DUNAMENTI ÉS KISKUNSÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT DUNAVECSE MUNKÁCSY TELEP 1-3 6O87 BESZÁMOLÓ a Társulat 2013. ¾ éves (01.01.-09.30.) tevékenységéről, aktuális helyzetről A 2013-ban a Küldöttgyűlés előkészítéseként összesen 3 db együttes IB-FB ülés került összehívásra, az utolsó 2013.08.15.-én, melynek során tájékoztatásra kerültek az addig elvégzett tevékenységek, feladatok. Az IB –FB. döntésének megfelelően személyes egyeztetések kezdődtek a működési területtel érintett Önkormányzatokkal. Ezek során tájékoztatásra került a Társulat jelenlegi helyzete, lehetősége és állásfoglalást kértünk a Társulat szükségességével és ezt biztosító önkéntes hozzájárulással kapcsolatban. A beszámoló készítéséig felkeresett önkormányzatok: Dunavecse, Dunaegyháza, Solt, Újsolt, Apostag, Harta, Dunapataj, Lajosmizse, Kunpeszér, Tass, Szalkszentmárton, Homokmégy, Öregcsertő, (Kunadacs, Szakmár). További Önkormányzatok felkeresése folyamatban van. 2013.05.23.-án a Társulat éves rendes Küldöttgyűlése lezajlott. Ennek során a 2012. évi beszámoló, IB, FB 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló egyhangúan elfogadásra került, könyvvizsgáló jelentése tudomásul vételre került. A jogszabály módosulások és a könyvvizsgáló mandátum lejárása miatt az Alapszabály módosítására is sor került. A 2013. évi terv tárgyalása során a Küldöttgyűlés elhúzódó tárgyalást követően a finanszírozási és működési bizonytalanságok miatt működési tervet nem fogadott el. Ennek legfőbb indoka: 1.) A Küldöttgyűlés időpontjában, folyamatban volt a Nemzeti Vízstratégia országos konzultációja, a vonatkozó kormányrendelet értelmében a Nemzeti Öntözési Ügynökségnek 2013. július 1.határidővel működnie kellene. Egyenlőre még nem történt előre lépés az ügyben, nem tisztázódott a vagyonkezelés, feladat, szervezet... 2.) A korábbi év tagi támogatás címén meghatározott fizetési kötelezettség 1 évre szólt, azzal, hogy 2013-ban újra tárgyalásra kerül, azonban az év végi jogszabály módosítás miatt ez kikerült a Küldöttgyűlés hatásköréből a közgyűlés hatáskörébe. Az IB-FB egyetértésével közgyűlés összehívására nem kerül sor, mivel a jogszabályból adódóan rendkívüli költségekkel jár és kizárt az összehívás és szavazás sikeressége. Küldöttgyűlés 2013. évi működésre vonatkozó 7/2013. sz. határozata: „A Küldöttgyűlés a Társulat 2013. évi működését tekintve az alábbiakról határoz: A meglévő pénzeszközök birtokában, a befolyó pénzeszközökkel kiegészítve a Társulat folytassa a működését. A Küldöttgyűlés a 2013. évi források felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza az Intéző Bizottságot. Az Intéző Bizottság egy adott időpontban a felhasználásról a Küldöttgyűlésnek tájékoztatást ad. Felhatalmazza a Küldöttgyűlés az Intéző Bizottságot, hogy a legjobb tudása szerint végezze a munkáját, amit a Társulat megmentése és a területen való eredményes tevékenysége érdekében tesz. Figyelembe véve, hogy nem lehet tudni, hogy állami és jogszabályi vonatkozásban milyen intézkedések várhatóak a társulat anyagi támogatását illetően. „ A Társulat tevékenysége az, azóta eltelt időszakban ennek megfelelően történt, az IB elnökkel rendszeresen egyeztetésre kerül. VTOSZ. tájékoztatása szerint országosan 63 társulat várhatóan megmarad a tagságban, akiknél a tagok hozzájárulnak a társulat működéséhez és közcélú feladataik ellátásához 1
