XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI ÜZLETI TERVE. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT 2016. ÉVI ÜZLETI TERVE

„Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában ”

Budapest, 2015. november

Elfogadta: A Felügyelőbizottság a 42/2015.(XI.18.) számú határozatával

dr. Palatka Lívia

1 / 38 Üzleti terv 2016.


Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3

1.

ÉRTÉKELÉS A ZRT 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

5

2.

A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2015-BEN

7

3.

A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI

8

4.

A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2015. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

10

4.1

Beruházó Divízió

10

4.2. Ingatlangazdálkodó Divízió

12

4.3. Közterületi Divízió

15

4.4.

Kult13 Divízió

17

4.5.

Sport Divízió

17

4.6.

Vezérigazgatóság

20

A ZRT 2015. ÉVI TERVSZÁMAI

22

5.1.

A társaság árbevételi terve

25

5.2.

Költségek, ráfordítások terve

28

5.

6. 7. 8. 9.

35

BERUHÁZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁS

35

AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA

37 39

ÖSSZEGEZÉS



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Zrt) 2015-ben teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait és az üzleti tervben prognosztizált gazdálkodási eredményeket. 2. A 2016. évi működést meghatározó üzleti terv igazodik a Képviselő-testület által elfogadott 2015-2019. közötti középtávú stratégiához, a tulajdonos által megalkotott ágazati szakmai koncepciókhoz és a közszolgáltatási szerződéshez. Jelen üzleti terv irányítási, ellenőrzési eszköz a tulajdonos ellenőrző és irányító testületei számára és napi munkaanyag a Zrt vezetésének. 3. Feladatellátásunkat 2016-ban is meghatározzák a kapcsolódó önkormányzati költségvetési címrendek. A tervezés megfelel azon elsőrendű tulajdonosi követelménynek, mely szerint az ellentételezés összegének alacsonyabb szintje melletti működésnek együtt kell járnia a lakossági szolgáltatások színvonalának emelésével. Minden tulajdonosi jogkörben végzett tevékenységnél gondos gazda módjára kell érvényesítenünk a XIII. Kerületi Önkormányzat és az itt lakók érdekeit. 4. A 2016 évi. üzleti terv összeállításánál bázisadatok alapján, a 2015. évi várható költségek elemzését figyelembe véve dolgoztunk. A Zrt üzleti terve két részből áll. A szöveges részben helyzetelemzést és a várható jövő évi körülmények vizsgálatát követően felvázoljuk az ellátandó közszolgáltatási feladatok megvalósításához kapcsolódó fontosabb tulajdonosi elvárásokat, elveket és a végrehajtás módszereit, ezt követően a számszaki prognózis tartalmazza a felmerülő személyi és dologi költségeket, vagyis az ellentételezés összegének meghatározását. A Zrt üzleti terve az ellátott közfeladatok szerinti bontásban – a már megszokott és elfogadott rendszerben - vázolja fel azokat a javaslatokat, amelyek mentén a divíziók megvalósítják a tulajdonosi elvárásokat, az ellátandó közfeladatot és realizálják az elvárt bevételt. 5. 2016-ban nagy lépést teszünk az átalakulással eggyé vált társaság egységének irányába. A Hajdú utcai telephely az Önkormányzat műszaki bázisává válik. 6. A középtávú stratégiában megfogalmazottakkal összhangban a Zrt ügyfélkapcsolatainak tovább fejlesztése megvalósul a Lehel csarnokban kialakítandó központi ügyfélszolgálatban, ahol valamennyi társasági ügyet (sport, kultúra, lakás és helyiséggazdálkodás, parkolás, stb) kényelmesen intézhetnek a kerületi lakosok. Az integrációt az elmúlt években fejlesztett és összegezett adatbázis teszi lehetővé. Az ügyfelek felé történő egységes megjelenést szolgálja az egységes arculat megerősítése ügyfélszolgálatainkon, parkoló ellenőreinknél és a karbantartó kollégáinknál. 7. A - jogszabályi és gazdasági - feltételek folyamatos változását a pénzügyi folyamatok állandó kontrolljával követjük. 8. A Zrt a 2016. évi üzleti évet 2 092 ezer forint üzleti és 3 032 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tervezi.



1. ÉRTÉKELÉS A ZRT 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 1.1. A 2015. évi működés feltételrendszere A Zrt által végzett közfeladatok ellátásának külső körülményei a tervezés időszakában prognosztizáltak szerint alakultak. Az önkormányzati közfeladat-ellátást finanszírozó központi költségvetési források nem növekedtek. 1.2. A 2015. évi működés főbb jellemzői -

-

-

-

-

-

-

-

Teljesítettük a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatainkat. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül bonyolítottuk le, 2 642 esetben végeztünk lakóházban javító, karbantartó munkát. 40 db üres lakást újítottunk fel a megújítási keret terhére a Dagály utca 5-7., a Kartács utca 2. szám alatti lakóépületek bérlőinek kihelyezése végrehajtása során. Jelentősebb intézményi beruházás volt a Napraforgó bölcsőde tető, udvar felújítása, a homlokzat hőszigetelése, a Jakab József utcai Gondozóház fűtésrendszerének korszerűsítése, a kert és kerítés teljes felújítása. A Napfény Idősek klubjának nyílászáróit cseréltük, a homlokzatot hőszigeteltük és az udvar burkolatát megújítottuk. Az óvodákban többek között felújítottuk a Csupa Csoda, Vizafogó és a Gyöngyszem kertjét, játszóudvarát, Pitypang Óvoda nyílászáróit cseréltük és a tetőt újítottuk fel. A Gyöngyösi Tagóvodának a hőszigetelését oldottuk meg és az udvar is megújult. 2015. I-IX. hónapjában 6 664 darab lakás, 1 334 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelése során 2 470 millió forint lakbér, bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatási díj bevételt realizáltunk. A kerületben a parkok, a játszóterek és a zöldfelületek felújítására, fejlesztésére 322 615 ezer forintot fordított az Önkormányzat. A legjelentősebb beruházás a Gidófalvy lakótelep és a Bulcsú park megújítása volt, kiemelkedőek még a Duna játszótér, valamint a Tisza utcai zöld sáv fejlesztési munkái. A Bulcsú téri közparkban talajvízkutat és az öntözőhálózatot alakítottuk ki. A parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartására 590 322 ezer forintot, a kerület üzemeltetésére 86 699 ezer forintot fordított a kerületi Önkormányzat. A kerületüzemeltetés feladatkörében a fővárosi átlagnál kedvezőbb köztisztasági állapotokat biztosítottunk a díszburkolatok rendszeres seprőgépes takarításával öt, a kerületet átfogó köztisztasági akció lebonyolításával. A szélsőséges időjárási viszonyokhoz alkalmazkodva elvégeztük a közterületi növényzet ápolási és felújítási feladatokat, a gyepfületeket 2015-ben több alkalommal kellett kaszálni, mint a korábbi években. Egyedi fa-játszóeszközökkel irodalmi játszóteret alakítottunk ki a RaM közhasználatú kertjében. Sikeresen hirdettük meg és folytattunk le lakossági zöldterület védnökségi és „leg…” pályázatainkat. Az úthálózat felújítása és fejlesztése érdekében a beruházások komplex és tervezhető kezelését lehetővé tevő közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le és megkezdtük a munkákat. 4 / 38 Üzleti terv 2016.


-

A kulturális-közművelődési intézményekben teltházas rendezvényeket bonyolítottunk. A sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt.

A Zrt vagyoni, pénzügyi helyzete a 2015. év háromnegyed éves gazdálkodás eredményeinek elemzése alapján stabil. Eredményünk az üzleti tervben előre jelzetten, azt meghaladóan pozitívan alakul. A Zrt munkaügyi, adó és TB kapcsolatai rendezettek, a mindenkori jogszabályi környezet előírásait adaptáltuk. A folyamatosan növekvő színvonalbeli elvárás, az állandóan növekvő feladatmennyiség napi szintű szervezeti alkalmazkodást igényel.



2. A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2016-BAN 2.1. Makrogazdasági kilátások Az Európai Bizottság téli gazdasági előrejelzése 2016-ban a korábban vártnál lassabb gazdasági növekedésre számít Magyarországon, egyúttal csökkentette az idei költségvetési hiányra vonatkozó jelzését. A brüsszeli testület jövőre 1,9 százalékos magyar GDP-növekedést vár, a prognózis szerint a munkanélküliségi ráta 2014-ben 7,7 százalék volt, 2015-ben 7,4 százalék volt, 2016-ban 6,6 százalék lehet. 2016-ben a fogyasztói árak 2,8 százalékkal nőhetnek, részben az olajár növekedés, részben a forint árfolyamának gyengülése miatt. 2.2. A körülmények várható alakulásának hatása a kerületi lakosság egyes rétegeire Az ország makrogazdasági körülményeinek alakulása a kerületben élő lakossági rétegeket eltérő módon és mértékben érinti. Az önkormányzati rendszer változásának mértéke, mibenléte a tervezési időszakban ismeretlen kockázatot rejt. Számolunk a bérelt helyiségek visszaadásával, a díjcsökkentési, díjhalasztási kérelmekkel. Továbbra is folyamatosan magas szinten van a lakásigénylők, szociális alapú bérleti díjra igényt tartók száma. A kulturális és sport területén a lakosság az ingyenes, kedvezményes programokat helyezi előtérbe. 2.3. A körülmények kihívása a Közszolgáltató Zrt tevékenységével szemben A folyamatos költséghatékony működés és az Önkormányzat stabil pénzügyi helyzete teszi lehetővé a feladatellátás színvonalának megőrzését. Az Önkormányzat számára bevételt generáló parkolási lakás- és a helyiségbérleti jogviszonyokban a díjfizetési hajlandóság és a jogviszony fenntartása jelentős humánerőforrást köt le. A lakás- és helyiségekre fennálló bérleti és közüzemi díj hátralék kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A kerületi társasházak felújításra fordítható kamatmentes kölcsön iránti igény tovább növekszik. A klímaváltozás következtében nagyobb gyakorisággal bekövetkező extrém esőzések és viharok következtében az azonnali kárelhárításra fel kell készülni. A fejlődő közterületi színvonal folyamatosan növekvő üzemeltetési igényt generál. További fejlesztések esetén a szükséges fenntartási kiadások tervezésével is kalkulálunk. Meg kell őrizni közterületeink (útjaink, parkjaink, zöldfelületeink) rendezettségét, fejlesztések csak erre tekintettel tervezhetők. A Zrt keretei között sikeresen működő parkolási ágazattól a tervezett bevételek növekedését várjuk az új várakozási övezetek kialakításával összefüggésben. A középtávú stratégiában megjelölt PP13 projekt megvalósítására kiemelt erőforrást fordítunk. A 2016. évi működési feltételrendszer tervezése során az ágazatok közötti együttműködésre, a szervezeti és szervezési módszerekben rejlő hatékonyságjavításra, informatikai fejlesztésre és a humán erőforrás fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A személyi juttatásoknál a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartását tűzzük célul, általános béremelést nem tervezünk. Az Önkormányzat beruházásinál, felújításainál azok számossága okán és tekintettel a kivitelezési időszakok szűk tartamára és a közbeszerzési eljárások kiszámíthatatlan elhúzódására, újabb tervezési metodikát alakítunk ki. 6 / 38 Üzleti terv 2016.


