Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyvěšeno: _______________Sňato: _______________2012

2011

IČO:00288497

Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2011

Na základě ustanovení § 17 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 odst. 2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jejíž obsah je dán zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Příjmy Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši příjmů Kč 46.703.544,-- . Tyto příjmy dosáhly ke konci roku 2011 celkové výše Kč 86.506.185,01 . V roce 2010 činily příjmy roku Kč 93.833.663,53. Výši příjmů mimo jiné ovlivnil poplatek za uložení odpadu, který z plánovaných Kč 15.834.236,-- dosáhl nižší částky a to částky Kč 13.189.221,18, což je o Kč 2.645.014,82 méně. Jednotlivé daně byly naplněny následovně: daň z nemovitostí se z plánovaných Kč 2.000.000,-- naplnila do výše Kč 1.754.805,-- (což je 87,84%) , daň z příjmů právnických osob se z plánovaných Kč 3.100.000,-- naplnila do výše Kč 2.982.040,77, což je v procentuálním vyjádření 94,45%. Daň z přidané hodnoty se taktéž naplnila do celkové výši Kč 6.656.181,95, což vyjadřuje 92,45%. Součástí příjmů roku 2011 byly taktéž dotace Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva Zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Během roku byla provedena velká investiční akce (kanalizace a ČOV), která byla částečně financována i z úvěru, který je taktéž zahrnutý v příjmech tohoto roku. Celková výše úvěru byla dočerpána v roce 2012 (březen), výše činí Kč 16.291.763,-- z plánovaných 18.200.000,--, které byly schváleny a odsouhlaseny na základě výběrového řízení.

Výdaje Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši výdajů Kč 46.703.544,-- . Tyto výdaje během roku dosáhly konečné částky Kč 101.169.822,53. Výdaje byly navýšeny především na akci Dostavba kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou, které dle smlouvy budou činit po ukončení akce v roce 2012 celkem Kč 56.396.234,-- (bez nákladů na projekt apod.).

2

Mezi největší realizované investiční akce roku 2011 patří: Dostavba kanalizace a ČOV Infrastruktura Vybavení CAS Ulice Chvátalova Ulice Chmelín Hala – centrum společenského života - projekt Pozemky Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31.12.2011 činí – 14.663.637,52 Kč . Výše čerpaného úvěru od KB k tomuto datu činí Kč 11.263.726,70,--. DPH, která byla hrazena z prostředků města za IV. Q. 2011, bude vrácena na účet města až v roce 2012, jedná se o částku Kč 2.092.579,--. Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč 9.510.016,79. Hospodářský výsledek za rok 2011 za město Němčice nad Hanou činí: Kč 11 531 669,66 Kč před zdaněním.

A) Hospodaření města Němčice nad Hanou Příjmy a výdaje k 31.12.2011 ( výkaz FIN 2-12M ) Skutečnost K 31.12.2011 (v Kč)

Skutečnost K 31.12.2010 (v Kč)

Příjmy po konsolidaci

Rozpočet upravený K 31.12.2011 (v Kč) 75 461 163,01

75 411 163,01

93.833.663,53

Výdaje po konsolidaci

90 071 399,97

90 074 800,53

94.937.202,40

Přebytek (+) schodek (-)

-14 610 236,96

- 14 663 637,52

-1.103.538,87

Hospodářský výsledek

( účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)

6xx – výnosy celkem ÚSC

Skutečnost K 31.12.2011 (v Kč) 38 580 187,50

Skutečnost K 31.12.2010 (v Kč) 55.175.450,53

5xx – náklady celkem ÚSC

27 048 517,89

42.978.238,82

+ 11 531 669,66

+ 12.197.211,71

Přebytek (+) schodek (-) před zdaněním

3

Hospodářský výsledek - IV. Q. 2011

11 531 669,61 (v Kč) 27 048 517,89

38 580 187,50

Kč

rozdíl (+zisk,- ztráta)

náklady

výnosy

Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y

- dle tříd

Položka

Skutečnost

Rozpočet schválený

Skutečnost 3232699.00 220067.60 284457.13 2928040.77 679630.00 6656181.95 13189221.18 5698.00 693480.00 71713.00 72188.00 0.00 80000.00 74746.00 131920.00 1754805.00

schválený 3350000.00 310000.00 500000.00 3100000.00 0.00 7200000.00 15834236.00 0.00 600000.00 25000.00 30000.00 7000.00 80000.00 0.00 200000.00 2000000.00

% 96.50 70.99 56.89 94.45 0.00 92.45 83.30 0.00 115.58 286.85 240.63 0.00 100.00 0.00 65.96 87.74

upravený 3232699.00 220067.60 284457.13 2928040.77 679630.00 6656181.95 13189221.18 5698.00 693480.00 71713.00 72188.00 0.00 80000.00 74746.00 131920.00 1754805.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30074847.63

