01. – 2014. február 28. A foglalkoztatottak létszáma: 44 fő. A támogatás mértéke 90%. 5. Időtartam: 2013. szeptember 15. – 2013. december 31. A foglalkoztatottak létszáma: 65 fő. A támogatás mértéke 100%. 1.B.

Téli közfoglalkoztatás

228 184 000 eFt ebből saját forrás: 0 e Ft

A téli közfoglalkoztatás 100%-os támogatottságú, a 2014. évi kiadások forrása a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 173 875 e Ft és előző évi pénzmaradvány, mely 54 309 e Ft. A téli közfoglalkoztatás két programot tartalmaz: 1. Időtartam: 2013. november 01. – 2014. április 30 . A foglalkoztatottak létszáma 420 fő. 2. Időtartam: 2013. december 31. – 2014. április 30 . A foglalkoztatottak létszáma 127 fő. 2. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

20 000 eFt ebből saját forrás: 20 000 e Ft

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő t örvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. Ez alapján 2014. január 1-jétől az á tmeneti segély, temetési segély és a

2

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvad össze. Önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondok kal küzdő személyek részére adható, különös tekintettel tartós betegséghez, halálesethe z, elemi kár elhárításához, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, az el hunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként a helyi rendelet ben meghatározott feltételek figyelembevételével. 3. KÖZTEMETÉS

3 000 eFt ebből saját forrás: 3 000 e Ft

A helyben szokásos temetés minimális költsége 200.0 00 Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján 15 fő köztemetésével számolunk.

I. ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE:

38 000 eFt

II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FELADATAI (5.2.B melléklet)

VÁLLALT

ÖNKORMÁNYZATA

1. TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

ÖNKÉNT

2 650 eFt

Az önkormányzat önként vállalt feladatai között sze repel a tanévkezdés önkormányzati forrásból történő támogatása, mely a püspökladányi lakosú tanulókat érinti. Az általános iskolai tanulók 1 000 Ft/fő, a középiskolai tanulók 3 000 Ft/fő, a felsőoktatási intézményben tanulók 4.000 Ft/fő támogatásban részesülnek. 2. BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

9 330 eFt

Korábban megállapított „B” típusú támogatásban rész esülő támogatottak létszáma 119 fő. 2014 évre „A” tipusú támogatásban részesülők terv ezett létszáma 190 fő. 3. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

12 000 eFt

15 000 eFt ebből saját forrás: 1 500 e Ft

A szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 12/2012. (VIII. 3 1.) önkormányzati rendelet alapján adósságcsökkentési támogatás állapítható meg.

3

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságk ezelés körébe bevont adósság 25%-át nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy az adós az ad ósság 25%-át kell, hogy fizesse. A 75% 10%-a terheli az önkormányzat költségvetését, 90%-á t a központi költségvetés biztosítja. A 10% saját forrásra betervezett összeg 1 500 e Ft. 2013. évi adósságcsökkentési támogatás iránti igény eket figyelembe véve átlagosan 50 háztartás jogosultságával és havi (átlag) 25.000.-F t összegű támogatással számolunk. 5. NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS

1 000 eFt

A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges felté tel a napi legalább egyszeri meleg étkezés biztosítása, melyet a szülők nem minden ese tben tudnak biztosítani. 2014. évben is a rászorulók részére lehetővé kívánj uk tenni támogatásunkkal a meleg étkezés biztosítását. Az önkormányzat által tervezett saját forrás összege 1 000 e Ft. 6. ARANY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ

150 eFt

7. FIATAL HÁZASOK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1 500 eFt

II. ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE:

28 130 eFt

III. PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI FELADATAI (5.2.C melléklet)

HIVATAL

ÁLLAMIGAZGATÁSI

1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 1.A Rendszeres szociális segély

43 000 eFt ebből saját forrás: 4 300 e Ft

A rendszeres szociális segélyre jogosult az a szemé ly, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság meg van állapítva és - egészségkárosodott, - a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző öt éves hat árt elérte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermek et napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek m egfelel. A rendszeres szociális segély összege a családi jöv edelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. (maximu m a közfoglalkoztatási bér 90 %-a, 2014-ben 45.569.-Ft, amennyiben a házastárs (élettá rs) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül maximum 22.769.- Ft. A szociá lis segély minimum összege 1.000 Ft.) A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 10 %-a terheli. 1B

Foglalkoztatási helyettesítő támogatás

192 000 e Ft ebből saját forrás: 38 400 e Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülh et az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság meg van állapítva, és k özfoglalkoztatását nem tudjuk biztosítani. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj minden kori legkisebb összegének 80 %-a, jelenleg 22.800 Ft/hó. 2014. évben várhatóan átlago san 700 fő részesül a támogatásban. A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 20 %-a terheli.

