ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015
Projednáno v radě města: 25. května 2016 Vyvěšeno dne: 1. června 2016 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 20.června 2016
Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2015 je zpracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů fondu obnovy, sociálního fondu, fondu vodovodů nebo kanalizací, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2015 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2012, 2013, 2014 a 2015, pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 V roce 2015 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne 22. 12. 2014. V roce 2015 přijalo zastupitelstvo města 41 rozpočtových opatření, které v souhrnu zvýšily příjmy o 15.720,34 tis. Kč. Celkové výdaje se rozpočtovými opatřeními zvýšily o 73.433,34 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na zvýšení rozpočtových výdajů v roce 2015 měla rozpočtová opatření schválená hlavně na investiční akce revitalizace ulice Husovy, rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukce místní komunikace v ulici Ouvalova a stavební úpravy gynekololgicko‐porodnického oddělení nemocnice. Původně plánovaný přebytek rozpočtu byl tak upraven na deficit rozpočtu ve výši 57.713 tis. Kč. Celková bilance hospodaření města za rok 2015 je uvedena v tabulce č. 1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2, ze které vyplývá, že konečné hospodaření města za rok 2015 skončilo nakonec přebytkem ve výši 11.929,66 tis. Kč. Vliv na konečný přebytek hospodaření má nejen vyšší plnění celkových příjmů, ale také úspora běžných i kapitálových výdajů (patrno z tabulek č. 4 a č. 7). U kapitálových výdajů nedošlo dle rozhodnutí zastupitelstva města k úhradě splátky za výstavbu APD a u některých investičních akcí došlo k významným úsporám (např. revitalizace Husovy ulice). Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2012, 2013, 2014 a 2015 je v tabulce č. 3. Zde je viditelné, že v roce 2015 došlo k nárůstu všech sdílených daní proti plánovanému rozpočtu (největší procentní nárůst je patrný u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti a v absolutní částce jde o největší nárůst u daně z přidané hodnoty). Dále významným způsobem příjmy ovlivnilo vyšší plnění nedaňových příjmů. Zde došlo u položky 2324 k vyššímu skutečnému plnění u svozu separovaného odpadu o 484 tis. Kč a dále tuto položku ovlivnil převod nevyčerpaných mzdových prostředků z roku 2014 ve výši 1.758 tis. Kč. Vyhodnocení běžných výdajů a celkových výdajů je patrné z tabulek č. 4‐5 a graficky znázorněno grafem č. 3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového členění (tabulka č. 4) a celkové výdaje podle funkčního členění (tabulka č. 6) podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2015, 2014 2013, 2012 je uvedeno v tabulce č. 5. V tabulce č. 7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č. 2 vyplývá, že v roce 2015 město z celkových výdajů proinvestovalo 30 %. Jak je uvedeno výše, došlo v roce 2015 rozpočtovými opatřeními k navýšení kapitálových výdajů o 59.320,20 tis. Kč, ale reálné čerpání bylo o 20.024,82 tis. Kč nižší. Hlavním důvodem jsou nižší ceny, které vzešly z výběrových řízení k jednotlivým investičním akcím. 2
Tabulky č. 8 a 9 ukazují, jakým způsobem hospodařily jednotlivé organizační jednotky (odbory) jak v příjmech, tak ve výdajích. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily plánovanou výši celkových výdajů. Tabulky č. 10, 11, 12 ukazují na hospodaření fondu obnovy, sociálního fondu a fondu vodovodů nebo kanalizací. U fondu vodovodů nebo kanalizací došlo ve skutečnosti k vyššímu plnění v oblasti příjmů. Důvodem je dodatkem ke smlouvě zvýšení ceny pronájmu z vodovodního a kanalizačního řadu o 1.500 tis. Kč pro rok 2015. Z tabulek č. 13 a 14 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2015 Od 1. 1. 2010 došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv. akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Od 1. 1. 2012 došlo k další metodické změně v účetnictví a to skutečnost, že město začalo odepisovat svůj majetek a tudíž se významně zvýšily jeho náklady. Hlavní činnost v roce 2015 skončila ziskem ve výši 17.969.049,19 Kč a hospodářská činnost ziskem ve výši 30.863.415,54 Kč. Celkový hospodářský výsledek města za rok 2015 tak činil 41.680.104,73 Kč. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: ‐pronájmy tepelných zařízení ‐pronájmy vodovodního řadu ‐pronájmy bytů a nebytových prostor ‐pronájmy pozemků ‐pronájem Nemocnice Slaný 3) Majetek města a fondy v roce 2015 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31. 12. 2015 Kč 2,083.508.592,41 Kč. Na bankovních účtech města bylo k 31. 12. 2015 celkem Kč 102.603.033,79, z toho na základních běžných účtech 4.519.894,10 Kč, na termínovaných vkladech 60.392.280,67 Kč, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč 20.079.189,13 Kč, na účtu fondu obnovy 3.357.434,76 Kč (uvedeno v tabulce č. 10), na účtu sociálního fondu