33236236.00

90.49

30074847.63

100.00

0.00

Skutečnost 1259096.49 18041.00

schválený 891363.00 17000.00

% 141.26 106.12

upravený 1259096.49 18041.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na

4

2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212 2222 2310 2321 2322 2324 2329 2420 2459

Příjmy z vlastní činnosti jind Odvody příspěvkových organizac Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od obe Splátky půjč.prostředků od ost

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

21240.00 466084.00 290801.00 1295951.30 25605.00 81953.84 8500.00 30953.00 180.00 258134.00 81130.00 265954.80 210.00 200000.00 0.00

0.00 466084.00 288157.00 1338244.00 7000.00 215000.00 0.00 0.00 11000.00 250000.00 0.00 75000.00 0.00 0.00 600000.00

0.00 100.00 100.92 96.84 365.79 38.12 0.00 0.00 1.64 103.25 0.00 354.61 0.00 0.00 0.00

21240.00 466084.00 290801.00 1295951.30 25605.00 81953.84 8500.00 30953.00 180.00 258134.00 81130.00 265954.80 210.00 200000.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4303834.43

4158848.00

103.49

4303834.43

100.00

0.00

Skutečnost 8940.00

schválený 0.00

% 0.00

upravený 8940.00

% 100.00

Rozdíl 0.00

8940.00

0.00

0.00

8940.00

100.00

0.00

Skutečnost 11470.00 4521700.00 54000.00 7707581.60 605937.00 224496.00 1096620.00 21899430.35 4902306.00

schválený 0.00 4783860.00 0.00 3600000.00 579600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 94.52 0.00 214.10 104.54 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 11470.00 4521700.00 54000.00 7707581.60 605937.00 274496.00 1096620.00 21899430.35 4902306.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 81.78 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00

41023540.95

8963460.00

457.68

41073540.95

99.88

-50000.00

skutečnost

rozpočet schválený

75411163.01

46358544.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4213 4216 4222

Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

C E L K E M

P Ř Í J M Y

% 162.67

rozpočet upravený

%

75461163.01

99.93

rozdíl -50000.00

5

Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E

- dle tříd

Položka

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5193 5194 5223 5229 5321 5329 5331 5336 5339 5361 5362 5364 5410 5421 5424 5492 5499 5622 5909

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Sociální dávky Náhrady z úrazového pojištění Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Neinvestiční půjč.prostředky o Ostatní neinvestiční výdaje ji

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost 6677315.00 17347.00 388880.00 1077826.00 1950518.00 715349.00 28560.00 12732.00 43297.30 234586.40 53419.12 873931.58 208053.70 965487.40 1129379.00 312744.00 103567.00 405712.77 346924.00 74591.00 64076.00 107128.00 3164169.16 1981648.00 19490.00 77103.00 119064.10 93037.90 52179.00 90127.00 40000.00 287518.60 20800.00 116552.00 5605728.00 970323.60 0.00 2550.00 -6320837.00 211878.00 6001138.00 13170.00 8596.00 40000.00 150000.00 271000.00 85072.37

schválený % 6915300.00 96.56 0.00 0.00 379600.00 102.44 1203600.00 89.55 2070650.00 94.20 763978.00 93.63 20000.00 142.80 14400.00 88.42 50850.00 85.15 280000.00 83.78 50000.00 106.84 822000.00 106.32 150408.00 138.33 1074700.00 89.84 1094890.00 103.15 225000.00 139.00 95000.00 109.02 350200.00 115.85 385858.00 89.91 72000.00 103.60 250000.00 25.63 200000.00 53.56 3866500.00 81.84 2835000.00 69.90 0.00 0.00 60000.00 128.51 70500.00 168.89 56000.00 166.14 35000.00 149.08 105000.00 85.84 0.00 0.00 77600.00 370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 5130000.00 109.27 0.00 0.00 50000.00 0.00 10000.00 25.50 48000.00 -13168.41 0.00 0.00 3600000.00 166.70 0.00 0.00 14000.00 61.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený % 6683315.00 99.91 17347.00 100.00 388880.00 100.00 1078426.00 99.94 1950517.50 100.00 715349.00 100.00 28560.00 100.00 12732.00 100.00 43297.30 100.00 234586.40 100.00 53419.12 100.00 873931.58 100.00 208053.70 100.00 965487.40 100.00 1129379.00 100.00 312744.00 100.00 103567.00 100.00 405712.77 100.00 346924.00 100.00 74591.00 100.00 64076.00 100.00 107128.00 100.00 3160669.16 100.11 1985147.94 99.82 19490.00 100.00 77103.00 100.00 119064.10 100.00 93037.90 100.00 52179.00 100.00 90127.00 100.00 40000.00 100.00 287518.60 100.00 20800.00 100.00 116552.00 100.00 5605728.00 100.00 970323.60 100.00 0.00 0.00 2550.00 100.00 -6320837.00 100.00 211878.00 100.00 6001138.00 100.00 13170.00 100.00 8596.00 100.00 40000.00 100.00 140000.00 107.14 271000.00 100.00 85072.37 100.00

