XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI ÜZLETI TERVE. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT 2017. ÉVI ÜZLETI TERVE „Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában ”

Budapest, 2016. Elfogadta: A Felügyelőbizottság a

/2016.(

) számú határozatával

dr. Palatka Lívia

1 / 45 Üzleti terv 2017.


Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3

1.

ÉRTÉKELÉS A ZRT 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

5

2.

A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2017-BEN

7

3.

A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI

9

4.

A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2017. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

11

Beruházó Divízió

11

4.1.

4.2. Ingatlangazdálkodó Divízió

13

4.3. Közterületi Divízió

16

4.4.

SKult13 Divízió

19

4.5.

Vezérigazgatóság

22

A ZRT 2017. ÉVI TERVSZÁMAI

26

5.1.

A társaság árbevételi terve

27

5.2.

Költségek, ráfordítások terve

31

6.

BERUHÁZÁS

40

7.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

41

8.

AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA

43

9.

ÖSSZEGEZÉS

45

5.



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. 2016-ban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Zrt) a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait végrehajtotta, a tárgyévi üzleti tervben előre jelzett gazdálkodási eredményeket teljesítette. A tulajdonos Önkormányzat biztonságot nyújtó, stabil pénzügyi helyzetének, az előrelátó tervezési metodikának és a szigorú monitoring tevékenységnek köszönhetően gazdálkodási eredményeink az üzleti tervben előre jelzetten alakultak. A Képviselő-testület által elfogadott középtávú stratégia végrehajtása mentén végeztük munkánkat. 2. Soros feladataink ellátása mellett folytatódott belső folyamataink fejlesztése. Tekintettel arra, hogy alapvető stratégiai cél a XIII. kerület szolgálata során magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása, a lakossági szolgáltatások körének bővítése, új lakossági szolgáltatásként november 1-jével bevezettük az elektronikus-számlaadást. Az e-számla előnye a költséghatékonysága, nyomon követhető kézbesítése mellett, a környezetbarát és helytakarékos előállítási mód, amely hatékony eszköze lesz partnereink számára számláik gyors és időtakarékos kiegyenlítéséhez. 3. Az ügyfélkiszolgálás színvonalának növelése érdekében – az Ingatlangazdálkodó divízió ügyfélterének átalakításával – megteremtettük a székházban a mindennapos ügyfélfogadás infrastrukturális kereteit. Ügyfeleink felé történő egységes megjelenést szolgálja az egységes arculat megerősítése ügyfélszolgálatainkon, parkoló ellenőreinknél és a karbantartó kollégáinknál. Szolgáltatásainkat a programszervezés területén is bővítettük. Kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy az Önkormányzat kulturális és sport programjait minél szélesebb körű célközönséghez jutassuk el. A lakossági igényeknek megfelelően, számos kerületi, fővárosi, vagy országos szinten is elismert fellépő művészt hívunk programjainkra. Idén először mentálhigiénés előadásokat is szervezünk a PénteK13 programsorozat keretében. Megújítottuk a Margitszigeti Gyermektábor működését, melynek alapötletét a piacon jelenlévő megbízható szolgáltatás iránti kereslet felismerése adta. A piaci rés kihasználásával alapoztuk meg a koncepciót, új, kreatív programokat ajánlunk szakszerű felügyelet és egészséges környezet biztosítása mellett. 4. Gyakorlati feladatellátásunk mellett színvonalas elméleti munka folyik társaságunknál, mely nemzetközi szinten is versenyképes tudást jelent. Hazai pályázati lehetőségeink nehézkessége okán 2016-ban közvetlen uniós forrásra pályáztunk, mellyel a szükséges önkormányzati ellentételezés összegét tudjuk csökkenteni. Az URBACT III Program keretében támogatást nyertünk „Vital Cities - Urban sports promotion for social inclusion, healthy and active living” projektben. A három éven át zajló nemzetközi szintű együttműködésben bemutatjuk a kerületünkben élenjáró társadalmi egyeztetési folyamatokat a beruházásainknál és szakmai csereprogram keretében megismerjük partnereink fejlesztéseit. Széleskörű tapasztalatszerzést remélünk a közterületi sporttevékenység és sportkoncepciónk megújításához. 5. Benchmarking keretében szervezetfejlesztést hajtottunk végre a Skult13 divízió létrehozásával. Elkészítettük a marketing és PR tervét, melyben meghatároztuk programjaink, szolgáltatásaink promóciós tevékenységét, illetve bevételszerző tevékenységünk legfőbb célkitűzéseit. Közös arculatot készítünk a két szakmai ágazati promóciójához. A sport telephelyeken új kommunikációs felületeket alakítunk ki, új megjelenéseket készítünk meglévő és potenciális partnereinknek a programokról és a 3 / 45 Üzleti terv 2017.


Kult13 Rendezvénytermekről, valamint a sport telephelyek tereiről és termeiről, új honlapot készítünk a Sport ágazatnak (sport13.hu). Látogatóink és partnereink véleményére számítva minden színterünkön kérdőíveket helyezünk ki, hogy ezzel is visszacsatolást kapjunk munkánkról és annak színvonaláról. 6. A szakmai feladatellátás és a szervezetirányítás támogatására a Középtávú Stratégiában, és az éves üzleti tervekben megjelölt célok és tervszámok követésére, havi rendszerességgel likviditástervezési és beszámolási monitoring rendszert működtetünk. A szerződéses pozíciónk erősítése és a szerződéses kapcsolatainkból adódó jogok, igények eredményes érvényesítése érdekében folyamatosan fejlesztjük, a hatályos közbeszerzési és pénzügyi tárgyú jogszabályváltozásokhoz igazítjuk a Zrt. szerződéseit, szabályzatait. Ennek kiegészítéseként a cégszerű működést és a napi feladatellátást segítő jogszabály- és szabályzatfigyelést és tájékoztató rendszert működtetünk. 7. 2016 októbertől a Zrt. feladatellátásával összefüggő valamennyi szerződéses és megrendelési dokumentum elektronikus szerződéskötési folyamat keretében jön létre. Az eddigi papíron végzett eljárásrend modellezéseként elektronikus útra tereltük az előkészítés fázisát. A bevezetésével folyamatszinten követhető és ellenőrizhető minden szerződés a tervezetének létrehozásától az aláírásáig, pontosan meg lehet határozni egy adott dokumentum helyét és készültségét. 8. A 2017. évben működésünket a megbízható feladatellátás és a fent röviden vázolt fejlesztési folyamatok továbbvitele, egyensúlya mellett tervezzük. Az előterjesztett dokumentum igazodik a Képviselő-testület által elfogadott 2015-2019. közötti középtávú stratégiához, a tulajdonos által megalkotott ágazati szakmai koncepciókhoz és a közszolgáltatási szerződéshez. Jelen üzleti terv irányítási, ellenőrzési eszköz a tulajdonos ellenőrző és irányító testületei számára és napi munkaanyag a Zrt vezetésének. 9. Feladatellátásunkat 2017-ben is meghatározzák a kapcsolódó önkormányzati költségvetési címrendek. Minden tulajdonosi jogkörben végzett tevékenységnél gondos gazda módjára érvényesítjük a XIII. Kerületi Önkormányzat és az itt lakók érdekeit. 10. A személyi juttatásoknál a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartását tűzzük célul, egyidejűleg összességében átlagosan 10 %-os, de egyénenként differenciált béremelésre teszünk javaslatot tulajdonosunk számára. A társaságnál 2015-ben és 2016-ban nem volt bérfejlesztés, 2013-ban és 2014-ben 4-4% emelésre kaptunk jóváhagyást. A béremelési javaslat a divízióvezetőket és a vezérigazgatót nem érinti. 11. A 2017. évi üzleti terv összeállításánál bázisadatok alapján, a 2016. évi várható költségek elemzését figyelembe véve dolgoztunk. A Zrt üzleti terve két részből áll. A szöveges részben felvázoljuk az ellátandó közszolgáltatási feladatok megvalósításához kapcsolódó fontosabb tulajdonosi elvárásokat, elveket és a végrehajtás módszereit, ezt követően a számszaki prognózis tartalmazza a felmerülő személyi és dologi költségeket, vagyis az ellentételezés összegének meghatározását. A Zrt üzleti terve az ellátott közfeladatok szerinti bontásban – a már megszokott és elfogadott rendszerben - vázolja fel azokat a javaslatokat, amelyek mentén a divíziók megvalósítják a tulajdonosi elvárásokat, az ellátandó közfeladatot és realizálják az elvárt bevételt. Az üzleti évet 4 889 ezer forint üzemi és 2 873 ezer forint adózott eredménnyel tervezzük.



1. ÉRTÉKELÉS A ZRT 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 1.1. A 2016. évi működés feltételrendszere A Zrt által végzett közfeladatok ellátásának külső körülményei a tervezés időszakában prognosztizáltak szerint alakultak. Az önkormányzati közfeladat-ellátást finanszírozó központi költségvetési források nem növekedtek. 1.2. A 2016. évi működés főbb jellemzői -

-

-

-

Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül bonyolítottuk le. Legjelentősebb intézményi beruházásunk a 16 csoportszobás passzívház óvoda, a Meséskert Tagóvoda megépítésének lebonyolítása, az Ugri-bugri bölcsőde korszerűsítése, a Klapka Szolgáltatóház és környezete beruházás előkészítő munkáinak befejezése, a meglévő épület lebontása, a Láng Művelődési Központ korszerűsítésének megkezdése, az egészségügyi intézmények közül a Nővér utcai gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítésének befejezése, az Esküvő köz 1-3. szám alatti háziorvosi rendelő külső, belső felújítása. Megújítottuk a Hétszín Tagóvoda és a Napsugár Tagóvoda udvarát, befejeztük a Pitypang Tagóvoda nyílászáró cseréjének és homlokzati hőszigetelésének II. ütemét, elvégeztük a Varázskarika Tagóvoda lapostető szigetelését. A szociális intézményekben az Aprófalva bölcsőde udvar és kerítés felújítása, a Nosztalgia Ház Idősek Klubja kerítésének felújítása, a Napfény Idősek klubja hátsó kerítésének felújítása, a Huba utcai Szociális étkezdében mosdó helyiség kialakítása, az Évgyűrűk Idősek Klubjában a társalgó klimatizálása történt meg. Az Angyalföldi Gyermekházban a lapostető és a kültéri világítás, az Újpalotai úti Sporttelepen a burkolat, a kerítés és homlokzat, az Angyalföldi Sportközpontban a lelátók újultak meg. A Velencei gyermek- és ifjúsági táborban új alakuló tér várja a táborozókat, a RAM-ban kialakítottuk a forgószínpadot. Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összegből hang-, fény- és színpadtechnikai eszközeink bővültek. Az új eszközökkel rendezvényeink lebonyolítása gördülékenyebb lesz, és látogatóink számára még színvonalasabb, látványosabb programokat tudunk biztosítani. Elvégeztük a Csata utcai Általános Iskola statikai megerősítését és a tető felújítását, az Eötvös József Általános Iskolában a tető és az udvari csatorna felújítását. A kerület zöldhálózatának fenntartására az év egészében 982 millió Ft-ot, fejlesztésére 1.238 millió Ft-ot fordítottunk. A felújítási munkák közül kiemelkedik a Gyöngyösi sétány, a Bessenyei pihenőpark és játszótér, a Váci út 134. mögötti játszótér, és a Kassák Park felújítása. Zöldterület-védnökségi pályázatunk keretében több, mint 100 lakóközösséggel kötöttünk támogatási szerződést, összesen 16 millió Ft értékben. 2016-ban közel 2000 új fát ültettünk közterületeinkre. Megkezdtük a Dagály sétány kivitelezését. A kerület úthálózatának 2,93 %-a ebben az évben is megújult, összesen 1665 folyóméter hosszban. Útfelújításra 281 millió Ft-ot, gyalogos közlekedési felületekre 129 millió Ft-ot, útfenntartásra 210 millió Ft-ot fordítottunk. Kockakő burkolatokat az Ipoly utcában, illetve a Mura utcában cseréltünk. 5 / 45 Üzleti terv 2017.


-

-

Új várakozási övezeteket vontunk be a közterületi parkolási rendszerünkbe, a kivitelezést követően az üzemeltetést megkezdtük (Hajdú utca környéke, Marina part, Fővárosi „fehér foltok”). A kulturális-közművelődési intézményekben számos alkalommal teltházas rendezvényeket bonyolítottunk. A sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt.