3
209.397,77 Kč (uvedeno v tabulce č. 11), na účtu fondu vodovodů nebo kanalizací 4.357.982,‐‐ Kč (uvedeno v tabulce č. 12). 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených městem Slaný za rok 2015 budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání 20. června 2016. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů byly schváleny radou města dne 11. května 2016 a jsou založeny na Finančním odboru a Odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: název organizace
hospodářský výsledek z činnosti
zisk / ‐ ztráta celkem Kč
ZŠ Politických vězňů
hlavní
doplňkové
4 453,27 Kč
12 767,16 Kč
17 220,43 Kč
ZŠ Rabasova 821
1 672,61 Kč
45 500,77 Kč
47 173,38 Kč
ZŠ Komenské nám. 618
‐73 444,43 Kč
95 687,23 Kč
22 242,80 Kč
MŠ Hlaváčkovo nám. 222
141 400,05 Kč
0,00 Kč
141 400,05 Kč
MŠ Cyrila Boudy 284
82 688,46 Kč
1 527,00 Kč
84 215,46 Kč
MŠ Vítězná 1578
118 150,99 Kč
25 716,00 Kč
143 866,99 Kč
MŠ Vančurova 184
86 019,79 Kč
0,00 Kč
86 019,79 Kč
ŠJ Na Sadech 1238
‐2 444,02 Kč
37 514,50 Kč
35 070,48 Kč
990 020,38 Kč
1 008 832,91 Kč
1 998 853,29 Kč
27 420,29 Kč
38 444,98 Kč
65 865,27 Kč
‐149 750,00 Kč
149750,00 Kč
0,00 Kč
Nemocnic e Slaný Politických vězňů 576 KZMS Slaný Wilsonova 575 Vlastivědné muzeum Masarykovo nám. 159
5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova 1709. Zatím neproběhly valné hromady, které by schválily za rok 2015 výsledky hospodaření a jejich rozdělení. 4
6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2015 V tabulce č. 13 a 14 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. V tabulce č. 15 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. V tabulce č. 16 je uveden přehled přijatých dotací k projektům spolufinancovaných z Evropské unie. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 na základě uzavřené smlouvy provedla firma LN – AUDIT s.r.o. Louny, zastoupená panem Ing. Tomášem Horou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu září 2015 – březen 2016.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2015 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5
6
7
8
Tabulka č.1
Celková bilance hospodaření za rok 2015(v tis.Kč)
TŘÍDA
NÁZEV
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv % Skut.-Upr.R.
1 2 3 4
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE Příjmy celkem 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje 8 FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru ČS, Škofin Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. Splátka úvěru od KB z přij. dotace Změna stavu finač.prostř. na BÚ
189 105,00 16 504,50 0,00 71 123,00 276 732,50 212 795,00 60 135,00 272 930,00 3 802,50 -3 802,50 -3 802,50 0,00 0,00 0,00
191 032,50 17 743,04 100,00 83 577,30 292 452,84 226 908,14 119 455,20 346 363,34 -53 910,50 53 910,50 -3 802,50 30 600,00 0,00 27 113,00
Graf č.1
108,67 121,35 127,83 107,57 109,13 94,89 76,95 88,70 x x 99,99 73,58 x x
109,78 130,45 0,00 126,41 115,33 101,19 152,86 112,57 x x 99,99 x x x
Kapitálové výdaje 30%
Transfery 28%
Běžné výdaje 70%
Daňové příjmy 65%
9
207 602,46 21 530,39 127,83 89 907,56 319 168,24 215 318,20 91 920,38 307 238,58 11 929,66 -11 929,66 -3 802,17 22 514,31 -24 971,67 -5 670,13
Skutečné výdaje 2015 v %
Skutečné příjmy 2015 v %
Kapitálové příjmy 0% Nedaňové příjmy 7%
1 927,50 1 238,54 100,00 12 454,30 15 720,34 14 113,14 59 320,20 73 433,34 -57 713,00 57 713,00 0,00 30 600,00 0,00 27 113,00 Graf č.2
16 569,96 3 787,35 27,83 6 330,26 26 715,40 -11 589,94 -27 534,82 -39 124,76 65 840,16 -65 840,16 0,33 -8 085,69 -24 971,67 -32 783,13
Tabulka č.2
Příjmy celkem (v tis.Kč) Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2141 2211 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2460 3111 3113 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4213 4216 4223
NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 33 650,00 33 650,00 35 756,44 106,26 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 2 370,00 2 370,00 3 993,98 168,52 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 490,00 3 490,00 4 091,90 117,25 Daň z příjmů právnických osob 34 050,00 34 050,00 37 058,25 108,83 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 500,00 11 427,50 11 427,47 100,00 DPH 70 050,00 70 050,00 75 333,53 107,54 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 56,33 563,30 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 80,53 0,00 Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400,00 8 400,00 9 173,84 109,21 Poplatek ze psů 500,00 500,00 526,73 105,35 Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 100,00 2 100,00 2 322,45 110,59 Odvod výtěžku z provozování loterií 525,00 525,00 642,25 122,33 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 550,00 550,00 571,40 103,89 5 720,00 5 720,00 7 407,48 129,50 Odvody z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0,00 100,00 0,00 Správní poplatky 8 390,00 8 390,00 8 428,24 100,46 Daň z nemovitostí 9 800,00 9 800,00 10 631,63 108,49 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 408,50 3 458,90 3 421,08 98,91 Příjmy z prodeje zboží 177,00 177,00 281,39 158,98 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150,00 150,00 446,91 297,94 Odvody příspěvkových organizací 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 Příjmy z pronájmů pozemků 0,00 0,00 170,49 0,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 640,00 640,00 680,90 106,39 Příjmy z úroků 50,00 50,06 374,98 749,06 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 625,00 625,00 42,50 6,80 Přijaté sankční platby od jiných subjektů 1 825,00 1 825,00 2 741,10 150,20 Vypořádání předchozích let 0,00 55,30 55,30 100,00 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 33,37 0,00 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10,00 10,00 55,74 557,40 Přijaté neinvestiční dary 0,00 14,50 14,50 100,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 82,52 96,21 116,59 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 619,00 2 654,76 5 082,47 191,45 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 7,45 0,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 27,83 0,00 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 100,00 100,00 100,00 Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 12,84 12,84 100,00 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 24 455,00 24 539,90 24 539,90 100,00 Transfery ze státního rozpočtu 6 360,00 15 615,00 15 614,96 100,00 Neinvest.přijaté dotace od obcí 1 614,00 1 614,00 1 444,31 89,49 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 1 361,30 1 361,30 100,00 Převody z vedlejší hospodářské činnosti 19 994,00 19 994,00 26 494,00 132,51 Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 27,56 27,56 100,00 Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0,00 818,48 818,48 100,00 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 18 700,00 19 594,22 19 594,22 100,00 Příjmy celkem 276 732,50 292 452,84 319 168,24 109,13
10
Tabulka č.3
Porovnání příjmů 2015/2014/2013/2012(skutečnost v tis.Kč) Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2211 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2441 2460 3111 3112 3113 3122 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4131 4213 4216 4222 4223
NÁZEV
2012
756,44 993,98 091,90 058,25 427,47 333,53 0,00 56,33 80,53 0,00 173,84 526,73 322,45 0,00 642,25 571,40 407,48 100,00 428,24 631,63 421,08 281,39 446,91 000,00 0,00 170,49 680,90 374,98 42,50 741,10 55,30 33,37 55,74 14,50 96,21 082,47 0,00 7,45 0,00 0,00 0,00 26,00 27,83 0,00 100,00 0,00 12,84 539,90 0,00 614,96 444,31 361,30 0,00 0,00 494,00 27,56 818,48 0,00 594,22
2015/2014 v% 102,32 220,97 107,95 102,16 120,63 103,31 0,00 73,44 0,00 0,00 97,96 98,19 100,00 0,00 114,44 101,04 110,85 0,00 98,69 100,02 130,75 127,97 128,74 0,00 0,00 0,00 100,88 41,01 0,00 108,86 0,00 62,65 193,54 0,97 22,37 178,57 0,00 161,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 1,29 100,35 0,00 93,54 89,99 2 722,60 0,00 0,00 108,66 2,37 4,01 0,00 244,07
250 912,54 272 760,14 316 311,94 319 168,24
115,97
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek za likvidaci kom. Odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. Odvody z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Přijaté sankční platby Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n. Splátky od nefinančních subjektů Splátky - od obecně prospěšných společností Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku Neinvestiční přijaté transfery z VPS Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně Převody z vlastních fondů hosp.činnosti Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční dotace přijaté ze SR Investiční dotace přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Příjmy celkem
29 4 2 29 10 53
8
2 1 4 7 10 2
3 5
2
3 26 6 3 1 1 22 1
11
014,99 698,07 885,98 639,52 141,42 318,94 25,15 26,03 0,00 072,98 0,00 505,61 719,66 657,10 075,30 630,40 995,69 0,00 390,58 167,93 010,81 251,61 690,19 0,00 0,00 0,00 672,48 185,93 0,00 745,60 025,26 7,10 36,96 0,00 473,98 404,07 7,27 3,20 135,00 0,00 0,00 0,00 270,19 842,85 28,00 656,50 376,80 808,50 0,00 774,16 743,36 556,95 015,15 0,00 105,00 570,00 346,51 203,76 0,00