Rozdíl -6000.00 0.00 0.00 -600.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500.00 -3499.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00

28891732.00

32426034.00

89.10

28888331.44

100.01

3400.56

Skutečnost 57056749.93 529238.60 3597080.00

schválený 10395000.00 0.00 3537510.00

% 548.89 0.00 101.68

upravený 57056749.93 529238.60 3597080.00

% 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00

61183068.53

13932510.00

439.14

61183068.53

100.00

0.00

skutečnost


rozpočet upravený

%

rozdíl

90074800.53

46358544.00

90071399.97

100.00

3400.56

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

C E L K E M

V Ý D A J E

% 194.30

6

Financování Název položky text

Výsledek od začátku roku

Položka

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123

Schválený rozpočet

3364390.82 11263726.70

Upravený rozpočet

%

%

0.00 0.00

0.00 0.00

14610236.96 0.00

23.03 0.00

35520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14663637.52

0.00

0.00

14610236.96

100.37

Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í

(součet za třídu 8)

8000

Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída 1

- DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3

- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4

- PŘIJATÉ DOTACE

C E L K E M

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

rozdíl

30.074.847,63

33.236.236,00

90.49

30.074.847,63

100.00

0,00

4.303.834,43

4.158.848,00

103.49

4.303.834,43

100.00

0,00

8.940,00

0,00

0.00

8.940,00

100.00

0,00

41.023.540,95

8.963.460,00

457.68

41.073.540,95

99.88

-50.000,00

75.411.163,01

46.358.544,00

162.67

75.461.163,01

99.93

-50.000,00

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

rozdíl

P Ř Í J M Y

třída 5

- BĚŽNÉ VÝDAJE

28.891.732,00

32.426.034,00

89.10

28.888.331,44

100.01

3.400,56

6

- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

61.183.068,53

13.932.510,00

439.14

61.183.068,53

100.00

0,00

90.074.800,53

46.358.544,00

194.30

90.071.399,97

100.00

3.400,56

C E L K E M

V Ý D A J E

třída


Skutečnost

8115 Změna na bankovních účtech 8123 Půjčené prostředky 8901 Opravné položky z fin.účtů C E L K E M

Rozpočet upravený

%

rozdíl

0,00

0.00

11.263.726,70

0,00

0.00

35.520,00

0,00

0.00

0,00

0.00

35.520,00

0.00

14.610.236,96

100.37

53.400,56

F I N A N C O V Á N Í : 14.663.637,52

0,00

14.610.236,96

%

3.364.390,82

0,00

23.03

-11.245.846,14

0.00

11.263.726,70

Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf

Skutečnost


1014 2212 2219 2221 2310 2321 3111 3113

42000.00 5237.00 257491.32 52179.00 0.00 491820.60 1204551.57 4436121.68

40000.00 1035000.00 0.00 0.00 100000.00 122000.00 1080000.00 2950000.00

Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy

% 105.00 0.51 0.00 0.00 0.00 403.13 111.53 150.38

Rozpočet upravený 42000.00 5237.00 257491.32 52179.00 0.00 491820.60 1204551.57 4436121.68

% 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7

3231 3313 3314 3319 3326 3330 3399 3412 3421 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3721 3722 3723 3725 3745 3900 4171 4172 4173 4183 4351 5512 6112 6171 6310 6399 6402 6409

Základní umělecké školy Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti související s Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úpravu a provoz b Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz

C E L K E M

:

773531.00 94910.20 79426.00 1133573.97 99548.00 40000.00 72325.00 786087.75 491207.00 340346.25 244930.11 651702.65 3655.72 4800.00 68640.00 257298.85 10873.00 785441.00 39669.00 115344.00 2761186.17 147272.00 5050605.00 50291.00 895442.00 4800.00 551505.15 939284.48 1489616.00 10169685.53 17422.00 -6324643.00 211878.00 344677.00

730000.00 117050.00 200300.00 1006000.00 100000.00 0.00 40000.00 700400.00 450000.00 379700.00 311500.00 500000.00 4400.00 0.00 0.00 40000.00 25000.00 650000.00 375000.00 0.00 3109590.00 0.00 2950000.00 200000.00 440000.00 10000.00 391608.00 1111968.00 1598890.00 11589628.00 18000.00 0.00 0.00 50000.00

