XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés „Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában ”

Budapest, 2016. április 26. Elfogadta: A Felügyelőbizottság a 16/2016.(IV.26.) számú határozatával

dr. Palatka Lívia

1. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Tartalomjegyzék I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3

II.

A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2015-BEN

4

III.

BESZÁMOLÓ A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIRŐL

5

IV. IV.1 IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6.

A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2015. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI TELJESÍTÉSE Beruházó Divízió Ingatlangazdálkodó Divízió Közterületi Divízió Kult13 Divízió Sport Divízió Vezérigazgatóság

23 23 26 28 30 31 33

V. V.1. V.2.

A ZRT 2015. ÉVI TERVSZÁMAINAK TELJESÜLÉSE A bevételek alakulása Költségek és ráfordítások

37 38 44

VI.

BERUHÁZÁSOK VÉGREHAJTÁSA

51

VII.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

52

VIII. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA

53

IX.

57

ÖSSZEGEZÉS



I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.,Társaság) 2015-ben a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, hatékonyan teljesítette a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által jóváhagyott közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait. A kerületi lakosság visszajelzései alapján a Zrt. ügyintézése hatékony, kerületüzemeltetési tevékenységünk magas színvonalú volt. Feladataink végrehajtásával párhuzamosan hangsúlyos tervező munkát végeztünk. Előkészítettük működésünk alapdokumentumait. Megkötöttük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott közszolgáltatási szerződést, mely szervezet a hatályos magyar szabályozás szerint vizsgálni, igazolni és jóváhagyni hivatott a támogatás szabályozását és gyakorlatát. A Képviselő-testület közgyűlési funkciójában megválasztotta a vezető tisztségviselőt, a felügyelőbizottság tagjait és a működésünkhöz szükséges valamennyi döntést meghozta. A Zrt működési modelljében a feladatok legoptimálisabb végrehajtásához szükséges szervezeti kiigazítások megtörténtek. Szükséges mértékben frissültek a szabályzatok és az előírt feladatok projektszemléletű végrehajtásához a vezérigazgatói és a divíziós szabályzatok, feladattervek megszülettek. 2015-ben a Zrt. középtávú stratégiája jóváhagyást kapott. A stratégiai terv rendeltetése helyzetértékelés és swot elemzés, céljainak megtartása, pontosítása, új kihívások megfogalmazása és ezek eléréséhez szükséges eszközök számbavétele. A Zrt. számára a közfeladat ellátási kötelezettségének teljesítése az elsődleges feladat. Meghatározó körülmény az önkormányzati feladatellátásban a városüzemeltetési szerepkör hangsúlyossá válása. A stratégia 5 évre fogalmazza meg össztársasági és szakterületi divíziós bontásban a társasági tevékenység alapjait, a funkcionális célok összegezése irányt szab a szervezetfejlesztés, a humánpolitika, az érdekeltségi rendszer és a kommunikáció területén. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül lebonyolítottunk. 2015-ben 6.640 lakás, 1.320 nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelésével 3.234.294 ezer forint lakbért, bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatási díjat, Lehel Csarnokban 1.232.369 ezer forint bevételt realizáltunk. A kerületben 407.911 ezer forint bruttó értékben végeztünk park- és zöldterület-fejlesztést, fenntartásra 1.040.205 ezer forintot fordítottunk. A közutak fenntartásra 172.542 ezer forintot, fejlesztésre 264.006 ezer forintot használtunk fel. A közterület-használatból származó díjbefizetés meghaladta a 250.000 ezer forintot, a parkolásüzemeltetés területén 2.355.257 ezer forint árbevételhez jutottunk. 2015-ben több, mint 4.800 kulturális rendezvényt szerveztünk, helyszínt és technikai hátteret biztosítottunk színtereinken és szabadtéren. Látogatóink száma közel 200.000 fő volt. A sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt. A Zrt. üzleti terve bevételi és kiadási oldala teljesült. A 2015. évi eredmények elemzése azt támasztja alá, hogy a Társaság vagyoni helyzete stabil. A Társaság 2015. évi üzemi eredménye 73.203 ezer forint, mely 70.396 ezer forinttal haladja meg az üzleti tervben megjelölt mértéket. Az eredmény mértéke a Lehel Csarnok eszközeinek Önkormányzat részére történő átadására 3. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


képzett céltartalék feloldásával van összefüggésben, könyvelt számviteli eredmény. Ezzel a beolvadás során megvalósuló jogutódlás rendezése történt meg, kivételes egyszeri alkalom; korrekció nélkül nem hasonlítható össze az előző és a következő évek eredményszámaival. A Zrt. vállalkozási bevételei a tervezettet meghaladóan 133.669 ezer forint összegben realizálódtak, mely 4.132 ezer forinttal magasabb a tervezettnél. A növekedést elsősorban a Fővárosi Parkolás tevékenységből származó bevétel eredményezte. (9.600 ezer forinttal magasabb a tervezettől). A Zrt. adó-, társadalombiztosítási-, munkaügyi jogviszonyai rendezettek. Az üzleti jelentés szöveges része divízionális felosztásban összegezi a tervekben megfogalmazott és ellátott közfeladatokat. Nyomon követhető a Zrt. működése, az Önkormányzat által jóváhagyott üzleti terv megvalósulása, melynek lényege a helyi közszolgáltatások területén a kerületi lakosság magas színvonalú kiszolgálása a kerületben élőkért érzett felelősséggel. A szöveges és számszaki adatok alátámasztják, hogy a Zrt. megfelelt azon alapításkori céloknak, hogy emelje a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát, legyen takarékos, hatékony a működés. II. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2015-BEN A Képviselő-testület 2011. októberben fogadta el, 2015-ben megújította a Zrt. működéséhez szükséges alapdokumentumokat. A 2015. évi üzleti terv és a XIII. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetése kijelölte a tárgyévi működés fő sarokszámait (létszám, ellentételezés mértéke, divíziók feladatai), meghatározta a legfontosabb feladatokat, célokat. A Közszolgáltató Zrt. küldetése működési területén a lakosság számára nyújtott szolgáltatások magas színvonalának megtartása, a szolgáltatások körének bővítése a gazdálkodás hatékonyságának folyamatos javítása mellett. A Képviselő-testület folyamatosan új értékeket teremt és újabbak születésének feltételeit biztosítja. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programja, a Lendületben a XIII. kerület (2015-2019) céljainak és intézkedéseinek megfogalmazásánál és végrehajtásánál az elért eredményekre, az együttműködésre és a dinamikára épít. Központjában a kerületi állampolgárok életminőségének javítása és a kerület fejlesztése áll. A Zrt. feladata a ciklusprogramban meghatározott konkrét programok megvalósításában és az ágazati koncepciókban megjelölt feladatok végrehajtásában való részvétel, hogy a XIII. kerület jól működő, vonzó lakókörnyezettel rendelkező, igényes közterületeket fenntartó, élhető és biztonságos városrész maradjon. A Zrt. valamennyi erőforrását az alapító által elfogadott program sikeres végrehajtása érdekében használja fel és e cél elérése érdekében együttműködik mindazon személyekkel és szervezetekkel, amelyek e munkában segítik. A működési kiadások teljesítése mellett a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, biztonságos, takarékos, hatékony volt. A személyi juttatásoknál a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartására volt lehetőségünk. A fejlesztési feladatok tervezése és végrehajtása az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint, a bevételekkel összhangban történt. A működés minden területén - így az önkormányzati költségvetésben szereplő tételek esetén is – figyelemmel voltunk a költségtakarékosságra.



A kerületi lakosok számára nyitva álló ügyfélszolgálati felületeket fejlesztettük. 2015-től működő szolgáltatás a házhoz menő Zrt. és a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása az általunk kibocsátott számlák tekintetében. III. BESZÁMOLÓ ESZKÖZEIRŐL

A

SZOLGÁLTATÁSOK

SZÍNVONALA

JAVÍTÁSÁNAK

A 2015. évi üzleti terv 6 alapelvárást fogalmazott meg, melyek teljesüléséről az alábbiakban adunk számot: -

A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. Az ügyintézés határideje: 20 nap. Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása. Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása. Tulajdonosi szemlélet erősítése. Transzparencia a működés során. III.1.

A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. Az ügyintézés határideje 20 nap.

A Társaság valamennyi munkavállalója munkaszerződésben vállalt, kiemelt kötelezettsége a kerületi lakosok problémáinak lelkiismeretes intézése. Fontos tényező a precíz feladatellátás és a határidők betartása. A Mondoc vállalatirányítási rendszert folyamatosan fejlesztjük és alkalmazzuk a határidők pontos betartása és a feladatok nyilvántartása, nyomon követése érdekében. 2015-ben 77.368 db iratot iktattunk. Rendszerünk az iratkezelésen túl a dokumentumkezelést is támogatja, biztosítja a Zrt-be érkező és ott keletkező iratok nyilvántartásba vételét, visszakereshetőségét, szkennelt képük tárolását, a lezárt iratok irattárazását. A program a az érkeztetéstől számítja, az ügyintéző szervezeti egység kereshetővé lett. Az Apolló-MonDoc közötti éles rendszerű integrációt 2015 decemberében elindítottuk. Az integrációt azóta is folyamatosan bővítjük, mind az érintett irattípusokat, mind a felhasználói kört illetően. Az elektronikus szerződéskötési fejlesztés elkészült, bevezetéséhez szükséges össztársasági tesztelés folyamatban van. Éves szinten többezer szerződés és megrendelőt készül a Zrt-ben és teszi meg papíralapon a szakmai, jogi jóváhagyáson, pénzügyi szignáláson keresztül a kötelezettségvállalóig az utat. Fejlesztésünk segítségével e dokumentumok elektronikusan képződnek, változnak és nyomonkövethetővé válik az ügyintézési idő és az aktuális állapot. Időhatékonyság mellett a rendszer további előnye, hogy nyomtatásra csak a minden részfelelős által elfogadott, elektronikusan aláírt szerződések, megrendelők esetén kerül sor. Az ügyintézési folyamatok időtartamát előzetes tájékoztatással csökkentjük, honlapunk frissítését havonta elvégeztük. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérdések megválaszolása során a leggyorsabb megoldásokat kerestük, az ügyfélszolgálatot ellátó kollégák sok esetben azonnali intézkedést is tudtak kezdeményezni. Rendezvényszervezői jogviszonyainknál, ingatlanhasznosítási pozícióban a látogatói, bérlői igényekre azonnal reagáltunk, programkínálatunkat előzetesen több hónapra előre szerveztük a megfelelő kommunikációs hatás elérése érdekében.



A beruházói ügyfélforgalom elsősorban az üres lakások helyreállítása révén és a műhely hibaelhárítási munkája során jelenik meg. Az üres lakások esetében a lakások elkészültét követően a leendő bérlővel a munkát ellenőrző műszaki ellenőrrel vesszük át a lakást és a bérlő igazolja, hogy az mindenben megfelel elvárásainak. A karbantartó műhely elsősorban hibaelhárítási munkák terén találkozik ügyfelekkel, (lakossággal) ezekben az esetekben a kapcsolat az elvégzett munka bérlő általi igazolásával zárul le. Az ügyfélbarát munkavégzés része, dolgozóink kulturált megjelenése, korszerű eszközök, szerszámok használata, gyors pontos munkavégzés a bejelentéstől számított legrövidebb időn belüli munkakezdés. III.2.

Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása.

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megalakítása óta kiemelt prioritásként kezeli a lakossági és ügyfélkapcsolatok gondozását. E cél elérése érdekében többször, több felületen „kutatjuk” a közvéleményt. 2015. június 15 – június 30. közötti kérdőíves felmérésünket 223 fő töltötte ki, eredménye az alábbiakban összegezhető. Mennyi időt töltött várakozással, mielőtt fogadták Önt? 0 perc 34,5% 1-5 perc 34,5% 5-10 perc 21,5% 10-20 perc 5,5% 20-30 perc 0% 30 percen túl 0% nem válaszolt 4%

Kifejezetten jónak minősíthető a Zrt. ügyfélkezelésének menete, sebessége. A ügyfelek 69%-a 5 percen belül eljutott az ügyintézőhöz és 20 percen túli várakozás nem fordult elő. Milyennek találta az ügyintéző magatartását, viselkedését? udvarias 35% segítőkész 35% barátságos 26,9% kimért 3,1% közömbös 0% barátságtalan 0% udvariatlan 0%

Az ügyfelekkel, partnerekkel dolgozó munkatársak viselkedésének megítélése egyértelműen kedvező (udvarias és segítőkész 70%), negatív kritikából a „kimért” jelzőt ikszelte be a válaszadók 3%-a. 6. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Megfelelő tájékoztatást kapott a kérdéseire az ügyintézétől?

Igen 97% Nem 3% nem válaszolt 0%

Ez a grafikon munkánk pozitív visszacsatolása. A Zrt. munkatársainak szakmai felkészültségét 97%-ra értékelték, a válaszadók az ügyintézés során megfelelő ügyintézői tájékoztatást kaptak. Milyennek értékeli az Önnel foglalkozó személy udvariasságát?

elégtelen elégséges közepes jó 8,2% kitűnő 90,8%

Az udvariasság ügyintézőink sajátja, hiszen 91%-ban kitűnő minősítést adtak a válaszadók erre a kérdésre. Milyennek ítéli meg más társaságokhoz, hivatalokhoz képest az ügyintézés színvonalát?

elégtelen elégséges közepes 2% jó 18% kitűnő 80%



A más társaságokhoz, hivatalokhoz képest 98% számunkra megtisztelő osztályozás. Hány órakor érkezett a Zrt-hez? 06.00-07.00 0,5% 07.00-08.00 0,5% 08.00-09.00 17,7% 09.00-10.00 17,3% 10.00-11.00 17,3% 11.00-12.00 8% 12.00-13.00 0,5% 13.00-14.00 14% 14.00-15.00 5,7% 15.00-16.00 8%

A napon belüli ügyfélforgalomban a napközbeni, elsősorban a délelőtti, és az ebédidőt követő kora délutáni órákban regisztrálunk nagyobb forgalmat. Látogatóink véleményét folyamatosan monitoringoztuk, mind online, mind offline módon. Telephelyeinken, nagyrendezvényeinken kérdőíveken kértük, hogy mondják el véleményüket. Hírlevél olvasóink körében elektronikusan végeztünk felmérést. A kiértékeléskor keletkező tapasztalatokra építve tervezzük rendezvényeinket. III.3.

Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása. Tulajdonosi szemlélet erősítése.

A Zrt. kétféle - önkormányzati és társasági - követelésállományt kezel, mindkettőt „sajátjaként”, tulajdonosi megfontolással. A Zrt. megalakulásával megnövekedett számú és típusú szerződéses jogviszonyból származó követelésállomány kezelését vállaltuk. A különböző önkormányzati és társasági követelések egységes kezelése, ugyanakkor a maga területén eredményes érvényesítése a követelés-kezelés új szintű kialakítását tette szükségessé. A KÉR projekt egy komplex rendszer, melynek alakítása a mai napig folyamatos. Része többek között kollégáink és ügyfeleink szemléletének formálása. Illesztjük az eljárásokat a változó környezethez és növekvő tapasztalati tudásunk birtokában. Szociális szempontokat figyelembe véve külön kezeljük azokat az adósokat, akikkel szemben folytatott behajtás érinti a lakhatásukat. Célravezetőnek bizonyul azon törekvés, hogy az utólagos behajtási intézkedésekről a hangsúly a tartozások megelőzésére helyeződjön át. Az önkormányzati követelésérvényesítés folyamatos alakítása mellett a társasági követelésekre is koncentrálunk. Pénzügyi nyilvántartásunk szerint a Zrt. nem vitatott követelésállományának 2015. december 31-ei időállapot szerinti összege 16.510 ezer Ft. A Zrt. megalakulásakor a jogelődöktől átvett összesített követelés induló összege 84.987 ezer Ft volt. A működés első évében nagy hangsúlyt fektettünk a követelés portfólió megtisztítására, az elévült, ténylegesen behajthatatlan követelések kivezetésére a könyvelésből, a következő években a követelések korai szakaszban történő érvényesítésére, valamint a megelőző intézkedések bevezetésére. A folyamatosan évente csökkenő tendenciát mutatja, hogy a követelésállomány összege a beszámoló készítésének időpontjában 17.741 ezer Ft.