2013 33 2 3 32 8 69
9 2
7 8 9 2
2
2
2
1 24 11 1
23 3 6
034,89 275,72 296,14 103,86 961,37 198,54 0,00 166,59 0,00 0,00 608,85 544,05 459,32 -13,56 675,43 583,35 151,37 0,00 339,56 842,00 211,99 226,33 424,63 0,00 0,00 0,58 787,12 144,66 2,50 402,58 216,37 4,77 28,29 45,00 68,10 297,23 -0,51 5,81 65,00 0,00 0,00 0,00 011,57 0,00 226,17 13,50 039,06 398,80 0,00 426,87 569,91 371,52 569,93 0,00 566,00 273,05 686,50 0,00 449,33
2014 34 1 3 36 9 72
944,31 807,46 790,58 273,81 473,29 918,34 0,00 76,70 0,00 0,00 9 364,58 536,45 2 322,41 0,00 561,23 565,50 6 682,71 0,00 8 539,74 10 629,78 2 616,42 219,89 347,13 0,00 62,70 0,00 674,95 914,36 0,00 2 517,97 0,00 53,26 28,80 1 501,00 430,14 2 846,25 -826,40 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 849,62 555,00 0,00 0,00 995,72 24 455,20 140,40 16 693,17 1 604,98 50,00 26,39 7 100,00 24 381,61 1 164,86 20 388,85 0,00 8 028,17
2015 35 3 4 37 11 75
9 2
7 8 10 3
8
2
5
24 15 1 1
26
19
Tabulka č.4
Druhové členění běžných výdajů (v tis.Kč) Položka 5011 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5041 5042 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5225 5229 5331 5336 5339 5341 5343 5361 5362 5363 5365 5424 5492 5493 5499 5624 5660 5901 5909
NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % Platy zaměstnanců v prac.poměru 44 693,00 52 723,70 52 710,35 99,97 Ostatní osobní výdaje 1 210,00 3 342,46 3 323,37 99,43 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 790,00 1 790,00 1 231,45 68,80 Odstupné 0,00 27,00 114,78 425,11 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol 11 907,00 13 747,86 13 599,35 98,92 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 397,00 5 003,92 4 923,87 98,40 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 213,00 218,46 224,29 102,67 Odměny za užití duševního vlastnictví 62,70 413,20 411,27 99,53 Odměny za užití počítačových programů 610,00 545,00 544,39 99,89 Potraviny 20,00 20,00 0,10 0,50 Ochranné pomůcky 13,50 12,60 9,64 76,51 Léky a zdravotnický materiál 12,50 12,60 4,79 38,02 Prádlo,oděv a obuv 438,30 377,60 337,51 89,38 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 579,50 889,46 814,71 91,60 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 227,00 2 635,24 2 183,53 82,86 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 135,00 162,50 162,08 99,74 Nákup materiálu j.n. 2 333,90 3 262,12 2 888,98 88,56 Úroky vlastní 918,00 918,00 289,25 31,51 Studená voda 518,00 479,00 442,81 92,44 Teplo 390,00 313,00 312,62 99,88 Plyn 1 290,00 996,00 995,28 99,93 Elektrická energie 4 696,00 4 290,50 4 149,58 96,72 Pevná paliva 70,00 70,00 20,70 29,57 Pohonné hmoty a maziva 627,50 435,85 372,26 85,41 Služby pošt 931,00 932,87 753,58 80,78 Služby telekomun.a radiokomunikací 893,50 888,39 607,62 68,40 Služby peněžních ústavů 1 047,00 977,93 925,81 94,67 Nájemné 371,90 446,43 392,48 87,92 Konzult.,poradenské a právní služby 2 075,50 1 333,55 964,55 72,33 Služby školení a vzdělávání 973,50 610,88 560,57 91,76 Služby zpracování dat 695,00 854,00 848,49 99,35 Nákup ostatních služeb 44 776,10 43 219,89 38 245,35 88,49 Opravy a udržování 21 325,50 24 763,66 22 930,33 92,60 Programové vybavení 120,50 119,29 97,31 81,57 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 458,00 399,90 238,12 59,54 Pohoštění 230,50 227,95 231,60 101,60 Účastnické poplatky za konference 34,00 34,00 18,88 55,53 Ostatní nákupy j.n. 20,00 10,00 12,75 127,50 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 79,62 0,00 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 71,00 71,00 37,30 52,54 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 130,00 1 062,00 1 061,29 99,93 Věcné dary 168,50 213,11 205,69 96,52 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 94,00 93,16 99,11 Neinv.transfery fyzickým osobám 12,00 43,00 43,00 100,00 Neinv.transfery podnik.subj-práv.os. 9 488,80 11 040,63 10 961,98 99,29 Transfery - obecně prospěšným společnostem 19,20 20,20 20,20 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 043,50 5 869,50 5 802,89 98,87 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 100,00 310,50 310,50 100,00 Neinvestiční tranfery společ. vlastníků jednotek 0,00 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 79,00 91,00 90,04 98,95 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 24 221,50 24 351,70 24 351,27 100,00 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 2 280,71 2 280,65 100,00 Neinvestiční transfery cizím přísp. org. 75,00 75,00 75,00 100,00 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 