Skutečnost


28891732.00

32426034.00

105.96 81.09 39.65 112.68 99.55 0.00 180.81 112.23 109.16 89.64 78.63 130.34 83.08 0.00 0.00 643.25 43.49 120.84 10.58 0.00 88.80 0.00 171.21 25.15 203.51 48.00 140.83 84.47 93.17 87.75 96.79 0.00 0.00 689.35

773531.00 91822.20 79426.00 1136661.97 99548.00 40000.00 72325.00 786087.75 491207.00 340346.25 244930.11 651702.65 3655.72 4800.00 68640.00 257298.85 10873.00 785441.00 39669.00 115344.00 2751405.17 147272.00 5050605.00 50291.00 895442.00 4800.00 551505.09 935784.48 1490506.50 10178675.53 17422.00 -6324643.00 211878.00 344677.00

Rozpočet upravený

% 89.10

28888331.44

100.00 103.36 100.00 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.37 99.94 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 3088.00 0.00 -3088.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 9781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 3500.00 -890.50 -8990.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozdíl % 100.01

3400.56

Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak

UZ 00 0 00001

Skutečnost

%

Rozdíl

Skutečnost 4901234.59 4901234.59

schválený 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 4901234.59 4901234.59

% 100.00 100.00

Rozdíl -0.00 -0.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 202306.00 202306.00 202306.00 202306.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 50000.00 50000.00 23346.00 16980.00 6318.00 3356.00 50000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 100000.00 100000.00 23346.00 16980.00 6318.00 3356.00 50000.00

% 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl -50000.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 202306.00 202306.00 202306.00 202306.00

- neinv.dotace-DDM

4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje:

UZ 00 0 00212

Rozpočet upravený

- investiční příspěvek-JPO II

4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje:

UZ 00 0 00112

%

- vlastní zdroje

6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

UZ 00 0 00008


- HDM

4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5194 Věcné dary Výdaje:

8

UZ 00 0 00551

- Prostředky z Fondu na podporu

4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

UZ 00 0 13002

Skutečnost 4206.00 4206.00 4206.00 4206.00

Skutečnost 57666.00 57666.00 9363.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:

2341.00 843.00 12547.00

upravený 4206.00 4206.00 0.00 0.00

% 100.00 100.00 0.00 0.00

Rozdíl 0.00 0.00 4206.00 4206.00

% 0.00 0.00 0.00

% 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

upravený 57666.00 57666.00 9363.00 Rozpočet 2341.00 843.00 12547.00

100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

% 177.78 177.78 166.70 166.70

upravený 6400000.00 6400000.00 6001138.00 6001138.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 144496.00 144496.00 5895.00 80000.00 26521.00 10390.00 1690.00 20000.00 144496.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 700000.00 700000.00 700000.00 700000.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 21199430.35 21199430.35 21199430.35 21199430.35

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 55000.00 55000.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

schválený 0.00 0.00 0.00 Rozpočet 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 6400000.00 6400000.00 6001138.00 6001138.00

schválený 3600000.00 3600000.00 3600000.00 3600000.00

Skutečnost 144496.00 144496.00 5895.00 80000.00 26521.00 10390.00 1690.00 20000.00 144496.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 700000.00 700000.00 700000.00 700000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 21199430.35 21199430.35 21199430.35 21199430.35

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

- Projekty rómské komunity

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje:

UZ 00 0 33339

% 0.00 0.00 0.00 0.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

- Výstavba a obnova infrastruktu

4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

UZ 00 0 33160

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

- Podpora výstavby tech.infrastr

4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

UZ 00 0 29898

% 100.00 100.00 100.00 100.00

- Neinv.transfery krajům dle §27

4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Výdaje:

UZ 00 0 17881

upravený 4700000.00 4700000.00 4700000.00 4700000.00

- Trans.na dávky pom.v hm.n.,pří

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5410 Sociální dávky Výdaje:

UZ 00 0 14004

% 0.00 0.00 0.00 0.00

- Aktivní politika zaměstnanosti

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním

UZ 00 0 13306

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

- Transfer na krytí poj.souvis.s

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5163 Služby peněžních ústavů Výdaje:

UZ 00 0 13101

Skutečnost 4700000.00 4700000.00 4700000.00 4700000.00

Skutečnost 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

- Program podpory vzdělávání nár

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy:

Skutečnost 55000.00 55000.00


9

5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje:

UZ 00 0 34070

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 30000.00 30000.00 15000.00 15000.00 30000.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Skutečnost 11470.00 11470.00