Az állomány a követelés érvényesítésének módja alapján 3 típusra osztható. Az adósok között hárman jelenleg is bérlői a Zrt-nek. Mindhárom adóssal a fizetésre felszólítás és a felmondás kilátásba helyezését követően a tartozás rendezésére részletfizetési megállapodás kötöttünk, egy esetében az aláírás folyamatban van. Az ilyen fizetési haladékot adó megállapodások esetére teljesítési biztosítékul vezettük be az adós általi azonnali beszedésre adott banki felhatalmazást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a részletfizetési határidő elmulasztása esetén a számlavezető bankjánál a törlesztő részlet összegét inkasszáljuk. A meglévő bérlőinkkel szemben sok esetben fizetést ösztönző intézkedés a bérleti szerződés felmondása, vagy már a kilátásban helyezése is. A szerződésben vagy a részletfizetési megállapodásban vállaltak nem teljesítése esetén a tartozás részbeni fedezésére szolgál a bérleti szerződés megkötésekor befizetett óvadék összege. A fennmaradó tartozást fizetési meghagyásos nemperes eljárás útján érvényesítjük, vagy a felmondást követő kiürítési igénnyel együtt peres eljárást indítunk. 11 korábbi bérlővel szemben tartunk nyilván követelést, akik a bérleményt a tartozás hátra hagyásával ürítették ki. Esetükben az óvadékot már beszámítottuk, a követelés jogi úton érvényesítését mindegyik esetben megkezdtük, egy kivételével mindegyik korábbi bérlő adóssal szembeni követelés végrehajtási szakaszban van, a végrehajtási cselekmények nem vezettek eredményre, így végrehajtói nyilatkozatok alapján ezekre a követelésekre a 2015. év végi pénzügyi zárás során 100 % értékvesztést számoltunk el. Az elmúlt négy évben végrehajtói intézkedés nyomán, munkabérből vagy bankszámláról letiltás által összesen 1.134 ezer Ft bérlői követelés folyt be. Önkéntes teljesítésre ösztönző eszközök (felszólítás, céges esetében felszámolást kilátásba helyező felszólítás, új bérleti jogviszony létesítéséhez a tartozás rendezésének feltételül tűzése, kamatkedvezmény biztosítása, részletfizetés engedélyezése) eredményeként 2.312 ezer Ft követelést hajtottunk be. Jogelődöktől átvett vevői követelések tekintetében jelentős eredményt értünk el. 6 adóssal szembeni, összesen 59.240 ezer Ft tőketartozás, valamint a garanciális visszatartásból eredő követelések összege már 2012. december 31-ére 2.956 ezer Ft-ra csökkent. A további követelések javarészt felszámolás alatt álló cégekkel szemben állnak fenn, amely követelés csoportot 2015. december végére 2.059 ezer Ft-ra tudtuk csökkenteni. Minden hónap 10. napjáig elkészül az előző hónap bevételeinek pénzügyi zárása. A behajtási intézkedések megkezdése előtt, azoknál a lejárt tartozással rendelkező bérlőknél, ahol inkasszós felhatalmazás áll rendelkezésre, a tárgyhót követő 15. napig intézkedünk a beszedési megbízás teljesítése iránti elektronikus kérelem banki elküldéséről. A havi tartozás kimutatás alapján, főszabály szerint minden olyan helyiségbérlőt, akinek lejárt számlatartozása van, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizetési emlékeztetőben felszólítunk arra, hogy kézhezvételtől számított 8 napon belül rendezze a tartozását. Minden olyan gazdálkodó szervezet helyiségbérlő részére, akinek a havi tartozás kimutatás szerint 60 napon túli és 200 ezer Ft összeget meghaladó díjtartozása van, tárgyhónapot utolsó napjáig, ügyvéd által ellenjegyzett felszámolás előtti felszólítást küldünk. Amennyiben a felszámolást kilátásba helyező fizetési felszólítás átvételét megelőző napig az adós részéről nem érkezik írásos nyilatkozat, amelyben érdemben vitatná fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét, továbbá a követelés teljes összegét a tűzött határidőben nem fizeti meg, a fizetési határidő lejártát követő 5 napon belül felszámolási eljárást kezdeményezünk. Ha a díjtartozás miatt kiküldött felmondás előtti felszólítás kézbesítésétől számított határidő eredménytelenül telik el, a helyiségbérleti jogviszony alapjául szolgáló szerződés felmondásának 9. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


halasztását semmi nem indokolja, az elmulasztott határnapot követő 8 napon belül előkészítjük a szerződés felmondását. A felmondás előkészítése során vizsgáljuk, hogy az adósnak van-e a felmondásra előkészített bérleti szerződéshez kapcsolódó, azzal függő viszonyban álló más szerződése. A folyamatban lévő felmondási és behajtási eljárásokról, az egyes behajtási ügyekről tételesen havi monitoring készül, benne az előző havi pénzügyi zárás adatai alapján elvégzett elemzés, a megtett intézkedések, elért eredmények, valamint a még szükséges intézkedések meghatározása. A gazdálkodó szervezet bérlők esetében a szerződéskötést megelőzően partnerminősítést végzünk. Az elmúlt időszakban kezeltté tettük a Zrt. követelésállományát, a lejárt számlákra naprakészen reagálunk, a behajtás folyamatát olyan időben indítjuk el, amely nagyobb behajtási arányt eredményez. III.4.

Transzparencia a működés során.

Vezérigazgatói utasítás rendezi a Zrt. által kezelt közérdekű adatok közzétételének rendjét. Az utasítás célja, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében szabályozza a Zrt. honlapján megjelenő közérdekű adatok, illetve az adatszolgáltatásért felelős szervezeti egységek körét, továbbá a közzétételi eljárás és a közérdekű adatok megismerésének rendjét, a közzétett adatok helyesbítését, frissítését, eltávolítását, valamint archiválását. A Zrt. a transzparencia jegyében az önkormányzat szabályozással összhangban a törvényben meghatározott értékhatárra tekintet nélkül valamennyi, saját és az Önkormányzat nevében kötött szállítói szerződését közzé teszi a honlapján, havi rendszerességgel. Teljesítjük a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglalt közzétételi kötelezettséget, külön menüpontban eljárásonként jelöljük a közzétett dokumentumokat. 2015-ben folytattuk együttműködésünket a Transparency International-el. Integritási megállapodás keretében a Gidófalvy lakótelep játszótér felújítása projekt monitorozására kértük fel a szervezetet, ennek keretében vizsgálta a közbeszerzési jogszabályoknak való megfelelést. A TI folyamatba építetten ellenőrizte a beruházást, a dokumentumokat átláthatósági és versenytisztasági szempontból áttekintette, véleményezte és vizsgálta, hogy a Zrt és a részvevő vállalkozók jogszerűen és az integritási megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek megfelelően jártak-e el. A vizsgálati jelentés záró összegezése szerint Társaságunk a monitorozás során a felmerülő kérdések kezelésében együttműködő volt, a jó gyakorlatok kialakítása érdekében lépéseket tett. Különös figyelmet fordítottunk az átláthatóság és a szabályosság elveinek betartására. A beruházás előkészítése, lebonyolítása és megvalósítása során korrupció gyanúja nem merült fel, a kivitelezés az integritási megállapodás rendelkezéseit betartva valósult meg.



III.5

Ingatlan karbantartás, beruházás:

Üzleti terv vállalása: -

Ügyeleti szolgálat biztosítása, fejlesztése. Oktatási területen az önkormányzati működtetési feladat hatékony, költségtakarékos megvalósítása. A RAM, ASK folyamatos üzemeléshez szükséges műszaki feltételek szakszerű és gyors biztosítása. Az elvégzett kivitelező munka ellenőrzése, a hibák garanciális kijavíttatása. Karbantartási tevékenység újjászervezése. A beruházások transzparencia jegyében lebonyolítása. Zöld beruházási elvek megfogalmazása.

Megvalósítás: A Karbantartó műhely folyamatos ügyeleti szolgálata ellátása során biztosította a RaM és az ASK zavartalan működését. Az elvégzett felújítási, beruházási feladatokat minden esetben műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel vettük át a kivitelezőtől, melyek megfeleltek a szerződésben foglalt műszaki tartalomnak. A garanciális hibák javítását a kivitelező kijavítja, ha azok a szokásos használat során merültek fel, és a garanciális határidő még nem járt le, illetve ha a garanciális bejárás során derül fény a hibára. Hibamentes garanciális bejárás során jegyzőkönyvben rögzítjük a bejárás eredményét. Létrehoztuk a Zrt műszaki bázisát a Hajdú utcai telephelyen. Mérnökeink, a közterületi gyorsszolgálat és a karbantartó műhely egy helyen, egymással együttműködve, megújult munkakörülmények között végzi munkáját. A karbantartási tevékenység fejlesztése során a jelenleginél nagyobb kapacitást biztosítunk külső megrendelések teljesítésére. Ennek érdekében hirdetéseket teszünk közzé a XIII. kerületi Hírnök újságban, a TV13-ban és a Zrt. ügyfélszolgálatán, szórólapokkal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hibaelhárító szolgálat mikor és milyen módon áll a lakosság rendelkezésére. Fentieken túlmenően a hibaelhárítási tevékenység igénybevételének lehetőségéről tájékoztatjuk a kerületi társasházak közös képviselőit. Tervezzük egy karbantartási-hibaelhárítási eszközökkel felszerelt műhelykocsi beszerzését, mellyel egy-egy esetben komplett munkavégzésre kerülhet sor. A Közszolgáltató Zrt. 10 éves időtartamra tervezett intézmény-felújítási és lakóház-felújítási tervvel rendelkezik. E terveket a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá és javaslataink alapján karbantartja, módosítja. A tervek nyilvánosak, így azt mindenki megismerheti. Az egyes esztendőkre való konkrét elképzelések kialakítása minden év szeptemberében képviselő-testületi ülésen történik meg, ezt követően kerül sor a tervezési munkák elindítására, majd a beruházási célokmányok elkészítésére. A kivitelező kiválasztása minden esetben a hatályos jogszabályok szerint történik, melyen belül műszaki ellenőreink folyamatosan vizsgálják a hiba- és hiánymentes teljesítés meglétét. Beruházásaink során már a tervezés időszakában törekszünk az energia-takarékos kivitelezési formákra, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások lehetőség szerinti alkalmazására. Ezen elképzeléseinket a 10 éves intézmény- és lakóház-felújítási tervünk is 11. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


nyomon követi, legyen az az épületek külső hőszigetelésének a javítása, a fűtési rendszer korszerűsítése, vagy éppen a világítási, elektromos rendszer takarékossá tétele. III.6.

Ingatlangazdálkodás


-

-

Önkormányzati lakó és intézményi épületek energia gazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Javaslat az energia megtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. A lakásokkal és helyiségekkel történő folyamatos és progresszív gazdálkodás, a megüresedő lakások és helyiségek mielőbbi bérbeadása, a kezelési feladatok tulajdonosi szemléletű ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. Szanálásokkal és a passzívház üzemeltetésével, bérbeadásával az önkormányzati lakásállomány minőségének javítása. A Lehel csarnok karbantartási, fejlesztési munkáinak bonyolítása.

Megvalósítás: Fontos feladatunknak tekintjük az önkormányzati épületek energetikai felügyelete. Legalapvetőbb energetikai célunk az, hogy energiát – ezzel költséget – takarítsunk meg, a jövőben folytatjuk a fogyasztási adatok folyamatos elemzését, az energiafelhasználás hatékonyabbá tételét és az energiaveszteségek feltárását. Folyamatosan elemezzük az energia megtakarítási lehetőségeket, hol történik az optimálishoz képest többletenergia felhasználás, ennek mi az oka, valamint milyen megoldások választhatók ezek megszüntetésére, és ezek milyen költséggel járnak. A beruházások esetében vizsgáljuk a megújuló energiák használatának feltételeit, és megtérülési idejét illetve költségét. Az intézmények energia felhasználása felügyeletét a Zrt. látja el, megtörténik a közüzemi számlák befogadása, ellenőrzése, igazolása, nyilvántartó programban történő feldolgozása, az esetleges számlareklamációk szolgáltatók felé történő intézése. Az elemzések alapján kerül sor a költséghatékonyabb működtetésre irányuló javaslattételre (pl. közüzemi szerződések módosítása). Szükség esetén – például, ha kiugróan magas a fogyasztás – helyszíni ellenőrzést végzünk. A folyamatosan vezetett nyilvántartás lehetővé teszi a tárgyévre vonatkozó közüzemi költségterv és a valós költség alakulásának ellenőrzését, kiértékelését, statisztikák készítését. A szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében folyamatos a kapcsolattartás az intézmények vezetőivel és a szolgáltatókkal. Az energia megtakarítás jegyében a Lehel csarnokban lefolytatott sikeres projekt mintájára az új építésű házaink közös helyiségeiben LED-világítás létrehozására tettünk intézkedést. Az elektromos felméréseket elvégeztettük valamennyi újépítésű házunknál. Három ház LEDvilágításának kiépítésére leszerződtünk. Ezt követően feladatunk, hogy az energiatakarékos fényforrásokkal felszerelt épületeink energiafelhasználását figyelemmel kísérni és a megtakarítás eredményességét elemezni, az eredmények ismeretében tervezzük. A 2015. évben felhasznált energia költségeit 2014. évi bázisévhez viszonyítva megtakarítást értünk el.



Az önkormányzati lakóépületek energia fogyasztásának figyelemmel kísérése érdekében a házak vízóráit és elektromos mérőóráit havonta leolvassuk, és jelentjük a szolgáltató felé. E folyamatban az esetleges szabálytalan áramvételezés megszüntethető. Elemezzük a magas vízfogyasztásokat az esetleges rejtett vízelfolyások, vagy a bérlői karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő hibák feltárásának céljából. Lakás- és helyiséggazdálkodási feladataink végrehajtásának fő irányvonalait a 2015-2019. évekre elfogadott Lakáskoncepció vázolja fel. 2015-ben 3 alkalommal szerveztünk árverést, melyek során 44 lakást, 3 családi házat és 16 helyiséget árvereztünk el 433.740 ezer forint összegben. A szociális gondoskodás alapelve mentén évente 3-4 alkalommal, összesen minimum 50 db lakásmegpályáztatásáról kell gondoskodnunk. A 2015. évben 9 alkalommal írtunk ki lakáspályázatot, összesen 145 lakásra. A lakáspályázatok között volt fecskeházi hasznosítású lakásra kiírt pályázat, akadálymentesített lakásokra kiírt pályázat, vegyes lakáspályázat, melyben lakás leadás mellett és nélkül is lehetett pályázni Tárgyévben díjfizetési kötelezettség mellett 47 helyiség visszaadására került sor, 33 társasházban van, 14 önkormányzati épületben. Az év során 38 üres helyiséget adtunk bérbe. Hét helyiség határozott idejű bérbeadására (5+5 év) hirdettünk nyilvános pályázatot. 2015-ben 5 387 albetét után fizettünk közös költséget. A közös költség mértékének előre nem tervezhető összege az egyszeri célbefizetésekből tevődik össze. A tulajdonosok sok esetben nem képeznek felújítási alapot. Ennek hiányában a szükségessé váló munkálatokat (gázalapvezeték-, villanyvezeték felújítása, függőfolyosó megerősítése) rendkívüli befizetésből fedezzük. A közgyűlések által megszavazott célbefizetéseket abban az esetben fizetjük ki, ha a magántulajdonosok legalább 50%-a azt már teljesítette. A felújításokra költendő célbefizetések felhasználását folyamatosan ellenőrizzük. Amennyiben az általunk is megszavazott felújítási munka nem készül el, akkor a befizetett összeget a társasház visszautalja, vagy visszavonjuk azt. 2015-ben 384 társasházi közgyűlésen vettünk részt az önkormányzati tulajdon képviseletében. A kerületi társasházak közös képviselői, a lakásszövetkezetek elnökei részére Közös Képviselők Klubja keretében előadássorozatot szerveztünk „A társasházak és a hatóságok kapcsolata” témakörben. A lakásállomány megújítása érdekében a Képviselő-testület által elfogadott szanálási döntések mentén végeztük a végrehajtást. A Kartács utca 2. szám alatti lakóépület szanálást befejeztük, az ingatlant árverésen értékesítettük. A Szabolcs köz 1., Szabolcs utca 7., 11., 13. és a Teve utca 45., 47., 49/a., 49/b szám alatti társasházakban található lakások szanálását a tervezett ütemben folytattuk. Terveinknek megfelelően a Passzívház lakásait közel teljes kihasználtság mellett hasznosítottuk. 2015. novemberben a XVII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton a FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség I. díját, és a környezettudatos építés kategória első díját a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat kapta a 100 lakásos passzívház pályaműért. Az indoklás szerint az első díjat nyert Passzívház a környezettudatos hazai építés kiváló példája. A lakók visszajelzése is egyértelműen pozitív, elsőként a jó komfortérzetet emelve ki. A nyári időszakban az árnyékolók használatával még a legnagyobb melegben sem emelkedett a 13. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


lakásokban a hőmérséklet 25-26 fok fölé. Az épületbe nincs bekötve a gáz, nincsenek kazánok, kémények. A belső udvar felé az épület a közösségi, nyüzsgő, színes oldalát, míg a kertek felé a nyugodt arcát mutatja.