Társulat 10 hónapos működését az elmúlt évben képzett védekezési tartalék, februárban kifizetett EMVA támogatás, elmaradt tagi fizetési kötelezettségek behajtása, valamint a vízszolgáltatásból és vállalkozásból származó bevételek biztosították. Ennek köszönhetően sikerült a belvíz és árvíz elleni védekezés 22 millió forintos költségét megelőlegezni az állami támogatás kifizetéséig. Szintén a tartalékokból és az elmúlt évi követelésből befolyt összeg fedezte a szivattyútelepek üzemelésének megelőlegezett költségét és a fenntartási munkákat. Pénzügyi helyzet: - 2013 évben hitelfelvételre nem került sor, ami az elmúlt 4 évre elmondható. - aktuális pénzügyi helyzet a beszámoló mellékletét képezi. A
társulat további működésének ellehetetlenülését okozó jogszabály változások: -egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. XC. törvény: -társulati hozzájárulás eltörlése, állami támogatás a helyettesítésére. -2011. évi XXII. törvény: egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról: -állami hozzájárulás: a társulati művek fejlesztését, működtetését, ezeken a műveken a vizek évenként megállapított költségvetési hozzájárulás -A vízitársulat a közfeladatát elsősorban saját munkaszervezetével köteles elvégezni. -A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: az egyéb támogatások jellegének és mértékének meghatározása -2012.évi CCXIII. törvény (XII.17) az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról -közgyűlés a társulat legfőbb szerve, amelynek hatásköre a tagokra vonatkozó fizetési kötelezettség mértékének és felhasználásának meghatározása. -„Egyéb” támogatás helyett „önkéntes” támogatás a fizetési lehetőség.
Tájékoztató a Társulat Küldöttgyűlésének 7/2012 sz. határozat végrehajtásáról. 2013.-ban folytattuk az elmúlt évre vonatkozó tagi támogatások behajtását és a 2010. előtti tartozások behajtását. Ennek eredményeként a 2012-ben befizetett 35.898 eFt hoz 2013-ban 13.425 eFt. került befizetésre. További befizetésekkel nem számolunk. 2010 előtti társulati hozzájárulás kintlévőség behajtásból befolyt összeg: 3.463 eFt. 2013-ban egyéb támogatásra vonatkozóan érvényes határozattal nem rendelkezünk. Lehetőség van a tagok megkeresésére és tájékoztatására az önkéntes támogatás szükségességéről, felhasználás lehetőségiről, megszűnés következményeiről. A behajtásokból származó bevétel a védekezési költségek előfinanszírozására és közfoglalkoztatás teljesítéséhez szükséges önerő fedezetére került felhasználásra. Befolyó összegből került sor továbbá a közcélú munkák és a saját erős védekezések elvégzésére. 1.1)
Mezőgazdasági vízszolgáltatás: Adatok 1000 forintban Tevékenységek
Vízszolgáltatás
2012. tény 16.835
2013.évi terv 13.000
2013.tény /01.01.-09.30./ 10.762
Év elején bizonytalan volt a vízszolgáltatási tevékenység – szintén a folyamatban lévő vízstratégia miatt, végül változatlan maradt a tevékenységi feladat. A vízszolgáltatás tervezésénél az év elején a nyilvántartásunkban lévő és az ADUVIZIG-gel egyeztetett -2013-re érvényes - vízjogi engedéllyel rendelkező magán és jogi személyek listájából tudunk kiindulni. A vízigény felmérések és szerződések március végén a vízjogi engedéllyel rendelkező nagyüzemeknek, magánszemélyeknek, halastavak tulajdonosainak kiküldésre kerültek. 2