% 0.00 0.00

upravený 11470.00 11470.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 10800.00 10800.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 219324.00 219324.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 43200.00 43200.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený 877296.00 877296.00

% 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 145548.54 145548.54 145548.54 145548.54

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00


Skutečnost 10800.00 10800.00


Skutečnost 219324.00 219324.00


Skutečnost 43200.00 43200.00


Skutečnost 877296.00 877296.00


- OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5336 Neinvestiční transfery zřízený Výdaje:

UZ 32 5 33123

Skutečnost 30000.00 30000.00 15000.00 15000.00 30000.00

- Realizace místní rozvojové str

4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:

UZ 32 1 33123

0.00 0.00


4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:

UZ 27 5 89518

100.00 100.00


4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:

UZ 27 5 89018

55000.00 55000.00


4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:

UZ 27 1 89517

0.00 0.00

- Sčítání lidu, domů a bytů v ro

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy:

UZ 27 1 89017

0.00 0.00

- Kulturní aktivity

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:

UZ 00 0 98005

55000.00 55000.00

Skutečnost 145548.54 145548.54 145548.54 145548.54

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

- OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra

Skutečnost 824775.06

schválený 0.00

% 0.00

upravený 824775.06

% 100.00

Rozdíl 0.00

Příjmy: 5336 Neinvestiční transfery zřízený Výdaje:

824775.06 824775.06 824775.06

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

824775.06 824775.06 824775.06

100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 9808.00 9808.00 6960.00 1742.00 627.00 479.00 9808.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UZ 33 1 13234


4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5424 Náhrady mezd v době nemoci Výdaje:

Skutečnost 9808.00 9808.00 6960.00 1742.00 627.00 479.00 9808.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10

UZ 33 5 13234


4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5424 Náhrady mezd v době nemoci Výdaje:

Skutečnost 55578.00 55578.00 39446.00 9864.00 3553.00 2715.00 55578.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 55578.00 55578.00 39446.00 9864.00 3553.00 2715.00 55578.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rozpočet schválený 3600000.00

% 997.11

rozpočet upravený 35945903.95

% 99.86

rozdíl -50000.00

3600000.00 1088.64

39186861.54

100.01

4206.00

C E L K E M

P Ř Í J M Y :

skutečnost 35895903.95

C E L K E M

V Ý D A J E :

39191067.54

Závěrečný účet za rok 2011 - Porovnání aktiv a pasiv 2009

2010

2011

90.797,00 416.724,60 760.922,00 298.657.956,92 21.301.686,49 6.692.735,00 38.841.284,30 138.600,00 24.010.750,26 0,00 200.000,00 0,00 -416.724,60 0,00 0,00 0,00 -6.692.735,00 22.245,94 8.112,00 -62.587,30 12.683.900,31 190.507,30 343.018,07 320.446,00 698.109,00 600.000,00 22.344.739,00 0,00 299.232,93 39.642,50 32.940,00 4.650.620,00 0,00 2.009.149,81 1.444.149,69 96.944,66 69.975,00 11.429.749,78 69.459,00 164.552,50 4.455.801,63 8.802.427,00 2.820.883,00 79.008,00 15.059,00 4.500,00 0,00 14.364,00 4.134,00 98.845,00 82.189,97 3.597.721,72

90.797,00 433.214,60 760.922,00 318.442.665,35 21.633.959,29 6.648.236,50 38.939.277,42 138.600,00 56.704.497,52 0,00 200.000,00 -60.528,00 -433.214,60 -183.210,00 -82.545.578,00 -6.523.022,16 -6.648.236,50 85.189,25 13.310,00 -99.643,20 9.618.828,49 -108.811,70 452.189,84 364.296,00 780.044,00 72.000,00 0,00 25.300,00 538.580,46 54.162,20 33.400,00 27.754.702,00 399.000,00 1.392.087,47 1.705.276,82 107.276,93 41.538,20 1.953.509,00 69.043,00 141.770,10 3.837.874,02 8.206.381,00 2.659.774,00 101.780,00 8.596,00 495,00 911,00 4.950,00 0,00 115.875,00 45.681,00 159.489,67

A K T I V A 013 018 019 021 022 028 031 032 042 052 061 073 078 079 081 082 088 112 132 194 231 236 311 314 315 316 346 348 377 381 385 388 462 501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 527 528 531 532 538 542 543 548 549

Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.movité věci a soubory movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě Zboží na skladě Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Běžné účty fondů územních samospr.celků Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti

11

553 554 556 557 569 572 591 595

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

19.000,00 199.281,56 15.741,90 490,00 296.995,00 7.187.316,60 700.000,00 0,00

0,00 11.839,88 37.055,90 27.224,00 347.376,30 6.072.713,60 700.000,00 -20.370,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.509.204,81 362.993,50 483.436,00 1.491,00 262.908,00 0,00 61.697,00 -30.953,00 211.878,00 24.299.620,00 18.745,00 0,00 4.058,00 700.000,00 235.480,00 236.192.493,87 148.416.439,09 -2.410.287,56 0,00 0,00 190.507,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.000,00 0,00 0,00 -500,00 10.090,99 661.879,58 2.452.622,03 23.126,64 175.960,00 866.621,00 23.754.234,90 3.669.677,29 3.831.468,90 6.886.811,20 1.670.126,04 200,00 10.827,09 5.230,00 195.445,12 258.788,43 254.540,32 2.793,00 9.865.558,00 525.450,00 54.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.494.289,93 420.731,08 501.356,00 1.139,00 277.306,00 0,00 64.990,00 -2.101.998,41 0,00 27.108.034,00 14.006,00 0,00 6.557,00 755.660,00 449.350,00 271.607.554,87 139.887.317,44 -91.919.591,52 -940,00 0,00 236.188,30 0,00 0,00 11.497.211,71 0,00 0,00 11.263.726,70 1.166.000,00 0,00 0,00 0,00 11.713,75 738.260,15 1.541.959,28 15.033,71 131.920,00 923.681,00 13.042.614,68 3.737.223,73 3.607.670,77 6.656.181,95 1.754.805,00 0,00 2.150,00 0,00 8.940,00 640.033,69 81.953,84 0,00 0,00 5.686.046,00 0,00

P A S I V A 211 213 214 215 217 218 273 275 277 321 324 331 333 336 341 342 343 347 374 378 379 383 384 389 401 403 406 407 410 419 420 430 432 440 450 451 455 472 474 574 601 602 603 604 605 606 609 631 632 634 636 642 644 646 647 649 662 669 671 672 673

Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k vybr.ústř.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Ostatní fondy Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů

12

Závěrečný účet za rok 2011 Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz

Pol Poskytovatel Název

Poskytnuto k 31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin.vypořádání

13002 4116 MPSV ČR Transfer na krytí po

4.206,00

4.206,00

0,00

0,00

13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam

57.666,00

12.547,00

0,00

0,00

13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam

65.386,00

65.386,00

0,00

0,00

13306 4116 MPSV ČR Trans.na dávky pom.v

6.400.000,00

6.001.138,00

0,00

0,00

Neinv.transfery kraj

144.496,00

144.496,00

0,00

0,00

33123 4116 MSMT ČR OPVK-oblast 1.4.EU p

970.323,60

970.323,60

0,00

0,00

33160 4116 MSMT ČR Projekty rómské komu

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

33339 4116 MSMT ČR Program podpory vzdě

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

34070 4116 MK ČR

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

89017 4113 SZIF ČR Realizace místní roz

10.800,00

0,00

0,00

0,00


43.200,00

0,00

0,00

0,00

98005 4111 VPS ČR

11.470,00

0,00

0,00

0,00

7.917.547,60

7.408.096,60

0,00

0,00

Neinvestiční transfery

14004 4122 MV ČR

Kulturní aktivity

Sčítání lidu, domů a

C e l k e m

:

Investiční transfery 17881 4216 MMR ČR

Podpora výstavby tec

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

29898 4216 MZe ČR

Výstavba a obnova in

21.199.430,35

21.199.430,35

0,00

0,00


219.324,00

0,00

0,00

0,00


877.296,00

0,00

0,00

0,00

C e l k e m

:

22.996.050,35

21.899.430,35

0,00

0,00

C E L K E M

:

30.913.597,95

29.307.526,95

0,00

0,00

13

Pěnežní fondy: a) Sociální fond: Položka 236 10 Počáteční stav k 1.1.2011 Příděl v roce 2011 Výdej v roce 2011 Zůstatek k 31.12.2011

Příjmy 190.507,30 345.000,--

Výdaje

299.319,-236.188,30

Sociální fond - čerpání PSk 1.1.2011

přídel v roce 2011

výdej v roce 2011

KS k 31.122011

236 188,30

190 507,30

345 000,00 299 319,00

b) Fond rozvoje bydlení - zrušen 2010

14

Vyúčtování dotací do konce roku 2011 p.č

Název akce

UZ/org.

Paragraf/položka

Dotace

(Kč)

Termín ukončení

Termín vyúčtování

Celkové náklady (Kč)

Hotovo

požadované

1. Veřejná služba – (opracováno 20 hodin) (Minis. Práce a soc. věcí) 2. Hanácký divadelní máj - kultura (od Krajský úřad Olomouc) (v letech 2007,08 byl de minimis) 3. Hanácký divadelní máj - kultura (od Minist. Kultury Praha)

UZ 13 002 Org. ….