A Lehel csarnokban a modernizációt, a fejlődést a „zöld program” végrehajtását a megújult két lakossági személyfelvonó, valamint az energiatakarékos LED-izzók beszerelése mutatja. A pozitív eredmények okán megvalósítottuk a csarnok világításkorszerűsítési programjának harmadik lépcsőjét. Megkezdtük a liftek korszerűsítését. A hulladékkezelés megújítását folytattuk. A szelektív hulladékkezelés a végcél. A terület felújítási munkanemeit úgy határoztuk meg, hogy az illeszkedni tudjon egy később bevezetendő válogató asztal igényeihez. Első lépcsőben a nyesedék kezelésében léptünk. A folytatás a keletkezett hulladékok szelektálásából biztosított korszerű kezelés és az ebből eredményeztethető megtakarítás. A hagyományos többlépcsős napi asztalfoglalási- és kipakolási díjbeszedést modernizáltuk. Az évek során elhasználódott gépészeti és villamossági rendszerek karbantartására, felújítására átfogó terv született. A tervek elkészítése során különös tekintettel vagyunk a folyamatos nyitva tartás biztosítására. Sikeresen befejeződött a P2 szint aszfaltcseréjével egyszerre járó gépészeti felújítás.



III.7.

Közterületi munka


A közterület rendjének biztosítása, az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak színvonalas végrehajtásához szükséges keretek megteremtése. A kerületi közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése. Lakossági vélemények közterületi munkában hasznosítása. A közterület-használat fokozott ellenőrzése. A parkolással kapcsolatos ügyintézés átláthatóságának javítása.

Megvalósítás: A kerületi díszburkolatok takarítását seprőgéppel biztosítjuk heti egyszeri alkalommal. A kerületi közparkokban 130 fő közfoglalkoztatott segítette jelenlétünket. A program keretében mobil csoport a köztisztasági szempontból kritikus utcák (Szabolcs utca, Mohács utca, Kámfor utca, Csata utca) heti takarítását végzi. A szelektív hulladékgyűjtőknél és a kerület más pontjain lerakott illegális hulladékok elszállíttatására a parkgondnokok és a gyorsszolgálat közreműködésével kiemelt figyelmet fordítottunk. Öt átfogó köztisztasági akció keretében takarítottuk a járdákat és a zöldsávokat. A fasori sávokban és az átlagos fenntartású területeken 7, az intenzív fenntartású területeken 13 kaszálást végeztettünk. 2015 során a közterületekről 64 üzemképtelen autót szállítattunk el. A szelektív szigetek megszüntetésével az illegálisan lerakott hulladék mennyisége sajnos továbbra sem csökken, 1.250 m3 hulladékot szállítattunk el. 396 ebürülék-gyűjtőedény folyamatos üzemeltetésével elősegítjük a kerületben a kulturált ebtartást, melyhez a „Gondos Gazdi” kommunikációs programunk is hozzájárul.

Az Integrált Közterületi Rendszer működtetése tette lehetővé a közterületi fejlesztések és a fenntartási feladatok tervezett és hatékony ellátását. Az együttműködésben részt vesz a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet, bevontunk nem önkormányzati szervezeteket és szolgáltatókat. Terepe a Zrt. által koordinált Együttműködési fórum. A lakossági kapcsolattartás, az ügyfélszolgálati tevékenység, a tulajdonosi engedélyezés és véleményezés eljárásai során eredményesen használtuk ki az ágazatok együttműködésében rejlő szinergiát. A zöldterületi fejlesztési terveket tervegyeztető fórumon vitatjuk meg valamennyi terület véleményének végső döntéshozatalba becsatornázása érdekében. 15. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Az Önkormányzat nagy volumenű parkfelújításainál (Gidófalvy nagyjátszótér felújítása, Bulcsú park fejlesztése, Duna játszótér felújítása, Tisza utca zöldsáv rendezése, RaM kert irodalmi játszótér felújítása) közterületi tájékoztató táblákkal hívtuk fel az érintettek figyelmét a tervezett fejlesztésekre, a tervek véleményezésének lehetőségeire. A tájékoztató táblák a figyelemfelhívás mellett a hátoldalukon felületet biztosítottak a lakossági véleményezésre. A Vizafogó lakótelep felújításának eredményeit monitoring közvélemény-kutatással vizsgáltuk. A kutatás eredményeit megosztottuk a lakókkal és figyelembe vesszük a területet érintő további fejlesztések előkészítésénél.

2015-ben új önkormányzati rendelet lépett hatályba a közterületek használatának szabályairól és rendjéről. Az új jogszabály lehetővé teszi a közterület-használati ellenőrzés fokozását. A Közterület-felügyelettel több esetben közös helyszíni szemlét tartunk, együttes fellépéssel lehet eredményt elérni. A parkolási back office ügyfélszolgálat 2015. évben 51 747 bejövő ügyet kezelt, 36 163 db fizetési felszólítást és 19 296 db válaszlevelet küldött ki.



Back office ügyfélszolgálat ügyleteinek összesítése (2011-2015) 250 000

232 218

219 924

197 392

200 000 150 000

ügy

db

134 870

kimenő levél 100 000

70 780

befizetési tétel 53 804 42 309 17 776

50 000 14 299 5 210

51 747

20 555

19 296

26 447 10 367

0 2011

2012

2013

2014

2015

Munkatársaink 219 924 db befizetési tételt rögzítettek. Az iratokat a Juszticia nyilvántartó rendszerünkben kezeljük, a szkennelt iratot az eseményhez csatoljuk, melyet integrálunk az iktatási szoftverrel.

Back office ügyfélszolgálat, iktatószámok száma típusonként 35 000 29 209

30 000

EK (elsőkörös)

27 561

26 378

25 000

db

MK (másodikkörös)

20 000

17 104

15 000

A (általános)

9 479

10 000 3 282

1 236

5 000

3 982 1 667

907 0

331 0

4 704

3 939

1 782 793

1 201

1 513

H (hiánypótlás)

1 947

0 2011

2012

2013

2014

2015

A beadvány beérkezésének módján belül folyamatosan nő az e-mailben beérkezők száma a személyes ügyfélszolgálat felkeresésének kismértékű csökkenése mellett. Beadvány beérkezésének módja az ügyfélszolgálatra 20 000

18 717

18 436

18 000 e-mail

16 000 13 863

14 000

fax

db

12 000 levél

10 000

8 644

8 000

6 922

6 000

4 565

3 892

4 000 2 000

8 818

7 736

7 317

1 438

2 452 2 007 1 805

4 558

4 441 3 245

2 617

1 821

2 540

3 987

ÜSZI_Béke_u

2 898 886

ÜSZI_Hegedűs_ u

909 0

0 2011

2012

2013

2014

2015



Back office ügyfélszolgálat, válaszlevelek száma kiküldési mód szerint 16 000

14 266

14 162

14 000 12 000

10 630

e-mail

db

10 000

levél

8 000 6 079

5 836

3 264

4 000

4 089

3 591 1 688

2 000

fax

5 074

6 000

1 319

1 310

941

697

258

0 2011

2012

2013

2014

2015

A pénzügyi tételeken belül jelentős a banki tételek száma, melynek feldolgozása komoly kihívást jelent számunkra. Pénzügyi tételek száma befizetési típusonként 120 000 106 860

109 955 97 391

100 000

Parkoló-automata

80 000

73 981

ÜSZI_Béke_u 67 154

db

62 269

ÜSZI_Hegedűs_u

60 000 45 694 38 882

Bank_átutalás

40 000 22 045

321

2 511 0

9 424

7 011

8 548

20 000

5 355 407 987

3 603 463

5 844

12 477

PEK_csekk

5 317 202

275

0 2011

III.8.

2012

2013

2014

2015

Kultúra és közművelődés


Önkormányzat kulturális rendezvényeinek színvonalas megtartása. A lakossági igények kielégítésére új formák, tevékenységek szervezése. Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti tevékenységek számára. A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához.



Megvalósítás: 4 800 közművelődési programot szerveztünk. Látogatói számunk 200 000 fő. Az idei évtől külön monitoringoztuk a RaM bérlőinek programjait, valamint látogatói létszámát. A Kult13 programjain kívül 935 rendezvényen további 223 000 látogató vett részt legfiatalabb művelődési központunkban. Fő célunk volt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas, kulturális értéket közvetítő programokat szervezzünk a kerületi lakosok és a hozzánk Budapest más kerületeiből ellátogatók számára.

Kihívás volt számunkra a Radnóti emlékszoba kialakítása a RaM-ban, a kapcsolódó programok koordinációja, kommunikációja. Gyarmati Fannira emlékezve új, hat részes programsorozatot indítottunk Fanni emlékezete címmel az UKG-ban. Májusban az AJAMK-ban a MANE és a BNE-vel közösen megszerveztük a Népművelők Vándorgyűlését, amelyre az ország minden területéről érkeztek szakmabeliek és érdeklődők. A három napos konferenciánkra 260 fő regisztrált. Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben „Városrészek összefonódnak” című állandó kiállításunkon kívül időszaki kiállításokat is rendeztünk (Nézz (tü)körbe – Ruhák a múltból című kiállítást és a Kép & hang a dobozból! című kiállítást. A kiállításokhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk. Két alkalommal látogatást szerveztünk a Gidófalvy emlékszobába az első világháború évfordulója kapcsán. Az UKG-ban 18, a Mácsai István Galériákban 19, a RaM aulájában 15, a Városház Galériában 13 kiállítást bonyolítottunk le.



Megrendeztük hagyományos szabadtéri programjainkat, az Életmódnapot, a Vizi majálist, a Játékteret, a Lakóközösségi napokat és a Nyáresti koncerteket a Szent István parkban, a Nemzetiségi Fesztivált, az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, az Angyalfolki Utcabált és Szent Mihály Napi Búcsút. A kerület születésnapi hétvégéjén, sok színű kulturális programmal vártuk kerületünk lakóit. Növeltük két szabadtéri rendezvénysorozatunk - a Lakóközösségi Napok és a Játéktér - programjainak számát és színesítettük programkínálatát. Vakáció-akció szünidei táborunkban két helyszínen vártuk a kerületi gyermekeket és diákokat a nyári táborba. Bővítettük a Tücsöktanya Játszóház programkínálatát is.

A tavaszi évadban az A13 Színház keretében a látogatóink részt vehettek a Spirit Színház Godspell előadásán, a Csepp Színház Hotel Menthol három előadásán, Kulka János önálló estjén, a Holdvilág Kamaraszínház József Attila estjén, Molnár Ferenc: Liliom és Csehov: Három nővér című előadásán. Szeptembertől újra útjára indult az évad, a Móricz Zsigmond: Napló – Szilánkok c. darabbal találkozhatott közönségünk Koltai Róbert előadásában és rendezésében, a Kispesti Kisszínház: Máli néni című vígjátékával, a Cseppszínház vizsga előadásával az Annie-vel. Októbertől mentálhigiénés előadásokkal is vártuk látogatóinkat, akik találkozhattak Pál Feri atyával és Müller Péterrel, táncesteket tartottunk a JAM Táncműhely közreműködésével.



Új szervezői stábbal végezte munkáját a Világcsücsök Közösségi tér, amelynek profilja újabb életmód programokkal bővült. A nemzetiségi önkormányzatokkal együtt valósítottuk meg a Nemzetiségi Fesztivált júniusban, és szerveztünk nemzetiségi esteket az év folyamán. A civil szervezetekkel közösen szerveztük meg a Civil Szervezetek Napját, havonta megszerveztük a Civil kerekasztalt, valamint a Civil szervezetek tanácsadó szolgálatát. Bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk az Angyalfolki Utcabálon, amellyel tizenhárom szervezet élt, valamint a Szent Mihály Napi Búcsún. Egész évben együttműködtünk amatőr társulatokkal is, hogy rendezvényeinket még színesebbé tegyük és lehetőséget biztosítsunk számukra előadásaik bemutatására. Rendezvényeinkre a fizetőképes kereslet az előző évek csökkenő tendenciájához képest 2015ben enyhe növekedést mutat. Programjaink többsége látogatóink számára az előző évek gyakorlatához hasonlóan nem változott, 2015-ben is ingyenes volt. A divízió teremértékesítési tevékenysége keretében az AJAMK-ban 118, az AGYIH-ban 66, a RaM-ban 9, az UKG-ban 11 partner vette igénybe szolgáltatásainkat. Termeinket elsősorban szakmai tanácskozások, konferenciák, üzleti tájékoztatók, termékbemutatók, szervezeten belüli képzések, felkészítések, értékelések, OKJ-s képzések, művészeti tevékenységek (könyvbemutató, művészportrék, beszélgetések, kabaré estek, színiiskola, balettiskola, tánctanfolyam, sporttanfolyam, jótékonysági koncertek), születésnapi zsúrok, társasházi közgyűlések céljára vették igénybe. Árképzésünkben kategóriákat alkalmaztunk. III.9.

Sport


Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. Önkormányzat sport és szabadidős rendezvényeinek színvonalas megtartása. Idősek számára torna feltételeinek biztosítása. A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. Hotel üzemeltetésének megújítása



Megvalósítás: Az Új Palotai úti sporttelepen 11. alkalommal szerveztük meg a Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokságot. 42 csapat, 420 fő részvételével küzdött. A Diákolimpia 2014/2015. tanévi versenysorozatát sikeresen lezártuk. A diákok összesen 12 sportágban mérték össze tudásukat, melyek a következők voltak: asztalitenisz, atlétika (több próba bajnokság, váltófutás, mezei futás), ergométeres evezés, floorball, játékos sportverseny, kispályás labdarúgás, kosárlabda, úszás, zsinórlabda, vízilabda, sakk és bowling. Az éves versenyrendszerben 15 iskola 6.441 tanulóval képviseltette magát.

Az Angyalföldi Sportközpontban az óvodások részére szerveztünk labdás ügyességfejlesztő-, testtartásjavító-, nyugdíjas tornafoglalkozásokat. 500 kerületi óvodás gyermek vett részt rendszeresen az órákon szakmai irányítás mellett a „B” csarnokban. Az Angyalföldi Sportközpontban a kerületi Családi Sportnapon a gyerekes családok találhattak maguknak kikapcsolódást. A legkisebbeket arcfestéssel, kézműves foglalkozással, ugráló várral, társasjátékokkal és csúszdával vártuk. A serdülőkorú fiataloknak, valamint a középkorúaknak szerveztünk családi próbát. 73 család teljesítette a feladatokat.