Célunk a kerületi lakosok ügyeinek hatékony és szakszerű intézése által az itt élők érezzék, hogy a Zrt az Önkormányzat megbízásából az érdekükben tevékenykedik. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONAL JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI Általánosan: A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. Az ügyintézés határideje: 20 nap. Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása. Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása. Tulajdonosi szemlélet erősítése. Transzparencia a működés során. Ingatlan karbantartás, beruházás: Ügyeleti szolgálat biztosítása, fejlesztése. Iskolák esetében az önkormányzati működtetési feladat hatékony, költségtakarékos megvalósítása. A RAM, ASK folyamatos üzemeléshez szükséges műszaki feltételek szakszerű és gyors biztosítása. Az elvégzett kivitelező munka ellenőrzése, a hibák garanciális kijavíttatása. Karbantartási tevékenység újjászervezése. A beruházások transzparencia jegyében lebonyolítása. Zöld beruházási elvek megfogalmazása. Ingatlangazdálkodás: Önkormányzati lakó és intézményi épületek energia gazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Az energia tanúsítványok jogszabály által előírt teljesítése. Külön projekt keretében lakóépületben LED lámpák beszerelése energia megtakarítás érdekében. Javaslat az energia megtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. A lakásokkal és helyiségekkel történő folyamatos és progresszív gazdálkodás, a megüresedő lakások és helyiségek mielőbbi bérbeadása, a kezelési feladatok tulajdonosi szemléletű ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. Szociális lakbért megállapító szerződések vizsgálata. Szanálásokkal, a passzívház üzemeltetésével, bérbeadásával az önkormányzati lakásállomány minőségének javítása. A Lehel csarnok karbantartási, fejlesztési munkáinak bonyolítása. Közterületi munka: A közterület rendjének biztosítása, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak színvonalas végrehajtásához szükséges keretek megteremtése. A kerületi közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése. Lakossági vélemények közterületi munkában hasznosítása. A közterület-használat fokozott ellenőrzése. A parkolási övezetek fejlesztésének végrehajtása. Kultúra és közművelődés: Önkormányzat kulturális rendezvényeinek színvonalas megtartása. A lakossági igények kielégítésére új formák, tevékenységek szervezése. 7 / 38 Üzleti terv 2016.


Sport: -

Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti tevékenységek számára. A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. Kult 13 és a Sport divízió szervezeti benchmarking.

Önkormányzat sport rendezvényeinek színvonalas megtartása. A lakossági igények kielégítésére új formák, tevékenységek szervezése. Tér biztosítása sport tevékenységek számára. Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. Hotel üzemeltetése, kereskedelmi szálláshelyként. A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. Kult 13 és a Sport divízió szervezeti benchmarking.



4. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI A Zrt-re bízott közszolgáltatási feladatok ellátásához rendelkezésre álló dologi és humánköltségek forrása az Önkormányzat által elfogadott költségvetésben, az érintett címrenden áll rendelkezésre közszolgáltatási feladatok ellátása címen. Megvizsgáltuk a divíziók tevékenységével kapcsolatos költségek alakulását és a 2016. évi várható feladatok alapján készítettük el javaslatunkat. Saját vállalkozási bevétel a Közterületi divíziónál a fővárosi tulajdonban lévő terület parkolás üzemeltetési tevékenységéből adódik, amely 2016. évben új területek bevonásával növekedni fog. Az Ingatlangazdálkodó divíziónál a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából és értékesítéséből várható bevétel. A 2016. évi feltételrendszer kialakítása során a meglévő erőforrások hatékony felhasználására, valamint az ágazatok közötti együttműködésben, szervezeti és szervezési módszerekben rejlő hatékonyságjavításra helyezzük a hangsúlyt. 4.1. BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ A Beruházó divízió 2015. évben a közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését, továbbá a hibaelhárító gyorsszolgálati műhely irányítását látta el. Alaptevékenységünk a 2016-os üzleti évben nem változik. A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban maradt lakóépületek, társasházakban lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartására és felújítására előkészítettük javaslatainkat. Kiemelten kezeljük az energiatakarékossággal és a biztonsággal kapcsolatos felújításokat. 2016-ban is tervezzük azon lakások felújítását, melyek bérbeadása ezt követően rövid időn belül megvalósulhat pályázat útján, vagy a szanálási tevékenységhez kapcsolódóan. Összeállítottunk címekre bontott felújítási programot a 10 éves lakóház felújítási stratégia alapján. Az életveszély elhárító tevékenység elsősorban a gázvezetékek meghibásodásának elhárításában játszik jelentős szerepet, továbbá a viharkárok kiküszöbölésére, tűzesetek utáni helyreállításra nyújt fedezetet. Folytatjuk az IMFK költségvetésében szereplő iskolákat érintő karbantartási feladatok műszaki lebonyolítását, és részt veszünk a programok elkészítésében. A hibaelhárító műhely elsősorban az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek gyorsszolgálati tevékenységét látja el, de tevékenysége kiterjed a kerület intézményeire és létesítményeire is, mint pl. a RaM Művelődési Központ ügyeleti, ASK hétvégi ügyeleti szolgálatának ellátása. A műhely várható teljesítménye 2016-ban 93,2 millió forintra tehető. A Beruházó Divízió 2016-ban a 10 éves intézmény-felújítási program alapján végzi a tevékenységét. Karbantartásra, felújításra és fejlesztésre 1 900 millió forint felhasználását tervezzük. A feladatokat nem teljeskörűen az alábbiakban soroljuk fel: 9 / 38 Üzleti terv 2016.


Vagyonvédelmi és állagmegóvó felújítások: tetőszigetelés felújítások a Karikás Frigyes utca 12. szám alatti Varázskarika Tagóvodában, a Dagály utca 15/a szám alatti Angyalföldi Gyermekházban, a Göncöl utca 28-30. szám alatti Háziorvosi rendelő épületén. Energiahatékonysági beruházások: folytatjuk a Pitypang Tagóvoda nyílászáróinak cseréjét és a homlokzati hőszigetelést, az egészségügyi intézményekben a fényforrások korszerűsítését. Folytatjuk az óvodai játszóudvarok felújítását a Gogol utca 32. szám alatti Hétszín Tagóvodában, és az intézményi épületek kisebb külső, belső felújítási munkáit. Nagyberuházások között befejezzük a 2015-ben megkezdett passzív óvoda építését a Kassák Lajos utca 17-ben, elvégezzük a Vizafogó 6. szám alatti Ugri-bugri Bölcsőde teljes felújítását a játszóudvarral együtt, a Visegrádi 47/c szám alatti Szakrendelő földszintjén kialakítjuk a CT területét és telepítjük a berendezést; elkezdjük a Láng Művelődési Központ épületének korszerűsítését. További önkormányzati bérlakások építése valósul meg a „Lendületben a XIII. kerület” program keretén belül. 23 lakásos lakóépületet építtetünk a Kartács utca 14. szám alatt. Az Önkormányzat által kitűzött területi revitalizációs cél alapján épül meg a Klapka Szolgáltatóház, mely a városrésznek egyedi megjelenést adó építészeti-kertészeti mikrokörnyezetet teremt. A beruházás becsült értéke: 3 milliárd Ft. Összességében 2016-ra a kerület intézményei közül 35 intézményben tervezünk felújítási és karbantartási tevékenységet végezni. Közreműködünk az óvodák és bölcsődék napi üzemeltetési és karbantartási feladatainak megtervezésében és lebonyolításában, ezen intézmények által közbeszereztetett vállalkozók bevonásával.



4.2. INGATLANGAZDÁLKODÓ DIVÍZIÓ A Lakás- és helyiséggazdálkodási Koncepcióban előírt gazdaságossági kritériumot szem előtt tartva tevékenykedünk, ugyanakkor a kellő szociális érzékenységgel végzik dolgozóink munkájukat. A lakás leadás nélkül meghirdetett pályázatokon a túljelentkezés nagymértékű, és a lakossági kintlévőségek kezelése során is érződik, hogy bérlőink jelentős részének komoly nehézséget okoz a lakbér fizetése. Az ingatlanpiac élénkülése kapcsán helyiséghasznosítási pozíciónk erősödik. Nehéz élethelyzetbe került ügyfeleinknek gyors, empatikus ügyintézéssel segítünk, együttműködünk a Szociális és Köznevelési Osztállyal és a Prevenciós Központtal. Kezelés és üzemeltetés: 2015-ös üzemeltetési tapasztalatok alapján tovább vizsgáljuk lakóépületeink kezelése racionalizálásának indokoltságát. A nagyobb önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező társasházak közgyűlésein képviseljük az Önkormányzatot, és főszabályként az ott élők többségi akaratát támogatjuk, szem előtt tartva az önkormányzati érdekeket is. Az önkormányzati albetétekre előírt közös költséget az előírtak szerint teljesítjük, a célbefizetések felhasználását ellenőrizzük. A költséghatékonyság jegyében ütemterv szerint folytatjuk a vízórák felszerelését. Kiemelt területként kezeljük az energiagazdálkodást. 2016-ban a Lehel csarnokban megvalósult jelentős költségmegtakarítás példáján „kísérleti” épületeinkben LED-es világítást üzemeltetünk, a tapasztalatokat hasznosítjuk a további épületek világításának kialakítása során. Az önkormányzati tulajdonban lévő üres telkek kezelése, hasznosítása az ingatlanpiaci mozgással összefüggő kiemelt feladat. Lakás-és helyiséggazdálkodás: A Lakás- és helyiséggazdálkodási Koncepcióban megfogalmazott elváráson túlmenően tervezzük 2016-ban lakáspályázatok kiírását. Kiemelt figyelmet fordítunk a jogszerű, transzparens ügymenetre, amelyben a szociális gondoskodás mellett hangsúlyosan szerepet kap a gazdaságos üzemeltetés és a fejlesztés. A bérlői magatartás okán fokozottan problémás területeken folyamatos ellenőrzéseket tartunk, rendőrséggel együttműködésünket erősítjük. Helyiségeink bérbeadásánál továbbra is a szigorú szerződéses biztosítékok rendszerét alkalmazzuk, a bércsökkentéseket szinte nullára redukáltuk. Cél, hogy stratégiánkkal középtávon is felértékeljük meglévő helyiségeink értékét. A szükséglakások számát fokozatosan felszámoljuk, ezzel párhuzamosan – bár jogszabály nem kötelez bennünket – a komfort nélküli lakásállományunkat is csökkentjük. Hasznosítás alatti ingatlanállományunkat folyamatosan monitoringozzuk.