4. Veřejně prospěšné práce Operační program „lidské zdroje a zaměstnanost“ (od Evropský soc. fod a státních rozpočtu ČR) 5. Dávky pomoci v hmotné nouzi (Minis. Práce a sociálních věcí)

UZ 331 13234 UZ 335 13234

6. Příspěvky (Minis. Financí ČR) Dotace ze státního rozpočtu

UZ není

Org. 1

Org. 1

Dopsat Není v režimu De minimis 3319 XXXX Není v režimu De minimis 3319 Není v režimu De minimis

4 206

Do 31.12.2011

5.2.2012 (tabulky z OK)

4 206

50 000

31.7.2011

15.8.2011

174 308,50

30 000

31.12.2011

5.2.2012

174 308,50

finanční příspěvek

Není dán

Nevyúčtovává se

UZ 13 306 Org.

41XX 5410 Není v režimu De minimis Příjem na 4112 - výkon státní spr. - na školství Není v režimu De minimis

6 000 000

31.12.2011

5.2.2012 (tabulky z OK)

31.12.2011 Nevyúčtovává se

6 001 138,-

4 521 700

3 954 000 (státní správu) 567 700 (školství)

15

7. Výstavba multif. haly ZŠ (ROP)

8. Regenerace veřejné zeleně – I. Etapa 9. Hasiči – (Minis. Vnitra ČR) Provoz Rozděneno na tři části (přiděleny konkrétně tři částky)

10. Sčítání lidu

Ministerstvo životního pr. Org. 65 (zatím nebyla přidělena)

ROP

20 000 000

47 000 000

OPŽP UZ 14 004 Není v režimu De minimis

5512 5XXX - Věcné vybavení a zásah - akceschopnost 5512

1 866 072 111 385 11 385

31.12.2011 Refundace můžeme použít na věcné vybavení

31.1.2012

144 496

15.2.2012

0

100 000

11 470

UZ 98 005

OK

12. ČOV a kanalizace

UZ 551

Ministerstvo zemědělství OK

13. Divadelní pátky – s MAS

Org. 23

OK

0

14. Kříž na Vrchoslavice

Nebyla přidělena dotace

OK

0

123 200

15. Hasiči – vybavení (dýchací

Nebyla přidělena dotace

OK

0

192 000

16. Infastruktura „14 TI Němčice n/H“

MMR

MMR

700 000

15.2.2012

4 756 408

17. Hasiči – výbava - CAS

UZ 8

OK

300 000

21.1.2012

404 612

11. ČOV a kanalizace

21 149 000

51 509 536

4 700 000 30.4.2011

15.2.2012

-

30.4.2011

13 185

přístroje, lahve 6ks)

16

Majetek města: Počáteční stav k 1.1.2011 Konečný stav k 31.12.2011 Přehled o majetku (v Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek 1.268.443,60 1.284.933,60 Dlouhodobý hmotný majetek: Pozemky 38.841.284,30 38.939.277,42 Stavby 298.657.956,92 318.442.665,35 Samostatné movité věci a soubory 21.301.686,49 21.663.959,29 movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6.692.735,-6.648.236,50 Nedokončený dlouhodobý majetek 27.010.750,26 56.704.497,52 Kulturní předměty 138.600,-138.600,-Dlouhodobý finanční majetek 200.000,-200.000,-CELKEM 394 111 456,57 443.992.169,68

Zástavy majetku města: text Zástavní právo ze dne 13.1.1998 Zástavní právo ze dne 6.3.2000

ČR – Okr. Úřad Prostějov ČR – Okr. Úřad Prostějov

Budova čp. 264 Budova čp. 559

(v Kč) 1.600.000,-1.600.000,--

B) Rozdělení finančních příspěvků města 1. Rozdělení finančního příspěvku města Němčice nad Hanou neziskovým oganizacím z výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů V roce 2011 bylo celkem vybráno a přerozděleno neziskovým organizacích

Neziskové organizace Český svaz chovatelů Český svaz ochránců přírody Český svaz včelařů Skupina historického šermu Onko Diana Myslivecký spolek Svaz postižených civ. Chorobami Svaz tělesně postižených Přátelé otevřené školy TJ Stavební stroje Moravský rybářský svaz Fotbalový klub CELKEM

Kč 73 677,--

Částka v (Kč) 2011 4 000 4 000 3 000 4 000 2 000 5 000 2 000 4 000 10 000 15 000 5 000 15 677

