ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület !
Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 183.653 eFt. A Képviselő-testület 3/2012.(III.05.) számú rendeletével módosította a költségvetési rendelet 3.fejezetének szerkezetét, amely a költségvetési főösszeget nem módosította. Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített eredeti bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét a Képviselő-testület a 10/2012.(IX.03.) számú rendelettel 213.728 eFt-ra módosította. A III. negyedév gazdálkodása során Önkormányzatunknak a központi költségvetés az alábbi költségvetési támogatásokat állapította meg (fejezeti kezelésű): III. negyedévi szociális feladatok támogatása (segély) 3.797 eFt Részletezve: - Időskorúak járadéka: 100 eFt - Rendszeres szociális segély: 480 eFt - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 1.975 eFt - Ápolási díj: 861 eFt - Lakásfenntartási támogatás: 381 eFt 2012. évi bérkompenzáció 370 eFt A költségvetési támogatásokból a bevételi előirányzatok módosítása mellett az érintett kiadási előirányzatokat emeltük meg. A bérkompenzációból 136 eFt a polgármesteri hivatal költségvetési főösszegét növelte. Támogatásértékű működési bevételeinket a következő tételek módosították: Közcélú foglalkoztatás 1.396 eFt Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) 725 eFt A kapott támogatási összegekkel az érintett szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatait emeltük meg. Működési célú átvett pénzeszközeinket az Úri Községért Közalapítványtól kapott 110 eFt támogatási összeggel (védőnői körzet eszközbeszerzés: 30 eFt, főzőkonyha rozsdamentes edények beszerzése: 80 eFt) az érintett kiadási előirányzatokat emeltük meg. 1
Közhatalmi bevételeinknél a polgármesteri hivatal költségvetését növelte a munkaidőn kívüli házasságkötések szolgáltatási díja (30 eFt), mely kiadási oldalon a hivatal személyi juttatások és járulék előirányzatait emelte ugyanezen összeggel az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet szerint. Az önkormányzat összesített költségvetési főösszegét nem módosító előirányzat átvezetések a következők: A képviselő-testület határozatai alapján is változtattuk a kiadási oldalt, ami a tartalékot csökkentette. Az III. negyedévi tartalékfelhasználás (775 eFt) kt. határozatok alapján a következő: Augusztus 20. rendezvény 76/2012.(08.28.) 250 eFt Renault műszaki vizsga 78/2012.(08.28.) 160 eFt Temető nyilvántartó rendszer 88/2012.(09.25.) 350 eFt Iskola titkári álláshely 89/2012.(09.25.) 15 eFt A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalék összegéből a következő tételek kerültek kiadási előirányzatként átvezetésre: Családsegítő ablakkialakítás 100 eFt Konyha rozsdamentes asztal, mérleg 350 eFt Általános Iskola eresz, madárdeszka felújítás 1.470 eFt Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása eredményeként az önkormányzat összesített költségvetés bevételi és kiadási főösszege 220.156 eFt-ra emelkedett. A számszerű adatokat a mellékletek tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosítás jóváhagyásáról. Úri, 2012. november 15.
Árokszállási Istvánné jegyző
2
Úri KözségÖnkormányzat Képviselő-testületének ….../2012. (…….) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.06.) számú rendelet módosításáról Úri Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.06) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 1.§ A rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 220.156 ezer forintban állapítja meg. 2.§ (1) A rendelet 3.§. (1) bekezdésben elfogadott önkormányzat összesített 2012. évi bevételi kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 64.428 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.600 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7.880 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 14.842 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 34.316 e Ft bi) központi költségvetési szervtől 3.790 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 121.460 e Ft d) intézményi működési bevétel, 19.057 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 237 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 3.673 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 11.301 e Ft (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésben jóváhagyott 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
3
(3) A helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek előirányzatát e rendelet 1. számú melléklete kiegészítésként tartalmazza. 3.§ (1) A rendelet 4.§ (1) bekezdésben jóváhagyott önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint módosítja: a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök
196.332 e Ft 42.771 e Ft 11.414 e Ft 56.619 e Ft 18.952 e Ft 66.576 e Ft 23.824 e Ft 698 e Ft 21.776 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 1.350 e Ft 0 e Ft
(2) A rendelet 4.§ (2) bekezdésben elfogadott 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és fejlesztési kiadások előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete kiegészítésként tartalmazza. 4.§ (1) A rendelet 8.§(1) bekezdésben elfogadott általános tartalék 15.767 eFt-ra, a céltartalék 540 eFt-ra módosul. (2) A rendelet 8.§ (2) bekezdésben elfogadott 4. számú melléklete az eddigi célonkénti felhasználásokat követően e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul. 5.§ A rendelet 9.§ (1) bekezdésben jóváhagyott 5. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul. 6.§ A rendelet 10.§-ban elfogadott Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetési főösszegét 41.163 ezer forintra módosítja. 7.§ (1) A rendelet 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40.983 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel
80 e Ft 100 e Ft 0 e Ft 4
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft
(2) A rendelet 11.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 41.163 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 30.327 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.923 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 2.913 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft 8.§ A rendelet 12.§-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 219.976 ezer forintban állapítja meg. 9.§ (1) A rendelet 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 64.428 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.600 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7.880 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 14.842 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 34.316 e Ft bi) központi költségvetési szervtől 3.790 e Ft 5
származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
121.380 e Ft 18.957 e Ft 0 e Ft 237 e Ft 3.673 e Ft 0 e Ft 11.301 e Ft
(2) A rendelet 13.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 196.152 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 12.444 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.491 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 53.706 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.952 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 107.559 e Ft amelyből a Polgármesteri Hivatal költségvetési támogatása 40.983 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 23.824 e Ft ba) intézményi beruházások, 698 e Ft bb) felújítások 21.776 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 1.350 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft 10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1jétől kell alkalmazni. Úri, 2012. november
............................................... Dr. Szabó Teréz polgármester
................................................ Árokszállási Istvánné jegyző
Ph. A rendelet kihirdetve: ............................................... Árokszállási Istvánné Jegyző 6
1. számú melléklet a ....../2012. (... ...) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek bemutatása Adatok ezer Ft-ban Támogatás öszTámogatásértékű bevételek megnevezése szege OEP működési finanszírozás 3.600 Étkezési normatíva átvétele 7.880 Település üzemeltetési, igazgatási feladatok 10.702 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 29 Pénzbeli szociális juttatások 10.892 Bérkompenzáció 1.090 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 28 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11.575 Közcélú foglalkoztatás támogatása 2.848 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 217 Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) 725 KMOP: polgármesteri hivatal akadálymentesítés 14.842 (II.elszámolás, záróelszámolás) Összesen 64.428 A közhatalmi bevételek bemutatása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Közhatalmi bevételek megnevezése összege Igazgatási szolgáltatási díjak 80 SZJA helyben maradó 19.067 SZJA-ból kiegészítés jöv.diff.miatt 63.513 Gépjárműadó 16.000 Iparűzési adó 17.000 Kommunális adó 4.800 Bírságok, pótlékok bevétele 1.000 Összesen 121.460 Az intézményi működési bevételek bemutatása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Intézményi működési bevételek megnevezése összege Intézményi ellátási díjak 8.000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4.800 Bérleti díjak 2.040 Szolgáltatások díja 30 Áru-és készletértékesítés 12 Alkalm.,hallgató stb.egyéb térítése 290 Egyéb sajátos bevétel 50 Kamatbevétel 200 Kiszámlázott term.,és szolg. ÁFA bevétele 3.635 Összesen 19.057 A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bemutatása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Átvett pénzeszközök megnevezése összege Falunapi támogatások 127 Úri Községért Közalapítvány támogatása (konyha, védő) 110 Összesen 237 1
2. számú melléklet a ....../2012. (... ...) önkormányzati rendelethez Az ellátottak pénzbeli juttatásainak bemutatása Adatok ezer Ft-ban A lakosságnak juttatott támogatások, ellátáTámogatás sok megnevezése összege Rendszeres szociális segély 2.293 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7.333 Időskorúak járadéka 383 Ápolási díj alanyi jogon 4.211 Ápolási díj méltányossági alapon 800 Átmeneti segélyek 400 Temetési segély 50 Közgyógyellátás 500 Köztemetés 300 Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott 700 ellátás (70 év felettiek szemétszállítás) Lakásfenntartási támogatás 990 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 217 Óvodáztatási támogatás 50 Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) 725 Összesen 18.952 Az egyéb működési célú kiadások bemutatása Adatok ezer Ft-ban Kiadások Kiadások megnevezése összege NOKI intézmények működési finanszírozása 48.583 Tápiómente működési hozzájárulás 230 Rendőrség támogatása 100 Polgári védelem 40 Házi segítségnyújtás 60 Családsegítő szolgálat támogatása 106 Civil szervezetek támogatása 1.150 Általános tartalék 15.767 Céltartalékok 540 Összesen 66.576 Az egyéb felhalmozási célú kiadások bemutatása Adatok ezer Ft-ban Kiadások Kiadások megnevezése összege Tápiómenti csatorna települési hozzájárulás 1.350 Összesen 1.350
2
2. számú melléklet a ....../2012. (... ...) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások bemutatása Adatok ezer Ft-ban Kiadások Kiadások megnevezése összege Védőnői szolgálat hallásvizsgáló beszerzése 180 E-kata vagyongazdálkodási szoftver beszerzése 168 Temető nyilvántartási rendszer 350 Összesen 698
Felújítási kiadások bemutatása Adatok ezer Ft-ban Kiadások Kiadások megnevezése összege Polgármesteri hivatal akadálymentesítés 15.623 Fő út vízcső hálózatának felújítása 1.400 Víztorony felújítása 1.883 Ravatalozó felújítása 1.400 Általános Iskola eresz, madárdeszka felújítása 1.470 Összesen 21.776
3. számú melléklet a ....../2012 (... ...) önkormányzati rendelethez A céltartalék célonkénti felosztása
A céltartalék felhasználási céljai 1. Óvodai csoportszobák lambéria cseréje (felhalmozási) Összesen
3
Adatok ezer Ft-ban Céltartalék összeg 540 540
4. számú melléklet a …../2012. (……) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK I. Működési bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásért.bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi maradvány átvétele (NOKI)
49586 121460 19057 237
Működési bevételek összesen:
205314 Működési kiadások össz.
II. Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatásért.bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel
Felhalmozási bevételek összesen
Önkormányzati bevétel összesen
KIADÁSOK I. Működési kiadás Személyi jellegű kiadások Munkadókat terh.járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli jutt. Egyéb működési célú kiadás
42771 11414 56619 18952 66576
11301 3673
II.Felhalmozási kiadások 14842 Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadás 14842 Felhalmozási kiadások össz.
220156 Önkormányzati kiad.össz.
4
196332
698 21776
1350 23824
220156