2. A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2017-BEN 2.1. Makrogazdasági kilátások Az Európai Bizottság jövőre 2,8 százalékos magyar GDP-növekedést vár. A prognózis szerint a munkanélküliségi ráta 2014-ben 7,7 százalék, 2015-ben 6,8 százalék, 2016-ban 6,4 százalék volt és 2017-ben 6,1 százalék lehet az előrejelzések szerint. 2017-ben a fogyasztói árak 2,3 százalékkal nőhetnek. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/hungary_hu.htm A Bizottság évente három alkalommal – tavasszal (májusban), ősszel (novemberben) és télen (februárban) – előrejelzéseket ad ki, melyekben áttekintést ad az EU és az uniós tagállamok makrogazdasági kilátásairól. Ezeket az előrejelzéseket a Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága készíti. 2016-as tavaszi európai gazdasági előrejelzés A Magyarországra vonatkozó előrejelzések 2014 2015 2016 2017 GDP-növekedés (%, év/év) Infláció (%, év/év) Munkanélküliség (%) Államháztartási mérleg (a GDP %-ában) Bruttó államadósság (a GDP %-ában) Folyó fizetési mérleg (a GDP %-ában)

3,7 0,0 7,7 -2,3 76,2 2,2

2,9 0,1 6,8 -2,0 75,3 4,9

2,5 0,4 6,4 -2,0 74,3 5,0

2,8 2,3 6,1 -2,0 73,0 4,5

2.2. A körülmények várható alakulásának hatása a kerületi lakosság egyes rétegeire Az ország makrogazdasági körülményeinek alakulása a kerületben élő lakossági rétegeket eltérő módon és mértékben érinti. Az önkormányzati rendszer változásának mértéke, mibenléte a tervezési időszakban továbbra is ismeretlen kockázatot rejt. Folyamatosan nő a lakásigénylők, szociális alapú bérleti díjra igényt tartók száma. A kultúra és sport területén a lakosság az ingyenes, kedvezményes programokat helyezi előtérbe. 2.3. A körülmények kihívása a Közszolgáltató Zrt tevékenységével szemben A folyamatos költséghatékony működés és az Önkormányzat stabil pénzügyi helyzete teszi lehetővé a feladatellátás színvonalának megőrzését. Az Önkormányzat számára bevételt generáló parkolási, lakás- és a helyiségbérleti jogviszonyokban a díjfizetési hajlandóság fenntartása jelentős humánerőforrást köt le. A lakás- és helyiségekre fennálló bérleti és közüzemi díj hátralék kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A kerületi társasházak felújításra fordítható kamatmentes kölcsön iránti igény folyamatos, az önkormányzati lakásállomány folyamatos, növekvő mértékű karbantartást igényel, bérlőink jogosan igénylik a közösséggel összeférhetetlen lakókkal szembeni határozott fellépést. A klímaváltozás következtében az azonnali kárelhárítás lehetőségének megteremtésével számolunk. A fejlődő közterületi színvonal folyamatosan növekvő üzemeltetési igényt generál. A Zrt keretei között sikeresen működő parkolási ágazattól a tervezett bevételek növekedését várjuk az új várakozási övezetek kialakításával összefüggésben. A növekedés mértékének becslésénél figyelemmel voltunk a terület parkolási szempontú értékére. A középtávú 7 / 45 Üzleti terv 2017.


stratégiában megjelölt PP13 projekt megvalósítására technikai fejlesztési alternatívákban gondolkodunk. E szegmens humán erőforráshiánya állandó, a technikai fejlesztési irányt ez a tény is alátámasztja. A 2017. évi működési feltételrendszer tervezése során a humán erőforrás menedzsment feladatot külön szervezeti szintre emeljük. Új HR státusz és programterv kialakításával fontos lépést teszünk a jövő évben a tudatos fejlesztés érdekében. A személyi juttatásoknál a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartását tűzzük célul, egyidejűleg összességében átlagosan 10 %-os, de egyénenként differenciált béremelésre teszünk javaslatot tulajdonosunk számára. A társaságnál 2015-ben és 2016-ban nem volt bérfejlesztés, 2013-ban és 2014-ben 4-4% emelésre kaptunk jóváhagyást. A változtatási javaslat három pillérben összegezhető. A 10 % emelés átlag bruttó 24 ezer Ft, nettó 16 ezer Ft összegű, érzékelhető átlagos változást eredményezhet, mely kompenzálja az elmúlt évek változatlanságát és felzárkózást jelent a piaci jövedelemnövekedésekhez. A differenciálás azonban elkerülhetetlen. Automatikusan 6 % emelést javasolok, a fennmaradó 4 %-nyi emelés szétosztására a munkáltató jogosult az elmúlt évek teljesítménye, a munkavállaló tudása, megbízható munkavégzése, terhelhetősége alapján. Társasági szinten a megalakulás óta érzékelhető a korábbi működéshez képest jelentős többletfeladat ellátás, jelentős teljesítménynövekedési elvárás. A többlet bérrel összhangban a az írásos követelményállítást és értékelést osztályvezetői szintig kiterjesztjük. A lépés bizonyosan többletadminisztrációs feladattal jár vezetői oldalon, ugyanakkor a pluszteljesítmény előre meghatározásától és pontonkénti értékelésétől tényleges teljesítménynövekedés várható.



3. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI Általánosan: A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. Az ügyintézés határideje: 20 nap. Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása. Követeléskezelés folyamatos áttekintése, szükség esetén eljárásrend kiigazítása. Tulajdonosi szemlélet erősítése. Transzparencia a működés során. Ingatlan karbantartás, beruházás: - Az ügyeleti szolgálat szükség szerinti fejlesztése. - Zöld beruházási elvek érvényesítése a lakóház építés területén. - Az üzemeltetőkkel történő kapcsolattartás szorosabbá tétele. - Közműszolgáltatói kapcsolatok megerősítése. - Tervek ellenőrzésének hatékonyabbá tétele. Ingatlangazdálkodás: Önkormányzati lakó- és intézményi épületek energiagazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Az energia tanúsítványok jogszabály által előírt teljesítése. Javaslat az energiamegtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. A lakásokkal és helyiségekkel történő folyamatos és progresszív gazdálkodás, a megüresedő lakások és helyiségek mielőbbi bérbeadása, a kezelési feladatok tulajdonosi szemléletű ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. Szociális lakbért megállapító szerződések vizsgálata, lakbéremelkedés esetén a korrekció több lépcsőben történő alkalmazása, a méltányossági körülmények ügyfélbarát észlelése, a bérlők teljes körű tájékoztatása. A Lehel csarnok karbantartási, fejlesztési munkáinak bonyolítása, a megüresedő helyiségek mielőbbi hasznosítása a Csarnok kereskedelmi arculatának megfelelő célra, a kereskedői tevékenység és a Csarnok szolgáltatásainak népszerűsítése, a látogatottság növelése. Közterületi munka: A közterület rendjének biztosítása, az Önkormányzat kerületüzemeltetési feladatainak színvonalas végrehajtása. A kerületi környezetgazdálkodási, közútkezelési és parkolási feladatok integrált megvalósítása. Lakossági vélemények interaktív kezelése és figyelembe vétele a fejlesztések során. A rendeltetésszerű közterület-használat ellenőrzése során, hatékony információs rendszeren alapuló közreműködés a feladatellátással megbízott Közterület-felügyelettel, az ellenőrzés tapasztalatainak visszacsatolása a további közterület-használati hozzájárulás előkészítése során, a vonatkozó rendelet előírásainak betartatása, a közterület védelmében előzetes biztosítékok kikötése, szükség szerinti érvényesítése. A várakozási övezetek ütemterv szerinti kiterjesztése. Kultúra és Sport Önkormányzat kulturális és sport rendezvényeinek színvonalas megtartása. A lakossági igények kiszolgálására új formák, tevékenységek szervezése. 9 / 45 Üzleti terv 2017.


-

Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti és sport tevékenységek számára. Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. ASK hotel üzemeltetése kereskedelmi szálláshelyként. A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához.



4. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2017. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI A Zrt-re bízott közszolgáltatási feladatok ellátásához rendelkezésre álló dologi és humánköltségek forrása az Önkormányzat által elfogadott költségvetésben, az érintett címrenden áll rendelkezésre közszolgáltatási feladatok ellátása címen. Megvizsgáltuk a divíziók tevékenységével kapcsolatos költségek alakulását és a 2017. évi várható feladatok alapján készítettük el javaslatunkat. Saját vállalkozási bevétel a Közterületi divíziónál a fővárosi tulajdonban lévő terület parkolás üzemeltetési tevékenységéből adódik, amely 2017. évben új területek bevonásával növekedni fog. Lényeges vállalkozási bevételt jelent 2017-ben a Dagály sétány kivitelezése. Az Ingatlangazdálkodó divíziónál a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából és értékesítéséből, árverési részvételi díjból várható bevétel. Plusz forrást jelent az URBACT III Program keretében nyert uniós támogatás előfinanszírozás mellett. A 2017. évi feladatok tervezése és a megvalósítás keretrendszerének kialakítása során a meglévő erőforrások hatékony felhasználására helyeztük a hangsúlyt, melynek központi eleme és hozzáadott értéktöbblet eleme a divíziók közötti együttműködésből adódó szinergiahatás, szervezeti előny. 4.1. BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ A Beruházó divízió alapfeladatai a 2017. évben is az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítása, karbantartása, önkormányzati fejlesztések lebonyolítása, hibaelhárító gyorsszolgálati műhely működtetése. A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületekben, társasházakban lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartására és felújítására, a 10 éves lakóház felújítási stratégia alapján előkészítettük javaslatainkat. Minden beruházásnál és felújításnál vizsgáljuk az energiatakarékossági lehetőségeket, biztonsági szempontokat, energiatudatos kivitelezésre törekszünk, amelynek keretében eleget teszünk az épületek energetikai auditálásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek is. Az épületek energiatakarékos és költséghatékony üzemeltetésének érdekében, 2017-ben folytatjuk a nyílászáró cseréket. A Pap Károly utca 8., és a Lehel utca 56. szám alatt tervezzük az elhasználódott huzatos nyílászárók cseréjét korszerű hőszigetelt szerkezetekre. A lakóépületek statikai vizsgálata által feltárt hiányosságok megszüntetésére, a Kartács utca 9., Kartács utca 10., Kartács utca 23., Lehel utca 52., és Lehel utca 56. számú épületekben tervezünk pincei födém megerősítést, felújítást. A lakóházak gépészeti rendszereinek biztonságos üzemeltetéséhez, a Béke utca 57., a Fáy utca 87., és a Tar utca 5/a. szám alatti épületekben gépészeti alapvezeték csere indokolt, az épületek állagvédelme érdekében a Gyöngyösi sétány 2. és 4. számú épületekben és az Országbíró utca 14-ben tetőfelújítás várható. 2017-ben is tervszerűen végezzük azon lakások felújítását, melyek bérbeadása ezt követően rövid időn belül megvalósulhat pályázat útján vagy a szanálási tevékenységhez kapcsolódóan.



Az életveszély elhárító tevékenység elsősorban a gázvezetékek meghibásodásának elhárításában, és az azonnali beavatkozást igénylő szerkezeti megerősítések, dúcolások végrehajtásában játszik jelentős szerepet, továbbá a viharkárok kiküszöbölésénél és tűzesetek utáni helyreállításnál. 2017-ben folytatjuk a lakóházak statikai felülvizsgálatát, és a feltárt hibák javítását folyamatosan végezzük. A karbantartó műhely az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek gyorsszolgálati tevékenységét látja el és tevékenysége kiterjed a kerület intézményeire is, mint pl. a RaM Művelődési Központ ügyeleti, ASK hétvégi ügyeleti szolgálatának ellátása. A 10 éves intézmény-felújítási program alapján karbantartásra, felújításra és fejlesztésre 1 122 000 ezer Ft, - ebből 106 000 ezer Ft tervezési költség, - felhasználását tervezzük. A feladatokat nem teljeskörűen az alábbiakban soroljuk fel: Vagyonvédelmi és állagmegóvó felújítások: magastető felújítása az Angyalföldi Gyermekházban, repedéskár helyreállítás a Béke utcai Gyermekorvosi rendelőben, felvonók felújítása az AJAMK-ban, füves pálya locsolórendszerének felújítása az Angyalföldi Sportközpontban. Energiahatékonysági beruházások: megoldjuk a Klub Galéria légtechnikai berendezésének cseréjét, átalakítjuk a fűtési rendszert, a klimatizálást, a Frim Jakab Napközi otthonban a nappali és éjszakai áramkörök szétválasztását elvégezzük, a Göncöl utcai háziorvosi rendelőben szakaszolható fűtési rendszert alakítunk ki. A globális felmelegedés hatásainak csökkentésére a Pitypang és Varázskarika Tagóvodák déli ablakaira külső árnyékolókat szerelünk fel, udvari árnyékolót építünk, a Karikás Frigyes utca 1/b. és a Tátra utca 11. szám alatti Szakrendelőkben klimatizálunk. Bővítjük a Szegedi úti Szakrendelő egynapos műtőjét, és gyógytorna öltözőket alakítunk ki itt, megoldjuk a Boribon bölcsőde pincéjének szellőzését, a Csicsergő Tagóvoda játszóudvarán a homokos ütéscsillapítást gumiburkolatra cseréljük. A nagyberuházások között befejezzük a 2016-ban megkezdett Gyermekkert Tagóvoda bővítését, korszerűsítését a játszóudvarral együtt, a Láng Művelődési Központ épületének korszerűsítését. Megkezdjük a Klapka Szolgáltatóház és a Mese Tagóvoda kivitelezését. Láng Művelődési Központ



További önkormányzati bérlakások építése valósul meg a „Lendületben a XIII. kerület” program keretén belül. 23 lakásos, passzívház jellegű lakóépületet építünk a Kartács utca 14. szám alatt. Kartács utca 14.

