Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.( ) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2 /2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 31.944 eFt költségvetési bevétellel, b) 38.592 eFt költségvetési kiadással, c) 6.648 eFt hiánnyal állapítja meg.” (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (1)
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Molnárné Boros Katalin polgármester
dr. Kukorelli László jegyző
Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 2016. január 27.
Dr. Kukorelli László jegyző
1. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete]
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege 1.sz. táblázat
Bevételek
Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ebből: Kulturális feladatok támogatása ebből: Egyéb működési célú kieg. támogatások ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n bel. ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek ebből: Vagyoni típusú adók ebből: Termékek és szolgáltatások adói ebből: Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletért., szolg., tulajdonosi bev.) Felhalmozási bevételek ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi előirányzat 12.404 7.834 3.367 1.200 3
Módosítás összege + 343 + 59 + 284
1.614 1.602 12
4.134 7.990 7.990
1.430 400 1.000 30 613 2.134
2015. évi új előirányzat 12.747 7.834 3.426 1.200 287 1.614 1.602 12
+ 168
+ 526
4.302 7.990 7.990
1.430 400 1.000 30 613 2.660
2.134 10
+ 526
2.660 10
30.329
1.037
31.366
+ 578 + 578 + 1.615
6.648 578 7.226 38.592
6.648 6.648 36.977
Kiadások
2.sz. táblázat
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. évi előirányzat 6.659 1.662 6.953 2 622 4.010 596
Módosítás összege + 329 + 89
+ 512 - 340
2015. évi új előirányzat 6.988 1.751 6.953 2 1.134 3.670 596
396 200
396 200
200
200
10.924 4.864
+ 447
11.371 4.864
36.492
+ 1.037
37.529
485 485 36.977
+ 578 + 578 + 1.615
1.063 1.063 38.592
3.sz. táblázat
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány Költségvetési többlet
6.648
4.sz. táblázat
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bev. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiad.
6.648
2.1. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai össz. Működési célú tám. bev. ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
Kiadások 2015. évi előző elői. 12.404 1.614 1.430 613 10
16.071
Mód. összege + 343
2015. évi új elői. 12.747 1.614 1.430 613 10
+ 343
16.414
+ 578
6.648 578
Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések
6.648
Finanszírozási célú bevételek
6.648
+ 578
7.226
Bevételek összesen
22.719
+ 921
23.640
Költségvetési hiány
4.633
4.880
Megnevezés
2015. évi előző elői.
Mód. összege
6.659 1.662 6.953 622 596 200 4.010 2
+ 329 + 89
20.704
+ 590
21.294
Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.
485
+ 578
1.063
Finanszírozási célú kiadások
485
+ 578
+ 1.063
21.189
+ 1.168
22.357
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések Költségvetési kiadások összesen:
Kiadások összesen Költségvetési többlet
+ 512
- 340
2015. évi új elői. 6.988 1.751 6.953 1.134 596 200 3.670 2
2.2. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Megnevezés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú tám.bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről Tárgyi eszközök értékesítése
Költségvetési bevételek összesen:
Kiadások 2015. évi előző elői. 4.134 7.990
Mód. összege + 168
2015. évi új elői. 4.302 7.990
2.134
+ 526
2.660
14.258
+ 694
14.952
Megnevezés
2015. évi előző elői.
Mód. összege
Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Tartalékok
10.924 4.864
+ 447
11.371 4.864
Költségvetési kiadások összesen:
15.788
+ 447
16.235
15.788
+ 447
16.235
Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
Finanszírozási célú bevételek
Finanszírozási célú kiadások
Bevételek összesen Költségvetési hiány
14.258 1530
+ 694
14.952 1.283
Kiadások összesen Költségvetési többlet
2015. évi új elői.
3. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Megnevezés
Teljes költsége
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2014.XII-31-ig
2015. évi előirányzat
Beruházások Fűnyíró gépbeszerzés Közvilágítás bővítése Ravatalozó illemhely kialakítása Falugondnoki gépjármű beszerzése Rendezvénysátor
200 350 250 10.124 447
2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015 2015-2015
200 350 250 10.124 447
4.864
2015-2015
4.864
Felújítások Járdafelújítás
Összesen
16.235
16.235
2015. év utáni szükséglete
4. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete]
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Bevételi jogcímek Helyi adók
2015. évi előirányzat 1.000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek Részvények, részesedések értékesítése
30 2.690
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Saját bevételek összesen
3.720
5. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete]
Az önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM 1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Fejlesztési kiadások Tartalékok Elvonások, befizetések Összesen 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Összesen 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 6. Közvilágítás Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 7. Ellátottak juttatásai 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. fel. Tám.ért.kiad. 11. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 12. Falumúzeum Dologi kiadások 13. Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megel.vf.) Összesen
Eredeti elői.
1.981 549 1.375 396 200 200 4.010 2 8.713
Módosítás összege + 298 + 81
- 340 + 39
1.661 224 1.885 2.287 632 1.010 10.124 14.053
2.279 630 1.375 396 200 200 3.670 2 8.752 1.661 224 1.885
+ 31 +8
+ 39
2.318 640 1.010 10.124 14.092
+ 447 + 447
730 257 1.450 447 2.884
730 257 1.450 2.437
Új előirányzat
250 250 500
250 250 500
540 350 890 622 75 360 200
540 350 890 1.134 75 360 200
1.793 4.864 6.657 100 485 36.977
+ 512
+ 578 + 1.615
1.793 4.864 6.657 100 1.063 38.592