Kiszámlázás évente két ütemben történik alapdíj (öntözött terület + vízmennyiség 50 %) és változó díj (tényleges vízhasználat) alapján. Október 15.-vel az öntözési idény lezárult, főművi vízszolgáltatóval az elszámolás megtörtént. Az előző évekkel szemben az idei évtől nincs lehetőség a vízszolgáltatás többlet igényeinek kielégítésére a társulati hozzájárulásból befolyó összeget felhasználni, kettős működésű csatornák kitisztítását elvégezni.. Év elején a belvizes időszak miatt az öntözés kezdete elhúzódott, tavaszi, nyári változékony időjárás hullámzó vízigényt jelentett. A nyári Dunai árhullám miatt néhány napos vízhiány jelentkezett egyes főművek alacsony szintje miatt, máshol magas vízszintek miatt belvízproblémák jelentek meg. A vízszolgáltatási tevékenység a tervet jelentősen meghaladta, ami az aszályos időjárás és a fokozottabb ellenőrzés eredménye. A tevékenység lezárása októberben történik. Továbbra is jelentős az engedély nélküli vízhasználat. 1.2) Közcélú tevékenység: Az elmúlt évvel szemben jelentős változás, hogy a támogatott feladatok elvégzésének 100 % előleg finanszírozására nincs lehetőség. A szerződések megkötése, kifizetése továbbra is rendkívül lassú és bizonytalan. KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGEK Adatok 1000 forintban Tevékenységek Támogatott fenntartási tevékenység Saját fenntartás,csatorna őrjárás EMVA rekonstrukció támogatási igény Emva támogatott, kifizetett önerő Emva el nem számolt önerő Támogatott EU kötelezettség Szivattyútelep üzemeltetés Lecsapoló csatorna rekonstrukció Támogatott belvíz és árvíz elleni védekezés Saját védekezés, helyreállítás Egyéb tevékenység Összesen: *saját erőből előlegezve ,**2012. évi elhatárolásból
Megnevezés 2012. évi 2013. évi terv tény 12.007 10.000 21.741 *28.812 12.331 8.850 7.000 7.714 4.925 --2.598 98.978
7.712 20.000 2.000 46.712
2013. évi tény /01.01.-09.30./ **216 8.450
*1.643 *3.509 *22.505 1.364 8.685 46.372
a.) Fenntartási tevékenység: Közcélú fenntartási tevékenység állami támogatásból a beszámoló készítés időpontjáig nem történt. Az elmúlt évekből befolyó tartozás behajtásokból és a 2012. évi MVH támogatás kifizetéséből a belvíz elleni védekezésen kívül kézi cserjeirtási, meder és nyárigát tisztítási és műtárgy karbantartási munkákat végeztünk. Cserjeirtással, fakitermeléssel érintett művek: Soroksári I. csatorna, Fajszi II. sz. lecsapoló, Foktői csatorna, Vadas II csatorna., Dunaegyházi nyárigát, Új áteresz beépítésre került Molnárfoki, XXXI/4csatornán. Emellett műtárgyak karbantartása, javítása, vízkormányzási, csatorna őrjárási munkák történnek szükség szerint. Társulat rendkívüli igényt jelentett be a szakmai felügyelet részére a Kalocsa térségi Malomszögi és Árpás csatornák tisztítására. Társulathoz beérkezett csatorna-tisztítási igények: XXXI/4, XX/d, Fajszi I. sz lecsapoló, XXXVIII, csatornák és Hajós térségi vízkormányzó műtárgyak. Október végén felmérés került bekérésre OVF részéről a közcélú feladatok igényeire 30.000 eFt értékig.
3