Az Önkormányzat által kitűzött területi revitalizációs cél alapján épül meg a Klapka Szolgáltatóház, mely a városrésznek egyedi megjelenést adó építészeti-kertészeti mikrokörnyezetet teremt. Összességében 2017-ben 35 intézményben tervezünk felújítási és karbantartási tevékenységet. Közreműködünk az óvodák és bölcsődék napi üzemeltetési és karbantartási feladatainak megtervezésében és lebonyolításában. 4.2. INGATLANGAZDÁLKODÓ DIVÍZIÓ A Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepciót, valamint a Zrt. üzleti stratégiáját szem előtt tartva a szociális érzékenység szempontja mellett végezzük munkánkat. A lakás leadás nélkül meghirdetett pályázatokon a túljelentkezés továbbra is nagymértékű, és a lakossági kintlévőségek kezelése során is érződik, hogy bérlőink egy részénél komoly nehézséget okoz a lakbér fizetése. Az ingatlanpiac élénkülése kapcsán helyiséghasznosítási pozíciónk erősödik. 2016-os üzemeltetési tapasztalatok alapján folyamatosan vizsgáljuk lakóépületeink üzemeltetése során alkalmazható racionalizálás lehetőségeit. Részt veszünk azon társasházak közgyűlésein, ahol meghatározó tulajdonrésszel rendelkezik az Önkormányzat. A szavazások során az ott élő tulajdonosok többségi szándékát és az önkormányzati érdeket is figyelembe véve döntünk. Az önkormányzati albetétek után intézkedünk az előírt közös költség fizetéséről, a teljesített célbefizetések felhasználását ellenőrizzük. Kiemelt területként kezeljük az energiagazdálkodást. Az energiatakarékosság jegyében folytatjuk új építésű épületeink közös területeinek LED-es világítását és az önkormányzati albetétekben a vízóra felszerelést. Az önkormányzati tulajdonban lévő üres telkek kezelése során törekszünk költségeink csökkentésére, célunk az ingatlanok végleges hasznosításáig azok bérbeadása. 2017-ben folytatjuk a lakáspályázatok kiírását, újabb speciális, szegmentált pályázat kidolgozását. Szanálási feladatainkat ütemterv szerint végezzük.



A transzparens és jogszerű ingatlangazdálkodás, a szociális gondoskodás valamint a gazdaságos üzemeltetés feltétele az együttműködő, önkormányzati tulajdonnal gondosan bánó bérlőink megtartása, megbecsülése, ezzel párhuzamosan a lakókörnyezetet zavaró életvitel kiszűrése. Kiemelt feladatunk ebben a szegmensben a bérlemények hatékony ellenőrzése. A lakók által érthetően elvárt azonnali cselekvésre ezen a felületen tudunk ráhatással lenni, a tőlünk független bírósági folyamatokat befolyásolni nincs módunk. A bérleményellenőrzés hatékonyságának növelése kiemelt 2017. évi célkitűzés. Helyiségeink bérbeadásánál a partnerminősítésre helyezzük a hangsúlyt, gazdálkodói szempontból a piaci árakhoz igazodunk. Cél, hogy stratégiánkkal középtávon is felértékeljük meglévő helyiségeink értékét. A szükséglakásokat fokozatosan felszámoljuk, ezzel párhuzamosan komfort nélküli lakásállományunkat is csökkentjük. Hasznosítás alatti ingatlanállományunkat folyamatosan monitoringozzuk, lehetőség szerint aktívvá tesszük. Új kihívást jelent a felépülő Klapka szolgáltatóház üzemeltetési rendjének kialakítása és a bérlők kiválasztása. Klapka Szolgáltatóház

2017-ben befejezzük a szociális lakbérek ütemezett felülvizsgálatát. A szociális felülvizsgálattal érintett, együttműködő bérlőink mindegyike számára, személyre szabott tanácsadás keretében keressünk megoldást arra, hogy a méltányolható körülményeik és a vonatkozó jogszabályi keretek között a lakbér korrekció a lehető legkisebb terhet jelentse számunkra, ugyanakkor az igazságosság szempontja érvényesüljön. A Zrt közszolgáltatási szerződésben vállalt alapvető feladata, hogy a rábízott önkormányzati vagyonnal felelősen gazdálkodjon, a kezelésében lévő, köztulajdonban álló ingatlanok hasznosítása során elsősorban megelőző eszközökkel törekedjen a tartozások visszaszorítására, a már követeléssé váló tartozások behajtása érdekében megtegyen minden szükséges és lehetséges intézkedést, amelyet a vonatkozó államháztartási jogszabályok a közpénzek behajtása érdekében előírnak. Az egyes szervezeti egységeknél keletkező követelések érvényesítésére eltérő jogszabályi előírások vonatkoznak, és eltérő behajtási gyakorlatot kell alkalmaznunk a kötelezett személyétől függően is. Más az eljárás egy lakásbérlő által felhalmozott lakbér behajtására és végső esetben a lakás bírói úton, karhatalommal történő kiürítésére, mint a piaci szereplők által bérelt helyiségek esetében a bérleti díjtartozás érvényesítésekor, ahol lehetőségünk van az adós cég fizetési hajlandóságát felszámolási eljárás kilátásba helyezésével elérni.



Az eltéréseket szem előtt tartva a Zrt által kezelt bérleti díjból, közterület-használati díjból, vagy egyéb vállalkozási díjból adódó követelések behajtására egységes, átlátható és a megtérülést minél inkább elősegítő eljárásrendet alkalmazunk. A preventív jellegű intézkedések bővítésével és a követelésre időben tett intézkedéssel együtt a követelésállomány folyamatos kezeltségét és hosszú távon a csökkenését várjuk. Folytatva a megkezdett munkát 2017-ben is kiemelten kezeljük az Egységes Követelésérvényesítést. A folyamatosan adaptív szabályozás mellett kiemelt feladatunk, hogy a több százas szerződés mennyiség viszonylatában, szabályosan és jól elkülöníthetően kezeljük a régi és az új Ptk. hatályba lépését követően kötött szerződéseket és a hozzá kapcsolódó felmondási eljárást. Lehel Csarnok: A Csarnok működésének fő célja a piaci-kereskedelmi igények kiszolgálása és az épület üzemeltetése. Folyamatosan haladunk az évek során elhasználódott gépészeti és villamossági rendszerek karbantartási munkáival. A 2017. évi tervek között szerepel többek között a kereskedői lépcsőházak valamint a külső menekülő lépcsők felújítása, folytatódni fog a korábban megkezdett világítás korszerűsítés, ami pozitív kihatással van az üzemeltetési költségek optimalizálására, az energia felhasználás csökkentése által. A hulladékkezelés korszerűsítésével szintén jó eredményeket értünk el, a válogatott szemétkezelés egyfajta „zöld programnak” is tekinthető, ami által nemcsak a költség csökkenhet, hanem a hulladékból hasznosítható nyersanyagot is adhatunk az iparnak. Ezt a tendenciát 2017-ben is tervezzük megtartani. Feladatunk a Csarnok kereskedelmi szempontból értékelhető területének optimális kihasználása az élelmiszerjelleg dominanciájának megtartásával. Jól működő szerződéses jogviszonyaink megtartása indokolt, célunk a 4%-os országos átlag alatt tartani a bezáró üzletek arányát. Középtávú kereskedelempolitikai koncepciót készítünk, újabb marketingeszközök alkalmazását tervezzük a látogatottság növelése érdekében.

4.3. KÖZTERÜLETI DIVÍZIÓ A Közterületi Divízió működésének alapvető szempontja a szerteágazó közterületi feladatok integrált ellátása, a zöldterületi, közúthálózati valamint parkolási feladatok fenntartási és 15 / 45 Üzleti terv 2017.


fejlesztési tevékenységeinek összehangolása. E három terület közterületi integrációjának gondolata és megvalósítása meglapozott és eredményes tulajdonosi döntés volt. Célkitűzésünk, hogy hatékony munkakapcsolatot tartsunk fenn a közterületi feladatokat ellátó és szolgáltatásokat nyújtó önkormányzati és egyéb szervezetekkel, valamint gyorsan reagáljunk a lakossági jelzésekre, kérésekre. A nagy volumenű önkormányzati beruházásokat az érintett lakosság tájékoztatásával, véleményük megkérdezésével valósítjuk meg. Az üzemeltetői tevékenység során alkalmazott széleskörű társadalmi egyeztetéssel és a lakosság részvételének bevonásával a közterületek fenntartását és színvonalának fejlesztését a használók megelégedéssel fogadják, sajátjukként veszik birtokba, ez is segíti a beruházások által létrehozott értékek megőrzését. A környezetgazdálkodás területén a meglévő és újonnan létrehozott zöldhálózati értékek megőrzése jelenti a kihívást. A várhatóan kerületi tulajdonba kerülő Marina part közparki területeinek üzemeltetése a kerületi tulajdonú és fenntartású zöldterületek nagyságát négy hektárral fogja növelni. A klímaváltozás kapcsán várható rendkívüli időjárási események számának növekedése a fenntartási és a kárelhárítási költségek növekedését prognosztizálja. Többletköltségként felmerül ezzel párhuzamosan a nyári szárazságban szükséges öntözési igény valamint a sűrűsödő kaszálási feladat. Új fasoraink öntözését a telepítést követő kétéves időtartamot meghaladóan biztosítjuk, öt évre növeltük. A közterületi virágágyak szerves részeivé váltak lakókörnyezetünknek, a kiültetések esetében minimális elvárásként a szinten tartással számolunk. A karbantartási feladatok ellátásához, a jelentős volumenű fejlesztésekhez igazodóan megemelkedett szakipari keret szükséges. A 2016-2017-es évek során több, mint 2700 facsemete telepítését végezzük el közterületeinken, melyek a telepítést követő „begyökeresedési” időszakban kiemelt figyelmet és ápolást igényelnek. Papp László tér

A Zrt több szervezeti egységének napi szintű együttműködésével bonyolítjuk le az Önkormányzat állami támogatásból megvalósuló, kiemelt közterületi fejlesztését, a „Dagály sétány” beruházást. A tervezett sétány egyedi karakterrel, művészi és ökológiai tartalommal bíró, kortárs közösségi terület lesz, amely találkozópontként, fogadótérként is funkcionál majd. A kiviteli terv az egykori Láng Gépgyár épületétől a Duna irányába vezetve gondolati kapcsolatot alakít ki az ipari múltjára büszke kerületrész és a Duna ökológiai folyosója, épített és a vízparti környezet között, megemlékezve egyúttal a magyar úszósport sikereiről. A Váci utat és a Népfürdő utcát majdan összekötő gyalogos sétány kivitelezése, üzemeltetésének előkészítése kihívás a magántulajdonú ingatlanok érintettsége miatt, másrészt a jövő évi világversenyhez tervezett más beruházásokkal való összehangolási kötelezettségünk okán. A 2017. áprilisra elkészülő beruházás jövő évben is jelentős 16 / 45 Üzleti terv 2017.


feladatokat ad számunkra. A szakmai megvalósítással párhuzamosan havonta számolunk be a beruházás műszaki előrehaladásáról, a támogatási előlegek felhasználásáról, a feladattervhez képest bármely eltérésről. Dagály sétány látványterv

A 2017. évi úszó világbajnokság szervezését megelőző uszoda beruházás és útfejlesztések megvalósítása során kiemelt feladatunk korlátozott eszközeink alkalmazása a kerületi lakosság érdekeinek érvényesítése érdekében az építkezésekkel járó forgalomszervezés tekintetében. A lakossági aktivitás, a társadalmi részvétel elengedhetetlen feltétele a környezeti kultúra fejlesztésének. Pályázati rendszerünket a hagyományos zöldterület-védnökségi pályázat mellett a legszebb erkély és homlokzat pályázat, a zöldterület gondozási program, illetve a 2016-ban indított társasházi tömb-belső zöldítési pályázat egészíti ki. A köztisztasági, kerületüzemeltetési tevékenységünknél fővárosi alapszolgáltatást meghaladó színvonal biztosítása a saját kapacitások hatékony igénybevételével lehetséges. A kerületi díszburkolatos területeken seprőgépes gépi takarítást biztosítunk. A kerület egészére kiterjedő átfogó köztisztasági akciók keretében a járdák és zöldsávok takarítását végezzük el rendszeresen. Idővel kezelhetetlen problémát jelentenek a közterületi illegális hulladéklerakások, melyek felszámolásáról folyamatosan gondoskodtunk, azonban az erre fordított összeg az egyéb fejlesztések csökkenését eredményezik. Szükségesnek tartjuk, hogy a tüneti kezelésen túl a probléma okaival is foglalkozzunk, ezért a társadalmi szemléletformálással, környezeti felelősségtudat erősítésével kapcsolatban 2017-ben kommunikációs program megvalósítását tervezzük. Az ebürülék-gyűjtő edény és a bővülő kutyafuttató-hálózat üzemeltetése mellett a felelős városi ebtartás normáinak további népszerűsítését is folytatjuk az immáron négy éves Gondos Gazdi programunk keretében, ezzel mérsékelve a kutyások és nem kutyások közötti érdekellentétet. A kerület arculatát meghatározó szimbólumok és jelrendszerek folyamatos fenntartását biztosítjuk. A kerületi utak állapota a fővárosi átlagnál jobb, melynek oka az Önkormányzat elmúlt időszakban végzett fenntartási és fejlesztési tevékenysége. Az urbanizáció növekvő kihívásai, a fizető parkolási övezetek bővülése jelentős forgalomszervezési kihívásokkal jár. 17 / 45 Üzleti terv 2017.