6 500,00 6 800,50 6 800,48 100,00 Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 0,00 3,62 0,00 Nákup kolků 38,00 44,00 32,40 73,64 Platby daní a poplatků 1 172,00 2 654,00 3 981,26 150,01 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 202,39 201,86 99,74 Platby daní krajům, obcím 20,10 20,10 20,84 103,68 Náhrady mezd v době nemoci 307,50 206,41 191,22 92,64 Dary obyvatelstvu 5,00 3,00 3,00 100,00 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os. 627,00 447,50 446,87 99,86 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 615,00 1 379,00 810,62 58,78 Půjčky SVJ 0,00 400,00 400,00 100,00 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 100,00 Nespecifikované rezervy 3 083,00 1 446,60 0,00 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6 600,00 162,48 4,04 2,49 Běžné výdaje celkem 212 795,00 226 908,14 215 318,20 94,89
12
Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2015/2014/2013/2012 (v tis.Kč) Položka NÁZEV 2012 2013 2014 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 44 934,02 46 819,78 49 546,62 5019 Ostatní platy 0,69 4,59 13,20 5021 Ostatní osobní výdaje 1 743,62 2 720,45 3 208,95 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 877,86 1 820,27 1 792,31 5024 Odstupné 34,21 0,00 0,00 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. 11 886,92 12 512,50 12 884,84 4 295,85 4 529,39 4 661,98 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 189,66 257,98 211,77 5039 Ostatní povinné pojstné placené zaměstnav. 0,00 0,17 2,17 13,32 0,00 94,31 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 0,00 477,18 5131 Potraviny 0,00 36,40 0,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 14,87 7,79 5133 Léky a zdravotnický materiál 15,31 1,16 7,01 5134 Prádlo,oděv, obuv 295,04 318,59 337,13 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 114,81 90,04 558,68 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 082,95 3 250,25 2 407,40 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 233,30 158,13 130,10 5139 Nákup materiálu j.n. 2 927,78 2 942,86 2 903,41 5141 Úroky vlastní 403,57 595,46 192,65 5151 Studená voda 363,94 468,67 450,15 5152 Teplo 355,43 321,83 356,00 5153 Plyn 987,17 1 380,80 964,51 5154 Elektrická energie 4 434,30 3 589,23 3 530,36 5155 Pevná paliva 75,60 50,47 26,59 5156 Pohonné hmoty a maziva 466,12 459,12 439,62 5161 Služby pošt 606,14 913,70 827,43 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 867,20 847,42 786,20 5163 Služby peněžních ústavů včetně komerč. pojiš. 974,18 1 320,81 869,20 5164 Nájemné 901,79 1 273,25 548,42 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 372,23 467,55 758,61 1 342,04 569,86 1 121,72 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 0,00 0,00 933,47 5169 Nákup ostatních služeb 44 706,30 47 969,50 44 066,60 5171 Opravy a udržování 19 699,02 17 235,56 21 774,75 5172 Programové vybavení 125,99 755,65 318,31 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 306,16 276,06 294,43 236,53 238,55 265,18 5175 Pohoštění 17,44 15,96 23,24 5176 Účastnické poplatky za konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 17,00 8,25 10,75 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 -11,30 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 40,22 40,04 54,71 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150,12 1 122,51 1 219,21 5194 Věcné dary 269,29 208,93 270,50 5195 Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 256,24 212,35 19,08 5212 Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 219,00 2,50 0,00 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby 10 492,94 11 780,17 9 896,06 5221 Transfery obecně prospěšným společ. 1,00 19,20 219,20 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 5 398,56 5 816,26 5 799,20 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 417,00 145,00 284,00 5224 Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 0,00 0,00 100,00 5225 Transfery společenství vlastníků 100,00 0,00 0,00 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 89,96 63,22 102,21 5319 Transfery jiným rozpočtům 0,00 38,00 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 30,00 0,00 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 75,43 0,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. 