Több sportággal ismerkedhetek meg a kilátogatók. Lehetőség nyílt kipróbálni a kölyökatlétikát,

a teniszt, a fallabdát, a lövészetet és az amerikai futballt, fotocellás sebességmérést, a mászó falat és gumiasztalt. Gyógytorna jellegű és kondicionáló, aerobic alapú nyugdíjas torna feltételeit biztosítottuk két alkalommal. A 2015. évben a bevételi tervünket 100,8%-on teljesítettük. Fő bevételszerző tevékenységünk az általunk kezelt ingatlanok bérbeadása (csarnokok, táborok, labdarúgó-, tenisz-, fallabda-, bowling pályák, uszodák, étterem, büfék, tárgyalóterem). A tervezett kiadások 82,89%-át használtuk fel. Az üzemeltetésünkben lévő szálláshelyen a térítés ellenében elszállásolt vendégek 1.489 éjszakát töltöttek nálunk, mely 9.030 ezer forint nettó bevételt eredményezett. 2 alkalommal fogadtunk a Kerület testvérvárosaiból érkező vendégeket. A szálloda bevételeinek jövőbeli növelése érdekében 2015 májusában megindítottuk a szálloda kereskedelmi szálláshellyé való átminősítését. A szakhatóságok az új működési engedélyhez szükséges állásfoglalásokat megtették. A szálloda kihasználtságának növelése érdekében marketing eszközöket alkalmaztunk. Az év negyedik negyedévében tárgyalásba kezdtünk a Nemzetközi Vívószövetséggel, melynek eredményeként 2016. első negyedévre edzőképzés keretében teljes kihasználtságot értünk el. IV. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2015. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI TELJESÍTÉSE A III. fejezetben azon feladatrészek teljesítéséről adtunk számot, melyeket az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalának növelésével összefüggésben vállaltunk. A továbbiakban divíziós bontásban a napi feladatellátás nagyobb volumenű részeit elemezzük. IV.1. BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ A címjegyzék szerint megtervezett munkák többsége elkészült, egyes esetekben a kivitelezés a 2016. évre áthúzódik. Üres lakás felújítást 42 címen végeztünk a szanálási keret terhére. A folyamatos tulajdonosi érdekérvényesítés eredményeként éves szintű összehasonlításban jelentős árcsökkentést értünk el. Az intézmények tekintetében karbantartás/felújítás jellegű feladatok bonyolítását, műszaki ellenőrzését folyamatosan végeztük. A kivitelezés minden esetben a fenntartó és a helyi vezető által meghatározott időpontban valósult meg. A Karbantartó műhely árbevétele a tervezetet meghaladta, alakulása (nettó ezer forint) az alábbi táblázatból nyomon követhető. Az éves terv 70 000 ezer forint volt, az éves eredmény 83 664 ezer forint. Hónap Január Február Március Április Május Június

Bevétel összege 6 874 6 027 6 027 8 244 8 078 8 077 23. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

6 405 7 079 5 889 7 168 7 946 5 850 83 664

2014 novemberében megkezdtük a Tátra utca 48-52. szám alatti üres önkormányzati helyiségben egy 3 telephelyes családi napközi kialakítási munkáit. A munkák 2015. április végén befejeződtek.

Kiemelt fontosságú beruházásunk az újlipótvárosi óvodai férőhelybővítést megvalósító Meséskert Tagóvoda építése. Az óvodaépület engedélyezési eljárása 2014. május 16-án indult a kérelem ÉTDR rendszer rögzítésével. A jogerős építési engedélyt 2015. január 26-án kaptuk meg, elindítottuk a kivitelezési munkák elvégzésére a nyílt közbeszerzést. A második helyezett jogorvoslati kezdeményezése az eljárás elhúzódásához vezetett. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2015. szeptember 14-én kelt határozatában utasította el a kérelmet, így a generál kivitelezési szerződés aláírására szeptember 17-én kerülhetett sor. A munkaterület átadása szeptember 21-én megtörtént, a kivitelezést folyamatos kontroll alatt tartjuk.

A Klapka Szolgáltatóház építésére a tervezési szerződést 2015. április 21-én megkötöttük. A tervezés folyamatában együttműködve vett részt a Beruházó, a Közterületi és az 24. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Ingatlangazdálkodó divízió. Az épület földszintjén és első emeletén kereskedelmi területek alakulnak, 33 db bérlakás elhelyezését tervezzük. Az építési engedélyezési eljárást az ÉTDR rendszerben augusztus 26-án, a kérelem és a mellékletek feltöltésével elindítottuk. A kijelölt építési hatóság szeptember 16-án indította el az ügyet, de építési engedélyt a mai napig nem adott ki. Többszörös egyeztetés után felügyeleti intézkedést kezdeményeztünk a száz napot meghaladó késedelem okán. A bérlők kiköltöztetése az év végén megtörtént. A Láng Művelődési Központ épületének felújítása is az építési hatóság késedelme okán nem tud megindulni. Megvalósítani tervezzük az épület alaprajzi racionalizálását, meglévő helyiségek összenyitását és teljes körű komplex akadálymentesítést. A nagytermi színpad és nézőtér megújul, szükséges a hang-, fény- és színpadtechnika (mozivászon cseréje) korszerűsítése, a színpadi berendezések cseréje. 2015-ben 4 óvoda udvar felújítását terveztük. Az óvoda udvarokban megoldottuk a csapadékvíz elvezetését, a burkolatok felújítását és új szabványoknak megfelelő esési felülettel kialakított játszószereket telepítettünk. Elvégeztük a Gyöngyösi Tagóvoda kertfelújítását és homlokzati hőszigetelési munkáit az energiatudatosabb üzemeltetés biztosítása érdekében.

Felújítottuk a Nővér utca 19. szám alatti gyermek háziorvosi rendelőintézetet, a Révész utcai és a Szegedi úti rendelőknél automata öntözőrendszert telepítettünk, kert és környezet rendezést végeztünk. Az energiatudatos üzemeltetés érdekében több orvosi rendelő világítását korszerűsítettük LED-es fényforrások bevezetésével és automatikus világítás kapcsolás bevezetésével. Két rendelőbe energiatakarékos kondenzációs gázkazán beépítését végeztük.



A Hajdú utcai telephely felújításának 2015. évi munkálatai decemberben befejeződtek. A 20152017 közt zajló felújítás I. ütemeként a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet, a Közterületi Divízió parkolási ágazat bővüléséhez, valamint a Beruházó Divízió és a Karbantartó Műhely beköltözéséhez szükséges belső funkcionális átalakításokat, homlokzati nyílászáróik cseréjét, árnyékolását, és az emeleti irodai helyiségek klimatizálását végeztük el. A 2015. évi intézmény-felújítási, fejlesztési munkák időarányos részét az elfogadott önkormányzati költségvetés alapján elvégeztük, végrehajtásáról részletes elemzésben számoltunk be a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztésben. 2015-ben négy, Belügyminisztérium által hirdetett pályázaton indultunk, nevezetesen: 1. „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” tárgyú pályázaton a Meséskert Tagóvodával és a Napsugár Tagóvodával. A pályázatunkat befogadták és a miniszteri döntés értelmében tartalék listára került. 2. „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” tárgyú pályázaton az Idősek Gondozóházával. A pályázatunkat befogadták és a miniszteri döntés értelmében tartalék listára került. 3. „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” tárgyú pályázaton a Meséskert Tagóvoda konyha kialakításával. A pályázatunkat befogadták. 4. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázaton a Nővér utca 19. szám alatti háziorvosi rendelőintézettel és védőnői szolgálattal. A pályázatunkat befogadták. A XIII. Kerületi Önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a kerületi lakásállomány fejlesztését, ennek érdekében idén elindítottuk a Kartács utca 14. szám alatti telken 23 bérlakás építését és a Kartács utca 21. szám alatti önkormányzati telken további 48 db bérlakás építését. Mindkét eljárásban az építési hatóság késedelemben van, nem adott ki még építési engedélyt. IV.2. INGATLANGAZDÁLKODÓ DIVÍZIÓ Az önkormányzati épületek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban törekedtünk a tisztaságra, megfelelő, gyors karbantartásra, mellyel jelentősen befolyásolhatjuk a lakókörnyezet alakítását, bérlőink komfortérzetét. A beszámolási időszakban a tisztán önkormányzati tulajdonú, általunk kezelt lakóépületek száma 125 db. A Passzívházban monitoring rendszer segítségével biztosított a fűtési rendszer folyamatos figyelése és a szükséges beavatkozás azonnali megtétele. A gyűjtött adatok további feldolgozásával és kiértékelésével célunk, hogy a legoptimálisabb üzemviteli értékeken tartsuk és üzemeltessük a gépészeti rendszert. A lakók komfortérzetének és biztonságának érdekében a ház forgalmas közösségi terein kamerákat helyeztünk el. A házakban a takarítási tevékenységet ellenőriztük. A forgalomképes ingatlanvagyon kezelésére négy irányadó alapelvet határoztunk meg: jogszerűség, transzparencia (átláthatóság), szociális gondoskodás és gazdaságos, fejlesztésorientált működés. Szabályozási feladatkörben 2015. első félévében előkészítettük a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítását. A jogszerűség alapelvét követve egyik fő célja a módosításnak, hogy a szociális bérlakás-állomány kedvezményezettjei minél nagyobb részben az arra rászorulók 26. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


legyenek. A bérleti joggal visszaélőkkel – például a lakásukat jogosulatlanul albérletbe adókkal – szemben határozottan fel tudjunk lépni. A helyiséggazdálkodás rendszerében a helyiségek jobb kiadhatósága és a feketegazdaság kifehérítése érdekében bérlőinknek biztosítjuk a lehetőséget a bérelt helyiségek egy részének szabadpiacon történő albérletbe adására. A szociális gondoskodás része, hogy az átmenetileg bajba került – tartozást felhalmozó – jogcím nélküli lakáshasználóknak a rendeletben szabályozottaknak megfelelően lehetőséget biztosítunk a jogviszonyának rendezésére. A gazdaságos üzemeltetés tekintetében lehetőséget biztosítunk a határozott idejű bérleti szerződések térítés ellenében történő visszaadására is. Előkészítettük a 45/2001. (X.20.) számú önkormányzati rendelet módosítását az előtakarékossági szerződés szabályozásának a piaci viszonyokhoz igazítása érdekében. Az átmeneti időszak segítése érdekében a fecskelakásban élő fiatal pároknak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a lakás elő-takarékosságuk felhasználásáig – a rendeletben és a szerződésben meghatározott időszakig – a lakásban maradhassanak. A lakáskoncepció alapján kiemelt feladatunk a jogkövető állampolgáraink megvédése érdekében a rendőrséggel közös bérleményellenőrzés, éves ütemterv alapján. Az együttélési normák szempontjából problémás területeket (Szabolcs utca, Teve utca, Róbert Károly körút, Mohács utca stb.) ütemterven túlmenően is ellenőriztük. A szanálással összefüggésben egyre több lakás üresedik meg, az üres lakásokat feltörik, kifosztják. A rendőrséggel közös bérleményellenőrzés visszatartó erőt jelent. Soron kívüli ellenőrzés keretében végeztük a bérlemények nem rendeltetésszerű használatára irányuló lakossági bejelentések kivizsgálását, peres ügyek lefolytatásához szükséges adatgyűjtést, eltartási szerződések megkötését megelőző környezettanulmány megtartását. 2015-ben a lakások esetében 140 lakásbérleti és 21 helyiségbérleti szerződést mondtunk fel. Lakások esetében 134, helyiségek tekintetében 17 új peres eljárás megindítására került sor. Lakások vonatkozásában 29 fizetési meghagyást nyújtottunk be. Kezelt telkeink száma 2015.12.31. állapotnak megfelelően 38 db. Díjhátralék csökkentésére tett intézkedéseink eredményeként a díjhátralék és egyéb kintlévőségek összege az előző évhez képest csökkent. Lakossági ügyfeleink a hátralékuk felhalmozása esetén adósságkezelési támogatási formákról kapnak tájékoztatást, amelyet igénybe vehetnek. A korábbi évekhez képest a Hálózat Alapítvány által nyújtott támogatások igénybevételi feltételei szigorodtak, így sajnos kevesebb rászoruló tudta igénybe venni. A divízió keretében működő Lehel csarnok működésének irányítása a helyiséggazdálkodási alapelvekkel összhangban történik. A piac működtetéséhez igénybe vett szerződött partnereket folyamatosan ellenőriztük, munkájukat értékeltük. A gazdaságosabb működés elérése céljából csatlakoztunk a központi tenderhez, melynek alapján jelentős megtakarítást tudtuk elérni villamos áram és gáz vételezésekben. Szerződéseink és partnereink megtartása kiemelt feladat. Az országos szinten még mindig magas bezárási, megszűnési mutató ezidáig minket elkerült. Az elmúlt év során kereskedőink létszáma növekedett! Éves átlagban a csarnok területének azonos része van kiadva. Az élelmiszer-jelleg fenntartására a kiélezett helyzetben folyamatos erőfeszítéseket teszünk. A kinnlevőség kezelése a csarnokban is kiemelt szempont. Kisebb rész a jelenlegi állomány elmaradásából adódik. A nagyobbik hányad olyan követelés, mely peres eljárás alatt van és jogelődünk idejéből maradt meg.



A Csarnok ismertségét és elfogadottságát reklámok segítségével és rendezvények tartásával ösztönözzük. A havonta megrendezett népművészeti kiállítás és vásár, a témahetek és kampányok részei marketing munkánknak. IV.3. KÖZTERÜLETI DIVÍZIÓ Az Önkormányzat felelős gazdálkodásának és annak köszönhetően, hogy évről évre magas összeget fordít fejlesztésre, jelentős és példaértékű közterületi beruházások valósultak meg kerületszerte. A megújult környezet és az ezzel párhuzamosan megnövekedett lakossági elvárás szint számottevő mértékben generálja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat. A kerületi közparkok, fasorok, zöldfelületek, telepített virágágyak (2.621 m2-en) és a kihelyezett muskátlik (16.254 tő) ápolási és fenntartási feladatait folyamatosan végeztük. A kerület játszóterein található játszószereket, a labdapályákat, fitnessztereket rendszeresen ellenőriztük és karbantartottuk. Az öntözőhálózatok, a talajvízkutak, a csobogók és a szökőkutak működését és karbantartását biztosítottuk. 959 000 m2 kerületi zöldterületet, közel 25 000 fasori és parki fát, a közterületeken lévő 56 db játszóteret, 9 db közterületi fitnesz teret, 18 db labdapályát és 20 db kutyafuttatót gondozunk. A minőségi feladatellátás a kihívások számossága és komplex jellege okán kizárólag megfelelő előkészítés és folyamatszervezés, szigorú monitoring mellett tud megvalósulni. Ennek része partnereink kiválasztása, a szakszerű tervezés és a lakosság tevékeny bevonása. A beruházások késedelem nélküli biztosítása érdekében lebonyolítottuk a zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, rekreációs területek fenntartására és fejlesztésére, járdák és úttestek tisztántartására, karbantartására vonatkozó közbeszerzést. A Lakossági zöldterület-védnökségi pályázaton 117 lakóközösség vett részt nívós pályázat benyújtásával, amelyek közül a legsikeresebbek díjazásban részesültek.

Jelentősebb beruházások:  569 fát telepítettünk, meghaladva a kerületi stratégiában meghatározott mennyiséget.  A Duna játszótér fejlesztése során a játszóteret új vízáteresztő burkolattal láttuk el, megújítottuk a zöldfelületet, valamint komplex mászóhajót helyeztünk ki.  A Gidófalvy nagyjátszótér fejlesztése során új gumiburkolatot alakítottunk ki a meglévők újrahasznosításával, növeltük a zöldterület nagyságát. A közbiztonság érdekében közvilágítási oszlopokat állítottunk fel.  A Bulcsú park komplex felújítási feladata magába foglalta a játszótér felújítását, az öntözőhálózat átfogó kiterjesztését és a kutyafuttató felújítását. 28. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


    

A Tisza utcai zöldsáv fejlesztése során megújult pihenőparkot hoztunk létre. A RaM kertben egyedi kivitelezésű irodalmi játszóteret alakítottunk ki, mely a látogatók körében nagy népszerűségnek örvend. Radnóti Miklós emlékének tiszteletére a Pozsonyi út – Radnóti Miklós utca kereszteződésében életnagyságú szobrot helyeztünk ki. A parki infrastruktúra fejlesztése során 50 kisebb beruházást végeztünk el, igazodva a lakossági igényekhez. A Béke téren egységes fasort telepítettünk.