Megnövekedtek tervezési feladataink a parkolás-üzemeltetéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai rend felülvizsgálatához, az új parkoló övezetek bevezetéséhez, illetve a forgalomszervezés hálózati szintű kezeléséhez kapcsolódóan. Fokozott figyelmet fordítunk a gyalogátkelő helyek kialakítására és karbantartására.

Az utakat ez évtől teljes munkaidős útellenőr felügyeli, segítségével jelentősen csökkent az úthiba keletkezése és javítása közötti idő. Célzott ellenőrzések során tavasszal a kerékpárutak teljes körű felülvizsgálatát végeztük el, a nyár folyamán az oktatási, nevelési intézmények környezetének felülvizsgálata és a feltárt hibák kijavítása történt meg. A kerületben zajló közúti fejlesztések, építkezések, az M3 metró tervezett felújítása jelentős többleterőforrást köt le forgalomtechnikai és közútkezelői oldalról. Megkezdtük a térinformatikai alapú, parki és fasori kataszterrel egy platformon működő útkataszter kialakítását. A tapasztalatok elemzését követően teszünk javaslatot a jövő évben a fejlesztés folytatására. Az újlipótvárosi kereszteződések közlekedésbiztonságának növelése érdekében forgalomtechnikai vizsgálatot kezdeményeztünk a hatáskörrel rendelkező Budapest Közút Zrt-nél. Fővárosi együttműködést kezdeményezünk a szükséges fejlesztések végrehajtáásra. Ennek keretében kiemelten vizsgálandó a forgalomcsillapított övezetek („Lakó-pihenő” övezet, „Tempó 30” övezet,) kijelölésének lehetősége, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, az egyenrangú útkereszteződések kiemelése, az azonos funkciójú utak optikailag egységes jelrendszerének kialakítása. A közlekedésbiztonsági szakemberek álláspontja szerint a balesetek oka hálózati szintű, ezért azok megakadályozása komplex, hálózati szintű beavatkozást igényel. A komplex felülvizsgálat magában foglalja az úthálózat vizsgálatát, a lakó- és a gyűjtőutak különválasztását. Fontos a forgalomcsillapító eszközök megfelelő kiválasztása. Kerületünk a bevezetésben és a fejlesztésben is példaként szolgál a közterületi parkolásüzemeltetésben. A Zrt által üzemeltett rendszer szabályozott keretek között működik. A parkolás mindennapi életünk meghatározó része, az üzemeltetési színvonal befolyásolja a közlekedők közérzetét, hangulatát, életminőségét. Az ágazat sikeres működése köszönhető többek között a társaság profitorientált szervezetének. E tevékenység alapozza meg a Zrt. vállalkozási bevételét, ebből csökkenthető az Önkormányzatot terhelő finanszírozási igény. Folyamatos költségmegtakarítással elértük, hogy a bevétel és kiadás aránya 60-40 %. A 2016. évi várakozási övezetbővítést követően jelenleg 21 230 közterületi parkolóhelyen 625 db parkolójegy-kiadó automatával végezzük a parkolás-üzemeltetői tevékenységet. 18 / 45 Üzleti terv 2017.


Megbízás keretében a fővárosi főútvonalakhoz tartozó 835 db közterületi parkolóhely és 45 db parkolójegy-kiadó automata működtetése is feladatunk. A parkolásüzem példamutató működésének elengedhetetlen része a folyamatos és jogi kontroll alatt tartott követeléskezelés és a professzionális, ügyfélközpontú ügyfélszolgálat működtetése. Ennek érdekében az elmúlt években jelentős szoftver- és adatbázis-fejlesztést hajtottunk végre. Példaként említhető az Apolló és a Justicia programok közötti integráció és elektronikus lekérdezés, mely komoly erőforrást igényelt, ugyanakkor mérhető hatékonyságnövekedést okoz és adatbázisvagyont teremtett. 2017-ben a hangsúlyt az ügyintézés személyre szabott jellegének erősítésére helyezzük, folytatjuk a kerület várakozási övezeteinek bővítését. Új várakozási övezet – Hajdú utca

Az elmúlt évek árbevételi tapasztalatai és az építőipari beruházások emelkedő száma alapján a közterület-használat növekedésével számolunk. A látványos bevétel növekedés köszönhető a Zrt-nél az elmúlt években tudatosan végrehajtott belső folyamatfejlesztési munkának és a rendszerszerű megközelítésnek. A számonkérés és ellenőrzés számottevő befizetés hajlandóság növekedést eredményezett. 4.4 SKULT13 DIVÍZIÓ A divízió közszolgáltatási feladata 2017-ben a kerületi és esetenként fővárosi érdeklődést kiváltó kulturális rendezvények, sportesemények szervezése, a telephelyek üzemeltetése. A kulturális és a sport ágazat eljárási rendje összehangolt, a szervezetei tudás a két területen egyszerre hasznosul, a szakmai feladatellátás tudatosan önálló, az egyes szervezeti egységek önállósággal és saját felelősséggel rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó döntések előkészítésében és megvalósításuk legalkalmasabb módjának megválasztásában. Kult13 ágazat Célunk 2017-ben is, hogy a közművelődési-kulturális, ifjúságsegítő, művészetközvetítő, muzeális feladatokat Budapest XIII. kerületére kiterjedően és azt meghaladóan, fővárosi, egyes esetekben országos és nemzetközi érdeklődést is kiváltva, magas színvonalon ellássuk, valamint kulturális telephelyeinken, és szabadtéri helyszíneinken eltérő



művelődési, közösségi és szociális igényeknek megfelelően hatékony és színvonalas programokat és élményeket nyújtsunk. Teret adunk a kultúrának

Öt kulturális telephelyen, hét színtéren, tízezer négyzetméteren és szabadtéri helyszíneken eltérő művelődési, közösségi és szociális igények kielégítésére képes, hatékony és színvonalas megoldást nyújtunk. 2017-ben is színesítjük programjainkat. Jövőre lesz 25 éves az Utcabál, melyhez ünnepi koncepció társul majd. Színesítjük Vakáció-akció táborainkat mind programban, mind időtartamban, illetve a Vakáció-akció Maxi esetében új helyszínen, a Népszigeti táborban várjuk a gyerekeket. A látogatói igényekhez mérten alakítjuk ki a jövő évi Lakóközösségi napok programjait. 2017ben a Vízimajális koncepciója megújul, Európa Napot szervezünk az Országbíró sétányon hagyományteremtő jelleggel. A rendezvényen gyerek programok és változatos színpadi műsorok keretében szórakoztatjuk a kerületi lakosokat. Otthont adunk kulturális és művészeti csoportoknak alkotó munkájukhoz, segítjük a helyi civil szervezetek és kisebbségek működését, a kerületi művészeti értékek bemutatását. Folytatjuk az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban működő Tücsöktanya Játszóház programjait. Tücsökkertben című programsorozataink célja, hogy az állandóvá vált vendégkör mellett tovább növeljük látogatottságunkat. 2017-ben telephelyeink tervszerű karbantartásával, fejlesztéseivel hozzájárulunk a minőségi szolgáltatásaink fenntartásához, korszerűsítéséhez a fenntarthatóság jegyében. Odafigyelünk a rendezvényeinkre látogatók véleményére, visszajelzéseire. Tevékenységünk integráns része az ügyfél elégedettségi mérés. A kiértékeléskor keletkező tapasztalatokra építve tervezzük, szervezzük a jövőben is a rendezvényeinket. Szakmai fejlődésünk érdekében tervezzük a részvételt 2017-ben is nemzetközi projektekben, hogy munkatársaink szakmai tapasztalatát tovább növeljük, fejlesszük szakmai kapcsolatainkat. Sport13 ágazat Feladatunk a kerület lakosai részére széleskörű sport és közösségi szolgáltatás nyújtása hét sportcélú telephelyen. Közszolgáltatási szerződésünk értelmében szervezzük az óvodás-, nyugdíjas tornákat. Termet biztosítunk a kihelyezett testnevelés órák megtartására, az utánpótlás nevelő tevékenységnek és a szabadidőt sportolással eltöltő bérlők részére.

Teret adunk a sportnak



A Corner Hotel Angyalföld kihasználtságára 2017. évben is jelentős hatással lesz a Nemzetközi Vívószövetséggel kötött éves együttműködésünk. A szervezet a 2016. évi pozitív tapasztalatai alapján ajánlatot tett 2017-ben 9 hónapos időtartamban bérleti jogviszony megkötésére. Feladatunk a minősített szálloda további népszerűsítése és a tervezett kapacitás kihasználás elérése, növelése. A műfüves pályákon a jelenlegi bérlők megtartása az elsődleges feladat. A felújítás alatt álló füves pálya hosszú távú bérlésére ajánlattal bírunk, az Önkormányzat számára gazdaságos működtetési formát keressük és valósítjuk meg 2017-ben. Az Újpalotai úti Sporttelepen a 2017. évben 13. alkalommal szervezzük meg a Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokságot. Otthont adunk a Diákolimpia egyes sportágainak, a kerületi utánpótlás nevelés egy részének és gazdasági társaságok rendezvényeinek. Feladatunk a bevétel növelése érdekében a céges rendezvények és a bajnokságban résztvevők számának gyarapítása. A táborok üzemeltetésében az elmúlt évben több megújítási ötletet valósítottunk meg. Velencei Ifjúsági Tábor üzemeltetési értéke a játszótér felújításával jelentősen nőtt, ennek kihasználása valósul meg a hasznosítási konstrukcióban. Velencei tábor megújult játszótér

Margitszigeti táborunkban 2017-ben folytatjuk a megkezdett szakmai koncepciót, három tematikára épülő nyári tábort szervezünk a 2016-ban szerzett tapasztalatokra építkezve. A Radnóti és a Nővér utcai tanuszodákban a közszolgáltatási alapfeladatunknak megfelelően a kerületi oktatási intézmények diákjai részére biztosítjuk az úszásoktatás feltételeit.



Radnóti tanúszoda

A Sport13 ágazatban új szervezeti és felelősségi rendben valósítjuk meg közszolgáltatási feladatainkat. A 2016. évi szervezeti keretek közötti működés mind a szakmai, mind az üzemeltetés munkában mérhető eredménnyel és haszonnal jár, melyet a 2016. évvégi beszámolóban részletesen elemzünk. 4.5. VEZÉRIGAZGATÓSÁG 2017-ben feladatainkat a Zrt középtávú stratégiája, a közszolgáltatási szerződés és az ágazati szakmai koncepciókban megjelölt feladatok mentén tervezzük. A Zrt működési modelljében a feladatok legoptimálisabb végrehajtásához szükséges szervezeti kiigazítások megvalósultak, változtatást nem tervezünk. A szabályzatok és az előírt feladatok projektszemléletű végrehajtásához szükséges dokumentumok konkretizálják az egyes szervezeti egységek és a munkavállalóink feladatait, a monitoring sokrétű és folyamatos. A megjelölt elveknek megfelelően a Vezérigazgatóság látja el a divíziók munkájához kapcsolódó jogi, pénzügyi-gazdasági feladatokat, így a divíziós szakemberek az ügyfelekre és a szakmai feladatellátásra helyezhetik a hangsúlyt. A folyamatfejlesztés és a munkaszervezés a társaságnál folyamatos tevékenység, lépésről lépésre optimalizáljuk az erőforrások kihasználását. 2016. október 1. napjától új, elektronikus szerződéskötési rendszerre váltottunk, amely a korábbi papír alapú kötelezettségvállalási eljárásrenden alapul, de elektronikus útra tereli a szerződések és megrendelők előkészítésének fázisát, követhetőbbé teszi az ellenőrzési folyamatban résztvevők aláírásának idejét és helyét, a dokumentumok tervezetének aktuális készültségi szintjét. A működésünk kezdetétől szigorúan szabályozott kötelezettségvállalási rend az elektronikus rendszer bevezetésével átláthatóbbá, hatékonyabbá vált. A munkatársak adminisztrációs terheinek csökkenését, a papírfelhasználás mértékére gyakorolt hatását a 2017. évben elemezzük. A Szerződés Mintatár 2016. évben megkezdett kialakítását 2017-ben abba az irányba fejlesztjük tovább, hogy a lehető legtöbb partneri együttműködésre, a vonatkozó államháztartási és rendeleti szabályozáson alapuló általános szerződési feltételeket dolgozunk ki. A szerződések könnyebb értelmezése, az egyértelmű, jogvitát megelőző jogérvényesítés érdekében csak a szükséges egyedi és szerződés típusonként változó rendelkezéseket foglaljuk külön írásba, a már rögzített keretszerződés vagy ÁSZF kiegészítéseként.