Szolgáltatás megrendelés keretében kerültek kitisztításra Solt, Dunaegyháza, Újsolt, Szalkszentmárton, Dunavecse, Kunpeszér térségében társulati és üzemi csatornák, amelyeket tagi támogatás esetén közcélú feladatként lehetne végezni. Társulati művek őszi szemléjére 2013-11-12.-én került sor, ahol a működési problémákat írásban jeleztük. b.) EMVA fenntartási kötelezettség, 2012-ben befejezett EU-s pályázat 5 éves fenntartási kötelezettsége idei évtől kezdődik. Igényelt összeg 7.853 eFt. , ami 08.29.-én kelt tájékoztatás szerint jóváhagyásra került, szerződések feltételei, aláírás várható időpontja és a kifizetés részletei nem ismertek, mellékletek leadásra kerültek. Bízva az összeg kifizetésében a munkák szeptemberben megkezdődtek és jelenleg is folynak, részben saját erőből, részben alvállalkozó bevonásával. Új vízkárelhárítás- öntözés tárgyú Uniós pályázat benyújtására év közben nem volt lehetőség. c.) Szivattyútelep üzemeltetés: Társulat üzemeltetésében lévő állami tulajdonú közcélú szivattyútelepek üzemeltetési feladataira 2012 évi 7.712 eFt.- tal szemben a várható támogatás összege 5.096 eFt. Szerződés aláírás, előleg kifizetés időpontja nem ismert. A Társulat vízjogi engedély szerinti üzemeltetésében lévő 9 db telepen felmerülő állagmegóvási és rendelkezésre állási költségeket tervezzük finanszírozni. A szerződéssel érintett szivattyútelepek: Vadas, DIII, Nagyér-I, Újsolti árapasztó, Selyeki, Budzsáki, Sipsa-Hajós, Hajós-Maloméri, Foktői. Főbb költségek: áramlekötés, készenlét, műtárgyak karbantartása, üzem ellenőrzés, védekezési időszakon kívüli üzemelés, kaszálás, meszelés, zárak cseréje. Hajós- Malomér szivattyútelepen rongálás miatt helyreállítás megtörtént a szükséges kábeltoldással, kapcsoló szekrény javítással. Energetikai szolgáltatás árait sikerült csökkenteni. A szivattyútelepek biztosítása többszöri egyeztetés után megtörtént, ennek köszönhetően idei évi rongálásra 527 eFt. kár kifizetésre került. f.) Védekezések: 2012. évi aszályos évvel szemben 2013. I. félévben már 1-1 hónapos árvíz és belvíz elleni védekezési tevékenység is történt. Belvíz elleni védekezés : Állami tulajdonú, társulati üzemeltetésű közcélú vízi létesítmények 2013 tavaszi belvíz elleni védekezési tevékenység. Védekezési időszak: 03.21.-04.25. Szerződés aláírás társulat részéről 07.18. Védekezés költsége: 12.170 eFt., amiből 09.10-én 6.085.000 Ft kifizetésre került. Társulatunk működési területén a Kunszentmiklósi szakaszon 2013-03.21-től, Kalocsai telepen 03.29-től II. fokú belvíz elleni védelmi készültség került elrendelésre a társulat aktualizált védelmi szabályzata alapján. A szakmai felügyelet jóváhagyását követően az Országos Műszaki Irányító Törzstől a védekezés jóváhagyása rövid időn belül megérkezett. Ennek alapján a társulat megkezdte a szivattyútelepek üzemeltetését az érintett gazdálkodók bevonásával, közreműködésével, napi 24 órában. A maximális üzemelésben a Budzsáki telepen 2 db, D III telepen 4 db, Újsolti telepen 4 db, Vadas telepen 4 db, Nagyér I telepen 1 db szivattyú üzemelt, összesen napi 324000 m3 vizet emelve át a befogadókba. A szivattyútelepek mellett 4 db mobil szivattyú került bevonásra illetve a kérésre a gazdálkodóknak átadásra., indulásra. A szakmai felügyelettel és működési területen lévő önkormányzatokkal, gazdálkodókkal folyamatosan egyeztettünk, minden bejelentés kivizsgálásra került. Belvíz problémákkal kapcsolatosan intézkedés kérés történt: Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass, Szabadszállás, Kunadacs, Apostag, Dunaegyháza, Solt, Harta, Hajós, Dusnok, Öregcsertő településekről.