Szanálási feladatainkat ütemterv szerint folytatjuk. A Képviselő-testület döntésének értelmében végezzük a Szabolcs köz 1., Szabolcs utca 7., 11., 13., Teve utca 45., 47., 49/A., 49/B. szám alatti társasházak szanálását. 2015-ben külön projekt keretében vizsgáltuk a kiszámlázott lakbérekből származó bevételeket és az albetétekre kifizetett költségeket, elemeztük az egyes lakbér kategóriákban a megtérülést. 2016-ban elemezzük a szociális alapú lakbéreket. Megvizsgáljuk, hogy a lakbérrendeletben található épületkategóriák összhangját a piaci viszonyokkal. A felülvizsgálatok eredményeként a tapasztalatok összegzését követően, szükség esetén javaslatot készítünk a jelenleg hatályban lévő rendszer módosítására.

Önkormányzati követelések behajtása, csökkentése: A Zrt közszolgáltatási szerződésben vállalt alapvető feladata, hogy a rábízott önkormányzati vagyonnal felelősen gazdálkodjon, a kezelésében lévő, köztulajdonban álló ingatlanok hasznosítása során elsősorban megelőző eszközökkel törekedjen a tartozások visszaszorítására, a már követeléssé váló tartozások behajtása érdekében megtegyen minden szükséges és lehetséges intézkedést, amelyet a vonatkozó államháztartási jogszabályok a közpénzek behajtása érdekében előírnak. Az egyes szervezeti egységeknél keletkező követelés érvényesítésére eltérő jogszabályi előírások vonatkoznak, és eltérő behajtási gyakorlatot kell alkalmaznunk a kötelezett személyétől függően is. Más az eljárás egy lakásbérlő által felhalmozott lakbér behajtására és a végső esetben a lakás bírói úton, karhatalommal történő kiürítésére, mint a piaci szereplők által bérelt helyiségek esetében a bérleti díjtartozás érvényesítésekor, ahol lehetőségünk van az adós cég fizetési hajlandóságát felszámolási eljárás kilátásba helyezésével elérni. Az eltéréseket szem előtt tartva mégis arra törekszünk, hogy a Zrt által kezelt bérleti díjból, közterület-használati díjból, vagy egyéb vállalkozási díjból adódó követelések behajtására egységes, átlátható és a megtérülést minél inkább elősegítő eljárásrendet alkalmazzunk. A preventív jellegű intézkedések bővítésével és a követelésre időben tett intézkedéssel együtt a követelés-állomány folyamatos kezeltségét és hosszú távon a csökkenését várjuk. Folytatva a megkezdett munkát 2016-ban is kiemelten kezeljük az Egységes Követelésérvényesítést. A folyamatszabályozás mellett kiemelt feladatunk, hogy a több százas szerződés mennyiség viszonylatában, szabályosan és jól elkülöníthetően kezeljük a régi és az 12 / 38 Üzleti terv 2016.


új Ptk. hatályba lépését követően kötött szerződéseket és a hozzá kapcsolódó felmondási eljárást. További célkitűzésünk egy egységes követelés nyilvántartó felület megteremtése, amely alkalmas arra, hogy az ugyanazon adós által különböző jogcímen felhalmozott tartozást a behajtási intézkedés során figyelembe vegyük és egybeszámítva érvényesítsük. Emellett a partneri kapcsolatok létesítése, szerződéskötések előkészítése során is segítségül fog szolgálni a divíziók számára a partner minősítéséhez. Lehel Csarnok: A Csarnok folyamatos és zavartalan működése biztosított. A 2014-ben megkezdődött nagykarbantartás folyamatosan és ütemesen halad, vásárlói körben legérzékenyebb eleme a tető átépítése, és a légtechnika javítása hosszas előkészítést igényel a megalapozott döntéshozatal érdekében. A Csarnok üzemeltetési költségeinek további csökkentésére törekszünk. Folytatjuk a világítástechnika és a hulladékkezelés korszerűsítését. A fejlesztést megtakarításainkból tudjuk finanszírozni. 2016. évi tervünk, hogy az idén 5%-kal csökkentett üzemeltetési díjat megtartjuk, a bérlők felé azt változatlan összegben számlázzuk. Ennek lehetőségét takarékos költséggazdálkodással teremtettük meg. A vásárlókkal történő kapcsolattartásban folyamatos marketinggel, és reklámmal kívánunk minél több vásárlót megcélozni és elégedett partnerként magunk mellett tudni. A Csarnok területének jelentős része (kereskedelmi szempontból értékelhető területének 94%) van kiadva. Folytatjuk a témaakciók szervezését, megtartjuk az élelmiszerjelleg dominanciáját, Zrt. ügyfélpontot fejlesztünk.

4.3. KÖZTERÜLETI DIVÍZIÓ A Közterületi Divízió működésének alapvető szempontja a szerteágazó közterületi feladatok integrált ellátása, a zöldterületi, közúthálózati valamint parkolási feladatok fenntartási és fejlesztési tevékenységeinek összehangolása. Az egy szervezetként működés teszi lehetővé a hatékony működést. E három terület közterületi integrációjának gondolata és megvalósítása egyedülálló szakmai elgondolás. A környezetgazdálkodói, útkezelői és parkoltatási



tevékenység egységére épül az Angyalzöld+ program, mely egyetemi szintű újítás e területen, végrehajtása kiemelt feladatunk.

A szakmai programban tervezett nagy volumenű beruházásainkat 2016-ban is az érintett lakosság tájékoztatásával, véleményük kikérésével valósítjuk meg. Az üzemeltetői tevékenység során alkalmazott széleskörű társadalmi egyeztetéssel és a lakosság részvételének bevonásával a közterületek fenntartása és színvonalának fejlesztése garantálható, ez is segíti a beruházások által létrehozott értékek megőrzését. A környezetgazdálkodás területén a meglévő és újonnan létrehozott zöldhálózati értékek megőrzése szakmai kihívás. A klímaváltozás kapcsán várható rendkívüli időjárási események számának növekedése a fenntartási és az azonnali kárelhárítási költségek növekedését prognosztizálja. Új fáink öntözését a telepítést követő két éves időtartamot meghaladóan biztosítjuk, öt évre növeltük. A közterületi virágágyak szerves részeivé váltak lakókörnyezetünknek, a kiültetések esetében minimális elvárásként a szinten tartással számolunk. A karbantartási feladatok ellátásához, a jelentős volumenű fejlesztésekhez igazodóan megemelkedett szakipari kerettel számolunk.

A lakossági aktivitás, a társadalmi részvétel elengedhetetlen feltétele a környezeti kultúra fejlesztésének, ezért számítunk a pályázatok részvevőire. Társasházi tömbbelső zöldítési pályázat kiírásával tervezzük bővíteni népszerű lakossági pályázataink számát, és az ezekre fordított önkormányzati forrást. A köztisztasági, kerületüzemeltetési tevékenységünknél fővárosi alapszolgáltatást meghaladó színvonal biztosítása a saját kapacitások hatékony igénybevételével lehetséges. A kerületi díszburkolatos területeken seprőgépes gépi takarítást biztosítunk. A kerület egészére kiterjedő 14 / 38 Üzleti terv 2016.


átfogó köztisztasági akciók keretében a járdák és zöldsávok takarítását végezzük el rendszeresen. 2015. során megteremtettük a technikai hátterét, hogy a rendkívüli, közegészségügyi kockázatot jelentő környezetszennyezések esetén gyorsszolgálatunk nagynyomású vizes takarítással tudjon hatékonyan intézkedni. A közterületi illegális hulladéklerakások felszámolásáról folyamatosan gondoskodtunk. Az ebürülék-gyűjtő edény és a bővülő kutyafuttató hálózat üzemeltetése mellett a felelős városi ebtartás normáinak további népszerűsítését is tervezzük Gondos Gazdi programunk keretében, ezzel mérsékelve a kutyások és nem kutyások közötti konfliktusokat. A kerület arculatát meghatározó szimbólumok és jelrendszerek folyamatos fenntartását biztosítjuk. A kerületi utak állapota a fővárosi átlagnál jobb, melynek oka az Önkormányzat elmúlt időszakban végzett fenntartási és fejlesztési tevékenysége. Az urbanizáció növekvő kihívásai, a fizető parkolási övezetek bővülése jelentős forgalomszervezési kihívásokkal jár. A kerületi hatáskörben végrehajtott intézkedések, a forgalomtechnikai jelzések és berendezések fenntartása és üzemeltetése feladatunk. Megnövekvő tervezési feladat adódik a parkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai rend felülvizsgálata, az új parkoló övezetek bevezetése, illetve a forgalomszervezés hálózati szintű kezeléséhez kapcsolódó beavatkozások okán. Parkoltatási tevékenységünk a közterületi megjelenésünk szerves és fontos része. Az ágazat sikeres működése köszönhető többek között a társaság profitorientált szervezetének. E tevékenység alapozza meg a Zrt vállalkozási bevételét, ebből csökkenthető az Önkormányzatot terhelő finanszírozási igény. Folyamatos költségmegtakarítással igyekszünk megfelelni azon tulajdonosi elvárásnak, hogy a nyereség és költség aránya 60-40% legyen. 20.050 közterületi parkolóhelyen 610 db parkolójegy-kiadó automatával végezzük a parkolásüzemeltetői tevékenységet. Együttműködési Megállapodás alapján üzemeltetjük a fővárosi főútvonalakhoz tartozó 835 db közterületi parkolóhelyet 45 db parkolójegy-kiadó automatával. Kezdeményeztük a Fővárosi Önkormányzatnál további, a XIII. kerületben lévő fővárosi tulajdonú területeken (fehér foltok) a fizető várakozás feltételeinek kialakítását. Új megállapodás megkötésével az érintett területeken a beruházást megvalósítjuk, melyből további vállalkozási bevételre teszünk szert. A parkolásüzem példamutató működésének elengedhetetlen része a folyamatos és jogi kontroll alatt tartott követeléskezelés és a professzionális, ügyfélközpontú ügyfélszolgálat működtetése. Az elmúlt években jelentős szoftver és adatbázisfejlesztést hajtottunk végre. Példaként említhető az Apolló - Justicia integráció, az elektronikus lekérdezés és fizetés lehetőségnek megteremtése. Ráfordításunk mérhető hatékonyságnövekedést okoz és adatbázisvagyont teremt. 2016-ban hangsúlyt helyezünk az ügyintézés személyre szabott jellegének erősítésére is. Projekt keretében dolgozunk a kisösszegű követelések kezelésén és a közterületi parkolóhelyek számának vizsgálatán. Az egységes társasági arculat hírvivői lesznek ellenőr kollégáink.