29 120,50 28 902,50 25 855,50 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 4 614,70 385,39 0,00 5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 4,00 68,00 75,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn. 5 987,09 6 107,93 6 598,89 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 71,98 97,84 1 758,14 5361 Nákup kolků 30,60 14,50 22,90 5362 Platby daní a poplatků 791,83 -11 304,63 2 615,22 3,73 0,00 138,17 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 25,29 0,00 0,00 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 12,68 18,42 18,06 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 1 633,01 0,00 53,26 5410 Sociální dávky 173,49 0,00 0,00 5421 Náhrady z úrazového pojištění 0,00 0,00 7,83 5424 Náhrady mezd v době nemoci 143,39 162,25 166,86 5429 Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 2,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu 25,84 15,00 3,00 5493 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 1 442,37 1 576,94 1 380,59 5494 Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 0,00 15,00 0,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 761,02 807,92 1 014,24 5624 Půjčky SVJ 0,00 0,00 0,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0,00 0,00 38,50 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,60 469,94 6,90
Běžné výdaje celkem
211 255,37
13
201 052,31
215 508,97
2015 2015/2014 52 710,35 106,39 0,00 0,00 3 323,37 103,57 1 231,45 68,71 114,78 0,00 13 599,35 105,55 4 923,87 105,62 224,29 105,91 0,00 0,00 411,27 436,08 544,39 114,08 0,10 0,00 9,64 123,75 4,79 68,33 337,51 100,11 814,71 145,83 2 183,53 90,70 162,08 124,58 2 888,98 99,50 289,25 150,14 442,81 98,37 312,62 87,81 995,28 103,19 4 149,58 117,54 20,70 77,85 372,26 84,68 753,58 91,07 607,62 77,29 925,81 106,51 392,48 71,57 964,55 127,15 560,57 49,97 848,49 90,90 38 245,35 86,79 22 930,33 105,31 97,31 30,57 238,12 80,87 231,60 87,34 18,88 81,24 12,75 118,60 79,62 0,00 37,30 68,18 1 061,29 87,05 205,69 76,04 93,16 488,26 43,00 0,00 10 961,98 110,77 20,20 9,22 5 802,89 100,06 310,50 109,33 0,00 0,00 100,00 0,00 90,04 88,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 351,27 94,18 2 280,65 0,00 75,00 100,00 6 800,48 103,05 3,62 0,21 32,40 141,48 3 981,26 152,23 201,86 146,10 0,00 0,00 20,84 115,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,22 114,60 0,00 0,00 3,00 100,00 446,87 32,37 0,00 0,00 810,62 79,92 400,00 0,00 15,00 38,96 4,04 58,55 215 318,20
99,91
Tabulka č.6
Funkční členění výdajů ( v tis.Kč) dle oddílů Oddíl 10 21 22 23 31 33 34 35 36 37 39 43 52 53 55 61 63 64
NÁZEV
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr %
Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby Doprava Vodní hospodářstsví Vzdělání Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti souv. se služ. pro obyv. Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integr. záchr. systém Státní správa a ÚSC Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem
410,00 658,20 21 527,00 16 740,00 20 013,00 17 069,00 17 354,30 29 300,00 32 405,00 23 082,00 0,00 5 844,50 45,00 12 933,50 5,00 63 488,00 8 472,50 3 583,00
611,33 616,70 43 287,83 18 915,97 22 984,41 18 539,24 44 079,15 33 027,00 37 053,49 22 973,50 1 077,04 9 518,65 44,00 14 800,52 0,00 66 860,11 10 336,30 1 638,10
544,00 613,15 34 407,86 17 764,59 22 505,87 18 464,18 43 217,86 29 892,78 19 838,40 20 320,04 1 077,03 7 923,38 37,32 15 374,79 0,00 63 435,30 11 627,02 195,01
88,99 99,42 79,49 93,91 97,92 99,60 98,05 90,51 53,54 88,45 100,00 83,24 84,82 103,88 0,00 94,88 112,49 11,90
272 930,00
346 363,34
307 238,58
88,70
Graf č.3
Skutečné výdaje dle skupin v roce 2015 155 316,16
75 257,33 52 785,60
7 923,38
544,00
Zemědělství a Průmyslová a Služby pro Sociální věci lesní ostatní obyvatelstsvo hospodářství odvětví
14
15 412,11
Bezpečnost
Všeobecná veřejná správa a služby
Tabulka č.7
Investiční akce z výdajového účtu v roce 2015 (v tis. Kč) Název akce Kvíček - vybudování kanalizace - splátka Výstavba parkovacího domu - splátka Energetická opatření 3.ZŠ Výměna veřejného osvětlení v centru města MKDS - kamerové body Komen. nám a ul. Soukenická Dr. E. Beneše 528 - instalace měření spotřeby tepla Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný MKDS - kamerový bod Smetanovo náměstí - modernizace Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové - projekt Výkup pozemků 2.MŠ Slaný, Cyrila Boudy 284 - doplnění chlazení Intenzfikace ČOV Slaný - Blahotice (část pro rok 2015) Modernizace gynekologicko-porod. a ped. odd. nemocnice Stavební úpravy gynekologicko-porodnického odd. Rekonstrukce ledové plochy Revitalizace ul. Husova Rekonstrukce místní komunikace ul. Ouvalova MKDS - kamerový bod U Stadionu Nákup vozidla Dacia Duster pro Městskou policii Slaný VSH Slaný-inv. přísp. na zářič do vířivky a modern. příst. prostor Nákup softwaru pro Městskou policii Slaný Městská hvězdárna-mobilní dalekohled, kamera s příslušenstvím Informatika-pořízení serveru Rekonstrukce plyn. kotelny ZŠ Slaný Palackého ul. - projekt Výměna veřejného osvětlení centrum II.etapa-projekt Zateplení 3.ZŠ Slaný ul. Rabasova Výměna veřejného osvětlení Slaný - Želevčice