4
A belvíz elleni védekezés csak állami tulajdonú műveken támogatott, ugyanakkor a társulatnak az önkormányzati tulajdonú műveken is kellett végezni a szükséges vízkormányzást, műtárgy tisztítást, terület bejárást. Ezen a műveken történt beavatkozásokat és a védekezés megelőlegezését az elmúlt évben képzett védekezési tartalékaiból év elején befolyt hátralékokból kellett végezni, ugyanakkor az EMVA támogatás megelőlegezése és az idei évtől elmaradó tagi támogatásból származó bevételek miatt lényegesen kevesebb beavatkozási lehetőség volt, társulat a pénzügyi lehetőségeinek a határához ért. A védekezés költségeire előleg igény került benyújtásra védekezés elrendelésekor. Napi szivattyúzás, figyelőszolgálat, uszadék kiszedés a tetőzés időszakban 500.000 Ft-ot meghaladta. A védekezés során a közmunka programban foglalkoztatottak bevonásra kerültek, hasznos munkákat végeztek a műtárgyak folyamatos tisztításával, uszadék eltávolításával különösen Solt, Szabadszállás, Lajosmizse, Dunavecse térségi csatornákon. Árvíz elleni védekezés: Állami tulajdonú, társulati üzemeltetésű, közcélú vízi létesítmények 2013 nyári árvíz elleni védekezési tevékenység. Védekezési időszak: 06.03.-07.05. Költségek felmérésre kerültek. Elszámolás határidő 45 nap, illetve szerződés aláírását követően. Védekezés becsült költsége: 10.562 eFt. A védekezés engedélyezése rendben megtörtént, napi jelentések alapján a felmerült költség: 10.562 eFt. Elszámolási dokumentáció összeállítása folyamatban van, leadásra a szerződés aláírását követően kerülhet sor. Költségek felmérésére bekért védekezési tanúsítványok leadásra kerültek. Társulat védelmi feladata az üzemeltetésében lévő nyárigátakon a vonatkozó vízjogi engedélyekben szereplő szintekig a gátak védelmi képességének biztosítása. A társulat védekezési tevékenysége: kaszálás, figyelőszolgálat, földmunkák végzése, homokzsákok szervezése, önkormányzati segítség, vízkormányzás, szivattyú kölcsönzés… A védekezés időtartalma alatt valamennyi érintett önkormányzattal, VIZIG-el, katasztrófa védelemmel napi egyeztetések történtek. Az önkormányzatok nyárigátakon történő védekezését naponta ellenőriztük, egyeztettük, a védekezés döntését követően a gátakon megjelenő árvízi jelenségek ellen az önkormányzatok védekeztek. Szalk-Tassi és Dunaegyházi nyárigáton magasítást VIZIG nem engedélyezett. Az esetleges jelenségek megvédése érdekében a telephelyen és szalkszentmártoni sóder bányánál 3000 db homokzsák került betöltésre és felrakásra illetve a Szalkszentmártoni szakasz kritikus pontjaira kiszállításra. A felesleges betöltött zsákokat a tassi és solti önkormányzati védekezéshez átszállítottuk. Dunaegyházi nyárigáton a helyi gazdálkodó és önkormányzat az alacsonyabb szakaszok VIZIG engedély nélküli magasítását végezte el, Társulatnak az érvényes üzemeltetési engedély értelmében 650 cm feletti vízszintnél irányított vízbeeresztésről kell gondoskodnia. A megyei és járási védelmi bizottság az önkormányzatnak ugyanakkor igazolta és indokoltnak tartotta a védekezés szükségességét. Tetőzés időszakában a nyárigátak több helyen kritikussá váltak, Solt-Harta, Dunaegyházi nyárigát szinte teljes szakaszán szivárgások, fakadóvizek töltésátázás, csurgások, buzgárok jelentek meg. Dunapataji nyárigát kritikus pontja a víz visszavezetést célzó zsilip környéke, átjáróknál keletkezett kátyúk és a fővédvonalhoz csatlakozó 100 m szakasz magasításra került. Solt nyárigát teljes szakasz a kerékpárút kivételével 30 cm magasításra került 10 km-en. Önkormányzati védekezések nagy erőkkel folytak, magasításoknak köszönhetően a koronán átbukás nem történt. Az árhullám levonulását követő töltés átvágások után a vizek levonulása felgyorsult, több száz ha. terület vízmentesítésére került sor, azonban az ártér domborzati viszonyai és levezető csatornák elhanyagolt állapota miatt a vízszintek a nyárigát két oldalán Csabonynál, és komplejáró átvágásnál kiegyenlítődtek. Az ártéri akadályokról visszavezetésről az erdészettel, közútkezelővel, önkormányzatokkal, gazdálkodókkal egyeztettünk.