2017-ben a meglévő hatalmas mennyiségű iratállomány selejtezésére, irattáraink racionalizálására megkezdett munkát átfogó ütemterv szerint folytatjuk. Társaságunk által 2012. évben átvett és azóta keletkezett iratok mennyisége és szerteágazó jellege a dokumentumtárolás újra gondolását tette szükségessé. A helykihasználás és az irattárolás hatékonyságán javítunk annak a rendező elvnek az érvényesítésével, hogy a gyakrabban használt iratok maradhatnak a munkavégzés célját szolgáló létesítményekben, a ritkán forgatott, selejtezésig őrzött iratok tárolására külső infrastruktúrát veszünk igénybe. A Társaság feladatellátásának eredményessége, a kiemelt figyelmet igénylő projektek feladatainak utánkövetése nélkülözhetetlen. Felülvizsgáljuk, szükség szerint aktualizáljuk, az elmaradásokat kiszűrjük, az ellenőrzések tapasztalatait a vonatkozó eljárásrendbe építjük. A következő üzleti évben is állandó feladatot jelent a majdnem ezer folyamatban lévő peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárásban történő önkormányzati és társasági képviselet ellátása, tárgyaláson való részvétel, a tulajdonosi álláspontot érvényesítő nyilatkozatok megtétele. Gazdasági társaságként és jogi képviselővel eljáróként, a 2016. július 1-jét követően indult bírósági eljárásokban már kizárólag elektronikus úton tarthatjuk a kapcsolatot a bíróságokkal. A következő évben jelentős kihívást jelent a jogszabály változás hatályba lépése előtt indult, és papír alapon folytatódó ügyek e-perektől eltérő, kétféle rendszerben történő kezelése. A behajtási területen az elmúlt években kezeltté tettük a Zrt. követelésállományát, a lejárt számlákra naprakészen reagálunk, a behajtás folyamatát olyan időben indítjuk el, amely nagyobb behajtási arányt eredményez. Az új Ptk. a vállalkozásokkal szembeni követelés esetén a behajtási költségek átalány jellegű fedezésére ún. behajtási költségátalány felszámítására ad lehetőséget, amelynek alkalmazása növeli a számlatartozók fizetési hajlandóságát. Gazdálkodó szervezet esetében a szerződéskötést megelőzően partnerminősítést végzünk. A már partner gazdasági társaságok működésében bekövetkezett változásokról az erre a célra igénybe vett céginformációs és csődfigyelő rendszer segítségével időben tájékozódunk, így jogszabályi határidőben megtesszük a szükséges hitelezői nyilatkozatokat. Követelés érvényesítési rendszerünk működtetésével a 2017. évben is alacsonyan tervezzük tartani a Társaság kintlévőségének mértékét. Kollégáink egészségének megőrzése érdekében a megelőzést segítő, önkéntes szűrőprogramokat folytatni tervezzük, egyre növekvő munkatársaink részvételi szándéka. A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység hangsúlya mellett a munkavállalók visszaigazolása és igénye alapján a kialakított társasági rendezvények (Családi nap, Mikulás nap, Karácsonyi évzáró) megtartását javasolom. A Zrt. kiadásainak 85%-át a bérköltségek teszik ki. Ez az adat is alátámasztja, hogy a Zrt. gazdálkodásában a humánerőforrás, mint legértékesebb erőforrás kezelésének kiemelt szerepe van. Gyorsan, precízen intézzük a munkavállalók személyi ügyeit, a bérszámfejtést, TB-kifizetőhelyként számfejtjük a betegellátáshoz kapcsolódó juttatásokat, a családi pótlékot és egyéb béren kívüli juttatásokat. Elkészítjük az adóbevallásokat, könyveljük a bért és a személyi jellegű juttatásokat. Szervezzük a munkatársak részére nyújtott prevenciós és rekreációs lehetőségek igénybevételét. A szervezetben HR területen a középtávú stratégiában megfogalmazottak végrehajtására 2016 októberétől külön munkatársat foglalkoztatunk, akinek feladata: a divízióvezetők munkájának segítése, az új munkatársak patronálása, a szervezeti kultúrába történő beillesztésének támogatása, tréningek, továbbképzések szervezése, munkakörök felmérése, az egyes munkakörök feladatainak feltérképezése, javaslat kidolgozása a megfelelő felkészültségű munkatársak alkalmazására, 23 / 45 Üzleti terv 2017.


a szervezeti struktúra elemzése, javítási lehetőségek feltérképezése, utánpótlási rendszer kidolgozása, juttatási lehetőségek feltérképezése, stb. Központi Ügyfélszolgálati Iroda: A tulajdonos alapításkor megfogalmazott elvárása az ügyfélszolgálati tevékenység folyamatos erősítése. Az ügyfelek két helyszínen a Zrt. valamennyi feladatkörében kezdeményezhetik ügyeik intézését. A középtávú stratégiában megfogalmazottakkal összhangban a Zrt ügyfélkapcsolatainak továbbfejlesztése megvalósul a Lehel csarnokban kialakítandó központi ügyfélszolgálatban, ahol valamennyi társasági ügyet (sport, kultúra, lakás és helyiséggazdálkodás, parkolás, stb.) kényelmesen intézhetnek a kerületi lakosok. Az Újlipótvárosban működő Központi Ügyfélszolgálati Iroda Lehel Csarnokba költözését 2016ra terveztük, azonban elképzelésünket megváltoztatta a Kormányhivatal elköltözése. A Gyámhivatal által használt rész kis átalakítással alkalmas a Küszi új színteréül, így szükségtelenné válhat a jelenlegi üzemeltetési iroda megbontása. A helyszínről való végleges döntést befolyásolja a megürült helyiségek hasznosíthatóságára vonatkozó tárgyalások kimenetele. Az ügyfélszolgálatok gyermekbarát kialakításúak, ügyfélhívó berendezést üzemeltetünk, WiFi elérést biztosítunk. Az ügyfélkényelem érdekében a székházban ügyfélmosdót alakítottunk ki. A központi ügyfélszolgálat öt éves működési tapasztalatai alapján 2017-ben fejlesztést tervezünk. Első elemként társasági szinten alkalmazzuk az arculati azonosításunkat meghatározó kézikönyv előírásait. Az ügyfelek felé történő egységes megjelenést szolgálja az egységes arculat megerősítése ügyfélszolgálatainkon, parkoló ellenőreinknél és a karbantartó kollégáinknál. Második elemként szakmai és kommunikációs képzéssel bővítjük ügyfelek kiszolgálásának szakszerűségét minden területen. A kommunikációs feladataink gondozására, elvégzésére, összehangolására a havi kommunikációs értekezleteket továbbfejlesztjük, amelyen a divíziók és az Önkormányzat a feladatokat, felelősöket, költségeket előzetesen és közösen tervezik. Hírlevelünk 2017-ben megújul mind felhasználói mind alkalmazói oldalon. Az induláshoz képest ma már 5.400 főhöz eljutó Zrt hírlevél új statisztikázó felületén jobban elemezhetjük a heti „fogyasztói” szokásokat és célzott információval hatékonyabb kommunikációs eredmény érhető el. A közösségi felületek közül facebook profilt használunk 2017-ban is, amelyet jelenleg közel 1.300 fő követ. 2017-ben folytatni tervezzük kitelepüléseinket. A szabadtéri programokon Zrt. pultot és „Gyermekoázis” néven „nyílt ügyfélszolgálatot” üzemeltetünk 15 alkalommal (Lakóközösségi Napok 10 alkalommal, „Tedd meg MAgadért!” – Főkert Zrt. rendezvény, XIII. kerület születésnapja, AngyalFolki Utcabál, Pozsonyi Piknik és Szent Mihály Napi Búcsú). A kerületi lakosoktól szerzett információkat a tevékenységeink során hasznosítjuk. A Zrt központi honlapján látogatói számunk folyamatosan növekszik, megalakulása óta több, mint 721.000 fő (egyedi felhasználó) tisztelte meg felületünket. Az itt elérhető bankkártyás fizetési lehetőség bármelyik elektronikus fizetési módnál kedvezőbb az ügyfelek számára, a „Házhoz menő ügyfélszolgálat”- folyamatosan nyitva van, és az Eszámla igénylési metodusa is itt érhető el.



Virtuális ügyfélszolgálatunkon egységes felületen naprakészen lehet tájékozódni híreinkről, munkáinkról, a közérdekű adatokról, valamit bővülő ügyintézéséi lehetőségekkel várjuk az ügyfeleket. Több, mint 10.000 regisztrált ügyfele volt az „Ügyfélablak”-nak. Az elektronikus ügyintézés csökkenti a front officeokra nehezedő nyomást, reményeink és a visszaigazolás szerint is növeli az ügyfél-elégedettséget. A központi honlap (http://www.kozszolgaltato.bp13.hu), a hírlevél szolgáltatás, valamint a központi facebook profil (https://www.facebook.com/kozszolgaltato) az elektronikus felületeket használók számára nyújt segítséget információszolgáltatással, valamit érdemi ügyindítási lehetőséggel (közel 9.500 elektronikus ügyindítás az „Ügyfélablak”-ban). A Zrt tevékenységének, programjainak, híreinek e formákban történő megismertetésére, bővítésére folyamatosan növekvő igény van. A társaság hálózatát, szervereit és munkaállomásait tulajdonosi döntés alapján az IMFK ISZO üzemeltette.



5. A ZRT 2017. ÉVI TERVSZÁMAI1 A Zrt. feladatait a tulajdonos Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza, amelynek alapja a hatályos vagyonrendeletben foglalt kijelölés. A társaság kizárólagosan végzi az Önkormányzat tulajdonát képező lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, utak, közterületek, kulturális- és sportlétesítmények üzemeltetési, fenntartási, ingatlangazdálkodási, vagyonhasznosítási feladatait, az ezekhez kapcsolódó tulajdonosi döntések előkészítését és végrehajtását. A társaság ezen feladatok ellátásának költségeit finanszírozza a bevételekből. A Zrt. 2012 óta, öt éve látja el közszolgáltatási feladatait. A következő évi üzleti terv számszaki adatainak összeállításakor az elmúlt öt év gazdálkodásának tapasztalatai beépülnek a tervezési folyamatba. Felhasználjuk azt a korábbi években megszerzett tudást, amelynek segítségével elemezzük a belső és külső környezeti változásokat, azok várható irányát, arányát. A Zrt. üzleti tervének és az Önkormányzat költségvetési koncepciójának kialakításakor, a javaslatok elkészítésekor ezekre figyelemmel tervezünk. Az üzleti terv összeállításával párhuzamosan folyik a következő évi költségvetési terv javaslat kialakítása is, melyben megfogalmazzuk a következő évi közszolgáltatási feladatokat. A rendelkezésünkre álló önköltség-kalkulációs tapasztalatok segítenek abban, hogy a tervezett feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási költségeket nagy biztonsággal határozzuk meg a költségvetésben és az üzleti tervben egyaránt. A jövő évi feladatok meghatározásakor alapul vettük a Zrt. stratégiai tervében megfogalmazott irányokat, eszerint 2017-ben a humánerőforrás gazdálkodás területén tervezünk kiemelt koncepciózus előrelépést. A számszaki adatok kialakítása a közszolgáltatási feladatok, a vállalkozási tevékenység és a tervezett beruházások költségeinek megtervezését jelenti, melyhez a bevételi forrásokat kell biztosítani. Kiemelt fontosságú a tervezési folyamat során a munkaerőigény meghatározása. Költségeink legnagyobb tétele a bérköltség, ezért a munkabér és a kapcsolódó személyi jellegű juttatások körének és mértékének tervezése komplex folyamat. A Zrt. tevékenysége nagyon különböző szakterületek együttműködését valósítja meg. Munkavállalóink nagyon sokféle szakmában és különböző szakmai felkészültséget igénylő munkakörökben tevékenykednek. A munkaerő-gazdálkodás és -tervezés nehézsége ebben rejlik. Meg kell határozni, hogy mely területen, milyen szakmai összetételt és felkészültséget igényel a feladat ellátása. A helyettesítés ezért belső tartalékok átcsoportosításával nem megoldható, olyan tervezésre van szükség, amely a feladatellátást biztosítja a csúcsidőben, a szabadságolások idején és a betegségek ideje alatt is. A tervezés során a szakmailag megbízható, jó képességekkel rendelkező munkavállalók megtartása érdekében figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a konkurens vállalkozói szférában milyen bérekkel, juttatásokkal számolhatnak a dolgozók. Közszolgáltatási feladataink finanszírozása: A közszolgáltatási feladatok sorában az üzemeltetési jellegű tevékenységek finanszírozása önköltségszámítás alapján, meghatározott ellentételezéssel történik. A tervezés első és legfontosabb lépése a részletes és alapos költségtervezés, valamennyi tevékenységre kiterjedően. Az üzleti terv összeállítását megelőzi az önkormányzati költségvetési koncepció kidolgozása, az ellátandó feladatok körének, volumenének és forrásának meghatározásra. A költségvetésiterv-javaslat címrend szerinti bontásban tartalmazza a 1

Az Üzleti tervben szereplő adatok ezer forintban értendők. Ha ettől eltérünk, azt külön jelezzük. 26 / 45 Üzleti terv 2017.