A kerület úthálózatának fenntartási munkáit zavartalanul bonyolítottuk. Elvégzett beruházási és felújítási munkák:  Katona József utca (Kresz Géza utca – Hegedüs Gyula utca között) aszfaltszőnyegezés,  Övezet utca (Nővér utca –Béke utca között) aszfaltszőnyegezés,  Koma utca (Fiastyúk utca – Mosoly utca között) aszfaltszőnyegezés,  Forgách köz aszfaltszőnyegezés,  Lőportár utca (Angyalföldi utca – Kassák Lajos utca között) aszfaltszőnyegezés,  Reitter Ferenc utca forgalmi sáv bővítése,  Járdaépítések,  Hajdú utca (Fáy utca –Petneházy utca között) aszfaltszőnyegezés, járda, parkoló kiépítése,  Hajdú utca (Fáy utca - Forgács utca között) parkoló kiépítése.

Forgách köz útpálya aszfaltozás A közútkezelői, útigazgatási feladatok közül kiemelt feladatunk volt a Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkáihoz kapcsolódó burkolatbontások koordinálása. Az Újlipótváros forgalomtechnikai állapota felülvizsgálatának eredményeként a burkolati jelek jelentős részét felújítottuk. A közterület-használati díjbevétel tervét túlteljesítettük. A beszámolási időszak kezdetén 20.885 közterületi parkolóhelyen végeztük a parkolásüzemeltetői tevékenységet. Új várakozási övezet bevonásával a beszámolási időszak végére 21.535 közterületi parkolóhelyre bővült az üzemeltetési terület 660 db parkolójegy-kiadó automatával. A parkolójegy-kiadó automaták nemcsak érmét fogadnak el, hanem parkoló kártyát is. A parkoló kártyás fizetés aránya az elmúlt években fokozatosan csökkent, jelenleg1,1 %. Az érmés fizetés aránya 36,9 %. A mobiltelefonos díjfizetés aránya nő, a 2015. év végén 62,0 % volt. 2014.07.01-től törvényi szabályozással a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett 29. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


NMFR rendszert kell használnunk. Ennek költsége (a forgalom 10 %-a) nagyságrenddel magasabb, mint a korábbi szolgáltatóé. 2015 évben 92,7 millió Ft-ra emelkedett, e költség a korábbi partner 1,9 millió forintos vállalásával szemben. 2015. évben ez a tétel 8,1 %-kal növelte meg a költségeinket. A Fővárosi Önkormányzatnál kezdeményeztük a várakozási övezetek kiterjesztését a XIII. kerület teljes területére. A rendeletmódosítást követően előkészítettük a bővítés 2016-2018. közötti időszakban történő kivitelezését. Folyamatosan bővülő közterületi parkolási rendszerünk hatékony forgalomszervező tényező. A XIII. kerületi parkolási övezetekhez kapcsolódóan 2015.12.31-ig összesen 22.044 db 2015. évre érvényes várakozási hozzájárulást (21.583 db lakossági, 328 db gazdálkodói, 133 db egészségügyi) adtunk ki. A várakozási övezetek területén folyamatosan ellenőriztük a díjfizetés meglétét. 2015. évben összesen 142.341 db pótdíjfizetési felszólítást állítottak ki. A várakozási és pótdíjak beszedése folyamatosan megtörtént. A 2015. évi működési bevételünk meghaladja a címrendben meghatározott előirányzatot, kiadásunk a címrendben előírtakat nem érte el. A bevétel és kiadás egyenlege a tervezettnél jobban alakult. A Parkolási ágazat a 2013. év elején 43 fővel kezdte a tevékenységét. Az elmúlt években végrehajtott övezetbővítésekhez, valamint a fővárosi főútvonalak üzemeltetéséhez kapcsolódóan a létszám a 2014. év végére 67 főre emelkedett. 2015-ben az összlétszám nem változott. Jelenleg a parkoló ellenőrök száma 41 fő, a területi ellenőrök létszáma 5 fő. Az ellenőrök körében nagy a fluktuáció a speciális munkakörülmények miatt (sok gyaloglás, a szélsőséges időjárás, pszichikai megterhelés). Kialakult egy 25 fős törzsállomány, akik 3-5 éves gyakorlattal rendelkeznek. Az újfelvételeseknél nagy a lemorzsolódás, próbaidőn belül 1-3 hónap után kilépnek. 2015 júniusában a parkoló ellenőröknek tréninget tartottunk, melyet minden évben megismétlünk. A költségek optimalizálása, és a munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében a Hajdú utcai telephely felújításának keretében az I. emeleten új irodákat alakítottunk ki, ahová a back office ügyfélszolgálat költözött be a Hegedűs Gyula ügyfélszolgálatról. A parkoló ellenőrök számára új, korszerű öltözőt adtunk át az emeleten. IV.4.

Kult13 divízió

A Kult13 divízió a folyamatosan növekvő rendezvényszám miatt 2015. január 01-jétől egy fővel növelte létszámát. Szakmailag felkészült, a kulturális értékek iránt érzékeny, kreatív és elkötelezett munkatársaink segítségével teljesítettük éves feladatainkat. Folytattuk az előző években kidolgozott motivációs rendszer működtetését, mert hisszük, hogy jól motivált kollégákkal működésünk és szolgáltatásunk még jobb és színvonalasabb lehet. Technikai eszközeink karbantartása, tisztítása, szervizelése egész évben folyamatos volt, rendezvénytechnikai eszközeink a nagy igénybevétel ellenére kiváló állapotban vannak. Eszközparkunkat folyamatosan bővítjük. Tervezett karbantartásban 2015-ben is elvégeztük szükségesség szerint a telephelyeink tisztasági festését, szükséges megújítását. Az ügyintézési, válaszadási határidőket pontosan szem előtt tartva végeztük feladatainkat. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy lerövidítsük a válaszadási, ügyintézési időintervallumot, ezáltal hatékonyabbá téve munkánkat. A határidők betartására - különös tekintettel a 20 napos ügyintézési határidőre - kiemelt figyelmet fordítottunk. 30. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


A szolgáltatásaink által érintett elsődleges célcsoport továbbra is a kerület lakossága. Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ célcsoportja komplex: gyermekeket, családokat és időseket egyaránt várunk az intézményben szervezett tanfolyamokon, kulturális esteken kiállításokon és egyéb programokon. Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház célcsoportja elsődlegesen a gyermekek és családok. Ezt a szegmenst célozta meg a Tücsöktanya Játszóház, amit 0-5 éves gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel látogattak. Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény célcsoportja a kerület lakosai és a kutatók, de számos iskolai csoport is megfordult színterünkön tudásának bővítése céljából. A RaM-ban a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki megfordult. Az önkormányzati napok többségén civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, iskolák szervezhették meg műsoraikat, idén is itt valósult meg a díszpolgáravató, valamint közszolgálati napként megszerveztük a Kacsanapot, a Radnóti Miklós napot, a Tánc világnapját és az intézmény megnyitásának negyedik évfordulós ünnepségét. Az Újlipótvárosi Klub - Galéria a képzőművészet iránt érdeklődőket célozta meg kulturális kínálatával. A művészeti programokon túl irodalmi szalon és közéleti estek is színesítették a programpalettát. A Világcsücsök Közösségi Tér elsősorban a közösségi fórumot kereső fiatalokat (középiskolások, főiskolások) várta programjaira. IV.5.

Sport divízió

Az Angyalföldi Sportközpontban termet biztosítottunk a kihelyezett testnevelés órák megtartására, az utánpótlás nevelő tevékenységnek és a szabadidőt sportolással eltöltő bérlők részére. Hétvégenként mindkét csarnokot rendelkezésre bocsátottuk azon sportegyesületek részére, akik itt kívánták megszervezni különböző szintű hazai és nemzetközi versenyeiket. A műfüves pályán bérlőinket megtartottuk. 2015-ben a sporttelepen rendezte a Magyar Labdarúgó Szövetség a budapesti UEFA „B” licences edzőképző tanfolyamát. Az Angyalföldi Sportközpont kiválóan alkalmas sportegyesületek által szervezett nyári táborok megtartására, mely lehetőség szélesebb körben, és új fórumokon történő meghirdetését az értékesítési feladataink körébe beillesztettük. Az Új Palotai úti Sporttelepen 2015. évben 11. alkalommal szerveztük meg a Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokságot. Ez a létesítmény ad otthont a Diákolimpia egyes sportágainak, a kerületi utánpótlás nevelés egy részének és különböző gazdasági társaságok rendezvényeinek. Koordináltuk az úszásoktatást. A Nővér utcai és a Radnóti Miklós utcai tanuszodában a XIII. kerületi köznevelési intézmények óvodásai és alsó tagozatosai sajátították el az úszás alapjait, valamint az iskolai gyógyúszás is itt zajlott.



Táboraink a nyári szünidő alatt fogadják a vendégek jelentős részét. Előnyben részesítettük a XIII. kerületi intézmények tanulóinak, nyugdíjasainak a foglalásait, de a kihasználtság érdekében voltak kerületen kívüli megrendeléseink is. A táborainknál kiemelt szakmai feladatot jelent a szabadidő kulturált, rendezett körülmények közötti eltöltésének biztosítása. A nyári időszakra történő felkészülés alatt műszakilag előkészítettük a medencét, beszereztük az ÁNTSZ engedélyeket, és elvégeztettük a szükséges kertészeti, karbantartási munkákat. Bevételek százalékos megoszlása 20% helyiség bérleti díj 10%

szálláshely szolgáltatás

64% 6%

továbbszámlázott közüzemi díjak ÁFA bevételek és visszatérítések



Az ASK szolgáltatásait igénybe vevők százalékos aránya

14%

7%

3%

Felnőtt férfi Felnőtt nő Diák lányok Diák fiúk

46%

Nyugdíjasok

30%

Az Új Palotai úti Sporttelep szolgáltatásait igénybe vevők százalékos aránya 2%

1%

22%

18-50 éves férfiak gyermekek nők nyugdíjasok 75%

IV.6. VEZÉRIGAZGATÓSÁG 2015-ben a társaság feladatai végrehajtásával párhuzamosan hangsúlyos tervező munkát végeztünk. Előkészítettük működésünk alapdokumentumait. Megkötöttük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott közszolgáltatási szerződést. A Képviselő-testület közgyűlési funkciójában megválasztotta a vezető tisztségviselőt, a felügyelőbizottság tagjait és a működésünkhöz szükséges valamennyi döntést meghozta. A Zrt. működési modelljében a feladatok legoptimálisabb végrehajtásához szükséges szervezeti kiigazítások megtörténtek. Szükséges mértékben frissültek a szabályzatok és az előírt feladatok projektszemléletű végrehajtásához a vezérigazgatói és a divíziós szabályzatok, feladattervek megszülettek. 2015-ben a Zrt. középtávú stratégiája jóváhagyást kapott. A stratégiai terv rendeltetése helyzetértékelés és swot elemzés, céljainak megtartása, pontosítása, új kihívások megfogalmazása és ezek eléréséhez szükséges eszközök számbavétele. Számunkra a közfeladat ellátási kötelezettségének teljesítése az elsődleges feladat. Meghatározó körülmény az önkormányzati feladatellátásban a városüzemeltetési szerepkör hangsúlyossá válása. A stratégia 33. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


5 évre fogalmazza meg össztársasági és szakterületi divíziós bontásban a Társaság tevékenység alapjait, a funkcionális célok összegezése irányt szab a szervezetfejlesztés, a humánpolitika, az érdekeltségi rendszer és a kommunikáció területén. A Zrt működési modelljében megjelölt elveknek megfelelően a Vezérigazgatóság ellátta a divíziók munkájához kapcsolódó jogi, pénzügyi-gazdasági feladatokat, így a divíziós szakemberek az ügyfelekre és a szakmai feladatellátásra helyezhették a hangsúlyt. A divíziók a szakmai munkában teljekörűen, önálló felelősséggel járnak el, a leadott hatáskörök időszakos és mintavételszerű ellenőrzése valósul meg. A háttértámogatás során az önkormányzati feladatellátásunkban 210 448 db, társasági ügyekkel együtt 341 951 db pénzügyi bizonylat keletkezett. Zrt által Önkormányzat nevében kibocsátott bizonylatszámok száma 2015

(db)

Számla db számok szállítói számla vevői számla Nyugta

27 723 148 486 17 661

Szerződések, megrendelők: Szállítói szerződés/Megrendelő Vevői szerződés

2 575 3 114

Pénztár bizonylatok Bevételi pénztárbizonylat száma Kiadási pénztárbizonylat száma

9 586 1 303

Zrt. társasági kibocsátott bizonylatszámok száma 2015 Rögzített vevő számlák Rögzített szállító számlák Rögzített munkalapok száma Könyvelési feladások száma Pénztárban rögzített tételek száma Bankban rögzített tételek száma Vevői szerződések száma Szállítói szerződések száma Megrendelők száma Vegyes könyvelések száma Összes könyvelt tétel száma:

(db) 3 985 3 494 2 809 841 3 541 7 543 24 58 407 108 801 131 503

A középtávú stratégiában meghatározott célok elérése érdekében megkezdődött a feladatok végrehajtása. Divíziós és társasági munkatervek születtek és a végrehajtás folyamatos monitoring alatt valósul meg. 34. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


Kiemelt területünk a humánerőforrás gazdálkodás megteremtése, a tárasági tudat ösztönzése, melynek keretében kollégáink egészségének megőrzése érdekében a megelőzést segítő, önkéntes szűrőprogramokat folytattuk. Mammográfiai szűrésen 36 fő, bőrgyógyászati szűrésen 61 fő és Urológiai vizsgálaton 15 fő vett részt. 2015-ben méltóképpen, hajókirándulás keretében megünnepeltük a társaság 20 éves születésnapját. Munkavállalóink munkájának elismeréseként törzsgárda tagságot alapítottunk elismerve az 5-10-15-20-25 éve nálunk dolgozók feladatellátását. Hagyományként köszöntöttük a gyermekeket mikulás alkalmából és a Zrt. vezetői karácsonyi évértékelő keretében köszönték meg az éves munkát. A közös programok, az együttes munka, munkakapcsolatok kialakulásával a divíziók közötti együttműködés a 2015. év végére társasági automatizmussá, a folyamat-szervezés, munkavégzés elkerülhetetlen részévé vált. A Zrt. működésének egyik, a lakosok számára legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy felvetéseikre, problémájukra, ügyindításukra egy helyről egységes, minden szempontot figyelembe vevő megoldást nyújtunk. A közös munka átszövi a szervezetet, lassan de biztosan eltűnik a korábbi „különlét”. Ma már természetes, hogy egy önkormányzati rendezvény a beruházó, a közterületi és a rendezvényszervező kollégák team munkájának eredményeként lehet sikeres, hogy kulturális a kitelepülési pulton megjelenik az éppen aktuális ingatlangazdálkodó pályázati felhívás. A rendezvényszervezésben jártas kollégák segítik a sport és a közterületi programok bonyolítását hang- és színpadtechnikai eszközökkel, rendezvénybútorokkal. A szakterületi, társasági beruházásaink, nagyobb karbantartási munkálatok a beruházó szakértelme mellett bonyolódnak. Lényegében önmagától kialakuló folyamat élére állt a társaság vezetése, amikor vizsgálni kezdte a Sport és a Kult13 divízió együttműködését. A hatékony szervezetként működés igénye és a sokszintű szinergia felfedezése találkozott e szervezetfejlesztési elképzelésben. Az év végén megszületett a döntés az összevonásáról, melynek előkészítő munkáit a két divízió a vezérigazgatósággal együttműködve az év második felétől elkezdte. Komplex, minden területre kiterjedő elemzés végrehajtása után közösen alakítottuk ki a szervezeti struktúrát és az ügymenetet. Központi Ügyfélszolgálati Iroda: Megalakulásunk óta a kerület lakosai és az ügyfelek kéréseinek teljesítése, problémáinak megoldása érdekében és a hatékony tájékoztatást elősegítendő két helyszínen Központi Ügyfélszolgálati Irodát működtetünk. A Béke utcában hétfőn 08.00-18.00 óra között, a Hegedűs Gyula utcában szerdán 09.00-18.00 óra között biztosítunk hosszabbított nyitva tartást. Ügyfeleink mindkét helyszínen, a Zrt. valamennyi feladatkörében kezdeményezhetik ügyeik intézését. Az irodákat a kezdetekben gyereksarokkal szereltük fel és mindkét ügyfélszolgálat WiFi ponttal bővült, amely az esetleges rövid várakozás ügyfélbarátabbá tétele mellett segíti az elektronikus ügyintézési lehetőségek bemutatását is. A hatékonyabb ügyfélirányítás és a vezetői, statisztikai információszolgáltatás érdekében mind a Hegedűs Gyula utcai mind a Béke utcai Központi Ügyfélszolgálaton ügyfélhívó berendezést üzemeltetünk. Az ügyfélkényelem érdekében a Béke úti KÜSZI-n 2015-ben ügyfélmosdót nyitottunk. Megkezdtük a felkészülést a Hegedűs Gyula utcai iroda Lehel Csarnokba költözésére. Az eddig kialakított értékeket megőrizve, modern ügyfélszolgálati irodát tervezünk.