73 677,--

17

Finanční příspěvek od města - výherní hrací přístroje 4000

4000

3000

15677

4000

5000

2000 5000 15000

10000 2000 4000

Český svaz chovatelů

Český svaz ochránců přírody

Český svaz včelařů

Skupina historického šermu

Onko Diana

Myslivecký spolek

Svaz postižených civ. Chorobami

Svaz tělesně postižených

Přátelé otevřené školy

TJ Stavební stroje

Moravský rybářský svaz

Fotbalový klub

2. Finanční dary - ostatní Finanční dary – příspěvky (ostatní) Pantlék - národopisný soubor Dětské centrum 1190 Olomouc Charita Kojetín Moravský národní kongres ZŠ Jistota SDH Němčice nad Hanou ALFA HANDICAP TJ Sokol Němčice celkem

Částka v (Kč) 2011 4 876,-5 000,-5 000,-1 000,-7 000,-15 000,-10 000,-10 000,-57 876,--

18

Finanční příspěvek od města 10000 15000 5000 1000

7000 10000

Alfa handicap Charita Kojetín ZŠ Jistota SDH Němčice

5000

Dětské centrum 1190 Olomouc TJ Sokol Němčice Moravský národní kongres

3. Granty 2011 Využítí příspěvku SDH Hasiči - grant DOM - grant MRS - grant (rybáři) Aqua fortis - grant TJ Sokol - grant NS Pantlék - grant Hasiči - nová okna Římskokatolická farnost Němčice celkem

částka (v Kč) účel datum 28 800,00 Hody s cimbálem 8.7.2011 28 281,00 Mezinárodní soutěž 29.8.2011 28 472,00 pořízení majetku 29.8.2011 10 000,00 masky 29.8.2011 30 000,00 provoz TJ - nájemné 29.8.2011 20 000,00 dovybavení souboru 14.9.2011 54 447,00 nová okna na hasičárně 29.9.2011 50 000,00 8. ZM dne 23.6.2011 30.6.2011 250 000,00 x x

C) Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Základní škola Němčice nad Hanou text Příspěvek poskytnutý městem Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Dotace - ostatní Vlastní výnosy Vlastní výnosy - stravné Použití fondů Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Celkem (v Kč) 3 064 924,-11 430 222,-815 997,-493 129,71 913 802,-20 000,-16 738 074,71 16 723 708,73 14 365,98

19

Majetek text Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Stálá aktiva

Celkem Kč 316 439 -316 439 2 342 804 -67 248 5 878 048 -2 347 512 5 695 807 -5 695 807 5 806 092

Mateřská škola Němčice nad Hanou text Příspěvek poskytnutý městem Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Dotace Vlastní výnosy Vlastní výnosy – stravné, školné Použití fondů Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Celkem (v Kč) 1 098 440,-3 548 606,-0,-124 740,49 639 025,-0,-5 410 811,48 5 406 396,14 4 415,35


Celkem Kč 22 814,90 -22 814,90 0,-0,-55 705,50 -55 702,50 1 107 694,40 -1 107 694,40 0,--

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou text Příspěvek poskytnutý městem Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Dotace - ostatní Vlastní výnosy Použití fondů

Celkem (v Kč) 730 000,-10 098 441,27 0,-1 318 441,27 0,-20

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek text Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Stálá aktiva

12 146 833,27 12 110 837,75 35 995,52 Celkem Kč 33 012,95 -33 012,95 0,0,2.183 163,40 -2.121 717,40 3.237 148,30 -3.237 148,30 61 446,-

Dům dědí a mládeže „Orion“ Němčice nad Hanou text Příspěvek poskytnutý městem Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Vlastní výnosy Použití fondů Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Celkem (v Kč) 450 000,-1 897 633,-984 828,30 27 390,-3 359 851,30 3 349 414,41 10 436,89


Celkem Kč 9 401,-9 401,-102 896,30 33 427,-73 762,-49 140,80 1 080 934,41 1 080 934,41 94 090,50

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Rozdělení hospodářských výsledků bylo schváleno radou města dne 4.4.2012. Zápis ze zastupitelstva města není určen ke zveřejnění.

21

D) Hospodaření organizací založených městem. Vývoj majetku (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Němčická 175 175 175 rozvojová s.r.o.

0

Vývoj VH (v tis. Kč) náklady Němčická rozvojová s.r.o.

Výnosy/z toho dotace obce 1

VH 0

VH min. období -1

-24

Roční účetní závěrky založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. E) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje – kontrolní oddělení. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3. písm. b) zákona) – územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3. písm. b) zákona) v překročení působnosti – Zastupitelstvo města nerozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Ivana Dvořáková Starostka města

Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru města Němčice nad Hanou. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na finančním odboru města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Zpracovala : Bc. Fidrová Olga – vedoucí finančního odboru

Příloha č. 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

22

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Recommend Documents