megvalósítás költségeit, köztük az ellentételezésre fordítható kereteket is. Az egyes divíziók önállóan határozzák meg feladataikhoz kapcsolódóan a legmegfelelőbb megoldásokat, beleértve az üzemeltetési költségeket is. A szervezet tevékenységének értékelésénél fontos, hogy az egyes időszakok adatai összehasonlíthatók legyenek, elsősorban a terv a tényszámokkal. Az önköltségszámítás módszerét az üzleti terv készítésekor meghatározzuk, az évközi változásokat a beszámoló készítésekor egyedileg értékeljük. A társaság árbevételi terve külön soron jeleníti meg az intézményi felújítások, fejlesztések és kivitelezések bonyolítói díját, a karbantartó műhely által elvégzett karbantartási munkák ellentételezését, és a házhoz beosztott házfelügyelők, háztakarítók bérköltségét. Az egyéb tevékenységek között szerepelnek azok az általunk nyújtott szolgáltatások, amelyek nem az Alapító okirat, vagy a Közszolgáltatási szerződés által meghatározottak, hanem saját vállalkozási tevékenységünk eredményéből származnak. Ebbe a csoportba soroljuk a Fővárosi Önkormányzat részére parkolóhelyek üzemeltetését, mely összegszerűségét tekintve a vállalkozási tevékenységeink számszakilag legjelentősebb tétele, de nyereségtartalma minimális. Munkaerő-gazdálkodás szempontjából jelentősége abban van, hogy a közszolgáltatási feladat ellátása és a vállalkozási tevékenység szervezése között van átjárhatóság, ezért gazdaságos megoldásokat tudunk megvalósítani. Vállalkozási bevétel a Zrt. saját tulajdonú ingatlanjainak bérbe adásából, ingatlanforgalmazási tevékenységből, a karbantartó műhely által független megrendelő részére végzett szolgáltatásból származik. A vállalkozási tevékenység eredményét felhasználjuk a közfeladat önkormányzati finanszírozásának csökkentésére. 5.1. A Társaság árbevételi terve A közszolgáltatási feladatok ellátásának finanszírozására bevételeink 90,87%-át fordítjuk, melyet az Önkormányzat ellentételezés formájában finanszíroz. Ez az az összeg, amelyből az Alapító okiratunkban meghatározott alapfeladat, az önkormányzati vagyon üzemeltetése, hasznosítása, a fejlesztések, beruházások bonyolítói feladatainak ellátása megoldható. A tervben meghatározott éves összeg biztosítása havi finanszírozással történik. jogcímek

2016. éves terv

Önkormányzattól származó ellentételezés

1 567 975

1 748 378

180 403

111,51%

Önkormányzati beruházások bonyolítása

148 472

152 409

3 937

102,65%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel Közfeladat ellátásával összefüggő bevétel

135 240

128 000

-7 240

94,65%

1 851 687

2 028 787

177 100

109,56%

168 870

203 910

35 040

120,75%

2 020 557

2 232 697

212 140

110,50%

Vállalkozási bevétel Árbevétel mindösszesen

2017. éves terv

eltérés ezer forintban

eltérés %ban



A divízióknál az ellentételezés mértékét a közszolgáltatási feladatok költségtakarékos finanszírozásához szükséges források összegében határoztuk meg. A parkolási övezet 2016-ban már megvalósult, illetve 2017-re tervezett bővítése miatt többletfeladattal kell számolni. Növelni kell a parkolóellenőrök számát, amely a bérköltségen felül a személyi jellegű kifizetések emelkedését is jelenti (munkaruha, utazási bérlet stb.) és a szükséges technikai eszközöket is biztosítani kell. A 2017. évi ellentételezésnövekedés ezt az összeget is tartalmazza, a tervezett összes növekmény 62.358 ezer forint, amelyből a parkolóhelyek számának növekedéséből adódó többletfeladat finanszírozására 26 836 ezer forintot tervezünk. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérleményeknél a szociális bérleti díjat fizető bérlők körében elindítottunk egy programot, melynek célja a jogosultság fennállásának ellenőrzése, a közpénz-bevételek védelme, a jogszabályi kötelezettség betartása és betartatása. A feladatot három munkavállalóval bonyolítjuk, várhatóan hároméves átfutási idővel. A tevékenység finanszírozását a bérbevételi keretből oldjuk meg, ahol a várható többletbevétel is realizálódik. A Beruházó divízió bonyolítja az intézményekben tervezett felújításokat, fejlesztéseket, közöttük a 2017-ben is kiemelt nagy projekteket, a Klapka Szolgáltatóház újjáépítését, a Láng Művelődési Központ rekonstrukcióját, valamint a lakóház-építési feladatokat is.



Az összegző táblázatot az alábbiakban bontjuk részleteire: Önkormányzattól származó ellentételezés

2016. éves terv

2017. éves terv


eltérés %ban

Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek, épületek bérbeadása, kezelése, üzemeltetése, fenntartása

462 350

507 058

44 708

109,67%

Lehel Csarnok üzemeltetése

197 638

220 449

22 811

111,54%

Kulturális események, rendezvények szervezése, létesítmények üzemeltetése

208 754

229 052

20 298

109,72%

37 483

41 164

3 681

109,82%

Környezetgazdálkodás (parkfenntartás, kerületi közterületek üzemeltetése)

128 051

140 628

12 577

109,82%

Kerületi parkolóhelyek üzemeltetése, várakozási díjak beszedése, hátralékok behajtása

373 764

436 122

62 358

116,68%

Sport rendezvények szervezése, sportlétesítmények és a hotel üzemeltetése

159 935

173 905

13 970

108,73%

1 567 975

1 748 378

180 403

111,51%

Közútkezelői feladatok (útépítés, útfenntartás, közterület-használati ügyek)

Összesen



Intézményi beruházások bonyolítása Intézményi fejlesztés-felújítás bonyolítása Bérbevételben meghatározott címjegyzékes felújítások bonyolítói díja (4 %) Közterületi beruházások bonyolítói díja Összesen

Egyéb önkormányzattól származó bevétel

2016. éves terv

Összesen

Saját vállalkozási tevékenység bevétele Lakás bérbeadásból származó bevétel


eltérés %ban

107 087

104 000

-3 087

97,12%

12 598

12 598

0

100,00%

28 787

35 811

7 024

124,40%

148 472

152 409

3 937

102,65%

2016. éves terv

Házhoz beosztott dolgozók bérének átszámlázása Karbantartó műhely által végzett gyorsszolgálati tevékenység - munkánként számlázva

2017. éves terv

2017. éves terv


eltérés %ban

42 000

43 000

1 000

102,38%

93 240

85 000

-8 240

91,16%

135 240

128 000

-7 240

94,65%

2016. éves terv

2017. éves terv


eltérés %ban

22 080

22 440

360

101,63%

Helyiség bérbeadásból származó bevétel

6 720

6 960

240

103,57%

Bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Gépjármű bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Karbantartó műhely vállalkozási tevékenységének bevétele

4 624

4 560

-64

98,62%

900

1 220

320

135,56%

4 000

200

-3 800

5,00%

Egyéb vállalkozási bevételek

4 546

12 830

8 284

282,23%

116 000

145 700

29 700

125,60%

Ingatlan értékesítés árbevétele

9 000

9 000

0

100,00%

Készlet értékesítése

1 000

1 000

0

100,00%

168 870

203 910

35 040

120,75%

Fővárosi parkolás bevétele

Összesen



A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, a kerületben található várakozóhelyek üzemeltetési feladatait is a Zrt. végzi, vállalkozási tevékenysége keretében. Vállalkozási bevételeink 71,5 %-a ebből a tevékenységből származik. A tervezett bevétel a bázistervhez képest 29,7 millió forinttal magasabb. 2016-ban a főváros tulajdonában lévő közterületeken a fizető parkolóhelyek száma 835-ről 1170 db-bal nőtt. Október 1-től összesen 2005 parkolóhely üzemeltetését látjuk el, ami a korábbi mennyiség 240%-a. A tervezett bevétel a tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek továbbszámlázásából, és a szerződésünk alapján elszámolható ésszerű nyereségből adódik (5%). További vállalkozási bevételt a Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából, illetve az üres, nem hasznosított ingatlanok – elsősorban garázsok – értékesítéséből tervezünk. Segít ebben a kedvező ingatlanpiaci helyzet, valamint a parkoló övezetek bővítése miatt a garázsok iránt megnövekedett érdeklődés. Egyéb vállalkozási bevételként tervezünk olyan projekteket, amelyek állami, illetve Európai Uniós finanszírozásúak. A 2017. évi Vizi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztés keretében állami forrásból építjük a Dagály sétányt, melynek bonyolításáért a Zrt. 2016-ban és 2017-ben együtt bruttó 16 millió Ft díjazást kap. Három éven át tartó projekt keretében csatlakoztunk a „Vital Cities” elnevezésű Európai Uniós projekthez, mely a résztvevőknek komoly nemzetközi szakmai tapasztalat megszerzését biztosítja. A projekt végeredményeként a kerület sport stratégiája kerül felülvizsgálatra és szükség esetén újragondolásra. A teljes projekt költsége 3 évre elosztva 19 millió forint, amelyből a Zrt. 30% önrészt biztosít, úgy hogy a meglévő erőforrásait hatékonyabban használja fel. Az egyéb költséget (70%) a projekt terhére elszámolva utófinanszírozással térítik meg. 5.2. Költségek, ráfordítások terve Az 5 éves stratégiai célokat megfogalmazó tervünkben a funkcionális célok között határoztuk meg, hogy a közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátásának alapjai a humánerőforrás hatékony felhasználása, a színvonalas folyamatosan karbantartott infrastrukturális háttér és a korszerű, gyors adminisztráció. A stratégia kidolgozása óta az elmúlt három évben a munkavállalók felkészültségének javítása, a dolgozók szakképzettségének, felkészültségének növelése érdekében tudatos kiválasztási rendszert alakítottunk ki, melynek során az alapos személyes elbeszélgetés mellett referenciákat kérünk a pályázó korábbi munkáiról, munkahelyeitől, és felmérjük informatikai tudását is egy teszt elkészíttetésével. A próbaidő hat hónapos kikötésével elég idő van az új munkatárs képességeinek, készségeinek felmérésére, az elvégzendő munkakör betanítására. A folyamat szervezettebbé tétele érdekében kialakítottunk egy humánerőforrás-gazdálkodó munkakört. A munkatárs feladata lesz – többek között – az új kollégák beilleszkedésének segítése, a vállalati munkakultúra megismertetése, a szükséges képzések szervezése. Az infrastrukturális háttér biztosítása érdekében az elmúlt két évben egységesítettük informatikai rendszerünket, a központi hálózati rendszereket és a perifériákat egyaránt. A folyamat eredményeként valamennyi munkatársunk homogén számítástechnikai környezetben dolgozik, a hardver eszközök és szoftverek, nyomtatók, fénymásolók és szkennerek vonatkozásában egyaránt. Az iktatási és szerződéskötési rendszer bevezetésével, a dokumentumok digitalizálásával a költséghatékonyság nem csak a papírtakarékosság szempontjából kiemelkedő fontosságú, hanem az ügyintézést az egyes munkaterületeken úgy támogatja, hogy valamennyi dokumentum elérhető, megtekinthető anélkül, hogy az irattári példányokat ki kellene keresni.