Celkem
60 135,00 119 455,20
15
Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% 1 426,00 1 426,00 1 425,36 99,96 15 449,00 15 449,00 0,00 0,00 84,00 84,00 83,44 99,33 2 645,00 2 468,00 1 989,23 80,60 715,00 636,00 635,50 99,92 60,00 60,00 59,97 99,95 1 061,00 1 061,00 1 060,15 99,92 150,00 238,00 237,16 99,65 290,00 290,00 245,02 84,49 400,00 400,00 9,59 2,40 55,00 55,00 51,26 93,20 11 000,00 2 518,62 2 335,30 92,72 26 800,00 26 722,22 23 625,04 88,41 0,00 3 700,00 3 662,58 98,99 0,00 24 446,92 23 637,06 96,69 0,00 30 548,95 23 929,40 78,33 0,00 6 983,70 6 576,53 94,17 0,00 638,00 637,70 99,95 0,00 425,50 425,50 100,00 0,00 596,00 596,00 100,00 0,00 229,90 229,90 100,00 0,00 156,00 154,74 99,19 0,00 143,39 143,39 100,00 0,00 80,00 78,65 98,31 0,00 97,00 90,00 92,78 0,00 1,00 0,87 87,00 0,00 1,00 1,04 104,00 91 920,38
76,95
Tabulka č.8
Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.Kč) ORJ
NÁZEV 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost
Skut/Upr %
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor soc.věcí a zdravotnictví stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku živnostenský úřad správní odbor odbor dopravy Městská policie a kriz.řízení odbor kultury odbor školství a tělovýchovy
28 410,00 8,00 216 085,00 1 430,00 985,00 9 865,00 1 795,00 420,00 2 047,00 8 550,00 1 304,00 583,50 5 250,00
29 682,38 1 008,62 230 123,66 1 485,30 985,00 9 865,00 1 977,52 420,00 2 047,00 8 550,00 1 304,00 683,54 4 320,82
29 696,27 1 031,75 254 044,13 1 467,63 1 314,35 11 341,11 2 528,90 364,24 2 054,02 8 996,84 1 041,74 916,66 4 370,60
100,05 102,29 110,39 98,81 133,44 114,96 127,88 86,72 100,34 105,23 79,89 134,10 101,15
Celkem
276 732,50
292 452,84
319 168,24
109,13
Tabulka č.9
Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.Kč) ORJ
NÁZEV 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3009 3010 3011 3012 3013
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor sociálních věcí a zdrav. stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku správní odbor odbor dopravy a siln.hospodář. Městská policie a krizové říz. odbor kultury odbor školství a tělovýchovy Celkem
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost 38 500,00 72 945,00 15 013,70 1 308,50 365,00 33 881,00 38 369,00 4 884,00 19 306,00 2 149,00 12 581,00 33 627,80
96 090,00 83 288,73 15 894,80 3 647,80 365,00 34 131,83 39 890,10 4 846,64 19 174,42 2 383,50 13 049,84 33 600,68
84 792,24 81 635,20 15 080,36 1 873,65 3,20 30 442,55 21 584,53 4 378,87 18 787,36 2 235,26 13 027,43 33 397,93
88,24 98,01 94,88 51,36 0,88 89,19 54,11 90,35 97,98 93,78 99,83 99,40
272 930,00
346 363,34
307 238,58
88,70
16
Skut/Upr %
Fond obnovy v roce 2015v tis. Kč)
Tabulka č. 10
Příjmy
Výdaje
Zůstatek FO k 1.1.2015 Převod z rozpočtu města Příspěvky církvím Příspěvky SVJ Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám Celkem Zůstatek FO k 31.12.2015
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 500,00 0,00 55,50 55,50 100,00 100,00 344,50 344,35 500,00 0,00 500,00 499,85 3 357,43
Sociální fond v roce 2015(v tis. Kč)
Tabulka č. 11
Příjmy
Výdaje
Zůstatek SF k 1.1.2015 Příděl z rozpočtu města Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr Vratka DPH chata Dolní Dvůr Splátky půjček Životní pojištění, odměny při výročích Péče o zdraví zaměstnanců Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje Přísp.zam.na letní tábory dětí Neinvestiční půjčky Příspěvky na stravování Celkem Zůstatek SF k 31.12.2015
Tabulka č. 12
Zůstatek 146,17
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 1 400,00 1 584,60 255,00 337,83 1,27 26,00 360,00 354,80 272,00 450,43 255,00 208,13 10,00 15,80 15,00 15,00 800,00 842,31 1 655,00 1 949,70 1 712,00 1 886,47 209,40
Fond vodovodů nebo kanalizací v roce 2015(v tis. Kč) Příjmy
Výdaje
Zůstatek SF k 1.1.2015 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příděl z rozpočtu města (VHČ) 4 000,00 5 500,00 Vratka DPH za uskutečněné akce 528,95 Oprava kanalizací ul. K. Čapka a Lázeňská 4 000,00 3 061,87 Celkem 4 000,00 6 028,95 4 000,00 3 061,87 Zůstatek FV nebo K k 31.12.2015
17
Zůstatek 3 857,28
Zůstatek 1 390,90
4 357,98