Honlapunk látogatottsága folyamatosan nő, 15.000-28.000 fő tájékozódik havonta, a heti hírekről minden pénteken 18.00 órakor közel 5.000 fő kap hírlevelet. Facebook profilunk 1.100 fő "lájkolót" és ismerőseit éri el. Elkészült a Zrt. Arculati Kézikönyvének megalapozása. Virtuális ügyfélszolgálaton, egységes felületen lehet tájékozódni munkánkról és a közérdekű adatokról. Az elektronikus ügyintézés csökkenti a front-office-okra nehezedő nyomást, reményeink és a visszaigazolás szerint is növeli az ügyfél-elégedettséget. A központi honlap (http://www.kozszolgaltato.bp13.hu), a hírlevél szolgáltatás valamint a központi facebook profil (https://www.facebook.com/kozszolgaltato) az elektronikus felületeket használók számára nyújt segítséget információszolgáltatással. A Zrt. tevékenységének, programjainak, híreinek e formában történő megismertetése sikeres, bizonyíthatja ezt a közel 8.900 regisztrált ügyfél. Hétvégi kitelepülést, nyílt ügyfélszolgálati napokat tartottunk. Az Angyalföldi Utcabálon, a Pozsonyi Pikniken, a Szent Mihály Napi Búcsún a Zrt. színes pultja az ügyfélelégedettségmérésen és általános tájékoztatáson túl játékokkal (Zrt. Szerencsekerék - ajándéksorsolással, "Gyermekoázis" arcfestővel) színesedett. Megjelentünk a margitszigeti "Tedd meg MAgadért!" Guinness-rekord virágültetés rendezvényen, részt vettünk a Népszigeti nagytakarítási akción, a Szent István parki virágtelepítésen, kerítésfestésen. A Házhoz menő ügyfélszolgálat 2015 januártól működő szolgáltatás. A Szent Mihály Napi Búcsú a XIII. kerületben, Angyalföldön az egyik a legnagyobb tömegrendezvény, több ezer főt vonz, így tökéletes helyszín ahhoz, hogy találkozzunk ügyfeleinkkel. A Zrt. standon molinó, Zrt. ajándéktárgyak, Zrt. Szerencsekerék, Zrt. Véleményláda, Zrt. szórólapok, tájékoztató anyagok segítségével tartottunk házhoz menő ügyfélszolgálatot.

A Gyermekoázisban kisbútorokat (2 db kisasztal, 6 db kisszék) helyeztük ki gyepszőnyeges, tujákkal körbevett területre, amelyet képzőeszközökkel (kifestő, gyurma, „firkaeszközök és papírok”) szereltünk fel, ahol a gyermekek játszhattak, ameddig szüleik feltették kérdéseiket munkatársainknak, vagy kitöltötték kérdőívünket. A Zrt a társadalmi felelősségvállalás jegyében évvégén csatlakozott a Mikulásgyár 2015 programhoz. A társaság egészében meghirdetett akció keretében több autónyi ajándék gyűlt össze, melyet elszállítottunk az arra rászorulók megsegítésére.

Informatikai fejlesztések: 36. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


A Zrt-nél az IMFK teljesíti az informatikai szolgáltatásokat. A telephelyek egymás közötti kommunikációja védett, titkosított adatcsatornában folyik. A számítógépek, monitorok és a periféria modernizációját folytattuk. A 2012 évi átalakulás során különböző minőségű és korú számítógépeket vettünk át. A hálózatban történő munkavégzés az integrált programok használata a meglevő gépekkel sok hibalehetőséget hordozott magában. Az operációs rendszerek lassították a hálózat működését, fennállt az adatvesztés lehetősége. 2015 folyamán a Zrt. munkavállalói által használt számítógépeket kicseréltük, a fejlesztés során egységes géppark jött létre. A számítógépekhez azonos verziójú operációs rendszert telepítettünk, az Office programok használatára bérleti szerződést kötöttünk. Ennek előnye, hogy minden gépen azonos paraméterekkel rendelkező program fut, a dokumentumok kezelése minden számítógépen egységesen történik, emellett a bérleti szerződés ideje alatt folyamatosan a program módosításokat egységesen megkapjuk és telepítjük a meglévő és újonnan beszerzésre kerülő gépekre is. Az integrált programok használata, azok fejlesztése egyszerűbbé, biztonságosabbá vált. Szünetmentes tápegységeket vásároltuk a szerverek biztonságos üzemeltetéséhez. Az informatikai fejlesztések akkor igazán hatékonyak, ha a rendszer üzemeltetése is megvalósul. A Zrt-nél 2014-ben megalakult divíziós kollégák részvételével az Adatvagyonvédelmi Team, mely arra hivatott, hogy a Társaság informatikáját összefogja, szabályozza és segítse a felmerülő igények tervezését, megvalósítását. Munkatervüknek megfelelően felmérték az adatbázisokat és a szoftvereket, összegezték a társasági informatikai feladatokat és elvárásokat. V.

A ZRT. 2015. ÉVI TERVSZÁMAINAK TELJESÜLÉSE1

A Zrt. 2015 évi üzleti tervének számszaki összeállításakor, a megelőző évek tapasztalatait is figyelembe véve a közszolgáltatási szerződésben meghatározott és az üzleti tervben megfogalmazott feladat-típusonként készítettük el a bevételi terveket. A korábbi évek tapasztalatait is elemezve meghatároztuk, hogy az egyes tevékenységeket hogyan lehet gazdaságosan, jó minőségben, a jogszabályi környezetnek megfelelően megvalósítani. Törekedtünk arra, hogy az év közben bekövetkező váratlan, a tervezéskor nem ismert események – természeti környezet módosulásai, jogi, adózási feltételek év közbeni változásai, többlet feladatok – ellátására is forrást biztosítsunk. Kiemelt szempontként kezeltük tevékenységünk valamennyi területén az ügyfélbarát megoldásokat. Az üzleti tervben ellentételezésként meghatározott bevételek összhangban vannak a költségvetés vonatkozó címrendjeiben meghatározott kiadásokkal. A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy a kerület költségvetésében meghatározott feladatok ellátásáért az önköltségszámítással alátámasztott ellentételezést kiadásként elismeri.

1

A továbbiakban a táblázatokban szereplő valamennyi adat ezer forintban van megadva, ha ettől eltérünk, azt külön jelezzük. 37. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


V.1.

A bevételek alakulása

A Zrt. kapacitásait elsősorban a közszolgáltatási, szakmai tevékenységek ellátására fordítja. A szervezet kialakítása, az anyagi- és humánerőforrás összetétele, fejlesztése egyaránt ennek a célnak van alárendelve. Bevételeink 93,14%-a származik közfeladat ellátás ellentételezéséből. Vállalkozási jellegű árbevételt a saját tulajdonú ingatlanjaink hasznosításából, valamint a fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetésének bevételéből realizálunk. Ennek aránya az összbevételen belül 6,86%. A Zrt. divíziói által végzett közszolgáltatási feladatok pénzügyi tervezése az Önkormányzat költségvetésében címrendek szerinti bontásban, szakfeladatonként történik. A költségvetési kiadások tartalmazzák azt az összeget, ami a Zrt üzleti tervében a tevékenységek ellátásáért kapott ellentételezés. Bevételeink tervezésének struktúrájában alkalmazkodtunk a finanszírozási források szerkezetéhez. A divíziók fő tevékenységéhez kapcsolódóan, az üzemeltetési feladatok tekintetében a címrendek szerint elfogadott ellentételezés összege jelenik meg a bevételeinket részletező táblázat soraiban. Az üzemeltetési jellegű tevékenységek finanszírozása egy havonta meghatározott állandó összeg, míg a beruházások bonyolításának ellentételezése teljesítményfüggő. A Zrt. működésének biztonságát az a forrás nyújtja, amely a havi rendszeres bevételekből folyik be, ennek aránya az összes bevételeinken belül 80%. A beruházási, felújítási munkák befejezését követően számlázzuk és könyveljük a bonyolítói díjakat. A költségeink ezen feladatok ellátása kapcsán is folyamatosan merülnek fel, ezért több éven átnyúló beruházásoknál. A célokmányban meghatározott ellentételezés összegét a tervezett kivitelezési időre arányosan felosztjuk, és havonta számlázzuk. Az elmúlt időszakban az engedélyezési eljárások elhúzódása, a beruházások megvalósítási idejének tervezhetetlensége idővel finanszírozási nehézséget is okozhat a Zrt. költségeinek ellentételezése során. Az intézményi beruházásokért elszámolt bonyolítói díj az összes bevételünk 7%-a. A Zrt. munkavállalói az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben dolgozó házfelügyelők, háztakarítók. A kifizetett bérköltséget és járulékokat számlázzuk a bérbevételi forrás terhére. Karbantartó műhelyünk által nyújtott karbantartási, gyorsszolgálati teljesítményt számoljuk el az egyéb bevételek között, melynek aránya 6% az összes bevételen belül. V.1.1. Az árbevételek számszaki alakulása 2015. éves terv

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

2015. éves tény

eltérés ezer forintban

eltérés %ban

1 564 510

1 564 510

0

100,00%

Önkormányzati beruházások bonyolítása

144 795

125 451

-19 344

86,64%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel

110 000

123 500

13 500

112,27%

1 819 305

1 813 461

-5 844

99,68%

129 537

133 669

4 132

103,19%

1 948 842

1 947 130

-1 712

99,91%

Közfeladat ellátásával összefüggő bevétel Vállalkozási bevétel Árbevétel mindösszesen



Árbevételek alakulása 2015. éves terv és tény

1 564 510

2015. éves terv

2015. éves tény

125 451

123 500 129 537 133 669 110 000

1 564 510

144 795

Önkormányzattól származó ellentételezés

Intézményi beruházások bonyolítása


Vállalkozási bevétel

Az önkormányzat vagyonrendelete rendelkezik arról, hogy a Zrt. végzi kizárólagosan az önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, utak, közterületek, kulturális- és sportlétesítmények vagyonkezelési, üzemeltetési, fenntartási, ingatlangazdálkodási, vagyonhasznosítási feladatait, az ezekhez kapcsolódó tulajdonosi döntések előkészítését, végrehajtását. Az ellentételezés összegének kiszámítása az üzleti terv készítése során az előző évek adatainak elemzésével és a következő évi várható többletfeladatok számbavételével, tevékenységenként önköltség meghatározásával történik. Az üzleti év során rendszeresen elemzéseket készítünk, melynek célja az üzleti terv időarányos megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a feladatok költséghatékonyságának javítása. A Zrt. által üzemeltetett, hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos teendők évről-évre jelentősen nem változnak, ezért a bázis adatok alapján a várható költségek jól tervezhetők. A Zrt. önköltségszámítása alapján elismert költséget alapul véve minimális mértékű nyereség (2-4%) hozzáadásával határozzuk meg az ellentételezést. Az alábbi táblázat az egyes divízióknál elszámolt bevétel (ellentételezés) összegét mutatja. A címrendekhez kapcsolódó bevételeink 100%-ra teljesültek. Önkormányzattól származó ellentételezés

2015. éves terv

2015. éves tény


eltérés %ban

Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek, épületek bérbeadása, kezelése, üzemeltetése, fenntartása

462 350

462 350

0

100,00%

Lehel Csarnok üzemeltetése

200 000

200 000

0

100,00%

Kulturális események, rendezvények szervezése, létesítmények üzemeltetése

208 754

208 754

0

100,00%



Közútkezelői feladatok (útépítés, útfenntartás, közterület-használati ügyek)

48 146

48 146

0

100,00%

Környezetgazdálkodás (parkfenntartás, kerületi közterületek üzemeltetése)

117 388

117 388

0

100,00%

Kerületi parkolóhelyek üzemeltetése, várakozási díjak beszedése, hátralékok behajtása

364 000

364 000

0

100,00%

Sport rendezvények szervezése, sportlétesítmények és a hotel üzemeltetése

163 872

163 872

0

100,00%

1 564 510

1 564 510

0

100,00%

Összesen

2015. évi árbevétel összetétele

Intézményi beruházások bonyolítása 7%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel 6%

Vállalkozási bevétel 7%

Önkormányzattól származó ellentételezés 80%

Az üzleti tervben elfogadott éves ellentételezést, havonta számlázzuk, azonos összegben. Az üzleti évet záró beszámolóban adunk számot arról, hogy a tevékenység a tényadatok szerint önköltség szinten alakult-e, alulfinanszírozott, vagy éppen túlfinanszírozott volt-e. (Az elszámolást tételesen az éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza) Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésért, fenntartásáért 2015-ben 462.350 ezer forint bevételt számoltunk el. A 6304. címrendről a bérleti díj bevételből származó ellentételezésből finanszírozzuk az Ingatlangazdálkodó divízió (Lehel Csarnok nélkül) által végzett szakmai feladatok közvetlen költségeit és a Beruházó divízió Műszaki osztálya által bonyolított címjegyzékes beruházásokat és a karbantartó műhely állományában dolgozók munkáját. A karbantartóink folyamatos ügyeletet tartanak és gyorsszolgálati jelleggel hibaelhárítást végeznek. Ez a tevékenység piaci alapon nem számolható el, az elvégzett munkák bevétele a rendszer fenntartására nem elégséges, ezért a finanszírozás egy része átalány jelleggel történik. Ebből a forrásból finanszírozzuk az energetikus munkáját is, akinek feladata az épületekre jutó energia költségek számláinak



ellenőrzése, a szakmai felügyelet biztosítása. A címrend terhére számoljuk el az általános költségek önköltség számítás alapján a divízióra jutó arányos részét. Az Önkormányzat lakás és helyiség állománya műszaki állapotának megőrzésére, fejlesztésére a költségvetés 6304. címrendjén elszámolt bérleti díj bevételekből minden évben bruttó 400 millió forintot fordít. A költségvetési forrás jelentős része címenként meghatározott felújításokra hasznosul, egy része azonban az előre nem tervezhető, év közben felmerülő kiadásokra jogcímenként biztosít keretet, pl. életveszély elhárítására, megüresedő lakások felújítására. A felújítási feladatok bonyolítására, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a megvalósult beruházások után 5% mértékű díjat számoltunk el. A közterületeken megvalósított fejlesztési feladatok tervezésére, a kivitelezés műszaki felügyeletére, az adminisztrációs kötelezettségek teljesítésre a megvalósult beruházások értékének 5%-át számláztuk 2015-ben. Intézményi beruházások bonyolítása Intézményi fejlesztés-felújítás bonyolítása Bérbevételben meghatározott címjegyzékes felújítások bonyolítói díja (5 %) Közterületi beruházások bonyolítói díja Összesen

2015. éves terv

2015. éves tény


eltérés %ban

102 362

87 725

-14 637

85,70%

14 998

11 869

-3 129

79,14%

27 435

25 857

-1 578

94,25%

144 795

125 451

-19 344

86,64%

A Beruházó divízió bonyolítja a kerület szociális- és oktatási-intézményeinek, kulturális- és sport-létesítményeinek karbantartással-felújítással kapcsolatos teendőit. A Közterületi divízió az utak, parkok, játszóterek területén végzi a felújítási, beruházási feladatokat. A költségvetés készítésekor javaslatot dolgozunk ki a tervszerű karbantartás körébe tartozó munkákra és a szükséges felújításokra. A döntést követően a magvalósítás szervezése és irányítása a Zrt feladata. Az intézményi beruházások egy része az elhúzódó hatósági engedélyeztetési folyamatok miatt 2015-ben nem tudott megvalósulni, a kivitelezés áthúzódott a következő üzleti évre. A Zrt. bevételei ezen a jogcímen 85,7%-ban teljesültek. Az év folyamán előtérbe kerültek olyan halaszthatatlan feladatok, amelyek a testület által év elején elfogadott címjegyzékes felújításként meghatározott faladatokhoz képest módosulást okoztak. A tervezett beruházások 79,14%-ban valósultak meg a lakóépületek esetében és 94,25%-ban a közterületeknél. Egyéb önkormányzattól származó bevétel Házhoz beosztott dolgozók bérének átszámlázása Karbantartó műhely által végzett gyorsszolgálati tevékenység - munkánként számlázva Összesen