A terveknek megfelelően folytatjuk a kerület várakozási övezeteinek további bővítéséhez szükséges előkészítő tevékenységet, melyet követően a kivitelezést lebonyolítjuk, és megkezdjük az üzemeltetést. A 2015-ös évi árbevételi tapasztalatok alapján a közterület-használat bevételének növekedését prognosztizáljuk. Az építőipari beruházások a tervezett bevétel emelését teszik lehetővé. A közterület-használati szabályok szigorú betartását követeljük meg, tervszerű ellenőrzést végzünk. 4.4. KULT13 DIVÍZIÓ A Kult13 divízió a Zrt részeként működő komplex szervezet, amelyben az egyes szervezeti egységek önállósággal és saját felelősséggel rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó döntések előkészítésében és megvalósításuk legalkalmasabb módjának megválasztásában. Célunk 2016-ban is az, hogy a közművelődési-kulturális, ifjúságsegítő, művészetközvetítő, muzeális feladatokat Budapest XIII. kerületére kiterjedően és azt meghaladóan, fővárosi, egyes esetekben országos és nemzetközi érdeklődést is kiváltva, magas színvonalon ellássuk. Öt kulturális telephelyen, hét színtéren, tízezer négyzetméteren és szabadtéri helyszíneken eltérő művelődési, közösségi és szociális igényekre képes hatékony és színvonalas megoldást nyújtunk.



Feladatunk a XIII. Kerületi Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása és a kerület lakosai részére széleskörű kulturális és közösségi szolgáltatások nyújtása. 2016-ban színesítjük programjainkat. Fontos a helyi értékek ápolása; Irodalmi Estek az Újlipótvárosi Galériában. Színesítjük Vakáció-akció táborainkat mind programban, mind időtartamban, valamint a látogatói igényekhez és magas számhoz mérten alakítjuk ki a jövő évi Lakóközösségi napjaink programjait is.

Otthont adunk kulturális és művészeti csoportoknak alkotó munkájukhoz, segítjük a helyi civil szervezetek és kisebbségek működését, a kerületi művészeti értékek bemutatását. Folytatjuk az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban működő Tücsöktanya játszóház programjainak bővítését. Folytatódnak a Varázsnapok és Mesés Vasárnap délelőttök a Tücsökkertben című programsorozataink annak érdekében, hogy az állandóvá váló vendégkör mellett tovább növeljük látogatottságunkat. 2016-ban telephelyeink tervszerű karbantartásával, fejlesztéseivel hozzájárulunk a minőségi szolgáltatásaink fenntartásához, korszerűsítéséhez a fenntarthatóság jegyében. A Kult13 divízió 2016-tól benchmarking és szervezetfejlesztés keretében együttműködik a Sport divízióval. 2015. második felétől tervszerű folyamatfelmérés történt. Hatékony erőforrás gazdálkodás érdekében a működést átstrukturáljuk, bízva a meglévő tudások szoros együttműködéséből származó előnyök kibontakozásában. A szervezetfejlesztés projekt keretében történik folyamatos monitoring mellett. Odafigyelünk a rendezvényeinkre látogatók véleményére, visszajelzéseire. Tevékenységünk integráns része az ügyfél elégedettségi mérés. A kiértékeléskor keletkező tapasztalatokra építve tervezzük, szervezzük a jövőben a rendezvényeinket. Szakmai fejlődésünk érdekében tervezzük a részvételt a „Híd az Európai Kulturális Központok között (BECC)” című uniós projekt küldő- és fogadó programján, mely az európai kulturális intézmények munkatársainak 10 napos szakmai cseréjét jelenti. Fejleszthetjük nemzetközi szakmai kapcsolatainkat, és együttműködhetünk nemzetközi projektek megvalósításában. 4.5. SPORT DIVÍZIÓ Szervezzük az óvodás-, nyugdíjas tornákat. Termet biztosítunk a kihelyezett testnevelés órák megtartására, az utánpótlás nevelő tevékenységnek és a szabadidőt sportolással eltöltő bérlők részére. 17 / 38 Üzleti terv 2016.


2016-ban a Sportszálló működésében jelentős előrelépéssel számolunk. Fő feladatunk a minősített szálloda népszerűsítése és a tervezett kapacitás kihasználás elérése. Külön rész üzleti terv készült a megvalósításra. A műfüves pályán a jelenlegi bérlők megtartása az elsődleges feladat. Tervezzük, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a budapesti UEFA „B” licences edzőképző tanfolyamát a sporttelepen rendezi. A felújított füves pályát kisgyermekek utánpótlás edzéseire és fővárosi szintű utánpótlás labdarúgó tornák lebonyolítására hasznosítjuk. Az Újpalotai úti Sporttelepen 2016. évben 12. alkalommal szervezzük meg a Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokságot. Otthont adunk a Diákolimpia egyes sportágainak, a kerületi utánpótlás nevelés egy részének és gazdasági társaságok rendezvényeinek. Feladatunk a bevétel növelése érdekében a céges rendezvények és a bajnokságban résztvevők számának gyarapítása. A táborok üzemeltetésében az elmúlt évben több gazdaságossági felmérést és számítást végeztünk, melyek alapján e területen megújítási javaslattal élünk az év folyamán. Velencei Ifjúsági Tábor üzemeltetési értéke a part megnyitásával nőtt, ennek kihasználása valósul meg az a hasznosítási konstrukcióban. A Radnóti és a Nővér utcai tanuszodákban a közszolgáltatási alapfeladatunknak megfelelően a kerületi oktatási intézmények diákjai részére biztosítjuk az úszásoktatás feltételeit. A lebonyolításhoz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ minimális pénzügyi hozzájárulást tesz.

Sportterületen új szervezeti és felelősségi rendben készülünk közszolgáltatási feladataink megvalósítására. Kiemelt szakmai feladatunk a közszolgálati szerződésben foglaltak végrehajtása, létesítmények kihasználtságának maximalizálása, bérlőink megtartása és a szabad kapacitások értékesítése. 18 / 38 Üzleti terv 2016.


4.6. VEZÉRIGAZGATÓSÁG 2015-ben a tulajdonos elfogadta a Zrt középtávú stratégiáját, megkötöttük a közszolgáltatási szerződést. A Képviselő-testület közgyűlési funkciójában megválasztotta a vezető tisztségviselőt, a felügyelőbizottság tagjait és a működéhez szükséges valamennyi döntést meghozta. A Zrt működési modelljében a feladatok legoptimálisabb végrehajtásához szükséges szervezeti kiigazítások megtörténtek illetve folyamatban vannak. Szükséges mértékben frissültek a szabályzatok és az előírt feladatok projektszemléletű végrehajtásához a vezérigazgatói és a divíziós szabályzatok, feladattervek megszülettek. A megjelölt elveknek megfelelően a Vezérigazgatóság látja el a divíziók munkájához kapcsolódó jogi, pénzügyigazdasági feladatokat, így a divíziós szakemberek az ügyfelekre és a szakmai feladatellátásra helyezhetik a hangsúlyt. A jogi tevékenység jövő évi kiemelt feladata a Zrt meglévő szerződésállományának és szabályzatainak az új közbeszerzési és pénzügyi tárgyú jogszabály-változásokhoz igazítása, az egyes területen bevált szerződéses rendelkezések, biztosítékok bevezetése más divízióknál, egységes szerződés mintatár kialakítása és meghonosítása, a tervezést segítő, naprakész jogszabály- és szabályzatfigyelés kiterjesztése fővárosi és más önkormányzatokra, vagyonkezelő szervezetekre. A koordinációs terület az idén megkezdett folyamatfelmérések alapján az érintett szakterülettel együttműködve 2016. évben elkészíti a szervezeti egységek főbb folyamatainak naprakész, szakmai koncepciókhoz és a jogszabályi környezethez igazodó eljárásrendjét. További kiemelt és folyamatos feladat a dokumentumkezelő rendszer fejlesztése, Zrt feladatellátásához igazítása, és a munkavállalók minél szélesebb körében történő alkalmazásának biztosítása. Az irányítás fő eszközei a korábbiak szellemében a divíziókban folyó szakmai munka szempontjainak és kereteinek kötelező érvényű előírása, a tervek megvalósulása folyamatának ellenőrzése, a tervezett folyamattól való eltérés érzékelése és jelzése, figyelemfelhívás a korrekcióra, a helyzetet értékelő rendszeres, személyes konzultáció. A stratégiában kijelölt össztársasági és funkcionális célok megvalósítása, eszközök alkalmazása a tervidőszak teljes időszakát lefedve jelent feladatot számunkra. A 2016. évben a KÜSZI fejlesztés, a társasági egységes arculat erősítése, tudatosítása, az ingatlangazdálkodói megújuló ügyfélfogadás, a Kult13 és Sport divíziók benchmarkingja jelent kiemelt feladatot az év során egyébként végrehajtani szükséges közfeladat ellátás, beruházás, és üzemeltetés feladatai mellett. Kollégáink egészségének megőrzése érdekében a megelőzést segítő, önkéntes szűrőprogramokat folytatni tervezzük. A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység hangsúlya mellett a munkavállalók visszaigazolása és igénye alapján a kialakított társasági rendezvények (Családi nap, Mikulás nap, Karácsonyi évzáró) megtartását javasolom. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink tudását - lehetőségeinkhez mérten – folyamatosan fejlesszük belső képzéssel, külső konferencián és képzési lehetőségeken veszünk részt.