Tabulka č.13 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.Kč) Organizace Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 050,00 1 050,00 1 050,00 2.MŠ-příspěvek z reprefondu starosty 0,00 5,00 5,00 6.MŠ 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 3 330,00 3 330,00 1.ZŠ - dotace ze SR a EU 0,00 378,98 378,98 2.ZŠ 2 150,00 2 160,00 2 160,00 2.ZŠ - dotace ze SR a EU 0,00 462,82 462,82 3.ZŠ 3 480,00 3 492,00 3 492,00 3.ZŠ - dotace ze SR a EU 0,00 1 421,91 1 421,86 Školní jídelna 700,00 700,00 700,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 161,50 5 211,70 5 211,70 KZMS - příspěvek z reprefondu starosty 0,00 43,00 42,56 Vlastivědné muzeum 3 190,00 3 190,00 3 190,00 Vlastivědné muzeum - dotace SR 0,00 17,00 17,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 2 500,00 2 500,00 DDM Ostrov Slaný - Den dětí 55,00 55,00 55,00 DDM Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 20,00 20,00 Celkem 24 296,50 26 707,41 26 706,92 Tabulka č.14 Ostatní transfery z výdajového účtu a Fondu sportu (v tis.Kč) Druh Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 9 925,80 9 925,80 Neinvestiční transfery sportovním zař. 2 074,50 2 084,50 2 084,50 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700,00 2 700,00 2 698,94 Neinvestiční transfer - Odznak všestrannosti OV 40,00 40,00 40,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 691,50 681,50 666,50 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 331,34 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 50,20 51,20 50,97 Neinv. transfer Bohemia Centralis 15,00 15,00 15,03 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky Vrbičany 60,00 60,00 60,00 Neinv.trasfery obč. sdr. - AVES Kladno - zraněná zřířata 170,00 74,50 45,00 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 23,00 30,00 29,23 Finanční dary z reprefondu starosty 100,00 118,00 118,00 Neinv.transfery kulturním spolkům 210,00 184,00 184,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 0,00 20,00 20,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinv. transfer církvím 100,00 255,00 255,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren,knihoven 4,50 4,00 3,05 Celkem 15 742,50 17 068,50 16 942,26
18
Tabulka č.15
Finanční vypořádání dotací za rok 2015(v Kč) Účelový znak Účel Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje 98074 Záloha na nové volby do zastupitelstev obcí Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje 13010 Výdaje spojené s pěstounskou péčí 13011 Výdaje spojené se soc.-právní ochranou dětí 13011 Výdaje spojené se soc.-právní ochranou dětí 13015 výdaje spojené se sociální prací Neinvestiční a inv.dotace poskytnuté MV ČR 14018 Výdaje spojené s projektem "Asisent prev.kriminality" 14943 Investiční dotace na kamerový bod Neinvestiční dotace poskytnuté Min. dopravy ČR 27003 zabezpečení skenování Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje 29004 Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 29008 Činnost odborného lesního hospodáře Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR 34013 Průtokový transfer pro Vlastivědné muzeum 34054 Na obnovu kult. památek - hradby 34057 Na obnovu střešní krytiny Třebíz č.p. 2 34070 Průt.transfer pro 3.ZŠ Slaný "Slánští zmizelí sousedé" 34070 Dotace pro knihovnu V.Štecha projekt "Živá knihovna" Neinvestiční dotace od Úřadu práce 13013 Příspěvek od Úřadu práce ČR-pomocný prac. PK 13101 Příspěvek na plat uklízečky v PS Slaný 13234 Příspěvek od Úřadu práce ČR-pomocný prac. PK Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje 13305 Podpora sociálních služeb s reg.působností
Celkem
Poskytnuto 20 000,00 2 224 000,00 3 565 050,00 188 261,00 570 000,00
Vyčerpáno 12 835,00
Vráceno do SR 7 165,00
883 170,00 * 3 539 020,56 26 029,44 ** 231 793,00 338 207,00
266 000,00 350 000,00
257 424,00 350 000,00
8 576,00
36 300,00
36 300,00
2 700,00 248 132,00
2 700,00 248 132,00
17 000,00 400 000,00 300 000,00 69 000,00 10 000,00
17 000,00 400 000,00 300 000,00 69 000,00 10 000,00
30 000,00 99 554,00 90 000,00
30 000,00 99 554,00 90 000,00
0,00
1 311 300,00
1 311 300,00
0,00
9 797 297,00
7 888 228,56 379 977,44
0,00 0,00
0,00 0,00
* Tato dotace není předmětem finančního vypořádání. Nevyčerpaná částka se převede do roku 2016. ** Doplatek dotace na soc. právní ochranu dětí z roku 2014. Tabulka č.16
Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Účelový znak Účel Neinvestiční dotace z ESF 13233 Projekt "Standardizace OSPOD" Neinvestiční dotace OP VK prostř. Min.školství ŠR 33019 Projekt "Rozvoj škol na území ORP Slaný" 33058 Průtokové transfery pro ZŠ ve Slaném Neinvestiční dotace ze SFŹP 90877 Projekt "Zateplení objektu 3.ZŠ Slaný" - doplatek Investiční dotace ze SFŽP a z ROP Střední Čechy a 15835 Projekt "Zateplení objektu 3.ZŠ Slaný" - doplatek 82505 "Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion"
Poskytnuto 1 592 121,14 3 720 763,51 2 194 652,00 27 557,75 468 481,75 19 594 219,78
Celkem ESF ROP EU SFŽP OP VK
27 597 795,93
Evropský sociální fond Regionální operační program Evropská unie Státní fond životního prostředí Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
19