A pénzügyi rendszer továbbfejlesztése – a bankkártyás fizetés lehetőségének megteremtése után – az elektronikus számlázás bevezetésével folytatódik. Jelentős előrelépés történt a vagyonnal kapcsolatos egyedi nyilvántartórendszerek fejlesztésében és ezek hálózati összekapcsolásában, a saját rendszereken belüli és a Fölhivatal rendszerében lévő adatállományok egyeztetésében. Az elmúlt két évben kialakítottuk a zöldterületi vagyon üzemetetésére és a vagyonváltozás követésére is alkalmas programot, és elkezdtük az utak, járdák hasonló mélységű felmérését, és az adatok feldolgozását. Az informatikai fejlesztések azt a célt is szolgálják, hogy a Zrt. vezetősége, illetve a tulajdonos számára gyors, pontos kimutatásokat, jelentéseket készítsünk, mind a vagyonnal, annak változásával, mind a szakmai-közszolgáltatási feladatokkal összefüggésben. A munkatársak számára feladataik megoldása elképzelhetetlen megfelelő informatikai felkészültség hiányában. A Zrt. által használt programok fejlesztése állandó feladat, ezért szükséges a munkatársak részére olyan képzések szervezése, ahol a változásokat bemutatjuk, az alkalmazásokat betanítjuk számukra. Tervezzük egy olyan bázis kialakítását, ahol ezeket a továbbképzéseket saját erőforrásból rendszeresen tudjuk bonyolítani. Munkatársaink, különösen egyes területeken – parkoló-ellenőrök, a központi ügyfélszolgálat munkatársai, szociális lakbér felülvizsgálatot bonyolító munkatársak, bérleményellenőrök – különösen nagy mentális megterhelésnek vannak kitéve. elsősorban számukra tervezünk olyan tréningeket, ahol segítséget, módszert kapnak a feszült helyzetek kezelésére, az ügyfelekkel történő kommunikációra. A divízióknál csapatépítő tréningek tartásával szeretnénk erősíteni a közösséget, a hatékony munkavégzést azzal, hogy jobban megismerik egymást, a másik munkatárs feladatát, esetleg a másik divízió feladatát, a kapcsolódó területeket, az együttműködés lehetőségeit. Tervezzük a központi ügyfélszolgálat fejlesztését, szolgáltatási tevékenységének bővítését, a front office és back office feladatok markánsabb szétválasztását. Költségek és ráfordítások összesen jogcím Anyagjellegű ráfordítás

2016.éves terv

2017. éves terv


eltérés %-ban

311 151

358 397

47 246

115,18%

1 601 235

1 761 233

159 998

109,99%

Értékcsökkenési leírás

51 032

49 365

-1 667

96,73%

Egyéb ráfordítások

60 547

63 813

3 266

105,39%

2 023 965

2 232 808

208 843

110,32%

Személyi jellegű ráfordítás

Összesen



A Zrt. alapító okiratában meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása minimális anyag, illetve anyagjellegű ráfordítást igényel. Az elmúlt években bevezetett költségtakarékossági intézkedések és elsősorban a közüzemi szolgáltatókkal, telefontársasággal kötött előnyös szerződések, egyes jogcímek esetében jelentős megtakarítást eredményeztek. A kiadások 2017-re tervezett emelkedése a többletfeladatok ellátásához kapcsolódó többletköltségeket tartalmazza. A Zrt. üzemelteti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyeket. A 2016-ban végrehajtott fizető várakozóhelyek számának bővítésével az üzemeltetendő parkolóhelyek száma 150%-kal nőtt, a többletfeladat elvégzése 18,6 millió forint költségnövekedéssel jár. A bérköltség a Zrt. összes költségének 58%-a, személyi jellegű kifizetésekkel és adókkal együtt 79 %-a. Az anyagjellegű ráfordítások között számoljuk el az értékesítésre kerülő ingatlanok beszerzési árát és a közvetített szolgáltatások értékét is. A közvetített szolgáltatások várható



összegét nem tervezzük, mivel a bevételek és kiadások között megegyező nagyságrendet jelent, eredményre gyakorolt hatása nincs. 2017-ben folytatjuk a Zrt. készletei között nyilvántartott garázsok és üzlethelyiségek értékesítését, illetve bérbeadását. A részletező táblákban felsorolt költségek, valamint a ráfordítások között tervezett adófizetési kötelezettségek összefoglaló táblázata: 5.2.1. Anyagjellegű ráfordítások 2016.éves terv

Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk és készlet beszerzési értéke


eltérés %-ban

66 710

73 847

7 137

110,70%

194 792

237 106

42 314

121,72%

43 149

41 944

-1 205

97,21%

6 500

5 500

-1 000

84,62%

0

0

0

0,00%

311 151

358 397

47 246

115,18%

Közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen

2017. éves terv

2016-ban a Zrt. karbantartó műhelyének Hajdú utcai telephelyre költözésével kialakítottunk egy készletraktárt, amely a váratlan, szélsőséges időjárási helyzetek miatt kialakuló károk helyreállításában, kárenyhítésben azonnal felhasználható gépeket, alapanyagokat tartalmaz. Ezzel a kármentés gyors elkezdéséhez szükséges műszaki és személyi feltételeket a karbantartó műhely szervezeti keretei között megteremtettük, szükség esetén ez a képesség bevethető. 2016-ban kidolgoztuk a Zrt. arculati kézikönyvét, mely tartalmazza munkatársaink, az ügyfélszolgálatot ellátók, a parkolóellenőrök, a kitelepülések alkalmával munkát végző kollégák egységes megjelenésének formai elemeit, a viselendő ruházatot. A formaruhákon kívül vonatkozik az előírás a munkaruhákra és a védőruhák bizonyos körére is. Villamosenergia-beszerzésre, víz-csatornadíjra és gázdíjra összességében 2,4 millió forinttal alacsonyabb kiadást várunk, a korábbinál kedvezőbb tarifával megkötött szerződések révén. A nyomtatók üzemeltetéséhez szükséges tonerek beszerzését 2016-ban racionalizáltuk, és a meglévő készleteket használtuk fel, a tervezett kiadás a 2017. évi beszerzés várható értékével magasabb. Anyagköltség Anyagfelhasználás

2016.éves terv

2017. éves terv


eltérés %-ban

5 200

5 250

50

100,96%

Műhely anyagfelhasználás

17 090

15 553

-1 537

91,01%

Villamos energia felhasználás

13 540

12 409

-1 131

91,65%

1 010

710

-300

70,30%

Víz-csatorna díj



Gázfelhasználás

6 200

5 245

-955

84,60%

Üzemanyag felhasználás

5 930

6 520

590

109,95%

Munkaruha, védőruha

4 920

13 360

8 440

271,54%

Nyomtatványok, irodaszerek

8 770

8 600

-170

98,06%

Tárgyi eszközökhöz anyagfelhasználás

4 050

6 200

2 150

153,09%

66 710

73 847

7 137

110,70%

Anyagköltség összesen

Az anyagfelhasználás összesített költségei a bázishoz képest 7,1 millió forinttal magasabbak, amit a munkaruhák, és a toner-beszerzések többletkiadásainak és a közüzemi és működési költségek csökkenésének egyenlege ad. 2016.éves terv

Igénybevett szolgáltatások

2017. éves terv


eltérés %-ban

Parkolási díj

2 990

3 200

210

107,02%

Bérleti díjak

18 679

22 940

4 261

122,81%

Karbantartási költségek

16 650

13 200

-3 450

79,28%

Hirdetési díjak, marketing költség

4 100

4 250

150

103,66%

Előfizetési díjak

1 963

1 642

-321

83,65%

380

290

-90

76,32%

8 460

8 680

220

102,60%

810

2 210

1 400

272,84%

Helyi utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény

10 677

13 266

2 589

124,25%

10 012

12 174

2 162

121,59%

Fizetett szakértői díjak

31 380

29 110

-2 270

92,77%

Tűz és munkavédelem kiadásai

4 500

4 200

-300

93,33%

Könyvvizsgálói tevékenység díja

2 760

2 760

0

100,00%

Vagyonvédelmi szolgáltatás díja

11 280

14 764

3 484

130,89%

Számítástechnikai szolgáltatás díja

13 771

12 186

-1 585

88,49%

Takarítás, féregirtás, tűzrendészeti díj

10 950

11 914

964

108,80%

Szakkönyvek, szaklapok Oktatási, továbbképzési költségek Belföldi-, külföldi utazási és kiküldetés költségek



Ügyvédi munkadíj

3 600

3 200

-400

88,89%

410

500

90

121,95%

Postaköltség

1 400

1 400

0

100,00%

Telefonköltség

6 460

6 080

-380

94,12%

Internet szolgáltatás

1 800

1 395

-405

77,50%

Szemétszállítási díj

1 500

1 620

120

108,00%

Távfűtési díj Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége Fővárosi parkolás egyéb igénybevett szolgáltatás költsége

6 000

5 985

-15

99,75%

5 360

22 640

17 280

422,39%

18 900

37 500

18 600

198,41%

Igénybevett szolgáltatások összesen

194 792

237 106

42 314

121,72%

Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások díja

Az igénybevett szolgáltatások egyes költségtípusainál megtakarítást, más esetekben növekedést tervezünk. A bérletidíj-emelkedés a Hajdú utcai épület használatának többletköltsége. A parkolási övezetek bővítése miatt a parkolóellenőrök számát növeljük, ezért a munkavégzésükhöz kapcsolódó költségek emelkednek (utazási költségek, munkába járás költsége). 2017-ben a Zrt. részt vesz több nemzetközi és hazai projektben, a szakmai feladatokhoz kapcsolódik a kiküldetési díjak és az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeinek emelkedése. Ezek a kiadások a támogatások elszámolásával a bevételi oldalon megtérülnek. További megtakarítással számolunk a telefon- és internetköltségek alakulása, az informatikai szolgáltatás és a szakértői díjak esetében. Az előző években is nagy hangsúlyt fektettünk a munkavállalók szakmai képzettségének növelésére, a kötelező tanfolyamokon történő részvételre. Kiemelten támogatjuk az OKJ-s képesítést is adó, iskolarendszeren kívüli tanfolyamokon való részvételt. Munkavállalóinkkal tanulmányi szerződést kötünk, hogy az elméletben megszerzett tudást a Zrt-nél folytatott tevékenység során kamatoztassák. Adójogi és számviteli szempontból külön kell kezelni az iskolarendszerű képzésekre való beiskolázást az egyéb tanfolyamokon való részvételtől. Az előbbi költség igénybevett szolgáltatásként számolandó el, az utóbbi személyi jellegű juttatás. Ebbe a körbe tartozik még a dolgozók számára biztosított tréningeken való részvétel. 2017-ben a parkolóellenőrök, az Ingatlangazdálkodó divízió munkavállalói és az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak részére tervezünk a stresszhelyzetek kezelésében és az ügyfelekkel való kommunikáció javításában segítő csoportos foglalkozásokat. Saját belső erőforrásból tervezzük az új programok használatáról, vagy a meglévő programok fejlesztése kapcsán történő változásokról a tájékoztatók megtartását. A számítógép-cseréket követően az office programok legújabb változatát kell minden dolgozónak használnia. Ezek betanítását is saját képzés keretében tervezzük megoldani.



2016.éves terv

Egyéb szolgáltatások Fizetett tagsági díjak

2017. éves terv


eltérés %-ban

740

708

-32

95,68%

15 450

14 510

-940

93,92%

215

300

85

139,53%

1 784

1 950

166

109,30%

13 600

14 000

400

102,94%

Bankjutalék, kezelési költség

6 510

5 910

-600

90,78%

Belföldi vagyonbiztosítás

2 350

2 400

50

102,13%

Gépjármű biztosítási díjak

2 500

2 166

-334

86,64%

43 149

41 944

-1 205

97,21%

Illetékek, közjegyzői díjak Engedélyezési és vizsgadíjak Egészségügyi szolgáltatások költségei Társasházi közös költség

Egyéb szolgáltatások költségei összesen

A pénzintézeti költségek az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, jövő évre a bázisadatokkal tervezünk. A fővárosi parkolóhelyek üzemeltetési feladata – mint a bevételeknél és az anyagjellegű kiadásoknál már láthattuk – 2017-ben újabb parkolóhelyek bevonásával bővül. Tapasztalat, hogy a bevétel emelkedésével a várakozásidíj-hátralékok is nőnek. A behajtásért fizetendő illetékek 2017-re várható összegét még nem emeltük meg, mert ezek a kifizetések általában egy év átfutási idővel jelentkeznek. 2018-ra várható a fizetendő illetékek összegének emelkedése. 5.2.2. Személyi jellegű ráfordítás alakulása Bér és személyi jellegű kifizetések Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bér jellegű járulékok és adók Személyi jellegű ráfordítások összesen

2016.éves terv

2017. éves terv


eltérés %-ban

1 161 716

1 289 947

128 231

111,04%

88 385

95 864

7 479

108,46%

351 134

375 422

24 288

106,92%

1 601 235

1 761 233

159 998

109,99%

A bérköltségek emelkedése részben a 2017-re várható többletfeladatok munkaerőigényének költsége. Az Ingatlangazdálkodó divíziónál három munkavállaló végzi a szociális lakbérek felülvizsgálatát, a parkolási ágazatban a parkolási övezet bővítése miatt parkoló-ellenőrök és műszaki támogató munkatársak felvételét tervezzük, ennek a bérköltsége 41 836 ezer forint.