Központi Ügyfélszolgálati Iroda: A tulajdonos alapításkor megfogalmazott elvárása az ügyfélszolgálati tevékenység folyamatos erősítése, az ügyfelek két helyszínen a Zrt valamennyi feladatkörében kezdeményezhetik ügyeik intézését. Az irodák gyermekbarát kialakításúak, ügyfélhívó berendezést üzemeltetünk, WiFi elérést biztosítunk. Az ügyfélkényelem érdekében a székházban ügyfélmosdót alakítottunk ki. Kiemelt feladat az ügyfelek kiszolgálása, tájékoztatása, a beadott kérelmek, igények ügykövetése, hatékony panaszkezelése, az ügyeleti telefonon érkezett bejelentések fogadása. Kommunikációs, konfliktuskezelési tréning szervezésével, szakemberek bevonásával segítjük a munkatársakat. A kommunikáció feladatainak gondozására, elvégzésére, összehangolására a havi kommunikációs értekezleteket továbbfejlesztjük, melyen divíziók a feladatokat, felelősöket, költségeket előzetesen és közösen tervezik. Színesítjük a hírlevelet, mely jelenleg 4.200 főhöz jut el hetente. A közösségi felületek közül a facebook profilt használjuk 2016-ban is, 1000 fő követi. 2016-ban folytatni és fejleszteni tervezzük kitelepüléseinket a szabadtéri programokon Pultot és „Gyermekoázis” néven „nyílt ügyfélszolgálatot” üzemeltetünk. A kerületi érdeklődőktől szerzett információkat tevékenység során hasznosítjuk. A Zrt központi honlapja sikeres kommunikációs felület. Látogatói számunk folyamatosan növekszik, 2012-ben 66.919 fő, 2015. októberi adat szerint 158.396 fő tisztelte meg oldalainkat. Itt érhető el a bankkártyás fizetési lehetőség bármelyik elektronikus fizetési lehetőségénél kedvezőbb az ügyfelek számára, és a „Házhoz menő ügyfélszolgálat”-ra való bejelentkezés, amely elsősorban a mozgásukban korlátozottak, vagy idős ügyfelek ügyeinek hatékony intézését hivatott segíteni. Vizsgáljuk az e számlázás bevezetését.



Virtuális ügyfélszolgálaton egységes felületen lehet tájékozódni munkánkról és a közérdekű adatokról. Az elektronikus ügyintézés csökkenti a front officeokra nehezedő nyomást, reményeink és a visszaigazolás szerint is növeli az ügyfél-elégedettséget. A központi honlap (http://www.kozszolgaltato.bp13.hu), a hírlevél szolgáltatás valamint a központi facebook profil (https://www.facebook.com/kozszolgaltato) az elektronikus felületeket használók számára nyújt segítséget információszolgáltatással. A Zrt tevékenységének, programjainak, híreinek e formában történő megismertetésére igény van. Informatikai fejlesztések: 2015-ben a számítógépek, monitorok és a periféria modernizációja megvalósult. A beüzemelt informatikai rendszer már az év elején bebizonyította, hogy mennyire hasznos és időszerű befektetés volt. Januárban egy olyan vírus jutott be az egyik számítógépbe, és azon keresztül a Zrt belső hálózatába, amely az általa elérhető összes dokumentumot titkosította. Az újonnan beszerzett vírusirtó szoftvernek és szervernek, valamint a rajta lévő mentő egységnek köszönhetően minimális adatvesztés történt. Hat új szünetmentes tápegységgel megtámogattuk a szervereket, melyek az év közben előforduló váratlan áramszünetek esetén biztosítják a szerverek üzemszerű működését, ezzel is csökkentve az adatvesztés lehetőségét. Kiemelt programjaink parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó Jusztícia, az iratkezelő MonDoc és a vállaltirányítási Apollo, melyek üzembiztosan működnek. Megvalósult ezek teljes integrációja, mely erőforrásigényes, de megtérülő befektetés volt. Eszközeink hatékonysága függ a felhasználó naprakész ismereteitől is. Ebből kiindulva az idén elkezdődött az az oktatássorozat, mely a dolgozók informatikai tudását fejleszti. Jövőre tervezzük az Office programcsomag, Windows file kezelési praktikák és a biztonságos internet használattal kapcsolatos kurzusokat. A Társaság informatikai feladatait az IMFK keretében működő ISZK látja el. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató több szervezetnek dolgozik, proaktív módon új mechanizmusok kialakításával próbáljuk az együttműködést segíteni. Ennek érdekében megalakítottuk az Informatikai Stratégiai Teamet (a továbbiakban: IST), mely arra hivatott, hogy a Társaság informatikai stratégiáját összefogja, szabályozza és segítse a felmerülő divíziós és társasági igények tervezését, megvalósítását. Együttműködési szerződést készítettünk, mely mindenre kiterjedően részletezi az informatikai feladatokat és elvárásokat. Célja, hogy három területen - beruházás, karbantartás, üzemeltetés - rögzítsük a szolgáltató és a társaság feladatait ezáltal optimalizáljuk a működést. A beszerzett eszközök specifikációja során arra törekedtünk, hogy a következő időszakra hatékonyan kiszolgálják Társaságunk működését és feladatait, így a közeljövőben nagyobb összegű új informatikai beszerzést nem tervezünk. A Zrt tulajdonában és kezelésében lévő adatvagyon rendszerezése, védelme, kezelése megoldandó feladat. Könyvelés, pénzügy, munkaügy: A Zrt pénzügyi-elszámolási feladatait integrált vállalatirányítási rendszerben látja el. A koncepció lényege szerint - harmóniában az uniós előírásokkal - elkülönül az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó nyilvántartás a Zrt saját elszámolásaitól. A két fő –önkormányzati és a Zrt – modul mellett a fővárosi parkolási adatok könyvelésére és az intézményi fejlesztésekkel kapcsolatos bizonylatok feldolgozására fejlesztettünk egységeket. 2014-ben 21 / 38 Üzleti terv 2016.


kialakítottuk a kezelt ingatlanvagyon elszámolásainak rögzítésére alkalmas modult, mely összekapcsolódik a közterületi üzemeltetést segítő adatbázissal. 2016-ban megvalósítjuk alegységként az elidegenített lakások tulajdonosainak havi befizetésének és e körben a hátralékok kezelésének nyilvántartásait. A menedzsment tagjai és a tulajdonos számára havonta kimutatások készülnek, amelyek részben informatív jellegűek, részben a vezetői döntések meghozatalában segítenek. Intézzük a munkavállalók személyzeti ügyeit, ellátjuk a bérszámfejtést. TB kifizetőhelyként számfejtjük a betegellátáshoz kapcsolódó juttatásokat, a családi pótlékot és egyéb juttatásokat. (GYED, GYES, GYÁP, stb.). Elkészítjük az adóbevallásokat, könyveljük a bért és a személyi jellegű juttatásokat. Szervezzük a munkatársak részére nyújtott prevenciós és rekreációs lehetőségek igénybevételét, a szabadidős közösségi programokat. 5. A ZRT 2016. ÉVI TERVSZÁMAI1 A tulajdonos Önkormányzat 2012-ben a hatályos vagyonrendeletben foglalt kijelölés alapján a Közszolgáltató Zrt-t bízta meg, hogy kizárólagosan végezze a tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, utak, közterületek, kulturálisés sportlétesítmények üzemeltetési, fenntartási, ingatlangazdálkodási, vagyonhasznosítási feladatait, a parkolási tevékenységet és az ezekhez kapcsolódó tulajdonosi döntések előkészítését, végrehajtását. A 2016. évi üzleti tervünk összeállításakor számba vettük az ellátandó feladatok várható költségeit. A Zrt megalakulása óta eltelt négy év alatt tapasztalatokat gyűjtöttünk a közszolgáltatási tevékenységünk során a vagyon üzemeltetésének hatékonyságáról. Folyamatosan törekszünk a munka racionalizálásával a leghatékonyabb költség megoldást megtalálni és azokat a gyakorlatban alkalmazni. Ennek keretében fejlesztjük, a napi igények szerint módosítjuk az informatikai támogatást. A programokban rögzített adatok folyamatos elemzésével tudjuk javítani a működtetés gazdaságosságát. Kiemelt prioritásunk 2016-ban a vagyonnyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése, biztosítva a naprakész állapotot és segítve üzemeltetés munkáját, az elvégzett feladatok rögzítésével az elvégzendők pontosítását elérni. A jól használható adatállomány megkönnyíti a munkatársak feladatát, vezetőink érdemi döntések meghozatalára tudnak koncentrálni. Meghatároztuk a működés szükséges és várható bevételeit és kiadásait, melynek során további kiemelt szempontként vettük figyelembe a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás követelményét. Megterveztük a szükségesnek tartott beruházásokat és azok pénzügyi forrását. A személyi jellegű költségek tervezése keretében meghatároztuk az érdekeltségi kereteket, a kifizetések forrását, a béren kívüli juttatások körét. Béremeléssel nem számoltunk. A tervezés első és legfontosabb lépése a részletes és alapos költségtervezés, valamennyi tevékenységre kiterjedően. A Zrt javaslatot készített a tevékenységéhez kapcsolódó területeken az önkormányzati költségvetési koncepcióra, melyben kidolgozta az ellátandó feladatok körét, volumenét, a várható bevételeket és kiadásokat, köztük az ellentételezés mértékét is címrendek szerinti bontásban.

1

Az Üzleti tervben szereplő adatok ezer forintban értendők. Ha ettől eltérünk, azt külön jelezzük. 22 / 38 Üzleti terv 2016.