2015. éves terv

2015. éves tény


eltérés %ban

40 000

46 046

6 046

115,12%

70 000

77 454

7 454

110,65%

110 000

123 500

13 500

112,27% 41. oldal

2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


A házfelügyelőknek kifizetett bérköltség továbbszámlázásából a tervezettnél 15%-kal magasabb összeget számoltunk el. A különbözet a Passzívház üzemeltetésére foglalkoztatott házfelügyelő béréből és helyettesítés miatt elszámolt megbízási díjakból adódik. A karbantartó műhely teljesítményét megrendelt munkánként önköltség számítás alapján kalkulált rezsióradíjjal számlázzuk. A felhasznált anyagokat a raktári nyilvántartásban szereplő átlagárral terheljük tovább. A beszámolási időszakban a tervezettnél 10,65%-kal magasabb értékű megrendelést kapott és teljesített a műhely. 2015. éves terv

Saját vállalkozás Lakás bérbeadásból származó bevétel

2015. éves tény


eltérés %ban

19 660

21 777

2 117

110,77%

Helyiség bérbeadásból származó bevétel

8 862

6 957

-1 905

78,50%

Bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Gépjármű bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Karbantartó műhely vállalkozási tevékenységének bevétele

7 800

5 003

-2 797

64,14%

900

456

-444

50,67%

5 000

6 210

1 210

0,00%

Egyéb vállalkozási bevételek

2 315

5 666

3 351

244,75%

74 000

83 600

9 600

112,97%

Ingatlan értékesítés árbevétele

9 000

4 000

-5 000

0,00%

Készlet értékesítése

2 000

0

-2 000

0,00%

129 537

133 669

4 132

103,19%

Fővárosi parkolás bevétele

Összesen

A Zrt vállalkozási bevételének aránya az összes bevételen belül alacsony 6,86%. 2013. óta a kerületben fekvő, fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetését végezzük, a tevékenység ellátásával kapcsolatos költségeinket számoljuk el a fővárossal. A tervezettnél magasabb árbevétel a parkolási kinnlevőségek behajtása miatt kifizetett ügyvédi költség és illetékek továbbszámlázásából adódik. A saját tulajdonú lakások bérbeadásából magasabb, míg a helyiségek esetében alacsonyabb lett a tényleges a tervezettnél. A karbantartóműhely vállalkozási tevékenységéből 6 210 ezer forint árbevétel folyt be. Közszolgáltatási feladatokból 2015.évben 1.813.461 ezer forintot realizáltunk az éves 1.819.305 ezer forint tervezettel szemben, ami 99,68 %-os teljesítést jelent. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 103,19 %-on teljesült.



V.1.2. Egyéb bevételek 2015. éves terv

Egyéb bevételek

2015. éves tény

Értékesített tárgyi eszközök és készletek bevétele


eltérés %ban

56 663

56 663

0,00%

454

454

0,00%

8 092

3 092

161,84%

26

26

0,00%

209

209

0,00%

81 054

81 054

0,00%

51 924

51 924

0,00%

Készletek visszaírt értékvesztése

1 689

1 689

0,00%

Követelések visszaírt értékvesztése

3 816

3 816

0,00%

203 927

198 927

4078,54%

Kapott késedelmi kamat Különféle bevételek

5 000

Megbízási és sikerdíjak bevétele Hátralék és behajtási költségátalány bevétele Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása. Jövőbeni költségre képzett céltartalék felhasználása

Összesen

5 000

A Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2011. december 31-vel beolvadt a Zrt-be. A Zrt. mint általános jogutód átvette az önkormányzati feladatok ellátásához használt, a Lehel Csarnokban felszerelt tárgyi eszközöket. A Zrt. könyveiben nyilvántartott idegen ingatlanon végzett tárgyi eszköz beruházás az időközben elszámolt értékcsökkenés összegével csökkentett értéke 2015. június 30-án 51 491 ezer forint volt. A Zrt. mint általános jogutód ugyancsak átvette a Kft. üzemeltetésében lévő, a Lehel Csarnokban található önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekhez kapcsolódó, a bérlők által óvadékként befizetett és így nyilvántartott kötelezettségeket. A bérlők óvadék jogcímen történő befizetéseinek 2014. december 31-én nyilvántartott nyitott állománya 51 491 ezer forint összegű kötelezettség volt. A 2012. január 1-i szervezeti változások eredményeként a Lehel Csarnok hasznosításának bevételei az önkormányzat költségvetésébe folynak be, az eszközök is tulajdonában vannak, kivéve a beolvadás miatt a Zrt. könyvelésébe került állományt. A Képviselő-testület 2015. júniusában határozatot hozott a fennálló helyzet számviteli rendezésére. A Zrt. könyveiből kivezettük az óvadék kötelezettséget, mely az eredményre gyakorolt hatása szerint számviteli eredményt képez. A kötelezettség kivezetésével egyidőben a Zrt. könyveiben rendeztük annak a céltartaléknak a kivezetését is, amelyet óvatosságból ennek fedezetére képeztünk. Az ügylet kapcsán a Zrt-nek 63,7 millió forintnyi üzemi eredménye keletkezik, - a céltartalék elszámolása miatt - amely az üzleti tervben nem szerepelt, nem gazdálkodási tevékenységünk ellátásából keletkezett. A 2014. gazdasági év zárásakor a 2015-ben várható költségekre céltartalékot képeztünk. Az így megképzett tartalék felhasználásáról a beszámoló kiegészítő mellékletében, tételes elszámolást 43. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


készítettünk. A táblázatban bemutatjuk céltartalék felhasználását, összhangban a költségek és bevételek változásával. A készletek és követelések visszaírt értékvesztése olyan elszámolási tétel, amelyet a korábbi években óvatosságból megképeztünk. A készlet esetében megtörtént a selejtezés és ily módon kivezettük könyveinkből, a követelés a behajtási tevékenységünk eredményeként megtérült. Bevételeként számoltuk el a „Simaút” Út- és Közműépítő Kft-től átvett lejárt kötelezettségek összegét. V.2.

Költségek és ráfordítások

Költségek és ráfordítások összesen 2015. éves terv

jogcím Anyagjellegű ráfordítás

2015. éves tény


eltérés %-ban

285 905

405 574

119 669

141,86%

1 567 362

1 567 394

32

100,00%

Értékcsökkenési leírás

41 445

87 277

45 832

210,59%

Egyéb ráfordítások

56 322

150 533

94 211

267,27%

1 951 034

2 210 778

259 744

113,31%

Személyi jellegű ráfordítás

Összesen

2015. évi tényleges ráfordítások megoszlása Értékcsökkenési leírás 4%

Egyéb ráfordítások 7%

Bér jellegű járulékok és adók 16%

Személyi jellegű egyéb kifizetések 4%

Anyagjellegű ráfordítás 18%

Bérköltség 51%

Az anyagjellegű ráfordítások és az egyéb dologi költségek a tervezettnél magasabb összegben teljesültek. Az anyagköltség és igénybevett szolgáltatások körében megtakarítással zártuk az évet. Az anyagjellegű ráfordítások között mutatjuk be az eladott ingatlanok beszerzési árát 945 ezer forint.(ELÁBÉ).



A közvetített szolgáltatások összege a beszámolási időszakban 133 046 ezer forint volt, melynek túlnyomó része az üres lakás felújításokhoz kapcsolódó elszámolási tétel 114 540 ezer forint. A Zrt eredménye szempontjából a két jogcím alakulása közömbös, az eredményt nem befolyásolja. A fenti diagramból jól látszik, hogy a Zrt. költségeinek 71%-a személyi jellegű kifizetés, melyből 51% a közvetlen bérköltség és 16% a fizetett adók, járulékok aránya. Gazdálkodásunkban ezért kiemelt szerepe van a munkaerő tervezésének, a bérköltségek alakulásának és az egyéb személyi jellegű juttatásoknak. A személyi jellegű kiadások összevont adatait tekintve 32 ezer forinttal léptük túl a tervezett összeget.

2015. éves terv és tény költségek alakulása

(ezer forintban)

1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

2015. éves terv 2015. éves tény

Az alábbi táblázatokban jogcímenként követhető a tervezett illetve felhasznált költség: V.2.1. Anyagjellegű ráfordítások 2015. éves terv

jogcím Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk és készlet beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen

2015. éves tény


eltérés %-ban

61 737

59 876

-1 861

96,99%

186 999

171 532

-15 467

91,73%

32 669

40 175

7 506

122,98%

4 500

945

-3 555

0,00%

0

133 046

133 046

0,00%

285 905

405 574

119 669

141,86%

Anyagköltség 45. oldal 2015.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS


2015. éves terv

jogcím Anyagfelhasználás

2015. éves tény


eltérés %-ban

4 870

4 226

-644

86,78%

Műhely anyagfelhasználás

12 476

17 130

4 654

137,30%

Villamos energia felhasználás

12 860

10 819

-2 041

84,13%

Víz-csatorna díj

1 250

523

-727

41,84%

Gázfelhasználás

5 100

4 853

-247

95,16%

Üzemanyag felhasználás

5 844

4 261

-1 583

72,91%

Munkaruha, védőruha

5 080

3 412

-1 668

67,17%

Nyomtatványok, irodaszerek

8 707

6 723

-1 984

77,21%

Tárgyi eszközökhöz anyagfelhasználás

5 550

7 929

2 379

142,86%

61 737

59 876

-1 861

96,99%

Anyagköltség összesen

Az anyagköltségek szinte valamennyi elemében megtakarítást értünk el. A tervezetthez képest magasabb összegű kiadást a karbantartó műhely munkáinak ellátásához felhasznált anyagok költsége jelentett (4,6 millió forint). A műhely által végzett feladatokat a megrendelő felé leszámlázzuk, így ez az anyagfelhasználás a 7,5 millió forintos többletbevétel részeként térült meg. Az igénybevett szolgáltatások között számoljuk el a rezsiköltségeket – fűtés, takarítás, internet, telefon, szemétszállítás; azokat a dologi kiadásokat, amelyek biztosítják a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, pl: megbízási költség, könyvvizsgálói díj, tűz és munkavédelemmel kapcsolatos kiadások; a szakmai feladatok bonyolításához kapcsolódó anyagjellegű kiadásokat, pl: posta költség, szakértői díjak, számítástechnikai szolgáltatás díja, helyi utazási költségek. Igénybevett szolgáltatások 2015. éves terv

jogcím Szállítási költség és parkolási díj

2015. éves tény


eltérés %-ban

2 410

3 321

911

137,80%

Bérleti díjak

14 391

19 222

4 831

133,57%

Karbantartási költségek

20 451

15 624

-4 827

76,40%

Hirdetési díjak, marketing költség

5 830

3 636

-2 194

62,37%

Előfizetési díjak, szakkönyvek, szaklapok

2 140

1 684

-456

78,69%

Oktatási, továbbképzési költségek

6 388

2 135

-4 253

33,42%



Belföldi-, külföldi utazási és kiküldetés költségek

256

36

-220

14,06%

Helyi utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény

9 886

9 778

-108

98,91%

10 213

10 168

-45

99,56%

Fizetett szakértői díjak

32 000

20 981

-11 019

65,57%

Tűz és munkavédelem kiadásai

4 600

4 288

-312

93,22%

Könyvvizsgálói tevékenység díja

3 300

2 760

-540

83,64%

Vagyonvédelmi szolgáltatás díja

10 640

14 076

3 436

132,29%

Számítástechnikai szolgáltatás díja

17 316

10 003

-7 313

57,77%

Takarítás, féregirtás, tűzrendészeti díj

10 135

10 267

132

101,30%

3 600

4 063

463

112,86%

730

504

-226

69,04%

Postaköltség

1 600

1 978

378

123,63%

Telefonköltség

6 433

5 622

-811

87,39%

Internet szolgáltatás

1 856

1 950

94

105,06%

Szemétszállítási díj

1 554

1 436

-118

92,41%

Távfűtési díj

6 100

3 743

-2 357

61,36%

Felújításokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás költsége

3 900

890

-3 010

22,82%

4 270

11 370

7 100

266,28%

7 000

11 997

4 997

171,39%

186 999

171 532

-15 467

91,73%

Ügyvédi munkadíj Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások díja

Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége Fővárosi parkolás egyéb igénybevett szolgáltatás költsége Igénybevett szolgáltatások összesen

Egyéb kiadásként azok a költségek kerülnek elszámolásra, amelyek valamilyen jogszabály alapján kötelezően fizetendők - eljárási illetékek, közjegyzői díjak, hatósági engedélyezési díjak, gépjárművek műszaki-vizsgadíjai, pénzforgalomhoz kapcsolódó bankköltségek, biztosítási díjak stb.



Egyéb szolgáltatások 2015. éves terv

jogcím Fizetett tagsági díjak

2015. éves tény


eltérés %-ban

765

588

-177

76,86%

8 130

14 466

6 336

177,93%

380

114

-266

30,00%

1 644

1 430

-214

86,98%

13 000

13 165

165

101,27%

Bankjutalék, kezelési költség

4 310

6 571

2 261

152,46%

Belföldi vagyonbiztosítás

2 100

1 882

-218

89,62%

Gépjármű biztosítási díjak

2 340

1 904

-436

81,37%

Egyéb költségek, jogdíjak

0

55

55

0,00%

32 669

40 175

7 506

122,98%

Illetékek, közjegyzői díjak Engedélyezési és vizsgadíjak Egészségügyi szolgáltatások költségei Társasházi közös költség

Egyéb szolgáltatások költségei összesen

A fővárosi parkolás hátralékainak behajtása érdekében illetékekre és közjegyzői díjakra közel 14,5 millió forintot fizettünk ki. A havi költség elszámolás tartalmazta ezeket a kiadásokat is, melyeket a Fővárosi Önkormányzat elismert és számla alapján megtérített a Zrt-nek. A bankoknak fizetendő szolgáltatási díjak 2015-ben tovább emelkedtek, ami éves szinten 2,26 millió forint többletkiadást eredményezett. A költség növekedés annak ellenére történt, hogy az általános feltételekhez képest kedvező szerződésünk van a bankokkal. Meglevő szabad pénzeszközeink folyamatos lekötésével és az ebből befolyó kamat bevételekkel tudtuk finanszírozni ezt a többletkiadást. V.2.2. A személyi jellegű ráfordítások alakulása A társaság összes költségének 71 százaléka a dolgozók részére fizetett bér, illetve valamilyen juttatás ellenértéke. A személyi jellegű költségek bérköltség 73 %-a bérköltség, ami tartalmazza az alapbéreket, a jutalmakat, prémiumokat. Érdekeltségi politikánk alapvetése, hogy a magas szintű szakmai elvárásokhoz olyan személyi juttatás társuljon, amely további teljesítményekre sarkalja a munkatársakat. A vezetés jelentős hangsúlyt fektet a különböző munkakörökben alkalmazott munkatársakat kiválasztására, feladataik gyors elsajátítására, a Zrt-ben megvalósított munkakultúra elfogadtatására, az ahhoz igazodó felelősségteljes feladat végzésre, a szakemberek megtartására. Közszolgáltatási feladataink nagyon szerteágazóak, ezért sokféle képességgel bíró munkatársra van szükségünk. A különböző „szakmákban” a hatékony munkavégzés fogalma, az érdekeltség kialakítása is más-más tartalmakkal bír, eltérő módszereket igényel. A divíziók feladat-ellátásához a szakmájukhoz értő, felkészült, kreatív vezető és beosztott munkatársak szükségesek, a vezérigazgatóság szintjén alkalmazottak esetében további elvárás



az, hogy a rendszer egészének működését lássák, és segítsék a divíziókat szakmai feladataik megoldásában. Bér és személyi jellegű kifizetések 2015. éves terv

jogcím Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bér jellegű járulékok és adók Személyi jellegű ráfordítások összesen