Az elmúlt két évben a Zrt-nél bérfejlesztés nem volt, 2017-ben átlagosan 10% alapbéremeléssel tervezünk, melynek egy részéből egységen valamennyi dolgozó bérét megemeljük, a másik hányadát differenciáltan, a képességek és a teljesítmények szerint osztjuk fel. Munkatársaink jelentős része kiemelkedő teljesítményt nyújt feladata ellátása során, a rendszereink innovatív fejlesztése állandó kihívást jelent számukra. A fejlesztéssel megvalósult technológiákat el kell sajátítaniuk és be kell építeniük napi munkájukba. Az iskolarendszerű képzéseken túl olyan képességfejlesztő tréningek szervezését tervezzük, amelyek a napi munka során felmerülő problémák, stresszhelyzetek megoldásában nyújtanak segítséget. Munkatársainkat a proaktív gondolkodásra, munkavégzésre ösztönözzük. Az elmúlt két évben sok kollégánk vált nyugdíjassá, akik nagy tapasztalattal rendelkeztek. Az új munkatársak kiválasztása, beilleszkedésük segítése, a feladataik betanítása, az informatikai programok megismertetése erőforrás-igényes feladat. A munkaügyi adatok összefoglalása 2015.évvégi adat Átlagos Létszám (fő) Átlagbér (Ft/fő/hó) Átlagkereset (Ft/fő/hó) Személyi jellegű ráfordítás összesen (ezer Ft/év)

272 238 652 341 998 1 514 381

2016. évi 2016/2015 várható évi adat változás 284 104,41 238 647 100,00 342 059 100,02

2017. évi 2017/2016 tervezett évi adat változás 308 108,45 258 690 108,40 372 419 108,88

1 515 246

1 648 996

100,06

108,83

2015 és 2016 között a létszám 4,41%-os növekedése mellett az átlagbér és az átlagkereset a bázis szinten alakult. 2017-re az alapbérek 10%-os mértékű emelését tervezzük 8,45%-os létszámnövekedés mellett. A személyi jellegű ráfordítás a bérköltség mellett tartalmazza a bérjellegű juttatásokat, az adókat, járulékokat (megbízási díjak, tiszteletdíjak, oktatási költségek, segélyek és béren kívüli juttatások körét). Az összegző táblázatban szereplő személyi jellegű kifizetések arányait ezek a tételek módosítják. Javadalmazási és érdekeltségi rendszerünk kialakításával, alapbérek emelésével, a béren kívüli juttatások ösztönző alkalmazásával alakítunk ki olyan vonzó lehetőséget, amely az ambiciózus és dolgozni akaró munkatársak felvételét és megtartását segíti. Az új humánerőforrás-gazdálkodó munkatársunk egyik kiemelt feladata lesz az a mentori tevékenység, melynek során az új munkavállalók beilleszkedését segíti, megismerteti a kialakult szervezeti és munkakultúrát, a formális és informális kapcsolatokat, kinél, mikor, mit lehet intézni, ki miben tud a segítségére lenni stb. A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink körében az egészség megőrzésének elősegítésére. Ennek keretében működtetjük 3 éve a szűrővizsgálati rendszert, illetve biztosítjuk 4 éve folyamatosan az influenza elleni védőoltás beadatásának lehetőségét. A gondoskodás jegyében, a betegségek megelőzése érdekében 2017-ben 8 féle szűrővizsgálatot kínálunk térítésmentes juttatásként, melyek közül minden munkavállalónak lehetősége van kétfajta vizsgálaton részt venni, továbbá dönthet az influenza elleni védőoltás felvételéről.



5.2.3. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások

2016.éves terv

2017. éves terv


eltérés %-ban


3 000

3 000

0

100,00%

Le nem vonható ÁFA

5 472

5 909

437

107,99%

Építményadó

4 300

4 300

0

100,00%

Innovációs Járulék

6 000

6 500

500

108,33%

Súlyadó, gépjármű adó

2 115

354

-1 761

16,74%

39 000

43 100

4 100

110,51%

660

650

-10

98,48%

60 547

63 813

3 266

105,39%

Iparűzési adó Cégautó adó Egyéb ráfordítás összesen

A fizetendő adókat a tervezett adatokból számoltuk. A 2017. évi tervben az előző évinél 3 266 ezer forinttal magasabb összeggel kalkuláltunk. Az iparűzési adót a tervezett magasabb bevétel miatt 4 100 ezer forinttal emeltük meg.



6. BERUHÁZÁSOK A Zrt eszközeinek fejlesztését saját forrásból oldja meg. Az elmúlt három évben korszerűsítettük az informatikai eszközeinket. Jelentős mértékben növeltük szervereink kapacitását, az asztali számítógépeket egységes rendszerre cseréltük, a nyomtatókat, fénymásolókat, szkennereket egységesítettük és használatukat racionalizáltuk. Pénzügyi programunkat fejlesztettük az elektronikus számlakibocsátás és a bankkártyás fizetés bevezetésével. Használatba vettük az új iktatási és dokumentum-kezelési rendszert, melynek keretében a szerződéskötés folyamatát is digitalizáltuk. 2016 nyarán átalakítottuk a lakás- és helyiséggazdálkodás irodai elhelyezését a megnövekedett ügyfélforgalom színvonalas, kényelmes és gyors kiszolgálása érdekében, ezzel egyben a mindennapos ügyfélfogadás és a nyugalmasabb, elmélyültebb háttérmunka feltételeit is megteremtve. A 2017. évi tervezett beruházásokat a divíziók javaslatai, igényei alapján állítottuk össze. Számba vettük a termelési eszközeinket, értékeltük azok műszaki állapotát, várható fizikai és erkölcsi avulását. Három területen javasoljuk a fejlesztés folytatását. A Zrt. székházában folytatjuk a karbantartási munkákat. Tervezzük a hűtési-fűtési rendszerünk korszerűsítését, a teremgarázs padlóburkolatának felújítását. Érintésvédelmi, biztonsági okból az elektromos szekrényekben felszerelt kapcsolók, hálózati elemek cseréje szükséges. A Hajdú utcai telephelyünkön a nagy beruházásokat követően kamerarendszer kiépítését vizsgáljuk, amely a napközbeni mozgást követi az épületben és környékén. Rögzíti a munkaidőn túli eseményeket az épület udvarán és környezetében. Ügyfeleinkkel, partnereinkkel a kapcsolattartás egyre inkább a digitális felületek használatának irányába tolódik el, programfejlesztéseink is ebbe a tendenciába illeszkednek. A biztonságos online kapcsolatok működéséhez, működtetéséhez megbízható, kellő kapacitással rendelkező hardver eszközre van szükség. 2017-ben tervezzük a szerverünk bővítését az online felületek kiszolgálására alkalmas modullal. Vezetékes telefónia fejlesztésének kérdését vizsgáljuk. A központi ügyfélszolgálat helyének kialakításával és a Lehel Csarnokba költözésével a tevékenység bővítését is el kívánjuk érni.



7. EREDMÉNYKIMUTATÁS A megváltozott számviteli előírások alkalmazásával összeállított eredmény-kimutatás tartalmazza a Zrt. 2017-re tervezett bevételeinek és kiadásinak összesített adatait. Az üzleti évet 4 889 ezer forint üzemi és 2 873 ezer forint adózott eredménnyel tervezzük. Az összes árbevétel 11,33%-os növekedése mellett költségeink ennél kisebb arányban emelkednek. A tervezett üzleti eredményünk az előző évihez képest 2,8 millió forinttal magasabb. Szabad pénzeszközeink lekötéséből kamatbevételt realizálunk. A jegybanki alapkamatok mértékének jelentős csökkenése miatt a betéti kamatok is csökkentek, ezért 2017-re 2,5 millió forint bevételt, a bázis évi 50%-át tervezzük. 2016. éves terv

MEGNEVEZÉS Értékesítés nettó árbevétele

2017.éves terv

eltérés eltérés %ezer ban forintban

2 010 557

2 222 697

212 140

110,55%

0

0

0

0,00%

10 000

10 000

5 500

5 000

-500

90,91%

2 026 057

2 237 697

211 640

110,45%

0

0

0

0,00%

66 710

73 847

7 137

110,70%

194 792

237 106

42 314

121,72%

43 149

41 944

-1 205

97,21%

6 500

5 500

-1 000

84,62%

0

0

0

0,00%

311 151

358 397

47 246

115,18%

1 161 716

1 289 947

128 231

111,04%

88 385

95 864

7 479

108,46%

351 134

375 422

24 288

106,92%

1 601 235

1 761 233

159 998

109,99%


51 032

49 365

-1 667

96,73%


60 547

63 813

3 266

105,39%

2 092

4 889

2 797

233,70%

Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele Eladott áruk, és készletek árbevétele Egyéb bevétel Bevétel összesen Saját termelésű készletek állomány változása Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk és készletek beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások költsége Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

100,00%



Pénzügyi műveletek bevételei

5 000

2 500

-2 500

50,00%

Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0

0

0

0,00%

5 000

2 500

-2 500

50,00%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

7 092

7 389

297

104,19%

Társasági adó, Különadó

4 060

4 516

456

111,24%

ADÓZOTT EREDMÉNY

3 032

2 873

-159

94,74%

294 fő

320 fő

26 fő

108,84%

Záró időszaki létszám

A társasági adó mértékét a minimumadó-megállapítás módszerével számoltuk ki.



8. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA Az érdekeltségi tervben mutatjuk be azt, hogy a prémium-jutalomként betervezett bérköltség és a rá jutó járulék az éves érdekeltég nélkül kalkulált eredményből finanszírozható-e. 2016 éves terv

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

2017.éves terv

eltérés %ban

1 567 975

1 748 378

111,51%

Intézményi beruházások bonyolítása

148 472

152 409

102,65%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel

135 240

128 000

94,65%

Vállalkozási bevétel

168 870

203 910

120,75%

5 500

5 000

90,91%

0

0

0

5 000

2 500

50,00%

2 031 057

2 240 197

110,30%

66 710

73 847

110,70%

194 792

237 106

121,72%

43 149

41 944

97,21%

0

0

0

6 500

5 500

84,62%

Anyagjellegű ráfordítások összesen

311 151

358 397

115,18%

Bérköltség

883 290

996 804

112,85%

88 385

95 864

108,46%

278 994

296 273

106,19%

1 250 669

1 388 941

111,06%


51 032

49 365

96,73%


60 547

63 813

105,39%

ÉRDEKELTSÉGI TERV

357 658

379 681

106,16%

Érdekeltségi keret járulékokkal együtt

350 566

372 292

106,20%

Egyéb bevétel Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele Pénzügyi műveletek bevételei Bevétel összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Közvetített szolgáltatások költsége Eladott áruk beszerzési értéke

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

7 092

7 389

104,19%

A Zrt. 2017. évi tervezett bérköltsége 12,85%-kal nő. A növekedést a kerületi és fővárosi parkolás üzemeltetési feladatainak bővülése, a szociális lakbér-felülvizsgálat ellátása és a tervezett béremelés okozza. A többletfeladatot létszám-bővítéssel tudjuk megoldani, melynek bérköltsége az összes emelés 27,88%-át jelenti. Az érdekeltségi keret 2017. évi tervezett adata a bázishoz képest 6,2%-kal magasabb, az összes személyi költség emelkedésénél 4,9%-kal alacsonyabb. 2017-ben is folytatnánk azt a gyakorlatot, hogy az adott munkakörhöz nem kapcsolható feladatok ellátásáért, projektekben történő munkavégzésért célprémiumot, céljutalmat tűzünk ki, a teljesítés egyedi értékelése alapján történik a kifizetés. Támogatjuk munkavállalóink munkakörük ellátásával kapcsolatos szakmai továbbképzését. Tréninget szervezünk olyan munkakörben dolgozó munkatársaink részére, akik ügyfelekkel foglalkoznak, vagy parkoló-ellenőröknek a munkájuk során kialakuló stresszhelyzetek kezeléséről. A divízióknál a szervezeten belüli jó együttműködés elősegítése, egymás munkájának megismerése, a munkatársak közötti jó személyi kapcsolatok kialakítása érdekében csapatépítő tréningeket szervezünk. A jó közösség, az egymást segítő munkatársi kapcsolat a feladatok ellátását hatékonyabbá teszi, egymás munkájának ismeret segít a munkaszervezésben, betegség, szabadság esetén a helyettesítés biztosításában. A korábbi évek gyakorlata és a meglévő szabályzatunk alapján dolgozóink béren kívüli juttatásokban is részesülnek. A szabályzatunk szerint adható éves keretösszeg dolgozónként évi 200 ezer forint. A választható kínálatot az adótörvények változása alapján, a kedvezményezett területek kihasználásának lehetőségei szerint módosítjuk. 2017-ben az Szja. törvény változása és a jogalkotó szándéka jelentős átrendeződést eredményezett a kedvezményes adózással adható, illetve a magasabb adótartalmú juttatások között. Természetbeli juttatások keretében olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik munkatársaink szellemi és fizikai erőnlétük megőrzését, fejlesztését. (Prevenciós és rekreációs programok, a szabadidő közös eltöltése, csapatépítés, családi nap, Mikulás ünnepség a gyerekeknek, karácsonyi, illetve évzáró közös céges rendezvények.) Az érdekeltség jelentősége meghatározó egy szervezet működésében, ezzel növelhető a hatékonyság és ösztönözhető a fokozatosan emelkedő tulajdonosi elvárás és az ellátandó feladatok mértékének bővülése mellett is a színvonalas feladatellátás. A havi monitoring jelentés minden dolgozó számára hozzáférhető, mindenki a vezetés különböző szintjein követni tudja a terv időarányos megvalósítását. A 2017-re javasolt tervben megfogalmazott eredmény elérése komoly erőfeszítést igényel mind a menedzsment, mind a dolgozók részéről.



9. ÖSSZEGZÉS A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti terve alkalmas arra, hogy teljesítse a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait és a prognosztizált gazdálkodási eredményeket. A Zrt. vagyoni, pénzügyi helyzete a 2016. első félévi gazdálkodás eredményeinek elemzése alapján stabil. Munkaügyi, adó és TB kapcsolataink rendezettek, a mindenkori jogszabályi környezet előírásait adaptáltuk. Tekintettel arra, hogy alapvető stratégiai cél a XIII. kerület szolgálata során magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása, a lakossági szolgáltatások körének bővítése, soros feladataink ellátása mellett ütemezetten és tervezetten folytatódik belső folyamataink fejlesztése.


XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI ÜZLETI TERVE. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

Recommend Documents