Az önkormányzati feladataink ellátásával összefüggően, az üzemeltetési jellegű tevékenységekre részletes önköltségszámítást dolgoztunk ki, ennek alapján határozzuk meg a várható költségeket, benne a tevékenységre jutó ellentételezés összegét is. A szervezet tevékenységének értékelésénél fontos, hogy az egyes időszakok adatai összehasonlíthatók legyenek, elsősorban a terv a tényszámokkal. Az önköltségszámítás módszerét az üzleti terv készítésekor meghatározzuk, az évközi változásokat a beszámoló készítésekor egyedileg értékeljük. A társaság árbevételi terve külön soron jeleníti meg az intézményi felújítások, fejlesztések és kivitelezések bonyolítói díját, mely 2016-ban a korábbi 5%-ról 4%-ra csökken; a karbantartó műhely által elvégzett karbantartási munkák ellentételezését, és a házhoz beosztott házfelügyelők, háztakarítók bérköltségét. Az egyéb tevékenységek között szerepelnek azok az általunk nyújtott szolgáltatások, amelyek nem az Alapszabály, vagy a Közszolgáltatási szerződés által meghatározottak, hanem saját vállalkozási tevékenységünk eredményéből származnak. Ilyen bevétel jellemzően a Zrt saját tulajdonú ingatlanjainak bérbeadásából, ingatlanforgalmazási tevékenységből, a karbantartó műhely által független megrendelő részére végzett szolgáltatásból származik, és felhasználjuk az általunk ellátott közfeladat önkormányzati finanszírozásának terheit csökkentendő. 5.1. A Társaság árbevételi terve Bevételeink legnagyobb tétele 91,64%-a az ellentételezés. Ez az az összeg, amelyből az önkormányzati vagyon üzemeltetése, a feladatok folyamatos ellátása megoldható. A Zrt. finanszírozása havi keretben történik. 2015. éves 2016. éves eltérés ezer terv terv forintban

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

1 564 510 1 567 975

eltérés %-ban

3 465

100,22%

Önkormányzati beruházások bonyolítása

144 795

148 472

3 677

102,54%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel

110 000

135 240

25 240

122,95%

Közfeladat ellátásával összefüggő bevétel Vállalkozási bevétel Árbevétel mindösszesen

1 819 305 1 851 687 129 537

168 870

1 948 842 2 020 557

32 382 101,78% 39 333

130,36%

71 715 103,68%



Árbevételek alakulása 2015 - 2016. éves terv 2015. éves terv

1 564 510

2016. éves terv

1 567 975

144 795

Önkormányzattól származó ellentételezés

148 472

Intézményi beruházások bonyolítása

110 000

135 240

Önkormányzattól származó egyéb bevétel

168 870 129 537

Vállalkozási bevétel

A divízióknál az ellentételezés mértékét bázishoz közeli szinten terveztük. A parkolási övezet bővülése miatt 20.000 ezer forinttal magasabb összegű ellentételezéssel számoltunk, ugyanakkor ehhez a 2016. évi önkormányzati forrásból kisebb ellentételezést terveztünk. Az igényelt összeg a bázis időszakhoz képest 3.465 ezer forinttal nő. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és helyiségbérleményekben, lakóépületekben a szükséges felújítások elvégzésére minden évben a költségvetésben bruttó 400 millió forintos keretet tervezünk. A feladat ellátásának költségeit részben a 4%-os bonyolítói díjból finanszírozzuk. Az egyéb bevételek között a bázishoz képest 25 millió forinttal magasabb teljesítést tervezünk a karbantartó műhely által végzett gyorsszolgálati tevékenység kapcsán, ennek a bevételnek az eredményre gyakorolt hatását a magasabb anyagköltség kompenzálja. A Beruházó divízió bonyolítja az intézményekben tervezett felújításokat, fejlesztéseket, közöttük a 2016-ban is kiemelt nagy projekteket, a Klapka Szolgáltatóház újjáépítését, a Láng Művelődési Központ rekonstrukcióját, valamint a lakóház építési feladatokat is.



2016. évi árbevétel összetétele

Intézményi beruházások bonyolítása 7%

Vállalkozási bevétel 5%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel 7%

Önkormányzattól származó ellentételezés 81%

Az összegző táblázatot az alábbiakban bontjuk részleteire: Önkormányzattól származó ellentételezés Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek, épületek bérbeadása, kezelése, üzemeltetése, fenntartása Lehel Csarnok üzemeltetése Kulturális események, rendezvények szervezése, létesítmények üzemeltetése Közútkezelői feladatok (útépítés, útfenntartás, közterület-használati ügyek) Környezetgazdálkodás (parkfenntartás, kerületi közterületek üzemeltetése) Kerületi parkolóhelyek üzemeltetése, várakozási díjak beszedése, hátralékok behajtása Sport rendezvények szervezése, sportlétesítmények és a hotel üzemeltetése Összesen

2015. éves 2016. éves eltérés ezer terv terv forintban

462 350

462 350

0

100,00%

200 000

197 638

-2 362

98,82%

208 754

208 754

0

100,00%

37 483

37 483

0

100,00%

128 051

128 051

0

100,00%

364 000

373 764

9 764

102,68%

163 872

159 935

-3 937

97,60%

1 564 510 1 567 975

Önkormányzati beruházások bonyolítása Intézményi fejlesztés-felújítás bonyolítása

eltérés %-ban

3 465 100,22%

2015. éves 2016. éves eltérés ezer terv terv forintban 102 362

107 087

4 725

eltérés %-ban 104,62%



Bérbevételben meghatározott címjegyzékes felújítások bonyolítói díja (4 %)

14 998

12 598

-2 400

84,00%

Parki és útberuházások bonyolítói díja

27 435

28 787

1 352

104,93%

144 795

148 472

Összesen Önkormányzattól származó egyéb bevétel Házhoz beosztott dolgozók bérének átszámlázása Karbantartó műhely által végzett gyorsszolgálati tevékenység - munkánként számlázva Összesen

3 677 102,54%

2015. éves 2016. éves eltérés ezer terv terv forintban 40 000

42 000

2 000

105,00%

70 000

93 240

23 240

133,20%

110 000

135 240

25 240 122,95%

2015. éves 2016. éves eltérés ezer terv terv forintban

Saját vállalkozás Lakás bérbeadásból származó bevétel

eltérés %-ban

eltérés %-ban

19 660

22 080

2 420

112,31%

Helyiség bérbeadásból származó bevétel

8 862

6 720

-2 142

75,83%

Bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Gépjármű bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Karbantartó műhely vállalkozási tevékenységének bevétele

7 800

4 624

-3 176

59,28%

900

900

0

100,00%

5 000

4 000

-1 000

0,00%

Egyéb vállalkozási bevételek

2 315

4 546

2 231

196,37%

74 000

116 000

42 000

156,76%

Ingatlan értékesítés árbevétele

9 000

9 000

0

0,00%

Készlet értékesítése

2 000

1 000

-1 000

0,00%

129 537

168 870

Fővárosi parkolás bevétele

Összesen

39 333 130,36%

2013-tól a Zrt üzemelteti a főváros tulajdonában lévő kerületi várakozóhelyeket. Vállalkozási bevételeink 69 %-a ebből a tevékenységből származik. A tervezett bevétel a bázis tervhez képest 42 millió forinttal magasabb. 2016-ban a fővárosi tulajdonban lévő parkoló helyek száma fejlesztés miatt növekszik. A tervezett bevétel a tevékenység ellátásával kapcsolatos



költségek továbbszámlázásából, és a szerződésünk alapján elszámolható ésszerű nyereségből adódik (5%). A Zrt tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából saját vállalkozási bevételt realizálunk. Tervezzük a meglévő ingatlan készletek értékesítését is a piaci lehetőségek kihasználásával. 5.2. Költségek, ráfordítások terve A 2015-ben elfogadott középtávú stratégiai tervben a funkcionális célok és eszközök tekintetében megfogalmaztuk az erőforrások hatékony felhasználásának és folyamatos megújításának biztosítását az összvállalati és divíziós stratégiai célok elérése érdekében. A Zrt vezetésének stratégiai célja az, hogy a működés szervezeti kereteit úgy működtesse és fejlessze tovább, hogy azok biztosítsák a várt előnyök teljes kibontakozását és hosszú távú fenntartását. A közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátásának alapjai a humánerőforrás hatékony felhasználása a színvonalas folyamatosan karbantartott infrastrukturális háttér és a korszerű gyors adminisztráció. Stratégiai célkitűzésnek kívánunk megfelelni azzal, hogy a tulajdonosunk számára biztosítjuk az irányításhoz és a gyors döntéshozatalhoz szükséges információt. Informatikai megoldások fejlesztésével van lehetőség a költséghelyeken elszámolt kiadások gyors összesítésére és azok összevetésére a tervezett értékekkel. Ebben a struktúrában költségviselőként jelennek meg mindazok a tevékenységek, szolgáltatások, amelyeket a Zrt végez a „külső” megrendelői számára, például közszolgáltatási feladatok, ingatlanforgalmazási tevékenység, saját tulajdonú lakások bérbeadása. Kiemelten kell foglalkozni a személyügyi kérdésekkel, részben azért mert az ellátandó feladatok többségében ügyfelekkel kell szót értenie munkatársainknak, másrészt költségeink jelentős részét a személyi jellegű kifizetések teszik ki. Idézet a stratégiából: „A Zrt munkavállalóinak tisztában kell lenni azzal, hogy a szervezet megbecsült tagjai, akiktől azonban a megbecsülés ellentételeként olyan teljesítményt vár el a Tulajdonos, amilyen teljesítmények a versenyszférában elfogadottak. Lényegi elvárás a szaktudás, az innovatív hozzáállás, a hatékony és gyors probléma megoldás, a csapatmunka a lojalitás, a kreativitás és az értékközpontú szemléletmód.” Feladatunk, hogy kiválasszuk a feladat ellátására szakmailag felkészült személyeket, és az is, hogy a stratégiában megfogalmazott vállalati szemléletmódot elsajátítva integráljuk a szervezet rendszerébe. A divíziók részéről egyre nagyobb az igény a munkavállalók képzésére, a divíziókon belüli egyéni kötődés a vállalati elkötelezettség erősítésére. Igényként jelent meg az ügyfélfogadást teljesítő munkatársak és parkoló ellenőrök esetében a stresszhelyzetek kezelését segítő tréningek szervezése. Divíziós szinten csapatépítő tréningek tartása a közös munka erősítése a munkatársak közötti bizalom fokozása érdekében. Tervezzük a központi ügyfélszolgálat fejlesztését, szolgáltatási tevékenységének bővítését, a front office és back office feladatok markánsabb szétválasztását. jogcím Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás

2015. éves terv

2016. éves terv

eltérés ezer forintban

eltérés %-ban

285 905

311 151

25 246

108,83%

1 567 362

1 601 235

33 873

102,16% 27 / 38

Üzleti terv 2016.