5
A nyárigátak végleges helyreállítását társulat saját erőből nem tudja megoldani, emiatt az illetékes VIZIG és Védelmi Bizottság felé igényt nyújtottunk be. Ennek keretében sürgősen szükség lenne a .meggyengült töltések megerősítésére, elmosott töltés korona és rézsű helyreállítására, műtárgyak pótlására, javítására, lecsapoló csatornák tisztítására. A tervezett közcélú feladatokat saját kivitelezésben saját gépállománnyal és munkaerővel végeztük, a speciális -lánctalpas kotrógépet igénylő ár- és belvízi védekezési munkák kivételével. Kotró-, és kaszáló gépeink téli nagyjavítása, karbantartása nem történt meg a bizonytalan kihasználtság és működés miatt. A működéshez szükséges legszükségesebb javítások, alkatrész vásárlások folyamatosan történnek. . 1.3) Közmunka program A 2012. évi közfoglalkoztatási program tapasztalatai és visszajelzései alapján 2013. évre 150 fő foglalkoztatására került kérelem benyújtásra egész évre. A társulatok bizonytalan helyzetére hivatkozva végül az elmúlt évi létszám felére- 95 főre és 4 hónapra került engedélyezésre és aláírásra a szerződés. A program február 01-től indult, bevont települések: Dunavecse, Szalkszentmárton, Lajosmizse, Felsőlajos, Solt, Szabadszállás, Dunapataj, Újsolt, Dunatetétlen, Dunaegyháza, Apostag, A társulatnak jelenleg ez az egyetlen lehetősége az üzemeltetésében lévő állami, önkormányzati és üzemi művek tisztítására, karbantartására. A program tervezett költsége: 44.337 eFt. , ebből közvetlen költségekre 7.391 eFt fordítható. A saját erőre támogatás nem biztosított, emiatt az elmúlt évhez hasonlóan azt saját forrásokból, tartalékokból, hátralék befizetésekből sikerült pótolni. A program június 30.-val befejeződött, záróelszámolás rendben benyújtásra került. A saját erőből előlegezett 7.837 eFt kifizetése júliusban várható. A program elszámolható költsége: 43.019 eFt, saját erő kiegészítés 1.264 eFt. Előlegként megkapott összeg: munkabérre 9.237 eFt, közvetlen költségre: 4.316 eFt. Bérek arányában közvetlen költségekre jutó támogatás (20%) 5.814 eFt. A program keretében a társulat a dolgozóknak biztosítja a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelést, munkaruhát, szerszámot, védőitalt, üzemanyagot, munkások szállítását. Nagyobb értékű jármű, gép beszerzésére nincs lehetőség, elmúlt évben beszerzett eszközökkel, szerszámokkal biztosítottak voltak a munkavégzés feltételei. A program az elmúlt évinél lényegesen kedvezőtlenebbül alakult a társulat számára, nem volt igényelhető szervezési költség, illetve számos- korábban elszámolható - költség kifizetési lehetősége megszűnt, arányaiban a rövidebb- 4 hónapos – időszak is növelte a költséget. Az elmúlt év tapasztalatai és az aktuális pályázati információk alapján a szerződésben saját erő nem került vállalásra. A programmal kapcsolatban felmerülő, de el nem számolható saját dolgozók bér költségét, anyag költségeket, javítási költségek, táppénz, szakképzési hozzájárulás költségeit külön kerültek kimutatásra. A foglalkoztatottak jelentős létszámmal bevonásra kerültek az árvíz- és belvíz elleni védekezési munkákra, melynek során uszadék kiszedést, műtárgy-tisztítást illetve cserjézést, homokzsákolást végeztek. Újabb téli közfoglalkoztatási program 2013.11.01.-2014.04.30. időszakra indult, tovább romló feltételekkel. A téli foglalkoztatás problémái miatt a pályázaton nem indultunk (munkába járás, védőital, táppénz, védőruha, melegedő helység…) 1.4) Vállalkozási tevékenységek : Az év elején kialakult működési bizonytalanság miatt nagy szükség volt a vállalkozási munkákra. Az elmúlt évben kiírt öntözéses támogatásokra beadott pályázatok a térségben szinte minden üzemben elutasításra kerültek, emiatt a 2012. évi vállalkozási munkáink önerős beruházásokból és gépek bérbe adásából álltak. A munkák megszerzésére, felkutatására a tagi nyilvántartásunkban lévő nagyobb jogi személyeket megkerestük a tevékenységünk felajánlásával. 6