4

2.A. NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

78 000 eFt ebből saját forrás: 7 800 e Ft

A lakásfenntartási támogatás törvényi módosítása kö vetkeztében normatív lakásfenntartási támogatás állapítható meg. A normatív lakásfenntart ási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, a Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 10 %-a terheli. A normatív támogatás esetében a 2013. évi lakásfenn tartási igényeket figyelembe véve átlagosan 1300 fő jogosultságával és havi (átlag) 5 .000 Ft összegű támogatással számolunk. 2.B. ALANYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS – ADÓSSÁGKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 3 000 e Ft ebből saját forrás:300 e Ft Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személ y a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcíme n lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támog atásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartás i támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az alanyi támogatás esetében a 2013. évi lakásfennt artási igényeket figyelembe véve átlagosan 50 háztartás jogosultságával és havi (átl ag) 5.000.- Ft összegű támogatással számolunk. 3. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

5 400 eFt

Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni év es gyógyszerkeret (12.000 Ft-tól – 144.000 Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként, tér ítési díj címén. A terv a 2013. évi igények alapján 2014-ben 200 fő jogosultságával számol, átlagosan 90 000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 100%-a terheli.

III. ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE:

56 200 eFt

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE MINDÖSSZESEN (I+II+III) 122 330 e Ft

5

5.2.A melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése

Személyi jellegű kiadás

Szociális hozzájárulási adó

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Pénzmaradvány

2

3

4

5

6

7

8=3+4+5+6+7

9

1

Hozzájárulás Hozzájárulás Munkaügyi pénzbeli szociális pénzbeli szociális Központi költségvetésKözponttól átvett ellátásokhoz ellátásokhoz ből várható támogatás pénzeszköz (100 %) SAJÁT forintban SAJÁT FORRÁS FORRÁS

10

11

12

13=9+10+11+12

A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet I/A/15. során szereplő felhalmozási kiadások 1A Közfoglalkoztatás 1B Téli közfoglalkoztatás 2

Önkormányzati segély

3

Köztemetés

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

66 079 000

8 921 000

194 174 000

26 213 000

260 253 000

35 134 000

75 000 000 5 717 000

Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Előző évi pénzmaradvány

228 184 000 54 309 000

60 000 000

15 000 000

75 000 000

173 875 000

228 184 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

23 000 000

326 184 000

23 000 000

Források: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

2 080 000

38 000 000 231 795 000 2 080 000 54 309 000

5 717 000

2 080 000

326 184 000 54 309 000

233 875 000

15 000 000

5.2.B melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése

Személyi jellegű kiadás

Szociális hozzájárulási adó

2

3

4

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

5

6

7

8=3+4+5+6+7

Egyes jövedeHozzájárulás Hozzájárulás pénzbeli Központi lempótló pénzbeli szociális ellátásokhoz költségvetésből támogatások szociális (100 %) SAJÁT várható támogatás kiegészítése (90%) ellátásokhoz (10 FORRÁS %) SAJÁT forintban IGÉNYLÉS FORRÁS ALAPJÁN

9

10

11

12=9+10+11

A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/6. során szereplő felhalmozási kiadások 1

Tanévkezdési támogatás

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

9 330 000

9 330 000

9 330 000

9 330 000

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

4

Adósságcsökkentési támogatás

15 000 000

15 000 000

5

Nyári gyermekétkeztetés

6

Arany János ösztöndíj

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

1 000 000

0

39 130 000

1 000 000

1 500 000

15 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000

150 000

150 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

41 630 000

26 630 000

41 630 000

150 000

0

13 500 000

Források: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) :

13 500 000

Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

28 130 000

13 500 000

1 500 000

5.2.C melléklet a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Központi költségvetésből (100%)

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (90%)

2

3

4

5

1

Hozzájárulás Hozzájárulás Egyes pénzbeli szociális pénzbeli szociális jövedelempótló ellátásokhoz ellátásokhoz támogatások (10%) SAJÁT (20%) SAJÁT kiegészítése (80%) FORRÁS FORRÁS

6

7

8

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (75%)

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (25%) SAJÁT FORRÁS

9

10

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésből szociális várható támogatás Ftellátásokhoz ban (100%) SAJÁT FORRÁS 11

12=4+5+6+7+8+9+10+11

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély

43 000 000

38 700 000

4 300 000

43 000 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

192 000 000

2A Normatív lakásfenntartási támogatás

78 000 000

70 200 000

7 800 000

78 000 000

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó)

3 000 000

2 700 000

300 000

3 000 000

Közgyógyellátás (méltányossági)

5 400 000

2B 3

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

321 400 000

153 600 000

0

111 600 000

12 400 000

153 600 000

Források:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

265 200 000 56 200 000

38 400 000

38 400 000

192 000 000

0

0

5 400 000

5 400 000

5 400 000

321 400 000

6. melléklet a .../2014. (… . ...) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN A 2014. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Adatok e Ft-ban sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2012. évi tény

2013. évi várható

2014. évi terv

sz.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I.