2015. éves tény


eltérés %-ban

1 137 246

1 136 786

-460

99,96%

86 091

85 209

-882

98,98%

344 025

345 399

1 374

100,40%

1 567 362

1 567 394

32

100,00%

Bérköltségünk a tervezett szinten belül maradt. Személyi jellegű kifizetések 2015. éves terv

jogcím

2015. éves tény


eltérés %-ban

Betegszabadság

4 910

8 247

3 337

167,96%

Vállalatot terhelő táppénz 1/3-a

2 135

1 919

-216

89,88%

15 808

11 331

-4 477

71,68%

1 906

2 588

682

135,78%

57 900

60 054

2 154

103,72%

Telefon költség SZJA törvény által vélelmezett magáncélú használat része

1 292

1 038

-254

80,34%

Reprezentáció, üzleti ajándék

2 140

32

-2 108

1,50%

86 091

85 209

-882

98,98%

Személygépkocsi használat költségtérítés Iskolakezdési támogatás, segély Béren kívüli juttatások, és egyes meghatározott juttatás (SZJA 70§)

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A személyi jellegű kiadások között az egyik legnehezebben tervezhető költségelem a betegszabadság idejére fizetendő térítés. A költség nagyságrendjét tekintve, az összes kiadáson belül nem jelentős, de évről-évre folyamatos emelkedés figyelhető meg. 2015-ben a betegszabadságra 67%-kal magasabb térítést fizettünk, mint azt a bázis adatok alapján terveztük. A 15 napnál hosszabb időt betegállományban töltők száma csökkent, illetve a táppénzes kifizetések állománya is 11%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A betegállomány első három hetében a Zrt. köteles fizetni a betegszabadság idejére járó távolléti díjat. Ezen időtartamot követően, ha a munkavállaló még mindig beteg a táppénz 1/3 részét kell a társadalombiztosítási szerv részére megtéríteni, 2/3 részét fizeti a TB. A dolgozóknak fizetett, kollektív szerződésben meghatározott béren kívüli juttatásokat (cafetéria), gépjárművek hivatali célú használatát és a telefon költség után fizetendő adókat



számoljuk el személyi jellegű egyéb kifizetésként. Megtakarítottunk a reprezentációs költségeken és az üzleti ajándéksoron. 2015-ben ünnepeltük a Zrt. megalakulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból szerveztünk a munkavállalók részére ünnepséget. A béren kívüli juttatások többletkifizetése ebben valósult meg. V.2.3. Egyéb ráfordítások alakulása 2015. 2015. éves terv éves tény

jogcím


eltérés %-ban

Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási szerinti értéke

0

53 607

53 607

0,00%

Késedelmi kamat, kötbér szállítóknak

0

13

13

0,00%

Késedelmi pótlék, bírságok (APEH)

0

85

85

0,00%

3 270

2 475

-795

75,69%

Hátralékbehajtással kapcsolatos ráfordítás

0

272

272

0,00%

Céltartalék képzés jövőbeni költségekre

0

21 610

21 610

0,00%

Céltartalék képzés várható kötelezettségre

0

8 007

8 007

0,00%

Készletek elszámolt értékvesztése

0

1 689

1 689

0,00%

Követelések elszámolt értékvesztése

0

1 307

1 307

0,00%

Tárgyi eszköz elszámolt terven felüli amortizáció

0

526

526

0,00%

Le nem vonható ÁFA

5 472

5 909

437 107,99%

Építményadó

4 200

4 385

185 104,40%

Innovációs Járulék

6 000

6 060

60 101,00%

470

385

36 000

40 398

910

646

-264

70,99%

Környezetterhelési díj

0

16

16

0,00%

Behajthatatlan követelés leírt összege

0

3 143

3 143 900,00%

56 322

150 533

94 211 267,27%


Súlyadó, gépjármű adó Iparűzési adó Cégautó adó

Egyéb ráfordítás összesen

-85

81,91%

4 398 112,22%

Az egyéb ráfordítások között könyveljük az értékesített eszközök elszámolt költségeinek kivezetését, a fizetendő adókat, a készletekre, követelésekre elszámolt értékvesztést és a



céltartalék képzéseket. (A céltartalékok állományának változásáról és a tárgyévben képzett összegekről részletes tájékoztatást nyújtunk a „Kiegészítő Mellékletben”.) VI. BERUHÁZÁSOK VÉGREHAJTÁSA Terveinknek megfelelően a Zrt. a beszerzéseket belső finanszírozással, önfinanszírozással valósította meg. A 2015. évi tervezett beruházásokat a 2012. évi szervezeti változás nyomán kialakult helyzet elemzése és a divíziók javaslatai, igényei alapján állítottuk össze. Számba vettük a termelési eszközeinket, értékeltük azok műszaki állapotát, várható fizikai és erkölcsi avulását. Három területen javasoltunk fejlesztést. 2015. folyamán korszerűsítettük a Székház elavult beléptető- és kamerarendszerét. A komplex biztonsági rendszer kiváló képminőséget, visszanézési és a tárolási lehetőséget nyújt, lehetőséged ad differenciált belépési jogosultságok kiosztására, munkavállalói jelenlét nyilvántartására. Közszolgáltatási feladataink ellátásához nélkülözhetetlen az informatikai háttér támogatás. A nyomtatási költségek csökkentése érdekében fénymásológépekre történő nyomtatást vezettük be, a számítógépek úgy lettek beállítva, hogy az elsődleges nyomtatás arra történjen. Költségelemzés alapján selejteztük a magas üzemeltetési költségű berendezéseket. A beruházás értéke 7 millió Ft volt. A Kult13 divíziónak egy és a Közterületi divíziónak 2 db 3 tonnás teherautót vásároltunk összesen 15 847 ezer Ft értékben. A Hajdú utca 29 szám alatti telephely megújulása megkezdődött. Az épület a Közterületi divízió valamennyi ágazatának és a Beruházó divízió valamennyi munkatársának kulturált munkakörülményeket biztosít. A Központi Karbantartó műhely a Petneházy utcából átköltözött, korszerű, felújított helyszínen működik. Az épület felújítása önkormányzati forrásból valósul meg. A Zrt. bútorokra és egyéb eszközbeszerzésekre, az informatikai hálózat kialakítására 9 980 ezer Ft-ot költött. Megkezdtük a székház tetőszerkezetének javítását. Az épület 2004-ben került az AVK Zrt. tulajdonába. Az elmúlt 11 év során a szerkezet többször meghibásodott, kisebb javításokat végeztünk, de a nagy esőzések, az elmúlt években tapasztalható szélsőséges időjárási viszonyok következtében olyan károsodás érte, ami műszaki szakvélemény alapján annak cseréjét indokolta. A felújítási munkákat 2015 őszén megkezdtük, a befejezés áthúzódik 2016ra. A kivitelezés finanszírozására céltartalékot képeztünk.



VII. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. éves terv

MEGNEVEZÉS Értékesítés nettó árbevétele

2015.éves tény


eltérés %-ban

1 937 842

1 943 130

5 288

100,27%

0

132 924

132 924

0,00%

11 000

4 000

-7 000

36,36%

5 000

203 927

198 927

0,00%

1 953 842

2 283 981

330 139

116,90%

0

0

0

0,00%

61 737

59 876

-1 861

96,99%

186 999

171 532

-15 467

91,73%

32 669

40 175

7 506

122,98%

4 500

945

-3 555

0,00%

0

133 046

133 046

0,00%

285 905

405 574

119 669

141,86%

1 137 246

1 136 786

-460

99,96%

86 092

85 209

-883

98,97%

344 025

345 399

1 374

100,40%

1 567 363

1 567 394

31

100,00%


41 445

87 277

45 832

210,59%


56 322

150 533

94 211

267,27%

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

2 807

73 203

Pénzügyi műveletek bevételei

7 000

13 319

6 319

190,27%

0

0

0

0,00%

7 000

13 319

6 319

190,27%

9 807

86 522

76 715

882,25%

Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele Eladott áruk, és készletek beszerzési értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Saját termelésű készletek állomány változása Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk és készletek beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások költsége Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREMÉNY

70 396 2607,87%



Rendkívüli bevételek

0

0

0

0,00%

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0,00%

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

0

0

0

0,00%

9 807

86 522

76 715

882,25%

981

4 595

3 614

468,36%

8 826

81 927

73 101

928,25%

277 fő

274 fő

-3 fő

98,92%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó, Különadó MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Záró időszaki létszám

VIII. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA Az üzleti terv összeállítása során tervszinten, majd a nyilvántartások vezetése során, a belső elszámolásainkban költségcentrumokat működtetünk. Ez a felelősségi elvű számvitel a belső önelszámoló egységek teljesítményének elszámolási és beszámoltatási információs rendszerére épül, ahol az erőforrások vállalkozáson belüli felhasználását követjük felelősségi elv érvényesítése mellett. A fenti értelmezésben a felelősség adott feladatok ellátása, míg az elszámolás tárgya az önelszámoló egység működésének az eredményben megmutatkozó hatása. Végső célja, hogy a viszonylag nagy önállósággal működtetett divíziók tevékenységét összhangba hozza egymással és a könyvelt pénzügyi eredménnyel. Munkaügyi területen legfontosabb feladatunk az egyes divíziók, illetve a központi kiszolgáló szervezetek számára a megfelelő képzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkező munkaerőszükséglet meghatározása és biztosítása. Az éves üzleti tervek összeállításával párhuzamosan határozzuk meg a feladatok elvégzéséhez szükséges dolgozói létszámot, a többletfeladatok ellátásához szükséges munkaerő szakmai összetételét. A tervek készítése során feltárjuk a munkavállalók és egyéb jogviszonyban munkát végzők feladat ellátásáért fizetendő bérek és juttatások szükséges és lehetséges fedezeti forrásait, összhangba hozzuk azokat a szükségletekkel. A tervek megvalósítása során a divíziók – jellemzően saját hatáskörben – a megfelelő munkavállalót kiválasztják, munkába állítják és a feladatai ellátására betanítják. A divízióvezetők felelősségi körébe tartozik a munkának és a munkafolyamatnak a dolgozók hatékony foglalkoztatását elősegítő megszervezése, a munkafeltételek humánus kialakítása, valamint a munkaidővel való gazdálkodás. A belső érintettek képzésének, továbbképzésének irányítása és szervezése, a formális oktatás és az általános önfejlesztés lehetőségeinek kihasználása. Tevékenységünk során valamennyi területen kapcsolatba kerülünk a lakossággal, a szolgáltatások nyújtása során törekszünk arra, hogy ügyfélkapcsolatainkat több síkon is bővítsük. Az ügyintézés kényelmesebbé tétele érdekében folyamatosan bővítjük az elektronikus felületeken történő ügyintézés lehetőségeit, javítjuk az ügyfélkiszolgálás körülményeit. Az új módszerek bevezetése a munkavállalók elé is új kihívásokat állít. Meg kell tanulniuk a programok működtetését, másrészt a beérkező ügyeknek a kezelése új eljárásrendek kialakítását és azok elsajátítását is jelenti.



A Zrt a Kollektív Szerződésben szabályozta azokat a béren kívüli juttatásokat, amely valamennyi munkavállalónak egységesen jár. A cafeteria elemeket az adóváltozások figyelésével évente módosítjuk, annak érdekében, hogy a dolgozók nettó módon a legmagasabb összeget tudják igénybe venni. A kínálati lista alapján minden dolgozó a saját igényei szerint alakíthatja a bruttó 200 ezer forintnyi keret egyéni felhasználását. 2015-ben első alkalommal díjaztuk a kerület szolgálatában eltöltött időt, törzsgárda jutalmak fizetésével. A Zrt-ben, vagy jogelődjeinél eltöltött munkaviszony alapján 5-10-15 és 20 éves törzsgárda tagság alapján szabályzatban meghatározott összegű jutalmat fizettünk. A Király András divízióvezető emlékére alapított díjat, év végén a dolgozók szavazatai alapján második alkalommal adtuk át az arra kiválasztott munkatársunknak. VIII.1. Létszámadatok A beszámolási időszakban is arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb munkavállalói létszámmal lássuk el bővülő feladatainkat. Időszak Átlagos statisztikai aktív állományi létszám

2015. év 272 fő

ebből: fizikai

102 fő

szellemi

170 fő

VIII.2. Állománycsoporton belüli megoszlás 2015.évi átlagos statisztikai aktív állományi létszám megoszlása

Szellemi; 170 fő; 63% Fizikai; 102 fő; 37%



VIII.3. A munkaerőmozgás jellemző adatai Időszak Belépő dolgozók összesen ebből: fizikai szellemi

2015.év 103 fő

Kilépő dolgozók összesen ebből: fizikai szellemi

102 fő

69 fő 34 fő

73 fő 29 fő

A kilépő dolgozók közül nyugdíjba vonulás miatt 7 fő távozott. VIII.4. A kilépő munkavállalók adatai Időszak Közös megegyezéssel ebből: fizikai szellemi Próbaidő alatt ebből: fizikai szellemi Felmondással ebből: fizikai szellemi

2015.év 35 fő 15 fő 20 fő 65 fő 58 fő 7 fő 2 fő 0 fő 2 fő

VIII.5. A munkajogi átlagos állományi létszám alakulása 2015. december 31-én Átlagos állományi létszám összesen ebből: Aktív állományban lévők: GYES, GYED lévők 2015. 12.31-én Tartósan táppénzen lévő 2015. 12.31-én

281 fő 272 fő 7 fő 2 fő



VIII.6. Érdekeltségi terv megvalósulása 2015 éves terv

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

2015.éves tény

eltérés %ban

1 564 510

1 564 510

100,00%

Intézményi beruházások bonyolítása

144 795

125 451

86,64%


110 000

123 500

112,27%

Vállalkozási bevétel

129 537

133 669

103,19%

Egyéb bevétel Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele

5 000

203 927

4078,54%

0

132 924

132 924

Pénzügyi műveletek bevételei

7 000

13 319

190,27%

1 960 842

2 297 300

117,16%

61 737

59 876

96,99%

186 999

171 532

91,73%

32 669

40 175

122,98%

0

133 046

133 046

4 500

945

0,00%

Anyagjellegű ráfordítások összesen

285 905

405 574

141,86%

Bérköltség

858 864

856 757

99,75%

86 092

85 209

98,97%

271 897

272 844

100,35%

1 216 853

1 214 809

99,83%


41 445

87 277

210,59%


56 322

150 533

267,27%

ÉRDEKELTSÉGI TERV

360 317

439 107

121,87%

Érdekeltségi keret járulékokkal együtt

350 510

352 585

100,59%

9 807

86 522

882,25%

Bevétel összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Közvetített szolgáltatások költsége Eladott áruk beszerzési értéke

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY



Az üzleti tervben 350 510 ezer forintot terveztünk a dolgozók jutalmazására, valamint a vezetők prémiumfeladatainak teljesítése esetén azok kifizetésére. A Zrt. az érdekeltségi tervében meghatározott eredményt 439 107 ezer forint összegben teljesítette, ezzel a kifizetés pénzügyi forrását megteremtettük. A munkavállalók részére – az időarányos teljesítés alapján – a kifizetés - munkaértékelést követően – részben megtörtént. A prémiumok és jutalmak szétosztása a szakmai feladatok színvonalas, ellátásához és a valamennyi területen, folyamatosan jelentkező többletmunka elismeréséhez kapcsolódtak. IX. ÖSSZEGEZÉS A Zrt. éves üzemi eredménye 73 203 ezer forint, a pénzügyi eredmény 13.319 ezer forint, a mérleg szerinti eredmény 81 927 ezer forint összegben alakult. A bevételek és költségek részletes elemzésénél bemutattuk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében az eltéréseket és annak okait. A Zrt. működtetése a 2015. évben kiegyensúlyozott, költséghatékony módon történt. Vállalkozási bevételünk túlteljesítésével és takarékos költséggazdálkodással tudtuk enyhíteni a folyamatos feladatnövekedés mellett a tulajdonosi finanszírozási szükségletet.


XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

Recommend Documents