A gép bérleti díjakat a versenyképesség érdekében az önköltségi szintre csökkentettük, a vállalkozásoknál minimális eredménnyel terveztünk. Az eredmények teljesítették az elvárásokat. 2013. év folyamán eddig végzett vállalkozási tevékenység: -Haladás MgZRt., Dunaegyháza lineár csővezeték és átjáró építése … 6.865 eFt. -Dunavecse MGZRT 300 ha öntözőtelep szivattyútelep építés, Keléd-háti meggyes öntözőtelep 32.061 eFt. -2012-ről áthúzódó munka Agro-Harta ZRT, szivattyútelep felújítás. Center öntözőtelep kialakítás 11.707 eFt. -Kossuth MgZRT. ideiglenes csővezeték építés 998 eFt -Rákóczi MGZRT. Sákor VI. öntözőtelep építés 7.500 eFt -Egyéb kis értékű munka, szolgáltatás, gépbérlet: 2.596 eFt. Év végéig feladat a Rákóczi ZRT., Kossuth ZRT munkáinak befejezése, elszámolása Továbbra is nagy feladat a vállalkozási lehetőségek megkeresése és azok minél kedvezőbb kihasználása. Ennek érdekében referencia anyag került összeállításra és kiküldésre a területen szóba jöhető nagyobb gazdálkodóknak. 2.) Bevétel kimutatás: A 2013. évi feladatok elvégzésével kapcsolatban az alábbi pénzügyi bevételek keletkeztek: Adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés Vízszolgáltatási bevételek Vállalkozási bevételek Egyéb bevételek Támogatások Működési tagi hozzájárulás Társulati hozzájárulás hátralék Védekezési tartalékra elhatárolás Értékesített tárgyi eszköz Banki kamat, árf.kül. Garanciális céltartalék feloldás Fel nem használt támogatás elhatárolás EMVA teljesítmény értéke, tám.ig Közfoglalkoztatás
Összesen: Elhatárolt
2012 tény
2013. évi terv
2013. tény /01.01.-09.30./
13.000 45.000
16.835 25.462 62 24.575 35.898 5.389 -3.550 18.850 1.311 3.067
15.732 61.727 548 *27.873 13.425 3.463 1.364 900 150 2.068
24.712 9.000 1.000 2.000
.
49.993 228.505
406.397
28.495 44.337
***45.241
167.544
172.491
bevétel, várható kifizetés év végén a belvíz védekezés költségekre 6.085 eFt előleg 2013 szeptember hóban megkaptunk.
2012 évi elszámolás elbírálása megtörtént, a 2013 április 08-én kiutalt 28.495 eFt, lekötött tartalékban helyezése megtörtént . Elhatárolt támogatásból visszavezetés 2.222 eFt.
Jelenlegi ismereteink szerint az év végéig várható támogatás (eFt): belvízvédekezésből : 5.858 árvízvédekezésből: 10.562 szivattyútelep támogatásból: 5.096 EMVA rekonstrukcióból: 7.853 támogatás összesen: 29.369 eFt 3.) Költség és ráfordítás 2013.év: A 2013. évi feladatok költségei közmunka program költségek nélkül Adatok 1000 forintban
Megnevezés
2012. tény
2013. évi terv
Összes anyag és anyag jellegű költség, személyes jellegű költség
92.663
117.000
2013. tény /01.01.-09.30./ 107.169 7
KÖZMUNKA PROGRAM Adatok 1000 forintban
2013. évi közmunka program költségek megnevezése Megnevezés 1. Foglalkoztatni kívánt álláskeresők bére 2. Foglalkoztatni kívánt álláskeresők járuléka 3. Közvetlen költségek (eszköz, szállítás, védőruha…) 4. Szervezési költségek(iroda…) Összes ( megkapott) támogatás Támogatás elhatárolása (T.eszközökkel kapcs. elszámolás) Beszámolóban elszámolt 2013. évi támogatás Elhatárolt támogatásból visszavezetés Közmunkaprogram saját forrásból összesen Közmunkaprogram összesen
Igényelt támogatás 32.553 4.394 7.390
Saját forrás
44.337 **1.264
Elszámolt tételek 31.547 4.272 7.200
43.019 *2.222 1.264 46.626
2011-2012 évi eszközök értékcsökkenésének megfelelő összeget visszavezettünk az elhatárolt támogatási összegből. ** 2013 évben saját forrást nem vállaltunk szerződésben, de a ténylegesen felmerült (szakképzési hozzájárulás, posta és banki költség) költséget kimutatjuk.
RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE Adatok 1000 forintban
Megnevezés Vállalkozási tevékenységhez igénybevett közv. szolg. Közcélú tám. tevékenységhez ig.vett közv. szolg. Vevő követelésre értékvesztés Saját közcélú tevékenységhez igénybevett közv.szolg. Költségek ellentételezésére adott tám Önkormányzatokkal elszámolt adók Banki hitel kamata Korábbi év költségelhatárolása Tárgyi eszköz értékesítés, anyag eladás nettó értéke Céltartalék képzés garanciális kötelezettségre Arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA. Egyéb ráfordítás
Összesen:
2012 tény
2013. évi terv
939 45.238
6.000 8.000
2013 tény /01.01.-09.30./ 11.527 3.453
34 929 30
1.088
7.111 568 4.066 1.237 60.152
300 1.887 1.893 1.228 21.376
2.000 16.000
Eredmény kimutatás: Adatok 1000 forintban I. Bevételek mindösszesen
406.357
165.544
2013. tény /01.01.-09.30./ 172.491
II. Összes költség és ráfordítás
404.357 251.542 2.000
177.337 44.337 -9.793
175.171 46.626 -2.680
Megnevezés
II-ből Közfoglalkoztatás kiadásai Működési eredmény
2012 évi tény
2013. évi terv
8
4.) Munkaszervezet: Közfoglalkoztatás nélküli munkajogi létszám változatlan,15 fő (ebből 1 fő gyesen, 1 rész-munkaidős) 5.) Hátralévő feladatok, tevékenység: -Szivattyútelepek karbantartási feladatainak szerződés tervezet szerinti elvégzése. -EMVA fenntartási kötelezettségben szereplő munkák szerződés tervezet szerinti elvégzése. -Árvízvédekezés elszámolása -Vállalkozási munkák lezárása, elszámolása -Rendkívüli Küldöttgyűlés előkészítése, összehívása -Önkéntes támogatás szükségességének ismertetése tagokkal. -Jövő évi megbízások, vállalkozások keresése. -Egyéb központi, Uniós támogatási lehetőségek. A felhasználható pénz-eszközökkel az idei évi működés lehetősége biztosítottnak látszik, ugyanakkor év végére a tartalékok várhatóan elfogynak, ezzel meglehetősen veszteséges eredmény várható év végén a korábban befolyó támogatások és hozzájárulás elmaradása miatt. Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a társulatok közcélú feladatai, jogszabályi működési háttere és finanszírozása állami oldalról idei évben nem változik. Amennyiben nem sikerül a társulat működését és feladat ellátás finanszírozását megoldani jövő év elején a társulat átalakulása illetve megszűnése elkerülhetetlenné válik. Állami oldalról a megoldás nem várható, emiatt azok a társulatok tudnak megmaradni, ahol a tagok a társulat szükségességét támogatják és ehhez anyagilag is hajlandóak hozzájárulni. Önkormányzatokkal az önkéntes támogatásokkal kapcsolatban a kapcsolat felvétel megtörtént, ez folytatódik. Az álláspont és megítélés változó a társulat működésével és az önkéntes támogatás befizetésével kapcsolatban. Társulatok fennmaradásának háttere országosan eltérő: -Jelentős számú társulatnál érvényes az elmúlt évben hozott határozatlan időre szóló tagi támogatásra vonatkozó Küldöttgyűlési határozat. -A tagok megkeresésével területenként változóan, de jelentős hajlandóság mutatkozik az önkéntes támogatás befizetésére. -Egyes területeken a vízszolgáltatás bevételeiből tud működni a társulat. -Az egy személyes, munkaszervezet nélküli társulatok fenn tudnak maradni, alvó állapotba várják a döntéshozást. -Egyes társulatok területén 3-4 nagyobb cég, önkormányzat folyamatos karbantartási megbízással működtetni tudja a társulatot. -Más társulatoknál jelentős vállalkozási munkákat sikerül szerezni VIZIG-től, gazdálkodóktól, közműcsatornázásból… 1.sz. melléklet : tájékoztató aktuális pénzügyi helyzet.(IB-n kerül kiosztásra) 2. sz. melléklet: tagi támogatás kimutatás.(IB-n kerül kiosztásra)
Dunavecse, 2013. november 8. Vanó Attila igazgató
9