Működési bevételek közül

75 555

84 424

129 160

I.

Felújítások

1.

Működési bevételek

75 555

84 424

129 160

II.

Beruházások

2.

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

III.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

IV.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

III. Felhalmozási bevételek 1.

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

5.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele I-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN sz. Működési bevételek

1. 2.

2014. évi terv

23 300

254

41 104

306 731

1 084 010

1 894 811

0

0

0

6 063

28 208

1 500

124 128

226 427

795 114

1 430 872

V.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása

805 348

0

0

26 384

25 882

26 000

VI.

Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek

29 412

171 663

4 110

VII.

Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése

78 105

35 950

0

1 248 959

1 320 085

1 941 525

1 614 069

981 483

932 995

21 635

57 140

72 108

119 012

707 107

1 049 192

59 379

4 968

283 572

17

17

805 348

698 512

1 111 918

1 702 178

531 051 2 091 083 I-VII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 643 350

1 269 476

950 468

I.

Személyi jellegű juttatások

Intézményi működési bevételek

320 187

362 070

161 274

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó

406 869

216 943

213 342

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

847 036

263 151

265 570

III.

Dologi jellegű kiadások

929 326

775 394

633 184

466 326

615 047

448 923

IV.

Ellátottak pénzbeni juttatása

23 934

11 804

0

9 801

29 208

74 701

V.

Működési célú kiadások

67 691

225 574

307 380

520 123

421 306

383 530

59 196

15 675

0

-788

-35 684

3.

Működési célú támogatásértékű bevételek

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

1 929 416

1 576 524

1 310 084

VI.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele

59 153

78 828

60 321

VII.

Előző évi pénzmaradvány átadása

IV. Finanszírozási bevételek

22 217

0

V.

2013. évi várható

4 588

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

2012. évi tény

Függő bevételek

VI. Pénzkészlet január 1-jén I-VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

VIII. Függő kiadások

-17 593

-12 785

870 499

742 926

4 507 042

3 654 969

2 320 873 I-VIII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 620 420

2 612 495

2 470 431

5 618 960

5 357 147

4 411 956

4 869 379

3 932 580

4 411 956

TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7. melléklet …/…... (…..) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2014. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól adatok eFt-ban Várható bevételek

Összes bevétel

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek

290 434

24 203

24 203

24 203

24 203

24 203

24 201

24 203

24 203

24 203

24 203

2 4 203

24 203

Közhatalmi bevételek

265 570

15 935

15 935

15 935

15 935

53 110

15 935

15 935

15 935

15 935

15 935

1 5 935

53 110

Működési célú támogatásértékű bevétel

448 923

54 390

45 974

45 974

33 069

33 069

33 069

33 069

33 069

33 069

38 033

3 3 069

33 069

74 701

394

1 000

7 330

7 330

7 330

7 330

7 337

7 330

7 330

7 330

7 330

7 330

157 210

104 807

104 807

104 807

104 807

104 806

104 807

104 807

104 806

104 807

104 807

104 806

1 000

1 000

8 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

1 310 084

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek

26 000

Felhalmozási bevételek

72 108

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18 027

1 049 192

95 381

283 572

875

Fejlesztési pénzmaradvány

531 051

531 051

Működési pénzmaradvány

60 321

60 321

95 381

18 027 95 381

95 381

875

35 318

95 381

18 027 95 382

95 381

875

8 000 18 027

95 381

95 381

95 381

203 186

875

41 568

9 5 381

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

MŰKÖDÉSI HIÁNY FORRÁSA

0

ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL

4 411 956

Várható kiadások

Összes kiadás

845 379

288 300

319 657

282 600

354 218

299 749

282 608

28 1 725

502 937

287 564

323 293

343 926

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások

932 995

77 750

77 749

77 750

77 749

77 750

77 749

77 750

77 749

77 750

77 749

7 7 750

77 750

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adó

213 342

17 779

17 779

17 775

17 779

17 779

17 779

17 779

17 779

17 777

17 779

1 7 779

17 779

Dologi jellegű kiadások

633 184

52 765

52 765

52 766

52 765

52 765

52 766

52 765

52 765

52 766

52 765

5 2 765

52 766

Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

383 530

31 961

31 959

31 961

31 961

31 961

31 961

31 961

31 961

31 961

31 961

3 1 961

31 961

Pénzeszköz átadás

307 380

25 615

25 615

25 615

25 615

25 615

25 615

25 615

25 615

25 615

25 615

2 5 615

25 615

157 910

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

41 104 1 894 811

1 500

Fejlesztési hitel tőketörlesztése

4 110

Fejlesztési tartalékok ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS

6 850

6 850

6 850

6 850

6 854

157 910

157 910

157 910

157 801

157 910

157 910

157 910

157 910

157 910

157 910

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

370 777

370 777

370 779

370 671

370 784

363 930

36 3 929

363 929

363 929

363 930

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetés

6 850 157 910

4 110

0 0 4 411 956

374 740

363 781

8. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban

Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

1.