Értékcsökkenési leírás

41 445

51 032

9 587

123,13%

Egyéb ráfordítások

56 322

60 547

4 225

107,50%

1 951 034

2 023 965

72 931

103,74%

Összesen

2015 és 2016 évi tervezett költségek alakulása (ezer forintban) 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

2015. éves terv 2016. éves terv

2016. évi tervezett ráfordítások megoszlása

Bér jellegű járulékok és adók 17%

Értékcsökkenési leírás 3%

Egyéb ráfordítások 3% Anyagjellegű ráfordítás 15%

Személyi jellegű egyéb kifizetések 4%

Bérköltség 58%

A bérköltség a Zrt összes költségének 57%-a, személyi jellegű kifizetésekkel és adókkal együtt 79 %-a. A tevékenység ellátásához minimális anyag, illetve anyagjellegű költség jelenik meg. A bázishoz képest 25,2 a ráfordításokkal együtt 29,4 millió forint növekedést tervezünk. Csökkentést a közüzemi díjak közül a víz-csatorna díjaknál, és a kedvező beszerzési forrás igénybevétele miatt a tárgyi eszközök anyagfelhasználásánál várható. Az igénybevett



szolgáltatások körében jelentősebb csökkenést a karbantartási költségek, a szakértői díjak, a számítástechnikai költségek, és a hirdetési reklám költségek körében irányoztunk elő. A részletező táblákban felsorolt költségek, valamint a ráfordítások között tervezett adófizetési kötelezettségek összefoglaló táblázata: 5.2.1. Anyagjellegű ráfordítások 2015. éves terv

Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk és készlet beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen

2016. éves terv


eltérés %-ban

61 737

66 710

4 973

108,06%

186 999

194 792

7 793

104,17%

32 669

43 149

10 480

132,08%

4 500

6 500

2 000

0,00%

285 905

311 151

25 246

108,83%

2016-ban a Zrt karbantartó műhelyétől az eddigieknél komplexebb feladatellátást várunk el. Tervezzük, hogy a megújult telephely alkalmat ad a váratlan, szélsőséges időjárási helyzetek miatt kialakuló károk helyreállításában aktívabb közreműködésre. A kármentés gyors elkezdéséhez szükséges műszaki és személyi feltételeket a karbantartó műhely szervezeti keretei között kívánjuk kialakítani. A szervezeti egységek közötti integráció keretében, az eddiginél nagyobb mértékben venne részt a divíziók által megrendelt karbantartási feladatok ellátásában. A megnövekedett feladatok a felhasznált anyagok értékében és a személyi jellegű kifizetésekben is többletforrás biztosítását feltételezi. Összességében a külső erőforrásnál kedvezőbb. Az anyagjellegű ráfordítások között számoljuk el az értékesítésre kerülő ingatlanok beszerzési árát és a közvetített szolgáltatások értékét is. A közvetített szolgáltatások várható összegét nem tervezzük, mivel a bevételek és kiadások között megegyező nagyságrendet jelent, eredményre gyakorolt hatása nincs. 2016-ban folytatjuk a Zrt készletei között nyilvántartott garázsok értékesítését, illetve bérbeadását. Anyagköltség Anyagfelhasználás

2015. éves terv

2016. éves terv


eltérés %-ban

4 870

5 200

330

106,78%

Műhely anyagfelhasználás

12 476

17 090

4 614

136,98%

Villamos energia felhasználás

12 860

13 540

680

105,29%

1 250

1 010

-240

80,80%

Víz-csatorna díj



Gázfelhasználás

5 100

6 200

1 100

121,57%

Üzemanyag felhasználás

5 844

5 930

86

101,47%

Munkaruha, védőruha

5 080

4 920

-160

96,85%

Nyomtatványok, irodaszerek Tárgyi eszközökhöz anyagfelhasználás

8 707

8 770

63

100,72%

5 550

4 050

-1 500

72,97%

61 737

66 710

4 973

108,06%

Anyagköltség összesen

Az anyagfelhasználás összesített költségei a bázishoz képest 5 millió forinttal magasabbak, amit a karbantartó műhely nagyobb teljesítményéhez kapcsolódó anyag-felhasználási szükséglet indokol. 2015. éves terv

Igénybevett szolgáltatások

2016. éves terv


eltérés %-ban

Parkolási díj

2 410

2 990

580

124,07%

Bérleti díjak

14 391

18 679

4 288

129,80%

Karbantartási költségek

20 451

16 650

-3 801

81,41%

Hirdetési díjak, reklámköltség

5 830

4 100

-1 730

70,33%

Előfizetési díjak

1 780

1 963

183

110,28%

360

380

20

105,56%

6 388

8 460

2 072

132,44%

256

810

554

316,41%

Szakkönyvek, szaklapok Oktatási, továbbképzési költségek Belföldi-, külföldi utazási és kiküldetés költségek Helyi utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény

9 886

10 677

791

108,00%

10 213

10 012

-201

98,03%

Fizetett szakértői díjak

32 000

31 380

-620

98,06%

Tűz és munkavédelem kiadásai

4 600

4 500

-100

97,83%

Könyvvizsgálói tevékenység díja

3 300

2 760

-540

83,64%

Vagyonvédelmi szolgáltatás díja

10 640

11 280

640

106,02%

Számítástechnikai szolgáltatás díja

17 316

13 771

-3 545

79,53%

Takarítás, féregirtás, tűzrendészeti díj

10 135

10 950

815

108,04% 30 / 38

Üzleti terv 2016.


Ügyvédi munkadíj

3 600

3 600

0

100,00%

730

410

-320

56,16%

Postaköltség

1 600

1 400

-200

87,50%

Telefonköltség

6 433

6 460

27

100,42%

Internet szolgáltatás

1 856

1 800

-56

96,98%

Szemétszállítási díj

1 554

1 500

-54

96,53%

Távfűtési díj

6 100

6 000

-100

98,36%

3 900

0

-3 900

0,00%

4 270

5 360

1 090

125,53%

7 000

18 900

11 900

270,00%

186 999

194 792

7 793

104,17%

Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások díja

Felújításokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás költsége Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége Fővárosi parkolás igénybevett szolgáltatás költsége Igénybevett szolgáltatások összesen

Az igénybevett szolgáltatások egyes költségtípusainál megtakarítást, más esetekben növekedést tervezünk. 2016-ban hangsúlyt fektetünk a munkavállalók szakmai képzettségének növelésére, a kötelező tanfolyamokon történő részvételre. Kiemelten támogatjuk az OKJ-s képesítést is adó iskolarendszeren kívüli tanfolyamokon történő részvételt. Munkavállalóinkkal tanulmányi szerződést kötünk, hogy az elméletben megszerzett tudást a Zrt-nél folytatott tevékenység során kamatoztassák. Adójogi és számviteli szempontból külön kell kezelni az iskolarendszerű képzésekre történő beiskolázást, az egyéb tanfolyamokon való részvételtől. Az előbbi költség igénybevett szolgáltatásként számolandó el, az utóbbi személyi jellegű juttatás. Ebbe a körbe tartozik még a dolgozók számára biztosított tréningeken való részvétel. 2016-ban a parkoló ellenőrök és az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak részére tervezünk a stresszhelyzetek kezelésében segítő és az ügyfelekkel való kommunikáció javításában segítő csoportos foglalkozásokat. Saját belső tanfolyamokon adunk tájékoztatást az új programok használatáról, vagy a meglévő programok fejlesztése kapcsán történő változásokról. A számítópép cseréket követően az office programok legújabb változatát kell minden dolgozónak használni. ezek betanítását is saját képzés keretében tervezzük megoldani.

Egyéb szolgáltatások Fizetett tagsági díjak Illetékek, közjegyzői díjak

2015. éves terv

2016. éves terv


eltérés %-ban

765

740

-25

96,73%

8 130

15 450

7 320

190,04%



Engedélyezési és vizsgadíjak Egészségügyi szolgáltatások költségei

380

215

-165

56,58%

1 644

1 784

140

108,52%

13 000

13 600

600

104,62%

Bankjutalék, kezelési költség

4 310

6 510

2 200

151,04%

Belföldi vagyonbiztosítás

2 100

2 350

250

111,90%

Gépjármű biztosítási díjak

2 340

2 500

160

106,84%

32 669

43 149

10 480

132,08%

Társasházi közös költség

Egyéb szolgáltatások költségei összesen

A pénzintézeti költségek folyamatosan emelkednek, az elmúlt években a bázis adatok alakulása alapján tervezzük a várható kiadást. Az elektronikus fizetési lehetőség és a bankkártya használatának támogatása is a bankköltségek emelkedése irányába hatnak. A fővárosi parkolóhelyek üzemeltetési feladata, mint a bevételeknél már láthattuk 2016-ban újabb parkolóhelyek bevonásával bővül. A bevétel emelkedésével sajnos a várakozási díjhátralékok is nőnek. A behajtásért fizetendő illetékek összegét kalkuláció alapján megemeltük. A tervezett kiadási többlet továbbszámlázásra kerül, ezért eredményre gyakorolt hatása nincs.



5.2.2. Személyi jellegű ráfordítás alakulása Bér és személyi jellegű kifizetések

2015. éves terv

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bér jellegű járulékok és adók Személyi jellegű ráfordítások összesen

2016. éves terv


eltérés %-ban

1 137 246

1 161 716

24 470

102,15%

86 091

88 385

2 294

102,66%

344 025

351 134

7 109

102,07%

1 567 362

1 601 235

33 873

102,16%

2016-ra tervezett összegben Zrt által ellátott új feladatok finanszírozása valósul meg. (parkolási övezet bővülése 17,3 millió forint, és a szociális lakbéreket tartalmazó szerződések felülvizsgálata miatt 7,2 millió forint). A munkaügyi adatok összefoglalása

Létszám (fő) Átlagbér (Ft/fő/hó) Átlagkereset (Ft/fő/hó) Személyi jellegű ráfordítás összesen (ezer Ft/év)

2014.év végi adat 267 240 858 334 595 1 526 978

2015. 2015/2014 várható változás adat 277 103,75 243 136 100,94 332 902 99,49

2016. tervezett 2016/2015 változás adat 294 106,14 243 002 99,94 323 905 97,30

1 567 362

1 601 234

102,64

102,16

2015 és 2016 között a létszám 6,14%-os növekedése mellett az átlagbér csökken, közel 0,01%-kal, míg az átlagkereset 2,7% -kal. 2016-ben a parkolási övezet növekedése okán 17 munkavállaló felvételét tervezzük és 2,16 % személyi jellegű ráfordítás növekedéssel kalkulálunk. A személyi jellegű ráfordítás a bérköltség mellett tartalmazza a bérjellegű juttatásokat, az adókat, járulékokat (megbízási díjak, tiszteletdíjak, oktatási költségek, segélyek és béren kívüli juttatások körét). 5.2.3. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások

2015. éves terv

2016. éves terv

eltérés ezer eltérés %forintban ban


3 270

3 000

-270

91,74%

Le nem vonható ÁFA

5 472

5 472

0

100,00%

Építményadó

4 200

4 300

100

102,38%



Innovációs Járulék Súlyadó, gépjármű adó Iparűzési adó Cégautó adó Egyéb ráfordítás összesen

6 000

6 000

0

100,00%

470

2 115

1 645

450,00%

36 000

39 000

3 000

108,33%

910

660

-250

72,53%

56 322

60 547

4 225

107,50%

A fizetendő adókat a tervezett adatokból számoltuk. Az adókon kívül egyéb ráfordításként a jogelődöktől átvett, garanciális kötelezettségvállalás várható kifizetéseit terveztük. 2016-ban az előző évinél 4.225 ezer forinttal magasabb összeggel kalkuláltunk. A súlyadót a 2015-ben, a divíziós feladatellátást segítő 3 db tehergépjármű miatt emeltük meg. 6. BERUHÁZÁSOK A Zrt a tervezett beszerzéseket belső finanszírozással, önfinanszírozással valósítja meg. Forrásai a bevételekben realizálódó és a kiadások ellentételezéseként jelentkező összeg, pl. készletek értékesítése (likvid forrás), továbbá olyan forrás lehet, amellyel szemben nem merült fel tényleges kiadás (pl.: az amortizáció). Lehetőségünk van tartalékolásból történő finanszírozásra, elsősorban a saját tőkén keresztül. Az előző években előállított adózott eredményt a tulajdonos tartalékba helyezte, ami tárgyévet követő években a beruházásoknak tőkefedezetet biztosít. A fejlesztési tartalékképzés adókímélő, és hosszabb távra történő beruházás-tervezést, stratégiát támogatja. A 2016. évi tervezett beruházásokat a divíziók javaslatai, igényei alapján állítottuk össze. Számba vettük a termelési eszközeinket, értékeltük azok műszaki állapotát, várható fizikai és erkölcsi avulását. Három területen javasoljuk a fejlesztés folytatását. A Zrt székház saját tulajdonú ingatlan műszaki állapota jó. A karbantartási munkákat folytatjuk. Tervezzük az ügyfélfogadó tér átalakítását, a back office és front office szétválasztását az ingatlangazdálkodás területén. Megteremtjük a nyugodtabb munkavégzés és az egész napos ügyfélfogadás lehetőségét e területen is. Megvizsgáljuk a Béke 65. épület hűtési rendszerének korszerűsítését. A Lehel Csarnokban a Parkolási ágazat Hegedűs Gyula utcai ügyfélszolgálatának beköltözésével jelentős lépést teszünk az integrált Zrt ügyfélszolgálat fejlesztése irányába. Elhasználódásból és a költözésből adódó, kisebb értékű irodai berendezés vásárlást és Zrt irattár konszolidációt tervezünk. 7. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredménykimutatás tartalmazza a Zrt 2016-ra tervezett bevételeinek és kiadásinak összesített adatait. A táblázatot a Számviteli törvény 2016. évi változásának figyelembe vételével állítottuk össze. Az üzleti évet 2 092 ezer forint üzleti és 3 032 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tervezzük. Az összes árbevétel 3,75%-os növekedése mellett költségeink ennél nagyobb arányban emelkednek. A tervezett eredményünk az előző évihez képest 5,8 millió forinttal kevesebb.



2015. éves terv

MEGNEVEZÉS Értékesítés nettó árbevétele Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele Eladott áruk, és készletek beszerzési értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Saját termelésű készletek állomány változása Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott árukés készletek beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások

1 937 842


2016. éves terv 2 010 557

0

eltérés %ban

72 715

103,75%

0

0,00%

11 000

10 000

-1 000

100,00%

5 000

5 500

500

0,00%

1 953 842

2 026 057

72 215

103,70%

0

0

0

0,00%

61 737

66 710

4 973

108,06%

186 999

194 792

7 793

104,17%

32 669

43 149

10 480

132,08%

4 500

6 500

2 000

0,00%

0

0,00%

0 285 905

311 151

25 246

108,83%

1 137 246

1 161 716

24 470

102,15%

86 092

88 385

2 293

102,66%

344 025

351 134

7 109

102,07%

1 567 363

1 601 235

33 872

102,16%

Értékcsökkenési leírás

41 445

51 032

9 587

123,13%

Egyéb ráfordítások ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

56 322

60 547

4 225

107,50%

2 807

2 092

-715

74,53%

7 000

5 000

-2 000

71,43%

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0

0

0

0,00%

7 000

5 000

-2 000

71,43%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

9 807

7 092

-2 715

72,32%

981

4 060

3 079

413,86%

Társasági adó, Különadó



MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Záró időszaki létszám

8 826

3 032

-5 794

34,35%

277 fő

294 fő

17 fő

106,14%

Az értékcsökkenés növekedése a 2015-ben végrehajtott nagy értékű informatikai beruházások után számoltuk el. A mérleg szerinti eredmény meghatározása során pénzügyi eredménnyel tervezzünk, a társasági adó mértékét a minimum adó megállapítás módszerével számoltuk ki. 8. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA Az érdekeltségi tervben mutatjuk be azt, hogy a prémium-jutalomként betervezett bérköltség és a rá jutó járulék az éves eredményből finanszírozható-e. 2015. éves terv

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

2016. éves terv

eltérés %-ban

1 564 510

1 567 975

100,22%

Intézményi beruházások bonyolítása Önkormányzattól származó egyéb bevétel

144 795

148 472

102,54%

110 000

135 240

122,95%

Vállalkozási bevétel

129 537

168 870

130,36%

Egyéb bevétel

5 000

5 500

110,00%

Pénzügyi műveletek bevételei

7 000

5 000

71,43%

1 960 842

2 031 057

103,58%

61 737

66 710

108,06%

186 999

194 792

104,17%

32 669

43 149

132,08%

4 500

6 500

0,00%

Anyagjellegű ráfordítások összesen

285 905

311 151

108,83%

Bérköltség

858 864

883 290

102,84%

86 092

88 385

102,66%

271 897

278 994

102,61%

1 216 853

1 250 669

102,78%

41 445

51 032

123,13%

Bevétel összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás



56 322

60 547

107,50%

ÉRDEKELTSÉGI TERV

360 317

357 658

99,26%

Érdekeltségi keret járulékokkal együtt

350 510

350 566

100,02%

9 807

7 092

72,32%


ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

A Zrt. 2016. évi tervezett bérköltsége 2,84%-kal nő. A növekedést a kerületi és fővárosi parkolás üzemeltetési feladatainak bővülése okozza. A többletfeladatot, létszám bővítéssel tudjuk megoldani. Az érdekeltségi keret a bázishoz képest alacsonyabb 0,74%-kal. 2016-ban szeretnénk folytatni azt a gyakorlatot, amit 2015-ben fogalmaztunk meg az üzleti tervünkben, hogy a különböző, az adott munkakörhöz nem kapcsolható feladatok ellátásáért, projektekben történő munkavégzésért célprémiumot, céljutalmat tűzünk ki, jubileumi elismerést adunk. Munkavállalóink szakmai továbbképzését elsősorban a munkakörük ellátásával kapcsolatos témákban támogatjuk. Tréninget szervezünk olyan munkakörben dolgozó munkatársaink részére, akik ügyfelekkel foglalkoznak, vagy parkolóellenőröknek a munkájuk során kialakuló stresszhelyzetek kezeléséről. A z érdekeltségi rendszer további elemei a béren kívüli juttatásokról szóló szabályzatunkban megfogalmazottak szerint adható, keretösszege dolgozónként évi 200 ezer forint. A választható kínálatot az adótörvények változása alapján, a kedvezményezett területek kihasználásának lehetőségei szerint módosítjuk. A munkavállalóknak lehetősége van visszatérítendő 5 éves kamatmentes lakásvásárlási, illetve felújítási kölcsönszerződést kötni, a beruházási érték 30%-áig, maximum 800 ezer forint összegig. Beiskolázási támogatást nyújtunk az iskoláskorú gyermeket nevelő munkavállalóink számára az SZJA törvényben meghatározott mértékig. Természetbeli juttatások keretében olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik szellemi és fizikai erőnlétük megőrzését, fejlesztését (prevenciós és rekreációs programok). Szabadidő közös eltöltése, csapatépítés: családi nap, Mikulás ünnepség a gyerekeknek, karácsonyi, illetve évzáró közös céges rendezvény. Az érdekeltség jelentősége meghatározó kell legyen egy szervezet működésében, ezzel növelhető a hatékonyság és ösztönözhető a fokozatosan emelkedő tulajdonosi elvárás és az ellátandó feladatok mértékének bővülése okán a színvonalas feladatellátás. A havi monitoring jelentés minden dolgozó számára hozzáférhető, mindenki a vezetés különböző szintjein követni tudja a terv időarányos megvalósítását. A 2015-ben javasolt tervben megfogalmazott eredmény elérése komoly erőfeszítést igényel mind a menedzsment, mind a dolgozók részéről. Szempontok: - Az alapbérhez alapteljesítmény tartozik. - Túlteljesítés, kiemelkedő minőség esetén, vagy meghatározott célok eléréséért fizethető többletjövedelem. - Az alapteljesítmény körébe tartozik a színvonalas, igényes munkavégzés. - Az ösztönzési rendszer a végzett munka és az elért eredmény arányában differenciál, kiemelt szempontként jelenik meg. - A Társaság eredményes üzleti működése. 37 / 38 Üzleti terv 2016.


-

Társadalmi-gazdasági hatásait tekintve előnyös közszolgáltatási tevékenység folytatása. A kockázatok folyamatos alacsony szinten tartása. Mértéktartó költséggazdálkodás. Folyamatos szakmai megújulási képesség. Lakossági elégedettség.

9. ÖSSZEGEZÉS A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016-ra készített üzleti terve alkalmas arra, hogy teljesítse a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait és a prognosztizált gazdálkodási eredményeket. A működés megfelel azon elsőrendű tulajdonosi követelménynek, mely szerint az ellentételezés összegének alacsonyabb szintje melletti működésnek együtt kell járnia a lakossági szolgáltatások színvonalának emelésével.


XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI ÜZLETI TERVE. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

Recommend Documents