2.

Testületi határozat száma

Testületi határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

3.

4.

5.

2014. évben

Összes kötelezettség vállalás

2012. 12. 31-én fennálló kötelezettség

2013. évben adósságkonszolid ációba bevont összeg

6.

7.

9

10.

11.

12.

2013. évi törlesztés

2014. évben

2013. 12. 31-én adósságkonszolid adósságkonszolid fennálló ációba bevonható ációba bevonható kötelezettség összeg (tőke) összeg (kamat)

2014. évi törlesztés

2014. év végén várható kötelezettség

13.

14.

15.

11 727

34

0

0

2015

16.

I. Fejlesztési hitelek/kötvény OTP Bank Nyrt.

56

2005. (IV. 2025. 28.) IX. 5.

38 000

28 100

14 773

1 600

11 727

2.

Szennyvízhálózat építésre felvett hitel

56

2005. (IV. 2025. 28.) IX. 5.

156 263

114 017

109 323

4 694

0

3.

Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel

104

2009. (IX.24)

2029. IX. 05.

46 000

44 667

0

2 667

42 000

42 000

192

0

0

65

2008. (V. 29.)

2028. IX. 30.

300 000

263 010

0

16 440

246 570

242 460

0

4 110

0

77

2010. (VIII.16.)

2030. IX.30.

1 000 000

1 056 517

923 672

0

135 409

135 409

2 480

0

0

1 540 263

1 506 311

1 047 768

25 401

435 706

431 596

2 706

4 110

0

1.

Útépítésre felvett hitel

UniCredit Bank Hungary Zrt. 4.

5.

Útépítésre felvett hitel "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

*

I. Fejlesztési hitelek/kötvény össz. (1-5)

0

II. Készfizető kezességvállalások

1.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

168

2013. (XII.19.)

2014.X II.31.

41 000

41 000

0

41 000

41 000

41 000

2.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás

90

2009. (VIII.27.)

2015. IX.1.

55 714

55 714

55 714

55 714

55 714

55 714

55 714

II.

Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)

96 714

96 714

55 714

96 714

96 714

96 714

55 714

1 636 977

1 603 025

81 115

532 420

100 824

96 714

55 714

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

1 047 768

431 596

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

*

2013. évben konszolidációba bevont összeg a 2013. június 28-án érvényes 291,29 Ft/Euro árfolyamon értendő.

*

2014. évben konszolidációba bevonható összeg a 2013. december 31-én érvényes 296,91 Ft/Euro árfolyamon értendő.

2 706

159 304

122 800

9.melléklet a …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2014. évre tervezett közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) C)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

3 347 904 4 251 0

mentesség kedvezmény

- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

D)

Összesen:

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

E)

- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0 9 713 0 0 9 713

0 0 0 0 0 9 713

6 270 700 6 970

2 400 12 000 14 400 35 334

10. melléklet a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2014. ÉVBEN Adatok eFt-ban A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok 1) "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP Forrás összetétele: - KEOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - BM EU önerő támogatás - ÁFA - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

406 231

268 639 21 333 26 074 85 332 4 853

2) "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

61 134

51 769 3 663 4 067 1 635

3) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP

138 085

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány - BM EU önerő támogatás - Áfa - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 4)

95 762 990 10 750 29 026 1 557

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőúthálózatába" ÉAOP Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - BM EU önerő támogatás

229 511

204 402 17 968 2 397 4 744

5) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Forrás összetétele: - HU-RO pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás

218 480

203 186 15 294

1. oldal

6) "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

59 900

58 800 1 100

7) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

353 004

336 654 9 150 7 200

8) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" Forrás összetétele: - LEADER pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

9 350

5 000 1 350 3 000

9) "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP

1 500

Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton nyert támogatás

1 500

10) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

1 500

Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

900 600

11) "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP Forrás összetétele: - ÁROP pályázaton nyert támogatás - Előző évi pénzmaradvány

1 778

178 1 600

12) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

23 008

Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton nyert támogatás

23 008

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok összesen (1+2+3+4+5+6+7):

1 503 481

B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban

7 000

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

7 000

2) Napelemes megújuló energia

22 500

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

22 500

B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen (1+2+3+4+5+6+7):

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

2. oldal

29 500

1 532 981

11. melléklet …/…… (…..) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának. 2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívását havonta bonyolítjuk, igény szerint. A folyószámla hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. 3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket, II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeket tartalmazza. 4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére. - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 713 e Ft. - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő és egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, melyet az önkormányzat vállal át. - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2014. évi költségvetés alapján.